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1.344

单位净值

华夏成长前收费 中高 000001 20210803 华夏基金

2.3697

单位净值

西部利得量化成长混合 000006 20210803 西部利得

20.045

单位净值

华夏大盘前收费 000011 20210803 华夏基金

3.518

单位净值

华夏优势增长混合 000021 20210803 华夏基金

3.628

单位净值

富国宏观策略 中高 000029 20210803 富国基金

1.6668

单位净值

长城核心优选混合 中高 000030 20210803 长城基金

3.753

单位净值

华夏复兴混合 000031 20210803 华夏基金

1.209

单位净值

华夏全球精选 000041 20210803 华夏基金

1.6822

单位净值

华夏沪深300ETF联接A 000051 20210803 华夏基金

1.542

单位净值

华夏盛世混合 000061 20210803 华夏基金

1.4008

单位净值

华夏恒生ETF联接A 000071 20210803 华夏基金

7.985

单位净值

汇添富消费行业混合 000083 20210803 汇添富基金

1.2531

单位净值

博时安盈债券C 000085 20210803 博时基金

1.5684

单位净值

金鹰元安混合A 中高 000110 20210803 金鹰基金

3.664

单位净值

汇添富美丽30混合 000173 20210803 汇添富基金

1.3668

单位净值

华安黄金ETF联接A 000216 20210803 华安基金

1.3526

单位净值

华安黄金ETF联接C 000217 20210803 华安基金

5.66

单位净值

富国医疗保健行业混合 000220 20210803 富国基金

1.094

单位净值

广发集利定期债A 000267 20210803 广发基金

1.09

单位净值

广发集利定期债C 000268 20210803 广发基金

1.056

单位净值

中邮定开债A 中低 000271 20210803 中邮基金

1.056

单位净值

中邮定开债C 中低 000272 20210803 中邮基金

1.3739

单位净值

长城稳固A 000333 20210803 长城基金

1.3402

单位净值

长城稳固C 000334 20210803 长城基金

4.4718

单位净值

长城医疗 000339 20210803 长城基金

1.2893

单位净值

南方丰元债券A 000355 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.2618

单位净值

南方丰元债券C 000356 20210803 南方基金管理股份有限公司

3.037

单位净值

国泰聚信价值混合A 中高 000362 20210803 国泰基金

3.043

单位净值

国泰聚信价值混合C 中高 000363 20210803 国泰基金

5.7

单位净值

易基新兴成长 中高 000404 20210803 易方达基金

1.5011

单位净值

英大领先回报前收费 000458 20210803 英大基金

1.5011

单位净值

英大领先回报后收费 000459 20210803 英大基金

2.496

单位净值

富国城镇发展股票 000471 20210803 富国基金

3.888

单位净值

富国高端制造行业 000513 20210803 富国基金

1.352

单位净值

国泰浓益灵活混合A 中高 000526 20210803 国泰基金

5.491

单位净值

南方新优享 中高 000527 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.125

单位净值

南方通利A 000563 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.1244

单位净值

南方通利C 000564 20210803 南方基金管理股份有限公司

3.468

单位净值

华泰柏瑞创新升级A 000566 20210803 华泰柏瑞基金

1

单位净值

中邮货币A 000576 20210803 中邮基金

1

单位净值

中邮货币B 000580 20210803 中邮基金

1.503

单位净值

华安新活力混合 000590 20210803 华安基金

2.212

单位净值

易基创新驱动 中高 000603 20210803 易方达基金

1.623

单位净值

富国天盛灵活配置混合 中高 000634 20210803 富国基金

1.837

单位净值

汇添富双利债券C 000692 20210803 汇添富基金

2.923

单位净值

汇添富环保行业股票 000696 20210803 汇添富基金

2.25

单位净值

汇添富移动互联股票 000697 20210803 汇添富基金

1

单位净值

泰达宏利货币B 000700 20210803 泰达基金

1

单位净值

博时现金宝货币A类 000730 20210803 博时基金

1

单位净值

中信建投货币 000738 20200803 中信建投

1.091

单位净值

北信瑞丰稳定收益A 中低 000744 20210803 北信瑞丰基金

1.076

单位净值

北信瑞丰稳定收益C 中低 000745 20210803 北信瑞丰基金

4.13

单位净值

招商行业精选股票 000746 20210803 招商基金

1.434

单位净值

汇添富绝对收益定开混合A 中高 000762 20210803 汇添富基金

1

单位净值

万家货币E 000764 20210803 万家基金

1

单位净值

易方达龙宝货币A 000789 20210803 易方达基金

1

单位净值

易方达龙宝货币B 000790 20210803 易方达基金

1.749

单位净值

富国沪港深价值精选 中高 001371 20210803 富国基金

1.978

单位净值

易方达新丝路 中高 001373 20210803 易方达基金

1.499

单位净值

建信互联网+产业升级 001396 20210803 建信基金

2.0254

单位净值

建信精工制造指数增强 001397 20210803 建信基金

1.608

单位净值

泰达宏利创益混合A 中高 001418 20210803 泰达基金

1.408

单位净值

景顺长城安享回报混合A 中高 001422 20210803 景顺长城

1.387

单位净值

景顺长城安享回报混合C 中高 001423 20210803 景顺长城

1.564

单位净值

易方达瑞景 中高 001433 20210803 易方达基金

1.851

单位净值

易方达国防军工 中高 001475 20210803 易方达基金

1.86

单位净值

兴全新视野混合 中高 001511 20210803 兴全基金

3.031

单位净值

易基信息产业 001513 20210803 易方达基金

3.498

单位净值

国泰互联网+股票 001542 20210803 国泰基金

1.495

单位净值

信诚新泽A 001596 20210803 信诚基金

1.0534

单位净值

博时信用债纯债债券C 001661 20210803 博时基金

1.961

单位净值

创金沪港深精选混合 中高 001662 20210803 创金合信

2.85

单位净值

汇添富全球互联混合(QDII) 中高 001668 20210803 汇添富基金

1.576

单位净值

汇添富新睿精选混合A 中高 001816 20210803 汇添富基金

3.918

单位净值

易方达环保主题混合 001856 20210803 易方达基金

2.17

单位净值

易方达现代服务业混合 001857 20210803 易方达基金

2.769

单位净值

长城创业板指数增强发起式A 001879 20210803 长城基金

2.365

单位净值

易方达大健康主题混合 001898 20210803 易方达基金

1

单位净值

创金合信货币A 001909 20210803 创金合信

1.766

单位净值

华夏回报前收费 002001 20210803 华夏基金

3.902

单位净值

华夏红利前收费 中高 002011 20210803 华夏基金

1.464

单位净值

华夏回报2号前收费 002021 20210803 华夏基金

6.394

单位净值

华夏策略前收费 中高 002031 20210803 华夏基金

2.483

单位净值

国泰浓益灵活混合C 中高 002059 20210803 国泰基金

1.956

单位净值

国泰国策驱动混合C 中高 002062 20210803 国泰基金

1.5686

单位净值

广发鑫裕混合 中高 002134 20210803 广发基金

1.575

单位净值

汇添富新睿精选混合C 中高 002164 20210803 汇添富基金

1.424

单位净值

信诚新泽B 002177 20210803 信诚基金

1.6219

单位净值

东方鼎新灵活配置混合C 002192 20210803 东方基金

1.9306

单位净值

创金合信量化多因子股票A 002210 20210803 创金合信

1.1681

单位净值

长城新优选A 中高 002227 20210803 长城基金

1.1738

单位净值

长城新优选C 中高 002228 20210803 长城基金

1

单位净值

泰信天天收益B 002234 20210803 泰信基金

1.1498

单位净值

纯债聚利A 中低 002274 20210803 中邮基金

1.1357

单位净值

纯债聚利C 中低 002275 20210803 中邮基金

1.6484

单位净值

创金合信沪深300指数增强A 002310 20210803 创金合信

1.2862

单位净值

创金合信中证500指数增强A 002311 20210803 创金合信

1.647

单位净值

创金合信沪深300指数增强C 002315 20210803 创金合信

1.2871

单位净值

创金合信中证500指数增强C 002316 20210803 创金合信

1.8866

单位净值

博时沪深300指数C 002385 20210803 博时基金

1.31

单位净值

中邮睿信增强 002474 20210803 中邮基金

1.5342

单位净值

金鹰元安混合C 中高 002513 20210803 金鹰基金

1.568

单位净值

长城久益A 中高 002543 20210803 长城基金

1.4486

单位净值

长城久益C 中高 002544 20210803 长城基金

2.89

单位净值

博时创业成长混合C 中高 002553 20210803 博时基金

1.904

单位净值

博时沪港深混合C 002555 20210803 博时基金

1.8913

单位净值

诺安和鑫混合 中高 002560 20210803 诺安基金

1.1699

单位净值

招商瑞庆混合A 中高 002574 20210803 招商基金

1.2861

单位净值

博时黄金ETF联接C 002611 20210803 博时基金

1

单位净值

诺德货币A 002672 20210803 诺德基金

1

单位净值

诺德货币B 002673 20210803 诺德基金

1.775

单位净值

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 002685 20210803 中欧基金

1.753

单位净值

中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 002686 20210803 中欧基金

1.104

单位净值

北信瑞丰丰利 中高 002745 20210803 北信瑞丰基金

1

单位净值

博时现金宝货币C类 002855 20210803 博时基金

1.1487

单位净值

大成景盛一年定期债A 002946 20210803 大成基金

1.1271

单位净值

大成景盛一年定期债C 002947 20210803 大成基金

1.2374

单位净值

中欧双利债券A 002961 20210803 中欧基金

1.2138

单位净值

中欧双利债券C 002962 20210803 中欧基金

1.4654

单位净值

易方达丰和债券 002969 20210803 易方达基金

2.858

单位净值

华夏创新前沿股票 002980 20210803 华夏基金

1.8968

单位净值

博时厚泽回报混合C 中高 005266 20210803 博时基金

2.3417

单位净值

中欧创新成长灵活配置混合A 005275 20210803 中欧基金

2.2816

单位净值

中欧创新成长灵活配置混合C 005276 20210803 中欧基金

1.1161

单位净值

诺德量化优选6个月持有混合 005347 20210803 诺德基金

1.4386

单位净值

北信瑞丰华丰灵活配置 中高 005376 20210803 北信瑞丰基金

2.233

单位净值

汇添富价值创造定开混合 005379 20210803 汇添富基金

2.4239

单位净值

中欧嘉泽灵活配置混合 005421 20210803 中欧基金

1.9976

单位净值

华夏稳盛混合 005450 20210803 华夏基金

2.2005

单位净值

创金合信科技成长股票A 005495 20210803 创金合信

2.1555

单位净值

创金合信科技成长股票C 005496 20210803 创金合信

1.1732

单位净值

易方达港股通红利 005583 20210803 易方达基金

1.9379

单位净值

中欧品质消费股票A 005620 20210803 中欧基金

1.898

单位净值

中欧品质消费股票C 005621 20210803 中欧基金

1.6518

单位净值

诺德消费升级 005674 20210803 诺德基金

2.7648

单位净值

长城智能产业混合 005738 20210803 长城基金

3.083

单位净值

中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 20210803 中欧基金

1.5107

单位净值

博时中证500指数增强C 005795 20210803 博时基金

2.5785

单位净值

易方达蓝筹精选混合 005827 20210803 易方达基金

2.8716

单位净值

易方达中盘成长 005875 20210803 易方达基金

3.076

单位净值

华夏新兴消费混合A 005888 20210803 华夏基金

3.0344

单位净值

华夏新兴消费混合C 005889 20210803 华夏基金

1.1938

单位净值

招商丰茂混合发起式A 中高 005906 20210803 招商基金

1.1642

单位净值

招商丰茂混合发起式C 中高 005907 20210803 招商基金

3.6931

单位净值

创金合信工业周期股票A 005968 20210803 创金合信

3.6149

单位净值

创金合信工业周期股票C 005969 20210803 创金合信

1.5582

单位净值

南方合顺多资产混合(FOF)A 中高 005979 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.5425

单位净值

南方合顺多资产混合(FOF)C 中高 005980 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.6598

单位净值

易方达鑫转招利A 中高 006013 20210803 易方达基金

1.6472

单位净值

易方达鑫转招利C 中高 006014 20210803 易方达基金

1.701

单位净值

长城中证500指数增强A 006048 20210803 长城基金

3.205

单位净值

添富创新医药混合 006113 20210803 汇添富基金

0.9443

单位净值

新华家盈双利A 中高 006155 20200729 新华基金

0.9349

单位净值

新华家盈双利C 中高 006156 20200729 新华基金

1.2957

单位净值

中邮中证A 006255 20210803 中邮基金

1.2817

单位净值

中邮中证C 006256 20210803 中邮基金

1.5319

单位净值

华夏养老2040三年持有混合(FOF) 中高 006289 20210803 华夏基金

1.6202

单位净值

南方养老2035三年混合A 中高 006290 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.6026

单位净值

南方养老2035三年混合C 中高 006291 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.4197

