一、报告期
报告期（本期）为2023年7月1日至2023年12月31日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日。
二、本期理财产品发行情况
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产品类型 |
本期发行数量（支） |
本期募集金额（万元） |
本期募集金额占比 |
上期募集金额占比 |
募集金额占比变化 | |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
240 |
71,095,811.60 |
99.38% |
99.16% |
0.22% |
|
私募理财产品 |
32 |
445,081.45 |
0.62% |
0.84% |
-0.22% | |
|
合计 |
272 |
71,540,893.05 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
261 |
71,527,235.04 |
99.98% |
99.96% |
0.02% |
|
权益类 |
11 |
6,746.03 |
0.01% |
0.00% |
0.01% | |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合类 |
0 |
6,911.98 |
0.01% |
0.04% |
-0.03% | |
|
合计 |
272 |
71,540,893.05 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：募集金额包括新发行产品的认购金额和存续产品的申购金额。因四舍五入，占比结果可能存在尾差。
三、本期理财产品到期情况
|
产品类型 |
本期到期数量（支） |
本期兑付金额（万元） |
本期兑付金额占比 |
上期兑付金额占比 |
兑付金额占比变化 | |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
120 |
60,153,465.66 |
99.74% |
99.55% |
0.19% |
|
私募理财产品 |
7 |
155,854.21 |
0.26% |
0.45% |
-0.19% | |
|
合计 |
127 |
60,309,319.87 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
124 |
60,088,290.05 |
99.64% |
97.51% |
2.13% |
|
权益类 |
0 |
2,642.04 |
0.00% |
0.02% |
-0.02% | |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合类 |
3 |
218,387.78 |
0.36% |
2.47% |
-2.11% | |
|
合计 |
127 |
60,309,319.87 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：兑付金额包括产品到期、现金分红和赎回兑付金额。因四舍五入，占比结果可能存在尾差。
四、期末存续理财产品情况
|
产品类型 |
本期末存续数量（支） |
本期末存续金额（万元） |
本期末存续金额占比 |
上期末存续金额占比 |
存续金额占比变化 | |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
633 |
58,210,613.89 |
98.34% |
98.56% |
-0.22% |
|
私募理财产品 |
64 |
984,150.87 |
1.66% |
1.44% |
0.22% | |
|
合计 |
697 |
59,194,764.76 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
637 |
58,826,172.84 |
99.38% |
98.77% |
0.61% |
|
权益类 |
15 |
51,505.53 |
0.09% |
0.10% |
-0.01% | |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合类 |
45 |
317,086.39 |
0.53% |
1.13% |
-0.60% | |
|
合计 |
697 |
59,194,764.76 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：因四舍五入，占比结果可能存在尾差。
五、期末存续理财产品投资资产情况
|
资产类别 |
穿透前 |
穿透后 | ||
|
本期末投资金额（万元） |
本期末投资金额占比 |
本期末投资金额（万元） |
本期末投资金额占比 | |
|
现金及银行存款 |
2,529,207.28 |
4.26% |
29,313,299.02 |
46.43% |
|
同业存单 |
163,454.26 |
0.28% |
2,829,485.83 |
4.48% |
|
拆放同业及买入返售 |
442,067.98 |
0.75% |
1,801,570.99 |
2.85% |
|
债券 |
703,734.50 |
1.19% |
23,006,293.05 |
36.44% |
|
非标准化债权类资产 |
4,932,256.39 |
8.31% |
4,932,256.39 |
7.81% |
|
权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
577,377.97 |
0.91% |
|
金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
代客境外理财投资QDII |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
另类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
公募基金 |
189,521.78 |
0.32% |
678,974.92 |
1.08% |
|
私募基金 |
31,826.99 |
0.05% |
0.00 |
0.00% |
|
资产管理产品 |
50,341,147.69 |
84.84% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
59,333,216.87 |
100.00% |
63,139,258.17 |
100.00% |
注：因四舍五入，占比结果可能存在尾差。权益类投资含永续债。
六、备注
（一）统计口径
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品；资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
（二）分类规则
产品和投资资产的分类遵循国家金融监督管理总局（原中国银保监会）G06分类标准。
华夏理财有限责任公司
2024年4月1日
