华夏银行-基金查询

1.299 单位净值	华夏成长前收费	中高	000001	20210415	华夏基金
1.9987 单位净值	西部利得量化成长混合	高	000006	20210415	西部利得
20.029 单位净值	华夏大盘前收费	高	000011	20210415	华夏基金
2.821 单位净值	华夏优势增长混合	高	000021	20210415	华夏基金
3.03 单位净值	富国宏观策略	中高	000029	20210415	富国基金
1.5476 单位净值	长城核心优选混合	中高	000030	20210415	长城基金
3.192 单位净值	华夏复兴混合	高	000031	20210415	华夏基金
1.261 单位净值	华夏全球精选	高	000041	20210415	华夏基金
1.6634 单位净值	华夏沪深300ETF联接A	高	000051	20210415	华夏基金
1.057 单位净值	华夏盛世混合	高	000061	20210415	华夏基金
1.5356 单位净值	华夏恒生ETF联接A	高	000071	20210415	华夏基金
8.208 单位净值	汇添富消费行业混合	高	000083	20210415	汇添富基金
1.2391 单位净值	博时安盈债券C	中	000085	20210415	博时基金
1.5143 单位净值	金鹰元安混合A	中高	000110	20210415	金鹰基金
3.263 单位净值	汇添富美丽30混合	高	000173	20210415	汇添富基金
1.338 单位净值	华安黄金ETF联接A	高	000216	20210415	华安基金
1.3255 单位净值	华安黄金ETF联接C	高	000217	20210415	华安基金
4.871 单位净值	富国医疗保健行业混合	高	000220	20210415	富国基金
1.059 单位净值	广发集利定期债A	中	000267	20210415	广发基金
1.055 单位净值	广发集利定期债C	中	000268	20210415	广发基金
1.045 单位净值	中邮定开债A	中低	000271	20210415	中邮基金
1.051 单位净值	中邮定开债C	中低	000272	20210415	中邮基金
1.3207 单位净值	长城稳固A	中	000333	20210415	长城基金
1.2899 单位净值	长城稳固C	中	000334	20210415	长城基金
3.9826 单位净值	长城医疗	高	000339	20210415	长城基金
1.2754 单位净值	南方丰元债券A	中	000355	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.248 单位净值	南方丰元债券C	中	000356	20210415	南方基金管理股份有限公司
2.472 单位净值	国泰聚信价值混合A	中高	000362	20210415	国泰基金
2.481 单位净值	国泰聚信价值混合C	中高	000363	20210415	国泰基金
4.237 单位净值	易基新兴成长	中高	000404	20210415	易方达基金
1.1829 单位净值	英大领先回报前收费	高	000458	20210415	英大基金
1.1829 单位净值	英大领先回报后收费	高	000459	20210415	英大基金
2.422 单位净值	富国城镇发展股票	高	000471	20210415	富国基金
3.566 单位净值	富国高端制造行业	高	000513	20210415	富国基金
1.307 单位净值	国泰浓益灵活混合A	中高	000526	20210415	国泰基金
4.911 单位净值	南方新优享	中高	000527	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.1184 单位净值	南方通利A	中	000563	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.1171 单位净值	南方通利C	中	000564	20210415	南方基金管理股份有限公司
3.228 单位净值	华泰柏瑞创新升级A	高	000566	20210415	华泰柏瑞基金
1 单位净值	中邮货币A	低	000576	20210415	中邮基金
1 单位净值	中邮货币B	低	000580	20210415	中邮基金
1.467 单位净值	华安新活力混合	高	000590	20210415	华安基金
1.485 单位净值	易基创新驱动	中高	000603	20210415	易方达基金
1.661 单位净值	富国天盛灵活配置混合	中高	000634	20210415	富国基金
1.788 单位净值	汇添富双利债券C	中	000692	20210415	汇添富基金
2.014 单位净值	汇添富环保行业股票	高	000696	20210415	汇添富基金
1.915 单位净值	汇添富移动互联股票	高	000697	20210415	汇添富基金
1 单位净值	泰达宏利货币B	低	000700	20210415	泰达基金
1 单位净值	博时现金宝货币A类	低	000730	20210415	博时基金
1 单位净值	中信建投货币	低	000738	20200803	中信建投
1.049 单位净值	北信瑞丰稳定收益A	中低	000744	20210415	北信瑞丰基金
1.036 单位净值	北信瑞丰稳定收益C	中低	000745	20210415	北信瑞丰基金
4.171 单位净值	招商行业精选股票	高	000746	20210415	招商基金
1.39 单位净值	汇添富绝对收益定开混合A	中高	000762	20210415	汇添富基金
1 单位净值	万家货币E	低	000764	20210415	万家基金
1 单位净值	易方达龙宝货币A	低	000789	20210415	易方达基金
1 单位净值	易方达龙宝货币B	低	000790	20210415	易方达基金
1.729 单位净值	富国沪港深价值精选	中高	001371	20210415	富国基金
1.628 单位净值	易方达新丝路	中高	001373	20210415	易方达基金
1.319 单位净值	建信互联网+产业升级	高	001396	20210415	建信基金
1.732 单位净值	建信精工制造指数增强	高	001397	20210415	建信基金
1.588 单位净值	泰达宏利创益混合A	中高	001418	20210415	泰达基金
1.375 单位净值	景顺长城安享回报混合A	中高	001422	20210415	景顺长城
1.355 单位净值	景顺长城安享回报混合C	中高	001423	20210415	景顺长城
1.528 单位净值	易方达瑞景	中高	001433	20210415	易方达基金
1.342 单位净值	易方达国防军工	中高	001475	20210415	易方达基金
1.843 单位净值	兴全新视野混合	中高	001511	20210415	兴全基金
2.194 单位净值	易基信息产业	高	001513	20210415	易方达基金
2.775 单位净值	国泰互联网+股票	高	001542	20210415	国泰基金
1.472 单位净值	信诚新泽A	中	001596	20210415	信诚基金
1.037 单位净值	博时信用债纯债债券C	中	001661	20210415	博时基金
1.612 单位净值	创金沪港深精选混合	中高	001662	20210415	创金合信
2.955 单位净值	汇添富全球互联混合（QDII）	中高	001668	20210415	汇添富基金
1.407 单位净值	汇添富新睿精选混合A	中高	001816	20210415	汇添富基金
2.9 单位净值	易方达环保主题混合	高	001856	20210415	易方达基金
2.285 单位净值	易方达现代服务业混合	高	001857	20210415	易方达基金
2.1931 单位净值	长城创业板指数增强发起式A	高	001879	20210415	长城基金
2.213 单位净值	易方达大健康主题混合	高	001898	20210415	易方达基金
1 单位净值	创金合信货币A	低	001909	20210415	创金合信
1.87 单位净值	华夏回报前收费	中	002001	20210415	华夏基金
3.439 单位净值	华夏红利前收费	中高	002011	20210415	华夏基金
1.545 单位净值	华夏回报2号前收费	中	002021	20210415	华夏基金
5.752 单位净值	华夏策略前收费	中高	002031	20210415	华夏基金
2.48 单位净值	国泰浓益灵活混合C	中高	002059	20210415	国泰基金
1.877 单位净值	国泰国策驱动混合C	中高	002062	20210415	国泰基金
1.5563 单位净值	广发鑫裕混合	中高	002134	20210415	广发基金
1.408 单位净值	汇添富新睿精选混合C	中高	002164	20210415	汇添富基金
1.402 单位净值	信诚新泽B	中	002177	20210415	信诚基金
1.5797 单位净值	东方鼎新灵活配置混合C	高	002192	20210415	东方基金
1.6646 单位净值	创金合信量化多因子股票A	高	002210	20210415	创金合信
1.1513 单位净值	长城新优选A	中高	002227	20210415	长城基金
1.1586 单位净值	长城新优选C	中高	002228	20210415	长城基金
1 单位净值	泰信天天收益B	低	002234	20210415	泰信基金
1.1303 单位净值	纯债聚利A	中低	002274	20210415	中邮基金
1.1174 单位净值	纯债聚利C	中低	002275	20210415	中邮基金
1.6106 单位净值	创金合信沪深300指数增强A	高	002310	20210415	创金合信
1.3682 单位净值	创金合信中证500指数增强A	高	002311	20210415	创金合信
1.6097 单位净值	创金合信沪深300指数增强C	高	002315	20210415	创金合信
1.3695 单位净值	创金合信中证500指数增强C	高	002316	20210415	创金合信
1.8818 单位净值	博时沪深300指数C	高	002385	20210415	博时基金
1.251 单位净值	中邮睿信增强	中	002474	20210415	中邮基金
1.4817 单位净值	金鹰元安混合C	中高	002513	20210415	金鹰基金
1.4788 单位净值	长城久益A	中高	002543	20210415	长城基金
1.3687 单位净值	长城久益C	中高	002544	20210415	长城基金
2.915 单位净值	博时创业成长混合C	中高	002553	20210415	博时基金
1.631 单位净值	博时沪港深混合C	高	002555	20210415	博时基金
1.3496 单位净值	诺安和鑫混合	中高	002560	20210415	诺安基金
1.1404 单位净值	招商瑞庆混合A	中高	002574	20210415	招商基金
1.2601 单位净值	博时黄金ETF联接C	高	002611	20210415	博时基金
1 单位净值	诺德货币A	低	002672	20210415	诺德基金
1 单位净值	诺德货币B	低	002673	20210415	诺德基金
1.747 单位净值	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	高	002685	20210415	中欧基金
1.726 单位净值	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	高	002686	20210415	中欧基金
1.0449 单位净值	北信瑞丰丰利	中高	002745	20210415	北信瑞丰基金
1 单位净值	博时现金宝货币C类	低	002855	20210415	博时基金
1.1099 单位净值	大成景盛一年定期债A	中	002946	20210415	大成基金
1.0904 单位净值	大成景盛一年定期债C	中	002947	20210415	大成基金
1.1976 单位净值	中欧双利债券A	中	002961	20210415	中欧基金
1.1761 单位净值	中欧双利债券C	中	002962	20210415	中欧基金
1.392 单位净值	易方达丰和债券	中	002969	20210415	易方达基金
1.4933 单位净值	博时厚泽回报混合C	中高	005266	20210415	博时基金
2.0906 单位净值	中欧创新成长灵活配置混合A	高	005275	20210415	中欧基金
2.0419 单位净值	中欧创新成长灵活配置混合C	高	005276	20210415	中欧基金
1.0403 单位净值	诺德量化优选6个月持有混合	高	005347	20210415	诺德基金
1.4704 单位净值	北信瑞丰华丰灵活配置	中高	005376	20210415	北信瑞丰基金
2.2534 单位净值	汇添富价值创造定开混合	高	005379	20210415	汇添富基金
2.2437 单位净值	中欧嘉泽灵活配置混合	高	005421	20210415	中欧基金
1.2243 单位净值	易方达港股通红利	高	005583	20210415	易方达基金
2.1411 单位净值	中欧品质消费股票A	高	005620	20210415	中欧基金
2.1021 单位净值	中欧品质消费股票C	高	005621	20210415	中欧基金
1.5829 单位净值	诺德消费升级	高	005674	20210415	诺德基金
2.3009 单位净值	长城智能产业混合	高	005738	20210415	长城基金
2.2412 单位净值	中欧电子信息产业沪港深股票C	高	005763	20210415	中欧基金
1.3597 单位净值	博时中证500指数增强C	高	005795	20210415	博时基金
2.8078 单位净值	易方达蓝筹精选混合	高	005827	20210415	易方达基金
2.8453 单位净值	易方达中盘成长	高	005875	20210415	易方达基金
1.1711 单位净值	招商丰茂混合发起式A	中高	005906	20210415	招商基金
1.1449 单位净值	招商丰茂混合发起式C	中高	005907	20210415	招商基金
1.4764 单位净值	南方合顺多资产混合（FOF）A	中高	005979	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.4633 单位净值	南方合顺多资产混合（FOF）C	中高	005980	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.5337 单位净值	易方达鑫转招利A	中高	006013	20210415	易方达基金
1.5232 单位净值	易方达鑫转招利C	中高	006014	20210415	易方达基金
1.4376 单位净值	长城中证500指数增强A	高	006048	20210415	长城基金
2.8113 单位净值	添富创新医药混合	高	006113	20210415	汇添富基金
0.9443 单位净值	新华家盈双利A	中高	006155	20200729	新华基金
0.9349 单位净值	新华家盈双利C	中高	006156	20200729	新华基金
1.2669 单位净值	中邮中证A	高	006255	20210415	中邮基金
1.2548 单位净值	中邮中证C	高	006256	20210415	中邮基金
1.3828 单位净值	华夏养老2040三年持有混合（FOF）	中高	006289	20210415	华夏基金
1.5414 单位净值	南方养老2035三年混合A	中高	006290	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.5265 单位净值	南方养老2035三年混合C	中高	006291	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.3584 单位净值	易方达汇诚养老2043混合(FOF)	中高	006292	20210415	易方达基金
1.1846 单位净值	万家稳健养老FOF	中高	006294	20210415	万家基金
1.1658 单位净值	广发稳健养老（FOF）	中	006298	20210415	广发基金
1.3701 单位净值	泰达宏利泰和养老(FOF)	中高	006306	20210415	泰达基金
1.0055 单位净值	易方达安瑞短债A	中低	006319	20210415	易方达基金
1.0041 单位净值	易方达安瑞短债C	中低	006320	20210415	易方达基金
1.9535 单位净值	景顺长城集英成长两年定开混合	高	006345	20210415	景顺长城
0.9739 单位净值	国泰民裕进取灵活配置混合	高	006354	20210415	国泰基金
1.2129 单位净值	华安养老2030三年持有混合FOF	中高	006575	20210415	华安基金
2.4746 单位净值	南方宝元C	中	006585	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.1371 单位净值	南方安裕混合C	中高	006586	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.5653 单位净值	华夏养老2045三年持有混合（FOF）A	中高	006620	20210415	华夏基金
1.5528 单位净值	华夏养老2045三年持有混合（FOF）C	中高	006621	20210415	华夏基金
1.299 单位净值	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	中高	006622	20210415	华夏基金
1.2888 单位净值	华夏养老2035三年持有混合（FOF）C	中高	006623	20210415	华夏基金
1.0082 单位净值	易方达安悦超短债A	中低	006662	20210415	易方达基金
1.0075 单位净值	易方达安悦超短债C	中低	006663	20210415	易方达基金
1.0083 单位净值	易方达安悦超短债F	中低	006664	20210415	易方达基金
1.4655 单位净值	华夏养老2050五年持有混合（FOF）	中高	006891	20210415	华夏基金
2.1665 单位净值	长城创业板指数增强发起式C	高	006928	20210415	长城基金
1.1541 单位净值	招商瑞庆混合C	中高	007085	20210415	招商基金
