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1.431

单位净值

华夏成长前收费 中高 000001 20200709 华夏基金

1.8173

单位净值

西部利得量化成长混合 000006 20200709 西部利得

16.747

单位净值

华夏大盘前收费 000011 20200709 华夏基金

2.601

单位净值

华夏优势增长前收费 000021 20200709 华夏基金

2.8

单位净值

富国宏观策略 中高 000029 20200709 富国基金

1.4999

单位净值

长城核心优选混合 中高 000030 20200709 长城基金

3.312

单位净值

华夏复兴基金前收费 000031 20200709 华夏基金

1.263

单位净值

华夏全球精选 000041 20200709 华夏基金

1.6186

单位净值

华夏沪深300指数 000051 20200709 华夏基金

1.045

单位净值

华夏盛世股票 000061 20200709 华夏基金

1.5015

单位净值

华夏恒生ETF联接 000071 20200709 华夏基金

6.859

单位净值

汇添富消费行业股票基金 000083 20200709 汇添富基金

1.2361

单位净值

博时安盈债券C 000085 20200709 博时基金

1.3655

单位净值

金鹰元安混合A 中高 000110 20200709 金鹰基金

3.26

单位净值

添富美丽30 000173 20200709 汇添富基金

1.4684

单位净值

华安黄金ETF联接A 000216 20200709 华安基金

1.4586

单位净值

华安黄金ETF联接C 000217 20200709 华安基金

4.583

单位净值

富国医疗保健行业股票 000220 20200709 富国基金

1.109

单位净值

广发集利定期债A 000267 20200709 广发基金

1.105

单位净值

广发集利定期债C 000268 20200709 广发基金

1.058

单位净值

中邮定开债A 中低 000271 20200709 中邮基金

1.057

单位净值

中邮定开债C 中低 000272 20200709 中邮基金

2.539

单位净值

国泰聚信价值混合A 中高 000362 20200709 国泰基金

2.558

单位净值

国泰聚信价值混合C 中高 000363 20200709 国泰基金

4.569

单位净值

易基新兴成长 中高 000404 20200709 易方达基金

1.3299

单位净值

英大领先回报前收费 000458 20200709 英大基金

1.3299

单位净值

英大领先回报后收费 000459 20200709 英大基金

1.998

单位净值

富国城镇发展股票 000471 20200709 富国基金

3.118

单位净值

富国高端制造行业 000513 20200709 富国基金

1.325

单位净值

国泰浓益灵活混合A 中高 000526 20200709 国泰基金

4.311

单位净值

南方新优享灵活配置 中高 000527 20200709 南方基金

1.1116

单位净值

南方通利A 000563 20200709 南方基金

1.1098

单位净值

南方通利C 000564 20200709 南方基金

1

单位净值

中邮货币A 000576 20200709 中邮基金

1

单位净值

中邮货币B 000580 20200709 中邮基金

1.283

单位净值

易基创新驱动 中高 000603 20200709 易方达基金

1.73

单位净值

富国天盛灵活配置混合 中高 000634 20200709 富国基金

1.577

单位净值

添富环保行业 000696 20200709 汇添富基金

2.023

单位净值

添富移动互联 000697 20200709 汇添富基金

1

单位净值

泰达宏利货币B 000700 20200709 泰达基金

1

单位净值

博时现金宝货币A类 000730 20200709 博时基金

1

单位净值

中信建投货币 000738 20200709 中信建投

1.048

单位净值

北信瑞丰稳定收益A 中低 000744 20200709 北信瑞丰基金

1.039

单位净值

北信瑞丰稳定收益C 中低 000745 20200709 北信瑞丰基金

1.357

单位净值

汇添富绝对收益定开混合A 中高 000762 20200709 汇添富基金

1

单位净值

万家货币E 000764 20200709 万家基金

1

单位净值

易方达龙宝货币A 000789 20200709 易方达基金

1

单位净值

易方达龙宝货币B 000790 20200709 易方达基金

1.33

单位净值

易方达新丝路 中高 001373 20200709 易方达基金

1.082

单位净值

建信互联网 001396 20200709 建信基金

1.5689

单位净值

建信精工制造指数增强 001397 20200709 建信基金

1.549

单位净值

泰达宏利创益混合 中高 001418 20200709 泰达基金

1.26

单位净值

景顺长城安享回报基金A 中高 001422 20200709 景顺长城

1.244

单位净值

景顺长城安享回报基金C 中高 001423 20200709 景顺长城

1.425

单位净值

易方达瑞景 中高 001433 20200709 易方达基金

1.171

单位净值

易方达国防军工 中高 001475 20200709 易方达基金

1.826

单位净值

兴全新视野 中高 001511 20200709 兴全基金

2.602

单位净值

易方达信息产业混合 001513 20200709 易方达基金

2.626

单位净值

国泰互联网+股票 001542 20200709 国泰基金

1.248

单位净值

信诚新泽A 001596 20200709 信诚基金

1.0375

单位净值

博时信用债纯债债券C 001661 20200709 博时基金

1.581

单位净值

创金沪港深精选 中高 001662 20200709 创金合信

2.464

单位净值

汇添富全球互联混合(QDII) 中高 001668 20200709 汇添富基金

1.396

单位净值

汇添富新睿精选混合A 中高 001816 20200709 汇添富基金

1

单位净值

创金合信货币 001909 20200709 创金合信

1.748

单位净值

华夏回报前收费 002001 20200709 华夏基金

3.073

单位净值

华夏红利前收费 中高 002011 20200709 华夏基金

1.458

单位净值

华夏回报2号前收费 002021 20200709 华夏基金

5.424

单位净值

华夏策略前收费 中高 002031 20200709 华夏基金

2.517

单位净值

国泰浓益灵活混合C 中高 002059 20200709 国泰基金

1.663

单位净值

国泰国策驱动混合C 中高 002062 20200709 国泰基金

1.459

单位净值

广发鑫裕混合 中高 002134 20200709 广发基金

1.401

单位净值

汇添富新睿精选混合C 中高 002164 20200709 汇添富基金

1.19

单位净值

信诚新泽B 002177 20200709 信诚基金

1.5566

单位净值

创金合信量化多因子股票 002210 20200709 创金合信

1

单位净值

泰信天天收益B 002234 20200709 泰信基金

1.1022

单位净值

中邮纯债聚利A 中低 002274 20200709 中邮基金

1.0917

单位净值

中邮纯债聚利C 中低 002275 20200709 中邮基金

1.8223

单位净值

博时沪深300指数C 002385 20200709 博时基金

1.265

单位净值

中邮睿信增强债券基金 002474 20200709 中邮基金

1.3372

单位净值

金鹰元安混合C 中高 002513 20200709 金鹰基金

1.3719

单位净值

长城久益混合A 中高 002543 20200709 长城基金

1.2756

单位净值

长城久益混合C 中高 002544 20200709 长城基金

2.999

单位净值

博时创业成长混合C 中高 002553 20200709 博时基金

1.379

单位净值

博时沪港深混合C 002555 20200709 博时基金

1.7981

单位净值

诺安和鑫混合 中高 002560 20200709 诺安基金

1.0632

单位净值

招商瑞庆混合A 中高 002574 20200709 招商基金

1.3804

单位净值

博时黄金ETF联接C 002611 20200709 博时基金

1

单位净值

诺德货币A 002672 20200709 诺德基金

1

单位净值

诺德货币B 002673 20200709 诺德基金

1.0812

单位净值

北信瑞丰丰利混合 中高 002745 20200709 北信瑞丰基金

1

单位净值

博时现金宝货币C类 002855 20200709 博时基金

1.1004

单位净值

大成景盛一年定期债A 002946 20200709 大成基金

1.0843

单位净值

大成景盛一年定期债C 002947 20200709 大成基金

1.3085

单位净值

易方达丰和债券 002969 20200709 易方达基金

1.6176

单位净值

博时厚泽回报混合C 中高 005266 20200709 博时基金

1.2618

单位净值

北信瑞丰华丰灵活配置 中高 005376 20200709 北信瑞丰基金

1.1076

单位净值

易方达港股通红利 005583 20200709 易方达基金

2.3151

单位净值

中欧品质消费股票A 005620 20200709 中欧基金

2.2749

单位净值

中欧品质消费股票C 005621 20200709 中欧基金

1.5448

单位净值

诺德消费升级 005674 20200709 诺德基金

2.0998

单位净值

长城智能产业混合 005738 20200709 长城基金

1.3614

单位净值

博时中证500指数增强C 005795 20200709 博时基金

1.137

单位净值

招商丰茂混合发起式A 中高 005906 20200709 招商基金

1.1184

单位净值

招商丰茂混合发起式C 中高 005907 20200709 招商基金

1.4589

单位净值

易方达鑫转招利A 中高 006013 20200709 易方达基金

1.4516

单位净值

易方达鑫转招利C 中高 006014 20200709 易方达基金

1.4255

单位净值

长城中证500指数 006048 20200709 长城基金

0.945

单位净值

新华家盈双利A 中高 006155 20200709 新华基金

0.9355

单位净值

新华家盈双利C 中高 006156 20200709 新华基金

1.3167

单位净值

中邮中证A 006255 20200709 中邮基金

1.3081

单位净值

中邮中证C 006256 20200709 中邮基金

1.3418

单位净值

华夏养老2040三年持有混合(FOF) 中高 006289 20200709 华夏基金

1.3182

单位净值

南方养老2035三年混合A 中高 006290 20200709 南方基金

1.3094

单位净值

南方养老目标日期2035三年混合基金C类 中高 006291 20200709 南方基金

1.2471

单位净值

易基汇诚养老2043FOF 中高 006292 20200709 易方达基金

1.118

单位净值

万家稳健养老FOF 中高 006294 20200709 万家基金

1.1052

单位净值

广发稳健养老(FOF) 006298 20200709 广发基金

1.2406

单位净值

泰达宏利泰和养老(FOF) 中高 006306 20200709 泰达基金

1.0026

单位净值

易方达安瑞短债A 中低 006319 20200709 易方达基金

1.0027

单位净值

易方达安瑞短债C 中低 006320 20200709 易方达基金

2.3613

单位净值

南方宝元C 006585 20200709 南方基金

1.1412

单位净值

南方安裕混合C 中高 006586 20200709 南方基金

1.4429

单位净值

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 中高 006620 20200709 华夏基金

1.4357

单位净值

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 中高 006621 20200709 华夏基金

1.1957

单位净值

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 中高 006622 20200709 华夏基金

1.19

单位净值

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 中高 006623 20200709 华夏基金

1.0136

单位净值

易方达安悦超短债A 中低 006662 20200709 易方达基金

1.0119

单位净值

易方达安悦超短债C 中低 006663 20200709 易方达基金

1.0126

单位净值

易方达安悦超短债F 中低 006664 20200709 易方达基金

1.3975

单位净值

华夏养老2050五年持有混合(FOF) 中高 006891 20200709 华夏基金

1.0826

单位净值

招商瑞庆混合C 中高 007085 20200709 招商基金

1.0281

单位净值

长城短债A 中低 007194 20200709 长城基金

1.0266

单位净值

长城短债C 中低 007195 20200709 长城基金

1.6879

单位净值

易方达沪深300ETF联接C 007339 20200709 易方达基金

2.3324

单位净值

南方科技创新混合A 007340 20200709 南方基金

1.8391

单位净值

富国科技创新灵活配置混合 中高 007345 20200709 富国基金

1.0003

单位净值

西部利得聚利6个月定开债券A 007375 20200709 西部利得

0.9983

单位净值

西部利得聚利6个月定开债券C 007376 20200709 西部利得

1.069

单位净值

西部利得聚享一年定开债券A 007377 20200709 西部利得

1.0646

单位净值

西部利得聚享一年定开债券C 007378 20200709 西部利得

0.9965

单位净值

易年年恒夏纯债一年A 007525 20200709 易方达基金

0.9965

单位净值

易年年恒夏纯债一年C 007526 20200709 易方达基金

1.4251

单位净值

北信瑞丰量化优选灵活配置 中高 007808 20200709 北信瑞丰基金

1.071

单位净值

博时第三产业成长基金 050008 20200709 博时基金

1.117

单位净值

博时新兴成长基金 中高 050009 20200709 博时基金

3.005

单位净值

博时特许价值基金 050010 20200709 博时基金

2.884

单位净值

博时信用债券基金A类 中低 050011 20200709 博时基金

2.078

单位净值

博时策略灵活配置基金 中高 050012 20200709 博时基金

1.2324

单位净值

博时超大ETF联接基金 050013 20200709 博时基金

2.995

单位净值

博时创业成长股票 050014 20200709 博时基金

1.382

单位净值

博时大中华亚太QDII 050015 20200709 博时基金

1.466

单位净值

博时宏观回报债券A类 中低 050016 20200709 博时基金

1.554

单位净值

博时行业轮动股票 050018 20200709 博时基金

1.818

单位净值

博时转债增强债券A 中低 050019 20200709 博时基金

0.365

单位净值

博时抗通胀增强回报 050020 20200709 博时基金

2.221

单位净值

博时创业板ETF联接A 050021 20200709 博时基金

1.884

单位净值

博时回报混合 中高 050022 20200709 博时基金

1.542

单位净值

博时天颐债券A类 中低 050023 20200709 博时基金

2.5272

单位净值

博时标普500ETF联接A 050025 20200709 博时基金

1.019

单位净值

博时安心收益债券A 中低 050028 20200709 博时基金

2.809

单位净值

博时信用债券基金C类 中低 050111 20200709 博时基金

1.45

单位净值

博时宏观回报债券C类 中低 050116 20200709 博时基金

1.775

单位净值

博时转债增强债券C 中低 050119 20200709 博时基金

1.488

单位净值

博时天颐债券C类 中低 050123 20200709 博时基金

1.013

单位净值

博时安心收益债券C 中低 050128 20200709 博时基金

0.961

单位净值

博时价值增长贰号基金 中高 050201 20200709 博时基金

1.173

单位净值

博时价值增长混合 051001 20200709 博时基金

3.005

单位净值

博时特许价值股票 051010 20200709 博时基金

2.884

单位净值

博时信用债券B 中低 051011 20200709 博时基金

2.995

单位净值

博时创业成长基金 051014 20200709 博时基金

1.466

单位净值

博时宏观回报债券B类 051016 20200709 博时基金

1.678

单位净值

博时稳定价值债券A 051106 20200709 博时基金

0.961

单位净值

博时价值增长贰号混合 051201 20200709 博时基金

1.6009

单位净值

嘉实成长收益 中高 070001 20200709 嘉实基金

18.418

单位净值

嘉实增长 中高 070002 20200709 嘉实基金

1.61

单位净值

嘉实稳健 中高 070003 20200709 嘉实基金

1.346

单位净值

嘉实债券 中低 070005 20200709 嘉实基金

7.724

单位净值

嘉实服务 070006 20200709 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币A 070008 20200709 嘉实基金

