1.381 单位净值 |
华夏成长前收费 | 中高 | 000001 | 20210121 |
2.1735 单位净值 |
西部利得量化成长混合 | 高 | 000006 | 20210121 |
20.055 单位净值 |
华夏大盘前收费 | 高 | 000011 | 20210121 |
3.35 单位净值 |
华夏优势增长混合 | 高 | 000021 | 20210121 |
3.513 单位净值 |
富国宏观策略 | 中高 | 000029 | 20210121 |
1.7756 单位净值 |
长城核心优选混合 | 中高 | 000030 | 20210121 |
3.656 单位净值 |
华夏复兴混合 | 高 | 000031 | 20210121 |
1.563 单位净值 |
华夏全球精选 | 高 | 000041 | 20210121 |
1.8598 单位净值 |
华夏沪深300ETF联接A | 高 | 000051 | 20210121 |
1.131 单位净值 |
华夏盛世混合 | 高 | 000061 | 20210121 |
1.5831 单位净值 |
华夏恒生ETF联接A | 高 | 000071 | 20210121 |
8.655 单位净值 |
汇添富消费行业混合 | 高 | 000083 | 20210121 |
1.2294 单位净值 |
博时安盈债券C | 中 | 000085 | 20210121 |
1.5383 单位净值 |
金鹰元安混合A | 中高 | 000110 | 20210121 |
3.84 单位净值 |
汇添富美丽30混合 | 高 | 000173 | 20210121 |
1.4153 单位净值 |
华安黄金ETF联接A | 高 | 000216 | 20210121 |
1.4032 单位净值 |
华安黄金ETF联接C | 高 | 000217 | 20210121 |
5.348 单位净值 |
富国医疗保健行业混合 | 高 | 000220 | 20210121 |
1.08 单位净值 |
广发集利定期债A | 中 | 000267 | 20210121 |
1.076 单位净值 |
广发集利定期债C | 中 | 000268 | 20210121 |
1.033 单位净值 |
中邮定开债A | 中低 | 000271 | 20210121 |
1.04 单位净值 |
中邮定开债C | 中低 | 000272 | 20210121 |
1.3706 单位净值 |
长城稳固A | 中 | 000333 | 20210121 |
1.3398 单位净值 |
长城稳固C | 中 | 000334 | 20210121 |
4.2156 单位净值 |
长城医疗 | 高 | 000339 | 20210121 |
1.2578 单位净值 |
南方丰元债券A | 中 | 000355 | 20210121 |
1.232 单位净值 |
南方丰元债券C | 中 | 000356 | 20210121 |
2.711 单位净值 |
国泰聚信价值混合A | 中高 | 000362 | 20210121 |
2.724 单位净值 |
国泰聚信价值混合C | 中高 | 000363 | 20210121 |
4.829 单位净值 |
易基新兴成长 | 中高 | 000404 | 20210121 |
1.372 单位净值 |
英大领先回报前收费 | 高 | 000458 | 20210121 |
1.372 单位净值 |
英大领先回报后收费 | 高 | 000459 | 20210121 |
2.545 单位净值 |
富国城镇发展股票 | 高 | 000471 | 20210121 |
3.918 单位净值 |
富国高端制造行业 | 高 | 000513 | 20210121 |
1.323 单位净值 |
国泰浓益灵活混合A | 中高 | 000526 | 20210121 |
5.798 单位净值 |
南方新优享 | 中高 | 000527 | 20210121 |
1.1127 单位净值 |
南方通利A | 中 | 000563 | 20210121 |
1.1114 单位净值 |
南方通利C | 中 | 000564 | 20210121 |
3.718 单位净值 |
华泰柏瑞创新升级A | 高 | 000566 | 20210121 |
1 单位净值 |
中邮货币A | 低 | 000576 | 20210121 |
1 单位净值 |
中邮货币B | 低 | 000580 | 20210121 |
1.462 单位净值 |
华安新活力混合 | 高 | 000590 | 20210121 |
1.772 单位净值 |
易基创新驱动 | 中高 | 000603 | 20210121 |
1.916 单位净值 |
富国天盛灵活配置混合 | 中高 | 000634 | 20210121 |
2.418 单位净值 |
汇添富环保行业股票 | 高 | 000696 | 20210121 |
2.292 单位净值 |
汇添富移动互联股票 | 高 | 000697 | 20210121 |
1 单位净值 |
泰达宏利货币B | 低 | 000700 | 20210121 |
1 单位净值 |
博时现金宝货币A类 | 低 | 000730 | 20210121 |
1 单位净值 |
中信建投货币 | 低 | 000738 | 20200803 |
1.059 单位净值 |
北信瑞丰稳定收益A | 中低 | 000744 | 20210121 |
1.047 单位净值 |
北信瑞丰稳定收益C | 中低 | 000745 | 20210121 |
4.706 单位净值 |
招商行业精选股票 | 高 | 000746 | 20210121 |
1.411 单位净值 |
汇添富绝对收益定开混合A | 中高 | 000762 | 20210121 |
1 单位净值 |
万家货币E | 低 | 000764 | 20210121 |
1 单位净值 |
易方达龙宝货币A | 低 | 000789 | 20210121 |
1 单位净值 |
易方达龙宝货币B | 低 | 000790 | 20210121 |
1.958 单位净值 |
富国沪港深价值精选 | 中高 | 001371 | 20210121 |
1.867 单位净值 |
易方达新丝路 | 中高 | 001373 | 20210121 |
1.376 单位净值 |
建信互联网+产业升级 | 高 | 001396 | 20210121 |
1.9092 单位净值 |
建信精工制造指数增强 | 高 | 001397 | 20210121 |
1.608 单位净值 |
泰达宏利创益混合A | 中高 | 001418 | 20210121 |
1.373 单位净值 |
景顺长城安享回报混合A | 中高 | 001422 | 20210121 |
1.354 单位净值 |
景顺长城安享回报混合C | 中高 | 001423 | 20210121 |
1.529 单位净值 |
易方达瑞景 | 中高 | 001433 | 20210121 |
1.609 单位净值 |
易方达国防军工 | 中高 | 001475 | 20210121 |
2.051 单位净值 |
兴全新视野混合 | 中高 | 001511 | 20210121 |
2.731 单位净值 |
易基信息产业 | 高 | 001513 | 20210121 |
3.333 单位净值 |
国泰互联网+股票 | 高 | 001542 | 20210121 |
1.484 单位净值 |
信诚新泽A | 中 | 001596 | 20210121 |
1.0312 单位净值 |
博时信用债纯债债券C | 中 | 001661 | 20210121 |
1.993 单位净值 |
创金沪港深精选混合 | 中高 | 001662 | 20210121 |
3.096 单位净值 |
汇添富全球互联混合(QDII) | 中高 | 001668 | 20210121 |
1.553 单位净值 |
汇添富新睿精选混合A | 中高 | 001816 | 20210121 |
2.5919 单位净值 |
长城创业板指数增强发起式A | 高 | 001879 | 20210121 |
1 单位净值 |
创金合信货币A | 低 | 001909 | 20210121 |
1.993 单位净值 |
华夏回报前收费 | 中 | 002001 | 20210121 |
3.885 单位净值 |
华夏红利前收费 | 中高 | 002011 | 20210121 |
1.664 单位净值 |
华夏回报2号前收费 | 中 | 002021 | 20210121 |
6.365 单位净值 |
华夏策略前收费 | 中高 | 002031 | 20210121 |
2.51 单位净值 |
国泰浓益灵活混合C | 中高 | 002059 | 20210121 |
1.88 单位净值 |
国泰国策驱动混合C | 中高 | 002062 | 20210121 |
1.558 单位净值 |
广发鑫裕混合 | 中高 | 002134 | 20210121 |
1.556 单位净值 |
汇添富新睿精选混合C | 中高 | 002164 | 20210121 |
1.415 单位净值 |
信诚新泽B | 中 | 002177 | 20210121 |
1.6154 单位净值 |
东方鼎新灵活配置混合C | 高 | 002192 | 20210121 |
1.6941 单位净值 |
创金合信量化多因子股票A | 高 | 002210 | 20210121 |
1.1616 单位净值 |
长城新优选A | 中高 | 002227 | 20210121 |
1.1704 单位净值 |
长城新优选C | 中高 | 002228 | 20210121 |
1 单位净值 |
泰信天天收益B | 低 | 002234 | 20210121 |
1.1248 单位净值 |
纯债聚利A | 中低 | 002274 | 20210121 |
1.1126 单位净值 |
纯债聚利C | 中低 | 002275 | 20210121 |
1.7798 单位净值 |
创金合信沪深300指数增强A | 高 | 002310 | 20210121 |
1.4205 单位净值 |
创金合信中证500指数增强A | 高 | 002311 | 20210121 |
1.7792 单位净值 |
创金合信沪深300指数增强C | 高 | 002315 | 20210121 |
1.4222 单位净值 |
创金合信中证500指数增强C | 高 | 002316 | 20210121 |
2.1031 单位净值 |
博时沪深300指数C | 高 | 002385 | 20210121 |
1.307 单位净值 |
中邮睿信增强 | 中 | 002474 | 20210121 |
1.5055 单位净值 |
金鹰元安混合C | 中高 | 002513 | 20210121 |
1.6526 单位净值 |
长城久益A | 中高 | 002543 | 20210121 |
1.5317 单位净值 |
长城久益C | 中高 | 002544 | 20210121 |
2.959 单位净值 |
博时创业成长混合C | 中高 | 002553 | 20210121 |
1.859 单位净值 |
博时沪港深混合C | 高 | 002555 | 20210121 |
1.6664 单位净值 |
诺安和鑫混合 | 中高 | 002560 | 20210121 |
1.1235 单位净值 |
招商瑞庆混合A | 中高 | 002574 | 20210121 |
1.3324 单位净值 |
博时黄金ETF联接C | 高 | 002611 | 20210121 |
1 单位净值 |
诺德货币A | 低 | 002672 | 20210121 |
1 单位净值 |
诺德货币B | 低 | 002673 | 20210121 |
1.769 单位净值 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 高 | 002685 | 20210121 |
1.747 单位净值 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 高 | 002686 | 20210121 |
1.1389 单位净值 |
北信瑞丰丰利 | 中高 | 002745 | 20210121 |
1 单位净值 |
博时现金宝货币C类 | 低 | 002855 | 20210121 |
1.1332 单位净值 |
大成景盛一年定期债A | 中 | 002946 | 20210121 |
1.1143 单位净值 |
大成景盛一年定期债C | 中 | 002947 | 20210121 |
1.2376 单位净值 |
中欧双利债券A | 中 | 002961 | 20210121 |
1.2165 单位净值 |
中欧双利债券C | 中 | 002962 | 20210121 |
1.4285 单位净值 |
易方达丰和债券 | 中 | 002969 | 20210121 |
1.4811 单位净值 |
博时厚泽回报混合C | 中高 | 005266 | 20210121 |
2.4235 单位净值 |
中欧创新成长灵活配置混合A | 高 | 005275 | 20210121 |
2.3714 单位净值 |
中欧创新成长灵活配置混合C | 高 | 005276 | 20210121 |
1.1639 单位净值 |
诺德量化优选6个月持有混合 | 高 | 005347 | 20210121 |
1.4357 单位净值 |
北信瑞丰华丰灵活配置 | 中高 | 005376 | 20210121 |
2.4642 单位净值 |
中欧嘉泽灵活配置混合 | 高 | 005421 | 20210121 |
1.3956 单位净值 |
易方达港股通红利 | 高 | 005583 | 20210121 |
2.2966 单位净值 |
中欧品质消费股票A | 高 | 005620 | 20210121 |
2.259 单位净值 |
中欧品质消费股票C | 高 | 005621 | 20210121 |
1.6838 单位净值 |
诺德消费升级 | 高 | 005674 | 20210121 |
2.5309 单位净值 |
长城智能产业混合 | 高 | 005738 | 20210121 |
2.5747 单位净值 |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 高 | 005763 | 20210121 |
1.4384 单位净值 |
博时中证500指数增强C | 高 | 005795 | 20210121 |
3.203 单位净值 |
易方达中盘成长 | 高 | 005875 | 20210121 |
1.1647 单位净值 |
招商丰茂混合发起式A | 中高 | 005906 | 20210121 |
1.1407 单位净值 |
招商丰茂混合发起式C | 中高 | 005907 | 20210121 |
1.5514 单位净值 |
南方合顺多资产混合(FOF)A | 中高 | 005979 | 20210121 |
1.539 单位净值 |
南方合顺多资产混合(FOF)C | 中高 | 005980 | 20210121 |
1.6129 单位净值 |
易方达鑫转招利A | 中高 | 006013 | 20210121 |
1.6028 单位净值 |
易方达鑫转招利C | 中高 | 006014 | 20210121 |
1.5199 单位净值 |
长城中证500指数增强A | 高 | 006048 | 20210121 |
3.153 单位净值 |
添富创新医药混合 | 高 | 006113 | 20210121 |
0.9443 单位净值 |
新华家盈双利A | 中高 | 006155 | 20200729 |
0.9349 单位净值 |
新华家盈双利C | 中高 | 006156 | 20200729 |
1.3037 单位净值 |
中邮中证A | 高 | 006255 | 20210121 |
1.2924 单位净值 |
中邮中证C | 高 | 006256 | 20210121 |
1.5091 单位净值 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 中高 | 006289 | 20210121 |
1.5929 单位净值 |
南方养老2035三年混合A | 中高 | 006290 | 20210121 |
1.5789 单位净值 |
南方养老2035三年混合C | 中高 | 006291 | 20210121 |
1.4162 单位净值 |
易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 中高 | 006292 | 20210121 |
1.197 单位净值 |
万家稳健养老FOF | 中高 | 006294 | 20210121 |
1.1742 单位净值 |
广发稳健养老(FOF) | 中 | 006298 | 20210121 |
1.423 单位净值 |
泰达宏利泰和养老(FOF) | 中高 | 006306 | 20210121 |
1.0077 单位净值 |
易方达安瑞短债A | 中低 | 006319 | 20210121 |
1.0067 单位净值 |
易方达安瑞短债C | 中低 | 006320 | 20210121 |
1.0351 单位净值 |
国泰民裕进取灵活配置混合 | 高 | 006354 | 20210121 |
1.2685 单位净值 |
华安养老2030三年持有混合FOF | 中高 | 006575 | 20210121 |
2.5146 单位净值 |
南方宝元C | 中 | 006585 | 20210121 |
1.1452 单位净值 |
南方安裕混合C | 中高 | 006586 | 20210121 |
1.711 单位净值 |
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 中高 | 006620 | 20210121 |
1.6989 单位净值 |
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 中高 | 006621 | 20210121 |
1.3559 单位净值 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 中高 | 006622 | 20210121 |
1.3466 单位净值 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 中高 | 006623 | 20210121 |
1.0073 单位净值 |
易方达安悦超短债A | 中低 | 006662 | 20210121 |
1.0048 单位净值 |
易方达安悦超短债C | 中低 | 006663 | 20210121 |
1.0063 单位净值 |
易方达安悦超短债F | 中低 | 006664 | 20210121 |
1.5895 单位净值 |
华夏养老2050五年持有混合(FOF) | 中高 | 006891 | 20210121 |
2.5623 单位净值 |
长城创业板指数增强发起式C | 高 | 006928 | 20210121 |
1.1392 单位净值 |
招商瑞庆混合C | 中高 | 007085 | 20210121 |
1.0332 单位净值 |
南方沪港深优势混合 | 高 | 007109 | 20210121 |
1.2434 单位净值 |
天弘增强回报债券A | 中 | 007128 | 20210121 |
