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2025-09-12
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501311/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A
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006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
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006614/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C
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净值日期
2025-09-12
中风险等级
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基金净值
1.1447
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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2025-09-12
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4.3615
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2025-09-12
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2025-09-12
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2025-09-12
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2025-09-10
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基金净值
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2025-09-12
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净值日期
2025-09-12
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基金净值
1.0443
净值日期
2025-09-12
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基金净值
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2025-09-12
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基金净值
0.8688
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2025-09-12
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1
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2025-09-12
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2025-09-12
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基金净值
1.0568
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2025-09-12
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2025-09-12
中风险等级
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2025-09-12
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1.4666
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2025-09-12
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1.4927
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2025-09-12
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1.3678
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2025-09-12
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净值日期
2025-09-12
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2.4775
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1.145
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2025-09-12
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0.8473
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2025-09-12
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1.0704
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2025-09-12
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基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
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022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
1.1287
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
2.107
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
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004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
1.2658
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.2185
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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1.3081
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2025-09-12
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基金净值
1.2152
净值日期
2025-09-12
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2.1622
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.2879
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.1438
净值日期
2025-09-12
中风险等级
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基金净值
1.0822
净值日期
2025-09-12
低风险等级
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基金净值
1.2807
净值日期
2025-09-12
中风险等级
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基金净值
5.8011
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
0.8502
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.4045
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
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基金净值
2.603
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
2.2393
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.755
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
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015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0653
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1669
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.815
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.1354
净值日期
2025-09-12
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0.8839
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1.0695
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2025-09-12
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1.7046
净值日期
2025-09-12
中风险等级
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1.1285
净值日期
2025-09-12
中风险等级
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2025-09-12
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1.0459
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2025-09-12
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1.0884
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2025-09-12
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基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
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1.9852
净值日期
2025-09-12
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基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
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基金净值
1.4014
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.0475
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
0.672
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
0.855
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.5039
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.1457
净值日期
2025-09-12
中风险等级
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基金净值
1.1117
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
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基金净值
2.9216
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.3573
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.0701
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.6733
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.23
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3041
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.3421
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0728
净值日期
2025-09-12
低风险等级
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基金净值
1.8806
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.3183
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
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基金净值
1.3505
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
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2025-09-11
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1.394
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2025-09-12
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1.7337
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2025-09-12
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0.9912
净值日期
2025-09-12
中风险等级
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2025-09-12
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1.2109
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
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基金净值
1.399
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.211
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.3093
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.289
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
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基金净值
0.8179
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9627
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
2.3676
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
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基金净值
1.0988
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.675
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2072
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
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基金净值
1.0538
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
2.5047
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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1.4417
净值日期
2025-09-12
中风险等级
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基金净值
1.0367
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
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1.1273
净值日期
2025-09-12
中风险等级
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0.992
净值日期
2025-09-12
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1.1276
净值日期
2025-09-12
高风险等级
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基金净值
1.1251
净值日期
2025-09-12
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1.2057
净值日期
2025-09-12
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1.3337
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3343
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3201
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.538
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9961
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8121
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8579
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1181
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0998
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7526
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2247
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6904
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.0198
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1076
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.2341
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9321
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8186
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.022
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1447
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.0804
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.8434
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7013
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1087
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.556
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5403
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.015
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.103
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.5474
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1259
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1583
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.5589
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.0759
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9064
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.0597
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2346
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.707
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7116
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.7196
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.021
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0643
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.9844
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.24
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.07
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1533
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7395
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7582
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.013
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.3612
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3131
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0034
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0176
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.317
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.208
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1791
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0291
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1316
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0723
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0373
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9407
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4263
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1318
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.539
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0003
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.4414
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0073
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.9729
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0956
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8996
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0777
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.8149
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.644
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.049
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
2.5891
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0007
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1241
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
952009/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
2.0649
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.7498
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.948
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5008
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0894
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.958
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1256
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1431
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2715
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1315
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.706
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0745
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.583
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.123
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.502
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3332
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.236
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.6447
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1022
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
3.4556
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4318
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.174
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1716
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8948
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1598
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1151
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0249
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0344
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7497
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1336
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9807
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7511
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0607
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
0.7544
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1396
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.4296
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.241
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1143
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.876
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2544
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1391
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4184
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.187
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1417
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.616
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2674
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2275
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1683
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2502
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
0.8319
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.817
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
1.0443
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6169
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6508
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5629
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.04
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
2.5959
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1195
净值日期
2025-09-10
中风险等级
-
基金净值
0.9272
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5875
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9404
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.9359
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1506
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9934
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3822
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.6539
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1858
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.5851
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1175
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.0788
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.7167
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3425
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.9813
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.28
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
3.688
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2519
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.081
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0496
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.3389
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.261
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9211
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.5438
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3783
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8909
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8413
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1188
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7569
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.118
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.3267
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5881
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0018
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5309
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2479
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9851
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0035
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0989
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8392
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1388
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2743
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.125
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.007
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0023
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.135
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.6256
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0014
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.7912
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.1581
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1673
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9454
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.063
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1028
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
3.947
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8086
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6254
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3695
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3666
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7998
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.11
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
5.43
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4196
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
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净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3471
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.189
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
1.0273
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5216
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3564
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2025-09-12
中高风险等级
-
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0.6155
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
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2025-09-12
中高风险等级
-
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2025-09-12
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-
基金净值
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2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3732
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2025-09-12
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-
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1.0074
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.3584
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.152
净值日期
2025-09-12
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-
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2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
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净值日期
2025-09-10
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-
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2025-09-12
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-
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2025-09-12
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
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-
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2025-09-12
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-
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2025-09-12
高风险等级
-
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2025-09-12
中高风险等级
-
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2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
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2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
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2025-09-12
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-
基金净值
1.0863
