基金净值
1.029
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
基金净值
1.025
净值日期
2024-02-05
中高风险等级
基金净值
0.596
净值日期
2024-03-20
中风险等级
基金净值
0.9243
净值日期
2024-03-18
中高风险等级
基金净值
0.9031
净值日期
2024-03-06
中风险等级
基金净值
0.9109
净值日期
2024-03-06
中风险等级
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金净值
0.9987
净值日期
2024-03-06
中风险等级
基金净值
1.0259
净值日期
2024-03-06
中风险等级
基金净值
1.1123
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
基金净值
1.18
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
基金净值
1.166
净值日期
2024-05-30
中高风险等级
基金净值
1.1327
净值日期
2024-05-07
高风险等级
基金净值
1.0884
净值日期
2024-05-07
高风险等级
基金净值
0.8213
净值日期
2024-04-19
中高风险等级
基金净值
0.6272
净值日期
2024-03-29
高风险等级
基金净值
0.6196
净值日期
2024-03-29
高风险等级
基金净值
0.6902
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8486
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2526
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.7764
净值日期
2025-06-26
高风险等级
基金净值
1.0095
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y
基金净值
1.1141
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y
基金净值
0.9049
净值日期
2025-06-26
高风险等级
基金净值
1.2521
净值日期
2025-06-26
中风险等级
基金净值
1.0211
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2428
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8807
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.224
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.879
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.107
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.2242
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
0.931
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.9697
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
0.7943
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5306
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2992
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.7016
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7882
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0833
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.274
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.972
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.7089
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.877
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1563
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.514
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5589
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.961
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.441
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9706
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8697
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.111
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.287
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
4.3542
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1949
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.7042
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6243
净值日期
2025-06-30
高风险等级
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
0.9814
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.356
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1649
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1874
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.316
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.927
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.163
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6987
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.762
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.3337
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5472
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7418
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.121
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6361
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.9228
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0496
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1135
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.014
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0704
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1268
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6967
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.774
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.479
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.81
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.424
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1298
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6969
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0249
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
3.1745
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1315
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.457
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
5.483
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2277
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7563
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8192
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.036
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1949
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.2439
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
3.179
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4204
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0142
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.2073
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0048
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0149
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9001
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8492
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.9248
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.808
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
6.5436
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.706
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6097
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.562
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7107
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6948
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7223
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.3822
净值日期
2025-06-30
高风险等级
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A
基金净值
1.2589
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.9884
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4007
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0112
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.9971
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7742
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2277
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1638
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1176
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8962
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1991
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2752
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.425
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.4159
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1953
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.5833
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9025
净值日期
2025-06-30
高风险等级
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A
基金净值
0.9925
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1287
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
161217/国投瑞银中证上游资源指数(LOF)A前收费基金
基金净值
1.4216
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2645
净值日期
2025-06-30
高风险等级
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
基金净值
1.1418
净值日期
2025-06-26
中风险等级
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
0.9797
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.015
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4793
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.484
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6509
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5204
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9947
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.6889
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0096
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6743
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6683
净值日期
2025-06-30
高风险等级
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A
基金净值
1.0383
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0762
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.5801
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5092
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8751
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.596
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4224
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3279
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.8309
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7079
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6691
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.546
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1061
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
基金净值
0.9916
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y
基金净值
1.046
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2909
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2556
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0969
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y
基金净值
1.1814
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2435
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.05
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.287
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3364
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.9677
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.008
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6926
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.2755
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.901
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.7264
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1713
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.949
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3533
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1882
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.768
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
5.1169
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1767
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
4.122
净值日期
2025-06-30
高风险等级
457001/富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(A类)
基金净值
1.3712
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.3911
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.684
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.976
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.763
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6601
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2116
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.997
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9334
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.28
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1076
净值日期
2025-06-30
高风险等级
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(A类)
基金净值
1.1599
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
5.0439
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.1713
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1963
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0669
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2279
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6161
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8763
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.705
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.9795
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.623
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.357
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5178
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.927
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.014
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6291
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6613
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.955
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6941
净值日期
2025-06-30
高风险等级
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(A类)
基金净值
1.0819
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.4316
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8124
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.9609
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0325
净值日期
2025-06-30
高风险等级
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金净值
0.7845
净值日期
2025-06-26
高风险等级
基金净值
1.2129
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8098
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.9346
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.286
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.298
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.066
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2398
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.333
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.759
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6097
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.9545
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.931
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.098
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1087
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.564
净值日期
2025-06-30
高风险等级
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A
基金净值
1.1259
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.873
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)A
基金净值
0.5162
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A
基金净值
1.1
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.123
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.123
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.063
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.615
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金净值
1.1326
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.927
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
0.8407
净值日期
2025-06-30
高风险等级
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.2503
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1241
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.292
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.681
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6177
净值日期
2025-06-30
高风险等级
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A
基金净值
1.0441
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.1832
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3628
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.869
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5883
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.36
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.22
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0071
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.9402
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9608
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1787
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2708
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1637
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.2257
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.683
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1168
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.8722
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.969
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9061
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.4492
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.121
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.2356
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6113
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5096
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9632
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.336
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.92
净值日期
2025-06-30
高风险等级
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.8376
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6883
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3247
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.538
净值日期
2025-06-30
高风险等级
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(A类)-人民币
基金净值
0.954
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.735
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.2962
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.6019
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1633
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
3.1112
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
3.2755
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.753
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.291
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.5954
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.599
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
7.181
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.058
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2479
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.945
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.0194
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8336
净值日期
2025-06-30
高风险等级
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
1.6601
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.489
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.1584
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.7123
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5263
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6178
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2745
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7378
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.707
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.0329
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1778
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8532
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.7048
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.484
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
2.445
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.92
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5676
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.83
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.097
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.568
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.7567
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.289
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.701
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.593
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.405
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.149
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.612
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.016
净值日期
2025-06-30
高风险等级
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
基金净值
2.4538
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.3022
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4095
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.2042
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1436
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8928
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2364
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3364
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0609
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
3.536
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.731
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0102
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.7572
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4046
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1027
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2428
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8394
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6846
净值日期
2025-06-30
高风险等级
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
基金净值
1.2396
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2395
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0724
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6633
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7348
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.679
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9655
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0783
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.3785
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7603
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6116
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0341
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7086
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5127
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.7095
净值日期
2025-06-30
高风险等级
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y
基金净值
1.1204
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2448
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9115
净值日期
2025-06-27
高风险等级
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
基金净值
1.1139
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
3.125
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4584
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.8083
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6518
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5296
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2511
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6297
净值日期
2025-06-30
高风险等级
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A
基金净值
1.1042
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.0476
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7177