1.2352 单位净值 |
天弘增强回报债券C | 中 | 007129 | 20210121 |
1.0429 单位净值 |
长城短债A | 中低 | 007194 | 20210121 |
1.0405 单位净值 |
长城短债C | 中低 | 007195 | 20210121 |
1.9586 单位净值 |
易沪深300ETF联接C | 高 | 007339 | 20210121 |
2.822 单位净值 |
南方科技创新混合A | 高 | 007340 | 20210121 |
2.6234 单位净值 |
富国科技创新灵活配置混合 | 中高 | 007345 | 20210121 |
1.0086 单位净值 |
西部利得聚利6个月定开债券A | 中 | 007375 | 20210121 |
1.0058 单位净值 |
西部利得聚利6个月定开债券C | 中 | 007376 | 20210121 |
1.0834 单位净值 |
西部利得聚享一年定开债券A | 中 | 007377 | 20210121 |
1.0767 单位净值 |
西部利得聚享一年定开债券C | 中 | 007378 | 20210121 |
1.2575 单位净值 |
南方致远混合A | 中 | 007415 | 20210121 |
1.2451 单位净值 |
南方致远混合C | 中 | 007416 | 20210121 |
1.0059 单位净值 |
易年年恒夏纯债一年A | 中 | 007525 | 20210121 |
1.0063 单位净值 |
易年年恒夏纯债一年C | 中 | 007526 | 20210121 |
1.0617 单位净值 |
泰达宏利鑫利债券A | 中 | 007641 | 20210121 |
1.0573 单位净值 |
泰达宏利鑫利债券C | 中 | 007642 | 20210121 |
1.1208 单位净值 |
华安稳健养老目标一年持有混合FOF | 中 | 007643 | 20210121 |
1.1501 单位净值 |
东方价值挖掘灵活配置混合C | 高 | 007686 | 20210121 |
1.8023 单位净值 |
北信瑞丰量化优选灵活 | 中高 | 007808 | 20210121 |
1.173 单位净值 |
博时第三产业混合 | 高 | 050008 | 20210121 |
1.426 单位净值 |
博时新兴成长混合 | 中高 | 050009 | 20210121 |
3.787 单位净值 |
博时特许价值混合A | 高 | 050010 | 20210121 |
3.321 单位净值 |
博时信用债券A | 中低 | 050011 | 20210121 |
2.19 单位净值 |
博时策略混合 | 中高 | 050012 | 20210121 |
1.4144 单位净值 |
博时上证超大ETF联接 | 高 | 050013 | 20210121 |
2.962 单位净值 |
博时创业成长混合A | 高 | 050014 | 20210121 |
1.701 单位净值 |
博时大中华亚太QDII | 高 | 050015 | 20210121 |
1.435 单位净值 |
博时宏观回报债券A类 | 中低 | 050016 | 20210121 |
2.105 单位净值 |
博时行业轮动混合 | 高 | 050018 | 20210121 |
2.006 单位净值 |
博时转债增强债券A | 中低 | 050019 | 20210121 |
0.383 单位净值 |
博时抗通胀增强回报 | 高 | 050020 | 20210121 |
2.6637 单位净值 |
博时创业板ETF联接A | 高 | 050021 | 20210121 |
2.153 单位净值 |
博时回报混合 | 中高 | 050022 | 20210121 |
1.549 单位净值 |
博时天颐债券A类 | 中低 | 050023 | 20210121 |
2.8255 单位净值 |
博时标普500ETF联接A | 高 | 050025 | 20210121 |
1.023 单位净值 |
博时安心收益债券A | 中低 | 050028 | 20210121 |
3.228 单位净值 |
博时信用债券C | 中低 | 050111 | 20210121 |
1.42 单位净值 |
博时宏观回报债券C类 | 中低 | 050116 | 20210121 |
1.954 单位净值 |
博时转债增强债券C | 中低 | 050119 | 20210121 |
1.492 单位净值 |
博时天颐债券C类 | 中低 | 050123 | 20210121 |
1.015 单位净值 |
博时安心收益债券C | 中低 | 050128 | 20210121 |
1.15 单位净值 |
博时价值增长贰号混合 | 中高 | 050201 | 20210121 |
1.398 单位净值 |
博时价值增长混合后端 | 高 | 051001 | 20210121 |
3.787 单位净值 |
博时特许价值A类后端 | 高 | 051010 | 20210121 |
3.321 单位净值 |
博时信用债券B | 中低 | 051011 | 20210121 |
2.962 单位净值 |
博时创业成长A后端 | 高 | 051014 | 20210121 |
1.435 单位净值 |
博时宏观回报债券B类 | 中 | 051016 | 20210121 |
1.751 单位净值 |
博时稳定债券A后端 | 中 | 051106 | 20210121 |
1.15 单位净值 |
博时价值贰号混合后端 | 高 | 051201 | 20210121 |
2.0358 单位净值 |
嘉实成长收益 | 中高 | 070001 | 20210121 |
22.408 单位净值 |
嘉实增长 | 中高 | 070002 | 20210121 |
1.916 单位净值 |
嘉实稳健 | 中高 | 070003 | 20210121 |
1.352 单位净值 |
嘉实债券 | 中低 | 070005 | 20210121 |
9.397 单位净值 |
嘉实服务 | 高 | 070006 | 20210121 |
1 单位净值 |
嘉实货币A | 低 | 070008 | 20210121 |
1.051 单位净值 |
嘉实超短债 | 中低 | 070009 | 20210121 |
2.633 单位净值 |
嘉实主题精选 | 中高 | 070010 | 20210121 |
1.678 单位净值 |
嘉实策略 | 高 | 070011 | 20210121 |
1.308 单位净值 |
嘉实海外中国股票混合 | 高 | 070012 | 20210121 |
2.773 单位净值 |
嘉实研究精选混合 | 高 | 070013 | 20210121 |
1.327 单位净值 |
嘉实多元A | 中低 | 070015 | 20210121 |
1.321 单位净值 |
嘉实多元B | 中低 | 070016 | 20210121 |
1.792 单位净值 |
嘉实量化阿尔法混合 | 高 | 070017 | 20210121 |
2.181 单位净值 |
嘉实回报混合 | 中高 | 070018 | 20210121 |
2.654 单位净值 |
嘉实价值优势混合 | 高 | 070019 | 20210121 |
1.196 单位净值 |
嘉实稳固收益债券C | 中低 | 070020 | 20210121 |
3.501 单位净值 |
嘉实主题新动力混合 | 高 | 070021 | 20210121 |
3.303 单位净值 |
嘉实领先成长混合 | 高 | 070022 | 20210121 |
2.6203 单位净值 |
嘉实深证120联接 | 高 | 070023 | 20210121 |
1.124 单位净值 |
嘉实信用A | 中低 | 070025 | 20210121 |
1.108 单位净值 |
嘉实信用C | 中低 | 070026 | 20210121 |
1 单位净值 |
嘉实货币B | 低 | 070088 | 20210121 |
2.743 单位净值 |
嘉实优质企业混合 | 高 | 070099 | 20210121 |
1.715 单位净值 |
长盛成长价值 | 中高 | 080001 | 20210121 |
1.6573 单位净值 |
长盛创新先锋 | 中高 | 080002 | 20210121 |
1.2591 单位净值 |
长盛积极债券 | 中低 | 080003 | 20210121 |
2.174 单位净值 |
长盛量化红利 | 高 | 080005 | 20210121 |
1.853 单位净值 |
长盛环球行业混合 | 中高 | 080006 | 20210121 |
1.596 单位净值 |
长盛同鑫行业混合 | 中高 | 080007 | 20210121 |
2.791 单位净值 |
长盛战略新兴产业混合A | 中高 | 080008 | 20210121 |
0.971 单位净值 |
长盛同禧债券A | 中低 | 080009 | 20190305 |
0.96 单位净值 |
长盛同禧债券C | 中低 | 080010 | 20190305 |
1 单位净值 |
长盛货币A | 低 | 080011 | 20210121 |
1.1794 单位净值 |
大成价值 | 中高 | 090001 | 20210121 |
1.0356 单位净值 |
大成债券 | 中低 | 090002 | 20210121 |
1.0898 单位净值 |
大成蓝筹 | 高 | 090003 | 20210121 |
1.8786 单位净值 |
大成精选增值混合 | 高 | 090004 | 20210121 |
1 单位净值 |
大成货币A | 低 | 090005 | 20210121 |
0.866 单位净值 |
大成2020 | 中高 | 090006 | 20210121 |
1.166 单位净值 |
大成策略回报混合 | 中高 | 090007 | 20210121 |
1.243 单位净值 |
大成强债 | 中低 | 090008 | 20190308 |
3.353 单位净值 |
大成行业轮动混合 | 高 | 090009 | 20210121 |
1.873 单位净值 |
大成中证红利指数A | 高 | 090010 | 20210121 |
1.314 单位净值 |
大成竞争优势混合 | 高 | 090013 | 20210121 |
1.0221 单位净值 |
大成安汇金融债债券C | 低 | 090023 | 20210121 |
1 单位净值 |
大成货币B | 低 | 091005 | 20210121 |
1.0225 单位净值 |
大成安汇金融债债券A | 低 | 091023 | 20210121 |
1.0536 单位净值 |
大成债券C | 中低 | 092002 | 20210121 |
1 单位净值 |
富国7天理财宝A级 | 低 | 100007 | 20150209 |
3.082 单位净值 |
富国天源前 | 中高 | 100016 | 20210121 |
3.082 单位净值 |
富国天源后 | 高 | 100017 | 20210121 |
1.306 单位净值 |
富国天利前端 | 中低 | 100018 | 20210121 |
1.306 单位净值 |
富国天利后端 | 中 | 100019 | 20210121 |
3.1463 单位净值 |
富国天益前端 | 高 | 100020 | 20210121 |
3.1463 单位净值 |
富国天益后端 | 高 | 100021 | 20210121 |
1.1885 单位净值 |
富国天瑞前端 | 高 | 100022 | 20210121 |
1.1885 单位净值 |
富国天瑞后端 | 高 | 100023 | 20210121 |
1 单位净值 |
富国天时货币A | 低 | 100025 | 20210121 |
2.5176 单位净值 |
富国天合前端 | 高 | 100026 | 20210121 |
2.5176 单位净值 |
富国天合后端 | 高 | 100027 | 20210121 |
1 单位净值 |
富国天时货币B | 低 | 100028 | 20210121 |
1.7252 单位净值 |
富国天成前端 | 中高 | 100029 | 20210121 |
1.7252 单位净值 |
富国天成后端 | 高 | 100030 | 20210121 |
1.159 单位净值 |
富国中证红利指数增强前端 | 高 | 100032 | 20210121 |
1.159 单位净值 |
富国中证红利指数增强后端 | 高 | 100033 | 20210121 |
1.774 单位净值 |
富国优化前端 | 中低 | 100035 | 20210121 |
1.774 单位净值 |
富国优化后端 | 中低 | 100036 | 20210121 |
1.684 单位净值 |
富国优化增强债券C级 | 中低 | 100037 | 20210121 |
2.263 单位净值 |
富国沪深300指数增强 | 高 | 100038 | 20210121 |
4.443 单位净值 |
富国通胀通缩主题混合 | 高 | 100039 | 20210121 |
1.2147 单位净值 |
富国全球债券 | 中低 | 100050 | 20210121 |
2.045 单位净值 |
富国可转债 | 中低 | 100051 | 20210121 |
2.045 单位净值 |
富国可转债 | 中 | 100052 | 20210121 |
1.624 单位净值 |
富国上证综指ETF联接 | 高 | 100053 | 20210121 |
2.9221 单位净值 |
富国全球科技互联网股票 | 高 | 100055 | 20210121 |
3.069 单位净值 |
富国低碳环保混合 | 高 | 100056 | 20210121 |
5.281 单位净值 |
富国高新技术产业混合 | 高 | 100060 | 20210121 |
1.0722 单位净值 |
富国纯债债券 | 中低 | 100066 | 20210121 |
1.0722 单位净值 |
富国纯债债券 | 中 | 100067 | 20210121 |
1.0718 单位净值 |
富国纯债债券发起式C | 中低 | 100068 | 20210121 |
1 单位净值 |
富国7天理财宝B级 | 低 | 101007 | 20150210 |
5.107 单位净值 |
易方达平稳 | 中 | 110001 | 20210121 |
4.735 单位净值 |
易基策略成长 | 高 | 110002 | 20210121 |
2.7044 单位净值 |
易基50指数A | 高 | 110003 | 20210121 |
0.8771 单位净值 |
易基积极成长 | 高 | 110005 | 20210121 |
1 单位净值 |
易基货币A级 | 低 | 110006 | 20210121 |
1.3516 单位净值 |
易稳健收益A | 中低 | 110007 | 20210121 |
1.3533 单位净值 |
易稳健收益B | 中低 | 110008 | 20210121 |
1.7631 单位净值 |
易基价值精选 | 高 | 110009 | 20210121 |
2.8106 单位净值 |
易基价值成长 | 高 | 110010 | 20210121 |
9.5737 单位净值 |
易方达中小盘 | 高 | 110011 | 20210121 |
2.581 单位净值 |
易方达科汇 | 中高 | 110012 | 20210121 |
5.464 单位净值 |
易方达科翔 | 高 | 110013 | 20210121 |
5.066 单位净值 |
易基行业领先 | 高 | 110015 | 20210121 |
1 单位净值 |
易基货币B级 | 低 | 110016 | 20210121 |
1.378 单位净值 |
易增强回报A | 中低 | 110017 | 20210121 |
1.371 单位净值 |
易增强回报B | 中低 | 110018 | 20210121 |
2.066 单位净值 |
易深100ETF联接A | 高 | 110019 | 20210121 |
1.9655 单位净值 |
易沪深300ETF联接A | 高 | 110020 | 20210121 |
1.9634 单位净值 |
易中盘ETF联接A | 高 | 110021 | 20210121 |
5.331 单位净值 |
易基消费行业 | 高 | 110022 | 20210121 |
4.101 单位净值 |
易基医疗行业 | 高 | 110023 | 20210121 |
1.232 单位净值 |
易基资源行业 | 高 | 110025 | 20210121 |
3.2672 单位净值 |
易创业板ETF联接A | 高 | 110026 | 20210121 |
2.093 单位净值 |
易安心回报A | 中低 | 110027 | 20210121 |
2.059 单位净值 |
易安心回报B | 中低 | 110028 | 20210121 |
1.9544 单位净值 |
易方达科讯 | 高 | 110029 | 20210121 |
1.27 单位净值 |
易H股ETF联接人民币A | 高 | 110031 | 20210121 |
1.734 单位净值 |
易双债增强A | 中低 | 110035 | 20210121 |
1.673 单位净值 |
易双债增强C | 中低 | 110036 | 20210121 |
1.342 单位净值 |
易基策略二号 | 高 | 112002 | 20210121 |
1.633 单位净值 |
易基亚洲精选 | 高 | 118001 | 20210121 |
1.5308 单位净值 |
国投融华基金 | 中 | 121001 | 20210121 |
2.1751 单位净值 |
国投景气基金 | 中高 | 121002 | 20210121 |
1.1516 单位净值 |
国投瑞银核心企业混合 | 高 | 121003 | 20210121 |
0.9461 单位净值 |
国投创新基金 | 高 | 121005 | 20210121 |
2.983 单位净值 |
国投瑞银稳健 | 高 | 121006 | 20210121 |
1.0225 单位净值 |
国投瑞银成长 | 高 | 121008 | 20210121 |
1.0213 单位净值 |
国投瑞银稳定增利债券 | 中低 | 121009 | 20210121 |
2.5788 单位净值 |
国投瑞银瑞源混合 | 中高 | 121010 | 20210121 |
1 单位净值 |
国投瑞银货币A | 低 | 121011 | 20210121 |
1.695 单位净值 |
国投瑞银强债A类 | 中低 | 121012 | 20210121 |
1 单位净值 |
国投瑞银货币B | 低 | 128011 | 20210121 |
1.671 单位净值 |
国投瑞银强债C类 | 中低 | 128112 | 20210121 |
1 单位净值 |
银河银富货币A | 低 | 150005 | 20210121 |
1 单位净值 |
银河银富货币B | 低 | 150015 | 20210121 |
1 单位净值 |
万家添利分级债券型基金B级 | 高 | 150038 | 20140902 |
1.6992 单位净值 |
长信利鑫分级债券型基金B级 | 中高 | 150042 | 20210121 |