1.0502

单位净值

嘉实超短债 中低 070009 20200709 嘉实基金

1.909

单位净值

嘉实主题精选 中高 070010 20200709 嘉实基金

1.411

单位净值

嘉实策略 070011 20200709 嘉实基金

1.082

单位净值

嘉实海外 070012 20200709 嘉实基金

2.48

单位净值

嘉实精选 070013 20200709 嘉实基金

1.292

单位净值

嘉实多元A 中低 070015 20200709 嘉实基金

1.284

单位净值

嘉实多元B 中低 070016 20200709 嘉实基金

1.663

单位净值

嘉实量化 070017 20200709 嘉实基金

1.595

单位净值

嘉实回报混合 中高 070018 20200709 嘉实基金

1.858

单位净值

嘉实价值优势股票 070019 20200709 嘉实基金

1.164

单位净值

嘉实稳固收益债券 中低 070020 20200709 嘉实基金

2.819

单位净值

嘉实主题新动力股票 070021 20200709 嘉实基金

2.685

单位净值

嘉实领先成长股票 070022 20200709 嘉实基金

2.2902

单位净值

嘉实深证120联接 070023 20200709 嘉实基金

1.256

单位净值

嘉实信用A 中低 070025 20200709 嘉实基金

1.236

单位净值

嘉实信用C 中低 070026 20200709 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币B 070088 20200709 嘉实基金

2.4

单位净值

嘉实优质 070099 20200709 嘉实基金

1.522

单位净值

长盛成长价值 中高 080001 20200709 长盛基金

1.4174

单位净值

长盛创新先锋 中高 080002 20200709 长盛基金

1.246

单位净值

长盛积极债券 中低 080003 20200709 长盛基金

1.634

单位净值

长盛量化红利 080005 20200709 长盛基金

1.59

单位净值

长盛环球行业股票 中高 080006 20200709 长盛基金

1.507

单位净值

长盛同鑫行业混合 中高 080007 20200709 长盛基金

2.344

单位净值

长盛战略新兴产业 中高 080008 20200709 长盛基金

0.971

单位净值

长盛同禧债券A 中低 080009 20190305 长盛基金

0.96

单位净值

长盛同禧债券C 中低 080010 20190305 长盛基金

1

单位净值

长盛货币市场基金 080011 20200709 长盛基金

1.3098

单位净值

大成价值 中高 090001 20200709 大成基金

1.0699

单位净值

大成债券 中低 090002 20200709 大成基金

1.1292

单位净值

大成蓝筹 090003 20200709 大成基金

1.5976

单位净值

大成精选 090004 20200709 大成基金

1

单位净值

大成货币A 090005 20200709 大成基金

0.807

单位净值

大成2020 中高 090006 20200709 大成基金

1.197

单位净值

大成策略回报 中高 090007 20200709 大成基金

1.243

单位净值

大成强债 中低 090008 20190308 大成基金

2.602

单位净值

大成行业轮动 090009 20200709 大成基金

1.798

单位净值

大成中证红利 090010 20200709 大成基金

1.167

单位净值

大成竞争优势混合 090013 20200709 大成基金

1

单位净值

大成月月盈短期债券A 090023 20200709 大成基金

1

单位净值

大成货币B 091005 20200709 大成基金

1

单位净值

大成月月盈短期债券B 091023 20200709 大成基金

1.0873

单位净值

大成债券C 中低 092002 20200709 大成基金

1

单位净值

富国7天理财宝A级 100007 20150209 富国基金

2.691

单位净值

富国天源前 中高 100016 20200709 富国基金

2.691

单位净值

富国天源后 100017 20200709 富国基金

1.3352

单位净值

富国天利前端 中低 100018 20200709 富国基金

1.3352

单位净值

富国天利后端 100019 20200709 富国基金

2.1585

单位净值

富国天益前端 100020 20200709 富国基金

2.1585

单位净值

富国天益后端 100021 20200709 富国基金

0.8757

单位净值

富国天瑞前端 100022 20200709 富国基金

0.8757

单位净值

富国天瑞后端 100023 20200709 富国基金

1

单位净值

富国天时货币A 100025 20200709 富国基金

1.8721

单位净值

富国天合前端 100026 20200709 富国基金

1.8721

单位净值

富国天合后端 100027 20200709 富国基金

1

单位净值

富国天时货币B 100028 20200709 富国基金

1.637

单位净值

富国天成前端 中高 100029 20200709 富国基金

1.637

单位净值

富国天成后端 100030 20200709 富国基金

1.118

单位净值

富国天鼎前端 100032 20200709 富国基金

1.118

单位净值

富国天鼎后端 100033 20200709 富国基金

1.746

单位净值

富国优化前端 中低 100035 20200709 富国基金

1.746

单位净值

富国优化后端 中低 100036 20200709 富国基金

1.66

单位净值

富国优化增强债券C级 中低 100037 20200709 富国基金

2.014

单位净值

富国沪深300 指数增强 100038 20200709 富国基金

3.424

单位净值

富国通胀通缩主题股票 100039 20200709 富国基金

1.2147

单位净值

富国全球债券 中低 100050 20200709 富国基金

1.905

单位净值

富国可转债 中低 100051 20200709 富国基金

1.905

单位净值

富国可转债 100052 20200709 富国基金

1.521

单位净值

富国上证综指ETF联接 100053 20200709 富国基金

2.2511

单位净值

富国全球顶级消费品 100055 20200709 富国基金

2.673

单位净值

富国低碳环保股票 100056 20200709 富国基金

3.496

单位净值

富国高新技术产业股票 100060 20200709 富国基金

1.0707

单位净值

富国纯债债券 中低 100066 20200709 富国基金

1.0707

单位净值

富国纯债债券 100067 20200709 富国基金

1.0696

单位净值

富国纯债债券C级 中低 100068 20200709 富国基金

1

单位净值

富国7天理财宝B级 101007 20150210 富国基金

4.442

单位净值

易方达平稳 110001 20200709 易方达基金

4.482

单位净值

易基策略成长 110002 20200709 易方达基金

2.1823

单位净值

易基50指数 110003 20200709 易方达基金

0.8326

单位净值

易基积极成长 110005 20200709 易方达基金

1

单位净值

易基货币A级 110006 20200709 易方达基金

1.3395

单位净值

易稳健收益A 中低 110007 20200709 易方达基金

1.341

单位净值

易稳健收益B 中低 110008 20200709 易方达基金

1.498

单位净值

易基价值精选 110009 20200709 易方达基金

2.5494

单位净值

易基价值成长 110010 20200709 易方达基金

6.7052

单位净值

易方达中小盘 110011 20200709 易方达基金

2.187

单位净值

易方达科汇 中高 110012 20200709 易方达基金

4.843

单位净值

易方达科翔 110013 20200709 易方达基金

3.687

单位净值

易基行业领先 110015 20200709 易方达基金

1

单位净值

易基货币B级 110016 20200709 易方达基金

1.316

单位净值

易增强回报A 中低 110017 20200709 易方达基金

1.307

单位净值

易增强回报B 中低 110018 20200709 易方达基金

1.6703

单位净值

易深100ETF联接 110019 20200709 易方达基金

1.6921

单位净值

易基沪深300 110020 20200709 易方达基金

1.6827

单位净值

易中盘ETF联接 110021 20200709 易方达基金

3.756

单位净值

易基消费行业 110022 20200709 易方达基金

3.574

单位净值

易基医疗行业 110023 20200709 易方达基金

0.954

单位净值

易基资源行业 110025 20200709 易方达基金

2.7639

单位净值

易创业板ETF联接 110026 20200709 易方达基金

1.914

单位净值

易安心回报A 中低 110027 20200709 易方达基金

1.887

单位净值

易安心回报B 中低 110028 20200709 易方达基金

1.8001

单位净值

易方达科讯 110029 20200709 易方达基金

1.2542

单位净值

易H股ETF联接 110031 20200709 易方达基金

1.751

单位净值

易双债增强A 中低 110035 20200709 易方达基金

1.694

单位净值

易双债增强C 中低 110036 20200709 易方达基金

1.379

单位净值

易基策略二号 112002 20200709 易方达基金

1.366

单位净值

易基亚洲精选 118001 20200709 易方达基金

1.517

单位净值

国投融华基金 121001 20200709 国投基金

1.7615

单位净值

国投景气基金 中高 121002 20200709 国投基金

1.1779

单位净值

国投瑞银核心 121003 20200709 国投基金

1.0364

单位净值

国投创新基金 121005 20200709 国投基金

2.561

单位净值

国投瑞银稳健 121006 20200709 国投基金

0.9258

单位净值

国投瑞银成长 121008 20200709 国投基金

1.0811

单位净值

国投瑞银稳定 中低 121009 20200709 国投基金

2.2358

单位净值

国投瑞银瑞源灵活配置混合 中高 121010 20200709 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币A级 121011 20200709 国投基金

1.612

单位净值

国投瑞银强债A类 中低 121012 20200709 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币B级 128011 20200709 国投基金

1.592

单位净值

国投瑞银强债C类 中低 128112 20200709 国投基金

1

单位净值

银河银富货币A 150005 20200709 银河基金

1

单位净值

银河银富货币B 150015 20200709 银河基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金B级 150038 20140902 万家基金

1.6992

单位净值

长信利鑫分级债券型基金B级 中高 150042 20200709 长信基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金B份额 中高 150068 20181011 诺德基金

1.45

单位净值

银河银泰 中高 150103 20200709 银河基金

2.1729

单位净值

银河稳健 中高 151001 20200709 银河基金

1.6664

单位净值

银河收益 151002 20200709 银河基金

1.2188

单位净值

南方积极配置基金 160105 20200709 南方基金

1.8486

单位净值

南方高增长基金 160106 20200709 南方基金

1.8486

单位净值

南方高增长后收费基金 160107 20200709 南方基金

1.7179

单位净值

南方中证500指数基金 160119 20200709 南方基金

1.7179

单位净值

南方中证500指数后收费基金 160120 20200709 南方基金

1.329

单位净值

南方金砖前收费基金 160121 20200709 南方基金

1.329

单位净值

南方金砖后收费基金 160122 20200709 南方基金

1.3064

单位净值

南方中证50债券指数基金A类 中低 160123 20200709 南方基金

1.262

单位净值

南方中证50债券指数基金C类 中低 160124 20200709 南方基金

1.2912

单位净值

南方中国前收费基金 160125 20200709 南方基金

1.2912

单位净值

南方中国后收费基金 160126 20200709 南方基金

1.427

单位净值

南方新兴消费增长分级股票型基金 160127 20200709 南方基金

1.1284

单位净值

南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合 160142 20200709 南方基金

3.495

单位净值

国泰中小盘股票型基金 160211 20200709 国泰基金

3.459

单位净值

国泰估值优势混合型基金(LOF) 160212 20200709 国泰基金

4.532

单位净值

国泰纳斯达克100指数基金 160213 20200709 国泰基金

2.01

单位净值

国泰价值经典股票型基金(LOF) 160215 20200709 国泰基金

1.1478

单位净值

国泰信用互利分级债券型基金 中低 160217 20200709 国泰基金

2.063

单位净值

华夏蓝筹核心混合型基金 160311 20200709 华夏基金

1.603

单位净值

华夏行业精选股票型基金 160314 20200709 华夏基金

1.6298

单位净值

华安深证300指数证券投资基金 160415 20200709 华安基金

0.816

单位净值

华安标普全球石油指数基金 160416 20200709 华安基金

1.899

单位净值

博时主题行业基金 160505 20200709 博时基金

2.741

单位净值

博时卓越品牌股票型基金 160512 20200709 博时基金

1.672

单位净值

博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF 160513 20200709 博时基金

1.461

单位净值

博时稳健C类 中低 160514 20200709 博时基金

1.433

单位净值

博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金 中高 160522 20200709 博时基金

1.294

单位净值

鹏华普天债券基金 中低 160602 20200709 鹏华基金

2.294

单位净值

鹏华普天收益基金 中高 160603 20200709 鹏华基金

2.354

单位净值

鹏华中国50基金 160605 20200709 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场基金 160606 20200709 鹏华基金

