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017359/华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.1317

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y
022914/易方达沪深300精选增强Y

基金净值

0.8566

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达沪深300精选增强Y
160602/鹏华普天债券基金

基金净值

1.3843

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

鹏华普天债券基金
160611/鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.255

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）
160615/鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

基金净值

1.2463

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
260116/景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A

基金净值

3.283

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A
519694/交银施罗德蓝筹股票前收费基金

基金净值

0.6918

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

交银施罗德蓝筹股票前收费基金
519702/交银趋势前收费基金

基金净值

4.5853

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

交银趋势前收费基金
070099/嘉实优质企业混合

基金净值

1.324

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实优质企业混合
487016/工银灵活配置混合A

基金净值

2.7707

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

工银灵活配置混合A
100032/富国中证红利指数增强A/B

基金净值

1.037

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证红利指数增强A/B
360001/光大保德信量化核心证券投资基金A类

基金净值

1.0702

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

光大保德信量化核心证券投资基金A类
519035/富国天博创新主题前收费基金

基金净值

1.8839

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国天博创新主题前收费基金
360008/光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类

基金净值

1.418

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类
530006/建信核心精选混合

基金净值

2.56

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

建信核心精选混合
160127/南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）

基金净值

0.8335

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）
002011/华夏红利前收费

基金净值

2.487

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

华夏红利前收费
121002/国投景气基金

基金净值

1.5936

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

国投景气基金
200001/长城久恒混合A

基金净值

1.7475

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

长城久恒混合A
161903/万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.1479

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）
519181/万家和谐增长混合型前收费基金

基金净值

1.8407

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家和谐增长混合型前收费基金
580001/东吴嘉禾优势精选混合A

基金净值

1.156

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

东吴嘉禾优势精选混合A
202015/南方300

基金净值

1.4734

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方300
020005/国泰金马稳健混合A

基金净值

1.119

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

国泰金马稳健混合A
217022/招商产业债券A

基金净值

1.8358

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

招商产业债券A
009069/大成睿鑫股票A

基金净值

1.3822

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成睿鑫股票A
007345/富国科技创新灵活配置混合

基金净值

1.32

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国科技创新灵活配置混合
009504/富国上海金ETF联接A

基金净值

1.6652

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国上海金ETF联接A
009782/富国兴泉回报12个月持有期混合A

基金净值

0.955

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国兴泉回报12个月持有期混合A
009863/富国创新趋势股票

基金净值

0.5556

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国创新趋势股票
011046/富国优质企业混合A

基金净值

0.9298

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国优质企业混合A
011160/富国质量成长6个月持有期混合A

基金净值

1.0731

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国质量成长6个月持有期混合A
006886/工银养老2050A

基金净值

1.3249

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

工银养老2050A
009335/工银稳健养老A

基金净值

1.1021

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

工银稳健养老A
009525/广发聚荣一年持有期混合A类

基金净值

1.1801

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发聚荣一年持有期混合A类
009896/广发港股通成长精选股票A类

基金净值

0.707

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发港股通成长精选股票A类
009951/广发稳健回报混合A类

基金净值

0.8245

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发稳健回报混合A类
006298/广发稳健养老（FOF）A

基金净值

1.2758

净值日期

2025-07-22

中风险等级

2

2

广发稳健养老（FOF）A
009804/国泰研究优势混合A

基金净值

0.9391

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰研究优势混合A
162307/海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）

基金净值

1.3564

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）
519011/海富通精选证券投资基金

基金净值

0.5267

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

海富通精选证券投资基金
519013/海富通风格优势混合型证券投资基金

基金净值

0.9735

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

海富通风格优势混合型证券投资基金
007747/海富通平衡养老目标三年持有期混合FOF A

基金净值

1.1313

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

海富通平衡养老目标三年持有期混合FOF A
000590/华安新活力灵活配置混合A

基金净值

1.533

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安新活力灵活配置混合A
010813/华安添益一年混合A

基金净值

1.042

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

华安添益一年混合A
012896/华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A

基金净值

0.881

净值日期

2025-07-22

高风险等级

4

2

华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）A
005177/华夏睿磐泰利混合A

基金净值

1.4282

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

华夏睿磐泰利混合A
000041/华夏全球股票（QDII）（人民币）

基金净值

1.2719

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

4

华夏全球股票（QDII）（人民币）
002021/华夏回报2号前收费

基金净值

1.054

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

华夏回报2号前收费
004424/汇添富文体娱乐混合A

基金净值

2.084

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富文体娱乐混合A
010439/汇添富稳健汇盈一年持有混合

基金净值

0.9262

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

汇添富稳健汇盈一年持有混合
010599/汇添富高质量成长30一年持有混合A

基金净值

0.5718

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富高质量成长30一年持有混合A
011401/汇添富成长精选混合A

基金净值

0.6012

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富成长精选混合A
006581/建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A

基金净值

1.0482

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

建信优享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
003476/南方安颐混合

基金净值

1.139

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

南方安颐混合
004648/南方安睿混合A

基金净值

1.1425

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

南方安睿混合A
009646/南方核心成长混合A

基金净值

0.697

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方核心成长混合A
010592/南方医药创新股票A

基金净值

0.7368

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方医药创新股票A
011698/南方均衡回报混合A

基金净值

1.1013

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方均衡回报混合A
012354/南方新能源产业趋势混合A

基金净值

0.6228

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方新能源产业趋势混合A
160142/南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.082

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
017255/易方达汇智稳健养老一年FOFY

基金净值

1.2056

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇智稳健养老一年FOFY
017339/易方达汇欣平衡养老三年FOFY

基金净值

1.0785

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇欣平衡养老三年FOFY
017252/工银稳健养老Y

基金净值

1.109

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

工银稳健养老Y
017402/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.0452

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y
017352/工银养老2045Y

基金净值

1.2581

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

工银养老2045Y
017343/万家稳健养老（FOF）Y

基金净值

1.2586

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

万家稳健养老（FOF）Y
017344/万家养老目标2035（FOF）Y

基金净值

1.0666

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

万家养老目标2035（FOF）Y
017254/汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.3605

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y
017364/南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

基金净值

1.0966

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017362/华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.3313

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y
017260/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y

基金净值

1.1394

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y
040022/华安可转债债券A类

基金净值

2.102

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

华安可转债债券A类
040025/华安科技动力混合A

基金净值

5.692

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华安科技动力混合A
110026/易方达创业板ETF联接A

基金净值

2.4175

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达创业板ETF联接A
540001/汇丰2016前

基金净值

1.276

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

汇丰2016前
050007/博时平衡配置混合

基金净值

0.947

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

博时平衡配置混合
270001/广发聚富基金

基金净值

1.0195

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

广发聚富基金
270002/广发稳健增长A类

基金净值

1.5292

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

广发稳健增长A类
450004/富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）

基金净值

1.7514

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（A类）
020018/国泰金鹿混合

基金净值

1.7099

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰金鹿混合
540004/汇丰2026前

基金净值

3.3488

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇丰2026前
270010/广发沪深300ETF联接A

基金净值

1.5922

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发沪深300ETF联接A
005275/中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.7896

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
040180/华安上证180ETF联接A

基金净值

1.7517

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华安上证180ETF联接A
460005/华泰柏瑞价值增长A

基金净值

3.3369

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华泰柏瑞价值增长A
010678/中欧均衡成长混合型证券投资基金A

基金净值

0.7783

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧均衡成长混合型证券投资基金A
162204/宏利行业精选混合型证券投资基金A

基金净值

7.4879

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

宏利行业精选混合型证券投资基金A
162209/宏利市值优选混合型证券投资基金A

基金净值

1.4598

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

宏利市值优选混合型证券投资基金A
519700/交银主题优选灵活配置前收费基金

基金净值

1.9149

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

交银主题优选灵活配置前收费基金
470009/汇添富民营活力混合

基金净值

5.087

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富民营活力混合
240016/华宝上证180价值ETF联接A

基金净值

2.963

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华宝上证180价值ETF联接A
040018/华安香港精选股票(QDII)

基金净值

2.574

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

0

华安香港精选股票(QDII)
202101/南方宝元债券A

基金净值

2.6852

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方宝元债券A
007241/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A

基金净值

1.3536

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
310328/申万菱信新动力混合A

基金净值

0.4645

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

申万菱信新动力混合A
163109/申万菱信深证成份指数型证券投资基金

基金净值

0.6219

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

申万菱信深证成份指数型证券投资基金
163809/中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.844

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
540008/汇丰晋信低碳先锋股票

基金净值

2.4198

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇丰晋信低碳先锋股票
070023/嘉实深证120联接A

基金净值

2.1787

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实深证120联接A
020019/国泰双利债A

基金净值

1.7763

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

国泰双利债A
570001/诺德价值

基金净值

2.1692

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

诺德价值
160215/国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

2.042

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)
630007/华商稳健双利债券型证券投资基金A

基金净值

1.56

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华商稳健双利债券型证券投资基金A
110013/易方达科翔混合

基金净值

4.501

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达科翔混合
110020/易方达沪深300ETF联接A

基金净值

1.6619

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达沪深300ETF联接A
519089/新华优选成长股票型基金

基金净值

1.9267

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

新华优选成长股票型基金
005968/创金合信工业周期股票A

基金净值

1.6359

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信工业周期股票A
630009/华商稳定增利债券型证券投资基金A

基金净值

1.984

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华商稳定增利债券型证券投资基金A
485111/工银双利债券A

基金净值

1.894

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

工银双利债券A
070021/嘉实主题新动力混合

基金净值

2.079

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实主题新动力混合
260104/景顺长城内需增长混合型证券投资基金A

基金净值

7.879

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城内需增长混合型证券投资基金A
260108/景顺长城新兴成长混合型证券投资基金A

基金净值

1.762

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城新兴成长混合型证券投资基金A
260115/景顺长城中小盘混合型证券投资基金A

基金净值

1.528

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城中小盘混合型证券投资基金A
162607/景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)

基金净值

0.482

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城资源垄断混合型证券投资基金A(LOF)
519979/长信内需成长混合型证券投资基金A类

基金净值

1.6375

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长信内需成长混合型证券投资基金A类
162102/金鹰中小盘精选基金

基金净值

1.1125

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

金鹰中小盘精选基金
210003/金鹰行业优势混合A

基金净值

1.9401

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

金鹰行业优势混合A
163812/中银稳健双利债券型证券投资基金

基金净值

1.4917

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中银稳健双利债券型证券投资基金
000950/易方达沪深300非银联接A

基金净值

1.1784

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达沪深300非银联接A
001076/易方达改革红利混合

基金净值

1.907

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

易方达改革红利混合
000696/汇添富环保行业股票

基金净值

1.404

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富环保行业股票
164402/前海开源中航军工指数型证券投资基金

基金净值

0.9928

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

前海开源中航军工指数型证券投资基金
002164/汇添富新睿精选混合C

基金净值

0.923

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

汇添富新睿精选混合C
501007/汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A

基金净值

0.996

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
050022/博时回报灵活配置混合

基金净值

1.9829

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

博时回报灵活配置混合
050025/博时标普500ETF联接A

基金净值

4.8913

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

4

博时标普500ETF联接A
375010/摩根中国优势A

基金净值

1.6156

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

摩根中国优势A
001418/宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.708

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A
011102/天弘中证光伏A

基金净值

0.6481

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘中证光伏A
011851/天弘先进制造A

基金净值

1.0877

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

天弘先进制造A
012195/万家瑞泽一年持有期混合

基金净值

1.0951

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

万家瑞泽一年持有期混合
502000/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.7454

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
163417/兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.7365

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
009265/易方达消费精选股票

基金净值

0.9578

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达消费精选股票
010736/易方达沪深300精选增强A

基金净值

0.8532

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达沪深300精选增强A
011779/易方达稳泰一年持有混合A

基金净值

1.1546

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

易方达稳泰一年持有混合A
013519/易方达汇智平衡养老三年FOFA

基金净值

0.9977

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇智平衡养老三年FOFA
151001/银河稳健

基金净值

1.9869

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

银河稳健
009977/银华招利一年持有期混合A

基金净值

1.0463

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

银华招利一年持有期混合A
011733/银华瑞祥一年持有期混合

基金净值

0.6289

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华瑞祥一年持有期混合
007310/银华尊尚稳健养老一年FOFA

基金净值

1.1222

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

银华尊尚稳健养老一年FOFA
007780/银华尊和养老2040三年FOFA

基金净值

1.1994

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

银华尊和养老2040三年FOFA
006305/银华尊和养老2035三年FOFA

基金净值

1.3004

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

银华尊和养老2035三年FOFA
010284/长城价值成长六个月持有期混合A

基金净值

0.6651

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

长城价值成长六个月持有期混合A
011013/长城消费30股票A

基金净值

0.5911

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长城消费30股票A
519985/长信纯债壹号债券型证券投资基金A

基金净值

1.1045

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

长信纯债壹号债券型证券投资基金A
022910/易方达科创创业50ETF联接Y

基金净值

0.7358

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达科创创业50ETF联接Y
022957/华夏中证500指数增强Y

基金净值

2.1111

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏中证500指数增强Y
022890/嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y

基金净值

1.1024

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y
000339/长城医疗保健混合A

基金净值

3.553

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

长城医疗保健混合A
002227/长城新优选混合A

基金净值

1.2445

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

长城新优选混合A
009829/长城优选增强六个月混合A

基金净值

1.0495

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

长城优选增强六个月混合A
010410/长城品质成长混合A

基金净值

0.6601

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

长城品质成长混合A
000746/招商行业精选股票

基金净值

4.622

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商行业精选股票
002574/招商瑞庆混合A

基金净值

1.0581

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商瑞庆混合A
009377/招商瑞恒一年混合A

基金净值

1.1577

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞恒一年混合A
009601/招商科技动力3个月A

基金净值

1.3683

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商科技动力3个月A
010018/招商瑞泽一年混合A

基金净值

1.139

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞泽一年混合A
017241/万家平衡养老（FOF）Y

基金净值

1.2963

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

万家平衡养老（FOF）Y
017246/万家聚优稳健养老（FOF)Y

基金净值

1.0716

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

万家聚优稳健养老（FOF)Y
021504/易方达养老2045五年FOFY

基金净值

1.0982

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达养老2045五年FOFY
022923/易方达深证100ETF联接Y

基金净值

1.4715

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达深证100ETF联接Y
011498/富国沪深300基本面精选股票A

基金净值

0.8807

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国沪深300基本面精选股票A
481013/工银消费服务混合A

基金净值

2.805

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银消费服务混合A
011387/工银宁瑞6个月持有期混合A

基金净值

1.1406

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

工银宁瑞6个月持有期混合A
011231/光大保德信锦弘混合型证券投资基金A类

基金净值

1.2025

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

光大保德信锦弘混合型证券投资基金A类
010731/广发创新医疗两年持有期混合A

基金净值

0.8462

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发创新医疗两年持有期混合A
011194/广发睿铭两年持有期混合A

基金净值

0.8976

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发睿铭两年持有期混合A
011479/广发诚享混合A

基金净值

0.4457

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发诚享混合A
010830/国泰通利9个月持有期混合A

基金净值

1.1649

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

国泰通利9个月持有期混合A
006876/国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.2195

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
519005/海富通股票混合型证券投资基金

基金净值

0.9975

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

海富通股票混合型证券投资基金
010323/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A

基金净值

0.9265

净值日期

2025-07-22

高风险等级

4

2

华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A
001031/华夏安康债券A

基金净值

1.4883

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华夏安康债券A
010680/华夏新兴成长股票A

基金净值

0.7685

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏新兴成长股票A
010969/华夏安阳6个月持有期混合A

基金净值

0.7877

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏安阳6个月持有期混合A
011911/华夏消费优选混合A

基金净值

0.6003

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏消费优选混合A
002001/华夏回报前收费

基金净值

1.277

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

华夏回报前收费
001668/汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A

基金净值

4.1578

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A
001725/汇添富高端制造股票A

基金净值

2.432

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富高端制造股票A
009664/汇添富医疗积极成长一年持有混合A

基金净值

0.7939

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富医疗积极成长一年持有混合A
010854/汇添富沪深300基本面增强指数A

基金净值

0.6642

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富沪深300基本面增强指数A
470018/汇添富双利债券A

基金净值

2.113

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

汇添富双利债券A
501057/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A

基金净值

1.8377

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）A
007060/汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A

基金净值

1.345

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A
007188/嘉实养老2050混合（FOF）A

基金净值

1.5558

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

嘉实养老2050混合（FOF）A
012283/建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A

基金净值

0.9654

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
011167/景顺长城景气成长混合型证券投资基金A

基金净值

1.0619

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

景顺长城景气成长混合型证券投资基金A
005457/景顺长城量化小盘股票型证券投资基金A

基金净值

1.5626

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城量化小盘股票型证券投资基金A
003295/南方安裕混合A

基金净值

1.1336

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方安裕混合A
007109/南方沪港深核心优势混合A

基金净值

0.7384

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方沪港深核心优势混合A
009318/南方成长先锋混合A

基金净值

0.6563

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方成长先锋混合A
009929/南方创新驱动混合A

基金净值

0.7082

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方创新驱动混合A
010846/南方卓越优选3个月持有混合A

基金净值

0.8873

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方卓越优选3个月持有混合A
010879/南方宝升混合A

基金净值

0.9876

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方宝升混合A
002980/华夏创新前沿股票

基金净值

2.627

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏创新前沿股票
013529/南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)

基金净值

1.0366

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)
017247/华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.1583

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y
017253/易方达汇诚养老2043三年FOFY

基金净值

1.3969

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇诚养老2043三年FOFY
017375/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y

基金净值

1.2257

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
017317/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y

基金净值

1.3666

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
017316/易方达汇诚养老2038三年FOFY

基金净值

1.3241

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇诚养老2038三年FOFY
006620/华夏养老2045三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.3217

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
017348/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.0473

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
018162/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

基金净值

1.1046

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
022935/工银沪深300指数Y

基金净值

1.1104

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银沪深300指数Y
017357/华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.0102

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
022983/华夏沪深300ETF联接Y

基金净值

1.5545

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏沪深300ETF联接Y
519991/长信双利优选混合型基金A类

基金净值

1.7146

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长信双利优选混合型基金A类
262001/景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币

基金净值

2.181

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

4

景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A人民币
519680/交银施罗德增利债券前收费基金

基金净值

1.0386

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

交银施罗德增利债券前收费基金
100020/富国天益价值混合A/B

基金净值

1.3899

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国天益价值混合A/B
070001/嘉实成长收益混合A

基金净值

1.1001

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

嘉实成长收益混合A
160805/长盛同智优势成长混合型基金

基金净值

0.6834

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长盛同智优势成长混合型基金
530008/建信稳定增利债券C

基金净值

2.047

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

建信稳定增利债券C
160105/南方积极配置混合型证券投资基金

基金净值

1.1664

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方积极配置混合型证券投资基金
121005/国投创新基金

基金净值

0.4571

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国投创新基金
217001/招商安泰偏股混合

基金净值

0.3737

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

招商安泰偏股混合
540003/汇丰晋信策略

基金净值

3.6185

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇丰晋信策略
050201/博时价值增长贰号混合

基金净值

0.84

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

博时价值增长贰号混合
270005/广发聚丰混合A类

基金净值

0.5753

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

广发聚丰混合A类
290005/泰信优势增长

基金净值

1.511

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

泰信优势增长
519183/万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.3216

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
050013/博时上证超级大盘ETF联接A

基金净值

1.2103

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时上证超级大盘ETF联接A
070011/嘉实策略

基金净值

1.07

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实策略
240014/华宝中证100前

基金净值

1.404

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华宝中证100前
241001/华宝海外中国混合

基金净值

1.424

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

0

华宝海外中国混合
200009/长城稳健增利债券A

基金净值

1.1942

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

长城稳健增利债券A
470008/汇添富策略回报混合

基金净值

1.986

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富策略回报混合
240005/华宝多策略增长A

基金净值

0.4046

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华宝多策略增长A
420003/天弘永定价值成长混合A

基金净值

3.0196

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘永定价值成长混合A
090001/大成价值

基金净值

0.7299

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

大成价值
090003/大成蓝筹

基金净值

0.8354

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成蓝筹
090006/大成2020

基金净值

0.9922

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

大成2020
310308/申万菱信盛利精选A

基金净值

0.5487

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

申万菱信盛利精选A
162703/广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.4057

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）
410003/华富成长趋势混合A

基金净值

1.5608

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华富成长趋势混合A
410004/华富收益增强债券A

基金净值

1.422

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华富收益增强债券A
163804/中银收益混合型证券投资基金

基金净值

1.3334

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

中银收益混合型证券投资基金
163819/中银信用增利债券型证券投资基金

基金净值

1.1672

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中银信用增利债券型证券投资基金
110001/易方达平稳增长混合

基金净值

4.855

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

易方达平稳增长混合
110015/易方达行业领先混合

基金净值

2.811

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达行业领先混合
110017/易方达增强回报债券A

基金净值

1.386

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达增强回报债券A
110022/易方达消费行业股票

基金净值

3.474

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达消费行业股票
118001/易方达亚洲精选

基金净值

1.2

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

0

易方达亚洲精选
519087/新华优选分红前收费基金

基金净值

0.771

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

新华优选分红前收费基金
519091/新华泛资源优势灵活配置基金

基金净值

5.7607

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

新华泛资源优势灵活配置基金
519095/新华行业周期轮换股票型基金

基金净值

3.9414

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

新华行业周期轮换股票型基金
481009/工银沪深300指数A

基金净值

1.1082

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银沪深300指数A
164205/天弘文化新兴产业股票型证券投资基金

基金净值

2.6453

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
260109/景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金A

基金净值

1.091

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金A
163816/中银转债增强债券型证券投资基金

基金净值

3.2253

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

中银转债增强债券型证券投资基金
163110/申万菱信量化小盘股票型基金

基金净值

2.1809

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

申万菱信量化小盘股票型基金
580008/东吴新产业精选股票A

基金净值

3.4665

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

东吴新产业精选股票A
310518/申万菱信可转换债券A

基金净值

1.917

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

申万菱信可转换债券A
162216/宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.4696

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
210006/金鹰元禧混合A

基金净值

1.4933

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

金鹰元禧混合A
163817/中银转债增强债券型证券投资基金

基金净值

3.0628

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

中银转债增强债券型证券投资基金
000513/富国高端制造行业股票A/B

基金净值

3.133

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国高端制造行业股票A/B
161027/富国中证全指证券公司指数型证券投资基金

基金净值

1.165

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
519915/富国消费主题混合型证券投资基金

基金净值

2.277

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

富国消费主题混合型证券投资基金
164403/前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.2082

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
590010/中邮稳定收益债券型证券投资基金

基金净值

1.153

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中邮稳定收益债券型证券投资基金
004448/博时汇智回报灵活配置混合

基金净值

2.3081

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时汇智回报灵活配置混合
001242/博时中证淘金大数据100指数A类

基金净值

1.1682

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时中证淘金大数据100指数A类
006014/易方达鑫转招利混合C

基金净值

1.7496

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达鑫转招利混合C
000527/南方新优享灵活配置混合A

基金净值

3.3952

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方新优享灵活配置混合A
160512/博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.97

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
010887/南方消费升级混合A

基金净值

0.8728

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方消费升级混合A
206012/鹏华价值精选股票

基金净值

3.114

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

鹏华价值精选股票
700001/平安行业先锋混合型证券投资基金

基金净值

1.803

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

平安行业先锋混合型证券投资基金
161604/融通深证100指数A

基金净值

1.406

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

融通深证100指数A
377530/摩根行业轮动A

基金净值

2.3206

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

摩根行业轮动A
007128/天弘增强回报A

基金净值

1.4637

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

天弘增强回报A
010654/天弘医药创新A

基金净值

1.0331

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

天弘医药创新A
010054/万家健康产业混合A

基金净值

0.7575

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家健康产业混合A
163402/兴全趋势投资前收费基金

基金净值

0.5662

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

兴全趋势投资前收费基金
001475/易方达国防军工混合A

基金净值

1.474

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

易方达国防军工混合A
001898/易方达大健康主题混合

基金净值

2.203

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达大健康主题混合
010198/易方达竞争优势企业混合A

基金净值

0.5035

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达竞争优势企业混合A
010387/易方达医药生物股票A

基金净值

0.9369

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达医药生物股票A
011300/易方达智造优势混合A

基金净值

0.9902

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达智造优势混合A
161834/银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.685

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
009852/银华品质消费股票A

基金净值

0.8404

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银华品质消费股票A
519001/银华核心价值优选基金

基金净值

1.777

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银华核心价值优选基金
001879/长城创业板指数增强发起式A

基金净值

1.7394

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长城创业板指数增强发起式A
007903/长城量化小盘股票A

基金净值

1.3628

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长城量化小盘股票A
000960/招商医药健康产业股票

基金净值

1.997

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商医药健康产业股票
004932/招商丰拓混合A

基金净值

1.8059

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商丰拓混合A
006861/招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A

基金净值

1.3954

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A
017281/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y

基金净值

1.0622

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
017363/华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.2566

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y
010495/创金合信创新驱动股票A

基金净值

0.7241

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信创新驱动股票A
010585/创金合信医药消费股票A

基金净值

0.511

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信医药消费股票A
010624/富国稳健增长混合A

基金净值

0.7443

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国稳健增长混合A
011164/富国兴远优选12个月持有期混合A

基金净值

1.023

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国兴远优选12个月持有期混合A
161219/国投产业A前收费基金

基金净值

2.5028

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

国投产业A前收费基金
519601/海富通中国海外精选混合型证券投资基金

基金净值

1.6813

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

海富通中国海外精选混合型证券投资基金
000216/华安黄金易(ETF联接) A

基金净值

2.7033

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

华安黄金易(ETF联接) A
010619/华安添利6个月债券A

基金净值

1.1036

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安添利6个月债券A
010787/华安优势企业混合A

基金净值

0.6141

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安优势企业混合A
000566/华泰柏瑞创新升级A

基金净值

2.282

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞创新升级A
001011/华夏希望前收费

基金净值

1.2219

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华夏希望前收费
160314/华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.17

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）
288002/华夏收入混合

基金净值

6.415

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏收入混合
009391/汇添富优质成长混合A

基金净值

0.8614

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

汇添富优质成长混合A
009550/汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A

基金净值

0.7078

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A
010298/汇添富品牌驱动六个月持有混合

基金净值

0.7686

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富品牌驱动六个月持有混合
009138/嘉实瑞成两年持有期混合A

基金净值

1.3469

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实瑞成两年持有期混合A
009869/嘉实产业先锋混合A

基金净值

0.9589

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实产业先锋混合A
160718/嘉实多利收益债券A

基金净值

0.8709

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

嘉实多利收益债券A
001276/建信新经济灵活配置混合

基金净值

1.213

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

建信新经济灵活配置混合
001396/建信互联网+产业升级股票

基金净值

1.062

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

建信互联网+产业升级股票
519752/交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.3615

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
620003/金元顺安丰利A类

基金净值

1.0301

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

金元顺安丰利A类
006991/民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A

基金净值

1.2644

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
000563/南方通利债券A

基金净值

1.0759

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方通利债券A
008122/南方皓元短债债券A

基金净值

1.136

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方皓元短债债券A
009573/南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)

基金净值

1.1143

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
009572/南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)

基金净值

1.0393

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
005347/诺德量化优选

基金净值

0.6937

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

诺德量化优选
017256/汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.2869

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y
022892/易方达中证A50ETF联接Y

基金净值

1.1666

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证A50ETF联接Y
022921/南方中证500ETF联接（LOF）Y

基金净值

1.7726

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方中证500ETF联接（LOF）Y
005979/南方合顺多资产配置混合（FOF）A

基金净值

1.5324

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方合顺多资产配置混合（FOF）A
005674/诺德消费升级

基金净值

1.1703

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

诺德消费升级
017297/易方达汇诚养老2033三年FOFY

基金净值

1.2887

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇诚养老2033三年FOFY
017340/易方达汇智平衡养老三年FOFY

基金净值

1.0064

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇智平衡养老三年FOFY
017369/银华尊颐稳健养老一年FOFY

基金净值

1.0106

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

银华尊颐稳健养老一年FOFY
017347/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.1646

净值日期

2025-07-22

中风险等级

2

2

华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
022897/嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y

基金净值

1.3963

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y
018161/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

基金净值

1.1607

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
004750/广发鑫和混合A类

基金净值

1.4552

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

2

广发鑫和混合A类
022907/易方达创业板ETF联接Y

基金净值

2.4175

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达创业板ETF联接Y
017331/易方达汇康稳健养老一年FOFY

基金净值

1.078

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

易方达汇康稳健养老一年FOFY
017345/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y

基金净值

1.1097

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
022928/易方达沪深300ETF联接Y

基金净值

1.6619

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达沪深300ETF联接Y
160613/鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）A类

基金净值

1.2519

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）A类
519690/交银施罗德稳健配置前收费基金

基金净值

0.8725

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

交银施罗德稳健配置前收费基金
163818/中银中小盘成长混合型证券投资基金

基金净值

2.24

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中银中小盘成长混合型证券投资基金
050023/博时天颐债券A类

基金净值

1.6493

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时天颐债券A类
261002/景顺长城优信增利债券型证券投资基金A

基金净值

1.0444

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

景顺长城优信增利债券型证券投资基金A
530010/建信上证社会责任ETF联接

基金净值

2.8182

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

建信上证社会责任ETF联接
080005/长盛量化红利混合A

基金净值

2.2661

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长盛量化红利混合A
160119/南方中证500ETF联接基金

基金净值

1.7726

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方中证500ETF联接基金
080001/长盛成长价值混合A

基金净值

1.7275

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

长盛成长价值混合A
080002/长盛创新先锋混合A

基金净值

1.8123

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

长盛创新先锋混合A
000021/华夏优势增长混合

基金净值

2.583

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏优势增长混合
070010/嘉实主题精选

基金净值

1.67

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

嘉实主题精选
202003/南方绩优前端

基金净值

0.8627

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方绩优前端
217005/招商先锋基金

基金净值

0.7147

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

招商先锋基金
217009/招商核心价值基金

基金净值

1.5514

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商核心价值基金
540002/汇丰龙腾前

基金净值

1.1899

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇丰龙腾前
180001/银华优势

基金净值

1.3703

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

银华优势
180010/银华优质

基金净值

1.3907

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银华优质
620002/成长动力混合

基金净值

0.9041

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

成长动力混合
270008/广发核心精选混合

基金净值

4.41

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发核心精选混合
340007/兴全社会责任

基金净值

2.92

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

兴全社会责任
009621/中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.2075

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金A
580006/东吴新经济混合A

基金净值

0.9101

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

东吴新经济混合A
100016/富国天源沪港深平衡混合A/B

基金净值

2.399

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

富国天源沪港深平衡混合A/B
040012/华安强债A

基金净值

1.3858

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华安强债A
240008/华宝收益增长混合A

基金净值

7.6232

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华宝收益增长混合A
050011/博时信用债券A

基金净值

3.4614

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时信用债券A
050012/博时策略灵活配置混合

基金净值

1.159

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

博时策略灵活配置混合
162205/宏利风险预算混合型证券投资基金

基金净值

1.1482

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

宏利风险预算混合型证券投资基金
217016/招商深证100指数

基金净值

1.8919

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商深证100指数
090002/大成债券

基金净值

1.1064

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

大成债券
090009/大成行业轮动混合A

基金净值

2.88

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成行业轮动混合A
519997/长信银利精选前收费基金

基金净值

1.0234

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长信银利精选前收费基金
310398/申万菱信沪深300价值指数A

基金净值

1.1618

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

申万菱信沪深300价值指数A
070019/嘉实价值优势混合A

基金净值

2.109

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实价值优势混合A
163807/中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.016

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
163808/中银中证A100指数增强型证券投资基金

基金净值

1.934

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中银中证A100指数增强型证券投资基金
163810/中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.841

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
163811/中银稳健双利债券型证券投资基金

基金净值

1.5213

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中银稳健双利债券型证券投资基金
202103/南方多利增强债券A

基金净值

1.2102

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

南方多利增强债券A
540005/汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金A类

基金净值

1.1182

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金A类
540009/汇丰晋信消费红利股票

基金净值

0.8135

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇丰晋信消费红利股票
630002/华商盛世成长混合型证券投资基金

基金净值

5.978

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华商盛世成长混合型证券投资基金
100051/富国可转换债券A/B

基金净值

2.133

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

富国可转换债券A/B
121012/国投瑞银强债A类

基金净值

1.3312

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

国投瑞银强债A类
110005/易方达积极成长混合

基金净值

0.5805

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达积极成长混合
110012/易方达科汇灵活配置混合

基金净值

2.37

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

易方达科汇灵活配置混合
110023/易方达医疗保健行业混合A

基金净值

4.48

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达医疗保健行业混合A
519097/新华中小市值优选股票型基金

基金净值

2.9267

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

新华中小市值优选股票型基金
585001/东吴中证新兴指数

基金净值

1.4487

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

东吴中证新兴指数
570005/诺德成长

基金净值

1.128

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

诺德成长
481001/工银核心价值混合A

基金净值

0.2676

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银核心价值混合A
040020/华安升级主题混合A

基金净值

1.7

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华安升级主题混合A
260101/景顺长城优选混合型证券投资基金

基金净值

4.1773

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城优选混合型证券投资基金
260111/景顺长城公司治理混合型证券投资基金

基金净值

1.545

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城公司治理混合型证券投资基金
163802/中银货币市场证券投资基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

中银货币市场证券投资基金
000404/易方达新兴成长混合

基金净值

4.445

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

易方达新兴成长混合
006013/易方达鑫转招利混合A

基金净值

1.7815

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达鑫转招利混合A
002310/创金合信沪深300增强A

基金净值

1.5652

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信沪深300增强A
002210/创金合信量化多因子股票A

基金净值

1.3249

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信量化多因子股票A
000697/汇添富移动互联股票A

基金净值

1.671

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富移动互联股票A
001048/富国新兴产业股票A/B

基金净值

2.435

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国新兴产业股票A/B
161025/富国中证移动互联网指数型证券投资基金

基金净值

0.988

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证移动互联网指数型证券投资基金
003230/创金合信医疗保健股票A

基金净值

2.1446

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信医疗保健股票A
590009/中邮稳定收益债券型证券投资基金

基金净值

1.165

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中邮稳定收益债券型证券投资基金
004357/南方智慧精选灵活配置混合

基金净值

2.7513

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方智慧精选灵活配置混合
001422/景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.463

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金A
007271/鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.4562

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

鹏华养老2045三年持有期混合发起式（FOF）A
376510/摩根大盘蓝筹A

基金净值

2.1604

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

摩根大盘蓝筹A
009141/宏利价值长青混合型证券投资基金A

基金净值

0.7953

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

宏利价值长青混合型证券投资基金A
010845/宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金

基金净值

1.038

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金
013245/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.0494

