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006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
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2025-06-04
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163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
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基金净值
1.439
净值日期
2025-06-06
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007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
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1.3752
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2025-06-04
中高风险等级
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2025-06-06
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基金净值
1.0256
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2025-06-06
中风险等级
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013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
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1.0365
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2025-06-04
中高风险等级
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0.9303
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0.4028
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2.2766
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2025-06-06
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基金净值
2.3889
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
1.1343
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
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1.802
净值日期
2025-06-06
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基金净值
0.8802
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
1.0533
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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0.7777
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2025-06-06
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161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
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2025-06-06
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0.8678
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0.8466
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2025-06-06
高风险等级
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基金净值
0.7207
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.1656
净值日期
2025-06-06
中风险等级
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1.0494
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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0.7181
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
0.9075
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
0.99
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
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1.0867
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
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1.4626
净值日期
2025-06-06
中风险等级
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1.4111
净值日期
2025-06-06
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1.291
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
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基金净值
1.1613
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
0.7529
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
1.03
净值日期
2025-06-06
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1.6268
净值日期
2025-06-06
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净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
1.1969
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0449
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
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1.1254
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2025-06-06
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1.0385
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2025-06-04
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2025-06-04
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1.61
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2025-06-04
中高风险等级
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2.572
净值日期
2025-06-06
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0.7878
净值日期
2025-06-06
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0.7097
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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3.65
净值日期
2025-06-06
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1.032
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
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1.1517
净值日期
2025-06-06
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1.8637
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2025-06-06
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2025-06-06
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0.8173
净值日期
2025-06-06
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2.889
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
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1.6546
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
1.2732
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
1.1736
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
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1.0621
净值日期
2025-06-06
中风险等级
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基金净值
1.8908
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1354
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.1153
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
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基金净值
1.0283
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
1.3771
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
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基金净值
1.0949
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8316
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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0.53
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2025-06-06
高风险等级
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基金净值
1.0468
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1454
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.8942
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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1.378
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
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1.3085
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
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1.0237
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
0.6325
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
1.222
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
2.1651
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
1.6809
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
1.2951
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6206
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0568
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.903
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
0.995
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7351
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1604
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.4847
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1443
净值日期
2025-06-06
高风险等级
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基金净值
1.2413
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9621
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9896
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1443
净值日期
2025-06-04
中风险等级
-
基金净值
1.357
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1097
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.4369
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.114
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0384
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF)Y
基金净值
1.0329
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.5381
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2112
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7854
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.071
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5952
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0417
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.6757
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.2061
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6186
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6738
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.7012
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.314
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.628
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.83
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6749
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.3884
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9916
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3277
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.3125
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8385
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
4.277
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.766
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1988
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7153
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.268
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.3247
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
7.0294
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.2411
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.009
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1247
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.7229
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0943
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.583
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.932
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0841
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.844
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.4597
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9934
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.372
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4558
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.313
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.2224
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0969
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3407
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.9018
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0769
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.145
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.169
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.0534
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.994
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8148
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1821
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.5478
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.692
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1113
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7968
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.984
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1642
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2292
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
2.123
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.442
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.229
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.2061
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.683
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.7838
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
2.0274
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.156
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.798
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6161
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0721
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0984
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0794
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1089
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.92
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0782
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1195
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7972
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.689
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0413
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2358
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6106
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.188
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
0.9843
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3253
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6826
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.8635
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1298
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.855
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9468
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.214
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7922
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.9125
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7396
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4712
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7889
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1875
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3824
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.2672
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.4392
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2902
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7711
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.925
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6723
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1136
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
2.2285
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.944
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.4
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2232
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.5537
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0968
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.3852
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6633
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4118
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0617
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6652
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1586
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.506
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.695
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.4626
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2207
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0351
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
0.943
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.5252
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.094
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
4.4087
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.614
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.0149
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.342
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6559
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1509
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5788
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
14.686
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.635
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.282
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.1041
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4358
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8535
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7327
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5313
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.349
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.076
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4719
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8013
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8749
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.557
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8679
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.735
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5174
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2699
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.706
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.7344
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.3694
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0063
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2287
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6659
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5006
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6803
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.959
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.3137
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.5941
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.7215
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0894
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.5318
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.125
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2059
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.099
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
5.975
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8195
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.656
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7549
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2289
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8982
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8355
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.184
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.97
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3494
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0156
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.2415
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0912
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1337
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0688
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
0.9838
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2127
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.4723
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4594
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.276
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7309
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.077
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.6781
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
基金净值
1.4633
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.2007
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.3906
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1876
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.838
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.659
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4936
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1585
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.9829
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.926
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8959
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.071
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.3593
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.613
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.7729
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9122
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.8923
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4074
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6412
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2338
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0893
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6185
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1173
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7826
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3813
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.2028
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金净值
1.155
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.085
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6358
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.3705
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.209
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.5938
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.98
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9863
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6663
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.508
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8059
