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1.299

单位净值

华夏成长前收费 中高 000001 20210415 华夏基金

1.9987

单位净值

西部利得量化成长混合 000006 20210415 西部利得

20.029

单位净值

华夏大盘前收费 000011 20210415 华夏基金

2.821

单位净值

华夏优势增长混合 000021 20210415 华夏基金

3.03

单位净值

富国宏观策略 中高 000029 20210415 富国基金

1.5476

单位净值

长城核心优选混合 中高 000030 20210415 长城基金

3.192

单位净值

华夏复兴混合 000031 20210415 华夏基金

1.261

单位净值

华夏全球精选 000041 20210415 华夏基金

1.6634

单位净值

华夏沪深300ETF联接A 000051 20210415 华夏基金

1.057

单位净值

华夏盛世混合 000061 20210415 华夏基金

1.5356

单位净值

华夏恒生ETF联接A 000071 20210415 华夏基金

8.208

单位净值

汇添富消费行业混合 000083 20210415 汇添富基金

1.2391

单位净值

博时安盈债券C 000085 20210415 博时基金

1.5143

单位净值

金鹰元安混合A 中高 000110 20210415 金鹰基金

3.263

单位净值

汇添富美丽30混合 000173 20210415 汇添富基金

1.338

单位净值

华安黄金ETF联接A 000216 20210415 华安基金

1.3255

单位净值

华安黄金ETF联接C 000217 20210415 华安基金

4.871

单位净值

富国医疗保健行业混合 000220 20210415 富国基金

1.059

单位净值

广发集利定期债A 000267 20210415 广发基金

1.055

单位净值

广发集利定期债C 000268 20210415 广发基金

1.045

单位净值

中邮定开债A 中低 000271 20210415 中邮基金

1.051

单位净值

中邮定开债C 中低 000272 20210415 中邮基金

1.3207

单位净值

长城稳固A 000333 20210415 长城基金

1.2899

单位净值

长城稳固C 000334 20210415 长城基金

3.9826

单位净值

长城医疗 000339 20210415 长城基金

1.2754

单位净值

南方丰元债券A 000355 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.248

单位净值

南方丰元债券C 000356 20210415 南方基金管理股份有限公司

2.472

单位净值

国泰聚信价值混合A 中高 000362 20210415 国泰基金

2.481

单位净值

国泰聚信价值混合C 中高 000363 20210415 国泰基金

4.237

单位净值

易基新兴成长 中高 000404 20210415 易方达基金

1.1829

单位净值

英大领先回报前收费 000458 20210415 英大基金

1.1829

单位净值

英大领先回报后收费 000459 20210415 英大基金

2.422

单位净值

富国城镇发展股票 000471 20210415 富国基金

3.566

单位净值

富国高端制造行业 000513 20210415 富国基金

1.307

单位净值

国泰浓益灵活混合A 中高 000526 20210415 国泰基金

4.911

单位净值

南方新优享 中高 000527 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.1184

单位净值

南方通利A 000563 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.1171

单位净值

南方通利C 000564 20210415 南方基金管理股份有限公司

3.228

单位净值

华泰柏瑞创新升级A 000566 20210415 华泰柏瑞基金

1

单位净值

中邮货币A 000576 20210415 中邮基金

1

单位净值

中邮货币B 000580 20210415 中邮基金

1.467

单位净值

华安新活力混合 000590 20210415 华安基金

1.485

单位净值

易基创新驱动 中高 000603 20210415 易方达基金

1.661

单位净值

富国天盛灵活配置混合 中高 000634 20210415 富国基金

1.788

单位净值

汇添富双利债券C 000692 20210415 汇添富基金

2.014

单位净值

汇添富环保行业股票 000696 20210415 汇添富基金

1.915

单位净值

汇添富移动互联股票 000697 20210415 汇添富基金

1

单位净值

泰达宏利货币B 000700 20210415 泰达基金

1

单位净值

博时现金宝货币A类 000730 20210415 博时基金

1

单位净值

中信建投货币 000738 20200803 中信建投

1.049

单位净值

北信瑞丰稳定收益A 中低 000744 20210415 北信瑞丰基金

1.036

单位净值

北信瑞丰稳定收益C 中低 000745 20210415 北信瑞丰基金

4.171

单位净值

招商行业精选股票 000746 20210415 招商基金

1.39

单位净值

汇添富绝对收益定开混合A 中高 000762 20210415 汇添富基金

1

单位净值

万家货币E 000764 20210415 万家基金

1

单位净值

易方达龙宝货币A 000789 20210415 易方达基金

1

单位净值

易方达龙宝货币B 000790 20210415 易方达基金

1.729

单位净值

富国沪港深价值精选 中高 001371 20210415 富国基金

1.628

单位净值

易方达新丝路 中高 001373 20210415 易方达基金

1.319

单位净值

建信互联网+产业升级 001396 20210415 建信基金

1.732

单位净值

建信精工制造指数增强 001397 20210415 建信基金

1.588

单位净值

泰达宏利创益混合A 中高 001418 20210415 泰达基金

1.375

单位净值

景顺长城安享回报混合A 中高 001422 20210415 景顺长城

1.355

单位净值

景顺长城安享回报混合C 中高 001423 20210415 景顺长城

1.528

单位净值

易方达瑞景 中高 001433 20210415 易方达基金

1.342

单位净值

易方达国防军工 中高 001475 20210415 易方达基金

1.843

单位净值

兴全新视野混合 中高 001511 20210415 兴全基金

2.194

单位净值

易基信息产业 001513 20210415 易方达基金

2.775

单位净值

国泰互联网+股票 001542 20210415 国泰基金

1.472

单位净值

信诚新泽A 001596 20210415 信诚基金

1.037

单位净值

博时信用债纯债债券C 001661 20210415 博时基金

1.612

单位净值

创金沪港深精选混合 中高 001662 20210415 创金合信

2.955

单位净值

汇添富全球互联混合(QDII) 中高 001668 20210415 汇添富基金

1.407

单位净值

汇添富新睿精选混合A 中高 001816 20210415 汇添富基金

2.9

单位净值

易方达环保主题混合 001856 20210415 易方达基金

2.285

单位净值

易方达现代服务业混合 001857 20210415 易方达基金

2.1931

单位净值

长城创业板指数增强发起式A 001879 20210415 长城基金

2.213

单位净值

易方达大健康主题混合 001898 20210415 易方达基金

1

单位净值

创金合信货币A 001909 20210415 创金合信

1.87

单位净值

华夏回报前收费 002001 20210415 华夏基金

3.439

单位净值

华夏红利前收费 中高 002011 20210415 华夏基金

1.545

单位净值

华夏回报2号前收费 002021 20210415 华夏基金

5.752

单位净值

华夏策略前收费 中高 002031 20210415 华夏基金

2.48

单位净值

国泰浓益灵活混合C 中高 002059 20210415 国泰基金

1.877

单位净值

国泰国策驱动混合C 中高 002062 20210415 国泰基金

1.5563

单位净值

广发鑫裕混合 中高 002134 20210415 广发基金

1.408

单位净值

汇添富新睿精选混合C 中高 002164 20210415 汇添富基金

1.402

单位净值

信诚新泽B 002177 20210415 信诚基金

1.5797

单位净值

东方鼎新灵活配置混合C 002192 20210415 东方基金

1.6646

单位净值

创金合信量化多因子股票A 002210 20210415 创金合信

1.1513

单位净值

长城新优选A 中高 002227 20210415 长城基金

1.1586

单位净值

长城新优选C 中高 002228 20210415 长城基金

1

单位净值

泰信天天收益B 002234 20210415 泰信基金

1.1303

单位净值

纯债聚利A 中低 002274 20210415 中邮基金

1.1174

单位净值

纯债聚利C 中低 002275 20210415 中邮基金

1.6106

单位净值

创金合信沪深300指数增强A 002310 20210415 创金合信

1.3682

单位净值

创金合信中证500指数增强A 002311 20210415 创金合信

1.6097

单位净值

创金合信沪深300指数增强C 002315 20210415 创金合信

1.3695

单位净值

创金合信中证500指数增强C 002316 20210415 创金合信

1.8818

单位净值

博时沪深300指数C 002385 20210415 博时基金

1.251

单位净值

中邮睿信增强 002474 20210415 中邮基金

1.4817

单位净值

金鹰元安混合C 中高 002513 20210415 金鹰基金

1.4788

单位净值

长城久益A 中高 002543 20210415 长城基金

1.3687

单位净值

长城久益C 中高 002544 20210415 长城基金

2.915

单位净值

博时创业成长混合C 中高 002553 20210415 博时基金

1.631

单位净值

博时沪港深混合C 002555 20210415 博时基金

1.3496

单位净值

诺安和鑫混合 中高 002560 20210415 诺安基金

1.1404

单位净值

招商瑞庆混合A 中高 002574 20210415 招商基金

1.2601

单位净值

博时黄金ETF联接C 002611 20210415 博时基金

1

单位净值

诺德货币A 002672 20210415 诺德基金

1

单位净值

诺德货币B 002673 20210415 诺德基金

1.747

单位净值

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 002685 20210415 中欧基金

1.726

单位净值

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 002686 20210415 中欧基金

1.0449

单位净值

北信瑞丰丰利 中高 002745 20210415 北信瑞丰基金

1

单位净值

博时现金宝货币C类 002855 20210415 博时基金

1.1099

单位净值

大成景盛一年定期债A 002946 20210415 大成基金

1.0904

单位净值

大成景盛一年定期债C 002947 20210415 大成基金

1.1976

单位净值

中欧双利债券A 002961 20210415 中欧基金

1.1761

单位净值

中欧双利债券C 002962 20210415 中欧基金

1.392

单位净值

易方达丰和债券 002969 20210415 易方达基金

1.4933

单位净值

博时厚泽回报混合C 中高 005266 20210415 博时基金

2.0906

单位净值

中欧创新成长灵活配置混合A 005275 20210415 中欧基金

2.0419

单位净值

中欧创新成长灵活配置混合C 005276 20210415 中欧基金

1.0403

单位净值

诺德量化优选6个月持有混合 005347 20210415 诺德基金

1.4704

单位净值

北信瑞丰华丰灵活配置 中高 005376 20210415 北信瑞丰基金

2.2534

单位净值

汇添富价值创造定开混合 005379 20210415 汇添富基金

2.2437

单位净值

中欧嘉泽灵活配置混合 005421 20210415 中欧基金

1.2243

单位净值

易方达港股通红利 005583 20210415 易方达基金

2.1411

单位净值

中欧品质消费股票A 005620 20210415 中欧基金

2.1021

单位净值

中欧品质消费股票C 005621 20210415 中欧基金

1.5829

单位净值

诺德消费升级 005674 20210415 诺德基金

2.3009

单位净值

长城智能产业混合 005738 20210415 长城基金

2.2412

单位净值

中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 20210415 中欧基金

1.3597

单位净值

博时中证500指数增强C 005795 20210415 博时基金

2.8078

单位净值

易方达蓝筹精选混合 005827 20210415 易方达基金

2.8453

单位净值

易方达中盘成长 005875 20210415 易方达基金

1.1711

单位净值

招商丰茂混合发起式A 中高 005906 20210415 招商基金

1.1449

单位净值

招商丰茂混合发起式C 中高 005907 20210415 招商基金

1.4764

单位净值

南方合顺多资产混合(FOF)A 中高 005979 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.4633

单位净值

南方合顺多资产混合(FOF)C 中高 005980 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.5337

单位净值

易方达鑫转招利A 中高 006013 20210415 易方达基金

1.5232

单位净值

易方达鑫转招利C 中高 006014 20210415 易方达基金

1.4376

单位净值

长城中证500指数增强A 006048 20210415 长城基金

2.8113

单位净值

添富创新医药混合 006113 20210415 汇添富基金

0.9443

单位净值

新华家盈双利A 中高 006155 20200729 新华基金

0.9349

单位净值

新华家盈双利C 中高 006156 20200729 新华基金

1.2669

单位净值

中邮中证A 006255 20210415 中邮基金

1.2548

单位净值

中邮中证C 006256 20210415 中邮基金

1.3828

单位净值

华夏养老2040三年持有混合(FOF) 中高 006289 20210415 华夏基金

1.5414

单位净值

南方养老2035三年混合A 中高 006290 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.5265

单位净值

南方养老2035三年混合C 中高 006291 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.3584