1.1139 单位净值	南方沪港深优势混合	高	007109	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.229 单位净值	天弘增强回报债券A	中	007128	20210415	天弘基金
1.2198 单位净值	天弘增强回报债券C	中	007129	20210415	天弘基金
1.0506 单位净值	长城短债A	中低	007194	20210415	长城基金
1.0479 单位净值	长城短债C	中低	007195	20210415	长城基金
1.7546 单位净值	易沪深300ETF联接C	高	007339	20210415	易方达基金
2.2816 单位净值	南方科技创新混合A	高	007340	20210415	南方基金管理股份有限公司
2.1721 单位净值	富国科技创新灵活配置混合	中高	007345	20210415	富国基金
1.0124 单位净值	西部利得聚利6个月定开债券A	中	007375	20210415	西部利得
1.0086 单位净值	西部利得聚利6个月定开债券C	中	007376	20210415	西部利得
1.0951 单位净值	西部利得聚享一年定开债券A	中	007377	20210415	西部利得
1.0873 单位净值	西部利得聚享一年定开债券C	中	007378	20210415	西部利得
1.2443 单位净值	南方致远混合A	中	007415	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.2303 单位净值	南方致远混合C	中	007416	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.003 单位净值	易年年恒夏纯债一年A	中	007525	20210415	易方达基金
1.0027 单位净值	易年年恒夏纯债一年C	中	007526	20210415	易方达基金
1.0634 单位净值	泰达宏利鑫利债券A	中	007641	20210415	泰达基金
1.0583 单位净值	泰达宏利鑫利债券C	中	007642	20210415	泰达基金
1.1059 单位净值	华安稳健养老目标一年持有混合FOF	中	007643	20210415	华安基金
1.1428 单位净值	东方价值挖掘灵活配置混合C	高	007686	20210415	东方基金
1.6116 单位净值	北信瑞丰量化优选灵活	中高	007808	20210415	北信瑞丰基金
1.044 单位净值	博时第三产业混合	高	050008	20210415	博时基金
1.095 单位净值	博时新兴成长混合	中高	050009	20210415	博时基金
2.997 单位净值	博时特许价值混合A	高	050010	20210415	博时基金
3.1 单位净值	博时信用债券A	中低	050011	20210415	博时基金
1.957 单位净值	博时策略混合	中高	050012	20210415	博时基金
1.2823 单位净值	博时上证超大ETF联接	高	050013	20210415	博时基金
2.921 单位净值	博时创业成长混合A	高	050014	20210415	博时基金
1.552 单位净值	博时大中华亚太QDII	高	050015	20210415	博时基金
1.403 单位净值	博时宏观回报债券A类	中低	050016	20210415	博时基金
1.89 单位净值	博时行业轮动混合	高	050018	20210415	博时基金
1.774 单位净值	博时转债增强债券A	中低	050019	20210415	博时基金
0.382 单位净值	博时抗通胀增强回报	高	050020	20210415	博时基金
2.2996 单位净值	博时创业板ETF联接A	高	050021	20210415	博时基金
1.812 单位净值	博时回报混合	中高	050022	20210415	博时基金
1.512 单位净值	博时天颐债券A类	中低	050023	20210415	博时基金
3.041 单位净值	博时标普500ETF联接A	高	050025	20210415	博时基金
1.022 单位净值	博时安心收益债券A	中低	050028	20210413	博时基金
3.011 单位净值	博时信用债券C	中低	050111	20210415	博时基金
1.387 单位净值	博时宏观回报债券C类	中低	050116	20210415	博时基金
1.726 单位净值	博时转债增强债券C	中低	050119	20210415	博时基金
1.455 单位净值	博时天颐债券C类	中低	050123	20210415	博时基金
1.013 单位净值	博时安心收益债券C	中低	050128	20210413	博时基金
1.02 单位净值	博时价值增长贰号混合	中高	050201	20210415	博时基金
1.243 单位净值	博时价值增长混合后端	高	051001	20210415	博时基金
2.997 单位净值	博时特许价值A类后端	高	051010	20210415	博时基金
3.1 单位净值	博时信用债券B	中低	051011	20210415	博时基金
2.921 单位净值	博时创业成长A后端	高	051014	20210415	博时基金
1.403 单位净值	博时宏观回报债券B类	中	051016	20210415	博时基金
1.734 单位净值	博时稳定债券A后端	中	051106	20210415	博时基金
1.02 单位净值	博时价值贰号混合后端	高	051201	20210415	博时基金
1.8525 单位净值	嘉实成长收益	中高	070001	20210415	嘉实基金
21.403 单位净值	嘉实增长	中高	070002	20210415	嘉实基金
1.793 单位净值	嘉实稳健	中高	070003	20210415	嘉实基金
1.352 单位净值	嘉实债券	中低	070005	20210415	嘉实基金
8.717 单位净值	嘉实服务	高	070006	20210415	嘉实基金
1 单位净值	嘉实货币A	低	070008	20210415	嘉实基金
1.0527 单位净值	嘉实超短债	中低	070009	20210415	嘉实基金
2.253 单位净值	嘉实主题精选	中高	070010	20210415	嘉实基金
1.517 单位净值	嘉实策略	高	070011	20210415	嘉实基金
1.111 单位净值	嘉实海外中国股票混合	高	070012	20210415	嘉实基金
2.547 单位净值	嘉实研究精选混合	高	070013	20210415	嘉实基金
1.297 单位净值	嘉实多元A	中低	070015	20210415	嘉实基金
1.291 单位净值	嘉实多元B	中低	070016	20210415	嘉实基金
1.655 单位净值	嘉实量化阿尔法混合	高	070017	20210415	嘉实基金
1.825 单位净值	嘉实回报混合	中高	070018	20210415	嘉实基金
2.519 单位净值	嘉实价值优势混合	高	070019	20210415	嘉实基金
1.141 单位净值	嘉实稳固收益债券C	中低	070020	20210415	嘉实基金
3.103 单位净值	嘉实主题新动力混合	高	070021	20210415	嘉实基金
2.976 单位净值	嘉实领先成长混合	高	070022	20210415	嘉实基金
2.4629 单位净值	嘉实深证120联接	高	070023	20210415	嘉实基金
1.127 单位净值	嘉实信用A	中低	070025	20210415	嘉实基金
1.11 单位净值	嘉实信用C	中低	070026	20210415	嘉实基金
1 单位净值	嘉实货币B	低	070088	20210415	嘉实基金
2.384 单位净值	嘉实优质企业混合	高	070099	20210415	嘉实基金
1.537 单位净值	长盛成长价值	中高	080001	20210415	长盛基金
1.5383 单位净值	长盛创新先锋	中高	080002	20210415	长盛基金
1.2179 单位净值	长盛积极债券	中低	080003	20210415	长盛基金
2.178 单位净值	长盛量化红利	高	080005	20210415	长盛基金
1.738 单位净值	长盛环球行业混合	中高	080006	20210415	长盛基金
1.383 单位净值	长盛同鑫行业混合	中高	080007	20210415	长盛基金
2.561 单位净值	长盛战略新兴产业混合A	中高	080008	20210415	长盛基金
0.971 单位净值	长盛同禧债券A	中低	080009	20190305	长盛基金
0.96 单位净值	长盛同禧债券C	中低	080010	20190305	长盛基金
1 单位净值	长盛货币A	低	080011	20210415	长盛基金
1.0637 单位净值	大成价值	中高	090001	20210415	大成基金
1.0161 单位净值	大成债券	中低	090002	20210415	大成基金
1.0024 单位净值	大成蓝筹	高	090003	20210415	大成基金
1.7178 单位净值	大成精选增值混合	高	090004	20210415	大成基金
1 单位净值	大成货币A	低	090005	20210415	大成基金
0.855 单位净值	大成2020	中高	090006	20210415	大成基金
1.182 单位净值	大成策略回报混合	中高	090007	20210415	大成基金
1.243 单位净值	大成强债	中低	090008	20190308	大成基金
2.856 单位净值	大成行业轮动混合	高	090009	20210415	大成基金
1.95 单位净值	大成中证红利指数A	高	090010	20210415	大成基金
1.356 单位净值	大成竞争优势混合	高	090013	20210415	大成基金
1.0234 单位净值	大成安汇金融债债券C	低	090023	20210415	大成基金
1 单位净值	大成货币B	低	091005	20210415	大成基金
1.0239 单位净值	大成安汇金融债债券A	低	091023	20210415	大成基金
1.033 单位净值	大成债券C	中低	092002	20210415	大成基金
1 单位净值	富国7天理财宝A级	低	100007	20150209	富国基金
2.973 单位净值	富国天源前	中高	100016	20210415	富国基金
2.973 单位净值	富国天源后	高	100017	20210415	富国基金
1.3146 单位净值	富国天利前端	中低	100018	20210415	富国基金
1.3146 单位净值	富国天利后端	中	100019	20210415	富国基金
2.5321 单位净值	富国天益前端	高	100020	20210415	富国基金
2.5321 单位净值	富国天益后端	高	100021	20210415	富国基金
0.8807 单位净值	富国天瑞前端	高	100022	20210415	富国基金
0.8807 单位净值	富国天瑞后端	高	100023	20210415	富国基金
1 单位净值	富国天时货币A	低	100025	20210415	富国基金
2.0278 单位净值	富国天合前端	高	100026	20210415	富国基金
2.0278 单位净值	富国天合后端	高	100027	20210415	富国基金
1 单位净值	富国天时货币B	低	100028	20210415	富国基金
1.5359 单位净值	富国天成前端	中高	100029	20210415	富国基金
1.5359 单位净值	富国天成后端	高	100030	20210415	富国基金
1.088 单位净值	富国中证红利指数增强前端	高	100032	20210415	富国基金
1.088 单位净值	富国中证红利指数增强后端	高	100033	20210415	富国基金
1.781 单位净值	富国优化前端	中低	100035	20210415	富国基金
1.781 单位净值	富国优化后端	中低	100036	20210415	富国基金
1.688 单位净值	富国优化增强债券C级	中低	100037	20210415	富国基金
2.052 单位净值	富国沪深300指数增强	高	100038	20210415	富国基金
3.892 单位净值	富国通胀通缩主题混合	高	100039	20210415	富国基金
1.209 单位净值	富国全球债券	中低	100050	20210415	富国基金
2.041 单位净值	富国可转债	中低	100051	20210415	富国基金
2.041 单位净值	富国可转债	中	100052	20210415	富国基金
1.526 单位净值	富国上证综指ETF联接	高	100053	20210415	富国基金
2.6232 单位净值	富国全球科技互联网股票	高	100055	20210415	富国基金
2.867 单位净值	富国低碳环保混合	高	100056	20210415	富国基金
4.431 单位净值	富国高新技术产业混合	高	100060	20210415	富国基金
1.0766 单位净值	富国纯债债券	中低	100066	20210415	富国基金
1.0766 单位净值	富国纯债债券	中	100067	20210415	富国基金
1.0752 单位净值	富国纯债债券发起式C	中低	100068	20210415	富国基金
1 单位净值	富国7天理财宝B级	低	101007	20150210	富国基金
4.496 单位净值	易方达平稳	中	110001	20210415	易方达基金
4.039 单位净值	易基策略成长	高	110002	20210415	易方达基金
2.3768 单位净值	易基50指数A	高	110003	20210415	易方达基金
0.6888 单位净值	易基积极成长	高	110005	20210415	易方达基金
1 单位净值	易基货币A级	低	110006	20210415	易方达基金
1.3483 单位净值	易稳健收益A	中低	110007	20210415	易方达基金
1.351 单位净值	易稳健收益B	中低	110008	20210415	易方达基金
1.4189 单位净值	易基价值精选	高	110009	20210415	易方达基金
2.2525 单位净值	易基价值成长	高	110010	20210415	易方达基金
7.8549 单位净值	易方达中小盘	高	110011	20210415	易方达基金
2.366 单位净值	易方达科汇	中高	110012	20210415	易方达基金
4.6 单位净值	易方达科翔	高	110013	20210415	易方达基金
4.362 单位净值	易基行业领先	高	110015	20210415	易方达基金
1 单位净值	易基货币B级	低	110016	20210415	易方达基金
1.367 单位净值	易增强回报A	中低	110017	20210415	易方达基金
1.359 单位净值	易增强回报B	中低	110018	20210415	易方达基金
1.801 单位净值	易深100ETF联接A	高	110019	20210415	易方达基金
1.7616 单位净值	易沪深300ETF联接A	高	110020	20210415	易方达基金
1.8319 单位净值	易中盘ETF联接A	高	110021	20210415	易方达基金
4.931 单位净值	易基消费行业	高	110022	20210415	易方达基金
3.737 单位净值	易基医疗行业	高	110023	20210415	易方达基金
1.053 单位净值	易基资源行业	高	110025	20210415	易方达基金
2.8041 单位净值	易创业板ETF联接A	高	110026	20210415	易方达基金
2.019 单位净值	易安心回报A	中低	110027	20210415	易方达基金
1.985 单位净值	易安心回报B	中低	110028	20210415	易方达基金
1.6534 单位净值	易方达科讯	高	110029	20210415	易方达基金
1.1776 单位净值	易H股ETF联接人民币A	高	110031	20210415	易方达基金
1.759 单位净值	易双债增强A	中低	110035	20210415	易方达基金
1.696 单位净值	易双债增强C	中低	110036	20210415	易方达基金
1.096 单位净值	易基策略二号	高	112002	20210415	易方达基金
1.5 单位净值	易基亚洲精选	高	118001	20210415	易方达基金
1.514 单位净值	国投融华基金	中	121001	20210415	国投基金
2.0091 单位净值	国投景气基金	中高	121002	20210415	国投基金
0.9975 单位净值	国投瑞银核心企业混合	高	121003	20210415	国投基金
0.8693 单位净值	国投创新基金	高	121005	20210415	国投基金
2.803 单位净值	国投瑞银稳健	高	121006	20210415	国投基金
0.9068 单位净值	国投瑞银成长	高	121008	20210415	国投基金
1.0174 单位净值	国投瑞银稳定增利债券	中低	121009	20210415	国投基金
2.666 单位净值	国投瑞银瑞源混合	中高	121010	20210415	国投基金
1 单位净值	国投瑞银货币A	低	121011	20210415	国投基金
1.691 单位净值	国投瑞银强债A类	中低	121012	20210415	国投基金
1 单位净值	国投瑞银货币B	低	128011	20210415	国投基金
1.666 单位净值	国投瑞银强债C类	中低	128112	20210415	国投基金
1 单位净值	银河银富货币A	低	150005	20210415	银河基金
1 单位净值	银河银富货币B	低	150015	20210415	银河基金
1 单位净值	万家添利分级债券型基金B级	高	150038	20140902	万家基金
1.6992 单位净值	长信利鑫分级债券型基金B级	中高	150042	20210415	长信基金
1 单位净值	诺德双翼分级债券型基金B份额	中高	150068	20181011	诺德基金
0.9732 单位净值	银河银泰	中高	150103	20210415	银河基金
2.2494 单位净值	银河稳健	中高	151001	20210415	银河基金
1.7831 单位净值	银河收益	中	151002	20210415	银河基金