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2025-09-12
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-
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3.0475
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2025-09-12
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-
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1.553
净值日期
2025-09-12
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-
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1
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2025-09-12
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-
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-
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-
基金净值
1.0781
净值日期
2025-09-12
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-
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2.402
净值日期
2025-09-12
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-
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2025-09-12
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-
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2025-09-12
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-
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1.1832
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2025-09-12
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-
基金净值
1.0862
净值日期
2025-09-12
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-
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1.4079
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2025-09-12
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-
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1
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.3572
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.0576
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
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1.6998
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6892
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.61
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
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-
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1.1819
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.0687
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.216
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.927
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0589
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.855
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2921
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.5392
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.3586
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.037
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6359
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0721
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.2197
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0469
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8938
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.4329
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4068
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0977
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0786
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9812
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0092
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5961
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1752
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0038
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.028
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0459
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1315
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0177
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.4663
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9992
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.3708
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.334
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8864
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.3622
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2116
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.0693
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.7853
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.393
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7228
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.121
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0468
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0564
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2319
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.7202
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7354
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6453
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0629
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1372
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1271
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1073
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.7637
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3711
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2353
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0039
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1445
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0114
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3868
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3705
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金净值
1.3521
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.554
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6912
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.9342
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.402
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.917
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.028
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1452
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1572
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.427
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.71
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8935
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.504
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.8884
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.2173
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4273
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.6642
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6366
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6021
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2574
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.8365
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2884
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.009
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.033
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.6056
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.9382
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.1944
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.4484
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7293
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9565
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8951
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.8511
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8768
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
8.6457
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6374
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0903
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
6.525
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.872
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.824
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
2.7431
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.4861
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.4706
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7126
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.998
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.8252
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2982
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8033
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.8798
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.641
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.588
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
6.022
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8085
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2329
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9781
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.033
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.91
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.345
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
8.383
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.854
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.685
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.512
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6922
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2718
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.0331
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5195
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1887
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.657
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.612
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9733
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.041
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.9884
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.7291
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
5.0318
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
2.1919
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.74
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7614
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2185
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1318
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9383
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.009
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.045
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0064
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1601
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.074
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.3329
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0989
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7154
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1484
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3528
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.7565
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6418
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1084
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0186
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2842
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1992
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4429
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8848
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.7839
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0658
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8074
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2791
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4434
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1198
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1897
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7488
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.893
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3152
净值日期
2025-09-10
中风险等级
-
基金净值
1.2089
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4789
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5695
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0576
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2715
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1897
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.565
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0658
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9813
净值日期
2025-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.4456
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3157
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.108
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.3111
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9354
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.6648
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7221
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0859
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.211
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8508
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7734
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1808
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7336
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2681
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2445
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1492
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1272
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1106
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3246
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2837
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017344/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y
基金净值
1.1174
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4895
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.124
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1376
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4344
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
基金净值
1.1582
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.152
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
7.309
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.0759
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0352
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.775
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6461
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.888
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
3.5312
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.107
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.831
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.905
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
3.334
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.536
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2226
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.1555
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.5983
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1368
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1388
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8997
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.187
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.579
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6009
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7639
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.6397
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3226
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
3.1945
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7032
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.8104
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8724
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.181
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.8892
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
基金净值
1.6721
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.8229
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.7473
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2281
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.181
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.999
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5403
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1569
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
3.6254
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
3.737
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2779
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.63
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.6823
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2382
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4058
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1809
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.7323
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.641
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8819
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.3865
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2647
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0665
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7134
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.245
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0678
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1699
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.6611
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1706
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3756
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.109
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2306
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.6909
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.039
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.884
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1719
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2185
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.888
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8897
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.5022
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.19
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2665
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4203
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9756
净值日期
2025-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.4828
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
3.256
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8996
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8811
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6416
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.342
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
4.4933
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
2.639
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8469
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7237
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1774
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
2.2153
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4716
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.6582
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0307
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2624
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7401
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1509
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7592
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8254
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8618
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8648
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0193
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0668
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2223
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.497
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.2915
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.5011
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4134
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4411
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0567
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.118
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2083
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0287
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.6918
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8513
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.374
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.0451
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.5961
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2871
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7261
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.059
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3912
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5326
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.429
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
4.1441
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.932
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6459
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.521
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.7176
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3723
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.115
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5294
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.473
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.1943
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.334
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.4771
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.2411
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7951
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.901
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0042
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6274
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6264
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7941
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4336
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.5321
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1737
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
6.065
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
3.627
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.393
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
3.752
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.289
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
0.9513
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
6.547
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
4.376
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2054
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.8937
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.153
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.4008
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.3532
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.0129
