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理财产品运行报告（20170203） | ||||||
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龙盈1号开放式净值型理财产品 |
理财产品概况 |
产品名称 |
龙盈1号开放式净值型理财产品 | |||
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产品代码 |
1516220000101 | |||||
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投资及收益币种 |
人民币 | |||||
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产品风险评级 |
PR3(平衡型) | |||||
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收益类型 |
净值型 | |||||
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产品成立日 |
2016-1-12 | |||||
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产品到期日 |
2019-1-14 | |||||
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销售起点(元) |
1,000,000.00 | |||||
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销售手续费率(%) |
0 | |||||
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理财资产托管人 |
华夏银行股份有限公司 | |||||
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投资组合 |
资产投资概况 |
资产种类 |
名称 |
占比（%） |
资金用途 | |
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现金 |
银行存款 |
0.01 |
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货币市场类 |
货币宝 |
8.80 |
资金主要投资于信托、券商、基金子公司公开发行的集合类现金管理产品。 | |||
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债券市场类 |
中信证券华夏银行龙盈2号定向资产管理计划 |
1.02 |
资金主要投资于资质较好的信用债。 | |||
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华证融盈1号定向资产管理计划 |
31.62 |
资金主要投资于资质较好的信用债。 | ||||
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非标准化债权类 |
银河证券-银河金汇（河南国控保障房建设项目） |
58.55 |
资金主要用于棚户区改造项目建设，河南省国有资产控股运营集团有限公司为项目存续期信托的固定收益和国控保障房远期受让资金提供连带责任保证担保。 | |||
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合计 |
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100.00 |
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非标准化债权类资产明细 |
融资客户 |
河南省国控保障房建设投资有限公司 | ||||
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投资品名称 |
银河证券-银河金汇（河南国控保障房建设项目） | |||||
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收益率 |
6.86% | |||||
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剩余融资期限(年) |
2.40年 | |||||
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合作机构 |
银河证券 | |||||
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其他重要信息 |
无 | |||||
