华夏银行-基金查询

1.344 单位净值	华夏成长前收费	中高	000001	20210803	华夏基金
2.3697 单位净值	西部利得量化成长混合	高	000006	20210803	西部利得
20.045 单位净值	华夏大盘前收费	高	000011	20210803	华夏基金
3.518 单位净值	华夏优势增长混合	高	000021	20210803	华夏基金
3.628 单位净值	富国宏观策略	中高	000029	20210803	富国基金
1.6668 单位净值	长城核心优选混合	中高	000030	20210803	长城基金
3.753 单位净值	华夏复兴混合	高	000031	20210803	华夏基金
1.209 单位净值	华夏全球精选	高	000041	20210803	华夏基金
1.6822 单位净值	华夏沪深300ETF联接A	高	000051	20210803	华夏基金
1.542 单位净值	华夏盛世混合	高	000061	20210803	华夏基金
1.4008 单位净值	华夏恒生ETF联接A	高	000071	20210803	华夏基金
7.985 单位净值	汇添富消费行业混合	高	000083	20210803	汇添富基金
1.2531 单位净值	博时安盈债券C	中	000085	20210803	博时基金
1.5684 单位净值	金鹰元安混合A	中高	000110	20210803	金鹰基金
3.664 单位净值	汇添富美丽30混合	高	000173	20210803	汇添富基金
1.3668 单位净值	华安黄金ETF联接A	高	000216	20210803	华安基金
1.3526 单位净值	华安黄金ETF联接C	高	000217	20210803	华安基金
5.66 单位净值	富国医疗保健行业混合	高	000220	20210803	富国基金
1.094 单位净值	广发集利定期债A	中	000267	20210803	广发基金
1.09 单位净值	广发集利定期债C	中	000268	20210803	广发基金
1.056 单位净值	中邮定开债A	中低	000271	20210803	中邮基金
1.056 单位净值	中邮定开债C	中低	000272	20210803	中邮基金
1.3739 单位净值	长城稳固A	中	000333	20210803	长城基金
1.3402 单位净值	长城稳固C	中	000334	20210803	长城基金
4.4718 单位净值	长城医疗	高	000339	20210803	长城基金
1.2893 单位净值	南方丰元债券A	中	000355	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.2618 单位净值	南方丰元债券C	中	000356	20210803	南方基金管理股份有限公司
3.037 单位净值	国泰聚信价值混合A	中高	000362	20210803	国泰基金
3.043 单位净值	国泰聚信价值混合C	中高	000363	20210803	国泰基金
5.7 单位净值	易基新兴成长	中高	000404	20210803	易方达基金
1.5011 单位净值	英大领先回报前收费	高	000458	20210803	英大基金
1.5011 单位净值	英大领先回报后收费	高	000459	20210803	英大基金
2.496 单位净值	富国城镇发展股票	高	000471	20210803	富国基金
3.888 单位净值	富国高端制造行业	高	000513	20210803	富国基金
1.352 单位净值	国泰浓益灵活混合A	中高	000526	20210803	国泰基金
5.491 单位净值	南方新优享	中高	000527	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.125 单位净值	南方通利A	中	000563	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.1244 单位净值	南方通利C	中	000564	20210803	南方基金管理股份有限公司
3.468 单位净值	华泰柏瑞创新升级A	高	000566	20210803	华泰柏瑞基金
1 单位净值	中邮货币A	低	000576	20210803	中邮基金
1 单位净值	中邮货币B	低	000580	20210803	中邮基金
1.503 单位净值	华安新活力混合	高	000590	20210803	华安基金
2.212 单位净值	易基创新驱动	中高	000603	20210803	易方达基金
1.623 单位净值	富国天盛灵活配置混合	中高	000634	20210803	富国基金
1.837 单位净值	汇添富双利债券C	中	000692	20210803	汇添富基金
2.923 单位净值	汇添富环保行业股票	高	000696	20210803	汇添富基金
2.25 单位净值	汇添富移动互联股票	高	000697	20210803	汇添富基金
1 单位净值	泰达宏利货币B	低	000700	20210803	泰达基金
1 单位净值	博时现金宝货币A类	低	000730	20210803	博时基金
1 单位净值	中信建投货币	低	000738	20200803	中信建投
1.091 单位净值	北信瑞丰稳定收益A	中低	000744	20210803	北信瑞丰基金
1.076 单位净值	北信瑞丰稳定收益C	中低	000745	20210803	北信瑞丰基金
4.13 单位净值	招商行业精选股票	高	000746	20210803	招商基金
1.434 单位净值	汇添富绝对收益定开混合A	中高	000762	20210803	汇添富基金
1 单位净值	万家货币E	低	000764	20210803	万家基金
1 单位净值	易方达龙宝货币A	低	000789	20210803	易方达基金
1 单位净值	易方达龙宝货币B	低	000790	20210803	易方达基金
1.749 单位净值	富国沪港深价值精选	中高	001371	20210803	富国基金
1.978 单位净值	易方达新丝路	中高	001373	20210803	易方达基金
1.499 单位净值	建信互联网+产业升级	高	001396	20210803	建信基金
2.0254 单位净值	建信精工制造指数增强	高	001397	20210803	建信基金
1.608 单位净值	泰达宏利创益混合A	中高	001418	20210803	泰达基金
1.408 单位净值	景顺长城安享回报混合A	中高	001422	20210803	景顺长城
1.387 单位净值	景顺长城安享回报混合C	中高	001423	20210803	景顺长城
1.564 单位净值	易方达瑞景	中高	001433	20210803	易方达基金
1.851 单位净值	易方达国防军工	中高	001475	20210803	易方达基金
1.86 单位净值	兴全新视野混合	中高	001511	20210803	兴全基金
3.031 单位净值	易基信息产业	高	001513	20210803	易方达基金
3.498 单位净值	国泰互联网+股票	高	001542	20210803	国泰基金
1.495 单位净值	信诚新泽A	中	001596	20210803	信诚基金
1.0534 单位净值	博时信用债纯债债券C	中	001661	20210803	博时基金
1.961 单位净值	创金沪港深精选混合	中高	001662	20210803	创金合信
2.85 单位净值	汇添富全球互联混合（QDII）	中高	001668	20210803	汇添富基金
1.576 单位净值	汇添富新睿精选混合A	中高	001816	20210803	汇添富基金
3.918 单位净值	易方达环保主题混合	高	001856	20210803	易方达基金
2.17 单位净值	易方达现代服务业混合	高	001857	20210803	易方达基金
2.769 单位净值	长城创业板指数增强发起式A	高	001879	20210803	长城基金
2.365 单位净值	易方达大健康主题混合	高	001898	20210803	易方达基金
1 单位净值	创金合信货币A	低	001909	20210803	创金合信
1.766 单位净值	华夏回报前收费	中	002001	20210803	华夏基金
3.902 单位净值	华夏红利前收费	中高	002011	20210803	华夏基金
1.464 单位净值	华夏回报2号前收费	中	002021	20210803	华夏基金
6.394 单位净值	华夏策略前收费	中高	002031	20210803	华夏基金
2.483 单位净值	国泰浓益灵活混合C	中高	002059	20210803	国泰基金
1.956 单位净值	国泰国策驱动混合C	中高	002062	20210803	国泰基金
1.5686 单位净值	广发鑫裕混合	中高	002134	20210803	广发基金
1.575 单位净值	汇添富新睿精选混合C	中高	002164	20210803	汇添富基金
1.424 单位净值	信诚新泽B	中	002177	20210803	信诚基金
1.6219 单位净值	东方鼎新灵活配置混合C	高	002192	20210803	东方基金
1.9306 单位净值	创金合信量化多因子股票A	高	002210	20210803	创金合信
1.1681 单位净值	长城新优选A	中高	002227	20210803	长城基金
1.1738 单位净值	长城新优选C	中高	002228	20210803	长城基金
1 单位净值	泰信天天收益B	低	002234	20210803	泰信基金
1.1498 单位净值	纯债聚利A	中低	002274	20210803	中邮基金
1.1357 单位净值	纯债聚利C	中低	002275	20210803	中邮基金
1.6484 单位净值	创金合信沪深300指数增强A	高	002310	20210803	创金合信
1.2862 单位净值	创金合信中证500指数增强A	高	002311	20210803	创金合信
1.647 单位净值	创金合信沪深300指数增强C	高	002315	20210803	创金合信
1.2871 单位净值	创金合信中证500指数增强C	高	002316	20210803	创金合信
1.8866 单位净值	博时沪深300指数C	高	002385	20210803	博时基金
1.31 单位净值	中邮睿信增强	中	002474	20210803	中邮基金
1.5342 单位净值	金鹰元安混合C	中高	002513	20210803	金鹰基金
1.568 单位净值	长城久益A	中高	002543	20210803	长城基金
1.4486 单位净值	长城久益C	中高	002544	20210803	长城基金
2.89 单位净值	博时创业成长混合C	中高	002553	20210803	博时基金
1.904 单位净值	博时沪港深混合C	高	002555	20210803	博时基金
1.8913 单位净值	诺安和鑫混合	中高	002560	20210803	诺安基金
1.1699 单位净值	招商瑞庆混合A	中高	002574	20210803	招商基金
1.2861 单位净值	博时黄金ETF联接C	高	002611	20210803	博时基金
1 单位净值	诺德货币A	低	002672	20210803	诺德基金
1 单位净值	诺德货币B	低	002673	20210803	诺德基金
1.775 单位净值	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	高	002685	20210803	中欧基金
1.753 单位净值	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	高	002686	20210803	中欧基金
1.104 单位净值	北信瑞丰丰利	中高	002745	20210803	北信瑞丰基金
1 单位净值	博时现金宝货币C类	低	002855	20210803	博时基金
1.1487 单位净值	大成景盛一年定期债A	中	002946	20210803	大成基金
1.1271 单位净值	大成景盛一年定期债C	中	002947	20210803	大成基金
1.2374 单位净值	中欧双利债券A	中	002961	20210803	中欧基金
1.2138 单位净值	中欧双利债券C	中	002962	20210803	中欧基金
1.4654 单位净值	易方达丰和债券	中	002969	20210803	易方达基金
2.858 单位净值	华夏创新前沿股票	高	002980	20210803	华夏基金
1.8968 单位净值	博时厚泽回报混合C	中高	005266	20210803	博时基金
2.3417 单位净值	中欧创新成长灵活配置混合A	高	005275	20210803	中欧基金
2.2816 单位净值	中欧创新成长灵活配置混合C	高	005276	20210803	中欧基金
1.1161 单位净值	诺德量化优选6个月持有混合	高	005347	20210803	诺德基金
1.4386 单位净值	北信瑞丰华丰灵活配置	中高	005376	20210803	北信瑞丰基金
2.233 单位净值	汇添富价值创造定开混合	高	005379	20210803	汇添富基金
2.4239 单位净值	中欧嘉泽灵活配置混合	高	005421	20210803	中欧基金
1.9976 单位净值	华夏稳盛混合	高	005450	20210803	华夏基金
2.2005 单位净值	创金合信科技成长股票A	高	005495	20210803	创金合信
2.1555 单位净值	创金合信科技成长股票C	高	005496	20210803	创金合信
1.1732 单位净值	易方达港股通红利	高	005583	20210803	易方达基金
1.9379 单位净值	中欧品质消费股票A	高	005620	20210803	中欧基金
1.898 单位净值	中欧品质消费股票C	高	005621	20210803	中欧基金
1.6518 单位净值	诺德消费升级	高	005674	20210803	诺德基金
2.7648 单位净值	长城智能产业混合	高	005738	20210803	长城基金
3.083 单位净值	中欧电子信息产业沪港深股票C	高	005763	20210803	中欧基金
1.5107 单位净值	博时中证500指数增强C	高	005795	20210803	博时基金
2.5785 单位净值	易方达蓝筹精选混合	高	005827	20210803	易方达基金
2.8716 单位净值	易方达中盘成长	高	005875	20210803	易方达基金
3.076 单位净值	华夏新兴消费混合A	高	005888	20210803	华夏基金
3.0344 单位净值	华夏新兴消费混合C	高	005889	20210803	华夏基金
1.1938 单位净值	招商丰茂混合发起式A	中高	005906	20210803	招商基金
1.1642 单位净值	招商丰茂混合发起式C	中高	005907	20210803	招商基金
3.6931 单位净值	创金合信工业周期股票A	高	005968	20210803	创金合信
3.6149 单位净值	创金合信工业周期股票C	高	005969	20210803	创金合信
1.5582 单位净值	南方合顺多资产混合（FOF）A	中高	005979	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.5425 单位净值	南方合顺多资产混合（FOF）C	中高	005980	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.6598 单位净值	易方达鑫转招利A	中高	006013	20210803	易方达基金
1.6472 单位净值	易方达鑫转招利C	中高	006014	20210803	易方达基金
1.701 单位净值	长城中证500指数增强A	高	006048	20210803	长城基金
3.205 单位净值	添富创新医药混合	高	006113	20210803	汇添富基金
0.9443 单位净值	新华家盈双利A	中高	006155	20200729	新华基金
0.9349 单位净值	新华家盈双利C	中高	006156	20200729	新华基金
1.2957 单位净值	中邮中证A	高	006255	20210803	中邮基金
1.2817 单位净值	中邮中证C	高	006256	20210803	中邮基金
1.5319 单位净值	华夏养老2040三年持有混合（FOF）	中高	006289	20210803	华夏基金
1.6202 单位净值	南方养老2035三年混合A	中高	006290	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.6026 单位净值	南方养老2035三年混合C	中高	006291	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.4197 单位净值	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	中高	006292	20210803	易方达基金
1.205 单位净值	万家稳健养老FOF	中高	006294	20210803	万家基金
1.1801 单位净值	广发稳健养老（FOF）	中	006298	20210803	广发基金
1.4374 单位净值	泰达宏利泰和养老(FOF)	中高	006306	20210803	泰达基金
1.0072 单位净值	易方达安瑞短债A	中低	006319	20210803	易方达基金
1.0063 单位净值	易方达安瑞短债C	中低	006320	20210803	易方达基金
1.7812 单位净值	景顺长城集英成长两年定开混合	高	006345	20210803	景顺长城
0.9606 单位净值	国泰民裕进取灵活配置混合	高	006354	20210803	国泰基金
1.083 单位净值	博时第三产业混合	高	050008	20210803	博时基金
1.331 单位净值	博时新兴成长混合	中高	050009	20210803	博时基金
3.963 单位净值	博时特许价值混合A	高	050010	20210803	博时基金
3.312 单位净值	博时信用债券A	中低	050011	20210803	博时基金
