一、报告期
报告期（本期）为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年7月1日至2023年12月31日。
二、本期理财产品发行情况
|
产品类型 |
本期发行数量（支） |
本期募集金额（万元） |
本期募集金额占比 |
上期募集金额占比 |
募集金额占比变化 | |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
184 |
89,168,046.00 |
97.07% |
99.38% |
-2.31% |
|
私募理财产品 |
61 |
2,692,209.00 |
2.93% |
0.62% |
2.31% | |
|
合计 |
245 |
91,860,255.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
244 |
91,847,572.64 |
99.99% |
99.98% |
0.01% |
|
权益类 |
1 |
8,859.47 |
0.01% |
0.01% |
0.00% | |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合类 |
0 |
3,822.89 |
0.00% |
0.01% |
-0.01% | |
|
合计 |
245 |
91,860,255.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：募集金额包括新发行产品的认购金额和存续产品的申购金额。因四舍五入，占比结果可能存在尾差。
三、本期理财产品到期情况
|
产品类型 |
本期到期数量（支） |
本期兑付金额（万元） |
本期兑付金额占比 |
上期兑付金额占比 |
兑付金额占比变化 | |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
167 |
79,877,957.23 |
99.16% |
99.74% |
-0.58% |
|
私募理财产品 |
28 |
676,588.98 |
0.84% |
0.26% |
0.58% | |
|
合计 |
195 |
80,554,546.21 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
188 |
80,429,415.32 |
99.85% |
99.64% |
0.21% |
|
权益类 |
0 |
2,445.74 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合类 |
7 |
122,685.15 |
0.15% |
0.36% |
-0.21% | |
|
合计 |
195 |
80,554,546.21 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：兑付金额包括产品到期、现金分红和赎回兑付金额。因四舍五入，占比结果可能存在尾差。
四、期末存续理财产品情况
|
产品类型 |
本期末存续数量（支） |
本期末存续金额（万元） |
本期末存续金额占比 |
上期末存续金额占比 |
存续金额占比变化 | |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
650 |
68,643,974.28 |
95.76% |
98.34% |
-2.58% |
|
私募理财产品 |
97 |
3,038,188.32 |
4.24% |
1.66% |
2.58% | |
|
合计 |
747 |
71,682,162.60 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
693 |
71,429,168.80 |
99.65% |
99.38% |
0.27% |
|
权益类 |
16 |
57,737.76 |
0.08% |
0.09% |
-0.01% | |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合类 |
38 |
195,256.04 |
0.27% |
0.53% |
-0.26% | |
|
合计 |
747 |
71,682,162.60 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：因四舍五入，占比结果可能存在尾差。
五、期末存续理财产品投资资产情况
|
资产类别 |
穿透前 |
穿透后 | ||
|
本期末投资金额（万元） |
本期末投资金额占比 |
本期末投资金额（万元） |
本期末投资金额占比 | |
|
现金及银行存款 |
1,151,429.05 |
1.60% |
25,409,097.86 |
33.14% |
|
同业存单 |
377,454.83 |
0.52% |
5,491,983.55 |
7.16% |
|
拆放同业及买入返售 |
248,025.89 |
0.34% |
1,993,029.07 |
2.60% |
|
债券 |
1,123,710.10 |
1.56% |
32,510,801.96 |
42.40% |
|
非标准化债权类资产 |
6,444,388.46 |
8.96% |
6,444,388.46 |
8.41% |
|
权益类投资 |
4,394.54 |
0.01% |
726,865.25 |
0.95% |
|
金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
代客境外理财投资QDII |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
另类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
公募基金 |
571,875.24 |
0.80% |
4,095,341.61 |
5.34% |
|
私募基金 |
32,630.88 |
0.05% |
0.00 |
0.00% |
|
资产管理产品 |
61,976,674.99 |
86.16% |
0.00 |
0.00% |
|
委外投资——协议方式 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
71,930,583.98 |
100.00% |
76,671,507.76 |
100.00% |
注：因四舍五入，占比结果可能存在尾差。
六、备注
（一）统计口径
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品；资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
（二）分类规则
产品和投资资产的分类遵循国家金融监督管理总局（原中国银保监会）G06分类标准。
华夏理财有限责任公司
2024年8月27日
