基金净值
1.1317
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.8566
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3843
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.255
净值日期
2025-07-24
高风险等级
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金净值
1.2463
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.283
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6918
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.5853
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.324
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.7707
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.037
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0702
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8839
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.418
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.56
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8335
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.487
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.5936
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.7475
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1479
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8407
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.156
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4734
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.119
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.8358
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.3822
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.32
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.6652
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.955
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5556
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9298
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0731
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3249
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1021
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1801
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.707
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8245
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2758
净值日期
2025-07-22
中风险等级
基金净值
0.9391
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3564
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5267
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9735
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1313
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.533
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.042
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.881
净值日期
2025-07-22
高风险等级
基金净值
1.4282
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2719
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.054
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.084
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9262
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.5718
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6012
净值日期
2025-07-24
高风险等级
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0482
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.139
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1425
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.697
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7368
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1013
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.6228
净值日期
2025-07-24
高风险等级
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.082
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2056
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0785
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.109
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y
基金净值
1.0452
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.2581
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.2586
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0666
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3605
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0966
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3313
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y
基金净值
1.1394
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.102
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
5.692
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.4175
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.276
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.947
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0195
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.5292
净值日期
2025-07-24
中风险等级
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(A类)
基金净值
1.7514
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.7099
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.3488
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5922
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7896
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7517
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.3369
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7783
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
7.4879
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4598
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9149
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
5.087
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.963
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.574
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
2.6852
净值日期
2025-07-24
中风险等级
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.3536
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.4645
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6219
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.844
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.4198
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.1787
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7763
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.1692
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.042
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.56
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
4.501
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6619
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9267
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6359
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.984
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.894
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.079
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
7.879
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.762
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.528
净值日期
2025-07-24
高风险等级
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.482
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6375
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1125
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.9401
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4917
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1784
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.907
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.404
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9928
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.923
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A
基金净值
0.996
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.9829
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
4.8913
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.6156
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.708
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.6481
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0877
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0951
净值日期
2025-07-24
中风险等级
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.7454
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7365
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9578
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8532
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1546
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9977
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.9869
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0463
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.6289
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1222
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1994
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3004
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.6651
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5911
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1045
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7358
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.1111
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1024
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.553
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2445
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0495
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.6601
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.622
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0581
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1577
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3683
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.139
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2963
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0716
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0982
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.4715
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8807
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.805
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1406
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2025
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8462
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8976
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.4457
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1649
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2195
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.9975
净值日期
2025-07-24
高风险等级
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A
基金净值
0.9265
净值日期
2025-07-22
高风险等级
基金净值
1.4883
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7685
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7877
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6003
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.277
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
4.1578
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
2.432
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7939
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6642
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.113
净值日期
2025-07-24
中风险等级
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.8377
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.345
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.5558
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A
基金净值
0.9654
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0619
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5626
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1336
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7384
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6563
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7082
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8873
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9876
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.627
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0366
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1583
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3969
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.2257
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.3666
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3241
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3217
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
基金净值
1.0473
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1046
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1104
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0102
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.5545
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7146
净值日期
2025-07-24
高风险等级
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.181
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.0386
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.3899
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1001
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.6834
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.047
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1664
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4571
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.3737
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.6185
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.84
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.5753
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.511
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.3216
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2103
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.07
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.404
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.424
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.1942
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.986
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4046
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.0196
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7299
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8354
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9922
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.5487
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4057
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5608
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.422
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.3334
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1672
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
4.855
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.811
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.386
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
3.474
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
0.771
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
5.7607
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
3.9414
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1082
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.6453
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.091
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.2253
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.1809
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.4665
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.917
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.4696
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4933
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.0628
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.133
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.165
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.277
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.2082
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.153
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.3081
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1682
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7496
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.3952
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.97
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8728
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.114
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.803
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.406
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.3206
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4637
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0331
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7575
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5662
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.474
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.203
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5035
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9369
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9902
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.685
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8404
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.777
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7394
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3628
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.997
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8059
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.3954
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0622
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.2566
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.7241
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.511
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7443
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.023
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.5028
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.6813
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.7033
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1036
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6141
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.282
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2219
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.17
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
6.415
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8614
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7078
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7686
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3469
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9589
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8709
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.213
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.062
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3615
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0301
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.2644
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.0759
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.136
净值日期
2025-07-24
中风险等级
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1143
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0393
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.6937
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2869
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1666
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7726
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5324
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1703
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2887
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0064
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0106
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
基金净值
1.1646
净值日期
2025-07-22
中风险等级
基金净值
1.3963
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1607
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.4552
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.4175
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.078
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1097
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.6619
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2519
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8725
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.24
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6493
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0444
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.8182
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.2661
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7726
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7275
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.8123
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.583
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.67
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8627
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7147
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.5514
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1899
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3703
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.3907
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9041
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
4.41
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.92
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2075
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9101
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.399
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.3858
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
7.6232
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.4614
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.159
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1482
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.8919
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1064
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.88
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0234
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1618
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.109
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.016