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
010955/天弘中证智能汽车A

基金净值

0.9569

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘中证智能汽车A
011040/天弘国证生物医药ETF发起式联接A

基金净值

0.4548

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘国证生物医药ETF发起式联接A
420009/天弘安康颐养混合A

基金净值

2.3105

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

天弘安康颐养混合A
007748/天弘养老2035三年A

基金净值

1.091

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

天弘养老2035三年A
010690/万家互联互通核心资产混合A

基金净值

0.9413

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家互联互通核心资产混合A
006294/万家稳健养老（FOF）A

基金净值

1.2378

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

万家稳健养老（FOF）A
000006/西部利得量化成长混合A

基金净值

2.3087

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

西部利得量化成长混合A
671030/西部利得事件驱动股票A

基金净值

2.7048

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

西部利得事件驱动股票A
673100/西部利得沪深300指数A

基金净值

1.8532

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

西部利得沪深300指数A
163407/兴全沪深300前收费基金

基金净值

2.5772

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

兴全沪深300前收费基金
010266/兴全安泰稳健养老一年FOF-A

基金净值

1.1597

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

兴全安泰稳健养老一年FOF-A
001857/易方达现代服务业混合

基金净值

1.904

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达现代服务业混合
010013/易方达信息行业精选股票A

基金净值

1.0873

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达信息行业精选股票A
010115/易方达远见成长混合A

基金净值

1.3616

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达远见成长混合A
011608/易方达上证科创50联接A

基金净值

0.8069

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达上证科创50联接A
161122/易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额

基金净值

0.6033

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额
519668/银河竞争优势成长混合型证券投资基金

基金净值

0.9335

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银河竞争优势成长混合型证券投资基金
519671/银河沪深300价值指数基金

基金净值

2.035

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银河沪深300价值指数基金
005106/银华农业产业股票A

基金净值

1.3751

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银华农业产业股票A
009859/银华乐享混合A

基金净值

0.7006

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华乐享混合A
010816/银华远兴一年持有期债券

基金净值

1.0917

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

银华远兴一年持有期债券
010174/英大智享债券型证券投资基金A

基金净值

1.2545

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

英大智享债券型证券投资基金A
080003/长盛积极债券

基金净值

1.2284

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

长盛积极债券
011190/招商瑞安1年混合A

基金净值

1.1356

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞安1年混合A
011397/招商瑞和1年混合A

基金净值

1.1423

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞和1年混合A
011206/创金合信竞争优势混合A

基金净值

0.6469

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

创金合信竞争优势混合A
011458/东方鑫享价值成长一年持有期混合A

基金净值

0.6075

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方鑫享价值成长一年持有期混合A
009914/富国成长动力混合A

基金净值

0.9708

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国成长动力混合A
010109/富国价值增长混合A

基金净值

0.8083

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国价值增长混合A
010662/富国均衡优选混合

基金净值

0.9956

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国均衡优选混合
011212/富国稳健策略6个月持有期混合A

基金净值

0.7576

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国稳健策略6个月持有期混合A
010600/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类

基金净值

1.1988

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类
009887/广发稳健优选六个月持有期混合A类

基金净值

1.0481

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发稳健优选六个月持有期混合A类
010457/广发睿鑫混合A

基金净值

0.7679

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发睿鑫混合A
011866/广发价值增长混合A

基金净值

0.9437

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发价值增长混合A
007668/广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.0249

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A
012106/广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.1097

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A
010912/国泰成长价值混合A

基金净值

0.7804

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰成长价值混合A
008631/国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

基金净值

1.0618

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
007231/国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A

基金净值

1.3058

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A
161211/国投金融前收费基金

基金净值

2.439

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国投金融前收费基金
519688/交银施罗德精选股票前收费基金

基金净值

0.8202

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

交银施罗德精选股票前收费基金
630010/华商价值精选混合型证券投资基金

基金净值

1.332

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华商价值精选混合型证券投资基金
100026/富国天合稳健优选混合A

基金净值

1.5034

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国天合稳健优选混合A
110035/易方达双债增强债券A

基金净值

1.895

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达双债增强债券A
121010/国投瑞银瑞源混合A

基金净值

3.2425

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

国投瑞银瑞源混合A
100035/富国优化增强债券A/B

基金净值

2.047

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

富国优化增强债券A/B
100038/富国沪深300指数增强A/B

基金净值

1.702

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国沪深300指数增强A/B
519977/长信可转债债券型基金A类

基金净值

1.7644

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

长信可转债债券型基金A类
531020/建信转债增强债券C

基金净值

3.102

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

建信转债增强债券C
162006/长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A

基金净值

1.2936

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A
200006/长城消费增值混合A

基金净值

1.1424

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

长城消费增值混合A
202001/南方稳健成长混合

基金净值

1.846

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

南方稳健成长混合
121008/国投瑞银成长

基金净值

0.5128

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国投瑞银成长
217023/招商信用增强债券A

基金净值

1.1279

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

招商信用增强债券A
217024/招商安盈债券A

基金净值

1.1256

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

招商安盈债券A
161715/招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）

基金净值

1.7459

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
050001/博时价值增长混合

基金净值

1.07

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

博时价值增长混合
050009/博时新兴成长混合

基金净值

1.085

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

博时新兴成长混合
290002/泰信先行策略混合

基金净值

0.5537

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

泰信先行策略混合
290004/泰信优质生活混合

基金净值

0.7033

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

泰信优质生活混合
270006/广发策略优选混合

基金净值

2.4173

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

广发策略优选混合
450001/富兰克林国海中国收益证券投资基金（A类）

基金净值

1.2579

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

富兰克林国海中国收益证券投资基金（A类）
121006/国投瑞银稳健

基金净值

2.6566

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国投瑞银稳健
450007/富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金

基金净值

1.5929

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金
020015/国泰区位优势混合A

基金净值

4.2254

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

国泰区位优势混合A
040002/华安中国A股

基金净值

0.7843

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华安中国A股
460007/华泰柏瑞行业领先

基金净值

2.302

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华泰柏瑞行业领先
270021/广发聚瑞混合A类

基金净值

4.0076

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发聚瑞混合A类
450008/富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）

基金净值

1.5728

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类）
340006/兴全全球视野

基金净值

2.4434

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

兴全全球视野
340008/兴全有机增长

基金净值

2.5317

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

兴全有机增长
005620/中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A

基金净值

1.2025

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A
320010/诺安中证A100指数A

基金净值

1.984

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

诺安中证A100指数A
217012/招商行业领先混合

基金净值

1.853

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商行业领先混合
010336/中欧悦享生活混合型证券投资基金A

基金净值

0.4994

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧悦享生活混合型证券投资基金A
290007/泰信债券增强收益A

基金净值

1.1573

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

泰信债券增强收益A
162201/宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金

基金净值

2.3802

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
161810/银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

3.05

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
420005/天弘周期策略混合A

基金净值

2.0156

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘周期策略混合A
470888/汇添富香港优势精选混合(QDII)A

基金净值

1.378

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

0

汇添富香港优势精选混合(QDII)A
162711/广发中证500联接

基金净值

1.4887

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发中证500联接
270022/广发内需增长混合A

基金净值

1.597

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发内需增长混合A
166002/中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

2.0342

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A
202801/南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A

基金净值

0.9433

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

0

南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A
310358/申万菱信新经济A

基金净值

0.9124

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

申万菱信新经济A
040190/华安上证50ETF联接A

基金净值

1.4913

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华安上证50ETF联接A
161815/银华抗通胀主题基金

基金净值

0.863

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

银华抗通胀主题基金
450010/富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）

基金净值

1.5398

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（A类）
519300/大成沪深300指数前收费基金

基金净值

1.0718

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成沪深300指数前收费基金
050018/博时行业轮动混合

基金净值

1.393

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时行业轮动混合
163823/中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.5567

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
519021/国泰金鼎价值精选混合型基金

基金净值

0.337

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

国泰金鼎价值精选混合型基金
571002/诺德配置

基金净值

1.2602

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

诺德配置
573003/诺德收益

基金净值

1.017

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

诺德收益
110009/易方达价值精选混合

基金净值

1.186

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达价值精选混合
110019/易方达深证100ETF联接A

基金净值

1.4715

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达深证100ETF联接A
240017/华宝新兴产业混合

基金净值

2.1824

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华宝新兴产业混合
481004/工银稳健成长混合A

基金净值

1.1209

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银稳健成长混合A
486002/工银全球精选股票（QDII）

基金净值

4.306

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

0

工银全球精选股票（QDII）
261001/景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A

基金净值

1.201

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A
110027/易方达安心回报债券A

基金净值

2.0794

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达安心回报债券A
257070/国联安优选行业混合

基金净值

2.3982

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国联安优选行业混合
162509/国联安中证A100指数证券投资基金(LOF)

基金净值

0.8782

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国联安中证A100指数证券投资基金(LOF)
163806/中银稳健增利债券型证券投资基金

基金净值

1.1944

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中银稳健增利债券型证券投资基金
320014/诺安沪深300增强A

基金净值

1.6571

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

诺安沪深300增强A
011056/博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合

基金净值

0.765

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合
011527/博时恒悦6个月持有期混合A

基金净值

1.1517

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

博时恒悦6个月持有期混合A
011927/博时汇誉回报混合A

基金净值

0.8065

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时汇誉回报混合A
000363/国泰聚信价值混合C

基金净值

2.197

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

国泰聚信价值混合C
007070/博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）A

基金净值

1.1862

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）A
007649/博时颐泽平衡养老目标三年持有期发起式FOFA

基金净值

1.2786

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

博时颐泽平衡养老目标三年持有期发起式FOFA
100060/富国高新技术产业混合

基金净值

2.511

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国高新技术产业混合
000220/富国医疗保健行业混合A/B

基金净值

3.941

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国医疗保健行业混合A/B
000471/富国城镇发展股票

基金净值

2.3032

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国城镇发展股票
501009/汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A

基金净值

1.3387

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）A
001542/国泰互联网+股票

基金净值

1.766

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰互联网+股票
050021/博时创业板ETF联接A

基金净值

2.0417

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时创业板ETF联接A
501059/西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）

基金净值

2.1763

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
007401/浦银颐和养老（FOF）A

基金净值

1.1729

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

浦银颐和养老（FOF）A
161601/新蓝筹前收

基金净值

0.8426

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

新蓝筹前收
372010/摩根强化回报A

基金净值

1.6248

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

4

摩根强化回报A
009143/摩根锦程稳健养老一年A

基金净值

1.1003

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

摩根锦程稳健养老一年A
006306/宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.1482

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
009355/宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.0966

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
010058/天弘荣创一年持有混合A

基金净值

1.1123

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

天弘荣创一年持有混合A
010824/天弘创新成长A

基金净值

0.9464

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

天弘创新成长A
008621/天弘永裕稳健养老一年A

基金净值

1.1022

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

天弘永裕稳健养老一年A
675100/西部利得得尊纯债A

基金净值

1.1313

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

西部利得得尊纯债A
012200/新华鑫科技3个月滚动持有A

基金净值

0.9087

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

新华鑫科技3个月滚动持有A
001373/易方达新丝路混合

基金净值

1.792

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

易方达新丝路混合
007705/长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A

基金净值

1.0596

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A
519100/长盛中证A100指数证券投资基金

基金净值

1.3356

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长盛中证A100指数证券投资基金
510081/长盛动态精选前收费基金

基金净值

1.7265

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长盛动态精选前收费基金
006622/华夏养老2035三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.242

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏养老2035三年持有混合（FOF）A
017346/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y

基金净值

1.0556

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y
006292/易方达汇诚养老2043三年FOFA

基金净值

1.3856

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇诚养老2043三年FOFA
019811/华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y

基金净值

0.7302

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

4

华夏养老2055五年持有混合（FOF）Y
017350/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y

基金净值

0.9142

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y
009653/大成丰享回报混合A

基金净值

1.1468

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

大成丰享回报混合A
010966/富国成长领航混合

基金净值

1.0112

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国成长领航混合
011635/富国港股通策略精选混合A

基金净值

1.0584

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国港股通策略精选混合A
001371/富国沪港深价值精选

基金净值

1.3

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国沪港深价值精选
012638/富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A

基金净值

0.8499

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A
004851/广发医疗保健股票A类

基金净值

2.065

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发医疗保健股票A类
009119/广发品质回报混合A类

基金净值

0.8003

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发品质回报混合A类
010112/广发研究精选股票A

基金净值

0.4996

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发研究精选股票A
010377/广发价值核心混合A

基金净值

0.8465

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发价值核心混合A
007249/广发均衡养老三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.2531

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

广发均衡养老三年持有混合（FOF）A
519015/海富通精选贰号基金

基金净值

1.391

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

海富通精选贰号基金
004202/华夏泰兴混合A

基金净值

1.2789

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

华夏泰兴混合A
000051/华夏沪深300ETF联接A

基金净值

1.5545

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏沪深300ETF联接A
005450/华夏稳盛混合

基金净值

1.3339

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏稳盛混合
010020/华夏线上经济主题精选混合

基金净值

0.8063

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏线上经济主题精选混合
288001/华夏经典混合

基金净值

2.032

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

华夏经典混合
011745/华夏养老2055五年持有混合（FOF）A

基金净值

0.7186

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
010281/华夏保守养老一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.1278

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏保守养老一年持有混合（FOF）A
000248/汇添富中证主要消费ETF联接A

基金净值

2.2677

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富中证主要消费ETF联接A
010869/汇添富稳健欣享一年持有混合

基金净值

0.9623

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

汇添富稳健欣享一年持有混合
519066/汇添富蓝筹前收费基金

基金净值

2.524

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富蓝筹前收费基金
006763/汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.2754

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A
010275/嘉实优质精选混合A

基金净值

0.5978

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实优质精选混合A
011942/建信泓利一年持有期债券

基金净值

1.1029

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

建信泓利一年持有期债券
000110/金鹰元安混合A

基金净值

1.4319

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

金鹰元安混合A
011888/民生加银周期优选混合A

基金净值

0.7411

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银周期优选混合A
007415/南方致远混合A

基金净值

1.4411

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

南方致远混合A
008783/南方乐元中短期利率债债券A

基金净值

1.0608

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方乐元中短期利率债债券A
010062/南方行业精选一年持有混合A

基金净值

0.7251

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方行业精选一年持有混合A
010742/南方宁悦一年持有期混合A

基金净值

1.1777

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

南方宁悦一年持有期混合A
006290/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A

基金净值

1.5632

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A
022915/嘉实中证500ETF联接Y

基金净值

1.8569

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实中证500ETF联接Y
017251/工银养老2035Y

基金净值

1.5225

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

工银养老2035Y
017353/工银养老2050Y

基金净值

1.3439

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

工银养老2050Y
018164/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

基金净值

1.0615

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
022894/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y

基金净值

1.0208

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y
022927/大成中证红利指数Y

基金净值

2.6918

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成中证红利指数Y
160612/鹏华丰收债券型基金

基金净值

1.125

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

鹏华丰收债券型基金
519692/交银施罗德成长股票前收费基金

基金净值

4.7997

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

交银施罗德成长股票前收费基金
519696/交银施罗德环球精选价值基金

基金净值

2.744

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

交银施罗德环球精选价值基金
519704/交银制造前收费基金

基金净值

4.4545

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

交银制造前收费基金
160217/国泰信用互利债券型证券投资基金A类

基金净值

1.0861

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

国泰信用互利债券型证券投资基金A类
070025/嘉实信用A

基金净值

1.351

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

嘉实信用A
100022/富国天瑞强势混合A

基金净值

0.7272

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国天瑞强势混合A
360006/光大保德信新增长混合型证券投资基金A类

基金净值

1.2201

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

光大保德信新增长混合型证券投资基金A类
360012/光大保德信中小盘混合型证券投资基金A类

基金净值

1.7249

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

光大保德信中小盘混合型证券投资基金A类
360013/光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类

基金净值

1.168

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类
000011/华夏大盘精选混合A

基金净值

16.117

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏大盘精选混合A
070012/嘉实海外中国股票混合

基金净值

0.845

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

0

嘉实海外中国股票混合
200002/长城久泰沪深300指数A

基金净值

1.8932

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长城久泰沪深300指数A
200007/长城安心回报混合A

基金净值

1.3511

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

长城安心回报混合A
200008/长城品牌优选混合A

基金净值

1.3422

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长城品牌优选混合A
519180/万家180指数证券投资基金

基金净值

1.0696

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

万家180指数证券投资基金
257030/国联安优势

基金净值

0.927

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国联安优势
320003/诺安先锋混合A

基金净值

2.8361

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

诺安先锋混合A
255010/国联安稳健混合A

基金净值

1.081

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

国联安稳健混合A
020003/金龙行业精选

基金净值

0.3449

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

金龙行业精选
180012/银华富裕A

基金净值

4.4375

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银华富裕A
202011/南方优选价值

基金净值

0.9462

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方优选价值
001000/中欧明睿新起点混合型证券投资基金

基金净值

1.1178

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧明睿新起点混合型证券投资基金
580005/东吴进取策略混合A

基金净值

1.2961

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

东吴进取策略混合A
040004/华安宝利

基金净值

0.819

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

华安宝利
040008/华安策略优选混合A

基金净值

1.7742

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华安策略优选混合A
004616/中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A

基金净值

2.67

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A
070003/嘉实稳健

基金净值

1.5689

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

嘉实稳健
540007/汇丰晋信中小盘股票

基金净值

2.9907

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇丰晋信中小盘股票
460002/华泰柏瑞积极成长A

基金净值

1.2696

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华泰柏瑞积极成长A
470007/汇添富上证综合指数A

基金净值

1.165

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富上证综合指数A
010900/中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.1093

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
011708/中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.0469

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金A
012145/中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金A

基金净值

1.1328

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金A
090007/大成策略回报混合A

基金净值

1.2291

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

大成策略回报混合A
090010/大成中证红利指数A

基金净值

2.6809

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成中证红利指数A
050014/博时创业成长混合A

基金净值

2.044

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时创业成长混合A
460009/华泰柏瑞量化先行A

基金净值

2.241

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华泰柏瑞量化先行A
012557/中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

0.8226

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金A
166010/中欧鼎利债券型证券投资基金A

基金净值

1.2321

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中欧鼎利债券型证券投资基金A
006321/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.6224

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A
163001/长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.459

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
310338/申万菱信收益宝A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

申万菱信收益宝A
013381/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A

基金净值

0.8707

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
450009/富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金（A类）

基金净值

2.654

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金（A类）
163803/中银持续增长混合型证券投资基金

基金净值

0.31

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中银持续增长混合型证券投资基金
519017/大成积极成长股票型基金

基金净值

0.925

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成积极成长股票型基金
110029/易方达科讯混合

基金净值

1.8568

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达科讯混合
290008/泰信发展主题

基金净值

1.262

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

泰信发展主题
206002/鹏华精选成长混合A

基金净值

2.4024

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

鹏华精选成长混合A
481008/工银大盘蓝筹混合

基金净值

1.136

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银大盘蓝筹混合
485105/工银增强收益债券A前

基金净值

1.1617

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

工银增强收益债券A前
260110/景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金

基金净值

0.972

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金
688888/浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金A

基金净值

1.579

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金A
217018/招商安瑞进取债券A

基金净值

2.112

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

招商安瑞进取债券A
210008/金鹰策略配置混合

基金净值

1.3975

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

金鹰策略配置混合
202023/南方成长

基金净值

3.6951

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方成长
710001/富安达优势成长混合A

基金净值

3.5435

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富安达优势成长混合A
470098/汇添富逆向投资混合A

基金净值

3.265

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富逆向投资混合A
011095/博时恒泽混合A

基金净值

1.1409

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

博时恒泽混合A
012153/博时研究慧选混合A

基金净值

1.4875

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时研究慧选混合A
160505/博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.042

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
050016/博时宏观回报债券A类

基金净值

1.4814

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时宏观回报债券A类
004495/博时量化平衡混合A

基金净值

1.4756

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时量化平衡混合A
000603/易方达创新驱动混合

基金净值

1.472

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

易方达创新驱动混合
002311/创金合信中证500增强A

基金净值

1.2783

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信中证500增强A
161022/富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金净值

0.8604

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
161024/富国中证军工指数型证券投资基金

基金净值

1.146

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证军工指数型证券投资基金
005495/创金合信科技成长股票A

基金净值

1.6889

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信科技成长股票A
008132/鹏华价值驱动混合

基金净值

1.4813

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

鹏华价值驱动混合
006296/鹏华养老2035（FOF）A

基金净值

1.2746

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

鹏华养老2035（FOF）A
010643/平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A

基金净值

1.0607

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
290009/泰信债券周期回报A

基金净值

1.1228

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

泰信债券周期回报A
009385/天弘永裕平衡养老三年A

基金净值

1.0831

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

天弘永裕平衡养老三年A
008553/万家养老目标2035（FOF）A

基金净值

1.0552

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

万家养老目标2035（FOF）A
006580/兴全安泰养老三年FOF-A

基金净值

1.6762

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

兴全安泰养老三年FOF-A
001513/易方达信息产业混合A

基金净值

3.259

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达信息产业混合A
009808/易方达创新成长混合

基金净值

0.884

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达创新成长混合
010196/易方达核心优势股票A

基金净值

0.7314

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达核心优势股票A
519672/银河蓝筹精选混合型证券投资基金

基金净值

3.851

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银河蓝筹精选混合型证券投资基金
007779/银华尊和养老2030三年FOFA

基金净值

1.0633

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

银华尊和养老2030三年FOFA
000458/英大领先回报混合型发起式证券投资基金A

基金净值

1.2553

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

英大领先回报混合型发起式证券投资基金A
005738/长城智能产业混合A

基金净值

2.0097

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

长城智能产业混合A
519039/长盛同德主题增长混合型证券投资基金

基金净值

2.117

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长盛同德主题增长混合型证券投资基金
011651/招商港股通股票A

基金净值

0.9023

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商港股通股票A
166801/浙商聚潮新思维混合型证券投资基金

基金净值

3.023

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
022893/汇添富中证500指数增强Y

基金净值

1.8149

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富中证500指数增强Y
022964/广发沪深300ETF联接Y

基金净值

1.3742

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发沪深300ETF联接Y
017326/博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）Y

基金净值

1.1963

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）Y
010369/大成卓享一年持有混合A

基金净值

1.1046

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

大成卓享一年持有混合A
090013/大成竞争优势混合A

基金净值

2.0096

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成竞争优势混合A
007297/大成养老2040三年持有混合(FOF)A

基金净值

1.1852

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

大成养老2040三年持有混合(FOF)A
006297/富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A

基金净值

1.1337

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
481012/工银深证红利ETF联接A

基金净值

1.0819

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银深证红利ETF联接A
002134/广发鑫裕混合A类

基金净值

1.4496

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发鑫裕混合A类
010449/广发恒悦债券A

基金净值

1.1216

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发恒悦债券A
010452/广发瑞福精选混合A

基金净值

0.8822

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发瑞福精选混合A
010595/广发成长精选混合A

基金净值

0.5618

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发成长精选混合A
012029/广发恒鑫一年持有期混合A

基金净值

1.0724

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

广发恒鑫一年持有期混合A
007250/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.2101

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A
501212/广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）

基金净值

0.928

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
000526/国泰浓益灵活混合A

基金净值

1.407

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

国泰浓益灵活混合A
161216/国投瑞银双债增利债券型基金A

基金净值

1.3226

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

国投瑞银双债增利债券型基金A
010385/华安汇嘉精选混合A

基金净值

1.1122

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安汇嘉精选混合A
010692/华夏核心价值混合A

基金净值

0.689

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏核心价值混合A
007652/华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.2494

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A
519008/汇添富优势前收费基金

基金净值

2.347

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富优势前收费基金
519068/汇添富焦点前收费基金

基金净值

1.7679

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富焦点前收费基金
007059/汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A

基金净值

1.3794

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A
009795/嘉实远见精选两年持有期混合

基金净值

0.6457

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实远见精选两年持有期混合
009993/嘉实前沿创新混合

基金净值

1.1344

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实前沿创新混合
009884/民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A

基金净值

0.9387

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）A
011591/民生加银稳健配置9个月混合型FOF

基金净值

1.018

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

民生加银稳健配置9个月混合型FOF
009704/南方景气驱动混合A

基金净值

0.759

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方景气驱动混合A
007661/南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)

基金净值

1.2124

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)
010219/汇添富稳健添益一年持有混合

基金净值

1.0351

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

汇添富稳健添益一年持有混合
010557/汇添富数字生活六个月持有混合

基金净值

0.7271

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富数字生活六个月持有混合
011021/汇添富互联网核心资产六个月持有混合A

基金净值

0.728

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A
012743/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.0426

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A
009558/嘉实稳惠6个月持有期混合A

基金净值

1.0889

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

嘉实稳惠6个月持有期混合A
010437/嘉实竞争力优选混合A

基金净值

0.6078

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实竞争力优选混合A
011246/嘉实阿尔法优选混合A

基金净值

0.5416

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实阿尔法优选混合A
011518/嘉实价值臻选混合

基金净值

0.9068

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实价值臻选混合
160719/嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

基金净值

1.649

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
006307/嘉实养老2040混合（FOF）A

基金净值

1.4911

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

嘉实养老2040混合（FOF）A
006245/嘉实养老2030混合（FOF）A

基金净值

1.374

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

嘉实养老2030混合（FOF）A
011843/民生加银内核驱动混合A

基金净值

0.9041

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银内核驱动混合A
008546/南方产业优势两年持有期混合A

基金净值

0.756

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方产业优势两年持有期混合A
010299/南方产业升级混合A

基金净值

0.7097

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方产业升级混合A
570008/诺德周期

基金净值

2.732

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

诺德周期
006289/华夏养老2040三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.1458

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
017371/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

基金净值

1.0111

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017367/汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.0505

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
017351/工银养老2040Y

基金净值

1.3366

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

工银养老2040Y
017274/博时颐泽平衡养老目标三年持有期发起式FOFY

基金净值

1.287

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

博时颐泽平衡养老目标三年持有期发起式FOFY
017280/广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.1122

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y
017403/广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.2207

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y
006891/华夏养老2050五年持有混合（FOF）A

基金净值

1.3155

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏养老2050五年持有混合（FOF）A
018163/宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

基金净值

1.0571

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
017273/银华尊和养老2035三年FOFY

基金净值

1.318

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

银华尊和养老2035三年FOFY
017361/汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.3932

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y
022971/广发中证A500ETF联接Y

基金净值

1.0238

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发中证A500ETF联接Y
022930/易方达中证A500ETF联接Y

基金净值

1.0667

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证A500ETF联接Y
022922/博时沪深300指数Y

基金净值

1.7893

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时沪深300指数Y
320015/诺安行业轮动混合A

基金净值

2.3228

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

诺安行业轮动混合A
160610/鹏华动力增长混合型基金

基金净值

0.947

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

鹏华动力增长混合型基金
160616/鹏华中证500指数基金

基金净值

1.8353

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

鹏华中证500指数基金
161818/银华消费主题混合型证券投资基金

基金净值

1.2285

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华消费主题混合型证券投资基金
630015/华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.047

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
100018/富国天利增长债券A/B

基金净值

1.3592

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

富国天利增长债券A/B
650001/英大纯债债券型证券投资基金A

基金净值

1.1917

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

英大纯债债券型证券投资基金A
519686/交银上证180ETF联接基金

基金净值

1.843

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

交银上证180ETF联接基金
217021/招商优势企业混合A

基金净值

5.6139

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

招商优势企业混合A
650002/英大纯债债券型证券投资基金C

基金净值

1.1799

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

英大纯债债券型证券投资基金C
100039/富国通胀通缩主题轮动混合A/B

基金净值

4.426

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国通胀通缩主题轮动混合A/B
457001/富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）

基金净值

1.4615

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

4

富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类）
540011/汇丰晋信货币基金A类

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

汇丰晋信货币基金A类
582003/东吴配置优化混合A

基金净值

1.5278

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

东吴配置优化混合A
100056/富国低碳环保混合

基金净值

1.765

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国低碳环保混合
202009/南方盛元红利

基金净值

1.042

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方盛元红利
257020/国联安精选

基金净值

0.796

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国联安精选
560002/益民红利成长混合

基金净值

0.6799

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

益民红利成长混合
560003/益民创新优势混合

基金净值

1.2493

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

益民创新优势混合
257010/国联安小盘精选混合

基金净值

1.056

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国联安小盘精选混合
020011/国泰沪深300指数A类

基金净值

0.987

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰沪深300指数A类
050010/博时特许价值混合A

基金净值

3.57

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时特许价值混合A
180003/银华８８

基金净值

1.156

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银华８８
450002/富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）

基金净值

1.2168

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金（A类）
040005/华安宏利混合A

基金净值

5.288

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华安宏利混合A
540006/汇丰晋信大盘

基金净值

4.5544

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇丰晋信大盘
002685/中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.3491

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
340001/兴全可转债

基金净值

1.1076

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

兴全可转债
070005/嘉实债券A

基金净值

1.2363

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

嘉实债券A
009776/中欧阿尔法混合型证券投资基金A

基金净值

0.6574

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧阿尔法混合型证券投资基金A
010213/中欧互联网先锋混合型证券投资基金A

基金净值

0.9344

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧互联网先锋混合型证券投资基金A
040015/华安动态灵活配置混合A

基金净值

3.832

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

华安动态灵活配置混合A
162202/宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金

基金净值

3.1429

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
162203/宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金

基金净值

1.6722

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
160211/国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

2.337

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
162208/宏利首选企业股票型证券投资基金A

基金净值

1.5492

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

宏利首选企业股票型证券投资基金A
162212/宏利红利先锋混合型证券投资基金A

基金净值

1.014

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

宏利红利先锋混合型证券投资基金A
320011/诺安中小盘混合A

基金净值

3.089

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

诺安中小盘混合A
202105/南方广利A

基金净值

1.6758

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

南方广利A
011435/中欧研究精选混合型证券投资基金A

基金净值

0.6854

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧研究精选混合型证券投资基金A
420001/天弘精选混合A

基金净值

1.0088

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘精选混合A
090004/大成精选增值混合A

基金净值

1.7445

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成精选增值混合A
450005/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）

基金净值

1.0931

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类）
519995/长信金利趋势前收费基金

基金净值

0.4568

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长信金利趋势前收费基金
519993/长信增利动态策略前收费基金

基金净值

0.8449

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长信增利动态策略前收费基金
310318/申万菱信沪深300指数增强A

基金净值

3.1365

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

申万菱信沪深300指数增强A
410001/华富竞争力优选混合A

基金净值

1.0574

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华富竞争力优选混合A
012282/中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金净值

0.8326

净值日期

2025-07-22

高风险等级

4

2

中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
410008/华富中证A100ETF联接A

基金净值

1.2856

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华富中证A100ETF联接A
163801/中银中国精选混合型开放式证券投资基金

基金净值

0.8181

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

中银中国精选混合型开放式证券投资基金
050019/博时转债增强债券A

基金净值

2.0226

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

博时转债增强债券A
002474/中邮睿信增强债券型证券投资基金

基金净值

1.322

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

中邮睿信增强债券型证券投资基金
630006/华商产业升级混合型证券投资基金

基金净值

1.381

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

华商产业升级混合型证券投资基金
110021/易方达上证中盘ETF联接A

基金净值

2.1884

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达上证中盘ETF联接A
206001/鹏华弘泰混合A

基金净值

1.2427

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

鹏华弘泰混合A
206003/鹏华信用增利债券A

基金净值

1.3638

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

4

鹏华信用增利债券A
481010/工银中小盘混合

基金净值

2.869

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银中小盘混合
483003/工银精选平衡混合

基金净值

0.6439

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

工银精选平衡混合
217017/招商消费80ETF联接

基金净值

2.0657

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商消费80ETF联接
210005/金鹰主题优势混合

基金净值

2.034

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

金鹰主题优势混合
001148/申万菱信多策略混合A

基金净值

2.222

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

申万菱信多策略混合A
110031/易方达恒生中国企业联接人民币A

基金净值

1.1776

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

易方达恒生中国企业联接人民币A
000173/汇添富美丽30混合A

基金净值

2.708

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富美丽30混合A
164705/汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A

基金净值

1.1938

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A
001816/汇添富新睿精选混合A

基金净值

0.941

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

汇添富新睿精选混合A
501030/汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A

基金净值

0.5493

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）A
501011/汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A

基金净值

1.1571

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A
000362/国泰聚信价值混合A

基金净值

2.237

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

国泰聚信价值混合A
160513/博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）A类

基金净值

2.1395

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）A类
001662/创金沪港深精选混合

基金净值

1.12

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

创金沪港深精选混合
000029/富国宏观策略灵活配置混合A/B

基金净值

2.817

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

富国宏观策略灵活配置混合A/B
164809/工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

基金净值

1.2052

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
050015/博时大中华亚太股票QDII

基金净值

0.959

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

0

博时大中华亚太股票QDII
010264/鹏华成长智选混合A

基金净值

0.8801

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

鹏华成长智选混合A
007238/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A

基金净值

1.291

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）A
519110/浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类

基金净值

1.1922

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
161609/融通动力先锋A

基金净值

1.302

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

融通动力先锋A
161611/融通内需驱动A

基金净值

2.74

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

融通内需驱动A
377020/摩根内需动力A

基金净值

0.6544

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

摩根内需动力A
010735/申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.059

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）A
010135/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.2439

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A
164208/天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.3688

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）
010611/万家战略发展产业混合A

基金净值

0.9307

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家战略发展产业混合A
163406/兴全合润混合型证券投资基金

基金净值

1.6612

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

兴全合润混合型证券投资基金
163411/兴全精选混合型证券投资基金

基金净值

2.4325

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

兴全精选混合型证券投资基金
163409/兴全绿色前收费基金

基金净值

1.267

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

兴全绿色前收费基金
006319/易方达安瑞短债债券A

基金净值

1.0081

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达安瑞短债债券A
010391/易方达战略新兴产业股票A

基金净值

1.0478

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达战略新兴产业股票A
012080/易方达中证500量化增强A

基金净值

1.0235

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证500量化增强A
007247/易方达汇智稳健养老一年FOFA

基金净值

1.1999

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇智稳健养老一年FOFA
006860/易方达汇诚养老2038三年FOFA

基金净值

1.3177

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇诚养老2038三年FOFA
009213/易方达如意安泰一年FOFA

基金净值

1.17

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

易方达如意安泰一年FOFA
519613/银河君尚灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.6908

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金
009960/银华多元机遇混合

基金净值

0.5653

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华多元机遇混合
010730/银华心佳两年持有期混合

基金净值

0.7381

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华心佳两年持有期混合
420002/天弘永利债券A

基金净值

1.2367

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

天弘永利债券A
160607/鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

0.7

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）
160617/鹏华丰润债券型基金

基金净值

1.1192

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

鹏华丰润债券型基金
217004/招商现金增值A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

招商现金增值A
519698/交银施罗德先锋股票前收费基金

基金净值

2.0145

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

交银施罗德先锋股票前收费基金
519706/交银价值前收费基金

基金净值

2.091

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

交银价值前收费基金
100029/富国天成红利灵活配置混合A

基金净值

0.9318

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

富国天成红利灵活配置混合A
161005/富国天惠精选成长前收费基金

基金净值

2.5616

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国天惠精选成长前收费基金
100066/富国纯债债券发起式A/B