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.405
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.4978
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.5718
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1312
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.63
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9429
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.364
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.062
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.8326
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.2439
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.913
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.009
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.5036
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.6536
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6176
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.2187
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4753
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6471
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6292
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.8732
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7218
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
6.7176
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3513
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.832
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.487
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.763
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.298
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
2.6296
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.2751
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.4923
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5652
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.727
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.054
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.0025
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.764
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.005
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.875
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.507
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
4.029
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5381
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.7047
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5183
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.884
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.873
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.875
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
7.645
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.716
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.392
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.439
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4485
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0214
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.8269
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4383
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0424
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.672
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.308
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8963
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.86
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.9566
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.7205
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
4.6117
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.357
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.698
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.5596
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0012
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0763
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.5951
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5761
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9325
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7803
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1512
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9542
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.9001
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0103
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.5947
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0932
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1453
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2598
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6228
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5915
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1019
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6558
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.9179
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0203
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3435
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1706
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6796
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8604
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4838
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8319
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0066
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2043
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0765
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1626
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6316
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7921
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.2354
净值日期
2025-06-04
中风险等级
-
基金净值
0.8639
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.258
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5236
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9251
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0943
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.491
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0104
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8061
净值日期
2025-06-04
高风险等级
-
基金净值
1.4106
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.2011
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.018
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.0667
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9155
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.5283
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5699
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0228
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.093
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1158
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6545
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6179
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0443
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.5719
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
0.992
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1785
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.034
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.083
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.9913
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2021
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2345
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0296
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2784
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0676
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2326
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
基金净值
1.1209
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.999
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
5.192
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.114
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7436
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.219
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4194
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.87
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
3.0789
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.94
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.576
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6557
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.978
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.2017
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0358
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.7598
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.4828
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1275
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1046
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.5157
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.991
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.946
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.5427
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.624
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.2263
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6661
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.5269
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6502
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.9773
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.226
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6269
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.458
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0359
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1477
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.307
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1059
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2388
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0374
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0168
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3407
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8446
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.696
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1111
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1876
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7199
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8977
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.4074
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1436
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1858
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8408
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.8888
净值日期
2025-06-04
高风险等级
-
基金净值
1.4894
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.349
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7275
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7498
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5793
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.233
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
3.9276
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
2.308
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6724
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6221
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.0699
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
基金净值
1.658
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2646
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.451
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
基金净值
0.9177
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9703
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4084
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1104
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6796
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.58
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6423
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8342
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9566
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0145
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1048
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3355
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.1724
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.2867
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.268
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2493
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.0363
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0868
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9964
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.4392
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.7311
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.079
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0471
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.3227
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0625
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6311
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.012
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0935
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4307
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.3562
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
3.0291
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.78
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.509
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.475
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.1168
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1339
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.989
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.301
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.354
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1917
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.859
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.3892
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.8936
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7087
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8003
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9839
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.5253
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2995
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4924
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4605
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.246
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1541
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
4.384
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.645
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.377
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
3.433
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.127
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.6734
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
5.1863
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
3.5462
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0257
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.5236
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.067
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.9923
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.9994
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.8951
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.829
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.346
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.45
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.8428
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.801
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.019
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.304
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.1314
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.14
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.0701
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0569
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6375
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
3.1385
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.953
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.845
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.858
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
-
基金净值
0.8213
净值日期
2024-04-19
中高风险等级
-
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
-
基金净值
0.596
净值日期
2024-03-20
中风险等级
-
基金净值
0.9243
净值日期
2024-03-18
中高风险等级
-
基金净值
0.9031
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.9109
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金净值
0.9987
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2024-03-06
中风险等级
-
基金净值
0.516
净值日期
2024-07-08
高风险等级
-
基金净值
0.926
净值日期
2024-06-27
高风险等级
-
基金净值
1.1123
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.166
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
1.18
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
-
基金净值
0.9619
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.0544
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.735
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0317
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.874
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3514
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9643
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9805
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.8981
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9017
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0134
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4875
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6966
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7692
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4894
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5166
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7672
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5517
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7699
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8697
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3956
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.7811
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5709
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.646
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7724
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.211
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5487
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8744
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.037
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5878
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7646
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.406
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1545
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.9379
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.6444
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9135
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8922
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1905
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9559
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4434
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9839
净值日期
2025-06-05
中风险等级
-
基金净值
0.7453
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6583
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.5605
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.76
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9728
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7131
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4009
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.921
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.7661
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3348
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.634
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0594
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8981
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1294
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8219
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3485
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.8826
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.882
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7811
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0558
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
2.525
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1142
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1279
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1493
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0614
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.5718
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.5591
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7359
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.253
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3895
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0681
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.3587
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2152
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.258