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.934
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.841
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.5213
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.2102
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1182
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.8135
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
5.978
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.133
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.3312
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.5805
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.37
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
4.48
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.9267
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4487
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.128
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.2676
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.1773
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.545
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
4.445
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.7815
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.5652
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3249
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.671
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.435
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.988
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.1446
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.165
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.7513
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.463
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式(FOF)A
基金净值
1.4562
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.1604
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7953
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.038
净值日期
2025-07-24
中风险等级
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0494
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.9569
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4548
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.3105
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.091
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.9413
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2378
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.3087
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.7048
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8532
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.5772
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1597
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.904
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0873
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3616
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8069
净值日期
2025-07-24
高风险等级
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额
基金净值
0.6033
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9335
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.035
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3751
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7006
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0917
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2545
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2284
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1356
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1423
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6469
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6075
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9708
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8083
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9956
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7576
净值日期
2025-07-24
高风险等级
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.1988
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0481
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7679
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9437
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0249
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1097
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.7804
净值日期
2025-07-24
高风险等级
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0618
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.3058
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.439
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8202
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.332
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5034
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.895
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
3.2425
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.047
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.702
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7644
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.102
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.2936
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1424
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.846
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.5128
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1279
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1256
净值日期
2025-07-24
中风险等级
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
基金净值
1.7459
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.07
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.085
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.5537
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7033
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.4173
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2579
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.6566
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5929
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.2254
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7843
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.302
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.0076
净值日期
2025-07-24
高风险等级
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(A类)
基金净值
1.5728
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.4434
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.5317
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2025
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.984
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.853
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4994
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1573
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.3802
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.05
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0156
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.378
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.4887
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.597
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0342
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9433
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
0.9124
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4913
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.863
净值日期
2025-07-24
高风险等级
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金净值
1.5398
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0718
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.393
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5567
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.337
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2602
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.017
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.186
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4715
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.1824
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1209
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.306
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.201
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.0794
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.3982
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8782
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1944
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.6571
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.765
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1517
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8065
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.197
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1862
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.2786
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.511
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.941
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.3032
净值日期
2025-07-24
高风险等级
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.3387
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.766
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0417
净值日期
2025-07-24
高风险等级
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.1763
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1729
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.8426
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.6248
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1003
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1482
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0966
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1123
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9464
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1022
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1313
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9087
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.792
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0596
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3356
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7265
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.242
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0556
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3856
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.7302
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y
基金净值
0.9142
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1468
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0112
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0584
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8499
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
2.065
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8003
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4996
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8465
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2531
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.391
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2789
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.5545
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3339
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8063
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.032
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7186
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1278
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.2677
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9623
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.524
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2754
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.5978
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1029
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4319
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7411
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4411
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0608
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7251
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1777
净值日期
2025-07-24
中风险等级
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.5632
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.8569
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.5225
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3439
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0615
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
1.0208
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.6918
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.125
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
4.7997
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.744
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.4545
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0861
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.351
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7272
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2201
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7249
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.168
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
16.117
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.845
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.8932
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3511
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.3422
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0696
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.927
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.8361
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.081
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.3449
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
4.4375
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9462
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1178
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2961
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.819
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.7742
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.67
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5689
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.9907
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2696
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.165
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1093
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0469
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1328
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2291
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.6809
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.044
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.241
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8226
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2321
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.6224
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.459
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
0.8707
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.654
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.31
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.925
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8568
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.262
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.4024
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.136
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1617
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.972
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.579
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.112
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.3975
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.6951
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.5435
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.265
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1409
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.4875
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.042
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4814
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4756
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.472
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2783
净值日期
2025-07-24
高风险等级
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
0.8604
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.146
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6889
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4813
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2746
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0607
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1228
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0831
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0552
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.6762
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
3.259
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.884
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7314
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.851
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0633
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.2553
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0097
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.117
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9023
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.023
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.8149
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3742
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1963
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1046
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.0096
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1852
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.1337
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0819
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4496
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1216
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8822
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5618
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0724
净值日期
2025-07-24
中风险等级
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A
基金净值
1.2101
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
501212/广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金净值
0.928
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.407
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.3226
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1122
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.689
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2494
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.347
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7679
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3794
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.6457
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1344
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9387
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.018
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
0.759
净值日期
2025-07-24
高风险等级
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.2124
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0351
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7271
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.728
净值日期
2025-07-24
高风险等级
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A
基金净值
1.0426
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0889
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6078
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5416
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9068
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.649
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4911
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.374
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.9041
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.756
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7097
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.732
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1458
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
1.0111
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y
基金净值
1.0505
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3366
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.287
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1122
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y
基金净值
1.2207
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3155
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0571
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.318
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3932
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0238
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0667
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7893
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.3228
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.947
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.8353
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2285
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.047
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3592
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1917
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.843
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
5.6139
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1799
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
4.426
净值日期
2025-07-24
高风险等级
457001/富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(A类)
基金净值
1.4615
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.5278
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.765