单位净值

易方达汇诚养老2043混合(FOF) 中高 006292 20210415 易方达基金

1.1846

单位净值

万家稳健养老FOF 中高 006294 20210415 万家基金

1.1658

单位净值

广发稳健养老(FOF) 006298 20210415 广发基金

1.3701

单位净值

泰达宏利泰和养老(FOF) 中高 006306 20210415 泰达基金

1.0055

单位净值

易方达安瑞短债A 中低 006319 20210415 易方达基金

1.0041

单位净值

易方达安瑞短债C 中低 006320 20210415 易方达基金

1.9535

单位净值

景顺长城集英成长两年定开混合 006345 20210415 景顺长城

0.9739

单位净值

国泰民裕进取灵活配置混合 006354 20210415 国泰基金

1.2129

单位净值

华安养老2030三年持有混合FOF 中高 006575 20210415 华安基金

2.4746

单位净值

南方宝元C 006585 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.1371

单位净值

南方安裕混合C 中高 006586 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.5653

单位净值

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 中高 006620 20210415 华夏基金

1.5528

单位净值

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 中高 006621 20210415 华夏基金

1.299

单位净值

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 中高 006622 20210415 华夏基金

1.2888

单位净值

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 中高 006623 20210415 华夏基金

1.0082

单位净值

易方达安悦超短债A 中低 006662 20210415 易方达基金

1.0075

单位净值

易方达安悦超短债C 中低 006663 20210415 易方达基金

1.0083

单位净值

易方达安悦超短债F 中低 006664 20210415 易方达基金

1.4655

单位净值

华夏养老2050五年持有混合(FOF) 中高 006891 20210415 华夏基金

2.1665

单位净值

长城创业板指数增强发起式C 006928 20210415 长城基金

1.1541

单位净值

招商瑞庆混合C 中高 007085 20210415 招商基金

1.1139

单位净值

南方沪港深优势混合 007109 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.229

单位净值

天弘增强回报债券A 007128 20210415 天弘基金

1.2198

单位净值

天弘增强回报债券C 007129 20210415 天弘基金

1.0506

单位净值

长城短债A 中低 007194 20210415 长城基金

1.0479

单位净值

长城短债C 中低 007195 20210415 长城基金

1.7546

单位净值

易沪深300ETF联接C 007339 20210415 易方达基金

2.2816

单位净值

南方科技创新混合A 007340 20210415 南方基金管理股份有限公司

2.1721

单位净值

富国科技创新灵活配置混合 中高 007345 20210415 富国基金

1.0124

单位净值

西部利得聚利6个月定开债券A 007375 20210415 西部利得

1.0086

单位净值

西部利得聚利6个月定开债券C 007376 20210415 西部利得

1.0951

单位净值

西部利得聚享一年定开债券A 007377 20210415 西部利得

1.0873

单位净值

西部利得聚享一年定开债券C 007378 20210415 西部利得

1.2443

单位净值

南方致远混合A 007415 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.2303

单位净值

南方致远混合C 007416 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.003

单位净值

易年年恒夏纯债一年A 007525 20210415 易方达基金

1.0027

单位净值

易年年恒夏纯债一年C 007526 20210415 易方达基金

1.0634

单位净值

泰达宏利鑫利债券A 007641 20210415 泰达基金

1.0583

单位净值

泰达宏利鑫利债券C 007642 20210415 泰达基金

1.1059

单位净值

华安稳健养老目标一年持有混合FOF 007643 20210415 华安基金

1.1428

单位净值

东方价值挖掘灵活配置混合C 007686 20210415 东方基金

1.6116

单位净值

北信瑞丰量化优选灵活 中高 007808 20210415 北信瑞丰基金

1.044

单位净值

博时第三产业混合 050008 20210415 博时基金

1.095

单位净值

博时新兴成长混合 中高 050009 20210415 博时基金

2.997

单位净值

博时特许价值混合A 050010 20210415 博时基金

3.1

单位净值

博时信用债券A 中低 050011 20210415 博时基金

1.957

单位净值

博时策略混合 中高 050012 20210415 博时基金

1.2823

单位净值

博时上证超大ETF联接 050013 20210415 博时基金

2.921

单位净值

博时创业成长混合A 050014 20210415 博时基金

1.552

单位净值

博时大中华亚太QDII 050015 20210415 博时基金

1.403

单位净值

博时宏观回报债券A类 中低 050016 20210415 博时基金

1.89

单位净值

博时行业轮动混合 050018 20210415 博时基金

1.774

单位净值

博时转债增强债券A 中低 050019 20210415 博时基金

0.382

单位净值

博时抗通胀增强回报 050020 20210415 博时基金

2.2996

单位净值

博时创业板ETF联接A 050021 20210415 博时基金

1.812

单位净值

博时回报混合 中高 050022 20210415 博时基金

1.512

单位净值

博时天颐债券A类 中低 050023 20210415 博时基金

3.041

单位净值

博时标普500ETF联接A 050025 20210415 博时基金

1.022

单位净值

博时安心收益债券A 中低 050028 20210413 博时基金

3.011

单位净值

博时信用债券C 中低 050111 20210415 博时基金

1.387

单位净值

博时宏观回报债券C类 中低 050116 20210415 博时基金

1.726

单位净值

博时转债增强债券C 中低 050119 20210415 博时基金

1.455

单位净值

博时天颐债券C类 中低 050123 20210415 博时基金

1.013

单位净值

博时安心收益债券C 中低 050128 20210413 博时基金

1.02

单位净值

博时价值增长贰号混合 中高 050201 20210415 博时基金

1.243

单位净值

博时价值增长混合后端 051001 20210415 博时基金

2.997

单位净值

博时特许价值A类后端 051010 20210415 博时基金

3.1

单位净值

博时信用债券B 中低 051011 20210415 博时基金

2.921

单位净值

博时创业成长A后端 051014 20210415 博时基金

1.403

单位净值

博时宏观回报债券B类 051016 20210415 博时基金

1.734

单位净值

博时稳定债券A后端 051106 20210415 博时基金

1.02

单位净值

博时价值贰号混合后端 051201 20210415 博时基金

1.8525

单位净值

嘉实成长收益 中高 070001 20210415 嘉实基金

21.403

单位净值

嘉实增长 中高 070002 20210415 嘉实基金

1.793

单位净值

嘉实稳健 中高 070003 20210415 嘉实基金

1.352

单位净值

嘉实债券 中低 070005 20210415 嘉实基金

8.717

单位净值

嘉实服务 070006 20210415 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币A 070008 20210415 嘉实基金

1.0527

单位净值

嘉实超短债 中低 070009 20210415 嘉实基金

2.253

单位净值

嘉实主题精选 中高 070010 20210415 嘉实基金

1.517

单位净值

嘉实策略 070011 20210415 嘉实基金

1.111

单位净值

嘉实海外中国股票混合 070012 20210415 嘉实基金

2.547

单位净值

嘉实研究精选混合 070013 20210415 嘉实基金

1.297

单位净值

嘉实多元A 中低 070015 20210415 嘉实基金

1.291

单位净值

嘉实多元B 中低 070016 20210415 嘉实基金

1.655

单位净值

嘉实量化阿尔法混合 070017 20210415 嘉实基金

1.825

单位净值

嘉实回报混合 中高 070018 20210415 嘉实基金

2.519

单位净值

嘉实价值优势混合 070019 20210415 嘉实基金

1.141

单位净值

嘉实稳固收益债券C 中低 070020 20210415 嘉实基金

3.103

单位净值

嘉实主题新动力混合 070021 20210415 嘉实基金

2.976

单位净值

嘉实领先成长混合 070022 20210415 嘉实基金

2.4629

单位净值

嘉实深证120联接 070023 20210415 嘉实基金

1.127

单位净值

嘉实信用A 中低 070025 20210415 嘉实基金

1.11

单位净值

嘉实信用C 中低 070026 20210415 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币B 070088 20210415 嘉实基金