2.064 单位净值	博时策略混合	中高	050012	20210803	博时基金
1.2266 单位净值	博时上证超大ETF联接	高	050013	20210803	博时基金
2.901 单位净值	博时创业成长混合A	高	050014	20210803	博时基金
1.462 单位净值	博时大中华亚太QDII	高	050015	20210803	博时基金
1.417 单位净值	博时宏观回报债券A类	中低	050016	20210803	博时基金
2.308 单位净值	博时行业轮动混合	高	050018	20210803	博时基金
2.049 单位净值	博时转债增强债券A	中低	050019	20210803	博时基金
0.384 单位净值	博时抗通胀增强回报	高	050020	20210803	博时基金
2.8436 单位净值	博时创业板ETF联接A	高	050021	20210803	博时基金
2.164 单位净值	博时回报混合	中高	050022	20210803	博时基金
1.525 单位净值	博时天颐债券A类	中低	050023	20210803	博时基金
3.189 单位净值	博时标普500ETF联接A	高	050025	20210803	博时基金
1.022 单位净值	博时安心收益债券A	中低	050028	20210413	博时基金
3.213 单位净值	博时信用债券C	中低	050111	20210803	博时基金
1.399 单位净值	博时宏观回报债券C类	中低	050116	20210803	博时基金
1.991 单位净值	博时转债增强债券C	中低	050119	20210803	博时基金
1.466 单位净值	博时天颐债券C类	中低	050123	20210803	博时基金
1.013 单位净值	博时安心收益债券C	中低	050128	20210413	博时基金
1.025 单位净值	博时价值增长贰号混合	中高	050201	20210803	博时基金
1.247 单位净值	博时价值增长混合后端	高	051001	20210803	博时基金
3.963 单位净值	博时特许价值A类后端	高	051010	20210803	博时基金
3.312 单位净值	博时信用债券B	中低	051011	20210803	博时基金
2.901 单位净值	博时创业成长A后端	高	051014	20210803	博时基金
1.417 单位净值	博时宏观回报债券B类	中	051016	20210803	博时基金
1.794 单位净值	博时稳定债券A后端	中	051106	20210803	博时基金
1.025 单位净值	博时价值贰号混合后端	高	051201	20210803	博时基金
2.0338 单位净值	嘉实成长收益	中高	070001	20210803	嘉实基金
22.8469 单位净值	嘉实增长	中高	070002	20210803	嘉实基金
1.7078 单位净值	嘉实稳健	中高	070003	20210803	嘉实基金
1.3957 单位净值	嘉实债券	中低	070005	20210803	嘉实基金
8.954 单位净值	嘉实服务	高	070006	20210803	嘉实基金
1 单位净值	嘉实货币A	低	070008	20210803	嘉实基金
1.0542 单位净值	嘉实超短债	中低	070009	20210803	嘉实基金
2.464 单位净值	嘉实主题精选	中高	070010	20210803	嘉实基金
1.574 单位净值	嘉实策略	高	070011	20210803	嘉实基金
0.96 单位净值	嘉实海外中国股票混合	高	070012	20210803	嘉实基金
2.595 单位净值	嘉实研究精选混合	高	070013	20210803	嘉实基金
1.265 单位净值	嘉实多元A	中低	070015	20210803	嘉实基金
1.262 单位净值	嘉实多元B	中低	070016	20210803	嘉实基金
1.794 单位净值	嘉实量化阿尔法混合	高	070017	20210803	嘉实基金
1.907 单位净值	嘉实回报混合	中高	070018	20210803	嘉实基金
2.558 单位净值	嘉实价值优势混合	高	070019	20210803	嘉实基金
1.149 单位净值	嘉实稳固收益债券C	中低	070020	20210803	嘉实基金
3.937 单位净值	嘉实主题新动力混合	高	070021	20210803	嘉实基金
3.331 单位净值	嘉实领先成长混合	高	070022	20210803	嘉实基金
2.3498 单位净值	嘉实深证120联接	高	070023	20210803	嘉实基金
1.16 单位净值	嘉实信用A	中低	070025	20210803	嘉实基金
1.141 单位净值	嘉实信用C	中低	070026	20210803	嘉实基金
1 单位净值	嘉实货币B	低	070088	20210803	嘉实基金
2.701 单位净值	嘉实优质企业混合	高	070099	20210803	嘉实基金
1.7767 单位净值	长盛成长价值	中高	080001	20210803	长盛基金
1.6939 单位净值	长盛创新先锋	中高	080002	20210803	长盛基金
1.2404 单位净值	长盛积极债券	中低	080003	20210803	长盛基金
2.319 单位净值	长盛量化红利	高	080005	20210803	长盛基金
1.696 单位净值	长盛环球行业混合	中高	080006	20210803	长盛基金
1.647 单位净值	长盛同鑫行业混合	中高	080007	20210803	长盛基金
2.626 单位净值	长盛战略新兴产业混合A	中高	080008	20210803	长盛基金
0.971 单位净值	长盛同禧债券A	中低	080009	20190305	长盛基金
0.96 单位净值	长盛同禧债券C	中低	080010	20190305	长盛基金
1 单位净值	长盛货币A	低	080011	20210803	长盛基金
1.2264 单位净值	大成价值	中高	090001	20210803	大成基金
1.064 单位净值	大成债券	中低	090002	20210803	大成基金
1.0012 单位净值	大成蓝筹	高	090003	20210803	大成基金
1.7145 单位净值	大成精选增值混合	高	090004	20210803	大成基金
1 单位净值	大成货币A	低	090005	20210803	大成基金
0.891 单位净值	大成2020	中高	090006	20210803	大成基金
1.228 单位净值	大成策略回报混合	中高	090007	20210803	大成基金
1.243 单位净值	大成强债	中低	090008	20190308	大成基金
3.34 单位净值	大成行业轮动混合	高	090009	20210803	大成基金
2.005 单位净值	大成中证红利指数A	高	090010	20210803	大成基金
1.425 单位净值	大成竞争优势混合	高	090013	20210803	大成基金
1.0376 单位净值	大成安汇金融债债券C	低	090023	20210803	大成基金
1 单位净值	大成货币B	低	091005	20210803	大成基金
1.0384 单位净值	大成安汇金融债债券A	低	091023	20210803	大成基金
1.0807 单位净值	大成债券C	中低	092002	20210803	大成基金
1 单位净值	富国7天理财宝A级	低	100007	20150209	富国基金
3.03 单位净值	富国天源前	中高	100016	20210803	富国基金
3.03 单位净值	富国天源后	高	100017	20210803	富国基金
1.349 单位净值	富国天利前端	中低	100018	20210803	富国基金
1.349 单位净值	富国天利后端	中	100019	20210803	富国基金
2.7381 单位净值	富国天益前端	高	100020	20210803	富国基金
2.7381 单位净值	富国天益后端	高	100021	20210803	富国基金
1.0251 单位净值	富国天瑞前端	高	100022	20210803	富国基金
1.0251 单位净值	富国天瑞后端	高	100023	20210803	富国基金
1 单位净值	富国天时货币A	低	100025	20210803	富国基金
2.2024 单位净值	富国天合前端	高	100026	20210803	富国基金
2.2024 单位净值	富国天合后端	高	100027	20210803	富国基金
1 单位净值	富国天时货币B	低	100028	20210803	富国基金
1.7982 单位净值	富国天成前端	中高	100029	20210803	富国基金
1.7982 单位净值	富国天成后端	高	100030	20210803	富国基金
1.111 单位净值	富国中证红利指数增强前端	高	100032	20210803	富国基金
1.111 单位净值	富国中证红利指数增强后端	高	100033	20210803	富国基金
1.831 单位净值	富国优化前端	中低	100035	20210803	富国基金
1.831 单位净值	富国优化后端	中低	100036	20210803	富国基金
1.734 单位净值	富国优化增强债券C级	中低	100037	20210803	富国基金
2.105 单位净值	富国沪深300指数增强	高	100038	20210803	富国基金
4.564 单位净值	富国通胀通缩主题混合	高	100039	20210803	富国基金
1.2023 单位净值	富国全球债券	中低	100050	20210803	富国基金
2.177 单位净值	富国可转债	中低	100051	20210803	富国基金
2.177 单位净值	富国可转债	中	100052	20210803	富国基金
1.55 单位净值	富国上证综指ETF联接	高	100053	20210803	富国基金
2.6206 单位净值	富国全球科技互联网股票	高	100055	20210803	富国基金
3.052 单位净值	富国低碳环保混合	高	100056	20210803	富国基金
4.699 单位净值	富国高新技术产业混合	高	100060	20210803	富国基金
1.0899 单位净值	富国纯债债券	中低	100066	20210803	富国基金
1.0899 单位净值	富国纯债债券	中	100067	20210803	富国基金
1.0882 单位净值	富国纯债债券发起式C	中低	100068	20210803	富国基金
1 单位净值	富国7天理财宝B级	低	101007	20150210	富国基金
5.363 单位净值	易方达平稳	中	110001	20210803	易方达基金
4.967 单位净值	易基策略成长	高	110002	20210803	易方达基金
2.2158 单位净值	易基50指数A	高	110003	20210803	易方达基金
0.9349 单位净值	易基积极成长	高	110005	20210803	易方达基金
1 单位净值	易基货币A级	低	110006	20210803	易方达基金
1.391 单位净值	易稳健收益A	中低	110007	20210803	易方达基金
1.395 单位净值	易稳健收益B	中低	110008	20210803	易方达基金
1.4888 单位净值	易基价值精选	高	110009	20210803	易方达基金
2.4938 单位净值	易基价值成长	高	110010	20210803	易方达基金
7.4972 单位净值	易方达中小盘	高	110011	20210803	易方达基金
2.622 单位净值	易方达科汇	中高	110012	20210803	易方达基金
5.683 单位净值	易方达科翔	高	110013	20210803	易方达基金
4.519 单位净值	易基行业领先	高	110015	20210803	易方达基金
1 单位净值	易基货币B级	低	110016	20210803	易方达基金
1.348 单位净值	易增强回报A	中低	110017	20210803	易方达基金
1.338 单位净值	易增强回报B	中低	110018	20210803	易方达基金
1.9218 单位净值	易深100ETF联接A	高	110019	20210803	易方达基金
1.7875 单位净值	易沪深300ETF联接A	高	110020	20210803	易方达基金
1.9586 单位净值	易中盘ETF联接A	高	110021	20210803	易方达基金
4.488 单位净值	易基消费行业	高	110022	20210803	易方达基金
4.342 单位净值	易基医疗行业	高	110023	20210803	易方达基金
1.459 单位净值	易基资源行业	高	110025	20210803	易方达基金
3.462 单位净值	易创业板ETF联接A	高	110026	20210803	易方达基金
2.137 单位净值	易安心回报A	中低	110027	20210803	易方达基金
2.098 单位净值	易安心回报B	中低	110028	20210803	易方达基金
1.9773 单位净值	易方达科讯	高	110029	20210803	易方达基金
1.0186 单位净值	易H股ETF联接人民币A	高	110031	20210803	易方达基金
1.9 单位净值	易双债增强A	中低	110035	20210803	易方达基金
1.83 单位净值	易双债增强C	中低	110036	20210803	易方达基金
1.324 单位净值	易基策略二号	高	112002	20210803	易方达基金
1.189 单位净值	易基亚洲精选	高	118001	20210803	易方达基金
1.4614 单位净值	国投融华基金	中	121001	20210803	国投基金
2.1854 单位净值	国投景气基金	中高	121002	20210803	国投基金
1.1907 单位净值	国投瑞银核心企业混合	高	121003	20210803	国投基金
0.8514 单位净值	国投创新基金	高	121005	20210803	国投基金
2.816 单位净值	国投瑞银稳健	高	121006	20210803	国投基金
1.0296 单位净值	国投瑞银成长	高	121008	20210803	国投基金
1.0528 单位净值	国投瑞银稳定增利债券	中低	121009	20210803	国投基金
2.7913 单位净值	国投瑞银瑞源混合	中高	121010	20210803	国投基金
1 单位净值	国投瑞银货币A	低	121011	20210803	国投基金
1.721 单位净值	国投瑞银强债A类	中低	121012	20210803	国投基金
1 单位净值	国投瑞银货币B	低	128011	20210803	国投基金
1.693 单位净值	国投瑞银强债C类	中低	128112	20210803	国投基金
1 单位净值	银河银富货币A	低	150005	20210803	银河基金
1 单位净值	银河银富货币B	低	150015	20210803	银河基金
1 单位净值	万家添利分级债券型基金B级	高	150038	20140902	万家基金
1.6992 单位净值	长信利鑫分级债券型基金B级	中高	150042	20210803	长信基金
1 单位净值	诺德双翼分级债券型基金B份额	中高	150068	20181011	诺德基金
1.2399 单位净值	银河银泰	中高	150103	20210803	银河基金
2.8014 单位净值	银河稳健	中高	151001	20210803	银河基金
1.9017 单位净值	银河收益	中	151002	20210803	银河基金
1.3276 单位净值	南方积极配置混合型证券投资基金	高	160105	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.665 单位净值	南方高增长基金	高	160106	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.665 单位净值	南方高增长后收费基金	高	160107	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.7979 单位净值	南方中证500ETF联接基金	高	160119	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.7979 单位净值	南方中证500ETF联接后收费基金	高	160120	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.272 单位净值	南方金砖前收费基金	高	160121	20201124	南方基金管理股份有限公司
1.272 单位净值	南方金砖后收费基金	高	160122	20201124	南方基金管理股份有限公司
1.3409 单位净值	南方中债10年期国债指数证券投资基金	中低	160123	20210630	南方基金管理股份有限公司
1.2911 单位净值	南方中债10年期国债指数证券投资基金	中低	160124	20210630	南方基金管理股份有限公司
1.4689 单位净值	南方香港	高	160125	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.4689 单位净值	南方香港	高	160126	20210803	南方基金管理股份有限公司
0.9972 单位净值	南方新兴消费增长分级股票型基金	高	160127	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.1827 单位净值	南方产业优势混合（LOF）	高	160142	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.3423 单位净值	南方创业板2年定开混合	高	160143	20210803	南方基金管理股份有限公司
4.753 单位净值	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	高	160211	20210803	国泰基金
4.426 单位净值	国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF	高	160212	20210803	国泰基金