1.1287 单位净值	南方积极配置混合型证券投资基金	高	160105	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.4187 单位净值	南方高增长基金	高	160106	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.4187 单位净值	南方高增长后收费基金	高	160107	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.6405 单位净值	南方中证500ETF联接基金	高	160119	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.6405 单位净值	南方中证500ETF联接后收费基金	高	160120	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.272 单位净值	南方金砖前收费基金	高	160121	20201124	南方基金管理股份有限公司
1.272 单位净值	南方金砖后收费基金	高	160122	20201124	南方基金管理股份有限公司
1.3238 单位净值	南方中债10年期国债指数证券投资基金	中低	160123	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.2752 单位净值	南方中债10年期国债指数证券投资基金	中低	160124	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.6757 单位净值	南方香港	高	160125	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.6757 单位净值	南方香港	高	160126	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0023 单位净值	南方新兴消费增长分级股票型基金	高	160127	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.1522 单位净值	南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合	高	160142	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0802 单位净值	南方创业板2年定开混合	高	160143	20210415	南方基金管理股份有限公司
3.774 单位净值	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	高	160211	20210415	国泰基金
3.508 单位净值	国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF	高	160212	20210415	国泰基金
5.453 单位净值	国泰纳斯达克100指数基金	高	160213	20210415	国泰基金
2.086 单位净值	国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)	高	160215	20210415	国泰基金
1.0493 单位净值	国泰信用互利债券型证券投资基金A类	中低	160217	20210415	国泰基金
2.149 单位净值	华夏蓝筹核心混合型基金	高	160311	20210415	华夏基金
1.549 单位净值	华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF	高	160314	20210415	华夏基金
1.6542 单位净值	华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)	高	160415	20210415	华安基金
0.954 单位净值	华安标普全球石油指数基金	高	160416	20210415	华安基金
0.9874 单位净值	华安创业板两年定期开放混合	高	160425	20210415	华安基金
1.768 单位净值	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	高	160505	20210415	博时基金
3.44 单位净值	博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	高	160512	20210415	博时基金
1.755 单位净值	博时稳健回报债券基金（LOF)A	高	160513	20210415	博时基金
1.53 单位净值	博时稳健回报债券基金（LOF)C	中低	160514	20210415	博时基金
1.445 单位净值	博时睿益事件驱动混合基金（LOF）	中高	160522	20210415	博时基金
1.293 单位净值	鹏华普天债券基金	中低	160602	20210415	鹏华基金
2.455 单位净值	鹏华普天收益基金	中高	160603	20210415	鹏华基金
2.791 单位净值	鹏华中国50基金	高	160605	20210415	鹏华基金
1 单位净值	鹏华货币市场基金	低	160606	20210415	鹏华基金
1.002 单位净值	鹏华价值优势股票型基金	中高	160607	20210415	鹏华基金
1.247 单位净值	鹏华普天债券B类基金	中低	160608	20210415	鹏华基金
1 单位净值	鹏华货币市场Ｂ级基金	低	160609	20210415	鹏华基金
1.188 单位净值	鹏华动力增长混合型基金	中高	160610	20210415	鹏华基金
1.407 单位净值	鹏华优质治理股票型基金	高	160611	20210415	鹏华基金
1.073 单位净值	鹏华丰收债券型基金	中低	160612	20210415	鹏华基金
1.377 单位净值	鹏华盛世创新股票型基金	高	160613	20210415	鹏华基金
2.335 单位净值	鹏华沪深３００指数基金	高	160615	20210415	鹏华基金
1.611 单位净值	鹏华中证500指数基金	高	160616	20210415	鹏华基金
1.1075 单位净值	鹏华丰润债券型基金	中低	160617	20210415	鹏华基金
1 单位净值	鹏华丰泽分级债券型基金A份额	中低	160619	20141223	鹏华基金
1.3848 单位净值	嘉实300	高	160706	20210415	嘉实基金
1.6916 单位净值	嘉实50	高	160716	20210415	嘉实基金
0.8061 单位净值	嘉实H股	高	160717	20210415	嘉实基金
1.0243 单位净值	嘉实多利分级债券	中低	160718	20210415	嘉实基金
0.87 单位净值	嘉实黄金	高	160719	20210415	嘉实基金
1.05 单位净值	长盛同智优势成长混合型基金	高	160805	20210415	长盛基金
1.603 单位净值	长盛沪深300指数基金	高	160807	20210415	长盛基金
1.159 单位净值	大成创新成长混合型基金	中高	160910	20210415	大成基金
1.0684 单位净值	大成创业板两年定开混合A	高	160926	20210415	大成基金
3.4187 单位净值	富国天惠精选成长前收费基金	高	161005	20210415	富国基金
3.4187 单位净值	富国天惠精选成长后收费基金	高	161006	20210415	富国基金
1.1699 单位净值	富国天丰前收费基金	中低	161010	20210415	富国基金
1.1699 单位净值	富国天丰后收费基金	中	161018	20210415	富国基金
1.165 单位净值	富国创业板指数分级证券投资基金	高	161022	20210415	富国基金
1.028 单位净值	富国中证军工指数分级证券投资基金	高	161024	20210415	富国基金
0.9 单位净值	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	高	161025	20210415	富国基金
1.069 单位净值	富国中证国有企业改革指数分级基金	高	161026	20210415	富国基金
0.959 单位净值	富国中证全指证券公司指数分级基金	高	161027	20210415	富国基金
0.959 单位净值	富国中证新能源汽车指数分级基金	高	161028	20210415	富国基金
0.796 单位净值	易方达黄金主题基金	高	161116	20210415	易方达基金
0.9993 单位净值	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	高	161122	20210415	易方达基金
1.1445 单位净值	易方达并购重组指数分级证券投资基金	高	161123	20210415	易方达基金
1.9615 单位净值	国投金融前收费基金	高	161211	20210415	国投基金
2.482 单位净值	国投消费前收费基金	高	161213	20210415	国投基金
1.179 单位净值	国投瑞银双债增利债券A	中低	161216	20210415	国投基金
0.965 单位净值	国投资源前收费基金	高	161217	20210415	国投基金
2.741 单位净值	国投产业前收费基金	中高	161219	20210415	国投基金
1.17 单位净值	国投瑞银双债增利债券C	中	161221	20210415	国投基金
1.2708 单位净值	新蓝筹前收	中高	161601	20210415	融通基金
1.004 单位净值	融通债券A前	中低	161603	20210415	融通基金
1.795 单位净值	融通深证100指数A	高	161604	20210415	融通基金
1.456 单位净值	蓝筹成长前收	中高	161605	20210415	融通基金
2.749 单位净值	融通行业景气A	高	161606	20210415	融通基金
1 单位净值	融通易支付A类	低	161608	20210415	融通基金
2.04 单位净值	动力先锋前收	高	161609	20210415	融通基金
1.97 单位净值	融通内需前收	中高	161611	20210415	融通基金
1 单位净值	融通易支付B类	低	161615	20210415	融通基金
3.4606 单位净值	招商优质成长前收费基金	高	161706	20210415	招商基金
1.202 单位净值	招商标普金砖四国指数基金	高	161714	20210219	招商基金
1.2152 单位净值	招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（	高	161715	20210415	招商基金
1.351 单位净值	招商双债增强债券型证券投资基金（LOF	中	161716	20210415	招商基金
1.2852 单位净值	招商中证白酒指数分级证券投资基金	高	161725	20210415	招商基金
0.9468 单位净值	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	高	161726	20210415	招商基金
2.785 单位净值	银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	高	161810	20210415	银华基金
1.0284 单位净值	银华沪深300指数分级证券投资基金	高	161811	20210415	银华基金
1.43 单位净值	银华深证100指数分级基金	高	161812	20210415	银华基金
1.314 单位净值	银华信用债券型基金	中低	161813	20190520	银华基金
0.515 单位净值	银华抗通胀主题基金	高	161815	20210415	银华基金
0.9838 单位净值	银华中证等权重90指数分级基金	高	161816	20210415	银华基金
1.8654 单位净值	银华消费主题混合型证券投资基金	高	161818	20210415	银华基金
0.858 单位净值	银华中证内地资源主题指数分级基金	高	161819	20201218	银华基金
1.211 单位净值	银华中证中票50指数债券型基金A类	中低	161821	20180118	银华基金
1.194 单位净值	银华中证中票50指数债券型基金C类	中低	161822	20180118	银华基金
1.575 单位净值	银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	中高	161834	20210415	银华基金
1.2433 单位净值	万家增强收益债券型基金	中低	161902	20210415	万家基金
1.8103 单位净值	万家行业优选混合型证券投资基金（LOF	高	161903	20210415	万家基金
1.9591 单位净值	万家中证红利指数基金	高	161907	20210415	万家基金
1.1157 单位净值	万家添利债券型证券投资基金（LOF）	中	161908	20210415	万家基金
1 单位净值	万家添利分级债券型基金A级	中低	161909	20140902	交银施罗德
1.0134 单位净值	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	中	161911	20210415	万家基金
1.7668 单位净值	万家社会责任18个月定开混合A	高	161912	20210415	万家基金
1.7511 单位净值	万家社会责任18个月定开混合C	高	161913	20210415	万家基金
1.0153 单位净值	万家创业板2年定开混合A	高	161914	20210415	万家基金
1.0119 单位净值	万家创业板2年定开混合C	高	161915	20210415	万家基金
3.714 单位净值	兴全商业模式前收费基金	中高	163415	20210415	兴全基金
1.9579 单位净值	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	中高	163417	20210415	兴全基金
1.7994 单位净值	中银中国精选基金	中高	163801	20210415	中银基金
1 单位净值	中银货币市场基金	低	163802	20210415	中银基金
0.4785 单位净值	中银持续增长股票型基金	高	163803	20210415	中银基金
1.7702 单位净值	中银收益混合型基金	中高	163804	20210415	中银基金
1.3909 单位净值	中银动态策略股票型基金	高	163805	20210415	中银基金
1.12 单位净值	中银稳健增利债券型基金	中低	163806	20210415	中银基金
1.4696 单位净值	中银行业优选灵活配置基金	中高	163807	20210415	中银基金
2.117 单位净值	中银中证１００指数基金	高	163808	20210415	中银基金
2.74 单位净值	中银蓝筹精选灵活配置基金	中高	163809	20210415	中银基金
2.885 单位净值	中银价值精选混合型基金	中高	163810	20210415	中银基金
1.302 单位净值	中银稳健双利债券型A类基金	中低	163811	20210415	中银基金
1.296 单位净值	中银稳健双利债券型B类基金	中低	163812	20210415	中银基金
0.699 单位净值	中银全球策略基金	高	163813	20210415	中银基金
2.71 单位净值	中银转债增强债券型A类基金	中低	163816	20210415	中银基金
2.612 单位净值	中银转债增强债券型B类基金	中低	163817	20210415	中银基金
2.663 单位净值	中银中小盘成长股票型基金	高	163818	20210415	中银基金
1.062 单位净值	中银信用增利债券型基金	中低	163819	20210415	中银基金
1 单位净值	中银货币市场B级基金	低	163820	20210415	中银基金
1.5775 单位净值	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	中高	163823	20210415	中银基金
2.7239 单位净值	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	高	164205	20210415	天弘基金
1.28 单位净值	天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	中	164206	20210415	天弘基金
1.1453 单位净值	天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）	中	164208	20210415	天弘基金
1.0453 单位净值	前海开源中证健康产业指数分级证券投资基	高	164401	20210415	前海开源
0.919 单位净值	前海开源中航军工指数分级证券投资基金	高	164402	20210415	前海开源
1.58 单位净值	前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合	高	164403	20210415	前海开源
1.1373 单位净值	汇添富恒生指数分级证券投资基金	高	164705	20210415	汇添富基金
1.1282 单位净值	工银瑞信中证500交易型开放式指数证券	高	164809	20210415	工银瑞信
1.1832 单位净值	交银添利（LOF）	中低	164902	20210415	交银施罗德
2.524 单位净值	信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)	高	165508	20210415	信诚基金
0.822 单位净值	信诚金砖四国积极配置基金	高	165510	20210415	信诚基金
1.507 单位净值	信诚中证500指数分级基金	高	165511	20210415	信诚基金
1.78 单位净值	信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）	高	165512	20210415	信诚基金
0.378 单位净值	信诚全球商品主题基金	高	165513	20210415	信诚基金
1.182 单位净值	信诚沪深300指数分级基金	高	165515	20210415	信诚基金
4.337 单位净值	信诚周期轮动混合基金（LOF)	高	165516	20210415	信诚基金
0.871 单位净值	信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）	中	165517	20210415	信诚基金
1 单位净值	信诚双盈分级债券型基金A	中低	165518	20150422	信诚基金
0.947 单位净值	诺德双翼分级债券型基金	中低	165705	20181011	诺德基金