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.039
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.6238
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5062
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
3.2279
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
4.047
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.195
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.459
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.2452
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
3.0667
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2569
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8994
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
4.1416
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.357
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9473
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.444
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.911
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.612
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.5946
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4894
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1785
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7896
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.667
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.478
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.424
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5734
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9986
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3935
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.731
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8682
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.867
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2612
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3953
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.056
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9524
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4046
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1102
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2747
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9077
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5095
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8157
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1292
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.8494
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.8436
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.8919
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1234
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.6726
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.477
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2253
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.356
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
6.569
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9888
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.792
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8378
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4844
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0907
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9046
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.277
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.332
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.376
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0379
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.2855
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.0701
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7916
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.809
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0965
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4518
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1929
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.3176
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.969
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.169
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.9686
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4926
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2236
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1339
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.0662
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2413
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.1521
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1224
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5785
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1434
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9929
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.627
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1004
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.3231
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9715
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.434
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3414
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2999
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7452
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.267
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.7298
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.074
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4934
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.7009
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3492
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0009
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.051
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
0.8199
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.2768
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.5795
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2852
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3606
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0839
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0308
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1807
净值日期
2025-09-10
中风险等级
-
基金净值
1.3185
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.2067
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4721
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
3.0759
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.162
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1915
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.8085
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3217
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9364
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.514
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7609
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0422
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.8061
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2123
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.004
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8004
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.1583
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.972
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.789
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9812
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7493
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.6908
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3055
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4623
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.5066
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0171
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
4.714
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.489
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2106
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3782
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.77
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4485
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
8.265
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.6135
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.52
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2079
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.1741
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1145
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
3.256
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0426
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1376
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.262
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1565
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.115
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.923
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.5504
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2268
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1195
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8485
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
6.9271
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.22
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3551
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.6916
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.687
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
4.636
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.1275
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7475
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.321
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.3219
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.869
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.576
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.726
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
6.561
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.9346
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.6537
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4462
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.472
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.695
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.233
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.3288
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.17
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.6603
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.507
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.6619
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.2486
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9087
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0663
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0565
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1323
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.4928
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.323
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1417
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.032
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2615
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.4635
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.7137
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9984
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.664
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1831
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.999
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6326
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.848
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0306
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
基金净值
0.6456
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1684
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.988
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4524
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7706
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0979
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2621
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2763
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1705
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1477
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.6979
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6369
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.473
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2954
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8215
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.2116
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0386
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8478
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0193
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.084
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1295
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9584
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0876
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.4987
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.3986
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.787
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.7806
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3086
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.6493
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1018
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.771
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9671
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1795
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.85
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.152
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.29
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1841
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.397
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4438
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0667
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0717
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.964
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.0984
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
1.0417
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4405
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9961
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0681
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2033
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1812
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0157
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.2622
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.744
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.4227
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8331
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.004
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0824
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1678
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1619
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3274
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0717
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.6842
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.129
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.3034
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.604
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.7328
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9535
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.0926
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.57
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.6784
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1636
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.368
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7445
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.36
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3752
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.01
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.4232
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6909
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.0828
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1796
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.372
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.217
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.1328
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
3.8268
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9593
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2048
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.768
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8183
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.465
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2129
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3521
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
3.632
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.985
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.3825
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.4589
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.304
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.5885
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.1442
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1852
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9539
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.6355
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.132
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1929
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1093
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1127
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0386
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1148
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1619
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1717
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.968
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0819
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4611
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8405
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2925
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.1306
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4841
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8072
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9748
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1581
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2866
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1498
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.384
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.966
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
2.1142
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8577
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5669
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9564
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3118
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.502
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2924
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.6918
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4907
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.854
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.249
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7939
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1403
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.3831
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9878
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.944
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3582
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.6584
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1117
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.4799
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8816
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4693
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0603
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8446
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2016
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.6187
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.0984
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.5987
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4652
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0803
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
1.1303
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.6396
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0659
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.134
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
4.7954
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.952
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.1583
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.091
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3526
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.9807
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.407
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0275
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.246
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
18.546
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.914
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
2.0833
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4873
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4375
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1561
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.111
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.1656
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.37
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
4.349
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0956
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6531
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3188
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.899
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.0018
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.2267
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6601
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
3.3156
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3091
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.246
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1289
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2613
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1401
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.276
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.6265
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.498
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.551
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8164
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2911
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.6995