1.174

单位净值

鹏华价值优势股票型基金 中高 160607 20200709 鹏华基金

1.251

单位净值

鹏华普天债券B类基金 中低 160608 20200709 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场B级基金 160609 20200709 鹏华基金

1.488

单位净值

鹏华动力增长混合型基金 中高 160610 20200709 鹏华基金

1.517

单位净值

鹏华优质治理股票型基金 160611 20200709 鹏华基金

1.131

单位净值

鹏华丰收债券型基金 中低 160612 20200709 鹏华基金

1.575

单位净值

鹏华盛世创新股票型基金 160613 20200709 鹏华基金

2.144

单位净值

鹏华沪深300指数基金 160615 20200709 鹏华基金

1.583

单位净值

鹏华中证500指数基金 160616 20200709 鹏华基金

1.1064

单位净值

鹏华丰润债券型基金 中低 160617 20200709 鹏华基金

1

单位净值

鹏华丰泽分级债券型基金A份额 中低 160619 20141223 鹏华基金

1.3571

单位净值

嘉实沪深300指数基金 160706 20200709 嘉实基金

1.6686

单位净值

嘉实中证锐联基本面50指数基金 160716 20200709 嘉实基金

0.865

单位净值

嘉实恒生中国企业指数基金 160717 20200709 嘉实基金

1.0071

单位净值

嘉实多利分级债券型基金 中低 160718 20200709 嘉实基金

0.986

单位净值

嘉实黄金基金 160719 20200709 嘉实基金

1.1394

单位净值

长盛同智优势成长混合型基金 160805 20200709 长盛基金

1.566

单位净值

长盛沪深300指数基金 160807 20200709 长盛基金

1.189

单位净值

大成创新成长混合型基金 中高 160910 20200709 大成基金

1

单位净值

大成创业板两年定开混合A 160926 20200709 大成基金

3.1304

单位净值

富国天惠精选成长前收费基金 161005 20200709 富国基金

3.1304

单位净值

富国天惠精选成长后收费基金 161006 20200709 富国基金

1.2015

单位净值

富国天丰前收费基金 中低 161010 20200709 富国基金

1.2015

单位净值

富国天丰后收费基金 161018 20200709 富国基金

1.151

单位净值

富国创业板指数分级证券投资基金 161022 20200709 富国基金

1.482

单位净值

富国中证军工指数分级证券投资基金 161024 20200709 富国基金

1.053

单位净值

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 161025 20200709 富国基金

1.064

单位净值

富国中证国有企业改革指数分级基金 161026 20200709 富国基金

1.276

单位净值

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基 161027 20200709 富国基金

1.134

单位净值

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 161028 20200709 富国基金

0.972

单位净值

易方达黄金主题基金 161116 20200709 易方达基金

1.3759

单位净值

易方达生物科技指数分级证券投资基金 161122 20200709 易方达基金

1.2231

单位净值

易方达并购重组指数分级证券投资基金 161123 20200709 易方达基金

2.0302

单位净值

国投金融前收费基金 161211 20200709 国投基金

2.303

单位净值

国投消费前收费基金 161213 20200709 国投基金

1.155

单位净值

国投瑞银双债增利债券型基金A 中低 161216 20200709 国投基金

0.756

单位净值

国投资源前收费基金 161217 20200709 国投基金

2.584

单位净值

国投产业前收费基金 中高 161219 20200709 国投基金

1.15

单位净值

国投瑞银双债增利债券基金C类份额 161221 20200709 国投基金

1.1527

单位净值

融通新蓝筹前收 中高 161601 20200709 融通基金

1.04

单位净值

融通债券前收 中低 161603 20200709 融通基金

1.686

单位净值

融通深证100前收 161604 20200709 融通基金

1.553

单位净值

融通蓝筹成长前收 中高 161605 20200709 融通基金

2.407

单位净值

融通行业前收 161606 20200709 融通基金

1

单位净值

融通易支付 161608 20200709 融通基金

2.007

单位净值

融通动力先锋前收 161609 20200709 融通基金

1.626

单位净值

融通内需前收 中高 161611 20200709 融通基金

1

单位净值

融通易支付B类 161615 20200709 融通基金

1.113

单位净值

招商标普金砖四国指数基金 161714 20200709 招商基金

1.0207

单位净值

招商中证大宗商品股票指数分级基金 161715 20200709 招商基金

3.528

单位净值

银华内需精选股票型基金 161810 20200709 银华基金

1.224

单位净值

银华沪深300指数基金 161811 20200709 银华基金

1.362

单位净值

银华深证100指数分级基金 161812 20200709 银华基金

1.314

单位净值

银华信用债券型基金 中低 161813 20190520 银华基金

0.423

单位净值

银华抗通胀主题基金 161815 20200709 银华基金

1.364

单位净值

银华中证等权重90指数分级基金 161816 20200709 银华基金

1.3754

单位净值

银华消费主题分级股票型基金 161818 20200709 银华基金

0.949

单位净值

银华中证内地资源主题指数分级基金 161819 20200709 银华基金

1.211

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金A类 中低 161821 20180118 银华基金

1.194

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金C类 中低 161822 20180118 银华基金

1.306

单位净值

银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 中高 161834 20200709 银华基金

1.2118

单位净值

万家债券 中低 161902 20200709 万家基金

2.0624

单位净值

万家行业优选 161903 20200709 万家基金

1.8362

单位净值

万家中证红利指数基金 161907 20200709 万家基金

1.1231

单位净值

万家添利债券型证券投资基金(LOF) 161908 20200709 万家基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金A级 中低 161909 20140902 交银施罗德

1.0185

单位净值

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 161911 20200709 万家基金

2.0653

单位净值

长城久富核心成长股票型基金 中高 162006 20200709 长城基金

1

单位净值

长城久兆中小板300指数分级基金 162010 20180814 长城基金

1.5158

单位净值

金鹰中小盘精选基金 中高 162102 20200709 金鹰基金

1.9622

单位净值

泰达宏利成长股票 中高 162201 20200709 泰达基金

1.9234

单位净值

泰达宏利周期股票 中高 162202 20200709 泰达基金

2.0577

单位净值

泰达宏利稳定股票 162203 20200709 泰达基金

6.1828

单位净值

泰达宏利精选股票 162204 20200709 泰达基金

1.2042

单位净值

泰达宏利风险预算混合 162205 20200709 泰达基金

1

单位净值

泰达宏利货币 162206 20200709 泰达基金

1.5658

单位净值

泰达宏利首选企业股票 162208 20200709 泰达基金

1.3174

单位净值

泰达宏利市值优选股票 162209 20200709 泰达基金

1.3692

单位净值

泰达宏利集利债券A 中低 162210 20200709 泰达基金

0.907

单位净值

泰达宏利品质生活混合 中高 162211 20200709 泰达基金

1.341

单位净值

泰达宏利红利先锋股票 162212 20200709 泰达基金

2.0602

单位净值

泰达宏利财富大盘指数 162213 20200709 泰达基金

1.43

单位净值

泰达宏利中小盘股票 162214 20200709 泰达基金

1.19

单位净值

泰达宏利聚利分级债券型基金 中低 162215 20200709 泰达基金

1.3225

单位净值

泰达宏利中证500指数增强基金(LOF) 162216 20200709 泰达基金

1.2885

单位净值

泰达宏利集利债券C 中低 162299 20200709 泰达基金

1.395

单位净值

海富通中证100指数基金 162307 20200709 海富通

1.3

单位净值

国联安双禧中证100指数基金 162509 20200709 国联安基金

2.432

单位净值

景顺长城鼎益股票型基金 162605 20200709 景顺长城

0.721

单位净值

景顺长城资源垄断股票型基金 162607 20200709 景顺长城

3.4123

单位净值

广发小盘成长股票型基金 162703 20200709 广发基金

1.4598

单位净值

广发中证500指数基金 162711 20200709 广发基金

1.929

单位净值

长信中证中央企业100指数基金 163001 20200709 长信基金

0.6863

单位净值

长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) 163003 20200709 长信基金

1

单位净值

长信利鑫分级债券型基金A级 中低 163004 20200709 长信基金

0.715

单位净值

申万巴黎深证成指分级基金 163109 20200709 申万巴黎

2.0659

单位净值

申万菱信量化小盘股票型基金 163110 20200709 申万巴黎

0.9782

单位净值

兴业趋势投资前收费基金 163402 20200709 兴全基金

0.9782

单位净值

兴业趋势投资后收费基金 163403 20200709 兴全基金

1.5991

单位净值

兴业合润分级混合型基金 163406 20200709 兴全基金

2.5182

单位净值

兴业300前收费 163407 20200709 兴全基金

2.5182

单位净值

兴业300后收费 163408 20200709 兴全基金

2.644

单位净值

兴全绿色前收费基金 163409 20200709 兴全基金

2.644

单位净值

兴全绿色后收费基金 163410 20200709 兴全基金

3.0762

单位净值

兴全精选混合 163411 20200709 兴全基金

3.237

单位净值

兴全轻资前收费基金 中高 163412 20200709 兴全基金

3.134

单位净值

兴全商业模式前收费基金 中高 163415 20200709 兴全基金

1.5752

单位净值

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 中高 163417 20200709 兴全基金

1.9747

单位净值

中银中国精选基金 中高 163801 20200709 中银基金

1

单位净值

中银货币市场基金 163802 20200709 中银基金

0.5357

单位净值

中银持续增长股票型基金 163803 20200709 中银基金

2.0118

单位净值

中银收益混合型基金 中高 163804 20200709 中银基金

1.5477

单位净值

中银动态策略股票型基金 163805 20200709 中银基金

1.11

单位净值

中银稳健增利债券型基金 中低 163806 20200709 中银基金

1.6702

单位净值

中银行业优选灵活配置基金 中高 163807 20200709 中银基金

1.876

单位净值

中银中证100指数基金 163808 20200709 中银基金

2.325

单位净值

中银蓝筹精选灵活配置基金 中高 163809 20200709 中银基金

2.476

单位净值

中银价值精选混合型基金 中高 163810 20200709 中银基金

1.284

单位净值

中银稳健双利债券型A类基金 中低 163811 20200709 中银基金

1.281

单位净值

中银稳健双利债券型B类基金 中低 163812 20200709 中银基金

0.637

单位净值

中银全球策略基金 163813 20200709 中银基金

2.692

单位净值

中银转债增强债券型A类基金 中低 163816 20200709 中银基金

2.602

单位净值

中银转债增强债券型B类基金 中低 163817 20200709 中银基金

2.304

单位净值

中银中小盘成长股票型基金 163818 20200709 中银基金

1.069

单位净值

中银信用增利债券型基金 中低 163819 20200709 中银基金

1

单位净值

中银货币市场B级基金 163820 20200709 中银基金

1.4674

单位净值

中银稳健策略混合 中高 163823 20200709 中银基金

2.1079

单位净值

天弘深证成份指数基金 164205 20200709 天弘基金

1.3448

单位净值

天弘添利债券型基金(LOF) 164206 20200709 天弘基金

1.1206

单位净值

天弘丰利债券型基金(LOF) 164208 20200709 天弘基金

1.542

单位净值

前海开源中证健康产业指数分级证券投资基 164401 20200709 前海开源

1.269

单位净值

前海开源中航军工指数分级证券投资基金 164402 20200709 前海开源

1.65

单位净值

前海开源沪港深农业主题混合型证券投资基金 164403 20200709 前海开源

1.152

单位净值

汇添富恒生指数分级证券投资基金 164705 20200709 汇添富基金

1.1989

单位净值

工银瑞信睿智中证500指数分级基金 164809 20200709 工银瑞信

1.159

单位净值

交银施罗德信用添利债券基金 中低 164902 20200709 交银施罗德

2.165

单位净值

信诚深度价值股票型基金 165508 20200709 信诚基金

0.779

单位净值

信诚金砖四国积极配置基金 165510 20200709 信诚基金

1.445

单位净值

信诚中证500指数分级基金 165511 20200709 信诚基金

2.122

单位净值

信诚新机遇股票型基金 165512 20200709 信诚基金

0.29

单位净值

信诚全球商品主题基金 165513 20200709 信诚基金

1.089

单位净值

信诚沪深300指数分级基金 165515 20200709 信诚基金

3.561

单位净值

信诚周期轮动股票型基金 165516 20200709 信诚基金

0.857

单位净值

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 165517 20200709 信诚基金

1

单位净值

信诚双盈分级债券型基金A 中低 165518 20150422 信诚基金

0.947

单位净值

诺德双翼分级债券型基金 中低 165705 20181011 诺德基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金A份额 中低 165706 20181011 诺德基金