单位净值

易方达汇诚养老2043混合(FOF) 中高 006292 20210803 易方达基金

1.205

单位净值

万家稳健养老FOF 中高 006294 20210803 万家基金

1.1801

单位净值

广发稳健养老(FOF) 006298 20210803 广发基金

1.4374

单位净值

泰达宏利泰和养老(FOF) 中高 006306 20210803 泰达基金

1.0072

单位净值

易方达安瑞短债A 中低 006319 20210803 易方达基金

1.0063

单位净值

易方达安瑞短债C 中低 006320 20210803 易方达基金

1.7812

单位净值

景顺长城集英成长两年定开混合 006345 20210803 景顺长城

0.9606

单位净值

国泰民裕进取灵活配置混合 006354 20210803 国泰基金

1.083

单位净值

博时第三产业混合 050008 20210803 博时基金

1.331

单位净值

博时新兴成长混合 中高 050009 20210803 博时基金

3.963

单位净值

博时特许价值混合A 050010 20210803 博时基金

3.312

单位净值

博时信用债券A 中低 050011 20210803 博时基金

2.064

单位净值

博时策略混合 中高 050012 20210803 博时基金

1.2266

单位净值

博时上证超大ETF联接 050013 20210803 博时基金

2.901

单位净值

博时创业成长混合A 050014 20210803 博时基金

1.462

单位净值

博时大中华亚太QDII 050015 20210803 博时基金

1.417

单位净值

博时宏观回报债券A类 中低 050016 20210803 博时基金

2.308

单位净值

博时行业轮动混合 050018 20210803 博时基金

2.049

单位净值

博时转债增强债券A 中低 050019 20210803 博时基金

0.384

单位净值

博时抗通胀增强回报 050020 20210803 博时基金

2.8436

单位净值

博时创业板ETF联接A 050021 20210803 博时基金

2.164

单位净值

博时回报混合 中高 050022 20210803 博时基金

1.525

单位净值

博时天颐债券A类 中低 050023 20210803 博时基金

3.189

单位净值

博时标普500ETF联接A 050025 20210803 博时基金

1.022

单位净值

博时安心收益债券A 中低 050028 20210413 博时基金

3.213

单位净值

博时信用债券C 中低 050111 20210803 博时基金

1.399

单位净值

博时宏观回报债券C类 中低 050116 20210803 博时基金

1.991

单位净值

博时转债增强债券C 中低 050119 20210803 博时基金

1.466

单位净值

博时天颐债券C类 中低 050123 20210803 博时基金

1.013

单位净值

博时安心收益债券C 中低 050128 20210413 博时基金

1.025

单位净值

博时价值增长贰号混合 中高 050201 20210803 博时基金

1.247

单位净值

博时价值增长混合后端 051001 20210803 博时基金

3.963

单位净值

博时特许价值A类后端 051010 20210803 博时基金

3.312

单位净值

博时信用债券B 中低 051011 20210803 博时基金

2.901

单位净值

博时创业成长A后端 051014 20210803 博时基金

1.417

单位净值

博时宏观回报债券B类 051016 20210803 博时基金

1.794

单位净值

博时稳定债券A后端 051106 20210803 博时基金

1.025

单位净值

博时价值贰号混合后端 051201 20210803 博时基金

2.0338

单位净值

嘉实成长收益 中高 070001 20210803 嘉实基金

22.8469

单位净值

嘉实增长 中高 070002 20210803 嘉实基金

1.7078

单位净值

嘉实稳健 中高 070003 20210803 嘉实基金

1.3957

单位净值

嘉实债券 中低 070005 20210803 嘉实基金

8.954

单位净值

嘉实服务 070006 20210803 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币A 070008 20210803 嘉实基金

1.0542

单位净值

嘉实超短债 中低 070009 20210803 嘉实基金

2.464

单位净值

嘉实主题精选 中高 070010 20210803 嘉实基金

1.574

单位净值

嘉实策略 070011 20210803 嘉实基金

0.96

单位净值

嘉实海外中国股票混合 070012 20210803 嘉实基金

2.595

单位净值

嘉实研究精选混合 070013 20210803 嘉实基金

1.265

单位净值

嘉实多元A 中低 070015 20210803 嘉实基金

1.262

单位净值

嘉实多元B 中低 070016 20210803 嘉实基金

1.794

单位净值

嘉实量化阿尔法混合 070017 20210803 嘉实基金

1.907

单位净值

嘉实回报混合 中高 070018 20210803 嘉实基金

2.558

单位净值

嘉实价值优势混合 070019 20210803 嘉实基金

1.149

单位净值

嘉实稳固收益债券C 中低 070020 20210803 嘉实基金

3.937

单位净值

嘉实主题新动力混合 070021 20210803 嘉实基金

3.331

单位净值

嘉实领先成长混合 070022 20210803 嘉实基金

2.3498

单位净值

嘉实深证120联接 070023 20210803 嘉实基金

1.16

单位净值

嘉实信用A 中低 070025 20210803 嘉实基金

1.141

单位净值

嘉实信用C 中低 070026 20210803 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币B 070088 20210803 嘉实基金