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.575
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9763
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.7155
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.3639
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.051
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.7939
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.345
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.6699
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.261
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1585
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.008
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.684
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.3323
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.554
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.3615
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
4.3729
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.722
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1741
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.6043
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5261
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.5344
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.017
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4198
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.0934
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.171
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9809
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6719
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4146
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0836
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0912
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1282
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
008553/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A
基金净值
1.1047
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.7774
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
5.007
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2799
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6605
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8309
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8326
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.555
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7218
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.78
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0363
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3499
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.482
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1297
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1928
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7998
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.281
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.898
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.043
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.904
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1302
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0322
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.021
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
4.1333
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3097
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.936
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
8.5271
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5114
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9399
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0542
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0904
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1948
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2873
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
4.301
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4704
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0136
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2477
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.4005
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2295
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.967
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1273
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
2.0776
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.024
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
8.6478
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.742
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7226
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6763
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8581
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7565
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8286
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.4652
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.3714
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1481
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6827
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2137
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1582
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9609
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3022
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2102
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2034
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0189
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3063
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3881
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.444
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.479
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2528
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7106
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8997
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0942
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1745
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
基金净值
1.7607
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5678
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1718
净值日期
2025-09-10
中风险等级
-
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1141
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.453
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6203
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.032
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7739
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.575
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.022
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8461
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0783
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.958
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0036
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0475
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1144
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7247
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.598
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9968
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.743
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5917
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4359
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9901
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8273
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8426
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.932
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2085
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
1.0505
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
基金净值
1.0557
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4065
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3614
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1481
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1324
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.3353
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4163
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0647
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3718
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.5093
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1317
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1811
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.084
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.264
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9288
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.428
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.039
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.0754
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2502
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.208
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3576
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.193
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.873
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.9961
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1806
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
6.762
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
基金净值
1.6549
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
2.2636
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.277
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.897
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7022
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3729
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.143
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0749
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.309
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2506
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.2231
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
5.9691
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.0215
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4592
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1655
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2614
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8054
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0923
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.25
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
3.5503
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.7939
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.761
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8209
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.076
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.239
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1788
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8524
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8617
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0648
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8285
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
基金净值
1.1012
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.5279
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0258
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.531
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4405
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金净值
0.9292
净值日期
2025-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.4041
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9128
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.1743
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.369
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.842
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.3219
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2421
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3879
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
3.387
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6637
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.2365
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.222
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.322
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1963
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.191
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
基金净值
1.2294
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.5753
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
基金净值
1.1597
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.511
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.1542
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.23
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.905
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.3635
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.996
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
0.9713
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.3781
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.351
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.484
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.988
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.837
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0868
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.4547
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.371
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0859
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.022
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.9329
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.404
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0098
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.5599
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1501
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2421
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.801
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1134
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
2.7289
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.172
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9528
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.8149
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.11
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3349
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.6206
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6076
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0657
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.663
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.105
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.0692
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9217
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7871
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9951
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
基金净值
1.092
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.288
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.3173
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.8503
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1848
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
3.2014
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
3.7121
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
3.3403
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.54
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.701
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.286
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3091
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
3.476
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.4334
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9822
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.6986
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.548
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.6189
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.2382
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.3745
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6854
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2768
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8189
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.867
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.0295
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2292
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1257
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.0165
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.606
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
2.752
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.957
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4205
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2179
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7726
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.135
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.414
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.994
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.7891
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.288
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.0961
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.026
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.642
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.925
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.975
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.123
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.7335
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3771
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8236
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3161
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1468
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9505
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3584
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3445
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0977
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
4.587
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9068
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1396
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.0649
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0948
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1549
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2846
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1069
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0186
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.4603
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3491
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0855
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7075
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8666
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7552
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0091
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2372
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.389
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9968
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7338
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0542
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7777
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7414
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.1166
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.211
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3397
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1595
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.2034
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
3.788
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5787
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9969
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7535
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1875
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9593
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7238
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1451
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.2618
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8697
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1724
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.056
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4101
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.5959
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1262
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6927
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1815
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8196
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1178
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.976
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2538
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8128
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.4099
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1324
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0749
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8705
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8679
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2749
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8305
净值日期
2025-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.0944
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1563
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9835
净值日期
2025-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.3226
净值日期
2025-09-10
中风险等级
-
基金净值
1.1716
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2846
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.589
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8551
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9675
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.576
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.175
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.108
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2812
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
1.178
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
3.4954
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
0.9171
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6767
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.59
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.06
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0016
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4709
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.692
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.092
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
3.0164
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.4344
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1876
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.7885
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6033
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
3.404
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.665