5.841 单位净值	国泰纳斯达克100指数基金	高	160213	20210803	国泰基金
2.329 单位净值	国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)	高	160215	20210803	国泰基金
1.0741 单位净值	国泰信用互利债券型证券投资基金A类	中低	160217	20210803	国泰基金
2.152 单位净值	华夏蓝筹核心混合型基金	高	160311	20210803	华夏基金
1.917 单位净值	华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF	高	160314	20210803	华夏基金
1.9474 单位净值	华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)	高	160415	20210803	华安基金
0.972 单位净值	华安标普全球石油指数基金	高	160416	20210803	华安基金
1.5394 单位净值	华安创业板两年定期开放混合	高	160425	20210803	华安基金
1.87 单位净值	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	高	160505	20210803	博时基金
3.34 单位净值	博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	高	160512	20210803	博时基金
1.839 单位净值	博时稳健回报债券基金（LOF)A	高	160513	20210803	博时基金
1.601 单位净值	博时稳健回报债券基金（LOF)C	中低	160514	20210803	博时基金
1.52 单位净值	博时睿益事件驱动混合基金（LOF）	中高	160522	20210803	博时基金
1.315 单位净值	鹏华普天债券基金	中低	160602	20210803	鹏华基金
2.62 单位净值	鹏华普天收益基金	中高	160603	20210803	鹏华基金
2.761 单位净值	鹏华中国50基金	高	160605	20210803	鹏华基金
1 单位净值	鹏华货币市场基金	低	160606	20210803	鹏华基金
0.971 单位净值	鹏华价值优势股票型基金	中高	160607	20210803	鹏华基金
1.266 单位净值	鹏华普天债券B类基金	中低	160608	20210803	鹏华基金
1 单位净值	鹏华货币市场Ｂ级基金	低	160609	20210803	鹏华基金
1.433 单位净值	鹏华动力增长混合型基金	中高	160610	20210803	鹏华基金
1.447 单位净值	鹏华优质治理股票型基金	高	160611	20210803	鹏华基金
1.16 单位净值	鹏华丰收债券型基金	中低	160612	20210803	鹏华基金
1.33 单位净值	鹏华盛世创新股票型基金	高	160613	20210803	鹏华基金
2.402 单位净值	鹏华沪深３００指数基金	高	160615	20210803	鹏华基金
1.8 单位净值	鹏华中证500指数基金	高	160616	20210803	鹏华基金
1.1212 单位净值	鹏华丰润债券型基金	中低	160617	20210803	鹏华基金
1 单位净值	鹏华丰泽分级债券型基金A份额	中低	160619	20141223	鹏华基金
1.2051 单位净值	嘉实300	高	160706	20210803	嘉实基金
1.5633 单位净值	嘉实50	高	160716	20210803	嘉实基金
0.6966 单位净值	嘉实H股	高	160717	20210803	嘉实基金
1.0368 单位净值	嘉实多利分级债券	中低	160718	20210803	嘉实基金
0.892 单位净值	嘉实黄金	高	160719	20210803	嘉实基金
1.6002 单位净值	长盛同智优势成长混合型基金	高	160805	20210803	长盛基金
1.677 单位净值	长盛沪深300指数基金	高	160807	20210803	长盛基金
1.183 单位净值	大成创新成长混合型基金	中高	160910	20210803	大成基金
1.3399 单位净值	大成创业板两年定开混合A	高	160926	20210803	大成基金
3.5217 单位净值	富国天惠精选成长前收费基金	高	161005	20210803	富国基金
3.5217 单位净值	富国天惠精选成长后收费基金	高	161006	20210803	富国基金
1.2091 单位净值	富国天丰前收费基金	中低	161010	20210803	富国基金
1.2091 单位净值	富国天丰后收费基金	中	161018	20210803	富国基金
1.435 单位净值	富国创业板指数分级证券投资基金	高	161022	20210803	富国基金
1.227 单位净值	富国中证军工指数分级证券投资基金	高	161024	20210803	富国基金
1.029 单位净值	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	高	161025	20210803	富国基金
1.095 单位净值	富国中证国有企业改革指数分级基金	高	161026	20210803	富国基金
1.014 单位净值	富国中证全指证券公司指数分级基金	高	161027	20210803	富国基金
1.473 单位净值	富国中证新能源汽车指数分级基金	高	161028	20210803	富国基金
0.803 单位净值	易方达黄金主题基金	高	161116	20210803	易方达基金
1.1529 单位净值	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	高	161122	20210803	易方达基金
1.2306 单位净值	易方达并购重组指数分级证券投资基金	高	161123	20210803	易方达基金
1.8469 单位净值	国投金融前收费基金	高	161211	20210803	国投基金
2.415 单位净值	国投消费前收费基金	高	161213	20210803	国投基金
1.236 单位净值	国投瑞银双债增利债券A	中低	161216	20210803	国投基金
1.196 单位净值	国投资源前收费基金	高	161217	20210803	国投基金
2.715 单位净值	国投产业前收费基金	中高	161219	20210803	国投基金
1.225 单位净值	国投瑞银双债增利债券C	中	161221	20210803	国投基金
1.3481 单位净值	新蓝筹前收	中高	161601	20210803	融通基金
1.023 单位净值	融通债券A前	中低	161603	20210803	融通基金
1.913 单位净值	融通深证100指数A	高	161604	20210803	融通基金
1.615 单位净值	蓝筹成长前收	中高	161605	20210803	融通基金
2.972 单位净值	融通行业景气A	高	161606	20210803	融通基金
1 单位净值	融通易支付A类	低	161608	20210803	融通基金
2.213 单位净值	动力先锋前收	高	161609	20210803	融通基金
2.507 单位净值	融通内需前收	中高	161611	20210803	融通基金
1 单位净值	融通易支付B类	低	161615	20210803	融通基金
3.3951 单位净值	招商优质成长前收费基金	高	161706	20210803	招商基金
1.202 单位净值	招商标普金砖四国指数基金	高	161714	20210219	招商基金
1.4519 单位净值	招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（	高	161715	20210803	招商基金
1.388 单位净值	招商双债增强债券型证券投资基金（LOF	中	161716	20210803	招商基金
1.2736 单位净值	招商中证白酒指数分级证券投资基金	高	161725	20210803	招商基金
1.1044 单位净值	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	高	161726	20210803	招商基金
2.998 单位净值	银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	高	161810	20210803	银华基金
1.0551 单位净值	银华沪深300指数分级证券投资基金	高	161811	20210803	银华基金
1.525 单位净值	银华深证100指数分级基金	高	161812	20210803	银华基金
1.314 单位净值	银华信用债券型基金	中低	161813	20190520	银华基金
0.554 单位净值	银华抗通胀主题基金	高	161815	20210803	银华基金
1.0111 单位净值	银华中证等权重90指数分级基金	高	161816	20210803	银华基金
1.7279 单位净值	银华消费主题混合型证券投资基金	高	161818	20210803	银华基金
0.858 单位净值	银华中证内地资源主题指数分级基金	高	161819	20201218	银华基金
1.211 单位净值	银华中证中票50指数债券型基金A类	中低	161821	20180118	银华基金
1.194 单位净值	银华中证中票50指数债券型基金C类	中低	161822	20180118	银华基金
1.786 单位净值	银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	中高	161834	20210803	银华基金
1.2443 单位净值	万家增强收益债券型基金	中低	161902	20210803	万家基金
2.3357 单位净值	万家行业优选混合型证券投资基金（LOF	高	161903	20210803	万家基金
2.0948 单位净值	万家中证红利指数基金	高	161907	20210803	万家基金
1.1936 单位净值	万家添利债券型证券投资基金（LOF）	中	161908	20210803	万家基金
1 单位净值	万家添利分级债券型基金A级	中低	161909	20140902	交银施罗德基金
1.021 单位净值	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	中	161911	20210803	万家基金
2.3378 单位净值	万家社会责任18个月定开混合A	高	161912	20210803	万家基金
2.3136 单位净值	万家社会责任18个月定开混合C	高	161913	20210803	万家基金
1.2868 单位净值	万家创业板2年定开混合A	高	161914	20210803	万家基金
1.2805 单位净值	万家创业板2年定开混合C	高	161915	20210803	万家基金
3.72 单位净值	兴全商业模式前收费基金	中高	163415	20210803	兴全基金
1.938 单位净值	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	中高	163417	20210803	兴全基金
1.8042 单位净值	中银中国精选基金	中高	163801	20210803	中银基金
1 单位净值	中银货币市场基金	低	163802	20210803	中银基金
0.6002 单位净值	中银持续增长股票型基金	高	163803	20210803	中银基金
2.1154 单位净值	中银收益混合型基金	中高	163804	20210803	中银基金
1.4094 单位净值	中银动态策略股票型基金	高	163805	20210803	中银基金
1.101 单位净值	中银稳健增利债券型基金	中低	163806	20210803	中银基金
1.8566 单位净值	中银行业优选灵活配置基金	中高	163807	20210803	中银基金
2.061 单位净值	中银中证１００指数基金	高	163808	20210803	中银基金
2.938 单位净值	中银蓝筹精选灵活配置基金	中高	163809	20210803	中银基金
3.203 单位净值	中银价值精选混合型基金	中高	163810	20210803	中银基金
1.344 单位净值	中银稳健双利债券型A类基金	中低	163811	20210803	中银基金
1.336 单位净值	中银稳健双利债券型B类基金	中低	163812	20210803	中银基金
0.707 单位净值	中银全球策略基金	高	163813	20210803	中银基金
3.04 单位净值	中银转债增强债券型A类基金	中低	163816	20210803	中银基金
2.927 单位净值	中银转债增强债券型B类基金	中低	163817	20210803	中银基金
3.295 单位净值	中银中小盘成长股票型基金	高	163818	20210803	中银基金
1.068 单位净值	中银信用增利债券型基金	中低	163819	20210803	中银基金
1 单位净值	中银货币市场B级基金	低	163820	20210803	中银基金
1.6498 单位净值	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	中高	163823	20210803	中银基金
2.59 单位净值	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	高	164205	20210803	天弘基金
1.4662 单位净值	天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	中	164206	20210803	天弘基金
1.202 单位净值	天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）	中	164208	20210803	天弘基金
1.0802 单位净值	前海开源中证健康产业指数分级证券投资基	高	164401	20210803	前海开源
1.139 单位净值	前海开源中航军工指数分级证券投资基金	高	164402	20210803	前海开源
1.483 单位净值	前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合	高	164403	20210803	前海开源
1.038 单位净值	汇添富恒生指数分级证券投资基金	高	164705	20210803	汇添富基金
1.2314 单位净值	工银瑞信中证500交易型开放式指数证券	高	164809	20210803	工银瑞信
1.2088 单位净值	交银添利（LOF）	中低	164902	20210803	交银施罗德基金
2.595 单位净值	信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)	高	165508	20210803	信诚基金
0.794 单位净值	信诚金砖四国积极配置基金	高	165510	20210803	信诚基金
1.707 单位净值	信诚中证500指数分级基金	高	165511	20210803	信诚基金
1.856 单位净值	信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）	高	165512	20210803	信诚基金
0.409 单位净值	信诚全球商品主题基金	高	165513	20210803	信诚基金
1.235 单位净值	信诚沪深300指数分级基金	高	165515	20210803	信诚基金
5.969 单位净值	信诚周期轮动混合基金（LOF)	高	165516	20210803	信诚基金
0.907 单位净值	信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）	中	165517	20210803	信诚基金
1 单位净值	信诚双盈分级债券型基金A	中低	165518	20150422	信诚基金
0.947 单位净值	诺德双翼分级债券型基金	中低	165705	20181011	诺德基金
1 单位净值	诺德双翼分级债券型基金A份额	中低	165706	20181011	诺德基金
1.508 单位净值	东吴沪深300指数型证券投资基金A	高	165806	20210803	东吴基金
2.1832 单位净值	中欧新蓝筹灵活配置混合A	中高	166002	20210803	中欧基金
1.2654 单位净值	中欧鼎利分级债券型基金	中低	166010	20210803	中欧基金
1.3518 单位净值	中欧瑞丰灵活配置混合（LOF)A	高	166023	20210803	中欧基金
1.2713 单位净值	中欧远见两年定期开放混合A	中高	166025	20210803	中欧基金
1.1916 单位净值	中欧创业板两年定开混合A	高	166027	20210803	中欧基金
3.349 单位净值	浙商聚潮新思维混合型基金	中高	166801	20210803	浙商基金
2.122 单位净值	浙商沪深300指数增强（LOF)	高	166802	20210803	浙商基金
1.5415 单位净值	长城增利C	中低	200113	20210803	长城基金
2.4894 单位净值	南方稳健成长	中高	202001	20210803	南方基金管理股份有限公司