2.701

单位净值

嘉实优质企业混合 070099 20210803 嘉实基金

1.7767

单位净值

长盛成长价值 中高 080001 20210803 长盛基金

1.6939

单位净值

长盛创新先锋 中高 080002 20210803 长盛基金

1.2404

单位净值

长盛积极债券 中低 080003 20210803 长盛基金

2.319

单位净值

长盛量化红利 080005 20210803 长盛基金

1.696

单位净值

长盛环球行业混合 中高 080006 20210803 长盛基金

1.647

单位净值

长盛同鑫行业混合 中高 080007 20210803 长盛基金

2.626

单位净值

长盛战略新兴产业混合A 中高 080008 20210803 长盛基金

0.971

单位净值

长盛同禧债券A 中低 080009 20190305 长盛基金

0.96

单位净值

长盛同禧债券C 中低 080010 20190305 长盛基金

1

单位净值

长盛货币A 080011 20210803 长盛基金

1.2264

单位净值

大成价值 中高 090001 20210803 大成基金

1.064

单位净值

大成债券 中低 090002 20210803 大成基金

1.0012

单位净值

大成蓝筹 090003 20210803 大成基金

1.7145

单位净值

大成精选增值混合 090004 20210803 大成基金

1

单位净值

大成货币A 090005 20210803 大成基金

0.891

单位净值

大成2020 中高 090006 20210803 大成基金

1.228

单位净值

大成策略回报混合 中高 090007 20210803 大成基金

1.243

单位净值

大成强债 中低 090008 20190308 大成基金

3.34

单位净值

大成行业轮动混合 090009 20210803 大成基金

2.005

单位净值

大成中证红利指数A 090010 20210803 大成基金

1.425

单位净值

大成竞争优势混合 090013 20210803 大成基金

1.0376

单位净值

大成安汇金融债债券C 090023 20210803 大成基金

1

单位净值

大成货币B 091005 20210803 大成基金

1.0384

单位净值

大成安汇金融债债券A 091023 20210803 大成基金

1.0807

单位净值

大成债券C 中低 092002 20210803 大成基金

1

单位净值

富国7天理财宝A级 100007 20150209 富国基金

3.03

单位净值

富国天源前 中高 100016 20210803 富国基金

3.03

单位净值

富国天源后 100017 20210803 富国基金

1.349

单位净值

富国天利前端 中低 100018 20210803 富国基金

1.349

单位净值

富国天利后端 100019 20210803 富国基金

2.7381

单位净值

富国天益前端 100020 20210803 富国基金

2.7381

单位净值

富国天益后端 100021 20210803 富国基金

1.0251

单位净值

富国天瑞前端 100022 20210803 富国基金

1.0251

单位净值

富国天瑞后端 100023 20210803 富国基金

1

单位净值

富国天时货币A 100025 20210803 富国基金

2.2024

单位净值

富国天合前端 100026 20210803 富国基金

2.2024

单位净值

富国天合后端 100027 20210803 富国基金

1

单位净值

富国天时货币B 100028 20210803 富国基金

1.7982

单位净值

富国天成前端 中高 100029 20210803 富国基金

1.7982

单位净值

富国天成后端 100030 20210803 富国基金

1.111

单位净值

富国中证红利指数增强前端 100032 20210803 富国基金

1.111

单位净值

富国中证红利指数增强后端 100033 20210803 富国基金

1.831

单位净值

富国优化前端 中低 100035 20210803 富国基金

1.831

单位净值

富国优化后端 中低 100036 20210803 富国基金

1.734

单位净值

富国优化增强债券C级 中低 100037 20210803 富国基金

2.105

单位净值

富国沪深300指数增强 100038 20210803 富国基金

4.564

单位净值

富国通胀通缩主题混合 100039 20210803 富国基金

1.2023

单位净值

富国全球债券 中低 100050 20210803 富国基金

2.177

单位净值

富国可转债 中低 100051 20210803 富国基金

2.177

单位净值

富国可转债 100052 20210803 富国基金

1.55

单位净值

富国上证综指ETF联接 100053 20210803 富国基金

2.6206

单位净值

富国全球科技互联网股票 100055 20210803 富国基金

3.052

单位净值

富国低碳环保混合 100056 20210803 富国基金

4.699

单位净值

富国高新技术产业混合 100060 20210803 富国基金

1.0899

单位净值

富国纯债债券 中低 100066 20210803 富国基金

1.0899

单位净值

富国纯债债券 100067 20210803 富国基金

1.0882

单位净值

富国纯债债券发起式C 中低 100068 20210803 富国基金

1

单位净值

富国7天理财宝B级 101007 20150210 富国基金

5.363

单位净值

易方达平稳 110001 20210803 易方达基金

4.967

单位净值

易基策略成长 110002 20210803 易方达基金

2.2158

单位净值

易基50指数A 110003 20210803 易方达基金

0.9349

单位净值

易基积极成长 110005 20210803 易方达基金

1

单位净值

易基货币A级 110006 20210803 易方达基金

1.391

单位净值

易稳健收益A 中低 110007 20210803 易方达基金

1.395

单位净值

易稳健收益B 中低 110008 20210803 易方达基金

1.4888

单位净值

易基价值精选 110009 20210803 易方达基金

2.4938

单位净值

易基价值成长 110010 20210803 易方达基金

7.4972

单位净值

易方达中小盘 110011 20210803 易方达基金

2.622

单位净值

易方达科汇 中高 110012 20210803 易方达基金

5.683

单位净值

易方达科翔 110013 20210803 易方达基金

4.519

单位净值

易基行业领先 110015 20210803 易方达基金

1

单位净值

易基货币B级 110016 20210803 易方达基金

1.348

单位净值

易增强回报A 中低 110017 20210803 易方达基金

1.338

单位净值

易增强回报B 中低 110018 20210803 易方达基金

1.9218

单位净值

易深100ETF联接A 110019 20210803 易方达基金

1.7875

单位净值

易沪深300ETF联接A 110020 20210803 易方达基金

1.9586

单位净值

易中盘ETF联接A 110021 20210803 易方达基金

4.488

单位净值

易基消费行业 110022 20210803 易方达基金

4.342

单位净值

易基医疗行业 110023 20210803 易方达基金

1.459

单位净值

易基资源行业 110025 20210803 易方达基金

3.462

单位净值

易创业板ETF联接A 110026 20210803 易方达基金

2.137

单位净值

易安心回报A 中低 110027 20210803 易方达基金

2.098

单位净值

易安心回报B 中低 110028 20210803 易方达基金

1.9773

单位净值

易方达科讯 110029 20210803 易方达基金

1.0186

单位净值

易H股ETF联接人民币A 110031 20210803 易方达基金

1.9

单位净值

易双债增强A 中低 110035 20210803 易方达基金

1.83

单位净值

易双债增强C 中低 110036 20210803 易方达基金

1.324

单位净值

易基策略二号 112002 20210803 易方达基金

1.189

单位净值

易基亚洲精选 118001 20210803 易方达基金

1.4614

单位净值

国投融华基金 121001 20210803 国投基金

2.1854

单位净值

国投景气基金 中高 121002 20210803 国投基金

1.1907

单位净值

国投瑞银核心企业混合 121003 20210803 国投基金

0.8514

单位净值

国投创新基金 121005 20210803 国投基金

2.816

单位净值

国投瑞银稳健 121006 20210803 国投基金

1.0296

单位净值

国投瑞银成长 121008 20210803 国投基金

1.0528

单位净值

国投瑞银稳定增利债券 中低 121009 20210803 国投基金

2.7913

单位净值

国投瑞银瑞源混合 中高 121010 20210803 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币A 121011 20210803 国投基金

1.721

单位净值

国投瑞银强债A类 中低 121012 20210803 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币B 128011 20210803 国投基金

1.693

单位净值

国投瑞银强债C类 中低 128112 20210803 国投基金

1

单位净值

银河银富货币A 150005 20210803 银河基金

1

单位净值

银河银富货币B 150015 20210803 银河基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金B级 150038 20140902 万家基金

1.6992

单位净值

长信利鑫分级债券型基金B级 中高 150042 20210803 长信基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金B份额 中高 150068 20181011 诺德基金

1.2399

单位净值

银河银泰 中高 150103 20210803 银河基金

2.8014

单位净值

银河稳健 中高 151001 20210803 银河基金

1.9017

单位净值

银河收益 151002 20210803 银河基金

1.3276

单位净值

南方积极配置混合型证券投资基金 160105 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.665

单位净值

南方高增长基金 160106 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.665

单位净值

南方高增长后收费基金 160107 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.7979

单位净值

南方中证500ETF联接基金 160119 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.7979

单位净值

南方中证500ETF联接后收费基金 160120 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.272

单位净值

南方金砖前收费基金 160121 20201124 南方基金管理股份有限公司

1.272

单位净值

南方金砖后收费基金 160122 20201124 南方基金管理股份有限公司

1.3409

单位净值

南方中债10年期国债指数证券投资基金 中低 160123 20210630 南方基金管理股份有限公司

1.2911

单位净值

南方中债10年期国债指数证券投资基金 中低 160124 20210630 南方基金管理股份有限公司

1.4689

单位净值

南方香港 160125 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.4689

单位净值

南方香港 160126 20210803 南方基金管理股份有限公司

0.9972

单位净值

南方新兴消费增长分级股票型基金 160127 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.1827

单位净值

南方产业优势混合(LOF) 160142 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.3423

单位净值

南方创业板2年定开混合 160143 20210803 南方基金管理股份有限公司

4.753

单位净值

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 160211 20210803 国泰基金

4.426

单位净值

国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF 160212 20210803 国泰基金

5.841

单位净值

国泰纳斯达克100指数基金 160213 20210803 国泰基金

2.329

单位净值

国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF) 160215 20210803 国泰基金

1.0741

单位净值

国泰信用互利债券型证券投资基金A类 中低 160217 20210803 国泰基金

2.152

单位净值

华夏蓝筹核心混合型基金 160311 20210803 华夏基金

1.917

单位净值

华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF 160314 20210803 华夏基金

1.9474

单位净值

华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF) 160415 20210803 华安基金

0.972

单位净值

华安标普全球石油指数基金 160416 20210803 华安基金

1.5394

单位净值

华安创业板两年定期开放混合 160425 20210803 华安基金

1.87

单位净值

博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 160505 20210803 博时基金

3.34

单位净值

博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 160512 20210803 博时基金

1.839

单位净值

博时稳健回报债券基金(LOF)A 160513 20210803 博时基金

1.601

单位净值

博时稳健回报债券基金(LOF)C 中低 160514 20210803 博时基金

1.52

单位净值

博时睿益事件驱动混合基金(LOF) 中高 160522 20210803 博时基金

1.315

单位净值

鹏华普天债券基金 中低 160602 20210803 鹏华基金

2.62

单位净值

鹏华普天收益基金 中高 160603 20210803 鹏华基金

2.761

单位净值

鹏华中国50基金 160605 20210803 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场基金 160606 20210803 鹏华基金

0.971

单位净值

鹏华价值优势股票型基金 中高 160607 20210803 鹏华基金

1.266

单位净值

鹏华普天债券B类基金 中低 160608 20210803 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场B级基金 160609 20210803 鹏华基金