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1902
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9978
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.291
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2953
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
4.9264
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2494
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.816
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8018
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.3267
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.529
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1866
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.219
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.329
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.005
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.366
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7758
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.185
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8288
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.885
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.2469
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1339
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7024
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0125
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5284
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.5016
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.817
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0533
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.088
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7117
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1864
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2915
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1482
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.234
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9542
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1878
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8837
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.145
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9505
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0718
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
3.2854
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8644
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4749
净值日期
2025-09-11
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1119
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2265
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7601
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.12
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.183
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.303
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0196
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7176
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.448
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2504
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6718
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.095
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3229
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.391
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.4064
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9517
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0019
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.187
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.752
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4857
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9136
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7751
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1009
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1548
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2595
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.157
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4171
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8133
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.873
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1046
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.965
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9129
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.6941
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
12.851
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.8948
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1171
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0649
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.901
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9242
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2024
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0905
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9276
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1295
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1865
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5873
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8853
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9005
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.4974
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6564
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9231
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9585
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9939
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.973
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4288
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.86
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8077
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8189
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0685
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.2681
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6303
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.397
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1753
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.3167
净值日期
2025-09-11
中风险等级
-
基金净值
1.5813
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3575
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.272
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9569
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1293
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3234
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0414
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.9994
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9413
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1758
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9929
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.374
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1969
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9723
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.1464
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.437
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0537
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.3132
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8663
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2179
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1557
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1592
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.691
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0571
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8263
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9567
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.3555
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.8198
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1094
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0536
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6365
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0932
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2452
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1308
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.028
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8286
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0116
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0814
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0068
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3051
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1238
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0649
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0352
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.8493
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
基金净值
1.0401
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.7289
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.7341
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.079
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2232
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9579
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7991
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.4883
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9642
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0537
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1047
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7601
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0839
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1605
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0576
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.7169
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1319
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.7117
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2437
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8441
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1204
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8618
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2664
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0718
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.107
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8806
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.4278
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0658
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3566
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.668
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.068
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.213
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4518
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2323
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7769
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1659
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8751
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
3.2384
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1603
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.664
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0732
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.7908
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0437
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.0773
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.154
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7609
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3044
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1042
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3605
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.8734
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.886
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5598
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.1888
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2285
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.7396
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0597
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0683
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.8327
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9454
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.0426
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4768
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4938
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.238
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.218
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1102
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.041
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9729
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2361
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
0.9517
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0952
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1225
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0657
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0847
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1391
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.934
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7206
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.8781
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1061
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9674
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.899
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2385
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.114
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.22
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0214
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.392
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.8522
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4673
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1291
净值日期
2025-09-10
中风险等级
-
基金净值
1.0929
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.165
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.008
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.013
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0565
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2934
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6232
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9961
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3598
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8355
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9905
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.4496
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4119
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3086
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.1699
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.3122
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.8252
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8742
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
0.7783
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.9311
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
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0.6466
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1637
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-09-12
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-
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1.399
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
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净值日期
2025-09-12
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-
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0.7031
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
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-
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净值日期
2025-09-12
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-
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1.5279
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2025-09-12
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-
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1.1251
净值日期
2025-09-12
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-
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1
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2025-09-12
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-
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1
净值日期
2025-09-12
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-
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1.0102
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
0.562
净值日期
2025-09-12
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-
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1.0213
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0638
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3488
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.5582
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1093
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.95
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9603
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
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净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1313
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
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1.5338
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0703
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.8823
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1352
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4362
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1549
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
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净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2599
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
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2.0653
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5479
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
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净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6783
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.197
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
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0.6206
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0063
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
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净值日期
2025-09-12
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-
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3.1303
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
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1.1565
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2025-09-12
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-
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净值日期
2025-09-10
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-
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1.369
净值日期
2025-09-12
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-
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净值日期
2025-09-12
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-
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净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
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净值日期
2025-09-12
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-
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1.1604
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1581
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.169
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2248
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
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1.0421
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.472
净值日期
2025-09-12
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-
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1.2015
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
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1.2358
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
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-
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净值日期
2025-09-12
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-
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1
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.3062
净值日期
2025-09-12
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-
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净值日期
2025-09-12
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-
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1.1885
净值日期
2025-09-12
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-
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1.1106
净值日期
2025-09-12
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-
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净值日期
2025-09-12
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-
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净值日期
2025-09-11
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-
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净值日期
2025-09-12
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-
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净值日期
2025-09-12
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-
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3.5726
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.3447
净值日期
2025-09-12
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-
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1.0247
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.1618
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
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1.3123
净值日期
2025-09-12
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-
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1.0437
净值日期
2025-09-12
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-
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1.2285
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.2262
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8988
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.15
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
019671/广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C
基金净值
1.5774
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0465
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1013
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8263
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.1324
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
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1.1276
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
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1.1788
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1468
净值日期
2025-09-12
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-
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1.0019