1 单位净值 |
诺德双翼分级债券型基金B份额 | 中高 | 150068 | 20181011 |
1.125 单位净值 |
银河银泰 | 中高 | 150103 | 20210121 |
2.5475 单位净值 |
银河稳健 | 中高 | 151001 | 20210121 |
1.8116 单位净值 |
银河收益 | 中 | 151002 | 20210121 |
1.3457 单位净值 |
南方积极配置混合型证券投资基金 | 高 | 160105 | 20210121 |
1.6349 单位净值 |
南方高增长基金 | 高 | 160106 | 20210121 |
1.6349 单位净值 |
南方高增长后收费基金 | 高 | 160107 | 20210121 |
1.7256 单位净值 |
南方中证500ETF联接基金 | 高 | 160119 | 20210121 |
1.7256 单位净值 |
南方中证500ETF联接后收费基金 | 高 | 160120 | 20210121 |
1.272 单位净值 |
南方金砖前收费基金 | 高 | 160121 | 20201124 |
1.272 单位净值 |
南方金砖后收费基金 | 高 | 160122 | 20201124 |
1.3205 单位净值 |
南方中债10年期国债指数证券投资基金 | 中低 | 160123 | 20210121 |
1.2731 单位净值 |
南方中债10年期国债指数证券投资基金 | 中低 | 160124 | 20210121 |
1.5035 单位净值 |
南方香港 | 高 | 160125 | 20210121 |
1.5035 单位净值 |
南方香港 | 高 | 160126 | 20210121 |
1.115 单位净值 |
南方新兴消费增长分级股票型基金 | 高 | 160127 | 20210121 |
1.1615 单位净值 |
南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合 | 高 | 160142 | 20210121 |
1.1524 单位净值 |
南方创业板2年定开混合 | 高 | 160143 | 20210121 |
4.355 单位净值 |
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 高 | 160211 | 20210121 |
4.203 单位净值 |
国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF | 高 | 160212 | 20210121 |
5.222 单位净值 |
国泰纳斯达克100指数基金 | 高 | 160213 | 20210121 |
2.14 单位净值 |
国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF) | 高 | 160215 | 20210121 |
1.0478 单位净值 |
国泰信用互利债券型证券投资基金A类 | 中低 | 160217 | 20210121 |
2.45 单位净值 |
华夏蓝筹核心混合型基金 | 高 | 160311 | 20210121 |
1.823 单位净值 |
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF | 高 | 160314 | 20210121 |
2.0039 单位净值 |
华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF) | 高 | 160415 | 20210121 |
0.896 单位净值 |
华安标普全球石油指数基金 | 高 | 160416 | 20210121 |
1.0956 单位净值 |
华安创业板两年定期开放混合 | 高 | 160425 | 20210121 |
2.022 单位净值 |
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 高 | 160505 | 20210121 |
3.523 单位净值 |
博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) | 高 | 160512 | 20210121 |
1.754 单位净值 |
博时稳健回报债券基金(LOF)A | 高 | 160513 | 20210121 |
1.53 单位净值 |
博时稳健回报债券基金(LOF)C | 中低 | 160514 | 20210121 |
1.765 单位净值 |
博时睿益事件驱动混合基金(LOF) | 中高 | 160522 | 20210121 |
1.286 单位净值 |
鹏华普天债券基金 | 中低 | 160602 | 20210121 |
2.777 单位净值 |
鹏华普天收益基金 | 中高 | 160603 | 20210121 |
3.09 单位净值 |
鹏华中国50基金 | 高 | 160605 | 20210121 |
1 单位净值 |
鹏华货币市场基金 | 低 | 160606 | 20210121 |
1.046 单位净值 |
鹏华价值优势股票型基金 | 中高 | 160607 | 20210121 |
1.24 单位净值 |
鹏华普天债券B类基金 | 中低 | 160608 | 20210121 |
1 单位净值 |
鹏华货币市场B级基金 | 低 | 160609 | 20210121 |
1.374 单位净值 |
鹏华动力增长混合型基金 | 中高 | 160610 | 20210121 |
1.659 单位净值 |
鹏华优质治理股票型基金 | 高 | 160611 | 20210121 |
1.127 单位净值 |
鹏华丰收债券型基金 | 中低 | 160612 | 20210121 |
1.423 单位净值 |
鹏华盛世创新股票型基金 | 高 | 160613 | 20210121 |
2.585 单位净值 |
鹏华沪深300指数基金 | 高 | 160615 | 20210121 |
1.68 单位净值 |
鹏华中证500指数基金 | 高 | 160616 | 20210121 |
1.1057 单位净值 |
鹏华丰润债券型基金 | 中低 | 160617 | 20210121 |
1 单位净值 |
鹏华丰泽分级债券型基金A份额 | 中低 | 160619 | 20141223 |
1.5489 单位净值 |
嘉实300 | 高 | 160706 | 20210121 |
1.7599 单位净值 |
嘉实50 | 高 | 160716 | 20210121 |
0.8802 单位净值 |
嘉实H股 | 高 | 160717 | 20210121 |
1.0414 单位净值 |
嘉实多利分级债券 | 中低 | 160718 | 20210121 |
0.928 单位净值 |
嘉实黄金 | 高 | 160719 | 20210121 |
1.3122 单位净值 |
长盛同智优势成长混合型基金 | 高 | 160805 | 20210121 |
1.77 单位净值 |
长盛沪深300指数基金 | 高 | 160807 | 20210121 |
1.215 单位净值 |
大成创新成长混合型基金 | 中高 | 160910 | 20210121 |
1.3077 单位净值 |
大成创业板两年定开混合A | 高 | 160926 | 20210121 |
3.8513 单位净值 |
富国天惠精选成长前收费基金 | 高 | 161005 | 20210121 |
3.8513 单位净值 |
富国天惠精选成长后收费基金 | 高 | 161006 | 20210121 |
1.1788 单位净值 |
富国天丰前收费基金 | 中低 | 161010 | 20210121 |
1.1788 单位净值 |
富国天丰后收费基金 | 中 | 161018 | 20210121 |
1.355 单位净值 |
富国创业板指数分级证券投资基金 | 高 | 161022 | 20210121 |
1.298 单位净值 |
富国中证军工指数分级证券投资基金 | 高 | 161024 | 20210121 |
1.06 单位净值 |
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 | 高 | 161025 | 20210121 |
1.19 单位净值 |
富国中证国有企业改革指数分级基金 | 高 | 161026 | 20210121 |
1.164 单位净值 |
富国中证全指证券公司指数分级基金 | 高 | 161027 | 20210121 |
1.139 单位净值 |
富国中证新能源汽车指数分级基金 | 高 | 161028 | 20210121 |
0.847 单位净值 |
易方达黄金主题基金 | 高 | 161116 | 20210121 |
1.0424 单位净值 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 高 | 161122 | 20210121 |
1.1874 单位净值 |
易方达并购重组指数分级证券投资基金 | 高 | 161123 | 20210121 |
2.1362 单位净值 |
国投金融前收费基金 | 高 | 161211 | 20210121 |
2.728 单位净值 |
国投消费前收费基金 | 高 | 161213 | 20210121 |
1.187 单位净值 |
国投瑞银双债增利债券A | 中低 | 161216 | 20210121 |
0.966 单位净值 |
国投资源前收费基金 | 高 | 161217 | 20210121 |
2.913 单位净值 |
国投产业前收费基金 | 中高 | 161219 | 20210121 |
1.178 单位净值 |
国投瑞银双债增利债券C | 中 | 161221 | 20210121 |
1.4046 单位净值 |
新蓝筹前收 | 中高 | 161601 | 20210121 |
1.001 单位净值 |
融通债券A前 | 中低 | 161603 | 20210121 |
2.07 单位净值 |
融通深证100指数A | 高 | 161604 | 20210121 |
1.649 单位净值 |
蓝筹成长前收 | 中高 | 161605 | 20210121 |
3.139 单位净值 |
融通行业景气A | 高 | 161606 | 20210121 |
1 单位净值 |
融通易支付A类 | 低 | 161608 | 20210121 |
2.318 单位净值 |
动力先锋前收 | 高 | 161609 | 20210121 |
2.043 单位净值 |
融通内需前收 | 中高 | 161611 | 20210121 |
1 单位净值 |
融通易支付B类 | 低 | 161615 | 20210121 |
3.8681 单位净值 |
招商优质成长前收费基金 | 高 | 161706 | 20210121 |
1.202 单位净值 |
招商标普金砖四国指数基金 | 高 | 161714 | 20210121 |
1.1894 单位净值 |
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金( | 高 | 161715 | 20210121 |
1.336 单位净值 |
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF | 中 | 161716 | 20210121 |
1.4148 单位净值 |
招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 高 | 161725 | 20210121 |
1.003 单位净值 |
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 高 | 161726 | 20210121 |
3.479 单位净值 |
银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 高 | 161810 | 20210121 |
1.1459 单位净值 |
银华沪深300指数分级证券投资基金 | 高 | 161811 | 20210121 |
1.673 单位净值 |
银华深证100指数分级基金 | 高 | 161812 | 20210121 |
1.314 单位净值 |
银华信用债券型基金 | 中低 | 161813 | 20190520 |
0.458 单位净值 |
银华抗通胀主题基金 | 高 | 161815 | 20210121 |
1.1332 单位净值 |
银华中证等权重90指数分级基金 | 高 | 161816 | 20210121 |
2.0529 单位净值 |
银华消费主题混合型证券投资基金 | 高 | 161818 | 20210121 |
0.858 单位净值 |
银华中证内地资源主题指数分级基金 | 高 | 161819 | 20201218 |
1.211 单位净值 |
银华中证中票50指数债券型基金A类 | 中低 | 161821 | 20180118 |
1.194 单位净值 |
银华中证中票50指数债券型基金C类 | 中低 | 161822 | 20180118 |
1.628 单位净值 |
银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 | 中高 | 161834 | 20210121 |
1.2576 单位净值 |
万家增强收益债券型基金 | 中低 | 161902 | 20210121 |
2.4686 单位净值 |
万家行业优选混合型证券投资基金(LOF | 高 | 161903 | 20210121 |
1.8912 单位净值 |
万家中证红利指数基金 | 高 | 161907 | 20210121 |
1.1267 单位净值 |
万家添利债券型证券投资基金(LOF) | 中 | 161908 | 20210121 |
1 单位净值 |
万家添利分级债券型基金A级 | 中低 | 161909 | 20140902 |
1.0129 单位净值 |
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 | 中 | 161911 | 20210121 |
2.1137 单位净值 |
万家社会责任18个月定开混合A | 高 | 161912 | 20210121 |
2.0973 单位净值 |
万家社会责任18个月定开混合C | 高 | 161913 | 20210121 |
1.0789 单位净值 |
万家创业板2年定开混合A | 高 | 161914 | 20210121 |
1.0766 单位净值 |
万家创业板2年定开混合C | 高 | 161915 | 20210121 |
4.052 单位净值 |
兴全商业模式前收费基金 | 中高 | 163415 | 20210121 |
2.1365 单位净值 |
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 中高 | 163417 | 20210121 |
2.2989 单位净值 |
中银中国精选基金 | 中高 | 163801 | 20210121 |
1 单位净值 |
中银货币市场基金 | 低 | 163802 | 20210121 |
0.7193 单位净值 |
中银持续增长股票型基金 | 高 | 163803 | 20210121 |
2.5548 单位净值 |
中银收益混合型基金 | 中高 | 163804 | 20210121 |
1.9074 单位净值 |
中银动态策略股票型基金 | 高 | 163805 | 20210121 |
1.118 单位净值 |
中银稳健增利债券型基金 | 中低 | 163806 | 20210121 |
2.3193 单位净值 |
中银行业优选灵活配置基金 | 中高 | 163807 | 20210121 |
2.34 单位净值 |
中银中证100指数基金 | 高 | 163808 | 20210121 |
2.892 单位净值 |
中银蓝筹精选灵活配置基金 | 中高 | 163809 | 20210121 |
3.163 单位净值 |
中银价值精选混合型基金 | 中高 | 163810 | 20210121 |
1.336 单位净值 |
中银稳健双利债券型A类基金 | 中低 | 163811 | 20210121 |
1.331 单位净值 |
中银稳健双利债券型B类基金 | 中低 | 163812 | 20210121 |
0.707 单位净值 |
中银全球策略基金 | 高 | 163813 | 20210121 |
2.967 单位净值 |
中银转债增强债券型A类基金 | 中低 | 163816 | 20210121 |
2.862 单位净值 |
中银转债增强债券型B类基金 | 中低 | 163817 | 20210121 |
2.935 单位净值 |
中银中小盘成长股票型基金 | 高 | 163818 | 20210121 |
1.057 单位净值 |
中银信用增利债券型基金 | 中低 | 163819 | 20210121 |
1 单位净值 |
中银货币市场B级基金 | 低 | 163820 | 20210121 |
1.6208 单位净值 |
中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 | 中高 | 163823 | 20210121 |
2.5922 单位净值 |
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 | 高 | 164205 | 20210121 |
1.2619 单位净值 |
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) | 中 | 164206 | 20210121 |
1.1291 单位净值 |
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 中 | 164208 | 20210121 |
1.0983 单位净值 |
前海开源中证健康产业指数分级证券投资基 | 高 | 164401 | 20210121 |
1.178 单位净值 |
前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 高 | 164402 | 20210121 |
1.534 单位净值 |
前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合 | 高 | 164403 | 20210121 |
1.1705 单位净值 |
汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 高 | 164705 | 20210121 |
1.1857 单位净值 |
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券 | 高 | 164809 | 20210121 |
1.1727 单位净值 |
交银添利(LOF) | 中低 | 164902 | 20210121 |
2.757 单位净值 |
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) | 高 | 165508 | 20210121 |
0.864 单位净值 |
信诚金砖四国积极配置基金 | 高 | 165510 | 20210121 |