1 单位净值	诺德双翼分级债券型基金A份额	中低	165706	20181011	诺德基金
1.4644 单位净值	东吴沪深300指数型证券投资基金A	高	165806	20210415	东吴基金
2.1152 单位净值	中欧新蓝筹灵活配置混合A	中高	166002	20210415	中欧基金
1.14 单位净值	中欧鼎利分级债券型基金	中低	166010	20210415	中欧基金
1.3606 单位净值	中欧瑞丰灵活配置混合（LOF)A	高	166023	20210415	中欧基金
1.0943 单位净值	中欧创业板两年定开混合A	高	166027	20210415	中欧基金
2.706 单位净值	浙商聚潮新思维混合型基金	中高	166801	20210415	浙商基金
2.085 单位净值	浙商沪深300指数增强（LOF)	高	166802	20210415	浙商基金
1.4685 单位净值	长城增利C	中低	200113	20210415	长城基金
2.2405 单位净值	南方稳健成长	中高	202001	20210415	南方基金管理股份有限公司
0.5476 单位净值	南方稳健贰号	中高	202002	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.5131 单位净值	南方绩优前端	高	202003	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.5131 单位净值	南方绩优后端	高	202004	20210415	南方基金管理股份有限公司
0.9919 单位净值	南方成份精选	高	202005	20210415	南方基金管理股份有限公司
0.9919 单位净值	南方成份精选后端	高	202006	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.032 单位净值	南方隆元产业	高	202007	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.032 单位净值	南方隆元产业后端	高	202008	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.429 单位净值	南方盛元红利	高	202009	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.429 单位净值	南方盛元红利后端	高	202010	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.464 单位净值	南方优选价值	高	202011	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.464 单位净值	南方优选价值后端	高	202012	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.9921 单位净值	南方300	高	202015	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.9921 单位净值	南方300后端	高	202016	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.1775 单位净值	南方深成	高	202017	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.1775 单位净值	南方深成后端	高	202018	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.815 单位净值	南方策略	高	202019	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.815 单位净值	南方策略后端	高	202020	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.5119 单位净值	南方小康	高	202021	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.5119 单位净值	南方小康后端	高	202022	20210415	南方基金管理股份有限公司
4.856 单位净值	南方成长	中高	202023	20210415	南方基金管理股份有限公司
4.856 单位净值	南方成长后端	高	202024	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.7647 单位净值	南方380	高	202025	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.7647 单位净值	南方380后端	高	202026	20210415	南方基金管理股份有限公司
2.5096 单位净值	南方宝元A	中	202101	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.1046 单位净值	南方多利C	中低	202102	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.1065 单位净值	南方多利A	中低	202103	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.561 单位净值	南方广利A	中低	202105	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.561 单位净值	南方广利B	中	202106	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.572 单位净值	南方广利C	中低	202107	20210415	南方基金管理股份有限公司
3.5067 单位净值	南方避险二期	中低	202202	20190705	南方基金管理股份有限公司
1.6324 单位净值	南方100	高	202211	20210415	南方基金管理股份有限公司
1 单位净值	南方现金A	低	202301	20210415	南方基金管理股份有限公司
1 单位净值	南方现金B	低	202302	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.24 单位净值	南方全球精选	高	202801	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.1443 单位净值	鹏华弘泰混合A	中高	206001	20210415	鹏华基金
2.902 单位净值	鹏华精选成长混合	高	206002	20210415	鹏华基金
1.2917 单位净值	鹏华信用增利债券A	中低	206003	20210415	鹏华基金
1.3854 单位净值	鹏华信用增利债券B	中低	206004	20210415	鹏华基金
1.791 单位净值	民企ETF联接	高	206005	20200716	鹏华基金
1.049 单位净值	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	高	206006	20210415	鹏华基金
1.099 单位净值	鹏华丰盛债券	中低	206008	20210415	鹏华基金
2.719 单位净值	鹏华价值精选股票	高	206012	20210415	鹏华基金
2.0445 单位净值	华宝中证100前	高	240014	20210415	华宝基金
2.191 单位净值	华宝180价值联接	高	240016	20210415	华宝基金
2.8767 单位净值	华宝新兴产业混合	高	240017	20210415	华宝基金
2.156 单位净值	华宝海外中国混合	中高	241001	20210415	华宝基金
0.8 单位净值	国联安安心成长混合	中	253010	20210415	国联安基金
1.3317 单位净值	国联安增利债券A	中低	253020	20210415	国联安基金
1.2915 单位净值	国联安增利债券B	中低	253021	20210415	国联安基金
1.17 单位净值	国联安信心增益债券	中低	253030	20210415	国联安基金
1 单位净值	国联安货币A	低	253050	20210415	国联安基金
1 单位净值	国联安货币B	低	253051	20210415	国联安基金
1.182 单位净值	国联安信心增长债券A	中低	253060	20210415	国联安基金
1.1755 单位净值	国联安信心增长债券B	中低	253061	20210415	国联安基金
1.11 单位净值	国联安稳健混合	中高	255010	20210415	国联安基金
1.069 单位净值	国联安小盘精选混合	高	257010	20210415	国联安基金
0.964 单位净值	国联安精选	高	257020	20210415	国联安基金
0.964 单位净值	国联安精选	0	257021	20210415	国联安基金
1.084 单位净值	国联安优势	高	257030	20210415	国联安基金
1.116 单位净值	国联安红利	高	257040	20210415	国联安基金
2.5427 单位净值	国联安主题驱动混合	高	257050	20210415	国联安基金
0.818 单位净值	国联安商品ETF联接	高	257060	20210415	国联安基金
2.9901 单位净值	国联安优选行业混合	高	257070	20210415	国联安基金
3.6208 单位净值	景顺长城优选混合型证券投资基金	高	260101	20210415	景顺长城
1 单位净值	景顺长城货币市场证券投资基金A	低	260102	20210415	景顺长城
1.9289 单位净值	景顺长城动力平衡证券投资基金	中高	260103	20210415	景顺长城
13.034 单位净值	景顺长城内需增长混合型证券投资基金	高	260104	20210415	景顺长城
2.959 单位净值	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	高	260108	20210415	景顺长城
1.816 单位净值	景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	高	260109	20210415	景顺长城
1.237 单位净值	景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	高	260110	20210415	景顺长城
1.456 单位净值	景顺长城公司治理混合型证券投资基金	高	260111	20210415	景顺长城
1.676 单位净值	景顺长城能源基建混合型证券投资基金	高	260112	20210415	景顺长城
1.73 单位净值	景顺长城中小盘混合型证券投资基金	高	260115	20210415	景顺长城
4.103 单位净值	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A	高	260116	20210415	景顺长城
1 单位净值	景顺长城货币市场证券投资基金B	低	260202	20210415	景顺长城
1.078 单位净值	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A	中低	261001	20210415	景顺长城
1.1677 单位净值	景顺长城优信增利债券型证券投资基金A	中低	261002	20210415	景顺长城
1.072 单位净值	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C	中低	261101	20210415	景顺长城
1.1335 单位净值	景顺长城优信增利债券型证券投资基金C	中低	261102	20210415	景顺长城
2.433 单位净值	景顺长城大中华混合型证券投资基金	高	262001	20210415	景顺长城
1.3363 单位净值	广发聚富基金	中高	270001	20210415	广发基金
1.6942 单位净值	广发稳健增长	中	270002	20210415	广发基金
1.2782 单位净值	广发聚丰混合	中高	270005	20210415	广发基金
2.9728 单位净值	广发优选基金	中高	270006	20210415	广发基金
2.1611 单位净值	广发大盘成长	高	270007	20210415	广发基金
4.937 单位净值	广发核心精选混合	高	270008	20210415	广发基金
1.218 单位净值	广发强债基金	中低	270009	20210415	广发基金
2.3635 单位净值	广发300基金联接A类	高	270010	20210415	广发基金
4.1362 单位净值	广发聚瑞混合	高	270021	20210415	广发基金
1.75 单位净值	广发内需增长	高	270022	20210415	广发基金
1.849 单位净值	华夏经典混合	中高	288001	20210415	华夏基金
6.654 单位净值	华夏收入混合	高	288002	20210415	华夏基金
1 单位净值	华夏货币A	低	288101	20210415	华夏基金
1.0611 单位净值	华夏稳定双利债券C	中低	288102	20210415	华夏基金
1 单位净值	泰信天天收益A	低	290001	20210415	泰信基金
0.887 单位净值	泰信先行策略	中高	290002	20210415	泰信基金
0.9795 单位净值	泰信双息双利	中低	290003	20210415	泰信基金
1.2337 单位净值	泰信优质生活	高	290004	20210415	泰信基金
2.038 单位净值	泰信优势增长	中高	290005	20210415	泰信基金
1.3823 单位净值	泰信蓝筹精选	高	290006	20210415	泰信基金
1.0774 单位净值	泰信债券增强收益A	中低	290007	20210415	泰信基金
2.053 单位净值	泰信发展主题	高	290008	20210415	泰信基金
1.189 单位净值	泰信周期回报	中低	290009	20210415	泰信基金
1.288 单位净值	泰信中证200	高	290010	20210415	泰信基金
1.0545 单位净值	泰信债券增强收益C	中低	291007	20210415	泰信基金
1.1199 单位净值	盛利精选	高	310308	20210415	申万菱信
3.4974 单位净值	申万菱信沪深300指数增强A	中	310318	20210415	申万菱信
0.783 单位净值	新动力	高	310328	20210415	申万菱信
1 单位净值	收益宝A	低	310338	20210415	申万菱信
1 单位净值	收益宝B	低	310339	20210415	申万菱信
1.233 单位净值	新经济	高	310358	20210415	申万菱信
1.8596 单位净值	竞争优势	高	310368	20210415	申万菱信
1.029 单位净值	添益宝A	中低	310378	20210415	申万菱信
1.025 单位净值	添益宝B	中低	310379	20210415	申万菱信
2.428 单位净值	消费增长	高	310388	20210415	申万菱信
1.5015 单位净值	申万菱信沪深300价值指数A	高	310398	20210415	申万菱信
1.163 单位净值	申万菱信稳益宝	中低	310508	20210415	申万菱信
1.788 单位净值	申万菱信可转债	中低	310518	20210415	申万菱信
1.1909 单位净值	诺安平衡混合	中高	320001	20210415	诺安基金
1 单位净值	诺安货币A	低	320002	20210415	诺安基金
2.2857 单位净值	诺安先锋混合	中高	320003	20210415	诺安基金
1.4174 单位净值	诺安优化收益债券	中低	320004	20210415	诺安基金
1.7233 单位净值	诺安价值混合	高	320005	20210415	诺安基金
3.138 单位净值	诺安灵活配置混合	中高	320006	20210415	诺安基金
1.626 单位净值	诺安成长混合	中高	320007	20210415	诺安基金
1.979 单位净值	诺安中证100指数	高	320010	20210415	诺安基金
2.936 单位净值	诺安中小盘混合	高	320011	20210415	诺安基金
0.995 单位净值	诺安全球黄金	高	320013	20210415	诺安基金
1.5966 单位净值	诺安沪深300增强	高	320014	20210415	诺安基金
1.9412 单位净值	诺安行业轮动混合	高	320015	20210415	诺安基金
1 单位净值	诺安货币B	低	320019	20210415	诺安基金
1.1575 单位净值	兴全可转债	中	340001	20210415	兴全基金
1 单位净值	兴全货币A级	低	340005	20210415	兴全基金
2.8529 单位净值	兴全全球视野	高	340006	20210415	兴全基金
5.372 单位净值	兴全社会责任	高	340007	20210415	兴全基金
3.9666 单位净值	兴全有机增长	高	340008	20210415	兴全基金
1.4343 单位净值	兴全磐稳增利A	中低	340009	20210415	兴全基金
1.4138 单位净值	光大量化	高	360001	20210415	光大基金
1 单位净值	光大货币A	低	360003	20210415	光大基金
2.5649 单位净值	光大红利	高	360005	20210415	光大基金
1.8087 单位净值	光大新增长	高	360006	20210415	光大基金
0.9652 单位净值	光大优势	高	360007	20210415	光大基金
1.301 单位净值	光大增利A	中低	360008	20210415	光大基金
1.287 单位净值	光大增利C	中低	360009	20210415	光大基金
1.161 单位净值	光大动态优选	中高	360011	20210415	光大基金
2.0165 单位净值	光大中小盘	高	360012	20210415	光大基金
1.046 单位净值	光大添益A	中低	360013	20210415	光大基金
1.045 单位净值	光大添益C	中低	360014	20210415	光大基金
1.5024 单位净值	强化回报A	中低	372010	20210415	上投摩根