1.433

单位净值

鹏华动力增长混合型基金 中高 160610 20210803 鹏华基金

1.447

单位净值

鹏华优质治理股票型基金 160611 20210803 鹏华基金

1.16

单位净值

鹏华丰收债券型基金 中低 160612 20210803 鹏华基金

1.33

单位净值

鹏华盛世创新股票型基金 160613 20210803 鹏华基金

2.402

单位净值

鹏华沪深300指数基金 160615 20210803 鹏华基金

1.8

单位净值

鹏华中证500指数基金 160616 20210803 鹏华基金

1.1212

单位净值

鹏华丰润债券型基金 中低 160617 20210803 鹏华基金

1

单位净值

鹏华丰泽分级债券型基金A份额 中低 160619 20141223 鹏华基金

1.2051

单位净值

嘉实300 160706 20210803 嘉实基金

1.5633

单位净值

嘉实50 160716 20210803 嘉实基金

0.6966

单位净值

嘉实H股 160717 20210803 嘉实基金

1.0368

单位净值

嘉实多利分级债券 中低 160718 20210803 嘉实基金

0.892

单位净值

嘉实黄金 160719 20210803 嘉实基金

1.6002

单位净值

长盛同智优势成长混合型基金 160805 20210803 长盛基金

1.677

单位净值

长盛沪深300指数基金 160807 20210803 长盛基金

1.183

单位净值

大成创新成长混合型基金 中高 160910 20210803 大成基金

1.3399

单位净值

大成创业板两年定开混合A 160926 20210803 大成基金

3.5217

单位净值

富国天惠精选成长前收费基金 161005 20210803 富国基金

3.5217

单位净值

富国天惠精选成长后收费基金 161006 20210803 富国基金

1.2091

单位净值

富国天丰前收费基金 中低 161010 20210803 富国基金

1.2091

单位净值

富国天丰后收费基金 161018 20210803 富国基金

1.435

单位净值

富国创业板指数分级证券投资基金 161022 20210803 富国基金

1.227

单位净值

富国中证军工指数分级证券投资基金 161024 20210803 富国基金

1.029

单位净值

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 161025 20210803 富国基金

1.095

单位净值

富国中证国有企业改革指数分级基金 161026 20210803 富国基金

1.014

单位净值

富国中证全指证券公司指数分级基金 161027 20210803 富国基金

1.473

单位净值

富国中证新能源汽车指数分级基金 161028 20210803 富国基金

0.803

单位净值

易方达黄金主题基金 161116 20210803 易方达基金

1.1529

单位净值

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 20210803 易方达基金

1.2306

单位净值

易方达并购重组指数分级证券投资基金 161123 20210803 易方达基金

1.8469

单位净值

国投金融前收费基金 161211 20210803 国投基金

2.415

单位净值

国投消费前收费基金 161213 20210803 国投基金

1.236

单位净值

国投瑞银双债增利债券A 中低 161216 20210803 国投基金

1.196

单位净值

国投资源前收费基金 161217 20210803 国投基金

2.715

单位净值

国投产业前收费基金 中高 161219 20210803 国投基金

1.225

单位净值

国投瑞银双债增利债券C 161221 20210803 国投基金

1.3481

单位净值

新蓝筹前收 中高 161601 20210803 融通基金

1.023

单位净值

融通债券A前 中低 161603 20210803 融通基金

1.913

单位净值

融通深证100指数A 161604 20210803 融通基金

1.615

单位净值

蓝筹成长前收 中高 161605 20210803 融通基金

2.972

单位净值

融通行业景气A 161606 20210803 融通基金

1

单位净值

融通易支付A类 161608 20210803 融通基金

2.213

单位净值

动力先锋前收 161609 20210803 融通基金

2.507

单位净值

融通内需前收 中高 161611 20210803 融通基金

1

单位净值

融通易支付B类 161615 20210803 融通基金

3.3951

单位净值

招商优质成长前收费基金 161706 20210803 招商基金

1.202

单位净值

招商标普金砖四国指数基金 161714 20210219 招商基金

1.4519

单位净值

招商中证大宗商品股票指数证券投资基金( 161715 20210803 招商基金

1.388

单位净值

招商双债增强债券型证券投资基金(LOF 161716 20210803 招商基金

1.2736

单位净值

招商中证白酒指数分级证券投资基金 161725 20210803 招商基金

1.1044

单位净值

招商国证生物医药指数分级证券投资基金 161726 20210803 招商基金

2.998

单位净值

银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 161810 20210803 银华基金

1.0551

单位净值

银华沪深300指数分级证券投资基金 161811 20210803 银华基金

1.525

单位净值

银华深证100指数分级基金 161812 20210803 银华基金

1.314

单位净值

银华信用债券型基金 中低 161813 20190520 银华基金

0.554

单位净值

银华抗通胀主题基金 161815 20210803 银华基金

1.0111

单位净值

银华中证等权重90指数分级基金 161816 20210803 银华基金

1.7279

单位净值

银华消费主题混合型证券投资基金 161818 20210803 银华基金

0.858

单位净值

银华中证内地资源主题指数分级基金 161819 20201218 银华基金

1.211

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金A类 中低 161821 20180118 银华基金

1.194

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金C类 中低 161822 20180118 银华基金

1.786

单位净值

银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 中高 161834 20210803 银华基金

1.2443

单位净值

万家增强收益债券型基金 中低 161902 20210803 万家基金

2.3357

单位净值

万家行业优选混合型证券投资基金(LOF 161903 20210803 万家基金

2.0948

单位净值

万家中证红利指数基金 161907 20210803 万家基金

1.1936

单位净值

万家添利债券型证券投资基金(LOF) 161908 20210803 万家基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金A级 中低 161909 20140902 交银施罗德基金