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.042
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.796
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6799
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2493
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.056
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.987
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.57
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.156
净值日期
2025-07-24
高风险等级
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(A类)
基金净值
1.2168
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
5.288
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.5544
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3491
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1076
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2363
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.6574
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9344
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.832
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.1429
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.6722
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.337
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5492
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.014
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.089
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6758
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.6854
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0088
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7445
净值日期
2025-07-24
高风险等级
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(A类)
基金净值
1.0931
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.4568
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8449
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.1365
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0574
净值日期
2025-07-24
高风险等级
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金净值
0.8326
净值日期
2025-07-22
高风险等级
基金净值
1.2856
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8181
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.0226
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.322
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.381
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.1884
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2427
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.3638
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.869
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6439
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.0657
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.034
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.222
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1776
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.708
净值日期
2025-07-24
高风险等级
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A
基金净值
1.1938
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.941
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)A
基金净值
0.5493
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A
基金净值
1.1571
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.237
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.1395
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.12
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.817
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.2052
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.959
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
0.8801
净值日期
2025-07-24
高风险等级
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.291
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1922
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.302
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.74
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.6544
净值日期
2025-07-24
高风险等级
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A
基金净值
1.059
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.2439
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3688
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9307
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6612
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.4325
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.267
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0081
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0478
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0235
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1999
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3177
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.17
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.6908
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.5653
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7381
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2367
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1192
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
2.0145
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.091
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9318
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.5616
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1125
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.292
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.6378
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5057
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9957
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.39
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.974
净值日期
2025-07-24
高风险等级
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.9455
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7841
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4057
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.652
净值日期
2025-07-24
高风险等级
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(A类)-人民币
基金净值
1.015
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.81
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.3072
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.7072
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1779
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
3.147
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.3521
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.6857
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.9742
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
7.354
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.134
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2738
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
3.043
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.1379
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9724
净值日期
2025-07-24
高风险等级
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.7452
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.41
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.2672
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.7884
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6504
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.6377
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2756
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7682
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.764
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.0282
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1819
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9793
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.736
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.537
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
2.573
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.855
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.331
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0373
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6514
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.987
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.848
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.7678
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.289
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.8157
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.659
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.477
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.381
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.663
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.077
净值日期
2025-07-24
高风险等级
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.533
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.3692
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4669
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2452
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1445
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9286
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.281
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3436
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0729
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
3.723
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.775
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0543
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.8979
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5438
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1209
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3116
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.91
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7359
净值日期
2025-07-24
高风险等级
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
基金净值
1.2984
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2783
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0782
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6752
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7848
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7082
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9826
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1161
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.389
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8134
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6412
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0488
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7541
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5592
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.9298
净值日期
2025-07-24
高风险等级
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y
基金净值
1.1587
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.2866
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.056
净值日期
2025-07-23
高风险等级
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
基金净值
1.1518
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
3.276
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5045
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.8748
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6728
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6568
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4487
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6681
净值日期
2025-07-24
高风险等级
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A
基金净值
1.12
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.1541
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7409
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.051
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.919
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.4121
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.3545
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9698
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6571
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0899
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7499
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1125
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.77
净值日期
2025-07-24
高风险等级
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.2113
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.7643
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.4234
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1284
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.072
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.73
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.888
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2725
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.7967
净值日期
2025-07-22
高风险等级
基金净值
1.0343
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y
基金净值
1.1303
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y
基金净值
0.9337
净值日期
2025-07-22
高风险等级
基金净值
1.2825
净值日期
2025-07-22
中风险等级
基金净值
1.0786
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3115
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0421
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.332
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.006
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.108
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.2607
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
0.973
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.1433
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
0.8395
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5642
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3503
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.7525
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8338
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1429
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.465
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.995
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.9064
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.985
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1684
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.6022
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5839
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
3.029
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.469
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0363
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.914
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.177
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2913
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
4.5319
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.203
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7377
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6996
净值日期
2025-07-24
高风险等级
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.0029
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1765
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1982
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.335
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.967
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.232
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7553
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.863
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.3934
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6504
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7753
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.27
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6835
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.0825
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0388
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.2457
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.159
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0796
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1567
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7365
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.939
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.674
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.865
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.514
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1296
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7544
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0201
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
3.3112
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1872
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.54
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
6.1442
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2948
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8147
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8525
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0485
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1949
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.258
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
3.376
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4314
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0117
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.2223
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0846
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0695
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9326
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9071
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.9328
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.838
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
6.5153
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.74
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6971
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6344
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7825
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7321
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7774
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4293
净值日期
2025-07-24
高风险等级
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A
基金净值
1.3
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0458
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.489
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0731
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0466
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8115
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.26
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1849
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1453
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9345
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.2415
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3199
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.429
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4369
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2106
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6733
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8953
净值日期
2025-07-24
高风险等级
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A
基金净值
1.0304
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1512
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
161217/国投瑞银中证上游资源指数(LOF)A前收费基金
基金净值
1.5519
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3413
净值日期
2025-07-24
高风险等级
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
基金净值
1.1563
净值日期
2025-07-22
中风险等级
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0409
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.19
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5695
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.664
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7037
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5376
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0039
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.7447
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.596
净值日期
2024-03-20
中风险等级
基金净值
0.9243
净值日期
2024-03-18
中高风险等级
基金净值
0.9109
净值日期
2024-03-06
中风险等级
基金净值
0.9031
净值日期
2024-03-06
中风险等级
基金净值
1.0259
净值日期
2024-03-06
中风险等级
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金净值
0.9987
净值日期
2024-03-06
中风险等级
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
基金净值
0.516
净值日期
2024-07-08
高风险等级
基金净值
0.926
净值日期
2024-06-27
高风险等级
基金净值
1.1123
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
基金净值
1.18
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
基金净值
1.166
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
基金净值
0.8213
净值日期
2024-04-19
中高风险等级
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
基金净值
1.2399
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9177
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9786
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.07
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6363
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4429
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9073
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.6543
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0797
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.155
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.142
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
4.9323
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.996
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8385
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.3162
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8119
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0373
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9881
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1331
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.5088
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0515
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.8085
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9143
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.3509
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.6087
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9162
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.5951
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0688