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9455
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0394
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0761
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1135
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
9.0576
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.864
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0258
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.773
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.7528
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8854
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9935
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1375
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9743
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8445
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7127
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4769
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.659
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5874
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.03
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0861
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.369
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1487
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8978
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9323
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.991
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6512
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6189
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4253
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8474
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.148
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0676
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.154
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
4.831
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.77
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7817
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.2937
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7549
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8788
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9025
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1135
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0448
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.4638
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.7996
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8815
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.3412
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.5504
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.857
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.5204
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0544
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.3889
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0691
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.7106
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0429
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.0021
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1046
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6502
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1845
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1074
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.3282
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.5826
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.0199
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9428
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.4217
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.951
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.9835
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.7779
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.883
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7518
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.7645
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.6082
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0173
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.359
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.7283
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.023
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.1755
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
2.2539
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.05
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.519
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2479
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.5502
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8935
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5921
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
0.8573
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0235
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6939
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2988
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0817
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.157
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3865
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.033
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0355
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
2.5
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6767
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
0.9775
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1753
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.882
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9029
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.1
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.005
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
0.9932
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.8098
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4448
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6724
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6611
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9792
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0511
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6125
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9718
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2002
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
基金净值
1.0588
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.4338
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.076
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1972
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2658
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6572
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.7909
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6351
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5944
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9494
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.72
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0039
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.5467
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.04
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1243
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1257
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9622
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3975
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3451
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.047
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.141
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7629
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0927
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1198
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0198
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9096
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.815
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7203
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.89
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.866
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0655
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0224
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.3197
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1395
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8891
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8103
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0606
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.8767
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9417
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7079
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0538
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6854
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8735
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.1406
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1311
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.732
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7559
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.085
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.021
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8387
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6776
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6641
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.7733
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0322
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.5552
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6857
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8418
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2365
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7515
净值日期
2025-06-04
高风险等级
-
基金净值
0.9985
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1079
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
基金净值
0.8953
净值日期
2025-06-04
高风险等级
-
基金净值
1.2415
净值日期
2025-06-04
中风险等级
-
基金净值
0.999
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2309
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.7841
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.189
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.879
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.103
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.222
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
0.947
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.8344
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.7778
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5382
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2271
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6724
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7674
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0489
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.194
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.943
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.6197
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8443
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.182
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.4888
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5426
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.926
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.399
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9418
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8371
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.094
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2811
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
4.2408
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1834
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6878
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5978
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
0.9651
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.381
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1612
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.182
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.311
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.941
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.129
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6698
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.71
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.3027
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.1108
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.052
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.462
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.0985
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.889
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.8131
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.2305
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.084
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.323
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.698
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6065
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.039
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.1646
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3583
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8415
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5678
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.3734
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.187
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0059
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.8739
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9286
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1733
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2624
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.161
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.541
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7296
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.077
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6409
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.7961
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.047
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0926
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.943
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0661
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1217
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7032
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.86
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.288
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.78
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.389
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6426
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.023
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
3.0654
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1161
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.394
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
5.1939
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2129
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7364
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8187
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0314
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1926
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.233
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
3.041
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4193
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0131
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.2027
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9618
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0023
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9119
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8259
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.9126
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.796
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
6.5359
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.699
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6052
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5582
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6844
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.686
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7469
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.3804
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.2466
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9653
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3595
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.989
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9738
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7344
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2416
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1554
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1059
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8871
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.187
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2633
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.419
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.4099
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1938
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.5889
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8978
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
0.9779
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1115
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
基金净值
1.3697
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.239
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1366
净值日期
2025-06-04
中风险等级
-
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
0.9713
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.922
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.463
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.501
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6403
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5164
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9904
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.685
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9976
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6473
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6349
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
基金净值
1.0267
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0737
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.5828
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4958
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8753
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.643
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3896
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3102
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.801
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6938
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6637
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.47
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0934
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
0.985
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
基金净值
1.0341
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2785
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2369
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0889
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1549
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2187
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0436
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.276
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3075
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9452
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9841
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6558
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.2432
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.889
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6726
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1971
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.907
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3459
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1854
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.753
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
5.0288
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.174
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
3.836
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
基金净值
1.2841
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.2775
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.656
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9552
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.729
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6545
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2132
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.982