0.6092 单位净值	南方稳健贰号	中高	202002	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.6477 单位净值	南方绩优前端	高	202003	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.6477 单位净值	南方绩优后端	高	202004	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0719 单位净值	南方成份精选	高	202005	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0719 单位净值	南方成份精选后端	高	202006	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.046 单位净值	南方隆元产业	高	202007	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.046 单位净值	南方隆元产业后端	高	202008	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.425 单位净值	南方盛元红利	高	202009	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.425 单位净值	南方盛元红利后端	高	202010	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.665 单位净值	南方优选价值	高	202011	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.665 单位净值	南方优选价值后端	高	202012	20210803	南方基金管理股份有限公司
2.0255 单位净值	南方300	高	202015	20210803	南方基金管理股份有限公司
2.0255 单位净值	南方300后端	高	202016	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.282 单位净值	南方深成	高	202017	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.282 单位净值	南方深成后端	高	202018	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.984 单位净值	南方策略	高	202019	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.984 单位净值	南方策略后端	高	202020	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.523 单位净值	南方小康	高	202021	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.523 单位净值	南方小康后端	高	202022	20210803	南方基金管理股份有限公司
4.834 单位净值	南方成长	中高	202023	20210803	南方基金管理股份有限公司
4.834 单位净值	南方成长后端	高	202024	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.974 单位净值	南方380	高	202025	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.974 单位净值	南方380后端	高	202026	20210803	南方基金管理股份有限公司
2.5331 单位净值	南方宝元A	中	202101	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.1317 单位净值	南方多利C	中低	202102	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.1347 单位净值	南方多利A	中低	202103	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.713 单位净值	南方广利A	中低	202105	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.713 单位净值	南方广利B	中	202106	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.724 单位净值	南方广利C	中低	202107	20210803	南方基金管理股份有限公司
3.5067 单位净值	南方避险二期	中低	202202	20190705	南方基金管理股份有限公司
1.6106 单位净值	南方100	高	202211	20210803	南方基金管理股份有限公司
1 单位净值	南方现金A	低	202301	20210803	南方基金管理股份有限公司
1 单位净值	南方现金B	低	202302	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.212 单位净值	南方全球精选	高	202801	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.1574 单位净值	鹏华弘泰混合A	中高	206001	20210803	鹏华基金
2.86 单位净值	鹏华精选成长混合	高	206002	20210803	鹏华基金
1.347 单位净值	鹏华信用增利债券A	中低	206003	20210803	鹏华基金
1.4429 单位净值	鹏华信用增利债券B	中低	206004	20210803	鹏华基金
1.791 单位净值	民企ETF联接	高	206005	20200716	鹏华基金
0.9404 单位净值	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	高	206006	20210803	鹏华基金
1.179 单位净值	鹏华丰盛债券	中低	206008	20210803	鹏华基金
3.453 单位净值	鹏华价值精选股票	高	206012	20210803	鹏华基金
1.9924 单位净值	华宝中证100前	高	240014	20210803	华宝基金
2.108 单位净值	华宝180价值联接	高	240016	20210803	华宝基金
3.2373 单位净值	华宝新兴产业混合	高	240017	20210803	华宝基金
1.929 单位净值	华宝海外中国混合	中高	241001	20210803	华宝基金
0.802 单位净值	国联安安心成长混合	中	253010	20210803	国联安基金
1.3431 单位净值	国联安增利债券A	中低	253020	20210803	国联安基金
1.301 单位净值	国联安增利债券B	中低	253021	20210803	国联安基金
1.1866 单位净值	国联安信心增益债券	中低	253030	20210803	国联安基金
1 单位净值	国联安货币A	低	253050	20210803	国联安基金
1 单位净值	国联安货币B	低	253051	20210803	国联安基金
1.1918 单位净值	国联安信心增长债券A	中低	253060	20210803	国联安基金
1.1841 单位净值	国联安信心增长债券B	中低	253061	20210803	国联安基金
1.08 单位净值	国联安稳健混合	中高	255010	20210803	国联安基金
1.037 单位净值	国联安小盘精选混合	高	257010	20210803	国联安基金
1.113 单位净值	国联安精选	高	257020	20210803	国联安基金
1.113 单位净值	国联安精选	0	257021	20210803	国联安基金
1.045 单位净值	国联安优势	高	257030	20210803	国联安基金
1.07 单位净值	国联安红利	高	257040	20210803	国联安基金
2.8215 单位净值	国联安主题驱动混合	高	257050	20210803	国联安基金
0.9864 单位净值	国联安商品ETF联接	高	257060	20210803	国联安基金
4.0987 单位净值	国联安优选行业混合	高	257070	20210803	国联安基金
4.7076 单位净值	景顺长城优选混合型证券投资基金	高	260101	20210803	景顺长城
1 单位净值	景顺长城货币市场证券投资基金A	低	260102	20210803	景顺长城
1.8951 单位净值	景顺长城动力平衡证券投资基金	中高	260103	20210803	景顺长城
12.532 单位净值	景顺长城内需增长混合型证券投资基金	高	260104	20210803	景顺长城
2.858 单位净值	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	高	260108	20210803	景顺长城
1.766 单位净值	景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	高	260109	20210803	景顺长城
1.249 单位净值	景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	高	260110	20210803	景顺长城
2.122 单位净值	景顺长城公司治理混合型证券投资基金	高	260111	20210803	景顺长城
1.685 单位净值	景顺长城能源基建混合型证券投资基金	高	260112	20210803	景顺长城
1.842 单位净值	景顺长城中小盘混合型证券投资基金	高	260115	20210803	景顺长城
4.558 单位净值	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A	高	260116	20210803	景顺长城
1 单位净值	景顺长城货币市场证券投资基金B	低	260202	20210803	景顺长城
1.098 单位净值	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A	中低	261001	20210803	景顺长城
1.1318 单位净值	景顺长城优信增利债券型证券投资基金A	中低	261002	20210803	景顺长城
1.09 单位净值	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C	中低	261101	20210803	景顺长城
1.0976 单位净值	景顺长城优信增利债券型证券投资基金C	中低	261102	20210803	景顺长城
2.386 单位净值	景顺长城大中华混合型证券投资基金	高	262001	20210803	景顺长城
1.3014 单位净值	广发聚富基金	中高	270001	20210803	广发基金
1.6557 单位净值	广发稳健增长	中	270002	20210803	广发基金
1.396 单位净值	广发聚丰混合	中高	270005	20210803	广发基金
3.2224 单位净值	广发优选基金	中高	270006	20210803	广发基金
2.2827 单位净值	广发大盘成长	高	270007	20210803	广发基金
4.683 单位净值	广发核心精选混合	高	270008	20210803	广发基金
1.252 单位净值	广发强债基金	中低	270009	20210803	广发基金
2.3988 单位净值	广发300基金联接A类	高	270010	20210803	广发基金
5.5289 单位净值	广发聚瑞混合	高	270021	20210803	广发基金
1.815 单位净值	广发内需增长	高	270022	20210803	广发基金
2.213 单位净值	华夏经典混合	中高	288001	20210803	华夏基金
7.878 单位净值	华夏收入混合	高	288002	20210803	华夏基金
1 单位净值	华夏货币A	低	288101	20210803	华夏基金
1.0798 单位净值	华夏稳定双利债券C	中低	288102	20210803	华夏基金
1 单位净值	泰信天天收益A	低	290001	20210803	泰信基金
0.9958 单位净值	泰信先行策略	中高	290002	20210803	泰信基金
1.1582 单位净值	泰信双息双利	中低	290003	20210803	泰信基金
1.4295 单位净值	泰信优质生活	高	290004	20210803	泰信基金
2.481 单位净值	泰信优势增长	中高	290005	20210803	泰信基金
1.7077 单位净值	泰信蓝筹精选	高	290006	20210803	泰信基金
1.1862 单位净值	泰信债券增强收益A	中低	290007	20210803	泰信基金
2.855 单位净值	泰信发展主题	高	290008	20210803	泰信基金
1.146 单位净值	泰信周期回报	中低	290009	20210803	泰信基金
1.444 单位净值	泰信中证200	高	290010	20210803	泰信基金
1.1597 单位净值	泰信债券增强收益C	中低	291007	20210803	泰信基金
1.1426 单位净值	盛利精选	高	310308	20210803	申万菱信
3.6537 单位净值	申万菱信沪深300指数增强A	中	310318	20210803	申万菱信
0.9243 单位净值	新动力	高	310328	20210803	申万菱信
1 单位净值	收益宝A	低	310338	20210803	申万菱信
1 单位净值	收益宝B	低	310339	20210803	申万菱信
1.5616 单位净值	新经济	高	310358	20210803	申万菱信
2.6238 单位净值	竞争优势	高	310368	20210803	申万菱信
1.029 单位净值	添益宝A	中低	310378	20210803	申万菱信
1.025 单位净值	添益宝B	中低	310379	20210803	申万菱信
1.937 单位净值	消费增长	高	310388	20210803	申万菱信
1.4159 单位净值	申万菱信沪深300价值指数A	高	310398	20210803	申万菱信
1.206 单位净值	申万菱信稳益宝	中低	310508	20210803	申万菱信
2.046 单位净值	申万菱信可转债	中低	310518	20210803	申万菱信
1.2278 单位净值	诺安平衡混合	中高	320001	20210803	诺安基金
1 单位净值	诺安货币A	低	320002	20210803	诺安基金
2.7173 单位净值	诺安先锋混合	中高	320003	20210803	诺安基金
1.6705 单位净值	诺安优化收益债券	中低	320004	20210803	诺安基金
1.783 单位净值	诺安价值混合	高	320005	20210803	诺安基金
3.988 单位净值	诺安灵活配置混合	中高	320006	20210803	诺安基金
2.377 单位净值	诺安成长混合	中高	320007	20210803	诺安基金
1.971 单位净值	诺安中证100指数	高	320010	20210803	诺安基金
2.985 单位净值	诺安中小盘混合	高	320011	20210803	诺安基金
1.021 单位净值	诺安全球黄金	高	320013	20210803	诺安基金
1.6744 单位净值	诺安沪深300增强	高	320014	20210803	诺安基金
2.0801 单位净值	诺安行业轮动混合	高	320015	20210803	诺安基金
1 单位净值	诺安货币B	低	320019	20210803	诺安基金
1.0979 单位净值	兴全可转债	中	340001	20210803	兴全基金
1 单位净值	兴全货币A级	低	340005	20210803	兴全基金
3.2157 单位净值	兴全全球视野	高	340006	20210803	兴全基金
6.096 单位净值	兴全社会责任	高	340007	20210803	兴全基金
4.3085 单位净值	兴全有机增长	高	340008	20210803	兴全基金
1.4979 单位净值	兴全磐稳增利A	中低	340009	20210803	兴全基金
1.5266 单位净值	光大量化	高	360001	20210803	光大基金
1 单位净值	光大货币A	低	360003	20210803	光大基金
2.7525 单位净值	光大红利	高	360005	20210803	光大基金
2.1471 单位净值	光大新增长	高	360006	20210803	光大基金
1.0764 单位净值	光大优势	高	360007	20210803	光大基金
1.35 单位净值	光大增利A	中低	360008	20210803	光大基金
1.335 单位净值	光大增利C	中低	360009	20210803	光大基金
1.485 单位净值	光大动态优选	中高	360011	20210803	光大基金
2.3755 单位净值	光大中小盘	高	360012	20210803	光大基金
1.156 单位净值	光大添益A	中低	360013	20210803	光大基金
1.154 单位净值	光大添益C	中低	360014	20210803	光大基金
1.5142 单位净值	强化回报A	中低	372010	20210803	上投摩根
1.4589 单位净值	强化回报B	中低	372110	20210803	上投摩根
0.9391 单位净值	上投双息	中高	373010	20210803	上投摩根
3.0172 单位净值	双核平衡	中高	373020	20210803	上投摩根
2.4372 单位净值	中国优势	高	375010	20210803	上投摩根
3.4428 单位净值	大盘蓝筹	高	376510	20210803	上投摩根
5.3523 单位净值	阿尔法	高	377010	20210803	上投摩根
1.6007 单位净值	内需动力	高	377020	20210803	上投摩根
7.094 单位净值	新兴动力	高	377240	20210803	上投摩根
4.44 单位净值	行业轮动	高	377530	20210803	上投摩根
1.9918 单位净值	成长先锋	高	378010	20210803	上投摩根
1 单位净值	中海货币A	低	392001	20210803	中海基金
1 单位净值	中海货币B	低	392002	20210803	中海基金
1.214 单位净值	中海稳健收益	中低	395001	20210803	中海基金
1.244 单位净值	中海增强A	中低	395011	20210803	中海基金
1.212 单位净值	中海增强C	中低	395012	20210803	中海基金
0.6968 单位净值	中海优质成长	中高	398001	20210803	中海基金
