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华夏银行股份有限公司理财业务2022年上半年报告
发布时间:2022-09-21

一、报告期

  报告期为2022年1月1日至2022年6月30日。

二、当期理财产品发行情况

  (一)符合资管新规的净值型产品

产品类型

报告期内发行数量(支)

报告期内募集金额(万元)

按募集方式划分

公募理财产品

0

10,734,781.28

私募理财产品

0

0.00

合计

0

10,734,781.28

按投资性质划分

固定收益类

0

10,734,781.28

权益类

0

0.00

商品及金融衍生品类

0

0.00

混合类

0

0.00

合计

0

10,734,781.28

  (二)其他产品

  报告期内,我行共发行其他产品0支(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),募集金额125.54亿元。其中,公募理财产品0支,金额125.54亿元;私募理财产品0支,金额0.00亿元。

三、当期理财产品到期情况

  (一)符合资管新规的净值型产品

产品类型

报告期内到期数量(支)

报告期内兑付金额(万元)

按募集方式划分

公募理财产品

0

12,969,975.92

私募理财产品

2

270,362.00

合计

2

13,240,337.92

按投资性质划分

固定收益类

2

13,240,337.92

权益类

0

0.00

商品及金融衍生品类

0

0.00

混合类

0

0.00

合计

2

13,240,337.92

  (二)其他产品

  报告期内,0支其他产品到期(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),兑付金额216.03亿元。其中,公募理财产品0支,金额216.03亿元;私募理财产品0支,金额0.00亿元。

四、期末存续理财产品情况

  (一)符合资管新规的净值型产品

产品类型

报告期末存续数量(支)

报告期末存续金额(万元)

报告期末存续金额占比

报告期初存续金额占比

报告期内占比变化

按募集方式划分

公募理财产品

1

2,989,013.59

100.00%

95.03%

4.97%

私募理财产品

0

0.00

0.00%

4.97%

-4.97%

合计

1

2,989,013.59

100.00%

100.00%

0.00%

按投资性质划分

固定收益类

1

2,989,013.59

100.00%

100.00%

0.00%

权益类

0

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

商品及金融衍生品类

0

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

混合类

0

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

合计

1

2,989,013.59

100.00%

100.00%

0.00%

  (二)其他产品

  报告期末,其他产品存续数量为1支,存续金额93.34亿元。其中,公募理财产品1支,金额93.34亿元;私募理财产品0支,金额0.00亿元。

  注:截至2022年6月底预期收益型产品存续数量仅剩1支,我行将按照银保监会“一行一策”要求继续积极推进理财业务整改。

五、理财产品投资资产情况

资产类别

报告期末投资金额(万元,穿透后)

报告期末投资金额占比

现金及银行存款

457,946.75

9.08%

同业存单

2,918,850.60

57.86%

拆放同业及买入返售

71,392.29

1.42%

债券

966,782.66

19.16%

非标准化债权类资产

141,490.57

2.80%

权益类投资

478,361.50

9.48%

金融衍生品

0.00

0.00%

代客境外理财投资QDII

0.00

0.00%

商品类资产

0.00

0.00%

另类资产

0.00

0.00%

公募基金

10,277.17

0.20%

合计

5,045,101.54

100.00%

  注:理财产品投资资产情况,包括符合资管新规的净值型产品以及其他产品。

六、备注

  (一)统计口径

  产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品;资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。

  (二)分类规则

  产品和投资资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。

 

  华夏银行股份有限公司

  2022年9月21日

注:本页面内容仅供参考,部分业务以当地网点的公告与具体规定为准。
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