1.551 单位净值 |
信诚中证500指数分级基金 | 高 | 165511 | 20210121 |
1.962 单位净值 |
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) | 高 | 165512 | 20210121 |
0.317 单位净值 |
信诚全球商品主题基金 | 高 | 165513 | 20210121 |
1.3 单位净值 |
信诚沪深300指数分级基金 | 高 | 165515 | 20210121 |
4.86 单位净值 |
信诚周期轮动混合基金(LOF) | 高 | 165516 | 20210121 |
0.874 单位净值 |
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) | 中 | 165517 | 20210121 |
1 单位净值 |
信诚双盈分级债券型基金A | 中低 | 165518 | 20150422 |
0.947 单位净值 |
诺德双翼分级债券型基金 | 中低 | 165705 | 20181011 |
1 单位净值 |
诺德双翼分级债券型基金A份额 | 中低 | 165706 | 20181011 |
1.643 单位净值 |
东吴沪深300指数型证券投资基金A | 高 | 165806 | 20210121 |
2.3819 单位净值 |
中欧新蓝筹灵活配置混合A | 中高 | 166002 | 20210121 |
1.2264 单位净值 |
中欧鼎利分级债券型基金 | 中低 | 166010 | 20210121 |
1.5313 单位净值 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 高 | 166023 | 20210121 |
1.0997 单位净值 |
中欧创业板两年定开混合A | 高 | 166027 | 20210121 |
2.849 单位净值 |
浙商聚潮新思维混合型基金 | 中高 | 166801 | 20210121 |
2.2805 单位净值 |
浙商沪深300指数增强(LOF) | 高 | 166802 | 20210121 |
1.5247 单位净值 |
长城增利C | 中低 | 200113 | 20210121 |
2.508 单位净值 |
南方稳健成长 | 中高 | 202001 | 20210121 |
0.6123 单位净值 |
南方稳健贰号 | 中高 | 202002 | 20210121 |
1.7088 单位净值 |
南方绩优前端 | 高 | 202003 | 20210121 |
1.7088 单位净值 |
南方绩优后端 | 高 | 202004 | 20210121 |
1.1613 单位净值 |
南方成份精选 | 高 | 202005 | 20210121 |
1.1613 单位净值 |
南方成份精选后端 | 高 | 202006 | 20210121 |
1.141 单位净值 |
南方隆元产业 | 高 | 202007 | 20210121 |
1.141 单位净值 |
南方隆元产业后端 | 高 | 202008 | 20210121 |
1.574 单位净值 |
南方盛元红利 | 高 | 202009 | 20210121 |
1.574 单位净值 |
南方盛元红利后端 | 高 | 202010 | 20210121 |
1.756 单位净值 |
南方优选价值 | 高 | 202011 | 20210121 |
1.756 单位净值 |
南方优选价值后端 | 高 | 202012 | 20210121 |
2.2217 单位净值 |
南方300 | 高 | 202015 | 20210121 |
2.2217 单位净值 |
南方300后端 | 高 | 202016 | 20210121 |
1.3231 单位净值 |
南方深成 | 高 | 202017 | 20210121 |
1.3231 单位净值 |
南方深成后端 | 高 | 202018 | 20210121 |
1.974 单位净值 |
南方策略 | 高 | 202019 | 20210121 |
1.974 单位净值 |
南方策略后端 | 高 | 202020 | 20210121 |
1.5851 单位净值 |
南方小康 | 高 | 202021 | 20210121 |
1.5851 单位净值 |
南方小康后端 | 高 | 202022 | 20210121 |
5.245 单位净值 |
南方成长 | 中高 | 202023 | 20210121 |
5.245 单位净值 |
南方成长后端 | 高 | 202024 | 20210121 |
1.8296 单位净值 |
南方380 | 高 | 202025 | 20210121 |
1.8296 单位净值 |
南方380后端 | 高 | 202026 | 20210121 |
2.5467 单位净值 |
南方宝元A | 中 | 202101 | 20210121 |
1.0999 单位净值 |
南方多利C | 中低 | 202102 | 20210121 |
1.1011 单位净值 |
南方多利A | 中低 | 202103 | 20210121 |
1.641 单位净值 |
南方广利A | 中低 | 202105 | 20210121 |
1.641 单位净值 |
南方广利B | 中 | 202106 | 20210121 |
1.654 单位净值 |
南方广利C | 中低 | 202107 | 20210121 |
3.5067 单位净值 |
南方避险二期 | 中低 | 202202 | 20190705 |
1.7948 单位净值 |
南方100 | 高 | 202211 | 20210121 |
1 单位净值 |
南方现金A | 低 | 202301 | 20210121 |
1 单位净值 |
南方现金B | 低 | 202302 | 20210121 |
1.24 单位净值 |
南方全球精选 | 高 | 202801 | 20210121 |
1.1342 单位净值 |
鹏华弘泰混合A | 中高 | 206001 | 20210121 |
3.014 单位净值 |
鹏华精选成长混合 | 高 | 206002 | 20210121 |
1.3731 单位净值 |
鹏华信用增利债券A | 中低 | 206003 | 20210121 |
1.4756 单位净值 |
鹏华信用增利债券B | 中低 | 206004 | 20210121 |
1.791 单位净值 |
民企ETF联接 | 高 | 206005 | 20200716 |
1.0584 单位净值 |
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 高 | 206006 | 20210121 |
1.151 单位净值 |
鹏华丰盛债券 | 中低 | 206008 | 20210121 |
3.165 单位净值 |
鹏华价值精选股票 | 高 | 206012 | 20210121 |
1.4243 单位净值 |
金鹰优选 | 中高 | 210001 | 20210121 |
1.3461 单位净值 |
金鹰红利 | 中高 | 210002 | 20210121 |
2.4761 单位净值 |
金鹰行业优势混合 | 高 | 210003 | 20210121 |
2.265 单位净值 |
金鹰稳健成长混合 | 高 | 210004 | 20210121 |
2.374 单位净值 |
金鹰主题优势混合 | 高 | 210005 | 20210121 |
1.4116 单位净值 |
金鹰元禧混合A | 中高 | 210006 | 20210121 |
0.84 单位净值 |
金鹰技术领先混合A | 高 | 210007 | 20210121 |
2.4637 单位净值 |
金鹰策略配置混合 | 高 | 210008 | 20210121 |
0.5482 单位净值 |
招商安泰偏股混合 | 中高 | 217001 | 20210121 |
1.5322 单位净值 |
招商安泰平衡混合 | 中 | 217002 | 20210121 |
1 单位净值 |
招商现金增值A | 低 | 217004 | 20210121 |
1.2011 单位净值 |
招商先锋基金 | 中高 | 217005 | 20210121 |
2.3687 单位净值 |
招商核心价值基金 | 高 | 217009 | 20210121 |
3.664 单位净值 |
招商大盘蓝筹基金 | 高 | 217010 | 20210121 |
3.025 单位净值 |
招商行业领先股票 | 高 | 217012 | 20210121 |
3.736 单位净值 |
招商中小盘股票 | 高 | 217013 | 20210121 |
1 单位净值 |
招商现金增值B | 低 | 217014 | 20210121 |
2.5086 单位净值 |
招商深证100指数 | 高 | 217016 | 20210121 |
3.1335 单位净值 |
招商消费80ETF联接 | 高 | 217017 | 20210121 |
2.027 单位净值 |
招商安瑞进取债券 | 中低 | 217018 | 20210121 |
2.3177 单位净值 |
招商TMT50ETF联接 | 高 | 217019 | 20210121 |
3.1929 单位净值 |
招商安达灵活混合 | 中高 | 217020 | 20210121 |
3.69 单位净值 |
招商优势企业 | 中 | 217021 | 20210121 |
1.533 单位净值 |
招商产业债券 | 中低 | 217022 | 20210121 |
1.061 单位净值 |
招商信用增强债券A | 中低 | 217023 | 20210121 |
1.2183 单位净值 |
招商安盈债券 | 中 | 217024 | 20210121 |
4.5707 单位净值 |
华宝宝康消费品 | 中高 | 240001 | 20210121 |
3.648 单位净值 |
华宝宝康灵活配置 | 中高 | 240002 | 20210121 |
1.2481 单位净值 |
华宝宝康债券 | 中低 | 240003 | 20210121 |
2.6024 单位净值 |
华宝动力组合混合 | 高 | 240004 | 20210121 |
0.5983 单位净值 |
华宝多策略增长 | 高 | 240005 | 20210121 |
1 单位净值 |
华宝现金宝A | 低 | 240006 | 20210121 |
1 单位净值 |
华宝现金宝B | 低 | 240007 | 20210121 |
9.108 单位净值 |
华宝收益增长 | 高 | 240008 | 20210121 |
6.3208 单位净值 |
华宝先进成长混合 | 高 | 240009 | 20210121 |
1.9177 单位净值 |
华宝行业精选混合 | 高 | 240010 | 20210121 |
4.293 单位净值 |
华宝大盘精选混合 | 高 | 240011 | 20210121 |
1.2643 单位净值 |
华宝增强债A | 中低 | 240012 | 20210121 |
1.1939 单位净值 |
华宝增强债B | 中低 | 240013 | 20210121 |
2.292 单位净值 |
华宝中证100前 | 高 | 240014 | 20210121 |
2.248 单位净值 |
华宝180价值联接 | 高 | 240016 | 20210121 |
3.3692 单位净值 |
华宝新兴产业混合 | 高 | 240017 | 20210121 |
2.342 单位净值 |
华宝海外中国混合 | 中高 | 241001 | 20210121 |
0.818 单位净值 |
国联安安心成长混合 | 中 | 253010 | 20210121 |
1.327 单位净值 |
国联安增利债券A | 中低 | 253020 | 20210121 |
1.288 单位净值 |
国联安增利债券B | 中低 | 253021 | 20210121 |
1.1614 单位净值 |
国联安信心增益债券 | 中低 | 253030 | 20210121 |
1 单位净值 |
国联安货币A | 低 | 253050 | 20210121 |
1 单位净值 |
国联安货币B | 低 | 253051 | 20210121 |
1.1886 单位净值 |
国联安信心增长债券A | 中低 | 253060 | 20210121 |
1.1828 单位净值 |
国联安信心增长债券B | 中低 | 253061 | 20210121 |
1.148 单位净值 |
国联安稳健混合 | 中高 | 255010 | 20210121 |
1.082 单位净值 |
国联安小盘精选混合 | 高 | 257010 | 20210121 |
1.236 单位净值 |
国联安精选 | 高 | 257020 | 20210121 |
1.236 单位净值 |
国联安精选 | 0 | 257021 | 20210121 |
1.166 单位净值 |
国联安优势 | 高 | 257030 | 20210121 |
1.145 单位净值 |
国联安红利 | 高 | 257040 | 20210121 |
2.8964 单位净值 |
国联安主题驱动混合 | 高 | 257050 | 20210121 |
0.8115 单位净值 |
国联安商品ETF联接 | 高 | 257060 | 20210121 |
3.7613 单位净值 |
国联安优选行业混合 | 高 | 257070 | 20210121 |
4.054 单位净值 |
景顺长城优选混合型证券投资基金 | 高 | 260101 | 20210121 |
1 单位净值 |
景顺长城货币市场证券投资基金A | 低 | 260102 | 20210121 |
1.9861 单位净值 |
景顺长城动力平衡证券投资基金 | 中高 | 260103 | 20210121 |
14.389 单位净值 |
景顺长城内需增长混合型证券投资基金 | 高 | 260104 | 20210121 |
3.221 单位净值 |
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 高 | 260108 | 20210121 |
1.983 单位净值 |
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | 高 | 260109 | 20210121 |
1.387 单位净值 |
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 高 | 260110 | 20210121 |
1.624 单位净值 |
景顺长城公司治理混合型证券投资基金 | 高 | 260111 | 20210121 |
1.587 单位净值 |
景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 高 | 260112 | 20210121 |
1.774 单位净值 |
景顺长城中小盘混合型证券投资基金 | 高 | 260115 | 20210121 |
4.81 单位净值 |
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A | 高 | 260116 | 20210121 |
1 单位净值 |
景顺长城货币市场证券投资基金B | 低 | 260202 | 20210121 |
1.069 单位净值 |
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A | 中低 | 261001 | 20210121 |
1.2141 单位净值 |
景顺长城优信增利债券型证券投资基金A | 中低 | 261002 | 20210121 |
1.064 单位净值 |
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C | 中低 | 261101 | 20210121 |
1.1801 单位净值 |
景顺长城优信增利债券型证券投资基金C | 中低 | 261102 | 20210121 |
2.723 单位净值 |
景顺长城大中华混合型证券投资基金 | 高 | 262001 | 20210121 |
1.347 单位净值 |
广发聚富基金 | 中高 | 270001 | 20210121 |
1.8966 单位净值 |
广发稳健增长 | 中 | 270002 | 20210121 |
1.7299 单位净值 |
广发聚丰混合 | 中高 | 270005 | 20210121 |
3.2573 单位净值 |
广发优选基金 | 中高 | 270006 | 20210121 |
2.4318 单位净值 |
广发大盘成长 | 高 | 270007 | 20210121 |
5.276 单位净值 |
广发核心精选混合 | 高 | 270008 | 20210121 |
1.211 单位净值 |
广发强债基金 | 中低 | 270009 | 20210121 |
2.6391 单位净值 |
广发300基金联接A类 | 高 | 270010 | 20210121 |
5.0094 单位净值 |
广发聚瑞混合 | 高 | 270021 | 20210121 |
1.93 单位净值 |
广发内需增长 | 高 | 270022 | 20210121 |
1.932 单位净值 |
华夏经典混合 | 中高 | 288001 | 20210121 |
7.135 单位净值 |
华夏收入混合 | 高 | 288002 | 20210121 |
1 单位净值 |
华夏货币A | 低 | 288101 | 20210121 |
1.0676 单位净值 |
华夏稳定双利债券C | 中低 | 288102 | 20210121 |
1 单位净值 |
泰信天天收益A | 低 | 290001 | 20210121 |
0.9658 单位净值 |
泰信先行策略 | 中高 | 290002 | 20210121 |
1.1867 单位净值 |
泰信双息双利 | 中低 | 290003 | 20210121 |
1.371 单位净值 |
泰信优质生活 | 高 | 290004 | 20210121 |
2.185 单位净值 |
泰信优势增长 | 中高 | 290005 | 20210121 |
1.4328 单位净值 |
泰信蓝筹精选 | 高 | 290006 | 20210121 |
1.1283 单位净值 |
泰信债券增强收益A | 中低 | 290007 | 20210121 |
2.401 单位净值 |
泰信发展主题 | 高 | 290008 | 20210121 |
1.181 单位净值 |
泰信周期回报 | 中低 | 290009 | 20210121 |
1.448 单位净值 |
泰信中证200 | 高 | 290010 | 20210121 |
1.1054 单位净值 |
泰信债券增强收益C | 中低 | 291007 | 20210121 |
1.1465 单位净值 |
盛利精选 | 高 | 310308 | 20210121 |
3.8657 单位净值 |
申万菱信沪深300指数增强A | 中 | 310318 | 20210121 |
1.0705 单位净值 |
新动力 | 高 | 310328 | 20210121 |
1 单位净值 |
收益宝A | 低 | 310338 | 20210121 |
1 单位净值 |
收益宝B | 低 | 310339 | 20210121 |
