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011684/平安养老目标2045五年持有混合FOF

基金净值

0.8213

净值日期

2024-04-19

中高风险等级

3

2

平安养老目标2045五年持有混合FOF
010332/天弘消费股票C

基金净值

0.6196

净值日期

2024-03-29

高风险等级

4

4

天弘消费股票C
010331/天弘消费股票A

基金净值

0.6272

净值日期

2024-03-29

高风险等级

4

4

天弘消费股票A
253010/国联安安心成长混合

基金净值

0.596

净值日期

2024-03-20

中风险等级

2

4

国联安安心成长混合
010538/国泰惠元混合

基金净值

0.9243

净值日期

2024-03-18

中高风险等级

3

2

国泰惠元混合
011076/大成恒享春晓一年定开混合C

基金净值

0.9031

净值日期

2024-03-06

中风险等级

2

2

大成恒享春晓一年定开混合C
011075/大成恒享春晓一年定开混合A

基金净值

0.9109

净值日期

2024-03-06

中风险等级

2

2

大成恒享春晓一年定开混合A
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C

基金净值

0.9987

净值日期

2024-03-06

中风险等级

2

3

方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
970018/方正证券金港湾六个月持有期债券集合计划

基金净值

1.0259

净值日期

2024-03-06

中风险等级

2

3

方正证券金港湾六个月持有期债券集合计划
007273/鹏华长乐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）

基金净值

1.1123

净值日期

2024-05-30

中高风险等级

3

2

鹏华长乐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）
003512/申万菱信安鑫优选C

基金净值

1.166

净值日期

2024-05-30

中高风险等级

3

2

申万菱信安鑫优选C
003493/申万菱信安鑫优选A

基金净值

1.18

净值日期

2024-05-30

中高风险等级

3

2

申万菱信安鑫优选A
005318/万家瑞舜C

基金净值

1.0884

净值日期

2024-05-07

高风险等级

4

2

万家瑞舜C
005317/万家瑞舜A

基金净值

1.1327

净值日期

2024-05-07

高风险等级

4

2

万家瑞舜A
519987/长信恒利优势混合型证券投资基金

基金净值

0.926

净值日期

2024-06-27

高风险等级

4

4

长信恒利优势混合型证券投资基金
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF

基金净值

0.7863

净值日期

2024-07-12

中高风险等级

3

2

景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
570007/诺德30

基金净值

0.516

净值日期

2024-07-08

高风险等级

4

4

诺德30
016555/中银稳健景盈一年持有期混合

基金净值

1.0288

净值日期

2024-09-10

中风险等级

2

2

中银稳健景盈一年持有期混合
009410/华安添福18个月持有混合C

基金净值

1.0383

净值日期

2024-08-29

中风险等级

2

2

华安添福18个月持有混合C
009409/华安添福18个月持有混合A

基金净值

1.0611

净值日期

2024-08-29

中风险等级

2

2

华安添福18个月持有混合A
162211/宏利品质生活混合

基金净值

0.432

净值日期

2024-08-08

中高风险等级

3

4

宏利品质生活混合
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）

基金净值

0.7802

净值日期

2024-07-26

中高风险等级

3

2

嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
013606/华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C

基金净值

0.5495

净值日期

2024-10-15

中风险等级

2

4

华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C
013605/华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A

基金净值

0.5544

净值日期

2024-10-15

高风险等级

4

4

华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A
013627/华夏周期驱动混合发起式C

基金净值

0.7468

净值日期

2024-10-11

高风险等级

4

2

华夏周期驱动混合发起式C
013626/华夏周期驱动混合发起式A

基金净值

0.7604

净值日期

2024-10-11

高风险等级

4

2

华夏周期驱动混合发起式A
002192/东方鼎新灵活配置混合C

基金净值

1.3957

净值日期

2025-01-14

高风险等级

4

2

东方鼎新灵活配置混合C
001196/东方鼎新灵活配置混合A

基金净值

1.4041

净值日期

2025-01-14

高风险等级

4

2

东方鼎新灵活配置混合A
163004/长信利鑫分级债券型基金A级

基金净值

1

净值日期

2025-01-10

中低风险等级

0

3

长信利鑫分级债券型基金A级
150042/长信利鑫分级债券型基金B级

基金净值

1.6992

净值日期

2025-01-10

中高风险等级

3

3

长信利鑫分级债券型基金B级
014077/华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.0548

净值日期

2024-05-21

中高风险等级

3

2

华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A
014078/华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.046

净值日期

2024-05-21

中高风险等级

3

2

华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C
015083/易方达优势驱动一年FOFA

基金净值

1.344

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

易方达优势驱动一年FOFA
007089/国投瑞银中证500指数量化增强C

基金净值

2.5903

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国投瑞银中证500指数量化增强C
161910/万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.3392

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
002418/汇添富优选回报混合C

基金净值

1.859

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富优选回报混合C
161018/富国天丰后收费基金

基金净值

1.2265

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

富国天丰后收费基金
202019/南方策略

基金净值

2.1746

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方策略
070016/嘉实多元B

基金净值

1.316

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

嘉实多元B
009781/南方产业优势两年持有期混合C

基金净值

0.8326

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方产业优势两年持有期混合C
024450/易方达成长进取混合A

基金净值

1.423

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达成长进取混合A
009251/光大保德信货币市场基金B类

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

光大保德信货币市场基金B类
410010/华富中小企业100指数增强

基金净值

1.3979

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华富中小企业100指数增强
009378/招商瑞恒一年混合C

基金净值

1.1581

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞恒一年混合C
003010/国联盈泽中短债C

基金净值

1.2585

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

国联盈泽中短债C
506000/南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.126

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
970200/国信安泰中短债债券型集合资产管理计划C

基金净值

1.1282

净值日期

2025-11-05

R3 - 中风险等级

0

3

国信安泰中短债债券型集合资产管理计划C
933333/国信安泰中短债债券型集合资产管理计划A

基金净值

1.1367

净值日期

2025-11-05

R3 - 中风险等级

0

3

国信安泰中短债债券型集合资产管理计划A
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C

基金净值

1.1846

净值日期

2025-08-12

中高风险等级

3

2

中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B

基金净值

1.2409

净值日期

2025-08-12

中高风险等级

3

2

中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划

基金净值

0.7936

净值日期

2025-08-12

高风险等级

4

2

中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划

基金净值

0.7677

净值日期

2025-08-12

高风险等级

4

2

中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划

基金净值

2.09

净值日期

2025-08-12

高风险等级

4

2

中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划

基金净值

0.7936

净值日期

2025-08-12

高风险等级

4

2

中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A

基金净值

0.651

净值日期

2025-08-11

高风险等级

4

2

东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
900020/中信证券中短债债券型集合资产管理计划A

基金净值

1.0803

净值日期

2025-07-25

中风险等级

2

3

中信证券中短债债券型集合资产管理计划A
900050/中信证券中短债债券型集合资产管理计划C

基金净值

1.0719

净值日期

2025-07-25

中风险等级

2

3

中信证券中短债债券型集合资产管理计划C
970016/中信建投价值增长混合型集合资产管理计划A

基金净值

1.1672

净值日期

2025-09-22

高风险等级

4

2

中信建投价值增长混合型集合资产管理计划A
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A

基金净值

0.7463

净值日期

2025-09-15

高风险等级

4

2

东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
011976/广发均衡回报混合C

基金净值

0.8015

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发均衡回报混合C
014947/南方高质量优选混合C

基金净值

1.1201

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方高质量优选混合C
010015/华夏鼎清债券C

基金净值

1.158

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华夏鼎清债券C
014725/广发成长动力三年持有期混合A

基金净值

0.5851

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发成长动力三年持有期混合A
014539/华安优势精选混合A

基金净值

0.9189

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安优势精选混合A
014107/博时品质生活混合A

基金净值

0.7501

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时品质生活混合A
024935/华夏臻选回报混合型证券投资基金

基金净值

0.8186

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏臻选回报混合型证券投资基金
021215/嘉实中证A50ETF联接C

基金净值

1.2948

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实中证A50ETF联接C
017513/广发北证50成份指数C

基金净值

1.7759

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发北证50成份指数C
202106/南方广利B

基金净值

1.8895

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

南方广利B
012076/易方达稳健添利混合C

基金净值

1.0299

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达稳健添利混合C
253061/国联安信心增长债券B

基金净值

1.1857

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

国联安信心增长债券B
470030/汇添富鑫禧债

基金净值

1.0015

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

汇添富鑫禧债
005774/华夏产业升级混合A

基金净值

2.2663

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏产业升级混合A
001016/华夏沪深300指数增强C

基金净值

2.098

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏沪深300指数增强C
012146/中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金C

基金净值

1.1323

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金C
015824/博时月月乐同业存单30天持有混合

基金净值

1.0735

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

博时月月乐同业存单30天持有混合
013435/大成景气精选六个月持有混合A

基金净值

1.2199

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成景气精选六个月持有混合A
011474/工银信息产业混合C

基金净值

3.773

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

工银信息产业混合C
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.7963

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
519112/浦银安盛优化收益债券基金C类

基金净值

1.5602

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

浦银安盛优化收益债券基金C类
017974/易方达港股通优质增长C

基金净值

1.3738

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达港股通优质增长C
007377/西部利得聚享一年定开债券A

基金净值

1.276

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

西部利得聚享一年定开债券A
610004/信澳中小盘混合A

基金净值

1.659

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

信澳中小盘混合A
011022/汇添富互联网核心资产六个月持有混合C

基金净值

1.0507

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富互联网核心资产六个月持有混合C
051011/博时信用债券B

基金净值

3.6882

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时信用债券B
018891/大成锐见未来混合C

基金净值

1.0002

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成锐见未来混合C
519693/交银施罗德成长股票后收费基金

基金净值

4.7862

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

交银施罗德成长股票后收费基金
000334/长城稳固收益债券C

基金净值

1.3404

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

长城稳固收益债券C
012154/博时研究慧选混合C

基金净值

1.6859

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时研究慧选混合C
519703/交银趋势后收费基金

基金净值

5.0623

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

交银趋势后收费基金
013981/光大保德信恒鑫混合型证券投资基金C类

基金净值

1.1547

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

光大保德信恒鑫混合型证券投资基金C类
070039/嘉实中证500ETF联接C

基金净值

1.6527

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实中证500ETF联接C
013144/富国安诚回报12个月持有期混合C

基金净值

1.0563

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国安诚回报12个月持有期混合C
013113/博时博盈稳健6个月持有期混合A

基金净值

0.9797

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

博时博盈稳健6个月持有期混合A
016063/华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式

基金净值

1.0674

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式
018019/南方核心科技一年持有混合A

基金净值

1.3876

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方核心科技一年持有混合A
002611/博时黄金ETF联接C

基金净值

2.9061

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

博时黄金ETF联接C
610002/信澳精华配置混合A

基金净值

0.888

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

信澳精华配置混合A
014663/富国创新发展两年定期开放混合A

基金净值

1.3789

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国创新发展两年定期开放混合A
011385/南方远见回报股票C

基金净值

1.0968

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方远见回报股票C
010855/汇添富沪深300基本面增强指数C

基金净值

0.7293

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富沪深300基本面增强指数C
017245/南方前瞻动力混合C

基金净值

1.3784

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方前瞻动力混合C
519701/交银主题优选灵活配置后收费基金

基金净值

2.1792

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

交银主题优选灵活配置后收费基金
092002/大成债券C

基金净值

1.1376

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

大成债券C
485005/工银增强收益债券B

基金净值

1.1577

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

工银增强收益债券B
160120/南方中证500ETF联接后收费基金

基金净值

2.0596

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

南方中证500ETF联接后收费基金
040045/华安添鑫中短债A

基金净值

1.1913

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安添鑫中短债A
008123/南方皓元短债债券C

基金净值

1.1229

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方皓元短债债券C
398021/中海能源策略混合型证券投资基金

基金净值

0.7892

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中海能源策略混合型证券投资基金
010337/中欧悦享生活混合型证券投资基金C

基金净值

0.5014

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧悦享生活混合型证券投资基金C
014562/易方达品质动能三年持有A

基金净值

1.4017

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达品质动能三年持有A
024462/南方瑞享混合A

基金净值

1.0475

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方瑞享混合A
018890/大成锐见未来混合A

基金净值

1.0088

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成锐见未来混合A
012178/银华富饶精选三年持有期混合

基金净值

0.6196

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华富饶精选三年持有期混合
506002/易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.5578

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
012309/国泰价值远见混合C

基金净值

0.7935

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰价值远见混合C
010438/嘉实竞争力优选混合C

基金净值

0.7472

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实竞争力优选混合C
519030/海富通稳固收益债券型证券投资基金

基金净值

1.3498

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

海富通稳固收益债券型证券投资基金
014460/平安品质优选混合型证券投资基金A

基金净值

1.0766

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

平安品质优选混合型证券投资基金A
000726/大成添利宝货币E

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

大成添利宝货币E
011420/广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）A

基金净值

1.3733

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）A
012390/中欧产业前瞻混合型证券投资基金A

基金净值

0.7277

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧产业前瞻混合型证券投资基金A
161911/万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

基金净值

1.012

净值日期

2025-06-26

中风险等级

2

3

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A

基金净值

0.6131

净值日期

2025-06-24

高风险等级

4

4

景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C

基金净值

0.6112

净值日期

2025-06-24

高风险等级

4

4

景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
006354/国泰民裕进取灵活配置混合

基金净值

0.5608

净值日期

2025-04-07

高风险等级

4

2

国泰民裕进取灵活配置混合
013029/嘉实鑫泰一年持有混合A

基金净值

1.0477

净值日期

2025-06-05

高风险等级

4

2

嘉实鑫泰一年持有混合A
013030/嘉实鑫泰一年持有混合C

基金净值

1.0335

净值日期

2025-06-05

高风险等级

4

2

嘉实鑫泰一年持有混合C
015758/富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C

基金净值

1.0266

净值日期

2025-05-22

中高风险等级

3

2

富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C
015757/富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A

基金净值

1.0385

净值日期

2025-05-22

中高风险等级

3

2

富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A
009352/南方誉丰18个月持有期混合C

基金净值

1.0957

净值日期

2025-04-16

中风险等级

2

2

南方誉丰18个月持有期混合C
009351/南方誉丰18个月持有期混合A

基金净值

1.1278

净值日期

2025-04-16

中风险等级

2

2

南方誉丰18个月持有期混合A
970042/国海量化优选一年持有股票C

基金净值

1.7987

净值日期

2025-02-24

高风险等级

4

4

国海量化优选一年持有股票C
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划

基金净值

1.0817

净值日期

2025-07-22

中风险等级

2

3

中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
900059/中信证券成长动力混合型集合资产管理计划

基金净值

1.7219

净值日期

2025-07-22

高风险等级

4

2

中信证券成长动力混合型集合资产管理计划
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划

基金净值

1.0988

净值日期

2025-07-22

中风险等级

2

3

中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
900009/中信证券成长动力混合型集合资产管理计划

基金净值

1.7858

净值日期

2025-07-22

高风险等级

4

2

中信证券成长动力混合型集合资产管理计划
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划

基金净值

1.0708

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

3

中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
014796/华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）

基金净值

0.9329

净值日期

2025-05-26

中高风险等级

3

2

华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）
013433/博时恒润6个月持有期混合A

基金净值

0.9159

净值日期

2025-07-09

中风险等级

2

2

博时恒润6个月持有期混合A
013434/博时恒润6个月持有期混合C

基金净值

0.89

净值日期

2025-07-09

中风险等级

2

2

博时恒润6个月持有期混合C
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划

基金净值

1.0852

净值日期

2025-07-07

中高风险等级

3

3

东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
014638/银华安鑫短债D

基金净值

1.0729

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

银华安鑫短债D
012717/易方达中证科技50ETF联接A

基金净值

1.1116

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证科技50ETF联接A
011780/易方达稳泰一年持有混合C

基金净值

1.148

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

易方达稳泰一年持有混合C
007071/博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）C

基金净值

1.1882

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）C
005765/中欧明睿新常态混合型证券投资基金C

基金净值

3.3719

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧明睿新常态混合型证券投资基金C
014267/华商竞争力优选混合型证券投资基金A

基金净值

1.1532

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商竞争力优选混合型证券投资基金A
014412/招商核心竞争力混合A

基金净值

1.2368

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商核心竞争力混合A
080006/长盛环球行业混合

基金净值

1.299

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

4

长盛环球行业混合
006585/南方宝元债券C

基金净值

2.6756

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方宝元债券C
010028/华泰柏瑞创新升级C

基金净值

2.444

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞创新升级C
519023/海富通稳健添利债券型基金Ｃ类

基金净值

1.1418

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

海富通稳健添利债券型基金Ｃ类
014307/嘉实多元动力混合A

基金净值

0.7092

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实多元动力混合A
011372/华商远见价值混合型证券投资基金C

基金净值

0.7132

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商远见价值混合型证券投资基金C
010833/国泰合益混合C

基金净值

0.9812

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

国泰合益混合C
150103/银河银泰

基金净值

0.7685

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

银河银泰
015265/中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C

基金净值

1.0267

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C
014535/南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C

基金净值

1.1651

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C
007474/华夏创业板成长ETF联接A

基金净值

2.065

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏创业板成长ETF联接A
011894/易方达长期价值混合C

基金净值

0.9489

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达长期价值混合C
024850/华夏安裕中短债债券C

基金净值

1.0768

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华夏安裕中短债债券C
011374/招商前沿医疗保健C

基金净值

0.6204

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商前沿医疗保健C
019679/长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）C

基金净值

1.2224

净值日期

2025-11-04

高风险等级

4

2

长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）C
012881/国泰景气优选混合C

基金净值

0.9741

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰景气优选混合C
080011/长盛货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

长盛货币A
530030/建信周盈安心理财债A

基金净值

1.0588

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

建信周盈安心理财债A
024449/广发价值稳进混合C

基金净值

0.9639

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发价值稳进混合C
010255/嘉实丰年一年定期纯债债券C

基金净值

1.0465

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

嘉实丰年一年定期纯债债券C
018422/汇添富稳裕30天滚动持有债券A

基金净值

1.0797

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

汇添富稳裕30天滚动持有债券A
015090/易方达优势长兴三月FOFA

基金净值

1.1906

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

易方达优势长兴三月FOFA
014293/嘉实产业领先混合C

基金净值

0.9015

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实产业领先混合C
014031/南方发展机遇一年持有混合A

基金净值

1.7406

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方发展机遇一年持有混合A
011459/东方鑫享价值成长一年持有期混合C

基金净值

0.6137

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方鑫享价值成长一年持有期混合C
011508/易方达悦弘一年持有混合A

基金净值

1.1195

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达悦弘一年持有混合A
012155/汇添富成长先锋六个月持有混合A

基金净值

0.8213

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富成长先锋六个月持有混合A
011091/工银双玺6个月持有期债券A

基金净值

1.1316

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

工银双玺6个月持有期债券A
161615/融通易支付B类

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

融通易支付B类
015088/易方达优势先锋一年FOFC

基金净值

1.1825

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

易方达优势先锋一年FOFC
005178/华夏睿磐泰利混合C

基金净值

1.4239

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

华夏睿磐泰利混合C
519187/万家稳健增利基金Ｃ类

基金净值

1.0347

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

万家稳健增利基金Ｃ类
014592/广发瑞誉一年持有期混合C

基金净值

1.6096

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发瑞誉一年持有期混合C
010032/华泰柏瑞新兴产业C

基金净值

1.8506

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞新兴产业C
013188/华夏能源革新股票C

基金净值

3.366

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏能源革新股票C
015382/东方兴瑞趋势领航混合C

基金净值

1.3281

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方兴瑞趋势领航混合C
013021/建信兴润一年持有混合

基金净值

0.7809

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

建信兴润一年持有混合
014178/华安景气驱动一年持有混合C

基金净值

1.4584

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安景气驱动一年持有混合C
011249/嘉实稳裕混合A

基金净值

1.1826

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

2

嘉实稳裕混合A
013856/嘉实品质发现混合C

基金净值

1.2777

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实品质发现混合C
002385/博时沪深300指数C

基金净值

1.9334

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时沪深300指数C
001987/东方金元宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

东方金元宝货币A
024619/嘉实中证机器人ETF发起联接A

基金净值

0.9953

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实中证机器人ETF发起联接A
180020/银华成长先锋混合

基金净值

1.434

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

银华成长先锋混合
014410/华夏时代领航两年持有混合A

基金净值

1.2395

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏时代领航两年持有混合A
012312/长城兴华优选一年定开混合A

基金净值

0.7724

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

长城兴华优选一年定开混合A
550004/中信保诚三得益债券型证券投资基金A

基金净值

1.2444

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中信保诚三得益债券型证券投资基金A
018836/广发成长启航混合C

基金净值

2.4485

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

2

广发成长启航混合C
012528/广发鑫睿一年持有期混合A

基金净值

1.0333

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发鑫睿一年持有期混合A
470021/汇添富优选回报混合A

基金净值

1.902

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富优选回报混合A
051016/博时宏观回报债券B类

基金净值

1.5384

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

博时宏观回报债券B类
014161/易方达悦融一年持有混合C

基金净值

1.0694

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

易方达悦融一年持有混合C
630005/华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.932

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
011852/天弘先进制造C

基金净值

1.2453

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

天弘先进制造C
014774/华安品质领先混合C

基金净值

0.6326

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安品质领先混合C
014139/易方达高质量增长量化A

基金净值

1.0048

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达高质量增长量化A
128112/国投瑞银强债C类

基金净值

1.3473

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

国投瑞银强债C类
240012/华宝增强债A

基金净值

1.693

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华宝增强债A
021796/广发稳信六个月持有期混合C

基金净值

1.0333

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发稳信六个月持有期混合C
009696/招商成长精选混合C

基金净值

1.0219

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商成长精选混合C
530002/建信货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

建信货币A
519983/长信量化先锋混合型证券投资基金A

基金净值

1.956

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长信量化先锋混合型证券投资基金A
013288/易方达优势价值一年FOFC

基金净值

1.1624

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

易方达优势价值一年FOFC
008457/招商瑞阳混合C

基金净值

1.2759

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商瑞阳混合C
018309/招商社会责任混合A

基金净值

1.0923

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商社会责任混合A
013836/博时时代消费混合A

基金净值

0.6816

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时时代消费混合A
020947/东方享誉30天滚动持有债券C

基金净值

1.0331

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

东方享誉30天滚动持有债券C
200103/长城货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

长城货币B
004964/银华惠添益货币C

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

银华惠添益货币C
015221/汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.1001

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A
040003/华安现金富利货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华安现金富利货币A
270028/广发制造精选混合A类

基金净值

6.227

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发制造精选混合A类
017988/易方达国企主题混合C

基金净值

1.172

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达国企主题混合C
291007/泰信债券增强收益C

基金净值

1.1116

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

泰信债券增强收益C
015297/华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.0742

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A
161915/万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

0.7637

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
006595/广发港股通优质增长混合A

基金净值

1.4604

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发港股通优质增长混合A
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)

基金净值

2.0228

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
014190/南方专精特新混合C

基金净值

0.9919

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方专精特新混合C
091005/大成货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

大成货币B
519981/长信美国标准普尔100等权重指数增强型基金

基金净值

2.343

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

长信美国标准普尔100等权重指数增强型基金
519989/长信利丰债券型基金

基金净值

1.366

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

长信利丰债券型基金
011912/华夏消费优选混合C

基金净值

0.5751

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏消费优选混合C
000564/南方通利债券C

基金净值

1.0687

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方通利债券C
009978/银华招利一年持有期混合C

基金净值

1.0885

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

银华招利一年持有期混合C
010431/招商安阳债券C

基金净值

1.0561

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

招商安阳债券C
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

3.3606

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
519036/富国天博创新主题后收费基金

基金净值

2.1056

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国天博创新主题后收费基金
011367/创金合信群力一年定开混合（MOM）A

基金净值

1.1184

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

创金合信群力一年定开混合（MOM）A
012830/汇添富货币E

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

汇添富货币E
240007/华宝现金宝B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华宝现金宝B
519684/交银双利B

基金净值

1.3473

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

交银双利B
005958/华夏聚丰混合（FOF）C

基金净值

1.0697

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏聚丰混合（FOF）C
100027/富国天合稳健优选混合B

基金净值

1.6756

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国天合稳健优选混合B
001499/国投瑞银新增长混合A

基金净值

1.4928

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国投瑞银新增长混合A
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划

基金净值

1.2563

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
012852/嘉实远见先锋一年持有期混合A

基金净值

0.9214

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实远见先锋一年持有期混合A
002258/大成国企改革混合A

基金净值

4.456

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成国企改革混合A
014597/华泰柏瑞富利混合C

基金净值

2.4276

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞富利混合C
000576/中邮货币市场基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

中邮货币市场基金
009308/天弘安康颐养混合C

基金净值

1.3153

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

天弘安康颐养混合C
011412/易方达远见成长混合C

基金净值

1.7793

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达远见成长混合C
017086/嘉实ESG可持续投资混合A

基金净值

1.4123

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实ESG可持续投资混合A
010681/华夏新兴成长股票C

基金净值

0.9357

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏新兴成长股票C
015095/华商300智选混合型证券投资基金C

基金净值

1.1451

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商300智选混合型证券投资基金C
009292/易方达年年恒春一年定开A

基金净值

1.0105

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达年年恒春一年定开A
519695/交银施罗德蓝筹股票后收费基金

基金净值

0.692

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

交银施罗德蓝筹股票后收费基金
024914/华夏红利价值混合型证券投资基金

基金净值

1.3145

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏红利价值混合型证券投资基金
007475/华夏创业板成长ETF联接C

基金净值

2.0133

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏创业板成长ETF联接C
021179/易方达产业机遇混合A

基金净值

1.3365

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达产业机遇混合A
011148/南方军工改革灵活配置混合C

基金净值

1.3073

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方军工改革灵活配置混合C
003003/华夏现金增利基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华夏现金增利基金
006528/富国优质发展混合C

基金净值

1.5752

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国优质发展混合C
014188/华夏量化优选股票C

基金净值

1.0644

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏量化优选股票C
012188/华安优势龙头混合A

基金净值

0.7831

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安优势龙头混合A
519588/交银施罗德货币市场Ａ级基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

交银施罗德货币市场Ａ级基金
012507/东方品质消费一年持有期混合C

基金净值

0.4169

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方品质消费一年持有期混合C
165512/中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.3374

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
014794/富国远见优选混合A

基金净值

0.9993

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国远见优选混合A
010814/华安添益一年混合C

基金净值

1.039

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

华安添益一年混合C
050123/博时天颐债券C类

基金净值

1.6591

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时天颐债券C类
012038/银华尊颐稳健养老一年FOFA

基金净值

1.0339

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

银华尊颐稳健养老一年FOFA
010995/博时创新经济混合C

基金净值

1.2266

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时创新经济混合C
024448/广发价值稳进混合A

基金净值

0.9658

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发价值稳进混合A
180028/银华永祥灵活配置混合

基金净值

1.432

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

银华永祥灵活配置混合
610005/信澳红利回报混合A

基金净值

0.812

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

信澳红利回报混合A
017470/嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C

基金净值

1.9926

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
022431/华夏中证A500ETF联接C

基金净值

1.1878

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证A500ETF联接C
011419/汇添富消费精选两年持有股票C

基金净值

0.6719

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富消费精选两年持有股票C
016631/易方达中证1000ETF联接C

基金净值

1.0595

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证1000ETF联接C
399001/中海上证50指数增强型证券投资基金

基金净值

1.485

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中海上证50指数增强型证券投资基金
410005/华富收益增强债券B

基金净值

1.4287

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华富收益增强债券B
110018/易方达增强回报债券B

基金净值

1.391

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达增强回报债券B
010055/万家健康产业混合C

基金净值

0.7025

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家健康产业混合C
519589/交银施罗德货币市场Ｂ级基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

交银施罗德货币市场Ｂ级基金
007733/南方智锐混合A

基金净值

1.5484

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方智锐混合A
005409/华泰柏瑞新兴产业A

基金净值

1.9293

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞新兴产业A
010411/长城品质成长混合C

基金净值

0.7282

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

长城品质成长混合C
164401/前海开源中证健康产业指数型证券投资基金

基金净值

0.7975

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

前海开源中证健康产业指数型证券投资基金
013913/中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.1281

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
017303/华安景气领航混合A

基金净值

1.379

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安景气领航混合A
018002/华夏兴夏价值一年持有混合发起式C

基金净值

1.456

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏兴夏价值一年持有混合发起式C
011050/天弘裕新混合A

基金净值

1.0743

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

天弘裕新混合A
009665/汇添富医疗积极成长一年持有混合C

基金净值

0.715

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富医疗积极成长一年持有混合C
016319/东方臻裕债券C

基金净值

1.1083

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

东方臻裕债券C
013607/广发睿恒进取一年持有期混合A

基金净值

1.0085

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发睿恒进取一年持有期混合A
005496/创金合信科技成长股票C

基金净值

1.9616

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信科技成长股票C
162206/宏利货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

宏利货币市场基金A
005241/中欧时代智慧混合型证券投资基金A

基金净值

1.7045

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧时代智慧混合型证券投资基金A
024849/华夏安裕中短债债券A

基金净值

1.0861

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华夏安裕中短债债券A
007526/易方达年年恒夏一年定开C

基金净值

1.0059

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达年年恒夏一年定开C
007136/广发中证A100ETF联接C

基金净值

1.3712

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发中证A100ETF联接C
017717/嘉实多盈债券A

基金净值

1.076

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

嘉实多盈债券A
519689/交银施罗德精选股票后收费基金

基金净值

1.0692

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

交银施罗德精选股票后收费基金
160514/博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）C类

基金净值

1.8622

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）C类
519699/交银施罗德先锋股票后收费基金

基金净值

2.8286

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

交银施罗德先锋股票后收费基金
012060/富国全球消费精选混合（QDII）人民币A

基金净值

1.6462

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

富国全球消费精选混合（QDII）人民币A
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

基金净值

1.098

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
002544/长城久益混合C

基金净值

1.276

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

长城久益混合C
009392/汇添富优质成长混合C

基金净值

0.9693

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

汇添富优质成长混合C
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类

基金净值

1.1939

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
001023/华夏亚债中国指数C

基金净值

1.2342

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

4

华夏亚债中国指数C
013395/华夏新能源车龙头混合发起式A

基金净值

1.1905

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏新能源车龙头混合发起式A
015861/嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0704

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
013315/嘉实中证科创创业50ETF发起联接A

基金净值

1.0328

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
001982/富国收益宝交易型货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

富国收益宝交易型货币B
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额

基金净值

1.0482

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
013308/易方达恒生科技ETF联接A

基金净值

1.4617

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达恒生科技ETF联接A
005787/中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C

基金净值

1.626

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
016860/民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0554

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期
024784/华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金

基金净值

1.1273

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金
004137/博时合惠货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

博时合惠货币B
011893/易方达长期价值混合A

基金净值

0.9657

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达长期价值混合A
210001/金鹰优选

基金净值

0.5695

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

金鹰优选
014482/华夏融盛可持续一年持有混合A

基金净值

1.0464

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏融盛可持续一年持有混合A
000627/大成丰财宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

大成丰财宝货币B
018446/工银领航三年持有混合

基金净值

1.3567

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

工银领航三年持有混合
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

2.5825

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
018764/汇添富稳荣回报债券发起式C

基金净值

1.1179

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

汇添富稳荣回报债券发起式C
007160/南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C

基金净值

1.2495

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C
006072/民生加银创新成长混合A

基金净值

0.9924

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银创新成长混合A
010038/广发恒通六个月持有期混合C

基金净值

1.2363

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

广发恒通六个月持有期混合C
519666/银河银信添利债券型基金Ｂ类

基金净值

1.0385

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

银河银信添利债券型基金Ｂ类
012817/国泰致和混合C

基金净值

0.8803

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰致和混合C
012201/新华鑫科技3个月滚动持有C

基金净值

1.0816

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

新华鑫科技3个月滚动持有C
015823/银华中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0748

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

银华中证同业存单AAA指数7天持有期
160926/大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.1314

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
011555/海富通欣利混合C

基金净值

1.3939

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

海富通欣利混合C
009791/中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金C

基金净值

0.9433

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金C
001908/国投瑞银境煊混合C

基金净值

3.3637

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国投瑞银境煊混合C
014773/华安品质领先混合A

基金净值

0.6467

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安品质领先混合A
009363/招商丰盈混合C

基金净值

0.702

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商丰盈混合C
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A

基金净值

1.1713

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
006908/银华安鑫短债C

基金净值

1.0548

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

银华安鑫短债C
009274/融通健康产业C

基金净值

2.657

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

融通健康产业C
519133/海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.6573

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
011193/广发恒荣三个月持有期混合C

基金净值

1.0172

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发恒荣三个月持有期混合C
007378/西部利得聚享一年定开债券C

基金净值

1.2403

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

西部利得聚享一年定开债券C
009811/易方达悦通一年持有混合C

基金净值

1.1337

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

易方达悦通一年持有混合C
016492/南方均衡成长混合A

基金净值

1.2661

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方均衡成长混合A
010107/华夏核心科技6个月定开混合C

基金净值

1.1746

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏核心科技6个月定开混合C
010523/华安添禧一年混合C

基金净值

1.0951

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

华安添禧一年混合C
400005/东方金账簿货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

东方金账簿货币A
012467/嘉实策略精选混合C

基金净值

0.5813

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实策略精选混合C
009526/广发聚荣一年持有期混合C

基金净值

1.1689

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发聚荣一年持有期混合C
012670/南方新兴产业混合C

基金净值

1.3255

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方新兴产业混合C
012829/富国浦诚回报12个月持有期混合C

基金净值

1.023

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

富国浦诚回报12个月持有期混合C
539003/建信富时100指数（QDII）A人民币

基金净值

1.3846

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

4

建信富时100指数（QDII）A人民币
022402/华商瑞丰短债债券型证券投资基金E

基金净值

1.1208

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华商瑞丰短债债券型证券投资基金E
016076/华夏智造升级混合C

基金净值

1.1588

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏智造升级混合C
470014/汇添富理财14天债券A

基金净值

1.0624

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

汇添富理财14天债券A
024433/嘉实成长共赢混合A

基金净值

1.4285

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实成长共赢混合A
012558/中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.7988

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金C
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C

基金净值

0.5577

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
005583/易方达港股通红利混合A

基金净值

0.8976

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达港股通红利混合A
012261/广发睿明优质企业混合C

基金净值

0.7723

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发睿明优质企业混合C
012463/博时成长优势混合A

基金净值

1.0036

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时成长优势混合A
011129/华安精致生活混合C

基金净值

1.5823

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安精致生活混合C
024934/华夏臻选回报混合型证券投资基金

基金净值

0.8474

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏臻选回报混合型证券投资基金
014192/广发先进制造股票发起式C

基金净值

1.4833

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发先进制造股票发起式C
519687/交银上证180ETF联接后收费基金

基金净值

1.901

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

交银上证180ETF联接后收费基金
012346/易方达港股通成长混合A

基金净值

0.9822

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达港股通成长混合A
004813/中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C

基金净值

2.9825

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
166301/华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

13.384

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C

基金净值

0.9133

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
013459/华夏稳鑫增利80天债券A

基金净值

1.1213

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华夏稳鑫增利80天债券A
012474/大成成长回报六个月持有混合C

基金净值

1.1644

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成成长回报六个月持有混合C
550001/中信保诚四季红混合型证券投资基金A前

基金净值

0.9853

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中信保诚四季红混合型证券投资基金A前
506007/广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.2307

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金
013194/华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.1026