1.021

单位净值

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 161911 20210803 万家基金

2.3378

单位净值

万家社会责任18个月定开混合A 161912 20210803 万家基金

2.3136

单位净值

万家社会责任18个月定开混合C 161913 20210803 万家基金

1.2868

单位净值

万家创业板2年定开混合A 161914 20210803 万家基金

1.2805

单位净值

万家创业板2年定开混合C 161915 20210803 万家基金

3.72

单位净值

兴全商业模式前收费基金 中高 163415 20210803 兴全基金

1.938

单位净值

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 中高 163417 20210803 兴全基金

1.8042

单位净值

中银中国精选基金 中高 163801 20210803 中银基金

1

单位净值

中银货币市场基金 163802 20210803 中银基金

0.6002

单位净值

中银持续增长股票型基金 163803 20210803 中银基金

2.1154

单位净值

中银收益混合型基金 中高 163804 20210803 中银基金

1.4094

单位净值

中银动态策略股票型基金 163805 20210803 中银基金

1.101

单位净值

中银稳健增利债券型基金 中低 163806 20210803 中银基金

1.8566

单位净值

中银行业优选灵活配置基金 中高 163807 20210803 中银基金

2.061

单位净值

中银中证100指数基金 163808 20210803 中银基金

2.938

单位净值

中银蓝筹精选灵活配置基金 中高 163809 20210803 中银基金

3.203

单位净值

中银价值精选混合型基金 中高 163810 20210803 中银基金

1.344

单位净值

中银稳健双利债券型A类基金 中低 163811 20210803 中银基金

1.336

单位净值

中银稳健双利债券型B类基金 中低 163812 20210803 中银基金

0.707

单位净值

中银全球策略基金 163813 20210803 中银基金

3.04

单位净值

中银转债增强债券型A类基金 中低 163816 20210803 中银基金

2.927

单位净值

中银转债增强债券型B类基金 中低 163817 20210803 中银基金

3.295

单位净值

中银中小盘成长股票型基金 163818 20210803 中银基金

1.068

单位净值

中银信用增利债券型基金 中低 163819 20210803 中银基金

1

单位净值

中银货币市场B级基金 163820 20210803 中银基金

1.6498

单位净值

中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 中高 163823 20210803 中银基金

2.59

单位净值

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 20210803 天弘基金

1.4662

单位净值

天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206 20210803 天弘基金

1.202

单位净值

天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208 20210803 天弘基金

1.0802

单位净值

前海开源中证健康产业指数分级证券投资基 164401 20210803 前海开源

1.139

单位净值

前海开源中航军工指数分级证券投资基金 164402 20210803 前海开源

1.483

单位净值

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合 164403 20210803 前海开源

1.038

单位净值

汇添富恒生指数分级证券投资基金 164705 20210803 汇添富基金

1.2314

单位净值

工银瑞信中证500交易型开放式指数证券 164809 20210803 工银瑞信

1.2088

单位净值

交银添利(LOF) 中低 164902 20210803 交银施罗德基金

2.595

单位净值

信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 165508 20210803 信诚基金

0.794

单位净值

信诚金砖四国积极配置基金 165510 20210803 信诚基金

1.707

单位净值

信诚中证500指数分级基金 165511 20210803 信诚基金

1.856

单位净值

信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) 165512 20210803 信诚基金

0.409

单位净值

信诚全球商品主题基金 165513 20210803 信诚基金

1.235

单位净值

信诚沪深300指数分级基金 165515 20210803 信诚基金

5.969

单位净值

信诚周期轮动混合基金(LOF) 165516 20210803 信诚基金

0.907

单位净值

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 165517 20210803 信诚基金

1

单位净值

信诚双盈分级债券型基金A 中低 165518 20150422 信诚基金

0.947

单位净值

诺德双翼分级债券型基金 中低 165705 20181011 诺德基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金A份额 中低 165706 20181011 诺德基金