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.028
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.868
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.4096
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.2323
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.938
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6141
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9957
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7215
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1135
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.664
净值日期
2025-06-30
高风险等级
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1884
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.7428
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.4288
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1225
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0612
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.4041
净值日期
2025-01-14
高风险等级
基金净值
1.3957
净值日期
2025-01-14
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-01-10
中低风险等级
基金净值
1.6992
净值日期
2025-01-10
中高风险等级
基金净值
1.046
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
基金净值
1.0548
净值日期
2024-05-21
中高风险等级
基金净值
0.5544
净值日期
2024-10-15
高风险等级
基金净值
0.5495
净值日期
2024-10-15
中风险等级
基金净值
0.7604
净值日期
2024-10-11
高风险等级
基金净值
0.7468
净值日期
2024-10-11
高风险等级
基金净值
1.0288
净值日期
2024-09-10
中风险等级
基金净值
1.0383
净值日期
2024-08-29
中风险等级
基金净值
1.0611
净值日期
2024-08-29
中风险等级
基金净值
0.432
净值日期
2024-08-08
中高风险等级
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)
基金净值
0.7802
净值日期
2024-07-26
中高风险等级
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
基金净值
0.7863
净值日期
2024-07-12
中高风险等级
基金净值
0.516
净值日期
2024-07-08
高风险等级
基金净值
0.926
净值日期
2024-06-27
高风险等级
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金净值
9.399
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0978
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.3385
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
3.014
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9731
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5267
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9514
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1717
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7769
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6126
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4608
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0237
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.5264
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8228
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7835
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.763
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3533
净值日期
2025-06-30
中风险等级
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
0.9827
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
161133/易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额
基金净值
0.8611
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.008
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0919
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.5899
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5526
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.2129
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9647
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3979
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.89
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0866
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.6
净值日期
2025-06-30
高风险等级
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
基金净值
0.9817
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.298
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8336
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.528
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6272
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9983
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3532
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1428
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.4791
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.497
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.5939
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9159
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0412
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8694
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9342
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.946
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7087
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3176
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.8472
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.136
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.054
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.962
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7219
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.25
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.1063
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1569
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1724
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7598
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6078
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9915
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3445
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8766
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0836
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0063
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
1.0143
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7732
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1759
净值日期
2025-06-30
中风险等级
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.6033
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5668
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.86
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5317
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.4493
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4371
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.3941
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0122
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3461
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0295
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.5866
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8625
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0775
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6611
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7446
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8461
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9348
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.192
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1992
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.147
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6918
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.941
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0951
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1146
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8032
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1834
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8798
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.4885
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.917
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.2433
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9885
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6861
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6803
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.947
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9015
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1783
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0346
净值日期
2025-06-27
中风险等级
基金净值
0.8264
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0407
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7511
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2405
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9268
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6337
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.265
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0295
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
1.031
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.5564
净值日期
2025-06-30
高风险等级
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
基金净值
1.1921
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.2545
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6357
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.413
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.905
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1111
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6691
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9663
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0573
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.6003
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1507
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9678
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5355
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7137
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1735
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1142
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1105
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.7593
净值日期
2025-06-30
高风险等级
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.232
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
0.9726
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.4725
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1952
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1691
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.082
净值日期
2025-06-30
高风险等级
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0707
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.6448
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3157
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1702
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8013
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.217
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3058
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9706
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7774
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0268
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
1.1235
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3522
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.071
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0216
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1094
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6456
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7503
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.9402
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0996
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.229
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0064
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.1383
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3773
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0339
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
1.1161
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7799
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8684
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0779
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8074
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0372
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4105
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0432
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4747
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2548
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8789
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.67
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7711
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9862
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0332
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0163
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7292
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0089
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8972
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.327
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1595
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8735
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9108
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.11
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7195
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.3503
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
0.9907
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.088
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.2
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9176
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.199
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7437
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1836
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.132
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6767
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1388
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7868
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.7187
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0349
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7052
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2299
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.033
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0282
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.181
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.6213
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4103
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.11
净值日期
2025-06-26
中风险等级
基金净值
0.9105
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.759
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9932
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0139
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.9916
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1829
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4929
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9506
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1883
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7003
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6113
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.003
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.6713
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.1127
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1573
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.7343
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3693
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6409
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.011
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.8096
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1598
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1364
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.7686
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.212
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.9159
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0184
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.25
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0745
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0536
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.6061
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.4079
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0742
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6945
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5515
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6973
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7194
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5047
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6622
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5766
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.39
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0274
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0298
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.129
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9149
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.276
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8335
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7527
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6725
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5399
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.0305
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0647
净值日期
2025-06-30
中风险等级
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0883
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9691
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1809
净值日期
2025-06-30
中风险等级
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.2432
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.055
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
1.0977
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9755
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0868
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1587
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9822
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1164
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0159
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.5926
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.236
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.229
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1214
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.856
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1638
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0295
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2272
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7993
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5035
净值日期
2025-06-30
高风险等级
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0034
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.873
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
0.7292
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6648
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.036
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3026
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3627
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
2.949
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1029
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0569
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6999
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2272
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1073
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7135
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8991
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0605
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8666
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.0317
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.1286
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.063
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.816
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.942
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.003
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.7085
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.74
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0276
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.819
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6876
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
5.679
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6783
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.677
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9807
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7876
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6807
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6964
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
0.873
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0756
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6677
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5622
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8958
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.1929
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1963
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3668
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2473
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0812
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8919
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1467
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.268
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金净值
0.7619
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6159
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8573
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.8931
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.702
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7906
净值日期
2025-06-30
高风险等级
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
1.5238
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.806
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8067
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.455
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9293
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.199
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5715
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.03207599