基金净值

1.1125

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

富国纯债债券发起式A/B
200013/长城积极增利债券A

基金净值

1.292

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

长城积极增利债券A
202005/南方成份精选

基金净值

0.6378

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方成份精选
580002/东吴双动力

基金净值

0.5057

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

东吴双动力
620001/宝石动力混合

基金净值

0.9957

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

宝石动力混合
020009/国泰金鹏蓝筹

基金净值

1.39

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰金鹏蓝筹
020010/国泰金牛创新混合

基金净值

0.974

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰金牛创新混合
166802/浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.9455

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
050002/博时沪深300指数A

基金净值

1.7841

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时沪深300指数A
050004/博时精选混合A

基金净值

1.4057

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时精选混合A
270007/广发大盘成长

基金净值

1.652

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发大盘成长
450003/富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币

基金净值

1.015

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（A类）-人民币
320006/诺安灵活配置混合

基金净值

2.81

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

诺安灵活配置混合
460001/华泰柏瑞盛世中国

基金净值

0.3072

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华泰柏瑞盛世中国
257050/国联安主题驱动混合A

基金净值

2.7072

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国联安主题驱动混合A
040009/华安收益A

基金净值

1.1779

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华安收益A
240001/华宝宝康消费品

基金净值

3.147

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

华宝宝康消费品
240002/华宝宝康灵活配置

基金净值

3.3521

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

华宝宝康灵活配置
240004/华宝动力组合混合A

基金净值

2.6857

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华宝动力组合混合A
240011/华宝大盘精选混合

基金净值

2.9742

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华宝大盘精选混合
160213/国泰纳斯达克100指数基金

基金净值

7.354

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

国泰纳斯达克100指数基金
161812/银华深证100指数证券投资基金（LOF）

基金净值

1.134

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银华深证100指数证券投资基金（LOF）
180015/银华增强收益债券A

基金净值

1.2738

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

银华增强收益债券A
180018/银华和谐

基金净值

3.043

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

银华和谐
040016/华安行业轮动

基金净值

2.1379

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华安行业轮动
202021/南方小康

基金净值

1.9724

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方小康
161907/万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金净值

1.7452

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
310388/申万菱信消费增长A

基金净值

1.41

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

申万菱信消费增长A
410007/华富价值增长混合A

基金净值

2.2672

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

华富价值增长混合A
200012/长城中小盘混合A

基金净值

1.7884

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长城中小盘混合A
217020/招商安达灵活混合

基金净值

1.6504

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商安达灵活混合
163805/中银动态策略混合型证券投资基金

基金净值

0.6377

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中银动态策略混合型证券投资基金
003009/国联盈泽中短债A

基金净值

1.2756

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

国联盈泽中短债A
519019/大成景阳领先股票型基金

基金净值

0.7682

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成景阳领先股票型基金
320013/诺安全球黄金

基金净值

1.764

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

0

诺安全球黄金
002274/中邮纯债聚利债券型证券投资基金

基金净值

1.0282

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中邮纯债聚利债券型证券投资基金
180013/银华领先

基金净值

1.1819

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银华领先
110003/易方达上证50指数增强A

基金净值

1.9793

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达上证50指数增强A
519093/新华钻石品质企业股票型基金

基金净值

2.736

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

新华钻石品质企业股票型基金
486001/工银全球股票人民币

基金净值

1.537

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

0

工银全球股票人民币
260112/景顺长城能源基建混合型证券投资基金A

基金净值

2.573

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城能源基建混合型证券投资基金A
162605/景顺长城鼎益股票型基金

基金净值

1.855

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城鼎益股票型基金
161116/易方达黄金主题基金（LOF）A类人民币份额

基金净值

1.331

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

易方达黄金主题基金（LOF）A类人民币份额
202025/南方380

基金净值

2.0373

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方380
160807/长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)

基金净值

1.6514

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
470006/汇添富医药保健混合

基金净值

1.987

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富医药保健混合
000634/富国天盛灵活配置混合

基金净值

1.3

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

富国天盛灵活配置混合
000880/富国研究精选灵活配置混合A

基金净值

2.848

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

富国研究精选灵活配置混合A
001433/易方达瑞景混合

基金净值

1.7678

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

易方达瑞景混合
000745/北信瑞丰稳定收益C

基金净值

1.289

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

北信瑞丰稳定收益C
006048/长城中证500指数增强A

基金净值

1.8157

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长城中证500指数增强A
001184/易方达新常态混合

基金净值

0.659

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

易方达新常态混合
000925/汇添富外延增长主题股票A

基金净值

1.477

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富外延增长主题股票A
000940/富国中小盘精选混合A/B

基金净值

3.381

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

富国中小盘精选混合A/B
001186/富国文体健康股票A

基金净值

2.663

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国文体健康股票A
161026/富国中证国有企业改革指数型证券投资基金

基金净值

1.077

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证国有企业改革指数型证券投资基金
519113/浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类

基金净值

2.533

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类
519115/浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类

基金净值

1.3692

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
373020/摩根双核平衡A

基金净值

1.4669

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

摩根双核平衡A
007221/摩根锦程均衡养老三年A

基金净值

1.2452

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

摩根锦程均衡养老三年A
008646/天弘增利短债发起A

基金净值

1.1445

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

天弘增利短债发起A
009875/天弘甄选食品饮料A

基金净值

0.9286

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘甄选食品饮料A
007232/万家平衡养老（FOF）A

基金净值

1.281

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

万家平衡养老（FOF）A
675111/西部利得汇享债券A

基金净值

1.3436

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

西部利得汇享债券A
675121/西部利得汇逸债券A

基金净值

1.0729

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

西部利得汇逸债券A
163415/兴全商业模式前收费基金

基金净值

3.723

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

兴全商业模式前收费基金
009556/兴全合丰三年混合

基金净值

0.775

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

兴全合丰三年混合
010267/兴全安泰积极养老发起式五年FOF-A

基金净值

1.0543

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

兴全安泰积极养老发起式五年FOF-A
005827/易方达蓝筹精选混合

基金净值

1.8979

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达蓝筹精选混合
005875/易方达中盘成长混合

基金净值

1.5438

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达中盘成长混合
008556/易方达裕富债券A

基金净值

1.1209

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达裕富债券A
009051/易方达中证红利ETF联接A

基金净值

1.3116

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证红利ETF联接A
010389/易方达科益混合A

基金净值

0.91

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达科益混合A
013304/易方达科创创业50ETF联接A

基金净值

0.7359

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达科创创业50ETF联接A
161123/易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）

基金净值

1.2984

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
006859/易方达汇诚养老2033三年FOFA

基金净值

1.2783

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇诚养老2033三年FOFA
519676/银河强化收益债券型证券投资基金

基金净值

1.0782

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

银河强化收益债券型证券投资基金
009542/银华富利精选混合A

基金净值

0.6752

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华富利精选混合A
012434/银华多元回报一年持有期混合

基金净值

0.7848

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华多元回报一年持有期混合
012502/银华安盛混合

基金净值

0.7082

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华安盛混合
011600/银华华智三个月持有期混合FOF

基金净值

0.9826

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

银华华智三个月持有期混合FOF
000030/长城核心优选混合A

基金净值

1.1161

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

长城核心优选混合A
000333/长城稳固收益债券A

基金净值

1.389

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

长城稳固收益债券A
010049/长城成长先锋混合A

基金净值

0.8134

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

长城成长先锋混合A
009362/招商丰盈混合A

基金净值

0.6412

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商丰盈混合A
010430/招商安阳债券A

基金净值

1.0488

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

招商安阳债券A
010996/招商品质升级混合A

基金净值

0.7541

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商品质升级混合A
011450/招商企业优选混合A

基金净值

0.5592

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商企业优选混合A
161706/招商优质成长前收费基金

基金净值

3.9298

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商优质成长前收费基金
017263/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.1587

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y
010029/富国稳进回报12个月持有期混合A

基金净值

1.2866

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

富国稳进回报12个月持有期混合A
010644/富国全球健康生活主题混合（QDII）人民币A

基金净值

1.056

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

富国全球健康生活主题混合（QDII）人民币A
007662/富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.1518

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A
481015/工银主题策略混合A

基金净值

3.276

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银主题策略混合A
006295/工银养老2035A

基金净值

1.5045

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

工银养老2035A
011104/光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金A类

基金净值

0.8748

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金A类
011908/广发沪港深价值精选混合A

基金净值

0.6728

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发沪港深价值精选混合A
519026/海富通中小盘混合型证券投资基金

基金净值

1.6568

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

海富通中小盘混合型证券投资基金
011144/华安汇宏精选混合A

基金净值

1.4487

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安汇宏精选混合A
012234/华安聚弘精选混合A

基金净值

0.6681

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安聚弘精选混合A
006575/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A

基金净值

1.12

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A
005888/华夏新兴消费混合A

基金净值

2.1541

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏新兴消费混合A
010305/华夏创新驱动混合A

基金净值

0.7409

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏创新驱动混合A
010971/华夏永鑫六个月持有混合A

基金净值

1.051

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

华夏永鑫六个月持有混合A
000001/华夏成长前收费

基金净值

0.919

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

华夏成长前收费
001001/华夏债券前收费

基金净值

1.4121

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华夏债券前收费
005802/汇添富智能制造股票A

基金净值

1.3545

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富智能制造股票A
006408/汇添富消费升级混合A

基金净值

1.9698

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富消费升级混合A
008150/嘉实远见企业精选两年持有期混合

基金净值

0.6571

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实远见企业精选两年持有期混合
010041/嘉实港股优势混合A

基金净值

1.0899

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实港股优势混合A
011626/嘉实匠心回报混合A

基金净值

0.7499

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实匠心回报混合A
164902/交银添利（LOF）

基金净值

1.1125

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

交银添利（LOF）
000978/景顺长城量化精选股票型证券投资基金A

基金净值

1.77

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城量化精选股票型证券投资基金A
007272/景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A

基金净值

1.2113

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
012311/民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A

基金净值

0.7643

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A
000355/南方丰元信用增强债券A

基金净值

1.4234

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方丰元信用增强债券A
005059/南方安福混合A

基金净值

1.1284

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

南方安福混合A
010006/南方誉鼎一年持有期混合A

基金净值

1.072

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

南方誉鼎一年持有期混合A
011216/南方优质企业混合A

基金净值

0.73

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方优质企业混合A
011220/南方匠心优选股票A

基金净值

0.888

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方匠心优选股票A
007159/南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.2725

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
011696/南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A

基金净值

0.7967

净值日期

2025-07-22

高风险等级

4

2

南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A
018354/广发养老目标2035三年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.0343

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

4

广发养老目标2035三年持有混合（FOF）Y
017275/华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y

基金净值

1.1303

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y
017349/华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y

基金净值

0.9337

净值日期

2025-07-22

高风险等级

4

2

华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y
017279/广发稳健养老（FOF）Y

基金净值

1.2825

净值日期

2025-07-22

中风险等级

2

2

广发稳健养老（FOF）Y
022973/大成沪深300指数Y

基金净值

1.0786

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成沪深300指数Y
022925/易方达中证红利ETF联接Y

基金净值

1.3115

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证红利ETF联接Y
022920/博时创业板ETF联接Y

基金净值

2.0421

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时创业板ETF联接Y
160603/鹏华普天收益基金

基金净值

2.332

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

鹏华普天收益基金
160605/鹏华中国50基金

基金净值

2.006

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

鹏华中国50基金
310508/申万菱信稳益宝债券A

基金净值

1.108

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

申万菱信稳益宝债券A
161010/富国天丰前收费基金

基金净值

1.2607

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

富国天丰前收费基金
360011/光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类

基金净值

0.973

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类
100055/富国全球科技互联网股票（QDII）A

基金净值

3.1433

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

0

富国全球科技互联网股票（QDII）A
202007/南方隆元产业

基金净值

0.8395

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方隆元产业
217002/招商安泰平衡混合

基金净值

1.5642

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

招商安泰平衡混合
320001/诺安平衡混合

基金净值

1.3503

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

诺安平衡混合
320005/诺安价值增长混合A

基金净值

1.7525

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

诺安价值增长混合A
121003/国投瑞银核心企业混合

基金净值

0.8338

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国投瑞银核心企业混合
020001/国泰金鹰增长灵活配置混合

基金净值

1.1429

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰金鹰增长灵活配置混合
217010/招商大盘蓝筹基金

基金净值

2.465

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商大盘蓝筹基金
040001/华安创新

基金净值

0.995

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

华安创新
040007/华安成长

基金净值

2.9064

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华安成长
040011/华安核心优选混合A

基金净值

1.985

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华安核心优选混合A
002961/中欧双利债券型证券投资基金A

基金净值

1.1684

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

中欧双利债券型证券投资基金A
005421/中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.6022

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
340009/兴全磐稳增利A

基金净值

1.5839

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

兴全磐稳增利A
217013/招商中小盘股票

基金净值

3.029

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商中小盘股票
320007/诺安成长混合

基金净值

1.469

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

诺安成长混合
202017/南方深成

基金净值

1.0363

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方深成
009872/中欧责任投资混合型证券投资基金A

基金净值

0.914

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧责任投资混合型证券投资基金A
070013/嘉实研究精选混合

基金净值

1.177

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实研究精选混合
240003/华宝宝康债券A

基金净值

1.2913

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华宝宝康债券A
240009/华宝先进成长混合

基金净值

4.5319

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华宝先进成长混合
162210/宏利集利债券型证券投资基金A

基金净值

1.203

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

4

宏利集利债券型证券投资基金A
010947/中欧嘉选混合型证券投资基金A

基金净值

0.7377

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧嘉选混合型证券投资基金A
162213/宏利沪深300指数增强型证券投资基金A

基金净值

1.6996

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

宏利沪深300指数增强型证券投资基金A
166023/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A

基金净值

1.0029

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
070018/嘉实回报混合

基金净值

1.4

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

嘉实回报混合
008639/中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.1765

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
180025/银华双利A

基金净值

1.1982

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

银华双利A
070015/嘉实多元A

基金净值

1.335

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

嘉实多元A
160910/大成创新成长混合型基金

基金净值

0.967

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

大成创新成长混合型基金
070017/嘉实量化阿尔法混合

基金净值

1.232

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实量化阿尔法混合
620006/金元消费主题

基金净值

1.7553

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

金元消费主题
630008/华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.863

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
110010/易方达价值成长混合

基金净值

1.3934

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达价值成长混合
160125/南方香港

基金净值

1.6504

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

南方香港
481006/工银红利混合

基金净值

0.7753

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银红利混合
070022/嘉实领先成长混合

基金净值

2.27

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实领先成长混合
260103/景顺长城动力平衡证券投资基金

基金净值

1.6835

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

景顺长城动力平衡证券投资基金
217019/招商TMT50ETF联接

基金净值

2.0825

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商TMT50ETF联接
040026/华安信用四季红债券A

基金净值

1.0388

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

4

华安信用四季红债券A
257060/国联安商品ETF联接A

基金净值

1.2457

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国联安商品ETF联接A
210004/金鹰稳健成长混合

基金净值

2.159

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

金鹰稳健成长混合
010547/博时恒进6个月持有期混合A

基金净值

1.0796

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

博时恒进6个月持有期混合A
010775/博时恒旭一年持有期混合A

基金净值

1.1567

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

博时恒旭一年持有期混合A
010902/博时成长领航混合A

基金净值

0.7365

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时成长领航混合A
000083/汇添富消费行业混合

基金净值

4.939

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富消费行业混合
001018/易方达新经济混合

基金净值

3.674

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达新经济混合
161028/富国中证新能源汽车指数型证券投资基金

基金净值

0.865

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
163412/兴全轻资前收费基金

基金净值

2.514

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

兴全轻资前收费基金
001200/创金合信聚利债券C

基金净值

1.1296

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

创金合信聚利债券C
011486/博时创新精选混合A

基金净值

0.7544

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时创新精选混合A
002275/中邮纯债聚利债券型证券投资基金

基金净值

1.0201

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中邮纯债聚利债券型证券投资基金
160212/国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）A类

基金净值

3.3112

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）A类
519116/浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金A类

基金净值

1.1872

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金A类
161606/融通行业景气A

基金净值

1.54

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

融通行业景气A
377240/摩根新兴动力A

基金净值

6.1442

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

摩根新兴动力A
378010/摩根成长先锋A

基金净值

1.2948

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

摩根成长先锋A
010296/万家互联互通中国优势混合A

基金净值

0.8147

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家互联互通中国优势混合A
010694/万家内需增长一年持有期混合

基金净值

0.8525

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家内需增长一年持有期混合
012435/万家招瑞回报一年持有期混合A

基金净值

1.0485

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

万家招瑞回报一年持有期混合A
519188/万家信用恒利债券型基金A类

基金净值

1.1949

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

万家信用恒利债券型基金A类
000973/新华增盈回报

基金净值

1.258

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

新华增盈回报
001856/易方达环保主题混合A

基金净值

3.376

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达环保主题混合A
002969/易方达丰和债券A

基金净值

1.4314

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达丰和债券A
006662/易方达安悦超短债债券A

基金净值

1.0117

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达安悦超短债债券A
009249/易方达磐泰一年持有混合A

基金净值

1.2223

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

易方达磐泰一年持有混合A
009341/易方达均衡成长股票

基金净值

1.0846

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达均衡成长股票
011649/易方达逆向投资混合A

基金净值

1.0695

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达逆向投资混合A
011777/易方达稳健增长混合A

基金净值

0.9326

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达稳健增长混合A
013287/易方达优势价值一年FOFA

基金净值

0.9071

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

易方达优势价值一年FOFA
151002/银河收益

基金净值

1.9328

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

银河收益
519670/银河行业优选混合型证券投资基金

基金净值

0.838

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银河行业优选混合型证券投资基金
519674/银河创新成长混合型证券投资基金

基金净值

6.5153

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银河创新成长混合型证券投资基金
519678/银河消费驱动混合型证券投资基金

基金净值

1.74

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银河消费驱动混合型证券投资基金
008786/长城健康生活混合A

基金净值

0.6971

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

长城健康生活混合A
009864/招商景气优选股票A

基金净值

0.6344

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商景气优选股票A
012003/招商价值成长混合A

基金净值

0.7825

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商价值成长混合A
012196/招商品质生活混合A

基金净值

0.7321

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商品质生活混合A
161725/招商中证白酒指数证券投资基金A

基金净值

0.7774

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商中证白酒指数证券投资基金A
161726/招商国证生物医药指数证券投资基金A

基金净值

0.4293

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商国证生物医药指数证券投资基金A
007660/招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.3

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A
022905/嘉实中证A500ETF联接Y

基金净值

1.0458

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实中证A500ETF联接Y
022965/广发中证500ETF联接Y

基金净值

1.489

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发中证500ETF联接Y
019966/易方达汇裕积极养老五年FOFY

基金净值

1.0731

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇裕积极养老五年FOFY
022918/南方中证A500ETF联接Y

基金净值

1.0466

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方中证A500ETF联接Y
008934/大成科技消费股票A

基金净值

0.8115

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成科技消费股票A
010929/大成核心价值甄选混合A

基金净值

1.26

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成核心价值甄选混合A
010515/富国天兴回报混合A

基金净值

1.1849

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国天兴回报混合A
012576/富国诚益回报12个月持有期混合A

基金净值

1.1453

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国诚益回报12个月持有期混合A
009340/工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A

基金净值

0.9345

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A
007651/工银养老2045A

基金净值

1.2415

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

工银养老2045A
007650/工银养老2040A

基金净值

1.3199

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

工银养老2040A
001115/广发聚安混合A类

基金净值

1.429

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

广发聚安混合A类
004852/广发价值回报混合A类

基金净值

1.4369

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发价值回报混合A类
010036/广发恒通六个月持有期混合A

基金净值

1.2106

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

广发恒通六个月持有期混合A
010110/广发医药健康混合A

基金净值

0.6733

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发医药健康混合A
011134/广发价值优选混合A

基金净值

0.8953

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发价值优选混合A
008609/广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A

基金净值

1.0304

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A
253060/国联安信心增长债券A

基金净值

1.1512

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

国联安信心增长债券A
161217/国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金

基金净值

1.5519

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国投瑞银中证上游资源指数（LOF）A前收费基金
011128/华安精致生活混合A

基金净值

1.3413

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安精致生活混合A
007643/华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A

基金净值

1.1563

净值日期

2025-07-22

中风险等级

2

2

华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
013088/华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A

基金净值

1.0409

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
000031/华夏复兴混合A

基金净值

2.19

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏复兴混合A
000071/华夏恒生ETF联接A

基金净值

1.5695

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

华夏恒生ETF联接A
002031/华夏策略前收费

基金净值

4.664

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

华夏策略前收费
010977/华夏鸿阳6个月持有期混合A

基金净值

0.7037

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏鸿阳6个月持有期混合A
011278/华夏内需驱动混合A

基金净值

0.5376

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏内需驱动混合A
013467/华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.0039

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
009548/汇添富中盘价值精选混合A

基金净值

0.7447

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富中盘价值精选混合A
253010/国联安安心成长混合

基金净值

0.596

净值日期

2024-03-20

中风险等级

2

4

国联安安心成长混合
010538/国泰惠元混合

基金净值

0.9243

净值日期

2024-03-18

中高风险等级

3

2

国泰惠元混合
011075/大成恒享春晓一年定开混合A

基金净值

0.9109

净值日期

2024-03-06

中风险等级

2

2

大成恒享春晓一年定开混合A
011076/大成恒享春晓一年定开混合C

基金净值

0.9031

净值日期

2024-03-06

中风险等级

2

2

大成恒享春晓一年定开混合C
970018/方正证券金港湾六个月持有期债券集合计划

基金净值

1.0259

净值日期

2024-03-06

中风险等级

2

3

方正证券金港湾六个月持有期债券集合计划
970019/方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C

基金净值

0.9987

净值日期

2024-03-06

中风险等级

2

3

方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划C
012518/景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF

基金净值

0.7863

净值日期

2024-07-12

中高风险等级

3

2

景顺长城颐心养老目标2040三年持有混合FOF
570007/诺德30

基金净值

0.516

净值日期

2024-07-08

高风险等级

4

4

诺德30
519987/长信恒利优势混合型证券投资基金

基金净值

0.926

净值日期

2024-06-27

高风险等级

4

4

长信恒利优势混合型证券投资基金
007273/鹏华长乐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）

基金净值

1.1123

净值日期

2024-05-30

中高风险等级

3

2

鹏华长乐稳健养老一年持有混合发起式（FOF）
003493/申万菱信安鑫优选A

基金净值

1.18

净值日期

2024-05-30

中高风险等级

3

2

申万菱信安鑫优选A
003512/申万菱信安鑫优选C

基金净值

1.166

净值日期

2024-05-30

中高风险等级

3

2

申万菱信安鑫优选C
005318/万家瑞舜C

基金净值

1.0884

净值日期

2024-05-07

高风险等级

4

2

万家瑞舜C
005317/万家瑞舜A

基金净值

1.1327

净值日期

2024-05-07

高风险等级

4

2

万家瑞舜A
011684/平安养老目标2045五年持有混合FOF

基金净值

0.8213

净值日期

2024-04-19

中高风险等级

3

2

平安养老目标2045五年持有混合FOF
010331/天弘消费股票A

基金净值

0.6272

净值日期

2024-03-29

高风险等级

4

4

天弘消费股票A
010332/天弘消费股票C

基金净值

0.6196

净值日期

2024-03-29

高风险等级

4

4

天弘消费股票C
009995/嘉实创新先锋混合C

基金净值

1.2399

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实创新先锋混合C
012176/易方达稳健增利混合C

基金净值

0.9177

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达稳健增利混合C
020957/中银全球策略证券投资基金

基金净值

0.9786

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中银全球策略证券投资基金
051001/博时价值增长混合后端

基金净值

1.07

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时价值增长混合后端
009505/富国上海金ETF联接C

基金净值

1.6363

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国上海金ETF联接C
050116/博时宏观回报债券C类

基金净值

1.4429

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时宏观回报债券C类
373010/摩根双息平衡A

基金净值

0.9073

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

摩根双息平衡A
011663/华安研究驱动混合A

基金净值

0.6543

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安研究驱动混合A
017476/广发集轩债券C

基金净值

1.0797

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发集轩债券C
000069/国投瑞银中高债A

基金净值

1.155

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

国投瑞银中高债A
008140/汇添富绝对收益定开混合C

基金净值

1.142

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

汇添富绝对收益定开混合C
000628/大成高鑫股票A

基金净值

4.9323

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成高鑫股票A
002553/博时创业成长混合C

基金净值

1.996

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

博时创业成长混合C
014268/华商竞争力优选混合型证券投资基金C

基金净值

0.8385

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商竞争力优选混合型证券投资基金C
630112/华商现金增利货币市场基金B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华商现金增利货币市场基金B
007751/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A

基金净值

1.3162

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
016077/华夏中证农业主题ETF发起式联接A

基金净值

0.8119

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏中证农业主题ETF发起式联接A
202026/南方380后端

基金净值

2.0373

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

南方380后端
014526/汇添富中盘潜力增长一年持有混合A

基金净值

0.9881

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富中盘潜力增长一年持有混合A
010215/中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.1331

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
010361/嘉实品质优选股票A

基金净值

0.5088

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实品质优选股票A
541011/汇丰晋信货币基金B类

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

汇丰晋信货币基金B类
121009/国投瑞银稳定增利债券C

基金净值

1.0515

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

国投瑞银稳定增利债券C
010243/平安稳健增长混合型证券投资基金C

基金净值

0.8085

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

平安稳健增长混合型证券投资基金C
013825/广发优选配置混合（FOF-LOF）C

基金净值

0.9143

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

广发优选配置混合（FOF-LOF）C
485107/工银添利债券A

基金净值

1.3509

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

工银添利债券A
014275/易方达北交所精选2年定开A

基金净值

1.6087

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达北交所精选2年定开A
014532/易方达中国A50ETF联接A

基金净值

0.9162

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

易方达中国A50ETF联接A
010572/易方达中证生物科技指数C

基金净值

0.5951

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证生物科技指数C
009559/嘉实稳惠6个月持有期混合C

基金净值

1.0688

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

嘉实稳惠6个月持有期混合C
163408/兴全沪深300后收费基金

基金净值

2.5772

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

兴全沪深300后收费基金
015863/华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0713

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
000861/长城货币E

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

长城货币E
011627/嘉实匠心回报混合C

基金净值

0.7244

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实匠心回报混合C
519509/浦银安盛货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

浦银安盛货币市场基金A
519682/交银施罗德增利债券销售费基金

基金净值

1.0378

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

交银施罗德增利债券销售费基金
110028/易方达安心回报债券B

基金净值

2.0265

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达安心回报债券B
004092/博时沪港深价值优选灵活配置混合C

基金净值

1.1338

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时沪港深价值优选灵活配置混合C
014607/招商高端装备混合C

基金净值

0.6811

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商高端装备混合C
011803/景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.2337

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金A
019097/东方臻裕债券E

基金净值

1.1038

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

东方臻裕债券E
006862/招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C

基金净值

1.3525

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C
007016/富国睿泽回报混合

基金净值

1.7117

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国睿泽回报混合
004235/中欧价值智选回报混合型证券投资基金C

基金净值

4.3064

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
014354/东方欣冉九个月持有期混合A

基金净值

0.9732

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

东方欣冉九个月持有期混合A
012506/东方品质消费一年持有期混合A

基金净值

0.4239

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方品质消费一年持有期混合A
016650/易方达优势风华六月FOF

基金净值

1.0568

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

易方达优势风华六月FOF
010949/景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基金

基金净值

1.1207

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基金
001702/东方创新科技混合

基金净值

1.9903

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方创新科技混合
020023/国泰事件驱动混合A

基金净值

5.3795

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰事件驱动混合A
011195/广发睿铭两年持有期混合C

基金净值

0.8825

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发睿铭两年持有期混合C
007101/中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金C

基金净值

0.7608

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金C
675062/西部利得天添富货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

西部利得天添富货币B
360005/光大保德信红利混合型证券投资基金A类

基金净值

1.8533

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

光大保德信红利混合型证券投资基金A类
003034/平安交易型货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

平安交易型货币市场基金A
580003/东吴行业轮动混合A

基金净值

0.6254

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

东吴行业轮动混合A
005621/中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C

基金净值

1.1408

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C
013063/广发集益一年持有期债券A

基金净值

1.0294

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发集益一年持有期债券A
360009/光大保德信增利收益债券型证券投资基金C类

基金净值

1.391

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

光大保德信增利收益债券型证券投资基金C类
004173/嘉实增益宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

嘉实增益宝货币A
004262/招商招禧宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

招商招禧宝货币B
900022/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划

基金净值

0.7928

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
001423/景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金C

基金净值

1.43

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金C
550005/中信保诚三得益债券型证券投资基金B

基金净值

1.1746

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中信保诚三得益债券型证券投资基金B
013855/嘉实品质发现混合A

基金净值

1.0467

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实品质发现混合A
000789/易方达龙宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

易方达龙宝货币A
013813/景顺长城景气进取混合型证券投资基金C

基金净值

0.7066

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

景顺长城景气进取混合型证券投资基金C
009744/英大现金宝货币市场基金B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

英大现金宝货币市场基金B
015358/摩根慧享成长C

基金净值

0.9983

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

摩根慧享成长C
012008/易方达稳健回报混合A

基金净值

0.9127

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达稳健回报混合A
019479/华安添鑫中短债E

基金净值

1.1878

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安添鑫中短债E
012276/富国中证沪港深500ETF联接C

基金净值

1.0335

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证沪港深500ETF联接C
014132/华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C

基金净值

0.4754

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C
002401/南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币）

基金净值

0.9852

净值日期

2025-07-23

中风险等级

2

3

南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币）
011884/工银景气优选混合A

基金净值

0.7925

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

工银景气优选混合A
013812/景顺长城景气进取混合型证券投资基金A

基金净值

0.7224

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

景顺长城景气进取混合型证券投资基金A
006210/东方臻宝纯债债券A

基金净值

3.5769

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

东方臻宝纯债债券A
012477/富国匠心精选12个月持有期混合A

基金净值

0.8825

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国匠心精选12个月持有期混合A
006920/嘉实稳华纯债债券C

基金净值

1.0189

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

嘉实稳华纯债债券C
024390/中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金

基金净值

1.0103

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金
253050/国联安货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

国联安货币A
070026/嘉实信用C

基金净值

1.3112

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

嘉实信用C
010852/中欧内需成长混合型证券投资基金A

基金净值

0.7563

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧内需成长混合型证券投资基金A
014063/景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金C

基金净值

0.8333

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金C
005742/南方成安优选灵活配置混合

基金净值

1.6544

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方成安优选灵活配置混合
011321/国泰大健康股票C

基金净值

1.955

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰大健康股票C
012004/招商价值成长混合C

基金净值

0.7583

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商价值成长混合C
013591/南方比较优势混合C

基金净值

1.0388

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方比较优势混合C
519003/海富通收益增长证券投资基金

基金净值

2.266

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

海富通收益增长证券投资基金
519025/海富通领先成长混合型证券投资基金

基金净值

1.5345

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

海富通领先成长混合型证券投资基金
007090/海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF A

基金净值

1.2727

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF A
010554/华安新兴消费混合A

基金净值

0.5825

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安新兴消费混合A
010792/华安成长先锋混合A

基金净值

0.989

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安成长先锋混合A
011238/华安聚恒精选混合A

基金净值

0.6675

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安聚恒精选混合A
010320/华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A

基金净值

0.9073

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A
012056/华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A

基金净值

1.0991

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
009990/华泰柏瑞品质优选A

基金净值

0.741

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞品质优选A
001021/华夏亚债中国指数A

基金净值

1.2966

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

4

华夏亚债中国指数A
010014/华夏鼎清债券A

基金净值

1.113

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华夏鼎清债券A
160311/华夏蓝筹核心混合型基金

基金净值

1.22

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏蓝筹核心混合型基金
005218/华夏聚惠FOF（A）

基金净值

1.4156

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏聚惠FOF（A）
005957/华夏聚丰混合（FOF）A

基金净值

1.0484

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏聚丰混合（FOF）A
012776/华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A

基金净值

1.0567

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
519069/汇添富价值前收费基金

基金净值

2.677

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

汇添富价值前收费基金
006113/汇添富创新医药混合A

基金净值

1.9142

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富创新医药混合A
013155/汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

基金净值

1.003

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
009994/嘉实创新先锋混合A

基金净值

1.2692

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实创新先锋混合A
010273/嘉实价值长青混合A

基金净值

0.9123

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实价值长青混合A
012067/嘉实蓝筹优势混合A

基金净值

0.9822

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实蓝筹优势混合A
160716/嘉实基本面50指数(LOF)A

基金净值

2.2562

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实基本面50指数(LOF)A
160706/嘉实沪深300ETF联接(LOF)A

基金净值

1.0858

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A
012508/嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A

基金净值

1.0095

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
001397/建信精工制造指数增强

基金净值

1.9974

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

建信精工制造指数增强
519766/交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.7482

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
007340/南方科技创新混合A

基金净值

1.8822

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方科技创新混合A
010132/南方创新成长混合A

基金净值

0.6972

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方创新成长混合A
011109/南方晖元6个月持有期债券A

基金净值

0.9879

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方晖元6个月持有期债券A
011384/南方远见回报股票A

基金净值

1.1201

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方远见回报股票A
002560/诺安和鑫混合

基金净值

1.7353

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

诺安和鑫混合
022916/博时中证A500ETF联接Y

基金净值

1.0519

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时中证A500ETF联接Y
017383/广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.2672

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y
022272/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y

基金净值

1.068

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y
022924/南方沪深300ETF联接Y

基金净值

1.5487

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方沪深300ETF联接Y
017378/广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.0997

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
017360/华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.2521

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y
017248/华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y

基金净值

1.3401

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y
017698/华夏新材料龙头混合发起式C

基金净值

0.6992

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏新材料龙头混合发起式C
010051/长城工资宝货币C

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

长城工资宝货币C
012343/广发瑞泽精选混合C

基金净值

0.8976

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发瑞泽精选混合C
012457/鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金

基金净值

0.698

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金
013963/华夏创新视野一年持有混合C

基金净值

0.6343

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏创新视野一年持有混合C
001530/万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

0.9999

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
001054/工银新金融股票A

基金净值

2.878

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银新金融股票A
023736/汇添富上证科创板综合ETF联接C