2.384

单位净值

嘉实优质企业混合 070099 20210415 嘉实基金

1.537

单位净值

长盛成长价值 中高 080001 20210415 长盛基金

1.5383

单位净值

长盛创新先锋 中高 080002 20210415 长盛基金

1.2179

单位净值

长盛积极债券 中低 080003 20210415 长盛基金

2.178

单位净值

长盛量化红利 080005 20210415 长盛基金

1.738

单位净值

长盛环球行业混合 中高 080006 20210415 长盛基金

1.383

单位净值

长盛同鑫行业混合 中高 080007 20210415 长盛基金

2.561

单位净值

长盛战略新兴产业混合A 中高 080008 20210415 长盛基金

0.971

单位净值

长盛同禧债券A 中低 080009 20190305 长盛基金

0.96

单位净值

长盛同禧债券C 中低 080010 20190305 长盛基金

1

单位净值

长盛货币A 080011 20210415 长盛基金

1.0637

单位净值

大成价值 中高 090001 20210415 大成基金

1.0161

单位净值

大成债券 中低 090002 20210415 大成基金

1.0024

单位净值

大成蓝筹 090003 20210415 大成基金

1.7178

单位净值

大成精选增值混合 090004 20210415 大成基金

1

单位净值

大成货币A 090005 20210415 大成基金

0.855

单位净值

大成2020 中高 090006 20210415 大成基金

1.182

单位净值

大成策略回报混合 中高 090007 20210415 大成基金

1.243

单位净值

大成强债 中低 090008 20190308 大成基金

2.856

单位净值

大成行业轮动混合 090009 20210415 大成基金

1.95

单位净值

大成中证红利指数A 090010 20210415 大成基金

1.356

单位净值

大成竞争优势混合 090013 20210415 大成基金

1.0234

单位净值

大成安汇金融债债券C 090023 20210415 大成基金

1

单位净值

大成货币B 091005 20210415 大成基金

1.0239

单位净值

大成安汇金融债债券A 091023 20210415 大成基金

1.033

单位净值

大成债券C 中低 092002 20210415 大成基金

1

单位净值

富国7天理财宝A级 100007 20150209 富国基金

2.973

单位净值

富国天源前 中高 100016 20210415 富国基金

2.973

单位净值

富国天源后 100017 20210415 富国基金

1.3146

单位净值

富国天利前端 中低 100018 20210415 富国基金

1.3146

单位净值

富国天利后端 100019 20210415 富国基金

2.5321

单位净值

富国天益前端 100020 20210415 富国基金

2.5321

单位净值

富国天益后端 100021 20210415 富国基金

0.8807

单位净值

富国天瑞前端 100022 20210415 富国基金

0.8807

单位净值

富国天瑞后端 100023 20210415 富国基金

1

单位净值

富国天时货币A 100025 20210415 富国基金

2.0278

单位净值

富国天合前端 100026 20210415 富国基金

2.0278

单位净值

富国天合后端 100027 20210415 富国基金

1

单位净值

富国天时货币B 100028 20210415 富国基金

1.5359

单位净值

富国天成前端 中高 100029 20210415 富国基金

1.5359

单位净值

富国天成后端 100030 20210415 富国基金

1.088

单位净值

富国中证红利指数增强前端 100032 20210415 富国基金

1.088

单位净值

富国中证红利指数增强后端 100033 20210415 富国基金

1.781

单位净值

富国优化前端 中低 100035 20210415 富国基金

1.781

单位净值

富国优化后端 中低 100036 20210415 富国基金

1.688

单位净值

富国优化增强债券C级 中低 100037 20210415 富国基金

2.052

单位净值

富国沪深300指数增强 100038 20210415 富国基金

3.892

单位净值

富国通胀通缩主题混合 100039 20210415 富国基金

1.209

单位净值

富国全球债券 中低 100050 20210415 富国基金

2.041

单位净值

富国可转债 中低 100051 20210415 富国基金

2.041

单位净值

富国可转债 100052 20210415 富国基金

1.526

单位净值

富国上证综指ETF联接 100053 20210415 富国基金

2.6232

单位净值

富国全球科技互联网股票 100055 20210415 富国基金

2.867

单位净值

富国低碳环保混合 100056 20210415 富国基金

4.431

单位净值

富国高新技术产业混合 100060 20210415 富国基金

1.0766

单位净值

富国纯债债券 中低 100066 20210415 富国基金

1.0766

单位净值

富国纯债债券 100067 20210415 富国基金

1.0752

单位净值

富国纯债债券发起式C 中低 100068 20210415 富国基金

1

单位净值

富国7天理财宝B级 101007 20150210 富国基金

4.496

单位净值

易方达平稳 110001 20210415 易方达基金

4.039

单位净值

易基策略成长 110002 20210415 易方达基金

2.3768

单位净值

易基50指数A 110003 20210415 易方达基金

0.6888

单位净值

易基积极成长 110005 20210415 易方达基金

1

单位净值

易基货币A级 110006 20210415 易方达基金

1.3483

单位净值

易稳健收益A 中低 110007 20210415 易方达基金

1.351

单位净值

易稳健收益B 中低 110008 20210415 易方达基金

1.4189

单位净值

易基价值精选 110009 20210415 易方达基金

2.2525

单位净值

易基价值成长 110010 20210415 易方达基金

7.8549

单位净值

易方达中小盘 110011 20210415 易方达基金

2.366

单位净值

易方达科汇 中高 110012 20210415 易方达基金

4.6

单位净值

易方达科翔 110013 20210415 易方达基金

4.362

单位净值

易基行业领先 110015 20210415 易方达基金

1

单位净值

易基货币B级 110016 20210415 易方达基金

1.367

单位净值

易增强回报A 中低 110017 20210415 易方达基金

1.359

单位净值

易增强回报B 中低 110018 20210415 易方达基金

1.801

单位净值

易深100ETF联接A 110019 20210415 易方达基金

1.7616

单位净值

易沪深300ETF联接A 110020 20210415 易方达基金

1.8319

单位净值

易中盘ETF联接A 110021 20210415 易方达基金

4.931

单位净值

易基消费行业 110022 20210415 易方达基金

3.737

单位净值

易基医疗行业 110023 20210415 易方达基金

1.053

单位净值

易基资源行业 110025 20210415 易方达基金

2.8041

单位净值

易创业板ETF联接A 110026 20210415 易方达基金

2.019

单位净值

易安心回报A 中低 110027 20210415 易方达基金

1.985

单位净值

易安心回报B 中低 110028 20210415 易方达基金

1.6534

单位净值

易方达科讯 110029 20210415 易方达基金

1.1776

单位净值

易H股ETF联接人民币A 110031 20210415 易方达基金

1.759

单位净值

易双债增强A 中低 110035 20210415 易方达基金

1.696

单位净值

易双债增强C 中低 110036 20210415 易方达基金

1.096

单位净值

易基策略二号 112002 20210415 易方达基金

1.5

单位净值

易基亚洲精选 118001 20210415 易方达基金

1.514

单位净值

国投融华基金 121001 20210415 国投基金

2.0091

单位净值

国投景气基金 中高 121002 20210415 国投基金

0.9975

单位净值

国投瑞银核心企业混合 121003 20210415 国投基金

0.8693

单位净值

国投创新基金 121005 20210415 国投基金

2.803

单位净值

国投瑞银稳健 121006 20210415 国投基金

0.9068

单位净值

国投瑞银成长 121008 20210415 国投基金

1.0174

单位净值

国投瑞银稳定增利债券 中低 121009 20210415 国投基金

2.666

单位净值

国投瑞银瑞源混合 中高 121010 20210415 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币A 121011 20210415 国投基金

1.691

单位净值

国投瑞银强债A类 中低 121012 20210415 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币B 128011 20210415 国投基金

1.666

单位净值

国投瑞银强债C类 中低 128112 20210415 国投基金

1

单位净值

银河银富货币A 150005 20210415 银河基金

1

单位净值

银河银富货币B 150015 20210415 银河基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金B级 150038 20140902 万家基金

1.6992

单位净值

长信利鑫分级债券型基金B级 中高 150042 20210415 长信基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金B份额 中高 150068 20181011 诺德基金

0.9732

单位净值

银河银泰 中高 150103 20210415 银河基金

2.2494

单位净值

银河稳健 中高 151001 20210415 银河基金

1.7831

单位净值

银河收益 151002 20210415 银河基金

1.1287

单位净值

南方积极配置混合型证券投资基金 160105 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.4187

单位净值

南方高增长基金 160106 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.4187

单位净值

南方高增长后收费基金 160107 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.6405

单位净值

南方中证500ETF联接基金 160119 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.6405

单位净值

南方中证500ETF联接后收费基金 160120 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.272

单位净值

南方金砖前收费基金 160121 20201124 南方基金管理股份有限公司

1.272

单位净值

南方金砖后收费基金 160122 20201124 南方基金管理股份有限公司

1.3238

单位净值

南方中债10年期国债指数证券投资基金 中低 160123 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.2752

单位净值

南方中债10年期国债指数证券投资基金 中低 160124 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.6757

单位净值

南方香港 160125 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.6757

单位净值

南方香港 160126 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0023

单位净值

南方新兴消费增长分级股票型基金 160127 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.1522

单位净值

南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合 160142 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0802

单位净值

南方创业板2年定开混合 160143 20210415 南方基金管理股份有限公司

3.774

单位净值

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 160211 20210415 国泰基金

3.508

单位净值

国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF 160212 20210415 国泰基金

5.453

单位净值

国泰纳斯达克100指数基金 160213 20210415 国泰基金

2.086

单位净值

国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF) 160215 20210415 国泰基金

1.0493

单位净值

国泰信用互利债券型证券投资基金A类 中低 160217 20210415 国泰基金

2.149

单位净值

华夏蓝筹核心混合型基金 160311 20210415 华夏基金

1.549

单位净值

华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF 160314 20210415 华夏基金

1.6542

单位净值

华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF) 160415 20210415 华安基金

0.954

单位净值

华安标普全球石油指数基金 160416 20210415 华安基金

0.9874

单位净值

华安创业板两年定期开放混合 160425 20210415 华安基金

1.768

单位净值

博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 160505 20210415 博时基金

3.44

单位净值

博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 160512 20210415 博时基金

1.755

单位净值

博时稳健回报债券基金(LOF)A 160513 20210415 博时基金

1.53

单位净值

博时稳健回报债券基金(LOF)C 中低 160514 20210415 博时基金

1.445

单位净值

博时睿益事件驱动混合基金(LOF) 中高 160522 20210415 博时基金

1.293

单位净值

鹏华普天债券基金 中低 160602 20210415 鹏华基金

2.455

单位净值

鹏华普天收益基金 中高 160603 20210415 鹏华基金

2.791

单位净值

鹏华中国50基金 160605 20210415 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场基金 160606 20210415 鹏华基金

1.002

单位净值

鹏华价值优势股票型基金 中高 160607 20210415 鹏华基金

1.247

单位净值

鹏华普天债券B类基金 中低 160608 20210415 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场B级基金 160609 20210415 鹏华基金

1.188

单位净值

鹏华动力增长混合型基金 中高 160610 20210415 鹏华基金

1.407

单位净值

鹏华优质治理股票型基金 160611 20210415 鹏华基金

1.073

单位净值

鹏华丰收债券型基金 中低 160612 20210415 鹏华基金

1.377

单位净值

鹏华盛世创新股票型基金 160613 20210415 鹏华基金

2.335

单位净值

鹏华沪深300指数基金 160615 20210415 鹏华基金

1.611

单位净值

鹏华中证500指数基金 160616 20210415 鹏华基金

1.1075

单位净值

鹏华丰润债券型基金 中低 160617 20210415 鹏华基金

1

单位净值

鹏华丰泽分级债券型基金A份额 中低 160619 20141223 鹏华基金

1.3848

单位净值

嘉实300 160706 20210415 嘉实基金

1.6916

单位净值

嘉实50 160716 20210415 嘉实基金

0.8061

单位净值

嘉实H股 160717 20210415 嘉实基金

1.0243

单位净值

嘉实多利分级债券 中低 160718 20210415 嘉实基金

0.87

单位净值

嘉实黄金 160719 20210415 嘉实基金

1.05

单位净值

长盛同智优势成长混合型基金 160805 20210415 长盛基金

1.603

单位净值

长盛沪深300指数基金 160807 20210415 长盛基金

1.159

单位净值

大成创新成长混合型基金 中高 160910 20210415 大成基金

1.0684

单位净值

大成创业板两年定开混合A 160926 20210415 大成基金

3.4187

单位净值

富国天惠精选成长前收费基金 161005 20210415 富国基金

3.4187

单位净值

富国天惠精选成长后收费基金 161006 20210415 富国基金

1.1699

单位净值

富国天丰前收费基金 中低 161010 20210415 富国基金

1.1699

单位净值

富国天丰后收费基金 161018 20210415 富国基金

1.165

单位净值

富国创业板指数分级证券投资基金 161022 20210415 富国基金

1.028

单位净值

富国中证军工指数分级证券投资基金 161024 20210415 富国基金

0.9

单位净值

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 161025 20210415 富国基金

1.069

单位净值

富国中证国有企业改革指数分级基金 161026 20210415 富国基金

0.959

单位净值

富国中证全指证券公司指数分级基金 161027 20210415 富国基金

0.959

单位净值

富国中证新能源汽车指数分级基金 161028 20210415 富国基金

0.796

单位净值

易方达黄金主题基金 161116 20210415 易方达基金

0.9993

单位净值

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 20210415 易方达基金

1.1445

单位净值

易方达并购重组指数分级证券投资基金 161123 20210415 易方达基金

1.9615

单位净值

国投金融前收费基金 161211 20210415 国投基金

2.482

单位净值

国投消费前收费基金 161213 20210415 国投基金

1.179

单位净值

国投瑞银双债增利债券A 中低 161216 20210415 国投基金

0.965

单位净值

国投资源前收费基金 161217 20210415 国投基金

2.741

单位净值

国投产业前收费基金 中高 161219 20210415 国投基金

1.17

单位净值

国投瑞银双债增利债券C 161221 20210415 国投基金

1.2708

单位净值

新蓝筹前收 中高 161601 20210415 融通基金

1.004

单位净值

融通债券A前 中低 161603 20210415 融通基金

1.795

单位净值

融通深证100指数A 161604 20210415 融通基金

1.456

单位净值

蓝筹成长前收 中高 161605 20210415 融通基金

2.749

单位净值

融通行业景气A 161606 20210415 融通基金

1

单位净值

融通易支付A类 161608 20210415 融通基金

2.04

单位净值

动力先锋前收 161609 20210415 融通基金

1.97

单位净值

融通内需前收 中高 161611 20210415 融通基金

1

单位净值

融通易支付B类 161615 20210415 融通基金

3.4606

单位净值

招商优质成长前收费基金 161706 20210415 招商基金

1.202

单位净值

招商标普金砖四国指数基金 161714 20210219 招商基金

1.2152

单位净值

招商中证大宗商品股票指数证券投资基金( 161715 20210415 招商基金

1.351

单位净值

招商双债增强债券型证券投资基金(LOF 161716 20210415 招商基金

1.2852

单位净值

招商中证白酒指数分级证券投资基金 161725 20210415 招商基金

0.9468

单位净值

招商国证生物医药指数分级证券投资基金 161726 20210415 招商基金

2.785

单位净值

银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 161810 20210415 银华基金

1.0284

单位净值

银华沪深300指数分级证券投资基金 161811 20210415 银华基金

1.43

单位净值

银华深证100指数分级基金 161812 20210415 银华基金

1.314

单位净值

银华信用债券型基金 中低 161813 20190520 银华基金

0.515

单位净值

银华抗通胀主题基金 161815 20210415 银华基金

0.9838

单位净值

银华中证等权重90指数分级基金 161816 20210415 银华基金

1.8654

单位净值

银华消费主题混合型证券投资基金 161818 20210415 银华基金

0.858

单位净值

银华中证内地资源主题指数分级基金 161819 20201218 银华基金

1.211

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金A类 中低 161821 20180118 银华基金

1.194

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金C类 中低 161822 20180118 银华基金

1.575

单位净值

银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 中高 161834 20210415 银华基金

1.2433

单位净值

万家增强收益债券型基金 中低 161902 20210415 万家基金

1.8103

单位净值

万家行业优选混合型证券投资基金(LOF 161903 20210415 万家基金

1.9591

单位净值

万家中证红利指数基金 161907 20210415 万家基金

1.1157

单位净值

万家添利债券型证券投资基金(LOF) 161908 20210415 万家基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金A级 中低 161909 20140902 交银施罗德