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9566
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1076
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.171
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.8249
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6503
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0034
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.4841
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6659
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5994
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8951
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.845
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.175
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
15.2609
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.858
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.274
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1054
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0224
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.314
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8819
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6271
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1032
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9619
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0439
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8263
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.5433
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5546
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
0.9146
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1794
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0054
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.6928
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4817
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6314
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3724
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2935
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.148
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.4134
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9101
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.7915
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7358
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1504
净值日期
2025-06-30
中风险等级
160326/华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金净值
0.6902
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6703
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.114
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9387
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1611
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0684
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0005
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8634
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.384
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2183
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.2382
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4582
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.8423
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.454
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1432
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8872
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.979
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7503
净值日期
2025-06-30
高风险等级
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.0787
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6853
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5631
净值日期
2025-06-27
R5 - 高风险等级
基金净值
1.11
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8023
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5692
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9566
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.159
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.158
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9128
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.383
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0059
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.2961
净值日期
2025-06-27
中风险等级
基金净值
1.0883
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.5978
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0094
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
0.7799
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0779
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6958
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2654
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8106
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0495
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
0.7967
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0589
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1026
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6425
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9942
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0615
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.714
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0982
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3683
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2275
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.7138
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9269
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7197
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0877
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.927
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8172
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8817
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
0.8191
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0612
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0341
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0169
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9616
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9823
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5789
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.0237
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0626
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1281
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2634
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0681
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.7083
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8822
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3394
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0799
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.2918
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1712
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.9105
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4521
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8263
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8226
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5706
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9877
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6971
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
3.0108
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0138
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1196
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.6645
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7539
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.064
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9149
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7661
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.155
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6797
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1576
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.2678
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1222
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7888
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.989
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
0.8098
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.7389
净值日期
2025-06-30
高风险等级
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)C类
基金净值
0.8751
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8222
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1336
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6683
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.149
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.896
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0907
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9454
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9779
净值日期
2023-11-21
中高风险等级
基金净值
0.9915
净值日期
2023-11-16
中风险等级
基金净值
0.9773
净值日期
2023-11-16
中风险等级
基金净值
0.9712
净值日期
2023-10-20
中风险等级
基金净值
0.9814
净值日期
2023-10-20
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2020-08-02
低风险等级
基金净值
1.851
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
基金净值
1.386
净值日期
2023-10-17
中高风险等级
基金净值
1.793
净值日期
2022-12-09
中高风险等级
基金净值
0.7542
净值日期
2023-06-28
高风险等级
基金净值
0.7631
净值日期
2023-06-28
高风险等级
基金净值
0.003
净值日期
2023-09-20
高风险等级
基金净值
1.1022
净值日期
2023-08-31
中高风险等级
基金净值
1.2675
净值日期
2023-08-02
高风险等级
基金净值
1.3287
净值日期
2023-07-20
高风险等级
基金净值
1.0853
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
基金净值
1.0588
净值日期
2023-07-20
中高风险等级
基金净值
0.616
净值日期
2023-07-13
高风险等级
基金净值
1.0405
净值日期
2023-07-11
中风险等级
基金净值
1.0517
净值日期
2023-07-11
中风险等级
基金净值
0.9629
净值日期
2023-07-07
高风险等级
基金净值
1.1277
净值日期
2023-06-09
中高风险等级
基金净值
0.8955
净值日期
2024-01-18
中高风险等级
基金净值
1.0081
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
基金净值
1.0277
净值日期
2024-01-08
中高风险等级
基金净值
1.1986
净值日期
2024-01-04
中风险等级
基金净值
1.1545
净值日期
2024-01-04
中风险等级
基金净值
0.924
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
基金净值
0.927
净值日期
2023-12-14
中高风险等级
基金净值
1.4572568
净值日期
2023-12-15
高风险等级
基金净值
0.956
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1609
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.9577
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.141
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0796
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
4.4125
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8353
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2437
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.635
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.526
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0628
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9261
净值日期
2025-06-30
高风险等级
014092/华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金净值
0.6806
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.136
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7366
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0663
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0957
净值日期
2025-04-16
中风险等级
基金净值
1.1278
净值日期
2025-04-16
中风险等级
基金净值
1.812
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金净值
0.9902
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.5287
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5417
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4599
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.826
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.766
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1012
净值日期
2025-06-26
中风险等级
基金净值
0.8505
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6862
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.632
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9398
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6807
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9719
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7281
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0322
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.819
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0534
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.6983
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9972
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4778
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4692
净值日期
2025-06-30
高风险等级
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
基金净值
0.6997
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.23
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0326
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.335
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8607
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0945
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8649
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6725
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6781
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5303
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7026
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
3.572
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.639
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4796
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.272
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.3486
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5782
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1102
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
4.608
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3573
净值日期
2025-06-30
中风险等级
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0687
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.813
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0502
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0015
净值日期
2025-06-30
高风险等级
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
基金净值
0.8511
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7987
净值日期
2025-02-24
高风险等级
基金净值
0.5608
净值日期
2025-04-07
高风险等级
基金净值
0.9547
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0798
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.489
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8222
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.137
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.5969
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.9648
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
基金净值
1.7078
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
0.9821
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0406
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8222
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0873
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.3633
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.5365
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1779
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.491
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0351
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8065
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0827
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8838
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8049
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1081
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.4039
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0642
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0704
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0174
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0527
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7635
净值日期
2025-06-26
高风险等级
基金净值
1.06
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1037
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9955
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0004
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7294
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1151
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.441
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6537
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4674
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.3612
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9223
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0018
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0556
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
4.6067
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3241
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6153
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3102
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3197
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.3943
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.3409
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0431
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
2.1594
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8511
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.6822
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.3289
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.8432
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0749
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.26
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.967
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2366
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.655
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0162
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.0745
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0608
净值日期
2025-06-30
高风险等级
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
0.7687
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0256
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9766
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.549
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9587
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0642
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0871
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.4588
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7039
净值日期
2025-06-30
高风险等级
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0233
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.6547
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6958
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0709
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1187
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.064
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9311
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.343
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0001
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9223
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1125
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
1.0629
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9384
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9493
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4503
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9209
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9294
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.437
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0007
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.835
净值日期
2025-06-30
高风险等级
952099/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
基金净值
1.6136
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1491
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7515
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.138
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1554
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6896
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.822
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9805
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6056
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.961
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1254
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4475
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6734
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9235
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1767
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8251
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9993
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0805
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.6291
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9079
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1384
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9577
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3166
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6543
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7901
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3547
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4132
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.614
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1205
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0374
净值日期
2025-06-30
中风险等级
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.5105
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.687
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0396
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6117
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9532
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7704
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6686
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8749
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1147
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.82
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1484
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.6673
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.428
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1369
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9454
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7717
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5926
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0812
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9044
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.682