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9131
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.077
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0861
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
基金净值
1.1541
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
4.9159
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.1173
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1768
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0488
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2207
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6158
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8591
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.579
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.9387
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.587
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.364
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5094
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.913
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.951
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5838
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6481
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9488
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.7141
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
基金净值
1.0746
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.4154
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.78
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.8891
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.015
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金净值
0.7783
净值日期
2025-06-04
高风险等级
-
基金净值
1.1943
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8022
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.8883
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.264
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.245
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.0094
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2366
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.3189
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.675
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6032
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.9848
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.883
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.054
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.103
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.519
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
基金净值
1.1143
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.876
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.5114
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
基金净值
1.1191
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.019
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.22
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.674
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1146
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.7597
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.961
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8923
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.4323
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1182
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.2015
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6018
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.506
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9742
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.282
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.88
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8132
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6523
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2882
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4689
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
基金净值
0.952
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.591
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.281
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.5658
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1592
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
3.1906
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
3.2657
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.5307
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.3279
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
6.889
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.036
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.237
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.912
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.9985
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8036
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.6501
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.551
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.1526
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.7053
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5104
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.609
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2729
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7447
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.756
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0308
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.187
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8225
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.691
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.463
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
2.406
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.811
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.329
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8788
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5437
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.885
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.064
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.573
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.752
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.286
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.6309
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.548
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.382
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.933
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.501
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.996
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.4277
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.3152
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3624
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1898
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1422
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.928
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2249
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3302
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0571
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
3.451
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7037
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0012
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.7909
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3351
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0933
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.231
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8469
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6558
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2106
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2318
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0682
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6639
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7269
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6809
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9576
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0525
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.3731
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7379
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.594
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0321
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6911
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.498
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.6943
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
基金净值
1.1106
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2282
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8902
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
基金净值
1.1043
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
3.016
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4461
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8182
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6602
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.441
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1786
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6273
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0983
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
2.0877
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7108
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0178
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.835
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.4041
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.2261
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.9303
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6059
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9658
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7349
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1111
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.605
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
基金净值
1.1801
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7379
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.4238
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.121
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0592
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
-
基金净值
0.9915
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
0.9773
净值日期
2023-11-16
中风险等级
-
基金净值
1.1277
净值日期
2023-06-09
中高风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2023-10-20
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
-
基金净值
0.7542
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
1.386
净值日期
2023-10-17
中高风险等级
-
基金净值
1.851
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
1.793
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
-
基金净值
0.7631
净值日期
2023-06-28
高风险等级
-
基金净值
0.003
净值日期
2023-09-20
高风险等级
-
基金净值
1.1022
净值日期
2023-08-31
中高风险等级
-
基金净值
1.2675
净值日期
2023-08-02
高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
1.3287
净值日期
2023-07-20
高风险等级
-
基金净值
1.0588
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
-
基金净值
0.616
净值日期
2023-07-13
高风险等级
-
基金净值
1.0517
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
1.0405
净值日期
2023-07-11
中风险等级
-
基金净值
0.9629
净值日期
2023-07-07
高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
-
基金净值
0.8955
净值日期
2024-01-18
中高风险等级
-
基金净值
1.0081
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.0277
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
-
基金净值
1.1986
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
1.1545
净值日期
2024-01-04
中风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
1.4572568
净值日期
2023-12-15
高风险等级
-
基金净值
0.927
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
-
基金净值
2.207
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.513
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1992
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0281
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.2155
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0369
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6725
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.303
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2901
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0278
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9663
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7245
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0256
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8975
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0761
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.492
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.815
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.134
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.5885
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.9584
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.642
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.9612
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0125
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8013
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0829
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.3485
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.5178
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1755
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.4804
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0184
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.8073
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.681
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.3235
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.8396
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0697
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.254
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.916
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.232
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.578
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7455
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8395
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3227
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9933
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.798
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9925
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0215
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1268
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0089
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.2592
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8517
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.3385
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.3202
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7108
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.352
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.012
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.5871
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.138
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.6012
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.198
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6839
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0104
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0535
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.924
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0869
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.5471
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3565
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5952
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0596
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.3495
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.004
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.9674
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9013
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7166
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8474
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.4323
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.001
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9906
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
2.1224
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1378
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1117
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
952009/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
1.5236
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.6678
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7458
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.055
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0486
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8572
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1221
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1533
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2682
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0933
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.5958
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9214
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.535
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.9998
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.183
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0196
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.054
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.4663
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.8067
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.141
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1708
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1758
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.724
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1136
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.882
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8723
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8221
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5042
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1294
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.6559
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6226
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0056
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
0.5547
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1045
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.3643
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6971
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0914
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.435
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8905
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1824
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.723
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.099
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.533
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.0135
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9976
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.064
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8608
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.802
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.9828
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.5137
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5382
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4637
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.72
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.8722
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6877
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0976
净值日期
2025-06-04
中风险等级
-
基金净值
0.6561
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.605
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9173
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6479
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9347
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9286
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1398
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0784
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
4.1472
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8477
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2189
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.527
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.496
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0614
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9451
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.6651
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1344
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7121
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0621
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.6982
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
3.55
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6427
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4431
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2547
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.3422
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5629
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1055