1.0134

单位净值

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 161911 20210415 万家基金

1.7668

单位净值

万家社会责任18个月定开混合A 161912 20210415 万家基金

1.7511

单位净值

万家社会责任18个月定开混合C 161913 20210415 万家基金

1.0153

单位净值

万家创业板2年定开混合A 161914 20210415 万家基金

1.0119

单位净值

万家创业板2年定开混合C 161915 20210415 万家基金

3.714

单位净值

兴全商业模式前收费基金 中高 163415 20210415 兴全基金

1.9579

单位净值

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 中高 163417 20210415 兴全基金

1.7994

单位净值

中银中国精选基金 中高 163801 20210415 中银基金

1

单位净值

中银货币市场基金 163802 20210415 中银基金

0.4785

单位净值

中银持续增长股票型基金 163803 20210415 中银基金

1.7702

单位净值

中银收益混合型基金 中高 163804 20210415 中银基金

1.3909

单位净值

中银动态策略股票型基金 163805 20210415 中银基金

1.12

单位净值

中银稳健增利债券型基金 中低 163806 20210415 中银基金

1.4696

单位净值

中银行业优选灵活配置基金 中高 163807 20210415 中银基金

2.117

单位净值

中银中证100指数基金 163808 20210415 中银基金

2.74

单位净值

中银蓝筹精选灵活配置基金 中高 163809 20210415 中银基金

2.885

单位净值

中银价值精选混合型基金 中高 163810 20210415 中银基金

1.302

单位净值

中银稳健双利债券型A类基金 中低 163811 20210415 中银基金

1.296

单位净值

中银稳健双利债券型B类基金 中低 163812 20210415 中银基金

0.699

单位净值

中银全球策略基金 163813 20210415 中银基金

2.71

单位净值

中银转债增强债券型A类基金 中低 163816 20210415 中银基金

2.612

单位净值

中银转债增强债券型B类基金 中低 163817 20210415 中银基金

2.663

单位净值

中银中小盘成长股票型基金 163818 20210415 中银基金

1.062

单位净值

中银信用增利债券型基金 中低 163819 20210415 中银基金

1

单位净值

中银货币市场B级基金 163820 20210415 中银基金

1.5775

单位净值

中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 中高 163823 20210415 中银基金

2.7239

单位净值

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 20210415 天弘基金

1.28

单位净值

天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206 20210415 天弘基金

1.1453

单位净值

天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208 20210415 天弘基金

1.0453

单位净值

前海开源中证健康产业指数分级证券投资基 164401 20210415 前海开源

0.919

单位净值

前海开源中航军工指数分级证券投资基金 164402 20210415 前海开源

1.58

单位净值

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合 164403 20210415 前海开源

1.1373

单位净值

汇添富恒生指数分级证券投资基金 164705 20210415 汇添富基金

1.1282

单位净值

工银瑞信中证500交易型开放式指数证券 164809 20210415 工银瑞信

1.1832

单位净值

交银添利(LOF) 中低 164902 20210415 交银施罗德

2.524

单位净值

信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 165508 20210415 信诚基金

0.822

单位净值

信诚金砖四国积极配置基金 165510 20210415 信诚基金

1.507

单位净值

信诚中证500指数分级基金 165511 20210415 信诚基金

1.78

单位净值

信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) 165512 20210415 信诚基金

0.378

单位净值

信诚全球商品主题基金 165513 20210415 信诚基金

1.182

单位净值

信诚沪深300指数分级基金 165515 20210415 信诚基金

4.337

单位净值

信诚周期轮动混合基金(LOF) 165516 20210415 信诚基金

0.871

单位净值

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 165517 20210415 信诚基金

1

单位净值

信诚双盈分级债券型基金A 中低 165518 20150422 信诚基金

0.947

单位净值

诺德双翼分级债券型基金 中低 165705 20181011 诺德基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金A份额 中低 165706 20181011 诺德基金