1.2093 单位净值	中海分红增利	中高	398011	20210803	中海基金
1.4522 单位净值	中海能源策略	高	398021	20210803	中海基金
1.4111 单位净值	中海蓝筹灵活	中高	398031	20210803	中海基金
1.624 单位净值	中海量化策略	高	398041	20210803	中海基金
2.853 单位净值	中海新能源	高	398051	20210803	中海基金
5.989 单位净值	中海消费混合	高	398061	20210803	中海基金
1.502 单位净值	中海上证50	高	399001	20210803	中海基金
2.375 单位净值	中海医疗保健主题股票	高	399011	20210803	中海基金
1.7535 单位净值	华富竞争力	高	410001	20210803	华富基金
1 单位净值	华富货币A	低	410002	20210803	华富基金
2.0885 单位净值	华富成长趋势	高	410003	20210803	华富基金
1.5523 单位净值	华富收益增强A	中低	410004	20210803	华富基金
1.5477 单位净值	华富收益增强B	中低	410005	20210803	华富基金
2.4627 单位净值	华富策略精选	高	410006	20210803	华富基金
2.9552 单位净值	华富价值增长	中高	410007	20210803	华富基金
2.1898 单位净值	华富中证100指数	高	410008	20210803	华富基金
1.1011 单位净值	华富量子生命力	高	410009	20210803	华富基金
1.6184 单位净值	华富中小板指数	高	410010	20210803	华富基金
1.1569 单位净值	天弘精选	高	420001	20210803	天弘基金
1.1975 单位净值	天弘永利A	中低	420002	20210803	天弘基金
3.3445 单位净值	天弘永定	高	420003	20210803	天弘基金
2.508 单位净值	天弘周期策略混合	高	420005	20210803	天弘基金
2.0155 单位净值	天弘安康颐养混合A	中	420009	20210803	天弘基金
1.1989 单位净值	天弘永利B	中低	420102	20210803	天弘基金
1.355 单位净值	新华基金配置优选集合计划	中高	439287	20210803	新华基金
1.5375 单位净值	国富收益	中	450001	20210803	国海富兰克林
1.506 单位净值	国富弹性	中高	450002	20210803	国海富兰克林
1.834 单位净值	国富潜力A	高	450003	20210803	国海富兰克林
2.981 单位净值	国富价值	中高	450004	20210803	国海富兰克林
1.1802 单位净值	国富债A	中低	450005	20210803	国海富兰克林
1.1538 单位净值	国富债C	中低	450006	20210803	国海富兰克林
2.3333 单位净值	国富成长	高	450007	20210803	国海富兰克林
1.784 单位净值	国富300	高	450008	20210803	国海富兰克林
2.676 单位净值	国富中小盘	高	450009	20210803	国海富兰克林
2.458 单位净值	国富策略	中高	450010	20210803	国海富兰克林
1.73 单位净值	国富亚洲	高	457001	20210803	国海富兰克林
0.7427 单位净值	华泰柏瑞盛世中国	高	460001	20210803	华泰柏瑞基金
1.4583 单位净值	华泰柏瑞积极成长A	高	460002	20210803	华泰柏瑞基金
5.4854 单位净值	华泰柏瑞价值增长A	高	460005	20210803	华泰柏瑞基金
3.498 单位净值	华泰柏瑞行业领先	高	460007	20210803	华泰柏瑞基金
2.087 单位净值	华泰柏瑞量化先行	高	460009	20210803	华泰柏瑞基金
1.5001 单位净值	中小ETF联接	高	460220	20210803	华泰柏瑞基金
3.608 单位净值	添富医药	高	470006	20210803	汇添富基金
1.151 单位净值	添富上证	高	470007	20210803	汇添富基金
3.791 单位净值	添富策略	高	470008	20210803	汇添富基金
5.867 单位净值	添富民营	高	470009	20210803	汇添富基金
1.0224 单位净值	汇添富理财14天债券A	低	470014	20210803	汇添富基金
2.06 单位净值	汇添富双利债券A	中	470018	20210803	汇添富基金
1.0176 单位净值	汇添富鑫禧债	低	470030	20210803	汇添富基金
1.0499 单位净值	添富理财60天A	中低	470060	20210803	汇添富基金
1.176 单位净值	添富增收C	中低	470078	20210803	汇添富基金
4.41 单位净值	添富逆向投资	高	470098	20210803	汇添富基金
1.166 单位净值	添富香港优势	高	470888	20210803	汇添富基金
1.0449 单位净值	汇添富理财14天债券B	低	471014	20210803	汇添富基金
1 单位净值	理财30天B	低	471030	20200821	汇添富基金
1.0351 单位净值	添富理财60天B	中低	471060	20210803	汇添富基金
0.4952 单位净值	工银核心价值混合A	高	481001	20210803	工银瑞信
2.1543 单位净值	工银稳健成长混合A	高	481004	20210803	工银瑞信
1.421 单位净值	工银红利混合	高	481006	20210803	工银瑞信
1.577 单位净值	工银大盘蓝筹混合	高	481008	20210803	工银瑞信
1.1873 单位净值	工银沪深300指数A	高	481009	20210803	工银瑞信
4.331 单位净值	工银中小盘混合	高	481010	20210803	工银瑞信
1.4882 单位净值	工银深红利联接A	高	481012	20210803	工银瑞信
2.811 单位净值	工银消费服务混合	高	481013	20210803	工银瑞信
5.568 单位净值	工银主题策略混合	高	481015	20210803	工银瑞信
1 单位净值	工银货币	低	482002	20210803	工银瑞信
0.7337 单位净值	工银平衡	中高	483003	20210803	工银瑞信
1.2223 单位净值	工银强债B	中低	485005	20210803	工银瑞信
1.3361 单位净值	工银添利B	中低	485007	20210803	工银瑞信
1.667 单位净值	工银双利B	中低	485011	20210803	工银瑞信
2.455 单位净值	工银添颐B	中低	485014	20210803	工银瑞信
1.2291 单位净值	工银强债A前	中低	485105	20210803	工银瑞信
1.366 单位净值	工银添利A	中低	485107	20210803	工银瑞信
1.716 单位净值	工银双利A	中低	485111	20210803	工银瑞信
2.606 单位净值	工银添颐A	中低	485114	20210803	工银瑞信
1.2291 单位净值	工银强债A后	中	485205	20210803	工银瑞信
1.591 单位净值	工银全球	高	486001	20210803	工银瑞信
3.201 单位净值	工银全球精选	高	486002	20210803	工银瑞信
2.7574 单位净值	工银灵活配置混合A	中高	487016	20210803	工银瑞信
1.1672 单位净值	汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A	中高	501007	20210803	汇添富基金
2.6838 单位净值	汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A	中高	501009	20210803	汇添富基金
1.1125 单位净值	汇添富中证中药指数(LOF)A	中高	501011	20210803	汇添富基金
1.1799 单位净值	国泰融信灵活配置混合(LOF)	中高	501027	20210803	国泰基金
0.563 单位净值	汇添富中证环境治理指数（LOF)A	中高	501030	20210803	汇添富基金
1.6715 单位净值	西部利得中证国有企业红利指数增强基金	高	501059	20210803	西部利得
2.2356 单位净值	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合	中高	501075	20210803	万家基金
2.5934 单位净值	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合	中高	501078	20210803	广发基金
1.7795 单位净值	西部利得中证500指数增强基金	高	502000	20210803	西部利得
1.1956 单位净值	南方科创板3年定期开放混合	高	506000	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.4034 单位净值	万家科创板2年定期开放混合	高	506001	20210803	万家基金
1.2771 单位净值	易方达科创板两年定期开放混合	高	506002	20210803	易方达基金
1.46 单位净值	浦银安盛优化收益债券型基金	中低	519111	20210803	浦银安盛基金
1.406 单位净值	浦银安盛优化收益债券基金C类	中低	519112	20210803	浦银安盛基金
4.112 单位净值	浦银安盛精致生活灵活配置基金	中高	519113	20210803	浦银安盛基金
4.195 单位净值	浦银安盛红利精选基金	高	519115	20210803	浦银安盛基金
1.596 单位净值	浦银安盛沪深300指数增强型基金	高	519116	20210803	浦银安盛基金
1.1187 单位净值	万家180指数基金	高	519180	20210803	万家基金
1.8281 单位净值	万家和谐增长混合型前收费基金	高	519181	20210803	万家基金
1.8281 单位净值	万家和谐增长混合型后收费基金	中	519182	20210803	万家基金
2.2669 单位净值	万家双引擎混合型基金	中高	519183	20210803	万家基金
0.9471 单位净值	万家精选混合型基金	高	519185	20210803	万家基金
1.1631 单位净值	万家稳健增利基金Ａ类	中低	519186	20210803	万家基金
1.1493 单位净值	万家稳健增利基金Ｃ类	中低	519187	20210803	万家基金
1.2325 单位净值	万家信用恒利债券型基金A类	中低	519188	20210803	万家基金
1.2139 单位净值	万家信用恒利债券型基金C类	中低	519189	20210803	万家基金
1.1595 单位净值	大成沪深300指数前收费基金	高	519300	20210803	大成基金
1 单位净值	海富通货币市场基金	低	519505	20210803	海富通基金
1 单位净值	海富通货币市场Ｂ级基金	低	519506	20210803	海富通基金
1 单位净值	万家货币市场证券投资基金B类份额	低	519507	20210803	万家基金
1 单位净值	万家货币市场证券投资基金A类份额	低	519508	20210803	万家基金
1 单位净值	浦银安盛货币市场基金A	低	519509	20210803	浦银安盛基金
1 单位净值	浦银安盛货币市场基金B	低	519510	20210803	浦银安盛基金
1 单位净值	浦银安盛日日盈货币市场基金A	低	519566	20210803	浦银安盛基金
1 单位净值	浦银安盛日日盈货币市场基金B	低	519567	20210803	浦银安盛基金
1 单位净值	交银施罗德货币市场Ａ级基金	低	519588	20210803	交银施罗德基金
1 单位净值	交银施罗德货币市场Ｂ级基金	低	519589	20210803	交银施罗德基金
2.3 单位净值	海富通中国海外精选混合型证券投资基金	高	519601	20210803	海富通基金
1.491 单位净值	海富通大中华精选混合型证券投资基金	高	519602	20210803	海富通基金
1.6244 单位净值	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	中高	519613	20210803	银河基金
1.5826 单位净值	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	中高	519614	20210803	银河基金
1.5523 单位净值	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	中高	519615	20210803	银河基金
1.0562 单位净值	银河银信添利债券型基金Ｂ类	中低	519666	20210803	银河基金
1.058 单位净值	银河银信添利债券型基金Ａ类	中低	519667	20210803	银河基金
1.9368 单位净值	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	高	519668	20210803	银河基金
2.077 单位净值	银河行业优选混合型证券投资基金	高	519670	20210803	银河基金
1.556 单位净值	银河沪深300价值指数基金	高	519671	20210803	银河基金
5.949 单位净值	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	高	519672	20210803	银河基金
8.3416 单位净值	银河创新成长混合型证券投资基金	高	519674	20210803	银河基金
1.081 单位净值	银河强化收益债券型证券投资基金	中	519676	20210803	银河基金
2.664 单位净值	银河消费驱动混合型证券投资基金	高	519678	20210803	银河基金
1.0234 单位净值	交银施罗德增利债券前收费基金	中低	519680	20210803	交银施罗德基金
1.0234 单位净值	交银施罗德增利债券后收费基金	中	519681	20210803	交银施罗德基金
1.0229 单位净值	交银施罗德增利债券销售费基金	中低	519682	20210803	交银施罗德基金
1.3514 单位净值	交银双利A	中低	519683	20210803	交银施罗德基金
1.3514 单位净值	交银双利B	中	519684	20210803	交银施罗德基金
1.2953 单位净值	交银施罗德双利债券基金C类	中低	519685	20210803	交银施罗德基金
1.588 单位净值	交银上证180ETF联接基金	高	519686	20210803	交银施罗德基金
1.588 单位净值	交银上证180ETF联接后收费基金	高	519687	20210803	交银施罗德基金
1.2064 单位净值	交银施罗德精选股票前收费基金	高	519688	20210803	交银施罗德基金
1.2064 单位净值	交银施罗德精选股票后收费基金	高	519689	20210803	交银施罗德基金
1.3802 单位净值	交银施罗德稳健配置前收费基金	高	519690	20210803	交银施罗德基金
1.3802 单位净值	交银施罗德稳健配置后收费基金	高	519691	20210803	交银施罗德基金
6.6077 单位净值	交银施罗德成长股票前收费基金	高	519692	20210803	交银施罗德基金
6.6077 单位净值	交银施罗德成长股票后收费基金	高	519693	20210803	交银施罗德基金
0.9731 单位净值	交银施罗德蓝筹股票前收费基金	高	519694	20210803	交银施罗德基金
0.9731 单位净值	交银施罗德蓝筹股票后收费基金	高	519695	20210803	交银施罗德基金
2.73 单位净值	交银施罗德环球精选价值基金	高	519696	20210803	交银施罗德基金
2.8162 单位净值	交银施罗德先锋股票前收费基金	高	519698	20210803	交银施罗德基金
2.8162 单位净值	交银施罗德先锋股票后收费基金	高	519699	20210803	交银施罗德基金
1.931 单位净值	交银主题优选灵活配置前收费基金	高	519700	20210803	交银施罗德基金
1.931 单位净值	交银主题优选灵活配置后收费基金	高	519701	20210803	交银施罗德基金
3.786 单位净值	交银趋势前收费基金	高	519702	20210803	交银施罗德基金
3.786 单位净值	交银趋势后收费基金	高	519703	20210803	交银施罗德基金
4.8598 单位净值	交银制造前收费基金	高	519704	20210803	交银施罗德基金
4.8598 单位净值	交银制造后收费基金	高	519705	20210803	交银施罗德基金
2.116 单位净值	交银价值前收费基金	高	519706	20210803	交银施罗德基金
2.116 单位净值	交银价值后收费基金	高	519707	20210803	交银施罗德基金
1.501 单位净值	交银施罗德新回报灵活配置混合	中高	519752	20210803	交银施罗德基金
1.315 单位净值	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	中高	519766	20210803	交银施罗德基金
2.924 单位净值	富国消费主题混合型证券投资基金	中高	519915	20210803	富国基金
1.6948 单位净值	长信可转债债券型基金C类	中低	519976	20210803	长信基金
1.7537 单位净值	长信可转债债券型基金A类	中低	519977	20210803	长信基金
3.1143 单位净值	长信内需成长混合型证券投资基金A类	高	519979	20210803	长信基金