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
4.557
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3541
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0665
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8066
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9781
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
0.8386
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1655
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2346
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9328
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7249
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.175
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0137
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0265
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0934
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.4328
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0146
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8301
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5208
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0365
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0205
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.929
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2875
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6915
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6803
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.051
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.7944
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.4632
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.375
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.8305
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0193
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0522
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8735
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.389
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.986
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.025
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0592
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9739
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.372
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0554
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1101
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5053
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1495
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0583
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.68
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.471
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.065
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2779
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.64
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0078
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.02
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
3.077
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8637
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
1.0589
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0583
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9459
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.469
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0328
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8781
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.083
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.592
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9849
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7632
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0793
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0545
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8372
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.0304
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.0768
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0638
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8262
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9067
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9989
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6511
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.714
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0253
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.8734
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6621
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
5.752
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3694
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5103
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9739
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.3091
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.7054
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.679
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0527
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2273
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.5972
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3526
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.6152
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.822
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0607
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.736
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.097
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9658
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5313
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6095
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0115
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.2905
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0355
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0083
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.016
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7054
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8926
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6358
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7778
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.792
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.434
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9822
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8718
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.657
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.11
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6863
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2587
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7854
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0195
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7353
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0572
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1011
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6309
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9712
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0601
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.7093
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0978
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.3514
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2214
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6963
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9247
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6849
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6719
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9771
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.774
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6527
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6503
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8596
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0742
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6383
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5381
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8918
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.0149
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1937
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.3808
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2441
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6487
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6568
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0222
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.8055
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2051
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
1.9217
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9982
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.746
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.2044
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.9829
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.8168
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0676
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9037
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1512
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
基金净值
1.0287
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8224
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.3158
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.7074
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9832
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8556
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5569
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2331
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1345
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.4151
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0357
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9777
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8282
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2454
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.4598
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.068
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8697
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1391
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.259
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.7462
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5855
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8709
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.8959
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.498
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7788
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.515
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.78
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.77
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.493
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9293
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.288
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6511
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3958
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1062
净值日期
2025-06-04
中风险等级
-
基金净值
0.9095
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.711
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9877
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0129
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.9788
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1704
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4843
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9466
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1681
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6994
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6018
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0015
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.6682
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.9507
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1552
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0103
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.919
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1927
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9453
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9975
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0164
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.9142
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9429
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.4881
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9583
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.4722
净值日期
2025-06-05
中风险等级
-
基金净值
1.7194
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0245
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.9798
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2007
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1398
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.99
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.147
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9891
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.5098
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9364
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9813
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0846
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3083
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.119
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9107
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.418
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0598
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.8
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4805
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.03207599
净值日期
2024-12-31
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.949
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0921
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.157
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.7668
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6204
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0019
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.3843
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8952
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6648
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5616
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8219
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1734
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
15.0593
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7166
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.3643
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6374
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0051
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7835
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1586
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1308
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.6989
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2064
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.9071
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0053
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.208
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1093
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0471
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.606
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.649
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4004
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6881
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0706
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.5264
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0766
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1953
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.9769
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1182
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.155
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.168
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.821
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.7323
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3853
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1369
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8923
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.952
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6471
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.633
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8649
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
基金净值
0.616
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.248
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7677
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4446
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6467
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.362
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.716
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1916
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7714
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6161
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2086
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6105
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7412
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.8164
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.27
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.104
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0197
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.2766
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8203
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6143
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1019
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9365
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0371
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.83
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.5186
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5522
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.9144
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1141
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9993
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.6598
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.686
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.744
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.501
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6504
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5771
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.338
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0125
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9918
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.117
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9081
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.192
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.818
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.7144
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0909
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.3313
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
3.053
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.5903
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0441
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.95
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0853
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金净值
1.4669
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1907
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
8.5312
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0158
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7744
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0425
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9356
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.213
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.121
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0658
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0293
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0893
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7206
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0697
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9575
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1979
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0612
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8299
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6472
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.753
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1071
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7141
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8959
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.999
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
10.121
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.7393
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.114
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8956
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5634