1.508

单位净值

东吴沪深300指数型证券投资基金A 165806 20210803 东吴基金

2.1832

单位净值

中欧新蓝筹灵活配置混合A 中高 166002 20210803 中欧基金

1.2654

单位净值

中欧鼎利分级债券型基金 中低 166010 20210803 中欧基金

1.3518

单位净值

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 166023 20210803 中欧基金

1.2713

单位净值

中欧远见两年定期开放混合A 中高 166025 20210803 中欧基金

1.1916

单位净值

中欧创业板两年定开混合A 166027 20210803 中欧基金

3.349

单位净值

浙商聚潮新思维混合型基金 中高 166801 20210803 浙商基金

2.122

单位净值

浙商沪深300指数增强(LOF) 166802 20210803 浙商基金

1.5415

单位净值

长城增利C 中低 200113 20210803 长城基金

2.4894

单位净值

南方稳健成长 中高 202001 20210803 南方基金管理股份有限公司

0.6092

单位净值

南方稳健贰号 中高 202002 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.6477

单位净值

南方绩优前端 202003 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.6477

单位净值

南方绩优后端 202004 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0719

单位净值

南方成份精选 202005 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0719

单位净值

南方成份精选后端 202006 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.046

单位净值

南方隆元产业 202007 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.046

单位净值

南方隆元产业后端 202008 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.425

单位净值

南方盛元红利 202009 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.425

单位净值

南方盛元红利后端 202010 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.665

单位净值

南方优选价值 202011 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.665

单位净值

南方优选价值后端 202012 20210803 南方基金管理股份有限公司

2.0255

单位净值

南方300 202015 20210803 南方基金管理股份有限公司

2.0255

单位净值

南方300后端 202016 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.282

单位净值

南方深成 202017 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.282

单位净值

南方深成后端 202018 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.984

单位净值

南方策略 202019 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.984

单位净值

南方策略后端 202020 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.523

单位净值

南方小康 202021 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.523

单位净值

南方小康后端 202022 20210803 南方基金管理股份有限公司

4.834

单位净值

南方成长 中高 202023 20210803 南方基金管理股份有限公司

4.834

单位净值

南方成长后端 202024 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.974

单位净值

南方380 202025 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.974

单位净值

南方380后端 202026 20210803 南方基金管理股份有限公司

2.5331

单位净值

南方宝元A 202101 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.1317

单位净值

南方多利C 中低 202102 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.1347

单位净值

南方多利A 中低 202103 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.713

单位净值

南方广利A 中低 202105 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.713

单位净值

南方广利B 202106 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.724

单位净值

南方广利C 中低 202107 20210803 南方基金管理股份有限公司

3.5067

单位净值

南方避险二期 中低 202202 20190705 南方基金管理股份有限公司

1.6106

单位净值

南方100 202211 20210803 南方基金管理股份有限公司

1

单位净值

南方现金A 202301 20210803 南方基金管理股份有限公司

1

单位净值

南方现金B 202302 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.212

单位净值

南方全球精选 202801 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.1574

单位净值

鹏华弘泰混合A 中高 206001 20210803 鹏华基金

2.86

单位净值

鹏华精选成长混合 206002 20210803 鹏华基金

1.347

单位净值

鹏华信用增利债券A 中低 206003 20210803 鹏华基金

1.4429

单位净值

鹏华信用增利债券B 中低 206004 20210803 鹏华基金

1.791

单位净值

民企ETF联接 206005 20200716 鹏华基金

0.9404

单位净值

鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 206006 20210803 鹏华基金

1.179

单位净值

鹏华丰盛债券 中低 206008 20210803 鹏华基金

3.453

单位净值

鹏华价值精选股票 206012 20210803 鹏华基金

1.9924

单位净值

华宝中证100前 240014 20210803 华宝基金

2.108

单位净值

华宝180价值联接 240016 20210803 华宝基金

3.2373

单位净值

华宝新兴产业混合 240017 20210803 华宝基金

1.929

单位净值

华宝海外中国混合 中高 241001 20210803 华宝基金

0.802

单位净值

国联安安心成长混合 253010 20210803 国联安基金

1.3431

单位净值

国联安增利债券A 中低 253020 20210803 国联安基金

1.301

单位净值

国联安增利债券B 中低 253021 20210803 国联安基金

1.1866

单位净值

国联安信心增益债券 中低 253030 20210803 国联安基金

1

单位净值

国联安货币A 253050 20210803 国联安基金

1

单位净值

国联安货币B 253051 20210803 国联安基金

1.1918

单位净值

国联安信心增长债券A 中低 253060 20210803 国联安基金

1.1841

单位净值

国联安信心增长债券B 中低 253061 20210803 国联安基金

1.08

单位净值

国联安稳健混合 中高 255010 20210803 国联安基金

1.037

单位净值

国联安小盘精选混合 257010 20210803 国联安基金

1.113

单位净值

国联安精选 257020 20210803 国联安基金

1.113

单位净值

国联安精选 0 257021 20210803 国联安基金

1.045

单位净值

国联安优势 257030 20210803 国联安基金

1.07

单位净值

国联安红利 257040 20210803 国联安基金

2.8215

单位净值

国联安主题驱动混合 257050 20210803 国联安基金

0.9864

单位净值

国联安商品ETF联接 257060 20210803 国联安基金

4.0987

单位净值

国联安优选行业混合 257070 20210803 国联安基金

4.7076

单位净值

景顺长城优选混合型证券投资基金 260101 20210803 景顺长城

1

单位净值

景顺长城货币市场证券投资基金A 260102 20210803 景顺长城

1.8951

单位净值

景顺长城动力平衡证券投资基金 中高 260103 20210803 景顺长城

12.532

单位净值

景顺长城内需增长混合型证券投资基金 260104 20210803 景顺长城

2.858

单位净值

景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 260108 20210803 景顺长城

