产品定义
外币同业拆借是本行与其他金融机构之间无担保、无抵质押的短期外汇资金信用融通方式,拆借双方凭借同业间信用进行借贷资金交易。
业务流程
1、询价:金融机构一方可以通过电话、外汇交易终端如路透交易终端向另一方进行询价,另一方进行报价;
2、成交:报价成交后,交易双方当时确认并打印拆借成交确认书;
3、资金交割:双方确认成交后,拆入方从拆出方取得所拆入资金,期满后应足额向拆出方偿还本息。
价格
参照外币同业拆借市场利率,经询价后确定。
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