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8876
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8703
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4732
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.636
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3579
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2463
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.145
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.4016
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.908
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6429
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7213
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1575
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金净值
0.6743
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6427
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.065
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9222
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1457
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0673
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9736
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9568
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5142
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9036
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1695
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.787
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6098
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0136
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.4552
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5193
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.806
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7708
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.729
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3459
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
0.9795
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
0.8319
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.089
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9841
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.878
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6663
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.4593
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2458
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0153
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.032
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.768
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
-
基金净值
0.9226
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2587
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0498
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0578
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0004
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8966
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1549
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7352
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0514
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8199
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9815
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0631
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.98
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.728
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0206
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0131
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1057
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9392
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7436
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.8137
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
基金净值
0.8649
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8341
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.334
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2143
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.2073
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4349
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.4622
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.301
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1352
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8828
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.967
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7318
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.5146
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5194
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.2084
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9411
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3931
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.909
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0877
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.593
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
1.0216
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.268
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8036
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.517
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6343
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3188
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1399
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.4716
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3023
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2309
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7004
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.7969
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0551
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9286
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.541
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6663
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0664
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2758
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8988
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
0.9422
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.94
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
0.922
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.856
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9124
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1536
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.7597
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.5197
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0026
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0369
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7951
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7023
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.3993
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4053
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.145
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2383
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.3545
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7061
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8409
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0647
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.6107
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
基金净值
1.0151
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.0059
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6813
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5211
净值日期
2025-06-05
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.1089
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7614
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5325
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9238
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.148
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.16
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9041
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.385
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9823
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.2877
净值日期
2025-06-05
中风险等级
-
基金净值
1.2209
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8325
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.469
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7919
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9709
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.443
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6249
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9159
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0349
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8815
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9002
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9167
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.682
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3061
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.8841
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.13
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.974
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.94
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6851
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.215
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.093
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1053
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0375
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0835
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0676
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1542
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6267
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4466
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7935
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.983
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0893
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9028
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
9.319
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0843
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1608
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.809
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.282
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.722
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0739
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6012
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0768
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0407
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9251
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6434
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0502
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.7003
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.2281
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.8986
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4491
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8291
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.8157
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1061
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.319
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.9045
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.509
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0041
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0127
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7336
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9786
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9111
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.315
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1602
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8688
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8707
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.104
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7148
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.3488
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
基金净值
0.9831
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0497
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.21
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9026
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1684
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7445
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5983
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9769
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2717
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8905
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0762
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0077
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
0.7696
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9835
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1777
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.563
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5338
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.857
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4645
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.3249
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3813
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.364
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.68
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0867
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0688
净值日期
2025-06-04
高风险等级
-
基金净值
0.9647
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
2.9004
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7752
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6344
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6981
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8879
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6932
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8649
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.5255
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0188
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0827
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8232
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5773
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8597
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.784
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.2069
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.777
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1719
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0711
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7405
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0217
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0398
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0555
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7151
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9585
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0938
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9552
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7813
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.893
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7405
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1517
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1236
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6972
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1198
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.777
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
2.6805
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0272
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6741
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.665
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2283
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.98
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0258
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.244
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.3024
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0284
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.5732
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8256
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0508
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6816
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7097
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8431
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9256
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1875
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1861
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1371
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.717
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9346
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.094
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1094
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8135
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1794
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8662
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9904
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0155
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.3031
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6934
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7472
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4954
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.895
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6639
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9588
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0144
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6044
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8841
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1724
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
3.1021
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.7606
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3384
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1383
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0663
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7707
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.069
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.8507
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1347
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2466
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8062
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.6322
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5908
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5713
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
0.9433
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0494
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.529
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1019
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.7356
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0862
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.5992
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6962
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0842
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.897
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.788
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8519
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.816
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0549
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0354
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0033
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9332
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9681
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5787
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.9798
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0592
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1268
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.8165
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.4208
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1989
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.968
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6808
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6649
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.836
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.871
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1624
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0314
净值日期
2025-06-05
中风险等级
-
基金净值
0.8022
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0188
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7486
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2129
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0416
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6795
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1507
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.7062
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9088
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6735
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1285
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
2.0101