1.565 单位净值 |
新经济 | 高 | 310358 | 20210121 |
2.1008 单位净值 |
竞争优势 | 高 | 310368 | 20210121 |
1.029 单位净值 |
添益宝A | 中低 | 310378 | 20210121 |
1.025 单位净值 |
添益宝B | 中低 | 310379 | 20210121 |
2.556 单位净值 |
消费增长 | 高 | 310388 | 20210121 |
1.5551 单位净值 |
申万菱信沪深300价值指数A | 高 | 310398 | 20210121 |
1.188 单位净值 |
申万菱信稳益宝 | 中低 | 310508 | 20210121 |
1.843 单位净值 |
申万菱信可转债 | 中低 | 310518 | 20210121 |
1.2645 单位净值 |
诺安平衡混合 | 中高 | 320001 | 20210121 |
1 单位净值 |
诺安货币A | 低 | 320002 | 20210121 |
2.2947 单位净值 |
诺安先锋混合 | 中高 | 320003 | 20210121 |
1.5463 单位净值 |
诺安优化收益债券 | 中低 | 320004 | 20210121 |
1.8991 单位净值 |
诺安价值混合 | 高 | 320005 | 20210121 |
3.793 单位净值 |
诺安灵活配置混合 | 中高 | 320006 | 20210121 |
2.002 单位净值 |
诺安成长混合 | 中高 | 320007 | 20210121 |
2.187 单位净值 |
诺安中证100指数 | 高 | 320010 | 20210121 |
3.073 单位净值 |
诺安中小盘混合 | 高 | 320011 | 20210121 |
1.061 单位净值 |
诺安全球黄金 | 高 | 320013 | 20210121 |
1.765 单位净值 |
诺安沪深300增强 | 高 | 320014 | 20210121 |
2.0402 单位净值 |
诺安行业轮动混合 | 高 | 320015 | 20210121 |
1 单位净值 |
诺安货币B | 低 | 320019 | 20210121 |
1.2285 单位净值 |
兴全可转债 | 中 | 340001 | 20210121 |
1 单位净值 |
兴全货币A级 | 低 | 340005 | 20210121 |
3.1796 单位净值 |
兴全全球视野 | 高 | 340006 | 20210121 |
6.278 单位净值 |
兴全社会责任 | 高 | 340007 | 20210121 |
4.3162 单位净值 |
兴全有机增长 | 高 | 340008 | 20210121 |
1.4294 单位净值 |
兴全磐稳增利A | 中低 | 340009 | 20210121 |
1.5867 单位净值 |
光大量化 | 高 | 360001 | 20210121 |
1 单位净值 |
光大货币A | 低 | 360003 | 20210121 |
3.4111 单位净值 |
光大红利 | 高 | 360005 | 20210121 |
2.3114 单位净值 |
光大新增长 | 高 | 360006 | 20210121 |
1.1491 单位净值 |
光大优势 | 高 | 360007 | 20210121 |
1.287 单位净值 |
光大增利A | 中低 | 360008 | 20210121 |
1.274 单位净值 |
光大增利C | 中低 | 360009 | 20210121 |
1.332 单位净值 |
光大动态优选 | 中高 | 360011 | 20210121 |
2.3277 单位净值 |
光大中小盘 | 高 | 360012 | 20210121 |
1.214 单位净值 |
光大添益A | 中低 | 360013 | 20210121 |
1.212 单位净值 |
光大添益C | 中低 | 360014 | 20210121 |
1.502 单位净值 |
强化回报A | 中低 | 372010 | 20210121 |
1.4502 单位净值 |
强化回报B | 中低 | 372110 | 20210121 |
0.9594 单位净值 |
上投双息 | 中高 | 373010 | 20210121 |
2.8321 单位净值 |
双核平衡 | 中高 | 373020 | 20210121 |
2.2416 单位净值 |
中国优势 | 高 | 375010 | 20210121 |
3.3041 单位净值 |
大盘蓝筹 | 高 | 376510 | 20210121 |
5.3178 单位净值 |
阿尔法 | 高 | 377010 | 20210121 |
1.5336 单位净值 |
内需动力 | 高 | 377020 | 20210121 |
6.631 单位净值 |
新兴动力 | 高 | 377240 | 20210121 |
3.72 单位净值 |
行业轮动 | 高 | 377530 | 20210121 |
1.8634 单位净值 |
成长先锋 | 高 | 378010 | 20210121 |
1 单位净值 |
中海货币A | 低 | 392001 | 20210121 |
1 单位净值 |
中海货币B | 低 | 392002 | 20210121 |
1.177 单位净值 |
中海稳健收益 | 中低 | 395001 | 20210121 |
1.226 单位净值 |
中海增强A | 中低 | 395011 | 20210121 |
1.197 单位净值 |
中海增强C | 中低 | 395012 | 20210121 |
0.6253 单位净值 |
中海优质成长 | 中高 | 398001 | 20210121 |
1.4543 单位净值 |
中海分红增利 | 中高 | 398011 | 20210121 |
1.099 单位净值 |
中海能源策略 | 高 | 398021 | 20210121 |
1.3649 单位净值 |
中海蓝筹灵活 | 中高 | 398031 | 20210121 |
1.817 单位净值 |
中海量化策略 | 高 | 398041 | 20210121 |
2.258 单位净值 |
中海新能源 | 高 | 398051 | 20210121 |
5.599 单位净值 |
中海消费混合 | 高 | 398061 | 20210121 |
1.699 单位净值 |
中海上证50 | 高 | 399001 | 20210121 |
2.517 单位净值 |
中海医疗保健主题股票 | 高 | 399011 | 20210121 |
1.494 单位净值 |
华富竞争力 | 高 | 410001 | 20210121 |
1 单位净值 |
华富货币A | 低 | 410002 | 20210121 |
1.901 单位净值 |
华富成长趋势 | 高 | 410003 | 20210121 |
1.5124 单位净值 |
华富收益增强A | 中低 | 410004 | 20210121 |
1.5111 单位净值 |
华富收益增强B | 中低 | 410005 | 20210121 |
2.1143 单位净值 |
华富策略精选 | 高 | 410006 | 20210121 |
2.5913 单位净值 |
华富价值增长 | 中高 | 410007 | 20210121 |
2.3886 单位净值 |
华富中证100指数 | 高 | 410008 | 20210121 |
1.263 单位净值 |
华富量子生命力 | 高 | 410009 | 20210121 |
1.7755 单位净值 |
华富中小板指数 | 高 | 410010 | 20210121 |
1.2794 单位净值 |
天弘精选 | 高 | 420001 | 20210121 |
1.1651 单位净值 |
天弘永利A | 中低 | 420002 | 20210121 |
3.6449 单位净值 |
天弘永定 | 高 | 420003 | 20210121 |
2.602 单位净值 |
天弘周期策略混合 | 高 | 420005 | 20210121 |
1.931 单位净值 |
天弘安康颐养混合A | 中 | 420009 | 20210121 |
1.1664 单位净值 |
天弘永利B | 中低 | 420102 | 20210121 |
1.318 单位净值 |
新华基金配置优选集合计划 | 中高 | 439287 | 20210121 |
1.7083 单位净值 |
国富收益 | 中 | 450001 | 20210121 |
1.6763 单位净值 |
国富弹性 | 中高 | 450002 | 20210121 |
1.831 单位净值 |
国富潜力A | 高 | 450003 | 20210121 |
2.912 单位净值 |
国富价值 | 中高 | 450004 | 20210121 |
1.2004 单位净值 |
国富债A | 中低 | 450005 | 20210121 |
1.1697 单位净值 |
国富债C | 中低 | 450006 | 20210121 |
2.4197 单位净值 |
国富成长 | 高 | 450007 | 20210121 |
1.915 单位净值 |
国富300 | 高 | 450008 | 20210121 |
2.739 单位净值 |
国富中小盘 | 高 | 450009 | 20210121 |
2.374 单位净值 |
国富策略 | 中高 | 450010 | 20210121 |
1.883 单位净值 |
国富亚洲 | 高 | 457001 | 20210121 |
0.8953 单位净值 |
华泰柏瑞盛世中国 | 高 | 460001 | 20210121 |
1.4684 单位净值 |
华泰柏瑞积极成长A | 高 | 460002 | 20210121 |
5.8041 单位净值 |
华泰柏瑞价值增长A | 高 | 460005 | 20210121 |
3.496 单位净值 |
华泰柏瑞行业领先 | 高 | 460007 | 20210121 |
1.93 单位净值 |
华泰柏瑞量化先行 | 高 | 460009 | 20210121 |
1.4728 单位净值 |
中小ETF联接 | 高 | 460220 | 20210121 |
3.376 单位净值 |
添富医药 | 高 | 470006 | 20210121 |
1.264 单位净值 |
添富上证 | 高 | 470007 | 20210121 |
3.806 单位净值 |
添富策略 | 高 | 470008 | 20210121 |
6.106 单位净值 |
添富民营 | 高 | 470009 | 20210121 |
1.0169 单位净值 |
汇添富理财14天债券A | 低 | 470014 | 20210121 |
1.0082 单位净值 |
汇添富鑫禧债 | 低 | 470030 | 20210121 |
1.0405 单位净值 |
添富理财60天A | 中低 | 470060 | 20210121 |
1.166 单位净值 |
添富增收C | 中低 | 470078 | 20210121 |
3.815 单位净值 |
添富逆向投资 | 高 | 470098 | 20210121 |
1.463 单位净值 |
添富香港优势 | 高 | 470888 | 20210121 |
1.0378 单位净值 |
汇添富理财14天债券B | 低 | 471014 | 20210121 |
1 单位净值 |
理财30天B | 低 | 471030 | 20200821 |
1.0351 单位净值 |
添富理财60天B | 中低 | 471060 | 20210121 |
0.5242 单位净值 |
工银核心价值混合A | 高 | 481001 | 20210121 |
2.2081 单位净值 |
工银稳健成长混合A | 高 | 481004 | 20210121 |
1.3131 单位净值 |
工银红利混合 | 高 | 481006 | 20210121 |
1.673 单位净值 |
工银大盘蓝筹混合 | 高 | 481008 | 20210121 |
1.3119 单位净值 |
工银沪深300指数A | 高 | 481009 | 20210121 |
3.891 单位净值 |
工银中小盘混合 | 高 | 481010 | 20210121 |
1.8098 单位净值 |
工银深红利联接A | 高 | 481012 | 20210121 |
3.162 单位净值 |
工银消费服务混合 | 高 | 481013 | 20210121 |
5.239 单位净值 |
工银主题策略混合 | 高 | 481015 | 20210121 |
1 单位净值 |
工银货币 | 低 | 482002 | 20210121 |
0.7196 单位净值 |
工银平衡 | 中高 | 483003 | 20210121 |
1.1964 单位净值 |
工银强债B | 中低 | 485005 | 20210121 |
1.2599 单位净值 |
工银添利B | 中低 | 485007 | 20210121 |
1.647 单位净值 |
工银双利B | 中低 | 485011 | 20210121 |
2.378 单位净值 |
工银添颐B | 中低 | 485014 | 20210121 |
1.2005 单位净值 |
工银强债A前 | 中低 | 485105 | 20210121 |
1.2853 单位净值 |
工银添利A | 中低 | 485107 | 20210121 |
1.692 单位净值 |
工银双利A | 中低 | 485111 | 20210121 |
2.519 单位净值 |
工银添颐A | 中低 | 485114 | 20210121 |
1.2005 单位净值 |
工银强债A后 | 中 | 485205 | 20210121 |
1.617 单位净值 |
工银全球 | 高 | 486001 | 20210121 |
2.936 单位净值 |
工银全球精选 | 高 | 486002 | 20210121 |
2.5934 单位净值 |
工银灵活配置混合A | 中高 | 487016 | 20210121 |
1.2113 单位净值 |
汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A | 中高 | 501007 | 20210121 |
2.6106 单位净值 |
汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A | 中高 | 501009 | 20210121 |
0.9773 单位净值 |
汇添富中证中药指数(LOF)A | 中高 | 501011 | 20210121 |
1.1395 单位净值 |
国泰融信灵活配置混合(LOF) | 中高 | 501027 | 20210121 |
0.5384 单位净值 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 中高 | 501030 | 20210121 |
1.6729 单位净值 |
西部利得中证国有企业红利指数增强基金 | 高 | 501059 | 20210121 |
1.7982 单位净值 |
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 中高 | 501075 | 20210121 |
2.2762 单位净值 |
广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 中高 | 501078 | 20210121 |
1.5738 单位净值 |
西部利得中证500指数增强基金 | 高 | 502000 | 20210121 |
1.0451 单位净值 |
南方科创板3年定期开放混合 | 高 | 506000 | 20210121 |
1.1439 单位净值 |
万家科创板2年定期开放混合 | 高 | 506001 | 20210121 |
1.0558 单位净值 |
易方达科创板两年定期开放混合 | 高 | 506002 | 20210121 |
1.438 单位净值 |
浦银安盛优化收益债券型基金 | 中低 | 519111 | 20210121 |
1.388 单位净值 |
浦银安盛优化收益债券基金C类 | 中低 | 519112 | 20210121 |
3.43 单位净值 |
浦银安盛精致生活灵活配置基金 | 中高 | 519113 | 20210121 |
3.412 单位净值 |
浦银安盛红利精选基金 | 高 | 519115 | 20210121 |
2.036 单位净值 |
浦银安盛沪深300指数增强型基金 | 高 | 519116 | 20210121 |
1.2506 单位净值 |
万家180指数基金 | 高 | 519180 | 20210121 |
1.6685 单位净值 |
万家和谐增长混合型前收费基金 | 高 | 519181 | 20210121 |
1.6685 单位净值 |
万家和谐增长混合型后收费基金 | 中 | 519182 | 20210121 |
2.1606 单位净值 |
万家双引擎混合型基金 | 中高 | 519183 | 20210121 |
1.1982 单位净值 |
万家精选混合型基金 | 高 | 519185 | 20210121 |
1.1383 单位净值 |
万家稳健增利基金A类 | 中低 | 519186 | 20210121 |
1.1271 单位净值 |
万家稳健增利基金C类 | 中低 | 519187 | 20210121 |
1.2028 单位净值 |
万家信用恒利债券型基金A类 | 中低 | 519188 | 20210121 |
1.1872 单位净值 |
万家信用恒利债券型基金C类 | 中低 | 519189 | 20210121 |
1.2717 单位净值 |
大成沪深300指数前收费基金 | 高 | 519300 | 20210121 |
1 单位净值 |
海富通货币市场基金 | 低 | 519505 | 20210121 |
1 单位净值 |
海富通货币市场B级基金 | 低 | 519506 | 20210121 |
1 单位净值 |
万家货币市场证券投资基金B类份额 | 低 | 519507 | 20210121 |
1 单位净值 |
万家货币市场证券投资基金A类份额 | 低 | 519508 | 20210121 |
1 单位净值 |
浦银安盛货币市场基金A | 低 | 519509 | 20210121 |
1 单位净值 |
浦银安盛货币市场基金B | 低 | 519510 | 20210121 |
1 单位净值 |
浦银安盛日日盈货币市场基金A | 低 | 519566 | 20210121 |
1 单位净值 |
浦银安盛日日盈货币市场基金B | 低 | 519567 | 20210121 |
1 单位净值 |
交银施罗德货币市场A级基金 | 低 | 519588 | 20210121 |
1 单位净值 |
交银施罗德货币市场B级基金 | 低 | 519589 | 20210121 |
2.638 单位净值 |
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | 高 | 519601 | 20210121 |
1.726 单位净值 |
海富通大中华精选混合型证券投资基金 | 高 | 519602 | 20210121 |
1.5157 单位净值 |
银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 | 中高 | 519613 | 20210121 |