基金净值

1.0875

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

汇添富上证科创板综合ETF联接C
206008/鹏华丰盛债券B

基金净值

1.0695

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

鹏华丰盛债券B
012313/长城兴华优选一年定开混合C

基金净值

0.5884

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

长城兴华优选一年定开混合C
013201/南方均衡优选一年持有期混合C

基金净值

1.0828

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方均衡优选一年持有期混合C
013604/易方达均衡优选一年持有C

基金净值

1.2145

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达均衡优选一年持有C
014201/天弘中证1000指数增强A

基金净值

1.2495

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘中证1000指数增强A
012588/南方港股通优势企业混合A

基金净值

1.0674

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方港股通优势企业混合A
013853/大成匠心卓越三年持有混合A

基金净值

1.4169

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成匠心卓越三年持有混合A
007606/嘉实沪深300红利低波动ETF联接C

基金净值

1.3832

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
010548/博时恒进6个月持有期混合C

基金净值

1.0597

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

博时恒进6个月持有期混合C
003389/招商招益宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

招商招益宝货币B
007845/博时季季享三个月持有期债券C

基金净值

1.1419

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时季季享三个月持有期债券C
004936/中航混改精选混合型证券投资基金

基金净值

0.8343

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中航混改精选混合型证券投资基金
011528/博时恒悦6个月持有期混合C

基金净值

1.1317

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

博时恒悦6个月持有期混合C
024785/华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金

基金净值

1.0834

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金
014671/富国裕利债券A

基金净值

1.1474

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

富国裕利债券A
014411/华夏时代领航两年持有混合C

基金净值

1.0912

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏时代领航两年持有混合C
017551/南方景气前瞻混合A

基金净值

1.0037

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方景气前瞻混合A
015322/广发鑫享混合C

基金净值

1.962

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发鑫享混合C
012173/国泰兴泽优选一年持有期混合A

基金净值

0.8011

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰兴泽优选一年持有期混合A
162214/宏利领先中小盘混合型证券投资基金

基金净值

0.919

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

宏利领先中小盘混合型证券投资基金
010901/中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.0795

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
013628/广发集悦债券A

基金净值

1.0448

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发集悦债券A
011229/创金合信数字经济主题股票A

基金净值

1.4991

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信数字经济主题股票A
002947/大成景盛一年定期债C

基金净值

1.147

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

大成景盛一年定期债C
016766/中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

0.8996

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金A
014262/摩根沃享远见一年C

基金净值

0.9707

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

摩根沃享远见一年C
015643/招商中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0623

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

招商中证同业存单AAA指数7天持有期
016430/华夏快线货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华夏快线货币B
014187/华夏量化优选股票A

基金净值

0.9413

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏量化优选股票A
024808/华夏成长动力混合型证券投资基金

基金净值

1.8084

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏成长动力混合型证券投资基金
000651/招商招金宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

招商招金宝货币B
008736/南方高股息主题股票A

基金净值

1.0072

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方高股息主题股票A
010732/广发创新医疗两年持有期混合C

基金净值

0.8316

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发创新医疗两年持有期混合C
001838/国投瑞银国家安全混合A

基金净值

1.2519

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国投瑞银国家安全混合A
673101/西部利得沪深300指数C

基金净值

1.8097

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

西部利得沪深300指数C
015084/易方达优势驱动一年FOFC

基金净值

0.9696

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

易方达优势驱动一年FOFC
007375/西部利得聚利6个月定开债券A

基金净值

1.1416

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

西部利得聚利6个月定开债券A
004811/万家现金宝B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

万家现金宝B
000033/易方达信用债债券C

基金净值

1.1256

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达信用债债券C
002062/国泰国策驱动混合C

基金净值

1.762

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

国泰国策驱动混合C
398031/中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

0.7999

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A
010160/广发高端制造股票C类

基金净值

1.2203

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发高端制造股票C类
160128/南方金利定期开放债券型基金A类

基金净值

1.018

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方金利定期开放债券型基金A类
010655/天弘医药创新C

基金净值

1.0145

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

天弘医药创新C
009991/华泰柏瑞品质优选C

基金净值

0.7231

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞品质优选C
012536/万家全球成长一年混合（QDII）C

基金净值

0.7373

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

万家全球成长一年混合（QDII）C
011822/易方达产业升级混合A

基金净值

0.8823

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达产业升级混合A
014799/工银招瑞一年持有混合A

基金净值

1.0772

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

工银招瑞一年持有混合A
011402/汇添富成长精选混合C

基金净值

0.5853

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富成长精选混合C
012015/工银聚润6个月持有期混合C

基金净值

0.9813

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

工银聚润6个月持有期混合C
210002/金鹰红利价值混合A

基金净值

2.2315

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

金鹰红利价值混合A
000385/景顺长城景颐双利债券型证券投资基金A

基金净值

1.78

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

景顺长城景颐双利债券型证券投资基金A
870008/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额

基金净值

1.0519

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划A类份额
001468/广发改革混合

基金净值

0.951

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发改革混合
160107/南方高增长后收费基金

基金净值

1.4437

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

南方高增长后收费基金
015038/天弘MSCI中国A50互联互通指数C

基金净值

1.0319

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘MSCI中国A50互联互通指数C
019858/博时上证科创板100ETF联接C

基金净值

1.0711

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时上证科创板100ETF联接C
320019/诺安货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

诺安货币B
013114/博时博盈稳健6个月持有期混合C

基金净值

0.9256

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

博时博盈稳健6个月持有期混合C
014208/华安产业精选混合C

基金净值

1.0283

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安产业精选混合C
022627/博时中证A100ETF联接A

基金净值

1.0895

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时中证A100ETF联接A
011247/嘉实阿尔法优选混合C

基金净值

0.5322

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实阿尔法优选混合C
011862/南方蓝筹成长混合A

基金净值

0.7428

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方蓝筹成长混合A
011645/国泰核心价值两年持有期股票A

基金净值

0.8222

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰核心价值两年持有期股票A
010586/创金合信医药消费股票C

基金净值

0.4993

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信医药消费股票C
630001/华商领先企业混合型开放式证券投资基金

基金净值

0.5599

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华商领先企业混合型开放式证券投资基金
012839/东方红智华三年持有混合A

基金净值

0.8451

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方红智华三年持有混合A
016244/广发成长领航一年持有混合C

基金净值

1.7678

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发成长领航一年持有混合C
013774/易方达趋势优选混合A

基金净值

0.8321

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达趋势优选混合A
011687/易方达龙头优选两年持有A

基金净值

0.9163

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达龙头优选两年持有A
110007/易方达稳健收益债券A

基金净值

1.4215

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达稳健收益债券A
002363/华安安康灵活配置混合A

基金净值

1.8067

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安安康灵活配置混合A
398011/中海分红增利

基金净值

0.6045

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

中海分红增利
010300/南方产业升级混合C

基金净值

0.6903

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方产业升级混合C
012073/华安均衡优选混合A

基金净值

0.9137

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安均衡优选混合A
004970/南方天天宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

南方天天宝货币A
010930/大成核心价值甄选混合C

基金净值

1.228

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成核心价值甄选混合C
012527/广发盛锦混合C

基金净值

0.5753

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发盛锦混合C
007995/华夏中证500指数增强C

基金净值

2.0609

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏中证500指数增强C
014177/华安景气驱动一年持有混合A

基金净值

1.2158

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安景气驱动一年持有混合A
009684/汇添富创新增长一年定开混合C

基金净值

1.1065

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富创新增长一年定开混合C
012156/汇添富成长先锋六个月持有混合C

基金净值

0.6374

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富成长先锋六个月持有混合C
022435/南方中证A500ETF联接C

基金净值

1.0452

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

南方中证A500ETF联接C
013161/创金合信碳中和混合C

基金净值

0.4341

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

创金合信碳中和混合C
014159/博时浦惠一年持有期混合C

基金净值

1.0057

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

博时浦惠一年持有期混合C
013533/广发科技创新混合C

基金净值

2.0034

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发科技创新混合C
010913/国泰成长价值混合C

基金净值

0.7637

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰成长价值混合C
485007/工银添利债券B

基金净值

1.3438

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

工银添利债券B
001236/博时丝路主题股票A

基金净值

1.83

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时丝路主题股票A
014865/南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)

基金净值

1.0877

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)
012428/华夏核心制造混合A

基金净值

1.001

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏核心制造混合A
004224/南方军工改革灵活配置混合A

基金净值

1.3432

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方军工改革灵活配置混合A
009695/招商成长精选混合A

基金净值

0.9388

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商成长精选混合A
050106/博时稳定价值债券A

基金净值

1.362

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时稳定价值债券A
000871/北信瑞丰宜投宝A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

北信瑞丰宜投宝A
012068/嘉实蓝筹优势混合C

基金净值

0.9593

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实蓝筹优势混合C
013221/中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.9605

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金C
015904/广发新能源精选股票A

基金净值

0.851

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发新能源精选股票A
019004/易方达科技智选混合C

基金净值

1.21

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达科技智选混合C
050003/博时现金收益货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

博时现金收益货币A
002059/国泰浓益灵活混合C

基金净值

2.577

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

国泰浓益灵活混合C
010831/国泰通利9个月持有期混合C

基金净值

1.1341

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

国泰通利9个月持有期混合C
010565/东方恒瑞短债债券A

基金净值

1.1306

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

东方恒瑞短债债券A
011145/华安汇宏精选混合C

基金净值

1.4117

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安汇宏精选混合C
015644/华夏中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0634

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
012389/信澳品质回报6个月持有混合

基金净值

0.5363

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

信澳品质回报6个月持有混合
003465/平安金管家货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

平安金管家货币市场基金A
012355/南方新能源产业趋势混合C

基金净值

0.6083

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方新能源产业趋势混合C
013932/富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C

基金净值

0.8005

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C
001532/华安文体健康灵活配置混合A

基金净值

3.677

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安文体健康灵活配置混合A
007262/东方红聚利债券型证券投资基金A

基金净值

1.4279

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

东方红聚利债券型证券投资基金A
011819/鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金

基金净值

1.0865

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金
001566/南方利达灵活配置混合A

基金净值

1.3903

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方利达灵活配置混合A
019872/长城短债D

基金净值

1.2204

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

长城短债D
398041/中海量化策略混合型证券投资基金

基金净值

1.26

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中海量化策略混合型证券投资基金
017304/华安景气领航混合C

基金净值

1.106

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安景气领航混合C
013098/财通资管双盈债券型发起式证券投资基金C

基金净值

1.0542

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

财通资管双盈债券型发起式证券投资基金C
007210/华商瑞丰短债债券型证券投资基金C

基金净值

1.077

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华商瑞丰短债债券型证券投资基金C
010567/东方恒瑞短债债券C

基金净值

1.1159

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

东方恒瑞短债债券C
004417/兴全货币B级

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

兴全货币B级
011724/东方红启恒三年持有B

基金净值

9.5622

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方红启恒三年持有B
015087/易方达优势先锋一年FOFA

基金净值

0.9577

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

易方达优势先锋一年FOFA
012443/招商瑞鸿6个月混合A

基金净值

1.0379

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞鸿6个月混合A
000790/易方达龙宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

易方达龙宝货币B
630109/华商稳定增利债券型证券投资基金C

基金净值

1.866

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华商稳定增利债券型证券投资基金C
070008/嘉实货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

嘉实货币A
013847/华泰柏瑞匠心汇选混合A

基金净值

0.8195

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞匠心汇选混合A
015222/汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C

基金净值

0.9576

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C
010522/华安添禧一年混合A

基金净值

1.0407

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

华安添禧一年混合A
006834/工银尊享短债债券A

基金净值

1.1396

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

工银尊享短债债券A
014449/富国融丰两年定期开放混合A

基金净值

1.0358

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国融丰两年定期开放混合A
004674/富国新机遇灵活配置混合A

基金净值

2.0456

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国新机遇灵活配置混合A
011710/中欧睿泽混合型证券投资基金A

基金净值

0.7435

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧睿泽混合型证券投资基金A
012862/汇添富中证电池主题ETF发起式联接A

基金净值

0.5365

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富中证电池主题ETF发起式联接A
004423/华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

2.924

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A
024451/易方达成长进取混合C

基金净值

1.0311

净值日期

2025-07-18

高风险等级

4

2

易方达成长进取混合C
012495/民生加银双核动力混合A

基金净值

0.6631

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银双核动力混合A
001154/北信瑞丰平安中国主题

基金净值

1.072

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

北信瑞丰平安中国主题
024434/嘉实成长共赢混合C

基金净值

1.0427

净值日期

2025-07-18

高风险等级

4

2

嘉实成长共赢混合C
002673/诺德货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

诺德货币B
360003/光大保德信货币市场基金A类

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

光大保德信货币市场基金A类
001116/广发聚安混合C类

基金净值

1.377

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

广发聚安混合C类
009410/华安添福18个月持有混合C

基金净值

1.0383

净值日期

2024-08-29

中风险等级

2

2

华安添福18个月持有混合C
009409/华安添福18个月持有混合A

基金净值

1.0611

净值日期

2024-08-29

中风险等级

2

2

华安添福18个月持有混合A
162211/宏利品质生活混合

基金净值

0.432

净值日期

2024-08-08

中高风险等级

3

4

宏利品质生活混合
012512/嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）

基金净值

0.7802

净值日期

2024-07-26

中高风险等级

3

2

嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）
013605/华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A

基金净值

0.5544

净值日期

2024-10-15

高风险等级

4

4

华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A
013606/华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C

基金净值

0.5495

净值日期

2024-10-15

中风险等级

2

4

华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C
013626/华夏周期驱动混合发起式A

基金净值

0.7604

净值日期

2024-10-11

高风险等级

4

2

华夏周期驱动混合发起式A
013627/华夏周期驱动混合发起式C

基金净值

0.7468

净值日期

2024-10-11

高风险等级

4

2

华夏周期驱动混合发起式C
016555/中银稳健景盈一年持有期混合

基金净值

1.0288

净值日期

2024-09-10

中风险等级

2

2

中银稳健景盈一年持有期混合
012021/国投瑞银安智混合A

基金净值

1.0277

净值日期

2024-01-08

中高风险等级

3

2

国投瑞银安智混合A
012022/国投瑞银安智混合C

基金净值

1.0081

净值日期

2024-01-08

中高风险等级

3

2

国投瑞银安智混合C
003939/南方荣尊C

基金净值

1.1545

净值日期

2024-01-04

中风险等级

2

2

南方荣尊C
003938/南方荣尊A

基金净值

1.1986

净值日期

2024-01-04

中风险等级

2

2

南方荣尊A
004166/东方价值挖掘灵活配置混合A

基金净值

0.9255

净值日期

2023-03-16

高风险等级

4

2

东方价值挖掘灵活配置混合A
007686/东方价值挖掘灵活配置混合C

基金净值

0.9224

净值日期

2023-03-16

高风险等级

4

2

东方价值挖掘灵活配置混合C
A00006/东风5号集合计划

基金净值

1

净值日期

2021-06-23

中风险等级

2

4

东风5号集合计划
471030/理财30天B

基金净值

1

净值日期

2020-08-21

低风险等级

1

3

理财30天B
206005/民企ETF联接

基金净值

1.791

净值日期

2020-07-16

高风险等级

4

4

民企ETF联接
620005/金元核心动力

基金净值

0.881

净值日期

2019-09-10

高风险等级

4

4

金元核心动力
090008/大成强债

基金净值

1.243

净值日期

2019-03-08

中低风险等级

0

3

大成强债
080010/长盛同禧债券C

基金净值

0.96

净值日期

2019-03-05

中低风险等级

0

3

长盛同禧债券C
080009/长盛同禧债券A

基金净值

0.971

净值日期

2019-03-05

中低风险等级

0

3

长盛同禧债券A
000953/国泰睿吉灵活混合A

基金净值

0.927

净值日期

2023-12-14

中高风险等级

3

2

国泰睿吉灵活混合A
519099/新华灵活主题股票型基金

基金净值

1.4572568

净值日期

2023-12-15

高风险等级

4

4

新华灵活主题股票型基金
000954/国泰睿吉灵活混合C

基金净值

0.924

净值日期

2023-12-14

中高风险等级

3

2

国泰睿吉灵活混合C
009436/长城恒泰养老2040三年持有混合FOF

基金净值

0.9779

净值日期

2023-11-21

中高风险等级

3

2

长城恒泰养老2040三年持有混合FOF
010074/南方誉隆一年持有期混合A

基金净值

0.9915

净值日期

2023-11-16

中风险等级

2

2

南方誉隆一年持有期混合A
010075/南方誉隆一年持有期混合C

基金净值

0.9773

净值日期

2023-11-16

中风险等级

2

2

南方誉隆一年持有期混合C
460220/中小ETF联接

基金净值

1.3442

净值日期

2022-12-21

高风险等级

4

4

中小ETF联接
007274/景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF

基金净值

1.1433

净值日期

2022-11-29

中高风险等级

3

2

景顺长城养老目标日期2045五年持有混合FOF
010061/华泰柏瑞景利混合C

基金净值

0.9712

净值日期

2023-10-20

中风险等级

2

2

华泰柏瑞景利混合C
010060/华泰柏瑞景利混合A

基金净值

0.9814

净值日期

2023-10-20

中风险等级

2

2

华泰柏瑞景利混合A
001142/宏利创盈混合B

基金净值

1.793

净值日期

2022-12-09

中高风险等级

3

4

宏利创盈混合B
001201/安鑫回报混合A

基金净值

1.386

净值日期

2023-10-17

中高风险等级

3

4

安鑫回报混合A
001141/宏利创盈混合A

基金净值

1.851

净值日期

2022-12-09

中高风险等级

3

4

宏利创盈混合A
009194/宏利中证绩优指数A

基金净值

0.7631

净值日期

2023-06-28

高风险等级

4

4

宏利中证绩优指数A
009195/宏利中证绩优指数C

基金净值

0.7542

净值日期

2023-06-28

高风险等级

4

4

宏利中证绩优指数C
000738/中信建投货币

基金净值

1

净值日期

2020-08-02

低风险等级

1

1

中信建投货币
160415/华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.6014

净值日期

2022-10-14

高风险等级

4

4

华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
519602/海富通大中华精选混合型证券投资基金

基金净值

0.003

净值日期

2023-09-20

高风险等级

4

4

海富通大中华精选混合型证券投资基金
007642/宏利鑫利债券C

基金净值

1.0791

净值日期

2022-07-08

中风险等级

2

3

宏利鑫利债券C
007641/宏利鑫利债券A

基金净值

1.0885

净值日期

2022-07-08

中风险等级

2

3

宏利鑫利债券A
501027/国泰融信灵活配置混合(LOF)

基金净值

1.1022

净值日期

2023-08-31

中高风险等级

3

2

国泰融信灵活配置混合(LOF)
519027/海富通上证周期行业50ETF联接基金

基金净值

1.2675

净值日期

2023-08-02

高风险等级

4

4

海富通上证周期行业50ETF联接基金
010823/景顺长城顺安回报混合C

基金净值

1.0853

净值日期

2023-07-20

中高风险等级

3

2

景顺长城顺安回报混合C
519032/海富通上证非周期行业100ETF联接基金

基金净值

1.3287

净值日期

2023-07-20

高风险等级

4

4

海富通上证非周期行业100ETF联接基金
010822/景顺长城顺安回报混合A

基金净值

1.0588

净值日期

2023-07-20

中高风险等级

3

2

景顺长城顺安回报混合A
165510/信诚金砖四国积极配置基金

基金净值

0.616

净值日期

2023-07-13

高风险等级

4

0

信诚金砖四国积极配置基金
010078/博时恒荣一年混合A

基金净值

1.0517

净值日期

2023-07-11

中风险等级

2

2

博时恒荣一年混合A
010079/博时恒荣一年混合C

基金净值

1.0405

净值日期

2023-07-11

中风险等级

2

2

博时恒荣一年混合C
165806/东吴沪深300指数型证券投资基金A

基金净值

0.9629

净值日期

2023-07-07

高风险等级

4

4

东吴沪深300指数型证券投资基金A
161213/国投消费前收费基金

基金净值

2.317

净值日期

2022-02-25

高风险等级

4

4

国投消费前收费基金
253030/国联安信心增益债券

基金净值

1.1918

净值日期

2021-12-29

中低风险等级

0

3

国联安信心增益债券
009161/摩根锦程积极成长养老五年持有混合FOF

基金净值

1.1277

净值日期

2023-06-09

中高风险等级

3

2

摩根锦程积极成长养老五年持有混合FOF
A00005/东风３号集合资产管理计划

基金净值

1

净值日期

2021-12-29

中风险等级

2

4

东风３号集合资产管理计划
006256/中邮中证C

基金净值

1.2687

净值日期

2021-12-21

高风险等级

4

4

中邮中证C
006255/中邮中证A

基金净值

1.2843

净值日期

2021-12-21

高风险等级

4

4

中邮中证A
A00007/东风6号集合计划

基金净值

1

净值日期

2021-12-13

中风险等级

2

4

东风6号集合计划
008837/融通通益混合

基金净值

1.1658

净值日期

2023-04-28

中高风险等级

3

2

融通通益混合
013583/招商品质领航混合A

基金净值

0.9637

净值日期

2023-05-15

高风险等级

4

2

招商品质领航混合A
013584/招商品质领航混合C

基金净值

0.9561

净值日期

2023-05-15

高风险等级

4

2

招商品质领航混合C
D10002/民族金港湾1号集合计划

基金净值

1.0273

净值日期

2021-11-04

中风险等级

2

3

民族金港湾1号集合计划
003602/申万菱信安鑫精选C

基金净值

1.025

净值日期

2024-02-05

中高风险等级

3

2

申万菱信安鑫精选C
003601/申万菱信安鑫精选A

基金净值

1.029

净值日期

2024-02-05

中高风险等级

3

2

申万菱信安鑫精选A
A00009/东海证券稳健增值集合计划

基金净值

1

净值日期

2021-08-05

中高风险等级

3

3

东海证券稳健增值集合计划
009626/浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）

基金净值

0.8955

净值日期

2024-01-18

中高风险等级

3

2

浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）
007695/泰达养老目标2040三年持有混合FOFE

基金净值

1.0865

净值日期

2023-02-27

中高风险等级

3

2

泰达养老目标2040三年持有混合FOFE
007688/泰达养老目标2040三年持有混合FOFA

基金净值

1.0865

净值日期

2023-02-27

中高风险等级

3

2

泰达养老目标2040三年持有混合FOFA
007694/泰达养老目标2040三年持有混合FOFC

基金净值

1.0735

净值日期

2023-02-27

中高风险等级

3

2

泰达养老目标2040三年持有混合FOFC
014784/招商远见成长混合C

基金净值

0.7354

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商远见成长混合C
010007/南方誉鼎一年持有期混合C

基金净值

1.0422

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

南方誉鼎一年持有期混合C
010012/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C

基金净值

1.2135

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金C
001384/东方新思路灵活配置混合A

基金净值

1.1514

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方新思路灵活配置混合A
471014/汇添富理财14天债券B

基金净值

1.0709

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

汇添富理财14天债券B
002672/诺德货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

诺德货币A
014062/景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金A

基金净值

0.8456

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金A
001661/博时信用债纯债债券C

基金净值

1.0714

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时信用债纯债债券C
395011/中海增强收益债券型证券投资基金A

基金净值

1.228

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中海增强收益债券型证券投资基金A
485114/工银添颐债券A

基金净值

2.46

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

工银添颐债券A
000107/富国稳健增强债券A/B

基金净值

1.318

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

富国稳健增强债券A/B
006630/招商鑫悦中短债C

基金净值

1.1514

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

招商鑫悦中短债C
003231/创金合信医疗保健股票C

基金净值

2.0545

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信医疗保健股票C
014534/南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A

基金净值

0.9828

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A
012639/富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C

基金净值

0.837

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C
013559/招商均衡回报混合A

基金净值

0.8626

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商均衡回报混合A
016854/汇添富中证500指数增强C

基金净值

1.7878

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

汇添富中证500指数增强C
016245/易方达汇康稳健养老一年FOFA

基金净值

1.0803

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

易方达汇康稳健养老一年FOFA
003361/前海开源瑞和债券C类

基金净值

1.0652

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

前海开源瑞和债券C类
011792/招商瑞盈9个月混合C

基金净值

1.0725

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商瑞盈9个月混合C
013257/南方通元6个月持有债券A

基金净值

1.0184

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方通元6个月持有债券A
011051/天弘裕新C

基金净值

1.0539

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

天弘裕新C
011697/南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C

基金净值

0.7833

净值日期

2025-07-22

高风险等级

4

2

南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C
162215/宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.066

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）
011096/博时恒泽混合C

基金净值

1.1182

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

博时恒泽混合C
022457/博时中证A500ETF联接A

基金净值

1.0524

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时中证A500ETF联接A
015031/博时远见回报混合C

基金净值

1.0782

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时远见回报混合C
011976/广发均衡回报混合C

基金净值

0.7604

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发均衡回报混合C
161902/万家增强收益债券型基金

基金净值

1.1195

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

万家增强收益债券型基金
013570/天弘永利优佳混合C

基金净值

1.034

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

天弘永利优佳混合C
013369/汇添富自主核心科技一年持有混合A

基金净值

1.0854

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富自主核心科技一年持有混合A
000431/鹏华品牌传承混合

基金净值

2.752

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

鹏华品牌传承混合
014947/南方高质量优选混合C

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方高质量优选混合C
010015/华夏鼎清债券C

基金净值

1.0924

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华夏鼎清债券C
009830/长城优选增强六个月混合C

基金净值

1.0298

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

长城优选增强六个月混合C
519512/万家日日薪B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

万家日日薪B
012229/华安众鑫90天滚动短债A

基金净值

1.1301

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安众鑫90天滚动短债A
022638/东方招益债券C

基金净值

1.0137

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

东方招益债券C
007242/中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C

基金净值

1.3362

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
012226/嘉实优势精选混合C

基金净值

0.9239

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实优势精选混合C
011547/华夏惠利货币C

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华夏惠利货币C
050006/博时稳定价值债券B

基金净值

1.3513

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时稳定价值债券B
675113/西部利得汇享债券C

基金净值

1.3333

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

西部利得汇享债券C
011644/嘉实时代先锋三年持有期混合C

基金净值

0.772

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实时代先锋三年持有期混合C
012449/广发睿毅领先混合C

基金净值

2.3567

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发睿毅领先混合C
690011/民生加银积极成长发起式

基金净值

2.7747

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银积极成长发起式
000390/华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.291

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
000730/博时现金宝货币A类

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

博时现金宝货币A类
009777/中欧阿尔法混合型证券投资基金C

基金净值

0.6414

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧阿尔法混合型证券投资基金C
003299/嘉实物流产业股票C

基金净值

2.316

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实物流产业股票C
012766/广发大盘价值混合C

基金净值

0.7198

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发大盘价值混合C
011739/华安兴安优选一年混合C

基金净值

1.0628

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

华安兴安优选一年混合C
110050/易方达安和中短债债券C

基金净值

1.0455

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达安和中短债债券C
017475/广发集轩债券A

基金净值

1.0886

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发集轩债券A
012777/华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C

基金净值

1.0405

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
001909/创金合信货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

创金合信货币A
010970/华夏安阳6个月持有期混合C

基金净值

0.7643

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏安阳6个月持有期混合C
014872/嘉实品质蓝筹一年持有期混合A

基金净值

1.0618

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
166019/中欧价值智选回报混合型证券投资基金A

基金净值

4.6529

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧价值智选回报混合型证券投资基金A
011928/博时汇誉回报混合C

基金净值

0.7929

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时汇誉回报混合C
014879/华安价值驱动一年持有混合C

基金净值

0.7258

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安价值驱动一年持有混合C
501209/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A

基金净值

0.6038

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）A
011422/广发全球科技三个月人民币C

基金净值

1.2333

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

广发全球科技三个月人民币C
002937/华夏沃利货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华夏沃利货币B
004834/先锋聚利C

基金净值

1.1334

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

先锋聚利C
012078/易方达悦夏一年持有混合C

基金净值

1.0976

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

易方达悦夏一年持有混合C
013993/中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

0.9974

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金A
011738/华安兴安优选一年混合A

基金净值

1.0805

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

华安兴安优选一年混合A
011690/招商品质发现混合A

基金净值

0.9199

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商品质发现混合A
014727/易方达成长动力混合A

基金净值

1.4335

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达成长动力混合A
014586/银华心兴三年持有期混合C

基金净值

0.9291

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华心兴三年持有期混合C
675123/西部利得汇逸债券C

基金净值

1.0994

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

西部利得汇逸债券C
014725/广发成长动力三年持有期混合A

基金净值

0.4933

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发成长动力三年持有期混合A
014539/华安优势精选混合A

基金净值

0.8128

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安优势精选混合A
016066/英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金净值

1.0238

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
014107/博时品质生活混合A

基金净值

0.7004

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时品质生活混合A
017513/广发北证50成份指数C

基金净值

1.7008

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发北证50成份指数C
900050/中信证券中短债债券型集合资产管理计划C

基金净值

1.0719

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

中信证券中短债债券型集合资产管理计划C
014427/富国中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0812

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

富国中证同业存单AAA指数7天持有期
202106/南方广利B

基金净值

1.6758

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

南方广利B
013220/中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

0.9908

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金A
005230/长盛货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

长盛货币B
000868/国投瑞银增利宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

国投瑞银增利宝货币A
000032/易方达信用债债券A

基金净值

1.1272

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达信用债债券A
012076/易方达稳健添利混合C

基金净值

0.9924

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达稳健添利混合C
011368/创金合信群力一年定开混合（MOM）C

基金净值

0.9631

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

创金合信群力一年定开混合（MOM）C
021207/易方达中证A50ETF联接C

基金净值

1.1637

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

易方达中证A50ETF联接C
160609/鹏华货币市场证券投资基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

鹏华货币市场证券投资基金
012189/华安优势龙头混合C

基金净值

0.5994

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安优势龙头混合C
005821/万家新机遇龙头企业混合A

基金净值

1.3948

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家新机遇龙头企业混合A
002016/南方荣光灵活配置混合C

基金净值

1.5993

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方荣光灵活配置混合C
015645/平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金净值

1.0614

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
002513/金鹰元安混合C

基金净值

1.3947

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

金鹰元安混合C
006320/易方达安瑞短债债券C

基金净值

1.006

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达安瑞短债债券C
008758/九泰聚鑫混合C

基金净值

0.9709

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

九泰聚鑫混合C
202012/南方优选价值后端

基金净值

0.9462

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

南方优选价值后端
010656/华商均衡30混合型证券投资基金

基金净值

0.773

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商均衡30混合型证券投资基金
014922/华夏ESG可持续投资一年持有混合A

基金净值

0.9044

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏ESG可持续投资一年持有混合A
161006/富国天惠精选成长后收费基金

基金净值

2.5616

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国天惠精选成长后收费基金
000586/景顺长城中小创精选股票型证券投资基金A

基金净值

2.247

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城中小创精选股票型证券投资基金A
015264/中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A

基金净值

1.0273

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A
005994/国投瑞银中证500指数量化增强A

基金净值

2.3265

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国投瑞银中证500指数量化增强A
006487/广发中证1000ETF联接C

基金净值

1.3855

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发中证1000ETF联接C
013462/鹏扬成长先锋混合型证券投资基金

基金净值

0.6972

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

鹏扬成长先锋混合型证券投资基金
013775/易方达趋势优选混合C

基金净值

0.8203

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达趋势优选混合C
004742/易方达深证100ETF联接C

基金净值

1.4546

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达深证100ETF联接C
110008/易方达稳健收益债券B

基金净值

1.4313

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达稳健收益债券B
001222/鹏华外延成长混合

基金净值

1.692

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

鹏华外延成长混合
253061/国联安信心增长债券B

基金净值

1.1426

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

国联安信心增长债券B
180009/银华货币Ｂ

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

银华货币Ｂ
470030/汇添富鑫禧债

基金净值

1.0348

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

汇添富鑫禧债
011618/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.5362

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
202301/南方现金增利货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

南方现金增利货币A
005774/华夏产业升级混合A

基金净值

1.7442

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏产业升级混合A
010994/博时创新经济混合A

基金净值

1.2499

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时创新经济混合A
013433/博时恒润6个月持有期混合A

基金净值

0.9159

净值日期

2025-07-09

中风险等级

2

2

博时恒润6个月持有期混合A
013434/博时恒润6个月持有期混合C

基金净值

0.89

净值日期

2025-07-09

中风险等级

2

2

博时恒润6个月持有期混合C
970049/东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划

基金净值

1.0852

净值日期

2025-07-07

中高风险等级

3

3

东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划
011892/易方达先锋成长混合C

基金净值

1.4688

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达先锋成长混合C
007969/西部利得得尊纯债C

基金净值

1.1231

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

西部利得得尊纯债C
952009/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额

基金净值

1.6624

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类份额
000580/中邮货币市场基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

中邮货币市场基金
010997/招商品质升级混合C

基金净值

0.7278

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商品质升级混合C
009682/南方创新精选一年定开混合发起C

基金净值

0.7941

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方创新精选一年定开混合发起C
014472/景顺长城远见成长混合型证券投资基金A

基金净值

1.1986

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

景顺长城远见成长混合型证券投资基金A
013967/广发恒享一年持有期混合A

基金净值

1.0706

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

广发恒享一年持有期混合A
011688/易方达龙头优选两年持有C

基金净值

0.9027

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达龙头优选两年持有C
970200/国信安泰中短债债券型集合资产管理计划C

基金净值

1.1242

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

国信安泰中短债债券型集合资产管理计划C
010005/鹏扬现金通利货币市场基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

鹏扬现金通利货币市场基金
006554/华安鼎益债券C

基金净值

1.1458

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安鼎益债券C
019812/国联盈泽中短债E

基金净值

1.2706

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

国联盈泽中短债E
011646/国泰核心价值两年持有期股票C

基金净值

0.8054

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰核心价值两年持有期股票C
012146/中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金C

基金净值

1.1165

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金C
015824/博时月月乐同业存单30天持有混合

基金净值

1.0697

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

博时月月乐同业存单30天持有混合
013435/大成景气精选六个月持有混合A

基金净值

1.0188

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成景气精选六个月持有混合A
018020/南方核心科技一年持有混合C

基金净值

0.9842

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方核心科技一年持有混合C
011474/工银信息产业混合C

基金净值

3.063

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

工银信息产业混合C
008850/景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.7175

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
519112/浦银安盛优化收益债券基金C类

基金净值

1.5183

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

浦银安盛优化收益债券基金C类
023545/东方中证A500指数增强C

基金净值

1.0352

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

东方中证A500指数增强C
015223/汇添富进取成长混合A

基金净值

0.8162

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富进取成长混合A
017974/易方达港股通优质增长C

基金净值

1.2846

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达港股通优质增长C
007377/西部利得聚享一年定开债券A