1.4152

单位净值

东吴沪深300证券投资基金 165806 20200709 东吴基金

1.9448

单位净值

中欧新蓝筹混合A 中高 166002 20200709 中欧基金

1.2458

单位净值

中欧鼎利分级债券型基金 中低 166010 20200709 中欧基金

1

单位净值

中欧创业板两年定开混合A 166027 20200709 中欧基金

2.219

单位净值

浙商聚潮新思维混合型基金 中高 166801 20200709 浙商基金

1.8176

单位净值

浙商沪深300指数分级证券投资基金 166802 20200709 浙商基金

1.4935

单位净值

长城增利C 中低 200113 20200709 长城基金

2.1436

单位净值

南方稳健成长 中高 202001 20200709 南方基金

0.6833

单位净值

南方稳健贰号 中高 202002 20200709 南方基金

1.5843

单位净值

南方绩优前端 202003 20200709 南方基金

1.5843

单位净值

南方绩优后端 202004 20200709 南方基金

1.27

单位净值

南方成份精选 202005 20200709 南方基金

1.27

单位净值

南方成份精选 202006 20200709 南方基金

1.438

单位净值

南方隆元产业 202007 20200709 南方基金

1.438

单位净值

南方隆元产业 202008 20200709 南方基金

1.215

单位净值

南方盛元红利 202009 20200709 南方基金

1.215

单位净值

南方盛元红利 202010 20200709 南方基金

1.832

单位净值

南方优选价值 202011 20200709 南方基金

1.832

单位净值

南方优选价值 202012 20200709 南方基金

1.8778

单位净值

南方300 202015 20200709 南方基金

1.8778

单位净值

南方300 202016 20200709 南方基金

1.1555

单位净值

南方深成 202017 20200709 南方基金

1.1555

单位净值

南方深成 202018 20200709 南方基金

1.929

单位净值

南方策略 202019 20200709 南方基金

1.929

单位净值

南方策略 202020 20200709 南方基金

1.386

单位净值

南方小康 202021 20200709 南方基金

1.386

单位净值

南方小康 202022 20200709 南方基金

4.17

单位净值

南方成长 中高 202023 20200709 南方基金

4.17

单位净值

南方成长 202024 20200709 南方基金

1.7593

单位净值

南方380 202025 20200709 南方基金

1.7593

单位净值

南方380 202026 20200709 南方基金

2.3836

单位净值

南方宝元 202101 20200709 南方基金

1.1227

单位净值

南方多利C 中低 202102 20200709 南方基金

1.1249

单位净值

南方多利A 中低 202103 20200709 南方基金

1.583

单位净值

南方广利A 中低 202105 20200709 南方基金

1.583

单位净值

南方广利B 202106 20200709 南方基金

1.535

单位净值

南方广利C 中低 202107 20200709 南方基金

3.5067

单位净值

南方避险二期 中低 202202 20190705 南方基金

1.4542

单位净值

南方中证100指数证券投资基金 202211 20200709 南方基金

1

单位净值

南方现金A 202301 20200709 南方基金

1

单位净值

南方现金B 202302 20200709 南方基金

1.168

单位净值

南方全球精选 202801 20200709 南方基金

1.1221

单位净值

鹏华行业成长 中高 206001 20200709 鹏华基金

2.548

单位净值

鹏华精选成长 206002 20200709 鹏华基金

1.3229

单位净值

鹏华信用增利A 中低 206003 20200709 鹏华基金

1.4246

单位净值

鹏华信用增利B 中低 206004 20200709 鹏华基金

1.791

单位净值

民企ETF联接 206005 20200709 鹏华基金

1.0567

单位净值

鹏华环球发现 206006 20200709 鹏华基金

1.157

单位净值

鹏华丰盛 中低 206008 20200709 鹏华基金

2.34

单位净值

鹏华价值精选 206012 20200709 鹏华基金

1.2121

单位净值

金鹰优选 中高 210001 20200709 金鹰基金

1.6184

单位净值

金鹰红利 中高 210002 20200709 金鹰基金

1.9935

单位净值

金鹰行业优势 210003 20200709 金鹰基金

1.859

单位净值

金鹰稳健成长 210004 20200709 金鹰基金

2.067

单位净值

金鹰主题优势 210005 20200709 金鹰基金

1.2611

单位净值

金鹰元禧混合A 中高 210006 20200709 金鹰基金

0.779

单位净值

金鹰技术领先指数 210007 20200709 金鹰基金

2.0972

单位净值

金鹰策略配置股票 210008 20200709 金鹰基金

0.5034

单位净值

招商股票基金 中高 217001 20200709 招商基金

1.3464

单位净值

招商平衡型基金 217002 20200709 招商基金

1

单位净值

招商现金增值基金 217004 20200709 招商基金

1.4211

单位净值

招商先锋基金 中高 217005 20200709 招商基金

1.8155

单位净值

招商核心价值基金 217009 20200709 招商基金

2.741

单位净值

招商大盘蓝筹基金 217010 20200709 招商基金

2.089

单位净值

招商行业领先股票 217012 20200709 招商基金

2.771

单位净值

招商中小盘股票 217013 20200709 招商基金

1

单位净值

招商现金增值B 217014 20200709 招商基金

1.9897

单位净值

招商深证100指数 217016 20200709 招商基金

2.3567

单位净值

招商消费80ETF联接 217017 20200709 招商基金

1.938

单位净值

招商安瑞进取债券 中低 217018 20200709 招商基金

2.1287

单位净值

招商TMT50ETF联接 217019 20200709 招商基金

2.2886

单位净值

招商安达灵活配置混合 中高 217020 20200709 交银施罗德

3.265

单位净值

招商优势企业 217021 20200709 招商基金

1.493

单位净值

招商产业债券 中低 217022 20200709 招商基金

1.077

单位净值

招商信用增强债券 中低 217023 20200709 招商基金

1.2632

单位净值

招商安盈债券 217024 20200709 招商基金

4.4425

单位净值

宝康消费品 中高 240001 20200709 华宝基金

3.0517

单位净值

宝康灵活配置 中高 240002 20200709 华宝基金

1.2971

单位净值

宝康债券 中低 240003 20200709 华宝基金

2.1559

单位净值

动力组合 240004 20200709 华宝基金

0.6629

单位净值

多策略增长 240005 20200709 华宝基金

1

单位净值

现金宝A 240006 20200709 华宝基金

1

单位净值

现金宝B 240007 20200709 华宝基金

6.2803

单位净值

华宝收益增长 240008 20200709 华宝基金

5.0144

单位净值

华宝先进成长 240009 20200709 华宝基金

1.6165

单位净值

华宝行业精选 240010 20200709 华宝基金

3.0317

单位净值

华宝大盘精选 240011 20200709 华宝基金

1.3116

单位净值

华宝增强债A 中低 240012 20200709 华宝基金

1.2413

单位净值

华宝增强债B 中低 240013 20200709 华宝基金

1.8425

单位净值

华宝中证100前 240014 20200709 华宝基金

2.07

单位净值

华宝180价值联接 240016 20200709 华宝基金

2.6751

单位净值

华宝新兴产业 240017 20200709 华宝基金

2.16

单位净值

海外中国成长 中高 241001 20200709 华宝基金

0.74

单位净值

德盛安心 253010 20200709 国联安基金

1.31

单位净值

国联安增利A 中低 253020 20200709 国联安基金

1.275

单位净值

国联安增利B 中低 253021 20200709 国联安基金

1.148

单位净值

国联安信心增益 中低 253030 20200709 国联安基金

1

单位净值

国联安货币A 253050 20200709 国联安基金

1

单位净值

国联安货币B 253051 20200709 国联安基金

1.1954

单位净值

国联安信心增长A 中低 253060 20200709 国联安基金

1.1784

单位净值

国联安信心增长B 中低 253061 20200709 国联安基金

1.211

单位净值

德盛稳健 中高 255010 20200709 国联安基金

1.266

单位净值

德盛小盘 257010 20200709 国联安基金

1.21

单位净值

德盛精选前收费 257020 20200709 国联安基金

1.21

单位净值

德盛精选后收费 0 257021 20200709 国联安基金

1.23

单位净值

德盛优势 257030 20200709 国联安基金

1.164

单位净值

德盛红利 257040 20200709 国联安基金

2.3565

单位净值

国联安主题 257050 20200709 国联安基金

0.6333

单位净值

国联安商品ETF联接 257060 20200709 国联安基金

3.4793

单位净值

国联安优选行业股票 257070 20200709 国联安基金

3.3871

单位净值

优选股票基金 260101 20200709 景顺长城

1

单位净值

货币基金A 260102 20200709 景顺长城

1.7361

单位净值

动力平衡基金 中高 260103 20200709 景顺长城

9.947

单位净值

内需增长基金 260104 20200709 景顺长城

2.408

单位净值

新兴成长基金 260108 20200709 景顺长城

1.609

单位净值

内需贰号基金 260109 20200709 景顺长城

1.512

单位净值

精选蓝筹基金 260110 20200709 景顺长城

1.546

单位净值

公司治理基金 260111 20200709 景顺长城

1.488

单位净值

能源基建基金 260112 20200709 景顺长城

1.685

单位净值

中小盘基金 260115 20200709 景顺长城

3.933

单位净值

核心竞争力基金 260116 20200709 景顺长城

1

单位净值

货币基金B 260202 20200709 景顺长城

1.08

单位净值

稳定收益基金A 中低 261001 20200709 景顺长城

1.369

单位净值

优信增利基金A 中低 261002 20200709 景顺长城

1.077

单位净值

稳定收益基金C 中低 261101 20200709 景顺长城

1.3372

单位净值

优信增利基金C 中低 261102 20200709 景顺长城

2.164

单位净值

大中华股票基金 262001 20200709 景顺长城

1.2086

单位净值

广发聚富基金 中高 270001 20200709 广发基金

1.7161

单位净值

广发稳健增长 270002 20200709 广发基金

1.4671

单位净值

广发聚丰基金 中高 270005 20200709 广发基金

2.6065

单位净值

广发策略优选 中高 270006 20200709 广发基金

1.7412

单位净值

广发大盘成长 270007 20200709 广发基金

4.013

单位净值

广发核心基金 270008 20200709 广发基金

1.196

单位净值

广发强债基金 中低 270009 20200709 广发基金

2.2867

单位净值

广发300基金 270010 20200709 广发基金

3.907

单位净值

广发聚瑞股票 270021 20200709 广发基金

1.458

单位净值

广发内需增长 270022 20200709 广发基金

1.493

单位净值

华夏经典混合 中高 288001 20200709 华夏基金

6.747

单位净值

华夏收入股票 288002 20200709 华夏基金

1

单位净值

中信现金优势货币 288101 20200709 华夏基金

1.0759

单位净值

中信稳定双利债券 中低 288102 20200709 华夏基金

1

单位净值

泰信天天收益 290001 20200709 泰信基金

0.9109

单位净值

泰信先行策略 中高 290002 20200709 泰信基金

1.106

单位净值

泰信双息双利 中低 290003 20200709 泰信基金

1.0203

单位净值

泰信优质生活 290004 20200709 泰信基金

1.938

单位净值

泰信优势增长 中高 290005 20200709 泰信基金

1.1759

单位净值

泰信蓝筹精选 290006 20200709 泰信基金

1.1303

单位净值

泰信债券增强收益A 中低 290007 20200709 泰信基金

1.905

单位净值

泰信发展主题 290008 20200709 泰信基金

1.254

单位净值

泰信周期回报 中低 290009 20200709 泰信基金

1.314

单位净值

泰信中证200 290010 20200709 泰信基金