1.4806 单位净值 |
银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 | 中高 | 519614 | 20210121 |
1.4488 单位净值 |
银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 | 中高 | 519615 | 20210121 |
1.0525 单位净值 |
银河银信添利债券型基金B类 | 中低 | 519666 | 20210121 |
1.054 单位净值 |
银河银信添利债券型基金A类 | 中低 | 519667 | 20210121 |
2.0273 单位净值 |
银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | 高 | 519668 | 20210121 |
2.004 单位净值 |
银河行业优选混合型证券投资基金 | 高 | 519670 | 20210121 |
1.726 单位净值 |
银河沪深300价值指数基金 | 高 | 519671 | 20210121 |
5.363 单位净值 |
银河蓝筹精选混合型证券投资基金 | 高 | 519672 | 20210121 |
6.8175 单位净值 |
银河创新成长混合型证券投资基金 | 高 | 519674 | 20210121 |
1.136 单位净值 |
银河强化收益债券型证券投资基金 | 中 | 519676 | 20210121 |
3.139 单位净值 |
银河消费驱动混合型证券投资基金 | 高 | 519678 | 20210121 |
1.031 单位净值 |
交银施罗德增利债券前收费基金 | 中低 | 519680 | 20210121 |
1.031 单位净值 |
交银施罗德增利债券后收费基金 | 中 | 519681 | 20210121 |
1.0287 单位净值 |
交银施罗德增利债券销售费基金 | 中低 | 519682 | 20210121 |
1.284 单位净值 |
交银双利A | 中低 | 519683 | 20210121 |
1.284 单位净值 |
交银双利B | 中 | 519684 | 20210121 |
1.2332 单位净值 |
交银施罗德双利债券基金C类 | 中低 | 519685 | 20210121 |
1.72 单位净值 |
交银上证180ETF联接基金 | 高 | 519686 | 20210121 |
1.72 单位净值 |
交银上证180ETF联接后收费基金 | 高 | 519687 | 20210121 |
1.3628 单位净值 |
交银施罗德精选股票前收费基金 | 高 | 519688 | 20210121 |
1.3628 单位净值 |
交银施罗德精选股票后收费基金 | 高 | 519689 | 20210121 |
1.3577 单位净值 |
交银施罗德稳健配置前收费基金 | 高 | 519690 | 20210121 |
1.3577 单位净值 |
交银施罗德稳健配置后收费基金 | 高 | 519691 | 20210121 |
6.8862 单位净值 |
交银施罗德成长股票前收费基金 | 高 | 519692 | 20210121 |
6.8862 单位净值 |
交银施罗德成长股票后收费基金 | 高 | 519693 | 20210121 |
1.035 单位净值 |
交银施罗德蓝筹股票前收费基金 | 高 | 519694 | 20210121 |
1.035 单位净值 |
交银施罗德蓝筹股票后收费基金 | 高 | 519695 | 20210121 |
2.621 单位净值 |
交银施罗德环球精选价值基金 | 高 | 519696 | 20210121 |
2.6951 单位净值 |
交银施罗德先锋股票前收费基金 | 高 | 519698 | 20210121 |
2.6951 单位净值 |
交银施罗德先锋股票后收费基金 | 高 | 519699 | 20210121 |
2.046 单位净值 |
交银主题优选灵活配置前收费基金 | 高 | 519700 | 20210121 |
2.046 单位净值 |
交银主题优选灵活配置后收费基金 | 高 | 519701 | 20210121 |
2.775 单位净值 |
交银趋势前收费基金 | 高 | 519702 | 20210121 |
2.775 单位净值 |
交银趋势后收费基金 | 高 | 519703 | 20210121 |
4.3881 单位净值 |
交银制造前收费基金 | 高 | 519704 | 20210121 |
4.3881 单位净值 |
交银制造后收费基金 | 高 | 519705 | 20210121 |
2.426 单位净值 |
交银价值前收费基金 | 高 | 519706 | 20210121 |
2.426 单位净值 |
交银价值后收费基金 | 高 | 519707 | 20210121 |
1.468 单位净值 |
交银施罗德新回报灵活配置混合 | 中高 | 519752 | 20210121 |
1.288 单位净值 |
交银施罗德荣鑫灵活配置混合 | 中高 | 519766 | 20210121 |
3.128 单位净值 |
富国消费主题混合型证券投资基金 | 中高 | 519915 | 20210121 |
1.758 单位净值 |
长信可转债债券型基金C类 | 中低 | 519976 | 20210121 |
1.8157 单位净值 |
长信可转债债券型基金A类 | 中低 | 519977 | 20210121 |
3.352 单位净值 |
长信内需成长混合型证券投资基金A类 | 高 | 519979 | 20210121 |
1.484 单位净值 |
长信美国标准普尔100等权重指数增强型 | 高 | 519981 | 20210121 |
2.178 单位净值 |
长信量化先锋混合型证券投资基金A | 高 | 519983 | 20210121 |
1.1216 单位净值 |
长信纯债壹号债券型证券投资基金A | 中低 | 519985 | 20210121 |
2.138 单位净值 |
长信恒利优势混合型证券投资基金 | 高 | 519987 | 20210121 |
1.565 单位净值 |
长信利丰债券型基金 | 中低 | 519989 | 20210121 |
2.5834 单位净值 |
长信双利优选混合型基金A类 | 高 | 519991 | 20210121 |
1.2389 单位净值 |
长信增利动态策略前收费基金 | 高 | 519993 | 20210121 |
0.8066 单位净值 |
长信金利趋势前收费基金 | 高 | 519995 | 20210121 |
1.6404 单位净值 |
长信银利精选前收费基金 | 高 | 519997 | 20210121 |
1 单位净值 |
长信利息收益B级基金 | 低 | 519998 | 20210121 |
1 单位净值 |
长信利息收益A级基金 | 低 | 519999 | 20210121 |
1 单位净值 |
建信货币A | 低 | 530002 | 20210121 |
3.145 单位净值 |
建信核心精选 | 高 | 530006 | 20210121 |
1.827 单位净值 |
建信稳定增利C | 中 | 530008 | 20210121 |
2.6948 单位净值 |
建信责任 | 高 | 530010 | 20210121 |
1.177 单位净值 |
建信双息红利债券A | 中 | 530017 | 20210121 |
3 单位净值 |
建信转债A | 中高 | 530020 | 20210121 |
1.0018 单位净值 |
建信周盈理财A | 中低 | 530030 | 20210121 |
2.907 单位净值 |
建信转债C | 中高 | 531020 | 20210121 |
1.002 单位净值 |
建信周盈理财B | 中低 | 531030 | 20210121 |
0.7933 单位净值 |
建信富时100指数A(人民币) | 高 | 539003 | 20210121 |
1.0902 单位净值 |
汇丰2016前 | 中 | 540001 | 20210121 |
2.1722 单位净值 |
汇丰龙腾前 | 高 | 540002 | 20210121 |
3.8289 单位净值 |
汇丰晋信策略 | 高 | 540003 | 20210121 |
3.039 单位净值 |
汇丰2026前 | 高 | 540004 | 20210121 |
1.1212 单位净值 |
汇丰晋信增利 | 中低 | 540005 | 20210121 |
5.9021 单位净值 |
汇丰晋信大盘 | 高 | 540006 | 20210121 |
2.3842 单位净值 |
汇丰晋信中小盘股票 | 高 | 540007 | 20210121 |
3.3713 单位净值 |
汇丰晋信低碳先锋股票 | 高 | 540008 | 20210121 |
1.309 单位净值 |
汇丰晋信消费红利股票 | 高 | 540009 | 20210121 |
3.6291 单位净值 |
汇丰晋信科技先锋股票 | 高 | 540010 | 20210121 |
1 单位净值 |
汇丰晋信货币基金A类 | 低 | 540011 | 20210121 |
1 单位净值 |
汇丰晋信货币基金B类 | 低 | 541011 | 20210121 |
1.2572 单位净值 |
信诚四季红 | 高 | 550001 | 20210121 |
0.8782 单位净值 |
中信保诚精萃 | 高 | 550002 | 20210121 |
2.3946 单位净值 |
中信保诚盛世蓝筹 | 高 | 550003 | 20210121 |
1.232 单位净值 |
信诚三得A | 中低 | 550004 | 20210121 |
1.212 单位净值 |
信诚三得B | 中低 | 550005 | 20210121 |
1.203 单位净值 |
信诚优债A | 中低 | 550006 | 20180611 |
1.196 单位净值 |
信诚优债B | 中低 | 550007 | 20180611 |
2.394 单位净值 |
信诚精选 | 高 | 550008 | 20210121 |
4.024 单位净值 |
信诚中小盘 | 高 | 550009 | 20210121 |
1 单位净值 |
信诚货币A | 低 | 550010 | 20210121 |
1 单位净值 |
信诚货币B | 低 | 550011 | 20210121 |
1 单位净值 |
益民货币 | 低 | 560001 | 20201130 |
0.8737 单位净值 |
益民红利成长混合 | 高 | 560002 | 20210121 |
1.7114 单位净值 |
益民创新优势混合 | 高 | 560003 | 20210121 |
0.855 单位净值 |
益民多利债券型证券投资基金 | 中低 | 560005 | 20180926 |
3.5062 单位净值 |
诺德价值 | 高 | 570001 | 20210121 |
2.969 单位净值 |
诺德成长 | 高 | 570005 | 20210121 |
1.542 单位净值 |
诺德中小盘 | 中高 | 570006 | 20210121 |
2.18 单位净值 |
诺德30 | 高 | 570007 | 20210121 |
4.267 单位净值 |
诺德周期 | 高 | 570008 | 20210121 |
1.7273 单位净值 |
诺德配置 | 高 | 571002 | 20210121 |
1.044 单位净值 |
诺德收益 | 中低 | 573003 | 20210121 |
1.1041 单位净值 |
东吴嘉禾优势精选混合 | 高 | 580001 | 20210121 |
1.2292 单位净值 |
东吴双动力 | 高 | 580002 | 20210121 |
1.2641 单位净值 |
东吴行业轮动混合 | 高 | 580003 | 20210121 |
1.9785 单位净值 |
东吴进取策略混合 | 中高 | 580005 | 20210121 |
1.5156 单位净值 |
东吴新经济混合 | 高 | 580006 | 20210121 |
1.4597 单位净值 |
东吴安享量化混合 | 中高 | 580007 | 20210121 |
3.6716 单位净值 |
东吴新产业精选混合 | 高 | 580008 | 20210121 |
1.008 单位净值 |
东吴优信稳健债券A | 中低 | 582001 | 20210121 |
1.1118 单位净值 |
东吴增利债券A | 中低 | 582002 | 20210121 |
1.9792 单位净值 |
东吴配置优化混合 | 中高 | 582003 | 20210121 |
0.9659 单位净值 |
东吴优信稳健债券C | 中低 | 582201 | 20210121 |
1.096 单位净值 |
东吴增利债券C | 中低 | 582202 | 20210121 |
1 单位净值 |
东吴货币A | 低 | 583001 | 20210121 |
1 单位净值 |
东吴货币B | 低 | 583101 | 20210121 |
1.931 单位净值 |
东吴中证新兴指数 | 高 | 585001 | 20210121 |
1.084 单位净值 |
中邮稳债A | 中低 | 590009 | 20210121 |
1.08 单位净值 |
中邮稳债C | 中低 | 590010 | 20210121 |
1.9254 单位净值 |
信达领先增长 | 高 | 610001 | 20210121 |
1.315 单位净值 |
信达精华配置 | 高 | 610002 | 20210121 |
1.027 单位净值 |
信达稳定价值A | 中低 | 610003 | 20210121 |
3.089 单位净值 |
信达中小盘 | 高 | 610004 | 20210121 |
1.797 单位净值 |
信达红利回报 | 高 | 610005 | 20210121 |
2.612 单位净值 |
信达产业升级 | 高 | 610006 | 20210121 |
1.015 单位净值 |
信达稳定价值B | 中低 | 610103 | 20210121 |
1.5649 单位净值 |
宝石动力混合 | 中 | 620001 | 20210121 |
1.469 单位净值 |
成长动力混合 | 中高 | 620002 | 20210121 |
1.167 单位净值 |
金元顺安丰利 | 中低 | 620003 | 20210121 |
1.065 单位净值 |
金元价值增长 | 中高 | 620004 | 20210121 |
0.881 单位净值 |
金元核心动力 | 高 | 620005 | 20190910 |
1.843 单位净值 |
金元消费主题 | 高 | 620006 | 20210121 |
1.797 单位净值 |
金元优质精选A类 | 中高 | 620007 | 20210121 |
0.99 单位净值 |
华商领先企业 | 高 | 630001 | 20210121 |
4.0535 单位净值 |
华商盛世成长 | 高 | 630002 | 20210121 |
1.218 单位净值 |
华商收益增强A | 中低 | 630003 | 20210121 |
2.064 单位净值 |
华商动态阿尔法 | 高 | 630005 | 20210121 |
2.047 单位净值 |
华商产业升级 | 中高 | 630006 | 20210121 |
1.779 单位净值 |
华商稳健双利A | 中低 | 630007 | 20210121 |
1.665 单位净值 |
华商策略精选 | 中高 | 630008 | 20210121 |
1.764 单位净值 |
华商稳定增利A | 中低 | 630009 | 20210121 |
2.132 单位净值 |
华商价值精选 | 高 | 630010 | 20210121 |
1 单位净值 |
华商现金增利A | 低 | 630012 | 20210121 |
2.441 单位净值 |
华商大盘量化 | 高 | 630015 | 20210121 |
1.172 单位净值 |
华商收益增强B | 中低 | 630103 | 20210121 |
1.71 单位净值 |
华商稳健双利B | 中低 | 630107 | 20210121 |
1.69 单位净值 |
华商稳定增利C | 中低 | 630109 | 20210121 |
1 单位净值 |
华商现金增利B | 低 | 630112 | 20210121 |
1.1695 单位净值 |
英大纯债A类 | 中 | 650001 | 20210121 |
1.1455 单位净值 |
英大纯债C类 | 中 | 650002 | 20210121 |
2.1722 单位净值 |
西部利得事件驱动股票 | 高 | 671030 | 20210121 |
2.2793 单位净值 |
西部利得沪深300指数A | 高 | 673100 | 20210121 |
2.2664 单位净值 |
西部利得沪深300指数C | 高 | 673101 | 20210121 |
1 单位净值 |
西部利得天添富货币A | 低 | 675061 | 20210121 |
1 单位净值 |
西部利得天添富货币B | 低 | 675062 | 20210121 |
1.1944 单位净值 |
西部利得得尊纯债A | 中 | 675100 | 20210121 |
1.0965 单位净值 |
西部利得汇享债券A | 中 | 675111 | 20210121 |
1.093 单位净值 |
西部利得汇享债券C | 中 | 675113 | 20210121 |
1.0033 单位净值 |
西部利得汇逸债券A | 中 | 675121 | 20210121 |
1.1559 单位净值 |
西部利得汇逸债券C | 中 | 675123 | 20210121 |
1.655 单位净值 |
浙商聚潮产业成长混合 | 高 | 688888 | 20210121 |
2.258 单位净值 |
平安行业先锋混合型证券投资基金 | 高 | 700001 | 20210121 |
3.3093 单位净值 |
富安达优势成长 | 高 | 710001 | 20210121 |
1 单位净值 |
多添富2号X171天 | 中低 | 8761EZ | 20191226 |
1 单位净值 |
多添富1号X90天 | 中低 | 8763AI | 20180122 |
1 单位净值 |
多添富1号X94天 | 中低 | 8763AS | 20180205 |
1 单位净值 |
广发多添富1号X90天 | 中低 | 8763BV | 20180416 |
1 单位净值 |
多添富1号X102天 | 中低 | 8763CM | 20180507 |
1 单位净值 |
多添富1号X276天 | 中低 | 8763DA | 20181112 |
1 单位净值 |
多添富1号X95天 | 中低 | 8763JY | 20190916 |
1 单位净值 |
多添富1号X319天 | 中低 | 8763LD | 20200629 |
1 单位净值 |
多添富1号X339天 | 中低 | 8763W1 | 20180625 |
1 单位净值 |
多添富1号X90天 | 中低 | 8763W3 | 20171023 |
1 单位净值 |
多添富1号X187天 | 中低 | 8763W4 | 20210121 |
1 单位净值 |