基金净值

1.2685

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

西部利得聚享一年定开债券A
000860/银华惠增利货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

银华惠增利货币A
610004/信澳中小盘混合A

基金净值

1.537

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

信澳中小盘混合A
011022/汇添富互联网核心资产六个月持有混合C

基金净值

0.7118

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富互联网核心资产六个月持有混合C
160642/鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.5563

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金
051011/博时信用债券B

基金净值

3.4614

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时信用债券B
018891/大成锐见未来混合C

基金净值

0.9655

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成锐见未来混合C
161911/万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

基金净值

1.012

净值日期

2025-06-26

中风险等级

2

3

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
015871/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A

基金净值

0.6131

净值日期

2025-06-24

高风险等级

4

4

景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
290003/泰信双息双利债券C

基金净值

1.1151

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

泰信双息双利债券C
620004/金元价值增长

基金净值

0.6368

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

金元价值增长
014154/天弘华证沪深港长期竞争力指数C

基金净值

0.9834

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘华证沪深港长期竞争力指数C
050020/博时抗通胀增强回报QDII

基金净值

0.566

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

0

博时抗通胀增强回报QDII
016571/嘉实价值丰润混合C

基金净值

1.0637

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实价值丰润混合C
014048/银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C

基金净值

2.293

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C
506001/万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.0663

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
360014/光大保德信信用添益债券型证券投资基金C类

基金净值

1.159

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

光大保德信信用添益债券型证券投资基金C类
580007/东吴安享量化混合A

基金净值

0.4912

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

东吴安享量化混合A
001907/国投瑞银境煊混合A

基金净值

3.0931

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国投瑞银境煊混合A
013603/易方达均衡优选一年持有A

基金净值

1.2334

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达均衡优选一年持有A
001199/创金合信聚利债券A

基金净值

1.173

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

创金合信聚利债券A
519024/海富通稳健添利债券型基金Ａ类

基金净值

1.176

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

海富通稳健添利债券型基金Ａ类
009142/宏利价值长青混合型证券投资基金C

基金净值

0.7835

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

宏利价值长青混合型证券投资基金C
012010/富国泰享回报6个月持有期混合A

基金净值

1.1537

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

富国泰享回报6个月持有期混合A
015765/东方专精特新混合发起式A

基金净值

0.9661

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方专精特新混合发起式A
024391/中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金

基金净值

1.01

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金
015960/创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0561

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期
519693/交银施罗德成长股票后收费基金

基金净值

4.7997

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

交银施罗德成长股票后收费基金
000334/长城稳固收益债券C

基金净值

1.3338

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

长城稳固收益债券C
012235/华安聚弘精选混合C

基金净值

0.6526

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安聚弘精选混合C
014260/万家新机遇龙头企业混合C

基金净值

1.3546

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家新机遇龙头企业混合C
012154/博时研究慧选混合C

基金净值

1.4506

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时研究慧选混合C
519703/交银趋势后收费基金

基金净值

4.5853

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

交银趋势后收费基金
006879/华安智能生活混合A

基金净值

2.5468

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安智能生活混合A
014665/广发悦享一年持有混合（FOF）

基金净值

1.0524

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

广发悦享一年持有混合（FOF）
001811/中欧明睿新常态混合型证券投资基金A

基金净值

2.3725

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧明睿新常态混合型证券投资基金A
100068/富国纯债债券发起式C

基金净值

1.111

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

富国纯债债券发起式C
013981/光大保德信恒鑫混合型证券投资基金C类

基金净值

1.0838

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

光大保德信恒鑫混合型证券投资基金C类
012183/广发沪港深精选混合C

基金净值

0.997

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发沪港深精选混合C
070039/嘉实中证500ETF联接C

基金净值

1.4267

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实中证500ETF联接C
013144/富国安诚回报12个月持有期混合C

基金净值

1.0184

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国安诚回报12个月持有期混合C
013113/博时博盈稳健6个月持有期混合A

基金净值

0.9367

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

博时博盈稳健6个月持有期混合A
015872/景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C

基金净值

0.6112

净值日期

2025-06-24

高风险等级

4

4

景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
010339/国投瑞银远见成长混合C

基金净值

0.9369

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国投瑞银远见成长混合C
013396/华夏新能源车龙头混合发起式C

基金净值

0.8632

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏新能源车龙头混合发起式C
014351/华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.5724

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金C
933333/国信安泰中短债债券型集合资产管理计划A

基金净值

1.1318

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

国信安泰中短债债券型集合资产管理计划A
100023/富国天瑞强势混合B

基金净值

0.7272

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国天瑞强势混合B
010978/华夏鸿阳6个月持有期混合C

基金净值

0.6836

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏鸿阳6个月持有期混合C
014683/富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C

基金净值

1.0266

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C
011103/天弘中证光伏C

基金净值

0.6423

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘中证光伏C
015931/金鹰恒润债券发起式A

基金净值

1.1182

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

金鹰恒润债券发起式A
004853/广发价值回报混合C类

基金净值

1.3897

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发价值回报混合C类
000165/国投瑞银策略精选混合

基金净值

1.8315

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国投瑞银策略精选混合
018455/建信开元耀享9个月持有期混合发起A

基金净值

1.1042

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

建信开元耀享9个月持有期混合发起A
011592/博时军工主题股票C

基金净值

1.658

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时军工主题股票C
006211/东方臻宝纯债债券C

基金净值

1.1125

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

东方臻宝纯债债券C
016063/华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式

基金净值

1.0635

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式
010017/华夏科技前沿6个月定开混合C

基金净值

1.0113

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏科技前沿6个月定开混合C
012081/易方达中证500量化增强C

基金净值

1.011

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证500量化增强C
007732/民生加银持续成长混合C

基金净值

1.5567

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银持续成长混合C
012007/万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

0.9548

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
018019/南方核心科技一年持有混合A

基金净值

0.9963

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方核心科技一年持有混合A
002611/博时黄金ETF联接C

基金净值

2.469

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

博时黄金ETF联接C
013539/嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A

基金净值

1.0125

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
610002/信澳精华配置混合A

基金净值

0.878

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

信澳精华配置混合A
952099/国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额

基金净值

1.7208

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类份额
014663/富国创新发展两年定期开放混合A

基金净值

1.1822

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国创新发展两年定期开放混合A
012464/博时成长优势混合C

基金净值

0.7958

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时成长优势混合C
011385/南方远见回报股票C

基金净值

1.0909

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方远见回报股票C
010855/汇添富沪深300基本面增强指数C

基金净值

0.6406

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富沪深300基本面增强指数C
017245/南方前瞻动力混合C

基金净值

0.9898

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方前瞻动力混合C
014590/招商成长先导股票C

基金净值

0.8483

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商成长先导股票C
009549/汇添富中盘价值精选混合C

基金净值

0.7224

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富中盘价值精选混合C
519701/交银主题优选灵活配置后收费基金

基金净值

1.9149

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

交银主题优选灵活配置后收费基金
013029/嘉实鑫泰一年持有混合A

基金净值

1.0477

净值日期

2025-06-05

高风险等级

4

2

嘉实鑫泰一年持有混合A
001196/东方鼎新灵活配置混合A

基金净值

1.4041

净值日期

2025-01-14

高风险等级

4

2

东方鼎新灵活配置混合A
002192/东方鼎新灵活配置混合C

基金净值

1.3957

净值日期

2025-01-14

高风险等级

4

2

东方鼎新灵活配置混合C
163004/长信利鑫分级债券型基金A级

基金净值

1

净值日期

2025-01-10

中低风险等级

0

3

长信利鑫分级债券型基金A级
150042/长信利鑫分级债券型基金B级

基金净值

1.6992

净值日期

2025-01-10

中高风险等级

3

3

长信利鑫分级债券型基金B级
014527/汇添富中盘潜力增长一年持有混合C

基金净值

0.9744

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富中盘潜力增长一年持有混合C
550003/中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金

基金净值

1.269

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
001694/华安沪港深外延增长灵活配置混合A

基金净值

4.335

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安沪港深外延增长灵活配置混合A
004985/博时合晶货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

博时合晶货币B
013525/富国悦享回报12个月持有期混合C

基金净值

1.1328

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

富国悦享回报12个月持有期混合C
000411/景顺长城优质成长股票型证券投资基金A

基金净值

1.767

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城优质成长股票型证券投资基金A
005267/嘉实价值精选股票

基金净值

2.1329

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实价值精选股票
014506/博时成长臻选混合A

基金净值

1.0634

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时成长臻选混合A
013200/南方均衡优选一年持有期混合A

基金净值

1.1087

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方均衡优选一年持有期混合A
012652/易方达优势领航六月FOFA

基金净值

0.9618

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

易方达优势领航六月FOFA
110036/易方达双债增强债券C

基金净值

1.825

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达双债增强债券C
501211/民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）

基金净值

1.0058

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）
012098/华夏成长机会一年持有混合

基金净值

0.5619

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏成长机会一年持有混合
009865/招商景气优选股票C

基金净值

0.6111

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商景气优选股票C
010849/易方达竞争优势企业混合C

基金净值

0.4945

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达竞争优势企业混合C
001427/招商丰泽混合A

基金净值

1.912

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商丰泽混合A
092002/大成债券C

基金净值

1.1229

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

大成债券C
501075/万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.9239

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
485005/工银增强收益债券B

基金净值

1.1576

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

工银增强收益债券B
160120/南方中证500ETF联接后收费基金

基金净值

1.7726

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

南方中证500ETF联接后收费基金
002177/中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金B

基金净值

1.471

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金B
010374/西部利得聚兴一年定开混合C

基金净值

1.1419

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

西部利得聚兴一年定开混合C
015357/摩根慧享成长A

基金净值

1.0161

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

摩根慧享成长A
006085/万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.5206

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
040045/华安添鑫中短债A

基金净值

1.188

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安添鑫中短债A
014656/国联益海30天滚动持有短债C

基金净值

1.0964

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

国联益海30天滚动持有短债C
008123/南方皓元短债债券C

基金净值

1.1188

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方皓元短债债券C
398021/中海能源策略混合型证券投资基金

基金净值

0.5829

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中海能源策略混合型证券投资基金
013902/华安众享180天持有期中短债C

基金净值

1.1163

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安众享180天持有期中短债C
010337/中欧悦享生活混合型证券投资基金C

基金净值

0.4815

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧悦享生活混合型证券投资基金C
013030/嘉实鑫泰一年持有混合C

基金净值

1.0335

净值日期

2025-06-05

高风险等级

4

2

嘉实鑫泰一年持有混合C
002299/招商招福宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

招商招福宝货币B
004237/中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C

基金净值

1.9344

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C
015378/兴全优选稳健六个月FOF-C

基金净值

1.1094

净值日期

2025-07-22

中风险等级

2

3

兴全优选稳健六个月FOF-C
165513/中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)

基金净值

0.8749

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
008634/万家科技创新混合C

基金净值

0.7239

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家科技创新混合C
041003/华安现金富利货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华安现金富利货币B
013316/嘉实中证科创创业50ETF发起联接C

基金净值

0.679

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
014207/华安产业精选混合A

基金净值

1.0468

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安产业精选混合A
016624/银华卓信成长精选混合C

基金净值

0.7311

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华卓信成长精选混合C
011165/富国兴远优选12个月持有期混合C

基金净值

0.9964

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国兴远优选12个月持有期混合C
009120/广发品质回报混合C类

基金净值

0.7835

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发品质回报混合C类
014722/易方达汇欣平衡养老三年FOFA

基金净值

1.0692

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇欣平衡养老三年FOFA
017552/南方景气前瞻混合C

基金净值

0.9896

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方景气前瞻混合C
011243/万家惠裕回报6个月混合A

基金净值

1.0983

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

万家惠裕回报6个月混合A
014833/汇添富盈鑫混合C

基金净值

1.555

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富盈鑫混合C
014483/华夏融盛可持续一年持有混合C

基金净值

0.8657

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏融盛可持续一年持有混合C
000272/中邮定期开放债券型证券投资基金

基金净值

1.137

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中邮定期开放债券型证券投资基金
519506/海富通货币市场Ｂ级基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

海富通货币市场Ｂ级基金
017756/国金同业存单指数7天持有

基金净值

1.0329

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

国金同业存单指数7天持有
010011/景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A

基金净值

1.2375

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金A
007135/广发中证A100ETF联接A

基金净值

1.2026

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发中证A100ETF联接A
013250/红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金

基金净值

0.6863

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
013565/银华季季盈3个月滚动持有债券C

基金净值

1.0977

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

银华季季盈3个月滚动持有债券C
013662/华安研究领航混合C

基金净值

0.6883

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安研究领航混合C
014562/易方达品质动能三年持有A

基金净值

0.974

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达品质动能三年持有A
010880/南方宝升混合C

基金净值

0.9611

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方宝升混合C
024462/南方瑞享混合A

基金净值

1.0048

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方瑞享混合A
018890/大成锐见未来混合A

基金净值

0.9727

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成锐见未来混合A
519510/浦银安盛货币市场基金B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

浦银安盛货币市场基金B
012178/银华富饶精选三年持有期混合

基金净值

0.6035

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华富饶精选三年持有期混合
005092/广发货币C

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

广发货币C
110016/易方达货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

易方达货币B
506002/易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.0463

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
012488/博时恒玺一年持有期混合C

基金净值

0.9502

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

博时恒玺一年持有期混合C
012309/国泰价值远见混合C

基金净值

0.6984

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰价值远见混合C
015757/富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A

基金净值

1.0385

净值日期

2025-05-22

中高风险等级

3

2

富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A
015758/富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C

基金净值

1.0266

净值日期

2025-05-22

中高风险等级

3

2

富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C
014077/华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.0548

净值日期

2024-05-21

中高风险等级

3

2

华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A
014078/华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.046

净值日期

2024-05-21

中高风险等级

3

2

华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C
519111/浦银安盛优化收益债券型基金

基金净值

1.6002

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

浦银安盛优化收益债券型基金
012487/博时恒玺一年持有期混合A

基金净值

0.9677

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

博时恒玺一年持有期混合A
675061/西部利得天添富货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

西部利得天添富货币A
016057/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币

基金净值

1.7439

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

4

博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币
014450/富国融丰两年定期开放混合C

基金净值

1.0211

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国融丰两年定期开放混合C
009466/东方可转债债券C

基金净值

1.0851

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

东方可转债债券C
011691/招商品质发现混合C

基金净值

0.8911

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商品质发现混合C
011791/招商瑞盈9个月混合A

基金净值

1.0897

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商瑞盈9个月混合A
051106/博时稳定价值债券A后端

基金净值

1.362

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

博时稳定价值债券A后端
260102/景顺长城货币市场证券投资基金A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

景顺长城货币市场证券投资基金A
010788/华安优势企业混合C

基金净值

0.5975

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安优势企业混合C
009622/中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.1834

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C
011836/银华智能建造股票发起式

基金净值

0.5226

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银华智能建造股票发起式
014800/工银招瑞一年持有混合C

基金净值

1.0622

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

工银招瑞一年持有混合C
050119/博时转债增强债券C

基金净值

1.9348

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

博时转债增强债券C
020020/国泰双利债C

基金净值

1.6919

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

国泰双利债C
519685/交银施罗德双利债券基金C类

基金净值

1.336

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

交银施罗德双利债券基金C类
501213/中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）A

基金净值

0.8909

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）A
010438/嘉实竞争力优选混合C

基金净值

0.5972

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实竞争力优选混合C
014168/华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A

基金净值

1.026

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A
519030/海富通稳固收益债券型证券投资基金

基金净值

1.3128

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

海富通稳固收益债券型证券投资基金
014460/平安品质优选混合型证券投资基金A

基金净值

0.7973

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

平安品质优选混合型证券投资基金A
000726/大成添利宝货币E

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

大成添利宝货币E
011420/广发全球科技三个月人民币A

基金净值

1.2554

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

广发全球科技三个月人民币A
012390/中欧产业前瞻混合型证券投资基金A

基金净值

0.734

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧产业前瞻混合型证券投资基金A
015083/易方达优势驱动一年FOFA

基金净值

0.978

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

易方达优势驱动一年FOFA
007089/国投瑞银中证500指数量化增强C

基金净值

2.2677

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国投瑞银中证500指数量化增强C
161910/万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.754

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
013840/银华集成电路混合A

基金净值

1.0725

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华集成电路混合A
002418/汇添富优选回报混合C

基金净值

1.341

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富优选回报混合C
012840/东方红智华三年持有混合C

基金净值

0.8336

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方红智华三年持有混合C
013872/招商能源转型混合C

基金净值

0.4949

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商能源转型混合C
002657/招商安裕灵活混合A

基金净值

1.8269

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商安裕灵活混合A
006673/广发招财短债C类

基金净值

1.0477

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发招财短债C类
161018/富国天丰后收费基金

基金净值

1.2607

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

富国天丰后收费基金
002745/北信瑞丰丰利

基金净值

1.2004

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

北信瑞丰丰利
000109/富国稳健增强债券C

基金净值

1.272

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

富国稳健增强债券C
000263/工银信息产业混合A

基金净值

3.131

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

工银信息产业混合A
005907/招商丰茂混合发起式C

基金净值

1.2456

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商丰茂混合发起式C
002556/博时丝路主题股票C

基金净值

1.765

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时丝路主题股票C
011580/民生加银稳健配置6个月混合型（FOF）

基金净值

1.0272

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

民生加银稳健配置6个月混合型（FOF）
011607/民生加银中证内地资源指数C

基金净值

1.1778

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

民生加银中证内地资源指数C
016105/申万菱信兴乐优选混合A

基金净值

1.1026

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

申万菱信兴乐优选混合A
013763/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A

基金净值

0.8109

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A
166001/中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)A

基金净值

1.2308

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)A
014202/天弘中证1000指数增强C

基金净值

1.2363

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘中证1000指数增强C
014765/中欧碳中和混合型发起式证券投资基金A

基金净值

0.7138

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧碳中和混合型发起式证券投资基金A
010847/南方卓越优选3个月持有混合C

基金净值

0.8639

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方卓越优选3个月持有混合C
014158/博时浦惠一年持有期混合A

基金净值

1.0196

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

博时浦惠一年持有期混合A
202019/南方策略

基金净值

1.8157

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方策略
485205/工银增强收益债券A后

基金净值

1.1617

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

工银增强收益债券A后
010450/广发恒悦债券C

基金净值

1.1059

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发恒悦债券C
070016/嘉实多元B

基金净值

1.324

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

嘉实多元B
009705/南方景气驱动混合C

基金净值

0.7367

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方景气驱动混合C
009781/南方产业优势两年持有期混合C

基金净值

0.7339

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方产业优势两年持有期混合C
012534/嘉实价值驱动一年持有期混合C

基金净值

0.9773

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实价值驱动一年持有期混合C
024450/易方达成长进取混合A

基金净值

1.0315

净值日期

2025-07-18

高风险等级

4

2

易方达成长进取混合A
009251/光大保德信货币市场基金B类

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

光大保德信货币市场基金B类
161221/国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

基金净值

1.2997

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
410010/华富中小企业100指数增强

基金净值

1.1619

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华富中小企业100指数增强
202018/南方深成后端

基金净值

1.0363

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

南方深成后端
009798/大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

0.9245

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
011258/招商保证金快线D

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

招商保证金快线D
009378/招商瑞恒一年混合C

基金净值

1.1339

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞恒一年混合C
011664/华安研究驱动混合C

基金净值

0.6395

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安研究驱动混合C
000314/招商瑞丰混合发起式A

基金净值

2.039

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商瑞丰混合发起式A
004170/万家现金增利B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

万家现金增利B
014664/富国创新发展两年定期开放混合C

基金净值

1.1574

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国创新发展两年定期开放混合C
012587/南方港股创新视野一年持有混合C

基金净值

1.4986

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方港股创新视野一年持有混合C
013298/南方中证科创创业50ETF联接A

基金净值

0.7237

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方中证科创创业50ETF联接A
010392/易方达战略新兴产业股票C

基金净值

1.0289

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达战略新兴产业股票C
009423/招商瑞信混合A

基金净值

1.2126

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商瑞信混合A
011047/富国优质企业混合C

基金净值

0.9058

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国优质企业混合C
019357/大成兴远启航混合A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成兴远启航混合A
011666/汇添富数字经济引领发展三年持有混合C

基金净值

0.8094

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C
013124/汇添富精选核心优势一年持有混合C

基金净值

0.8156

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富精选核心优势一年持有混合C
011692/华安研究智选混合A

基金净值

0.6251

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安研究智选混合A
011347/易方达宁易一年持有混合A

基金净值

1.0863

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达宁易一年持有混合A
000872/北信瑞丰宜投宝B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

北信瑞丰宜投宝B
009819/嘉实鑫福一年持有期混合

基金净值

0.9137

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

嘉实鑫福一年持有期混合
003010/国联盈泽中短债C

基金净值

1.2544

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

国联盈泽中短债C
001312/华安新优选混合A

基金净值

1.297

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安新优选混合A
506000/南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

0.8667

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
014783/招商远见成长混合A

基金净值

0.753

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商远见成长混合A
900059/中信证券成长动力混合型集合资产管理计划

基金净值

1.7219

净值日期

2025-07-22

高风险等级

4

2

中信证券成长动力混合型集合资产管理计划
900007/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划

基金净值

1.0988

净值日期

2025-07-22

中风险等级

2

3

中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
900009/中信证券成长动力混合型集合资产管理计划

基金净值

1.7858

净值日期

2025-07-22

高风险等级

4

2

中信证券成长动力混合型集合资产管理计划
900097/中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划

基金净值

1.0817

净值日期

2025-07-22

中风险等级

2

3

中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划
900015/中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划

基金净值

1.0708

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

3

中信证券债券增强六个月持有期债券型集合资产管理计划
014796/华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）

基金净值

0.9329

净值日期

2025-05-26

中高风险等级

3

2

华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）
009352/南方誉丰18个月持有期混合C

基金净值

1.0957

净值日期

2025-04-16

中风险等级

2

2

南方誉丰18个月持有期混合C
011487/博时创新精选混合C

基金净值

0.7381

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时创新精选混合C
019102/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A

基金净值

1.1504

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）A
051014/博时创业成长混合A后端

基金净值

2.044

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时创业成长混合A后端
013305/易方达科创创业50ETF联接C

基金净值

0.7273

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达科创创业50ETF联接C
016082/工银中证同业存单AAA指数7天持有

基金净值

1.0608

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

工银中证同业存单AAA指数7天持有
020851/东方享悦90天滚动持有债券C

基金净值

1.0325

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

东方享悦90天滚动持有债券C
290001/泰信天天收益A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

泰信天天收益A
010285/长城价值成长六个月持有期混合C

基金净值

0.6423

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

长城价值成长六个月持有期混合C
010340/易方达高质量严选三年持有

基金净值

0.8506

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达高质量严选三年持有
017592/汇添富添添乐双盈债券A

基金净值

1.1567

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

汇添富添添乐双盈债券A
009070/大成睿鑫股票C

基金净值

1.3554

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成睿鑫股票C
011499/富国沪深300基本面精选股票C

基金净值

0.859

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国沪深300基本面精选股票C
002748/中欧货币市场基金D

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

中欧货币市场基金D
010780/西部利得量化优选一年持有期混合C

基金净值

1.1477

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

西部利得量化优选一年持有期混合C
009351/南方誉丰18个月持有期混合A

基金净值

1.1278

净值日期

2025-04-16

中风险等级

2

2

南方誉丰18个月持有期混合A
970042/国海量化优选一年持有股票C

基金净值

1.7987

净值日期

2025-02-24

高风险等级

4

4

国海量化优选一年持有股票C
020012/金龙债券C类

基金净值

1.1107

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

金龙债券C类
519002/华安安信消费服务混合型证券投资基金A

基金净值

4.748

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安安信消费服务混合型证券投资基金A
013880/广发招享混合C

基金净值

1.3763

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

广发招享混合C
009984/鹏华启航混合

基金净值

0.8364

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

鹏华启航混合
023729/易方达上证科创板综合联接A

基金净值

1.1073

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

易方达上证科创板综合联接A
013590/南方比较优势混合A

基金净值

1.0606

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方比较优势混合A
014530/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A

基金净值

0.8957

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
019106/南方智信混合A

基金净值

1.2779

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方智信混合A
620007/金元优质精选A类

基金净值

1.3435

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

金元优质精选A类
010596/广发成长精选混合C

基金净值

0.5518

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发成长精选混合C
012006/信澳恒盛混合C

基金净值

0.9534

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

信澳恒盛混合C
012816/国泰致和混合A

基金净值

0.7873

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰致和混合A
872014/广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额

基金净值

1.034

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划C类份额
014352/东方创新成长混合A

基金净值

0.9037

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

东方创新成长混合A
482002/工银货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

工银货币A
000744/北信瑞丰稳定收益A

基金净值

1.327

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

北信瑞丰稳定收益A
013004/国泰价值领航股票A

基金净值

0.6406

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰价值领航股票A
011221/南方匠心优选股票C

基金净值

0.8647

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方匠心优选股票C
011930/华夏时代前沿一年持有混合A

基金净值

0.9775

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏时代前沿一年持有混合A
021735/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E

基金净值

1.3129

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金E
011451/招商企业优选混合C

基金净值

0.5399

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商企业优选混合C
007416/南方致远混合C

基金净值

1.3888

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

南方致远混合C
161716/招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）C

基金净值

1.6072

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）C
012967/广发行业严选三年持有期混合A

基金净值

0.5433

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发行业严选三年持有期混合A
165508/中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

2.0295

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
011778/易方达稳健增长混合C

基金净值

0.9207

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达稳健增长混合C
015806/景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金C

基金净值

1.0793

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金C
395001/中海稳健收益债券型证券投资基金

基金净值

1.139

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中海稳健收益债券型证券投资基金
009897/广发港股通成长精选股票C类

基金净值

0.693

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发港股通成长精选股票C类
005136/华安幸福生活混合A

基金净值

2.063

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安幸福生活混合A
012526/广发盛锦混合A

基金净值

0.5842

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发盛锦混合A
013686/华安安信消费服务混合型证券投资基金C

基金净值

4.643

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安安信消费服务混合型证券投资基金C
005889/华夏新兴消费混合C

基金净值

2.082

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏新兴消费混合C
013189/嘉实稳健添利一年持有混合

基金净值

1.0482

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

嘉实稳健添利一年持有混合
012175/易方达稳健增利混合A

基金净值

0.9288

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达稳健增利混合A
003460/嘉实现金宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

嘉实现金宝货币A
011841/嘉实兴锐优选一年持有期混合A

基金净值

0.784

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实兴锐优选一年持有期混合A
010063/南方行业精选一年持有混合C

基金净值

0.7047

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方行业精选一年持有混合C
013370/汇添富自主核心科技一年持有混合C

基金净值

1.0708

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富自主核心科技一年持有混合C
161603/融通债券A前

基金净值

1.0859

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

融通债券A前
000981/北信瑞丰现金添利A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

北信瑞丰现金添利A
019358/大成兴远启航混合C

基金净值

0.9977

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成兴远启航混合C
011428/广发价值驱动混合C

基金净值

0.8896

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发价值驱动混合C
010776/博时恒旭一年持有期混合C

基金净值

1.1356

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

博时恒旭一年持有期混合C
001717/工银前沿医疗股票A

基金净值

3.361

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银前沿医疗股票A
014280/汇添富北交所创新精选两年定开混合C

基金净值

1.8245

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富北交所创新精选两年定开混合C
013365/汇添富产业升级混合A

基金净值

0.85

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富产业升级混合A
001033/华夏安康债券C

基金净值

1.4294

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

4

华夏安康债券C
010277/嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A

基金净值

1.0322

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）A
006354/国泰民裕进取灵活配置混合

基金净值

0.5608

净值日期

2025-04-07

高风险等级

4

2

国泰民裕进取灵活配置混合
011831/富国天恒混合C

基金净值

1.2471

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国天恒混合C
007525/易方达年年恒夏一年定开A

基金净值

1.0066

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达年年恒夏一年定开A
023731/南方上证科创板综合ETF联接A

基金净值

1.1167

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

南方上证科创板综合ETF联接A
011388/工银宁瑞6个月持有期混合C

基金净值

1.1219

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

工银宁瑞6个月持有期混合C
610001/信澳领先增长混合A

基金净值

1.4868

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

信澳领先增长混合A
005107/广发添利货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

广发添利货币B
018513/易方达养老2045五年FOFA

基金净值

1.0955

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达养老2045五年FOFA
166027/中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金A

基金净值

0.9045

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金A
001385/东方新思路灵活配置混合C

基金净值

1.1062

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方新思路灵活配置混合C
003994/华富货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华富货币B
011671/中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金

基金净值

1.0528

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金
001645/国泰大健康股票A

基金净值

1.991

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰大健康股票A
005906/招商丰茂混合发起式A

基金净值

1.3024

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商丰茂混合发起式A
690005/民生加银内需增长混合

基金净值

1.8108

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银内需增长混合
014007/华安制造升级一年持有混合A

基金净值

0.7507

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安制造升级一年持有混合A
019595/嘉实稳宁纯债债券C

基金净值

1.0528

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

嘉实稳宁纯债债券C
012444/招商瑞鸿6个月混合C

基金净值

1.023

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞鸿6个月混合C
016251/华夏远见成长一年持有混合C

基金净值

1.0069

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏远见成长一年持有混合C
014404/中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.0084

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金A
398051/中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.587

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
014390/华安产业动力6个月持有混合C

基金净值

0.6905

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安产业动力6个月持有混合C
004903/人保货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

人保货币A
012473/大成成长回报六个月持有混合A

基金净值

0.974

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成成长回报六个月持有混合A
000700/宏利货币市场基金B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

宏利货币市场基金B
009052/易方达中证红利ETF联接C

基金净值

1.3043

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证红利ETF联接C
012033/广发睿盛混合A

基金净值

0.9346

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发睿盛混合A
450006/富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）

基金净值

1.0894

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（C类）
010019/招商瑞泽一年混合C

基金净值

1.1168

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞泽一年混合C
014589/招商成长先导股票A

基金净值

0.8685

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商成长先导股票A
017718/嘉实多盈债券C

基金净值

1.0446

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

嘉实多盈债券C
013912/中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.1075

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
501219/华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.4106

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）
014687/招商核心装备混合C

基金净值

0.5999

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商核心装备混合C
013608/广发睿恒进取一年持有期混合C

基金净值

0.9031

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发睿恒进取一年持有期混合C
519566/浦银安盛日日盈货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

浦银安盛日日盈货币市场基金A
001445/华安国企改革主题灵活配置混合A

基金净值

2.717

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安国企改革主题灵活配置混合A
002222/嘉实新趋势混合

基金净值

1.5791

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实新趋势混合
001216/易方达新收益混合A

基金净值

2.8709

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达新收益混合A
011217/南方优质企业混合C

基金净值

0.7111

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方优质企业混合C
008269/大成睿享混合A

基金净值

1.7068

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成睿享混合A
014709/天弘臻选健康混合C

基金净值

1.1786

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

天弘臻选健康混合C
010231/南方宝昌混合C

基金净值

1.0761

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方宝昌混合C
011904/南方领航优选混合C

基金净值

0.7449

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方领航优选混合C
016623/银华卓信成长精选混合A

基金净值

0.7391

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华卓信成长精选混合A
011481/广发瑞锦一年定开混合

基金净值

0.637

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发瑞锦一年定开混合
009214/易方达如意安泰一年FOFC

基金净值

1.1529

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

易方达如意安泰一年FOFC
009987/天弘创新领航C

基金净值

0.77

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

天弘创新领航C
015989/华安碳中和混合A

基金净值

0.8927

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安碳中和混合A
002910/易方达供给改革混合

基金净值

2.6422

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达供给改革混合
161605/融通蓝筹成长A

基金净值

1.36

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

融通蓝筹成长A
630012/华商现金增利货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华商现金增利货币市场基金A
014923/华夏ESG可持续投资一年持有混合C

基金净值

0.8857

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏ESG可持续投资一年持有混合C
014682/富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A

基金净值

1.0412

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）A
013588/工银稳健瑞盈一年持有债券A

基金净值

1.0662

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

工银稳健瑞盈一年持有债券A
005233/广发睿毅领先混合A

基金净值

2.3951

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发睿毅领先混合A
012429/华夏核心制造混合C

基金净值

0.9727

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏核心制造混合C
023042/民生加银中证A500指数A

基金净值

1.0715

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

民生加银中证A500指数A
009465/东方可转债债券A

基金净值

1.0992

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

东方可转债债券A
014160/易方达悦融一年持有混合A

基金净值

1.0808

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

易方达悦融一年持有混合A
015030/博时远见回报混合A

基金净值

1.1007

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时远见回报混合A
583001/东吴货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

东吴货币A
392001/中海货币市场证券投资基金A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

中海货币市场证券投资基金A
000356/南方丰元信用增强债券C

基金净值

1.3709

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方丰元信用增强债券C
001699/大成恒丰宝货币E

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

大成恒丰宝货币E
531030/建信周盈安心理财债B

基金净值

1.0565

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

建信周盈安心理财债B
012733/易方达人工智能主题联接A

基金净值

1.2158

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达人工智能主题联接A
519507/万家货币市场证券投资基金B类份额

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

万家货币市场证券投资基金B类份额
253020/国联安增利债券A

基金净值

1.4664

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

国联安增利债券A
165515/中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.1286

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
004895/华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.009

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
001217/易方达新收益混合C

基金净值

2.7764

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达新收益混合C
013936/广发睿升混合A

基金净值

0.8132

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发睿升混合A
012734/易方达人工智能主题联接C

基金净值

1.2119

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达人工智能主题联接C
019363/大成至信回报三年定开放混合

基金净值

1.3229

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成至信回报三年定开放混合
007734/南方智锐混合C

基金净值

1.2429

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方智锐混合C
005379/汇添富价值创造定开混合

基金净值

1.4994

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富价值创造定开混合
372110/摩根强化回报B

基金净值

1.5408

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

4

摩根强化回报B
110011/易方达优质精选混合

基金净值

5.2808

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达优质精选混合
112002/易方达策略成长二号混合

基金净值

0.864

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达策略成长二号混合
872017/广发资管昭利中短债C

基金净值

1.13

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发资管昭利中短债C
000784/博时季季享三个月持有期债券B

基金净值

1.1421

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时季季享三个月持有期债券B
002555/博时沪港深优质企业灵活配置混合C

基金净值

1.195

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时沪港深优质企业灵活配置混合C
010453/广发瑞福精选混合C

基金净值

0.8641

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发瑞福精选混合C
012521/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.0478

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A
002315/创金合信沪深300增强C

基金净值

1.5577

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信沪深300增强C
001714/工银文体产业股票A

基金净值

3.162

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银文体产业股票A
000217/华安黄金易(ETF联接) C

基金净值

2.6384

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

华安黄金易(ETF联接) C
020002/金龙债券A类

基金净值

1.1767

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

金龙债券A类
021795/广发稳信六个月持有期混合A

基金净值

1.0141

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发稳信六个月持有期混合A
004717/万家天添宝A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