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.891
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6768
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0601
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0313
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
0.7508
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1719
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7629
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.107
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.069
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9353
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9185
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.903
净值日期
2025-06-30
高风险等级
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金净值
1.6119
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5156
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0006
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
0.7667
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2034
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2682
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.4969
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1873
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0954
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1182
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.5735
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1158
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.4692
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.033
净值日期
2025-06-30
中风险等级
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
基金净值
1.2101
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1314
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6468
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0973
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6517
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9068
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9378
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9984
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9289
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.6186
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8004
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1469
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3039
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8424
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1333
净值日期
2025-06-30
高风险等级
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
基金净值
1.0214
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8614
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.326
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6268
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8267
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.908
净值日期
2025-06-30
高风险等级
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
基金净值
1.3015
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4953
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3645
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.6088
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.772
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7501
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0878
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9265
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.61
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8652
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4863
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
0.9671
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.114
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7486
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8029
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8868
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.0349
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.6114
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4664
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.108
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8606
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.994
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9476
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6843
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.57
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9677
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2969
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6917
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1571
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
0.6912
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9098
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
2.14
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7257
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5871
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.186
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.253
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.5342
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9365
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7436
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2181
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0165
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0582
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0995
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.5135
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0372
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.8489
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5268
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.9608
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8888
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0615
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.135
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6381
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.9491
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0145
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9376
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9231
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.492
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6537
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9129
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.2359
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8757
净值日期
2025-06-30
高风险等级
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(C类)
基金净值
1.0786
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.4824
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4619
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.867
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.106
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3634
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5525
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9972
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.3693
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.6989
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6955
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.0557
净值日期
2025-06-30
中风险等级
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2309
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6082
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3795
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.6787
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.894
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0312
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.271
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7769
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4663
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8173
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0524
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2242
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1441
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.6776
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1521
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.085
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.305
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.7123
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6875
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9425
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0053
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0481
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0341
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.94
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2926
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.7019
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7123
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0521
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
0.8349
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.5677
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.351
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.8408
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0251
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.0594
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.3566
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8992
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0107
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0538
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0661
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0952
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7883
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0383
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.4612
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.0669
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.905
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.6601
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7607
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1485
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2944
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1863
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3832
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5363
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.062
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.7892
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.123
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9874
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1525
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6402
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6593
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0267
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.8486
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2211
净值日期
2025-06-30
中风险等级
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
1.9536
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0028
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.785
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.2082
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0067
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.2932
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0911
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9706
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8528
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1258
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2535
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.285
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8413
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.716
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0209
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.3765
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0561
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1521
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5188
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1562
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0607
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.732
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.609
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0665
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2801
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.1395
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.51
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.9307
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.817
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1278
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1421
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.111
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8276
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6531
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8734
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9487
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1381
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8372
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8587
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6936
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9924
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.9912
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.4797
净值日期
2025-06-27
中风险等级
基金净值
0.9906
净值日期
2025-06-30
高风险等级
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.266
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9793
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.119
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.846
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0774
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9313
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0006
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0113
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
0.8839
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2155
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9677
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0035
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0186
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
0.921
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9575
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.4888
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9677
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.4782
净值日期
2025-06-27
中风险等级
基金净值
1.012
净值日期
2025-06-26
中风险等级
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
基金净值
0.6131
净值日期
2025-06-24
高风险等级
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
基金净值
0.6112
净值日期
2025-06-24
高风险等级
基金净值
1.2342
净值日期
2025-06-30
高风险等级
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0377
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.2195
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0374
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6865
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.2817
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2943
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0389
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.965
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0831
净值日期
2025-06-26
中风险等级
基金净值
1.4034
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7442
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)C
基金净值
1.6864
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.651
净值日期
2025-06-30
R4 - 中高风险等级
基金净值
1.502
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.5575
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3071
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2814
净值日期
2025-06-30
高风险等级
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
基金净值
1.1391
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.169
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.7088
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6808
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1179
净值日期
2025-06-30
中风险等级
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0716
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.7256
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0287
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0239
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2207
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0791
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.198
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9846
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.121
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1586
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1911
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8232
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.7627
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7569
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8614
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3286
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0045
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8262
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9996
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0246
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1288
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0097
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
基金净值
1.2672
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.8665
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.3529
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3262
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.715
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.3195
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.6033
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6997
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0322
净值日期
2025-06-30
中风险等级
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
基金净值
1.187
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0906
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0705
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.8019
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0787
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.211
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.441
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.306
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0407
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1511
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.7291
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3722
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1424
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9061
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9651
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.6352
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0469
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.9615
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0909
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
基金净值
1.4772
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1994
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
8.5312
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.02
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7813
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.049
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9614
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0335
净值日期
2025-06-05
高风险等级
基金净值
1.0477
净值日期
2025-06-05
高风险等级
基金净值
2.6093
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.182
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.6013
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.202
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7033
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0173
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0549
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9279
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0984
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.5581
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3486
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5952
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金净值
1.0608
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.3617
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0051
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.9708
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9342
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7946
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
0.7839
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6769
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0521
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.077
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0251
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.7488
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9595
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.3525
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7857
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6874
净值日期
2025-06-30
高风险等级
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
0.6124
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1371
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0815
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0831
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.198
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.166
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.072
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0238
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1006
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7423
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0428
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0871
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.074
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1687
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6391
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.481