1.1097

单位净值

泰信债券增强收益C 中低 291007 20200709 泰信基金

1.1653

单位净值

盛利精选 310308 20200709 申万巴黎

3.2599

单位净值

盛利配置 310318 20200709 申万巴黎

0.8964

单位净值

新动力 310328 20200709 申万巴黎

1

单位净值

收益宝 310338 20200709 申万巴黎

1

单位净值

收益宝B 310339 20200709 申万巴黎

1.3439

单位净值

新经济 310358 20200709 申万巴黎

1.6238

单位净值

竞争优势 310368 20200709 申万巴黎

1.029

单位净值

添益宝A 中低 310378 20200709 申万巴黎

1.025

单位净值

添益宝B 中低 310379 20200709 申万巴黎

2.371

单位净值

消费增长 310388 20200709 申万巴黎

1.4111

单位净值

沪深300 310398 20200709 申万巴黎

1.145

单位净值

申万巴黎稳益宝 中低 310508 20200709 申万巴黎

1.653

单位净值

申万菱信可转债 中低 310518 20200709 申万巴黎

1.1487

单位净值

诺安平衡 中高 320001 20200709 诺安基金

1

单位净值

诺安货币 320002 20200709 诺安基金

2.0672

单位净值

诺安股票 中高 320003 20200709 诺安基金

1.4904

单位净值

诺安优化债券 中低 320004 20200709 诺安基金

1.6133

单位净值

诺安价值 320005 20200709 诺安基金

2.731

单位净值

诺安灵活配置 中高 320006 20200709 诺安基金

2.068

单位净值

诺安成长股票 中高 320007 20200709 诺安基金

1.774

单位净值

诺安中证100 320010 20200709 诺安基金

2.428

单位净值

诺安中小盘精选股票 320011 20200709 诺安基金

1.125

单位净值

诺安全球黄金 320013 20200709 诺安基金

1.4439

单位净值

诺安新兴产业ETF联接 320014 20200709 诺安基金

1.5323

单位净值

诺安行业轮动混合 320015 20200709 诺安基金

1

单位净值

诺安货币B 320019 20200709 诺安基金

1.3627

单位净值

兴全可转债基金 340001 20200709 兴全基金

1

单位净值

兴全货币基金 340005 20200709 兴全基金

2.7466

单位净值

兴业全球视野 340006 20200709 兴全基金

4.952

单位净值

兴业社会责任 340007 20200709 兴全基金

3.4995

单位净值

兴业有机增长 340008 20200709 兴全基金

1.4333

单位净值

兴业磐稳增利 中低 340009 20200709 兴全基金

1.3451

单位净值

光大量化 360001 20200709 光大基金

1

单位净值

光大货币 360003 20200709 光大基金

2.9687

单位净值

光大红利 360005 20200709 光大基金

1.97

单位净值

光大新增长 360006 20200709 光大基金

1.094

单位净值

光大优势 360007 20200709 光大基金

1.263

单位净值

光大增利A 中低 360008 20200709 光大基金

1.254

单位净值

光大增利C 中低 360009 20200709 光大基金

1.653

单位净值

光大配置 中高 360011 20200709 光大基金

1.9702

单位净值

光大中小盘 360012 20200709 光大基金

1.279

单位净值

光大添益A 中低 360013 20200709 光大基金

1.276

单位净值

光大添益C 中低 360014 20200709 光大基金

1.4644

单位净值

强化回报A 中低 372010 20200709 上投摩根

1.417

单位净值

强化回报B 中低 372110 20200709 上投摩根

0.8648

单位净值

上投双息 中高 373010 20200709 上投摩根

2.5018

单位净值

双核平衡 中高 373020 20200709 上投摩根

1.8363

单位净值

中国优势 375010 20200709 上投摩根

2.615

单位净值

大盘蓝筹 376510 20200709 上投摩根

4.4568

单位净值

上投阿尔法 377010 20200709 上投摩根

1.3943

单位净值

内需动力 377020 20200709 上投摩根

5.339

单位净值

上投新兴动力 377240 20200709 上投摩根

3.186

单位净值

上投行业轮动 377530 20200709 上投摩根

1.5518

单位净值

成长先锋 378010 20200709 上投摩根

1

单位净值

中海货币A 392001 20200709 中海基金

1

单位净值

中海货币B 392002 20200709 中海基金

1.17

单位净值

中海稳健收益 中低 395001 20200709 中海基金

1.293

单位净值

中海增强A 中低 395011 20200709 中海基金

1.267

单位净值

中海增强C 中低 395012 20200709 中海基金

0.7189

单位净值

中海优质成长 中高 398001 20200709 中海基金

1.2979

单位净值

中海分红增利 中高 398011 20200709 中海基金

0.8132

单位净值

中海能源策略 398021 20200709 中海基金

1.2228

单位净值

中海蓝筹灵活 中高 398031 20200709 中海基金

1.759

单位净值

中海量化策略 398041 20200709 中海基金

1.463

单位净值

中海新能源 398051 20200709 中海基金

4.098

单位净值

中海消费股票 398061 20200709 中海基金

1.485

单位净值

中海上证50 399001 20200709 中海基金

2.214

单位净值

中海医疗保健 399011 20200709 中海基金

1.6108

单位净值

华富竞争力 410001 20200709 华富基金

1

单位净值

华富货币 410002 20200709 华富基金

1.8572

单位净值

华富成长趋势 410003 20200709 华富基金

1.4564

单位净值

华富债A 中低 410004 20200709 华富基金

1.4582

单位净值

华富债B 中低 410005 20200709 华富基金

1.8187

单位净值

华富策略精选 410006 20200709 华富基金

2.2861

单位净值

华富价值增长 中高 410007 20200709 华富基金

1.9294

单位净值

华富中证100 410008 20200709 华富基金

1.2768

单位净值

华富量子生命力 410009 20200709 华富基金

1.6165

单位净值

华富中小板指数 410010 20200709 华富基金

1.0197

单位净值

天弘精选 420001 20200709 天弘基金

1.1461

单位净值

天弘永利A 中低 420002 20200709 天弘基金

2.7218

单位净值

天弘永定 420003 20200709 天弘基金

1.895

单位净值

天弘周期策略 420005 20200709 天弘基金

1.1473

单位净值

天弘永利B 中低 420102 20200709 天弘基金

1.216

单位净值

新华配置优选 中高 439287 20200709 新华基金

1.3908

单位净值

国富收益 450001 20200709 国海富兰克林

1.4564

单位净值

国富弹性 中高 450002 20200709 国海富兰克林

1.724

单位净值

国富潜力 450003 20200709 国海富兰克林

2.03

单位净值

国富价值 中高 450004 20200709 国海富兰克林

1.195

单位净值

国富债A 中低 450005 20200709 国海富兰克林

1.159

单位净值

国富债C 中低 450006 20200709 国海富兰克林

2.0833

单位净值

国富成长 450007 20200709 国海富兰克林

1.57

单位净值

国富300 450008 20200709 国海富兰克林

2.056

单位净值

国富中小盘 450009 20200709 国海富兰克林

1.913

单位净值

国富策略 中高 450010 20200709 国海富兰克林

1.469

单位净值

国富亚洲 457001 20200709 国海富兰克林

0.6754

单位净值

华泰柏瑞盛事中国股票 460001 20200709 友邦华泰

1.4692

单位净值

华泰柏瑞积极成长混合 460002 20200709 友邦华泰

4.8467

单位净值

华泰柏瑞价值增长股票 460005 20200709 友邦华泰

3.081

单位净值

华泰柏瑞行业领先股票 460007 20200709 友邦华泰

1.856

单位净值

华泰柏瑞量化先行 460009 20200709 友邦华泰

1.35

单位净值

中小ETF联接 460220 20200709 友邦华泰

2.692

单位净值

添富医药 470006 20200709 汇添富基金

1.186

单位净值

添富上证 470007 20200709 汇添富基金

3.191

单位净值

添富策略 470008 20200709 汇添富基金

5.026

单位净值

添富民营 470009 20200709 汇添富基金

1.0104

单位净值

添富理财14天A 470014 20200709 汇添富基金

1

单位净值

理财30天A 470030 20200709 汇添富基金

1.029

单位净值

添富理财60天A 中低 470060 20200709 汇添富基金

1.15

单位净值

添富增收C 中低 470078 20200709 汇添富基金

2.757

单位净值

添富逆向投资 470098 20200709 汇添富基金

1.25

单位净值

添富香港优势 470888 20200709 汇添富基金

1.0295

单位净值

添富理财14天B 471014 20200709 汇添富基金

1

单位净值

理财30天B 471030 20200709 汇添富基金

1.0335

单位净值

添富理财60天B 中低 471060 20200709 汇添富基金

0.4366

单位净值

工银价值 481001 20200709 工银瑞信

1.8795

单位净值

工银成长 481004 20200709 工银瑞信

1.3263

单位净值

工银红利 481006 20200709 工银瑞信

1.516

单位净值

工银蓝筹 481008 20200709 工银瑞信

1.2868

单位净值

工银沪深300 481009 20200709 工银瑞信

2.529

单位净值

工银中小盘 481010 20200709 工银瑞信

1.8826

单位净值

工银深红利联接 481012 20200709 工银瑞信

2.329

单位净值

工银消费服务 481013 20200709 工银瑞信

3.279

单位净值

工银主题策略 481015 20200709 工银瑞信

1

单位净值

工银货币 482002 20200709 工银瑞信

0.6244

单位净值

工银平衡 中高 483003 20200709 工银瑞信

1.1743

单位净值

工银强债B 中低 485005 20200709 工银瑞信

1.2768

单位净值

工银添利B 中低 485007 20200709 工银瑞信

1.593

单位净值

工银双利B 中低 485011 20200709 工银瑞信

2.223

单位净值

工银添颐B 中低 485014 20200709 工银瑞信

1.1871

单位净值

工银强债A前 中低 485105 20200709 工银瑞信

1.2998

单位净值

工银添利A 中低 485107 20200709 工银瑞信

1.632

单位净值

工银双利A 中低 485111 20200709 工银瑞信

2.35

单位净值

工银添颐A 中低 485114 20200709 工银瑞信

1.1871

单位净值

工银强债A后 485205 20200709 工银瑞信

1.624

单位净值

工银全球 486001 20200709 工银瑞信

2.714

单位净值

工银全球精选 486002 20200709 工银瑞信

2.0167

单位净值

工银灵活配置混合 中高 487016 20200709 工银瑞信

1.3718

单位净值

汇添富中证互联网医疗指数A 中高 501007 20200709 汇添富基金

2.2274

单位净值

汇添富中证生物科技指数A 中高 501009 20200709 汇添富基金

0.9863

单位净值

汇添富中证中药指数A 中高 501011 20200709 汇添富基金

1.052

单位净值

国泰融信灵活配置(LOF) 中高 501027 20200709 国泰基金

0.6131

单位净值

汇添富中证环境治理指数A 中高 501030 20200709 汇添富基金

1.5319

单位净值

西部利得中证国有企业红利指数增强基金 501059 20200709 null

1.5536

单位净值

万家科创主题3年封闭混合基金A 中高 501075 20200709 万家基金

1.9256

单位净值

广发科创主题3年封闭混合基金 中高 501078 20200709 广发基金

1.2741

单位净值

西部利得中证500指数增强A 502000 20200709 西部利得

1.3558

单位净值

长盛中信全债指数债券投资基金 中低 510080 20200709 长盛基金

1.671

单位净值

长盛动态精选前收费基金 510081 20200709 长盛基金

3.1527

单位净值

银华核心价值优选基金 519001 20200709 银华基金

1.841

单位净值

海富通收益增长基金 中高 519003 20200709 海富通

1.333

单位净值