万家天添宝A
011251/华安聚嘉精选混合A

基金净值

1.5026

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安聚嘉精选混合A
010685/工银前沿医疗股票C

基金净值

3.27

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银前沿医疗股票C
519667/银河银信添利债券型基金Ａ类

基金净值

1.0397

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

银河银信添利债券型基金Ａ类
013143/富国安诚回报12个月持有期混合A

基金净值

1.0339

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国安诚回报12个月持有期混合A
012077/易方达悦夏一年持有混合A

基金净值

1.116

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

易方达悦夏一年持有混合A
009647/南方核心成长混合C

基金净值

0.6763

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方核心成长混合C
016425/广发集汇债券C

基金净值

1.0652

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发集汇债券C
040019/华安稳固收益债券C

基金净值

1.227

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华安稳固收益债券C
202020/南方策略后端

基金净值

1.8157

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

南方策略后端
011921/富国均衡成长三年持有期混合A

基金净值

0.8965

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国均衡成长三年持有期混合A
018331/民生加银腾元宝货币D

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

民生加银腾元宝货币D
070009/嘉实超短债债券C

基金净值

1.0538

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

嘉实超短债债券C
519182/万家和谐增长混合型后收费基金

基金净值

1.8407

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

万家和谐增长混合型后收费基金
310339/申万菱信收益宝B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

申万菱信收益宝B
012968/广发行业严选三年持有期混合C

基金净值

0.5349

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发行业严选三年持有期混合C
217014/招商现金增值B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

招商现金增值B
010373/西部利得聚兴一年定开混合A

基金净值

1.1616

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

西部利得聚兴一年定开混合A
009901/易方达磐固六月持有混合C

基金净值

1.0633

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

易方达磐固六月持有混合C
001053/南方创新经济灵活配置混合

基金净值

1.8186

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方创新经济灵活配置混合
004698/博时军工主题股票A

基金净值

1.701

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时军工主题股票A
110051/易方达安和中短债债券A

基金净值

1.0573

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达安和中短债债券A
003692/大成景尚灵活配置混合A

基金净值

1.2846

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

大成景尚灵活配置混合A
012857/汇添富中证主要消费ETF联接C

基金净值

2.2452

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富中证主要消费ETF联接C
002420/汇添富盈鑫混合A

基金净值

1.578

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富盈鑫混合A
004241/中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C

基金净值

1.3411

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C
013246/宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.0539

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
202302/南方现金增利货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

南方现金增利货币B
018090/广发活期宝货币C

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

广发活期宝货币C
007194/长城短债A

基金净值

1.2207

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

长城短债A
163003/长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)C

基金净值

0.6559

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)C
014191/广发先进制造股票发起式A

基金净值

0.9271

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发先进制造股票发起式A
014795/富国远见优选混合C

基金净值

0.9611

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国远见优选混合C
015697/华夏磐润两年定开混合A

基金净值

1.1954

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏磐润两年定开混合A
009873/中欧责任投资混合型证券投资基金C

基金净值

0.8793

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧责任投资混合型证券投资基金C
009783/富国兴泉回报12个月持有期混合C

基金净值

0.9318

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国兴泉回报12个月持有期混合C
001579/国泰大农业股票A

基金净值

1.7692

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰大农业股票A
010866/嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A

基金净值

1.0047

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
016670/博时恒耀债券A

基金净值

1.0004

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时恒耀债券A
050030/博时亚洲票息债券AQDII

基金净值

1.4871

净值日期

2025-07-23

中风险等级

2

3

博时亚洲票息债券AQDII
013432/华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C

基金净值

1.0356

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C
160921/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.3339

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
014507/博时成长臻选混合C

基金净值

1.0451

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时成长臻选混合C
012230/华安众鑫90天滚动短债C

基金净值

1.1202

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安众鑫90天滚动短债C
017085/南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A

基金净值

1.0865

净值日期

2025-07-22

中风险等级

2

3

南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A
121001/国投融华基金

基金净值

1.4128

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

国投融华基金
014568/华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A

基金净值

0.7751

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A
004039/中欧骏泰货币市场基金B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

中欧骏泰货币市场基金B
501058/汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C

基金净值

1.803

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）C
011650/易方达逆向投资混合C

基金净值

1.0506

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达逆向投资混合C
013148/汇添富碳中和主题混合C

基金净值

0.5021

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富碳中和主题混合C
017515/易方达北证50成份指数A

基金净值

1.4736

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达北证50成份指数A
970050/东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划

基金净值

0.7182

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东海证券海睿锐意3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划
550011/中信保诚货币市场证券投资基金B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

中信保诚货币市场证券投资基金B
001822/华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.341

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A
253051/国联安货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

国联安货币B
012835/招商景气精选A

基金净值

1.0786

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商景气精选A
161222/国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

2.4452

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
022933/易方达上证50指数增强Y

基金净值

1.9881

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达上证50指数增强Y
016021/华安优嘉精选混合A

基金净值

1.1651

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安优嘉精选混合A
010274/嘉实价值长青混合C

基金净值

0.8957

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实价值长青混合C
012197/招商品质生活混合C

基金净值

0.7083

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商品质生活混合C
013314/富国中证科创创业50ETF联接C

基金净值

0.729

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证科创创业50ETF联接C
005245/国泰聚优价值混合C

基金净值

1.6161

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰聚优价值混合C
014189/南方专精特新混合A

基金净值

0.8539

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方专精特新混合A
011092/工银双玺6个月持有期债券C

基金净值

1.0907

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

工银双玺6个月持有期债券C
011931/华夏时代前沿一年持有混合C

基金净值

0.951

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏时代前沿一年持有混合C
015905/广发新能源精选股票C

基金净值

0.8376

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发新能源精选股票C
019371/富国远见精选三年定期开放混合

基金净值

1.1301

净值日期

2025-07-18

高风险等级

4

2

富国远见精选三年定期开放混合
519505/海富通货币市场基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

海富通货币市场基金
013817/汇添富中证光伏产业指数增强发起式C

基金净值

0.4499

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富中证光伏产业指数增强发起式C
519998/长信利息收益B级基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

长信利息收益B级基金
004544/嘉实稳华纯债债券A

基金净值

1.0406

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

嘉实稳华纯债债券A
010853/中欧内需成长混合型证券投资基金C

基金净值

0.7327

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧内需成长混合型证券投资基金C
008271/大成优势企业混合A

基金净值

2.3464

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成优势企业混合A
017881/工银精选回报混合A

基金净值

1.3044

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

工银精选回报混合A
013741/万家聚优稳健养老（FOF)A

基金净值

1.0612

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

万家聚优稳健养老（FOF)A
012533/嘉实价值驱动一年持有期混合A

基金净值

1.001

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实价值驱动一年持有期混合A
013366/汇添富产业升级混合C

基金净值

0.8306

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富产业升级混合C
010691/万家互联互通核心资产混合C

基金净值

0.9211

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家互联互通核心资产混合C
100021/富国天益价值混合A/B

基金净值

1.3899

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国天益价值混合A/B
013431/华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A

基金净值

1.0504

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A
011757/博时产业优选混合C

基金净值

0.8728

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时产业优选混合C
519615/银河君尚灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金
550010/中信保诚货币市场证券投资基金A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

中信保诚货币市场证券投资基金A
013909/银华尊禧稳健养老一年FOFA

基金净值

1.0124

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

银华尊禧稳健养老一年FOFA
002273/宏利创益灵活配置混合型证券投资基金B

基金净值

1.654

净值日期

2025-07-24

R4 - 中高风险等级

0

2

宏利创益灵活配置混合型证券投资基金B
630107/华商稳健双利债券型证券投资基金B

基金净值

1.544

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华商稳健双利债券型证券投资基金B
010276/嘉实优质精选混合C

基金净值

0.5868

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实优质精选混合C
014032/南方发展机遇一年持有混合C

基金净值

1.3892

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方发展机遇一年持有混合C
017882/工银精选回报混合C

基金净值

1.291

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

工银精选回报混合C
900089/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C

基金净值

1.1678

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C
008315/摩根慧选成长C

基金净值

1.2517

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

摩根慧选成长C
110006/易方达货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

易方达货币A
007183/万家沪港深蓝筹混合C

基金净值

0.7918

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家沪港深蓝筹混合C
014606/招商高端装备混合A

基金净值

0.6999

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商高端装备混合A
400006/东方金账簿货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

东方金账簿货币B
009197/北信瑞丰鼎盛中短债C

基金净值

1.1166

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

北信瑞丰鼎盛中短债C
015862/景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金净值

1.0724

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
012446/华安添和一年债券C

基金净值

1.0432

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安添和一年债券C
024851/华夏安裕中短债债券E

基金净值

1.0792

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华夏安裕中短债债券E
000605/银华多利宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

银华多利宝货币B
008961/华商科技创新混合型证券投资基金

基金净值

1.7194

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商科技创新混合型证券投资基金
020850/东方享悦90天滚动持有债券A

基金净值

1.0352

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

东方享悦90天滚动持有债券A
011398/招商瑞和1年混合C

基金净值

1.1226

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞和1年混合C
010737/易方达沪深300精选增强C

基金净值

0.8413

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达沪深300精选增强C
017879/华安匠心甄选混合C

基金净值

1.0238

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安匠心甄选混合C
017012/广发安润一年持有期混合C

基金净值

1.092

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

广发安润一年持有期混合C
014037/博时成长回报混合C

基金净值

0.874

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时成长回报混合C
014509/汇添富先进制造混合C

基金净值

1.1301

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富先进制造混合C
519683/交银双利A

基金净值

1.4184

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

交银双利A
014708/天弘臻选健康混合A

基金净值

1.1944

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

天弘臻选健康混合A
005980/南方合顺多资产配置混合（FOF）C

基金净值

1.4929

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方合顺多资产配置混合（FOF）C
011848/易方达商业模式优选混合C

基金净值

0.919

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达商业模式优选混合C
166025/中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金A

基金净值

0.7932

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金A
004937/中航混改精选混合型证券投资基金

基金净值

0.8151

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中航混改精选混合型证券投资基金
519567/浦银安盛日日盈货币市场基金B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

浦银安盛日日盈货币市场基金B
018621/兴全兴晨六个月混合C

基金净值

1.0951

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

兴全兴晨六个月混合C
015766/东方专精特新混合发起式C

基金净值

0.9534

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方专精特新混合发起式C
010593/南方医药创新股票C

基金净值

0.7176

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方医药创新股票C
162720/广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

0.9533

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金
012062/富国全球消费精选混合（QDII）人民币C

基金净值

1.559

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

富国全球消费精选混合（QDII）人民币C
008541/西部利得新享混合A

基金净值

0.9728

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

西部利得新享混合A
519989/长信利丰债券型基金

基金净值

1.333

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

长信利丰债券型基金
485011/工银双利债券B

基金净值

1.812

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

工银双利债券B
011912/华夏消费优选混合C

基金净值

0.583

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏消费优选混合C
000564/南方通利债券C

基金净值

1.075

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方通利债券C
009978/银华招利一年持有期混合C

基金净值

1.0271

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

银华招利一年持有期混合C
010431/招商安阳债券C

基金净值

1.0481

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

招商安阳债券C
161913/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

2.1537

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
519036/富国天博创新主题后收费基金

基金净值

1.8839

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国天博创新主题后收费基金
011367/创金合信群力一年定开混合（MOM）A

基金净值

1.0063

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

创金合信群力一年定开混合（MOM）A
019103/景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C

基金净值

1.1453

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C
012830/汇添富货币E

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

汇添富货币E
240007/华宝现金宝B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华宝现金宝B
519684/交银双利B

基金净值

1.4184

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

交银双利B
005958/华夏聚丰混合（FOF）C

基金净值

1.0444

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏聚丰混合（FOF）C
100027/富国天合稳健优选混合B

基金净值

1.5034

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国天合稳健优选混合B
001499/国投瑞银新增长混合A

基金净值

1.4827

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国投瑞银新增长混合A
900018/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划

基金净值

1.2533

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
014508/汇添富先进制造混合A

基金净值

1.1462

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富先进制造混合A
013309/易方达恒生科技ETF联接C

基金净值

1.4031

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达恒生科技ETF联接C
014533/易方达中国A50ETF联接C

基金净值

0.9064

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

易方达中国A50ETF联接C
050008/博时第三产业混合

基金净值

0.638

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时第三产业混合
007085/招商瑞庆混合C

基金净值

1.0283

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商瑞庆混合C
160129/南方金利定期开放债券型基金C类

基金净值

1.017

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方金利定期开放债券型基金C类
051010/博时特许价值混合A后端

基金净值

3.57

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时特许价值混合A后端
009870/嘉实产业先锋混合C

基金净值

0.9212

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实产业先锋混合C
019665/景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A

基金净值

1.0678

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

4

景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
016022/华安优嘉精选混合C

基金净值

1.15

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

华安优嘉精选混合C
023544/东方中证A500指数增强A

基金净值

1.036

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

东方中证A500指数增强A
014407/富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C

基金净值

1.0183

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C
630003/华商收益增强债券型证券投资基金A

基金净值

1.487

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华商收益增强债券型证券投资基金A
410002/华富货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华富货币A
011855/银华长荣混合A

基金净值

1.1133

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华长荣混合A
012672/嘉实核心蓝筹混合C

基金净值

1.0088

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实核心蓝筹混合C
010216/中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.1013

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
011207/创金合信竞争优势混合C

基金净值

0.6354

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

创金合信竞争优势混合C
023043/民生加银中证A500指数C

基金净值

1.0699

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

民生加银中证A500指数C
012718/易方达中证科技50ETF联接C

基金净值

0.8203

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证科技50ETF联接C
012595/招商瑞享1年混合C

基金净值

1.0874

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞享1年混合C
011863/南方蓝筹成长混合C

基金净值

0.7259

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方蓝筹成长混合C
006105/宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)

基金净值

1.5351

净值日期

2025-07-23

R5 - 高风险等级

0

4

宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)
012100/华夏稳健增利4个月债券C

基金净值

1.1109

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华夏稳健增利4个月债券C
011823/易方达产业升级混合C

基金净值

0.8683

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达产业升级混合C
011325/国泰江源优势混合C

基金净值

1.6614

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰江源优势混合C
011636/富国港股通策略精选混合C

基金净值

1.0319

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国港股通策略精选混合C
395012/中海增强收益债券型证券投资基金C

基金净值

1.175

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中海增强收益债券型证券投资基金C
257040/国联安红利

基金净值

1.219

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国联安红利
010825/天弘创新成长C

基金净值

0.9296

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

天弘创新成长C
000414/嘉实绝对收益策略定期混合A

基金净值

1.382

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实绝对收益策略定期混合A
022469/汇添富中证A500ETF联接A

基金净值

1.0637

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

汇添富中证A500ETF联接A
100050/富国全球债券（QDII）人民币

基金净值

1.2912

净值日期

2025-07-23

中风险等级

2

0

富国全球债券（QDII）人民币
017802/汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C

基金净值

1.3662

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C
014261/摩根沃享远见一年A

基金净值

0.9982

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

摩根沃享远见一年A
012800/宏利转型机遇股票型证券投资基金C

基金净值

3.039

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

宏利转型机遇股票型证券投资基金C
012147/富国大盘核心资产混合

基金净值

0.8195

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国大盘核心资产混合
012275/富国中证沪港深500ETF联接A

基金净值

1.0503

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证沪港深500ETF联接A
180008/银华货币Ａ

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

银华货币Ａ
010254/嘉实丰年一年定期纯债债券A

基金净值

1.1106

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

嘉实丰年一年定期纯债债券A
009688/万家鑫动力

基金净值

0.7564

净值日期

2025-07-18

高风险等级

4

2

万家鑫动力
011652/招商港股通股票C

基金净值

0.8689

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商港股通股票C
014834/汇添富盈鑫混合D

基金净值

1.566

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

汇添富盈鑫混合D
015091/易方达优势长兴三月FOFC

基金净值

0.9445

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

易方达优势长兴三月FOFC
009813/易方达悦兴一年持有混合C

基金净值

1.0427

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达悦兴一年持有混合C
005276/中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C

基金净值

1.688

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C
202211/南方中证A100ETF联接A

基金净值

1.5577

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方中证A100ETF联接A
016318/东方臻裕债券A

基金净值

1.1083

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

东方臻裕债券A
010113/广发研究精选股票C

基金净值

0.4902

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发研究精选股票C
014131/华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A

基金净值

0.4886

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A
002017/招商瑞丰混合发起式C

基金净值

1.941

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商瑞丰混合发起式C
000268/广发集利定期债C

基金净值

1.112

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发集利定期债C
006527/富国优质发展混合A

基金净值

1.4374

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国优质发展混合A
007808/北信瑞丰量化优选灵活

基金净值

1.6551

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

北信瑞丰量化优选灵活
022434/南方中证A500ETF联接A

基金净值

1.0467

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

南方中证A500ETF联接A
240013/华宝增强债B

基金净值

1.4589

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华宝增强债B
012852/嘉实远见先锋一年持有期混合A

基金净值

0.788

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实远见先锋一年持有期混合A
015955/万家中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0691

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

万家中证同业存单AAA指数7天持有期
161914/万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

0.7074

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
002258/大成国企改革混合A

基金净值

3.721

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成国企改革混合A
014597/华泰柏瑞富利混合C

基金净值

2.1155

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞富利混合C
000662/银华活钱宝货币F

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

银华活钱宝货币F
163403/兴全趋势投资后收费基金

基金净值

0.5662

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

兴全趋势投资后收费基金
013962/华夏创新视野一年持有混合A

基金净值

0.651

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏创新视野一年持有混合A
016905/华夏安益短债债券C

基金净值

1.0122

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华夏安益短债债券C
000576/中邮货币市场基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

中邮货币市场基金
009308/天弘安康颐养混合C

基金净值

1.3094

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

天弘安康颐养混合C
011412/易方达远见成长混合C

基金净值

1.3378

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达远见成长混合C
017086/嘉实ESG可持续投资混合A

基金净值

1.1286

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实ESG可持续投资混合A
010681/华夏新兴成长股票C

基金净值

0.7445

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏新兴成长股票C
015095/华商300智选混合型证券投资基金C

基金净值

0.9536

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商300智选混合型证券投资基金C
009292/易方达年年恒春一年定开A

基金净值

1.0127

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达年年恒春一年定开A
519695/交银施罗德蓝筹股票后收费基金

基金净值

0.6918

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

交银施罗德蓝筹股票后收费基金
014292/嘉实产业领先混合A

基金净值

0.7599

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实产业领先混合A
009602/招商科技动力3个月C

基金净值

1.3163

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商科技动力3个月C
519691/交银施罗德稳健配置后收费基金

基金净值

0.8725

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

交银施罗德稳健配置后收费基金
023730/易方达上证科创板综合联接C

基金净值

1.1062

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

易方达上证科创板综合联接C
011638/广发沪港深价值成长混合C

基金净值

0.8556

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发沪港深价值成长混合C
090023/大成安汇金融债债券C

基金净值

1.0557

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

大成安汇金融债债券C
014655/国联益海30天滚动持有短债A

基金净值

1.1038

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

国联益海30天滚动持有短债A
009551/汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C

基金净值

0.68

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C
022458/博时中证A500ETF联接C

基金净值

1.0509

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时中证A500ETF联接C
006672/广发招财短债A类

基金净值

1.0562

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发招财短债A类
161115/易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额

基金净值

1.7172

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额
163820/中银货币市场证券投资基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

中银货币市场证券投资基金
015932/金鹰恒润债券发起式C

基金净值

1.111

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

金鹰恒润债券发起式C
160106/南方高增长基金

基金净值

1.4437

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方高增长基金
420102/天弘永利债券B

基金净值

1.2377

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

天弘永利债券B
010679/中欧均衡成长混合型证券投资基金C

基金净值

0.75

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧均衡成长混合型证券投资基金C
023735/汇添富上证科创板综合ETF联接A

基金净值

1.088

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

汇添富上证科创板综合ETF联接A
014694/万家兴恒回报一年持有期混合C

基金净值

1.0231

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

万家兴恒回报一年持有期混合C
024809/华夏成长动力混合型证券投资基金

基金净值

1.7436

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏成长动力混合型证券投资基金
013327/万家景气驱动混合C

基金净值

0.7631

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家景气驱动混合C
021180/易方达产业机遇混合C

基金净值

1.0477

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达产业机遇混合C
013109/华夏优势价值一年持有混合A

基金净值

0.9429

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏优势价值一年持有混合A
000810/富国收益增强债券A

基金净值

1.355

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

富国收益增强债券A
320002/诺安货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

诺安货币A
004026/融通收益增强债券C

基金净值

1.1648

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

融通收益增强债券C
011427/广发价值驱动混合A

基金净值

0.9034

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发价值驱动混合A
010793/华安成长先锋混合C

基金净值

0.9629

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安成长先锋混合C
000267/广发集利定期债A

基金净值

1.114

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发集利定期债A
012853/嘉实远见先锋一年持有期混合C

基金净值

0.7728

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实远见先锋一年持有期混合C
202002/南方稳健成长贰号混合

基金净值

0.3659

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

南方稳健成长贰号混合
012037/招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A

基金净值

1.022

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A
690008/民生加银中证内地资源指数A

基金净值

1.193

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

民生加银中证内地资源指数A
001827/富国研究优选沪港深灵活配置混合A

基金净值

2.331

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国研究优选沪港深灵活配置混合A
015094/华商300智选混合型证券投资基金A

基金净值

0.9649

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商300智选混合型证券投资基金A
003095/中欧医疗健康混合型证券投资基金A

基金净值

1.9028

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧医疗健康混合型证券投资基金A
012535/万家全球成长一年混合（QDII）A

基金净值

0.7545

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

万家全球成长一年混合（QDII）A
012540/东方兴润债券C

基金净值

1.0568

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

东方兴润债券C
900188/中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划

基金净值

1.2344

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划
014686/招商核心装备混合A

基金净值

0.6144

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商核心装备混合A
011252/华安聚嘉精选混合C

基金净值

1.464

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安聚嘉精选混合C
100028/富国天时货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

富国天时货币B
160416/华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）A

基金净值

1.6925

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）A
020026/国泰成长优选混合

基金净值

2.045

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰成长优选混合
015875/汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0626

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
012131/景顺长城先进智造混合型证券投资基金C

基金净值

0.8116

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

景顺长城先进智造混合型证券投资基金C
530017/建信双息红利债券A

基金净值

1.179

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

建信双息红利债券A
014269/嘉实北交所精选两年定期混合A

基金净值

0.9737

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实北交所精选两年定期混合A
000070/国投瑞银中高债C

基金净值

1.1527

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

国投瑞银中高债C
011909/广发沪港深价值精选混合C

基金净值

0.6607

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发沪港深价值精选混合C
012260/广发睿明优质企业混合A

基金净值

0.6892

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发睿明优质企业混合A
018924/南方金添利三年定开债券A

基金净值

1.0231

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方金添利三年定开债券A
008638/广发科技创新混合A

基金净值

2.0497

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发科技创新混合A
202008/南方隆元产业后端

基金净值

0.8395

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

南方隆元产业后端
014277/万家北交所慧选两年定开混合A

基金净值

1.7421

净值日期

2025-07-18

高风险等级

4

2

万家北交所慧选两年定开混合A
007475/华夏创业板成长ETF联接C

基金净值

1.6047

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏创业板成长ETF联接C
021179/易方达产业机遇混合A

基金净值

1.0523

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达产业机遇混合A
013417/博时核心资产精选混合A

基金净值

0.9554

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时核心资产精选混合A
000386/景顺长城景颐双利债券型证券投资基金C

基金净值

1.7

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

景顺长城景颐双利债券型证券投资基金C
011148/南方军工改革灵活配置混合C

基金净值

1.3194

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方军工改革灵活配置混合C
013254/华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A

基金净值

1.0392

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
012880/国泰景气优选混合A

基金净值

0.891

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰景气优选混合A
003003/华夏现金增利基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华夏现金增利基金
006528/富国优质发展混合C

基金净值

1.38

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国优质发展混合C
519133/海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.9278

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
011193/广发恒荣三个月持有期混合C

基金净值

0.9918

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发恒荣三个月持有期混合C
014188/华夏量化优选股票C

基金净值

0.9178

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏量化优选股票C
012188/华安优势龙头混合A

基金净值

0.6105

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安优势龙头混合A
007378/西部利得聚享一年定开债券C

基金净值

1.2345

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

西部利得聚享一年定开债券C
519588/交银施罗德货币市场Ａ级基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

交银施罗德货币市场Ａ级基金
009811/易方达悦通一年持有混合C

基金净值

1.1373

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

易方达悦通一年持有混合C
012507/东方品质消费一年持有期混合C

基金净值

0.4171

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方品质消费一年持有期混合C
016492/南方均衡成长混合A

基金净值

1.1136

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方均衡成长混合A
016075/华夏智造升级混合A

基金净值

0.9695

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏智造升级混合A
011842/嘉实兴锐优选一年持有期混合C

基金净值

0.7671

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实兴锐优选一年持有期混合C
005098/易方达龙宝货币C

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

易方达龙宝货币C
011818/鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金

基金净值

1.1034

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金
040023/华安可转债债券B类

基金净值

1.994

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

华安可转债债券B类
011844/民生加银内核驱动混合C

基金净值

0.8889

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银内核驱动混合C
012653/易方达优势领航六月FOFC

基金净值

0.9514

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

易方达优势领航六月FOFC
013832/中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）C

基金净值

0.8649

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）C
013097/财通资管双盈债券型发起式证券投资基金A

基金净值

1.0704

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

财通资管双盈债券型发起式证券投资基金A
014330/国联优势产业混合C

基金净值

1.0835

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国联优势产业混合C
011769/富国精诚回报12个月持有期混合A

基金净值

1.0348

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国精诚回报12个月持有期混合A
010042/嘉实港股优势混合C

基金净值

1.052

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实港股优势混合C
014041/民生加银金融优选混合C

基金净值

0.9751

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银金融优选混合C
011693/华安研究智选混合C

基金净值

0.6104

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安研究智选混合C
001538/摩根科技前沿A

基金净值

2.154

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

摩根科技前沿A
011244/万家惠裕回报6个月混合C

基金净值

1.0804

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

万家惠裕回报6个月混合C
000762/汇添富绝对收益定开混合A

基金净值

1.195

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

汇添富绝对收益定开混合A
900152/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划

基金净值

0.7671

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
000459/英大领先回报混合型发起式证券投资基金B

基金净值

1.2553

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

英大领先回报混合型发起式证券投资基金B
014413/招商核心竞争力混合C

基金净值

1.2228

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商核心竞争力混合C
010197/易方达核心优势股票C

基金净值

0.7182

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达核心优势股票C
012818/招商享诚增强债A

基金净值

1.149

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

招商享诚增强债A
009952/广发稳健回报混合C类

基金净值

0.8084

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发稳健回报混合C类
004236/中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C

基金净值

2.8777

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
011701/南方均衡回报混合C

基金净值

1.0828

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方均衡回报混合C
008633/万家科技创新混合A

基金净值

0.7442

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家科技创新混合A
100053/富国上证指数ETF联接A/B

基金净值

1.786

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国上证指数ETF联接A/B
010175/英大智享债券型证券投资基金C

基金净值

1.2317

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

英大智享债券型证券投资基金C
100052/富国可转换债券A/B

基金净值

2.133

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

富国可转换债券A/B
007997/易方达年年恒秋一年定开A

基金净值

1.0201

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达年年恒秋一年定开A
011309/富国消费主题混合C

基金净值

2.216

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国消费主题混合C
002829/南方现金增利货币F

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

南方现金增利货币F
010030/富国稳进回报12个月持有期混合C

基金净值

1.2618

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

富国稳进回报12个月持有期混合C
900010/中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划

基金净值

2.0509

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
008191/博时合利货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

博时合利货币A
011192/广发恒荣三个月持有期混合A

基金净值

1.0075

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发恒荣三个月持有期混合A
001511/兴全新视野

基金净值

1.874

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

兴全新视野
007195/长城短债C

基金净值

1.2093

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

长城短债C
022460/易方达中证A500ETF联接C

基金净值

1.0652

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

易方达中证A500ETF联接C
011756/博时产业优选混合A

基金净值

0.8941

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时产业优选混合A
012966/招商瑞泰1年混合C

基金净值

1.0981

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞泰1年混合C
014421/中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.9779

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金C
260202/景顺长城货币市场证券投资基金B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

景顺长城货币市场证券投资基金B
024442/汇添富均衡潜力优选混合C

基金净值

1.004

净值日期

2025-07-18

高风险等级

4

2

汇添富均衡潜力优选混合C
022637/东方招益债券A

基金净值

1.0155

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

东方招益债券A
009876/天弘甄选食品饮料C

基金净值

0.9193

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘甄选食品饮料C
016266/中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金

基金净值

1.2969

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金
022424/广发中证A500ETF联接A

基金净值

1.0238

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

广发中证A500ETF联接A
013258/南方通元6个月持有债券C

基金净值

1.0042

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方通元6个月持有债券C
010107/华夏核心科技6个月定开混合C

基金净值

0.9631

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏核心科技6个月定开混合C
010523/华安添禧一年混合C

基金净值

1.0236

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

华安添禧一年混合C
165512/中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.289

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
400005/东方金账簿货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

东方金账簿货币A
012467/嘉实策略精选混合C

基金净值

0.4939

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实策略精选混合C
009526/广发聚荣一年持有期混合C类

基金净值

1.1564

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发聚荣一年持有期混合C类
014794/富国远见优选混合A

基金净值

0.9812

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国远见优选混合A
012670/南方新兴产业混合C

基金净值

1.2054

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方新兴产业混合C
010814/华安添益一年混合C

基金净值

1.0194

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

华安添益一年混合C
050123/博时天颐债券C类

基金净值

1.5602

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时天颐债券C类
012829/富国浦诚回报12个月持有期混合C

基金净值

0.9589

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

富国浦诚回报12个月持有期混合C
012038/银华尊颐稳健养老一年FOFA

基金净值

1.0018

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

银华尊颐稳健养老一年FOFA
010995/博时创新经济混合C

基金净值

1.2054

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时创新经济混合C
539003/建信富时100指数（QDII）A人民币

基金净值

1.3334

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

4

建信富时100指数（QDII）A人民币
022402/华商瑞丰短债债券型证券投资基金E

基金净值

1.12

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华商瑞丰短债债券型证券投资基金E
024448/广发价值稳进混合A

基金净值

1.0071

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发价值稳进混合A
016076/华夏智造升级混合C

基金净值

0.954

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏智造升级混合C
010566/东方恒瑞短债债券B

基金净值

1.1294

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

东方恒瑞短债债券B
020972/易方达机器人产业ETF联接A

基金净值

1.3256

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达机器人产业ETF联接A
015826/广发中证同业存单指数7天持有期

基金净值

1.0686

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

广发中证同业存单指数7天持有期
017512/广发北证50成份指数A

基金净值

1.7137

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发北证50成份指数A
002132/广发鑫享混合A

基金净值

1.9949

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发鑫享混合A
040013/华安强债B

基金净值

1.3748

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华安强债B
013980/光大保德信恒鑫混合型证券投资基金A类

基金净值

1.1003

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

光大保德信恒鑫混合型证券投资基金A类
398001/中海优质成长

基金净值

0.2998

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

中海优质成长
006623/华夏养老2035三年持有混合（FOF）C

基金净值

1.2114

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏养老2035三年持有混合（FOF）C
004355/嘉实丰和灵活配置混合A

基金净值

1.9596

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实丰和灵活配置混合A
014726/广发成长动力三年持有期混合C

基金净值

0.486

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发成长动力三年持有期混合C
010954/天弘国证A50指数C

基金净值

0.8774

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘国证A50指数C
015990/华安碳中和混合C

基金净值

0.8792

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安碳中和混合C
002489/国泰民福策略价值混合A

基金净值

1.6083

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰民福策略价值混合A
015037/天弘MSCI中国A50互联互通指数A

基金净值

1.0407

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘MSCI中国A50互联互通指数A
014274/广发北交所精选两年定开混合C

基金净值

1.6449

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发北交所精选两年定开混合C
206004/鹏华信用增利债券B

基金净值

1.4425

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

4

鹏华信用增利债券B
015377/兴全优选稳健六个月FOF-A

基金净值

1.1185

净值日期

2025-07-22

中风险等级

2

3

兴全优选稳健六个月FOF-A
014405/中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.9943

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金C
000967/华泰柏瑞创新动力

基金净值

2.951

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞创新动力
165517/中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)

基金净值

0.9973

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
006663/易方达安悦超短债债券C

基金净值

1.0113

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达安悦超短债债券C
011770/富国精诚回报12个月持有期混合C

基金净值

1.0087

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国精诚回报12个月持有期混合C
015565/大成弘远回报一年持有混合C

基金净值

1.2432

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成弘远回报一年持有混合C
519185/万家精选混合型基金

基金净值

1.7191

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

万家精选混合型基金
012005/信澳恒盛混合A

基金净值

0.968

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

信澳恒盛混合A
010291/华泰柏瑞研究精选C

基金净值

1.2713

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞研究精选C
012308/国泰价值远见混合A

基金净值

0.715

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰价值远见混合A
202006/南方成份精选后端

基金净值

0.6378

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

南方成份精选后端
023294/民生加银稳鑫120天滚动持有债券A

基金净值

1.0037

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

民生加银稳鑫120天滚动持有债券A
015557/银华日利C

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

银华日利C
014766/中欧碳中和混合型发起式证券投资基金C

基金净值

0.6945

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧碳中和混合型发起式证券投资基金C
540010/汇丰晋信科技先锋股票

基金净值

2.246

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇丰晋信科技先锋股票
519189/万家信用恒利债券型基金C类

基金净值

1.157

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

万家信用恒利债券型基金C类
022056/嘉实季季惠享3个月持有期纯债A

基金净值

1.0185

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
015586/东方匠心优选混合A

基金净值

0.9606

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方匠心优选混合A
121011/国投瑞银货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

国投瑞银货币A
016980/华安锐进积极配置一年持有混合（FOF）

基金净值

1.0125

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华安锐进积极配置一年持有混合（FOF）
013147/汇添富碳中和主题混合A

基金净值

0.5139

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富碳中和主题混合A
012828/富国浦诚回报12个月持有期混合A

基金净值

0.9822

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

富国浦诚回报12个月持有期混合A
019480/博时亚洲票息债券CQDII

基金净值

1.4857

净值日期

2025-07-23

中风险等级

2

3

博时亚洲票息债券CQDII
014279/汇添富北交所创新精选两年定开混合A

基金净值

1.8525

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富北交所创新精选两年定开混合A
519186/万家稳健增利基金Ａ类