1.652 单位净值	长信美国标准普尔100等权重指数增强型	高	519981	20210803	长信基金
2.103 单位净值	长信量化先锋混合型证券投资基金A	高	519983	20210803	长信基金
1.1452 单位净值	长信纯债壹号债券型证券投资基金A	中低	519985	20210803	长信基金
1.74 单位净值	长信恒利优势混合型证券投资基金	高	519987	20210803	长信基金
1.493 单位净值	长信利丰债券型基金	中低	519989	20210803	长信基金
2.0786 单位净值	长信双利优选混合型基金A类	高	519991	20210803	长信基金
1.1276 单位净值	长信增利动态策略前收费基金	高	519993	20210803	长信基金
0.6411 单位净值	长信金利趋势前收费基金	高	519995	20210803	长信基金
1.2683 单位净值	长信银利精选前收费基金	高	519997	20210803	长信基金
1 单位净值	长信利息收益B级基金	低	519998	20210803	长信基金
1 单位净值	长信利息收益A级基金	低	519999	20210803	长信基金
1 单位净值	建信货币A	低	530002	20210803	建信基金
3.061 单位净值	建信核心精选	高	530006	20210803	建信基金
1.847 单位净值	建信稳定增利C	中	530008	20210803	建信基金
2.5517 单位净值	建信责任	高	530010	20210803	建信基金
1.112 单位净值	建信双息红利债券A	中	530017	20210803	建信基金
3.052 单位净值	建信转债A	中高	530020	20210803	建信基金
1.0107 单位净值	建信周盈理财A	中低	530030	20210803	建信基金
2.951 单位净值	建信转债C	中高	531020	20210803	建信基金
1.0126 单位净值	建信周盈理财B	中低	531030	20210803	建信基金
0.8467 单位净值	建信富时100指数A（人民币）	高	539003	20210803	建信基金
1.1115 单位净值	汇丰2016前	中	540001	20210803	汇丰基金
1.9392 单位净值	汇丰龙腾前	高	540002	20210803	汇丰基金
4.52 单位净值	汇丰晋信策略	高	540003	20210803	汇丰基金
2.9253 单位净值	汇丰2026前	高	540004	20210803	汇丰基金
1.1267 单位净值	汇丰晋信增利	中低	540005	20210803	汇丰基金
5.2611 单位净值	汇丰晋信大盘	高	540006	20210803	汇丰基金
2.231 单位净值	汇丰晋信中小盘股票	高	540007	20210803	汇丰基金
4.1142 单位净值	汇丰晋信低碳先锋股票	高	540008	20210803	汇丰基金
1.0731 单位净值	汇丰晋信消费红利股票	高	540009	20210803	汇丰基金
3.4439 单位净值	汇丰晋信科技先锋股票	高	540010	20210803	汇丰基金
1 单位净值	汇丰晋信货币基金A类	低	540011	20210803	汇丰基金
1 单位净值	汇丰晋信货币基金B类	低	541011	20210803	汇丰基金
1.1616 单位净值	信诚四季红	高	550001	20210803	信诚基金
0.9947 单位净值	中信保诚精萃	高	550002	20210803	信诚基金
1.9399 单位净值	中信保诚盛世蓝筹	高	550003	20210803	信诚基金
1.197 单位净值	信诚三得A	中低	550004	20210803	信诚基金
1.179 单位净值	信诚三得B	中低	550005	20210803	信诚基金
1.203 单位净值	信诚优债A	中低	550006	20180611	信诚基金
1.196 单位净值	信诚优债B	中低	550007	20180611	信诚基金
2.623 单位净值	信诚精选	高	550008	20210803	信诚基金
5.36 单位净值	信诚中小盘	高	550009	20210803	信诚基金
1 单位净值	信诚货币A	低	550010	20210803	信诚基金
1 单位净值	信诚货币B	低	550011	20210803	信诚基金
1 单位净值	益民货币	低	560001	20201130	益民基金
0.8013 单位净值	益民红利成长混合	高	560002	20210803	益民基金
1.5597 单位净值	益民创新优势混合	高	560003	20210803	益民基金
0.855 单位净值	益民多利债券型证券投资基金	中低	560005	20180926	益民基金
3.3898 单位净值	诺德价值	高	570001	20210803	诺德基金
2.73 单位净值	诺德成长	高	570005	20210803	诺德基金
1.468 单位净值	诺德中小盘	中高	570006	20210803	诺德基金
1.894 单位净值	诺德30	高	570007	20210803	诺德基金
4.09 单位净值	诺德周期	高	570008	20210803	诺德基金
1.6452 单位净值	诺德配置	高	571002	20210803	诺德基金
1.052 单位净值	诺德收益	中低	573003	20210803	诺德基金
0.9149 单位净值	东吴嘉禾优势精选混合	高	580001	20210803	东吴基金
1.1194 单位净值	东吴双动力	高	580002	20210803	东吴基金
1.2849 单位净值	东吴行业轮动混合	高	580003	20210803	东吴基金
1.7334 单位净值	东吴进取策略混合	中高	580005	20210803	东吴基金
1.9619 单位净值	东吴新经济混合	高	580006	20210803	东吴基金
1.3364 单位净值	东吴安享量化混合	中高	580007	20210803	东吴基金
3.7167 单位净值	东吴新产业精选混合	高	580008	20210803	东吴基金
1.008 单位净值	东吴优信稳健债券A	中低	582001	20210803	东吴基金
1.1118 单位净值	东吴增利债券A	中低	582002	20210803	东吴基金
2.0508 单位净值	东吴配置优化混合	中高	582003	20210803	东吴基金
0.9659 单位净值	东吴优信稳健债券C	中低	582201	20210803	东吴基金
1.096 单位净值	东吴增利债券C	中低	582202	20210803	东吴基金
1 单位净值	东吴货币A	低	583001	20210803	东吴基金
1 单位净值	东吴货币B	低	583101	20210803	东吴基金
1.9484 单位净值	东吴中证新兴指数	高	585001	20210803	东吴基金
1.115 单位净值	中邮稳债A	中低	590009	20210803	中邮基金
1.109 单位净值	中邮稳债C	中低	590010	20210803	中邮基金
1.7178 单位净值	信达领先增长	高	610001	20210803	信达澳银
1.352 单位净值	信达精华配置	高	610002	20210803	信达澳银
1.013 单位净值	信达稳定价值A	中低	610003	20210803	信达澳银
3.785 单位净值	信达中小盘	高	610004	20210803	信达澳银
1.546 单位净值	信达红利回报	高	610005	20210803	信达澳银
3.231 单位净值	信达产业升级	高	610006	20210803	信达澳银
0.999 单位净值	信达稳定价值B	中低	610103	20210803	信达澳银
1.2881 单位净值	宝石动力混合	中	620001	20210803	金元基金
1.391 单位净值	成长动力混合	中高	620002	20210803	金元基金
1.176 单位净值	金元顺安丰利	中低	620003	20210803	金元基金
1.128 单位净值	金元价值增长	中高	620004	20210803	金元基金
0.881 单位净值	金元核心动力	高	620005	20190910	金元基金
1.647 单位净值	金元消费主题	高	620006	20210803	金元基金
1.757 单位净值	金元优质精选A类	中高	620007	20210803	金元基金
0.9608 单位净值	华商领先企业	高	630001	20210803	华商基金
4.3032 单位净值	华商盛世成长	高	630002	20210803	华商基金
1.268 单位净值	华商收益增强A	中低	630003	20210803	华商基金
2.159 单位净值	华商动态阿尔法	高	630005	20210803	华商基金
2.436 单位净值	华商产业升级	中高	630006	20210803	华商基金
1.836 单位净值	华商稳健双利A	中低	630007	20210803	华商基金
1.843 单位净值	华商策略精选	中高	630008	20210803	华商基金
1.833 单位净值	华商稳定增利A	中低	630009	20210803	华商基金
2.525 单位净值	华商价值精选	高	630010	20210803	华商基金
1 单位净值	华商现金增利A	低	630012	20210803	华商基金
2.799 单位净值	华商大盘量化	高	630015	20210803	华商基金
1.218 单位净值	华商收益增强B	中低	630103	20210803	华商基金
1.761 单位净值	华商稳健双利B	中低	630107	20210803	华商基金
1.752 单位净值	华商稳定增利C	中低	630109	20210803	华商基金
1 单位净值	华商现金增利B	低	630112	20210803	华商基金
1.0847 单位净值	英大纯债A类	中	650001	20210803	英大基金
1.0887 单位净值	英大纯债C类	中	650002	20210803	英大基金
2.672 单位净值	西部利得事件驱动股票	高	671030	20210803	西部利得
2.138 单位净值	西部利得沪深300指数A	高	673100	20210803	西部利得
2.1214 单位净值	西部利得沪深300指数C	高	673101	20210803	西部利得
1 单位净值	西部利得天添富货币A	低	675061	20210803	西部利得
1 单位净值	西部利得天添富货币B	低	675062	20210803	西部利得
1.1965 单位净值	西部利得得尊纯债A	中	675100	20210803	西部利得
1.1439 单位净值	西部利得汇享债券A	中	675111	20210803	西部利得
1.1397 单位净值	西部利得汇享债券C	中	675113	20210803	西部利得
1.0125 单位净值	西部利得汇逸债券A	中	675121	20210803	西部利得
1.1659 单位净值	西部利得汇逸债券C	中	675123	20210803	西部利得
1.748 单位净值	浙商聚潮产业成长混合	高	688888	20210803	浙商基金
2.027 单位净值	平安行业先锋混合型证券投资基金	高	700001	20210803	平安大华
3.5642 单位净值	富安达优势成长	高	710001	20210803	富安达基金
1.1031 单位净值	广发资管乾利一年持有债券集合计划A类	中	870008	20210803	广发证券
1.0974 单位净值	广发资管乾利一年持有债券集合计划C类	中	872014	20210803	广发证券
1.0366 单位净值	广发资管昭利中短债债券集合计划A类	中	872015	20210803	广发证券
1.0578 单位净值	广发资管昭利中短债债券集合计划B类	中	872016	20210803	广发证券
1.0333 单位净值	广发资管昭利中短债债券集合计划C类	中	872017	20210803	广发证券
1.0202 单位净值	财通资管赢家3号集合计划	中	C43113	20210803	财通证券
1.0658 单位净值	财通资管赢家1号集合计划	中	C43525	20210803	财通证券
1.0451 单位净值	财通资管赢家2号集合计划	中	C43543	20210803	财通证券
1.0693 单位净值	财通资管赢家5号集合计划	中	C43560	20210803	财通证券
1.0618 单位净值	财通资管赢家6号集合计划	中	C43561	20210803	财通证券
1.0605 单位净值	财通资管赢家7号集合计划	中	C47407	20210803	财通证券
1.0571 单位净值	财通资管赢家8号集合计划	中	C47408	20210803	财通证券
1.0529 单位净值	财通资管赢家9号集合计划	中	C47409	20210803	财通证券
1.0536 单位净值	财通资管赢家10号集合计划	中	C47410	20210803	财通证券
1.0319 单位净值	财通证券资管赢家15号集合计划	中	C47415	20210803	财通证券
1.028 单位净值	财通证券资管赢家16号集合计划	中	C47416	20210803	财通证券
1.0227 单位净值	财通证券资管赢家17号集合计划	中	C47417	20210803	财通证券
1.0133 单位净值	财通证券资管赢家18号集合计划	中	C47418	20210803	财通证券
1.0003 单位净值	财通证券资管赢家19号集合计划	中	C47419	20210803	财通证券
1.0317 单位净值	红塔证券鑫益1号集合资产管理计划	中	C51901	20210803	红塔证券
1.657 单位净值	红塔登峰1号集合计划	中	C58888	20210803	红塔证券
1.3186 单位净值	长城量化小盘股票	高	007903	20210803	长城基金
1.1901 单位净值	西部利得得尊纯债C	中	007969	20210803	西部利得
1.0099 单位净值	易方达年年恒秋纯债一年定开A	中	007997	20210803	易方达基金
1.0098 单位净值	易方达年年恒秋纯债一年定开C	中	007998	20210803	易方达基金
1.0566 单位净值	南方皓元短债A	中	008122	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0494 单位净值	南方皓元短债C	中	008123	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.6715 单位净值	鹏华价值驱动混合	高	008132	20210803	鹏华基金
1.415 单位净值	汇添富绝对收益定开混合C	中高	008140	20210803	汇添富基金
1.2459 单位净值	嘉实远见企业精选两年持有期混合	高	008150	20210803	嘉实基金
0.9973 单位净值	西部利得新享混合A	中高	008541	20210803	西部利得
0.9961 单位净值	西部利得新享混合C	中高	008542	20210803	西部利得
0.9841 单位净值	南方产业优势两年混合A	高	008546	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.1132 单位净值	易方达裕富A	中	008556	20210803	易方达基金
1.1072 单位净值	易方达裕富C	中	008557	20210803	易方达基金
1.044 单位净值	天弘增利短债A	中	008646	20210803	天弘基金
1.042 单位净值	天弘增利短债C	中	008647	20210803	天弘基金
1.1518 单位净值	南方高股息股票A	高	008736	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.1424 单位净值	南方高股息股票C	高	008737	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.1498 单位净值	九泰聚鑫混合A	中高	008757	20210803	九泰基金
1.1473 单位净值	九泰聚鑫混合C	中高	008758	20210803	九泰基金
1.0236 单位净值	南方乐元中短利率债A	中	008783	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0179 单位净值	南方乐元中短利率债C	中	008784	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.1124 单位净值	长城健康生活混合	高	008786	20210803	长城基金
1.0258 单位净值	大成科技消费股票A	高	008934	20210803	大成基金
1.0172 单位净值	大成科技消费股票C	高	008935	20210803	大成基金
1.128 单位净值	易中证红利ETF联接A	高	009051	20210803	易方达基金
1.1268 单位净值	易中证红利ETF联接C	高	009052	20210803	易方达基金
1.0255 单位净值	大成睿鑫股票A	高	009069	20210803	大成基金
1.0214 单位净值	大成睿鑫股票C	高	009070	20210803	大成基金
1.1897 单位净值	广发品质回报混合A类	高	009119	20210803	广发基金
1.1842 单位净值	广发品质回报混合C类	高	009120	20210803	广发基金
1.4916 单位净值	嘉实瑞成两年持有期混合A	高	009138	20210803	嘉实基金
1.4843 单位净值	嘉实瑞成两年持有期混合C	高	009139	20210803	嘉实基金
1.0937 单位净值	泰达宏利价值长青混合A	高	009141	20210803	泰达基金
1.0901 单位净值	泰达宏利价值长青混合C	高	009142	20210803	泰达基金
3.8638 单位净值	广发医疗保健股票C类	高	009163	20210803	广发基金
1.203 单位净值	泰达宏利中证绩优指数A	高	009194	20210803	泰达基金