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6086
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9521
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7976
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1535
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.113
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
2.5284
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6105
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.6576
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.99
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1407
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0979
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.163
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8568
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.1192
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.3823
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0219
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.8729
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.006
净值日期
2024-12-31
中低风险等级
-
基金净值
1.2291
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5554
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.126
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9368
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6171
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0169
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2319
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0667
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.6753
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8443
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3101
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0644
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.2845
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1593
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.8817
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.438
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.811
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.783
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5485
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9723
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6554
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9057
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6241
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.254
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0282
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0263
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.5599
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
基金净值
1.177
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1481
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6242
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4069
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.818
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1047
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.5805
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9455
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0579
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.5707
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6918
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7503
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6986
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6139
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6694
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0301
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7646
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7281
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5237
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.39
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.5674
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.4002
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9715
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6583
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9822
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2648
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9106
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.3847
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1376
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0587
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1479
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.9197
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6143
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
0.79
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.141
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6545
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0382
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5588
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7043
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1781
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.6378
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9149
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.2869
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.295
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4626
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6375
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.496
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.9118
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0127
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1184
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.5997
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7463
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0621
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8722
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7486
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1201
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6528
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.153
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.2404
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1038
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7705
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9658
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7471
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1327
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.985
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.513
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6904
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1537
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1059
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1099
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.7966
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
基金净值
1.2127
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
0.9696
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.4526
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1967
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1705
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8525
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4683
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
0.83
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8845
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0671
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.578
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0339
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.524
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0622
净值日期
2025-06-04
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.2119
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8078
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0554
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.187
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7464
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0963
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1576
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0711
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0372
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.41
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9848
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.5408
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5794
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.801
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
0.9467
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.296
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.4107
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1605
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9976
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.7351
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9719
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0508
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7899
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.574
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9808
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8135
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.2414
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7197
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
基金净值
0.8527
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.823
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1309
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6769
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.124
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8624
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0817
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9319
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.5435
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.9502
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0591
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0849
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9395
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0579
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0697
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.6746
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3138
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1442
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7951
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.1959
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2682
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9675
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.766
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0259
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1088
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.345
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.137
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9497
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6344
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7323
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.9222
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0977
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8667
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
0.6722
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2554
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9497
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1822
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7431
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5628
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.9136
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.32
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.792
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.5631
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0899
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9922
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0319
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.9465
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2209
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.5381
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.961
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9814
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.9848
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.696
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0262
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0961
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.365
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.8969
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
3.925
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.175
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8629
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8873
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1462
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0456
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.6723
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1766
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2489
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0538
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0841
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.97
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0875
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1488
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9642
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1416
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0115
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.5288
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.2369
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2174
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1109
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8394
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1553
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.14
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9844
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
2.0913
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3738
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0322
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.1081
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7697
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8662
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0788
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7508
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0209
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4044
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0241
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4472
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.8846
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7833
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7455
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.6663
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9641
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.4044
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.029
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.4194
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4664
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2454
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0349
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3043
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7284
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0673
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.6887
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.339
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.0362
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.1481
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6722
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0062
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.6053
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.19
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0686
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0429
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2321
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0364
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6638
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0831
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7657
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.181
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1175
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9041
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1973
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8481
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0255
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2286
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7585
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.833
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.4724
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
0.9969
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.7116
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6189
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0337
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2841
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3569
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
2.804
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1016
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0538
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6476
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2042
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1062
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6936
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8896
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0857
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.871
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6022
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8199
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4838
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.9415
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1119
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.737
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7878
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.503
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8565
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0365
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.5552
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4418
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1108
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.4627
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4553
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.78
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
-
基金净值
1.6014
净值日期
2022-10-14
高风险等级
-
基金净值
1.0885
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
1.0791
净值日期
2022-07-08
中风险等级
-
基金净值
2.317
净值日期
2022-02-25
高风险等级
-
基金净值
1.1918
净值日期
2021-12-29
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-29
中风险等级
-
基金净值
1.2843
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1.2687
净值日期
2021-12-21
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-12-13
中风险等级
-
基金净值
1.1658
净值日期
2023-04-28
中高风险等级
-
基金净值
0.9637
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
0.9561
净值日期
2023-05-15
高风险等级
-
基金净值
1.0273
净值日期
2021-11-04
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-08-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0735
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2021-06-23
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
-
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
-
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
-
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
-
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
-
基金净值
0.9224
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
0.9255
净值日期
2023-03-16
高风险等级
-
基金净值
1.3442
净值日期
2022-12-21
高风险等级
-
基金净值
0.6509
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8725
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9317
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9301
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.5898
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9668
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9416
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6837
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5729
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9479
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.2882
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6671
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1278
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.4737
净值日期
2025-06-05
中风险等级
-
基金净值
0.9798
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.2713
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9811
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1173
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0797