1.4644

单位净值

东吴沪深300指数型证券投资基金A 165806 20210415 东吴基金

2.1152

单位净值

中欧新蓝筹灵活配置混合A 中高 166002 20210415 中欧基金

1.14

单位净值

中欧鼎利分级债券型基金 中低 166010 20210415 中欧基金

1.3606

单位净值

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 20210415 中欧基金

1.0943

单位净值

中欧创业板两年定开混合A 166027 20210415 中欧基金

2.706

单位净值

浙商聚潮新思维混合型基金 中高 166801 20210415 浙商基金

2.085

单位净值

浙商沪深300指数增强(LOF) 166802 20210415 浙商基金

1.4685

单位净值

长城增利C 中低 200113 20210415 长城基金

2.2405

单位净值

南方稳健成长 中高 202001 20210415 南方基金管理股份有限公司

0.5476

单位净值

南方稳健贰号 中高 202002 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.5131

单位净值

南方绩优前端 202003 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.5131

单位净值

南方绩优后端 202004 20210415 南方基金管理股份有限公司

0.9919

单位净值

南方成份精选 202005 20210415 南方基金管理股份有限公司

0.9919

单位净值

南方成份精选后端 202006 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.032

单位净值

南方隆元产业 202007 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.032

单位净值

南方隆元产业后端 202008 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.429

单位净值

南方盛元红利 202009 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.429

单位净值

南方盛元红利后端 202010 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.464

单位净值

南方优选价值 202011 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.464

单位净值

南方优选价值后端 202012 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.9921

单位净值

南方300 202015 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.9921

单位净值

南方300后端 202016 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.1775

单位净值

南方深成 202017 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.1775

单位净值

南方深成后端 202018 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.815

单位净值

南方策略 202019 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.815

单位净值

南方策略后端 202020 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.5119

单位净值

南方小康 202021 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.5119

单位净值

南方小康后端 202022 20210415 南方基金管理股份有限公司

4.856

单位净值

南方成长 中高 202023 20210415 南方基金管理股份有限公司

4.856

单位净值

南方成长后端 202024 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.7647

单位净值

南方380 202025 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.7647

单位净值

南方380后端 202026 20210415 南方基金管理股份有限公司

2.5096

单位净值

南方宝元A 202101 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.1046

单位净值

南方多利C 中低 202102 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.1065

单位净值

南方多利A 中低 202103 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.561

单位净值

南方广利A 中低 202105 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.561

单位净值

南方广利B 202106 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.572

单位净值

南方广利C 中低 202107 20210415 南方基金管理股份有限公司

3.5067

单位净值

南方避险二期 中低 202202 20190705 南方基金管理股份有限公司

1.6324

单位净值

南方100 202211 20210415 南方基金管理股份有限公司

1

单位净值

南方现金A 202301 20210415 南方基金管理股份有限公司

1

单位净值

南方现金B 202302 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.24

单位净值

南方全球精选 202801 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.1443

单位净值

鹏华弘泰混合A 中高 206001 20210415 鹏华基金

2.902

单位净值

鹏华精选成长混合 206002 20210415 鹏华基金

1.2917

单位净值

鹏华信用增利债券A 中低 206003 20210415 鹏华基金

1.3854

单位净值

鹏华信用增利债券B 中低 206004 20210415 鹏华基金

1.791

单位净值

民企ETF联接 206005 20200716 鹏华基金

1.049

单位净值

鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 206006 20210415 鹏华基金

1.099

单位净值

鹏华丰盛债券 中低 206008 20210415 鹏华基金

2.719

单位净值

鹏华价值精选股票 206012 20210415 鹏华基金

2.0445

单位净值

华宝中证100前 240014 20210415 华宝基金

2.191

单位净值

华宝180价值联接 240016 20210415 华宝基金

2.8767

单位净值

华宝新兴产业混合 240017 20210415 华宝基金

2.156

单位净值

华宝海外中国混合 中高 241001 20210415 华宝基金

0.8

单位净值

国联安安心成长混合 253010 20210415 国联安基金

1.3317

单位净值

国联安增利债券A 中低 253020 20210415 国联安基金

1.2915

单位净值

国联安增利债券B 中低 253021 20210415 国联安基金

1.17

单位净值

国联安信心增益债券 中低 253030 20210415 国联安基金

1

单位净值

国联安货币A 253050 20210415 国联安基金

1

单位净值

国联安货币B 253051 20210415 国联安基金

1.182

单位净值

国联安信心增长债券A 中低 253060 20210415 国联安基金

1.1755

单位净值

国联安信心增长债券B 中低 253061 20210415 国联安基金

1.11

单位净值

国联安稳健混合 中高 255010 20210415 国联安基金

1.069

单位净值

国联安小盘精选混合 257010 20210415 国联安基金

0.964

单位净值

国联安精选 257020 20210415 国联安基金

0.964

单位净值

国联安精选 0 257021 20210415 国联安基金

1.084

单位净值

国联安优势 257030 20210415 国联安基金

1.116

单位净值

国联安红利 257040 20210415 国联安基金

2.5427

单位净值

国联安主题驱动混合 257050 20210415 国联安基金

0.818

单位净值

国联安商品ETF联接 257060 20210415 国联安基金

2.9901

单位净值

国联安优选行业混合 257070 20210415 国联安基金

3.6208

单位净值

景顺长城优选混合型证券投资基金 260101 20210415 景顺长城

1

单位净值

景顺长城货币市场证券投资基金A 260102 20210415 景顺长城

1.9289

单位净值

景顺长城动力平衡证券投资基金 中高 260103 20210415 景顺长城

13.034

单位净值

景顺长城内需增长混合型证券投资基金 260104 20210415 景顺长城

2.959

单位净值

景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 260108 20210415 景顺长城

1.816

单位净值

景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 260109 20210415 景顺长城

1.237

单位净值

景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 260110 20210415 景顺长城

1.456

单位净值

景顺长城公司治理混合型证券投资基金 260111 20210415 景顺长城

1.676

单位净值

景顺长城能源基建混合型证券投资基金 260112 20210415 景顺长城

1.73

单位净值

景顺长城中小盘混合型证券投资基金 260115 20210415 景顺长城

4.103

单位净值

景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A 260116 20210415 景顺长城

1

单位净值

景顺长城货币市场证券投资基金B 260202 20210415 景顺长城

1.078

单位净值

景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A 中低 261001 20210415 景顺长城

1.1677

单位净值

景顺长城优信增利债券型证券投资基金A 中低 261002 20210415 景顺长城

1.072

单位净值

景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C 中低 261101 20210415 景顺长城

1.1335

单位净值

景顺长城优信增利债券型证券投资基金C 中低 261102 20210415 景顺长城

2.433

单位净值

景顺长城大中华混合型证券投资基金 262001 20210415 景顺长城

1.3363

单位净值

广发聚富基金 中高 270001 20210415 广发基金

1.6942

单位净值

广发稳健增长 270002 20210415 广发基金

1.2782

单位净值

广发聚丰混合 中高 270005 20210415 广发基金

2.9728

单位净值

广发优选基金 中高 270006 20210415 广发基金

2.1611

单位净值

广发大盘成长 270007 20210415 广发基金

4.937

单位净值

广发核心精选混合 270008 20210415 广发基金

1.218

单位净值

广发强债基金 中低 270009 20210415 广发基金

2.3635

单位净值

广发300基金联接A类 270010 20210415 广发基金

4.1362

单位净值

广发聚瑞混合 270021 20210415 广发基金

1.75

单位净值

广发内需增长 270022 20210415 广发基金

1.849

单位净值

华夏经典混合 中高 288001 20210415 华夏基金

6.654

单位净值

华夏收入混合 288002 20210415 华夏基金

1

单位净值

华夏货币A 288101 20210415 华夏基金

1.0611

单位净值

华夏稳定双利债券C 中低 288102 20210415 华夏基金

1

单位净值

泰信天天收益A 290001 20210415 泰信基金

0.887

单位净值

泰信先行策略 中高 290002 20210415 泰信基金

0.9795

单位净值

泰信双息双利 中低 290003 20210415 泰信基金

1.2337

单位净值

泰信优质生活 290004 20210415 泰信基金

2.038

单位净值

泰信优势增长 中高 290005 20210415 泰信基金

1.3823

单位净值

泰信蓝筹精选 290006 20210415 泰信基金

1.0774

单位净值

泰信债券增强收益A 中低 290007 20210415 泰信基金

2.053

单位净值

泰信发展主题 290008 20210415 泰信基金

1.189

单位净值

泰信周期回报 中低 290009 20210415 泰信基金

1.288

单位净值

泰信中证200 290010 20210415 泰信基金

1.0545

单位净值

泰信债券增强收益C 中低 291007 20210415 泰信基金

1.1199

单位净值

盛利精选 310308 20210415 申万菱信

3.4974

单位净值

申万菱信沪深300指数增强A 310318 20210415 申万菱信

0.783

单位净值

新动力 310328 20210415 申万菱信

1

单位净值

收益宝A 310338 20210415 申万菱信

1

单位净值

收益宝B 310339 20210415 申万菱信

1.233

单位净值

新经济 310358 20210415 申万菱信

1.8596

单位净值

竞争优势 310368 20210415 申万菱信

1.029

单位净值

添益宝A 中低 310378 20210415 申万菱信

1.025

单位净值

添益宝B 中低 310379 20210415 申万菱信

2.428

单位净值

消费增长 310388 20210415 申万菱信

1.5015

单位净值

申万菱信沪深300价值指数A 310398 20210415 申万菱信

1.163

单位净值

申万菱信稳益宝 中低 310508 20210415 申万菱信

1.788

单位净值

申万菱信可转债 中低 310518 20210415 申万菱信

1.1909

单位净值

诺安平衡混合 中高 320001 20210415 诺安基金

1

单位净值

诺安货币A 320002 20210415 诺安基金

2.2857

单位净值

诺安先锋混合 中高 320003 20210415 诺安基金

1.4174

单位净值

诺安优化收益债券 中低 320004 20210415 诺安基金

1.7233

单位净值

诺安价值混合 320005 20210415 诺安基金

3.138

单位净值

诺安灵活配置混合 中高 320006 20210415 诺安基金

1.626

单位净值

诺安成长混合 中高 320007 20210415 诺安基金

1.979

单位净值

诺安中证100指数 320010 20210415 诺安基金

2.936

单位净值

诺安中小盘混合 320011 20210415 诺安基金

0.995

单位净值

诺安全球黄金 320013 20210415 诺安基金

1.5966

单位净值

诺安沪深300增强 320014 20210415 诺安基金

1.9412

单位净值

诺安行业轮动混合 320015 20210415 诺安基金

1

单位净值

诺安货币B 320019 20210415 诺安基金

1.1575

单位净值

兴全可转债 340001 20210415 兴全基金

1

单位净值

兴全货币A级 340005 20210415 兴全基金

2.8529

单位净值

兴全全球视野 340006 20210415 兴全基金

5.372

单位净值

兴全社会责任 340007 20210415 兴全基金

3.9666

单位净值

兴全有机增长 340008 20210415 兴全基金

1.4343

单位净值

兴全磐稳增利A 中低 340009 20210415 兴全基金

1.4138

单位净值

光大量化 360001 20210415 光大基金

1

单位净值

光大货币A 360003 20210415 光大基金

2.5649

单位净值

光大红利 360005 20210415 光大基金

1.8087

单位净值

光大新增长 360006 20210415 光大基金

0.9652

单位净值

光大优势 360007 20210415 光大基金

1.301

单位净值

光大增利A 中低 360008 20210415 光大基金

1.287

单位净值

光大增利C 中低 360009 20210415 光大基金

1.161

单位净值

光大动态优选 中高 360011 20210415 光大基金

2.0165

单位净值

光大中小盘 360012 20210415 光大基金

1.046

单位净值

光大添益A 中低 360013 20210415 光大基金

1.045

单位净值

光大添益C 中低 360014 20210415 光大基金

1.5024

单位净值

强化回报A 中低 372010 20210415 上投摩根

1.4493

单位净值

强化回报B 中低 372110 20210415 上投摩根

0.9216

单位净值

上投双息 中高 373010 20210415 上投摩根

2.5205

单位净值

双核平衡 中高 373020 20210415 上投摩根

1.988

单位净值

中国优势 375010 20210415 上投摩根

2.9423

单位净值

大盘蓝筹 376510 20210415 上投摩根

5.5303

单位净值

阿尔法 377010 20210415 上投摩根

1.3483

单位净值

内需动力 377020 20210415 上投摩根

5.644

单位净值

新兴动力 377240 20210415 上投摩根

3.253

单位净值

行业轮动 377530 20210415 上投摩根

1.7141

单位净值

成长先锋 378010 20210415 上投摩根

1

单位净值

中海货币A 392001 20210415 中海基金

1

单位净值

中海货币B 392002 20210415 中海基金

1.181

单位净值

中海稳健收益 中低 395001 20210415 中海基金

1.216

单位净值

中海增强A 中低 395011 20210415 中海基金

1.185

单位净值

中海增强C 中低 395012 20210415 中海基金

0.5791

单位净值

中海优质成长 中高 398001 20210415 中海基金

0.9988

单位净值

中海分红增利 中高 398011 20210415 中海基金

0.9619

单位净值

中海能源策略 398021 20210415 中海基金

1.2052

单位净值

中海蓝筹灵活 中高 398031 20210415 中海基金

1.611

单位净值

中海量化策略 398041 20210415 中海基金

1.877

单位净值

中海新能源 398051 20210415 中海基金

5.021

单位净值

中海消费混合 398061 20210415 中海基金

1.501

单位净值

中海上证50 399001 20210415 中海基金

2.293

单位净值

中海医疗保健主题股票 399011 20210415 中海基金

1.3191

单位净值

华富竞争力 410001 20210415 华富基金

1

单位净值

华富货币A 410002 20210415 华富基金

1.7356

单位净值

华富成长趋势 410003 20210415 华富基金

1.5047

单位净值

华富收益增强A 中低 410004 20210415 华富基金

1.502

单位净值

华富收益增强B 中低 410005 20210415 华富基金

2.0021

单位净值

华富策略精选 410006 20210415 华富基金

2.4198

单位净值

华富价值增长 中高 410007 20210415 华富基金

2.1812

单位净值

华富中证100指数 410008 20210415 华富基金

1.1875

单位净值

华富量子生命力 410009 20210415 华富基金

1.5078

单位净值

华富中小板指数 410010 20210415 华富基金

1.1666

单位净值

天弘精选 420001 20210415 天弘基金

1.1469

单位净值

天弘永利A 中低 420002 20210415 天弘基金

3.4282

单位净值

天弘永定 420003 20210415 天弘基金

2.304

单位净值

天弘周期策略混合 420005 20210415 天弘基金

1.942

单位净值

天弘安康颐养混合A 420009 20210415 天弘基金

1.148

单位净值

天弘永利B 中低 420102 20210415 天弘基金

1.246

单位净值

新华基金配置优选集合计划 中高 439287 20210415 新华基金

1.4279

单位净值

国富收益 450001 20210415 国海富兰克林

1.5742

单位净值

国富弹性 中高 450002 20210415 国海富兰克林

1.716

单位净值

国富潜力A 450003 20210415 国海富兰克林

2.637

单位净值

国富价值 中高 450004 20210415 国海富兰克林

1.1819

单位净值

国富债A 中低 450005 20210415 国海富兰克林

1.1537

单位净值

国富债C 中低 450006 20210415 国海富兰克林

2.0613

单位净值

国富成长 450007 20210415 国海富兰克林

1.735

单位净值

国富300 450008 20210415 国海富兰克林

2.738

单位净值

国富中小盘 450009 20210415 国海富兰克林

2.146

单位净值

国富策略 中高 450010 20210415 国海富兰克林

1.75

单位净值

国富亚洲 457001 20210415 国海富兰克林

0.5499

单位净值

华泰柏瑞盛世中国 460001 20210415 华泰柏瑞基金

1.182

单位净值

华泰柏瑞积极成长A 460002 20210415 华泰柏瑞基金

4.7881

单位净值

华泰柏瑞价值增长A 460005 20210415 华泰柏瑞基金

2.935

单位净值

华泰柏瑞行业领先 460007 20210415 华泰柏瑞基金

1.91

单位净值

华泰柏瑞量化先行 460009 20210415 华泰柏瑞基金

1.3795

单位净值

中小ETF联接 460220 20210415 华泰柏瑞基金

3.022

单位净值

添富医药 470006 20210415 汇添富基金

1.177

单位净值

添富上证 470007 20210415 汇添富基金

3.428

单位净值

添富策略 470008 20210415 汇添富基金

5.221

单位净值

添富民营 470009 20210415 汇添富基金

1.0193

单位净值

汇添富理财14天债券A 470014 20210415 汇添富基金

2.004

单位净值

汇添富双利债券A 470018 20210415 汇添富基金

1.01

单位净值

汇添富鑫禧债 470030 20210415 汇添富基金

1.0446

单位净值

添富理财60天A 中低 470060 20210415 汇添富基金

1.153

单位净值

添富增收C 中低 470078 20210415 汇添富基金

3.606

单位净值

添富逆向投资 470098 20210415 汇添富基金

1.264

单位净值

添富香港优势 470888 20210415 汇添富基金

1.0409

单位净值

汇添富理财14天债券B 471014 20210415 汇添富基金

1

单位净值

理财30天B 471030 20200821 汇添富基金

1.0351

单位净值

添富理财60天B 中低 471060 20210415 汇添富基金

0.4345

单位净值

工银核心价值混合A 481001 20210415 工银瑞信

1.9444

单位净值

工银稳健成长混合A 481004 20210415 工银瑞信

1.07

单位净值

工银红利混合 481006 20210415 工银瑞信

1.536

单位净值

工银大盘蓝筹混合 481008 20210415 工银瑞信

1.1739

单位净值

工银沪深300指数A 481009 20210415 工银瑞信

3.067

单位净值

工银中小盘混合 481010 20210415 工银瑞信

1.6474

单位净值

工银深红利联接A 481012 20210415 工银瑞信

2.847

单位净值

工银消费服务混合 481013 20210415 工银瑞信

4

单位净值

工银主题策略混合 481015 20210415 工银瑞信

1

单位净值

工银货币 482002 20210415 工银瑞信

0.6682

单位净值

工银平衡 中高 483003 20210415 工银瑞信

1.185

单位净值

工银强债B 中低 485005 20210415 工银瑞信

1.2875

单位净值

工银添利B 中低 485007 20210415 工银瑞信

1.641

单位净值

工银双利B 中低 485011 20210415 工银瑞信

2.276

单位净值

工银添颐B 中低 485014 20210415 工银瑞信

1.1901

单位净值

工银强债A前 中低 485105 20210415 工银瑞信

1.3147

单位净值

工银添利A 中低 485107 20210415 工银瑞信

1.687

单位净值

工银双利A 中低 485111 20210415 工银瑞信

2.414

单位净值

工银添颐A 中低 485114 20210415 工银瑞信

1.1901

单位净值

工银强债A后 485205 20210415 工银瑞信

1.599

单位净值

工银全球 486001 20210415 工银瑞信

3.044

单位净值

工银全球精选 486002 20210415 工银瑞信

2.399

单位净值

工银灵活配置混合A 中高 487016 20210415 工银瑞信

1.1515

单位净值

汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A 中高 501007 20210415 汇添富基金

2.376

单位净值

汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A 中高 501009 20210415 汇添富基金

0.9564

单位净值

汇添富中证中药指数(LOF)A 中高 501011 20210415 汇添富基金

1.134

单位净值

国泰融信灵活配置混合(LOF) 中高 501027 20210415 国泰基金

0.5595

单位净值

汇添富中证环境治理指数(LOF)A 中高 501030 20210415 汇添富基金

1.6485

单位净值

西部利得中证国有企业红利指数增强基金 501059 20210415 西部利得

1.6611

单位净值

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合 中高 501075 20210415 万家基金

1.9208

单位净值

广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合 中高 501078 20210415 广发基金

1.4913

单位净值

西部利得中证500指数增强基金 502000 20210415 西部利得

0.9164

单位净值

南方科创板3年定期开放混合 506000 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0245

单位净值

万家科创板2年定期开放混合 506001 20210415 万家基金

0.9414

单位净值

易方达科创板两年定期开放混合 506002 20210415 易方达基金

1.443

单位净值

浦银安盛优化收益债券型基金 中低 519111 20210415 浦银安盛

1.392

单位净值

浦银安盛优化收益债券基金C类 中低 519112 20210415 浦银安盛

2.937

单位净值

浦银安盛精致生活灵活配置基金 中高 519113 20210415 浦银安盛

2.981

单位净值

浦银安盛红利精选基金 519115 20210415 浦银安盛

1.735

单位净值

浦银安盛沪深300指数增强型基金 519116 20210415 浦银安盛

1.1324

单位净值

万家180指数基金 519180 20210415 万家基金

1.4623

单位净值

万家和谐增长混合型前收费基金 519181 20210415 万家基金

1.4623

单位净值

万家和谐增长混合型后收费基金 519182 20210415 万家基金

1.9322

单位净值

万家双引擎混合型基金 中高 519183 20210415 万家基金

1.1855

单位净值

万家精选混合型基金 519185 20210415 万家基金

1.1472

单位净值

万家稳健增利基金A类 中低 519186 20210415 万家基金

1.1349

单位净值

万家稳健增利基金C类 中低 519187 20210415 万家基金

1.212

单位净值

万家信用恒利债券型基金A类 中低 519188 20210415 万家基金

1.1951

单位净值

万家信用恒利债券型基金C类 中低 519189 20210415 万家基金

1.1579

单位净值

大成沪深300指数前收费基金 519300 20210415 大成基金

1

单位净值

海富通货币市场基金 519505 20210415 海富通基金

1

单位净值

海富通货币市场B级基金 519506 20210415 海富通基金

1

单位净值

万家货币市场证券投资基金B类份额 519507 20210415 万家基金

1

单位净值

万家货币市场证券投资基金A类份额 519508 20210415 万家基金

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金A 519509 20210415 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金B 519510 20210415 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金A 519566 20210415 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金B 519567 20210415 浦银安盛