1.1979 单位净值	泰达宏利中证绩优指数C	高	009195	20210803	泰达基金
1.0293 单位净值	北信瑞丰鼎盛中短债A	中	009196	20210803	北信瑞丰基金
1.025 单位净值	北信瑞丰鼎盛中短债C	中	009197	20210803	北信瑞丰基金
1.0542 单位净值	易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A	中高	009213	20210803	易方达基金
1.0512 单位净值	易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C	中高	009214	20210803	易方达基金
1.0832 单位净值	易方达磐泰一年持有A	中	009249	20210803	易方达基金
1.077 单位净值	易方达磐泰一年持有C	中	009250	20210803	易方达基金
1.2096 单位净值	易方达消费精选股票	高	009265	20210803	易方达基金
1.0115 单位净值	易方达年年恒春纯债一年定开A	中	009292	20210803	易方达基金
1.0106 单位净值	易方达年年恒春纯债一年定开C	中	009293	20210803	易方达基金
1.7707 单位净值	西部利得中证500指数增强C	高	009300	20210803	西部利得
1.1513 单位净值	天弘安康颐养混合C	中	009308	20210803	天弘基金
1.2108 单位净值	南方成长先锋混合A	高	009318	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.2025 单位净值	南方成长先锋混合C	高	009319	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.2885 单位净值	易方达均衡成长	高	009341	20210803	易方达基金
1.1038 单位净值	南方誉丰18个月混合A	中	009351	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0962 单位净值	南方誉丰18个月混合C	中	009352	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0858 单位净值	泰达泰和稳健养老一年FOF	中高	009355	20210803	泰达基金
1 单位净值	华夏现金增利基金	低	003003	20210803	华夏基金
1.1384 单位净值	中融盈泽中短债A	中	003009	20210803	中融基金
1.1299 单位净值	中融盈泽中短债C	中	003010	20210803	中融基金
1.3884 单位净值	光大诚鑫C	中高	003116	20210803	光大基金
1 单位净值	建信货币B	低	003185	20210803	建信基金
3.4797 单位净值	创金合信医疗保健股票A	高	003230	20210803	创金合信
3.4275 单位净值	创金合信医疗保健股票C	高	003231	20210803	创金合信
1.0817 单位净值	南方安裕混合A	中高	003295	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.1054 单位净值	南方安颐混合	中	003476	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.341 单位净值	申万菱信安鑫优选A	中高	003493	20210803	申万菱信
1.331 单位净值	申万菱信安鑫优选C	中高	003512	20210803	申万菱信
1.332 单位净值	申万菱信安鑫精选A	中高	003601	20210803	申万菱信
1.326 单位净值	申万菱信安鑫精选C	中高	003602	20210803	申万菱信
1.1249 单位净值	广发汇平一年定期债券A类	中	003743	20200723	广发基金
1.1128 单位净值	广发汇平一年定期债券C类	中	003744	20200723	广发基金
1 单位净值	华富货币B	低	003994	20210803	华富基金
1.4412 单位净值	博时沪港深价值优选C	高	004092	20210803	博时基金
1 单位净值	博时合惠货币B	低	004137	20210803	博时基金
1.1586 单位净值	东方价值挖掘灵活配置混合A	高	004166	20210803	东方基金
1.3609 单位净值	华夏睿磐泰兴混合	中高	004202	20210803	华夏基金
2.1431 单位净值	中欧新蓝筹混合C	中高	004237	20210803	中欧基金
1.2714 单位净值	益民中证智能消费	高	004354	20201021	益民基金
2.592 单位净值	南方智慧混合	中高	004357	20210803	南方基金管理股份有限公司
1 单位净值	兴全货币B级	低	004417	20210803	兴全基金
2.7007 单位净值	博时汇智回报混合	高	004448	20210803	博时基金
1.4542 单位净值	博时量化平衡混合	高	004495	20210803	博时基金
2.9696 单位净值	中欧电子信息产业沪港深股票A	高	004616	20210803	中欧基金
1.0792 单位净值	南方安睿混合	中	004648	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.3166 单位净值	中欧瑞丰灵活配置混合（LOF）C	高	004740	20210803	中欧基金
1.9186 单位净值	易深100ETF联接C	高	004742	20210803	易方达基金
0.9977 单位净值	申万菱信价值优享混合	中高	004768	20210803	申万菱信
0.9458 单位净值	先锋聚利A	中高	004833	20210803	先锋基金
0.9292 单位净值	先锋聚利C	中高	004834	20210803	先锋基金
3.8843 单位净值	广发医疗保健股票A类	高	004851	20210803	广发基金
1.274 单位净值	广发价值回报混合A类	中高	004852	20210803	广发基金
1.2518 单位净值	广发价值回报混合C类	中高	004853	20210803	广发基金
1 单位净值	人保货币A	低	004903	20210803	人保资产
1 单位净值	人保货币B	低	004904	20210803	人保资产
1.642 单位净值	招商丰拓混合A	中高	004932	20210803	招商基金
1.6038 单位净值	招商丰拓混合C	中高	004933	20210803	招商基金
1 单位净值	博时合晶货币	低	004985	20210803	博时基金
1.124 单位净值	人保双利A	中	004988	20210803	人保资产
1.109 单位净值	人保双利C	中	004989	20210803	人保资产
1.0762 单位净值	南方安福混合A	中	005059	20210803	南方基金管理股份有限公司
1 单位净值	易方达龙宝货币C	低	005098	20210803	易方达基金
2.1576 单位净值	银华农业产业股票	高	005106	20210803	银华基金
1.3364 单位净值	华夏睿磐泰利混合A	中高	005177	20210803	华夏基金
1.3221 单位净值	华夏睿磐泰利混合C	中高	005178	20210803	华夏基金
1.2946 单位净值	财富宝182天理财3号B	中低	17B020	20210803	招商财富
1.2993 单位净值	财富宝182天理财28号	中低	17B290	20210803	招商财富
1.7812 单位净值	银华优势	中高	180001	20210803	银华基金
1.006 单位净值	银华增值混合	中低	180002	20200529	银华基金
1.8568 单位净值	银华８８	高	180003	20210803	银华基金
1 单位净值	银华货币Ａ	低	180008	20210803	银华基金
1 单位净值	银华货币Ｂ	低	180009	20210803	银华基金
1.7347 单位净值	银华优质	高	180010	20210803	银华基金
7.4968 单位净值	银华富裕	高	180012	20210803	银华基金
2.0893 单位净值	银华领先	高	180013	20210803	银华基金
1.256 单位净值	银华增强收益	中低	180015	20210803	银华基金
4.692 单位净值	银华和谐	中高	180018	20210803	银华基金
1.97 单位净值	银华成长先锋混合	中高	180020	20210803	银华基金
1.236 单位净值	银华双利A	中低	180025	20210803	银华基金
1.225 单位净值	银华双利C	中低	180026	20210803	银华基金
1.794 单位净值	银华永祥灵活配置混合	中高	180028	20210803	银华基金
13.38 单位净值	中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金	中	180801	20210803	中航基金
2.8163 单位净值	长城久恒	中高	200001	20210803	长城基金
2.459 单位净值	长城久泰沪深300指数A	高	200002	20210803	长城基金
1 单位净值	长城货币	低	200003	20210803	长城基金
1.5651 单位净值	长城消费	中高	200006	20210803	长城基金
2.1221 单位净值	长城回报	中高	200007	20210803	长城基金
2.3711 单位净值	长城品牌	高	200008	20210803	长城基金
1.1989 单位净值	长城债券A	中低	200009	20210803	长城基金
1.3574 单位净值	长城动力	中高	200010	20210803	长城基金
1.0623 单位净值	长城景气	中高	200011	20210604	长城基金
3.6741 单位净值	长城中小盘	高	200012	20210803	长城基金
1.2977 单位净值	长城增利A	中低	200013	20210803	长城基金
1 单位净值	长城货币B	低	200103	20210803	长城基金
1.0938 单位净值	长城成长先锋混合C	高	010050	20210803	长城基金
1.2646 单位净值	万家健康产业混合A	高	010054	20210803	万家基金
1.2594 单位净值	万家健康产业混合C	高	010055	20210803	万家基金
1.0791 单位净值	天弘荣创一年	中	010058	20210803	天弘基金
1.0779 单位净值	华泰柏瑞景利混合A	中	010060	20210803	华泰柏瑞基金
1.0741 单位净值	华泰柏瑞景利混合C	中	010061	20210803	华泰柏瑞基金
0.9923 单位净值	南方行业精选一年持有混合A	高	010062	20210803	南方基金管理股份有限公司
0.9878 单位净值	南方行业精选一年持有混合C	高	010063	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.022 单位净值	南方誉隆一年持有期混合A	中	010074	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0201 单位净值	南方誉隆一年持有期混合C	中	010075	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0458 单位净值	博时恒荣一年混合A	中	010078	20210803	博时基金
1.0422 单位净值	博时恒荣一年混合C	中	010079	20210803	博时基金
1.2073 单位净值	华夏核心科技6个月定开混合A	高	010106	20210803	华夏基金
1.1999 单位净值	华夏核心科技6个月定开混合C	高	010107	20210803	华夏基金
1.1495 单位净值	富国价值增长混合	高	010109	20210803	富国基金
1.1215 单位净值	广发医药健康混合A	高	010110	20210803	广发基金
1.118 单位净值	广发医药健康混合C	高	010111	20210803	广发基金
1.0142 单位净值	广发研究精选股票A	高	010112	20210803	广发基金
1.0112 单位净值	广发研究精选股票C	高	010113	20210803	广发基金
1.0802 单位净值	易方达远见成长混合A	高	010115	20210803	易方达基金
1.0627 单位净值	南方创新成长混合A	高	010132	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0571 单位净值	南方创新成长混合C	高	010133	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.3182 单位净值	泰达宏利高研发创新6个月混合A	高	010135	20210803	泰达基金
1.3149 单位净值	泰达宏利高研发创新6个月混合C	高	010136	20210803	泰达基金
1.0128 单位净值	英大智享债券A	中	010174	20210803	英大基金
1.0103 单位净值	英大智享债券C	中	010175	20210803	英大基金
0.8683 单位净值	易方达核心优势股票A	高	010196	20210803	易方达基金
0.8666 单位净值	易方达核心优势股票C	高	010197	20210803	易方达基金
0.9339 单位净值	易方达竞争优势企业混合A	高	010198	20210803	易方达基金
1.1674 单位净值	中欧互联网混合A	高	010213	20210803	中欧基金
1.1627 单位净值	中欧互联网混合C	高	010214	20210803	中欧基金
1.0505 单位净值	中欧达益稳健一年持有混合A	中	010215	20210803	中欧基金
1.0457 单位净值	中欧达益稳健一年持有混合C	中	010216	20210803	中欧基金
0.9816 单位净值	汇添富稳健添益一年持有混合	中	010219	20210803	汇添富基金
0.9882 单位净值	平安稳健增长混合A	中高	010242	20210803	平安大华
0.9849 单位净值	平安稳健增长混合C	中高	010243	20210803	平安大华
1.0089 单位净值	嘉实丰年一年定开纯债债券A	中	010254	20210803	嘉实基金
1.0082 单位净值	嘉实丰年一年定开纯债债券C	中	010255	20210803	嘉实基金
0.9977 单位净值	鹏华成长智选混合A	高	010264	20210803	鹏华基金
0.9914 单位净值	鹏华成长智选混合C	高	010265	20210803	鹏华基金
1.0074 单位净值	嘉实价值长青混合A	高	010273	20210803	嘉实基金
1.0049 单位净值	嘉实价值长青混合C	高	010274	20210803	嘉实基金
1.1974 单位净值	嘉实优质精选混合A	高	010275	20210803	嘉实基金
1.1943 单位净值	嘉实优质精选混合C	高	010276	20210803	嘉实基金
1.0825 单位净值	长城价值成长六个月持有期混合A	高	010284	20210803	长城基金
1.0792 单位净值	长城价值成长六个月持有期混合C	高	010285	20210803	长城基金
1.1688 单位净值	万家互联互通混合A	高	010296	20210803	万家基金
1.1644 单位净值	万家互联互通混合C	高	010297	20210803	万家基金
1.007 单位净值	汇添富品牌驱动六个月持有混合基金	高	010298	20210803	汇添富基金
1.0531 单位净值	南方产业升级混合A	高	010299	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.049 单位净值	南方产业升级混合C	高	010300	20210803	南方基金管理股份有限公司
0.955 单位净值	华夏创新驱动混合A	高	010305	20210803	华夏基金
0.9499 单位净值	华夏创新驱动混合C	高	010306	20210803	华夏基金
1.0309 单位净值	华安养老2040三年持有混合FOF	中高	010320	20210803	华安基金
1.0631 单位净值	华安平衡养老三年持有混合FOF	高	010323	20210803	华安基金
0.9017 单位净值	天弘消费股票A	高	010331	20210803	天弘基金
0.9005 单位净值	天弘消费股票C	高	010332	20210803	天弘基金
0.8973 单位净值	中欧悦享生活混合A	高	010336	20210803	中欧基金
0.8932 单位净值	中欧悦享生活混合C	高	010337	20210803	中欧基金
0.9031 单位净值	易方达高质量严选三年持有混合	高	010340	20210803	易方达基金
0.9546 单位净值	嘉实品质优选股票A	高	010361	20210803	嘉实基金
0.9535 单位净值	嘉实品质优选股票C	高	010362	20210803	嘉实基金
1.0192 单位净值	大成卓享一年持有混合A	中	010369	20210803	大成基金
1.0163 单位净值	大成卓享一年持有混合C	中	010370	20210803	大成基金
0.992 单位净值	西部利得聚兴一年定开混合A	中	010373	20210803	西部利得
0.991 单位净值	西部利得聚兴一年定开混合C	中	010374	20210803	西部利得
0.9223 单位净值	广发价值核心混合A	高	010377	20210803	广发基金
0.9203 单位净值	广发价值核心混合C	高	010378	20210803	广发基金