1.4493 单位净值	强化回报B	中低	372110	20210415	上投摩根
0.9216 单位净值	上投双息	中高	373010	20210415	上投摩根
2.5205 单位净值	双核平衡	中高	373020	20210415	上投摩根
1.988 单位净值	中国优势	高	375010	20210415	上投摩根
2.9423 单位净值	大盘蓝筹	高	376510	20210415	上投摩根
5.5303 单位净值	阿尔法	高	377010	20210415	上投摩根
1.3483 单位净值	内需动力	高	377020	20210415	上投摩根
5.644 单位净值	新兴动力	高	377240	20210415	上投摩根
3.253 单位净值	行业轮动	高	377530	20210415	上投摩根
1.7141 单位净值	成长先锋	高	378010	20210415	上投摩根
1 单位净值	中海货币A	低	392001	20210415	中海基金
1 单位净值	中海货币B	低	392002	20210415	中海基金
1.181 单位净值	中海稳健收益	中低	395001	20210415	中海基金
1.216 单位净值	中海增强A	中低	395011	20210415	中海基金
1.185 单位净值	中海增强C	中低	395012	20210415	中海基金
0.5791 单位净值	中海优质成长	中高	398001	20210415	中海基金
0.9988 单位净值	中海分红增利	中高	398011	20210415	中海基金
0.9619 单位净值	中海能源策略	高	398021	20210415	中海基金
1.2052 单位净值	中海蓝筹灵活	中高	398031	20210415	中海基金
1.611 单位净值	中海量化策略	高	398041	20210415	中海基金
1.877 单位净值	中海新能源	高	398051	20210415	中海基金
5.021 单位净值	中海消费混合	高	398061	20210415	中海基金
1.501 单位净值	中海上证50	高	399001	20210415	中海基金
2.293 单位净值	中海医疗保健主题股票	高	399011	20210415	中海基金
1.3191 单位净值	华富竞争力	高	410001	20210415	华富基金
1 单位净值	华富货币A	低	410002	20210415	华富基金
1.7356 单位净值	华富成长趋势	高	410003	20210415	华富基金
1.5047 单位净值	华富收益增强A	中低	410004	20210415	华富基金
1.502 单位净值	华富收益增强B	中低	410005	20210415	华富基金
2.0021 单位净值	华富策略精选	高	410006	20210415	华富基金
2.4198 单位净值	华富价值增长	中高	410007	20210415	华富基金
2.1812 单位净值	华富中证100指数	高	410008	20210415	华富基金
1.1875 单位净值	华富量子生命力	高	410009	20210415	华富基金
1.5078 单位净值	华富中小板指数	高	410010	20210415	华富基金
1.1666 单位净值	天弘精选	高	420001	20210415	天弘基金
1.1469 单位净值	天弘永利A	中低	420002	20210415	天弘基金
3.4282 单位净值	天弘永定	高	420003	20210415	天弘基金
2.304 单位净值	天弘周期策略混合	高	420005	20210415	天弘基金
1.942 单位净值	天弘安康颐养混合A	中	420009	20210415	天弘基金
1.148 单位净值	天弘永利B	中低	420102	20210415	天弘基金
1.246 单位净值	新华基金配置优选集合计划	中高	439287	20210415	新华基金
1.4279 单位净值	国富收益	中	450001	20210415	国海富兰克林
1.5742 单位净值	国富弹性	中高	450002	20210415	国海富兰克林
1.716 单位净值	国富潜力A	高	450003	20210415	国海富兰克林
2.637 单位净值	国富价值	中高	450004	20210415	国海富兰克林
1.1819 单位净值	国富债A	中低	450005	20210415	国海富兰克林
1.1537 单位净值	国富债C	中低	450006	20210415	国海富兰克林
2.0613 单位净值	国富成长	高	450007	20210415	国海富兰克林
1.735 单位净值	国富300	高	450008	20210415	国海富兰克林
2.738 单位净值	国富中小盘	高	450009	20210415	国海富兰克林
2.146 单位净值	国富策略	中高	450010	20210415	国海富兰克林
1.75 单位净值	国富亚洲	高	457001	20210415	国海富兰克林
0.5499 单位净值	华泰柏瑞盛世中国	高	460001	20210415	华泰柏瑞基金
1.182 单位净值	华泰柏瑞积极成长A	高	460002	20210415	华泰柏瑞基金
4.7881 单位净值	华泰柏瑞价值增长A	高	460005	20210415	华泰柏瑞基金
2.935 单位净值	华泰柏瑞行业领先	高	460007	20210415	华泰柏瑞基金
1.91 单位净值	华泰柏瑞量化先行	高	460009	20210415	华泰柏瑞基金
1.3795 单位净值	中小ETF联接	高	460220	20210415	华泰柏瑞基金
3.022 单位净值	添富医药	高	470006	20210415	汇添富基金
1.177 单位净值	添富上证	高	470007	20210415	汇添富基金
3.428 单位净值	添富策略	高	470008	20210415	汇添富基金
5.221 单位净值	添富民营	高	470009	20210415	汇添富基金
1.0193 单位净值	汇添富理财14天债券A	低	470014	20210415	汇添富基金
2.004 单位净值	汇添富双利债券A	中	470018	20210415	汇添富基金
1.01 单位净值	汇添富鑫禧债	低	470030	20210415	汇添富基金
1.0446 单位净值	添富理财60天A	中低	470060	20210415	汇添富基金
1.153 单位净值	添富增收C	中低	470078	20210415	汇添富基金
3.606 单位净值	添富逆向投资	高	470098	20210415	汇添富基金
1.264 单位净值	添富香港优势	高	470888	20210415	汇添富基金
1.0409 单位净值	汇添富理财14天债券B	低	471014	20210415	汇添富基金
1 单位净值	理财30天B	低	471030	20200821	汇添富基金
1.0351 单位净值	添富理财60天B	中低	471060	20210415	汇添富基金
0.4345 单位净值	工银核心价值混合A	高	481001	20210415	工银瑞信
1.9444 单位净值	工银稳健成长混合A	高	481004	20210415	工银瑞信
1.07 单位净值	工银红利混合	高	481006	20210415	工银瑞信
1.536 单位净值	工银大盘蓝筹混合	高	481008	20210415	工银瑞信
1.1739 单位净值	工银沪深300指数A	高	481009	20210415	工银瑞信
3.067 单位净值	工银中小盘混合	高	481010	20210415	工银瑞信
1.6474 单位净值	工银深红利联接A	高	481012	20210415	工银瑞信
2.847 单位净值	工银消费服务混合	高	481013	20210415	工银瑞信
4 单位净值	工银主题策略混合	高	481015	20210415	工银瑞信
1 单位净值	工银货币	低	482002	20210415	工银瑞信
0.6682 单位净值	工银平衡	中高	483003	20210415	工银瑞信
1.185 单位净值	工银强债B	中低	485005	20210415	工银瑞信
1.2875 单位净值	工银添利B	中低	485007	20210415	工银瑞信
1.641 单位净值	工银双利B	中低	485011	20210415	工银瑞信
2.276 单位净值	工银添颐B	中低	485014	20210415	工银瑞信
1.1901 单位净值	工银强债A前	中低	485105	20210415	工银瑞信
1.3147 单位净值	工银添利A	中低	485107	20210415	工银瑞信
1.687 单位净值	工银双利A	中低	485111	20210415	工银瑞信
2.414 单位净值	工银添颐A	中低	485114	20210415	工银瑞信
1.1901 单位净值	工银强债A后	中	485205	20210415	工银瑞信
1.599 单位净值	工银全球	高	486001	20210415	工银瑞信
3.044 单位净值	工银全球精选	高	486002	20210415	工银瑞信
2.399 单位净值	工银灵活配置混合A	中高	487016	20210415	工银瑞信
1.1515 单位净值	汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A	中高	501007	20210415	汇添富基金
2.376 单位净值	汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A	中高	501009	20210415	汇添富基金
0.9564 单位净值	汇添富中证中药指数(LOF)A	中高	501011	20210415	汇添富基金
1.134 单位净值	国泰融信灵活配置混合(LOF)	中高	501027	20210415	国泰基金
0.5595 单位净值	汇添富中证环境治理指数（LOF)A	中高	501030	20210415	汇添富基金
1.6485 单位净值	西部利得中证国有企业红利指数增强基金	高	501059	20210415	西部利得
1.6611 单位净值	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合	中高	501075	20210415	万家基金
1.9208 单位净值	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合	中高	501078	20210415	广发基金
1.4913 单位净值	西部利得中证500指数增强基金	高	502000	20210415	西部利得
0.9164 单位净值	南方科创板3年定期开放混合	高	506000	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0245 单位净值	万家科创板2年定期开放混合	高	506001	20210415	万家基金
0.9414 单位净值	易方达科创板两年定期开放混合	高	506002	20210415	易方达基金
1.443 单位净值	浦银安盛优化收益债券型基金	中低	519111	20210415	浦银安盛
1.392 单位净值	浦银安盛优化收益债券基金C类	中低	519112	20210415	浦银安盛
2.937 单位净值	浦银安盛精致生活灵活配置基金	中高	519113	20210415	浦银安盛
2.981 单位净值	浦银安盛红利精选基金	高	519115	20210415	浦银安盛
1.735 单位净值	浦银安盛沪深300指数增强型基金	高	519116	20210415	浦银安盛
1.1324 单位净值	万家180指数基金	高	519180	20210415	万家基金
1.4623 单位净值	万家和谐增长混合型前收费基金	高	519181	20210415	万家基金
1.4623 单位净值	万家和谐增长混合型后收费基金	中	519182	20210415	万家基金
1.9322 单位净值	万家双引擎混合型基金	中高	519183	20210415	万家基金
1.1855 单位净值	万家精选混合型基金	高	519185	20210415	万家基金
1.1472 单位净值	万家稳健增利基金Ａ类	中低	519186	20210415	万家基金
1.1349 单位净值	万家稳健增利基金Ｃ类	中低	519187	20210415	万家基金
1.212 单位净值	万家信用恒利债券型基金A类	中低	519188	20210415	万家基金
1.1951 单位净值	万家信用恒利债券型基金C类	中低	519189	20210415	万家基金
1.1579 单位净值	大成沪深300指数前收费基金	高	519300	20210415	大成基金
1 单位净值	海富通货币市场基金	低	519505	20210415	海富通基金
1 单位净值	海富通货币市场Ｂ级基金	低	519506	20210415	海富通基金
1 单位净值	万家货币市场证券投资基金B类份额	低	519507	20210415	万家基金
1 单位净值	万家货币市场证券投资基金A类份额	低	519508	20210415	万家基金
1 单位净值	浦银安盛货币市场基金A	低	519509	20210415	浦银安盛
1 单位净值	浦银安盛货币市场基金B	低	519510	20210415	浦银安盛
1 单位净值	浦银安盛日日盈货币市场基金A	低	519566	20210415	浦银安盛
1 单位净值	浦银安盛日日盈货币市场基金B	低	519567	20210415	浦银安盛
1 单位净值	交银施罗德货币市场Ａ级基金	低	519588	20210415	交银施罗德
1 单位净值	交银施罗德货币市场Ｂ级基金	低	519589	20210415	交银施罗德
2.448 单位净值	海富通中国海外精选混合型证券投资基金	高	519601	20210415	海富通基金
1.595 单位净值	海富通大中华精选混合型证券投资基金	高	519602	20210415	海富通基金
1.5263 单位净值	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	中高	519613	20210415	银河基金
1.4893 单位净值	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	中高	519614	20210415	银河基金
1.4589 单位净值	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	中高	519615	20210415	银河基金
1.0344 单位净值	银河银信添利债券型基金Ｂ类	中低	519666	20210415	银河基金
1.0359 单位净值	银河银信添利债券型基金Ａ类	中低	519667	20210415	银河基金
1.7976 单位净值	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	高	519668	20210415	银河基金
1.748 单位净值	银河行业优选混合型证券投资基金	高	519670	20210415	银河基金
1.655 单位净值	银河沪深300价值指数基金	高	519671	20210415	银河基金
4.564 单位净值	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	高	519672	20210415	银河基金
5.6966 单位净值	银河创新成长混合型证券投资基金	高	519674	20210415	银河基金
1.084 单位净值	银河强化收益债券型证券投资基金	中	519676	20210415	银河基金
2.795 单位净值	银河消费驱动混合型证券投资基金	高	519678	20210415	银河基金
1.0013 单位净值	交银施罗德增利债券前收费基金	中低	519680	20210415	交银施罗德
1.0013 单位净值	交银施罗德增利债券后收费基金	中	519681	20210415	交银施罗德
1.002 单位净值	交银施罗德增利债券销售费基金	中低	519682	20210415	交银施罗德
1.2819 单位净值	交银双利A	中低	519683	20210415	交银施罗德
1.2819 单位净值	交银双利B	中	519684	20210415	交银施罗德
1.2301 单位净值	交银施罗德双利债券基金C类	中低	519685	20210415	交银施罗德
1.61 单位净值	交银上证180ETF联接基金	高	519686	20210415	交银施罗德
1.61 单位净值	交银上证180ETF联接后收费基金	高	519687	20210415	交银施罗德
1.1926 单位净值	交银施罗德精选股票前收费基金	高	519688	20210415	交银施罗德
1.1926 单位净值	交银施罗德精选股票后收费基金	高	519689	20210415	交银施罗德
1.2326 单位净值	交银施罗德稳健配置前收费基金	高	519690	20210415	交银施罗德
1.2326 单位净值	交银施罗德稳健配置后收费基金	高	519691	20210415	交银施罗德
6.3176 单位净值	交银施罗德成长股票前收费基金	高	519692	20210415	交银施罗德
6.3176 单位净值	交银施罗德成长股票后收费基金	高	519693	20210415	交银施罗德
0.9504 单位净值	交银施罗德蓝筹股票前收费基金	高	519694	20210415	交银施罗德
0.9504 单位净值	交银施罗德蓝筹股票后收费基金	高	519695	20210415	交银施罗德
2.577 单位净值	交银施罗德环球精选价值基金	高	519696	20210415	交银施罗德
2.3821 单位净值	交银施罗德先锋股票前收费基金	高	519698	20210415	交银施罗德
2.3821 单位净值	交银施罗德先锋股票后收费基金	高	519699	20210415	交银施罗德
1.84 单位净值	交银主题优选灵活配置前收费基金	高	519700	20210415	交银施罗德
1.84 单位净值	交银主题优选灵活配置后收费基金	高	519701	20210415	交银施罗德
2.827 单位净值	交银趋势前收费基金	高	519702	20210415	交银施罗德
2.827 单位净值	交银趋势后收费基金	高	519703	20210415	交银施罗德
4.127 单位净值	交银制造前收费基金	高	519704	20210415	交银施罗德
4.127 单位净值	交银制造后收费基金	高	519705	20210415	交银施罗德
2.286 单位净值	交银价值前收费基金	高	519706	20210415	交银施罗德
2.286 单位净值	交银价值后收费基金	高	519707	20210415	交银施罗德
1.463 单位净值	交银施罗德新回报灵活配置混合	中高	519752	20210415	交银施罗德
