一、报告期
报告期（本期）为2023年1月1日至2023年6月30日，上期为2022年7月1日至2022年12月31日。
二、本期理财产品发行情况
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产品类型 |
本期发行数量（支） |
本期募集金额（万元） |
本期募集金额占比 |
上期募集金额占比 |
募集金额占比变化 | |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
143 |
51,481,227.24 |
99.16% |
99.59% |
-0.43% |
|
私募理财产品 |
24 |
437,216.46 |
0.84% |
0.41% |
0.43% | |
|
合计 |
167 |
51,918,443.70 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
167 |
51,897,934.87 |
99.96% |
99.84% |
0.12% |
|
权益类 |
0 |
153.39 |
0.00% |
0.04% |
-0.04% | |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合类 |
0 |
20,355.44 |
0.04% |
0.12% |
-0.08% | |
|
合计 |
167 |
51,918,443.70 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：募集金额包括新发行产品的认购金额和存续产品的申购金额。因四舍五入，占比结果可能存在尾差。
三、本期理财产品到期情况
|
产品类型 |
本期到期数量（支） |
本期兑付金额（万元） |
本期兑付金额占比 |
上期兑付金额占比 |
兑付金额占比变化 | |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
74 |
56,887,053.25 |
99.55% |
99.30% |
0.25% |
|
私募理财产品 |
7 |
257,136.30 |
0.45% |
0.70% |
-0.25% | |
|
合计 |
81 |
57,144,189.55 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
71 |
55,721,740.86 |
97.51% |
94.21% |
3.30% |
|
权益类 |
2 |
11,868.96 |
0.02% |
0.01% |
0.01% | |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合类 |
8 |
1,410,579.73 |
2.47% |
5.78% |
-3.31% | |
|
合计 |
81 |
57,144,189.55 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：兑付金额包括产品到期、现金分红和赎回兑付金额。因四舍五入，占比结果可能存在尾差。
四、期末存续理财产品情况
|
产品类型 |
本期末存续数量（支） |
本期末存续金额（万元） |
本期末存续金额占比 |
上期末存续金额占比 |
存续金额占比变化 | |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
513 |
46,502,352.17 |
98.56% |
99.05% |
-0.49% |
|
私募理财产品 |
39 |
680,786.49 |
1.44% |
0.95% |
0.49% | |
|
合计 |
552 |
47,183,138.66 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
500 |
46,604,239.92 |
98.77% |
96.20% |
2.57% |
|
权益类 |
4 |
47,889.68 |
0.10% |
0.12% |
-0.02% | |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合类 |
48 |
531,009.06 |
1.13% |
3.68% |
-2.55% | |
|
合计 |
552 |
47,183,138.66 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
注：因四舍五入，占比结果可能存在尾差。
五、期末存续理财产品投资资产情况
|
资产类别 |
穿透前 |
穿透后 | ||
|
本期末投资金额（万元） |
本期末投资金额占比 |
本期末投资金额（万元） |
本期末投资金额占比 | |
|
现金及银行存款 |
2,369,240.38 |
4.98% |
17,771,781.16 |
33.76% |
|
同业存单 |
261,223.13 |
0.55% |
1,999,629.89 |
3.80% |
|
拆放同业及买入返售 |
756,108.39 |
1.59% |
1,554,300.60 |
2.95% |
|
债券 |
1,049,770.33 |
2.21% |
23,957,685.97 |
45.51% |
|
非标准化债权类资产 |
4,249,006.04 |
8.93% |
4,249,006.04 |
8.07% |
|
权益类投资 |
160,376.33 |
0.34% |
1,980,697.97 |
3.76% |
|
金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
代客境外理财投资QDII |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
另类资产 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
公募基金 |
681,555.51 |
1.43% |
1,131,273.85 |
2.15% |
|
私募基金 |
29,352.48 |
0.06% |
0.00 |
0.00% |
|
资产管理产品 |
38,018,744.26 |
79.91% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
47,575,376.85 |
100.00% |
52,644,375.48 |
100.00% |
注：因四舍五入，占比结果可能存在尾差。权益类投资含永续债。
六、备注
（一）统计口径
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品；资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
（二）分类规则
产品和投资资产的分类遵循国家金融监督管理总局（原中国银保监会）G06分类标准。
华夏理财有限责任公司
2023年9月14日