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金C
008133/华安优质生活混合

基金净值

0.8945

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安优质生活混合
011161/富国质量成长6个月持有期混合C

基金净值

1.2517

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国质量成长6个月持有期混合C
010230/南方宝昌混合A

基金净值

1.1569

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方宝昌混合A
100033/富国中证红利指数增强A/B

基金净值

1.057

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证红利指数增强A/B
018925/南方金添利三年定开债券C

基金净值

1.0197

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方金添利三年定开债券C
014169/华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C

基金净值

1.1434

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类

基金净值

1.0288

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
011213/富国稳健策略6个月持有期混合C

基金净值

0.845

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国稳健策略6个月持有期混合C
011041/天弘国证生物医药ETF发起式联接C

基金净值

0.4485

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘国证生物医药ETF发起式联接C
200113/长城积极增利债券C

基金净值

1.5874

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

长城积极增利债券C
160425/华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.7774

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
010458/广发睿鑫混合C

基金净值

0.8645

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发睿鑫混合C
016106/申万菱信兴乐优选混合C

基金净值

1.1968

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

申万菱信兴乐优选混合C
011709/中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.2886

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金C
011418/汇添富消费精选两年持有股票A

基金净值

0.6841

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富消费精选两年持有股票A
016778/长城收益宝货币C

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

长城收益宝货币C
510080/长盛全债指数增强债券A（前端）

基金净值

1.7221

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

4

长盛全债指数增强债券A（前端）
020973/易方达机器人产业ETF联接C

基金净值

1.4814

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达机器人产业ETF联接C
000874/华安现金宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华安现金宝货币B
010390/易方达科益混合C

基金净值

1.1233

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达科益混合C
000294/华安生态优先混合A

基金净值

2.897

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安生态优先混合A
013794/富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C

基金净值

0.9396

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C
519007/海富通强化回报混合型证券投资基金

基金净值

1.2788

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

海富通强化回报混合型证券投资基金
013848/华泰柏瑞匠心汇选混合C

基金净值

0.9

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞匠心汇选混合C
016570/嘉实价值丰润混合A

基金净值

1.2037

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实价值丰润混合A
019671/广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C

基金净值

1.3979

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C
009812/易方达悦兴一年持有混合A

基金净值

1.0998

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达悦兴一年持有混合A
014673/富国中证港股通互联网ETF发起式联接A

基金净值

1.0614

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
018620/兴全兴晨六个月混合A

基金净值

1.1469

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

兴全兴晨六个月混合A
202010/南方盛元红利后端

基金净值

1.1584

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

南方盛元红利后端
011867/广发价值增长混合C

基金净值

1.0591

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发价值增长混合C
010743/南方宁悦一年持有期混合C

基金净值

1.1948

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

南方宁悦一年持有期混合C
012539/东方兴润债券A

基金净值

1.0687

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

东方兴润债券A
015229/华夏低碳经济一年持有混合A

基金净值

0.868

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏低碳经济一年持有混合A
009139/嘉实瑞成两年持有期混合C

基金净值

1.4098

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实瑞成两年持有期混合C
320004/诺安优化收益债券C

基金净值

1.9088

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

诺安优化收益债券C
004904/人保货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

人保货币B
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.0387

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
004812/中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A

基金净值

3.1089

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
011348/易方达宁易一年持有混合C

基金净值

1.086

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达宁易一年持有混合C
288102/华夏稳定双利债券C

基金净值

1.1017

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华夏稳定双利债券C
011975/广发均衡回报混合A

基金净值

0.8158

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发均衡回报混合A
009718/招商增浩混合A

基金净值

1.2224

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商增浩混合A
013901/华安众享180天持有期中短债A

基金净值

1.1257

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安众享180天持有期中短债A
012225/嘉实优势精选混合A

基金净值

1.0332

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实优势精选混合A
519999/长信利息收益A级基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

长信利息收益A级基金
610103/信达稳定价值B

基金净值

1.006

净值日期

2025-06-30

中低风险等级

0

3

信达稳定价值B
014847/博时恒乐债券C

基金净值

1.1934

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时恒乐债券C
005844/东方人工智能主题混合A

基金净值

1.5307

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方人工智能主题混合A
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C

基金净值

0.972

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
012456/鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金

基金净值

1.0095

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金
012347/易方达港股通成长混合C

基金净值

0.9668

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达港股通成长混合C
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C

基金净值

1.3196

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
013299/南方中证科创创业50ETF联接C

基金净值

1.0785

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方中证科创创业50ETF联接C
001596/中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.6379

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A
014919/银华心选一年持有期混合A

基金净值

1.0962

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华心选一年持有期混合A
150015/银河银富货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

银河银富货币B
011373/招商前沿医疗保健A

基金净值

0.6423

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商前沿医疗保健A
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A

基金净值

1.0342

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
006629/招商鑫悦中短债A

基金净值

1.1672

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

招商鑫悦中短债A
310368/申万菱信竞争优势混合A

基金净值

2.0792

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

申万菱信竞争优势混合A
014612/富国核心科技12个月持有期混合C

基金净值

1.6772

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国核心科技12个月持有期混合C
024441/汇添富均衡潜力优选混合A

基金净值

1.055

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富均衡潜力优选混合A
012433/华安添和一年债券A

基金净值

1.0604

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安添和一年债券A
004603/前海开源润和债券C

基金净值

1.241

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

前海开源润和债券C
010555/华安新兴消费混合C

基金净值

0.6096

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安新兴消费混合C
519707/交银价值后收费基金

基金净值

2.197

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

交银价值后收费基金
022470/汇添富中证A500ETF联接C

基金净值

1.2166

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

汇添富中证A500ETF联接C
012011/富国泰享回报6个月持有期混合C

基金净值

1.142

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

富国泰享回报6个月持有期混合C
610006/信澳产业升级混合A

基金净值

2.319

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

信澳产业升级混合A
003834/华夏能源革新股票A

基金净值

3.452

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏能源革新股票A
161811/银华沪深300指数证券投资基金（LOF）

基金净值

1.0406

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银华沪深300指数证券投资基金（LOF）
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.5849

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
021747/南方悦享稳健添利债券C

基金净值

1.0402

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

南方悦享稳健添利债券C
020605/长城稳健增利债券E

基金净值

1.1992

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

长城稳健增利债券E
013696/广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.1348

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
010370/大成卓享一年持有混合C

基金净值

1.1249

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

大成卓享一年持有混合C
017801/汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A

基金净值

1.6785

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A
019410/南方数字经济混合A

基金净值

1.7374

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方数字经济混合A
010625/富国稳健增长混合C

基金净值

0.8215

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国稳健增长混合C
004989/人保双利C

基金净值

1.1116

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

人保双利C
021060/嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A

基金净值

1.2416

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A
007376/西部利得聚利6个月定开债券C

基金净值

1.1196

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

西部利得聚利6个月定开债券C
014114/广发沪港深医药混合A

基金净值

1.0878

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发沪港深医药混合A
017973/易方达港股通优质增长A

基金净值

1.3895

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达港股通优质增长A
051010/博时特许价值混合A后端

基金净值

5.32

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时特许价值混合A后端
009870/嘉实产业先锋混合C

基金净值

1.0869

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实产业先锋混合C
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A

基金净值

1.0787

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

4

景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
630003/华商收益增强债券型证券投资基金A

基金净值

1.488

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华商收益增强债券型证券投资基金A
012672/嘉实核心蓝筹混合C

基金净值

1.1087

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实核心蓝筹混合C
023043/民生加银中证A500指数C

基金净值

1.2238

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

民生加银中证A500指数C
012718/易方达中证科技50ETF联接C

基金净值

1.0994

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证科技50ETF联接C
012595/招商瑞享1年混合C

基金净值

1.1017

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞享1年混合C
009602/招商科技动力3个月C

基金净值

1.7742

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商科技动力3个月C
519691/交银施罗德稳健配置后收费基金

基金净值

0.9702

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

交银施罗德稳健配置后收费基金
023730/易方达上证科创板综合联接C

基金净值

1.3845

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

易方达上证科创板综合联接C
090023/大成安汇金融债债券C

基金净值

1.0578

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

大成安汇金融债债券C
009551/汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C

基金净值

0.7784

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C
006672/广发招财短债A

基金净值

1.054

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发招财短债A
161115/易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额

基金净值

1.7241

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额
016075/华夏智造升级混合A

基金净值

1.1796

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏智造升级混合A
011842/嘉实兴锐优选一年持有期混合C

基金净值

0.8759

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实兴锐优选一年持有期混合C
021214/嘉实中证A50ETF联接A

基金净值

1.2998

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实中证A50ETF联接A
011818/鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金

基金净值

1.1154

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金
013832/中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）C

基金净值

0.9628

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）C
013097/财通资管双盈债券型发起式证券投资基金A

基金净值

1.1044

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

财通资管双盈债券型发起式证券投资基金A
011612/华夏科创50ETF联接A

基金净值

1.1397

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏科创50ETF联接A
010042/嘉实港股优势混合C

基金净值

1.0818

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实港股优势混合C
011693/华安研究智选混合C

基金净值

0.7318

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安研究智选混合C
001538/摩根科技前沿A

基金净值

3.1679

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

摩根科技前沿A
011244/万家惠裕回报6个月持有期混合C

基金净值

1.1176

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

万家惠裕回报6个月持有期混合C
010566/东方恒瑞短债债券B

基金净值

1.1344

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

东方恒瑞短债债券B
020972/易方达机器人产业ETF联接A

基金净值

1.4877

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达机器人产业ETF联接A
015826/广发中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0728

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

广发中证同业存单AAA指数7天持有期
002132/广发鑫享混合A

基金净值

2.0556

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发鑫享混合A
040013/华安强债B

基金净值

1.4535

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华安强债B
013980/光大保德信恒鑫混合型证券投资基金A类

基金净值

1.1736

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

光大保德信恒鑫混合型证券投资基金A类
006623/华夏养老2035三年持有混合（FOF）C

基金净值

1.2801

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏养老2035三年持有混合（FOF）C
004355/嘉实丰和灵活配置混合A

基金净值

2.0861

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实丰和灵活配置混合A
015990/华安碳中和混合C

基金净值

1.122

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安碳中和混合C
180026/银华双利C

基金净值

1.1951

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

银华双利C
022691/华安医药生物股票发起式C

基金净值

1.8134

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华安医药生物股票发起式C
011637/广发沪港深价值成长混合A

基金净值

1.0187

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发沪港深价值成长混合A
010297/万家互联互通中国优势混合C

基金净值

0.9038

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家互联互通中国优势混合C
010888/南方消费升级混合C

基金净值

0.8948

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方消费升级混合C
290010/泰信中证200

基金净值

1.427

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

泰信中证200
014355/东方欣冉九个月持有期混合C

基金净值

0.9894

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

东方欣冉九个月持有期混合C
400015/东方新能源汽车主题混合

基金净值

3.1226

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方新能源汽车主题混合
012790/汇添富双享回报债券C

基金净值

1.1442

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

汇添富双享回报债券C
004282/博时兴荣货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

博时兴荣货币B
163813/中银全球策略证券投资基金

基金净值

1.0627

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

中银全球策略证券投资基金
013380/景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金C

基金净值

1.1917

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金C
014946/南方高质量优选混合A

基金净值

1.1421

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方高质量优选混合A
017011/广发安润一年持有期混合A

基金净值

1.1398

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

广发安润一年持有期混合A
020603/易方达中证红利低波动联接C

基金净值

1.1413

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证红利低波动联接C
014846/博时恒乐债券A

基金净值

1.2064

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时恒乐债券A
002962/中欧双利债券型证券投资基金C

基金净值

1.164

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

中欧双利债券型证券投资基金C
012122/华夏永润六个月持有混合C

基金净值

1.0595

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

华夏永润六个月持有混合C
000764/万家货币市场证券投资基金:E类份额

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

万家货币市场证券投资基金:E类份额
007835/国泰鑫睿混合

基金净值

1.916

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰鑫睿混合
000556/国投瑞银新机遇混合A

基金净值

2.2927

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国投瑞银新机遇混合A
162299/宏利集利债券型证券投资基金C

基金净值

1.3043

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

4

宏利集利债券型证券投资基金C
013524/富国悦享回报12个月持有期混合A

基金净值

1.1692

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

富国悦享回报12个月持有期混合A
010214/中欧互联网先锋混合型证券投资基金C

基金净值

1.0787

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧互联网先锋混合型证券投资基金C
000085/博时安盈债券C

基金净值

1.2271

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时安盈债券C
012074/华安均衡优选混合C

基金净值

1.1198

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安均衡优选混合C
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A

基金净值

1.1032

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
013992/中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.9519

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金C
202107/南方广利回报债券C

基金净值

1.9281

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

南方广利回报债券C
007605/嘉实沪深300红利低波动ETF联接A

基金净值

1.3342

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
017986/华夏中证800指数增强C

基金净值

1.182

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证800指数增强C
000836/国投瑞银钱多宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

国投瑞银钱多宝货币A
013460/华夏稳鑫增利80天债券C

基金净值

1.1126

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华夏稳鑫增利80天债券C
012765/广发大盘价值混合A

基金净值

0.7614

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发大盘价值混合A
015125/易方达悦鑫一年持有混合A

基金净值

1.0886

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达悦鑫一年持有混合A
011860/南方中证1000ETF发起联接A

基金净值

1.0255

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方中证1000ETF发起联接A
012690/广发消费领先混合A

基金净值

0.7678

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发消费领先混合A
012671/嘉实核心蓝筹混合A

基金净值

1.1483

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实核心蓝筹混合A
006736/国投瑞银先进制造混合

基金净值

2.7849

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国投瑞银先进制造混合
012382/宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金A

基金净值

0.882

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金A
012187/招商品质成长混合C

基金净值

0.8093

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商品质成长混合C
010903/博时成长领航混合C

基金净值

0.8158

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时成长领航混合C
014523/汇添富低碳投资一年持有混合C

基金净值

0.952

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富低碳投资一年持有混合C
014529/汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C

基金净值

1.0942

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
016596/民生加银月月乐30天持有期短债A

基金净值

1.0819

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

民生加银月月乐30天持有期短债A
014389/华安产业动力6个月持有混合A

基金净值

0.7847

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安产业动力6个月持有混合A
014115/广发沪港深医药混合C

基金净值

1.0714

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发沪港深医药混合C
519705/交银制造后收费基金

基金净值

5.3445

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

交银制造后收费基金
024916/华夏红利价值混合型证券投资基金

基金净值

1.284

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏红利价值混合型证券投资基金
014585/银华心兴三年持有期混合A

基金净值

0.9996

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华心兴三年持有期混合A
009424/招商瑞信混合C

基金净值

1.2323

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商瑞信混合C
128011/国投瑞银货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

国投瑞银货币B
000828/宏利转型机遇股票型证券投资基金A

基金净值

4.469

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

宏利转型机遇股票型证券投资基金A
001044/嘉实新消费股票

基金净值

2.479

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实新消费股票
610003/信达稳定价值A

基金净值

1.03207599

净值日期

2025-06-30

中低风险等级

0

3

信达稳定价值A
288101/华夏货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华夏货币A
261101/景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C

基金净值

1.218

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C
011817/银华阿尔法混合

基金净值

0.9718

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华阿尔法混合
013064/广发集益一年持有期债券C

基金净值

1.0226

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发集益一年持有期债券C
011396/博时恒元6个月持有期混合C

基金净值

0.9102

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

博时恒元6个月持有期混合C
070002/嘉实增长

基金净值

17.6941

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

嘉实增长
013563/银华季季盈3个月滚动持有债券A

基金净值

1.111

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

银华季季盈3个月滚动持有债券A
010693/华夏核心价值混合C

基金净值

0.7065

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏核心价值混合C
008784/南方乐元中短期利率债债券C

基金净值

1.103

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方乐元中短期利率债债券C
202004/南方绩优后端

基金净值

0.9956

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

南方绩优后端
011395/博时恒元6个月持有期混合A

基金净值

0.9317

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

博时恒元6个月持有期混合A
013826/天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.0461

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
012466/嘉实策略精选混合A

基金净值

0.6002

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实策略精选混合A
360007/光大保德信优势配置混合型证券投资基金A类

基金净值

0.7088

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

光大保德信优势配置混合型证券投资基金A类
007263/东方红聚利债券型证券投资基金C

基金净值

1.4141

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

东方红聚利债券型证券投资基金C
007129/天弘增强回报C

基金净值

1.4556

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

天弘增强回报C
392002/中海货币市场证券投资基金B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

中海货币市场证券投资基金B
012120/工银核心优势混合C

基金净值

0.9632

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

工银核心优势混合C
005709/华安鼎益债券A

基金净值

1.1507

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安鼎益债券A
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）

基金净值

0.8452

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
010496/创金合信创新驱动股票C

基金净值

0.951

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信创新驱动股票C
013679/富国信享回报12个月持有期混合C

基金净值

1.2223

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国信享回报12个月持有期混合C
011861/南方中证1000ETF发起联接C

基金净值

1.0214

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方中证1000ETF发起联接C
110025/易方达资源行业混合

基金净值

1.948

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达资源行业混合
019873/长城短债E

基金净值

1.2254

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

长城短债E
001980/中欧量化驱动混合型证券投资基金A

基金净值

1.4528

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧量化驱动混合型证券投资基金A
017516/易方达北证50成份指数C

基金净值

1.5236

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达北证50成份指数C
165516/中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

6.4028

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
010525/富国天兴回报混合C

基金净值

1.1956

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国天兴回报混合C
009636/华泰柏瑞景气优选A

基金净值

1.1406

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞景气优选A
011863/南方蓝筹成长混合C

基金净值

0.9037

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方蓝筹成长混合C
011823/易方达产业升级混合C

基金净值

1.3731

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达产业升级混合C
011325/国泰江源优势混合C

基金净值

1.8727

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰江源优势混合C
011636/富国港股通策略精选混合C

基金净值

1.0983

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国港股通策略精选混合C
000414/嘉实绝对收益策略定期混合A

基金净值

1.392

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实绝对收益策略定期混合A
100050/富国全球债券（QDII）人民币

基金净值

1.3144

净值日期

2025-11-05

中风险等级

2

0

富国全球债券（QDII）人民币
017802/汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C

基金净值

1.6606

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C
014261/摩根沃享远见一年A

基金净值

1.4041

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

摩根沃享远见一年A
014533/易方达中国A50ETF联接C

基金净值

1.0851

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

易方达中国A50ETF联接C
020602/易方达中证红利低波动联接A

基金净值

1.1471

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证红利低波动联接A
050008/博时第三产业混合

基金净值

0.713

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时第三产业混合
007085/招商瑞庆混合C

基金净值

1.0466

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商瑞庆混合C
160129/南方金利定期开放债券型基金C类

基金净值

1.019

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方金利定期开放债券型基金C类
016022/华安优嘉精选混合C

基金净值

1.3937

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

华安优嘉精选混合C
023544/东方中证A500指数增强A

基金净值

1.209

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

东方中证A500指数增强A
014407/富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C

基金净值

1.1827

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C
410002/华富货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华富货币A
011855/银华长荣混合A

基金净值

1.1385

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华长荣混合A
010216/中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.1414

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
011207/创金合信竞争优势混合C

基金净值

0.6888

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

创金合信竞争优势混合C
014292/嘉实产业领先混合A

基金净值

0.9226

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实产业领先混合A
011638/广发沪港深价值成长混合C

基金净值

1.0007

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发沪港深价值成长混合C
014655/国联益海30天滚动持有短债A

基金净值

1.1073

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

国联益海30天滚动持有短债A
001051/华夏上证50ETF联接A

基金净值

1.113

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏上证50ETF联接A
022458/博时中证A500ETF联接C

基金净值

1.2028

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时中证A500ETF联接C
163820/中银货币市场证券投资基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

中银货币市场证券投资基金
015932/金鹰恒润债券发起式C

基金净值

1.0909

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

金鹰恒润债券发起式C
160106/南方高增长基金

基金净值

1.6869

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方高增长基金
420102/天弘永利债券B

基金净值

1.2233

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

天弘永利债券B
010679/中欧均衡成长混合型证券投资基金C

基金净值

0.8672

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧均衡成长混合型证券投资基金C
005098/易方达龙宝货币C

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

易方达龙宝货币C
040023/华安可转债债券B类

基金净值

2.079

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

华安可转债债券B类
011844/民生加银内核驱动混合C

基金净值

0.9094

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银内核驱动混合C
012653/易方达优势领航六月FOFC

基金净值

1.3121

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

易方达优势领航六月FOFC
014330/国联优势产业混合C

基金净值

1.1453

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国联优势产业混合C
011769/富国精诚回报12个月持有期混合A

基金净值

1.1275

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国精诚回报12个月持有期混合A
014041/民生加银金融优选混合C

基金净值

0.9677

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银金融优选混合C
017512/广发北证50成份指数A

基金净值

1.7909

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发北证50成份指数A
398001/中海优质成长

基金净值

0.3229

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

中海优质成长
014726/广发成长动力三年持有期混合C

基金净值

0.5756

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发成长动力三年持有期混合C
010954/天弘国证A50指数C

基金净值

1.0396

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘国证A50指数C
002489/国泰民福策略价值混合A

基金净值

1.6938

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰民福策略价值混合A
015037/天弘MSCI中国A50互联互通指数A

基金净值

1.25

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘MSCI中国A50互联互通指数A
004933/招商丰拓混合C

基金净值

1.8506

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商丰拓混合C
023647/广发科技智选股票发起式A

基金净值

1.3765

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发科技智选股票发起式A
002340/富国价值优势混合A

基金净值

3.6172

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国价值优势混合A
006664/易方达安悦超短债债券F

基金净值

1.0115

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达安悦超短债债券F
012099/华夏稳健增利4个月债券A

基金净值

1.128

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华夏稳健增利4个月债券A
004231/中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C

基金净值

2.0643

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
015224/汇添富进取成长混合C

基金净值

1.0077

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富进取成长混合C
091023/大成安汇金融债债券A

基金净值

1.0633

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

大成安汇金融债债券A
013436/大成景气精选六个月持有混合C

基金净值

1.1907

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成景气精选六个月持有混合C
009986/天弘创新领航A

基金净值

0.907

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

天弘创新领航A
010779/西部利得量化优选一年持有期混合A

基金净值

1.2154

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

西部利得量化优选一年持有期混合A
011889/民生加银周期优选混合C

基金净值

0.9532

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银周期优选混合C
583101/东吴货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

东吴货币B
018294/景顺长城国企价值混合型证券投资基金A

基金净值

1.6841

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

景顺长城国企价值混合型证券投资基金A
012819/招商享诚增强债C

基金净值

1.1583

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

招商享诚增强债C
161816/银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）

基金净值

0.987

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）
022453/嘉实中证A500ETF联接A

基金净值

1.1901

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实中证A500ETF联接A
013003/汇添富收益快钱货币D

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

汇添富收益快钱货币D
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类

基金净值

1.0127

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
011250/嘉实稳裕混合C

基金净值

1.1636

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

2

嘉实稳裕混合C
013837/博时时代消费混合C

基金净值

0.6607

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时时代消费混合C
014563/易方达品质动能三年持有C

基金净值

1.3831

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达品质动能三年持有C
008557/易方达裕富债券C

基金净值

1.1621

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达裕富债券C
013024/平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.5578

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金C
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.1217

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.3741

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
019594/嘉实稳宁纯债债券A

基金净值

1.0599

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

嘉实稳宁纯债债券A
008887/华夏国证半导体芯片ETF联接A

基金净值

1.574

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏国证半导体芯片ETF联接A
016671/博时恒耀债券C

基金净值

1.0619

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时恒耀债券C
011232/光大保德信锦弘混合型证券投资基金C类

基金净值

1.2096

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

光大保德信锦弘混合型证券投资基金C类
014693/万家兴恒回报一年持有期混合A

基金净值

1.0664

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

万家兴恒回报一年持有期混合A
012863/汇添富中证电池主题ETF发起式联接C

基金净值

0.8591

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富中证电池主题ETF发起式联接C
040021/华安大中华升级股票（QDII）A

基金净值

2.298

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

4

华安大中华升级股票（QDII）A
015298/华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C

基金净值

1.0602

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C
014272/大成北交所两年定开混合C

基金净值

1.3992

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成北交所两年定开混合C
000409/鹏华环保产业股票

基金净值

4.619

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

鹏华环保产业股票
014517/华夏30天滚动短债债券发起式A

基金净值

1.1105

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华夏30天滚动短债债券发起式A
009929/南方创新驱动混合A

基金净值

0.963

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方创新驱动混合A
010846/南方卓越优选3个月持有混合A

基金净值

0.9082

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方卓越优选3个月持有混合A
010879/南方宝升混合A

基金净值

1.0229

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方宝升混合A
013529/南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)

基金净值

1.077

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)
017247/华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.2406

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y
017253/易方达汇诚养老2043三年FOFY

基金净值

1.5267

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇诚养老2043三年FOFY
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y

基金净值

1.318

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y

基金净值

1.52

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
017316/易方达汇诚养老2038三年FOFY

基金净值

1.4388

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇诚养老2038三年FOFY
006620/华夏养老2045三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.4845

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.0686

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

基金净值

1.1453

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
022935/工银沪深300指数Y

基金净值

1.2571

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银沪深300指数Y
017357/华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.0419

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
022983/华夏沪深300ETF联接Y

基金净值

1.7574

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏沪深300ETF联接Y
519991/长信双利优选混合型基金A类

基金净值

1.7536

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长信双利优选混合型基金A类
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币

基金净值

2.323

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

4

景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
519680/交银施罗德增利债券前收费基金

基金净值

1.0554

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

交银施罗德增利债券前收费基金
100020/富国天益价值混合A/B

基金净值

1.6469

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国天益价值混合A/B
070001/嘉实成长收益混合A

基金净值

1.3724

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

嘉实成长收益混合A
160805/长盛同智优势成长混合型基金

基金净值

0.7293

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长盛同智优势成长混合型基金
530008/建信稳定增利债券C

基金净值

2.073

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

建信稳定增利债券C
160105/南方积极配置混合型证券投资基金

基金净值

1.3709

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方积极配置混合型证券投资基金
121005/国投创新基金

基金净值

0.5359

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国投创新基金
010585/创金合信医药消费股票A

基金净值

0.4611

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信医药消费股票A
010624/富国稳健增长混合A

基金净值

0.8441

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国稳健增长混合A
011164/富国兴远优选12个月持有期混合A

基金净值

1.1042

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国兴远优选12个月持有期混合A
161219/国投产业A前收费基金

基金净值

2.8945

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

国投产业A前收费基金
519601/海富通中国海外精选混合型证券投资基金

基金净值

1.8448

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

海富通中国海外精选混合型证券投资基金
000216/华安黄金ETF联接A

基金净值

3.1925

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

华安黄金ETF联接A
010619/华安添利6个月债券A

基金净值

1.1363

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安添利6个月债券A
010787/华安优势企业混合A

基金净值

0.706

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安优势企业混合A
000566/华泰柏瑞创新升级A

基金净值

2.618

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞创新升级A
001011/华夏希望前收费

基金净值

1.2385

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华夏希望前收费
160314/华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.344

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）
288002/华夏收入混合

基金净值

6.992

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏收入混合
009391/汇添富优质成长混合A

基金净值

1.0016

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

汇添富优质成长混合A
009550/汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A

基金净值

0.8121

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A
010298/汇添富品牌驱动六个月持有混合

基金净值

0.8449

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富品牌驱动六个月持有混合
009138/嘉实瑞成两年持有期混合A

基金净值

1.4411

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实瑞成两年持有期混合A
009869/嘉实产业先锋混合A

基金净值

1.1341

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实产业先锋混合A
160718/嘉实多利收益债券A

基金净值

0.928

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

嘉实多利收益债券A
001276/建信新经济灵活配置混合

基金净值

1.272

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

建信新经济灵活配置混合
001396/建信互联网+产业升级股票

基金净值

1.35

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

建信互联网+产业升级股票
519752/交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.3825

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
620003/金元顺安丰利A类

基金净值

1.0488

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

金元顺安丰利A类
010495/创金合信创新驱动股票A

基金净值

0.9886

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信创新驱动股票A
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A

基金净值

1.3065

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
000563/南方通利债券A

基金净值

1.0697

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方通利债券A
004674/富国新机遇灵活配置混合A

基金净值

2.2303

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国新机遇灵活配置混合A
004423/华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

3.591

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A
012495/民生加银双核动力混合A

基金净值

0.6995

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银双核动力混合A
001154/北信瑞丰平安中国主题

基金净值

1.176

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

北信瑞丰平安中国主题
001116/广发聚安混合C

基金净值

1.399

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

广发聚安混合C
009995/嘉实创新先锋混合C

基金净值

1.5408

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实创新先锋混合C
012176/易方达稳健增利混合C

基金净值

0.9523

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达稳健增利混合C
373010/摩根双息平衡A

基金净值

0.9227

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

摩根双息平衡A
011663/华安研究驱动混合A

基金净值

0.7876

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安研究驱动混合A
017476/广发集轩债券C

基金净值

1.1065

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发集轩债券C
000069/国投瑞银中高债A

基金净值

1.1576

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

国投瑞银中高债A
008140/汇添富绝对收益定开混合C

基金净值

1.182

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

汇添富绝对收益定开混合C
016077/华夏中证农业主题ETF发起式联接A

基金净值

0.8474

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证农业主题ETF发起式联接A
202026/南方380后端

基金净值

2.2733

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

南方380后端
014526/汇添富中盘潜力增长一年持有混合A

基金净值

1.2085

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富中盘潜力增长一年持有混合A
541011/汇丰晋信货币基金B类

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

汇丰晋信货币基金B类
121009/国投瑞银稳定增利债券C

基金净值

1.0619

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

国投瑞银稳定增利债券C
485107/工银添利债券A

基金净值

1.3642

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

工银添利债券A
018471/南方津享稳健添利债券A

基金净值

1.1139

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方津享稳健添利债券A
009559/嘉实稳惠6个月持有期混合C

基金净值

1.1048

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

嘉实稳惠6个月持有期混合C
163408/兴全沪深300后收费基金

基金净值

2.7223

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

兴全沪深300后收费基金
015863/华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0756

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
160807/长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)

基金净值

1.8526

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
470006/汇添富医药保健混合

基金净值

2.005

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富医药保健混合
000634/富国天盛灵活配置混合

基金净值

1.335

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

富国天盛灵活配置混合
000880/富国研究精选灵活配置混合A

基金净值

2.905

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

富国研究精选灵活配置混合A
001433/易方达瑞景混合

基金净值

1.8062

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

易方达瑞景混合
000745/北信瑞丰稳定收益C

基金净值

1.28

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

北信瑞丰稳定收益C
006048/长城中证500指数增强A

基金净值

2.15

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长城中证500指数增强A
001184/易方达新常态混合

基金净值

1.12

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

易方达新常态混合
000925/汇添富外延增长主题股票A

基金净值

1.799

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富外延增长主题股票A
000940/富国中小盘精选混合A/B

基金净值

4.962

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

富国中小盘精选混合A/B
001186/富国文体健康股票A

基金净值

2.972

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国文体健康股票A
161026/富国中证国有企业改革指数型证券投资基金

基金净值

1.159

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证国有企业改革指数型证券投资基金
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类

基金净值

2.656

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
519115/浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类

基金净值

1.4456

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
373020/摩根双核平衡A

基金净值

1.8467

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

摩根双核平衡A
007221/摩根锦程均衡养老三年A

基金净值

1.3367

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

摩根锦程均衡养老三年A
008646/天弘增利短债发起A

基金净值

1.1507

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

天弘增利短债发起A
009875/天弘甄选食品饮料A

基金净值

0.9053

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘甄选食品饮料A
007232/万家平衡养老目标三年持有期发起式（FOF）A

基金净值

1.3744

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

万家平衡养老目标三年持有期发起式（FOF）A
675111/西部利得汇享债券A

基金净值

1.3536

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

西部利得汇享债券A
675121/西部利得汇逸债券A

基金净值

1.1063

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

西部利得汇逸债券A
163415/兴全商业模式前收费基金

基金净值

4.702

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

兴全商业模式前收费基金
009556/兴全合丰三年混合

基金净值

0.9379

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

兴全合丰三年混合
010267/兴全安泰积极养老发起式五年FOF-A

基金净值

1.1688

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

兴全安泰积极养老发起式五年FOF-A
005827/易方达蓝筹精选混合

基金净值

1.9802

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达蓝筹精选混合
217001/招商安泰偏股混合

基金净值

0.4642

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

招商安泰偏股混合
540003/汇丰晋信策略

基金净值

4.4249

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇丰晋信策略
050201/博时价值增长贰号混合

基金净值

0.96

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

博时价值增长贰号混合
270005/广发聚丰混合A类

基金净值

0.6745

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

广发聚丰混合A类
290005/泰信优势增长

基金净值

1.537

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

泰信优势增长
519183/万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.9475

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
050013/博时上证超级大盘ETF联接A

基金净值

1.4068

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时上证超级大盘ETF联接A
070011/嘉实策略

基金净值

1.108

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实策略
240014/华宝中证A100ETF联接A前

基金净值

1.5998

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华宝中证A100ETF联接A前
241001/华宝海外中国混合

基金净值

1.458

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

0

华宝海外中国混合
200009/长城稳健增利债券A

基金净值

1.2014

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

长城稳健增利债券A
470008/汇添富策略回报混合

基金净值

2.395

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富策略回报混合
240005/华宝多策略增长A

基金净值

0.5061

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华宝多策略增长A
420003/天弘永定价值成长混合A

基金净值

3.2435

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘永定价值成长混合A
090001/大成价值

基金净值

0.79

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

大成价值
090003/大成蓝筹

基金净值

0.9529

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成蓝筹
090006/大成2020

基金净值

1.0148

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

大成2020
310308/申万菱信盛利精选A

基金净值

0.6317

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

申万菱信盛利精选A
162703/广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.702

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）
410003/华富成长趋势混合A

基金净值

1.7749

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华富成长趋势混合A
410004/华富收益增强债券A

基金净值

1.4469

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华富收益增强债券A
163804/中银收益混合型证券投资基金

基金净值

1.5373

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

中银收益混合型证券投资基金
163819/中银信用增利债券型证券投资基金

基金净值

1.1816

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中银信用增利债券型证券投资基金
110001/易方达平稳增长混合

基金净值

6.482

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

易方达平稳增长混合
110015/易方达行业领先混合

基金净值

3.802

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达行业领先混合
110017/易方达增强回报债券A

基金净值

1.407

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达增强回报债券A
008122/南方皓元短债债券A

基金净值

1.1408

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方皓元短债债券A
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)

基金净值

1.1419

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)

基金净值

1.1334

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
005347/诺德量化优选

基金净值

0.7822

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

诺德量化优选
017256/汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.4013

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y
022892/易方达中证A50ETF联接Y

基金净值

1.2679

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证A50ETF联接Y
022921/南方中证500ETF联接（LOF）Y

基金净值

2.0595

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方中证500ETF联接（LOF）Y
017359/华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.1485

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y
022914/易方达沪深300精选增强Y

基金净值

1.0515

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达沪深300精选增强Y
160602/鹏华普天债券基金

基金净值

1.3898

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

鹏华普天债券基金
160611/鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.3519

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

基金净值

1.4028

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
260116/景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A

基金净值

3.682

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A
519694/交银施罗德蓝筹股票前收费基金

基金净值

0.692

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

交银施罗德蓝筹股票前收费基金
519702/交银趋势前收费基金

基金净值

5.0623

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

交银趋势前收费基金
070099/嘉实优质企业混合

基金净值

1.447

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实优质企业混合
487016/工银灵活配置混合A

基金净值

2.9577

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

工银灵活配置混合A
100032/富国中证红利指数增强A/B

基金净值

1.057

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证红利指数增强A/B
360001/光大保德信量化核心证券投资基金A类