1.277 单位净值	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	中高	519766	20210415	交银施罗德
2.948 单位净值	富国消费主题混合型证券投资基金	中高	519915	20210415	富国基金
1.5659 单位净值	长信可转债债券型基金C类	中低	519976	20210415	长信基金
1.6185 单位净值	长信可转债债券型基金A类	中低	519977	20210415	长信基金
2.9658 单位净值	长信内需成长混合型证券投资基金A类	高	519979	20210415	长信基金
1.59 单位净值	长信美国标准普尔100等权重指数增强型	高	519981	20210415	长信基金
1.968 单位净值	长信量化先锋混合型证券投资基金A	高	519983	20210415	长信基金
1.128 单位净值	长信纯债壹号债券型证券投资基金A	中低	519985	20210415	长信基金
1.725 单位净值	长信恒利优势混合型证券投资基金	高	519987	20210415	长信基金
1.477 单位净值	长信利丰债券型基金	中低	519989	20210415	长信基金
2.1766 单位净值	长信双利优选混合型基金A类	高	519991	20210415	长信基金
1.029 单位净值	长信增利动态策略前收费基金	高	519993	20210415	长信基金
0.7332 单位净值	长信金利趋势前收费基金	高	519995	20210415	长信基金
1.5591 单位净值	长信银利精选前收费基金	高	519997	20210415	长信基金
1 单位净值	长信利息收益B级基金	低	519998	20210415	长信基金
1 单位净值	长信利息收益A级基金	低	519999	20210415	长信基金
1 单位净值	建信货币A	低	530002	20210415	建信基金
2.956 单位净值	建信核心精选	高	530006	20210415	建信基金
1.818 单位净值	建信稳定增利C	中	530008	20210415	建信基金
2.5621 单位净值	建信责任	高	530010	20210415	建信基金
1.091 单位净值	建信双息红利债券A	中	530017	20210415	建信基金
2.671 单位净值	建信转债A	中高	530020	20210415	建信基金
1.0056 单位净值	建信周盈理财A	中低	530030	20210415	建信基金
2.586 单位净值	建信转债C	中高	531020	20210415	建信基金
1.0066 单位净值	建信周盈理财B	中低	531030	20210415	建信基金
0.8256 单位净值	建信富时100指数A（人民币）	高	539003	20210415	建信基金
1.0836 单位净值	汇丰2016前	中	540001	20210415	汇丰基金
1.8146 单位净值	汇丰龙腾前	高	540002	20210415	汇丰基金
3.7264 单位净值	汇丰晋信策略	高	540003	20210415	汇丰基金
2.7145 单位净值	汇丰2026前	高	540004	20210415	汇丰基金
1.1197 单位净值	汇丰晋信增利	中低	540005	20210415	汇丰基金
5.0664 单位净值	汇丰晋信大盘	高	540006	20210415	汇丰基金
2.106 单位净值	汇丰晋信中小盘股票	高	540007	20210415	汇丰基金
2.9775 单位净值	汇丰晋信低碳先锋股票	高	540008	20210415	汇丰基金
1.1824 单位净值	汇丰晋信消费红利股票	高	540009	20210415	汇丰基金
2.7474 单位净值	汇丰晋信科技先锋股票	高	540010	20210415	汇丰基金
1 单位净值	汇丰晋信货币基金A类	低	540011	20210415	汇丰基金
1 单位净值	汇丰晋信货币基金B类	低	541011	20210415	汇丰基金
1.0897 单位净值	信诚四季红	高	550001	20210415	信诚基金
0.799 单位净值	中信保诚精萃	高	550002	20210415	信诚基金
2.1623 单位净值	中信保诚盛世蓝筹	高	550003	20210415	信诚基金
1.219 单位净值	信诚三得A	中低	550004	20210415	信诚基金
1.197 单位净值	信诚三得B	中低	550005	20210415	信诚基金
1.203 单位净值	信诚优债A	中低	550006	20180611	信诚基金
1.196 单位净值	信诚优债B	中低	550007	20180611	信诚基金
2.17 单位净值	信诚精选	高	550008	20210415	信诚基金
3.444 单位净值	信诚中小盘	高	550009	20210415	信诚基金
1 单位净值	信诚货币A	低	550010	20210415	信诚基金
1 单位净值	信诚货币B	低	550011	20210415	信诚基金
1 单位净值	益民货币	低	560001	20201130	益民基金
0.7679 单位净值	益民红利成长混合	高	560002	20210415	益民基金
1.4873 单位净值	益民创新优势混合	高	560003	20210415	益民基金
0.855 单位净值	益民多利债券型证券投资基金	中低	560005	20180926	益民基金
3.1613 单位净值	诺德价值	高	570001	20210415	诺德基金
2.85 单位净值	诺德成长	高	570005	20210415	诺德基金
1.365 单位净值	诺德中小盘	中高	570006	20210415	诺德基金
1.898 单位净值	诺德30	高	570007	20210415	诺德基金
3.817 单位净值	诺德周期	高	570008	20210415	诺德基金
1.63 单位净值	诺德配置	高	571002	20210415	诺德基金
1.036 单位净值	诺德收益	中低	573003	20210415	诺德基金
0.9463 单位净值	东吴嘉禾优势精选混合	高	580001	20210415	东吴基金
1.0557 单位净值	东吴双动力	高	580002	20210415	东吴基金
1.1006 单位净值	东吴行业轮动混合	高	580003	20210415	东吴基金
1.8462 单位净值	东吴进取策略混合	中高	580005	20210415	东吴基金
1.2687 单位净值	东吴新经济混合	高	580006	20210415	东吴基金
1.2619 单位净值	东吴安享量化混合	中高	580007	20210415	东吴基金
3.149 单位净值	东吴新产业精选混合	高	580008	20210415	东吴基金
1.008 单位净值	东吴优信稳健债券A	中低	582001	20210415	东吴基金
1.1118 单位净值	东吴增利债券A	中低	582002	20210415	东吴基金
1.6708 单位净值	东吴配置优化混合	中高	582003	20210415	东吴基金
0.9659 单位净值	东吴优信稳健债券C	中低	582201	20210415	东吴基金
1.096 单位净值	东吴增利债券C	中低	582202	20210415	东吴基金
1 单位净值	东吴货币A	低	583001	20210415	东吴基金
1 单位净值	东吴货币B	低	583101	20210415	东吴基金
1.6466 单位净值	东吴中证新兴指数	高	585001	20210415	东吴基金
1.092 单位净值	中邮稳债A	中低	590009	20210415	中邮基金
1.087 单位净值	中邮稳债C	中低	590010	20210415	中邮基金
1.5633 单位净值	信达领先增长	高	610001	20210415	信达澳银
1.179 单位净值	信达精华配置	高	610002	20210415	信达澳银
0.971 单位净值	信达稳定价值A	中低	610003	20210415	信达澳银
2.529 单位净值	信达中小盘	高	610004	20210415	信达澳银
1.666 单位净值	信达红利回报	高	610005	20210415	信达澳银
2.172 单位净值	信达产业升级	高	610006	20210415	信达澳银
0.959 单位净值	信达稳定价值B	中低	610103	20210415	信达澳银
1.4738 单位净值	宝石动力混合	中	620001	20210415	金元基金
1.254 单位净值	成长动力混合	中高	620002	20210415	金元基金
1.149 单位净值	金元顺安丰利	中低	620003	20210415	金元基金
0.88 单位净值	金元价值增长	中高	620004	20210415	金元基金
0.881 单位净值	金元核心动力	高	620005	20190910	金元基金
1.677 单位净值	金元消费主题	高	620006	20210415	金元基金
1.638 单位净值	金元优质精选A类	中高	620007	20210415	金元基金
0.7972 单位净值	华商领先企业	高	630001	20210415	华商基金
3.8396 单位净值	华商盛世成长	高	630002	20210415	华商基金
1.191 单位净值	华商收益增强A	中低	630003	20210415	华商基金
1.797 单位净值	华商动态阿尔法	高	630005	20210415	华商基金
1.762 单位净值	华商产业升级	中高	630006	20210415	华商基金
1.785 单位净值	华商稳健双利A	中低	630007	20210415	华商基金
1.583 单位净值	华商策略精选	中高	630008	20210415	华商基金
1.747 单位净值	华商稳定增利A	中低	630009	20210415	华商基金
1.792 单位净值	华商价值精选	高	630010	20210415	华商基金
1 单位净值	华商现金增利A	低	630012	20210415	华商基金
2.074 单位净值	华商大盘量化	高	630015	20210415	华商基金
1.145 单位净值	华商收益增强B	中低	630103	20210415	华商基金
1.714 单位净值	华商稳健双利B	中低	630107	20210415	华商基金
1.672 单位净值	华商稳定增利C	中低	630109	20210415	华商基金
1 单位净值	华商现金增利B	低	630112	20210415	华商基金
1.1244 单位净值	英大纯债A类	中	650001	20210415	英大基金
1.0996 单位净值	英大纯债C类	中	650002	20210415	英大基金
1.9672 单位净值	西部利得事件驱动股票	高	671030	20210415	西部利得
2.038 单位净值	西部利得沪深300指数A	高	673100	20210415	西部利得
2.0245 单位净值	西部利得沪深300指数C	高	673101	20210415	西部利得
1 单位净值	西部利得天添富货币A	低	675061	20210415	西部利得
1 单位净值	西部利得天添富货币B	低	675062	20210415	西部利得
1.2037 单位净值	西部利得得尊纯债A	中	675100	20210415	西部利得
1.1102 单位净值	西部利得汇享债券A	中	675111	20210415	西部利得
1.1064 单位净值	西部利得汇享债券C	中	675113	20210415	西部利得
0.9997 单位净值	西部利得汇逸债券A	中	675121	20210415	西部利得
1.1515 单位净值	西部利得汇逸债券C	中	675123	20210415	西部利得
1.575 单位净值	浙商聚潮产业成长混合	高	688888	20210415	浙商基金
2.211 单位净值	平安行业先锋混合型证券投资基金	高	700001	20210415	平安大华
3.0358 单位净值	富安达优势成长	高	710001	20210415	富安达基金
1.0641 单位净值	广发资管乾利一年持有债券集合计划A类	中	870008	20210415	广发证券
1.0595 单位净值	广发资管乾利一年持有债券集合计划C类	中	872014	20210415	广发证券
1.0239 单位净值	广发资管昭利中短债债券集合计划A类	中	872015	20210415	广发证券
1.0449 单位净值	广发资管昭利中短债债券集合计划B类	中	872016	20210415	广发证券
1.0214 单位净值	广发资管昭利中短债债券集合计划C类	中	872017	20210415	广发证券
1 单位净值	多添富2号X171天	中低	8761EZ	20191226	广发证券
1 单位净值	多添富1号X90天	中低	8763AI	20180122	广发证券
1 单位净值	多添富1号X94天	中低	8763AS	20180205	广发证券
1 单位净值	广发多添富1号X90天	中低	8763BV	20180416	广发证券
1 单位净值	多添富1号X102天	中低	8763CM	20180507	广发证券
1 单位净值	多添富1号X276天	中低	8763DA	20181112	广发证券
1 单位净值	多添富1号X95天	中低	8763JY	20190916	广发证券
1 单位净值	多添富1号X319天	中低	8763LD	20200629	广发证券
1 单位净值	多添富1号X339天	中低	8763W1	20180625	广发证券
1 单位净值	多添富1号X90天	中低	8763W3	20171023	广发证券
1 单位净值	多添富1号X187天	中低	8763W4	20210415	广发证券
1 单位净值	多添富1号X130天	中低	8763X0	20180226	广发证券
1 单位净值	多添富1号X82天	中低	8763X2	20171030	广发证券
1 单位净值	多添富1号X90天	中低	8763X9	20210415	广发证券
1 单位净值	广发多添富1号X66天	中低	8763Y0	20171030	广发证券
1 单位净值	多添富1号X181天	中低	8763Z7	20180326	广发证券
1.003 单位净值	财通资管赢家3号集合计划	中	C43113	20210415	财通证券
1.0511 单位净值	财通资管赢家1号集合计划	中	C43525	20210415	财通证券
1.0266 单位净值	财通资管赢家2号集合计划	中	C43543	20210415	财通证券
1.0521 单位净值	财通资管赢家5号集合计划	中	C43560	20210415	财通证券
1.0441 单位净值	财通资管赢家6号集合计划	中	C43561	20210415	财通证券
1.0426 单位净值	财通资管赢家7号集合计划	中	C47407	20210415	财通证券
1.0407 单位净值	财通资管赢家8号集合计划	中	C47408	20210415	财通证券
1.0371 单位净值	财通资管赢家9号集合计划	中	C47409	20210415	财通证券
1.0357 单位净值	财通资管赢家10号集合计划	中	C47410	20210415	财通证券
1.0147 单位净值	财通证券资管赢家15号集合计划	中	C47415	20210415	财通证券
1.01 单位净值	财通证券资管赢家16号集合计划	中	C47416	20210415	财通证券
1.0028 单位净值	财通证券资管赢家17号集合计划	中	C47417	20210415	财通证券
1 单位净值	财通证券资管赢家18号集合计划	中	C47418	20210415	财通证券
1.0062 单位净值	红塔证券鑫益1号集合资产管理计划	中	C51901	20210415	红塔证券
1.5929 单位净值	红塔登峰1号集合计划	中	C58888	20210415	红塔证券
0.6812 单位净值	长城1号集合计划	中	C80001	20210402	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划364天	中低	C86808	20210415	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划364天	中低	C86809	20210415	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划182天	中低	C86867	20210415	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划182天	中低	C86868	20210415	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划182天	中低	C86869	20210415	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划182天	中低	C86870	20210415	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划182天	中低	C86871	20210415	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划182天	中低	C86872	20210415	长城证券
0.8573 单位净值	世纪金彩1号七新伴悦集合计划	高	CA0001	20140627	世纪证券
1 单位净值	世纪金彩2号集合计划	中	CA0002	20171011	世纪证券
1 单位净值	广州红棉安心回报91天	中低	CC0954	20170602	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报182天	中低	CC0955	20170830	广州证券
1 单位净值	广州证券红棉安心回报X77期183天	中低	CC1007	20170927	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报181天	中低	CC1008	20170920	广州证券
1 单位净值	广州证券红棉安心回报X72期90天	中低	CC1011	20170614	广州证券
1 单位净值	广州证券红棉安心回报X73期181天	中低	CC1012	20170913	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报90天	中低	CC1013	20170621	广州证券