基金净值

1.0294

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

万家稳健增利基金Ａ类
013841/银华集成电路混合C

基金净值

1.0648

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华集成电路混合C
008314/摩根慧选成长A

基金净值

1.3077

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

摩根慧选成长A
900020/中信证券中短债债券型集合资产管理计划A

基金净值

1.0803

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

中信证券中短债债券型集合资产管理计划A
019775/长城稳健增利债券D

基金净值

1.1978

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

长城稳健增利债券D
018874/民生加银现金增利货币E

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

民生加银现金增利货币E
012014/工银聚润6个月持有期混合A

基金净值

0.9971

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

工银聚润6个月持有期混合A
180028/银华永祥灵活配置混合

基金净值

1.394

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

银华永祥灵活配置混合
470014/汇添富理财14天债券A

基金净值

1.0604

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

汇添富理财14天债券A
610005/信澳红利回报混合A

基金净值

0.75

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

信澳红利回报混合A
024433/嘉实成长共赢混合A

基金净值

1.0432

净值日期

2025-07-18

高风险等级

4

2

嘉实成长共赢混合A
012558/中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.797

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金C
011419/汇添富消费精选两年持有股票C

基金净值

0.6464

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富消费精选两年持有股票C
016631/易方达中证1000ETF联接C

基金净值

0.9434

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证1000ETF联接C
013027/银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C

基金净值

0.5853

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）C
399001/中海上证50指数增强型证券投资基金

基金净值

1.335

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中海上证50指数增强型证券投资基金
005583/易方达港股通红利混合A

基金净值

0.8545

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达港股通红利混合A
410005/华富收益增强债券B

基金净值

1.4058

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华富收益增强债券B
012261/广发睿明优质企业混合C

基金净值

0.6783

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发睿明优质企业混合C
110018/易方达增强回报债券B

基金净值

1.372

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达增强回报债券B
010055/万家健康产业混合C

基金净值

0.7399

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家健康产业混合C
519589/交银施罗德货币市场Ｂ级基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

交银施罗德货币市场Ｂ级基金
007733/南方智锐混合A

基金净值

1.2879

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方智锐混合A
012463/博时成长优势混合A

基金净值

0.815

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时成长优势混合A
005409/华泰柏瑞新兴产业A

基金净值

1.7441

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞新兴产业A
004933/招商丰拓混合C

基金净值

1.7224

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商丰拓混合C
002340/富国价值优势混合A

基金净值

3.1258

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国价值优势混合A
006664/易方达安悦超短债债券F

基金净值

1.0114

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

易方达安悦超短债债券F
012099/华夏稳健增利4个月债券A

基金净值

1.1206

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华夏稳健增利4个月债券A
004231/中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C

基金净值

1.719

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
015224/汇添富进取成长混合C

基金净值

0.8023

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富进取成长混合C
091023/大成安汇金融债债券A

基金净值

1.0608

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

大成安汇金融债债券A
013436/大成景气精选六个月持有混合C

基金净值

0.9962

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成景气精选六个月持有混合C
009986/天弘创新领航A

基金净值

0.7853

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

天弘创新领航A
010779/西部利得量化优选一年持有期混合A

基金净值

1.1713

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

西部利得量化优选一年持有期混合A
011889/民生加银周期优选混合C

基金净值

0.729

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银周期优选混合C
583101/东吴货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

东吴货币B
180026/银华双利C

基金净值

1.1678

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

银华双利C
018294/景顺长城国企价值混合型证券投资基金A

基金净值

1.3544

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

景顺长城国企价值混合型证券投资基金A
012819/招商享诚增强债C

基金净值

1.132

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

招商享诚增强债C
161816/银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）

基金净值

0.8344

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）
022453/嘉实中证A500ETF联接A

基金净值

1.0464

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实中证A500ETF联接A
011637/广发沪港深价值成长混合A

基金净值

0.8698

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发沪港深价值成长混合A
014569/华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C

基金净值

0.7646

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
001003/华夏债券C收费

基金净值

1.3715

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华夏债券C收费
014108/博时品质生活混合C

基金净值

0.6854

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时品质生活混合C
012515/南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）

基金净值

1.0171

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）
010265/鹏华成长智选混合C

基金净值

0.8471

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

鹏华成长智选混合C
000783/博时季季享三个月持有期债券A

基金净值

1.16

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时季季享三个月持有期债券A
007402/浦银颐和养老（FOF）C

基金净值

1.1467

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

浦银颐和养老（FOF）C
166006/中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A

基金净值

1.8275

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A
001013/华夏希望C收费

基金净值

1.222

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华夏希望C收费
012345/嘉实领先优势混合C

基金净值

0.9717

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实领先优势混合C
011672/中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金

基金净值

1.0366

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金
001933/华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.366

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
015805/景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金A

基金净值

1.0928

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金A
519681/交银施罗德增利债券后收费基金

基金净值

1.0386

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

交银施罗德增利债券后收费基金
002015/南方荣光灵活配置混合A

基金净值

1.6103

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方荣光灵活配置混合A
014461/平安品质优选混合型证券投资基金C

基金净值

0.7749

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

平安品质优选混合型证券投资基金C
011480/广发诚享混合C

基金净值

0.4378

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发诚享混合C
010620/华安添利6个月债券C

基金净值

1.084

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安添利6个月债券C
010306/华夏创新驱动混合C

基金净值

0.7166

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏创新驱动混合C
202102/南方多利增强债券C

基金净值

1.2079

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

南方多利增强债券C
508096/中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金

基金净值

8.5312

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

0

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
012436/万家招瑞回报一年持有期混合C

基金净值

1.0321

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

万家招瑞回报一年持有期混合C
011609/易方达上证科创50联接C

基金净值

0.8034

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达上证科创50联接C
012030/广发恒鑫一年持有期混合C

基金净值

1.0679

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

广发恒鑫一年持有期混合C
010016/华夏科技前沿6个月定开混合A

基金净值

1.0364

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏科技前沿6个月定开混合A
501022/银华鑫盛定增灵活配置混合型基金

基金净值

2.326

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华鑫盛定增灵活配置混合型基金
530020/建信转债增强债券A

基金净值

3.253

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

建信转债增强债券A
013193/华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.0803

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A
009888/广发稳健优选六个月持有期混合C类

基金净值

1.0275

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发稳健优选六个月持有期混合C类
012577/富国诚益回报12个月持有期混合C

基金净值

1.1275

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国诚益回报12个月持有期混合C
010050/长城成长先锋混合C

基金净值

0.7938

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

长城成长先锋混合C
013968/广发恒享一年持有期混合C

基金净值

1.0588

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

广发恒享一年持有期混合C
018456/建信开元耀享9个月持有期混合发起C

基金净值

1.0956

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

建信开元耀享9个月持有期混合发起C
011509/易方达悦弘一年持有混合C

基金净值

1.0874

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达悦弘一年持有混合C
161908/万家添利债券型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.1925

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

万家添利债券型证券投资基金（LOF）
011129/华安精致生活混合C

基金净值

1.3073

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安精致生活混合C
010411/长城品质成长混合C

基金净值

0.6422

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

长城品质成长混合C
164401/前海开源中证健康产业指数型证券投资基金

基金净值

0.7801

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

前海开源中证健康产业指数型证券投资基金
013913/中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.0918

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
017303/华安景气领航混合A

基金净值

1.1209

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安景气领航混合A
018002/华夏兴夏价值一年持有混合发起式C

基金净值

1.3232

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏兴夏价值一年持有混合发起式C
011050/天弘裕新A

基金净值

1.0663

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

天弘裕新A
014192/广发先进制造股票发起式C

基金净值

0.9146

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发先进制造股票发起式C
009665/汇添富医疗积极成长一年持有混合C

基金净值

0.7632

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富医疗积极成长一年持有混合C
519687/交银上证180ETF联接后收费基金

基金净值

1.843

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

交银上证180ETF联接后收费基金
016319/东方臻裕债券C

基金净值

1.1044

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

东方臻裕债券C
012346/易方达港股通成长混合A

基金净值

0.8053

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达港股通成长混合A
013607/广发睿恒进取一年持有期混合A

基金净值

0.9158

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发睿恒进取一年持有期混合A
004813/中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C

基金净值

2.178

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
166301/华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

11

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
013764/中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C

基金净值

0.7886

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
013459/华夏稳鑫增利80天债券A

基金净值

1.1158

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华夏稳鑫增利80天债券A
012474/大成成长回报六个月持有混合C

基金净值

0.9587

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成成长回报六个月持有混合C
013003/汇添富收益快钱货币D

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

汇添富收益快钱货币D
010297/万家互联互通中国优势混合C

基金净值

0.7957

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家互联互通中国优势混合C
013933/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类

基金净值

0.9393

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）C类
010888/南方消费升级混合C

基金净值

0.8494

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方消费升级混合C
011250/嘉实稳裕混合C

基金净值

1.1408

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

2

嘉实稳裕混合C
013837/博时时代消费混合C

基金净值

0.6899

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时时代消费混合C
290010/泰信中证200

基金净值

1.226

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

泰信中证200
014563/易方达品质动能三年持有C

基金净值

0.9622

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达品质动能三年持有C
008557/易方达裕富债券C

基金净值

1.1084

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达裕富债券C
014355/东方欣冉九个月持有期混合C

基金净值

0.9615

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

东方欣冉九个月持有期混合C
013024/平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.5747

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金C
400015/东方新能源汽车主题混合

基金净值

2.1642

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方新能源汽车主题混合
012790/汇添富双享回报债券C

基金净值

1.0802

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

汇添富双享回报债券C
011557/平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

基金净值

1.0983

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
004282/博时兴荣货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

博时兴荣货币B
163813/中银全球策略证券投资基金

基金净值

0.9867

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

中银全球策略证券投资基金
011805/嘉实优质核心两年持有期混合A

基金净值

0.5742

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实优质核心两年持有期混合A
002364/华安安康灵活配置混合C

基金净值

1.7089

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安安康灵活配置混合C
012414/招商中证白酒C

基金净值

0.7743

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商中证白酒C
011279/华夏内需驱动混合C

基金净值

0.5211

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏内需驱动混合C
013389/华夏成长先锋一年持有混合A

基金净值

0.7139

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏成长先锋一年持有混合A
011014/长城消费30股票C

基金净值

0.5763

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长城消费30股票C
011230/创金合信数字经济主题股票C

基金净值

1.5189

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信数字经济主题股票C
022628/博时中证A100ETF联接C

基金净值

1.0882

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时中证A100ETF联接C
014611/富国核心科技12个月持有期混合A

基金净值

1.1087

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国核心科技12个月持有期混合A
000893/工银创新动力股票

基金净值

1.227

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银创新动力股票
012719/华夏新兴经济一年持有混合A

基金净值

0.9773

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏新兴经济一年持有混合A
013116/华安文体健康灵活配置混合C

基金净值

3.606

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安文体健康灵活配置混合C
010953/天弘国证A50指数A

基金净值

0.8853

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘国证A50指数A
166007/中欧互通精选混合型证券投资基金A

基金净值

1.8492

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧互通精选混合型证券投资基金A
508018/华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金净值

9.399

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
470078/汇添富增强收益债券C

基金净值

1.1044

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

汇添富增强收益债券C
270009/广发增强债券C

基金净值

1.3445

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

广发增强债券C
010687/工银文体产业股票C

基金净值

3.077

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银文体产业股票C
014878/华安价值驱动一年持有混合A

基金净值

0.7383

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安价值驱动一年持有混合A
010338/国投瑞银远见成长混合A

基金净值

0.9541

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国投瑞银远见成长混合A
013348/创金合信大健康混合A

基金净值

0.7847

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

创金合信大健康混合A
014074/嘉实内需精选混合A

基金净值

0.8284

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实内需精选混合A
018953/民生加银现金宝货币D

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

民生加银现金宝货币D
014294/南方北交所精选两年定开混合发起

基金净值

1.4657

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方北交所精选两年定开混合发起
013629/广发集悦债券C

基金净值

1.0411

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发集悦债券C
012965/招商瑞泰1年混合A

基金净值

1.1142

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞泰1年混合A
010612/万家战略发展产业混合C

基金净值

0.9099

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家战略发展产业混合C
011239/华安聚恒精选混合C

基金净值

0.6503

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安聚恒精选混合C
014271/大成北交所两年定开混合A

基金净值

1.351

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成北交所两年定开混合A
018295/景顺长城国企价值混合型证券投资基金C

基金净值

1.343

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

景顺长城国企价值混合型证券投资基金C
011301/易方达智造优势混合C

基金净值

0.9725

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达智造优势混合C
007182/万家沪港深蓝筹混合A

基金净值

0.8059

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家沪港深蓝筹混合A
005028/鹏华研究精选混合

基金净值

2.0569

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

鹏华研究精选混合
014329/国联优势产业混合A

基金净值

1.1046

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国联优势产业混合A
005496/创金合信科技成长股票C

基金净值

1.622

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信科技成长股票C
550001/中信保诚四季红混合型证券投资基金A前

基金净值

0.9227

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中信保诚四季红混合型证券投资基金A前
506007/广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

0.9291

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金
162206/宏利货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

宏利货币市场基金A
013194/华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.0651

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金C
008133/华安优质生活混合

基金净值

0.8583

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安优质生活混合
011161/富国质量成长6个月持有期混合C

基金净值

1.0455

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国质量成长6个月持有期混合C
010230/南方宝昌混合A

基金净值

1.0985

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方宝昌混合A
100033/富国中证红利指数增强A/B

基金净值

1.037

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证红利指数增强A/B
005241/中欧时代智慧混合型证券投资基金A

基金净值

1.7627

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧时代智慧混合型证券投资基金A
018925/南方金添利三年定开债券C

基金净值

1.0222

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方金添利三年定开债券C
024849/华夏安裕中短债债券A

基金净值

1.0803

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华夏安裕中短债债券A
007526/易方达年年恒夏一年定开C

基金净值

1.0064

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达年年恒夏一年定开C
007136/广发中证A100ETF联接C

基金净值

1.1941

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发中证A100ETF联接C
014169/华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C

基金净值

1.0161

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C
017717/嘉实多盈债券A

基金净值

1.0562

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

嘉实多盈债券A
519689/交银施罗德精选股票后收费基金

基金净值

0.8202

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

交银施罗德精选股票后收费基金
013380/景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金C

基金净值

1.1839

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金C
016062/大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.3094

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
019594/嘉实稳宁纯债债券A

基金净值

1.0559

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

嘉实稳宁纯债债券A
008887/华夏国证半导体芯片ETF联接A

基金净值

1.1167

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏国证半导体芯片ETF联接A
014946/南方高质量优选混合A

基金净值

1.0179

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方高质量优选混合A
017011/广发安润一年持有期混合A

基金净值

1.1013

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

广发安润一年持有期混合A
014846/博时恒乐债券A

基金净值

1.1708

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时恒乐债券A
016671/博时恒耀债券C

基金净值

0.991

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时恒耀债券C
002962/中欧双利债券型证券投资基金C

基金净值

1.1279

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

中欧双利债券型证券投资基金C
012122/华夏永润六个月持有混合C

基金净值

1.0269

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

华夏永润六个月持有混合C
000764/万家货币市场证券投资基金:E类份额

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

万家货币市场证券投资基金:E类份额
007835/国泰鑫睿混合

基金净值

1.6763

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰鑫睿混合
000556/国投瑞银新机遇混合A

基金净值

2.2403

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国投瑞银新机遇混合A
162299/宏利集利债券型证券投资基金C

基金净值

1.2369

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

4

宏利集利债券型证券投资基金C
013524/富国悦享回报12个月持有期混合A

基金净值

1.1455

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

富国悦享回报12个月持有期混合A
003185/建信货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

建信货币B
016938/南方中证长江保护主题ETF联接A

基金净值

1.0503

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方中证长江保护主题ETF联接A
014350/华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

0.5842

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A
012182/广发沪港深精选混合A

基金净值

1.0192

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发沪港深精选混合A
012953/华泰柏瑞恒利混合A

基金净值

1.1778

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

华泰柏瑞恒利混合A
010388/易方达医药生物股票C

基金净值

0.9197

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达医药生物股票C
013005/国泰价值领航股票C

基金净值

0.6259

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰价值领航股票C
007326/国投瑞银新增长混合C

基金净值

1.4712

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国投瑞银新增长混合C
010972/华夏永鑫六个月持有混合C

基金净值

1.0465

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

华夏永鑫六个月持有混合C
011259/汇添富高质量成长30一年持有混合C

基金净值

0.5617

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富高质量成长30一年持有混合C
000692/汇添富双利债券C

基金净值

1.8427

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

汇添富双利债券C
013123/汇添富精选核心优势一年持有混合A

基金净值

0.8283

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富精选核心优势一年持有混合A
257021/国联安精选

基金净值

0.796

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国联安精选
100019/富国天利增长债券A/B

基金净值

1.3592

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

富国天利增长债券A/B
016227/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A

基金净值

1.0314

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）A
161133/易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额

基金净值

0.9369

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
022459/易方达中证A500ETF联接A

基金净值

1.0667

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

易方达中证A500ETF联接A
009900/易方达磐固六月持有混合A

基金净值

1.0951

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

易方达磐固六月持有混合A
150005/银河银富货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

银河银富货币A
006621/华夏养老2045三年持有混合（FOF）C

基金净值

1.2889

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
021500/景顺长城优质成长股票型证券投资基金C

基金净值

1.76

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城优质成长股票型证券投资基金C
080007/长盛同鑫行业混合A

基金净值

1.607

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

长盛同鑫行业混合A
015827/中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金净值

1.0635

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
001220/民生加银研究精选混合

基金净值

0.9194

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银研究精选混合
014092/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）

基金净值

0.7147

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
009196/北信瑞丰鼎盛中短债A

基金净值

1.1349

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

北信瑞丰鼎盛中短债A
011882/招商蓝筹精选股票A

基金净值

0.7837

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商蓝筹精选股票A
003360/前海开源瑞和债券A类

基金净值

1.0674

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

前海开源瑞和债券A类
017156/易方达岁丰添利债券C

基金净值

1.7054

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达岁丰添利债券C
000991/工银战略转型股票A

基金净值

3.797

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银战略转型股票A
010133/南方创新成长混合C

基金净值

0.6772

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方创新成长混合C
012586/南方港股创新视野一年持有混合A

基金净值

1.5325

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方港股创新视野一年持有混合A
011554/海富通欣利混合A

基金净值

1.3208

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

海富通欣利混合A
003187/嘉实安益混合C

基金净值

1.3551

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实安益混合C
009319/南方成长先锋混合C

基金净值

0.6364

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方成长先锋混合C
160514/博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）C类

基金净值

1.8376

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）C类
501218/工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类

基金净值

0.9531

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）A类
519699/交银施罗德先锋股票后收费基金

基金净值

2.0145

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

交银施罗德先锋股票后收费基金
012060/富国全球消费精选混合（QDII）人民币A

基金净值

1.598

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

富国全球消费精选混合（QDII）人民币A
018912/东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

基金净值

1.0247

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
002544/长城久益混合C

基金净值

1.119

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

长城久益混合C
009392/汇添富优质成长混合C

基金净值

0.8351

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

汇添富优质成长混合C
011213/富国稳健策略6个月持有期混合C

基金净值

0.7376

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国稳健策略6个月持有期混合C
011041/天弘国证生物医药ETF发起式联接C

基金净值

0.4507

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘国证生物医药ETF发起式联接C
200113/长城积极增利债券C

基金净值

1.5105

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

长城积极增利债券C
010601/光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类

基金净值

1.177

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类
001023/华夏亚债中国指数C

基金净值

1.2355

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

4

华夏亚债中国指数C
160425/华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.442

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
013395/华夏新能源车龙头混合发起式A

基金净值

0.8837

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏新能源车龙头混合发起式A
015861/嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0666

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
010458/广发睿鑫混合C

基金净值

0.7546

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发睿鑫混合C
013315/嘉实中证科创创业50ETF发起联接A

基金净值

0.6857

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
001982/富国收益宝交易型货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

富国收益宝交易型货币B
501222/易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额

基金净值

1.0285

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额
010214/中欧互联网先锋混合型证券投资基金C

基金净值

0.9124

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧互联网先锋混合型证券投资基金C
011232/光大保德信锦弘混合型证券投资基金C类

基金净值

1.1689

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

光大保德信锦弘混合型证券投资基金C类
014693/万家兴恒回报一年持有期混合A

基金净值

1.0366

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

万家兴恒回报一年持有期混合A
000085/博时安盈债券C

基金净值

1.2276

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时安盈债券C
012074/华安均衡优选混合C

基金净值

0.8967

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安均衡优选混合C
012863/汇添富中证电池主题ETF发起式联接C

基金净值

0.5312

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富中证电池主题ETF发起式联接C
013192/华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A

基金净值

1.0517

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A
040021/华安大中华升级股票（QDII）A

基金净值

2.063

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

4

华安大中华升级股票（QDII）A
013992/中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.7957

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金C
202107/南方广利回报债券C

基金净值

1.712

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

南方广利回报债券C
015298/华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C

基金净值

1.0418

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C
014272/大成北交所两年定开混合C

基金净值

1.3314

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成北交所两年定开混合C
007605/嘉实沪深300红利低波动ETF联接A

基金净值

1.3961

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
000409/鹏华环保产业股票

基金净值

3.126

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

鹏华环保产业股票
014517/华夏30天滚动短债债券发起式A

基金净值

1.104

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华夏30天滚动短债债券发起式A
012539/东方兴润债券A

基金净值

1.0581

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

东方兴润债券A
015229/华夏低碳经济一年持有混合A

基金净值

0.7646

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏低碳经济一年持有混合A
009139/嘉实瑞成两年持有期混合C

基金净值

1.3191

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实瑞成两年持有期混合C
000836/国投瑞银钱多宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

国投瑞银钱多宝货币A
003206/博时合鑫货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

博时合鑫货币B
005244/国泰聚优价值混合A

基金净值

1.6795

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰聚优价值混合A
007339/易方达沪深300ETF联接C

基金净值

1.6412

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达沪深300ETF联接C
002960/博时合利货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

博时合利货币B
002228/长城新优选混合C

基金净值

1.2259

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

长城新优选混合C
009474/国泰致远优势混合

基金净值

1.0215

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰致远优势混合
253021/国联安增利债券B

基金净值

1.4027

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

国联安增利债券B
570006/诺德中小盘

基金净值

1.013

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

诺德中小盘
012594/招商瑞享1年混合A

基金净值

1.0965

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞享1年混合A
000727/融通健康产业A

基金净值

2.778

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

融通健康产业A
006345/景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.0426

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金
100017/富国天源沪港深平衡混合A/B

基金净值

2.399

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国天源沪港深平衡混合A/B
202022/南方小康后端

基金净值

1.9724

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

南方小康后端
002144/华安新优选混合C

基金净值

1.542

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安新优选混合C
003096/中欧医疗健康混合型证券投资基金C

基金净值

1.8217

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧医疗健康混合型证券投资基金C
024463/南方瑞享混合C

基金净值

1.0044

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方瑞享混合C
240010/华宝行业精选混合

基金净值

1.3998

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华宝行业精选混合
872015/广发资管昭利中短债A

基金净值

1.1452

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发资管昭利中短债A
013871/招商能源转型混合A

基金净值

0.5088

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商能源转型混合A
011436/中欧研究精选混合型证券投资基金C

基金净值

0.6621

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧研究精选混合型证券投资基金C
005969/创金合信工业周期股票C

基金净值

1.5573

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信工业周期股票C
014140/易方达高质量增长量化C

基金净值

0.8569

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达高质量增长量化C
007460/华安成长创新混合A

基金净值

2.3179

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安成长创新混合A
003538/招商招利宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

招商招利宝货币B
021206/易方达中证A50ETF联接A

基金净值

1.1666

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

易方达中证A50ETF联接A
015587/东方匠心优选混合C

基金净值

0.9481

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方匠心优选混合C
070088/嘉实货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

嘉实货币B
180801/中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金

基金净值

9.319

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
012954/华泰柏瑞恒利混合C

基金净值

1.1687

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

华泰柏瑞恒利混合C
100037/富国优化增强债券C

基金净值

1.907

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

富国优化增强债券C
005795/博时中证500指数增强C

基金净值

1.4303

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时中证500指数增强C
011643/嘉实时代先锋三年持有期混合A

基金净值

0.7846

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实时代先锋三年持有期混合A
002325/南方日添益货币E

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

南方日添益货币E
012789/汇添富双享回报债券A

基金净值

1.0959

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

汇添富双享回报债券A
017878/华安匠心甄选混合A

基金净值

1.0386

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安匠心甄选混合A
017697/华夏新材料龙头混合发起式A

基金净值

0.7094

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏新材料龙头混合发起式A
202024/南方成长后端

基金净值

3.6951

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

南方成长后端
014591/广发瑞誉一年持有期混合A

基金净值

1.3794

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发瑞誉一年持有期混合A
009293/易方达年年恒春一年定开C

基金净值

1.0123

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达年年恒春一年定开C
013308/易方达恒生科技ETF联接A

基金净值

1.4195

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达恒生科技ETF联接A
970046/东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A

基金净值

0.643

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划A
005787/中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C

基金净值

1.1922

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
016106/申万菱信兴乐优选混合C

基金净值

1.0834

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

申万菱信兴乐优选混合C
011709/中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.0121

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金C
016860/民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0519

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期
011418/汇添富消费精选两年持有股票A

基金净值

0.6573

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

汇添富消费精选两年持有股票A
016778/长城收益宝货币C

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

长城收益宝货币C
510080/长盛全债指数增强债券A（前端）

基金净值

1.7109

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

4

长盛全债指数增强债券A（前端）
020973/易方达机器人产业ETF联接C

基金净值

1.3211

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达机器人产业ETF联接C
024784/华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金

基金净值

1.1005

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金
004137/博时合惠货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

博时合惠货币B
000874/华安现金宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华安现金宝货币B
011893/易方达长期价值混合A

基金净值

0.9329

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达长期价值混合A
210001/金鹰优选

基金净值

0.4677

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

金鹰优选
014482/华夏融盛可持续一年持有混合A

基金净值

0.8814

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏融盛可持续一年持有混合A
000627/大成丰财宝货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

大成丰财宝货币B
010390/易方达科益混合C

基金净值

0.8756

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达科益混合C
018446/工银领航三年持有混合

基金净值

1.1854

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

工银领航三年持有混合
013460/华夏稳鑫增利80天债券C

基金净值

1.1078

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华夏稳鑫增利80天债券C
012765/广发大盘价值混合A

基金净值

0.7303

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发大盘价值混合A
320004/诺安优化收益债券C

基金净值

1.9041

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

诺安优化收益债券C
015125/易方达悦鑫一年持有混合A

基金净值

1.0747

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达悦鑫一年持有混合A
011860/南方中证1000ETF发起联接A

基金净值

0.9134

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方中证1000ETF发起联接A
004904/人保货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

人保货币B
012522/英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.0327

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金C
004812/中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A

基金净值

2.2652

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
011348/易方达宁易一年持有混合C

基金净值

1.0678

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达宁易一年持有混合C
012690/广发消费领先混合A

基金净值

0.8217

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发消费领先混合A
012671/嘉实核心蓝筹混合A

基金净值

1.0427

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实核心蓝筹混合A
010832/国泰合益混合A

基金净值

1.0011

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

国泰合益混合A
006736/国投瑞银先进制造混合

基金净值

1.7946

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国投瑞银先进制造混合
012382/宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金A

基金净值

0.7655

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金A
080008/长盛战略新兴产业混合A

基金净值

2.537

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

长盛战略新兴产业混合A
005242/中欧时代智慧混合型证券投资基金C

基金净值

1.6558

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧时代智慧混合型证券投资基金C
013569/天弘永利优佳混合A

基金净值

1.05

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

天弘永利优佳混合A
012009/易方达稳健回报混合C

基金净值

0.9014

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达稳健回报混合C
240006/华宝现金宝A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华宝现金宝A
014873/嘉实品质蓝筹一年持有期混合C

基金净值

1.0332

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
410009/华富量子生命力混合A

基金净值

1.0134

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华富量子生命力混合A
012186/招商品质成长混合A

基金净值

0.8175

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商品质成长混合A
550008/中信保诚优胜精选混合型证券投资基金A

基金净值

1.3836

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中信保诚优胜精选混合型证券投资基金A
001955/中欧养老产业混合型证券投资基金A

基金净值

3.007

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧养老产业混合型证券投资基金A
017593/汇添富添添乐双盈债券C

基金净值

1.1454

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

汇添富添添乐双盈债券C
001301/大成睿景灵活配置混合C

基金净值

2.201

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成睿景灵活配置混合C
012589/南方港股通优势企业混合C

基金净值

1.0417

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方港股通优势企业混合C
011903/南方领航优选混合A

基金净值

0.7615

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方领航优选混合A
000061/华夏盛世混合

基金净值

1.354

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏盛世混合
004475/华泰柏瑞富利混合A

基金净值

2.1768

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞富利混合A
000982/北信瑞丰现金添利B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

北信瑞丰现金添利B
014420/中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

1.0059

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金A
160126/南方香港

基金净值

1.6504

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

南方香港
014008/华安制造升级一年持有混合C

基金净值

0.7346

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安制造升级一年持有混合C
006907/银华安鑫短债A

基金净值

1.0689

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

银华安鑫短债A
410006/华富策略精选混合A

基金净值

1.4262

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华富策略精选混合A
011847/易方达商业模式优选混合A

基金净值

0.9343

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达商业模式优选混合A
002234/泰信天天收益B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

泰信天天收益B
022445/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C

基金净值

1.0196

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
100036/富国优化增强债券A/B

基金净值

2.047

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

富国优化增强债券A/B
004740/中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C

基金净值

0.9575

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
010106/华夏核心科技6个月定开混合A

基金净值

0.9963

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏核心科技6个月定开混合A
016250/华夏远见成长一年持有混合A

基金净值

1.0271

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏远见成长一年持有混合A
070020/嘉实稳固收益债券C

基金净值

1.1821

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

嘉实稳固收益债券C
160143/南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.0182

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
008647/天弘增利短债发起C

基金净值

1.1419

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

天弘增利短债发起C
014430/南方中证同业存单AAA指数7天持有

基金净值

1.0804

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

南方中证同业存单AAA指数7天持有
377010/摩根阿尔法A

基金净值

4.8743

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

摩根阿尔法A
014075/嘉实内需精选混合C

基金净值

0.8113

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实内需精选混合C
501077/富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

2.0393

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
000294/华安生态优先混合A

基金净值

2.583

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安生态优先混合A
013794/富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C

基金净值

0.8301

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C
007160/南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C

基金净值

1.2416

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C
006072/民生加银创新成长混合A

基金净值

0.8823

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银创新成长混合A
010038/广发恒通六个月持有期混合C

基金净值

1.1878

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

广发恒通六个月持有期混合C
519007/海富通强化回报混合型证券投资基金

基金净值

1.1524

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

海富通强化回报混合型证券投资基金
013848/华泰柏瑞匠心汇选混合C

基金净值

0.8056

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞匠心汇选混合C
016570/嘉实价值丰润混合A

基金净值

1.0882

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实价值丰润混合A
519666/银河银信添利债券型基金Ｂ类

基金净值

1.0368

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

银河银信添利债券型基金Ｂ类
009812/易方达悦兴一年持有混合A

基金净值

1.0623

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达悦兴一年持有混合A
012817/国泰致和混合C

基金净值

0.7763

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰致和混合C
014673/富国中证港股通互联网ETF发起式联接A

基金净值

1.062

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
018620/兴全兴晨六个月混合A

基金净值

1.1039

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

兴全兴晨六个月混合A
202010/南方盛元红利后端

基金净值

1.042

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

南方盛元红利后端
007998/易方达年年恒秋一年定开C

基金净值

1.02

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

易方达年年恒秋一年定开C
009163/广发医疗保健股票C类

基金净值

2.0217

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发医疗保健股票C类
012187/招商品质成长混合C

基金净值

0.7928

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商品质成长混合C
070006/嘉实服务

基金净值

5.976

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实服务
010903/博时成长领航混合C

基金净值

0.7169

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时成长领航混合C
014523/汇添富低碳投资一年持有混合C

基金净值

0.7144

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富低碳投资一年持有混合C
008757/九泰聚鑫混合A

基金净值

0.9809

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

九泰聚鑫混合A
011173/银华心享一年持有期混合

基金净值

0.8059

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华心享一年持有期混合
013313/富国中证科创创业50ETF联接A

基金净值

0.7319

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证科创创业50ETF联接A
001050/汇添富中证500指数增强A

基金净值

1.8091

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

汇添富中证500指数增强A
014529/汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C

基金净值

0.9175

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
016596/民生加银月月乐30天持有期短债A

基金净值

1.0766

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

民生加银月月乐30天持有期短债A
014389/华安产业动力6个月持有混合A

基金净值

0.7055

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安产业动力6个月持有混合A
014276/易方达北交所精选2年定开C

基金净值

1.5949

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达北交所精选2年定开C
014115/广发沪港深医药混合C

基金净值

1.0935

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发沪港深医药混合C
519705/交银制造后收费基金

基金净值

4.4545

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

交银制造后收费基金
000402/工银纯债债券A

基金净值

1.1961

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

工银纯债债券A
004997/广发高端制造股票A类

基金净值

1.2438

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发高端制造股票A类
009250/易方达磐泰一年持有混合C

基金净值

1.1866

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

易方达磐泰一年持有混合C
012119/工银核心优势混合A

基金净值

0.7891

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

工银核心优势混合A
519614/银河君尚灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.6209

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金
014040/民生加银金融优选混合A

基金净值

0.9845

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银金融优选混合A
008657/景顺长城科技创新混合型证券投资基金A

基金净值

1.4349

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

景顺长城科技创新混合型证券投资基金A
013110/华夏优势价值一年持有混合C

基金净值

0.9207

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏优势价值一年持有混合C
011191/招商瑞安1年混合C

基金净值

1.1166

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

招商瑞安1年混合C
021746/南方悦享稳健添利债券A

基金净值

1.0184

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

南方悦享稳健添利债券A
019857/博时上证科创板100ETF联接A

基金净值

1.0746

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时上证科创板100ETF联接A
160717/嘉实H股指数(QDII-LOF)

基金净值

0.8216

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

嘉实H股指数(QDII-LOF)
011533/工银聚丰混合C

基金净值

1.1721

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

工银聚丰混合C
009300/西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.7093

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
164206/天弘添利债券型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.6385

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
020007/国泰货币A类

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

国泰货币A类
210007/金鹰技术领先混合A

基金净值

0.882

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

金鹰技术领先混合A
020021/国泰金融ETF联接A

基金净值

1.5726

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

国泰金融ETF联接A
003567/华夏行业景气混合

基金净值

3.6321

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏行业景气混合
003116/光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金C类

基金净值

1.5025

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金C类
090005/大成货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

大成货币A
202016/南方300后端

基金净值

1.4734

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

南方300后端
017087/嘉实ESG可持续投资混合C

基金净值

1.1074

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实ESG可持续投资混合C
100067/富国纯债债券发起式A/B