海富通股票基金 519005 20200709 海富通

0.928

单位净值

海富通强化回报混合型基金 中高 519007 20200709 海富通

0.6587

单位净值

海富通精选基金 中高 519011 20200709 海富通

1.095

单位净值

海富通风格优势股票型基金 519013 20200709 海富通

1.58

单位净值

海富通精选贰号基金 中高 519015 20200709 海富通

1.556

单位净值

大成积极成长股票型基金 519017 20200709 大成基金

0.881

单位净值

大成景阳领先股票型基金 519019 20200709 大成基金

0.789

单位净值

国泰金鼎价值精选混合型基金 中高 519021 20200709 国泰基金

1.217

单位净值

海富通稳健添利债券型基金C类 中低 519023 20200709 海富通

1.251

单位净值

海富通稳健添利债券型基金A类 中低 519024 20200709 海富通

2.194

单位净值

海富通领先成长股票型基金 519025 20200709 海富通

1.749

单位净值

海富通中小盘股票型基金 519026 20200709 海富通

1.436

单位净值

海富通上证周期行业50ETF联接基金 519027 20200709 海富通

2.725

单位净值

华夏平稳增长混合型基金 中高 519029 20200709 华夏基金

1.201

单位净值

海富通稳固收益债券型证券投资基金 中低 519030 20200709 海富通

1.521

单位净值

海富通上证非周期行业100ETF联接基金 519032 20200709 海富通

2.891

单位净值

富国天博创新主题前收费基金 519035 20200709 富国基金

2.891

单位净值

富国天博创新主题后收费基金 519036 20200709 富国基金

1.9008

单位净值

长盛同德主题增长股票型基金 519039 20200709 长盛基金

3.395

单位净值

汇添富价值精选混合前收费基金 中高 519069 20200709 汇添富基金

1.0737

单位净值

新华优选分红前收费基金 519087 20200709 新华基金

2.0691

单位净值

新华优选成长股票型基金 519089 20200709 新华基金

4.912

单位净值

新华泛资源优势灵活配置基金 519091 20200709 新华基金

3.058

单位净值

新华钻石品质企业股票型基金 519093 20200709 新华基金

3.028

单位净值

新华行业周期轮换股票型基金 519095 20200709 新华基金

2.852

单位净值

新华中小市值优选股票型基金 519097 20200709 新华基金

1.737

单位净值

新华灵活主题股票型基金 519099 20200709 新华基金

1.6402

单位净值

长盛中证100指数基金 519100 20200709 长盛基金

1.872

单位净值

浦银安盛价值成长股票型基金 519110 20200709 浦银安盛

1.417

单位净值

浦银安盛优化收益债券型基金 中低 519111 20200709 浦银安盛

1.37

单位净值

浦银安盛优化收益债券基金C类 中低 519112 20200709 浦银安盛

2.611

单位净值

浦银安盛精致生活灵活配置基金 中高 519113 20200709 浦银安盛

2.867

单位净值

浦银安盛红利精选基金 519115 20200709 浦银安盛

1.891

单位净值

浦银安盛沪深300指数增强型基金 519116 20200709 浦银安盛

1.12

单位净值

万家180指数基金 519180 20200709 万家基金

1.3161

单位净值

万家和谐增长混合型前收费基金 519181 20200709 万家基金

1.3161

单位净值

万家和谐增长混合型后收费基金 519182 20200709 万家基金

1.9163

单位净值

万家双引擎混合型基金 中高 519183 20200709 万家基金

1.2576

单位净值

万家精选股票型基金 519185 20200709 万家基金

1.1288

单位净值

万家稳健增利基金A类 中低 519186 20200709 万家基金

1.1201

单位净值

万家稳健增利基金C类 中低 519187 20200709 万家基金

1.1793

单位净值

万家信用恒利债券型基金A类 中低 519188 20200709 万家基金

1.1664

单位净值

万家信用恒利债券型基金C类 中低 519189 20200709 万家基金

1.2578

单位净值

大成沪深300指数前收费基金 519300 20200709 大成基金

1

单位净值

海富通货币市场基金 519505 20200709 海富通

1

单位净值

海富通货币市场B级基金 519506 20200709 海富通

1

单位净值

万家货币市场证券投资基金:B类份额 519507 20200709 万家基金

1

单位净值

万家货币市场基金A类份额 519508 20200709 万家基金

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金A 519509 20200709 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金B 519510 20200709 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金A 519566 20200709 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金B 519567 20200709 浦银安盛

1

单位净值

交银施罗德货币市场A级基金 519588 20200709 交银施罗德

1

单位净值

交银施罗德货币市场B级基金 519589 20200709 交银施罗德

2.524

单位净值

海富通中国海外精选股票型基金 519601 20200709 海富通

1.64

单位净值

海富通大中华精选股票型基金 519602 20200709 海富通

1.4008

单位净值

银河君尚混合A 中高 519613 20200709 银河基金

1.3722

单位净值

银河君尚混合C 中高 519614 20200709 银河基金

1.3394

单位净值

银河君尚混合I 中高 519615 20200709 银河基金

1.0862

单位净值

银河银信添利债券型基金B类 中低 519666 20200709 银河基金

1.0886

单位净值

银河银信添利债券型基金A类 中低 519667 20200709 银河基金

2.0455

单位净值

银河竞争优势成长基金 519668 20200709 银河基金

2.278

单位净值

银河行业优选股票型基金 519670 20200709 银河基金

1.553

单位净值

银河沪深300价值指数基金 519671 20200709 银河基金

4.575

单位净值

银河蓝筹精选股票型基金 519672 20200709 银河基金

7.0657

单位净值

银河创新成长混合基金 519674 20200709 银河基金

1.153

单位净值

银河强化债券 519676 20200709 银河基金

2.441

单位净值

银河消费驱动股票型基金 519678 20200709 银河基金

1.0188

单位净值

交银施罗德增利债券前收费基金 中低 519680 20200709 交银施罗德

1.0188

单位净值

交银施罗德增利债券后收费基金 519681 20200709 交银施罗德

1.0177

单位净值

交银施罗德增利债券基金C 中低 519682 20200709 交银施罗德

1.328

单位净值

交银双利A 中低 519683 20200709 交银施罗德

1.328

单位净值

交银双利B 519684 20200709 交银施罗德

1.278

单位净值

交银施罗德双利债券基金C类 中低 519685 20200709 交银施罗德

1.473

单位净值

交银上证180ETF联接基金 519686 20200709 交银施罗德

1.473

单位净值

交银上证180ETF联接后收费基金 519687 20200709 交银施罗德

1.1041

单位净值

交银施罗德精选股票前收费基金 519688 20200709 交银施罗德

1.1041

单位净值

交银施罗德精选股票后收费基金 519689 20200709 交银施罗德

1.6707

单位净值

交银施罗德稳健配置前收费基金 519690 20200709 交银施罗德

1.6707

单位净值

交银施罗德稳健配置后收费基金 519691 20200709 交银施罗德

6.7563

单位净值

交银施罗德成长股票前收费基金 519692 20200709 交银施罗德

6.7563

单位净值

交银施罗德成长股票后收费基金 519693 20200709 交银施罗德

1.3732

单位净值

交银施罗德蓝筹股票前收费基金 519694 20200709 交银施罗德

1.3732

单位净值

交银施罗德蓝筹股票后收费基金 519695 20200709 交银施罗德

2.21

单位净值

交银施罗德环球精选价值基金 519696 20200709 交银施罗德

1.973

单位净值

交银施罗德先锋股票前收费基金 519698 20200709 交银施罗德

1.973

单位净值

交银施罗德先锋股票后收费基金 519699 20200709 交银施罗德

1.922

单位净值

交银主题优选灵活配置前收费基金 519700 20200709 交银施罗德

1.922

单位净值

交银主题优选灵活配置后收费基金 519701 20200709 交银施罗德

2.446

单位净值

交银趋势前收费基金 519702 20200709 交银施罗德

2.446

单位净值

交银趋势后收费基金 519703 20200709 交银施罗德

3.3369

单位净值

交银制造前收费基金 519704 20200709 交银施罗德

3.3369

单位净值

交银制造后收费基金 519705 20200709 交银施罗德

2.154

单位净值

交银价值前收费基金 519706 20200709 交银施罗德

2.154

单位净值

交银价值后收费基金 519707 20200709 交银施罗德

1.326

单位净值

交银施罗德新回报灵活配置 中高 519752 20200709 交银施罗德

1.177

单位净值

交银施罗德荣鑫灵活配置 中高 519766 20200709 交银施罗德

2.39

单位净值

富国消费主题混合型证券投资基金 中高 519915 20200709 富国基金

1.6145

单位净值

长信可转债债券型基金C类 中低 519976 20200709 长信基金

1.6643

单位净值

长信可转债债券型基金A类 中低 519977 20200709 长信基金

2.297

单位净值

长信内需成长股票型基金 519979 20200709 长信基金

1.238

单位净值

长信美国标准普尔100等权重指数增强型基 519981 20200709 长信基金

2.032

单位净值

长信量化先锋 519983 20200709 长信基金

1.106

单位净值

长信中短债基金 中低 519985 20200709 长信基金

1.6

单位净值

长信恒利优势股票型基金 519987 20200709 长信基金

1.453

单位净值

长信利丰债券型基金 中低 519989 20200709 长信基金

2.0402

单位净值

长信双利优选混合型基金 519991 20200709 长信基金

1.3973

单位净值

长信增利动态策略前收费基金 519993 20200709 长信基金

0.6765

单位净值

长信金利趋势前收费基金 519995 20200709 长信基金

1.3478

单位净值

长信银利精选前收费基金 519997 20200709 长信基金

1

单位净值

长信利息收益B级基金 519998 20200709 长信基金

1

单位净值

长信利息收益A级基金 519999 20200709 长信基金

1

单位净值

建信货币基金 530002 20200709 建信基金

2.401

单位净值

建信核心精选 530006 20200709 建信基金

1.806

单位净值

建信稳定增利C 530008 20200709 建信基金

2.3422

单位净值

建信责任 530010 20200709 建信基金

1.225

单位净值

建信双息红利债券A 530017 20200709 建信基金

2.914

单位净值

建信转债A 中高 530020 20200709 建信基金

1

单位净值

建信周盈理财A 中低 530030 20200709 建信基金

2.829

单位净值

建信转债C 中高 531020 20200709 建信基金

1

单位净值

建信周盈理财B 中低 531030 20200709 建信基金

0.7435

单位净值

建信全球资源股票 539003 20200709 建信基金

1.0675

单位净值

汇丰2016前 540001 20200709 汇丰基金

1.9936

单位净值

汇丰龙腾前 540002 20200709 汇丰基金

2.8603

单位净值

汇丰晋信策略 540003 20200709 汇丰基金

2.718

单位净值

汇丰2026前 540004 20200709 汇丰基金

1.117

单位净值

汇丰晋信增利 中低 540005 20200709 汇丰基金

4.549

单位净值

汇丰晋信大盘 540006 20200709 汇丰基金

2.0416

单位净值

汇丰晋信中小盘股票 540007 20200709 汇丰基金

2.1177

单位净值

汇丰晋信低碳先锋股票 540008 20200709 汇丰基金

1.2681

单位净值

汇丰晋信消费红利股票 540009 20200709 汇丰基金

3.7029

单位净值

汇丰晋信科技先锋股票 540010 20200709 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金A类 540011 20200709 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金B类 541011 20200709 汇丰基金