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.5772
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0713
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.7244
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0378
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.0265
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1338
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6811
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2337
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1038
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3525
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.7117
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.3064
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9732
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.4239
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0568
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.1207
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9903
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
5.3795
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8825
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7608
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.8533
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.6254
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1408
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0294
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.391
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7928
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.43
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1746
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0467
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.7066
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9983
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9127
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1878
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0335
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4754
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9852
净值日期
2025-07-23
中风险等级
基金净值
0.7925
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7224
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.5769
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
0.8825
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0189
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0103
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.3112
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7563
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8333
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6544
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.955
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7583
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0388
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.266
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.5345
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2727
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.5825
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.989
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6675
净值日期
2025-07-24
高风险等级
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A
基金净值
0.9073
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0991
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.741
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2966
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.113
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.22
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4156
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0484
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0567
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.677
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.9142
净值日期
2025-07-24
高风险等级
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
1.003
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.2692
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9123
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9822
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.2562
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0858
净值日期
2025-07-24
高风险等级
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0095
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.9974
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7482
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.8822
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6972
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9879
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1201
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7353
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0519
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2672
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.068
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.5487
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0997
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.2521
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3401
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.6992
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.8976
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.698
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6343
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9999
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.878
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0875
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0695
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.5884
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0828
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2145
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2495
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0674
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4169
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3832
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0597
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1419
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8343
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1317
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0834
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1474
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0912
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0037
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.962
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8011
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.919
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0795
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0448
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4991
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.147
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8996
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9707
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0623
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9413
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8084
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0072
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8316
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2519
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8097
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9696
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.1416
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1256
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.762
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7999
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2203
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.018
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0145
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7231
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7373
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
0.8823
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0772
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.5853
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9813
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.2315
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.78
净值日期
2025-07-24
中风险等级
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0519
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.951
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4437
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0319
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0711
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9256
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0283
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0895
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5322
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7428
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8222
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4993
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5599
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8451
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7678
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8321
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9163
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4215
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.8067
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6045
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.6903
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9137
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.228
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5753
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0609
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2158
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1065
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6374
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0452
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
0.4341
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0057
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.0034
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7637
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3438
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.83
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0877
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.001
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3432
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9388
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.362
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9593
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9605
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.851
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.21
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
2.577
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1341
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1306
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4117
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0634
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.5363
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.6083
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8005
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.677
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4279
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0865
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3903
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2204
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.26
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.106
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0542
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.077
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1159
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
9.5622
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9577
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.0379
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.866
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.8195
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9576
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0407
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1396
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0358
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0456
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7435
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5365
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.924
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0311
净值日期
2025-07-18
高风险等级
基金净值
0.6631
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.072
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0427
净值日期
2025-07-18
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.377
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0383
净值日期
2024-08-29
中风险等级
基金净值
1.0611
净值日期
2024-08-29
中风险等级
基金净值
0.432
净值日期
2024-08-08
中高风险等级
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
基金净值
0.5544
净值日期
2024-10-15
高风险等级
基金净值
0.5495
净值日期
2024-10-15
中风险等级
基金净值
0.7604
净值日期
2024-10-11
高风险等级
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
基金净值
1.0277
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
基金净值
1.0081
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
基金净值
1.1545
净值日期
2024-01-04
中风险等级
基金净值
1.1986
净值日期
2024-01-04
中风险等级
基金净值
0.9255
净值日期
2023-03-16
高风险等级
基金净值
0.9224
净值日期
2023-03-16
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2021-06-23
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
基金净值
0.927
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
基金净值
1.4572568
净值日期
2023-12-15
高风险等级
基金净值
0.924
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
基金净值
0.9915
净值日期
2023-11-16
中风险等级
基金净值
0.9773
净值日期
2023-11-16
中风险等级
基金净值
1.3442
净值日期
2022-12-21
高风险等级
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
基金净值
0.9712
净值日期
2023-10-20
中风险等级
基金净值
0.9814
净值日期
2023-10-20
中风险等级
基金净值
1.793
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
基金净值
1.386
净值日期
2023-10-17
中高风险等级
基金净值
1.851
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
基金净值
0.7631
净值日期
2023-06-28
高风险等级
基金净值
0.7542
净值日期
2023-06-28
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
基金净值
1.6014
净值日期
2022-10-14
高风险等级
基金净值
0.003
净值日期
2023-09-20
高风险等级
基金净值
1.0791
净值日期
2022-07-08
中风险等级
基金净值
1.0885
净值日期
2022-07-08
中风险等级
基金净值
1.1022
净值日期
2023-08-31
中高风险等级
基金净值
1.2675
净值日期
2023-08-02
高风险等级
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
基金净值
1.3287
净值日期
2023-07-20
高风险等级
基金净值
1.0588
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
基金净值
0.616
净值日期
2023-07-13
高风险等级
基金净值
1.0517
净值日期
2023-07-11
中风险等级
基金净值
1.0405
净值日期
2023-07-11
中风险等级
基金净值
0.9629
净值日期
2023-07-07
高风险等级
基金净值
2.317
净值日期
2022-02-25
高风险等级
基金净值
1.1918
净值日期
2021-12-29
中低风险等级
基金净值
1.1277
净值日期
2023-06-09
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2021-12-29
中风险等级
基金净值
1.2687
净值日期
2021-12-21
高风险等级
基金净值
1.2843
净值日期
2021-12-21
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2021-12-13
中风险等级
基金净值
1.1658
净值日期
2023-04-28
中高风险等级
基金净值
0.9637
净值日期
2023-05-15
高风险等级
基金净值
0.9561
净值日期
2023-05-15
高风险等级
基金净值
1.0273
净值日期
2021-11-04
中风险等级
基金净值
1.025
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
基金净值
1.029
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2021-08-05
中高风险等级
基金净值
0.8955
净值日期
2024-01-18
中高风险等级
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
基金净值
1.0735
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
基金净值
0.7354
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0422
净值日期
2025-07-24
中风险等级
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.2135
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1514
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0709
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.8456
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0714
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.228
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.46
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.318
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1514
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.0545
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9828
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.837
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
0.8626
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7878
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.0652
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0725
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0184
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0539
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7833
净值日期
2025-07-22
高风险等级
基金净值
1.066
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1182
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0524
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0782
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7604
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1195
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.034
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0854
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.752
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0924
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0298
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1301
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0137
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.3362
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.9239
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.3513
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3333
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.772
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.3567
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.7747
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.291
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.6414
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.316
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7198
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0628
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0455
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0886
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0405
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.7643
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0618
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.6529
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7929
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7258
净值日期
2025-07-24
高风险等级
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
0.6038
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2333
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1334
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0976
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9974
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0805
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9199
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4335
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9291
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0994
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.4933
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8128
净值日期
2025-07-24
高风险等级
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0238
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.7004
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7008
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0719
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0812
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.6758
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9908
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1272
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9924
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9631
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1637
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.5994
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3948
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5993
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0614
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.3947
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.006
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.9709
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9462
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.773
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9044
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.5616
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.247
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0273
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
2.3265
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3855
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6972
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8203
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4546
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4313
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.692
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1426
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0348
净值日期
2025-07-24
中风险等级
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.5362
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.7442
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2499
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9159
净值日期
2025-07-09
中风险等级
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-09
中风险等级
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0852
净值日期
2025-07-07
中高风险等级
基金净值
1.4688
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1231
