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理财产品运行报告（20170816） | ||||||
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龙盈3号开放式净值型理财产品 |
理财产品概况 |
产品名称 |
龙盈3号开放式净值型理财产品 | |||
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产品代码 |
1610621000101 | |||||
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投资及收益币种 |
人民币 | |||||
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产品风险评级 |
PR2(稳健型) | |||||
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收益类型 |
非保本浮动收益型 | |||||
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产品成立日 |
2016-11-16 | |||||
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产品到期日 |
2019-11-18 | |||||
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销售起点(元) |
50,000.00 | |||||
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销售手续费率(%) |
0.2000 | |||||
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理财资产托管人 |
华夏银行股份有限公司 | |||||
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投资组合 |
资产投资概况 |
资产种类 |
名称 |
占比（%） |
资金用途 | |
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货币市场类 |
现金 |
0.30 |
银行存款 | |||
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货币宝 |
5.64 |
主要投资于信托、券商、基金子公司公开发行的集合类现金管理产品。 | ||||
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债券市场类 |
华证融盈1号定向资产管理计划 |
0.01 |
资金主要投资于资质较好的信用债。 | |||
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中信证券华夏银行龙盈2号定向资产管理计划 |
45.49 |
资金主要投资于资质较好的信用债。 | ||||
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非标准化债权类 |
南方资本-华夏瑞盈1号（湖北科技投资委贷） |
40.05 |
资金用于支付综合保税区建设中的工程款。 | |||
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中信建投-龙兴58号定向资产管理计划（青岛海洋委贷项目） |
8.51 |
资金用于蓝色硅谷核心区综合服务区启动区市政公用道路及配套管网工程项目。 | ||||
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合计 |
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100.00 |
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非标准化债权类资产明细 |
融资客户 |
湖北省科技投资集团有限公司 | ||||
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投资品名称 |
南方资本-华夏瑞盈1号（湖北科技投资委贷） | |||||
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收益率 |
7.05% | |||||
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剩余融资期限(年) |
3.62年 | |||||
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合作机构 |
南方资本管理有限公司 | |||||
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融资客户 |
青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | |||||
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投资品名称 |
中信建投-龙兴58号定向资产管理计划（青岛海洋委贷项目） | |||||
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收益率 |
8.26% | |||||
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剩余融资期限(年) |
0.78年 | |||||
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合作机构 |
中信建投证券股份有限公司 | |||||
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其他重要信息 |
无 | |||||
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