基金净值

1.2045

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

光大保德信量化核心证券投资基金A类
519035/富国天博创新主题前收费基金

基金净值

2.1056

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国天博创新主题前收费基金
360008/光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类

基金净值

1.442

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类
530006/建信核心精选混合

基金净值

2.719

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

建信核心精选混合
160127/南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）

基金净值

0.8614

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）
002011/华夏红利前收费

基金净值

2.631

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

华夏红利前收费
000861/长城货币E

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

长城货币E
110028/易方达安心回报债券B

基金净值

2.0923

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达安心回报债券B
004092/博时沪港深价值优选灵活配置混合C

基金净值

1.1893

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时沪港深价值优选灵活配置混合C
014607/招商高端装备混合C

基金净值

0.7784

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商高端装备混合C
011803/景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.3329

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金A
007016/富国睿泽回报混合

基金净值

1.8698

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国睿泽回报混合
004235/中欧价值智选回报混合型证券投资基金C

基金净值

5.0801

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
014354/东方欣冉九个月持有期混合A

基金净值

1.0026

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

东方欣冉九个月持有期混合A
012506/东方品质消费一年持有期混合A

基金净值

0.4243

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方品质消费一年持有期混合A
013392/广发港股通优质增长混合C

基金净值

1.4351

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发港股通优质增长混合C
016650/易方达优势风华六月FOF

基金净值

1.3536

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

易方达优势风华六月FOF
020023/国泰事件驱动混合A

基金净值

6.0552

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰事件驱动混合A
011195/广发睿铭两年持有期混合C

基金净值

0.8328

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发睿铭两年持有期混合C
007101/中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金C

基金净值

0.7294

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金C
675062/西部利得天添富货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

西部利得天添富货币B
005875/易方达中盘成长混合

基金净值

2.2688

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达中盘成长混合
008556/易方达裕富债券A

基金净值

1.1765

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达裕富债券A
009051/易方达中证红利ETF联接A

基金净值

1.2838

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证红利ETF联接A
010389/易方达科益混合A

基金净值

1.1702

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达科益混合A
013304/易方达科创创业50ETF联接A

基金净值

1.1164

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达科创创业50ETF联接A
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）

基金净值

1.537

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
006859/易方达汇诚养老2033三年FOFA

基金净值

1.3707

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇诚养老2033三年FOFA
519676/银河强化收益债券型证券投资基金

基金净值

1.1018

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

银河强化收益债券型证券投资基金
009542/银华富利精选混合A

基金净值

0.6262

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华富利精选混合A
012434/银华多元回报一年持有期混合

基金净值

0.8886

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华多元回报一年持有期混合
012502/银华安盛混合

基金净值

0.723

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华安盛混合
011600/银华华智三个月持有期混合FOF

基金净值

1.013

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

银华华智三个月持有期混合FOF
000030/长城核心优选混合A

基金净值

1.2496

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

长城核心优选混合A
000333/长城稳固收益债券A

基金净值

1.3975

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

长城稳固收益债券A
010049/长城成长先锋混合A

基金净值

0.9942

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

长城成长先锋混合A
009362/招商丰盈混合A

基金净值

0.7323

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商丰盈混合A
010430/招商安阳债券A

基金净值

1.058

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

招商安阳债券A
010996/招商品质升级混合A

基金净值

0.7673

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商品质升级混合A
011450/招商企业优选混合A

基金净值

0.7448

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商企业优选混合A
161706/招商优质成长前收费基金

基金净值

4.2701

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商优质成长前收费基金
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.2129

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
010029/富国稳进回报12个月持有期混合A

基金净值

1.3241

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

富国稳进回报12个月持有期混合A
010644/富国全球健康生活主题混合（QDII）人民币A

基金净值

1.0453

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

富国全球健康生活主题混合（QDII）人民币A
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.205

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
481015/工银主题策略混合A

基金净值

4.624

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银主题策略混合A
121002/国投景气基金

基金净值

1.9973

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

国投景气基金
200001/长城久恒混合A

基金净值

2.3233

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

长城久恒混合A
161903/万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.4086

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）
519181/万家和谐增长混合型前收费基金

基金净值

2.7993

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家和谐增长混合型前收费基金
580001/东吴嘉禾优势精选混合A

基金净值

1.7126

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

东吴嘉禾优势精选混合A
202015/南方300

基金净值

1.5862

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方300
020005/国泰金马稳健混合A

基金净值

1.276

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

国泰金马稳健混合A
217022/招商产业债券A

基金净值

1.8419

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

招商产业债券A
540001/汇丰2016前

基金净值

1.3213

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

汇丰2016前
050007/博时平衡配置混合

基金净值

1.023

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

博时平衡配置混合
270001/广发聚富基金

基金净值

1.0891

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

广发聚富基金
270002/广发稳健增长A类

基金净值

1.6458

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

广发稳健增长A类
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）

基金净值

2.0513

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
020018/国泰金鹿混合

基金净值

2.1927

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰金鹿混合
540004/汇丰2026前

基金净值

3.5416

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇丰2026前
270010/广发沪深300ETF联接A

基金净值

1.7921

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发沪深300ETF联接A
005275/中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.8948

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
040180/华安上证180ETF联接A

基金净值

1.9603

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华安上证180ETF联接A
460005/华泰柏瑞价值增长A

基金净值

3.8559

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华泰柏瑞价值增长A
010678/中欧均衡成长混合型证券投资基金A

基金净值

0.902

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧均衡成长混合型证券投资基金A
162204/宏利行业精选混合型证券投资基金A

基金净值

8.9169

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

宏利行业精选混合型证券投资基金A
162209/宏利市值优选混合型证券投资基金A

基金净值

1.6635

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

宏利市值优选混合型证券投资基金A
519700/交银主题优选灵活配置前收费基金

基金净值

2.1792

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

交银主题优选灵活配置前收费基金
470009/汇添富民营活力混合

基金净值

6.966

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富民营活力混合
240016/华宝上证180价值ETF联接A

基金净值

2.929

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华宝上证180价值ETF联接A
040018/华安香港精选股票(QDII)

基金净值

2.859

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

0

华安香港精选股票(QDII)
460002/华泰柏瑞积极成长

基金净值

1.3324

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华泰柏瑞积极成长
470007/汇添富上证综合指数A

基金净值

1.289

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富上证综合指数A
010900/中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.1568

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
011708/中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.3359

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金A
012145/中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金A

基金净值

1.1499

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金A
090007/大成策略回报混合A

基金净值

1.258

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

大成策略回报混合A
090010/大成中证红利指数A

基金净值

2.7328

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成中证红利指数A
050014/博时创业成长混合A

基金净值

2.626

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时创业成长混合A
460009/华泰柏瑞量化先行A

基金净值

2.626

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华泰柏瑞量化先行A
012557/中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

0.8263

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金A
166010/中欧鼎利债券型证券投资基金A

基金净值

1.3157

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中欧鼎利债券型证券投资基金A
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.7089

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.482

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
310338/申万菱信收益宝A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

申万菱信收益宝A
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A

基金净值

1.0038

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
450009/富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金（A类）

基金净值

2.7024

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金（A类）
163803/中银持续增长混合型证券投资基金

基金净值

0.3754

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中银持续增长混合型证券投资基金
519017/大成积极成长股票型基金

基金净值

1.082

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成积极成长股票型基金
110029/易方达科讯混合

基金净值

3.1501

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达科讯混合
290008/泰信发展主题

基金净值

1.734

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

泰信发展主题
206002/鹏华精选成长混合A

基金净值

2.6309

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

鹏华精选成长混合A
481008/工银大盘蓝筹混合

基金净值

1.344

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银大盘蓝筹混合
485105/工银增强收益债券A前

基金净值

1.1631

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

工银增强收益债券A前
260110/景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金

基金净值

1.02

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金
688888/浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金A

基金净值

1.692

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金A
360005/光大保德信红利混合型证券投资基金A类

基金净值

1.9187

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

光大保德信红利混合型证券投资基金A类
003034/平安交易型货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

平安交易型货币市场基金A
360009/光大保德信增利收益债券型证券投资基金C类

基金净值

1.413

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

光大保德信增利收益债券型证券投资基金C类
004262/招商招禧宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

招商招禧宝货币B
013855/嘉实品质发现混合A

基金净值

1.3064

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实品质发现混合A
013813/景顺长城景气进取混合型证券投资基金C

基金净值

0.8053

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

景顺长城景气进取混合型证券投资基金C
015358/摩根慧享成长C

基金净值

1.3971

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

摩根慧享成长C
019479/华安添鑫中短债E

基金净值

1.1911

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安添鑫中短债E
012276/富国中证沪港深500ETF联接C

基金净值

1.1403

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证沪港深500ETF联接C
002401/南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币）

基金净值

1.0021

净值日期

2025-11-05

中风险等级

2

3

南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币）
011884/工银景气优选混合A

基金净值

0.9457

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

工银景气优选混合A
006210/东方臻宝纯债债券A

基金净值

3.5856

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

东方臻宝纯债债券A
006920/嘉实稳华纯债债券C

基金净值

1.0249

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

嘉实稳华纯债债券C
024390/中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金

基金净值

1.1777

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金
253050/国联安货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

国联安货币A
010852/中欧内需成长混合型证券投资基金A

基金净值

0.9322

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧内需成长混合型证券投资基金A
006295/工银养老2035三年持有A

基金净值

1.6061

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

工银养老2035三年持有A
011104/光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金A类

基金净值

0.97

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金A类
011908/广发沪港深价值精选混合A

基金净值

0.7382

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发沪港深价值精选混合A
519026/海富通中小盘混合型证券投资基金

基金净值

2.2324

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

海富通中小盘混合型证券投资基金
011144/华安汇宏精选混合A

基金净值

2.1081

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安汇宏精选混合A
012234/华安聚弘精选混合A

基金净值

0.727

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安聚弘精选混合A
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A

基金净值

1.1642

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
005888/华夏新兴消费混合A

基金净值

2.1245

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏新兴消费混合A
010305/华夏创新驱动混合A

基金净值

0.9139

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏创新驱动混合A
010971/华夏永鑫六个月持有混合A

基金净值

1.2061

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

华夏永鑫六个月持有混合A
000001/华夏成长前收费

基金净值

1.086

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

华夏成长前收费
001001/华夏债券前收费

基金净值

1.4172

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华夏债券前收费
005802/汇添富智能制造股票A

基金净值

1.7687

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富智能制造股票A
006408/汇添富消费升级混合A

基金净值

2.0064

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富消费升级混合A
008150/嘉实远见企业精选两年持有期混合

基金净值

0.7358

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实远见企业精选两年持有期混合
010041/嘉实港股优势混合A

基金净值

1.1233

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实港股优势混合A
011626/嘉实匠心回报混合A

基金净值

0.8271

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实匠心回报混合A
164902/交银添利（LOF）

基金净值

1.13

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

交银添利（LOF）
000978/景顺长城量化精选股票型证券投资基金A

基金净值

1.848

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城量化精选股票型证券投资基金A
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A

基金净值

1.2855

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
012311/民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A

基金净值

0.8189

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A
000355/南方丰元信用增强债券A

基金净值

1.4197

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方丰元信用增强债券A
005059/南方安福混合A

基金净值

1.1392

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

南方安福混合A
010006/南方誉鼎一年持有期混合A

基金净值

1.079

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

南方誉鼎一年持有期混合A
011216/南方优质企业混合A

基金净值

0.9078

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方优质企业混合A
202101/南方宝元债券A

基金净值

2.7897

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方宝元债券A
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A

基金净值

1.5038

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
310328/申万菱信新动力混合A

基金净值

0.4907

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

申万菱信新动力混合A
163109/申万菱信深证成份指数型证券投资基金

基金净值

0.74

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

申万菱信深证成份指数型证券投资基金
163809/中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.047

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
540008/汇丰晋信低碳先锋股票

基金净值

3.1145

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇丰晋信低碳先锋股票
070023/嘉实深证120联接A

基金净值

2.3705

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实深证120联接A
020019/国泰双利债A

基金净值

1.8003

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

国泰双利债A
570001/诺德价值

基金净值

2.958

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

诺德价值
160215/国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

2.843

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)
630007/华商稳健双利债券型证券投资基金A

基金净值

1.602

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华商稳健双利债券型证券投资基金A
110013/易方达科翔混合

基金净值

6.54

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达科翔混合
110020/易方达沪深300ETF联接A

基金净值

1.879

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达沪深300ETF联接A
519089/新华优选成长股票型基金

基金净值

2.1393

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

新华优选成长股票型基金
005968/创金合信工业周期股票A

基金净值

2.1276

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信工业周期股票A
630009/华商稳定增利债券型证券投资基金A

基金净值

2.053

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华商稳定增利债券型证券投资基金A
485111/工银双利债券A

基金净值

1.921

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

工银双利债券A
070021/嘉实主题新动力混合

基金净值

2.432

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实主题新动力混合
260104/景顺长城内需增长混合型证券投资基金A

基金净值

8.142

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城内需增长混合型证券投资基金A
260108/景顺长城新兴成长混合型证券投资基金A

基金净值

1.751

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城新兴成长混合型证券投资基金A
260115/景顺长城中小盘混合型证券投资基金A

基金净值

1.759

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城中小盘混合型证券投资基金A
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)

基金净值

0.533

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
519979/长信内需成长混合型证券投资基金A类

基金净值

1.741

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长信内需成长混合型证券投资基金A类
162102/金鹰中小盘精选基金

基金净值

1.2776

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

金鹰中小盘精选基金
210003/金鹰行业优势混合A

基金净值

1.9511

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

金鹰行业优势混合A
217018/招商安瑞进取债券A

基金净值

2.3508

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

招商安瑞进取债券A
210008/金鹰策略配置混合

基金净值

1.5595

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

金鹰策略配置混合
202023/南方成长

基金净值

4.8756

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方成长
710001/富安达优势成长混合A

基金净值

4.6896

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富安达优势成长混合A
470098/汇添富逆向投资混合A

基金净值

4.137

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富逆向投资混合A
011095/博时恒泽混合A

基金净值

1.182

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

博时恒泽混合A
012153/博时研究慧选混合A

基金净值

1.7317

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时研究慧选混合A
160505/博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.193

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
050016/博时宏观回报债券A类

基金净值

1.5384

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时宏观回报债券A类
004495/博时量化平衡混合A

基金净值

1.4519

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时量化平衡混合A
000603/易方达创新驱动混合

基金净值

2.218

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

易方达创新驱动混合
002311/创金合信中证500增强A

基金净值

1.4703

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信中证500增强A
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金净值

1.1649

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
161024/富国中证军工指数型证券投资基金

基金净值

1.172

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证军工指数型证券投资基金
005495/创金合信科技成长股票A

基金净值

2.0455

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信科技成长股票A
008132/鹏华价值驱动混合

基金净值

1.547

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

鹏华价值驱动混合
006296/鹏华养老2035（FOF）A

基金净值

1.4434

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

鹏华养老2035（FOF）A
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A

基金净值

1.0928

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
290009/泰信债券周期回报A

基金净值

1.0976

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

泰信债券周期回报A
009385/天弘永裕平衡养老三年A

基金净值

1.1326

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

天弘永裕平衡养老三年A
008553/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A

基金净值

1.1157

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A
006580/兴全安泰养老三年FOF-A

基金净值

1.8102

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

兴全安泰养老三年FOF-A
001513/易方达信息产业混合A

基金净值

5.437

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达信息产业混合A
009808/易方达创新成长混合

基金净值

1.3696

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达创新成长混合
010196/易方达核心优势股票A

基金净值

0.7598

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达核心优势股票A
014063/景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金C

基金净值

0.9483

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金C
011321/国泰大健康股票C

基金净值

2.069

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰大健康股票C
012004/招商价值成长混合C

基金净值

0.851

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商价值成长混合C
013591/南方比较优势混合C

基金净值

1.2183

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方比较优势混合C
007020/华安添鑫中短债C

基金净值

1.1719

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安添鑫中短债C
015126/易方达悦鑫一年持有混合C

基金净值

1.0734

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达悦鑫一年持有混合C
040010/华安收益B

基金净值

1.1757

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华安收益B
017244/南方前瞻动力混合A

基金净值

1.4018

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方前瞻动力混合A
017698/华夏新材料龙头混合发起式C

基金净值

0.8127

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏新材料龙头混合发起式C
010051/长城工资宝货币C

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

长城工资宝货币C
012343/广发瑞泽精选混合C

基金净值

1.1879

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发瑞泽精选混合C
012457/鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金

基金净值

0.9762

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金
013963/华夏创新视野一年持有混合C

基金净值

0.7419

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏创新视野一年持有混合C
023736/汇添富上证科创板综合ETF联接C

基金净值

1.3593

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

汇添富上证科创板综合ETF联接C
013201/南方均衡优选一年持有期混合C

基金净值

1.182

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方均衡优选一年持有期混合C
014201/天弘中证1000指数增强A

基金净值

1.4239

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘中证1000指数增强A
012588/南方港股通优势企业混合A

基金净值

1.303

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方港股通优势企业混合A
013853/大成匠心卓越三年持有混合A

基金净值

1.4722

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成匠心卓越三年持有混合A
011220/南方匠心优选股票A

基金净值

0.912

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方匠心优选股票A
007159/南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.2821

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
011696/南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A

基金净值

0.8524

净值日期

2025-11-04

高风险等级

4

2

南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A
018354/广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.1241

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.1762

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.0132

净值日期

2025-11-04

高风险等级

4

2

华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
017279/广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.3368

净值日期

2025-11-04

中风险等级

2

2

广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
022973/大成沪深300指数Y

基金净值

1.2163

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成沪深300指数Y
022925/易方达中证红利ETF联接Y

基金净值

1.2838

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证红利ETF联接Y
022920/博时创业板ETF联接Y

基金净值

2.7529

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时创业板ETF联接Y
022958/华夏中证500ETF联接Y

基金净值

0.8798

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证500ETF联接Y
022939/华夏科创创业50ETF发起式联接Y

基金净值

1.0583

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏科创创业50ETF发起式联接Y
160603/鹏华普天收益基金

基金净值

2.623

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

鹏华普天收益基金
160605/鹏华中国50基金

基金净值

2.346

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

鹏华中国50基金
310508/申万菱信稳益宝债券A

基金净值

1.117

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

申万菱信稳益宝债券A
161010/富国天丰前收费基金

基金净值

1.2265

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

富国天丰前收费基金
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类

基金净值

1.166

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
100055/富国全球科技互联网股票（QDII）A

基金净值

3.712

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

0

富国全球科技互联网股票（QDII）A
202007/南方隆元产业

基金净值

0.9592

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方隆元产业
217002/招商安泰平衡混合

基金净值

1.7269

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

招商安泰平衡混合
320001/诺安平衡混合A

基金净值

1.6754

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

诺安平衡混合A
320005/诺安价值增长混合A

基金净值

2.2567

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

诺安价值增长混合A
121003/国投瑞银核心企业混合

基金净值

1.061

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国投瑞银核心企业混合
020001/国泰金鹰增长灵活配置混合

基金净值

1.5757

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰金鹰增长灵活配置混合
217010/招商大盘蓝筹基金

基金净值

2.886

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商大盘蓝筹基金
163812/中银稳健双利债券型证券投资基金

基金净值

1.5349

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中银稳健双利债券型证券投资基金
000950/易方达沪深300非银联接A

基金净值

1.1968

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达沪深300非银联接A
001076/易方达改革红利混合

基金净值

3.027

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

易方达改革红利混合
000696/汇添富环保行业股票

基金净值

1.895

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富环保行业股票
164402/前海开源中航军工指数型证券投资基金

基金净值

0.9779

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

前海开源中航军工指数型证券投资基金
002164/汇添富新睿精选混合C

基金净值

1.321

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

汇添富新睿精选混合C
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A

基金净值

0.9522

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
050022/博时回报灵活配置混合

基金净值

2.8677

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

博时回报灵活配置混合
050025/博时标普500ETF联接A

基金净值

5.1735

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

4

博时标普500ETF联接A
375010/摩根中国优势A

基金净值

2.3284

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

摩根中国优势A
001418/宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.762

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A
011102/天弘中证光伏A

基金净值

0.9035

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘中证光伏A
011851/天弘先进制造A

基金净值

1.2682

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

天弘先进制造A
012195/万家瑞泽回报一年持有期混合

基金净值

1.1561

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

万家瑞泽回报一年持有期混合
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.9073

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
163417/兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.9929

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
009265/易方达消费精选股票

基金净值

0.9799

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达消费精选股票
010736/易方达沪深300精选增强A

基金净值

1.0453

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达沪深300精选增强A
011779/易方达稳泰一年持有混合A

基金净值

1.1664

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

易方达稳泰一年持有混合A
013519/易方达汇智平衡养老三年FOFA

基金净值

1.0954

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇智平衡养老三年FOFA
151001/银河稳健

基金净值

2.4378

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

银河稳健
009977/银华招利一年持有期混合A

基金净值

1.1102

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

银华招利一年持有期混合A
011733/银华瑞祥一年持有期混合

基金净值

0.7069

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华瑞祥一年持有期混合
007310/银华尊尚稳健养老一年FOFA

基金净值

1.1552

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

银华尊尚稳健养老一年FOFA
007780/银华尊和养老2040三年FOFA

基金净值

1.2875

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

银华尊和养老2040三年FOFA
519672/银河蓝筹精选混合型证券投资基金

基金净值

5.109

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银河蓝筹精选混合型证券投资基金
007779/银华尊和养老2030三年FOFA

基金净值

1.1197

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

银华尊和养老2030三年FOFA
000458/英大领先回报混合型发起式证券投资基金A

基金净值

1.4795

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

英大领先回报混合型发起式证券投资基金A
005738/长城智能产业混合A

基金净值

2.1901

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

长城智能产业混合A
519039/长盛同德主题增长混合型证券投资基金

基金净值

2.2631

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长盛同德主题增长混合型证券投资基金
011651/招商港股通股票A

基金净值

0.926

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商港股通股票A
166801/浙商聚潮新思维混合型证券投资基金

基金净值

3.21

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
022893/汇添富中证500指数增强Y

基金净值

2.0389

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富中证500指数增强Y
022964/广发沪深300ETF联接Y

基金净值

1.5468

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发沪深300ETF联接Y
017326/博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）Y

基金净值

1.2398

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）Y
010369/大成卓享一年持有混合A

基金净值

1.1476

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

大成卓享一年持有混合A
090013/大成竞争优势混合A

基金净值

2.0392

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成竞争优势混合A
007297/大成养老2040三年持有混合(FOF)A

基金净值

1.262

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

大成养老2040三年持有混合(FOF)A
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A

基金净值

1.1603

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
481012/工银深证红利ETF联接A

基金净值

1.1289

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银深证红利ETF联接A
002134/广发鑫裕混合A

基金净值

1.6155

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发鑫裕混合A
010449/广发恒悦债券A

基金净值

1.1474

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发恒悦债券A
010452/广发瑞福精选混合A

基金净值

1.0382

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发瑞福精选混合A
010595/广发成长精选混合A

基金净值

0.614

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发成长精选混合A
012029/广发恒鑫一年持有期混合A

基金净值

1.0799

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

广发恒鑫一年持有期混合A
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.3755

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）

基金净值

0.9936

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
000526/国泰浓益灵活混合A

基金净值

1.529

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

国泰浓益灵活混合A
161216/国投瑞银双债增利债券型基金A

基金净值

1.3542

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

国投瑞银双债增利债券型基金A
010385/华安汇嘉精选混合A

基金净值

1.3456

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安汇嘉精选混合A
010548/博时恒进6个月持有期混合C

基金净值

1.1169

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

博时恒进6个月持有期混合C
003389/招商招益宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

招商招益宝货币B
004936/中航混改精选混合型证券投资基金

基金净值

0.9163

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中航混改精选混合型证券投资基金
024785/华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金

基金净值

1.1085

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金
014671/富国裕利债券A

基金净值

1.1663

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

富国裕利债券A
014411/华夏时代领航两年持有混合C

基金净值

1.2144

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏时代领航两年持有混合C
017551/南方景气前瞻混合A

基金净值

1.3787

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方景气前瞻混合A
015322/广发鑫享混合C

基金净值

2.0188

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发鑫享混合C
012173/国泰兴泽优选一年持有期混合A

基金净值

0.9362

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰兴泽优选一年持有期混合A
011229/创金合信数字经济主题股票A

基金净值

1.8103

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信数字经济主题股票A
002947/大成景盛一年定期债C

基金净值

1.1699

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

大成景盛一年定期债C
016766/中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

0.9438

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金A
015643/招商中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0661

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

招商中证同业存单AAA指数7天持有期
024808/华夏成长动力混合型证券投资基金

基金净值

2.1501

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏成长动力混合型证券投资基金
000651/招商招金宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

招商招金宝货币B
004811/万家现金宝B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

万家现金宝B
002062/国泰国策驱动混合C

基金净值

1.814

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

国泰国策驱动混合C
040001/华安创新

基金净值

1.114

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

华安创新
040007/华安成长

基金净值

3.0745

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华安成长
040011/华安核心优选混合A

基金净值

2.565

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华安核心优选混合A
002961/中欧双利债券型证券投资基金A

基金净值

1.2072

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

中欧双利债券型证券投资基金A
005421/中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.7899

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
340009/兴全磐稳增利A

基金净值

1.6101

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

兴全磐稳增利A
217013/招商中小盘股票

基金净值

3.548

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商中小盘股票
320007/诺安成长混合A

基金净值

1.923

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

诺安成长混合A
202017/南方深成

基金净值

1.2379

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方深成
009872/中欧责任投资混合型证券投资基金A

基金净值

0.9684

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧责任投资混合型证券投资基金A
070013/嘉实研究精选混合

基金净值

1.323

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实研究精选混合
240003/华宝宝康债券A

基金净值

1.3028

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华宝宝康债券A
240009/华宝先进成长混合

基金净值

4.9844

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华宝先进成长混合
162210/宏利集利债券型证券投资基金A

基金净值

1.2701

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

4

宏利集利债券型证券投资基金A
010947/中欧嘉选混合型证券投资基金A

基金净值

0.8182

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧嘉选混合型证券投资基金A
162213/宏利沪深300指数增强型证券投资基金A

基金净值

1.8552

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

宏利沪深300指数增强型证券投资基金A
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A

基金净值

1.3987

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
070018/嘉实回报混合

基金净值

1.556

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

嘉实回报混合
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.1991

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
180025/银华双利A

基金净值

1.2276

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

银华双利A
070015/嘉实多元A

基金净值

1.327

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

嘉实多元A
160910/大成创新成长混合型基金

基金净值

0.994

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

大成创新成长混合型基金
070017/嘉实量化阿尔法混合

基金净值

1.398

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实量化阿尔法混合
620006/金元消费主题

基金净值

1.7504

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

金元消费主题
630008/华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.327

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
010284/长城价值成长六个月持有期混合A

基金净值

0.826

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

长城价值成长六个月持有期混合A
011013/长城消费30股票A

基金净值

0.6045

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长城消费30股票A
519985/长信纯债壹号债券型证券投资基金A

基金净值

1.1105

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

长信纯债壹号债券型证券投资基金A
022910/易方达科创创业50ETF联接Y

基金净值

1.1164

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达科创创业50ETF联接Y
022957/华夏中证500指数增强Y

基金净值

2.3852

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证500指数增强Y
022890/嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y

基金净值

1.245

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y
017319/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y

基金净值

1.0359

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y
009069/大成睿鑫股票A

基金净值

1.4732

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成睿鑫股票A
007345/富国科技创新灵活配置混合

基金净值

1.9072

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国科技创新灵活配置混合
009504/富国上海金ETF联接A

基金净值

1.9614

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国上海金ETF联接A
009782/富国兴泉回报12个月持有期混合A

基金净值

1.0718

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国兴泉回报12个月持有期混合A
009863/富国创新趋势股票A

基金净值

0.8339

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国创新趋势股票A
011046/富国优质企业混合A

基金净值

0.9957

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国优质企业混合A
011160/富国质量成长6个月持有期混合A

基金净值

1.287

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国质量成长6个月持有期混合A
006886/工银养老2050五年持有A

基金净值

1.4536

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

工银养老2050五年持有A
009335/工银稳健养老一年持有A

基金净值

1.1231

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

工银稳健养老一年持有A
009525/广发聚荣一年持有期混合A

基金净值

1.1942

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发聚荣一年持有期混合A
009896/广发港股通成长精选股票A

基金净值

0.7024

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发港股通成长精选股票A
009951/广发稳健回报混合A

基金净值

0.908

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发稳健回报混合A
006298/广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.3289

净值日期

2025-11-04

中风险等级

2

2

广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
009804/国泰研究优势混合A

基金净值

1.2963

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰研究优势混合A
162307/海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）

基金净值

1.5468

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）
006305/银华尊和养老2035三年FOFA

基金净值

1.3772

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

银华尊和养老2035三年FOFA
519011/海富通精选证券投资基金

基金净值

0.5785

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

海富通精选证券投资基金
519013/海富通风格优势混合型证券投资基金

基金净值

1.1282

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

海富通风格优势混合型证券投资基金
010692/华夏核心价值混合A

基金净值

0.7296

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏核心价值混合A
007652/华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.2659

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A
519008/汇添富优势前收费基金

基金净值

2.8645

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富优势前收费基金
519068/汇添富焦点前收费基金

基金净值

2.147

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富焦点前收费基金
007059/汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A

基金净值

1.5126

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A
009795/嘉实远见精选两年持有期混合

基金净值

0.7127

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实远见精选两年持有期混合
009993/嘉实前沿创新混合

基金净值

1.441

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实前沿创新混合
009884/民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A

基金净值

1.0098

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A
011591/民生加银稳健配置9个月混合型FOF

基金净值

1.0645

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

民生加银稳健配置9个月混合型FOF
009704/南方景气驱动混合A

基金净值

0.7955

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方景气驱动混合A
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)

基金净值

1.3022

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
005979/南方合顺多资产配置混合（FOF）A

基金净值

1.6296

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方合顺多资产配置混合（FOF）A
005674/诺德消费升级

基金净值

1.2769

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

诺德消费升级
017297/易方达汇诚养老2033三年FOFY

基金净值

1.383

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇诚养老2033三年FOFY
017340/易方达汇智平衡养老三年FOFY

基金净值

1.1061

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇智平衡养老三年FOFY
017369/银华尊颐稳健养老一年FOFY

基金净值

1.0437

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

银华尊颐稳健养老一年FOFY
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.1896

净值日期

2025-11-04

中风险等级

2

2

华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
022897/嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y

基金净值

1.3344

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

基金净值

1.2384

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
004750/广发鑫和混合A

基金净值

1.4797

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

2

广发鑫和混合A
022907/易方达创业板ETF联接Y

基金净值

3.2825

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达创业板ETF联接Y
017331/易方达汇康稳健养老一年FOFY

基金净值

1.1769

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

易方达汇康稳健养老一年FOFY
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y

基金净值

1.1987

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
022928/易方达沪深300ETF联接Y

基金净值

1.8789

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达沪深300ETF联接Y
010655/天弘医药创新C

基金净值

1.0894

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

天弘医药创新C
012536/万家全球成长一年持有期混合（QDII）C

基金净值

0.8742

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

万家全球成长一年持有期混合（QDII）C
011822/易方达产业升级混合A

基金净值

1.3971

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达产业升级混合A
014799/工银招瑞一年持有混合A

基金净值

1.1698

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

工银招瑞一年持有混合A
001468/广发改革混合

基金净值

1.107

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发改革混合
320019/诺安货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

诺安货币B
022430/华夏中证A500ETF联接A

基金净值

1.1914

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证A500ETF联接A
013114/博时博盈稳健6个月持有期混合C

基金净值

0.9673

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

博时博盈稳健6个月持有期混合C
011862/南方蓝筹成长混合A

基金净值

0.9263

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方蓝筹成长混合A
630001/华商领先企业混合型开放式证券投资基金

基金净值

0.7055

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华商领先企业混合型开放式证券投资基金
012839/东方红智华三年持有混合A

基金净值

0.9468

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方红智华三年持有混合A
016244/广发成长领航一年持有混合C

基金净值

2.0685

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发成长领航一年持有混合C
011687/易方达龙头优选两年持有A

基金净值

0.9511

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达龙头优选两年持有A
002363/华安安康灵活配置混合A

基金净值

1.8699

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安安康灵活配置混合A
010300/南方产业升级混合C

基金净值

0.8539

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方产业升级混合C
004970/南方天天宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

南方天天宝货币A
010930/大成核心价值甄选混合C

基金净值

1.2847

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成核心价值甄选混合C
012527/广发盛锦混合C

基金净值

0.6147

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发盛锦混合C
110010/易方达价值成长混合

基金净值

1.7566

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达价值成长混合
160125/南方香港

基金净值

1.759

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

南方香港
481006/工银红利混合

基金净值

0.8666

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银红利混合
070022/嘉实领先成长混合

基金净值

2.645

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实领先成长混合
260103/景顺长城动力平衡证券投资基金

基金净值

1.7381

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

景顺长城动力平衡证券投资基金
217019/招商TMT50ETF联接

基金净值

2.8786

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商TMT50ETF联接
040026/华安信用四季红债券A

基金净值

1.0411

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

4

华安信用四季红债券A
257060/国联安商品ETF联接A

基金净值

1.4789

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国联安商品ETF联接A
210004/金鹰稳健成长混合

基金净值

2.561

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

金鹰稳健成长混合
010547/博时恒进6个月持有期混合A

基金净值

1.1392

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

博时恒进6个月持有期混合A
010775/博时恒旭一年持有期混合A

基金净值

1.2172

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

博时恒旭一年持有期混合A
010902/博时成长领航混合A

基金净值

0.8396

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时成长领航混合A
000083/汇添富消费行业混合

基金净值

5.19

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富消费行业混合
001018/易方达新经济混合

基金净值

5.454

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达新经济混合
161028/富国中证新能源汽车指数型证券投资基金

基金净值

1.183

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
163412/兴全轻资前收费基金

基金净值

3.072

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

兴全轻资前收费基金
001200/创金合信聚利债券C

基金净值

1.1357

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

创金合信聚利债券C
011486/博时创新精选混合A

基金净值

1.0888

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时创新精选混合A
002275/中邮纯债聚利债券型证券投资基金

基金净值

1.0237

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中邮纯债聚利债券型证券投资基金
160212/国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）A类

基金净值

4.1761

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）A类
519116/浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金A类

基金净值

1.3449

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金A类
161606/融通行业景气A

基金净值

2.052

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

融通行业景气A
377240/摩根新兴动力A

基金净值

9.0919

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

摩根新兴动力A
378010/摩根成长先锋A

基金净值

1.6214

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

摩根成长先锋A
010296/万家互联互通中国优势混合A

基金净值

0.9267

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家互联互通中国优势混合A
007747/海富通平衡养老目标三年持有期混合FOF A

基金净值

1.2246

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

海富通平衡养老目标三年持有期混合FOF A
000590/华安新活力灵活配置混合A

基金净值

1.563

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安新活力灵活配置混合A
010813/华安添益一年混合A