净值日期
2025-07-24
中风险等级
952009/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
1.6624
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.7278
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7941
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1986
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0706
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9027
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1242
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1458
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2706
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8054
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1165
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0697
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0188
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9842
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.063
净值日期
2025-07-24
高风险等级
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.7175
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5183
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0352
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
0.8162
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2846
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2685
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.537
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7118
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5563
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.4614
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9655
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.012
净值日期
2025-06-26
中风险等级
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6131
净值日期
2025-06-24
高风险等级
基金净值
1.1151
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.6368
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9834
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.566
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.0637
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.293
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0663
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.159
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.4912
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.0931
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2334
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.173
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.176
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7835
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1537
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9661
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.01
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0561
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
4.7997
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3338
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6526
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3546
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4506
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.5853
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.5468
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0524
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
2.3725
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.111
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0838
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.997
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4267
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0184
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9367
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6112
净值日期
2025-06-24
高风险等级
基金净值
0.9369
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8632
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5724
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1318
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
0.7272
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6836
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0266
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
0.6423
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1182
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3897
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.8315
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1042
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.658
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1125
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
1.0635
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0113
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.011
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5567
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9548
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9963
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.469
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0125
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.878
净值日期
2025-07-24
高风险等级
952099/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
基金净值
1.7208
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1822
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7958
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0909
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6406
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9898
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8483
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7224
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9149
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0477
净值日期
2025-06-05
高风险等级
基金净值
1.4041
净值日期
2025-01-14
高风险等级
基金净值
1.3957
净值日期
2025-01-14
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-01-10
中低风险等级
基金净值
1.6992
净值日期
2025-01-10
中高风险等级
基金净值
0.9744
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.269
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.335
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1328
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.767
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.1329
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0634
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1087
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9618
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.825
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金净值
1.0058
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.5619
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6111
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4945
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.912
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1229
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.9239
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1576
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.7726
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.471
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1419
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0161
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5206
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.188
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0964
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1188
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.5829
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1163
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.4815
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.9344
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1094
净值日期
2025-07-22
中风险等级
基金净值
0.8749
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7239
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.679
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0468
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7311
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9964
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7835
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0692
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.9896
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0983
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.555
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8657
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.137
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0329
净值日期
2025-07-24
中风险等级
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
基金净值
1.2375
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2026
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6863
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0977
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6883
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.974
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9611
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0048
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9727
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.6035
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0463
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9502
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6984
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0385
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
基金净值
1.0266
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
基金净值
1.0548
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
基金净值
1.6002
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.9677
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.7439
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.0211
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0851
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8911
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0897
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.362
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.5975
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1834
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.5226
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0622
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.9348
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.6919
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.336
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.8909
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.5972
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.026
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3128
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7973
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.2554
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
0.734
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.978
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
2.2677
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.754
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0725
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.341
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8336
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4949
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8269
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0477
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2607
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2004
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.272
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
3.131
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2456
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.765
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0272
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.1778
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1026
净值日期
2025-07-24
高风险等级
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
0.8109
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.2308
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2363
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7138
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8639
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0196
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.8157
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1617
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1059
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.324
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7367
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7339
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9773
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0315
净值日期
2025-07-18
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.2997
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1619
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0363
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9245
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1339
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6395
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.039
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1574
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4986
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7237
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0289
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2126
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9058
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8094
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8156
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6251
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0863
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9137
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2544
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.297
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8667
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.753
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.7219
净值日期
2025-07-22
高风险等级
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0988
净值日期
2025-07-22
中风险等级
基金净值
1.7858
净值日期
2025-07-22
高风险等级
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0817
净值日期
2025-07-22
中风险等级
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0708
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
基金净值
1.0957
净值日期
2025-04-16
中风险等级
基金净值
0.7381
净值日期
2025-07-24
高风险等级
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A
基金净值
1.1504
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.044
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7273
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0608
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0325
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.6423
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8506
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1567
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3554
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.859
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1477
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1278
净值日期
2025-04-16
中风险等级
基金净值
1.7987
净值日期
2025-02-24
高风险等级
基金净值
1.1107
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
4.748
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3763
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8364
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1073
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0606
净值日期
2025-07-24
高风险等级
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
0.8957
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2779
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3435
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.5518
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9534
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7873
净值日期
2025-07-24
高风险等级
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.034
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9037
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.327
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.6406
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8647
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9775
净值日期
2025-07-24
高风险等级
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.3129
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5399
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3888
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.6072
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.5433
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0295
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9207
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0793
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.139
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.693
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.063
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5842
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.643
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.082
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0482
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9288
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.784
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7047
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0708
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0859
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9977
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8896
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1356
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
3.361
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8245
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.85
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4294
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0322
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.5608
净值日期
2025-04-07
高风险等级
基金净值
1.2471
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0066
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1167
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.1219
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4868
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0955
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.9045
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1062
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0528
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.991
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3024
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.8108
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7507
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0528
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
1.023
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0069
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0084
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.587
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6905
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.974
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.3043
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9346
净值日期
2025-07-24
高风险等级
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(C类)
基金净值
1.0894
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1168
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8685
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0446
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1075
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4106
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5999
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9031
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
2.717
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5791
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.8709
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7111
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7068
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1786
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0761
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7449
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7391
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.637
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1529
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
0.77
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8927
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.6422
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.36
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.8857
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0412
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.0662
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.3951
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9727
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0715
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0992
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0808
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1007
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.3709
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0565
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.2158
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.4664
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.1286
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.009
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.7764
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8132
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2119
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3229
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2429
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4994
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5408
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
5.2808
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.864
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.13
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1421