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1793
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.8605
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2998
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.5397
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0133
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.122
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.0379
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9475
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0589
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1374
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8646
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1988
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8667
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1874
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.5066
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.148
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.084
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4054
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.033
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.112
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.997
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
1.0871
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.77
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9822
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.586
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9851
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9962
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7471
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1462
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.5969
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.759
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.7158
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0678
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9357
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.9235
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9307
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9575
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.105
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8306
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1637
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0194
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.7463
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.024
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1697
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
3.4553
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.9145
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7884
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0651
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.839
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1748
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.922
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0703
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0724
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1064
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3599
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1425
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9474
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.2356
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6638
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7043
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
1.1306
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0526
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
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2.919
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1029
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.8328
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1111
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7812
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0655
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9432
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1484
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9807
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.9174
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
基金净值
1.0244
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9212
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1546
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.361
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2689
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1415
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.978
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.5795
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2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.643
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1283
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1172
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1938
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3126
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1757
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8681
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.9719
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0978
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.136
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8294
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1968
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.5294
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0608
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.1681
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8824
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.3235
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4034
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0724
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8253
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.787
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.307
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7334
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1741
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
3.0453
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1243
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0768
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2678
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.247
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
2.6333
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.8096
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
2.316
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2914
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1356
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.7291
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.892
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9118
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8256
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5888
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.899
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6872
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1211
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.2048
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1554
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.1225
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.4156
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0281
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0257
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1.5945
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8206
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.804
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2898
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7488
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4285
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1911
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2739
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.173
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2099
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0108
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.182
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.4023
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0572
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.4516
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1084
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1353
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2039
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0376
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1457
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0446
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.8623
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.3133
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.264
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0538
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.346
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0067
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9897
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1056
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.3464
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
3.333
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1462
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7658
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1379
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1936
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9798
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7116
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4794
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.408
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.7183
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.2421
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.975
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.7296
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0392
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.2786
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1201
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.4172
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1531
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0137
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
1.016
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9933
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0726
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0707
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.6967
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4683
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6666
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2064
净值日期
2025-09-10
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.8754
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.9466
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0167
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.462
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9594
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2226
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7565
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9507
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2262
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.3015
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9303
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.3063
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.745
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5261
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9897
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.592
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0878
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0619
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.828
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1973
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.284
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1549
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0659
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1833
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0557
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2258
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0479
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7103
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0986
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.271
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
0.9223
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8914
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0509
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.4445
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3183
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
3.934
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1061
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1424
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1143
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2652
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8709
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4818
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.0195
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1639
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.461
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1951
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7999
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.655
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.3754
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.3908
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2103
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9543
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6596
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9435
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0555
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9687
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1503
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0364
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.296
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8357
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4517
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9683
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0576
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.404
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.959
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0008
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0908
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.4149
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0762
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1596
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
0.8762
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6068
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1367
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.221
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.6894
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6499
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
1.0135
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.336
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.6816
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1642
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0233
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.0089
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.689
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0551
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9815
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.937
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1092
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.2348
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8845
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4531
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1087
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7338
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8978
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0795
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.007
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.0389
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.8049
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0776
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8433
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1264
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.003
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.7666
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.886
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0481
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2692
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0515
净值日期
2025-09-11
中风险等级
-
基金净值
1.1351
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1955
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8584
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4652
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9997
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9967
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.309
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0319
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.061
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.5982
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0525
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8361
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5222
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.185
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3127
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6233
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2763
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.361
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.826
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.6225
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0687
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.078
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0529
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
3.1838
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1572
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1052
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C
基金净值
1.1786
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.2835
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.6341
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.172
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1735
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1149
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7367
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0293
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1403
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
2.34
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.073
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
5.976
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.873
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1092
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.003
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1435
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0641
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.7723
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9334
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0208
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.0688
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8437
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
6.212
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7779
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8137
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9832
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8565
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0131
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9609
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0522
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0781
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.7857
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.803
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1785
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.1583
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.6527
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8978
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9364
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.897
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3576
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0821
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.2027
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1811
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1009
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.8781
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7855
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1672
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.2449
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.3343
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0626
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.6461
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4911
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2541
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3534
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4591
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8986
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0709
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.7922
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.165
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.306
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2967
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.667
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7599
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.4328
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4343
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0337
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.9668
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1923
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1204
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.1122
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.5974
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6001
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7946
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1049