1

单位净值

交银施罗德货币市场A级基金 519588 20210415 交银施罗德

1

单位净值

交银施罗德货币市场B级基金 519589 20210415 交银施罗德

2.448

单位净值

海富通中国海外精选混合型证券投资基金 519601 20210415 海富通基金

1.595

单位净值

海富通大中华精选混合型证券投资基金 519602 20210415 海富通基金

1.5263

单位净值

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 中高 519613 20210415 银河基金

1.4893

单位净值

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 中高 519614 20210415 银河基金

1.4589

单位净值

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 中高 519615 20210415 银河基金

1.0344

单位净值

银河银信添利债券型基金B类 中低 519666 20210415 银河基金

1.0359

单位净值

银河银信添利债券型基金A类 中低 519667 20210415 银河基金

1.7976

单位净值

银河竞争优势成长混合型证券投资基金 519668 20210415 银河基金

1.748

单位净值

银河行业优选混合型证券投资基金 519670 20210415 银河基金

1.655

单位净值

银河沪深300价值指数基金 519671 20210415 银河基金

4.564

单位净值

银河蓝筹精选混合型证券投资基金 519672 20210415 银河基金

5.6966

单位净值

银河创新成长混合型证券投资基金 519674 20210415 银河基金

1.084

单位净值

银河强化收益债券型证券投资基金 519676 20210415 银河基金

2.795

单位净值

银河消费驱动混合型证券投资基金 519678 20210415 银河基金

1.0013

单位净值

交银施罗德增利债券前收费基金 中低 519680 20210415 交银施罗德

1.0013

单位净值

交银施罗德增利债券后收费基金 519681 20210415 交银施罗德

1.002

单位净值

交银施罗德增利债券销售费基金 中低 519682 20210415 交银施罗德

1.2819

单位净值

交银双利A 中低 519683 20210415 交银施罗德

1.2819

单位净值

交银双利B 519684 20210415 交银施罗德

1.2301

单位净值

交银施罗德双利债券基金C类 中低 519685 20210415 交银施罗德

1.61

单位净值

交银上证180ETF联接基金 519686 20210415 交银施罗德

1.61

单位净值

交银上证180ETF联接后收费基金 519687 20210415 交银施罗德

1.1926

单位净值

交银施罗德精选股票前收费基金 519688 20210415 交银施罗德

1.1926

单位净值

交银施罗德精选股票后收费基金 519689 20210415 交银施罗德

1.2326

单位净值

交银施罗德稳健配置前收费基金 519690 20210415 交银施罗德

1.2326

单位净值

交银施罗德稳健配置后收费基金 519691 20210415 交银施罗德

6.3176

单位净值

交银施罗德成长股票前收费基金 519692 20210415 交银施罗德

6.3176

单位净值

交银施罗德成长股票后收费基金 519693 20210415 交银施罗德

0.9504

单位净值

交银施罗德蓝筹股票前收费基金 519694 20210415 交银施罗德

0.9504

单位净值

交银施罗德蓝筹股票后收费基金 519695 20210415 交银施罗德

2.577

单位净值

交银施罗德环球精选价值基金 519696 20210415 交银施罗德

2.3821

单位净值

交银施罗德先锋股票前收费基金 519698 20210415 交银施罗德

2.3821

单位净值

交银施罗德先锋股票后收费基金 519699 20210415 交银施罗德

1.84

单位净值

交银主题优选灵活配置前收费基金 519700 20210415 交银施罗德

1.84

单位净值

交银主题优选灵活配置后收费基金 519701 20210415 交银施罗德

2.827

单位净值

交银趋势前收费基金 519702 20210415 交银施罗德

2.827

单位净值

交银趋势后收费基金 519703 20210415 交银施罗德

4.127

单位净值

交银制造前收费基金 519704 20210415 交银施罗德

4.127

单位净值

交银制造后收费基金 519705 20210415 交银施罗德

2.286

单位净值

交银价值前收费基金 519706 20210415 交银施罗德

2.286

单位净值

交银价值后收费基金 519707 20210415 交银施罗德

1.463

单位净值

交银施罗德新回报灵活配置混合 中高 519752 20210415 交银施罗德

1.277

单位净值

交银施罗德荣鑫灵活配置混合 中高 519766 20210415 交银施罗德

2.948

单位净值

富国消费主题混合型证券投资基金 中高 519915 20210415 富国基金

1.5659

单位净值

长信可转债债券型基金C类 中低 519976 20210415 长信基金

1.6185

单位净值

长信可转债债券型基金A类 中低 519977 20210415 长信基金

2.9658

单位净值

长信内需成长混合型证券投资基金A类 519979 20210415 长信基金

1.59

单位净值

长信美国标准普尔100等权重指数增强型 519981 20210415 长信基金

1.968

单位净值

长信量化先锋混合型证券投资基金A 519983 20210415 长信基金

1.128

单位净值

长信纯债壹号债券型证券投资基金A 中低 519985 20210415 长信基金

1.725

单位净值

长信恒利优势混合型证券投资基金 519987 20210415 长信基金

1.477

单位净值

长信利丰债券型基金 中低 519989 20210415 长信基金

2.1766

单位净值

长信双利优选混合型基金A类 519991 20210415 长信基金

1.029

单位净值

长信增利动态策略前收费基金 519993 20210415 长信基金

0.7332

单位净值

长信金利趋势前收费基金 519995 20210415 长信基金

1.5591

单位净值

长信银利精选前收费基金 519997 20210415 长信基金

1

单位净值

长信利息收益B级基金 519998 20210415 长信基金

1

单位净值

长信利息收益A级基金 519999 20210415 长信基金

1

单位净值

建信货币A 530002 20210415 建信基金

2.956

单位净值

建信核心精选 530006 20210415 建信基金

1.818

单位净值

建信稳定增利C 530008 20210415 建信基金

2.5621

单位净值

建信责任 530010 20210415 建信基金

1.091

单位净值

建信双息红利债券A 530017 20210415 建信基金

2.671

单位净值

建信转债A 中高 530020 20210415 建信基金

1.0056

单位净值

建信周盈理财A 中低 530030 20210415 建信基金

2.586

单位净值

建信转债C 中高 531020 20210415 建信基金

1.0066

单位净值

建信周盈理财B 中低 531030 20210415 建信基金

0.8256

单位净值

建信富时100指数A(人民币) 539003 20210415 建信基金

1.0836

单位净值

汇丰2016前 540001 20210415 汇丰基金

1.8146

单位净值

汇丰龙腾前 540002 20210415 汇丰基金

3.7264

单位净值

汇丰晋信策略 540003 20210415 汇丰基金

2.7145

单位净值

汇丰2026前 540004 20210415 汇丰基金

1.1197

单位净值

汇丰晋信增利 中低 540005 20210415 汇丰基金

5.0664

单位净值

汇丰晋信大盘 540006 20210415 汇丰基金

2.106

单位净值

汇丰晋信中小盘股票 540007 20210415 汇丰基金

2.9775

单位净值

汇丰晋信低碳先锋股票 540008 20210415 汇丰基金

1.1824

单位净值

汇丰晋信消费红利股票 540009 20210415 汇丰基金

2.7474

单位净值

汇丰晋信科技先锋股票 540010 20210415 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金A类 540011 20210415 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金B类 541011 20210415 汇丰基金

1.0897

单位净值

信诚四季红 550001 20210415 信诚基金

0.799

单位净值

中信保诚精萃 550002 20210415 信诚基金

2.1623

单位净值

中信保诚盛世蓝筹 550003 20210415 信诚基金

1.219

单位净值

信诚三得A 中低 550004 20210415 信诚基金

1.197

单位净值

信诚三得B 中低 550005 20210415 信诚基金

1.203

单位净值

信诚优债A 中低 550006 20180611 信诚基金

1.196

单位净值

信诚优债B 中低 550007 20180611 信诚基金

2.17

单位净值

信诚精选 550008 20210415 信诚基金

3.444

单位净值

信诚中小盘 550009 20210415 信诚基金

1

单位净值

信诚货币A 550010 20210415 信诚基金

1

单位净值

信诚货币B 550011 20210415 信诚基金

1

单位净值

益民货币 560001 20201130 益民基金

0.7679

单位净值

益民红利成长混合 560002 20210415 益民基金

1.4873

单位净值

益民创新优势混合 560003 20210415 益民基金

0.855

单位净值

益民多利债券型证券投资基金 中低 560005 20180926 益民基金

3.1613

单位净值

诺德价值 570001 20210415 诺德基金

2.85

单位净值

诺德成长 570005 20210415 诺德基金

1.365

单位净值

诺德中小盘 中高 570006 20210415 诺德基金

1.898

单位净值

诺德30 570007 20210415 诺德基金

3.817

单位净值

诺德周期 570008 20210415 诺德基金

1.63

单位净值

诺德配置 571002 20210415 诺德基金

1.036

单位净值

诺德收益 中低 573003 20210415 诺德基金

0.9463

单位净值

东吴嘉禾优势精选混合 580001 20210415 东吴基金

1.0557

单位净值

东吴双动力 580002 20210415 东吴基金

1.1006

单位净值

东吴行业轮动混合 580003 20210415 东吴基金

1.8462

单位净值

东吴进取策略混合 中高 580005 20210415 东吴基金

1.2687

单位净值

东吴新经济混合 580006 20210415 东吴基金

1.2619

单位净值

东吴安享量化混合 中高 580007 20210415 东吴基金

3.149

单位净值

东吴新产业精选混合 580008 20210415 东吴基金

1.008

单位净值

东吴优信稳健债券A 中低 582001 20210415 东吴基金

1.1118

单位净值

东吴增利债券A 中低 582002 20210415 东吴基金

1.6708

单位净值

东吴配置优化混合 中高 582003 20210415 东吴基金

0.9659

单位净值

东吴优信稳健债券C 中低 582201 20210415 东吴基金

1.096

单位净值

东吴增利债券C 中低 582202 20210415 东吴基金

1

单位净值

东吴货币A 583001 20210415 东吴基金

1

单位净值

东吴货币B 583101 20210415 东吴基金

1.6466

单位净值

东吴中证新兴指数 585001 20210415 东吴基金

1.092

单位净值

中邮稳债A 中低 590009 20210415 中邮基金

1.087

单位净值

中邮稳债C 中低 590010 20210415 中邮基金

1.5633

单位净值

信达领先增长 610001 20210415 信达澳银

1.179

单位净值

信达精华配置 610002 20210415 信达澳银

0.971

单位净值

信达稳定价值A 中低 610003 20210415 信达澳银

2.529

单位净值

信达中小盘 610004 20210415 信达澳银

1.666

单位净值

信达红利回报 610005 20210415 信达澳银

2.172

单位净值

信达产业升级 610006 20210415 信达澳银

0.959

单位净值

信达稳定价值B 中低 610103 20210415 信达澳银

1.4738

单位净值

宝石动力混合 620001 20210415 金元基金

1.254

单位净值

成长动力混合 中高 620002 20210415 金元基金

1.149

单位净值

金元顺安丰利 中低 620003 20210415 金元基金

0.88

单位净值

金元价值增长 中高 620004 20210415 金元基金

0.881

单位净值

金元核心动力 620005 20190910 金元基金

1.677

单位净值

金元消费主题 620006 20210415 金元基金

1.638

单位净值

金元优质精选A类 中高 620007 20210415 金元基金

0.7972

单位净值

华商领先企业 630001 20210415 华商基金

3.8396

单位净值

华商盛世成长 630002 20210415 华商基金

1.191

单位净值

华商收益增强A 中低 630003 20210415 华商基金

1.797

单位净值

华商动态阿尔法 630005 20210415 华商基金

1.762

单位净值

华商产业升级 中高 630006 20210415 华商基金

1.785

单位净值

华商稳健双利A 中低 630007 20210415 华商基金

1.583

单位净值

华商策略精选 中高 630008 20210415 华商基金

1.747

单位净值

华商稳定增利A 中低 630009 20210415 华商基金

1.792

单位净值

华商价值精选 630010 20210415 华商基金

1

单位净值

华商现金增利A 630012 20210415 华商基金

2.074

单位净值

华商大盘量化 630015 20210415 华商基金

1.145

单位净值

华商收益增强B 中低 630103 20210415 华商基金

1.714

单位净值

华商稳健双利B 中低 630107 20210415 华商基金

1.672

单位净值

华商稳定增利C 中低 630109 20210415 华商基金

1

单位净值

华商现金增利B 630112 20210415 华商基金

1.1244

单位净值

英大纯债A类 650001 20210415 英大基金

1.0996

单位净值

英大纯债C类 650002 20210415 英大基金

1.9672

单位净值

西部利得事件驱动股票 671030 20210415 西部利得

2.038

单位净值

西部利得沪深300指数A 673100 20210415 西部利得

2.0245

单位净值

西部利得沪深300指数C 673101 20210415 西部利得

1

单位净值

西部利得天添富货币A 675061 20210415 西部利得

1

单位净值

西部利得天添富货币B 675062 20210415 西部利得

1.2037

单位净值

西部利得得尊纯债A 675100 20210415 西部利得

1.1102

单位净值

西部利得汇享债券A 675111 20210415 西部利得

1.1064

单位净值

西部利得汇享债券C 675113 20210415 西部利得

0.9997

单位净值

西部利得汇逸债券A 675121 20210415 西部利得

1.1515

单位净值

西部利得汇逸债券C 675123 20210415 西部利得

1.575

单位净值

浙商聚潮产业成长混合 688888 20210415 浙商基金

2.211

单位净值

平安行业先锋混合型证券投资基金 700001 20210415 平安大华

3.0358

单位净值

富安达优势成长 710001 20210415 富安达基金

1.0641

单位净值

广发资管乾利一年持有债券集合计划A类 870008 20210415 广发证券

1.0595

单位净值

广发资管乾利一年持有债券集合计划C类 872014 20210415 广发证券

1.0239

单位净值

广发资管昭利中短债债券集合计划A类 872015 20210415 广发证券

1.0449

单位净值

广发资管昭利中短债债券集合计划B类 872016 20210415 广发证券

1.0214

单位净值

广发资管昭利中短债债券集合计划C类 872017 20210415 广发证券

1

单位净值

多添富2号X171天 中低 8761EZ 20191226 广发证券

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763AI 20180122 广发证券

1

单位净值

多添富1号X94天 中低 8763AS 20180205 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X90天 中低 8763BV 20180416 广发证券