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.195
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8641
净值日期
2025-07-24
高风险等级
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.0478
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.5577
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.162
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.6384
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1767
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0141
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.5026
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.27
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0397
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0339
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.116
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6763
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0652
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.227
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.8157
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8965
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0538
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.8407
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.5349
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1616
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0633
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.8186
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.701
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0573
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2846
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.2452
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.578
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3411
净值日期
2025-07-24
高风险等级
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0539
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.2207
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.6559
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9271
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9611
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1954
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8793
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9318
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7692
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0047
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0004
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4871
净值日期
2025-07-23
中风险等级
基金净值
1.0356
净值日期
2025-07-24
高风险等级
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.3339
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0451
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1202
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0865
净值日期
2025-07-22
中风险等级
基金净值
1.4128
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7751
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)C
基金净值
1.803
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0506
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5021
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4736
净值日期
2025-07-24
高风险等级
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7182
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.341
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0786
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.4452
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9881
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1651
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8957
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7083
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.729
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6161
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8539
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0907
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.951
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8376
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1301
净值日期
2025-07-18
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.4499
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0406
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7327
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.3464
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3044
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0612
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.001
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8306
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9211
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3899
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0504
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8728
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0124
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.654
净值日期
2025-07-24
R4 - 中高风险等级
基金净值
1.544
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.5868
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3892
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.291
净值日期
2025-07-24
高风险等级
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
基金净值
1.1678
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2517
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.7918
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6999
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1166
净值日期
2025-07-24
中风险等级
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0724
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0432
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0792
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.7194
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0352
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
1.1226
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8413
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0238
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.092
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.874
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1301
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4184
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1944
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4929
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.919
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7932
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8151
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0951
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9534
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7176
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9533
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.559
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
0.9728
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.333
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.812
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.583
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.075
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0271
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0481
净值日期
2025-07-24
中风险等级
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.1537
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8839
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0063
净值日期
2025-07-24
高风险等级
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C
基金净值
1.1453
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.4184
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0444
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.5034
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4827
净值日期
2025-07-24
高风险等级
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2533
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1462
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4031
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9064
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.638
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0283
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.017
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
3.57
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9212
净值日期
2025-07-24
高风险等级
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0678
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.15
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.036
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0183
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.487
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1133
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0088
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1013
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6354
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0699
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
0.8203
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0874
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7259
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5351
净值日期
2025-07-23
R5 - 高风险等级
基金净值
1.1109
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8683
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6614
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0319
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.175
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.219
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9296
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.382
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0637
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.2912
净值日期
2025-07-23
中风险等级
基金净值
1.3662
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9982
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.039
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8195
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0503
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1106
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7564
净值日期
2025-07-18
高风险等级
基金净值
0.8689
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.566
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9445
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.0427
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.688
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5577
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1083
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.4902
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4886
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.941
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.112
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4374
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6551
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0467
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.4589
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.788
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0691
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.7074
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.721
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.1155
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.5662
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.651
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0122
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.3094
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3378
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1286
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7445
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9536
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0127
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6918
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7599
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3163
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8725
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1062
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
0.8556
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0557
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1038
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.68
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0509
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0562
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.7172
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.111
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4437
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2377
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.75
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.088
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0231
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.7436
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7631
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0477
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9429
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.355
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1648
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9034
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9629
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.114
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7728
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.3659
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.022
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.193
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.331
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9649
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9028
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7545
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.0568
净值日期
2025-07-24
中风险等级
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2344
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6144
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.464
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.6925
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.045
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0626
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.8116
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.179
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9737
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1527
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6607
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6892
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0231
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.0497
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8395
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.7421
净值日期
2025-07-18
高风险等级
基金净值
1.6047
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0523
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9554
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3194
净值日期
2025-07-24
高风险等级
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
基金净值
1.0392
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.891
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.38
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9278
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9918
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9178
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6105
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2345
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1373
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.4171
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1136
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9695
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7671
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1034
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.994
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8889
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9514
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
0.8649
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0704
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0835
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0348
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.052
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9751
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6104
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.154
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0804
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.195
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7671
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2553
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2228
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7182
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.149
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8084
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.8777
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0828
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7442
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.786
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2317
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.133
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0201
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.216
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.2618
净值日期
2025-07-24
中风险等级
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
2.0509
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0075
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.874
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2093
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0652
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
0.8941
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0981
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9779
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.004
净值日期
2025-07-18
高风险等级
基金净值
1.0155
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
0.9193
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2969
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0238
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0042
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9631
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0236
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.289
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.4939
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1564
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9812
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2054
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0194
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.5602
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9589
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0018
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.2054
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3334
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.12
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0071
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.954
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1294
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3256
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0686
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.7137
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9949
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3748
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1003
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.2998
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2114
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.9596
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.486
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8774
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8792
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6083
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0407
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6449
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4425
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1185
净值日期
2025-07-22
中风险等级
基金净值
0.9943
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.951
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9973
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0113
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0087
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2432
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7191
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.968
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2713
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.715
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6378
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0037
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.6945
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.246
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.157
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0185
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
0.9606
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0125
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.5139
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9822
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4857
净值日期
2025-07-23
中风险等级
基金净值
1.8525
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0294
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0648
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3077
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1978
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9971
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.394
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0604
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.75
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0432
净值日期