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9481
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3838
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1151
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.196
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3943
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.306
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0418
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.754
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1935
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.4353
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2378
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2322
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4289
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.002
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2149
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.295
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8711
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7428
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9524
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.9094
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.325
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.937
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2092
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8972
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6408
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.903
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5299
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.6187
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6455
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.6021
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3032
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5584
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0319
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6859
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0163
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3691
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8314
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8904
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.09
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0647
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0162
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.3392
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.3161
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.8148
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.3145
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3295
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8706
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0549
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0127
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.6912
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2611
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2025-09-12
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-
基金净值
1.2391
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9171
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.9512
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
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1.9645
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1818
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1811
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.734
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3224
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0481
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.9871
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
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2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.011
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
5.309
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0466
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0712
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3469
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1724
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1429
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.488
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1112
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1257
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.6851
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1818
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2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0577
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1021
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8961
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5962
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9364
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3453
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.6531
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.932
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9318
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.525
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0845
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.217
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2044
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.03207599
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1469
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1515
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.204
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.2334
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9433
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0198
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.7895
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0666
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.869
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1027
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0451
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.6568
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-09-12
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-
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0.493
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1029
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8404
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7755
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7577
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8251
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5568
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8401
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6252
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7811
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1848
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7262
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4843
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.4811
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0014
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0046
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.734
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2335
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1313
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.4422
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2076
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1767
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0745
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2861
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.5658
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1652
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2758
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.042
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.6648
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.4622
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.8222
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.118
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.929
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7398
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0757
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.991
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3224
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0698
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.7389
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.14
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.409
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3935
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2255
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4542
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8316
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7954
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9107
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1357
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
17.1399
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
3.4098
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.474
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1078
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1871
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.634
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.0407
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7224
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0993
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0141
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0615
净值日期
2025-09-12
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-
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2.2273
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.4591
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3268
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7653
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1564
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.514
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1029
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.3059
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9372
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3476
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.159
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.128
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.2053
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.347
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0235
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3822
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
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净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.0615
净值日期
2025-09-12
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-
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净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7095
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0215
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.231
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3688
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.1195
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0019
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1017
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.502
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0614
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.879
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8069
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3247
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7902
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1452
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.691
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9973
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.04
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
基金净值
0.6082
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3072
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1082
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1418
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8782
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2025-09-12
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-
基金净值
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净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1069
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1613
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.199
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2936
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0985
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9047
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.098
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0977
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.0607
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2025-09-12
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-
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0.9812
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2025-09-12
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7633
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5657
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
0.9315
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3562
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0301
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
2.1057
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.5836
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7102
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1834
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4106
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.5101
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.147
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
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1.4524
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.0688
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
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2.3116
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
0.9226
净值日期
2025-09-12
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-
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1.1476
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
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-
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2025-09-12
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-
基金净值
1.1576
净值日期
2025-09-12
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-
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1.1325
净值日期
2025-09-12
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-
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1.9076
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2025-09-12
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-
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1.1537
净值日期
2025-09-12
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-
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1.065
净值日期
2025-09-12
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-
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2025-09-12
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
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-
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净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
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净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.434
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.4451
净值日期
2025-09-12
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-
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净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.4051
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2194
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.245
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3269
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
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1.0781
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0766
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1175
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
0.8934
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4164
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.7458
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
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1.379
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.7707
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
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-
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1.4415
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
0.9122
净值日期
2025-09-12
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-
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1.8957
净值日期
2025-09-12
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-
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2025-09-12
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-
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2025-09-12
高风险等级
-
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0.8129
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.1079
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.3459
净值日期
2025-09-12
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-
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1.4447
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.435
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0671
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7591
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1551
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
0.9744
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3186
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2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.064
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0313
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
2.0755
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
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-
基金净值
1.0417
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8722
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.178
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9504
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2559
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.1394
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1215
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.803
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.8345
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.3638
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1567
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8272
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8743
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7267
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1218
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2496
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0718
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2688
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.003
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.747
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2183
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.4319
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6022
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
6.3122
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.15
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
10.7067
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1661
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.0659
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.912
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.915
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0581
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.0931
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.14
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1757
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.2708
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7527
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.616
净值日期
2023-07-13
高风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2023-07-07
高风险等级
-
基金净值
2.317
净值日期
2022-02-25
高风险等级
-
基金净值
0.9109
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.9031
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2023-06-09
中高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2021-12-29
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-29
中风险等级
-
基金净值
1.2843
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1.2687
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金净值
0.9987
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-13
中风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2021-11-04
中风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2023-04-28
中高风险等级
-
基金净值
0.9637
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-06-23
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
-
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.516
净值日期
2024-07-08
高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2024-01-18
中高风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2024-06-27
高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0277
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.1986
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.1545
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.4572568
净值日期
2023-12-15
高风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
0.927
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
-
基金净值
1.3442
净值日期
2022-12-21
高风险等级
-
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
0.8213
净值日期
2024-04-19
中高风险等级
-
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
1.6014
净值日期
2022-10-14
高风险等级
-
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7631
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
0.7542
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2023-10-17
中高风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
-
基金净值
0.003
净值日期
2023-09-20
高风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.1022
净值日期
2023-08-31
中高风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
0.432
净值日期
2024-08-08
中高风险等级
-
基金净值
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净值日期
2024-03-20
中风险等级
-
基金净值
0.9243
净值日期
2024-03-18
中高风险等级
-
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净值日期
2023-08-02
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-
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净值日期
2023-07-20
高风险等级
-
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净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
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-
基金净值
1.3899