1

单位净值

多添富1号X102天 中低 8763CM 20180507 广发证券

1

单位净值

多添富1号X276天 中低 8763DA 20181112 广发证券

1

单位净值

多添富1号X95天 中低 8763JY 20190916 广发证券

1

单位净值

多添富1号X319天 中低 8763LD 20200629 广发证券

1

单位净值

多添富1号X339天 中低 8763W1 20180625 广发证券

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763W3 20171023 广发证券

1

单位净值

多添富1号X187天 中低 8763W4 20210415 广发证券

1

单位净值

多添富1号X130天 中低 8763X0 20180226 广发证券

1

单位净值

多添富1号X82天 中低 8763X2 20171030 广发证券

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763X9 20210415 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X66天 中低 8763Y0 20171030 广发证券

1

单位净值

多添富1号X181天 中低 8763Z7 20180326 广发证券

1.003

单位净值

财通资管赢家3号集合计划 C43113 20210415 财通证券

1.0511

单位净值

财通资管赢家1号集合计划 C43525 20210415 财通证券

1.0266

单位净值

财通资管赢家2号集合计划 C43543 20210415 财通证券

1.0521

单位净值

财通资管赢家5号集合计划 C43560 20210415 财通证券

1.0441

单位净值

财通资管赢家6号集合计划 C43561 20210415 财通证券

1.0426

单位净值

财通资管赢家7号集合计划 C47407 20210415 财通证券

1.0407

单位净值

财通资管赢家8号集合计划 C47408 20210415 财通证券

1.0371

单位净值

财通资管赢家9号集合计划 C47409 20210415 财通证券

1.0357

单位净值

财通资管赢家10号集合计划 C47410 20210415 财通证券

1.0147

单位净值

财通证券资管赢家15号集合计划 C47415 20210415 财通证券

1.01

单位净值

财通证券资管赢家16号集合计划 C47416 20210415 财通证券

1.0028

单位净值

财通证券资管赢家17号集合计划 C47417 20210415 财通证券

1

单位净值

财通证券资管赢家18号集合计划 C47418 20210415 财通证券

1.0062

单位净值

红塔证券鑫益1号集合资产管理计划 C51901 20210415 红塔证券

1.5929

单位净值

红塔登峰1号集合计划 C58888 20210415 红塔证券

0.6812

单位净值

长城1号集合计划 C80001 20210402 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号集合资产管理计划364天 中低 C86808 20210415 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号集合资产管理计划364天 中低 C86809 20210415 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号集合资产管理计划182天 中低 C86867 20210415 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号集合资产管理计划182天 中低 C86868 20210415 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号集合资产管理计划182天 中低 C86869 20210415 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号集合资产管理计划182天 中低 C86870 20210415 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号集合资产管理计划182天 中低 C86871 20210415 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号集合资产管理计划182天 中低 C86872 20210415 长城证券

0.8573

单位净值

世纪金彩1号七新伴悦集合计划 CA0001 20140627 世纪证券

1

单位净值

世纪金彩2号集合计划 CA0002 20171011 世纪证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC0954 20170602 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC0955 20170830 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X77期183天 中低 CC1007 20170927 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报181天 中低 CC1008 20170920 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X72期90天 中低 CC1011 20170614 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X73期181天 中低 CC1012 20170913 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报90天 中低 CC1013 20170621 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X76期92天 中低 CC1014 20170628 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1066 20170726 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC1067 20171025 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X112期92天 中低 CC1078 20170731 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X113期183天 中低 CC1079 20171030 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X114期91天 中低 CC1081 20170802 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X115期182天 中低 CC1082 20171101 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X125期55天 中低 CC1098 20170703 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X131期78天 中低 CC1109 20170802 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X132期182天 中低 CC1112 20171122 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X133期271天 中低 CC1113 20180226 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X150期182天 中低 CC1133 20171129 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X151期280天 中低 CC1134 20180307 广州证券