1.766

单位净值

景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 260109 20210803 景顺长城

1.249

单位净值

景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 260110 20210803 景顺长城

2.122

单位净值

景顺长城公司治理混合型证券投资基金 260111 20210803 景顺长城

1.685

单位净值

景顺长城能源基建混合型证券投资基金 260112 20210803 景顺长城

1.842

单位净值

景顺长城中小盘混合型证券投资基金 260115 20210803 景顺长城

4.558

单位净值

景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A 260116 20210803 景顺长城

1

单位净值

景顺长城货币市场证券投资基金B 260202 20210803 景顺长城

1.098

单位净值

景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A 中低 261001 20210803 景顺长城

1.1318

单位净值

景顺长城优信增利债券型证券投资基金A 中低 261002 20210803 景顺长城

1.09

单位净值

景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C 中低 261101 20210803 景顺长城

1.0976

单位净值

景顺长城优信增利债券型证券投资基金C 中低 261102 20210803 景顺长城

2.386

单位净值

景顺长城大中华混合型证券投资基金 262001 20210803 景顺长城

1.3014

单位净值

广发聚富基金 中高 270001 20210803 广发基金

1.6557

单位净值

广发稳健增长 270002 20210803 广发基金

1.396

单位净值

广发聚丰混合 中高 270005 20210803 广发基金

3.2224

单位净值

广发优选基金 中高 270006 20210803 广发基金

2.2827

单位净值

广发大盘成长 270007 20210803 广发基金

4.683

单位净值

广发核心精选混合 270008 20210803 广发基金

1.252

单位净值

广发强债基金 中低 270009 20210803 广发基金

2.3988

单位净值

广发300基金联接A类 270010 20210803 广发基金

5.5289

单位净值

广发聚瑞混合 270021 20210803 广发基金

1.815

单位净值

广发内需增长 270022 20210803 广发基金

2.213

单位净值

华夏经典混合 中高 288001 20210803 华夏基金

7.878

单位净值

华夏收入混合 288002 20210803 华夏基金

1

单位净值

华夏货币A 288101 20210803 华夏基金

1.0798

单位净值

华夏稳定双利债券C 中低 288102 20210803 华夏基金

1

单位净值

泰信天天收益A 290001 20210803 泰信基金

0.9958

单位净值

泰信先行策略 中高 290002 20210803 泰信基金

1.1582

单位净值

泰信双息双利 中低 290003 20210803 泰信基金

1.4295

单位净值

泰信优质生活 290004 20210803 泰信基金

2.481

单位净值

泰信优势增长 中高 290005 20210803 泰信基金

1.7077

单位净值

泰信蓝筹精选 290006 20210803 泰信基金

1.1862

单位净值

泰信债券增强收益A 中低 290007 20210803 泰信基金

2.855

单位净值

泰信发展主题 290008 20210803 泰信基金

1.146

单位净值

泰信周期回报 中低 290009 20210803 泰信基金

1.444

单位净值

泰信中证200 290010 20210803 泰信基金

1.1597

单位净值

泰信债券增强收益C 中低 291007 20210803 泰信基金

1.1426

单位净值

盛利精选 310308 20210803 申万菱信

3.6537

单位净值

申万菱信沪深300指数增强A 310318 20210803 申万菱信

0.9243

单位净值

新动力 310328 20210803 申万菱信

1

单位净值

收益宝A 310338 20210803 申万菱信

1

单位净值

收益宝B 310339 20210803 申万菱信

1.5616

单位净值

新经济 310358 20210803 申万菱信

2.6238

单位净值

竞争优势 310368 20210803 申万菱信

1.029

单位净值

添益宝A 中低 310378 20210803 申万菱信

1.025

单位净值

添益宝B 中低 310379 20210803 申万菱信

1.937

单位净值

消费增长 310388 20210803 申万菱信

1.4159

单位净值

申万菱信沪深300价值指数A 310398 20210803 申万菱信

1.206

单位净值

申万菱信稳益宝 中低 310508 20210803 申万菱信

2.046

单位净值

申万菱信可转债 中低 310518 20210803 申万菱信

1.2278

单位净值

诺安平衡混合 中高 320001 20210803 诺安基金

1

单位净值

诺安货币A 320002 20210803 诺安基金

2.7173

单位净值

诺安先锋混合 中高 320003 20210803 诺安基金

1.6705

单位净值

诺安优化收益债券 中低 320004 20210803 诺安基金

1.783

单位净值

诺安价值混合 320005 20210803 诺安基金

3.988

单位净值

诺安灵活配置混合 中高 320006 20210803 诺安基金

2.377

单位净值

诺安成长混合 中高 320007 20210803 诺安基金

1.971

单位净值

诺安中证100指数 320010 20210803 诺安基金

2.985

单位净值

诺安中小盘混合 320011 20210803 诺安基金

1.021

单位净值

诺安全球黄金 320013 20210803 诺安基金

1.6744

单位净值

诺安沪深300增强 320014 20210803 诺安基金

2.0801

单位净值

诺安行业轮动混合 320015 20210803 诺安基金

1

单位净值

诺安货币B 320019 20210803 诺安基金

1.0979

单位净值

兴全可转债 340001 20210803 兴全基金

1

单位净值

兴全货币A级 340005 20210803 兴全基金

3.2157

单位净值

兴全全球视野 340006 20210803 兴全基金

6.096

单位净值

兴全社会责任 340007 20210803 兴全基金

4.3085

单位净值

兴全有机增长 340008 20210803 兴全基金

1.4979

单位净值

兴全磐稳增利A 中低 340009 20210803 兴全基金

1.5266

单位净值

光大量化 360001 20210803 光大基金

1

单位净值

光大货币A 360003 20210803 光大基金

2.7525

单位净值

光大红利 360005 20210803 光大基金

2.1471

单位净值

光大新增长 360006 20210803 光大基金

1.0764

单位净值

光大优势 360007 20210803 光大基金

1.35

单位净值

光大增利A 中低 360008 20210803 光大基金

1.335

单位净值

光大增利C 中低 360009 20210803 光大基金

1.485

单位净值

光大动态优选 中高 360011 20210803 光大基金

2.3755

单位净值

光大中小盘 360012 20210803 光大基金

1.156

单位净值

光大添益A 中低 360013 20210803 光大基金

1.154

单位净值

光大添益C 中低 360014 20210803 光大基金

1.5142

单位净值

强化回报A 中低 372010 20210803 上投摩根

1.4589

单位净值

强化回报B 中低 372110 20210803 上投摩根

0.9391

单位净值

上投双息 中高 373010 20210803 上投摩根

3.0172

单位净值

双核平衡 中高 373020 20210803 上投摩根

2.4372

单位净值

中国优势 375010 20210803 上投摩根

3.4428

单位净值

大盘蓝筹 376510 20210803 上投摩根

5.3523

单位净值

阿尔法 377010 20210803 上投摩根

1.6007

单位净值

内需动力 377020 20210803 上投摩根

7.094

单位净值

新兴动力 377240 20210803 上投摩根

4.44

单位净值

行业轮动 377530 20210803 上投摩根

1.9918

单位净值

成长先锋 378010 20210803 上投摩根

1

单位净值

中海货币A 392001 20210803 中海基金

1

单位净值

中海货币B 392002 20210803 中海基金

1.214

单位净值

中海稳健收益 中低 395001 20210803 中海基金

1.244

单位净值

中海增强A 中低 395011 20210803 中海基金

1.212

单位净值

中海增强C 中低 395012 20210803 中海基金

0.6968

单位净值

中海优质成长 中高 398001 20210803 中海基金

1.2093

单位净值

中海分红增利 中高 398011 20210803 中海基金

1.4522

单位净值

中海能源策略 398021 20210803 中海基金

1.4111

单位净值

中海蓝筹灵活 中高 398031 20210803 中海基金