多添富1号X130天 | 中低 | 8763X0 | 20180226 |
1 单位净值 |
多添富1号X82天 | 中低 | 8763X2 | 20171030 |
1 单位净值 |
多添富1号X90天 | 中低 | 8763X9 | 20210121 |
1 单位净值 |
广发多添富1号X66天 | 中低 | 8763Y0 | 20171030 |
1 单位净值 |
多添富1号X181天 | 中低 | 8763Z7 | 20180326 |
1.0476 单位净值 |
赢家3号 | 中 | C43113 | 20210121 |
1.0377 单位净值 |
赢家1号 | 中 | C43525 | 20210121 |
1.0105 单位净值 |
财通资管赢家2号 | 中 | C43543 | 20210121 |
1.0389 单位净值 |
赢家5号 | 中 | C43560 | 20210121 |
1.0323 单位净值 |
赢家6号 | 中 | C43561 | 20210121 |
1.0312 单位净值 |
赢家7号 | 中 | C47407 | 20210121 |
1.0274 单位净值 |
赢家8号 | 中 | C47408 | 20210121 |
1.0249 单位净值 |
赢家9号 | 中 | C47409 | 20210121 |
1.0186 单位净值 |
财通赢家10号 | 中 | C47410 | 20210121 |
1.0018 单位净值 |
财通证券资管赢家15号集合计划 | 中 | C47415 | 20210121 |
1 单位净值 |
财通证券资管赢家16号集合计划 | 中 | C47416 | 20210121 |
1.0311 单位净值 |
红塔证券鑫益1号集合资产管理计划 | 中 | C51901 | 20210121 |
1.7927 单位净值 |
红塔登峰1号集合计划 | 中 | C58888 | 20210121 |
0.6812 单位净值 |
长城1号集合计划 | 中 | C80001 | 20210121 |
1 单位净值 |
长城季季红1号集合资产管理计划364天 | 中低 | C86808 | 20210121 |
1 单位净值 |
长城季季红1号集合资产管理计划364天 | 中低 | C86809 | 20210121 |
1 单位净值 |
长城季季红1号集合资产管理计划182天 | 中低 | C86867 | 20210121 |
1 单位净值 |
长城季季红1号集合资产管理计划182天 | 中低 | C86868 | 20210121 |
1 单位净值 |
长城季季红1号集合资产管理计划182天 | 中低 | C86869 | 20210121 |
1 单位净值 |
长城季季红1号集合资产管理计划182天 | 中低 | C86870 | 20210121 |
1 单位净值 |
长城季季红1号集合资产管理计划182天 | 中低 | C86871 | 20210121 |
1 单位净值 |
长城季季红1号集合资产管理计划182天 | 中低 | C86872 | 20210121 |
0.8573 单位净值 |
世纪金彩1号七新伴悦集合计划 | 高 | CA0001 | 20140627 |
1 单位净值 |
世纪金彩2号集合计划 | 中 | CA0002 | 20171011 |
1 单位净值 |
广州红棉安心回报91天 | 中低 | CC0954 | 20170602 |
1 单位净值 |
广州红棉安心回报182天 | 中低 | CC0955 | 20170830 |
1 单位净值 |
广州证券红棉安心回报X77期183天 | 中低 | CC1007 | 20170927 |
1 单位净值 |
广州红棉安心回报181天 | 中低 | CC1008 | 20170920 |
1 单位净值 |
广州证券红棉安心回报X72期90天 | 中低 | CC1011 | 20170614 |
1 单位净值 |
广州证券红棉安心回报X73期181天 | 中低 | CC1012 | 20170913 |
1 单位净值 |
广州红棉安心回报90天 | 中低 | CC1013 | 20170621 |
1 单位净值 |
广州证券红棉安心回报X76期92天 | 中低 | CC1014 | 20170628 |
1 单位净值 |
广州红棉安心回报91天 | 中低 | CC1066 | 20170726 |
1 单位净值 |
广州红棉安心回报182天 | 中低 | CC1067 | 20171025 |
1 单位净值 |
广州红棉安心回报X112期92天 | 中低 | CC1078 | 20170731 |
1 单位净值 |
广州红棉安心回报X113期183天 | 中低 | CC1079 | 20171030 |
1 单位净值 |
广州红棉安心X114期91天 | 中低 | CC1081 | 20170802 |
1 单位净值 |
广州红棉安心回报X115期182天 | 中低 | CC1082 | 20171101 |
1 单位净值 |
广州红棉安心回报X125期55天 | 中低 | CC1098 | 20170703 |
1 单位净值 |
广州红棉安心回报X131期78天 | 中低 | CC1109 | 20170802 |
1 单位净值 |
广州红棉安心X132期182天 | 中低 | CC1112 | 20171122 |
1 单位净值 |
广州红棉安心X133期271天 | 中低 | CC1113 | 20180226 |
1 单位净值 |
广州红棉安心X150期182天 | 中低 | CC1133 | 20171129 |
1 单位净值 |
广州红棉安心X151期280天 | 中低 | CC1134 | 20180307 |
1.2631 单位净值 |
长城量化小盘股票 | 高 | 007903 | 20210121 |
1.1897 单位净值 |
西部利得得尊纯债C | 中 | 007969 | 20210121 |
1.0062 单位净值 |
易方达年年恒秋纯债一年定开A | 中 | 007997 | 20210121 |
1.0056 单位净值 |
易方达年年恒秋纯债一年定开C | 中 | 007998 | 20210121 |
1.0334 单位净值 |
南方皓元短债A | 中 | 008122 | 20210121 |
1.0285 单位净值 |
南方皓元短债C | 中 | 008123 | 20210121 |
1.6794 单位净值 |
鹏华价值驱动混合 | 高 | 008132 | 20210121 |
1.397 单位净值 |
汇添富绝对收益定开混合C | 中高 | 008140 | 20210121 |
1.2493 单位净值 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 高 | 008150 | 20210121 |
1.0132 单位净值 |
西部利得新享混合A | 中高 | 008541 | 20210121 |
1.0125 单位净值 |
西部利得新享混合C | 中高 | 008542 | 20210121 |
1.1085 单位净值 |
南方产业优势两年混合A | 高 | 008546 | 20210121 |
1.098 单位净值 |
易方达裕富A | 中 | 008556 | 20210121 |
1.0944 单位净值 |
易方达裕富C | 中 | 008557 | 20210121 |
1.0194 单位净值 |
天弘增利短债A | 中 | 008646 | 20210121 |
1.0183 单位净值 |
天弘增利短债C | 中 | 008647 | 20210121 |
1.1816 单位净值 |
南方高股息股票A | 高 | 008736 | 20210121 |
1.177 单位净值 |
南方高股息股票C | 高 | 008737 | 20210121 |
1.1073 单位净值 |
九泰聚鑫混合A | 中高 | 008757 | 20210121 |
1.1061 单位净值 |
九泰聚鑫混合C | 中高 | 008758 | 20210121 |
0.9971 单位净值 |
南方乐元中短利率债A | 中 | 008783 | 20210121 |
0.9937 单位净值 |
南方乐元中短利率债C | 中 | 008784 | 20210121 |
1.1082 单位净值 |
长城健康生活混合 | 高 | 008786 | 20210121 |
1.1611 单位净值 |
大成科技消费股票A | 高 | 008934 | 20210121 |
1.1563 单位净值 |
大成科技消费股票C | 高 | 008935 | 20210121 |
1.0485 单位净值 |
易中证红利ETF联接A | 高 | 009051 | 20210121 |
1.0479 单位净值 |
易中证红利ETF联接C | 高 | 009052 | 20210121 |
1.1382 单位净值 |
大成睿鑫股票A | 高 | 009069 | 20210121 |
1.1362 单位净值 |
大成睿鑫股票C | 高 | 009070 | 20210121 |
1.3628 单位净值 |
广发品质回报混合A类 | 高 | 009119 | 20210121 |
1.3594 单位净值 |
广发品质回报混合C类 | 高 | 009120 | 20210121 |
1.3386 单位净值 |
泰达宏利价值长青混合A | 高 | 009141 | 20210121 |
1.3363 单位净值 |
泰达宏利价值长青混合C | 高 | 009142 | 20210121 |
3.7101 单位净值 |
广发医疗保健股票C类 | 高 | 009163 | 20210121 |
1.2984 单位净值 |
泰达宏利中证绩优指数A | 高 | 009194 | 20210121 |
1.2957 单位净值 |
泰达宏利中证绩优指数C | 高 | 009195 | 20210121 |
1.0107 单位净值 |
北信瑞丰鼎盛中短债A | 中 | 009196 | 20210121 |
1.0081 单位净值 |
北信瑞丰鼎盛中短债C | 中 | 009197 | 20210121 |
1.0312 单位净值 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 中高 | 009213 | 20210121 |
1.0298 单位净值 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 中高 | 009214 | 20210121 |
1.0509 单位净值 |
易方达磐泰一年持有A | 中 | 009249 | 20210121 |
1.0483 单位净值 |
易方达磐泰一年持有C | 中 | 009250 | 20210121 |
0.9926 单位净值 |
易方达年年恒春纯债一年定开A | 中 | 009292 | 20210121 |
0.9904 单位净值 |
易方达年年恒春纯债一年定开C | 中 | 009293 | 20210121 |
1.5692 单位净值 |
西部利得中证500指数增强C | 高 | 009300 | 20210121 |
1.104 单位净值 |
天弘安康颐养混合C | 中 | 009308 | 20210121 |
1.3216 单位净值 |
南方成长先锋混合A | 高 | 009318 | 20210121 |
1.3168 单位净值 |
南方成长先锋混合C | 高 | 009319 | 20210121 |
1.3348 单位净值 |
易方达均衡成长 | 高 | 009341 | 20210121 |
1.0941 单位净值 |
南方誉丰18个月混合A | 中 | 009351 | 20210121 |
1.0901 单位净值 |
南方誉丰18个月混合C | 中 | 009352 | 20210121 |
1.0671 单位净值 |
泰达泰和稳健养老一年FOF | 中高 | 009355 | 20210121 |
1 单位净值 |
华夏现金增利基金 | 低 | 003003 | 20210121 |
1.1129 单位净值 |
中融盈泽中短债A | 中 | 003009 | 20210121 |
1.1063 单位净值 |
中融盈泽中短债C | 中 | 003010 | 20210121 |
1.3237 单位净值 |
光大诚鑫C | 中高 | 003116 | 20210121 |
1 单位净值 |
建信货币B | 低 | 003185 | 20210121 |
3.2947 单位净值 |
创金合信医疗保健股票A | 高 | 003230 | 20210121 |
3.2575 单位净值 |
创金合信医疗保健股票C | 高 | 003231 | 20210121 |
1.146 单位净值 |
南方安裕混合A | 中高 | 003295 | 20210121 |
1.1757 单位净值 |
南方安颐混合 | 中 | 003476 | 20210121 |
1.291 单位净值 |
申万菱信安鑫优选A | 中高 | 003493 | 20210121 |
1.282 单位净值 |
申万菱信安鑫优选C | 中高 | 003512 | 20210121 |
1.299 单位净值 |
申万菱信安鑫精选A | 中高 | 003601 | 20210121 |
1.294 单位净值 |
申万菱信安鑫精选C | 中高 | 003602 | 20210121 |
1.1249 单位净值 |
广发汇平一年定期债券A类 | 中 | 003743 | 20200723 |
1.1128 单位净值 |
广发汇平一年定期债券C类 | 中 | 003744 | 20200723 |
1 单位净值 |
华富货币B | 低 | 003994 | 20210121 |
1.6687 单位净值 |
博时沪港深价值优选C | 高 | 004092 | 20210121 |
1 单位净值 |
博时合惠货币B | 低 | 004137 | 20210121 |
1.1555 单位净值 |
东方价值挖掘灵活配置混合A | 高 | 004166 | 20210121 |
1.2975 单位净值 |
华夏睿磐泰兴混合 | 中高 | 004202 | 20210121 |
2.3481 单位净值 |
中欧新蓝筹混合C | 中高 | 004237 | 20210121 |
1.2714 单位净值 |
益民中证智能消费 | 高 | 004354 | 20201021 |
2.8298 单位净值 |
南方智慧混合 | 中高 | 004357 | 20210121 |
1 单位净值 |
兴全货币B级 | 低 | 004417 | 20210121 |
2.8777 单位净值 |
博时汇智回报混合 | 高 | 004448 | 20210121 |
1.3817 单位净值 |
博时量化平衡混合 | 高 | 004495 | 20210121 |
2.4697 单位净值 |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 高 | 004616 | 20210121 |
1.1555 单位净值 |
南方安睿混合 | 中 | 004648 | 20210121 |
1.4954 单位净值 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 高 | 004740 | 20210121 |
2.0654 单位净值 |
易深100ETF联接C | 高 | 004742 | 20210121 |
0.9977 单位净值 |
申万菱信价值优享混合 | 中高 | 004768 | 20210121 |
0.993 单位净值 |
先锋聚利A | 中高 | 004833 | 20210121 |
0.9767 单位净值 |
先锋聚利C | 中高 | 004834 | 20210121 |
3.7218 单位净值 |
广发医疗保健股票A类 | 高 | 004851 | 20210121 |
1.2901 单位净值 |
广发价值回报混合A类 | 中高 | 004852 | 20210121 |
1.2704 单位净值 |
广发价值回报混合C类 | 中高 | 004853 | 20210121 |
1 单位净值 |
人保货币A | 低 | 004903 | 20210121 |
1 单位净值 |
人保货币B | 低 | 004904 | 20210121 |
1.5538 单位净值 |
招商丰拓混合A | 中高 | 004932 | 20210121 |
1.5225 单位净值 |
招商丰拓混合C | 中高 | 004933 | 20210121 |
1 单位净值 |
博时合晶货币 | 低 | 004985 | 20210121 |
1.1381 单位净值 |
人保双利A | 中 | 004988 | 20210121 |
1.1234 单位净值 |
人保双利C | 中 | 004989 | 20210121 |
1.1677 单位净值 |
南方安福混合A | 中 | 005059 | 20210121 |
1 单位净值 |
易方达龙宝货币C | 低 | 005098 | 20210121 |
2.3657 单位净值 |
银华农业产业股票 | 高 | 005106 | 20210121 |
1.2809 单位净值 |
华夏睿磐泰利混合A | 中高 | 005177 | 20210121 |
1.2692 单位净值 |
华夏睿磐泰利混合C | 中高 | 005178 | 20210121 |
1.0313 单位净值 |
财富宝182天理财31号 | 中低 | 17A519 | 20210121 |
1.0258 单位净值 |
财富宝182天理财33号 | 中低 | 17A520 | 20210121 |
1.0922 单位净值 |
财富宝91天理财1号B类 | 中低 | 17B015 | 20210121 |
1.2489 单位净值 |
财富宝182天理财3号B | 中低 | 17B020 | 20210121 |
1.0652 单位净值 |
财富宝91天理财2号B类 | 中低 | 17B025 | 20210121 |
1.2478 单位净值 |
财富宝182天理财28号 | 中低 | 17B290 | 20210121 |
1.0281 单位净值 |
财富宝91天理财28号 | 中低 | 17B294 | 20210121 |
1.0211 单位净值 |
财富宝182天理财30号 | 中低 | 17D290 | 20210121 |
1.0324 单位净值 |
旭辉1号 | 中低 | 17D720 | 20210121 |
1.0995 单位净值 |
财富宝182天理财2号B | 中低 | 17D798 | 20210121 |
1.2107 单位净值 |
财富宝273天理财28号 | 中低 | 17D807 | 20210121 |
1.2331 单位净值 |
财富宝182天理财32号 | 中低 | 17D814 | 20210121 |
1.1551 单位净值 |
财富宝364天理财29号 | 中低 | 17D910 | 20210121 |
1.3753 单位净值 |
财富宝364天理财30号 | 中低 | 17D911 | 20210121 |
1.068 单位净值 |
财富宝210天理财28号 | 中低 | 17D963 | 20210121 |
1.1443 单位净值 |
财富宝273天理财30号 | 中低 | 17D982 | 20210121 |
1.9642 单位净值 |
银华优势 | 中高 | 180001 | 20210121 |
1.006 单位净值 |
