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关于调整华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款等21只产品说明书相关条款和业绩比较基准以及开展费率优惠的公告
发布时间:2022-09-28

  尊敬的投资者:

  我司拟调整华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款等21只产品相关要素,具体如下:

  一、阶段性费率优惠

  根据产品阶段性费率优惠安排,我司拟于2022年10月1日(含)起,阶段性给予21只产品费率优惠,具体如下:

  

序号

产品代码

产品名称

费率种类

优惠后费率

优惠期间

1

22115003

华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款

固定管理费率

0.15%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

H份额销售手续费率

0.10%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

2

22115008

华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品B款

固定管理费率

0.15%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

3

22115004

华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款

固定管理费率

0.15%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

H份额销售手续费率

0.10%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

4

22115005

华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品A款

固定管理费率

0.15%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

H份额销售手续费率

0.10%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

X份额销售手续费率

0.10%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

5

22115006

华夏理财固定收益纯债最短持有60天理财产品A款

固定管理费率

0.15%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

6

22115001

华夏理财固定收益纯债最短持有90天理财产品A款

固定管理费率

0.15%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

7

22115009

华夏理财固定收益纯债最短持有90天理财产品B款

固定管理费率

0.15%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

S份额销售手续费率

0.00%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

8

22115002

华夏理财固定收益纯债最短持有180天理财产品A款

固定管理费率

0.15%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

9

22115007

华夏理财固定收益纯债最短持有360天理财产品A款

固定管理费率

0.20%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

10

22115010

华夏理财固定收益纯债最短持有360天理财产品B款

固定管理费率

0.00%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

S份额销售手续费率

0.00%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

11

22135006

华夏理财固定收益增强最短持有30天理财产品A款

固定管理费率

0.15%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

H份额销售手续费率

0.10%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

12

22135001

华夏理财固定收益增强最短持有60天理财产品A款

固定管理费率

0.15%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

H份额销售手续费率

0.10%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

13

22135002

华夏理财固定收益增强最短持有90天理财产品A款

固定管理费率

0.15%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

H份额销售手续费率

0.10%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

X份额销售手续费率

0.10%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

14

22135003

华夏理财固定收益增强最短持有180天理财产品A款

固定管理费率

0.15%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

A份额销售手续费率

0.20%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

H份额销售手续费率

0.10%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

15

22135007

华夏理财固定收益增强最短持有270天理财产品A款

固定管理费率

0.20%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

16

22135004

华夏理财固定收益增强最短持有360天理财产品A款

固定管理费率

0.20%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

17

22135005

华夏理财固定收益增强最短持有720天理财产品A款

固定管理费率

0.20%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

18

22215001

华夏理财混合偏债最短持有180天理财产品A款

固定管理费率

0.20%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

19

22215002

华夏理财混合偏债最短持有270天理财产品A款

固定管理费率

0.20%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

20

22215003

华夏理财混合偏债最短持有360天理财产品A款

固定管理费率

0.20%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

21

22215004

华夏理财混合偏债最短持有720天理财产品A款

固定管理费率

0.20%/年

2022年10月1日(含)起,2022年12月31日(含)止。

  同时,3只产品份额原销售手续费率优惠于2022年10月1日(含)起结束,恢复至说明书费率,具体如下:

  

序号

产品代码

产品名称

费率种类

原费率优惠结束

恢复至说明书费率

1

22115006

华夏理财固定收益纯债最短持有60天理财产品A款

V份额销售手续费率

原费率优惠自2022年10月1日(含)起结束

0.25%/年

2

22115001

华夏理财固定收益纯债最短持有90天理财产品A款

V份额销售手续费率

原费率优惠自2022年10月1日(含)起结束

0.25%/年

3

22135001

华夏理财固定收益增强最短持有60天理财产品A款

V份额销售手续费率

原费率优惠自2022年10月1日(含)起结束

0.25%/年

  二、调整业绩基准

  根据市场情况,我司拟于2022年10月10日(含)起,调整15只产品的业绩基准,具体如下:

  