1.188

单位净值

长城量化小盘股票 007903 20210415 长城基金

1.1983

单位净值

西部利得得尊纯债C 007969 20210415 西部利得

1.0035

单位净值

易方达年年恒秋纯债一年定开A 007997 20210415 易方达基金

1.0032

单位净值

易方达年年恒秋纯债一年定开C 007998 20210415 易方达基金

1.0428

单位净值

南方皓元短债A 008122 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0369

单位净值

南方皓元短债C 008123 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.4597

单位净值

鹏华价值驱动混合 008132 20210415 鹏华基金

1.374

单位净值

汇添富绝对收益定开混合C 中高 008140 20210415 汇添富基金

1.0837

单位净值

嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 20210415 嘉实基金

0.9844

单位净值

西部利得新享混合A 中高 008541 20210415 西部利得

0.9835

单位净值

西部利得新享混合C 中高 008542 20210415 西部利得

0.9943

单位净值

南方产业优势两年混合A 008546 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0806

单位净值

易方达裕富A 008556 20210415 易方达基金

1.0761

单位净值

易方达裕富C 008557 20210415 易方达基金

1.03

单位净值

天弘增利短债A 008646 20210415 天弘基金

1.0285

单位净值

天弘增利短债C 008647 20210415 天弘基金

1.0416

单位净值

南方高股息股票A 008736 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0356

单位净值

南方高股息股票C 008737 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.085

单位净值

九泰聚鑫混合A 中高 008757 20210415 九泰基金

1.0833

单位净值

九泰聚鑫混合C 中高 008758 20210415 九泰基金

1.0043

单位净值

南方乐元中短利率债A 008783 20210415 南方基金管理股份有限公司

0.9999

单位净值

南方乐元中短利率债C 008784 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0291

单位净值

长城健康生活混合 008786 20210415 长城基金

0.9859

单位净值

大成科技消费股票A 008934 20210415 大成基金

0.98

单位净值

大成科技消费股票C 008935 20210415 大成基金

1.0891

单位净值

易中证红利ETF联接A 009051 20210415 易方达基金

1.0882

单位净值

易中证红利ETF联接C 009052 20210415 易方达基金

1.0307

单位净值

大成睿鑫股票A 009069 20210415 大成基金

1.0279

单位净值

大成睿鑫股票C 009070 20210415 大成基金

1.2336

单位净值

广发品质回报混合A类 009119 20210415 广发基金

1.2293

单位净值

广发品质回报混合C类 009120 20210415 广发基金

1.2155

单位净值

泰达宏利价值长青混合A 009141 20210415 泰达基金

1.2125

单位净值

泰达宏利价值长青混合C 009142 20210415 泰达基金

3.3404

单位净值

广发医疗保健股票C类 009163 20210415 广发基金

1.1759

单位净值

泰达宏利中证绩优指数A 009194 20210415 泰达基金

1.1723

单位净值

泰达宏利中证绩优指数C 009195 20210415 泰达基金

1.0119

单位净值

北信瑞丰鼎盛中短债A 009196 20210415 北信瑞丰基金

1.0087

单位净值

北信瑞丰鼎盛中短债C 009197 20210415 北信瑞丰基金

1.0275

单位净值

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 中高 009213 20210415 易方达基金

1.0254

单位净值

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 中高 009214 20210415 易方达基金

1.0529

单位净值

易方达磐泰一年持有A 009249 20210415 易方达基金

1.0487

单位净值

易方达磐泰一年持有C 009250 20210415 易方达基金

1.3241

单位净值

易方达消费精选股票 009265 20210415 易方达基金

1.0018

单位净值

易方达年年恒春纯债一年定开A 009292 20210415 易方达基金

0.9988

单位净值

易方达年年恒春纯债一年定开C 009293 20210415 易方达基金

1.4856

单位净值

西部利得中证500指数增强C 009300 20210415 西部利得

1.11

单位净值

天弘安康颐养混合C 009308 20210415 天弘基金

1.0762

单位净值

南方成长先锋混合A 009318 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0707

单位净值

南方成长先锋混合C 009319 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.1666

单位净值

易方达均衡成长 009341 20210415 易方达基金

1.0664

单位净值

南方誉丰18个月混合A 009351 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.061

单位净值

南方誉丰18个月混合C 009352 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0619

单位净值

泰达泰和稳健养老一年FOF 中高 009355 20210415 泰达基金

1

单位净值

华夏现金增利基金 003003 20210415 华夏基金

1.1206

单位净值

中融盈泽中短债A 003009 20210415 中融基金

1.113

单位净值

中融盈泽中短债C 003010 20210415 中融基金

1.3028

单位净值

光大诚鑫C 中高 003116 20210415 光大基金

1

单位净值

建信货币B 003185 20210415 建信基金

3.0153

单位净值

创金合信医疗保健股票A 003230 20210415 创金合信

2.9762

单位净值

创金合信医疗保健股票C 003231 20210415 创金合信

1.1395

单位净值

南方安裕混合A 中高 003295 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0845

单位净值

南方安颐混合 003476 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.282

单位净值

申万菱信安鑫优选A 中高 003493 20210415 申万菱信

1.273

单位净值

申万菱信安鑫优选C 中高 003512 20210415 申万菱信

1.255

单位净值

申万菱信安鑫精选A 中高 003601 20210415 申万菱信

1.25

单位净值

申万菱信安鑫精选C 中高 003602 20210415 申万菱信

1.1249

单位净值

广发汇平一年定期债券A类 003743 20200723 广发基金

1.1128

单位净值

广发汇平一年定期债券C类 003744 20200723 广发基金

1

单位净值

华富货币B 003994 20210415 华富基金

1.5169

单位净值

博时沪港深价值优选C 004092 20210415 博时基金

1

单位净值

博时合惠货币B 004137 20210415 博时基金

1.1482

单位净值

东方价值挖掘灵活配置混合A 004166 20210415 东方基金

1.2914

单位净值

华夏睿磐泰兴混合 中高 004202 20210415 华夏基金

2.0814

单位净值

中欧新蓝筹混合C 中高 004237 20210415 中欧基金

1.2714

单位净值

益民中证智能消费 004354 20201021 益民基金

2.5696

单位净值

南方智慧混合 中高 004357 20210415 南方基金管理股份有限公司

1

单位净值

兴全货币B级 004417 20210415 兴全基金

2.5553

单位净值

博时汇智回报混合 004448 20210415 博时基金

1.4094

单位净值

博时量化平衡混合 004495 20210415 博时基金

2.1537

单位净值

中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 20210415 中欧基金

1.1153

单位净值

南方安睿混合 004648 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.3272

单位净值

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 004740 20210415 中欧基金

1.7993

单位净值

易深100ETF联接C 004742 20210415 易方达基金

0.9977

单位净值

申万菱信价值优享混合 中高 004768 20210415 申万菱信

0.8577

单位净值

先锋聚利A 中高 004833 20210415 先锋基金

0.8431

单位净值

先锋聚利C 中高 004834 20210415 先锋基金

3.354

单位净值

广发医疗保健股票A类 004851 20210415 广发基金

1.2709

单位净值

广发价值回报混合A类 中高 004852 20210415 广发基金

1.2503

单位净值

广发价值回报混合C类 中高 004853 20210415 广发基金

1

单位净值

人保货币A 004903 20210415 人保资产

1

单位净值

人保货币B 004904 20210415 人保资产

1.5744

单位净值

招商丰拓混合A 中高 004932 20210415 招商基金

1.5405

单位净值

招商丰拓混合C 中高 004933 20210415 招商基金

1

单位净值

博时合晶货币 004985 20210415 博时基金

1.1207

单位净值

人保双利A 004988 20210415 人保资产

1.1055

单位净值

人保双利C 004989 20210415 人保资产

1.0545

单位净值

南方安福混合A 005059 20210415 南方基金管理股份有限公司

1

单位净值

易方达龙宝货币C 005098 20210415 易方达基金

2.249

单位净值

银华农业产业股票 005106 20210415 银华基金

1.2776

单位净值

华夏睿磐泰利混合A 中高 005177 20210415 华夏基金

1.265

单位净值

华夏睿磐泰利混合C 中高 005178 20210415 华夏基金

1.0313

单位净值

财富宝182天理财31号 中低 17A519 20210415 招商财富

1.0258

单位净值

财富宝182天理财33号 中低 17A520 20210415 招商财富

1.0922

单位净值

财富宝91天理财1号B类 中低 17B015 20210415 招商财富

1.2554

单位净值

财富宝182天理财3号B 中低 17B020 20210415 招商财富

1.0652

单位净值

财富宝91天理财2号B类 中低 17B025 20210415 招商财富

1.2583

单位净值

财富宝182天理财28号 中低 17B290 20210415 招商财富

1.0281

单位净值

财富宝91天理财28号 中低 17B294 20210415 招商财富

1.0211

单位净值

财富宝182天理财30号 中低 17D290 20210415 招商财富

1.0324

单位净值

旭辉1号 中低 17D720 20210415 招商财富

1.0995

单位净值

财富宝182天理财2号B 中低 17D798 20210415 招商财富

1.5533

单位净值

财富宝273天理财28号 中低 17D807 20210415 招商财富

1.2492

单位净值

财富宝182天理财32号 中低 17D814 20210415 招商财富

3.0029

单位净值

财富宝364天理财29号 中低 17D910 20210415 招商财富

1.3753

单位净值

财富宝364天理财30号 中低 17D911 20210415 招商财富

1.068

单位净值

财富宝210天理财28号 中低 17D963 20210415 招商财富

1.1587

单位净值

财富宝273天理财30号 中低 17D982 20210415 招商财富

1.7435

单位净值

银华优势 中高 180001 20210415 银华基金

1.006

单位净值

银华增值混合 中低 180002 20200529 银华基金

1.734

单位净值

银华88 180003 20210415 银华基金

1

单位净值

银华货币A 180008 20210415 银华基金

1

单位净值

银华货币B 180009 20210415 银华基金

1.7333

单位净值

银华优质 180010 20210415 银华基金

6.3628

单位净值

银华富裕 180012 20210415 银华基金

2.0348

单位净值

银华领先 180013 20210415 银华基金

1.213

单位净值

银华增强收益 中低 180015 20210415 银华基金

4.429

单位净值

银华和谐 中高 180018 20210415 银华基金

1.799

单位净值

银华成长先锋混合 中高 180020 20210415 银华基金

1.209

单位净值

银华双利A 中低 180025 20210415 银华基金

1.199

单位净值

银华双利C 中低 180026 20210415 银华基金

1.822

单位净值

银华永祥灵活配置混合 中高 180028 20210415 银华基金

1.9081

单位净值

长城久恒 中高 200001 20210415 长城基金

2.413

单位净值

长城久泰沪深300指数A 200002 20210415 长城基金

1

单位净值

长城货币 200003 20210415 长城基金

1.5723

单位净值

长城消费 中高 200006 20210415 长城基金

1.9081

单位净值

长城回报 中高 200007 20210415 长城基金

2.3695

单位净值

长城品牌 200008 20210415 长城基金

1.1703

单位净值

长城债券A 中低 200009 20210415 长城基金

1.0939

单位净值

长城动力 中高 200010 20210415 长城基金

1.0604

单位净值

长城景气 中高 200011 20210415 长城基金

3.1402

单位净值

长城中小盘 200012 20210415 长城基金

1.2348

单位净值

长城增利A 中低 200013 20210415 长城基金

1

单位净值

长城货币B 200103 20210415 长城基金

0.9632

单位净值

长城成长先锋混合C 010050 20210415 长城基金

1.0284

单位净值

万家健康产业混合A 010054 20210415 万家基金

1.0257

单位净值

万家健康产业混合C 010055 20210415 万家基金

1.0271

单位净值

天弘荣创一年 010058 20210415 天弘基金

1.0281

单位净值

华泰柏瑞景利混合A 010060 20210415 华泰柏瑞基金

1.0257

单位净值

华泰柏瑞景利混合C 010061 20210415 华泰柏瑞基金

1.0106

单位净值

南方行业精选一年持有混合A 010062 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0077

单位净值

南方行业精选一年持有混合C 010063 20210415 南方基金管理股份有限公司

1

单位净值

南方誉隆一年持有期混合A 010074 20210415 南方基金管理股份有限公司

1

单位净值

南方誉隆一年持有期混合C 010075 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0195

单位净值

博时恒荣一年混合A 010078 20210415 博时基金

1.0173

单位净值

博时恒荣一年混合C 010079 20210415 博时基金

1.0869

单位净值

华夏核心科技6个月定开混合A 010106 20210415 华夏基金

1.0826

单位净值

华夏核心科技6个月定开混合C 010107 20210415 华夏基金

0.9882

单位净值

富国价值增长混合 010109 20210415 富国基金

0.9644

单位净值

广发医药健康混合A 010110 20210415 广发基金

0.9625

单位净值

广发医药健康混合C 010111 20210415 广发基金

0.9508

单位净值

广发研究精选股票A 010112 20210415 广发基金

0.9492

单位净值

广发研究精选股票C 010113 20210415 广发基金

1.0121

单位净值

易方达远见成长混合A 010115 20210415 易方达基金

1.0167

单位净值

南方创新成长混合A 010132 20210415 南方基金管理股份有限公司

1.0132

单位净值

南方创新成长混合C 010133 20210415 南方基金管理股份有限公司

0.7707

单位净值

泰达宏利高研发创新6个月混合A 010135 20210415 泰达基金

0.7694

单位净值

泰达宏利高研发创新6个月混合C 010136 20210415 泰达基金

1.0125

单位净值

英大智享债券A 010174 20210415 英大基金

1.0113

单位净值

英大智享债券C 010175 20210415 英大基金

0.9557

单位净值

易方达核心优势股票A 010196 20210415 易方达基金

0.9549

单位净值

易方达核心优势股票C 010197 20210415 易方达基金

0.9626

单位净值

易方达竞争优势企业混合A 010198 20210415 易方达基金

1.1009

单位净值

中欧互联网混合A 010213 20210415 中欧基金

1.0981

单位净值

中欧互联网混合C 010214 20210415 中欧基金

1.02

单位净值

中欧达益稳健一年持有混合A 010215 20210415 中欧基金

1.0172

单位净值

中欧达益稳健一年持有混合C 010216 20210415 中欧基金

0.9704

单位净值

汇添富稳健添益一年持有混合 010219 20210415 汇添富基金

0.93

单位净值

平安稳健增长混合A 中高 010242 20210415 平安大华

0.9286

单位净值

平安稳健增长混合C 中高 010243 20210415 平安大华

1

单位净值

嘉实丰年一年定开纯债债券A 010254 20210415 嘉实基金

1

单位净值

嘉实丰年一年定开纯债债券C 010255 20210415 嘉实基金

0.9801

单位净值

鹏华成长智选混合A 010264 20210415 鹏华基金

0.9762

单位净值

鹏华成长智选混合C 010265 20210415 鹏华基金

0.9998

单位净值

嘉实价值长青混合A 010273 20210415 嘉实基金

0.9985

单位净值

嘉实价值长青混合C 010274 20210415 嘉实基金

1.0283

单位净值

嘉实优质精选混合A 010275 20210415 嘉实基金

1.0268

单位净值

嘉实优质精选混合C 010276 20210415 嘉实基金

0.9968

单位净值

长城价值成长六个月持有期混合A 010284 20210415 长城基金

0.9962

单位净值

长城价值成长六个月持有期混合C 010285 20210415 长城基金

1.0331

单位净值

万家互联互通混合A 010296 20210415 万家基金

1.0308

单位净值

万家互联互通混合C 010297 20210415 万家基金

1.0133

单位净值

汇添富品牌驱动六个月持有混合基金 010298 20210415 汇添富基金

0.9599

单位净值

南方产业升级混合A 010299 20210415 南方基金管理股份有限公司

0.9579

单位净值

南方产业升级混合C 010300 20210415 南方基金管理股份有限公司

0.882

单位净值

华夏创新驱动混合A 010305 20210415 华夏基金

0.8791

单位净值

华夏创新驱动混合C 010306 20210415 华夏基金

1

单位净值

华安养老2040三年持有混合FOF 中高 010320 20210415 华安基金

0.9796

单位净值

华安平衡养老三年持有混合FOF 010323 20210415 华安基金

0.999

单位净值

天弘消费股票A 010331 20210415 天弘基金

0.9989

单位净值

天弘消费股票C 010332 20210415 天弘基金

0.9495

单位净值

中欧悦享生活混合A 010336 20210415 中欧基金

0.9475

单位净值

中欧悦享生活混合C 010337 20210415 中欧基金

0.9575

单位净值

易方达高质量严选三年持有混合 010340 20210415 易方达基金

1.0011

单位净值

大成卓享一年持有混合A 010369 20210415 大成基金

0.9994

单位净值

大成卓享一年持有混合C 010370 20210415 大成基金

1

单位净值

西部利得聚兴一年定开混合A 010373 20210415 西部利得

1

单位净值

西部利得聚兴一年定开混合C 010374 20210415 西部利得

0.9616

单位净值

广发价值核心混合A 010377 20210415 广发基金

0.9607

单位净值

广发价值核心混合C 010378 20210415 广发基金

1.0004

单位净值

首创证券泽鑫19号集合资产管理计划 E99157 20210415 首创证券

1.057

单位净值

首创证券泽鑫20号集合资产管理计划 E99158 20210415 首创证券

1.0189

单位净值

首创证券泽鑫25号集合资产管理计划 E99284 20210415 首创证券

1.0496

单位净值

首创证券泽鑫26号集合资产管理计划 E99321 20210415 首创证券

1.0529

单位净值

首创证券泽鑫27号集合资产管理计划 E99322 20210415 首创证券

1.0464

单位净值

首创证券泽鑫29号集合资产管理计划 E99357 20210415 首创证券

1.0421

单位净值

首创证券泽鑫28号集合资产管理计划 E99376 20210415 首创证券

1.0495

单位净值

首创证券泽鑫30号集合资产管理计划 E99377 20210415 首创证券

1.0453

单位净值

首创证券泽鑫21号集合资产管理计划 E99399 20210415 首创证券

1.0384

单位净值

首创证券泽鑫23号集合资产管理计划 E99400 20210415 首创证券

1.0235

单位净值

首创证券泽鑫22号集合资产管理计划 E99444 20210415 首创证券

1

单位净值

中民永丰1号集合资金信托计划123天 中低 JA0212 20180731 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号集合资金信托计划214天 中低 JA0213 20181030 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号信托计划368天 中低 JA0227 20190506 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号235天 中低 JA0228 20181225 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号5期239天 中低 JA0231 20190109 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号2期153天 中低 JA0241 20181016 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号3期279天 中低 JA0242 20190220 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号5期362天 中低 JA0252 20190521 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号4期153天 中低 JA0253 20181024 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号6期89天 中低 JA0255 20180822 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号7期91天 中低 JA0268 20180925 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号8期215天 中低 JA0270 20190116 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号9期209天 中低 JA0272 20190116 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号6期216天 中低 JA0273 20190129 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号7期277天 中低 JA0279 20190409 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号10期98天 中低 JA0283 20181016 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号11期174天 中低 JA0284 20190102 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏12期97天 中低 JA0287 20181024 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏13期97天 中低 JA0288 20181031 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏14期97天 中低 JA0289 20181107 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号15期168天 中低 JA0290 20190102 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏16期111天 中低 JA0291 20181128 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏17期104天 中低 JA0292 20181128 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏18期97天 中低 JA0293 20181128 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号19期118天 中低 JA0294 20181226 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏20期111天 中低 JA0308 20181226 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏21期104天 中低 JA0309 20181226 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏22期97天 中低 JA0310 20181226 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏23期90天 中低 JA0311 20181226 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号24期308天 中低 JA0312 20190703 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏25期96天 中低 JA0313 20181212 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏26期166天 中低 JA0330 20190403 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏27期166天 中低 JA0331 20190410 民生信托

1

单位净值

永丰2号华夏28期166天 中低 JA0332 20190417 民生信托

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单位净值

中民永丰2号29期174天 中低 JA0333 20190403 民生信托

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映雪雪霁1号华夏1期103天 中低 JA0335 20190125 null

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永丰1号华夏8期89天 中低 JA0337 20190115 民生信托

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永丰1号华夏9期 中低 JA0338 20190122 民生信托

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单位净值

永丰1号华夏10期89天 中低 JA0339 20190129 民生信托

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永丰2号华夏30期728天 中低 JA0351 20201028 民生信托

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永丰1号华夏11期96天 中低 JA0352 20190212 民生信托

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永丰1号华夏12期180天 中低 JA0353 20190506 民生信托

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永丰1号华夏13期96天 中低 JA0354 20190219 民生信托

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永丰1号华夏14期180天 中低 JA0355 20190514 民生信托

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永丰1号华夏15期96天 中低 JA0356 20190226 民生信托

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永丰1号华夏16期180天 中低 JA0357 20190521 民生信托

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永丰1号华夏19期145天 中低 JA0374 20190409 民生信托

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永丰2号华夏31期124天 中低 JA0376 20190410 民生信托

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永丰2号华夏32期180天 中低 JA0377 20190605 民生信托

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多添富5号X35天 中低 8765I8 20171019 广发证券

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广发多添富8号X134天 中低 8768P6 20180620 广发证券

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多添富8号X216天 中低 8768Q2 20180912 广发证券

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多添富8号X94天 中低 8768W2 20190923 广发证券

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多添富8号X96天 中低 8768Y3 20191119 广发证券

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多添富11号X181天 中低 87713J 20180521 广发证券

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多添富11号X368天 中低 87713R 20190107 广发证券

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多添富11号X83天 中低 87713T 20180402 广发证券

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多添富11号X115天 中低 87718N 20191021 广发证券