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.803
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.1278
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.101
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
0.9092
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
9.319
净值日期
2025-06-30
中风险等级
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.086
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1628
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0385
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
基金净值
1.0266
净值日期
2025-05-22
中高风险等级
基金净值
0.9029
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7453
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8582
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.4492
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.079
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0016
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
2.1949
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2953
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1173
净值日期
2025-06-30
中风险等级
952009/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
基金净值
1.5594
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.6843
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7458
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1101
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0542
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8466
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9344
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0339
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8483
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.276
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8798
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5617
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.507
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.9798
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0349
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8965
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.7353
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6602
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9636
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0868
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9975
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8604
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.837
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.3236
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7265
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0799
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8805
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6888
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.5017
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2692
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0182
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0546
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7682
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9329
净值日期
2025-05-26
中高风险等级
基金净值
0.9425
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.268
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0932
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1234
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.146
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2697
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1019
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6151
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9212
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.554
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.0256
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.167
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0438
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.087
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.4794
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.8612
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1066
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
3.041
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6999
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7742
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4324
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0194
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0924
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3119
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5941
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8813
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
2.674
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5803
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.7503
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6726
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6178
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0296
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0461
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7065
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.688
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0208
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9119
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.3152
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7604
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.71
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.122
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0706
净值日期
2025-06-26
高风险等级
基金净值
0.9877
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
3.1635
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7973
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6853
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.699
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6725
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8525
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.4444
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0591
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.026
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1579
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1731
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1784
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.7555
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1255
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9384
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.884
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8246
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5163
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1308
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
0.668
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6326
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0111
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
0.5763
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1051
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3697
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6188
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1469
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
0.7514
净值日期
2025-06-30
高风险等级
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
基金净值
1.0465
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.4763
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.096
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.6025
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.176
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.9999
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.4154
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.96
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0484
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0151
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1009
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6327
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0484
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.229
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.6776
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0929
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8498
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.595
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3214
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2577
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.904
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7212
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8912
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.054
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9575
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5472
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6973
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0682
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.334
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8747
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金净值
0.9642
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.971
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
0.9373
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9099
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7396
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0954
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.569
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9066
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2142
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.99
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1092
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.641
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.0291
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9961
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0749
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8911
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
0.7904
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5648
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.906
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.689
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9814
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0149
净值日期
2025-06-30
中风险等级
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6137
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8903
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1688
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
3.2163
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.7425
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.372
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0472
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.687
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1544
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.7441
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9673
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2519
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5755
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.188
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0074
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6192
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0946
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1472
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1029
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1509
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.9376
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6491
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
0.7966
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.134
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6808
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0559
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5658
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7174
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1879
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.7854
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
0.9125
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1032
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6846
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.9682
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0428
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3294
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2425
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.6404
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8799
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5138
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8466
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0361
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.243
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0826
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1686
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6508
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8023
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.2457
净值日期
2025-06-26
中风险等级
基金净值
0.8923
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.278
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5225
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9327
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1069
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.495
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0145
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8243
净值日期
2025-06-26
高风险等级
基金净值
0.9673
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2043
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7847
净值日期
2025-06-30
高风险等级
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额
基金净值
0.532
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8914
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.958
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2933
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6542
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0868
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2522
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2206
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1018
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1354
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6085
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5795
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8947
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7329
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9029
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7216
净值日期
2025-06-30
高风险等级
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
基金净值
1.1753
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0441
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.728
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9062
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0006
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0946
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.6642
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1357
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.0555
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.978
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8302
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1628
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.158
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
2.5368
净值日期
2025-06-30
中风险等级
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
基金净值
1.7242
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
2.024
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.143
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6841
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7683
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7237
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6511
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6766
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0649
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7681
净值日期
2025-06-30
高风险等级
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
基金净值
1.2979
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.299
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4681
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6656
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.505
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0018
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0436
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.446
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.002
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.5619
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5609
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8107
净值日期
2025-06-30
高风险等级
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
基金净值
0.9591
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3005
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.476
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1619
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9973
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.7654
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0088
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0007
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0532
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.4185
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.2347
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.024
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.061
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9196
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.5357
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5805
净值日期
2025-06-30
高风险等级
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0339
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1081
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1229
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6518
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6261
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0523
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.5944
净值日期
2025-06-30
高风险等级
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.0082
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1841
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.041
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0892
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y
基金净值
1.0064
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2147
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2418
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0379
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3094
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0784
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2581
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.7426
净值日期
2025-06-30
高风险等级
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.0359
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.1847
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.3613
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.141
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.5337
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2559
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.5712
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.935
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6105
净值日期
2025-06-30
高风险等级
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A
基金净值
0.8705
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0316
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.6936
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.302
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0839
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.17
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3943
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0392
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0407
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.547
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.6588
净值日期
2025-06-30
高风险等级
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
基金净值
0.9839
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2143
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8807
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9195
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7469
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.547
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.396
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.5966
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.5249
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9753
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6693
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9929
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.267
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9261
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.3948
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.8886
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5481
净值日期
2025-06-30
高风险等级
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
基金净值
0.8422
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8598
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0683
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.5723
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0874
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5442
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8183
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.629
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8362
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.2445
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2294
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.5584
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.969
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0047
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