净值日期
2025-06-04
中风险等级
-
基金净值
1.397
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7261
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
基金净值
1.6273
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.646
净值日期
2025-06-06
R4 - 中高风险等级
-
基金净值
1.492
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.5439
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2314
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2778
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
基金净值
1.1253
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1505
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.6886
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6674
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5608
净值日期
2025-04-07
高风险等级
-
基金净值
1.0957
净值日期
2025-04-16
中风险等级
-
基金净值
1.7987
净值日期
2025-02-24
高风险等级
-
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1164
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0703
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0386
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.543
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6865
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0306
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.1691
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0783
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0699
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.7578
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0764
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.199
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
2.43
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.299
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0383
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
1.0611
净值日期
2024-08-29
中风险等级
-
基金净值
0.432
净值日期
2024-08-08
中高风险等级
-
基金净值
1.15
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.7745
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9185
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7806
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7575
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6318
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0407
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0758
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0202
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.7282
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9242
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.3389
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7838
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6867
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
基金净值
0.6348
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1053
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.4041
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.3957
净值日期
2025-01-14
高风险等级
-
基金净值
1.6992
净值日期
2025-01-10
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0077
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0758
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9318
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0267
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8263
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1674
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8582
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5569
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.459
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.0192
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0325
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9084
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.711
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.647
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8926
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-01-10
中低风险等级
-
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
-
基金净值
1.0849
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9983
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.856
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1019
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
3.125
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7623
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6943
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.431
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
基金净值
1.0118
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.0844
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2637
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5837
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8839
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
2.629
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5759
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.8012
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
-
基金净值
0.6685
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6065
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0111
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0422
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6708
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6547
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5941
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1445
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
0.7344
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.045
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.4457
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.135
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.6573
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1708
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.3872
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.042
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0446
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0056
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0932
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6356
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0492
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.226
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.6196
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7815
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0538
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.63
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9851
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4773
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4453
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
基金净值
0.6988
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.184
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0043
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.319
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.0548
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
-
基金净值
1.829
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0715
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8664
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6644
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6502
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4583
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7816
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0806
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8571
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7695
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1145
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.3877
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0602
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0663
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.011
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0493
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.7392
净值日期
2025-06-04
高风险等级
-
基金净值
1.055
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0924
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9724
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9548
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.724
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1135
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0198
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9043
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.493
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9537
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0623
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0834
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.4443
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7293
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0226
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.6508
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.5495
净值日期
2024-10-15
中风险等级
-
基金净值
0.5544
净值日期
2024-10-15
高风险等级
-
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
0.7604
净值日期
2024-10-11
高风险等级
-
基金净值
1.0113
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
1.0368
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0583
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
基金净值
0.7594
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
1.1104
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8129
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1143
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.686
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9332
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.6053
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.868
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1093
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4123
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.6633
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0686
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0794
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.5838
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9089
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1342
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9749
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2742
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6637
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7593
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3257
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4047
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1036
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.621
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1245
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.5994
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8808
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
2.0698
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.712
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9867
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.267
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.757
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4593
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.808
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0513
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.222
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1232
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.6196
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1477
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.08
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.301
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6448
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8585
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1684
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.811
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9997
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.721
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7594
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.5921
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0816
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9029
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.6291
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.811
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6484
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.059
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0354
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.4978
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.6716
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1234
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.754
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1025
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0677
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.8913
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9084
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.854
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.5902
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.714
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.674
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9442
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.2866
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0581
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9418
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8343
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.1247
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.2521
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.276
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8174
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7022
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.0477
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
1.0298
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.6021
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7956
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1405
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.3181
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8244
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.0996
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.0146
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8376
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.323
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6237
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8203
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.508
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-03
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.7586
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1865
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.2665
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.392
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6212
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4043
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
3.2411
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.9237
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
1.0543
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
4.4087
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.3192
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.263
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6132
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3186
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
-
基金净值
0.8802
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.2904
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.4814
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3616
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.6059
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.513
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.936
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9006
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.0962
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.128
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.6195
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.8516
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0117
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8952
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9218
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.438
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6252
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9095
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
4.3705
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
2.1831
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-06-05
中高风险等级
-
基金净值
2.1106
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1163
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.0491
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.8846
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.303
净值日期
2025-06-06
R5 - 高风险等级
-
基金净值
0.991
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
0.9085
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1076
净值日期
2025-06-06
R3 - 中风险等级
-
基金净值
1.0617
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
0.9135
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9176
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3532
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.907
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0385
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1.0266
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.2243
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
基金净值
1.0715
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
0.8381
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0849
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.7903
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0352
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1
净值日期
2025-06-06
低风险等级
-
基金净值
1.456
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.0433
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.808
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.7097
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7422
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1067
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3133
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9188
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
2.4865
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9943
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.855
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
952099/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
基金净值
1.5759
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1322
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7537
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0245
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6007
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8959
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.7727
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6651
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.832
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.111
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金净值
1.7285
净值日期
2025-06-06
中高风险等级
-
基金净值
1.1443
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
1.1508
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.3626
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.5334
净值日期
2025-06-06
中低风险等级
-
基金净值
5.0389
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.78
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1252
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1411
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.058
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.815
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6509
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.8408
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9705
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.102
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.8062
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.84
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.7017
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.9861
净值日期
2025-06-04
中高风险等级
-
基金净值
0.9729
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.6186
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.419
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1306
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.929
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.4858
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1907
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.094
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1168
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.5334
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.1131
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
0.4765
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0321
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
基金净值
1.1916
净值日期
2025-06-06
中风险等级
-
基金净值
1.1134
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
0.6128
净值日期
2025-06-06
高风险等级
-
基金净值
1.0961
净值日期
2025-06-06
中风险等级