2025-07-18
高风险等级
基金净值
0.797
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6464
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9434
净值日期
2025-07-24
高风险等级
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
0.5853
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.335
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8545
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4058
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.6783
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.372
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7399
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.2879
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.815
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7441
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7224
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.1258
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0114
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1206
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.719
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8023
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0608
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9962
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7853
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1713
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.729
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1678
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.3544
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.132
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8344
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0464
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
0.8698
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7646
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3715
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.6854
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0171
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.8471
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.16
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1467
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.8275
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.222
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.9717
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0366
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.366
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0928
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0386
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.6103
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7749
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4378
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.084
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7166
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2079
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
8.5312
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0321
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8034
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0679
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0364
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.326
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.253
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0275
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1275
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7938
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0588
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0956
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0874
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1925
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3073
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6422
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7801
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0918
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1209
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3232
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0663
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9146
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7632
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.843
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1044
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8053
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9158
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.178
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
11
净值日期
2025-07-24
高风险等级
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
0.7886
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.1158
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9587
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.7957
净值日期
2025-07-24
高风险等级
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)C类
基金净值
0.9393
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8494
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1408
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.6899
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.226
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9622
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1084
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9615
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.5747
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.1642
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0802
净值日期
2025-07-24
中风险等级
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0983
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9867
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5742
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7089
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7743
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5211
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7139
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5763
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5189
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0882
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1087
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.227
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9773
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.606
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8853
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8492
净值日期
2025-07-24
高风险等级
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1044
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.3445
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
3.077
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7383
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9541
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7847
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8284
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.4657
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0411
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1142
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9099
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6503
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.351
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.343
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9725
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8059
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0569
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1046
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.622
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9227
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9291
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0651
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8583
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0455
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0985
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.037
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7627
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0222
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0803
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0064
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1941
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0161
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.0562
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8202
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1839
净值日期
2025-07-24
中风险等级
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.3094
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0559
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
1.1167
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0179
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1013
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1708
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.991
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1279
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0269
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.6763
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.2403
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2369
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1455
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0503
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5842
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0192
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1778
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9197
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6259
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4712
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0465
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.5617
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8427
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8283
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.796
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3592
净值日期
2025-07-24
中风险等级
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0314
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
161133/易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额
基金净值
0.9369
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0667
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0951
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.2889
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.76
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.607
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0635
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9194
净值日期
2025-07-24
高风险等级
014092/华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金净值
0.7147
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1349
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7837
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0674
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.7054
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
3.797
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6772
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5325
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3208
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.3551
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6364
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8376
净值日期
2025-07-24
中风险等级
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)A类
基金净值
0.9531
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0145
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.598
净值日期
2025-07-23
高风险等级
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0247
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.119
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8351
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7376
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4507
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5105
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.177
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2355
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.442
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8837
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0666
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.7546
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6857
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
501222/易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额
基金净值
1.0285
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9124
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1689
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0366
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2276
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8967
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5312
净值日期
2025-07-24
高风险等级
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0517
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.063
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
0.7957
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.712
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0418
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3314
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3961
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
3.126
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.104
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0581
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7646
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3191
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.6795
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6412
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.2259
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0215
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4027
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.013
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0965
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.778
净值日期
2025-07-24
高风险等级
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
1.0426
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.399
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9724
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.542
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8217
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0044
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3998
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1452
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.5088
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6621
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5573
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8569
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.3179
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1666
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
0.9481
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
9.319
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1687
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.907
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.4303
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7846
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0959
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0386
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7094
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.6951
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3794
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0123
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4195
净值日期
2025-07-24
高风险等级
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.643
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1922
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0834
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0121
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0519
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.6573
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.7109
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.3211
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1005
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9329
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4677
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8814
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.8756
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1854
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1078
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7303
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9041
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0747
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9134
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.0327
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.2652
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0678
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8217
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0427
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0011
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.7946
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7655
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.537
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.6558
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.05
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9014
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0332
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0134
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8175
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3836
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.007
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1454
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.201
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0417
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7615
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.354
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.1768
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0059
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6504
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7346
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0689
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.4262
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9343
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
1.0196
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.047
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
0.9575
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9963
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0271
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1821
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0182
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1419
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0804
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
4.8743
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8113
净值日期
2025-07-24
高风险等级
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.0393
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.583
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8301
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
1.2416
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.8823
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1878
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1524
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8056
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0882
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0368
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0623
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7763
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.062
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1039
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.042
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.02
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.0217
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7928
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
5.976
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7169
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7144
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9809
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8059
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7319
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.8091
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
0.9175
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0766
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7055
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5949
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0935
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
4.4545
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1961
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2438
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1866
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7891
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6209
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9845
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4349
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9207
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1166
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0184
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
1.0746
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8216
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1721
净值日期
2025-07-24
中风险等级
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.7093
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6385
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.882
