一、报告期
报告期为2022年6月1日至2022年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
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产品类型 |
报告期内发行数量（支） |
报告期内募集金额（万元） | |
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按募集方式划分 |
公募理财产品 |
85 |
68,737,827.63 |
|
私募理财产品 |
12 |
345,815.30 | |
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合计 |
97 |
69,083,642.93 | |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
84 |
68,032,353.08 |
|
权益类 |
0 |
9,831.83 | |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 | |
|
混合类 |
13 |
1,041,458.02 | |
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合计 |
97 |
69,083,642.93 | |
三、当期理财产品到期情况
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产品类型 |
报告期内到期数量（支） |
报告期内兑付金额（万元） | |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
60 |
68,089,910.84 |
|
私募理财产品 |
22 |
733,127.79 | |
|
合计 |
82 |
68,823,038.63 | |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
38 |
65,301,064.03 |
|
权益类 |
0 |
9,854.39 | |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 | |
|
混合类 |
44 |
3,512,120.21 | |
|
合计 |
82 |
68,823,038.63 | |
四、期末存续理财产品情况
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产品类型 |
报告期末存续数量（支） |
报告期末存续金额（万元） |
报告期末存续金额占比 |
报告期初存续金额占比 |
报告期内占比变化 | |
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按募集方式划分 |
公募理财产品 |
413.00 |
54,072,860.53 |
98.73% |
98.00% |
0.73% |
|
私募理财产品 |
27.00 |
695,619.63 |
1.27% |
2.00% |
-0.73% | |
|
合计 |
440.00 |
54,768,480.16 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
358.00 |
49,119,844.14 |
89.69% |
84.88% |
4.81% |
|
权益类 |
5.00 |
42,496.68 |
0.08% |
0.08% |
0.00% | |
|
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
混合类 |
77.00 |
5,606,139.34 |
10.24% |
15.04% |
-4.80% | |
|
合计 |
440.00 |
54,768,480.16 |
100.00% |
100.00% |
0.00% | |
五、理财产品投资资产情况
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资产类别 |
报告期末投资金额（万元，穿透后） |
报告期末投资金额占比 |
|
现金及银行存款 |
4,875,594.18 |
7.87% |
|
同业存单 |
6,821,455.79 |
11.02% |
|
拆放同业及买入返售 |
1,505,234.61 |
2.43% |
|
债券 |
39,608,095.07 |
63.96% |
|
非标准化债权类资产 |
3,612,760.66 |
5.83% |
|
权益类投资 |
882,154.07 |
1.42% |
|
金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
|
代客境外理财投资QDII |
12,832.25 |
0.02% |
|
商品类资产 |
0.00 |
0.00% |
|
另类资产 |
0.00 |
0.00% |
|
公募基金 |
4,608,357.20 |
7.44% |
|
合计 |
61,926,483.83 |
100.00% |
六、备注
（一）统计口径
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品；资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
（二）分类规则
产品和投资资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
华夏理财有限责任公司
2022年9月21日