1.202

单位净值

信诚四季红 550001 20200709 信诚基金

0.7744

单位净值

信诚精萃 550002 20200709 信诚基金

2.3466

单位净值

信诚蓝筹 550003 20200709 信诚基金

1.184

单位净值

信诚三得A 中低 550004 20200709 信诚基金

1.162

单位净值

信诚三得B 中低 550005 20200709 信诚基金

1.203

单位净值

信诚优债A 中低 550006 20180611 信诚基金

1.196

单位净值

信诚优债B 中低 550007 20180611 信诚基金

1.877

单位净值

信诚精选 550008 20200709 信诚基金

2.934

单位净值

信诚中小盘 550009 20200709 信诚基金

1

单位净值

信诚货币A 550010 20200709 信诚基金

1

单位净值

信诚货币B 550011 20200709 信诚基金

1

单位净值

益民货币市场基金 560001 20200709 益民基金

0.6292

单位净值

益民红利成长 560002 20200709 益民基金

1.2124

单位净值

益民创新优势 560003 20200709 益民基金

0.855

单位净值

益民多利债券型证券投资基金 中低 560005 20180926 益民基金

2.1961

单位净值

诺德价值 570001 20200709 诺德基金

2.607

单位净值

诺德成长 570005 20200709 诺德基金

2.122

单位净值

诺德中小盘 中高 570006 20200709 诺德基金

2.023

单位净值

诺德30 570007 20200709 诺德基金

2.689

单位净值

诺德周期 570008 20200709 诺德基金

1.5758

单位净值

诺德配置 571002 20200709 诺德基金

1.024

单位净值

诺德收益 中低 573003 20200709 诺德基金

1.1755

单位净值

东吴嘉禾前收费基金 580001 20200709 东吴基金

1.2192

单位净值

东吴双动力前收费基金 580002 20200709 东吴基金

1.0621

单位净值

东吴行业轮动前收费基 580003 20200709 东吴基金

1.5919

单位净值

东吴策略 中高 580005 20200709 东吴基金

1.1897

单位净值

东吴新经济股票 580006 20200709 东吴基金

1.2759

单位净值

东吴新创业股票 中高 580007 20200709 东吴基金

2.7234

单位净值

东吴新产业精选股票 580008 20200709 东吴基金

1.008

单位净值

东吴优信 中低 582001 20200709 东吴基金

1.1109

单位净值

东吴增利债券A 中低 582002 20200709 东吴基金

1.5569

单位净值

东吴配置优化混合 中高 582003 20200709 东吴基金

0.9659

单位净值

东吴优信C 中低 582201 20200709 东吴基金

1.0951

单位净值

东吴增利债券C 中低 582202 20200709 东吴基金

1

单位净值

东吴货币A 583001 20200709 东吴基金

1

单位净值

东吴货币B 583101 20200709 东吴基金

1.5779

单位净值

东吴中证新兴 585001 20200709 东吴基金

1.068

单位净值

中邮稳债A 中低 590009 20200709 中邮基金

1.066

单位净值

中邮稳债C 中低 590010 20200709 中邮基金

1.7434

单位净值

领先增长 610001 20200709 信达澳银

1.667

单位净值

精华配置 610002 20200709 信达澳银

1.011

单位净值

稳定价值A 中低 610003 20200709 信达澳银

2.353

单位净值

信达中小盘 610004 20200709 信达澳银

1.387

单位净值

红利回报 610005 20200709 信达澳银

1.922

单位净值

信达产业升级 610006 20200709 信达澳银

1.001

单位净值

稳定价值B 中低 610103 20200709 信达澳银

1.3745

单位净值

宝石动力混合 620001 20200709 金元基金

1.386

单位净值

成长动力混合 中高 620002 20200709 金元基金

1.149

单位净值

金元比联丰利 中低 620003 20200709 金元基金

0.934

单位净值

金元价值增长 中高 620004 20200709 金元基金

0.881

单位净值

金元核心动力 620005 20190910 金元基金

1.425

单位净值

金元消费主题 620006 20200709 金元基金

1.439

单位净值

金元顺安优质精选混合 中高 620007 20200709 金元基金

1.0607

单位净值

华商领先企业 630001 20200709 华商基金

3.431

单位净值

华商盛世成长 630002 20200709 华商基金

1.174

单位净值

华商收益增强A 中低 630003 20200709 华商基金

1.713

单位净值

华商阿尔法 630005 20200709 华商基金

1.746

单位净值

华商产业升级 中高 630006 20200709 华商基金

1.705

单位净值

华商稳健双利A 中低 630007 20200709 华商基金

1.407

单位净值

华商策略精选 中高 630008 20200709 华商基金

1.609

单位净值

华商稳定增利A 中低 630009 20200709 华商基金

1.849

单位净值

华商价值精选 630010 20200709 华商基金

1

单位净值

华商现金增利A 630012 20200709 华商基金

2.059

单位净值

华商大盘量化 630015 20200709 华商基金

1.132

单位净值

华商收益增强B 中低 630103 20200709 华商基金

1.643

单位净值

华商稳健双利B 中低 630107 20200709 华商基金

1.545

单位净值

华商稳定增利C 中低 630109 20200709 华商基金

1

单位净值

华商现金增利B 630112 20200709 华商基金

1.1474

单位净值

英大纯债A类 650001 20200709 英大基金

1.1256

单位净值

英大纯债C类 650002 20200709 英大基金

1.6709

单位净值

西部利得事件驱动股票 671030 20200709 西部利得

1.7791

单位净值

西部利得沪深300指数A 673100 20200709 西部利得

1.7729

单位净值

西部利得沪深300指数C 673101 20200709 西部利得

1

单位净值

西部利得天添富货币A 675061 20200709 西部利得

1

单位净值

西部利得天添富货币B 675062 20200709 西部利得

1.1768

单位净值

西部利得得尊纯债A 675100 20200709 西部利得

1.0782

单位净值

西部利得汇享债券A 675111 20200709 西部利得

1.0753

单位净值

西部利得汇享债券C 675113 20200709 西部利得

0.9967

单位净值

西部利得汇逸债券A 675121 20200709 西部利得

1.1488

单位净值

西部利得汇逸债券C 675123 20200709 西部利得

1.552

单位净值

浙商聚潮产业 688888 20200709 浙商基金

1.747

单位净值

平安大华行业先锋股票 700001 20200709 平安大华

3.0389

单位净值

富安达优势成长 710001 20200709 富安达

1

单位净值

多添富2号X171天 中低 8761EZ 20191226 广发证券

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763AI 20180122 广发证券

1

单位净值

多添富1号X94天 中低 8763AS 20180205 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X90天 中低 8763BV 20180416 广发证券

1

单位净值

多添富1号X102天 中低 8763CM 20180507 广发证券

1

单位净值

多添富1号X276天 中低 8763DA 20181112 广发证券

1

单位净值

多添富1号X95天 中低 8763JY 20190916 广发证券

1

单位净值

多添富1号X319天 中低 8763LD 20200629 广发证券

1

单位净值

多添富1号X339天 中低 8763W1 20180625 广发证券

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763W3 20171023 广发证券

1

单位净值

多添富1号X187天 中低 8763W4 20200709 广发证券

1

单位净值

多添富1号X130天 中低 8763X0 20180226 广发证券

1

单位净值

多添富1号X82天 中低 8763X2 20171030 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X90天 中低 8763X9 20200709 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X66天 中低 8763Y0 20171030 广发证券

1

单位净值

多添富1号X181天 中低 8763Z7 20180326 广发证券

1.0162

单位净值

财通证券赢家3号 C43113 20200709 财通证券

1.0069

单位净值

财通证券赢家1号 C43525 20200709 财通证券

1.0412

单位净值

财通证券赢家2号 C43543 20200709 财通证券

1.0071

单位净值

财通证券资管赢家5号 C43560 20200709 财通证券

1.0022

单位净值

财通证券赢家6号 C43561 20200709 财通证券

1.0005

单位净值

财通证券赢家7号 C47407 20200709 财通证券

1

单位净值

财通赢家8号 C47408 20200709 财通证券

1.0149

单位净值

红塔证券鑫益1号 C51901 20200709 红塔证券

1.4549

单位净值

红塔登峰1号集合计划 C58888 20200709 红塔证券

0.7055

单位净值

长城1号集合计划 C80001 20200709 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号364天8期 中低 C86808 20200709 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号364天9期 中低 C86809 20200709 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天7期 中低 C86867 20200709 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天 中低 C86868 20200709 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天 中低 C86869 20200709 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天10期 中低 C86870 20200709 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天11期 中低 C86871 20200709 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天12期 中低 C86872 20200709 长城证券

0.8573

单位净值

世纪金彩1号七新伴悦集合计划 CA0001 20140627 世纪证券

1

单位净值

世纪金彩2号集合计划 CA0002 20171011 世纪证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC0954 20170602 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC0955 20170830 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X77期183天 中低 CC1007 20170927 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报181天 中低 CC1008 20170920 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X72期90天 中低 CC1011 20170614 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X73期181天 中低 CC1012 20170913 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报90天 中低 CC1013 20170621 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X76期92天 中低 CC1014 20170628 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1066 20170726 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC1067 20171025 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X112期92天 中低 CC1078 20170731 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X113期183天 中低 CC1079 20171030 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X114期91天 中低 CC1081 20170802 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X115期182天 中低 CC1082 20171101 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X125期55天 中低 CC1098 20170703 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X131期78天 中低 CC1109 20170802 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X132期182天 中低 CC1112 20171122 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X133期271天 中低 CC1113 20180226 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X150期182天 中低 CC1133 20171129 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X151期280天 中低 CC1134 20180307 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心91天 中低 CC1810 20181219 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心91天 中低 CC1811 20181226 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X784期91天 中低 CC1812 20190104 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1824 20190116 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X807期91天 中低 CC1825 20190123 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X823期91天 中低 CC1831 20190130 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X824期91天 中低 CC1832 20190213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心98天 中低 CC1846 20190220 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心CC1847期91天 中低 CC1847 20190220 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1856 20190227 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1857 20190306 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报181天 中低 CC1863 20190612 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC1864 20190619 广州证券