1 单位净值	广州证券红棉安心回报X76期92天	中低	CC1014	20170628	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报91天	中低	CC1066	20170726	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报182天	中低	CC1067	20171025	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X112期92天	中低	CC1078	20170731	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X113期183天	中低	CC1079	20171030	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X114期91天	中低	CC1081	20170802	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X115期182天	中低	CC1082	20171101	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X125期55天	中低	CC1098	20170703	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X131期78天	中低	CC1109	20170802	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X132期182天	中低	CC1112	20171122	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X133期271天	中低	CC1113	20180226	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X150期182天	中低	CC1133	20171129	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X151期280天	中低	CC1134	20180307	广州证券
1.188 单位净值	长城量化小盘股票	高	007903	20210415	长城基金
1.1983 单位净值	西部利得得尊纯债C	中	007969	20210415	西部利得
1.0035 单位净值	易方达年年恒秋纯债一年定开A	中	007997	20210415	易方达基金
1.0032 单位净值	易方达年年恒秋纯债一年定开C	中	007998	20210415	易方达基金
1.0428 单位净值	南方皓元短债A	中	008122	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0369 单位净值	南方皓元短债C	中	008123	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.4597 单位净值	鹏华价值驱动混合	高	008132	20210415	鹏华基金
1.374 单位净值	汇添富绝对收益定开混合C	中高	008140	20210415	汇添富基金
1.0837 单位净值	嘉实远见企业精选两年持有期混合	高	008150	20210415	嘉实基金
0.9844 单位净值	西部利得新享混合A	中高	008541	20210415	西部利得
0.9835 单位净值	西部利得新享混合C	中高	008542	20210415	西部利得
0.9943 单位净值	南方产业优势两年混合A	高	008546	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0806 单位净值	易方达裕富A	中	008556	20210415	易方达基金
1.0761 单位净值	易方达裕富C	中	008557	20210415	易方达基金
1.03 单位净值	天弘增利短债A	中	008646	20210415	天弘基金
1.0285 单位净值	天弘增利短债C	中	008647	20210415	天弘基金
1.0416 单位净值	南方高股息股票A	高	008736	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0356 单位净值	南方高股息股票C	高	008737	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.085 单位净值	九泰聚鑫混合A	中高	008757	20210415	九泰基金
1.0833 单位净值	九泰聚鑫混合C	中高	008758	20210415	九泰基金
1.0043 单位净值	南方乐元中短利率债A	中	008783	20210415	南方基金管理股份有限公司
0.9999 单位净值	南方乐元中短利率债C	中	008784	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0291 单位净值	长城健康生活混合	高	008786	20210415	长城基金
0.9859 单位净值	大成科技消费股票A	高	008934	20210415	大成基金
0.98 单位净值	大成科技消费股票C	高	008935	20210415	大成基金
1.0891 单位净值	易中证红利ETF联接A	高	009051	20210415	易方达基金
1.0882 单位净值	易中证红利ETF联接C	高	009052	20210415	易方达基金
1.0307 单位净值	大成睿鑫股票A	高	009069	20210415	大成基金
1.0279 单位净值	大成睿鑫股票C	高	009070	20210415	大成基金
1.2336 单位净值	广发品质回报混合A类	高	009119	20210415	广发基金
1.2293 单位净值	广发品质回报混合C类	高	009120	20210415	广发基金
1.2155 单位净值	泰达宏利价值长青混合A	高	009141	20210415	泰达基金
1.2125 单位净值	泰达宏利价值长青混合C	高	009142	20210415	泰达基金
3.3404 单位净值	广发医疗保健股票C类	高	009163	20210415	广发基金
1.1759 单位净值	泰达宏利中证绩优指数A	高	009194	20210415	泰达基金
1.1723 单位净值	泰达宏利中证绩优指数C	高	009195	20210415	泰达基金
1.0119 单位净值	北信瑞丰鼎盛中短债A	中	009196	20210415	北信瑞丰基金
1.0087 单位净值	北信瑞丰鼎盛中短债C	中	009197	20210415	北信瑞丰基金
1.0275 单位净值	易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A	中高	009213	20210415	易方达基金
1.0254 单位净值	易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C	中高	009214	20210415	易方达基金
1.0529 单位净值	易方达磐泰一年持有A	中	009249	20210415	易方达基金
1.0487 单位净值	易方达磐泰一年持有C	中	009250	20210415	易方达基金
1.3241 单位净值	易方达消费精选股票	高	009265	20210415	易方达基金
1.0018 单位净值	易方达年年恒春纯债一年定开A	中	009292	20210415	易方达基金
0.9988 单位净值	易方达年年恒春纯债一年定开C	中	009293	20210415	易方达基金
1.4856 单位净值	西部利得中证500指数增强C	高	009300	20210415	西部利得
1.11 单位净值	天弘安康颐养混合C	中	009308	20210415	天弘基金
1.0762 单位净值	南方成长先锋混合A	高	009318	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0707 单位净值	南方成长先锋混合C	高	009319	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.1666 单位净值	易方达均衡成长	高	009341	20210415	易方达基金
1.0664 单位净值	南方誉丰18个月混合A	中	009351	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.061 单位净值	南方誉丰18个月混合C	中	009352	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0619 单位净值	泰达泰和稳健养老一年FOF	中高	009355	20210415	泰达基金
1 单位净值	华夏现金增利基金	低	003003	20210415	华夏基金
1.1206 单位净值	中融盈泽中短债A	中	003009	20210415	中融基金
1.113 单位净值	中融盈泽中短债C	中	003010	20210415	中融基金
1.3028 单位净值	光大诚鑫C	中高	003116	20210415	光大基金
1 单位净值	建信货币B	低	003185	20210415	建信基金
3.0153 单位净值	创金合信医疗保健股票A	高	003230	20210415	创金合信
2.9762 单位净值	创金合信医疗保健股票C	高	003231	20210415	创金合信
1.1395 单位净值	南方安裕混合A	中高	003295	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0845 单位净值	南方安颐混合	中	003476	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.282 单位净值	申万菱信安鑫优选A	中高	003493	20210415	申万菱信
1.273 单位净值	申万菱信安鑫优选C	中高	003512	20210415	申万菱信
1.255 单位净值	申万菱信安鑫精选A	中高	003601	20210415	申万菱信
1.25 单位净值	申万菱信安鑫精选C	中高	003602	20210415	申万菱信
1.1249 单位净值	广发汇平一年定期债券A类	中	003743	20200723	广发基金
1.1128 单位净值	广发汇平一年定期债券C类	中	003744	20200723	广发基金
1 单位净值	华富货币B	低	003994	20210415	华富基金
1.5169 单位净值	博时沪港深价值优选C	高	004092	20210415	博时基金
1 单位净值	博时合惠货币B	低	004137	20210415	博时基金
1.1482 单位净值	东方价值挖掘灵活配置混合A	高	004166	20210415	东方基金
1.2914 单位净值	华夏睿磐泰兴混合	中高	004202	20210415	华夏基金
2.0814 单位净值	中欧新蓝筹混合C	中高	004237	20210415	中欧基金
1.2714 单位净值	益民中证智能消费	高	004354	20201021	益民基金
2.5696 单位净值	南方智慧混合	中高	004357	20210415	南方基金管理股份有限公司
1 单位净值	兴全货币B级	低	004417	20210415	兴全基金
2.5553 单位净值	博时汇智回报混合	高	004448	20210415	博时基金
1.4094 单位净值	博时量化平衡混合	高	004495	20210415	博时基金
2.1537 单位净值	中欧电子信息产业沪港深股票A	高	004616	20210415	中欧基金
1.1153 单位净值	南方安睿混合	中	004648	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.3272 单位净值	中欧瑞丰灵活配置混合（LOF）C	高	004740	20210415	中欧基金
1.7993 单位净值	易深100ETF联接C	高	004742	20210415	易方达基金
0.9977 单位净值	申万菱信价值优享混合	中高	004768	20210415	申万菱信
0.8577 单位净值	先锋聚利A	中高	004833	20210415	先锋基金
0.8431 单位净值	先锋聚利C	中高	004834	20210415	先锋基金
3.354 单位净值	广发医疗保健股票A类	高	004851	20210415	广发基金
1.2709 单位净值	广发价值回报混合A类	中高	004852	20210415	广发基金
1.2503 单位净值	广发价值回报混合C类	中高	004853	20210415	广发基金
1 单位净值	人保货币A	低	004903	20210415	人保资产
1 单位净值	人保货币B	低	004904	20210415	人保资产
1.5744 单位净值	招商丰拓混合A	中高	004932	20210415	招商基金
1.5405 单位净值	招商丰拓混合C	中高	004933	20210415	招商基金
1 单位净值	博时合晶货币	低	004985	20210415	博时基金
1.1207 单位净值	人保双利A	中	004988	20210415	人保资产
1.1055 单位净值	人保双利C	中	004989	20210415	人保资产
1.0545 单位净值	南方安福混合A	中	005059	20210415	南方基金管理股份有限公司
1 单位净值	易方达龙宝货币C	低	005098	20210415	易方达基金
2.249 单位净值	银华农业产业股票	高	005106	20210415	银华基金
1.2776 单位净值	华夏睿磐泰利混合A	中高	005177	20210415	华夏基金
1.265 单位净值	华夏睿磐泰利混合C	中高	005178	20210415	华夏基金
1.0313 单位净值	财富宝182天理财31号	中低	17A519	20210415	招商财富
1.0258 单位净值	财富宝182天理财33号	中低	17A520	20210415	招商财富
1.0922 单位净值	财富宝91天理财1号B类	中低	17B015	20210415	招商财富
1.2554 单位净值	财富宝182天理财3号B	中低	17B020	20210415	招商财富
1.0652 单位净值	财富宝91天理财2号B类	中低	17B025	20210415	招商财富
1.2583 单位净值	财富宝182天理财28号	中低	17B290	20210415	招商财富
1.0281 单位净值	财富宝91天理财28号	中低	17B294	20210415	招商财富
1.0211 单位净值	财富宝182天理财30号	中低	17D290	20210415	招商财富
1.0324 单位净值	旭辉1号	中低	17D720	20210415	招商财富
1.0995 单位净值	财富宝182天理财2号B	中低	17D798	20210415	招商财富
1.5533 单位净值	财富宝273天理财28号	中低	17D807	20210415	招商财富
1.2492 单位净值	财富宝182天理财32号	中低	17D814	20210415	招商财富
3.0029 单位净值	财富宝364天理财29号	中低	17D910	20210415	招商财富
1.3753 单位净值	财富宝364天理财30号	中低	17D911	20210415	招商财富
1.068 单位净值	财富宝210天理财28号	中低	17D963	20210415	招商财富
1.1587 单位净值	财富宝273天理财30号	中低	17D982	20210415	招商财富
1.7435 单位净值	银华优势	中高	180001	20210415	银华基金
1.006 单位净值	银华增值混合	中低	180002	20200529	银华基金
1.734 单位净值	银华８８	高	180003	20210415	银华基金
1 单位净值	银华货币Ａ	低	180008	20210415	银华基金
1 单位净值	银华货币Ｂ	低	180009	20210415	银华基金
1.7333 单位净值	银华优质	高	180010	20210415	银华基金
6.3628 单位净值	银华富裕	高	180012	20210415	银华基金
2.0348 单位净值	银华领先	高	180013	20210415	银华基金
1.213 单位净值	银华增强收益	中低	180015	20210415	银华基金
4.429 单位净值	银华和谐	中高	180018	20210415	银华基金
1.799 单位净值	银华成长先锋混合	中高	180020	20210415	银华基金
1.209 单位净值	银华双利A	中低	180025	20210415	银华基金
1.199 单位净值	银华双利C	中低	180026	20210415	银华基金
1.822 单位净值	银华永祥灵活配置混合	中高	180028	20210415	银华基金
1.9081 单位净值	长城久恒	中高	200001	20210415	长城基金
2.413 单位净值	长城久泰沪深300指数A	高	200002	20210415	长城基金
1 单位净值	长城货币	低	200003	20210415	长城基金
1.5723 单位净值	长城消费	中高	200006	20210415	长城基金
1.9081 单位净值	长城回报	中高	200007	20210415	长城基金
2.3695 单位净值	长城品牌	高	200008	20210415	长城基金
1.1703 单位净值	长城债券A	中低	200009	20210415	长城基金
1.0939 单位净值	长城动力	中高	200010	20210415	长城基金
1.0604 单位净值	长城景气	中高	200011	20210415	长城基金
3.1402 单位净值	长城中小盘	高	200012	20210415	长城基金
1.2348 单位净值	长城增利A	中低	200013	20210415	长城基金
1 单位净值	长城货币B	低	200103	20210415	长城基金
0.9632 单位净值	长城成长先锋混合C	高	010050	20210415	长城基金
1.0284 单位净值	万家健康产业混合A	高	010054	20210415	万家基金
1.0257 单位净值	万家健康产业混合C	高	010055	20210415	万家基金
1.0271 单位净值	天弘荣创一年	中	010058	20210415	天弘基金
1.0281 单位净值	华泰柏瑞景利混合A	中	010060	20210415	华泰柏瑞基金
1.0257 单位净值	华泰柏瑞景利混合C	中	010061	20210415	华泰柏瑞基金
1.0106 单位净值	南方行业精选一年持有混合A	高	010062	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0077 单位净值	南方行业精选一年持有混合C	高	010063	20210415	南方基金管理股份有限公司