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5726
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.6321
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.5025
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.4734
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1074
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1125
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1585
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2159
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8308
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.8225
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4741
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1586
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9318
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9964
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.6946
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0463
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0102
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1072
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金净值
1.5218
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.89
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9282
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1564
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0689
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8287
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0708
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9433
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3119
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1375
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8777
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.8986
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5677
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.616
净值日期
2025-07-24
高风险等级
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
1.0211
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0515
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.707
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1065
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.773
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1069
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.6502
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3993
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2425
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0997
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9421
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1813
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
2.286
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金净值
0.8121
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6548
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8803
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9154
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.075
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8191
净值日期
2025-07-24
高风险等级
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.579
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.84
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8828
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.417
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0302
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.6137
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9203
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1408
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7711
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7889
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9495
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9921
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1953
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2608
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1554
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7986
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9543
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0961
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1255
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8086
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1878
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9248
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.5644
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.1052
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8184
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9921
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2755
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.147
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.054
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0862
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9581
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.4917
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8364
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.827
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1781
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1189
净值日期
2025-07-22
高风险等级
基金净值
1.045
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
3.3991
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8313
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7483
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1088
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.186
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9493
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.1226
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.399
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0264
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.9477
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.3602
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6767
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.29
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1004
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6611
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1912
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.519
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9922
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.132
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6965
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.03207599
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0218
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1232
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.189
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.8934
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6953
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0132
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.5933
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7035
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.6938
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8989
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8861
净值日期
2025-07-24
高风险等级
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.9917
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.2735
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0078
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7242
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7123
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.983
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9504
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2163
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0335
净值日期
2025-07-23
中风险等级
基金净值
0.9109
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0903
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8048
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3409
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9676
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7999
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.292
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0306
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
1.0425
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0152
净值日期
2025-07-24
中风险等级
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6399
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9506
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1694
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
3.3114
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.7106
净值日期
2025-07-18
高风险等级
基金净值
1.4377
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0609
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.719
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1686
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7795
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0048
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7079
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1491
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.2572
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0546
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8562
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1588
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1574
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1585
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0256
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.7422
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
0.8451
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.201
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7201
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1118
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.602
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7938
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1987
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.9117
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
0.9356
净值日期
2025-07-24
高风险等级
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.3097
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.371
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4814
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.7152
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1752
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
15.6945
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
3.0267
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.393
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.106
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0955
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.3411
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.9666
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6686
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1004
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9675
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0504
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8627
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.5655
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5553
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
0.9188
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1997
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5926
净值日期
2025-07-24
高风险等级
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
基金净值
1.2228
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.4088
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6877
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.4408
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.969
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.12
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.7102
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9526
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0744
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.7907
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.297
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0031
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5906
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.759
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2567
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.189
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
2.5798
净值日期
2025-07-24
中风险等级
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.7611
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
2.135
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1404
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.7209
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7964
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7484
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7079
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1641
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7927
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7735
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6034
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.406
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.6339
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.55
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0216
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0575
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.529
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0693
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.6484
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5563
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8654
净值日期
2025-07-24
高风险等级
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
0.9805
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.313
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.573
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.1624
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0112
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.8332
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0856
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0043
净值日期
2025-07-18
高风险等级
基金净值
1.0558
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9012
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0166
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.7928
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5089
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6385
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3946
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3904
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.148
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.4281
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9709
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.9188
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7638
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1502
净值日期
2025-07-24
中风险等级
160326/华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金净值
0.725
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6982
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2213
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9483
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1982
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.069
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.264
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1325
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1108
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
2.9126
净值日期
2025-07-24
高风险等级
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.272
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.0205
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.4962
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1916
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.231
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1478
净值日期
2025-07-24
高风险等级
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0713
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.6692
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3164
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.2351
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8424
净值日期
2025-07-23
高风险等级
基金净值
2.6856
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9734
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.6915
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0182
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.2713
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.9742
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.4016
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
0.9335
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.644
净值日期
2025-07-24
高风险等级
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
0.8862
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9178
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0719
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0688
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.6605
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1736
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.6276
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1114
净值日期
2025-07-22
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.3189
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8746
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.0565
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.747
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.893
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.2396
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2362
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.5693
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.091
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.0624
净值日期
2025-07-24
R5 - 高风险等级
基金净值
1.085
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.71
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0283
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
1.135
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.516
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
0.9705
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
4.595
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.345
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0445
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9099
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.494
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2194
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.3108
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4624
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
5.2478
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
3.629
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1636
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.8798
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0288
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8191
净值日期
2025-07-24
高风险等级
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.2209
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.3025
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4197
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9757
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8051
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0273
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
基金净值
1.1568
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.3725
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
1.133
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1162
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1628
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
0.6957
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.8019
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.0567
净值日期
2025-07-24
中高风险等级
基金净值
1.0989
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
2.389
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0678
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
2.2564
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.397
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.267
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.777
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0067
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0944
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.2741
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.073
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.9563
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
0.7436
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.4174
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0421
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1876
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8622
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.5949
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.1051
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9475
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.9289
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1445
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0543
净值日期
2025-07-22
中高风险等级
基金净值
0.6901
净值日期
2025-07-24
高风险等级
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.2257
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0163
净值日期
2025-07-24
R3 - 中风险等级
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.7553
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1923
净值日期
2025-07-24
中低风险等级
基金净值
1.0917
净值日期
2025-07-23
中高风险等级
基金净值
1.0841
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.3794
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.1718
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
0.7257
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.0975
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
0.8359
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-07-24
低风险等级
基金净值
1.1179
净值日期
2025-07-24
中风险等级
基金净值
1.1091
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
1.2971
净值日期
2025-07-24
高风险等级
基金净值
2.293
净值日期
2025-07-24
高风险等级