0.9946
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6875
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0274
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
1.1075
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.431
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9129
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y
基金净值
1.1263
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.03
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
5.364
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.2294
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7819
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.271
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4278
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.881
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
3.1025
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.971
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.61
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7025
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
3.02
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.2488
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0345
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.767
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.4868
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1191
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1083
净值日期
2025-06-30
中风险等级
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
基金净值
1.5422
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.026
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.004
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.5497
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6061
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.3391
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.1523
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0272
净值日期
2025-06-30
高风险等级
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.8703
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5538
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.7025
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6576
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9825
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.067
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6745
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.995
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2141
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0631
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.4654
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0842
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.2099
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2923
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.6791
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.8145
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6603
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6096
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0638
净值日期
2025-06-26
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.2356
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8209
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0561
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.22
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7422
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0089
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.098
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1955
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0723
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8976
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
0.6813
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3331
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9657
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1819
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
4.218
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.239
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9022
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8798
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1475
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0482
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.6705
净值日期
2025-06-30
高风险等级
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
基金净值
1.1661
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7116
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0046
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.653
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1925
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0765
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.0547
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2666
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0716
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6782
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0891
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7899
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2139
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.5294
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5096
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.247
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7431
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.183
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.7835
净值日期
2025-06-30
高风险等级
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(A类)
基金净值
1.4982
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.2684
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.4293
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1773
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.869
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.717
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4863
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1601
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.1621
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.901
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.9705
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.112
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.4005
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.616
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8562
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9271
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
0.8929
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4311
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9642
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.806
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0328
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0699
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.5533
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0502
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1406
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1675
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9852
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3837
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3505
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.0509
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.142
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7677
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.097
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1285
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7969
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5677
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.9632
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.325
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.796
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.5657
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.093
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0042
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0337
净值日期
2025-06-30
中风险等级
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.0165
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7338
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9688
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.4105
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0352
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.1187
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9084
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2147
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.234
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8618
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.639
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0122
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.024
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
3.28
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8567
净值日期
2025-06-30
高风险等级
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.063
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0806
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.001
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
0.9534
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.475
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0561
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9118
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.842
净值日期
2025-06-30
高风险等级
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金净值
1.4696
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0151
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.361
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5059
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.33
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.2031
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.005
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1189
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3703
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.0065
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.087
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.248
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.184
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.0602
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.1733
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8278
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1872
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.5722
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7242
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.116
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.799
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.086
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1719
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2476
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0368
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9679
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8517
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7559
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.89
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.885
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0708
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0297
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3714
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1431
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8757
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8551
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0616
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.8971
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9642
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4278
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4722
净值日期
2025-06-30
高风险等级
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
基金净值
1.2494
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0518
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3053
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7334
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0685
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.687
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.478
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.048
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.541
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6253
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0119
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.2954
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1836
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6765
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.5386
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6768
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.9977
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.231
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0439
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6264
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.45
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0409
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1492
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3146
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1166
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2509
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0487
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0396
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3703
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8634
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.717
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1176
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1967
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7194
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8972
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.4151
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1531
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1976
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.323
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.418
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.2077
净值日期
2025-06-30
高风险等级
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.2013
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.752
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8803
净值日期
2025-06-30
高风险等级
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
2.0505
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1621
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.8143
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.6197
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0801
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.1079
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0841
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1108
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.929
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0803
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1253
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8341
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.707
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0466
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2577
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6281
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2005
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
0.9931
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3336
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.7072
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2023
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7179
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9022
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.1422
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.135
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.74
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7682
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1354
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.026
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8629
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.677
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6799
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
0.815
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0494
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.5653
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9693
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7148
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9072
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.019
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6642
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7943
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.7742
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5115
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.013
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9091
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.676
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.247
净值日期
2025-06-30
高风险等级
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
基金净值
1.0313
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.836
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.3094
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7956
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9875
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8751
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5683
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2345
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0311
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9074
净值日期
2025-06-30
高风险等级
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A
基金净值
0.8982
净值日期
2025-06-26
高风险等级
基金净值
1.4912
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.458
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7376
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7714
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5823
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.24
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
4.0439
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
2.301
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6699
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6339
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.0897
净值日期
2025-06-30
中风险等级
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)A
基金净值
1.7186
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2949
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.4857
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A
基金净值
0.9301
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0234
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4679
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1165
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6955
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.596
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6545
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8439
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9633
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7006
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y
基金净值
0.8769
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1353
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.915
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9808
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.235
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8065
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.8575
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7434
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4914
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8116
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.201
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3797
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.2719
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.4704
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2851
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7782
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.957
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6898
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1183
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.1607
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9508
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.411
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2292
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.5677
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.1699
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.754
净值日期
2025-06-30
中风险等级
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
基金净值
1.0388
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.895
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3683
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9794
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0111
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9116
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9235
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0284
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5005
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.701
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7786
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4787
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5477
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7875
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5804
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8012
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1377
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.409
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0388
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8799