基金净值

1.0635

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

华安添益一年混合A
012896/华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A

基金净值

0.9998

净值日期

2025-11-04

高风险等级

4

2

华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A
005177/华夏睿磐泰利混合A

基金净值

1.4548

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

华夏睿磐泰利混合A
000041/华夏全球股票（QDII）（人民币）

基金净值

1.3584

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

4

华夏全球股票（QDII）（人民币）
002021/华夏回报2号前收费

基金净值

1.126

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

华夏回报2号前收费
004424/汇添富文体娱乐混合A

基金净值

2.1505

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富文体娱乐混合A
010439/汇添富稳健汇盈一年持有混合

基金净值

0.9508

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

汇添富稳健汇盈一年持有混合
010599/汇添富高质量成长30一年持有混合A

基金净值

0.6891

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富高质量成长30一年持有混合A
011401/汇添富成长精选混合A

基金净值

0.7857

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富成长精选混合A
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A

基金净值

1.0774

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
003476/南方安颐混合

基金净值

1.2411

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

南方安颐混合
004648/南方安睿混合A

基金净值

1.1382

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

南方安睿混合A
009646/南方核心成长混合A

基金净值

0.8945

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方核心成长混合A
010592/南方医药创新股票A

基金净值

0.6803

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方医药创新股票A
011698/南方均衡回报混合A

基金净值

1.2308

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方均衡回报混合A
012354/南方新能源产业趋势混合A

基金净值

0.7955

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方新能源产业趋势混合A
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.2545

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
017255/易方达汇智稳健养老一年FOFY

基金净值

1.2518

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇智稳健养老一年FOFY
017339/易方达汇欣平衡养老三年FOFY

基金净值

1.1648

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇欣平衡养老三年FOFY
017252/工银稳健养老一年持有Y

基金净值

1.1309

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

工银稳健养老一年持有Y
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.1388

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
017352/工银养老2045三年持有Y

基金净值

1.3486

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

工银养老2045三年持有Y
017343/万家稳健养老目标三年持有期（FOF）Y

基金净值

1.2945

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

万家稳健养老目标三年持有期（FOF）Y
160613/鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）A类

基金净值

1.3763

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）A类
519690/交银施罗德稳健配置前收费基金

基金净值

0.9702

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

交银施罗德稳健配置前收费基金
163818/中银中小盘成长混合型证券投资基金

基金净值

2.565

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中银中小盘成长混合型证券投资基金
050023/博时天颐债券A类

基金净值

1.7559

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时天颐债券A类
261002/景顺长城优信增利债券型证券投资基金A

基金净值

1.049

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

景顺长城优信增利债券型证券投资基金A
530010/建信上证社会责任ETF联接

基金净值

2.8221

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

建信上证社会责任ETF联接
080005/长盛量化红利混合A

基金净值

2.2759

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长盛量化红利混合A
160119/南方中证500ETF联接基金

基金净值

2.0596

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方中证500ETF联接基金
080001/长盛成长价值混合A

基金净值

1.8269

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

长盛成长价值混合A
080002/长盛创新先锋混合A

基金净值

2.215

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

长盛创新先锋混合A
000021/华夏优势增长混合

基金净值

3.171

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏优势增长混合
070010/嘉实主题精选

基金净值

1.898

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

嘉实主题精选
202003/南方绩优前端

基金净值

0.9956

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方绩优前端
217005/招商先锋基金

基金净值

0.7238

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

招商先锋基金
217009/招商核心价值基金

基金净值

1.8086

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商核心价值基金
540002/汇丰龙腾前

基金净值

1.3975

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇丰龙腾前
180001/银华优势

基金净值

1.4586

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

银华优势
180010/银华优质

基金净值

1.5368

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银华优质
620002/成长动力混合

基金净值

1.0288

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

成长动力混合
270008/广发核心精选混合

基金净值

4.936

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发核心精选混合
340007/兴全社会责任

基金净值

3.778

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

兴全社会责任
009621/中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.2224

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金A
580006/东吴新经济混合A

基金净值

1.4833

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

东吴新经济混合A
100016/富国天源沪港深平衡混合A/B

基金净值

2.793

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

富国天源沪港深平衡混合A/B
040012/华安强债A

基金净值

1.463

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华安强债A
240008/华宝收益增长混合A

基金净值

8.6722

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华宝收益增长混合A
007995/华夏中证500指数增强C

基金净值

2.3227

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证500指数增强C
014177/华安景气驱动一年持有混合A

基金净值

1.4914

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安景气驱动一年持有混合A
009684/汇添富创新增长一年定开混合C

基金净值

1.397

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富创新增长一年定开混合C
014159/博时浦惠一年持有期混合C

基金净值

1.116

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

博时浦惠一年持有期混合C
013533/广发科技创新混合C

基金净值

2.3779

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发科技创新混合C
001236/博时丝路主题股票A

基金净值

2.212

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时丝路主题股票A
012428/华夏核心制造混合A

基金净值

1.2642

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏核心制造混合A
004224/南方军工改革灵活配置混合A

基金净值

1.3324

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方军工改革灵活配置混合A
009695/招商成长精选混合A

基金净值

1.0669

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商成长精选混合A
013221/中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.0773

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金C
015904/广发新能源精选股票A

基金净值

1.1749

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发新能源精选股票A
019004/易方达科技智选混合C

基金净值

1.8344

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达科技智选混合C
002059/国泰浓益灵活混合C

基金净值

2.801

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

国泰浓益灵活混合C
011145/华安汇宏精选混合C

基金净值

2.0507

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安汇宏精选混合C
015644/华夏中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0672

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
003465/平安金管家货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

平安金管家货币市场基金A
013932/富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C

基金净值

0.8806

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C
001532/华安文体健康灵活配置混合A

基金净值

4.491

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安文体健康灵活配置混合A
007262/东方红聚利债券型证券投资基金A

基金净值

1.4495

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

东方红聚利债券型证券投资基金A
011819/鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金

基金净值

1.0971

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金
010694/万家内需增长一年持有期混合

基金净值

1.0402

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家内需增长一年持有期混合
012435/万家招瑞回报一年持有期混合A

基金净值

1.1006

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

万家招瑞回报一年持有期混合A
519188/万家信用恒利债券型基金A类

基金净值

1.2029

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

万家信用恒利债券型基金A类
000973/新华增盈回报

基金净值

1.3087

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

新华增盈回报
001856/易方达环保主题混合A

基金净值

4.891

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达环保主题混合A
002969/易方达丰和债券A

基金净值

1.478

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达丰和债券A
006662/易方达安悦超短债债券A

基金净值

1.012

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达安悦超短债债券A
009249/易方达磐泰一年持有混合A

基金净值

1.2707

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

易方达磐泰一年持有混合A
009341/易方达均衡成长股票

基金净值

1.527

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达均衡成长股票
011649/易方达逆向投资混合A

基金净值

1.2893

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达逆向投资混合A
011777/易方达稳健增长混合A

基金净值

0.9673

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达稳健增长混合A
013287/易方达优势价值一年FOFA

基金净值

1.1821

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

易方达优势价值一年FOFA
151002/银河收益

基金净值

2.096

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

银河收益
519670/银河行业优选混合型证券投资基金

基金净值

1.081

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银河行业优选混合型证券投资基金
519674/银河创新成长混合型证券投资基金

基金净值

9.4824

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银河创新成长混合型证券投资基金
519678/银河消费驱动混合型证券投资基金

基金净值

1.732

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银河消费驱动混合型证券投资基金
008786/长城健康生活混合A

基金净值

0.649

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

长城健康生活混合A
009864/招商景气优选股票A

基金净值

0.6277

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商景气优选股票A
012003/招商价值成长混合A

基金净值

0.8802

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商价值成长混合A
012196/招商品质生活混合A

基金净值

0.7725

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商品质生活混合A
161725/招商中证白酒指数证券投资基金A

基金净值

0.7709

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商中证白酒指数证券投资基金A
161726/招商国证生物医药指数证券投资基金A

基金净值

0.427

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商国证生物医药指数证券投资基金A
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.3966

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
022905/嘉实中证A500ETF联接Y

基金净值

1.1898

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实中证A500ETF联接Y
022965/广发中证500ETF联接Y

基金净值

1.7301

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发中证500ETF联接Y
017254/汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.5121

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y
022954/华夏沪深300指数增强Y

基金净值

2.227

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏沪深300指数增强Y
017364/南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

基金净值

1.1527

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017362/华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.4696

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y

基金净值

1.1666

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
040022/华安可转债债券A类

基金净值

2.193

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

华安可转债债券A类
040025/华安科技动力混合A

基金净值

8.236

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华安科技动力混合A
110026/易方达创业板ETF联接A

基金净值

3.2824

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达创业板ETF联接A
519688/交银施罗德精选股票前收费基金

基金净值

1.0692

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

交银施罗德精选股票前收费基金
630010/华商价值精选混合型证券投资基金

基金净值

1.895

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华商价值精选混合型证券投资基金
100026/富国天合稳健优选混合A

基金净值

1.6756

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国天合稳健优选混合A
110035/易方达双债增强债券A

基金净值

1.903

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达双债增强债券A
121010/国投瑞银瑞源混合A

基金净值

3.6033

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

国投瑞银瑞源混合A
100035/富国优化增强债券A/B

基金净值

2.081

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

富国优化增强债券A/B
100038/富国沪深300指数增强A/B

基金净值

1.876

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国沪深300指数增强A/B
519977/长信可转债债券型基金A类

基金净值

1.9317

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

长信可转债债券型基金A类
531020/建信转债增强债券C

基金净值

3.437

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

建信转债增强债券C
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A

基金净值

1.6433

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
200006/长城消费增值混合A

基金净值

1.1685

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

长城消费增值混合A
202001/南方稳健成长混合

基金净值

2.2646

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

南方稳健成长混合
121008/国投瑞银成长

基金净值

0.6025

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国投瑞银成长
217023/招商信用增强债券A

基金净值

1.1437

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

招商信用增强债券A
017344/万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y

基金净值

1.1293

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y
217024/招商安盈债券A

基金净值

1.1563

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

招商安盈债券A
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）

基金净值

2.042

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
050011/博时信用债券A

基金净值

3.6882

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时信用债券A
050012/博时策略灵活配置混合

基金净值

1.486

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

博时策略灵活配置混合
162205/宏利风险预算混合型证券投资基金

基金净值

1.2381

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

宏利风险预算混合型证券投资基金
217016/招商深证100指数

基金净值

2.2829

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商深证100指数
090002/大成债券

基金净值

1.1218

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

大成债券
090009/大成行业轮动混合A

基金净值

3.348

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成行业轮动混合A
519997/长信银利精选前收费基金

基金净值

1.0477

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长信银利精选前收费基金
310398/申万菱信沪深300价值指数A

基金净值

1.17

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

申万菱信沪深300价值指数A
070019/嘉实价值优势混合A

基金净值

2.333

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实价值优势混合A
163807/中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.1637

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
163808/中银中证A100指数增强型证券投资基金

基金净值

2.22

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中银中证A100指数增强型证券投资基金
163810/中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.973

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
163811/中银稳健双利债券型证券投资基金

基金净值

1.5669

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中银稳健双利债券型证券投资基金
202103/南方多利增强债券A

基金净值

1.2369

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

南方多利增强债券A
540005/汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金A类

基金净值

1.1207

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金A类
540009/汇丰晋信消费红利股票

基金净值

0.8051

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇丰晋信消费红利股票
630002/华商盛世成长混合型证券投资基金

基金净值

7.2968

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华商盛世成长混合型证券投资基金
100051/富国可转换债券A/B

基金净值

2.27

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

富国可转换债券A/B
121012/国投瑞银强债A类

基金净值

1.3675

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

国投瑞银强债A类
110005/易方达积极成长混合

基金净值

0.7563

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达积极成长混合
110012/易方达科汇灵活配置混合

基金净值

2.898

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

易方达科汇灵活配置混合
110023/易方达医疗保健行业混合A

基金净值

4.067

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达医疗保健行业混合A
519097/新华中小市值优选股票型基金

基金净值

3.3435

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

新华中小市值优选股票型基金
585001/东吴中证新兴指数

基金净值

1.8503

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

东吴中证新兴指数
570005/诺德成长

基金净值

1.348

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

诺德成长
001566/南方利达灵活配置混合A

基金净值

1.4153

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方利达灵活配置混合A
019872/长城短债D

基金净值

1.2265

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

长城短债D
398041/中海量化策略混合型证券投资基金

基金净值

1.216

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中海量化策略混合型证券投资基金
017304/华安景气领航混合C

基金净值

1.3583

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安景气领航混合C
010567/东方恒瑞短债债券C

基金净值

1.1202

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

东方恒瑞短债债券C
012443/招商瑞鸿6个月混合A

基金净值

1.0701

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞鸿6个月混合A
000790/易方达龙宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

易方达龙宝货币B
070008/嘉实货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

嘉实货币A
013847/华泰柏瑞匠心汇选混合A

基金净值

0.9168

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞匠心汇选混合A
011710/中欧睿泽混合型证券投资基金A

基金净值

0.7608

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧睿泽混合型证券投资基金A
012862/汇添富中证电池主题ETF发起式联接A

基金净值

0.8681

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A
024451/易方达成长进取混合C

基金净值

1.4202

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达成长进取混合C
024434/嘉实成长共赢混合C

基金净值

1.4258

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实成长共赢混合C
002673/诺德货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

诺德货币B
360003/光大保德信货币市场基金A类

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

光大保德信货币市场基金A类
020957/中银全球策略证券投资基金

基金净值

1.0533

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中银全球策略证券投资基金
051001/博时价值增长混合后端

基金净值

1.227

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时价值增长混合后端
009505/富国上海金ETF联接C

基金净值

1.9253

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国上海金ETF联接C
050116/博时宏观回报债券C类

基金净值

1.4969

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时宏观回报债券C类
013233/华夏中证500指数智选增强A

基金净值

1.3162

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证500指数智选增强A
019966/易方达汇裕积极养老五年FOFY

基金净值

1.2722

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇裕积极养老五年FOFY
022918/南方中证A500ETF联接Y

基金净值

1.2039

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方中证A500ETF联接Y
008934/大成科技消费股票A

基金净值

1.0392

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成科技消费股票A
010929/大成核心价值甄选混合A

基金净值

1.3205

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成核心价值甄选混合A
010515/富国天兴回报混合A

基金净值

1.2188

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国天兴回报混合A
012576/富国诚益回报12个月持有期混合A

基金净值

1.1874

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国诚益回报12个月持有期混合A
009340/工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A

基金净值

1.026

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A
007651/工银养老2045三年持有A

基金净值

1.3289

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

工银养老2045三年持有A
007650/工银养老2040三年持有A

基金净值

1.4095

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

工银养老2040三年持有A
001115/广发聚安混合A

基金净值

1.454

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

广发聚安混合A
004852/广发价值回报混合A

基金净值

1.4963

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发价值回报混合A
010036/广发恒通六个月持有期混合A

基金净值

1.2614

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

广发恒通六个月持有期混合A
010110/广发医药健康混合A

基金净值

0.6289

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发医药健康混合A
011134/广发价值优选混合A

基金净值

0.8315

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发价值优选混合A
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.1211

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
253060/国联安信心增长债券A

基金净值

1.1957

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

国联安信心增长债券A
161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金

基金净值

1.9865

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
011128/华安精致生活混合A

基金净值

1.6264

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安精致生活混合A
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A

基金净值

1.18

净值日期

2025-11-04

中风险等级

2

2

华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A

基金净值

1.1171

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
000031/华夏复兴混合A

基金净值

2.614

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏复兴混合A
000071/华夏恒生ETF联接A

基金净值

1.6255

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏恒生ETF联接A
002031/华夏策略前收费

基金净值

5.123

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

华夏策略前收费
010977/华夏鸿阳6个月持有期混合A

基金净值

0.8045

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏鸿阳6个月持有期混合A
011278/华夏内需驱动混合A

基金净值

0.5439

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏内需驱动混合A
050001/博时价值增长混合

基金净值

1.227

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

博时价值增长混合
050009/博时新兴成长混合

基金净值

1.58

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

博时新兴成长混合
290002/泰信先行策略混合

基金净值

0.6033

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

泰信先行策略混合
290004/泰信优质生活混合

基金净值

0.7439

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

泰信优质生活混合
270006/广发策略优选混合

基金净值

2.7455

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

广发策略优选混合
450001/富兰克林国海中国收益证券投资基金（A类）

基金净值

1.3509

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

富兰克林国海中国收益证券投资基金（A类）
121006/国投瑞银稳健

基金净值

3.384

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国投瑞银稳健
450007/富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金

基金净值

1.7456

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金
020015/国泰区位优势混合A

基金净值

4.7228

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

国泰区位优势混合A
040002/华安中国A股

基金净值

0.8937

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华安中国A股
460007/华泰柏瑞行业领先

基金净值

3.324

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华泰柏瑞行业领先
270021/广发聚瑞混合A类

基金净值

5.0728

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发聚瑞混合A类
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）

基金净值

1.7186

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
340006/兴全全球视野

基金净值

3.0128

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

兴全全球视野
340008/兴全有机增长

基金净值

2.8303

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

兴全有机增长
005620/中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A

基金净值

1.1242

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A
320010/诺安中证A100指数A

基金净值

2.292

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

诺安中证A100指数A
217012/招商行业领先混合

基金净值

2.12

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商行业领先混合
010336/中欧悦享生活混合型证券投资基金A

基金净值

0.5211

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧悦享生活混合型证券投资基金A
290007/泰信债券增强收益A

基金净值

1.1138

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

泰信债券增强收益A
162201/宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

基金净值

3.9485

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
161810/银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

3.671

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
420005/天弘周期策略混合A

基金净值

2.4098

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘周期策略混合A
470888/汇添富香港优势精选混合(QDII)A

基金净值

1.352

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

0

汇添富香港优势精选混合(QDII)A
162711/广发中证500联接

基金净值

1.7296

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发中证500联接
270022/广发内需增长混合A

基金净值

1.511

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发内需增长混合A
481001/工银核心价值混合A

基金净值

0.3462

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银核心价值混合A
040020/华安升级主题混合A

基金净值

1.861

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华安升级主题混合A
260101/景顺长城优选混合型证券投资基金

基金净值

4.6236

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城优选混合型证券投资基金
260111/景顺长城公司治理混合型证券投资基金

基金净值

1.762

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城公司治理混合型证券投资基金
163802/中银货币市场证券投资基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

中银货币市场证券投资基金
000404/易方达新兴成长混合

基金净值

7.114

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

易方达新兴成长混合
006013/易方达鑫转招利混合A

基金净值

1.9519

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达鑫转招利混合A
002310/创金合信沪深300增强A

基金净值

1.7239

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信沪深300增强A
002210/创金合信量化多因子股票A

基金净值

1.4976

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信量化多因子股票A
000697/汇添富移动互联股票A

基金净值

2.596

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富移动互联股票A
001048/富国新兴产业股票A/B

基金净值

3.804

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国新兴产业股票A/B
161025/富国中证移动互联网指数型证券投资基金

基金净值

1.283

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证移动互联网指数型证券投资基金
003230/创金合信医疗保健股票A

基金净值

2.0645

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信医疗保健股票A
590009/中邮稳定收益债券型证券投资基金

基金净值

1.177

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中邮稳定收益债券型证券投资基金
004357/南方智慧精选灵活配置混合

基金净值

2.7865

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方智慧精选灵活配置混合
001422/景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.528

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金A
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.7074

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
376510/摩根大盘蓝筹A

基金净值

2.3647

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

摩根大盘蓝筹A
009141/宏利价值长青混合型证券投资基金A

基金净值

0.8795

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

宏利价值长青混合型证券投资基金A
010845/宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金

基金净值

1.0719

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.0731

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
010955/天弘中证智能汽车A

基金净值

1.1191

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘中证智能汽车A
011040/天弘国证生物医药ETF发起式联接A

基金净值

0.4528

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘国证生物医药ETF发起式联接A
420009/天弘安康颐养混合A

基金净值

2.3223

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

天弘安康颐养混合A
007748/天弘养老2035三年A

基金净值

1.1516

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

天弘养老2035三年A
000628/大成高鑫股票A

基金净值

5.2398

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成高鑫股票A
002553/博时创业成长混合C

基金净值

2.561

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

博时创业成长混合C
014268/华商竞争力优选混合型证券投资基金C

基金净值

1.1275

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商竞争力优选混合型证券投资基金C
630112/华商现金增利货币市场基金B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华商现金增利货币市场基金B
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A

基金净值

1.3263

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
010215/中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.1765

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
010361/嘉实品质优选股票A

基金净值

0.7331

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实品质优选股票A
010243/平安稳健增长混合型证券投资基金C

基金净值

0.8452

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

平安稳健增长混合型证券投资基金C
013825/广发优选配置混合（FOF-LOF）C

基金净值

0.9778

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

广发优选配置混合（FOF-LOF）C
014275/易方达北交所精选2年定开A

基金净值

1.7933

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达北交所精选2年定开A
014532/易方达中国A50ETF联接A

基金净值

1.0978

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

易方达中国A50ETF联接A
010572/易方达中证生物科技指数C

基金净值

0.584

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证生物科技指数C
011627/嘉实匠心回报混合C

基金净值

0.7971

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实匠心回报混合C
519509/浦银安盛货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

浦银安盛货币市场基金A
519682/交银施罗德增利债券销售费基金

基金净值

1.0533

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

交银施罗德增利债券销售费基金
013467/华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.0349

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
009548/汇添富中盘价值精选混合A

基金净值

0.8731

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富中盘价值精选混合A
010219/汇添富稳健添益一年持有混合

基金净值

1.0893

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

汇添富稳健添益一年持有混合
010557/汇添富数字生活六个月持有混合

基金净值

1.0295

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富数字生活六个月持有混合
011021/汇添富互联网核心资产六个月持有混合A

基金净值

1.0761

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.0674

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
009558/嘉实稳惠6个月持有期混合A

基金净值

1.1269

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

嘉实稳惠6个月持有期混合A
010437/嘉实竞争力优选混合A

基金净值

0.7615

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实竞争力优选混合A
011246/嘉实阿尔法优选混合A

基金净值

0.6272

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实阿尔法优选混合A
011518/嘉实价值臻选混合

基金净值

1.0318

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实价值臻选混合
160719/嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

基金净值

1.891

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
006307/嘉实养老2040混合（FOF）A

基金净值

1.5906

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

嘉实养老2040混合（FOF）A
006245/嘉实养老2030混合（FOF）A

基金净值

1.4438

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

嘉实养老2030混合（FOF）A
011843/民生加银内核驱动混合A

基金净值

0.926

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银内核驱动混合A
008546/南方产业优势两年持有期混合A

基金净值

0.8591

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方产业优势两年持有期混合A
010299/南方产业升级混合A

基金净值

0.8795

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方产业升级混合A
570008/诺德周期

基金净值

4.019

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

诺德周期
006289/华夏养老2040三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.2258

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

基金净值

1.0629

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.0762

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
017351/工银养老2040三年持有Y

基金净值

1.4293

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

工银养老2040三年持有Y
017274/博时颐泽平衡养老目标三年持有期发起式FOFY

基金净值

1.3897

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

博时颐泽平衡养老目标三年持有期发起式FOFY
022979/华夏中证A500ETF联接Y

基金净值

1.1913

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证A500ETF联接Y
017280/广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.1503

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y
166002/中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

2.8346

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A
202801/南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A

基金净值

0.9848

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

0

南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A
310358/申万菱信新经济A

基金净值

1.2695

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

申万菱信新经济A
040190/华安上证50ETF联接A

基金净值

1.6109

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华安上证50ETF联接A
161815/银华抗通胀主题基金

基金净值

0.936

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

银华抗通胀主题基金
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）

基金净值

1.3711

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
519300/大成沪深300指数前收费基金

基金净值

1.2072

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成沪深300指数前收费基金
050018/博时行业轮动混合

基金净值

1.426

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时行业轮动混合
163823/中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.7698

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
519021/国泰金鼎价值精选混合型基金

基金净值

0.373

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

国泰金鼎价值精选混合型基金
571002/诺德配置

基金净值

1.3786

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

诺德配置
573003/诺德收益

基金净值

0.993

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

诺德收益
110009/易方达价值精选混合

基金净值

1.4897

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达价值精选混合
110019/易方达深证100ETF联接A

基金净值

1.7756

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达深证100ETF联接A
240017/华宝新兴产业混合

基金净值

3.318

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华宝新兴产业混合
481004/工银稳健成长混合A

基金净值

1.2411

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银稳健成长混合A
486002/工银全球精选股票（QDII）

基金净值

4.407

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

0

工银全球精选股票（QDII）
261001/景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A

基金净值

1.232

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A
110027/易方达安心回报债券A

基金净值

2.1495

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达安心回报债券A
257070/国联安优选行业混合

基金净值

3.9598

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国联安优选行业混合
162509/国联安中证A100指数证券投资基金(LOF)

基金净值

1.0052

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国联安中证A100指数证券投资基金(LOF)
163806/中银稳健增利债券型证券投资基金

基金净值

1.2127

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中银稳健增利债券型证券投资基金
320014/诺安沪深300增强A

基金净值

1.8237

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

诺安沪深300增强A
011056/博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合

基金净值

1.0345

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合
011527/博时恒悦6个月持有期混合A

基金净值

1.1815

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

博时恒悦6个月持有期混合A
010690/万家互联互通核心资产混合A

基金净值

1.0335

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家互联互通核心资产混合A
006294/万家稳健养老目标三年持有期（FOF）A

基金净值

1.2711

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

万家稳健养老目标三年持有期（FOF）A
000006/西部利得量化成长混合A

基金净值

2.5341

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

西部利得量化成长混合A
671030/西部利得事件驱动股票A

基金净值

3.9898

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

西部利得事件驱动股票A
673100/西部利得沪深300指数A

基金净值

2.0568

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

西部利得沪深300指数A
163407/兴全沪深300前收费基金

基金净值

2.7223

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

兴全沪深300前收费基金
010266/兴全安泰稳健养老一年FOF-A

基金净值

1.1944

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

兴全安泰稳健养老一年FOF-A
001857/易方达现代服务业混合

基金净值

2.043

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达现代服务业混合
010013/易方达信息行业精选股票A

基金净值

1.7726

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达信息行业精选股票A
010115/易方达远见成长混合A

基金净值

1.813

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达远见成长混合A
011608/易方达上证科创50联接A

基金净值

1.1032

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达上证科创50联接A
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额

基金净值

0.5925

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
519668/银河竞争优势成长混合型证券投资基金

基金净值

1.1887

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银河竞争优势成长混合型证券投资基金
519671/银河沪深300价值指数基金

基金净值

2.046

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银河沪深300价值指数基金
005106/银华农业产业股票A

基金净值

1.3387

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银华农业产业股票A
009859/银华乐享混合A

基金净值

0.9185

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华乐享混合A
010816/银华远兴一年持有期债券

基金净值

1.102

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

银华远兴一年持有期债券
010174/英大智享债券型证券投资基金A

基金净值

1.2681

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

英大智享债券型证券投资基金A
080003/长盛积极配置债券A

基金净值

1.2904

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

长盛积极配置债券A
011190/招商瑞安1年混合A

基金净值

1.1861

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞安1年混合A
011397/招商瑞和1年混合A

基金净值

1.153

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞和1年混合A
011206/创金合信竞争优势混合A

基金净值

0.7021

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

创金合信竞争优势混合A
011458/东方鑫享价值成长一年持有期混合A

基金净值

0.6276

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方鑫享价值成长一年持有期混合A
009914/富国成长动力混合A

基金净值

1.5471

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国成长动力混合A
010109/富国价值增长混合A

基金净值

1.1819

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国价值增长混合A
019097/东方臻裕债券E

基金净值

1.108

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

东方臻裕债券E
006862/招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C

基金净值

1.3776

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C
010949/景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基金

基金净值

1.1786

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基金
001702/东方创新科技混合

基金净值

2.604

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方创新科技混合
580003/东吴行业轮动混合A

基金净值

0.612

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

东吴行业轮动混合A
005621/中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C

基金净值

1.064

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C
013063/广发集益一年持有期债券A

基金净值

1.0401

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发集益一年持有期债券A
004173/嘉实增益宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

嘉实增益宝货币A
001423/景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金C

基金净值

1.493

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金C
550005/中信保诚三得益债券型证券投资基金B

基金净值

1.2194

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中信保诚三得益债券型证券投资基金B
000789/易方达龙宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

易方达龙宝货币A
009744/英大现金宝货币市场基金B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

英大现金宝货币市场基金B
012008/易方达稳健回报混合A

基金净值

0.9478

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达稳健回报混合A
014132/华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C

基金净值

0.5199

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C
013812/景顺长城景气进取混合型证券投资基金A

基金净值

0.8247

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

景顺长城景气进取混合型证券投资基金A
012477/富国匠心精选12个月持有期混合A

基金净值

1.4243

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国匠心精选12个月持有期混合A
070026/嘉实信用C

基金净值

1.264

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

嘉实信用C
005742/南方成安优选灵活配置混合

基金净值

1.9789

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方成安优选灵活配置混合
016904/华夏安益短债债券A

基金净值

1.0219

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华夏安益短债债券A
012720/华夏新兴经济一年持有混合C

基金净值

1.0187

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏新兴经济一年持有混合C
050111/博时信用债券C

基金净值

3.5249

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时信用债券C
014278/万家北交所慧选两年定开混合C

基金净值

1.5054

净值日期

2025-10-31

高风险等级

4

2

万家北交所慧选两年定开混合C
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.3889

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
006891/华夏养老2050五年持有混合（FOF）A

基金净值

1.4501

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏养老2050五年持有混合（FOF）A
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

基金净值

1.082

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
017273/银华尊和养老2035三年FOFY

基金净值

1.3975

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

银华尊和养老2035三年FOFY
017361/汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.5295

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y
022971/广发中证A500ETF联接Y

基金净值

1.1734

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发中证A500ETF联接Y
022930/易方达中证A500ETF联接Y

基金净值

1.2262

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证A500ETF联接Y
022959/华夏上证50ETF联接Y

基金净值

1.113

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏上证50ETF联接Y
022943/华夏中证500指数智选增强Y

基金净值

1.3217

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证500指数智选增强Y
022922/博时沪深300指数Y

基金净值

1.9914

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时沪深300指数Y
320015/诺安行业轮动混合A

基金净值

2.5746

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

诺安行业轮动混合A
160610/鹏华动力增长混合型基金

基金净值

1.084

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

鹏华动力增长混合型基金
160616/鹏华中证500指数基金

基金净值

2.1352

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

鹏华中证500指数基金
161818/银华消费主题混合型证券投资基金

基金净值

1.1547

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华消费主题混合型证券投资基金
630015/华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.29

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
100018/富国天利增长债券A/B

基金净值

1.3652

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

富国天利增长债券A/B
650001/英大纯债债券型证券投资基金A

基金净值

1.198

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

英大纯债债券型证券投资基金A
519686/交银上证180ETF联接基金

基金净值

1.901

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

交银上证180ETF联接基金
217021/招商优势企业混合A

基金净值

5.5788

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

招商优势企业混合A
650002/英大纯债债券型证券投资基金C

基金净值

1.1851

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

英大纯债债券型证券投资基金C
100039/富国通胀通缩主题轮动混合A/B

基金净值

6.998

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国通胀通缩主题轮动混合A/B
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）

基金净值

1.7478

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

4

富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
540011/汇丰晋信货币基金A类

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

汇丰晋信货币基金A类
582003/东吴配置优化混合A

基金净值

2.4315

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

东吴配置优化混合A
100056/富国低碳环保混合

基金净值

2.405

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国低碳环保混合
011927/博时汇誉回报混合A

基金净值

0.829

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时汇誉回报混合A
000363/国泰聚信价值混合C

基金净值

2.503

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

国泰聚信价值混合C
007070/博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）A

基金净值

1.2283

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）A
007649/博时颐泽平衡养老目标三年持有期发起式FOFA

基金净值

1.3797

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

博时颐泽平衡养老目标三年持有期发起式FOFA
100060/富国高新技术产业混合

基金净值

3.721

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国高新技术产业混合
000220/富国医疗保健行业混合A/B

基金净值

3.504

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国医疗保健行业混合A/B
000471/富国城镇发展股票

基金净值

2.4535

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国城镇发展股票
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A

基金净值

1.3356

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
001542/国泰互联网+股票

基金净值

2.252

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰互联网+股票
050021/博时创业板ETF联接A

基金净值

2.7524

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时创业板ETF联接A
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）

基金净值

2.2538

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
007401/浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A

基金净值

1.2022

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A
161601/新蓝筹前收

基金净值

0.9829

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

新蓝筹前收
372010/摩根强化回报A

基金净值

1.6526

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

4

摩根强化回报A
009143/摩根锦程稳健养老一年A

基金净值

1.1386

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

摩根锦程稳健养老一年A
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.2233

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.1357

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
010058/天弘荣创一年持有混合A

基金净值

1.1146

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

天弘荣创一年持有混合A
010824/天弘创新成长A

基金净值

1.081

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

天弘创新成长A
008621/天弘永裕稳健养老一年A

基金净值

1.1254

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

天弘永裕稳健养老一年A
675100/西部利得得尊纯债A

基金净值

1.1434

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

西部利得得尊纯债A
012200/新华鑫科技3个月滚动持有A

基金净值

1.106

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

新华鑫科技3个月滚动持有A
001373/易方达新丝路混合

基金净值

2.079

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

易方达新丝路混合
007705/长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A

基金净值

1.0905

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A
010662/富国均衡优选混合

基金净值

1.277

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国均衡优选混合
011212/富国稳健策略6个月持有期混合A

基金净值

0.8694

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国稳健策略6个月持有期混合A
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类

基金净值

1.2174

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
009887/广发稳健优选六个月持有期混合A

基金净值

0.9964

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发稳健优选六个月持有期混合A
010457/广发睿鑫混合A

基金净值

0.8807

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发睿鑫混合A
011866/广发价值增长混合A

基金净值

1.0781

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发价值增长混合A
007668/广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.1128

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A
012106/广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.1471

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A
010912/国泰成长价值混合A

基金净值

1.0867

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰成长价值混合A
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

基金净值

1.1257

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A

基金净值

1.5415

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
161211/国投金融前收费基金

基金净值

2.4212

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国投金融前收费基金
519003/海富通收益增长证券投资基金

基金净值

2.936

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

海富通收益增长证券投资基金
519025/海富通领先成长混合型证券投资基金

基金净值

1.722

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

海富通领先成长混合型证券投资基金
007090/海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF A

基金净值

1.3323

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF A
010554/华安新兴消费混合A

基金净值

0.6247

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安新兴消费混合A
010792/华安成长先锋混合A

基金净值

1.0994

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安成长先锋混合A
011238/华安聚恒精选混合A

基金净值

0.8659

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安聚恒精选混合A
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A

基金净值

0.99

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A

基金净值

1.1859

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
009990/华泰柏瑞品质优选A

基金净值

0.8342

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞品质优选A
001021/华夏亚债中国指数A

基金净值

1.2965

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

4

华夏亚债中国指数A
010014/华夏鼎清债券A

基金净值

1.1811

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华夏鼎清债券A
160311/华夏蓝筹核心混合型基金

基金净值

1.675

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏蓝筹核心混合型基金
005266/博时厚泽回报灵活配置混合C

基金净值

1.832

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

博时厚泽回报灵活配置混合C
013085/申万菱信乐同混合A

基金净值

0.8382

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

申万菱信乐同混合A
008935/大成科技消费股票C

基金净值

0.9958

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成科技消费股票C
013461/鹏扬成长先锋混合型证券投资基金

基金净值

0.7014

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

鹏扬成长先锋混合型证券投资基金
014674/富国中证港股通互联网ETF发起式联接C

基金净值

1.0535

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证港股通互联网ETF发起式联接C
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币