序号

产品代码

产品名称

调整后业绩基准

1

22115003

华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款

A份额:2.45%-3.45%

B份额:2.45%-3.45%

C份额:2.60%-3.60%

D份额:2.60%-3.60%

H份额:2.65%-3.65%

M份额:2.45%-3.45%

Z份额:2.45%-3.45%

2

22115008

华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品B款

2.75%

3

22115004

华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款

A份额:2.50%-3.50%

B份额:2.50%-3.50%

C份额:2.65%-3.65%

H份额:2.70%-3.70%

M份额:2.50%-3.50%

N份额:2.70%-3.70%

Z份额:2.50%-3.50%

4

22115005

华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品A款

A份额:2.60%

B份额:2.60%

C份额:2.75%

D份额:2.75%

G份额:2.75%

H份额:2.80%

M份额:2.75%

N份额:2.80%

X份额:2.80%

5

22115006

华夏理财固定收益纯债最短持有60天理财产品A款

A份额:2.60%-3.60%

B份额:2.60%-3.60%

C份额:2.75%-3.75%

E份额:2.80%-3.80%

M份额:2.60%-3.60%

N份额:2.80%-3.80%

V份额:2.65%-3.65%

6

22115001

华夏理财固定收益纯债最短持有90天理财产品A款

A份额:2.75%-3.75%

B份额:2.75%-3.75%

C份额:2.90%-3.90%

M份额:2.75%-3.75%

 N份额:2.95%-3.95%

V份额:2.80%-3.80%

7

22115002

华夏理财固定收益纯债最短持有180天理财产品A款

A份额:2.90%-3.90%

B份额:2.90%-3.70%

M份额:2.90%-3.70%

N份额:3.10%-3.90%

V份额:3.00%-3.80%

Z份额:3.20%-4.00%

8

22135006

华夏理财固定收益增强最短持有30天理财产品A款

A份额:2.65%

G份额:2.80%

H份额:2.85%

Y份额:2.95%

Z份额:2.65%

9

22135001

华夏理财固定收益增强最短持有60天理财产品A款

A份额:2.65%-3.65%

H份额:2.85%-3.85%

V份额:2.70%-3.70%

10

22135002

华夏理财固定收益增强最短持有90天理财产品A款

A份额:2.80%-3.80%  

H份额:3.00%-4.00%

V份额:2.90%-3.90%

 X份额:3.00%-4.00%

Y份额:3.10%-4.10%

Z份额:2.80%-3.80%

11

22135003

华夏理财固定收益增强最短持有180天理财产品A款

A份额:3.10%-3.90%

C份额:3.10%-3.90%

H份额:3.20%-4.00%

V份额:3.10%-3.90%

Y份额:3.30%-4.10%

Z份额:3.00%-3.80%

12

22135007

华夏理财固定收益增强最短持有270天理财产品A款

A份额:3.10%-3.90%

13

22135005

华夏理财固定收益增强最短持有720天理财产品A款

A份额:4.10%-4.70%

Y份额:4.40%-5.00%

Z份额:4.10%-4.70%

14

22215001

华夏理财混合偏债最短持有180天理财产品A款

A份额:3.05%-4.25%

15

22215002

华夏理财混合偏债最短持有270天理财产品A款

A份额:3.10%-4.30%

S份额:3.25%-4.25%

  上述理财产品为净值型产品,其业绩表现将随市场情况变化而波动,具有不确定性。业绩基准不构成华夏理财有限责任公司对理财产品的任何收益承诺。

  三、更新说明书部分条款

  自2022年10月10日起,我司拟对上述华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款等15只产品说明书部分条款进行更新,主要调整内容包括:

  1、修订《产品说明书》“二、投资对象”中的部分条款,包括:增加“流动性受限资产”的定义。

  2、修订《产品说明书》“五、认购、申购、赎回”中的部分条款,包括:增加“拒绝或暂停认(申)购的情形”;增加“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”;以及其他内容。

  3、修订《产品说明书》“七、理财产品估值”中的部分条款,包括:增加估值原则条款;增加估值错误的处理规则;以及其他内容。

  4、修订《产品说明书》“九、信息披露”中的部分条款,包括:增加“在理财产品季度、半年和年度报告中披露理财产品组合资产情况及其流动性风险分析”;以及其他内容。

  5、将“业绩基准”调整为“业绩比较基准”。

  6、增加“托管费”、“销售手续费”、“固定管理费”等费用的计算公式。

  7、增加摆动定价机制,当理财产品遭遇大额申购或赎回时,产品管理人可以启用该机制。

  若本理财产品的投资者不接受上述公告内容,请于2022年10月10日前通过销售渠道赎回本理财产品;逾期未赎回的,则视为对上述公告内容无异议且同意继续持有本理财产品。

  感谢您一直以来对华夏理财有限责任公司的支持,欢迎继续关注华夏理财净值型理财产品。

  附件:

  1.华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款说明书.pdf

  2.华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品B款说明书.pdf

  3.华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款说明书.pdf

  4.华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品A款说明书.pdf

  5.华夏理财固定收益纯债最短持有60天理财产品A款说明书.pdf

  6.华夏理财固定收益纯债最短持有90天理财产品A款说明书.pdf

  7.华夏理财固定收益纯债最短持有180天理财产品A款说明书.pdf

  8.华夏理财固定收益增强最短持有30天理财产品A款说明书.pdf

  9.华夏理财固定收益增强最短持有60天理财产品A款说明书.pdf

  10.华夏理财固定收益增强最短持有90天理财产品A款说明书.pdf

  11.华夏理财固定收益增强最短持有180天理财产品A款说明书.pdf

  12.华夏理财固定收益增强最短持有270天理财产品A款说明书.pdf

  13.华夏理财固定收益增强最短持有720天理财产品A款说明书.pdf

  14.华夏理财混合偏债最短持有180天理财产品A款说明书.pdf

  15.华夏理财混合偏债最短持有270天理财产品A款说明书.pdf

 

  华夏理财有限责任公司

  2022年9月28日

注:本页面内容仅供参考,部分业务以当地网点的公告与具体规定为准。
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