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7309
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.55
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
5.7451
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.226
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1306
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1421
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.617
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9721
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.657
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.4372
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3078
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9589
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0391
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8628
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0138
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.048
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.5184
净值日期
2025-09-11
中风险等级
-
基金净值
1.158
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.4298
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2056
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9975
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0325
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.6345
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.6822
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.428
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9826
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8154
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7116
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1354
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.3331
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0824
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1213
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2025-09-10
中风险等级
-
基金净值
1.4466
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.859
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
基金净值
2.1727
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.685
净值日期
2025-09-12
R4 - 中高风险等级
-
基金净值
1.571
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.646
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5735
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3911
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6345
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.8845
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7827
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1167
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0742
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.042
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.335
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
0.7182
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2673
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
2.5222
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1103
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1892
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.706
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.91
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.58
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8864
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0486
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2812
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2494
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
2.1036
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1585
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1269
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.318
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.7951
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8024
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1175
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0802
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
2.0237
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9413
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0442
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.2342
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2442
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0724
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.9449
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0649
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.237
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.47
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.328
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.153
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
2.2289
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0523
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2519
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.3175
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3175
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1902
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0838
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1453
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2552
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.8194
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.334
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9612
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9649
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.0548
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.1302
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9508
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
0.9358
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.9368
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1643
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
1.1105
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0546
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.8541
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1463
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.2849
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.804
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8598
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.6281
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3107
净值日期
2025-09-11
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.256
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1005
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.7987
净值日期
2025-02-24
高风险等级
-
基金净值
0.5608
净值日期
2025-04-07
高风险等级
-
基金净值
0.5544
净值日期
2024-10-15
高风险等级
-
基金净值
0.5495
净值日期
2024-10-15
中风险等级
-
基金净值
1.0991
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1404
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.977
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0898
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9876
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6404
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
5.305
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1845
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0647
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.9636
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.8815
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8202
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6224
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0839
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0004
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9568
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2971
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1704
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
3.636
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0653
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0049
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4235
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.04
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
1.1244
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.5328
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6896
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.72
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8997
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
2.749
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5768
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.1898
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8472
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7707
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3019
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1068
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0049
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7332
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1632
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
0.8473
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.0547
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.6456
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.428
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.821
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1765
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0268
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.7582
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.535
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.05
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0888
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1195
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8248
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0786
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.226
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.1036
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7819
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7677
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
基金净值
1.1846
净值日期
2025-08-12
中高风险等级
-
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7936
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
基金净值
1.2409
净值日期
2025-08-12
中高风险等级
-
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
2.09
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7936
净值日期
2025-08-12
高风险等级
-
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.651
净值日期
2025-08-11
高风险等级
-
基金净值
0.9467
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0515
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
2.6642
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
4.6031
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2072
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.577
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6152
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7206
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.822
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.3117
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.6759
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.1373
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3656
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9774
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7311
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.009
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.806
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9693
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1023
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0952
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0014
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1806
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.5253
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0669
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0847
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0542
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.816
净值日期
2025-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.7459
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8503
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.063
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0719
净值日期
2025-07-25
中风险等级
-
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-25
中风险等级
-
基金净值
1.7858
净值日期
2025-07-22
高风险等级
-
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0988
净值日期
2025-07-22
中风险等级
-
基金净值
1.7219
净值日期
2025-07-22
高风险等级
-
基金净值
1.1501
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1625
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.378
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8187
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1542
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.051
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.6455
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.179
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.088
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1616
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1247
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.5566
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8843
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0249
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.7799
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0817
净值日期
2025-07-22
中风险等级
-
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0708
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
-
基金净值
0.822
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.262
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8674
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0829
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.8524
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0961
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1238
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0359
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5229
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7219
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9792
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6709
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4392
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
基金净值
0.9159
净值日期
2025-07-09
中风险等级
-
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
-
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.7604
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
1.783
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1652
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.9974
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.6053
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
2.2289
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2778
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.005
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8815
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1232
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0713
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1642
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2196
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.605
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0641
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9215
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7386
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0969
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.9392
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0091
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A
基金净值
1.1842
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.498
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0065
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7363
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0625
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0336
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.7837
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5417
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1707
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9648
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3798
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2683
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3796
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.674
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9807
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8946
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.6135
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0243
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1608
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0578
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
4.7954
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.333
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7064
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6826
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.5632
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-06-26
中风险等级
-
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6131
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6112
净值日期
2025-06-24
高风险等级
-
基金净值
0.7298
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9742
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.176
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.4141
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0126
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1724
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.035
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1592
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.326
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.729
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8445
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1268
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.3096
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.715
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.4148
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.6043
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.2221
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
4.9342
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
3.0503
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0773
净值日期
2025-09-11
中高风险等级
-
基金净值
3.2044
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1079
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1374
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1122
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.6113
净值日期
2025-09-12
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0718
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
0.966
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.111
净值日期
2025-09-12
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0652
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.1908
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1356
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.7474
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0268
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2355
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.6381
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0208
净值日期
2025-09-10
中高风险等级
-
基金净值
0.6199
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0932
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9543
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.137
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
0.7337
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.7579
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0501
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.281
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
019670/广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A
基金净值
1.5863
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1089
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.889
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7683
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.7116
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.0825
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
952099/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
基金净值
2.1391
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3562
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8899
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0533
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.6973
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2864
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.935
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.8202
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.0903
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1307
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.418
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.1539
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.3957
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.4041
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.6992
净值日期
2025-01-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-01-10
中低风险等级
-
基金净值
1.2773
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0327
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
基金净值
1.0971
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
基金净值
1.1472
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.9583
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0526
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-09-12
低风险等级
-
基金净值
1.4696
净值日期
2025-09-12
中低风险等级
-
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.2294
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.263
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
3.0839
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9768
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.694
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.3603
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
2.004
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.51
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1613
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3306
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.8275
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1887
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.0971
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.1197
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.7402
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.1159
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.5205
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.034
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
基金净值
1.2592
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
1.3145
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9261
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.0992
净值日期
2025-09-12
中风险等级
-
基金净值
0.8129
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
1.2852
净值日期
2025-09-12
高风险等级
-
基金净值
0.9911
净值日期
2025-09-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.0266
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