基金净值

1.9202

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

4

博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
024915/华夏红利价值混合型证券投资基金

基金净值

1.3469

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏红利价值混合型证券投资基金
011711/中欧睿泽混合型证券投资基金C

基金净值

0.736

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧睿泽混合型证券投资基金C
550002/中信保诚精萃成长混合型证券投资基金A

基金净值

0.9398

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中信保诚精萃成长混合型证券投资基金A
012383/宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金C

基金净值

0.8608

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金C
013086/申万菱信乐同混合C

基金净值

0.8243

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

申万菱信乐同混合C
019411/南方数字经济混合C

基金净值

1.7244

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方数字经济混合C
161608/融通易支付A类

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

融通易支付A类
011885/工银景气优选混合C

基金净值

0.9215

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

工银景气优选混合C
630103/华商收益增强债券型证券投资基金B

基金净值

1.407

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华商收益增强债券型证券投资基金B
005763/中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C

基金净值

3.3724

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C
003693/大成景尚灵活配置混合C

基金净值

1.2856

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

大成景尚灵活配置混合C
004751/广发鑫和混合C

基金净值

1.4237

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

2

广发鑫和混合C
013418/博时核心资产精选混合C

基金净值

1.1065

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时核心资产精选混合C
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C

基金净值

1.0589

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
257020/国联安精选

基金净值

0.985

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国联安精选
560002/益民红利成长混合

基金净值

0.7059

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

益民红利成长混合
560003/益民创新优势混合

基金净值

1.3688

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

益民创新优势混合
257010/国联安小盘精选混合

基金净值

1.154

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国联安小盘精选混合
020011/国泰沪深300指数A类

基金净值

1.1183

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰沪深300指数A类
050010/博时特许价值混合A

基金净值

5.32

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时特许价值混合A
180003/银华８８

基金净值

1.2812

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银华８８
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）

基金净值

1.2149

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
040005/华安宏利混合A

基金净值

6.1896

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华安宏利混合A
540006/汇丰晋信大盘

基金净值

5.3316

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇丰晋信大盘
002685/中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.4893

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
340001/兴全可转债

基金净值

1.183

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

兴全可转债
070005/嘉实债券A

基金净值

1.2852

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

嘉实债券A
009776/中欧阿尔法混合型证券投资基金A

基金净值

0.8361

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧阿尔法混合型证券投资基金A
010213/中欧互联网先锋混合型证券投资基金A

基金净值

1.1064

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧互联网先锋混合型证券投资基金A
040015/华安动态灵活配置混合A

基金净值

4.33

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

华安动态灵活配置混合A
162202/宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金

基金净值

3.8418

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
162203/宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金

基金净值

1.7495

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
160211/国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

2.64

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
162208/宏利首选企业股票型证券投资基金A

基金净值

1.9526

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

宏利首选企业股票型证券投资基金A
162212/宏利红利先锋混合型证券投资基金A

基金净值

0.989

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

宏利红利先锋混合型证券投资基金A
202009/南方盛元红利

基金净值

1.1584

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方盛元红利
320011/诺安中小盘混合A

基金净值

3.527

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

诺安中小盘混合A
202105/南方广利A

基金净值

1.8895

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

南方广利A
011435/中欧研究精选混合型证券投资基金A

基金净值

0.8893

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧研究精选混合型证券投资基金A
519100/长盛中证A100指数证券投资基金

基金净值

1.5379

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长盛中证A100指数证券投资基金
510081/长盛动态精选前收费基金

基金净值

1.7471

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长盛动态精选前收费基金
006622/华夏养老2035三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.314

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏养老2035三年持有混合（FOF）A
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y

基金净值

1.1346

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
006292/易方达汇诚养老2043三年FOFA

基金净值

1.5128

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇诚养老2043三年FOFA
019811/华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y

基金净值

0.8282

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

4

华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y

基金净值

0.9983

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
009653/大成丰享回报混合A

基金净值

1.1666

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

大成丰享回报混合A
010966/富国成长领航混合

基金净值

1.2586

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国成长领航混合
011635/富国港股通策略精选混合A

基金净值

1.1286

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国港股通策略精选混合A
001371/富国沪港深价值精选

基金净值

1.358

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国沪港深价值精选
012638/富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A

基金净值

0.9571

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A
004851/广发医疗保健股票A

基金净值

1.9115

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发医疗保健股票A
009119/广发品质回报混合A

基金净值

0.8517

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发品质回报混合A
010112/广发研究精选股票A

基金净值

0.563

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发研究精选股票A
010377/广发价值核心混合A

基金净值

0.9519

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发价值核心混合A
007249/广发均衡养老三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.3312

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

广发均衡养老三年持有混合（FOF）A
519015/海富通精选贰号基金

基金净值

1.528

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

海富通精选贰号基金
004202/华夏泰兴混合A

基金净值

1.2961

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

华夏泰兴混合A
000051/华夏沪深300ETF联接A

基金净值

1.7574

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏沪深300ETF联接A
005450/华夏稳盛混合

基金净值

1.4447

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏稳盛混合
010020/华夏线上经济主题精选混合

基金净值

0.8742

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏线上经济主题精选混合
288001/华夏经典混合

基金净值

2.285

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

华夏经典混合
011745/华夏养老2055五年持有混合（FOF）A

基金净值

0.8139

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
005218/华夏聚惠FOF（A）

基金净值

1.4544

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏聚惠FOF（A）
005957/华夏聚丰混合（FOF）A

基金净值

1.0739

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏聚丰混合（FOF）A
012776/华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A

基金净值

1.0847

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
519069/汇添富价值前收费基金

基金净值

3.034

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

汇添富价值前收费基金
006113/汇添富创新医药混合A

基金净值

1.8198

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富创新医药混合A
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

基金净值

1.0535

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
009994/嘉实创新先锋混合A

基金净值

1.5792

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实创新先锋混合A
010273/嘉实价值长青混合A

基金净值

1.0243

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实价值长青混合A
012067/嘉实蓝筹优势混合A

基金净值

1.0776

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实蓝筹优势混合A
160716/嘉实基本面50指数(LOF)A

基金净值

2.2216

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实基本面50指数(LOF)A
160706/嘉实沪深300ETF联接(LOF)A

基金净值

1.2264

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

基金净值

1.0254

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
001397/建信精工制造指数增强

基金净值

2.4121

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

建信精工制造指数增强
519766/交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.7081

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
007340/南方科技创新混合A

基金净值

2.6733

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方科技创新混合A
010132/南方创新成长混合A

基金净值

0.8733

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方创新成长混合A
011109/南方晖元6个月持有期债券A

基金净值

1.0124

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方晖元6个月持有期债券A
011384/南方远见回报股票A

基金净值

1.1281

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方远见回报股票A
002560/诺安和鑫混合A

基金净值

2.2446

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

诺安和鑫混合A
022916/博时中证A500ETF联接Y

基金净值

1.2046

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时中证A500ETF联接Y
017383/广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.3479

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y

基金净值

1.0793

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
022924/南方沪深300ETF联接Y

基金净值

1.6712

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方沪深300ETF联接Y
017378/广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.1439

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
017360/华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.3258

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y
000759/平安财富宝货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

平安财富宝货币市场基金A
015822/易方达同业存单7天持有

基金净值

1.0731

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

易方达同业存单7天持有
010111/广发医药健康混合C

基金净值

0.6162

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发医药健康混合C
014473/景顺长城远见成长混合型证券投资基金C

基金净值

1.5262

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

景顺长城远见成长混合型证券投资基金C
003252/大成添益交易型货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

大成添益交易型货币A
016265/中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金

基金净值

1.4986

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金
163410/兴全绿色后收费基金

基金净值

1.468

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

兴全绿色后收费基金
013326/万家景气驱动混合A

基金净值

0.9308

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家景气驱动混合A
002316/创金合信中证500增强C

基金净值

1.465

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信中证500增强C
016939/南方中证长江保护主题ETF联接C

基金净值

1.1904

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方中证长江保护主题ETF联接C
004025/融通收益增强债券A

基金净值

1.2323

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

融通收益增强债券A
012478/富国匠心精选12个月持有期混合C

基金净值

1.3891

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国匠心精选12个月持有期混合C
007994/华夏中证500指数增强A

基金净值

2.3752

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证500指数增强A
485011/工银双利债券B

基金净值

1.835

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

工银双利债券B
420001/天弘精选混合A

基金净值

1.1105

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘精选混合A
090004/大成精选增值混合A

基金净值

1.8418

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成精选增值混合A
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）

基金净值

1.1227

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
519995/长信金利趋势前收费基金

基金净值

0.5656

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长信金利趋势前收费基金
519993/长信增利动态策略前收费基金

基金净值

1.0265

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长信增利动态策略前收费基金
310318/申万菱信沪深300指数增强A

基金净值

3.6839

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

申万菱信沪深300指数增强A
410001/华富竞争力优选混合A

基金净值

1.5407

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华富竞争力优选混合A
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金净值

0.9541

净值日期

2025-11-04

高风险等级

4

2

中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
410008/华富中证A100ETF联接A

基金净值

1.4686

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华富中证A100ETF联接A
163801/中银中国精选混合型开放式证券投资基金

基金净值

0.8908

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

中银中国精选混合型开放式证券投资基金
050019/博时转债增强债券A

基金净值

2.2483

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

博时转债增强债券A
002474/中邮睿信增强债券型证券投资基金

基金净值

1.39

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

中邮睿信增强债券型证券投资基金
630006/华商产业升级混合型证券投资基金

基金净值

1.987

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

华商产业升级混合型证券投资基金
110021/易方达上证中盘ETF联接A

基金净值

2.4135

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达上证中盘ETF联接A
206001/鹏华弘泰混合A

基金净值

1.2487

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

鹏华弘泰混合A
206003/鹏华信用增利债券A

基金净值

1.4001

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

4

鹏华信用增利债券A
481010/工银中小盘混合

基金净值

3.596

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银中小盘混合
483003/工银精选平衡混合

基金净值

0.6674

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

工银精选平衡混合
217017/招商消费80ETF联接

基金净值

2.1174

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商消费80ETF联接
210005/金鹰主题优势混合

基金净值

2.122

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

金鹰主题优势混合
001148/申万菱信多策略混合A

基金净值

2.3

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

申万菱信多策略混合A
110031/易方达恒生中国企业联接人民币A

基金净值

1.1942

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

易方达恒生中国企业联接人民币A
000173/汇添富美丽30混合A

基金净值

3.351

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富美丽30混合A
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A

基金净值

1.2315

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
001816/汇添富新睿精选混合A

基金净值

1.349

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

汇添富新睿精选混合A
010281/华夏保守养老一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.144

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏保守养老一年持有混合（FOF）A
000248/汇添富中证主要消费ETF联接A

基金净值

2.2287

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富中证主要消费ETF联接A
010869/汇添富稳健欣享一年持有混合

基金净值

0.9978

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

汇添富稳健欣享一年持有混合
519066/汇添富蓝筹前收费基金

基金净值

3.14

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富蓝筹前收费基金
006763/汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.3875

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A
010275/嘉实优质精选混合A

基金净值

0.6854

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实优质精选混合A
011942/建信泓利一年持有期债券

基金净值

1.1213

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

建信泓利一年持有期债券
000110/金鹰元安混合A

基金净值

1.5055

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

金鹰元安混合A
011888/民生加银周期优选混合A

基金净值

0.9699

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银周期优选混合A
007415/南方致远混合A

基金净值

1.4949

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

南方致远混合A
008783/南方乐元中短期利率债债券A

基金净值

1.0645

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方乐元中短期利率债债券A
010062/南方行业精选一年持有混合A

基金净值

0.9456

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方行业精选一年持有混合A
010742/南方宁悦一年持有期混合A

基金净值

1.2182

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

南方宁悦一年持有期混合A
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A

基金净值

1.6425

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
022915/嘉实中证500ETF联接Y

基金净值

2.1535

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实中证500ETF联接Y
017251/工银养老2035三年持有Y

基金净值

1.6277

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

工银养老2035三年持有Y
017353/工银养老2050五年持有Y

基金净值

1.4767

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

工银养老2050五年持有Y
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

基金净值

1.1045

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y

基金净值

1.1709

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
022927/大成中证红利指数Y

基金净值

2.7494

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成中证红利指数Y
022945/华夏科创50ETF联接Y

基金净值

1.1398

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏科创50ETF联接Y
160612/鹏华丰收债券型基金

基金净值

1.142

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

鹏华丰收债券型基金
519692/交银施罗德成长股票前收费基金

基金净值

4.7862

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

交银施罗德成长股票前收费基金
519696/交银施罗德环球精选价值基金

基金净值

2.928

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

交银施罗德环球精选价值基金
017248/华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.5074

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y
001530/万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.0928

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
001054/工银新金融股票A

基金净值

3.104

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银新金融股票A
206008/鹏华丰盛债券B

基金净值

1.072

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

鹏华丰盛债券B
012313/长城兴华优选一年定开混合C

基金净值

0.7538

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

长城兴华优选一年定开混合C
023389/易方达中证港股通高股息指数A

基金净值

1.1909

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证港股通高股息指数A
013604/易方达均衡优选一年持有C

基金净值

1.4737

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达均衡优选一年持有C
007606/嘉实沪深300红利低波动ETF联接C

基金净值

1.3222

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
007845/博时季季享三个月持有期债券C

基金净值

1.1431

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时季季享三个月持有期债券C
011528/博时恒悦6个月持有期混合C

基金净值

1.1597

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

博时恒悦6个月持有期混合C
162214/宏利领先中小盘混合型证券投资基金

基金净值

1.289

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

宏利领先中小盘混合型证券投资基金
010901/中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.1238

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
013628/广发集悦债券A

基金净值

1.0547

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发集悦债券A
014262/摩根沃享远见一年C

基金净值

1.3621

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

摩根沃享远见一年C
016430/华夏快线货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华夏快线货币B
014187/华夏量化优选股票A

基金净值

1.0939

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏量化优选股票A
008736/南方高股息主题股票A

基金净值

1.056

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方高股息主题股票A
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C

基金净值

1.0954

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C
014508/汇添富先进制造混合A

基金净值

1.5258

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富先进制造混合A
013309/易方达恒生科技ETF联接C

基金净值

1.4436

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达恒生科技ETF联接C
015955/万家中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0731

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

万家中证同业存单AAA指数7天持有期
161914/万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

0.784

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
023648/广发科技智选股票发起式C

基金净值

1.372

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发科技智选股票发起式C
000662/银华活钱宝货币F

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

银华活钱宝货币F
163403/兴全趋势投资后收费基金

基金净值

0.712

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

兴全趋势投资后收费基金
013962/华夏创新视野一年持有混合A

基金净值

0.7629

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏创新视野一年持有混合A
016905/华夏安益短债债券C

基金净值

1.0184

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华夏安益短债债券C
024929/华夏卓越成长混合型证券投资基金

基金净值

2.4459

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏卓越成长混合型证券投资基金
024928/华夏卓越成长混合型证券投资基金

基金净值

2.42

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏卓越成长混合型证券投资基金
013234/华夏中证500指数智选增强C

基金净值

1.294

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证500指数智选增强C
202008/南方隆元产业后端

基金净值

0.9592

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

南方隆元产业后端
014277/万家北交所慧选两年定开混合A

基金净值

1.5438

净值日期

2025-10-31

高风险等级

4

2

万家北交所慧选两年定开混合A
013417/博时核心资产精选混合A

基金净值

1.1344

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时核心资产精选混合A
000386/景顺长城景颐双利债券型证券投资基金C

基金净值

1.765

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

景顺长城景颐双利债券型证券投资基金C
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A

基金净值

1.0594

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
012880/国泰景气优选混合A

基金净值

0.9938

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰景气优选混合A
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A

基金净值

0.6019

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A

基金净值

1.1325

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
000362/国泰聚信价值混合A

基金净值

2.552

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

国泰聚信价值混合A
160513/博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）A类

基金净值

2.1703

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）A类
001662/创金沪港深精选混合

基金净值

1.197

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

创金沪港深精选混合
000029/富国宏观策略灵活配置混合A/B

基金净值

3

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

富国宏观策略灵活配置混合A/B
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

基金净值

1.4049

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
050015/博时大中华亚太股票QDII

基金净值

1.037

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

0

博时大中华亚太股票QDII
010264/鹏华成长智选混合A

基金净值

1.009

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

鹏华成长智选混合A
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A

基金净值

1.3859

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
519110/浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类

基金净值

1.4106

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
161609/融通动力先锋A

基金净值

1.435

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

融通动力先锋A
161611/融通内需驱动A

基金净值

3.239

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

融通内需驱动A
377020/摩根内需动力A

基金净值

0.8699

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

摩根内需动力A
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.0989

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.6099

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
164208/天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.3811

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）
010611/万家战略发展产业混合A

基金净值

1.1893

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家战略发展产业混合A
163406/兴全合润混合型证券投资基金

基金净值

2.0655

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

兴全合润混合型证券投资基金
163411/兴全精选混合型证券投资基金

基金净值

3.056

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

兴全精选混合型证券投资基金
163409/兴全绿色前收费基金

基金净值

1.468

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

兴全绿色前收费基金
006319/易方达安瑞短债债券A

基金净值

1.0062

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达安瑞短债债券A
010391/易方达战略新兴产业股票A

基金净值

1.7119

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达战略新兴产业股票A
012080/易方达中证500量化增强A

基金净值

1.1983

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证500量化增强A
519704/交银制造前收费基金

基金净值

5.3445

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

交银制造前收费基金
160217/国泰信用互利债券型证券投资基金A类

基金净值

1.0943

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

国泰信用互利债券型证券投资基金A类
070025/嘉实信用A

基金净值

1.3034

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

嘉实信用A
100022/富国天瑞强势混合A

基金净值

1.0376

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国天瑞强势混合A
360006/光大保德信新增长混合型证券投资基金A类

基金净值

1.4225

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

光大保德信新增长混合型证券投资基金A类
360012/光大保德信中小盘混合型证券投资基金A类

基金净值

2.1163

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

光大保德信中小盘混合型证券投资基金A类
360013/光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类

基金净值

1.265

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类
000011/华夏大盘精选混合A

基金净值

19.426

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏大盘精选混合A
070012/嘉实海外中国股票混合

基金净值

0.916

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

0

嘉实海外中国股票混合
200002/长城久泰沪深300指数A

基金净值

2.1751

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长城久泰沪深300指数A
200007/长城安心回报混合A

基金净值

1.4953

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

长城安心回报混合A
200008/长城品牌优选混合A

基金净值

1.3786

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长城品牌优选混合A
519180/万家180指数证券投资基金

基金净值

1.1903

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

万家180指数证券投资基金
257030/国联安优势

基金净值

1.222

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国联安优势
320003/诺安先锋混合A

基金净值

3.3552

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

诺安先锋混合A
255010/国联安稳健混合A

基金净值

1.194

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

国联安稳健混合A
020003/金龙行业精选

基金净值

0.3803

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

金龙行业精选
180012/银华富裕A

基金净值

4.4816

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银华富裕A
202011/南方优选价值

基金净值

1.1531

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方优选价值
001000/中欧明睿新起点混合型证券投资基金

基金净值

1.7965

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧明睿新起点混合型证券投资基金
580005/东吴进取策略混合A

基金净值

1.2564

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

东吴进取策略混合A
040004/华安宝利

基金净值

0.88

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

华安宝利
040008/华安策略优选混合A

基金净值

2.1325

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华安策略优选混合A
004616/中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A

基金净值

3.3604

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A
070003/嘉实稳健

基金净值

1.6889

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

嘉实稳健
540007/汇丰晋信中小盘股票

基金净值

3.4681

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇丰晋信中小盘股票
010732/广发创新医疗两年持有期混合C

基金净值

0.7689

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发创新医疗两年持有期混合C
001838/国投瑞银国家安全混合A

基金净值

1.1863

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国投瑞银国家安全混合A
673101/西部利得沪深300指数C

基金净值

2.0062

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

西部利得沪深300指数C
015084/易方达优势驱动一年FOFC

基金净值

1.3313

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

易方达优势驱动一年FOFC
007375/西部利得聚利6个月定开债券A

基金净值

1.1448

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

西部利得聚利6个月定开债券A
000033/易方达信用债债券C

基金净值

1.1192

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达信用债债券C
398031/中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

0.8685

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A
010160/广发高端制造股票C

基金净值

1.5186

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发高端制造股票C
160128/南方金利定期开放债券型基金A类

基金净值

1.02

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方金利定期开放债券型基金A类
009991/华泰柏瑞品质优选C

基金净值

0.8129

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞品质优选C
011402/汇添富成长精选混合C

基金净值

0.764

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富成长精选混合C
012015/工银聚润6个月持有期混合C

基金净值

1.0368

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

工银聚润6个月持有期混合C
017528/嘉实北证50成份指数C

基金净值

1.452

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实北证50成份指数C
210002/金鹰红利价值混合A

基金净值

2.422

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

金鹰红利价值混合A
000385/景顺长城景颐双利债券型证券投资基金A

基金净值

1.851

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

景顺长城景颐双利债券型证券投资基金A
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额

基金净值

1.0616

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
160107/南方高增长后收费基金

基金净值

1.6869

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

南方高增长后收费基金
015038/天弘MSCI中国A50互联互通指数C

基金净值

1.2385

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘MSCI中国A50互联互通指数C
019858/博时上证科创板100ETF联接C

基金净值

1.3094

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时上证科创板100ETF联接C
024918/华夏红利价值混合型证券投资基金

基金净值

1.2853

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏红利价值混合型证券投资基金
014208/华安产业精选混合C

基金净值

1.1839

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安产业精选混合C
420002/天弘永利债券A

基金净值

1.2224

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

天弘永利债券A
160607/鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

0.801

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）
160617/鹏华丰润债券型基金

基金净值

1.1197

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

鹏华丰润债券型基金
217004/招商现金增值A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

招商现金增值A
519698/交银施罗德先锋股票前收费基金

基金净值

2.8286

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

交银施罗德先锋股票前收费基金
519706/交银价值前收费基金

基金净值

2.197

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

交银价值前收费基金
100029/富国天成红利灵活配置混合A

基金净值

0.9862

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

富国天成红利灵活配置混合A
161005/富国天惠精选成长前收费基金

基金净值

2.8409

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国天惠精选成长前收费基金
100066/富国纯债债券发起式A/B

基金净值

1.1097

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

富国纯债债券发起式A/B
200013/长城积极增利债券A

基金净值

1.3594

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

长城积极增利债券A
202005/南方成份精选

基金净值

0.6389

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方成份精选
580002/东吴双动力

基金净值

0.6232

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

东吴双动力
620001/宝石动力混合

基金净值

1.0795

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

宝石动力混合
020009/国泰金鹏蓝筹

基金净值

1.674

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰金鹏蓝筹
020010/国泰金牛创新混合

基金净值

1.152

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰金牛创新混合
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）

基金净值

2.1916

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
050002/博时沪深300指数A

基金净值

1.9822

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时沪深300指数A
050004/博时精选混合A

基金净值

1.8386

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时精选混合A
270007/广发大盘成长

基金净值

1.9764

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发大盘成长
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币

基金净值

1.115

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
320006/诺安灵活配置混合

基金净值

3.579

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

诺安灵活配置混合
460001/华泰柏瑞盛世中国

基金净值

0.3221

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华泰柏瑞盛世中国
257050/国联安主题驱动混合A

基金净值

2.9647

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国联安主题驱动混合A
040009/华安收益A

基金净值

1.1864

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华安收益A
240001/华宝宝康消费品

基金净值

3.0999

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

华宝宝康消费品
240002/华宝宝康灵活配置

基金净值

3.8916

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

华宝宝康灵活配置
006860/易方达汇诚养老2038三年FOFA

基金净值

1.4303

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇诚养老2038三年FOFA
009213/易方达如意安泰一年FOFA

基金净值

1.1854

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

易方达如意安泰一年FOFA
519613/银河君尚灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.7755

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金
009960/银华多元机遇混合

基金净值

0.6584

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华多元机遇混合
010730/银华心佳两年持有期混合

基金净值

0.9706

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华心佳两年持有期混合
000339/长城医疗保健混合A

基金净值

3.0311

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

长城医疗保健混合A
002227/长城新优选混合A

基金净值

1.2758

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

长城新优选混合A
009829/长城优选增强六个月混合A

基金净值

1.0738

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

长城优选增强六个月混合A
010410/长城品质成长混合A

基金净值

0.7497

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

长城品质成长混合A
000746/招商行业精选股票

基金净值

5.531

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商行业精选股票
002574/招商瑞庆混合A

基金净值

1.0794

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商瑞庆混合A
009377/招商瑞恒一年混合A

基金净值

1.1837

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞恒一年混合A
009601/招商科技动力3个月A

基金净值

1.8485

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商科技动力3个月A
010018/招商瑞泽一年混合A

基金净值

1.1827

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞泽一年混合A
017241/万家平衡养老目标三年持有期发起式（FOF）Y

基金净值

1.3928

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

万家平衡养老目标三年持有期发起式（FOF）Y
017246/万家聚优稳健养老一年持有期混合（FOF)Y

基金净值

1.1248

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

万家聚优稳健养老一年持有期混合（FOF)Y
021504/易方达养老2045五年FOFY

基金净值

1.2853

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达养老2045五年FOFY
022923/易方达深证100ETF联接Y

基金净值

1.7756

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达深证100ETF联接Y
011498/富国沪深300基本面精选股票A

基金净值

1.115

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国沪深300基本面精选股票A
481013/工银消费服务混合A

基金净值

2.678

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银消费服务混合A
011387/工银宁瑞6个月持有期混合A

基金净值

1.1877

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

工银宁瑞6个月持有期混合A
007247/易方达汇智稳健养老一年FOFA

基金净值

1.245

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇智稳健养老一年FOFA
011231/光大保德信锦弘混合型证券投资基金A类

基金净值

1.2468

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

光大保德信锦弘混合型证券投资基金A类
010731/广发创新医疗两年持有期混合A

基金净值

0.7831

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发创新医疗两年持有期混合A
011194/广发睿铭两年持有期混合A

基金净值

0.8481

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发睿铭两年持有期混合A
110022/易方达消费行业股票

基金净值

3.564

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达消费行业股票
118001/易方达亚洲精选

基金净值

1.407

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

0

易方达亚洲精选
519087/新华优选分红前收费基金

基金净值

0.9372

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

新华优选分红前收费基金
519091/新华泛资源优势灵活配置基金

基金净值

6.2804

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

新华泛资源优势灵活配置基金
519095/新华行业周期轮换股票型基金

基金净值

4.9267

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

新华行业周期轮换股票型基金
481009/工银沪深300指数A

基金净值

1.2535

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银沪深300指数A
164205/天弘文化新兴产业股票型证券投资基金

基金净值

2.9639

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
260109/景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金A

基金净值

1.101

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金A
163816/中银转债增强债券型证券投资基金

基金净值

3.4597

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

中银转债增强债券型证券投资基金
163110/申万菱信量化小盘股票型基金

基金净值

2.3736

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

申万菱信量化小盘股票型基金
580008/东吴新产业精选股票A

基金净值

3.9842

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

东吴新产业精选股票A
310518/申万菱信可转换债券A

基金净值

2.143

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

申万菱信可转换债券A
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.5094

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
210006/金鹰元禧混合A

基金净值

1.5237

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

金鹰元禧混合A
163817/中银转债增强债券型证券投资基金

基金净值

3.2821

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

中银转债增强债券型证券投资基金
000513/富国高端制造行业股票A/B

基金净值

4.159

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国高端制造行业股票A/B
161027/富国中证全指证券公司指数型证券投资基金

基金净值

1.187

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
519915/富国消费主题混合型证券投资基金

基金净值

2.305

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

富国消费主题混合型证券投资基金
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.1434

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
590010/中邮稳定收益债券型证券投资基金

基金净值

1.164

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中邮稳定收益债券型证券投资基金
004448/博时汇智回报灵活配置混合

基金净值

3.156

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时汇智回报灵活配置混合
001242/博时中证淘金大数据100指数A类

基金净值

1.2811

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时中证淘金大数据100指数A类
006014/易方达鑫转招利混合C

基金净值

1.9157

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达鑫转招利混合C
000527/南方新优享灵活配置混合A

基金净值

4.2852

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方新优享灵活配置混合A
022627/博时中证A100ETF联接A

基金净值

1.2419

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时中证A100ETF联接A
011247/嘉实阿尔法优选混合C

基金净值

0.6156

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实阿尔法优选混合C
011645/国泰核心价值两年持有期股票A

基金净值

0.9933

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰核心价值两年持有期股票A
010586/创金合信医药消费股票C

基金净值

0.4499

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信医药消费股票C
013774/易方达趋势优选混合A

基金净值

1.0622

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达趋势优选混合A
110007/易方达稳健收益债券A

基金净值

1.4337

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达稳健收益债券A
398011/中海分红增利

基金净值

0.812

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

中海分红增利
012073/华安均衡优选混合A

基金净值

1.1429

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安均衡优选混合A
012156/汇添富成长先锋六个月持有混合C

基金净值

0.8039

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富成长先锋六个月持有混合C
022435/南方中证A500ETF联接C

基金净值

1.2017

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

南方中证A500ETF联接C
013161/创金合信碳中和混合C

基金净值

0.5512

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

创金合信碳中和混合C
010913/国泰成长价值混合C

基金净值

1.0616

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰成长价值混合C
485007/工银添利债券B

基金净值

1.3554

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

工银添利债券B
014865/南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)

基金净值

1.1425

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)
050106/博时稳定价值债券A

基金净值

1.382

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时稳定价值债券A
000871/北信瑞丰宜投宝A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

北信瑞丰宜投宝A
012068/嘉实蓝筹优势混合C

基金净值

1.0505

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实蓝筹优势混合C
050003/博时现金收益货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

博时现金收益货币A
010831/国泰通利9个月持有期混合C

基金净值

1.1676

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

国泰通利9个月持有期混合C
010565/东方恒瑞短债债券A

基金净值

1.1356

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

东方恒瑞短债债券A
017985/华夏中证800指数增强A

基金净值

1.1944

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证800指数增强A
012389/信澳品质回报6个月持有混合

基金净值

0.5795

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

信澳品质回报6个月持有混合
240004/华宝动力组合混合A

基金净值

3.6687

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华宝动力组合混合A
240011/华宝大盘精选混合

基金净值

4.8244

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华宝大盘精选混合
160213/国泰纳斯达克100指数基金

基金净值

4.985

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

国泰纳斯达克100指数基金
161812/银华深证100指数证券投资基金（LOF）

基金净值

1.338

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银华深证100指数证券投资基金（LOF）
180015/银华增强收益债券A

基金净值

1.3276

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

银华增强收益债券A
180018/银华和谐

基金净值

3.496

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

银华和谐
040016/华安行业轮动

基金净值

2.5257

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华安行业轮动
202021/南方小康

基金净值

2.0481

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方小康
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金净值

1.7598

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
310388/申万菱信消费增长A

基金净值

1.383

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

申万菱信消费增长A
410007/华富价值增长混合A

基金净值

2.6842

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

华富价值增长混合A
200012/长城中小盘混合A

基金净值

2.4398

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长城中小盘混合A
217020/招商安达灵活混合

基金净值

2.4622

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商安达灵活混合
163805/中银动态策略混合型证券投资基金

基金净值

0.679

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中银动态策略混合型证券投资基金
003009/国联盈泽中短债A

基金净值

1.2806

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

国联盈泽中短债A
519019/大成景阳领先股票型基金

基金净值

0.7957

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成景阳领先股票型基金
320013/诺安全球黄金

基金净值

2.016

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

0

诺安全球黄金
002274/中邮纯债聚利债券型证券投资基金

基金净值

1.0325

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中邮纯债聚利债券型证券投资基金
180013/银华领先

基金净值

1.1813

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银华领先
110003/易方达上证50指数增强A

基金净值

2.1258

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达上证50指数增强A
519093/新华钻石品质企业股票型基金

基金净值

3.0266

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

新华钻石品质企业股票型基金
486001/工银全球股票人民币

基金净值

1.604

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

0

工银全球股票人民币
260112/景顺长城能源基建混合型证券投资基金A

基金净值

2.99

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城能源基建混合型证券投资基金A
162605/景顺长城鼎益股票型基金

基金净值

1.845

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城鼎益股票型基金
161116/易方达黄金主题基金（LOF）A类人民币份额

基金净值

1.5558

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

易方达黄金主题基金（LOF）A类人民币份额
202025/南方380

基金净值

2.2733

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方380
011479/广发诚享混合A

基金净值

0.5267

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发诚享混合A
010830/国泰通利9个月持有期混合A

基金净值

1.2014

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

国泰通利9个月持有期混合A
006876/国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.2858

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
519005/海富通股票混合型证券投资基金

基金净值

1.4692

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

海富通股票混合型证券投资基金
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A

基金净值

1.0046

净值日期

2025-11-04

高风险等级

4

2

华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
001031/华夏安康债券A

基金净值

1.4898

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华夏安康债券A
002980/华夏创新前沿股票A

基金净值

3.478

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏创新前沿股票A
010680/华夏新兴成长股票A

基金净值

0.9679

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏新兴成长股票A
010969/华夏安阳6个月持有期混合A

基金净值

0.8467

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏安阳6个月持有期混合A
011911/华夏消费优选混合A

基金净值

0.5933

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏消费优选混合A
002001/华夏回报前收费

基金净值

1.366

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

华夏回报前收费
001668/汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A

基金净值

4.6502

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A
001725/汇添富高端制造股票A

基金净值

2.834

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富高端制造股票A
009664/汇添富医疗积极成长一年持有混合A

基金净值

0.7454

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富医疗积极成长一年持有混合A
010854/汇添富沪深300基本面增强指数A

基金净值

0.7578

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富沪深300基本面增强指数A
470018/汇添富双利债券A

基金净值

2.2192

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

汇添富双利债券A
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A

基金净值

2.5085

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
007060/汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A

基金净值

1.4929

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A
007188/嘉实养老2050混合（FOF）A

基金净值

1.6516

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

嘉实养老2050混合（FOF）A
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.0366

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
011167/景顺长城景气成长混合型证券投资基金A

基金净值

1.3763

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

景顺长城景气成长混合型证券投资基金A
005457/景顺长城量化小盘股票型证券投资基金A

基金净值

1.799

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城量化小盘股票型证券投资基金A
003295/南方安裕混合A

基金净值

1.12

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方安裕混合A
007109/南方沪港深核心优势混合A

基金净值

0.7739

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方沪港深核心优势混合A
009318/南方成长先锋混合A

基金净值

0.9108

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方成长先锋混合A
160512/博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

2.354

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
010887/南方消费升级混合A

基金净值

0.921

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方消费升级混合A
206012/鹏华价值精选股票

基金净值

3.704

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

鹏华价值精选股票
700001/平安行业先锋混合型证券投资基金

基金净值

1.975

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

平安行业先锋混合型证券投资基金
161604/融通深证100指数A

基金净值

1.692

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

融通深证100指数A
377530/摩根行业轮动A

基金净值

2.5826

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

摩根行业轮动A
007128/天弘增强回报A

基金净值

1.4936

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

天弘增强回报A
010654/天弘医药创新A

基金净值

1.1108

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

天弘医药创新A
010054/万家健康产业混合A

基金净值

0.7202

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家健康产业混合A
163402/兴全趋势投资前收费基金

基金净值

0.712

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

兴全趋势投资前收费基金
001475/易方达国防军工混合A

基金净值

1.524

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

易方达国防军工混合A
001898/易方达大健康主题混合

基金净值

2.252

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达大健康主题混合
010198/易方达竞争优势企业混合A