1.0236

单位净值

民族金港湾1号集合计划 D10002 20200709 民族证券

1.0973

单位净值

英大金网领航1号债券型集合计划 D30001 20170410 英大证券

1.0933

单位净值

国海债券1号集合计划 DE0001 20140918 国海证券

0.7295

单位净值

国海内需增长集合计划 DE0002 20130917 国海证券

0.7433

单位净值

国海收益精选集合计划 DE0003 20121129 国海证券

1.0597

单位净值

首创证券泽鑫1号集合资产管理计划 E99081 20190306 首创证券

1.0379

单位净值

首创证券泽鑫2号集合资产管理计划 E99085 20181205 首创证券

0.9988

单位净值

首创证券泽鑫3号集合资产管理计划 E99092 20200709 首创证券

1.0676

单位净值

首创证券泽鑫4号集合资产管理计划 E99097 20200709 首创证券

1.0297

单位净值

首创证券泽鑫10号集合资产管理计划 E99102 20200709 首创证券

1.0535

单位净值

首创证券泽鑫5号集合资产管理计划 E99107 20200709 首创证券

1.0192

单位净值

首创证券泽鑫7号集合资产管理计划 E99108 20200709 首创证券

1.017

单位净值

首创证券泽鑫8号集合资产管理计划 E99115 20200709 首创证券

1.008

单位净值

首创证券泽鑫9号集合资产管理计划 E99120 20200709 首创证券

1.012

单位净值

首创证券泽鑫11号集合资产管理计划 E99122 20200709 首创证券

1.0281

单位净值

首创证券泽鑫12号集合资产管理计划 E99124 20200709 首创证券

1.0271

单位净值

首创证券泽鑫14号集合资产管理计划 E99128 20200709 首创证券

1.039

单位净值

首创证券泽鑫13号集合资产管理计划 E99131 20200709 首创证券

1.0281

单位净值

首创证券泽鑫17号集合资产管理计划 E99133 20200709 首创证券

1.0332

单位净值

首创证券泽鑫15号集合资产管理计划 E99136 20200709 首创证券

1.0284

单位净值

首创证券泽鑫16号集合资产管理计划 E99140 20200709 首创证券

1.026

单位净值

首创证券泽鑫18号集合资产管理计划 E99141 20200709 首创证券

1.2103

单位净值

长城量化小盘股票 007903 20200709 长城基金

1.1738

单位净值

西部利得得尊纯债C 007969 20200709 西部利得

1.0142

单位净值

易方达年年恒秋纯债一年定开A 007997 20200709 易方达基金

1.0131

单位净值

易方达年年恒秋纯债一年定开C 007998 20200709 易方达基金

1.0169

单位净值

南方皓元短债A 008122 20200709 南方基金

1.0142

单位净值

南方皓元短债C 008123 20200709 南方基金

1.35

单位净值

汇添富绝对收益定开混合C 中高 008140 20200709 汇添富基金

1.0031

单位净值

西部利得新享混合A 中高 008541 20200709 西部利得

1.0029

单位净值

西部利得新享混合C 中高 008542 20200709 西部利得

1.0282

单位净值

易方达裕富A 008556 20200709 易方达基金

1.027

单位净值

易方达裕富C 008557 20200709 易方达基金

1

单位净值

南方高股息股票A 008736 20200709 南方基金

1

单位净值

南方高股息股票C 008737 20200709 南方基金

1

单位净值

九泰聚鑫混合A 中高 008757 20200709 九泰基金

1

单位净值

九泰聚鑫混合C 中高 008758 20200709 九泰基金

0.9756

单位净值

南方乐元中短利率债A 008783 20200709 南方基金

0.9744

单位净值

南方乐元中短利率债C 008784 20200709 南方基金

1

单位净值

大成科技消费股票A 008934 20200709 大成基金

1

单位净值

大成科技消费股票C 008935 20200709 大成基金

1

单位净值

易方达中证红利ETF联接A 009051 20200709 易方达基金

1

单位净值

易方达中证红利ETF联接C 009052 20200709 易方达基金

1.0655

单位净值

广发品质回报混合A类 009119 20200709 广发基金

1.0652

单位净值

广发品质回报混合C类 009120 20200709 广发基金

1.0143

单位净值

泰达宏利价值长青混合A 009141 20200709 泰达基金

1.0142

单位净值

泰达宏利价值长青混合C 009142 20200709 泰达基金

3.1064

单位净值

广发医疗保健股票C类 009163 20200709 广发基金

1

单位净值

泰达宏利中证绩优指数A 009194 20200709 泰达基金

1

单位净值

泰达宏利中证绩优指数C 009195 20200709 泰达基金

0.9965

单位净值

北信瑞丰鼎盛中短债A 009196 20200709 北信瑞丰基金

0.9958

单位净值

北信瑞丰鼎盛中短债C 009197 20200709 北信瑞丰基金

0.9824

单位净值

易方达年年恒春纯债一年定开A 009292 20200709 易方达基金

0.9819

单位净值

易方达年年恒春纯债一年定开C 009293 20200709 易方达基金

1.273

单位净值

西部利得中证500指数增强C 009300 20200709 西部利得

1.0113

单位净值

南方成长先锋混合A 009318 20200709 南方基金

1.0109

单位净值

南方成长先锋混合C 009319 20200709 南方基金

1.0783

单位净值

易方达均衡成长 009341 20200709 易方达基金

1.0085

单位净值

南方誉丰18个月混合A 009351 20200709 南方基金

1.0081

单位净值

南方誉丰18个月混合C 009352 20200709 南方基金

1.0113

单位净值

泰达宏利泰和养老一年FOF 中高 009355 20200709 泰达基金

1.018

单位净值

招商瑞恒一年混合A 009377 20200709 招商基金

1.0175

单位净值

招商瑞恒一年混合C 009378 20200709 招商基金

1.0508

单位净值

汇添富优质成长混合A 中高 009391 20200709 汇添富基金

1.0501

单位净值

汇添富优质成长混合C 中高 009392 20200709 汇添富基金

1

单位净值

汇添富中盘价值精选混合A 009548 20200709 汇添富基金

1

单位净值

汇添富中盘价值精选混合C 009549 20200709 汇添富基金

1

单位净值

中欧心益稳健6个月混合A 009621 20200709 中欧基金

1

单位净值

中欧心益稳健6个月混合C 009622 20200709 中欧基金

1.0123

单位净值

汇添富创新增长一年定开混合A 009683 20200709 汇添富基金

1.0121

单位净值

汇添富创新增长一年定开混合C 009684 20200709 汇添富基金

1.0037

单位净值

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688 20200709 万家基金

1.0093

单位净值

招商成长精选混合A 009695 20200709 招商基金

1.009

单位净值

招商成长精选混合C 009696 20200709 招商基金

1

单位净值

中欧创业板两年定开混合C 009791 20200709 中欧基金

1

单位净值

大成创业板两年定开混合C 009798 20200709 大成基金

1

单位净值

华夏现金增利基金 003003 20200709 华夏基金

1.1947

单位净值

中融盈泽债券A 003009 20200709 中融基金

1.1897

单位净值

中融盈泽债券C 003010 20200709 中融基金

1.2201

单位净值

光大诚鑫C 中高 003116 20200709 光大基金

1

单位净值

建信货币B 003185 20200709 建信基金

1.1484

单位净值

南方安裕混合A 中高 003295 20200709 南方基金

1.1994

单位净值

南方安颐混合 003476 20200709 南方基金

1.198

单位净值

申万菱信安鑫优选A 中高 003493 20200709 申万巴黎

1.192

单位净值

申万菱信安鑫优选C 中高 003512 20200709 申万巴黎

1.203

单位净值

申万菱信安鑫精选A 中高 003601 20200709 申万巴黎

1.2

单位净值

申万菱信安鑫精选C 中高 003602 20200709 申万巴黎

1.125

单位净值

广发汇平一年定期债券A类 003743 20200709 广发基金

1.1131

单位净值

广发汇平一年定期债券C类 003744 20200709 广发基金

1

单位净值

华富货币B 003994 20200709 华富基金

1.3457

单位净值

博时沪港深价值优选C 004092 20200709 博时基金

1

单位净值

博时合惠货币B 004137 20200709 博时基金

1.1995

单位净值

华夏睿磐泰兴混合 中高 004202 20200709 华夏基金

1.9255

单位净值

中欧新蓝筹混合C 中高 004237 20200709 中欧基金

1.3032

单位净值

益民中证智能消费 004354 20200709 益民基金

2.1041

单位净值

南方智慧精选灵活配置 中高 004357 20200709 南方基金

1

单位净值

兴全货币B级 004417 20200709 兴全基金

2.3927

单位净值

博时汇智回报混合 004448 20200709 博时基金

1.3552

单位净值

博时量化平衡混合 004495 20200709 博时基金

1.104

单位净值

南方安睿混合 004648 20200709 南方基金

1.6721

单位净值

易方达深证100ETF联接C 004742 20200709 易方达基金

0.9977

单位净值

申万菱信价值优享混合 中高 004768 20200709 申万巴黎

1.0642

单位净值

先锋聚利A 中高 004833 20200709 先锋基金

1.0478

单位净值

先锋聚利C 中高 004834 20200709 先锋基金

3.1095

单位净值

广发医疗保健股票A类 004851 20200709 广发基金

1.2007

单位净值

广发价值回报混合A类 中高 004852 20200709 广发基金

1.1849

单位净值

广发价值回报混合C类 中高 004853 20200709 广发基金

1

单位净值

人保货币A 004903 20200709 人保资产

1

单位净值

人保货币B 004904 20200709 人保资产

1.4054

单位净值

招商丰拓混合A 中高 004932 20200709 招商基金

1.3814

单位净值

招商丰拓混合C 中高 004933 20200709 招商基金

1

单位净值

博时合晶货币 004985 20200709 博时基金

1.1176

单位净值

人保双利A 004988 20200709 人保资产

1.1052

单位净值

人保双利C 004989 20200709 人保资产

1.2027

单位净值

南方安福混合 005059 20200709 南方基金

1

单位净值

易方达龙宝货币C 005098 20200709 易方达基金

1.1798

单位净值

华夏睿磐泰利混合A 中高 005177 20200709 华夏基金

1.1709

单位净值

华夏睿磐泰利混合C 中高 005178 20200709 华夏基金

1.0313

单位净值

财富宝182天理财31号 中低 17A519 20200709 招商财富

1.0258

单位净值

财富宝182天理财33号 中低 17A520 20200709 招商财富

1.0922

单位净值

财富宝91天理财1号B类 中低 17B015 20200709 招商财富

1.2161

单位净值

财富宝182天理财3号B 中低 17B020 20200709 招商财富

1.0652

单位净值

财富宝91天理财2号B类 中低 17B025 20200709 招商财富

1.2175

单位净值

财富宝182天理财28号 中低 17B290 20200709 招商财富

1.0281

单位净值

财富宝91天理财28号 中低 17B294 20200709 招商财富

1.0211

单位净值

财富宝182天理财30号 中低 17D290 20200709 招商财富

1.0324

单位净值

旭辉1号 中低 17D720 20200709 招商财富

1.0995

单位净值

财富宝182天理财2号B 中低 17D798 20200709 招商财富

1.1877

单位净值

财富宝273天理财28号 中低 17D807 20200709 招商财富

1.1799

单位净值

财富宝182天理财32号 中低 17D814 20200709 招商财富

1.1335

单位净值

财富宝364天理财29号 中低 17D910 20200709 招商财富

1.1226

单位净值

财富宝364天理财30号 中低 17D911 20200709 招商财富

1.068

单位净值

财富宝210天理财28号 中低 17D963 20200709 招商财富

1.1062

单位净值

招商财富宝273天理财30号 中低 17D982 20200709 招商财富

1.6043

单位净值

银华优势 中高 180001 20200709 银华基金

1.006

单位净值

银华增值混合 中低 180002 20200529 银华基金

1.5655

单位净值

银华88 180003 20200709 银华基金

1

单位净值

银华货币A 180008 20200709 银华基金

1

单位净值

银华货币B 180009 20200709 银华基金

1.9751

单位净值

银华优质 180010 20200709 银华基金

5.1646

单位净值

银华富裕 180012 20200709 银华基金

2.4616

单位净值

银华领先 180013 20200709 银华基金

1.259

单位净值

银华增强收益 中低 180015 20200709 银华基金

3.784

单位净值

银华和谐 中高 180018 20200709 银华基金

1.918

单位净值

银华成长先锋混合 中高 180020 20200709 银华基金

1.249

单位净值

银华双利A 中低 180025 20200709 银华基金

1.235

单位净值

银华双利C 中低 180026 20200709 银华基金

1.685

单位净值

银华永祥灵活配置混合 中高 180028 20200709 银华基金

1

单位净值

银华保本五期 180052 20160506 银华基金

2.2363

单位净值

长城久恒 中高 200001 20200709 长城基金

2.2657

单位净值

长城久泰 200002 20200709 长城基金

1

单位净值

长城货币A 200003 20200709 长城基金

1.4871

单位净值

长城消费 中高 200006 20200709 长城基金

1.7334

单位净值

长城回报 中高 200007 20200709 长城基金

1.8672

单位净值

长城品牌 200008 20200709 长城基金

1.191

单位净值

长城债券 中低 200009 20200709 长城基金

1.6011

单位净值

长城双动力 中高 200010 20200709 长城基金

1.3172

单位净值

长城景气 中高 200011 20200709 长城基金

2.8481

单位净值

长城中小盘 200012 20200709 长城基金

1.2518

单位净值

长城增利A 中低 200013 20200709 长城基金

1

单位净值

长城货币B 200103 20200709 长城基金

1

单位净值

永丰1号华夏19期145天 中低 JA0374 20190409 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏31期124天 中低 JA0376 20190410 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏32期180天 中低 JA0377 20190605 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏33期124天 中低 JA0378 20190417 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏34期180天 中低 JA0379 20190612 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏35期124天 中低 JA0380 20190424 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏36期180天 中低 JA0381 20190619 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏37期117天 中低 JA0382 20190424 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏38期180天 中低 JA0383 20190626 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏39期362天 中低 JA0391 20191225 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏40期273天 中低 JA0394 20191009 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏41期273天 中低 JA0395 20191016 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏42期273天 中低 JA0396 20191023 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏43期273天 中低 JA0397 20191030 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏44期90天 中低 JA0399 20190410 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏45期159天 中低 JA0400 20190626 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏46期90天 中低 JA0401 20190417 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏47期362天 中低 JA0402 20200115 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏48期271天 中低 JA0403 20191016 民生信托

1

单位净值

映雪雪霁1号华夏3期180天 中低 JA0411 20190723 null

1

单位净值

映雪雪霁1号华夏4期 中低 JA0412 20190730 null

1

单位净值

永丰1号华夏20期97天 中低 JA0416 20190506 民生信托

1

单位净值

永丰1号华夏21期95天 中低 JA0417 20190506 民生信托

1

单位净值

永丰1号华夏22期361天 中低 JA0418 20200211 民生信托

1

单位净值

永丰1号华夏23期130天 中低 JA0419 20190625 民生信托

1

单位净值

永丰1号华夏24期151天 中低 JA0420 20190716 民生信托

1

单位净值

永丰1号华夏25期162天 中低 JA0421 20190730 民生信托

1

单位净值

永丰1号华夏27期246天 中低 JA0423 20191105 民生信托

1

单位净值

映雪雪霁1号华夏5期 中低 JA0424 20190819 null

1

单位净值

映雪雪霁1号华夏6期 中低 JA0425 20190826 null

1

单位净值

永丰1号华夏28期152天 中低 JA0426 20190723 民生信托

1

单位净值

永丰1号华夏29期298天 中低 JA0427 20191217 民生信托

1

单位净值

永丰1号华夏30期215天 中低 JA0437 20191015 民生信托

1

单位净值

映雪雪霁1号华夏7期 中低 JA0438 20190312 null

1

单位净值

映雪雪霁1号华夏8期 中低 JA0439 20190916 null

1.0558

单位净值

外贸信托优享利1号集合资金信托计划 JA0447 20200313 外贸信托

1.0556

单位净值

外贸信托-优享利2号集合资金信托计划 JA0522 20200515 外贸信托

1.0515

单位净值

外贸信托-优享利3号集合资金信托计划 JA0562 20200619 外贸信托

1.0102

单位净值

优享利广发多添富1号 中低 JA0593 20191030 外贸信托

1.0569

单位净值

优享利万联添利1号信托计划 中低 JA0648 20200709 外贸信托

1

单位净值

中民永丰2号49期369天 中低 JA0698 20200709 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号50期187天 中低 JA0699 20200422 民生信托

1.0127

单位净值

首创证券泽鑫19号集合资产管理计划 E99157 20200709 首创证券

1.0137

单位净值

首创证券泽鑫20号集合资产管理计划 E99158 20200709 首创证券

1.0067

单位净值

首创证券泽鑫25号集合资产管理计划 E99284 20200709 首创证券

1.0083

单位净值

首创证券泽鑫26号集合资产管理计划 E99321 20200709 首创证券

1.0139

单位净值

首创证券泽鑫27号 E99322 20200709 首创证券

1.0071

单位净值

首创证券泽鑫29号集合资产管理计划 E99357 20200709 首创证券

1.006

单位净值

首创证券泽鑫28号 E99376 20200709 首创证券

1.0068

单位净值

首创证券泽鑫30号集合资产管理计划 E99377 20200709 首创证券

1.0024

单位净值

首创证券泽鑫21号(北分贵宾定制) E99399 20200709 首创证券

1.0002

单位净值

首创证券泽鑫23号 E99400 20200709 首创证券

1

单位净值

中民永丰1号集合资金信托计划123天 中低 JA0212 20180731 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号集合资金信托计划214天 中低 JA0213 20181030 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号信托计划368天 中低 JA0227 20190506 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号235天 中低 JA0228 20181225 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号5期239天 中低 JA0231 20190109 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号2期153天 中低 JA0241 20181016 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号3期279天 中低 JA0242 20190220 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号5期362天 中低 JA0252 20190521 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号4期153天 中低 JA0253 20181024 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号6期89天 中低 JA0255 20180822 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号7期91天 中低 JA0268 20180925 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号8期215天 中低 JA0270 20190116 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号9期209天 中低 JA0272 20190116 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号6期216天 中低 JA0273 20190129 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号7期277天 中低 JA0279 20190409 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号10期98天 中低 JA0283 20181016 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号11期174天 中低 JA0284 20190102 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏12期97天 中低 JA0287 20181024 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏13期97天 中低 JA0288 20181031 民生信托

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单位净值

永丰2号华夏14期97天 中低 JA0289 20181107 民生信托

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单位净值

中民永丰2号15期168天 中低 JA0290 20190102 民生信托

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单位净值

永丰2号华夏16期111天 中低 JA0291 20181128 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏17期104天 中低 JA0292 20181128 民生信托

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单位净值

永丰2号华夏18期97天 中低 JA0293 20181128 民生信托

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单位净值

中民永丰2号19期118天 中低 JA0294 20181226 民生信托

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单位净值

永丰2号华夏20期111天 中低 JA0308 20181226 民生信托

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单位净值

永丰2号华夏21期104天 中低 JA0309 20181226 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏22期97天 中低 JA0310 20181226 民生信托

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单位净值

永丰2号华夏23期90天 中低 JA0311 20181226 民生信托

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单位净值

中民永丰2号24期308天 中低 JA0312 20190703 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏25期96天 中低 JA0313 20181212 民生信托

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单位净值

永丰2号华夏26期166天