银华增值混合 | 中低 | 180002 | 20200529 |
1.9369 单位净值 |
银华88 | 高 | 180003 | 20210121 |
1 单位净值 |
银华货币A | 低 | 180008 | 20210121 |
1 单位净值 |
银华货币B | 低 | 180009 | 20210121 |
2.3083 单位净值 |
银华优质 | 高 | 180010 | 20210121 |
7.1583 单位净值 |
银华富裕 | 高 | 180012 | 20210121 |
2.2679 单位净值 |
银华领先 | 高 | 180013 | 20210121 |
1.318 单位净值 |
银华增强收益 | 中低 | 180015 | 20210121 |
4.884 单位净值 |
银华和谐 | 中高 | 180018 | 20210121 |
1.959 单位净值 |
银华成长先锋混合 | 中高 | 180020 | 20210121 |
1.234 单位净值 |
银华双利A | 中低 | 180025 | 20210121 |
1.226 单位净值 |
银华双利C | 中低 | 180026 | 20210121 |
1.88 单位净值 |
银华永祥灵活配置混合 | 中高 | 180028 | 20210121 |
1 单位净值 |
银华保本五期 | 中 | 180052 | 20160506 |
2.3819 单位净值 |
长城久恒 | 中高 | 200001 | 20210121 |
2.69 单位净值 |
长城久泰沪深300指数A | 高 | 200002 | 20210121 |
1 单位净值 |
长城货币 | 低 | 200003 | 20210121 |
1.6838 单位净值 |
长城消费 | 中高 | 200006 | 20210121 |
2.0814 单位净值 |
长城回报 | 中高 | 200007 | 20210121 |
2.5833 单位净值 |
长城品牌 | 高 | 200008 | 20210121 |
1.1594 单位净值 |
长城债券A | 中低 | 200009 | 20210121 |
1.4127 单位净值 |
长城动力 | 中高 | 200010 | 20210121 |
1.3951 单位净值 |
长城景气 | 中高 | 200011 | 20210121 |
3.4491 单位净值 |
长城中小盘 | 高 | 200012 | 20210121 |
1.2809 单位净值 |
长城增利A | 中低 | 200013 | 20210121 |
1 单位净值 |
长城货币B | 低 | 200103 | 20210121 |
1.0361 单位净值 |
长城成长先锋混合C | 高 | 010050 | 20210121 |
1.0867 单位净值 |
万家健康产业混合A | 高 | 010054 | 20210121 |
1.0851 单位净值 |
万家健康产业混合C | 高 | 010055 | 20210121 |
1.0553 单位净值 |
天弘荣创一年 | 中 | 010058 | 20210121 |
1.0283 单位净值 |
华泰柏瑞景利混合A | 中 | 010060 | 20210121 |
1.0269 单位净值 |
华泰柏瑞景利混合C | 中 | 010061 | 20210121 |
1.0852 单位净值 |
南方行业精选一年持有混合A | 高 | 010062 | 20210121 |
1.0838 单位净值 |
南方行业精选一年持有混合C | 高 | 010063 | 20210121 |
1.0596 单位净值 |
博时恒荣一年混合A | 中 | 010078 | 20210121 |
1.0583 单位净值 |
博时恒荣一年混合C | 中 | 010079 | 20210121 |
1.1543 单位净值 |
华夏核心科技6个月定开混合A | 高 | 010106 | 20210121 |
1.1517 单位净值 |
华夏核心科技6个月定开混合C | 高 | 010107 | 20210121 |
1.1848 单位净值 |
富国价值增长混合 | 高 | 010109 | 20210121 |
1.078 单位净值 |
广发医药健康混合A | 高 | 010110 | 20210121 |
1.0769 单位净值 |
广发医药健康混合C | 高 | 010111 | 20210121 |
1.1034 单位净值 |
广发研究精选股票A | 高 | 010112 | 20210121 |
1.1025 单位净值 |
广发研究精选股票C | 高 | 010113 | 20210121 |
1.1976 单位净值 |
南方创新成长混合A | 高 | 010132 | 20210121 |
1.1952 单位净值 |
南方创新成长混合C | 高 | 010133 | 20210121 |
1.0047 单位净值 |
泰达宏利高研发创新6个月混合A | 高 | 010135 | 20210121 |
1.0037 单位净值 |
泰达宏利高研发创新6个月混合C | 高 | 010136 | 20210121 |
1.0107 单位净值 |
英大智享债券A | 中 | 010174 | 20210121 |
1.0104 单位净值 |
英大智享债券C | 中 | 010175 | 20210121 |
1 单位净值 |
易方达竞争优势企业混合A | 高 | 010198 | 20210121 |
1.2863 单位净值 |
中欧互联网混合A | 高 | 010213 | 20210121 |
1.2845 单位净值 |
中欧互联网混合C | 高 | 010214 | 20210121 |
1.0309 单位净值 |
中欧达益稳健一年持有混合A | 中 | 010215 | 20210121 |
1.0295 单位净值 |
中欧达益稳健一年持有混合C | 中 | 010216 | 20210121 |
1 单位净值 |
汇添富稳健添益一年持有混合 | 中 | 010219 | 20210121 |
1 单位净值 |
平安稳健增长混合A | 中高 | 010242 | 20210121 |
0.9999 单位净值 |
平安稳健增长混合C | 中高 | 010243 | 20210121 |
1.0343 单位净值 |
鹏华成长智选混合A | 高 | 010264 | 20210121 |
1.0322 单位净值 |
鹏华成长智选混合C | 高 | 010265 | 20210121 |
1.0497 单位净值 |
嘉实价值长青混合A | 高 | 010273 | 20210121 |
1.0495 单位净值 |
嘉实价值长青混合C | 高 | 010274 | 20210121 |
1.1327 单位净值 |
嘉实优质精选混合A | 高 | 010275 | 20210121 |
1.1322 单位净值 |
嘉实优质精选混合C | 高 | 010276 | 20210121 |
1.1928 单位净值 |
万家互联互通混合A | 高 | 010296 | 20210121 |
1.1915 单位净值 |
万家互联互通混合C | 高 | 010297 | 20210121 |
1.1378 单位净值 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合基金 | 高 | 010298 | 20210121 |
1.0786 单位净值 |
南方产业升级混合A | 高 | 010299 | 20210121 |
1.0779 单位净值 |
南方产业升级混合C | 高 | 010300 | 20210121 |
1.0867 单位净值 |
华夏创新驱动混合A | 高 | 010305 | 20210121 |
1.0849 单位净值 |
华夏创新驱动混合C | 高 | 010306 | 20210121 |
1.0142 单位净值 |
华安平衡养老三年持有混合FOF | 高 | 010323 | 20210121 |
1.0065 单位净值 |
中欧悦享生活混合A | 高 | 010336 | 20210121 |
1.0064 单位净值 |
中欧悦享生活混合C | 高 | 010337 | 20210121 |
1.0547 单位净值 |
易方达高质量严选三年持有混合 | 高 | 010340 | 20210121 |
1.01 单位净值 |
大成卓享一年持有混合A | 中 | 010369 | 20210121 |
1.0093 单位净值 |
大成卓享一年持有混合C | 中 | 010370 | 20210121 |
1 单位净值 |
广发价值核心混合A | 高 | 010377 | 20210121 |
1 单位净值 |
广发价值核心混合C | 高 | 010378 | 20210121 |
1.042 单位净值 |
首创证券泽鑫19号集合资产管理计划 | 中 | E99157 | 20210121 |
1.0422 单位净值 |
首创证券泽鑫20号集合资产管理计划 | 中 | E99158 | 20210121 |
1.0059 单位净值 |
首创证券泽鑫25号集合资产管理计划 | 中 | E99284 | 20210121 |
1.0342 单位净值 |
首创证券泽鑫26号集合资产管理计划 | 中 | E99321 | 20210121 |
1.0401 单位净值 |
首创证券泽鑫27号集合资产管理计划 | 中 | E99322 | 20210121 |
1.034 单位净值 |
首创证券泽鑫29号集合资产管理计划 | 中 | E99357 | 20210121 |
1.0242 单位净值 |
首创证券泽鑫28号集合资产管理计划 | 中 | E99376 | 20210121 |
1.0368 单位净值 |
首创证券泽鑫30号集合资产管理计划 | 中 | E99377 | 20210121 |
1.0312 单位净值 |
首创证券泽鑫21号集合资产管理计划 | 中 | E99399 | 20210121 |
1.0259 单位净值 |
首创证券泽鑫23号集合资产管理计划 | 中 | E99400 | 20210121 |
1.0115 单位净值 |
首创证券泽鑫22号集合资产管理计划 | 中 | E99444 | 20210121 |
1 单位净值 |
中民永丰1号集合资金信托计划123天 | 中低 | JA0212 | 20180731 |
1 单位净值 |
中民永丰1号集合资金信托计划214天 | 中低 | JA0213 | 20181030 |
1 单位净值 |
中民永丰1号信托计划368天 | 中低 | JA0227 | 20190506 |
1 单位净值 |
中民永丰1号235天 | 中低 | JA0228 | 20181225 |
1 单位净值 |
中民永丰2号5期239天 | 中低 | JA0231 | 20190109 |
1 单位净值 |
中民永丰2号2期153天 | 中低 | JA0241 | 20181016 |
1 单位净值 |
中民永丰2号3期279天 | 中低 | JA0242 | 20190220 |
1 单位净值 |
中民永丰1号5期362天 | 中低 | JA0252 | 20190521 |
1 单位净值 |
中民永丰2号4期153天 | 中低 | JA0253 | 20181024 |
1 单位净值 |
中民永丰2号6期89天 | 中低 | JA0255 | 20180822 |
1 单位净值 |
中民永丰2号7期91天 | 中低 | JA0268 | 20180925 |
1 单位净值 |
中民永丰2号8期215天 | 中低 | JA0270 | 20190116 |
1 单位净值 |
中民永丰2号9期209天 | 中低 | JA0272 | 20190116 |
1 单位净值 |
中民永丰1号6期216天 | 中低 | JA0273 | 20190129 |
1 单位净值 |
中民永丰1号7期277天 | 中低 | JA0279 | 20190409 |
1 单位净值 |
中民永丰2号10期98天 | 中低 | JA0283 | 20181016 |
1 单位净值 |
中民永丰2号11期174天 | 中低 | JA0284 | 20190102 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏12期97天 | 中低 | JA0287 | 20181024 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏13期97天 | 中低 | JA0288 | 20181031 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏14期97天 | 中低 | JA0289 | 20181107 |
1 单位净值 |
中民永丰2号15期168天 | 中低 | JA0290 | 20190102 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏16期111天 | 中低 | JA0291 | 20181128 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏17期104天 | 中低 | JA0292 | 20181128 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏18期97天 | 中低 | JA0293 | 20181128 |
1 单位净值 |
中民永丰2号19期118天 | 中低 | JA0294 | 20181226 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏20期111天 | 中低 | JA0308 | 20181226 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏21期104天 | 中低 | JA0309 | 20181226 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏22期97天 | 中低 | JA0310 | 20181226 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏23期90天 | 中低 | JA0311 | 20181226 |
1 单位净值 |
中民永丰2号24期308天 | 中低 | JA0312 | 20190703 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏25期96天 | 中低 | JA0313 | 20181212 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏26期166天 | 中低 | JA0330 | 20190403 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏27期166天 | 中低 | JA0331 | 20190410 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏28期166天 | 中低 | JA0332 | 20190417 |
1 单位净值 |
中民永丰2号29期174天 | 中低 | JA0333 | 20190403 |
1 单位净值 |
映雪雪霁1号华夏1期103天 | 中低 | JA0335 | 20190125 |
1 单位净值 |
永丰1号华夏8期89天 | 中低 | JA0337 | 20190115 |
1 单位净值 |
永丰1号华夏9期 | 中低 | JA0338 | 20190122 |
1 单位净值 |
永丰1号华夏10期89天 | 中低 | JA0339 | 20190129 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏30期728天 | 中低 | JA0351 | 20201028 |
1 单位净值 |
永丰1号华夏11期96天 | 中低 | JA0352 | 20190212 |
1 单位净值 |
永丰1号华夏12期180天 | 中低 | JA0353 | 20190506 |
1 单位净值 |
永丰1号华夏13期96天 | 中低 | JA0354 | 20190219 |
1 单位净值 |
永丰1号华夏14期180天 | 中低 | JA0355 | 20190514 |
1 单位净值 |
永丰1号华夏15期96天 | 中低 | JA0356 | 20190226 |
1 单位净值 |
永丰1号华夏16期180天 | 中低 | JA0357 | 20190521 |
1 单位净值 |
永丰1号华夏17期96天 | 中低 | JA0358 | 20190305 |
1 单位净值 |
永丰1号华夏18期180天 | 中低 | JA0359 | 20190528 |
1 单位净值 |
永丰1号华夏19期145天 | 中低 | JA0374 | 20190409 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏31期124天 | 中低 | JA0376 | 20190410 |
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永丰2号华夏32期180天 | 中低 | JA0377 | 20190605 |
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永丰2号华夏33期124天 | 中低 | JA0378 | 20190417 |
1 单位净值 |
永丰2号华夏34期180天 | 中低 | JA0379 | 20190612 |
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多添富5号X35天 | 中低 | 8765I8 | 20171019 |
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多添富5号X364天 | 中低 | 8765L4 | 20181227 |
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多添富5号X140天 | 中低 | 8765M5 | 20180628 |
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多添富5号X194天 | 中低 | 8765V5 | 20200122 |
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多添富8号X62天 | 中低 | 8768L9 | 20171129 |
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多添富8号X365天 | 中低 | 8768M6 | 20181024 |
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多添富8号X355天 | 中低 | 8768N9 | 20181226 |
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广发多添富8号X134天 | 中低 | 8768P6 | 20180620 |
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多添富8号X216天 | 中低 |