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.999
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2511
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.4678
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1454
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9682
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1452
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9928
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.5305
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9451
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9881
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1308
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.021
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1179
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3442
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
基金净值
1.1881
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.2955
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2767
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.275
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
基金净值
1.0391
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0917
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0497
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0009
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.4704
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.719
净值日期
2025-06-30
高风险等级
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
基金净值
2.114
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.0536
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.3286
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0708
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6533
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.024
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1074
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4339
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.3661
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
3.2441
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.806
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.096
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3979
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6908
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4154
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0632
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6789
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.161
净值日期
2025-06-30
中风险等级
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.5169
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.7475
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1.4754
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2604
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0449
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
基金净值
0.9652
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.5498
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.103
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
4.6067
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.656
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.1929
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0801
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.3472
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.668
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1751
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6251
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.095
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
15.12
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8591
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4037
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.7938
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5885
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.651
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8142
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.197
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5532
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.9225
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1167
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0455
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6018
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.996
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
0.4068
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9674
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.8076
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7269
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3162
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.1208
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.009
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9125
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.389
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0602
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.788
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0172
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7498
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6307
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.895
净值日期
2025-06-30
高风险等级
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)C
基金净值
0.594
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.272
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7796
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3942
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.6491
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.362
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.7076
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.5375
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.487
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.1973
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1651
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.999
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3226
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.324
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.1943
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.892
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.3893
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.8967
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7052
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8058
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9864
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.5309
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3615
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4894
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4099
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.2829
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.16
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
4.595
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.674
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.375
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
3.351
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.166
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
0.7218
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.797
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.7924
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3298
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.2816
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0133
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.876
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.6905
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.022
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.3313
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
4.4103
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9029
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1035
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2487
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.811
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.6562
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.5089
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5087
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.8839
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2232
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.14
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0999
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9954
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1228
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1581
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.5407
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.891
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.339
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.715
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0699
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.9249
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2691
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8519
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3633
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.8984
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8806
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8174
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1041
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
2.542
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.123
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1293
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.2196
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0628
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.5633
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.5808
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2288
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7694
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6379
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2329
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6097
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.734
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0773
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0264
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2247
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0649
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8619
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6444
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.768
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1042
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7276
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8935
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
5.3757
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
3.6571
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0478
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.5386
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.035
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.0611
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.0562
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.1237
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.857
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.3898
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4603
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.9075
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.998
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.078
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.24
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.1175
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.146
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.1851
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0967
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6685
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
3.235
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.942
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8445
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.948
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.086
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7735
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2195
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.5653
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.298
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
0.8203
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.5367
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.2937
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.849
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6527
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.093
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.2756
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.087
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1521
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.941
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.521
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.0263
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.3691
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.5017
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
3.1787
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.019
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1258
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.3528
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.995
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7512
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.339
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4048
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0714
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3631
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2192
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.25
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0132
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0454
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0778
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1147
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
9.1663
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8907
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.0289
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.796
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
2.0478
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
10.409
净值日期
2025-06-30
高风险等级
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C
基金净值
0.748
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1152
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8987
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6015
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8986
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8999
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0572
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8455
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0099
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0675
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.993
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.696
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.31
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.072
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4482
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8784
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7243
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.541
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.453
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.062
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4681
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7912
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9202
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.583
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8637
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7441
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6109
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2809
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.787
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7788
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.3765
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0132
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2363
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.6949
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4899
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6953
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4681
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.4308
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.36
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1994
净值日期
2025-06-30
高风险等级
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金净值
0.7936
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.12
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6671
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3947
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2215
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0512
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1273
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0467
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0271
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.6202
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.867
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.822
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6889
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.715
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.043
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1836
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.9216
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.0451
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8334
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.904
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.7013
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7664
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.901
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0154
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1393
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9959
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.856
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7052
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5084
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.749
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0052
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.646
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0249
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0157
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1235
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9586
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0494
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7819
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.8238
净值日期
2025-06-30
中风险等级
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)A类
基金净值
0.8878
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8722
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.5228
净值日期
2025-06-27
高风险等级
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0065
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0603
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8058
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7028
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4012
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4449
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
基金净值
1.1542
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.241
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.4174
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9975
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.4124
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.5853
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.666
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0934
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.5512
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.161
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2118
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.113
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
6.094
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8308
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6684
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7464
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2527
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8914
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8511
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.228
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.017
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3549
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0197
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.249
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.0945
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1352
净值日期
2025-06-30
中风险等级
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0846
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.0045
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.3001
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1816
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0744
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.8992
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1507
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
基金净值
1.1207
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.0243
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.405
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1001
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8447
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5438