1.0188 单位净值	首创证券泽鑫19号集合资产管理计划	中	E99157	20210803	首创证券
1.0145 单位净值	首创证券泽鑫20号集合资产管理计划	中	E99158	20210803	首创证券
1.0117 单位净值	首创证券泽鑫25号集合资产管理计划	中	E99284	20210803	首创证券
1.0159 单位净值	首创证券泽鑫26号集合资产管理计划	中	E99321	20210803	首创证券
1.0709 单位净值	首创证券泽鑫27号集合资产管理计划	中	E99322	20210803	首创证券
1.013 单位净值	首创证券泽鑫29号集合资产管理计划	中	E99357	20210803	首创证券
1.0651 单位净值	首创证券泽鑫28号集合资产管理计划	中	E99376	20210803	首创证券
1.0663 单位净值	首创证券泽鑫30号集合资产管理计划	中	E99377	20210803	首创证券
1.0039 单位净值	首创证券泽鑫21号集合资产管理计划	中	E99399	20210803	首创证券
1.0616 单位净值	首创证券泽鑫23号集合资产管理计划	中	E99400	20210803	首创证券
1.0476 单位净值	首创证券泽鑫22号集合资产管理计划	中	E99444	20210803	首创证券
1.9646 单位净值	中信证券卓越成长两年持有混合A	高	900010	20210803	中信证券
1.0377 单位净值	中信证券可转债集合资产管理计划	中	900015	20210803	中信证券
1.2272 单位净值	中信证券臻选回报两年持有混合A	高	900022	20210803	中信证券
1.2272 单位净值	中信证券臻选回报两年持有混合B	高	900052	20210803	中信证券
2.2126 单位净值	中信证券红利价值一年持有混合C	中高	900089	20210803	中信证券
2.2441 单位净值	中信证券红利价值一年持有混合B	中高	900099	20210803	中信证券
1.221 单位净值	中信证券臻选回报两年持有混合C	高	900152	20210803	中信证券
1.3966 单位净值	中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理	中	920011	20210803	中金公司
0.5133 单位净值	国信金理财6号集合计划	高	931001	20210803	国信证券
2.4129 单位净值	国泰君安君得鑫两年持有混合A	高	952009	20210803	国泰资管
2.4364 单位净值	国泰君安君得鑫两年持有混合C	高	952099	20210803	国泰资管
1.0456 单位净值	方正证券金港湾六个月持有期债券集合计划	中	970018	20210803	民族证券
1.1281 单位净值	东海海睿进取混合型集合资产管理计划A	高	970032	20210803	东海证券
1.0566 单位净值	东海资管海鑫增利3个月定开集合资管计划	中高	970049	20210803	东海证券
1.265 单位净值	东风３号集合资产管理计划	高	A00005	20210803	东海证券
1 单位净值	东风5号集合计划	高	A00006	20210623	东海证券
1.0454 单位净值	东风6号集合计划	高	A00007	20210803	东海证券
1 单位净值	东海证券稳健增值集合计划	中	A00009	20210803	东海证券
1.0114 单位净值	万联证券四季添利101号集合计划	中	B10112	20210803	万联证券
0.9944 单位净值	万联证券四季添利102号集合计划	中	B10115	20210803	万联证券
1.0126 单位净值	万联证券四季添利103号集合计划	中	B10116	20210803	万联证券
0.985 单位净值	万联证券四季添利104号集合计划	中	B10117	20210803	万联证券
0.9981 单位净值	万联证券四季添利105号集合计划	中	B10118	20210803	万联证券
1.0068 单位净值	万联证券四季添利106号集合计划	中	B10119	20210803	万联证券
1.0022 单位净值	万联证券四季添利107号集合计划	中	B10120	20210803	万联证券
1.0019 单位净值	万联证券四季添利108号集合计划	中	B10123	20210803	万联证券
1.0028 单位净值	万联证券四季添利131号集合计划	中	B10126	20210803	万联证券
0.9961 单位净值	万联证券四季添利109号集合计划	中	B10127	20210803	万联证券
1.0388 单位净值	万联证券四季添利110号集合计划	中	B10128	20210803	万联证券
1.0359 单位净值	万联证券四季添利132号集合计划	中	B10129	20210803	万联证券
1.0214 单位净值	万联证券四季添利133号集合计划	中	B10130	20210803	万联证券
1.0345 单位净值	万联证券四季添利111号集合计划	中	B10132	20210803	万联证券
1.043 单位净值	万联证券四季添利112号集合计划	中	B10133	20210803	万联证券
1.0213 单位净值	万联证券四季添利134号集合计划	中	B10134	20210803	万联证券
1.0232 单位净值	万联证券四季添利135号集合计划	中	B10135	20210803	万联证券
1.0229 单位净值	万联证券四季添利136号集合计划	中	B10136	20210803	万联证券
1.034 单位净值	万联证券四季添利113号集合计划	中	B10138	20210803	万联证券
1.0277 单位净值	万联证券四季添利114号集合计划	中	B10140	20210803	万联证券
1.024 单位净值	万联证券四季添利115号集合计划	中	B10144	20210803	万联证券
1.01 单位净值	万联证券四季添利116号集合计划	中	B10151	20210803	万联证券
1.0144 单位净值	万联证券四季添利117号集合计划	中	B10152	20210803	万联证券
1.4896 单位净值	国泰金鹰增长灵活配置混合	高	020001	20210803	国泰基金
1.01 单位净值	金龙债券A类	中低	020002	20210803	国泰基金
0.592 单位净值	金龙行业精选	中高	020003	20210803	国泰基金
1.424 单位净值	金马稳健回报	中高	020005	20210803	国泰基金
1 单位净值	国泰货币A类	低	020007	20210803	国泰基金
1.491 单位净值	国泰金鹏蓝筹	高	020009	20210803	国泰基金
1.663 单位净值	国泰金牛创新混合	高	020010	20210803	国泰基金
1.0263 单位净值	国泰沪深300指数A类	高	020011	20210803	国泰基金
0.953 单位净值	金龙债券C类	中低	020012	20210803	国泰基金
4.758 单位净值	国泰区位优势混合	中高	020015	20210803	国泰基金
2.1094 单位净值	国泰金鹿混合	高	020018	20210803	国泰基金
1.588 单位净值	国泰双利债A	中低	020019	20210803	国泰基金
1.526 单位净值	国泰双利债C	中低	020020	20210803	国泰基金
1.1122 单位净值	国泰金融ETF联接基金	高	020021	20210803	国泰基金
7.233 单位净值	国泰事件驱动混合	高	020023	20210803	国泰基金
4.37 单位净值	国泰成长优选混合	高	020026	20210803	国泰基金
1.245 单位净值	华安创新	中	040001	20210803	华安基金
1.033 单位净值	华安中国A股	高	040002	20210803	华安基金
1 单位净值	华安现金富利A	低	040003	20210803	华安基金
1.14 单位净值	华安宝利	中	040004	20210803	华安基金
10.0138 单位净值	华安宏利	高	040005	20210803	华安基金
3.2876 单位净值	华安成长	高	040007	20210803	华安基金
2.836 单位净值	华安优选	高	040008	20210803	华安基金
1.1469 单位净值	华安收益A	中低	040009	20210803	华安基金
1.142 单位净值	华安收益B	中低	040010	20210803	华安基金
2.8933 单位净值	华安核心	高	040011	20210803	华安基金
1.242 单位净值	华安强债A	中低	040012	20210803	华安基金
1.236 单位净值	华安强债B	中低	040013	20210803	华安基金
4.488 单位净值	华安动态	中高	040015	20210803	华安基金
3.2045 单位净值	华安行业轮动	高	040016	20210803	华安基金
2.457 单位净值	华安香港精选	高	040018	20210803	华安基金
1.123 单位净值	华安稳固C	中低	040019	20210803	华安基金
2.591 单位净值	华安升级主题	高	040020	20210803	华安基金
1.905 单位净值	华安大中华升级	高	040021	20210803	华安基金
1.61 单位净值	华安可转债A	中低	040022	20210803	华安基金
1.549 单位净值	华安可转债B	中低	040023	20210803	华安基金
6.19 单位净值	华安科技动力	高	040025	20210803	华安基金
1.062 单位净值	华安信用四季红A	中低	040026	20210803	华安基金
1.7326 单位净值	华安180联接	高	040180	20210803	华安基金
1.504 单位净值	华安龙头联接	高	040190	20210803	华安基金
1 单位净值	华安现金富利B	低	041003	20210803	华安基金
1.247 单位净值	博时价值增长混合	中高	050001	20210803	博时基金
1.9042 单位净值	博时沪深300指数A	高	050002	20210803	博时基金
1 单位净值	博时现金收益货币A	低	050003	20210803	博时基金
2.1639 单位净值	博时精选混合	高	050004	20210803	博时基金
1.165 单位净值	博时平衡配置混合	中	050007	20210803	博时基金
1.0583 单位净值	易方达逆向投资混合C	高	011650	20210803	易方达基金
0.9958 单位净值	招商港股通股票A	高	011651	20210803	招商基金
0.9929 单位净值	招商港股通股票C	高	011652	20210803	招商基金
1.0006 单位净值	汇添富数字经济三年持有混合A	高	011665	20210803	汇添富基金
1.0005 单位净值	汇添富数字经济三年持有混合C	高	011666	20210803	汇添富基金
1 单位净值	华安研究智选混合A	高	011692	20210803	华安基金
1 单位净值	华安研究智选混合C	高	011693	20210803	华安基金
1.0083 单位净值	南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A	高	011696	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0071 单位净值	南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C	高	011697	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0209 单位净值	南方均衡回报混合A	中高	011698	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0198 单位净值	南方均衡回报混合C	中高	011701	20210803	南方基金管理股份有限公司
1.0284 单位净值	中欧嘉益一年持有混合A	高	011708	20210803	中欧基金
1.0264 单位净值	中欧嘉益一年持有混合C	高	011709	20210803	中欧基金
11.6214 单位净值	东方红启恒三年持有混合B	高	011724	20210803	东证资管
0.9662 单位净值	银华瑞祥一年持有期混合	高	011733	20210803	银华基金
1.0025 单位净值	华安兴安优选一年持有混合A	中高	011738	20210803	华安基金
1.0019 单位净值	华安兴安优选一年持有混合C	中高	011739	20210803	华安基金
0.9988 单位净值	博时产业优选混合A	高	011756	20210803	博时基金
0.9986 单位净值	博时产业优选混合C	高	011757	20210803	博时基金
1.0171 单位净值	富国精诚回报12个月持有期混合A	中高	011769	20210803	富国基金
1.0156 单位净值	富国精诚回报12个月持有期混合C	中高	011770	20210803	富国基金
0.9849 单位净值	易方达稳健增长混合A	中高	011777	20210803	易方达基金
0.9841 单位净值	易方达稳健增长混合C	中高	011778	20210803	易方达基金
1.0006 单位净值	易方达稳泰一年持有混合A	中	011779	20210803	易方达基金
0.9996 单位净值	易方达稳泰一年持有混合C	中	011780	20210803	易方达基金
1.0011 单位净值	招商瑞盈9个月持有期混合A	中高	011791	20210803	招商基金
1.001 单位净值	招商瑞盈9个月持有期混合C	中高	011792	20210803	招商基金
1.0027 单位净值	银华阿尔法混合	高	011817	20210803	银华基金
1.0039 单位净值	易方达产业升级一年封闭混合A	高	011822	20210803	易方达基金
1.0038 单位净值	易方达产业升级一年封闭混合C	高	011823	20210803	易方达基金
0.9836 单位净值	民生加银内核驱动混合A	高	011843	20210803	民生加银基金
0.9827 单位净值	民生加银内核驱动混合C	高	011844	20210803	民生加银基金
1 单位净值	易方达商业模式优选混合A	高	011847	20210803	易方达基金
1 单位净值	易方达商业模式优选混合C	高	011848	20210803	易方达基金
1.0715 单位净值	天弘先进制造混合A	高	011851	20210803	天弘基金
1.0703 单位净值	天弘先进制造混合C	高	011852	20210803	天弘基金
0.9683 单位净值	银华长荣混合	高	011855	20210803	银华基金
0.9927 单位净值	广发价值增长混合A	高	011866	20210803	广发基金
0.9919 单位净值	广发价值增长混合C	高	011867	20210803	广发基金
1.0031 单位净值	招商蓝筹精选股票A	高	011882	20210803	招商基金
1.0031 单位净值	招商蓝筹精选股票C	高	011883	20210803	招商基金
1.0272 单位净值	工银景气优选混合A	高	011884	20210803	工银瑞信
1.0271 单位净值	工银景气优选混合C	高	011885	20210803	工银瑞信
0.9991 单位净值	民生加银周期优选混合A	高	011888	20210803	民生加银基金
0.9986 单位净值	民生加银周期优选混合C	高	011889	20210803	民生加银基金
0.9198 单位净值	广发沪港深价值精选混合A	高	011908	20210803	广发基金
0.9191 单位净值	广发沪港深价值精选混合C	高	011909	20210803	广发基金
0.8752 单位净值	华夏消费优选混合A	高	011911	20210803	华夏基金
0.874 单位净值	华夏消费优选混合C	高	011912	20210803	华夏基金
1.0664 单位净值	博时汇誉回报混合A	高	011927	20210803	博时基金
1.0652 单位净值	博时汇誉回报混合C	高	011928	20210803	博时基金
1.0121 单位净值	建信泓利一年持有期债券	中	011942	20210803	建信基金
0.9952 单位净值	广发均衡回报混合A	中高	011975	20210803	广发基金
0.9948 单位净值	广发均衡回报混合C	中高	011976	20210803	广发基金
1.0567 单位净值	东吴汇天益31号集合计划	中	B82054	20210803	东吴证券
1.0464 单位净值	财信证券财富701号集合资产管理计划	中	BD1099	20210803	财信证券
1.0439 单位净值	财信证券财富702号集合资产管理计划	中	BD1101	20210803	财信证券
1.0395 单位净值	财信证券财富703号集合资产管理计划	中	BD1102	20210803	财信证券
1.018 单位净值	财信证券财富706号集合资产管理计划	中	BD1105	20210803	财信证券
1.0122 单位净值	财信证券财富707号集合资产管理计划	中	BD1106	20210803	财信证券
1.0285 单位净值	财信证券财富708号集合资产管理计划	中	BD1107	20210803	财信证券
1.0174 单位净值	财信证券财富709号集合资产管理计划	中	BD1108	20210803	财信证券
1.0002 单位净值	财信证券财富710号集合资产管理计划	中	BD1139	20210803	财信证券
1.0195 单位净值	财信证券财富712号集合资产管理计划	中	BD1141	20210803	财信证券
1.0471 单位净值	东兴鑫益稳健4号集合资产管理计划	中	BE0864	20210803	东兴证券
1.0296 单位净值	东兴鑫益稳健1号集合资产管理计划	中	BE0871	20210803	东兴证券
1.0167

个人金融

基金查询