基金净值

0.59

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达竞争优势企业混合A
010387/易方达医药生物股票A

基金净值

0.8708

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达医药生物股票A
011300/易方达智造优势混合A

基金净值

1.559

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达智造优势混合A
161834/银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.788

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
009852/银华品质消费股票A

基金净值

0.7881

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银华品质消费股票A
519001/银华核心价值优选基金

基金净值

1.8484

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银华核心价值优选基金
001879/长城创业板指数增强发起式A

基金净值

2.4318

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长城创业板指数增强发起式A
007903/长城量化小盘股票A

基金净值

1.4358

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长城量化小盘股票A
000960/招商医药健康产业股票

基金净值

1.926

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商医药健康产业股票
004932/招商丰拓混合A

基金净值

1.9438

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商丰拓混合A
006861/招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A

基金净值

1.4234

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y

基金净值

1.1155

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
017363/华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.274

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y
012355/南方新能源产业趋势混合C

基金净值

0.7756

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方新能源产业趋势混合C
013098/财通资管双盈债券型发起式证券投资基金C

基金净值

1.0865

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

财通资管双盈债券型发起式证券投资基金C
007210/华商瑞丰短债债券型证券投资基金C

基金净值

1.0778

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华商瑞丰短债债券型证券投资基金C
004417/兴全货币B级

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

兴全货币B级
011724/东方红启恒三年持有B

基金净值

10.5852

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方红启恒三年持有B
015087/易方达优势先锋一年FOFA

基金净值

1.194

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

易方达优势先锋一年FOFA
630109/华商稳定增利债券型证券投资基金C

基金净值

1.928

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华商稳定增利债券型证券投资基金C
015222/汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C

基金净值

1.0842

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C
010522/华安添禧一年混合A

基金净值

1.1147

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

华安添禧一年混合A
006834/工银尊享短债债券A

基金净值

1.1452

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

工银尊享短债债券A
014449/富国融丰两年定期开放混合A

基金净值

1.218

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国融丰两年定期开放混合A
008837/融通通益混合

基金净值

1.1658

净值日期

2023-04-28

中高风险等级

3

2

融通通益混合
013583/招商品质领航混合A

基金净值

0.9637

净值日期

2023-05-15

高风险等级

4

2

招商品质领航混合A
013584/招商品质领航混合C

基金净值

0.9561

净值日期

2023-05-15

高风险等级

4

2

招商品质领航混合C
009626/浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）

基金净值

0.8955

净值日期

2024-01-18

中高风险等级

3

2

浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）
007694/泰达养老目标2040三年持有混合FOFC

基金净值

1.0735

净值日期

2023-02-27

中高风险等级

3

2

泰达养老目标2040三年持有混合FOFC
007695/泰达养老目标2040三年持有混合FOFE

基金净值

1.0865

净值日期

2023-02-27

中高风险等级

3

2

泰达养老目标2040三年持有混合FOFE
007688/泰达养老目标2040三年持有混合FOFA

基金净值

1.0865

净值日期

2023-02-27

中高风险等级

3

2

泰达养老目标2040三年持有混合FOFA
620005/金元核心动力

基金净值

0.881

净值日期

2019-09-10

高风险等级

4

4

金元核心动力
012022/国投瑞银安智混合C

基金净值

1.0081

净值日期

2024-01-08

中高风险等级

3

2

国投瑞银安智混合C
012021/国投瑞银安智混合A

基金净值

1.0277

净值日期

2024-01-08

中高风险等级

3

2

国投瑞银安智混合A
460220/中小ETF联接

基金净值

1.3442

净值日期

2022-12-21

高风险等级

4

4

中小ETF联接
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF

基金净值

1.1433

净值日期

2022-11-29

中高风险等级

3

2

景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
090008/大成强债

基金净值

1.243

净值日期

2019-03-08

中低风险等级

0

3

大成强债
080010/长盛同禧债券C

基金净值

0.96

净值日期

2019-03-05

中低风险等级

0

3

长盛同禧债券C
080009/长盛同禧债券A

基金净值

0.971

净值日期

2019-03-05

中低风险等级

0

3

长盛同禧债券A
003939/南方荣尊C

基金净值

1.1545

净值日期

2024-01-04

中风险等级

2

2

南方荣尊C
003938/南方荣尊A

基金净值

1.1986

净值日期

2024-01-04

中风险等级

2

2

南方荣尊A
519099/新华灵活主题股票型基金

基金净值

1.4572568

净值日期

2023-12-15

高风险等级

4

4

新华灵活主题股票型基金
000954/国泰睿吉灵活混合C

基金净值

0.924

净值日期

2023-12-14

中高风险等级

3

2

国泰睿吉灵活混合C
000953/国泰睿吉灵活混合A

基金净值

0.927

净值日期

2023-12-14

中高风险等级

3

2

国泰睿吉灵活混合A
160415/华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.6014

净值日期

2022-10-14

高风险等级

4

4

华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
009436/长城恒泰养老2040三年持有混合FOF

基金净值

0.9779

净值日期

2023-11-21

中高风险等级

3

2

长城恒泰养老2040三年持有混合FOF
010075/南方誉隆一年持有期混合C

基金净值

0.9773

净值日期

2023-11-16

中风险等级

2

2

南方誉隆一年持有期混合C
010074/南方誉隆一年持有期混合A

基金净值

0.9915

净值日期

2023-11-16

中风险等级

2

2

南方誉隆一年持有期混合A
007641/宏利鑫利债券A

基金净值

1.0885

净值日期

2022-07-08

中风险等级

2

3

宏利鑫利债券A
007642/宏利鑫利债券C

基金净值

1.0791

净值日期

2022-07-08

中风险等级

2

3

宏利鑫利债券C
010061/华泰柏瑞景利混合C

基金净值

0.9712

净值日期

2023-10-20

中风险等级

2

2

华泰柏瑞景利混合C
010060/华泰柏瑞景利混合A

基金净值

0.9814

净值日期

2023-10-20

中风险等级

2

2

华泰柏瑞景利混合A
001142/宏利创盈混合B

基金净值

1.793

净值日期

2022-12-09

中高风险等级

3

4

宏利创盈混合B
009194/宏利中证绩优指数A

基金净值

0.7631

净值日期

2023-06-28

高风险等级

4

4

宏利中证绩优指数A
000738/中信建投货币

基金净值

1

净值日期

2020-08-02

低风险等级

1

1

中信建投货币
009195/宏利中证绩优指数C

基金净值

0.7542

净值日期

2023-06-28

高风险等级

4

4

宏利中证绩优指数C
001201/安鑫回报混合A

基金净值

1.386

净值日期

2023-10-17

中高风险等级

3

4

安鑫回报混合A
001141/宏利创盈混合A

基金净值

1.851

净值日期

2022-12-09

中高风险等级

3

4

宏利创盈混合A
519602/海富通大中华精选混合型证券投资基金

基金净值

0.003

净值日期

2023-09-20

高风险等级

4

4

海富通大中华精选混合型证券投资基金
161213/国投消费前收费基金

基金净值

2.317

净值日期

2022-02-25

高风险等级

4

4

国投消费前收费基金
501027/国泰融信灵活配置混合(LOF)

基金净值

1.1022

净值日期

2023-08-31

中高风险等级

3

2

国泰融信灵活配置混合(LOF)
253030/国联安信心增益债券

基金净值

1.1918

净值日期

2021-12-29

中低风险等级

0

3

国联安信心增益债券
A00005/东风３号集合资产管理计划

基金净值

1

净值日期

2021-12-29

中风险等级

2

4

东风３号集合资产管理计划
006256/中邮中证C

基金净值

1.2687

净值日期

2021-12-21

高风险等级

4

4

中邮中证C
006255/中邮中证A

基金净值

1.2843

净值日期

2021-12-21

高风险等级

4

4

中邮中证A
D10002/民族金港湾1号集合计划

基金净值

1.0273

净值日期

2021-11-04

中风险等级

2

3

民族金港湾1号集合计划
A00007/东风6号集合计划

基金净值

1

净值日期

2021-12-13

中风险等级

2

4

东风6号集合计划
519027/海富通上证周期行业50ETF联接基金

基金净值

1.2675

净值日期

2023-08-02

高风险等级

4

4

海富通上证周期行业50ETF联接基金
010823/景顺长城顺安回报混合C

基金净值

1.0853

净值日期

2023-07-20

中高风险等级

3

2

景顺长城顺安回报混合C
519032/海富通上证非周期行业100ETF联接基金

基金净值

1.3287

净值日期

2023-07-20

高风险等级

4

4

海富通上证非周期行业100ETF联接基金
010822/景顺长城顺安回报混合A

基金净值

1.0588

净值日期

2023-07-20

中高风险等级

3

2

景顺长城顺安回报混合A
165510/信诚金砖四国积极配置基金

基金净值

0.616

净值日期

2023-07-13

高风险等级

4

0

信诚金砖四国积极配置基金
010078/博时恒荣一年混合A

基金净值

1.0517

净值日期

2023-07-11

中风险等级

2

2

博时恒荣一年混合A
010079/博时恒荣一年混合C

基金净值

1.0405

净值日期

2023-07-11

中风险等级

2

2

博时恒荣一年混合C
165806/东吴沪深300指数型证券投资基金A

基金净值

0.9629

净值日期

2023-07-07

高风险等级

4

4

东吴沪深300指数型证券投资基金A
A00009/东海证券稳健增值集合计划

基金净值

1

净值日期

2021-08-05

中高风险等级

3

3

东海证券稳健增值集合计划
A00006/东风5号集合计划

基金净值

1

净值日期

2021-06-23

中风险等级

2

4

东风5号集合计划
471030/理财30天B

基金净值

1

净值日期

2020-08-21

低风险等级

1

3

理财30天B
206005/民企ETF联接

基金净值

1.791

净值日期

2020-07-16

高风险等级

4

4

民企ETF联接
009161/摩根锦程积极成长养老五年持有混合FOF

基金净值

1.1277

净值日期

2023-06-09

中高风险等级

3

2

摩根锦程积极成长养老五年持有混合FOF
004166/东方价值挖掘灵活配置混合A

基金净值

0.9255

净值日期

2023-03-16

高风险等级

4

2

东方价值挖掘灵活配置混合A
007686/东方价值挖掘灵活配置混合C

基金净值

0.9224

净值日期

2023-03-16

高风险等级

4

2

东方价值挖掘灵活配置混合C
003601/申万菱信安鑫精选A

基金净值

1.029

净值日期

2024-02-05

中高风险等级

3

2

申万菱信安鑫精选A
003602/申万菱信安鑫精选C

基金净值

1.025

净值日期

2024-02-05

中高风险等级

3

2

申万菱信安鑫精选C
012967/广发行业严选三年持有期混合A

基金净值

0.6253

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发行业严选三年持有期混合A
395001/中海稳健收益债券型证券投资基金

基金净值

1.14

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中海稳健收益债券型证券投资基金
009897/广发港股通成长精选股票C

基金净值

0.6877

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发港股通成长精选股票C
005136/华安幸福生活混合A

基金净值

2.8194

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安幸福生活混合A
012444/招商瑞鸿6个月混合C

基金净值

1.0536

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞鸿6个月混合C
016251/华夏远见成长一年持有混合C

基金净值

1.3311

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏远见成长一年持有混合C
014404/中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.1329

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金A
398051/中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.197

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
013126/华夏食品饮料ETF联接C

基金净值

0.6693

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏食品饮料ETF联接C
004903/人保货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

人保货币A
012473/大成成长回报六个月持有混合A

基金净值

1.1845

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成成长回报六个月持有混合A
000700/宏利货币市场基金B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

宏利货币市场基金B
009052/易方达中证红利ETF联接C

基金净值

1.276

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证红利ETF联接C
004895/华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.373

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
100019/富国天利增长债券A/B

基金净值

1.3652

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

富国天利增长债券A/B
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额

基金净值

1.2676

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
022459/易方达中证A500ETF联接A

基金净值

1.2262

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

易方达中证A500ETF联接A
009900/易方达磐固六月持有混合A

基金净值

1.1074

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

易方达磐固六月持有混合A
150005/银河银富货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

银河银富货币A
007339/易方达沪深300ETF联接C

基金净值

1.8545

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达沪深300ETF联接C
002960/博时合利货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

博时合利货币B
002228/长城新优选混合C

基金净值

1.2549

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

长城新优选混合C
000727/融通健康产业A

基金净值

2.73

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

融通健康产业A
202022/南方小康后端

基金净值

2.0481

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

南方小康后端
002144/华安新优选混合C

基金净值

1.598

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安新优选混合C
024463/南方瑞享混合C

基金净值

1.0451

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方瑞享混合C
240010/华宝行业精选混合

基金净值

1.9172

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华宝行业精选混合
010832/国泰合益混合A

基金净值

1.0096

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

国泰合益混合A
007998/易方达年年恒秋一年定开C

基金净值

1.0173

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达年年恒秋一年定开C
009163/广发医疗保健股票C

基金净值

1.8693

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发医疗保健股票C
070006/嘉实服务

基金净值

6.164

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实服务
008757/九泰聚鑫混合A

基金净值

0.9877

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

九泰聚鑫混合A
011173/银华心享一年持有期混合

基金净值

0.8508

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华心享一年持有期混合
013313/富国中证科创创业50ETF联接A

基金净值

1.1109

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证科创创业50ETF联接A
202016/南方300后端

基金净值

1.5862

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

南方300后端
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.7277

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
012034/广发睿盛混合C

基金净值

1.0855

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发睿盛混合C
012174/国泰兴泽优选一年持有期混合C

基金净值

0.9209

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰兴泽优选一年持有期混合C
001667/南方转型增长灵活配置混合A

基金净值

2.2009

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方转型增长灵活配置混合A
015564/大成弘远回报一年持有混合A

基金净值

1.3121

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成弘远回报一年持有混合A
013650/华安乾煜债券发起式A

基金净值

1.1872

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安乾煜债券发起式A
014540/华安优势精选混合C

基金净值

0.9011

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安优势精选混合C
519508/万家货币市场证券投资基金A类份额

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

万家货币市场证券投资基金A类份额
014518/华夏30天滚动短债债券发起式C

基金净值

1.1019

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华夏30天滚动短债债券发起式C
014528/汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A

基金净值

1.1035

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

2.2642

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
011830/富国天恒混合A

基金净值

1.4118

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国天恒混合A
014920/银华心选一年持有期混合C

基金净值

1.08

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华心选一年持有期混合C
014522/汇添富低碳投资一年持有混合A

基金净值

0.9662

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富低碳投资一年持有混合A
010948/中欧嘉选混合型证券投资基金C

基金净值

0.7882

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧嘉选混合型证券投资基金C
016630/易方达中证1000ETF联接A

基金净值

1.0683

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证1000ETF联接A
012342/广发瑞泽精选混合A

基金净值

1.2069

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发瑞泽精选混合A
016205/东方沪深300指数增强C

基金净值

1.2344

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

东方沪深300指数增强C
004675/富国新机遇灵活配置混合C

基金净值

1.9597

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国新机遇灵活配置混合C
014728/易方达成长动力混合C

基金净值

2.3207

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达成长动力混合C
009930/南方创新驱动混合C

基金净值

0.9336

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方创新驱动混合C
024932/华夏卓越成长混合型证券投资基金

基金净值

2.338

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏卓越成长混合型证券投资基金
080007/长盛同鑫行业混合A

基金净值

1.822

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

长盛同鑫行业混合A
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金净值

1.0678

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）

基金净值

0.8322

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
009196/北信瑞丰鼎盛中短债A

基金净值

1.1384

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

北信瑞丰鼎盛中短债A
003360/前海开源瑞和债券A类

基金净值

1.0765

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

前海开源瑞和债券A类
012586/南方港股创新视野一年持有混合A

基金净值

1.5367

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方港股创新视野一年持有混合A
020012/金龙债券C类

基金净值

1.1163

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

金龙债券C类
023729/易方达上证科创板综合联接A

基金净值

1.3869

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

易方达上证科创板综合联接A
013590/南方比较优势混合A

基金净值

1.246

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方比较优势混合A
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A

基金净值

1.0712

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
019106/南方智信混合A

基金净值

1.5026

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方智信混合A
012816/国泰致和混合A

基金净值

0.8938

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰致和混合A
024931/华夏卓越成长混合型证券投资基金

基金净值

2.4403

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏卓越成长混合型证券投资基金
007525/易方达年年恒夏一年定开A

基金净值

1.0063

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达年年恒夏一年定开A
023731/南方上证科创板综合ETF联接A

基金净值

1.3976

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

南方上证科创板综合ETF联接A
166027/中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金A

基金净值

0.9738

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金A
013936/广发睿升混合A

基金净值

0.9554

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发睿升混合A
007734/南方智锐混合C

基金净值

1.4917

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方智锐混合C
372110/摩根强化回报B

基金净值

1.5653

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

4

摩根强化回报B
110011/易方达优质精选混合

基金净值

5.5971

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达优质精选混合
112002/易方达策略成长二号混合

基金净值

1.285

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达策略成长二号混合
000784/博时季季享三个月持有期债券B

基金净值

1.1435

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时季季享三个月持有期债券B
014191/广发先进制造股票发起式A

基金净值

1.5045

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发先进制造股票发起式A
009783/富国兴泉回报12个月持有期混合C

基金净值

1.0443

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国兴泉回报12个月持有期混合C
001579/国泰大农业股票A

基金净值

1.8247

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰大农业股票A
010866/嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A

基金净值

1.026

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
013432/华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C

基金净值

1.2022

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C
014507/博时成长臻选混合C

基金净值

1.3268

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时成长臻选混合C
121001/国投融华基金

基金净值

1.4699

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

国投融华基金
014568/华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A

基金净值

0.8817

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A
004039/中欧骏泰货币市场基金B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

中欧骏泰货币市场基金B
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C

基金净值

2.4594

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
014032/南方发展机遇一年持有混合C

基金净值

1.703

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方发展机遇一年持有混合C
017882/工银精选回报混合C

基金净值

1.4622

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

工银精选回报混合C
008315/摩根慧选成长C

基金净值

1.7382

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

摩根慧选成长C
007183/万家沪港深蓝筹混合C

基金净值

0.8894

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家沪港深蓝筹混合C
001050/汇添富中证500指数增强A

基金净值

2.0294

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

汇添富中证500指数增强A
014276/易方达北交所精选2年定开C

基金净值

1.7753

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达北交所精选2年定开C
000402/工银纯债债券A

基金净值

1.1999

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

工银纯债债券A
013854/大成匠心卓越三年持有混合C

基金净值

1.4522

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成匠心卓越三年持有混合C
004602/前海开源润和债券A

基金净值

1.2442

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

前海开源润和债券A
008888/华夏国证半导体芯片ETF联接C

基金净值

1.5487

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏国证半导体芯片ETF联接C
485014/工银添颐债券B

基金净值

2.309

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

工银添颐债券B
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）

基金净值

0.8945

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
011371/华商远见价值混合型证券投资基金A

基金净值

0.7384

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商远见价值混合型证券投资基金A
016767/中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.9213

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金C
012529/广发鑫睿一年持有期混合C

基金净值

1.0095

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发鑫睿一年持有期混合C
014560/东方汽车产业趋势混合A

基金净值

0.9342

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方汽车产业趋势混合A
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C

基金净值

1.6613

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
051201/博时价值增长贰号混合后端

基金净值

0.96

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时价值增长贰号混合后端
011922/富国均衡成长三年持有期混合C

基金净值

0.891

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国均衡成长三年持有期混合C
014153/天弘华证沪深港长期竞争力指数A

基金净值

1.0999

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘华证沪深港长期竞争力指数A
398061/中海消费主题精选混合型证券投资基金A

基金净值

2.99

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中海消费主题精选混合型证券投资基金A
006928/长城创业板指数增强发起式C

基金净值

2.3697

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长城创业板指数增强发起式C
519029/华夏平稳增长混合型基金

基金净值

3.455

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

华夏平稳增长混合型基金
004988/人保双利A

基金净值

1.1291

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

人保双利A
012391/中欧产业前瞻混合型证券投资基金C

基金净值

0.7023

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧产业前瞻混合型证券投资基金C
016243/广发成长领航一年持有混合A

基金净值

2.0982

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发成长领航一年持有混合A
100025/富国天时货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

富国天时货币A
002686/中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C

基金净值

1.4285

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
012075/易方达稳健添利混合A

基金净值

1.0419

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达稳健添利混合A
014308/嘉实多元动力混合C

基金净值

0.6929

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实多元动力混合C
011883/招商蓝筹精选股票C

基金净值

0.8801

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商蓝筹精选股票C
014672/富国裕利债券C

基金净值

1.1499

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

富国裕利债券C
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C

基金净值

1.0673

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

3

华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
014273/广发北交所精选两年定开混合A

基金净值

1.819

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发北交所精选两年定开混合A
002543/长城久益混合A

基金净值

1.4093

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

长城久益混合A
001385/东方新思路灵活配置混合C

基金净值

1.163

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方新思路灵活配置混合C
011671/中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金

基金净值

1.1065

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金
005906/招商丰茂混合发起式A

基金净值

1.3195

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商丰茂混合发起式A
690005/民生加银内需增长混合

基金净值

1.9097

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银内需增长混合
014007/华安制造升级一年持有混合A

基金净值

0.8814

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安制造升级一年持有混合A
019595/嘉实稳宁纯债债券C

基金净值

1.0562

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

嘉实稳宁纯债债券C
002910/易方达供给改革混合

基金净值

3.4783

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达供给改革混合
630012/华商现金增利货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华商现金增利货币市场基金A
014682/富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A

基金净值

1.0792

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A
012429/华夏核心制造混合C

基金净值

1.2261

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏核心制造混合C
023042/民生加银中证A500指数A

基金净值

1.2267

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

民生加银中证A500指数A
015030/博时远见回报混合A

基金净值

1.4808

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时远见回报混合A
000356/南方丰元信用增强债券C

基金净值

1.3658

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方丰元信用增强债券C
531030/建信周盈安心理财债B

基金净值

1.0588

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

建信周盈安心理财债B
012968/广发行业严选三年持有期混合C

基金净值

0.6149

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发行业严选三年持有期混合C
217014/招商现金增值B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

招商现金增值B
010373/西部利得聚兴一年定开混合A

基金净值

1.208

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

西部利得聚兴一年定开混合A
009901/易方达磐固六月持有混合C

基金净值

1.0747

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

易方达磐固六月持有混合C
400006/东方金账簿货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

东方金账簿货币B
009197/北信瑞丰鼎盛中短债C

基金净值

1.1193

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

北信瑞丰鼎盛中短债C
012446/华安添和一年债券C

基金净值

1.0467

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安添和一年债券C
024851/华夏安裕中短债债券E

基金净值

1.0849

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华夏安裕中短债债券E
000605/银华多利宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

银华多利宝货币B
014784/招商远见成长混合C

基金净值

0.9497

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商远见成长混合C
010007/南方誉鼎一年持有期混合C

基金净值

1.0473

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

南方誉鼎一年持有期混合C
471014/汇添富理财14天债券B

基金净值

1.0739

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

汇添富理财14天债券B
002672/诺德货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

诺德货币A
001661/博时信用债纯债债券C

基金净值

1.0667

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时信用债纯债债券C
485114/工银添颐债券A

基金净值

2.487

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

工银添颐债券A
000107/富国稳健增强债券A/B

基金净值

1.334

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

富国稳健增强债券A/B
012639/富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C

基金净值

0.9415

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C
013559/招商均衡回报混合A

基金净值

0.9576

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商均衡回报混合A
014872/嘉实品质蓝筹一年持有期混合A

基金净值

1.1683

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
166019/中欧价值智选回报混合型证券投资基金A

基金净值

5.5016

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧价值智选回报混合型证券投资基金A
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A

基金净值

0.5766

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
002937/华夏沃利货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华夏沃利货币B
012078/易方达悦夏一年持有混合C

基金净值

1.1097

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

易方达悦夏一年持有混合C
920011/中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划

基金净值

1.1587

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
014036/博时成长回报混合A

基金净值

1.2649

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时成长回报混合A
007731/民生加银持续成长混合A

基金净值

1.8948

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银持续成长混合A
013661/华安研究领航混合A

基金净值

0.8454

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安研究领航混合A
005730/国泰江源优势混合A

基金净值

1.9115

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰江源优势混合A
014353/东方创新成长混合C

基金净值

1.2226

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方创新成长混合C
485122/工银尊益中短债债券C

基金净值

1.1802

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

工银尊益中短债债券C
000917/嘉实快线货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

嘉实快线货币A
166009/中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A

基金净值

3.4115

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A
003298/嘉实物流产业股票A

基金净值

2.577

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实物流产业股票A
016493/南方均衡成长混合C

基金净值

1.2434

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方均衡成长混合C
014283/华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式

基金净值

2.6239

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
001704/国投瑞银进宝混合

基金净值

3.0336

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国投瑞银进宝混合
008542/西部利得新享混合C

基金净值

1.0301

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

西部利得新享混合C
013589/工银稳健瑞盈一年持有债券C

基金净值

1.0599

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

工银稳健瑞盈一年持有债券C
014406/富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A

基金净值

1.1871

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
024942/银华钰盈债券C

基金净值

1.0042

净值日期

2025-10-31

中风险等级

2

3

银华钰盈债券C
011806/嘉实优质核心两年持有期混合C

基金净值

0.8282

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实优质核心两年持有期混合C
206006/鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)

基金净值

0.5659

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

0

鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)
014561/东方汽车产业趋势混合C

基金净值

0.9169

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方汽车产业趋势混合C
007298/大成养老2040三年持有混合(FOF)C

基金净值

1.2304

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

大成养老2040三年持有混合(FOF)C
005219/华夏聚惠FOF（C）

基金净值

1.4085

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏聚惠FOF（C）
399011/中海医疗保健主题股票型证券投资基金A

基金净值

1.06

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中海医疗保健主题股票型证券投资基金A
003403/华商瑞丰短债债券型证券投资基金A

基金净值

1.1004

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华商瑞丰短债债券型证券投资基金A
001300/大成睿景灵活配置混合A

基金净值

2.847

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成睿景灵活配置混合A
017228/易方达汇裕积极养老五年FOFA

基金净值

1.2649

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇裕积极养老五年FOFA
011613/华夏科创50ETF联接C

基金净值

1.1265

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏科创50ETF联接C
009121/广发招享混合A

基金净值

1.4411

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

广发招享混合A
011398/招商瑞和1年混合C

基金净值

1.1318

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞和1年混合C
010737/易方达沪深300精选增强C

基金净值

1.0298

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达沪深300精选增强C
017879/华安匠心甄选混合C

基金净值

1.0592

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安匠心甄选混合C
017012/广发安润一年持有期混合C

基金净值

1.1289

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

广发安润一年持有期混合C
014037/博时成长回报混合C

基金净值

1.2353

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时成长回报混合C
014509/汇添富先进制造混合C

基金净值

1.5012

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富先进制造混合C
014708/天弘臻选健康混合A

基金净值

1.2631

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

天弘臻选健康混合A
005980/南方合顺多资产配置混合（FOF）C

基金净值

1.5858

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方合顺多资产配置混合（FOF）C
011848/易方达商业模式优选混合C

基金净值

0.9497

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达商业模式优选混合C
110051/易方达安和中短债债券A

基金净值

1.0517

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达安和中短债债券A
001052/华夏中证500ETF联接A

基金净值

0.8796

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证500ETF联接A
024344/汇添富创新医药混合C

基金净值

1.8245

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富创新医药混合C
002420/汇添富盈鑫混合A

基金净值

2.253

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富盈鑫混合A
004241/中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C

基金净值

1.7762

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C
018090/广发活期宝货币C

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

广发活期宝货币C
004544/嘉实稳华纯债债券A

基金净值

1.0475

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

嘉实稳华纯债债券A
017881/工银精选回报混合A

基金净值

1.4802

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

工银精选回报混合A
013366/汇添富产业升级混合C

基金净值

1.0215

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富产业升级混合C
023390/易方达中证港股通高股息指数C

基金净值

1.1888

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证港股通高股息指数C
010691/万家互联互通核心资产混合C

基金净值

1.0098

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家互联互通核心资产混合C
100021/富国天益价值混合A/B

基金净值

1.6469

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国天益价值混合A/B
022638/东方招益债券C

基金净值

1.019

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

东方招益债券C
012226/嘉实优势精选混合C

基金净值

1.0054

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实优势精选混合C
011738/华安兴安优选一年混合A

基金净值

1.1199

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

华安兴安优选一年混合A
011690/招商品质发现混合A

基金净值

0.9978

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商品质发现混合A
014727/易方达成长动力混合A

基金净值

2.3646

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达成长动力混合A
014586/银华心兴三年持有期混合C

基金净值

0.9846

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华心兴三年持有期混合C
013189/嘉实稳健添利一年持有混合

基金净值

1.0707

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

嘉实稳健添利一年持有混合
003460/嘉实现金宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

嘉实现金宝货币A
011841/嘉实兴锐优选一年持有期混合A

基金净值

0.8968

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实兴锐优选一年持有期混合A
010063/南方行业精选一年持有混合C

基金净值

0.9175

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方行业精选一年持有混合C
013370/汇添富自主核心科技一年持有混合C

基金净值

1.7701

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富自主核心科技一年持有混合C
000981/北信瑞丰现金添利A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

北信瑞丰现金添利A
013365/汇添富产业升级混合A

基金净值

1.0473

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富产业升级混合A
001033/华夏安康债券C

基金净值

1.4296

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

4

华夏安康债券C
013912/中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.1456

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
501219/华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.5833

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）
013608/广发睿恒进取一年持有期混合C

基金净值

0.9933

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发睿恒进取一年持有期混合C
519566/浦银安盛日日盈货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

浦银安盛日日盈货币市场基金A
001445/华安国企改革主题灵活配置混合A

基金净值

2.869

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安国企改革主题灵活配置混合A
002222/嘉实新趋势混合

基金净值

1.5898

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实新趋势混合
008269/大成睿享混合A

基金净值

1.7515

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成睿享混合A
006058/民生加银新兴成长混合

基金净值

1.3586

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银新兴成长混合
161132/易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.2123

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
014198/华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.5589

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）
000271/中邮定期开放债券型证券投资基金

基金净值

1.153

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中邮定期开放债券型证券投资基金
013994/中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.0579

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金C
018835/广发成长启航混合A

基金净值

2.461

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发成长启航混合A
019003/易方达科技智选混合A

基金净值

1.8542

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达科技智选混合A
010956/天弘中证智能汽车C

基金净值

1.1084

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘中证智能汽车C
160606/鹏华货币市场证券投资基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

鹏华货币市场证券投资基金
018423/汇添富稳裕30天滚动持有债券C

基金净值

1.075

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

汇添富稳裕30天滚动持有债券C
012836/招商景气精选C

基金净值

1.3968

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商景气精选C
110002/易方达策略成长混合

基金净值

5.398

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达策略成长混合
011135/广发价值优选混合C

基金净值

0.8162

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发价值优选混合C
013991/中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

0.9822

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金A
022690/华安医药生物股票发起式A

基金净值

1.82

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华安医药生物股票发起式A
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

3.4705

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
021458/易方达恒生高股息低波动联接C

基金净值

1.3237

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达恒生高股息低波动联接C
006105/宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)

基金净值

1.4824

净值日期

2025-11-04

R5 - 高风险等级

0

4

宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)
519567/浦银安盛日日盈货币市场基金B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

浦银安盛日日盈货币市场基金B
018621/兴全兴晨六个月混合C

基金净值

1.1365

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

兴全兴晨六个月混合C
010593/南方医药创新股票C

基金净值

0.6614

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方医药创新股票C
162720/广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.2309

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金
008541/西部利得新享混合A

基金净值

1.036

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

西部利得新享混合A
010254/嘉实丰年一年定期纯债债券A

基金净值

1.0633

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

嘉实丰年一年定期纯债债券A
005225/广发量化多因子混合A

基金净值

2.302

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发量化多因子混合A
014834/汇添富盈鑫混合D

基金净值

2.236

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

汇添富盈鑫混合D
015091/易方达优势长兴三月FOFC

基金净值

1.1746

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

易方达优势长兴三月FOFC
016318/东方臻裕债券A

基金净值

1.1125

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

东方臻裕债券A
010113/广发研究精选股票C

基金净值

0.5519

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发研究精选股票C
002017/招商瑞丰混合发起式C

基金净值

2.049

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商瑞丰混合发起式C
006527/富国优质发展混合A

基金净值

1.6436

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国优质发展混合A
007808/北信瑞丰量化优选灵活

基金净值

2.1099

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

北信瑞丰量化优选灵活
003095/中欧医疗健康混合型证券投资基金A

基金净值

1.909

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧医疗健康混合型证券投资基金A
012535/万家全球成长一年持有期混合（QDII）A

基金净值

0.8961

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

万家全球成长一年持有期混合（QDII）A
012540/东方兴润债券C

基金净值

1.0672

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

东方兴润债券C
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划

基金净值

1.236

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
011547/华夏惠利货币C

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华夏惠利货币C
050006/博时稳定价值债券B

基金净值

1.37

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时稳定价值债券B
675113/西部利得汇享债券C

基金净值

1.3428

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

西部利得汇享债券C
000390/华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.943

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金A
009777/中欧阿尔法混合型证券投资基金C

基金净值

0.8146

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧阿尔法混合型证券投资基金C
003299/嘉实物流产业股票C

基金净值

2.491

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实物流产业股票C
011739/华安兴安优选一年混合C

基金净值

1.1003

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

华安兴安优选一年混合C
011368/创金合信群力一年定开混合（MOM）C

基金净值

1.0674

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

创金合信群力一年定开混合（MOM）C
021207/易方达中证A50ETF联接C

基金净值

1.264

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

易方达中证A50ETF联接C
160609/鹏华货币市场证券投资基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

鹏华货币市场证券投资基金
012189/华安优势龙头混合C

基金净值

0.7681

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安优势龙头混合C
002016/南方荣光灵活配置混合C

基金净值

1.6638

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方荣光灵活配置混合C
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金净值

1.0651

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
002513/金鹰元安混合C

基金净值

1.4661

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

金鹰元安混合C
202012/南方优选价值后端

基金净值

1.1531

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

南方优选价值后端
010656/华商均衡30混合型证券投资基金

基金净值

0.9407

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商均衡30混合型证券投资基金
161006/富国天惠精选成长后收费基金

基金净值

2.8409

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国天惠精选成长后收费基金
014709/天弘臻选健康混合C

基金净值

1.2452

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

天弘臻选健康混合C
011481/广发瑞锦一年定开混合

基金净值

0.7417

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发瑞锦一年定开混合
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.0551

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
002315/创金合信沪深300增强C

基金净值

1.7151

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信沪深300增强C
001714/工银文体产业股票A

基金净值

3.38

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银文体产业股票A
000217/华安黄金ETF联接C

基金净值

3.1126

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

华安黄金ETF联接C
020002/金龙债券A类

基金净值

1.1837

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

金龙债券A类
021795/广发稳信六个月持有期混合A

基金净值

1.0375

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发稳信六个月持有期混合A
012077/易方达悦夏一年持有混合A

基金净值

1.1295

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

易方达悦夏一年持有混合A
009647/南方核心成长混合C

基金净值

0.8665

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方核心成长混合C
016425/广发集汇债券C

基金净值

1.0823

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发集汇债券C
040019/华安稳固收益债券C

基金净值

1.232

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华安稳固收益债券C
202020/南方策略后端

基金净值

2.1746

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

南方策略后端
011921/富国均衡成长三年持有期混合A

基金净值

0.9058

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国均衡成长三年持有期混合A
018331/民生加银腾元宝货币D