1 单位净值	南方誉隆一年持有期混合A	中	010074	20210415	南方基金管理股份有限公司
1 单位净值	南方誉隆一年持有期混合C	中	010075	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0195 单位净值	博时恒荣一年混合A	中	010078	20210415	博时基金
1.0173 单位净值	博时恒荣一年混合C	中	010079	20210415	博时基金
1.0869 单位净值	华夏核心科技6个月定开混合A	高	010106	20210415	华夏基金
1.0826 单位净值	华夏核心科技6个月定开混合C	高	010107	20210415	华夏基金
0.9882 单位净值	富国价值增长混合	高	010109	20210415	富国基金
0.9644 单位净值	广发医药健康混合A	高	010110	20210415	广发基金
0.9625 单位净值	广发医药健康混合C	高	010111	20210415	广发基金
0.9508 单位净值	广发研究精选股票A	高	010112	20210415	广发基金
0.9492 单位净值	广发研究精选股票C	高	010113	20210415	广发基金
1.0121 单位净值	易方达远见成长混合A	高	010115	20210415	易方达基金
1.0167 单位净值	南方创新成长混合A	高	010132	20210415	南方基金管理股份有限公司
1.0132 单位净值	南方创新成长混合C	高	010133	20210415	南方基金管理股份有限公司
0.7707 单位净值	泰达宏利高研发创新6个月混合A	高	010135	20210415	泰达基金
0.7694 单位净值	泰达宏利高研发创新6个月混合C	高	010136	20210415	泰达基金
1.0125 单位净值	英大智享债券A	中	010174	20210415	英大基金
1.0113 单位净值	英大智享债券C	中	010175	20210415	英大基金
0.9557 单位净值	易方达核心优势股票A	高	010196	20210415	易方达基金
0.9549 单位净值	易方达核心优势股票C	高	010197	20210415	易方达基金
0.9626 单位净值	易方达竞争优势企业混合A	高	010198	20210415	易方达基金
1.1009 单位净值	中欧互联网混合A	高	010213	20210415	中欧基金
1.0981 单位净值	中欧互联网混合C	高	010214	20210415	中欧基金
1.02 单位净值	中欧达益稳健一年持有混合A	中	010215	20210415	中欧基金
1.0172 单位净值	中欧达益稳健一年持有混合C	中	010216	20210415	中欧基金
0.9704 单位净值	汇添富稳健添益一年持有混合	中	010219	20210415	汇添富基金
0.93 单位净值	平安稳健增长混合A	中高	010242	20210415	平安大华
0.9286 单位净值	平安稳健增长混合C	中高	010243	20210415	平安大华
1 单位净值	嘉实丰年一年定开纯债债券A	中	010254	20210415	嘉实基金
1 单位净值	嘉实丰年一年定开纯债债券C	中	010255	20210415	嘉实基金
0.9801 单位净值	鹏华成长智选混合A	高	010264	20210415	鹏华基金
0.9762 单位净值	鹏华成长智选混合C	高	010265	20210415	鹏华基金
0.9998 单位净值	嘉实价值长青混合A	高	010273	20210415	嘉实基金
0.9985 单位净值	嘉实价值长青混合C	高	010274	20210415	嘉实基金
1.0283 单位净值	嘉实优质精选混合A	高	010275	20210415	嘉实基金
1.0268 单位净值	嘉实优质精选混合C	高	010276	20210415	嘉实基金
0.9968 单位净值	长城价值成长六个月持有期混合A	高	010284	20210415	长城基金
0.9962 单位净值	长城价值成长六个月持有期混合C	高	010285	20210415	长城基金
1.0331 单位净值	万家互联互通混合A	高	010296	20210415	万家基金
1.0308 单位净值	万家互联互通混合C	高	010297	20210415	万家基金
1.0133 单位净值	汇添富品牌驱动六个月持有混合基金	高	010298	20210415	汇添富基金
0.9599 单位净值	南方产业升级混合A	高	010299	20210415	南方基金管理股份有限公司
0.9579 单位净值	南方产业升级混合C	高	010300	20210415	南方基金管理股份有限公司
0.882 单位净值	华夏创新驱动混合A	高	010305	20210415	华夏基金
0.8791 单位净值	华夏创新驱动混合C	高	010306	20210415	华夏基金
1 单位净值	华安养老2040三年持有混合FOF	中高	010320	20210415	华安基金
0.9796 单位净值	华安平衡养老三年持有混合FOF	高	010323	20210415	华安基金
0.999 单位净值	天弘消费股票A	高	010331	20210415	天弘基金
0.9989 单位净值	天弘消费股票C	高	010332	20210415	天弘基金
0.9495 单位净值	中欧悦享生活混合A	高	010336	20210415	中欧基金
0.9475 单位净值	中欧悦享生活混合C	高	010337	20210415	中欧基金
0.9575 单位净值	易方达高质量严选三年持有混合	高	010340	20210415	易方达基金
1.0011 单位净值	大成卓享一年持有混合A	中	010369	20210415	大成基金
0.9994 单位净值	大成卓享一年持有混合C	中	010370	20210415	大成基金
1 单位净值	西部利得聚兴一年定开混合A	中	010373	20210415	西部利得
1 单位净值	西部利得聚兴一年定开混合C	中	010374	20210415	西部利得
0.9616 单位净值	广发价值核心混合A	高	010377	20210415	广发基金
0.9607 单位净值	广发价值核心混合C	高	010378	20210415	广发基金
1.0004 单位净值	首创证券泽鑫19号集合资产管理计划	中	E99157	20210415	首创证券
1.057 单位净值	首创证券泽鑫20号集合资产管理计划	中	E99158	20210415	首创证券
1.0189 单位净值	首创证券泽鑫25号集合资产管理计划	中	E99284	20210415	首创证券
1.0496 单位净值	首创证券泽鑫26号集合资产管理计划	中	E99321	20210415	首创证券
1.0529 单位净值	首创证券泽鑫27号集合资产管理计划	中	E99322	20210415	首创证券
1.0464 单位净值	首创证券泽鑫29号集合资产管理计划	中	E99357	20210415	首创证券
1.0421 单位净值	首创证券泽鑫28号集合资产管理计划	中	E99376	20210415	首创证券
1.0495 单位净值	首创证券泽鑫30号集合资产管理计划	中	E99377	20210415	首创证券
1.0453 单位净值	首创证券泽鑫21号集合资产管理计划	中	E99399	20210415	首创证券
1.0384 单位净值	首创证券泽鑫23号集合资产管理计划	中	E99400	20210415	首创证券
1.0235 单位净值	首创证券泽鑫22号集合资产管理计划	中	E99444	20210415	首创证券
1 单位净值	中民永丰1号集合资金信托计划123天	中低	JA0212	20180731	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号集合资金信托计划214天	中低	JA0213	20181030	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号信托计划368天	中低	JA0227	20190506	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号235天	中低	JA0228	20181225	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号5期239天	中低	JA0231	20190109	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号2期153天	中低	JA0241	20181016	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号3期279天	中低	JA0242	20190220	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号5期362天	中低	JA0252	20190521	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号4期153天	中低	JA0253	20181024	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号6期89天	中低	JA0255	20180822	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号7期91天	中低	JA0268	20180925	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号8期215天	中低	JA0270	20190116	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号9期209天	中低	JA0272	20190116	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号6期216天	中低	JA0273	20190129	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号7期277天	中低	JA0279	20190409	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号10期98天	中低	JA0283	20181016	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号11期174天	中低	JA0284	20190102	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏12期97天	中低	JA0287	20181024	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏13期97天	中低	JA0288	20181031	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏14期97天	中低	JA0289	20181107	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号15期168天	中低	JA0290	20190102	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏16期111天	中低	JA0291	20181128	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏17期104天	中低	JA0292	20181128	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏18期97天	中低	JA0293	20181128	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号19期118天	中低	JA0294	20181226	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏20期111天	中低	JA0308	20181226	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏21期104天	中低	JA0309	20181226	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏22期97天	中低	JA0310	20181226	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏23期90天	中低	JA0311	20181226	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号24期308天	中低	JA0312	20190703	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏25期96天	中低	JA0313	20181212	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏26期166天	中低	JA0330	20190403	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏27期166天	中低	JA0331	20190410	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏28期166天	中低	JA0332	20190417	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号29期174天	中低	JA0333	20190403	民生信托
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏1期103天	中低	JA0335	20190125	null
1 单位净值	永丰1号华夏8期89天	中低	JA0337	20190115	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏9期	中低	JA0338	20190122	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏10期89天	中低	JA0339	20190129	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏30期728天	中低	JA0351	20201028	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏11期96天	中低	JA0352	20190212	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏12期180天	中低	JA0353	20190506	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏13期96天	中低	JA0354	20190219	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏14期180天	中低	JA0355	20190514	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏15期96天	中低	JA0356	20190226	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏16期180天	中低	JA0357	20190521	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏17期96天	中低	JA0358	20190305	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏18期180天	中低	JA0359	20190528	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏19期145天	中低	JA0374	20190409	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏31期124天	中低	JA0376	20190410	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏32期180天	中低	JA0377	20190605	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏33期124天	中低	JA0378	20190417	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏34期180天	中低	JA0379	20190612	民生信托
1 单位净值	多添富5号X35天	中低	8765I8	20171019	广发证券
1 单位净值	多添富5号X364天	中低	8765L4	20181227	广发证券
1 单位净值	多添富5号X140天	中低	8765M5	20180628	广发证券
1 单位净值	多添富5号X194天	中低	8765V5	20200122	广发证券
1 单位净值	多添富8号X62天	中低	8768L9	20171129	广发证券
1 单位净值	多添富8号X365天	中低	8768M6	20181024	广发证券
1 单位净值	多添富8号X355天	中低	8768N9	20181226	广发证券
1 单位净值	广发多添富8号X134天	中低	8768P6	20180620	广发证券
1 单位净值	多添富8号X216天	中低	8768Q2	20180912	广发证券
1 单位净值	多添富8号X94天	中低	8768W2	20190923	广发证券
1 单位净值	多添富8号X96天	中低	8768Y3	20191119	广发证券
1 单位净值	多添富11号X181天	中低	87713J	20180521	广发证券
1 单位净值	多添富11号X368天	中低	87713R	20190107	广发证券
1 单位净值	多添富11号X83天	中低	87713T	20180402	广发证券
1 单位净值	多添富11号X115天	中低	87718N	20191021	广发证券

个人金融

基金查询