基金净值

1.1125

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

富国纯债债券发起式A/B
200003/长城货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

长城货币A
009810/易方达悦通一年持有混合A

基金净值

1.1585

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

易方达悦通一年持有混合A
011804/景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.2159

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金C
010242/平安稳健增长混合型证券投资基金A

基金净值

0.8308

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

平安稳健增长混合型证券投资基金A
202307/南方收益宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

南方收益宝货币A
011665/汇添富数字经济引领发展三年持有混合A

基金净值

0.8225

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富数字经济引领发展三年持有混合A
290006/泰信蓝筹精选

基金净值

1.4741

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

泰信蓝筹精选
009719/招商增浩混合C

基金净值

1.1586

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商增浩混合C
100030/富国天成红利灵活配置混合B

基金净值

0.9318

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国天成红利灵活配置混合B
160726/嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

0.9964

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
000602/富国安益货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

富国安益货币A
519976/长信可转债债券型基金C类

基金净值

1.6946

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

长信可转债债券型基金C类
261102/景顺长城优信增利债券型证券投资基金C

基金净值

1.0463

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

景顺长城优信增利债券型证券投资基金C
011454/华泰柏瑞景气优选C

基金净值

1.0102

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞景气优选C
006586/南方安裕混合C

基金净值

1.1072

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

南方安裕混合C
006291/南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C

基金净值

1.5218

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C
012201/新华鑫科技3个月滚动持有C

基金净值

0.89

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

新华鑫科技3个月滚动持有C
011867/广发价值增长混合C

基金净值

0.9282

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发价值增长混合C
010743/南方宁悦一年持有期混合C

基金净值

1.1564

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

南方宁悦一年持有期混合C
014638/银华安鑫短债D

基金净值

1.0689

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

银华安鑫短债D
012717/易方达中证科技50ETF联接A

基金净值

0.8287

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证科技50ETF联接A
015823/银华中证同业存单AAA指数7天持有期

基金净值

1.0708

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

银华中证同业存单AAA指数7天持有期
160926/大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

0.9433

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
011555/海富通欣利混合C

基金净值

1.3119

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

海富通欣利混合C
011780/易方达稳泰一年持有混合C

基金净值

1.1375

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

易方达稳泰一年持有混合C
009791/中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金C

基金净值

0.8777

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金C
001908/国投瑞银境煊混合C

基金净值

2.8986

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国投瑞银境煊混合C
014773/华安品质领先混合A

基金净值

0.5677

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安品质领先混合A
009363/招商丰盈混合C

基金净值

0.616

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商丰盈混合C
022444/景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A

基金净值

1.0211

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
006908/银华安鑫短债C

基金净值

1.0515

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

银华安鑫短债C
009274/融通健康产业C

基金净值

2.707

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

融通健康产业C
288102/华夏稳定双利债券C

基金净值

1.1065

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华夏稳定双利债券C
011975/广发均衡回报混合A

基金净值

0.773

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发均衡回报混合A
011508/易方达悦弘一年持有混合A

基金净值

1.1069

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达悦弘一年持有混合A
012155/汇添富成长先锋六个月持有混合A

基金净值

0.6502

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富成长先锋六个月持有混合A
013854/大成匠心卓越三年持有混合C

基金净值

1.3993

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成匠心卓越三年持有混合C
004602/前海开源润和债券A

基金净值

1.2425

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

前海开源润和债券A
008888/华夏国证半导体芯片ETF联接C

基金净值

1.0997

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏国证半导体芯片ETF联接C
014585/银华心兴三年持有期混合A

基金净值

0.9421

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华心兴三年持有期混合A
009424/招商瑞信混合C

基金净值

1.1813

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商瑞信混合C
485014/工银添颐债券B

基金净值

2.286

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

工银添颐债券B
501216/富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）

基金净值

0.8121

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
011371/华商远见价值混合型证券投资基金A

基金净值

0.6548

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商远见价值混合型证券投资基金A
016767/中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.8803

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金C
128011/国投瑞银货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

国投瑞银货币B
012529/广发鑫睿一年持有期混合C

基金净值

0.9154

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发鑫睿一年持有期混合C
000828/宏利转型机遇股票型证券投资基金A

基金净值

3.075

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

宏利转型机遇股票型证券投资基金A
014560/东方汽车产业趋势混合A

基金净值

0.8191

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方汽车产业趋势混合A
006322/中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C

基金净值

1.579

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C
051201/博时价值增长贰号混合后端

基金净值

0.84

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时价值增长贰号混合后端
011922/富国均衡成长三年持有期混合C

基金净值

0.8828

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国均衡成长三年持有期混合C
006486/广发中证1000ETF联接A

基金净值

1.417

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

广发中证1000ETF联接A
020259/嘉实稳恒90天持有期债券A

基金净值

1.0302

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

嘉实稳恒90天持有期债券A
161233/国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.6137

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
012034/广发睿盛混合C

基金净值

0.9203

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发睿盛混合C
009683/汇添富创新增长一年定开混合A

基金净值

1.1408

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富创新增长一年定开混合A
013349/创金合信大健康混合C

基金净值

0.7711

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

创金合信大健康混合C
012174/国泰兴泽优选一年持有期混合C

基金净值

0.7889

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰兴泽优选一年持有期混合C
001667/南方转型增长灵活配置混合A

基金净值

1.9495

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方转型增长灵活配置混合A
012344/嘉实领先优势混合A

基金净值

0.9921

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实领先优势混合A
007562/景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金A

基金净值

1.1953

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金A
015564/大成弘远回报一年持有混合A

基金净值

1.2608

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成弘远回报一年持有混合A
013650/华安乾煜债券发起式A

基金净值

1.1554

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安乾煜债券发起式A
014540/华安优势精选混合C

基金净值

0.7986

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安优势精选混合C
519508/万家货币市场证券投资基金A类份额

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

万家货币市场证券投资基金A类份额
015418/银华华利均衡优选一年持有期混合FOF

基金净值

0.9543

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

银华华利均衡优选一年持有期混合FOF
000912/英大现金宝货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

英大现金宝货币市场基金A
014518/华夏30天滚动短债债券发起式C

基金净值

1.0961

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华夏30天滚动短债债券发起式C
009654/大成丰享回报混合C

基金净值

1.1255

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

大成丰享回报混合C
012691/广发消费领先混合C

基金净值

0.8086

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发消费领先混合C
002946/大成景盛一年定期债A

基金净值

1.1878

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

大成景盛一年定期债A
014528/汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A

基金净值

0.9248

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
200010/长城双动力混合A

基金净值

1.5644

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

长城双动力混合A
016204/东方沪深300指数增强A

基金净值

1.1052

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

东方沪深300指数增强A
009681/南方创新精选一年定开混合发起A

基金净值

0.8184

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方创新精选一年定开混合发起A
012370/银华鑫利一年持有期混合

基金净值

0.9921

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华鑫利一年持有期混合
008456/招商瑞阳混合A

基金净值

1.2755

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商瑞阳混合A
017811/东方人工智能主题混合C

基金净值

1.147

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方人工智能主题混合C
010324/广发招财短债E类

基金净值

1.054

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发招财短债E类
010386/华安汇嘉精选混合C

基金净值

1.0862

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安汇嘉精选混合C
017987/易方达国企主题混合A

基金净值

0.9581

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达国企主题混合A
002855/博时现金宝货币C类

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

博时现金宝货币C类
011891/易方达先锋成长混合A

基金净值

1.4917

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达先锋成长混合A
013560/招商均衡回报混合C

基金净值

0.8364

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商均衡回报混合C
519918/华夏兴和混合型证券投资基金

基金净值

2.827

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏兴和混合型证券投资基金
015698/华夏磐润两年定开混合C

基金净值

1.1781

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏磐润两年定开混合C
019678/长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）A

基金净值

1.1189

净值日期

2025-07-22

高风险等级

4

2

长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）A
022454/嘉实中证A500ETF联接C

基金净值

1.045

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

嘉实中证A500ETF联接C
550009/中信保诚中小盘混合型证券投资基金A

基金净值

3.3991

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中信保诚中小盘混合型证券投资基金A
010378/广发价值核心混合C

基金净值

0.8313

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发价值核心混合C
015230/华夏低碳经济一年持有混合C

基金净值

0.7483

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏低碳经济一年持有混合C
011091/工银双玺6个月持有期债券A

基金净值

1.1088

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

工银双玺6个月持有期债券A
161615/融通易支付B类

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

融通易支付B类
009718/招商增浩混合A

基金净值

1.186

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商增浩混合A
015088/易方达优势先锋一年FOFC

基金净值

0.9493

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

易方达优势先锋一年FOFC
013901/华安众享180天持有期中短债A

基金净值

1.1226

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安众享180天持有期中短债A
005178/华夏睿磐泰利混合C

基金净值

1.399

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

华夏睿磐泰利混合C
519187/万家稳健增利基金Ｃ类

基金净值

1.0264

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

万家稳健增利基金Ｃ类
012225/嘉实优势精选混合A

基金净值

0.9477

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实优势精选混合A
519999/长信利息收益A级基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

长信利息收益A级基金
610103/信达稳定价值B

基金净值

1.006

净值日期

2025-06-30

中低风险等级

0

3

信达稳定价值B
014592/广发瑞誉一年持有期混合C

基金净值

1.3602

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发瑞誉一年持有期混合C
010032/华泰柏瑞新兴产业C

基金净值

1.6767

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞新兴产业C
013188/华夏能源革新股票C

基金净值

2.29

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏能源革新股票C
015382/东方兴瑞趋势领航混合C

基金净值

1.1004

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方兴瑞趋势领航混合C
013021/建信兴润一年持有混合

基金净值

0.6611

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

建信兴润一年持有混合
014178/华安景气驱动一年持有混合C

基金净值

1.1912

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安景气驱动一年持有混合C
001044/嘉实新消费股票

基金净值

2.519

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实新消费股票
014153/天弘华证沪深港长期竞争力指数A

基金净值

0.9922

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘华证沪深港长期竞争力指数A
398061/中海消费主题精选混合型证券投资基金A

基金净值

3.132

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中海消费主题精选混合型证券投资基金A
006928/长城创业板指数增强发起式C

基金净值

1.6965

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长城创业板指数增强发起式C
610003/信达稳定价值A

基金净值

1.03207599

净值日期

2025-06-30

中低风险等级

0

3

信达稳定价值A
288101/华夏货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华夏货币A
014406/富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A

基金净值

1.0218

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
920011/中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划

基金净值

1.1232

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划
261101/景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C

基金净值

1.189

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C
014036/博时成长回报混合A

基金净值

0.8934

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时成长回报混合A
011817/银华阿尔法混合

基金净值

0.6953

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华阿尔法混合
013064/广发集益一年持有期债券C

基金净值

1.0132

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发集益一年持有期债券C
007731/民生加银持续成长混合A

基金净值

1.5933

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银持续成长混合A
013661/华安研究领航混合A

基金净值

0.7035

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安研究领航混合A
005730/国泰江源优势混合A

基金净值

1.6938

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰江源优势混合A
011396/博时恒元6个月持有期混合C

基金净值

0.8989

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

博时恒元6个月持有期混合C
014353/东方创新成长混合C

基金净值

0.8861

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方创新成长混合C
501078/广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.9917

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
011830/富国天恒混合A

基金净值

1.2735

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国天恒混合A
014920/银华心选一年持有期混合C

基金净值

1.0078

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华心选一年持有期混合C
014522/汇添富低碳投资一年持有混合A

基金净值

0.7242

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富低碳投资一年持有混合A
010948/中欧嘉选混合型证券投资基金C

基金净值

0.7123

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧嘉选混合型证券投资基金C
000251/工银金融地产混合A

基金净值

2.983

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

工银金融地产混合A
016630/易方达中证1000ETF联接A

基金净值

0.9504

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达中证1000ETF联接A
013678/富国信享回报12个月持有期混合A

基金净值

1.2163

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国信享回报12个月持有期混合A
002400/南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）

基金净值

1.0335

净值日期

2025-07-23

中风险等级

2

3

南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）
012342/广发瑞泽精选混合A

基金净值

0.9109

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发瑞泽精选混合A
016205/东方沪深300指数增强C

基金净值

1.0903

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

东方沪深300指数增强C
016078/华夏中证农业主题ETF发起式联接C

基金净值

0.8048

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏中证农业主题ETF发起式联接C
015504/华夏兴夏价值一年持有混合发起式A

基金净值

1.3409

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
008737/南方高股息主题股票C

基金净值

0.9676

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方高股息主题股票C
004675/富国新机遇灵活配置混合C

基金净值

1.7999

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国新机遇灵活配置混合C
000812/富国收益增强债券C

基金净值

1.292

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

富国收益增强债券C
020946/东方享誉30天滚动持有债券A

基金净值

1.0306

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

东方享誉30天滚动持有债券A
012121/华夏永润六个月持有混合A

基金净值

1.0425

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

华夏永润六个月持有混合A
016904/华夏安益短债债券A

基金净值

1.0152

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华夏安益短债债券A
970032/东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A

基金净值

0.6399

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划A
012720/华夏新兴经济一年持有混合C

基金净值

0.9506

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏新兴经济一年持有混合C
007020/华安添鑫中短债C

基金净值

1.1694

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安添鑫中短债C
050111/博时信用债券C

基金净值

3.3114

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时信用债券C
014278/万家北交所慧选两年定开混合C

基金净值

1.7106

净值日期

2025-07-18

高风险等级

4

2

万家北交所慧选两年定开混合C
005266/博时厚泽回报灵活配置混合C

基金净值

1.4377

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

博时厚泽回报灵活配置混合C
015126/易方达悦鑫一年持有混合C

基金净值

1.0609

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

易方达悦鑫一年持有混合C
013085/申万菱信乐同混合A

基金净值

0.719

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

申万菱信乐同混合A
040010/华安收益B

基金净值

1.1686

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华安收益B
008935/大成科技消费股票C

基金净值

0.7795

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

大成科技消费股票C
017244/南方前瞻动力混合A

基金净值

1.0048

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方前瞻动力混合A
013461/鹏扬成长先锋混合型证券投资基金

基金净值

0.7079

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

鹏扬成长先锋混合型证券投资基金
007071/博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）C

基金净值

1.1491

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

博时颐泽稳健养老目标一年持有期（FOF）C
005765/中欧明睿新常态混合型证券投资基金C

基金净值

2.2572

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧明睿新常态混合型证券投资基金C
014674/富国中证港股通互联网ETF发起式联接C

基金净值

1.0546

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

富国中证港股通互联网ETF发起式联接C
014267/华商竞争力优选混合型证券投资基金A

基金净值

0.8562

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商竞争力优选混合型证券投资基金A
014847/博时恒乐债券C

基金净值

1.1588

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

博时恒乐债券C
005844/东方人工智能主题混合A

基金净值

1.1574

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方人工智能主题混合A
011249/嘉实稳裕混合A

基金净值

1.1585

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

2

嘉实稳裕混合A
013856/嘉实品质发现混合C

基金净值

1.0256

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实品质发现混合C
002385/博时沪深300指数C

基金净值

1.7422

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

博时沪深300指数C
001987/东方金元宝货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

东方金元宝货币A
013382/中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C

基金净值

0.8451

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
180020/银华成长先锋混合

基金净值

1.201

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

银华成长先锋混合
012456/鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金

基金净值

0.7201

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金
014410/华夏时代领航两年持有混合A

基金净值

1.1118

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏时代领航两年持有混合A
012312/长城兴华优选一年定开混合A

基金净值

0.602

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

长城兴华优选一年定开混合A
012347/易方达港股通成长混合C

基金净值

0.7938

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达港股通成长混合C
550004/中信保诚三得益债券型证券投资基金A

基金净值

1.1987

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中信保诚三得益债券型证券投资基金A
018836/广发成长启航混合C

基金净值

1.9117

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

2

广发成长启航混合C
012528/广发鑫睿一年持有期混合A

基金净值

0.9356

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发鑫睿一年持有期混合A
007760/景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C

基金净值

1.3097

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
470021/汇添富优选回报混合A

基金净值

1.371

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富优选回报混合A
051016/博时宏观回报债券B类

基金净值

1.4814

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

3

博时宏观回报债券B类
013299/南方中证科创创业50ETF联接C

基金净值

0.7152

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方中证科创创业50ETF联接C
485122/工银尊益中短债债券C

基金净值

1.1752

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

工银尊益中短债债券C
000917/嘉实快线货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

嘉实快线货币A
070002/嘉实增长

基金净值

15.6945

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

嘉实增长
166009/中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A

基金净值

3.0267

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A
003298/嘉实物流产业股票A

基金净值

2.393

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实物流产业股票A
013563/银华季季盈3个月滚动持有债券A

基金净值

1.106

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

银华季季盈3个月滚动持有债券A
016493/南方均衡成长混合C

基金净值

1.0955

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方均衡成长混合C
014283/华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式

基金净值

2.3411

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
001704/国投瑞银进宝混合

基金净值

1.9666

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国投瑞银进宝混合
010693/华夏核心价值混合C

基金净值

0.6686

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏核心价值混合C
008784/南方乐元中短期利率债债券C

基金净值

1.1004

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方乐元中短期利率债债券C
008542/西部利得新享混合C

基金净值

0.9675

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

西部利得新享混合C
013589/工银稳健瑞盈一年持有债券C

基金净值

1.0504

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

工银稳健瑞盈一年持有债券C
202004/南方绩优后端

基金净值

0.8627

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

南方绩优后端
011806/嘉实优质核心两年持有期混合C

基金净值

0.5655

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实优质核心两年持有期混合C
206006/鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)

基金净值

0.5553

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

0

鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)
011395/博时恒元6个月持有期混合A

基金净值

0.9188

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

博时恒元6个月持有期混合A
006058/民生加银新兴成长混合

基金净值

1.1997

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

民生加银新兴成长混合
013023/平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

0.5926

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金A
900099/中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B

基金净值

1.2228

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划B
014728/易方达成长动力混合C

基金净值

1.4088

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达成长动力混合C
009930/南方创新驱动混合C

基金净值

0.6877

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方创新驱动混合C
013160/创金合信碳中和混合A

基金净值

0.4408

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

创金合信碳中和混合A
519029/华夏平稳增长混合型基金

基金净值

2.969

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

华夏平稳增长混合型基金
004988/人保双利A

基金净值

1.12

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

人保双利A
012391/中欧产业前瞻混合型证券投资基金C

基金净值

0.7102

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧产业前瞻混合型证券投资基金C
014270/嘉实北交所精选两年定期混合C

基金净值

0.9526

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实北交所精选两年定期混合C
016424/广发集汇债券A

基金净值

1.0744

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

广发集汇债券A
340005/兴全货币A级

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

兴全货币A级
016243/广发成长领航一年持有混合A

基金净值

1.7907

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发成长领航一年持有混合A
100025/富国天时货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

富国天时货币A
002686/中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C

基金净值

1.297

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
012075/易方达稳健添利混合A

基金净值

1.0031

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达稳健添利混合A
014308/嘉实多元动力混合C

基金净值

0.5906

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实多元动力混合C
011883/招商蓝筹精选股票C

基金净值

0.759

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商蓝筹精选股票C
014412/招商核心竞争力混合A

基金净值

1.2567

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商核心竞争力混合A
080006/长盛环球行业混合

基金净值

1.189

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

4

长盛环球行业混合
006585/南方宝元债券C

基金净值

2.5798

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方宝元债券C
016055/博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币

基金净值

1.7611

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

4

博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币
010028/华泰柏瑞创新升级C

基金净值

2.135

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞创新升级C
519023/海富通稳健添利债券型基金Ｃ类

基金净值

1.1404

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

海富通稳健添利债券型基金Ｃ类
011711/中欧睿泽混合型证券投资基金C

基金净值

0.7209

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧睿泽混合型证券投资基金C
550002/中信保诚精萃成长混合型证券投资基金A

基金净值

0.7964

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中信保诚精萃成长混合型证券投资基金A
012383/宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金C

基金净值

0.7484

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金C
013086/申万菱信乐同混合C

基金净值

0.7079

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

申万菱信乐同混合C
019411/南方数字经济混合C

基金净值

1.1641

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方数字经济混合C
161608/融通易支付A类

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

融通易支付A类
900052/中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划

基金净值

0.7927

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划
011885/工银景气优选混合C

基金净值

0.7735

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

工银景气优选混合C
014307/嘉实多元动力混合A

基金净值

0.6034

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实多元动力混合A
630103/华商收益增强债券型证券投资基金B

基金净值

1.406

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华商收益增强债券型证券投资基金B
011372/华商远见价值混合型证券投资基金C

基金净值

0.6339

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华商远见价值混合型证券投资基金C
001596/中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A

基金净值

1.55

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A
014919/银华心选一年持有期混合A

基金净值

1.0216

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

银华心选一年持有期混合A
014161/易方达悦融一年持有混合C

基金净值

1.0575

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

易方达悦融一年持有混合C
630005/华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.529

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
011852/天弘先进制造C

基金净值

1.0693

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

天弘先进制造C
150015/银河银富货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

银河银富货币B
011373/招商前沿医疗保健A

基金净值

0.6484

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商前沿医疗保健A
014774/华安品质领先混合C

基金净值

0.5563

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安品质领先混合C
014139/易方达高质量增长量化A

基金净值

0.8654

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达高质量增长量化A
015270/南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A

基金净值

0.9805

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
128112/国投瑞银强债C类

基金净值

1.313

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

国投瑞银强债C类
240012/华宝增强债A

基金净值

1.573

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华宝增强债A
006629/招商鑫悦中短债A

基金净值

1.1624

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

招商鑫悦中短债A
021796/广发稳信六个月持有期混合C

基金净值

1.0112

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

广发稳信六个月持有期混合C
310368/申万菱信竞争优势混合A

基金净值

1.8332

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

申万菱信竞争优势混合A
014612/富国核心科技12个月持有期混合C

基金净值

1.0856

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国核心科技12个月持有期混合C
024441/汇添富均衡潜力优选混合A

基金净值

1.0043

净值日期

2025-07-18

高风险等级

4

2

汇添富均衡潜力优选混合A
012433/华安添和一年债券A

基金净值

1.0558

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安添和一年债券A
009696/招商成长精选混合C

基金净值

0.9012

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商成长精选混合C
530002/建信货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

建信货币A
013826/天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.0166

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
161132/易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金净值

1.7928

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
012466/嘉实策略精选混合A

基金净值

0.5089

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实策略精选混合A
360007/光大保德信优势配置混合型证券投资基金A类

基金净值

0.6385

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

光大保德信优势配置混合型证券投资基金A类
007263/东方红聚利债券型证券投资基金C

基金净值

1.3946

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

东方红聚利债券型证券投资基金C
014198/华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）

基金净值

1.3904

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）
000271/中邮定期开放债券型证券投资基金

基金净值

1.148

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

中邮定期开放债券型证券投资基金
007129/天弘增强回报C

基金净值

1.4281

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

天弘增强回报C
013994/中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金C

基金净值

0.9709

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金C
392002/中海货币市场证券投资基金B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

中海货币市场证券投资基金B
018835/广发成长启航混合A

基金净值

1.9188

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发成长启航混合A
012120/工银核心优势混合C

基金净值

0.7638

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

工银核心优势混合C
005709/华安鼎益债券A

基金净值

1.1502

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华安鼎益债券A
160326/华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）

基金净值

0.725

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
010496/创金合信创新驱动股票C

基金净值

0.6982

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信创新驱动股票C
019003/易方达科技智选混合A

基金净值

1.2213

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达科技智选混合A
010956/天弘中证智能汽车C

基金净值

0.9483

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

天弘中证智能汽车C
013679/富国信享回报12个月持有期混合C

基金净值

1.1982

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国信享回报12个月持有期混合C
160606/鹏华货币市场证券投资基金

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

鹏华货币市场证券投资基金
018423/汇添富稳裕30天滚动持有债券C

基金净值

1.069

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

汇添富稳裕30天滚动持有债券C
019107/南方智信混合C

基金净值

1.264

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方智信混合C
014672/富国裕利债券C

基金净值

1.1325

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

富国裕利债券C
470060/汇添富理财60天债券A

基金净值

1.1108

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

汇添富理财60天债券A
012778/中欧养老产业混合型证券投资基金C

基金净值

2.9126

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧养老产业混合型证券投资基金C
007239/平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C

基金净值

1.272

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）C
016228/华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C

基金净值

1.0205

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

3

华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）C
010362/嘉实品质优选股票C

基金净值

0.4962

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

嘉实品质优选股票C
011532/工银聚丰混合A

基金净值

1.1916

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

工银聚丰混合A
012669/南方新兴产业混合A

基金净值

1.231

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方新兴产业混合A
501065/汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金

基金净值

1.1478

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
014428/中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金净值

1.0713

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
014273/广发北交所精选两年定开混合A

基金净值

1.6692

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发北交所精选两年定开混合A
160608/鹏华普天债券B类基金

基金净值

1.3164

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

鹏华普天债券B类基金
002543/长城久益混合A

基金净值

1.2351

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

长城久益混合A
013793/富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A

基金净值

0.8424

净值日期

2025-07-23

高风险等级

4

2

富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A
005763/中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C

基金净值

2.6856

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C
010833/国泰合益混合C

基金净值

0.9734

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

国泰合益混合C
150103/银河银泰

基金净值

0.6915

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

银河银泰
015265/中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C

基金净值

1.0182

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C
003693/大成景尚灵活配置混合C

基金净值

1.2713

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

大成景尚灵活配置混合C
014535/南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C

基金净值

0.9742

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C
004751/广发鑫和混合C类

基金净值

1.4016

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

2

广发鑫和混合C类
013418/博时核心资产精选混合C

基金净值

0.9335

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时核心资产精选混合C
007474/华夏创业板成长ETF联接A

基金净值

1.644

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏创业板成长ETF联接A
014531/华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C

基金净值

0.8862

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
011894/易方达长期价值混合C

基金净值

0.9178

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达长期价值混合C
000759/平安财富宝货币市场基金A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

平安财富宝货币市场基金A
024850/华夏安裕中短债债券C

基金净值

1.0719

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

华夏安裕中短债债券C
015822/易方达同业存单7天持有

基金净值

1.0688

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

2

易方达同业存单7天持有
010111/广发医药健康混合C

基金净值

0.6605

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发医药健康混合C
014473/景顺长城远见成长混合型证券投资基金C

基金净值

1.1736

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

景顺长城远见成长混合型证券投资基金C
011374/招商前沿医疗保健C

基金净值

0.6276

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商前沿医疗保健C
019679/长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）C

基金净值

1.1114

净值日期

2025-07-22

高风险等级

4

2

长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）C
003252/大成添益交易型货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

大成添益交易型货币A
016265/中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金

基金净值

1.3189

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金
012881/国泰景气优选混合C

基金净值

0.8746

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

国泰景气优选混合C
080011/长盛货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

长盛货币A
530030/建信周盈安心理财债A

基金净值

1.0565

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

建信周盈安心理财债A
519983/长信量化先锋混合型证券投资基金A

基金净值

1.747

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

长信量化先锋混合型证券投资基金A
013288/易方达优势价值一年FOFC

基金净值

0.893

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

易方达优势价值一年FOFC
004603/前海开源润和债券C

基金净值

1.2396

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

前海开源润和债券C
008457/招商瑞阳混合C

基金净值

1.2362

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

招商瑞阳混合C
010555/华安新兴消费混合C

基金净值

0.5693

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华安新兴消费混合C
519707/交银价值后收费基金

基金净值

2.091

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

交银价值后收费基金
022470/汇添富中证A500ETF联接C

基金净值

1.0624

净值日期

2025-07-24

R5 - 高风险等级

0

4

汇添富中证A500ETF联接C
018309/招商社会责任混合A

基金净值

1.085

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

招商社会责任混合A
013836/博时时代消费混合A

基金净值

0.71

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

博时时代消费混合A
020947/东方享誉30天滚动持有债券C

基金净值

1.0283

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

东方享誉30天滚动持有债券C
012011/富国泰享回报6个月持有期混合C

基金净值

1.135

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

富国泰享回报6个月持有期混合C
200103/长城货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

长城货币B
610006/信澳产业升级混合A

基金净值

1.516

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

信澳产业升级混合A
004964/银华惠添益货币C

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

银华惠添益货币C
015221/汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A

基金净值

0.9705

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A
040003/华安现金富利货币A

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

华安现金富利货币A
270028/广发制造精选混合A类

基金净值

4.595

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发制造精选混合A类
003834/华夏能源革新股票A

基金净值

2.345

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏能源革新股票A
012836/招商景气精选C

基金净值

1.0445

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

招商景气精选C
011861/南方中证1000ETF发起联接C

基金净值

0.9099

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方中证1000ETF发起联接C
110025/易方达资源行业混合

基金净值

1.494

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达资源行业混合
019873/长城短债E

基金净值

1.2194

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

长城短债E
001980/中欧量化驱动混合型证券投资基金A

基金净值

1.3108

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧量化驱动混合型证券投资基金A
017516/易方达北证50成份指数C

基金净值

1.4624

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达北证50成份指数C
165516/中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

5.2478

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
110002/易方达策略成长混合

基金净值

3.629

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

易方达策略成长混合
010525/富国天兴回报混合C

基金净值

1.1636

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

富国天兴回报混合C
011135/广发价值优选混合C

基金净值

0.8798

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发价值优选混合C
009636/华泰柏瑞景气优选A

基金净值

1.0288

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞景气优选A
013991/中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金A

基金净值

0.8191

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金A
161912/万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)

基金净值

2.2209

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
007968/华泰柏瑞研究精选A

基金净值

1.3025

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华泰柏瑞研究精选A
001938/中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A

基金净值

1.4197

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A
011110/南方晖元6个月持有期债券C

基金净值

0.9757

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

南方晖元6个月持有期债券C
014561/东方汽车产业趋势混合C

基金净值

0.8051

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方汽车产业趋势混合C
020260/嘉实稳恒90天持有期债券C

基金净值

1.0273

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

嘉实稳恒90天持有期债券C
007298/大成养老2040三年持有混合(FOF)C

基金净值

1.1568

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

大成养老2040三年持有混合(FOF)C
005219/华夏聚惠FOF（C）

基金净值

1.3725

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏聚惠FOF（C）
399011/中海医疗保健主题股票型证券投资基金A

基金净值

1.133

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中海医疗保健主题股票型证券投资基金A
015381/东方兴瑞趋势领航混合A

基金净值

1.1162

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方兴瑞趋势领航混合A
004833/先锋聚利A

基金净值

1.1628

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

4

先锋聚利A
013390/华夏成长先锋一年持有混合C

基金净值

0.6957

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

华夏成长先锋一年持有混合C
013937/广发睿升混合C

基金净值

0.8019

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发睿升混合C
004671/国联核心成长

基金净值

2.0567

净值日期

2025-07-24

中高风险等级

3

2

国联核心成长
003403/华商瑞丰短债债券型证券投资基金A

基金净值

1.0989

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

华商瑞丰短债债券型证券投资基金A
001300/大成睿景灵活配置混合A

基金净值

2.389

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

大成睿景灵活配置混合A
017228/易方达汇裕积极养老五年FOFA

基金净值

1.0678

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

易方达汇裕积极养老五年FOFA
005847/富国沪港深业绩驱动混合型A

基金净值

2.2564

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国沪港深业绩驱动混合型A
009121/广发招享混合A

基金净值

1.397

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

广发招享混合A
163410/兴全绿色后收费基金

基金净值

1.267

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

4

兴全绿色后收费基金
013326/万家景气驱动混合A

基金净值

0.777

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家景气驱动混合A
024449/广发价值稳进混合C

基金净值

1.0067

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发价值稳进混合C
010255/嘉实丰年一年定期纯债债券C

基金净值

1.0944

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

嘉实丰年一年定期纯债债券C
002316/创金合信中证500增强C

基金净值

1.2741

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

创金合信中证500增强C
018422/汇添富稳裕30天滚动持有债券A

基金净值

1.073

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

汇添富稳裕30天滚动持有债券A
015090/易方达优势长兴三月FOFA

基金净值

0.9563

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

易方达优势长兴三月FOFA
014293/嘉实产业领先混合C

基金净值

0.7436

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

嘉实产业领先混合C
014031/南方发展机遇一年持有混合A

基金净值

1.4174

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方发展机遇一年持有混合A
016939/南方中证长江保护主题ETF联接C

基金净值

1.0421

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

南方中证长江保护主题ETF联接C
004025/融通收益增强债券A

基金净值

1.1876

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

融通收益增强债券A
012478/富国匠心精选12个月持有期混合C

基金净值

0.8622

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国匠心精选12个月持有期混合C
011459/东方鑫享价值成长一年持有期混合C

基金净值

0.5949

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

东方鑫享价值成长一年持有期混合C
007994/华夏中证500指数增强A

基金净值

2.1051

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

华夏中证500指数增强A
017988/易方达国企主题混合C

基金净值

0.9475

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达国企主题混合C
161811/银华沪深300指数证券投资基金（LOF）

基金净值

0.9289

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

银华沪深300指数证券投资基金（LOF）
291007/泰信债券增强收益C

基金净值

1.1445

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

泰信债券增强收益C
015297/华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.0543

净值日期

2025-07-22

中高风险等级

3

2

华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A
161915/万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金

基金净值

0.6901

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
010136/宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C

基金净值

1.2257

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C
021747/南方悦享稳健添利债券C

基金净值

1.0163

净值日期

2025-07-24

R3 - 中风险等级

0

3

南方悦享稳健添利债券C
165511/中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)

基金净值

1.7553

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

4

中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
020605/长城稳健增利债券E

基金净值

1.1923

净值日期

2025-07-24

中低风险等级

0

3

长城稳健增利债券E
013696/广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A

基金净值

1.0917

净值日期

2025-07-23

中高风险等级

3

2

广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
010370/大成卓享一年持有混合C

基金净值

1.0841

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

大成卓享一年持有混合C
017801/汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A

基金净值

1.3794

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A
019410/南方数字经济混合A

基金净值

1.1718

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方数字经济混合A
010625/富国稳健增长混合C

基金净值

0.7257

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

富国稳健增长混合C
004989/人保双利C

基金净值

1.0975

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

2

人保双利C
014190/南方专精特新混合C

基金净值

0.8359

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

南方专精特新混合C
091005/大成货币B

基金净值

1

净值日期

2025-07-24

低风险等级

1

1

大成货币B
007376/西部利得聚利6个月定开债券C

基金净值

1.1179

净值日期

2025-07-24

中风险等级

2

3

西部利得聚利6个月定开债券C
014114/广发沪港深医药混合A

基金净值

1.1091

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

广发沪港深医药混合A
017973/易方达港股通优质增长A

基金净值

1.2971

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

2

易方达港股通优质增长A
519981/长信美国标准普尔100等权重指数增强型基金

基金净值

2.293

净值日期

2025-07-24

高风险等级

4

0

长信美国标准普尔100等权重指数增强型基金

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