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

民生加银腾元宝货币D
070009/嘉实超短债债券C

基金净值

1.0541

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

嘉实超短债债券C
550011/中信保诚货币市场证券投资基金B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

中信保诚货币市场证券投资基金B
012100/华夏稳健增利4个月债券C

基金净值

1.1175

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华夏稳健增利4个月债券C
395012/中海增强收益债券型证券投资基金C

基金净值

1.19

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中海增强收益债券型证券投资基金C
257040/国联安红利

基金净值

1.35

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国联安红利
010825/天弘创新成长C

基金净值

1.0606

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

天弘创新成长C
022469/汇添富中证A500ETF联接A

基金净值

1.2188

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

汇添富中证A500ETF联接A
012800/宏利转型机遇股票型证券投资基金C

基金净值

4.412

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

宏利转型机遇股票型证券投资基金C
012147/富国大盘核心资产混合

基金净值

0.9702

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国大盘核心资产混合
012275/富国中证沪港深500ETF联接A

基金净值

1.1601

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证沪港深500ETF联接A
024809/华夏成长动力混合型证券投资基金

基金净值

2.0694

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏成长动力混合型证券投资基金
021180/易方达产业机遇混合C

基金净值

1.3287

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达产业机遇混合C
000810/富国收益增强债券A

基金净值

1.376

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

富国收益增强债券A
011427/广发价值驱动混合A

基金净值

1.0384

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发价值驱动混合A
000267/广发集利一年定期开放债券A

基金净值

1.087

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发集利一年定期开放债券A
012853/嘉实远见先锋一年持有期混合C

基金净值

0.9023

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实远见先锋一年持有期混合C
690008/民生加银中证内地资源指数A

基金净值

1.5204

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

民生加银中证内地资源指数A
000459/英大领先回报混合型发起式证券投资基金B

基金净值

1.4795

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

英大领先回报混合型发起式证券投资基金B
014413/招商核心竞争力混合C

基金净值

1.2006

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商核心竞争力混合C
012818/招商享诚增强债A

基金净值

1.177

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

招商享诚增强债A
008633/万家科技创新混合A

基金净值

0.9949

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家科技创新混合A
014686/招商核心装备混合A

基金净值

0.7313

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商核心装备混合A
011252/华安聚嘉精选混合C

基金净值

1.7742

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安聚嘉精选混合C
100028/富国天时货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

富国天时货币B
015875/汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0663

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
012131/景顺长城先进智造混合型证券投资基金C

基金净值

1.0792

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

景顺长城先进智造混合型证券投资基金C
530017/建信双息红利债券A

基金净值

1.282

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

建信双息红利债券A
014269/嘉实北交所精选两年定期混合A

基金净值

1.0551

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实北交所精选两年定期混合A
012260/广发睿明优质企业混合A

基金净值

0.7857

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发睿明优质企业混合A
008191/博时合利货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

博时合利货币A
001511/兴全新视野

基金净值

2.302

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

兴全新视野
022460/易方达中证A500ETF联接C

基金净值

1.2238

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

易方达中证A500ETF联接C
011756/博时产业优选混合A

基金净值

1.0982

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时产业优选混合A
012966/招商瑞泰1年混合C

基金净值

1.1426

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞泰1年混合C
014421/中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.0469

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金C
260202/景顺长城货币市场证券投资基金B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

景顺长城货币市场证券投资基金B
024442/汇添富均衡潜力优选混合C

基金净值

1.0534

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富均衡潜力优选混合C
017527/嘉实北证50成份指数A

基金净值

1.4626

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实北证50成份指数A
013258/南方通元6个月持有债券C

基金净值

1.0059

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方通元6个月持有债券C
015264/中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A

基金净值

1.0368

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A
005994/国投瑞银中证500指数量化增强A

基金净值

2.6606

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国投瑞银中证500指数量化增强A
009682/南方创新精选一年定开混合发起C

基金净值

1.0076

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方创新精选一年定开混合发起C
014472/景顺长城远见成长混合型证券投资基金A

基金净值

1.5614

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

景顺长城远见成长混合型证券投资基金A
013967/广发恒享一年持有期混合A

基金净值

1.0757

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

广发恒享一年持有期混合A
011688/易方达龙头优选两年持有C

基金净值

0.9359

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达龙头优选两年持有C
010005/鹏扬现金通利货币市场基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

鹏扬现金通利货币市场基金
006554/华安鼎益债券C

基金净值

1.146

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安鼎益债券C
019812/国联盈泽中短债E

基金净值

1.2748

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

国联盈泽中短债E
290003/泰信双息双利债券C

基金净值

1.1402

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

泰信双息双利债券C
620004/金元价值增长

基金净值

0.7021

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

金元价值增长
050020/博时抗通胀增强回报QDII

基金净值

0.611

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

0

博时抗通胀增强回报QDII
360014/光大保德信信用添益债券型证券投资基金C类

基金净值

1.255

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

光大保德信信用添益债券型证券投资基金C类
580007/东吴安享量化混合A

基金净值

0.7129

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

东吴安享量化混合A
018472/南方津享稳健添利债券C

基金净值

1.1062

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方津享稳健添利债券C
001907/国投瑞银境煊混合A

基金净值

3.5959

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国投瑞银境煊混合A
016021/华安优嘉精选混合A

基金净值

1.4141

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安优嘉精选混合A
012197/招商品质生活混合C

基金净值

0.7456

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商品质生活混合C
014189/南方专精特新混合A

基金净值

1.0151

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方专精特新混合A
011931/华夏时代前沿一年持有混合C

基金净值

1.1065

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏时代前沿一年持有混合C
015905/广发新能源精选股票C

基金净值

1.1545

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发新能源精选股票C
019371/富国远见精选三年定期开放混合

基金净值

1.1876

净值日期

2025-10-31

高风险等级

4

2

富国远见精选三年定期开放混合
013257/南方通元6个月持有债券A

基金净值

1.0142

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方通元6个月持有债券A
011051/天弘裕新混合C

基金净值

1.0609

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

天弘裕新混合C
162215/宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.069

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）
011096/博时恒泽混合C

基金净值

1.1571

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

博时恒泽混合C
022457/博时中证A500ETF联接A

基金净值

1.2053

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时中证A500ETF联接A
015031/博时远见回报混合C

基金净值

1.4483

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时远见回报混合C
161902/万家增强收益债券型基金

基金净值

1.1524

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

万家增强收益债券型基金
013570/天弘永利优佳混合C

基金净值

1.0531

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

天弘永利优佳混合C
013369/汇添富自主核心科技一年持有混合A

基金净值

1.7965

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富自主核心科技一年持有混合A
000431/鹏华品牌传承混合

基金净值

3.18

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

鹏华品牌传承混合
675123/西部利得汇逸债券C

基金净值

1.1333

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

西部利得汇逸债券C
100053/富国上证指数ETF联接A/B

基金净值

1.955

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国上证指数ETF联接A/B
010175/英大智享债券型证券投资基金C

基金净值

1.2437

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

英大智享债券型证券投资基金C
100052/富国可转换债券A/B

基金净值

2.27

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

富国可转换债券A/B
007997/易方达年年恒秋一年定开A

基金净值

1.0175

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达年年恒秋一年定开A
002829/南方现金增利货币F

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

南方现金增利货币F
015377/兴全优选稳健六个月FOF-A

基金净值

1.1366

净值日期

2025-11-04

中风险等级

2

3

兴全优选稳健六个月FOF-A
014405/中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.1159

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金C
165517/中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.0175

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
006663/易方达安悦超短债债券C

基金净值

1.0111

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达安悦超短债债券C
015565/大成弘远回报一年持有混合C

基金净值

1.292

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成弘远回报一年持有混合C
519185/万家精选混合型基金

基金净值

1.8921

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

万家精选混合型基金
012005/信澳恒盛混合A

基金净值

1.0027

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

信澳恒盛混合A
014766/中欧碳中和混合型发起式证券投资基金C

基金净值

1.0275

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧碳中和混合型发起式证券投资基金C
519189/万家信用恒利债券型基金C类

基金净值

1.1638

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

万家信用恒利债券型基金C类
014569/华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C

基金净值

0.8688

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
001003/华夏债券C收费

基金净值

1.3753

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华夏债券C收费
012515/南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）

基金净值

1.0412

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）
010265/鹏华成长智选混合C

基金净值

0.969

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

鹏华成长智选混合C
022056/嘉实季季惠享3个月持有期纯债A

基金净值

1.0229

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
015586/东方匠心优选混合A

基金净值

1.0099

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方匠心优选混合A
121011/国投瑞银货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

国投瑞银货币A
016980/华安锐进积极配置一年持有混合（FOF）

基金净值

1.1491

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华安锐进积极配置一年持有混合（FOF）
013147/汇添富碳中和主题混合A

基金净值

0.6872

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富碳中和主题混合A
024917/华夏红利价值混合型证券投资基金

基金净值

1.3538

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏红利价值混合型证券投资基金
012828/富国浦诚回报12个月持有期混合A

基金净值

1.0497

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

富国浦诚回报12个月持有期混合A
014279/汇添富北交所创新精选两年定开混合A

基金净值

2.0795

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富北交所创新精选两年定开混合A
013841/银华集成电路混合C

基金净值

1.4939

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华集成电路混合C
019775/长城稳健增利债券D

基金净值

1.2051

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

长城稳健增利债券D
012014/工银聚润6个月持有期混合A

基金净值

1.0547

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

工银聚润6个月持有期混合A
100067/富国纯债债券发起式A/B

基金净值

1.1097

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

富国纯债债券发起式A/B
200003/长城货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

长城货币A
011804/景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.3122

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金C
010242/平安稳健增长混合型证券投资基金A

基金净值

0.87

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

平安稳健增长混合型证券投资基金A
001199/创金合信聚利债券A

基金净值

1.1801

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

创金合信聚利债券A
519024/海富通稳健添利债券型基金Ａ类

基金净值

1.1784

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

海富通稳健添利债券型基金Ａ类
009142/宏利价值长青混合型证券投资基金C

基金净值

0.8657

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

宏利价值长青混合型证券投资基金C
012010/富国泰享回报6个月持有期混合A

基金净值

1.1621

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

富国泰享回报6个月持有期混合A
015765/东方专精特新混合发起式A

基金净值

1.2623

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方专精特新混合发起式A
013396/华夏新能源车龙头混合发起式C

基金净值

1.161

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏新能源车龙头混合发起式C
014351/华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.7355

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金C
100023/富国天瑞强势混合B

基金净值

1.0376

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国天瑞强势混合B
010978/华夏鸿阳6个月持有期混合C

基金净值

0.78

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏鸿阳6个月持有期混合C
004853/广发价值回报混合C

基金净值

1.4455

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发价值回报混合C
000165/国投瑞银策略精选混合

基金净值

2.338

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国投瑞银策略精选混合
018455/建信开元耀享9个月持有期混合发起A

基金净值

1.1235

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

建信开元耀享9个月持有期混合发起A
011592/博时军工主题股票C

基金净值

1.869

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时军工主题股票C
024930/华夏卓越成长混合型证券投资基金

基金净值

2.3551

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏卓越成长混合型证券投资基金
013525/富国悦享回报12个月持有期混合C

基金净值

1.1553

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

富国悦享回报12个月持有期混合C
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金净值

1.033

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
014427/富国中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0852

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

富国中证同业存单AAA指数7天持有期
013220/中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.1139

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金A
005230/长盛货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

长盛货币B
000868/国投瑞银增利宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

国投瑞银增利宝货币A
000032/易方达信用债债券A

基金净值

1.1212

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达信用债债券A
006487/广发中证1000ETF联接C

基金净值

1.551

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发中证1000ETF联接C
013462/鹏扬成长先锋混合型证券投资基金

基金净值

0.69

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

鹏扬成长先锋混合型证券投资基金
013775/易方达趋势优选混合C

基金净值

1.0459

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达趋势优选混合C
004742/易方达深证100ETF联接C

基金净值

1.7539

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达深证100ETF联接C
110008/易方达稳健收益债券B

基金净值

1.4448

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达稳健收益债券B
001222/鹏华外延成长混合

基金净值

1.761

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

鹏华外延成长混合
180009/银华货币Ｂ

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

银华货币Ｂ
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.6457

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
202301/南方现金增利货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

南方现金增利货币A
010994/博时创新经济混合A

基金净值

1.2748

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时创新经济混合A
007402/浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C

基金净值

1.174

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C
001013/华夏希望C收费

基金净值

1.2375

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华夏希望C收费
012345/嘉实领先优势混合C

基金净值

0.9925

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实领先优势混合C
011672/中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金

基金净值

1.0882

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金
015805/景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金A

基金净值

1.1163

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金A
002015/南方荣光灵活配置混合A

基金净值

1.6758

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方荣光灵活配置混合A
011480/广发诚享混合C

基金净值

0.5168

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发诚享混合C
010620/华安添利6个月债券C

基金净值

1.1149

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安添利6个月债券C
010306/华夏创新驱动混合C

基金净值

0.8821

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏创新驱动混合C
002364/华安安康灵活配置混合C

基金净值

1.7655

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安安康灵活配置混合C
011279/华夏内需驱动混合C

基金净值

0.5261

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏内需驱动混合C
013389/华夏成长先锋一年持有混合A

基金净值

0.8789

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏成长先锋一年持有混合A
011014/长城消费30股票C

基金净值

0.5883

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

长城消费30股票C
011230/创金合信数字经济主题股票C

基金净值

1.8316

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信数字经济主题股票C
022628/博时中证A100ETF联接C

基金净值

1.2397

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时中证A100ETF联接C
014611/富国核心科技12个月持有期混合A

基金净值

1.7158

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国核心科技12个月持有期混合A
000893/工银创新动力股票

基金净值

1.28

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银创新动力股票
010953/天弘国证A50指数A

基金净值

1.0495

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘国证A50指数A
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金净值

9.399

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
261102/景顺长城优信增利债券型证券投资基金C

基金净值

1.0496

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

景顺长城优信增利债券型证券投资基金C
006586/南方安裕混合C

基金净值

1.1146

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方安裕混合C
202102/南方多利增强债券C

基金净值

1.2336

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

南方多利增强债券C
012030/广发恒鑫一年持有期混合C

基金净值

1.075

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

广发恒鑫一年持有期混合C
010016/华夏科技前沿6个月定开混合A

基金净值

1.2985

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏科技前沿6个月定开混合A
501022/银华鑫盛定增灵活配置混合型基金

基金净值

2.64

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华鑫盛定增灵活配置混合型基金
013193/华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.1197

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A
009888/广发稳健优选六个月持有期混合C

基金净值

0.9757

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发稳健优选六个月持有期混合C
012577/富国诚益回报12个月持有期混合C

基金净值

1.1676

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国诚益回报12个月持有期混合C
010050/长城成长先锋混合C

基金净值

0.9688

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

长城成长先锋混合C
018456/建信开元耀享9个月持有期混合发起C

基金净值

1.1134

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

建信开元耀享9个月持有期混合发起C
011509/易方达悦弘一年持有混合C

基金净值

1.0985

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达悦弘一年持有混合C
161908/万家添利债券型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.2282

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

万家添利债券型证券投资基金（LOF）
011436/中欧研究精选混合型证券投资基金C

基金净值

0.857

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧研究精选混合型证券投资基金C
021206/易方达中证A50ETF联接A

基金净值

1.268

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

易方达中证A50ETF联接A
202307/南方收益宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

南方收益宝货币A
011665/汇添富数字经济引领发展三年持有混合A

基金净值

1.1676

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A
009719/招商增浩混合C

基金净值

1.1925

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商增浩混合C
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）

基金净值

1.0733

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
009865/招商景气优选股票C

基金净值

0.6033

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商景气优选股票C
010849/易方达竞争优势企业混合C

基金净值

0.5788

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达竞争优势企业混合C
001427/招商丰泽混合A

基金净值

2.027

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商丰泽混合A
002299/招商招福宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

招商招福宝货币B
004237/中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C

基金净值

2.6894

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C
015378/兴全优选稳健六个月FOF-C

基金净值

1.1266

净值日期

2025-11-04

中风险等级

2

3

兴全优选稳健六个月FOF-C
165513/中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)

基金净值

1.0037

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
006381/华夏恒生ETF联接C

基金净值

1.5919

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏恒生ETF联接C
013316/嘉实中证科创创业50ETF发起联接C

基金净值

1.0221

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
016624/银华卓信成长精选混合C

基金净值

1.0411

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华卓信成长精选混合C
011165/富国兴远优选12个月持有期混合C

基金净值

1.0736

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国兴远优选12个月持有期混合C
014722/易方达汇欣平衡养老三年FOFA

基金净值

1.1537

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达汇欣平衡养老三年FOFA
000272/中邮定期开放债券型证券投资基金

基金净值

1.141

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中邮定期开放债券型证券投资基金
519111/浦银安盛优化收益债券型基金

基金净值

1.646

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

浦银安盛优化收益债券型基金
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币

基金净值

1.8999

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

4

博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
014450/富国融丰两年定期开放混合C

基金净值

1.1986

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国融丰两年定期开放混合C
009466/东方可转债债券C

基金净值

1.1732

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

东方可转债债券C
260102/景顺长城货币市场证券投资基金A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

景顺长城货币市场证券投资基金A
010788/华安优势企业混合C

基金净值

0.6857

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安优势企业混合C
011646/国泰核心价值两年持有期股票C

基金净值

0.9717

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰核心价值两年持有期股票C
018020/南方核心科技一年持有混合C

基金净值

1.3683

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方核心科技一年持有混合C
023545/东方中证A500指数增强C

基金净值

1.2064

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

东方中证A500指数增强C
015223/汇添富进取成长混合A

基金净值

1.027

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富进取成长混合A
021061/嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C

基金净值

1.2374

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C
000860/银华惠增利货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

银华惠增利货币A
160642/鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.9314

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金
024391/中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金

基金净值

1.176

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金
015960/创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.06

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期
012235/华安聚弘精选混合C

基金净值

0.7089

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安聚弘精选混合C
014260/万家新机遇龙头企业混合C

基金净值

1.6143

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家新机遇龙头企业混合C
015336/嘉实中证芯片产业指数发起式A

基金净值

1.3226

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实中证芯片产业指数发起式A
006879/华安智能生活混合A

基金净值

3.1219

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安智能生活混合A
014665/广发悦享一年持有混合（FOF）

基金净值

1.0982

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

广发悦享一年持有混合（FOF）
001811/中欧明睿新常态混合型证券投资基金A

基金净值

3.5522

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧明睿新常态混合型证券投资基金A
100068/富国纯债债券发起式C

基金净值

1.1079

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

富国纯债债券发起式C
012183/广发沪港深精选混合C

基金净值

1.1915

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发沪港深精选混合C
006211/东方臻宝纯债债券C

基金净值

1.1149

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

东方臻宝纯债债券C
010017/华夏科技前沿6个月定开混合C

基金净值

1.2652

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏科技前沿6个月定开混合C
012081/易方达中证500量化增强C

基金净值

1.1827

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达中证500量化增强C
470078/汇添富增强收益债券C

基金净值

1.1126

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

汇添富增强收益债券C
270009/广发增强债券C

基金净值

1.3536

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

广发增强债券C
010687/工银文体产业股票C

基金净值

3.283

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银文体产业股票C
003185/建信货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

建信货币B
014350/华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

0.752

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A
012182/广发沪港深精选混合A

基金净值

1.2205

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发沪港深精选混合A
012953/华泰柏瑞恒利混合A

基金净值

1.1999

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

华泰柏瑞恒利混合A
010388/易方达医药生物股票C

基金净值

0.8539

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达医药生物股票C
257021/国联安精选

基金净值

0.985

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国联安精选
024941/银华钰盈债券A

基金净值

1.0045

净值日期

2025-10-31

中风险等级

2

3

银华钰盈债券A
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A

基金净值

1.08

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
003206/博时合鑫货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

博时合鑫货币B
005244/国泰聚优价值混合A

基金净值

1.9157

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰聚优价值混合A
009474/国泰致远优势混合

基金净值

1.1533

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰致远优势混合
253021/国联安增利债券B

基金净值

1.4107

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

国联安增利债券B
570006/诺德中小盘

基金净值

0.957

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

诺德中小盘
180801/中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金

基金净值

9.1749

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
011643/嘉实时代先锋三年持有期混合A

基金净值

0.9269

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实时代先锋三年持有期混合A
002325/南方日添益货币E

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

南方日添益货币E
012789/汇添富双享回报债券A

基金净值

1.1621

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

汇添富双享回报债券A
017878/华安匠心甄选混合A

基金净值

1.0763

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安匠心甄选混合A
202024/南方成长后端

基金净值

4.8756

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

南方成长后端
016204/东方沪深300指数增强A

基金净值

1.2531

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

东方沪深300指数增强A
012370/银华鑫利一年持有期混合

基金净值

1.0105

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华鑫利一年持有期混合
013310/华夏科创创业50ETF发起式联接A

基金净值

1.0583

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏科创创业50ETF发起式联接A
002855/博时现金宝货币C类

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

博时现金宝货币C类
015698/华夏磐润两年定开混合C

基金净值

1.3138

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏磐润两年定开混合C
024620/嘉实中证机器人ETF发起联接C

基金净值

0.9947

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实中证机器人ETF发起联接C
022454/嘉实中证A500ETF联接C

基金净值

1.1886

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实中证A500ETF联接C
550009/中信保诚中小盘混合型证券投资基金A

基金净值

4.2213

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中信保诚中小盘混合型证券投资基金A
015230/华夏低碳经济一年持有混合C

基金净值

0.8478

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏低碳经济一年持有混合C
014878/华安价值驱动一年持有混合A

基金净值

0.8886

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安价值驱动一年持有混合A
010338/国投瑞银远见成长混合A

基金净值

1.075

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国投瑞银远见成长混合A
018953/民生加银现金宝货币D

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

民生加银现金宝货币D
014294/南方北交所精选两年定开混合发起

基金净值

1.4663

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方北交所精选两年定开混合发起
009622/中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.1967

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C
011836/银华智能建造股票发起式

基金净值

0.6025

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

银华智能建造股票发起式
014800/工银招瑞一年持有混合C

基金净值

1.1522

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

工银招瑞一年持有混合C
050119/博时转债增强债券C

基金净值

2.1483

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

博时转债增强债券C
020020/国泰双利债C

基金净值

1.7128

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

国泰双利债C
519685/交银施罗德双利债券基金C类

基金净值

1.3548

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

交银施罗德双利债券基金C类
000109/富国稳健增强债券C

基金净值

1.285

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

富国稳健增强债券C
000263/工银信息产业混合A

基金净值

3.863

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

工银信息产业混合A
005907/招商丰茂混合发起式C

基金净值

1.2605

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商丰茂混合发起式C
011607/民生加银中证内地资源指数C

基金净值

1.4999

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

民生加银中证内地资源指数C
016105/申万菱信兴乐优选混合A

基金净值

1.2201

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

申万菱信兴乐优选混合A
000314/招商瑞丰混合发起式A

基金净值

2.156

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商瑞丰混合发起式A
014664/富国创新发展两年定期开放混合C

基金净值

1.3477

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国创新发展两年定期开放混合C
012587/南方港股创新视野一年持有混合C

基金净值

1.5001

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方港股创新视野一年持有混合C
013298/南方中证科创创业50ETF联接A

基金净值

1.0922

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方中证科创创业50ETF联接A
010392/易方达战略新兴产业股票C

基金净值

1.6789

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达战略新兴产业股票C
009423/招商瑞信混合A

基金净值

1.2667

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商瑞信混合A
011666/汇添富数字经济引领发展三年持有混合C

基金净值

1.1477

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C
007732/民生加银持续成长混合C

基金净值

1.8473

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银持续成长混合C
012007/万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.0426

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
013539/嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A

基金净值

1.0323

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
952099/国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额

基金净值

2.1768

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
012464/博时成长优势混合C

基金净值

0.9782

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时成长优势混合C
014590/招商成长先导股票C

基金净值

0.8696

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商成长先导股票C
009549/汇添富中盘价值精选混合C

基金净值

0.8456

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富中盘价值精选混合C
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

2.4798

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
002177/中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金B

基金净值

1.5534

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金B
010374/西部利得聚兴一年定开混合C

基金净值

1.1862

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

西部利得聚兴一年定开混合C
015357/摩根慧享成长A

基金净值

1.4242

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

摩根慧享成长A
006085/万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.0233

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
014656/国联益海30天滚动持有短债C

基金净值

1.0993

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

国联益海30天滚动持有短债C
013902/华安众享180天持有期中短债C

基金净值

1.1189

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安众享180天持有期中短债C
017756/国金同业存单指数7天持有

基金净值

1.0348

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

国金同业存单指数7天持有
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A

基金净值

1.2904

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
007135/广发中证A100ETF联接A

基金净值

1.3813

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发中证A100ETF联接A
013250/红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金

基金净值

0.951

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
012594/招商瑞享1年混合A

基金净值

1.1122

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞享1年混合A
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.0475

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
100017/富国天源沪港深平衡混合A/B

基金净值

2.793

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国天源沪港深平衡混合A/B
003096/中欧医疗健康混合型证券投资基金C

基金净值

1.8233

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧医疗健康混合型证券投资基金C
025629/鹏华安泰中短债债券型证券投资基金

基金净值

1.137

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

鹏华安泰中短债债券型证券投资基金
872015/广发资管昭利中短债A

基金净值

1.15

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发资管昭利中短债A
013871/招商能源转型混合A

基金净值

0.6489

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商能源转型混合A
080008/长盛战略新兴产业混合A

基金净值

2.881

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

长盛战略新兴产业混合A
005242/中欧时代智慧混合型证券投资基金C

基金净值

1.5974

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧时代智慧混合型证券投资基金C
012009/易方达稳健回报混合C

基金净值

0.9353

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达稳健回报混合C
017593/汇添富添添乐双盈债券C

基金净值

1.1754

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

汇添富添添乐双盈债券C
001301/大成睿景灵活配置混合C

基金净值

2.617

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成睿景灵活配置混合C
011903/南方领航优选混合A

基金净值

0.7926

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方领航优选混合A
004475/华泰柏瑞富利混合A

基金净值

2.5037

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞富利混合A
012119/工银核心优势混合A

基金净值

0.9974

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

工银核心优势混合A
014040/民生加银金融优选混合A

基金净值

0.9781

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银金融优选混合A
008657/景顺长城科技创新混合型证券投资基金A

基金净值

2.1262

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

景顺长城科技创新混合型证券投资基金A
013110/华夏优势价值一年持有混合C

基金净值

0.9401

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏优势价值一年持有混合C
011191/招商瑞安1年混合C

基金净值

1.165

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞安1年混合C
012965/招商瑞泰1年混合A

基金净值

1.1607

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞泰1年混合A
014271/大成北交所两年定开混合A

基金净值

1.4215

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成北交所两年定开混合A
007182/万家沪港深蓝筹混合A

基金净值

0.9064

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家沪港深蓝筹混合A
005028/鹏华研究精选混合

基金净值

2.6228

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

鹏华研究精选混合
014329/国联优势产业混合A

基金净值

1.1687

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国联优势产业混合A
014008/华安制造升级一年持有混合C

基金净值

0.861

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安制造升级一年持有混合C
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C

基金净值

1.1689

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
070020/嘉实稳固收益债券C

基金净值

1.2289

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

嘉实稳固收益债券C
021031/汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C

基金净值

1.8784

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
160143/南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.3419

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
377010/摩根阿尔法A

基金净值

6.2684

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

摩根阿尔法A
006621/华夏养老2045三年持有混合（FOF）C

基金净值

1.446

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
021500/景顺长城优质成长股票型证券投资基金C

基金净值

2.743

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城优质成长股票型证券投资基金C
001220/民生加银研究精选混合

基金净值

1.2034

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银研究精选混合
011882/招商蓝筹精选股票A

基金净值

0.9109

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商蓝筹精选股票A
017156/易方达岁丰添利债券C

基金净值

1.711

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达岁丰添利债券C
013124/汇添富精选核心优势一年持有混合C

基金净值

0.9677

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富精选核心优势一年持有混合C
011692/华安研究智选混合A

基金净值

0.7506

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安研究智选混合A
011347/易方达宁易一年持有混合A

基金净值

1.1061

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达宁易一年持有混合A
009819/嘉实鑫福一年持有期混合

基金净值

0.9481

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

嘉实鑫福一年持有期混合
011487/博时创新精选混合C

基金净值

1.0636

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时创新精选混合C
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A

基金净值

1.101

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A
016582/嘉实上海金ETF发起联接C

基金净值

1.8989

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

嘉实上海金ETF发起联接C
016082/工银中证同业存单AAA指数7天持有

基金净值

1.065

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

工银中证同业存单AAA指数7天持有
290001/泰信天天收益A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

泰信天天收益A
010285/长城价值成长六个月持有期混合C

基金净值

0.7958

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

长城价值成长六个月持有期混合C
010340/易方达高质量严选三年持有

基金净值

0.9838

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达高质量严选三年持有
010780/西部利得量化优选一年持有期混合C

基金净值

1.1874

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

西部利得量化优选一年持有期混合C
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额

基金净值

1.0427

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
014352/东方创新成长混合A

基金净值

1.2498

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

东方创新成长混合A
482002/工银货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

工银货币A
000744/北信瑞丰稳定收益A

基金净值

1.302

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

北信瑞丰稳定收益A
011930/华夏时代前沿一年持有混合A

基金净值

1.1396

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏时代前沿一年持有混合A
013565/银华季季盈3个月滚动持有债券C

基金净值

1.102

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

银华季季盈3个月滚动持有债券C
013662/华安研究领航混合C

基金净值

0.8256

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安研究领航混合C
010880/南方宝升混合C

基金净值

0.9938

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方宝升混合C
519510/浦银安盛货币市场基金B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

浦银安盛货币市场基金B
005092/广发货币C

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

广发货币C
012544/嘉实中证新能源汽车指数C

基金净值

0.7787

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实中证新能源汽车指数C
110016/易方达货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

易方达货币B
012488/博时恒玺一年持有期混合C

基金净值

0.9851

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

博时恒玺一年持有期混合C
014168/华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.1559

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A
013840/银华集成电路混合A

基金净值

1.5057

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华集成电路混合A
012840/东方红智华三年持有混合C

基金净值

0.9329

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方红智华三年持有混合C
013872/招商能源转型混合C

基金净值

0.6298

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商能源转型混合C
002657/招商安裕灵活混合A

基金净值

1.8902

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商安裕灵活混合A
006673/广发招财短债C

基金净值

1.0455

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发招财短债C
002745/北信瑞丰丰利

基金净值

1.2702

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

北信瑞丰丰利
160717/嘉实H股指数(QDII-LOF)

基金净值

0.8342

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

嘉实H股指数(QDII-LOF)
011533/工银聚丰混合C

基金净值

1.2397

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

工银聚丰混合C
164206/天弘添利债券型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.6458

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
210007/金鹰技术领先混合A

基金净值

0.902

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

金鹰技术领先混合A
020021/国泰金融ETF联接A

基金净值

1.5514

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰金融ETF联接A
003567/华夏行业景气混合A

基金净值

4.82

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏行业景气混合A
017087/嘉实ESG可持续投资混合C

基金净值

1.3826

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实ESG可持续投资混合C
006486/广发中证1000ETF联接A

基金净值

1.5881

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发中证1000ETF联接A
020259/嘉实稳恒90天持有期债券A

基金净值

1.0345

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

嘉实稳恒90天持有期债券A
009683/汇添富创新增长一年定开混合A

基金净值

1.4428

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富创新增长一年定开混合A
013349/创金合信大健康混合C

基金净值

0.7313

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

创金合信大健康混合C
012344/嘉实领先优势混合A

基金净值

1.0148

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实领先优势混合A
007562/景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金A

基金净值

1.2041

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金A
015418/银华华利均衡优选一年持有期混合FOF

基金净值

0.9828

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

银华华利均衡优选一年持有期混合FOF
000912/英大现金宝货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

英大现金宝货币市场基金A
009654/大成丰享回报混合C

基金净值

1.1436

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

大成丰享回报混合C
012691/广发消费领先混合C

基金净值

0.7547

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发消费领先混合C
002946/大成景盛一年定期债A

基金净值

1.2129

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

大成景盛一年定期债A
019877/广发均衡成长混合C

基金净值

1.5143

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发均衡成长混合C
021030/汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A

基金净值

1.8841

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
000991/工银战略转型股票A

基金净值

3.816

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银战略转型股票A
010133/南方创新成长混合C

基金净值

0.847

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方创新成长混合C
011554/海富通欣利混合A

基金净值

1.4041

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

海富通欣利混合A
003187/嘉实安益混合C

基金净值

1.3787

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实安益混合C
009319/南方成长先锋混合C

基金净值

0.8817

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方成长先锋混合C
519002/华安安信消费服务混合型证券投资基金A

基金净值

5.454

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安安信消费服务混合型证券投资基金A
013880/广发招享混合C

基金净值

1.4181

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

广发招享混合C
009984/鹏华启航混合

基金净值

1.0111

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

鹏华启航混合
620007/金元优质精选A类

基金净值

1.4109

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

金元优质精选A类
010596/广发成长精选混合C

基金净值

0.6024

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发成长精选混合C
012006/信澳恒盛混合C

基金净值

0.9863

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

信澳恒盛混合C
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E

基金净值

1.3227

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
161716/招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）C

基金净值

1.6117

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）C
165508/中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

2.2327

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
011778/易方达稳健增长混合C

基金净值

0.9542

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达稳健增长混合C
015806/景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金C

基金净值

1.1012

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金C
019670/广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A

基金净值

1.4064

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A
014390/华安产业动力6个月持有混合C

基金净值

0.7667

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安产业动力6个月持有混合C
012033/广发睿盛混合A

基金净值

1.1038

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发睿盛混合A
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）

基金净值

1.118

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
010019/招商瑞泽一年混合C

基金净值

1.1583

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商瑞泽一年混合C
014589/招商成长先导股票A

基金净值

0.8923

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商成长先导股票A
017718/嘉实多盈债券C

基金净值

1.0628

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

嘉实多盈债券C
519507/万家货币市场证券投资基金B类份额

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

万家货币市场证券投资基金B类份额
253020/国联安增利债券A

基金净值

1.4757

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

国联安增利债券A
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.2776

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
001217/易方达新收益混合C

基金净值

3.0951

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达新收益混合C
012734/易方达人工智能主题联接C

基金净值

1.7386

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达人工智能主题联接C
019363/大成至信回报三年定开放混合

基金净值

1.3838

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成至信回报三年定开放混合
485205/工银增强收益债券A后

基金净值

1.1631

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

工银增强收益债券A后
010450/广发恒悦债券C

基金净值

1.1304

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发恒悦债券C
009705/南方景气驱动混合C

基金净值

0.7708

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方景气驱动混合C
012534/嘉实价值驱动一年持有期混合C

基金净值

1.0875

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实价值驱动一年持有期混合C
161221/国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

基金净值

1.3293

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
202018/南方深成后端

基金净值

1.2379

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

南方深成后端
009798/大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.1076

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
011258/招商保证金快线D

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

招商保证金快线D
017469/嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A

基金净值

2.0071

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
001312/华安新优选混合A

基金净值

1.344

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安新优选混合A
014783/招商远见成长混合A

基金净值

0.9747

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

招商远见成长混合A
012526/广发盛锦混合A

基金净值

0.625

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发盛锦混合A
013686/华安安信消费服务混合型证券投资基金C

基金净值

5.324

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安安信消费服务混合型证券投资基金C
005889/华夏新兴消费混合C