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0533
净值日期
2025-06-30
中风险等级
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A
基金净值
1.1715
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
501212/广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金净值
0.9017
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.388
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.3156
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0449
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6459
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2294
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.2024
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6919
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3234
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.6201
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0865
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9105
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.034
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
基金净值
1.0916
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.017
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.374
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1865
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8859
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9615
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.026
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6123
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4303
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8468
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6194
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0685
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1556
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.147
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
4.764
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.847
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8134
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.8438
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0658
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.7156
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6381
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
501222/易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额
基金净值
1.0173
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.3203
净值日期
2025-06-30
高风险等级
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
基金净值
0.6205
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.103
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0428
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9629
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0514
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.6412
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.7086
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.2593
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.6517
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.24
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.101
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6672
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1221
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.7935
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3834
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1934
净值日期
2025-06-30
高风险等级
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金净值
1.18
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.086
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6642
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.3943
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.261
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.6272
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.993
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0131
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7338
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.4
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.47
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8075
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.42
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.5329
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.6589
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1058
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6983
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0017
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
0.7336
净值日期
2025-06-30
高风险等级
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
基金净值
1.1756
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.5133
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.1172
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2493
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.9685
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.9966
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
基金净值
1.1498
净值日期
2025-06-26
中风险等级
基金净值
1.3628
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.1197
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.4477
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.2295
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0498
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
基金净值
1.0413
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.5719
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.22
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8106
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.166
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6175
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0447
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.7117
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.2195
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6673
净值日期
2025-06-30
高风险等级
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
基金净值
1.3049
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7575
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.92
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9191
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1193
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.4843
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0483
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.8014
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8886
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.3457
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.5751
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.871
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.5249
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0566
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
2.4332
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0704
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.8737
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4538
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8368
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.8081
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1172
净值日期
2025-06-30
高风险等级
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.9254
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.589
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7899
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.2226
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.803
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1731
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0904
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7537
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0486
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0466
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3941
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0651
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.8349
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.2528
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.92
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0022
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.5014
净值日期
2025-06-30
中风险等级
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(A类)
基金净值
1.6834
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.6172
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.2296
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5065
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7075
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6591
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.9949
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7403
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
6.9589
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3885
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8749
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.656
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.86
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.351
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
2.6394
净值日期
2025-06-30
中风险等级
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
基金净值
1.2835
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.4798
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6872
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.7483
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.41
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.625
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8263
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6569
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.4358
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.05
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.32
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.33
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8638
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
4.285
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.832
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2016
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8097
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.298
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.3547
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
7.0832
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.3612
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.057
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1395
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.7608
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0981
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.634
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9651
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1155
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6973
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.0491
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.0083
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1121
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6629
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2083
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.1035
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3347
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.604
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.0304
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9567
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.4156
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9802
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.0553
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8935
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0432
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.0541
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7334
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9847
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0962
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.976
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8172
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8916
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1404
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0682
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.7877
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0702
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.8698
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2636
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1364
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.8241
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.6823
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5722
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5879
净值日期
2025-06-30
高风险等级
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金净值
0.9654
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.051
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.5824
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.765
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.1866
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.0211
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7657
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.0652
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.942
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.517
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
4.265
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5719
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.779
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5551
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.909
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.878
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.93
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
7.437
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.661
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.404
净值日期
2025-06-30
高风险等级
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
基金净值
0.44
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.5558
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0846
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.8664
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.457
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1043
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.782
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
2.024
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9799
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.821
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.695
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.4856
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.2015
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.1233
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.7951
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
5.6488
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.033
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.3181
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.5544
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.291
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
3.717
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.7223
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.3451
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.066
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.2563
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.624
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
4.0485
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.48
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
4.06
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.6986
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.4832
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
5.084
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8823
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.7408
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.7797
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.6002
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1175
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0192
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.373
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
基金净值
0.7682
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.417
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1641
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.9565
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.6513
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.534
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1056
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.7413
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.093
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6137
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1003
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.169
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.8831
净值日期
2025-06-27
中高风险等级
基金净值
1.122
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.3898
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0259
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.8885
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.006
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
1.327
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9749
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.857
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A
基金净值
0.9665
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.8425
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
4.7706
净值日期
2025-06-27
高风险等级
基金净值
1.4394
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.704
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.5814
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0189
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0847
净值日期
2025-06-30
中风险等级
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金净值
1.6367
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.6231
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.9266
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7908
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1532
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9603
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.924
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.0228
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
0.6038
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1015
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.159
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.2703
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.6402
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.5912
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2491
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.563
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.294
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.933
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.8041
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.157
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
2.6294
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.45
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式(FOF)A
基金净值
1.3978
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.0616
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.7668
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0292
净值日期
2025-06-30
中风险等级
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
基金净值
1.0426
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.947
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4048
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.2855
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.059
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
0.88
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.2217
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
2.1823
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.5936
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.7588
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
2.4332
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.1399
净值日期
2025-06-26
中高风险等级
基金净值
1.823
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
0.9293
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.8802
净值日期
2025-06-30
中高风险等级
基金净值
1.1871
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
0.9707
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.4496
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.9867
净值日期
2025-06-27
中风险等级
基金净值
0.7649
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
0.6656
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
3.5766
净值日期
2025-06-30
R3 - 中风险等级
基金净值
0.8154
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0158
净值日期
2025-06-30
中风险等级
基金净值
1.0019
净值日期
2025-06-30
R5 - 高风险等级
基金净值
1
净值日期
2025-06-30
低风险等级
基金净值
1.3078
净值日期
2025-06-30
中低风险等级
基金净值
0.7083
净值日期
2025-06-30
高风险等级
基金净值
1.0885
净值日期
2022-07-08
中风险等级
基金净值
1.0791
净值日期
2022-07-08
中风险等级
基金净值
1.1658
净值日期
2023-04-28
中高风险等级
基金净值
0.9561
净值日期
2023-05-15
高风险等级
基金净值
0.9637
净值日期
2023-05-15
高风险等级
基金净值
2.317
净值日期
2022-02-25
高风险等级
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
基金净值
1.0735
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
基金净值
1.0865
净值日期
2023-02-27
中高风险等级
基金净值
0.9255
净值日期
2023-03-16
高风险等级
基金净值
1.1918
净值日期
2021-12-29
中低风险等级
基金净值
1
净值日期
2021-12-29
中风险等级
基金净值
1.2843
净值日期
2021-12-21
高风险等级
基金净值
0.9224
净值日期
2023-03-16
高风险等级
基金净值
1.2687
净值日期
2021-12-21
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2021-12-13
中风险等级
基金净值
1.0273
净值日期
2021-11-04
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2021-08-05
中高风险等级
基金净值
1.3442
净值日期
2022-12-21
高风险等级
基金净值
1
净值日期
2021-06-23
中风险等级
基金净值
1
净值日期
2020-08-21
低风险等级
基金净值
1.791
净值日期
2020-07-16
高风险等级
基金净值
0.881
净值日期
2019-09-10
高风险等级
基金净值
1.243
净值日期
2019-03-08
中低风险等级
基金净值
0.96
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
基金净值
0.971
净值日期
2019-03-05
中低风险等级
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
基金净值
1.1433
净值日期
2022-11-29
中高风险等级
基金净值
1.6014
净值日期
2022-10-14
高风险等级