基金净值

2.0505

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏新兴消费混合C
012175/易方达稳健增利混合A

基金净值

0.9647

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达稳健增利混合A
161603/融通债券A前

基金净值

1.0876

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

融通债券A前
019358/大成兴远启航混合C

基金净值

0.9997

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成兴远启航混合C
011428/广发价值驱动混合C

基金净值

1.0213

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发价值驱动混合C
004564/北信瑞丰鼎利债券A

基金净值

1.3059

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

北信瑞丰鼎利债券A
010776/博时恒旭一年持有期混合C

基金净值

1.1936

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

博时恒旭一年持有期混合C
200010/长城双动力混合A

基金净值

1.9677

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

长城双动力混合A
000251/工银金融地产混合A

基金净值

2.901

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

工银金融地产混合A
013678/富国信享回报12个月持有期混合A

基金净值

1.2422

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国信享回报12个月持有期混合A
002400/南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）

基金净值

1.0528

净值日期

2025-11-05

中风险等级

2

3

南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）
016078/华夏中证农业主题ETF发起式联接C

基金净值

0.8393

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证农业主题ETF发起式联接C
015504/华夏兴夏价值一年持有混合发起式A

基金净值

1.478

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
008737/南方高股息主题股票C

基金净值

1.0122

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方高股息主题股票C
000812/富国收益增强债券C

基金净值

1.31

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

富国收益增强债券C
020946/东方享誉30天滚动持有债券A

基金净值

1.036

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

东方享誉30天滚动持有债券A
012121/华夏永润六个月持有混合A

基金净值

1.0768

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

华夏永润六个月持有混合A
013023/平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

0.5765

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金A
013160/创金合信碳中和混合A

基金净值

0.5604

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

创金合信碳中和混合A
014270/嘉实北交所精选两年定期混合C

基金净值

1.0303

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实北交所精选两年定期混合C
016424/广发集汇债券A

基金净值

1.0926

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发集汇债券A
340005/兴全货币A级

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

兴全货币A级
019107/南方智信混合C

基金净值

1.4829

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方智信混合C
470060/汇添富理财60天债券A

基金净值

1.113

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

汇添富理财60天债券A
012778/中欧养老产业混合型证券投资基金C

基金净值

2.8685

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧养老产业混合型证券投资基金C
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C

基金净值

1.3644

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
011831/富国天恒混合C

基金净值

1.3804

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国天恒混合C
011388/工银宁瑞6个月持有期混合C

基金净值

1.1669

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

工银宁瑞6个月持有期混合C
610001/信澳领先增长混合A

基金净值

1.6801

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

信澳领先增长混合A
005107/广发添利货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

广发添利货币B
018513/易方达养老2045五年FOFA

基金净值

1.2814

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

易方达养老2045五年FOFA
025630/鹏华安泰中短债债券型证券投资基金

基金净值

1.1285

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

鹏华安泰中短债债券型证券投资基金
003994/华富货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华富货币B
001645/国泰大健康股票A

基金净值

2.109

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰大健康股票A
015989/华安碳中和混合A

基金净值

1.1412

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安碳中和混合A
161605/融通蓝筹成长A

基金净值

1.498

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

融通蓝筹成长A
014923/华夏ESG可持续投资一年持有混合C

基金净值

1.0846

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏ESG可持续投资一年持有混合C
013588/工银稳健瑞盈一年持有债券A

基金净值

1.0772

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

工银稳健瑞盈一年持有债券A
005233/广发睿毅领先混合A

基金净值

2.5475

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发睿毅领先混合A
009465/东方可转债债券A

基金净值

1.1899

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

东方可转债债券A
014160/易方达悦融一年持有混合A

基金净值

1.0948

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

易方达悦融一年持有混合A
583001/东吴货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

东吴货币A
392001/中海货币市场证券投资基金A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

中海货币市场证券投资基金A
001699/大成恒丰宝货币E

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

大成恒丰宝货币E
012733/易方达人工智能主题联接A

基金净值

1.7448

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达人工智能主题联接A
005379/汇添富价值创造定开混合

基金净值

1.7528

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富价值创造定开混合
872017/广发资管昭利中短债C

基金净值

1.1341

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发资管昭利中短债C
002555/博时沪港深优质企业灵活配置混合C

基金净值

1.641

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时沪港深优质企业灵活配置混合C
010453/广发瑞福精选混合C

基金净值

1.0156

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发瑞福精选混合C
163003/长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)C

基金净值

0.6588

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)C
014795/富国远见优选混合C

基金净值

0.9771

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国远见优选混合C
015697/华夏磐润两年定开混合A

基金净值

1.335

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏磐润两年定开混合A
009873/中欧责任投资混合型证券投资基金C

基金净值

0.9296

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧责任投资混合型证券投资基金C
016670/博时恒耀债券A

基金净值

1.073

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时恒耀债券A
050030/博时亚洲票息债券AQDII

基金净值

1.5265

净值日期

2025-11-05

中风险等级

2

3

博时亚洲票息债券AQDII
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.4022

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
012230/华安众鑫90天滚动短债C

基金净值

1.1236

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安众鑫90天滚动短债C
017085/南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A

基金净值

1.0684

净值日期

2025-11-04

中风险等级

2

3

南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A
002273/宏利创益灵活配置混合型证券投资基金B

基金净值

1.706

净值日期

2025-11-06

R4 - 中高风险等级

0

2

宏利创益灵活配置混合型证券投资基金B
630107/华商稳健双利债券型证券投资基金B

基金净值

1.584

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华商稳健双利债券型证券投资基金B
010276/嘉实优质精选混合C

基金净值

0.672

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实优质精选混合C
110006/易方达货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

易方达货币A
014606/招商高端装备混合A

基金净值

0.8016

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商高端装备混合A
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金净值

1.0765

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
018763/汇添富稳荣回报债券发起式A

基金净值

1.1268

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

汇添富稳荣回报债券发起式A
001717/工银前沿医疗股票A

基金净值

3.246

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银前沿医疗股票A
014280/汇添富北交所创新精选两年定开混合C

基金净值

2.0457

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富北交所创新精选两年定开混合C
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A

基金净值

1.0526

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
014687/招商核心装备混合C

基金净值

0.7123

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商核心装备混合C
013125/华夏食品饮料ETF联接A

基金净值

0.6775

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏食品饮料ETF联接A
001216/易方达新收益混合A

基金净值

3.2023

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达新收益混合A
011217/南方优质企业混合C

基金净值

0.8828

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方优质企业混合C
010231/南方宝昌混合C

基金净值

1.1313

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方宝昌混合C
011904/南方领航优选混合C

基金净值

0.7741

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方领航优选混合C
016623/银华卓信成长精选混合A

基金净值

1.054

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华卓信成长精选混合A
009214/易方达如意安泰一年FOFC

基金净值

1.1671

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

易方达如意安泰一年FOFC
009987/天弘创新领航C

基金净值

0.8884

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

天弘创新领航C
004717/万家天添宝A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

万家天添宝A
011251/华安聚嘉精选混合A

基金净值

1.8241

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安聚嘉精选混合A
010685/工银前沿医疗股票C

基金净值

3.152

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

工银前沿医疗股票C
519667/银河银信添利债券型基金Ａ类

基金净值

1.0426

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

银河银信添利债券型基金Ａ类
013143/富国安诚回报12个月持有期混合A

基金净值

1.0736

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国安诚回报12个月持有期混合A
519182/万家和谐增长混合型后收费基金

基金净值

2.7993

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

万家和谐增长混合型后收费基金
010362/嘉实品质优选股票C

基金净值

0.7137

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实品质优选股票C
011532/工银聚丰混合A

基金净值

1.262

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

工银聚丰混合A
012669/南方新兴产业混合A

基金净值

1.3561

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方新兴产业混合A
501065/汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.3866

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金净值

1.0746

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
160608/鹏华普天债券B类基金

基金净值

1.3209

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

鹏华普天债券B类基金
013793/富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A

基金净值

0.9546

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A
007968/华泰柏瑞研究精选A

基金净值

1.3971

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞研究精选A
001938/中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A

基金净值

1.8847

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A
011110/南方晖元6个月持有期债券C

基金净值

0.9991

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方晖元6个月持有期债券C
025667/银华鑫禾混合C

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华鑫禾混合C
020260/嘉实稳恒90天持有期债券C

基金净值

1.0309

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

嘉实稳恒90天持有期债券C
015381/东方兴瑞趋势领航混合A

基金净值

1.3486

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方兴瑞趋势领航混合A
004833/先锋聚利A

基金净值

1.2774

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

先锋聚利A
013390/华夏成长先锋一年持有混合C

基金净值

0.8548

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏成长先锋一年持有混合C
013937/广发睿升混合C

基金净值

0.9411

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发睿升混合C
004671/国联核心成长

基金净值

2.3935

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

国联核心成长
005847/富国沪港深业绩驱动混合型A

基金净值

2.4375

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国沪港深业绩驱动混合型A
012543/嘉实中证新能源汽车指数A

基金净值

0.787

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实中证新能源汽车指数A
001053/南方创新经济灵活配置混合

基金净值

2.2942

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方创新经济灵活配置混合
004698/博时军工主题股票A

基金净值

1.92

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时军工主题股票A
003692/大成景尚灵活配置混合A

基金净值

1.2994

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

大成景尚灵活配置混合A
019876/广发均衡成长混合A

基金净值

1.525

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发均衡成长混合A
012857/汇添富中证主要消费ETF联接C

基金净值

2.2049

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富中证主要消费ETF联接C
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.0955

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
202302/南方现金增利货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

南方现金增利货币B
007194/长城短债A

基金净值

1.2268

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

长城短债A
010853/中欧内需成长混合型证券投资基金C

基金净值

0.901

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧内需成长混合型证券投资基金C
008271/大成优势企业混合A

基金净值

2.4797

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成优势企业混合A
013741/万家聚优稳健养老一年持有期混合（FOF)A

基金净值

1.1127

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

万家聚优稳健养老一年持有期混合（FOF)A
012533/嘉实价值驱动一年持有期混合A

基金净值

1.1158

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实价值驱动一年持有期混合A
013431/华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A

基金净值

1.2208

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A
011757/博时产业优选混合C

基金净值

1.0703

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时产业优选混合C
519615/银河君尚灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C

基金净值

1.264

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
001384/东方新思路灵活配置混合A

基金净值

1.212

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方新思路灵活配置混合A
014062/景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金A

基金净值

0.9634

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金A
395011/中海增强收益债券型证券投资基金A

基金净值

1.244

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

中海增强收益债券型证券投资基金A
006630/招商鑫悦中短债C

基金净值

1.1556

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

招商鑫悦中短债C
003231/创金合信医疗保健股票C

基金净值

1.9738

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信医疗保健股票C
014534/南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A

基金净值

1.1757

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A
016854/汇添富中证500指数增强C

基金净值

2.0033

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

汇添富中证500指数增强C
016245/易方达汇康稳健养老一年FOFA

基金净值

1.1791

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

易方达汇康稳健养老一年FOFA
017475/广发集轩债券A

基金净值

1.1169

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发集轩债券A
012777/华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C

基金净值

1.0668

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
001909/创金合信货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

创金合信货币A
010970/华夏安阳6个月持有期混合C

基金净值

0.8199

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏安阳6个月持有期混合C
011928/博时汇誉回报混合C

基金净值

0.8141

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时汇誉回报混合C
008961/华商科技创新混合型证券投资基金

基金净值

2.0866

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商科技创新混合型证券投资基金
014879/华安价值驱动一年持有混合C

基金净值

0.8723

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安价值驱动一年持有混合C
011422/广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）C

基金净值

1.3475

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）C
310339/申万菱信收益宝B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

申万菱信收益宝B
002943/广发多因子混合

基金净值

4.8222

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发多因子混合
011650/易方达逆向投资混合C

基金净值

1.2651

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达逆向投资混合C
013148/汇添富碳中和主题混合C

基金净值

0.6703

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富碳中和主题混合C
017515/易方达北证50成份指数A

基金净值

1.5366

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达北证50成份指数A
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划

基金净值

0.7592

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
001822/华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.885

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A
253051/国联安货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

国联安货币B
012835/招商景气精选A

基金净值

1.4457

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商景气精选A
161222/国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.7498

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
022933/易方达上证50指数增强Y

基金净值

2.1397

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达上证50指数增强Y
010274/嘉实价值长青混合C

基金净值

1.0044

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实价值长青混合C
013314/富国中证科创创业50ETF联接C

基金净值

1.1062

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国中证科创创业50ETF联接C
005245/国泰聚优价值混合C

基金净值

1.8407

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰聚优价值混合C
011092/工银双玺6个月持有期债券C

基金净值

1.1119

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

工银双玺6个月持有期债券C
519505/海富通货币市场基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

海富通货币市场基金
013817/汇添富中证光伏产业指数增强发起式C

基金净值

0.6085

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇添富中证光伏产业指数增强发起式C
519998/长信利息收益B级基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

长信利息收益B级基金
003361/前海开源瑞和债券C类

基金净值

1.0737

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

前海开源瑞和债券C类
011792/招商瑞盈9个月混合C

基金净值

1.0855

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商瑞盈9个月混合C
011697/南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C

基金净值

0.837

净值日期

2025-11-04

高风险等级

4

2

南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C
016581/嘉实上海金ETF发起联接A

基金净值

1.9102

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

嘉实上海金ETF发起联接A
024933/华夏臻选回报混合型证券投资基金

基金净值

0.8475

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏臻选回报混合型证券投资基金
020850/东方享悦90天滚动持有债券A

基金净值

1.0409

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

东方享悦90天滚动持有债券A
519683/交银双利A

基金净值

1.3473

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

交银双利A
166025/中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金A

基金净值

0.7618

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金A
004937/中航混改精选混合型证券投资基金

基金净值

0.8949

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中航混改精选混合型证券投资基金
015766/东方专精特新混合发起式C

基金净值

1.244

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方专精特新混合发起式C
012062/富国全球消费精选混合（QDII）人民币C

基金净值

1.6034

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

富国全球消费精选混合（QDII）人民币C
180008/银华货币Ａ

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

银华货币Ａ
011652/招商港股通股票C

基金净值

0.8896

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商港股通股票C
009688/万家鑫动力月月购一年滚动持有混合

基金净值

0.777

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合
009813/易方达悦兴一年持有混合C

基金净值

1.0783

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

易方达悦兴一年持有混合C
005276/中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C

基金净值

1.7831

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C
202211/南方中证A100ETF联接A

基金净值

1.7856

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方中证A100ETF联接A
014131/华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A

基金净值

0.5356

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A
000268/广发集利一年定期开放债券C

基金净值

1.083

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发集利一年定期开放债券C
022434/南方中证A500ETF联接A

基金净值

1.2041

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

南方中证A500ETF联接A
240013/华宝增强债B

基金净值

1.5684

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

华宝增强债B
160416/华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）A

基金净值

1.7053

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）A
020026/国泰成长优选混合

基金净值

3.2

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰成长优选混合
550010/中信保诚货币市场证券投资基金A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

中信保诚货币市场证券投资基金A
013909/银华尊禧稳健养老一年FOFA

基金净值

1.045

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

银华尊禧稳健养老一年FOFA
009830/长城优选增强六个月混合C

基金净值

1.0525

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

长城优选增强六个月混合C
519512/万家日日薪B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

万家日日薪B
012229/华安众鑫90天滚动短债A

基金净值

1.1342

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

华安众鑫90天滚动短债A
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C

基金净值

1.4832

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
011644/嘉实时代先锋三年持有期混合C

基金净值

0.911

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实时代先锋三年持有期混合C
012449/广发睿毅领先混合C

基金净值

2.5038

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发睿毅领先混合C
015337/嘉实中证芯片产业指数发起式C

基金净值

1.3107

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实中证芯片产业指数发起式C
690011/民生加银积极成长发起式

基金净值

2.944

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

民生加银积极成长发起式
000730/博时现金宝货币A类

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

博时现金宝货币A类
012766/广发大盘价值混合C

基金净值

0.7496

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发大盘价值混合C
110050/易方达安和中短债债券C

基金净值

1.0393

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达安和中短债债券C
005821/万家新机遇龙头企业混合A

基金净值

1.6669

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家新机遇龙头企业混合A
006320/易方达安瑞短债债券C

基金净值

1.0044

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达安瑞短债债券C
008758/九泰聚鑫混合C

基金净值

0.9772

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

九泰聚鑫混合C
014922/华夏ESG可持续投资一年持有混合A

基金净值

1.1096

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏ESG可持续投资一年持有混合A
012804/广发恒生科技ETF联接（QDII）A

基金净值

1.0006

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发恒生科技ETF联接（QDII）A
004834/先锋聚利C

基金净值

1.2444

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

先锋聚利C
013993/中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.0892

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金A
014154/天弘华证沪深港长期竞争力指数C

基金净值

1.0894

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘华证沪深港长期竞争力指数C
016571/嘉实价值丰润混合C

基金净值

1.174

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实价值丰润混合C
014048/银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C

基金净值

2.599

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C
506001/万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.3409

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
013603/易方达均衡优选一年持有A

基金净值

1.4987

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达均衡优选一年持有A
010339/国投瑞银远见成长混合C

基金净值

1.0544

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国投瑞银远见成长混合C
014683/富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C

基金净值

1.0629

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C
011103/天弘中证光伏C

基金净值

0.8949

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘中证光伏C
015931/金鹰恒润债券发起式A

基金净值

1.0992

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

金鹰恒润债券发起式A
014527/汇添富中盘潜力增长一年持有混合C

基金净值

1.1903

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富中盘潜力增长一年持有混合C
550003/中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金

基金净值

1.4957

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
023735/汇添富上证科创板综合ETF联接A

基金净值

1.3608

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

汇添富上证科创板综合ETF联接A
014694/万家兴恒回报一年持有期混合C

基金净值

1.0513

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

万家兴恒回报一年持有期混合C
013327/万家景气驱动混合C

基金净值

0.913

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家景气驱动混合C
013109/华夏优势价值一年持有混合A

基金净值

0.9647

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏优势价值一年持有混合A
320002/诺安货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

诺安货币A
004026/融通收益增强债券C

基金净值

1.2073

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

融通收益增强债券C
010793/华安成长先锋混合C

基金净值

1.0686

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安成长先锋混合C
202002/南方稳健成长贰号混合

基金净值

0.4493

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

4

南方稳健成长贰号混合
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A

基金净值

1.0859

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
001827/富国研究优选沪港深灵活配置混合A

基金净值

2.684

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国研究优选沪港深灵活配置混合A
015094/华商300智选混合型证券投资基金A

基金净值

1.1599

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商300智选混合型证券投资基金A
000762/汇添富绝对收益定开混合A

基金净值

1.239

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

汇添富绝对收益定开混合A
010197/易方达核心优势股票C

基金净值

0.7452

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达核心优势股票C
009952/广发稳健回报混合C

基金净值

0.8892

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发稳健回报混合C
004236/中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C

基金净值

3.2361

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
000070/国投瑞银中高债C

基金净值

1.1556

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

国投瑞银中高债C
011909/广发沪港深价值精选混合C

基金净值

0.7241

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发沪港深价值精选混合C
018924/南方金添利三年定开债券A

基金净值

1.0215

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

南方金添利三年定开债券A
008638/广发科技创新混合A

基金净值

2.4371

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发科技创新混合A
010030/富国稳进回报12个月持有期混合C

基金净值

1.297

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

富国稳进回报12个月持有期混合C
012805/广发恒生科技ETF联接（QDII）C

基金净值

0.9919

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发恒生科技ETF联接（QDII）C
011192/广发恒荣三个月持有期混合A

基金净值

1.0341

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

广发恒荣三个月持有期混合A
007195/长城短债C

基金净值

1.2149

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

长城短债C
022637/东方招益债券A

基金净值

1.0217

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

东方招益债券A
009876/天弘甄选食品饮料C

基金净值

0.8957

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘甄选食品饮料C
016266/中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金

基金净值

1.4711

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金
022424/广发中证A500ETF联接A

基金净值

1.1735

净值日期

2025-11-06

R5 - 高风险等级

0

4

广发中证A500ETF联接A
501311/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A

基金净值

1.2302

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A
019480/博时亚洲票息债券CQDII

基金净值

1.5249

净值日期

2025-11-05

中风险等级

2

3

博时亚洲票息债券CQDII
519186/万家稳健增利基金Ａ类

基金净值

1.0386

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

万家稳健增利基金Ａ类
008314/摩根慧选成长A

基金净值

1.8201

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

摩根慧选成长A
000586/景顺长城中小创精选股票型证券投资基金A

基金净值

2.818

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城中小创精选股票型证券投资基金A
011892/易方达先锋成长混合C

基金净值

1.9639

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达先锋成长混合C
007969/西部利得得尊纯债C

基金净值

1.1343

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

西部利得得尊纯债C
952009/国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额

基金净值

2.0994

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
000580/中邮货币市场基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

中邮货币市场基金
010997/招商品质升级混合C

基金净值

0.7389

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商品质升级混合C
005969/创金合信工业周期股票C

基金净值

2.0212

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

创金合信工业周期股票C
014140/易方达高质量增长量化C

基金净值

0.9938

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达高质量增长量化C
007460/华安成长创新混合A

基金净值

2.8213

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安成长创新混合A
003538/招商招利宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

招商招利宝货币B
015587/东方匠心优选混合C

基金净值

0.9952

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方匠心优选混合C
070088/嘉实货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

嘉实货币B
012954/华泰柏瑞恒利混合C

基金净值

1.19

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

华泰柏瑞恒利混合C
100037/富国优化增强债券C

基金净值

1.937

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

富国优化增强债券C
006614/嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C

基金净值

1.2042

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C
005795/博时中证500指数增强C

基金净值

1.6394

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时中证500指数增强C
001694/华安沪港深外延增长灵活配置混合A

基金净值

5.305

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安沪港深外延增长灵活配置混合A
004985/博时合晶货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

博时合晶货币B
000411/景顺长城优质成长股票型证券投资基金A

基金净值

2.758

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

景顺长城优质成长股票型证券投资基金A
005267/嘉实价值精选股票

基金净值

2.2702

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

嘉实价值精选股票
014506/博时成长臻选混合A

基金净值

1.3518

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时成长臻选混合A
013200/南方均衡优选一年持有期混合A

基金净值

1.2124

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方均衡优选一年持有期混合A
012652/易方达优势领航六月FOFA

基金净值

1.3276

净值日期

2025-11-05

高风险等级

4

2

易方达优势领航六月FOFA
006382/华夏中证500ETF联接C

基金净值

0.8553

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏中证500ETF联接C
110036/易方达双债增强债券C

基金净值

1.83

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

易方达双债增强债券C
012098/华夏成长机会一年持有混合

基金净值

0.605

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏成长机会一年持有混合
008634/万家科技创新混合C

基金净值

0.9663

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家科技创新混合C
041003/华安现金富利货币B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华安现金富利货币B
014207/华安产业精选混合A

基金净值

1.207

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安产业精选混合A
009120/广发品质回报混合C

基金净值

0.8329

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发品质回报混合C
017552/南方景气前瞻混合C

基金净值

1.3569

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方景气前瞻混合C
011243/万家惠裕回报6个月持有期混合A

基金净值

1.1374

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

万家惠裕回报6个月持有期混合A
014833/汇添富盈鑫混合C

基金净值

2.218

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富盈鑫混合C
011701/南方均衡回报混合C

基金净值

1.2087

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

南方均衡回报混合C
001015/华夏沪深300指数增强A

基金净值

2.214

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏沪深300指数增强A
011309/富国消费主题混合C

基金净值

2.24

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国消费主题混合C
014274/广发北交所精选两年定开混合C

基金净值

1.7905

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发北交所精选两年定开混合C
206004/鹏华信用增利债券B

基金净值

1.4793

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

4

鹏华信用增利债券B
000967/华泰柏瑞创新动力

基金净值

3.178

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞创新动力
011770/富国精诚回报12个月持有期混合C

基金净值

1.0971

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

富国精诚回报12个月持有期混合C
010291/华泰柏瑞研究精选C

基金净值

1.3617

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞研究精选C
012308/国泰价值远见混合A

基金净值

0.8138

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国泰价值远见混合A
202006/南方成份精选后端

基金净值

0.6389

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

4

南方成份精选后端
023294/民生加银稳鑫120天滚动持有债券A

基金净值

1.0103

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

民生加银稳鑫120天滚动持有债券A
015557/银华日利C

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

银华日利C
540010/汇丰晋信科技先锋股票

基金净值

3.3697

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

汇丰晋信科技先锋股票
014108/博时品质生活混合C

基金净值

0.7327

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

博时品质生活混合C
000783/博时季季享三个月持有期债券A

基金净值

1.1624

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

博时季季享三个月持有期债券A
018874/民生加银现金增利货币E

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

民生加银现金增利货币E
009810/易方达悦通一年持有混合A

基金净值

1.1562

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

易方达悦通一年持有混合A
290006/泰信蓝筹精选

基金净值

1.5741

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

泰信蓝筹精选
100030/富国天成红利灵活配置混合B

基金净值

0.9862

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国天成红利灵活配置混合B
160726/嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.0378

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
000602/富国安益货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

富国安益货币A
519976/长信可转债债券型基金C类

基金净值

1.8552

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

长信可转债债券型基金C类
011454/华泰柏瑞景气优选C

基金净值

1.1187

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华泰柏瑞景气优选C
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C

基金净值

1.5971

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
508096/中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金

基金净值

8.7181

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

0

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
012436/万家招瑞回报一年持有期混合C

基金净值

1.0822

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

万家招瑞回报一年持有期混合C
011609/易方达上证科创50联接C

基金净值

1.0981

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达上证科创50联接C
530020/建信转债增强债券A

基金净值

3.607

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

建信转债增强债券A
013968/广发恒享一年持有期混合C

基金净值

1.0626

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

广发恒享一年持有期混合C
017697/华夏新材料龙头混合发起式A

基金净值

0.8262

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏新材料龙头混合发起式A
014591/广发瑞誉一年持有期混合A

基金净值

1.6342

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发瑞誉一年持有期混合A
009293/易方达年年恒春一年定开C

基金净值

1.01

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

易方达年年恒春一年定开C
009681/南方创新精选一年定开混合发起A

基金净值

1.0402

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方创新精选一年定开混合发起A
008456/招商瑞阳混合A

基金净值

1.3188

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商瑞阳混合A
017811/东方人工智能主题混合C

基金净值

1.5153

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

东方人工智能主题混合C
010324/广发招财短债E

基金净值

1.0519

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发招财短债E
010386/华安汇嘉精选混合C

基金净值

1.3124

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安汇嘉精选混合C
017987/易方达国企主题混合A

基金净值

1.1866

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达国企主题混合A
021457/易方达恒生高股息低波动联接A

基金净值

1.3292

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达恒生高股息低波动联接A
011891/易方达先锋成长混合A

基金净值

1.9967

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达先锋成长混合A
013560/招商均衡回报混合C

基金净值

0.9263

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商均衡回报混合C
519918/华夏兴和混合型证券投资基金

基金净值

3.89

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏兴和混合型证券投资基金
019678/长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）A

基金净值

1.232

净值日期

2025-11-04

高风险等级

4

2

长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）A
010378/广发价值核心混合C

基金净值

0.9337

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

广发价值核心混合C
013348/创金合信大健康混合A

基金净值

0.7453

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

创金合信大健康混合A
014074/嘉实内需精选混合A

基金净值

0.7847

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实内需精选混合A
014483/华夏融盛可持续一年持有混合C

基金净值

1.026

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏融盛可持续一年持有混合C
519506/海富通货币市场Ｂ级基金

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

海富通货币市场Ｂ级基金
012487/博时恒玺一年持有期混合A

基金净值

1.0046

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

博时恒玺一年持有期混合A
675061/西部利得天添富货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

西部利得天添富货币A
011691/招商品质发现混合C

基金净值

0.9644

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商品质发现混合C
005733/华夏上证50ETF联接C

基金净值

1.091

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏上证50ETF联接C
011791/招商瑞盈9个月混合A

基金净值

1.1042

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

招商瑞盈9个月混合A
051106/博时稳定价值债券A后端

基金净值

1.382

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

博时稳定价值债券A后端
501213/中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）A

基金净值

0.994

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）A
002556/博时丝路主题股票C

基金净值

2.131

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时丝路主题股票C
011580/民生加银稳健配置6个月混合型（FOF）

基金净值

1.0609

净值日期

2025-11-05

中高风险等级

3

2

民生加银稳健配置6个月混合型（FOF）
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A

基金净值

0.9413

净值日期

2025-11-04

中高风险等级

3

2

中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
166001/中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)A

基金净值

1.6825

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)A
014202/天弘中证1000指数增强C

基金净值

1.4077

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

天弘中证1000指数增强C
014765/中欧碳中和混合型发起式证券投资基金A

基金净值

1.0584

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧碳中和混合型发起式证券投资基金A
010847/南方卓越优选3个月持有混合C

基金净值

0.8827

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方卓越优选3个月持有混合C
166006/中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A

基金净值

2.1997

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A
001933/华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.944

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
519681/交银施罗德增利债券后收费基金

基金净值

1.0554

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

3

交银施罗德增利债券后收费基金
014461/平安品质优选混合型证券投资基金C

基金净值

1.0439

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

平安品质优选混合型证券投资基金C
011805/嘉实优质核心两年持有期混合A

基金净值

0.8419

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实优质核心两年持有期混合A
012414/招商中证白酒C

基金净值

0.7676

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

招商中证白酒C
012719/华夏新兴经济一年持有混合A

基金净值

1.0494

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏新兴经济一年持有混合A
013116/华安文体健康灵活配置混合C

基金净值

4.398

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安文体健康灵活配置混合C
166007/中欧互通精选混合型证券投资基金A

基金净值

2.0649

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧互通精选混合型证券投资基金A
016938/南方中证长江保护主题ETF联接A

基金净值

1.2008

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方中证长江保护主题ETF联接A
013005/国泰价值领航股票C

基金净值

0.6872

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰价值领航股票C
007326/国投瑞银新增长混合C

基金净值

1.4808

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

国投瑞银新增长混合C
010972/华夏永鑫六个月持有混合C

基金净值

1.2006

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

华夏永鑫六个月持有混合C
011259/汇添富高质量成长30一年持有混合C

基金净值

0.6762

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富高质量成长30一年持有混合C
000692/汇添富双利债券C

基金净值

1.933

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

汇添富双利债券C
013123/汇添富精选核心优势一年持有混合A

基金净值

0.9839

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

汇添富精选核心优势一年持有混合A
013569/天弘永利优佳混合A

基金净值

1.0706

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

天弘永利优佳混合A
240006/华宝现金宝A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

华宝现金宝A
014873/嘉实品质蓝筹一年持有期混合C

基金净值

1.1345

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
410009/华富量子生命力混合A

基金净值

1.3314

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华富量子生命力混合A
012186/招商品质成长混合A

基金净值

0.8365

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商品质成长混合A
550008/中信保诚优胜精选混合型证券投资基金A

基金净值

1.5462

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

中信保诚优胜精选混合型证券投资基金A
001955/中欧养老产业混合型证券投资基金A

基金净值

2.9682

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧养老产业混合型证券投资基金A
012589/南方港股通优势企业混合C

基金净值

1.2671

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

南方港股通优势企业混合C
000061/华夏盛世混合

基金净值

1.821

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华夏盛世混合
000982/北信瑞丰现金添利B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

北信瑞丰现金添利B
004997/广发高端制造股票A

基金净值

1.5496

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

广发高端制造股票A
009250/易方达磐泰一年持有混合C

基金净值

1.2314

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

易方达磐泰一年持有混合C
519614/银河君尚灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.6997

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金
021746/南方悦享稳健添利债券A

基金净值

1.0435

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

南方悦享稳健添利债券A
019857/博时上证科创板100ETF联接A

基金净值

1.3144

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时上证科创板100ETF联接A
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.864

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
020007/国泰货币A类

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

国泰货币A类
003116/光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金C类

基金净值

1.7026

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金C类
090005/大成货币A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

大成货币A
013629/广发集悦债券C

基金净值

1.0506

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

广发集悦债券C
010612/万家战略发展产业混合C

基金净值

1.1611

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

万家战略发展产业混合C
011239/华安聚恒精选混合C

基金净值

0.8421

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安聚恒精选混合C
018295/景顺长城国企价值混合型证券投资基金C

基金净值

1.6671

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

景顺长城国企价值混合型证券投资基金C
011301/易方达智造优势混合C

基金净值

1.5295

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达智造优势混合C
014420/中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.0794

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金A
160126/南方香港

基金净值

1.759

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

0

南方香港
006907/银华安鑫短债A

基金净值

1.073

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

银华安鑫短债A
410006/华富策略精选混合A

基金净值

1.8152

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

华富策略精选混合A
011847/易方达商业模式优选混合A

基金净值

0.9666

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

易方达商业模式优选混合A
002234/泰信天天收益B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

泰信天天收益B
100036/富国优化增强债券A/B

基金净值

2.081

净值日期

2025-11-06

中低风险等级

0

3

富国优化增强债券A/B
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C

基金净值

1.3335

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
010106/华夏核心科技6个月定开混合A

基金净值

1.2176

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏核心科技6个月定开混合A
016250/华夏远见成长一年持有混合A

基金净值

1.3606

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华夏远见成长一年持有混合A
008647/天弘增利短债发起C

基金净值

1.1476

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

天弘增利短债发起C
014430/南方中证同业存单AAA指数7天持有

基金净值

1.0844

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

2

南方中证同业存单AAA指数7天持有
005193/北信瑞丰鼎利债券C

基金净值

1.2889

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

北信瑞丰鼎利债券C
014075/嘉实内需精选混合C

基金净值

0.7672

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

嘉实内需精选混合C
014158/博时浦惠一年持有期混合A

基金净值

1.1328

净值日期

2025-11-06

中高风险等级

3

2

博时浦惠一年持有期混合A
025666/银华鑫禾混合A

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

银华鑫禾混合A
011664/华安研究驱动混合C

基金净值

0.7684

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

华安研究驱动混合C
004170/万家现金增利B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

万家现金增利B
011047/富国优质企业混合C

基金净值

0.9681

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

富国优质企业混合C
019357/大成兴远启航混合A

基金净值

1.0037

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

大成兴远启航混合A
000872/北信瑞丰宜投宝B

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

北信瑞丰宜投宝B
051014/博时创业成长混合A后端

基金净值

2.626

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

博时创业成长混合A后端
013305/易方达科创创业50ETF联接C

基金净值

1.1025

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

易方达科创创业50ETF联接C
020851/东方享悦90天滚动持有债券C

基金净值

1.0375

净值日期

2025-11-06

R3 - 中风险等级

0

3

东方享悦90天滚动持有债券C
017592/汇添富添添乐双盈债券A

基金净值

1.1884

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

3

汇添富添添乐双盈债券A
009070/大成睿鑫股票C

基金净值

1.4429

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

大成睿鑫股票C
011499/富国沪深300基本面精选股票C

基金净值

1.0856

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

富国沪深300基本面精选股票C
002748/中欧货币市场基金D

基金净值

1

净值日期

2025-11-06

低风险等级

1

1

中欧货币市场基金D
013004/国泰价值领航股票A

基金净值

0.7046

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

国泰价值领航股票A
011221/南方匠心优选股票C

基金净值

0.8865

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

4

南方匠心优选股票C
011451/招商企业优选混合C

基金净值

0.7175

净值日期

2025-11-06

高风险等级

4

2

招商企业优选混合C
007416/南方致远混合C

基金净值

1.4381

净值日期

2025-11-06

中风险等级

2

2

南方致远混合C

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