1.624

单位净值

中海量化策略 398041 20210803 中海基金

2.853

单位净值

中海新能源 398051 20210803 中海基金

5.989

单位净值

中海消费混合 398061 20210803 中海基金

1.502

单位净值

中海上证50 399001 20210803 中海基金

2.375

单位净值

中海医疗保健主题股票 399011 20210803 中海基金

1.7535

单位净值

华富竞争力 410001 20210803 华富基金

1

单位净值

华富货币A 410002 20210803 华富基金

2.0885

单位净值

华富成长趋势 410003 20210803 华富基金

1.5523

单位净值

华富收益增强A 中低 410004 20210803 华富基金

1.5477

单位净值

华富收益增强B 中低 410005 20210803 华富基金

2.4627

单位净值

华富策略精选 410006 20210803 华富基金

2.9552

单位净值

华富价值增长 中高 410007 20210803 华富基金

2.1898

单位净值

华富中证100指数 410008 20210803 华富基金

1.1011

单位净值

华富量子生命力 410009 20210803 华富基金

1.6184

单位净值

华富中小板指数 410010 20210803 华富基金

1.1569

单位净值

天弘精选 420001 20210803 天弘基金

1.1975

单位净值

天弘永利A 中低 420002 20210803 天弘基金

3.3445

单位净值

天弘永定 420003 20210803 天弘基金

2.508

单位净值

天弘周期策略混合 420005 20210803 天弘基金

2.0155

单位净值

天弘安康颐养混合A 420009 20210803 天弘基金

1.1989

单位净值

天弘永利B 中低 420102 20210803 天弘基金

1.355

单位净值

新华基金配置优选集合计划 中高 439287 20210803 新华基金

1.5375

单位净值

国富收益 450001 20210803 国海富兰克林

1.506

单位净值

国富弹性 中高 450002 20210803 国海富兰克林

1.834

单位净值

国富潜力A 450003 20210803 国海富兰克林

2.981

单位净值

国富价值 中高 450004 20210803 国海富兰克林

1.1802

单位净值

国富债A 中低 450005 20210803 国海富兰克林

1.1538

单位净值

国富债C 中低 450006 20210803 国海富兰克林

2.3333

单位净值

国富成长 450007 20210803 国海富兰克林

1.784

单位净值

国富300 450008 20210803 国海富兰克林

2.676

单位净值

国富中小盘 450009 20210803 国海富兰克林

2.458

单位净值

国富策略 中高 450010 20210803 国海富兰克林

1.73

单位净值

国富亚洲 457001 20210803 国海富兰克林

0.7427

单位净值

华泰柏瑞盛世中国 460001 20210803 华泰柏瑞基金

1.4583

单位净值

华泰柏瑞积极成长A 460002 20210803 华泰柏瑞基金

5.4854

单位净值

华泰柏瑞价值增长A 460005 20210803 华泰柏瑞基金

3.498

单位净值

华泰柏瑞行业领先 460007 20210803 华泰柏瑞基金

2.087

单位净值

华泰柏瑞量化先行 460009 20210803 华泰柏瑞基金

1.5001

单位净值

中小ETF联接 460220 20210803 华泰柏瑞基金

3.608

单位净值

添富医药 470006 20210803 汇添富基金

1.151

单位净值

添富上证 470007 20210803 汇添富基金

3.791

单位净值

添富策略 470008 20210803 汇添富基金

5.867

单位净值

添富民营 470009 20210803 汇添富基金

1.0224

单位净值

汇添富理财14天债券A 470014 20210803 汇添富基金

2.06

单位净值

汇添富双利债券A 470018 20210803 汇添富基金

1.0176

单位净值

汇添富鑫禧债 470030 20210803 汇添富基金

1.0499

单位净值

添富理财60天A 中低 470060 20210803 汇添富基金

1.176

单位净值

添富增收C 中低 470078 20210803 汇添富基金

4.41

单位净值

添富逆向投资 470098 20210803 汇添富基金

1.166

单位净值

添富香港优势 470888 20210803 汇添富基金

1.0449

单位净值

汇添富理财14天债券B 471014 20210803 汇添富基金

1

单位净值

理财30天B 471030 20200821 汇添富基金

1.0351

单位净值

添富理财60天B 中低 471060 20210803 汇添富基金

0.4952

单位净值

工银核心价值混合A 481001 20210803 工银瑞信

2.1543

单位净值

工银稳健成长混合A 481004 20210803 工银瑞信

1.421

单位净值

工银红利混合 481006 20210803 工银瑞信

1.577

单位净值

工银大盘蓝筹混合 481008 20210803 工银瑞信

1.1873

单位净值

工银沪深300指数A 481009 20210803 工银瑞信

4.331

单位净值

工银中小盘混合 481010 20210803 工银瑞信

1.4882

单位净值

工银深红利联接A 481012 20210803 工银瑞信

2.811

单位净值

工银消费服务混合 481013 20210803 工银瑞信

5.568

单位净值

工银主题策略混合 481015 20210803 工银瑞信

1

单位净值

工银货币 482002 20210803 工银瑞信

0.7337

单位净值

工银平衡 中高 483003 20210803 工银瑞信

1.2223

单位净值

工银强债B 中低 485005 20210803 工银瑞信

1.3361

单位净值

工银添利B 中低 485007 20210803 工银瑞信

1.667

单位净值

工银双利B 中低 485011 20210803 工银瑞信

2.455

单位净值

工银添颐B 中低 485014 20210803 工银瑞信

1.2291

单位净值

工银强债A前 中低 485105 20210803 工银瑞信

1.366

单位净值

工银添利A 中低 485107 20210803 工银瑞信

1.716

单位净值

工银双利A 中低 485111 20210803 工银瑞信

2.606

单位净值

工银添颐A 中低 485114 20210803 工银瑞信

1.2291

单位净值

工银强债A后 485205 20210803 工银瑞信

1.591

单位净值

工银全球 486001 20210803 工银瑞信

3.201

单位净值

工银全球精选 486002 20210803 工银瑞信

2.7574

单位净值

工银灵活配置混合A 中高 487016 20210803 工银瑞信

1.1672

单位净值

汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A 中高 501007 20210803 汇添富基金

2.6838

单位净值

汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A 中高 501009 20210803 汇添富基金

1.1125

单位净值

汇添富中证中药指数(LOF)A 中高 501011 20210803 汇添富基金

1.1799

单位净值

国泰融信灵活配置混合(LOF) 中高 501027 20210803 国泰基金

0.563

单位净值

汇添富中证环境治理指数(LOF)A 中高 501030 20210803 汇添富基金

1.6715

单位净值

西部利得中证国有企业红利指数增强基金 501059 20210803 西部利得

2.2356

单位净值

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合 中高 501075 20210803 万家基金

2.5934

单位净值

广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合 中高 501078 20210803 广发基金

1.7795

单位净值

西部利得中证500指数增强基金 502000 20210803 西部利得

1.1956

单位净值

南方科创板3年定期开放混合 506000 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.4034

单位净值

万家科创板2年定期开放混合 506001 20210803 万家基金

1.2771

单位净值

易方达科创板两年定期开放混合 506002 20210803 易方达基金

1.46

单位净值

浦银安盛优化收益债券型基金 中低 519111 20210803 浦银安盛基金

1.406

单位净值

浦银安盛优化收益债券基金C类 中低 519112 20210803 浦银安盛基金

4.112

单位净值

浦银安盛精致生活灵活配置基金 中高 519113 20210803 浦银安盛基金

4.195

单位净值

浦银安盛红利精选基金 519115 20210803 浦银安盛基金

1.596

单位净值

浦银安盛沪深300指数增强型基金 519116 20210803 浦银安盛基金

1.1187

单位净值

万家180指数基金 519180 20210803 万家基金

1.8281

单位净值

万家和谐增长混合型前收费基金 519181 20210803 万家基金

1.8281

单位净值

万家和谐增长混合型后收费基金 519182 20210803 万家基金

2.2669

单位净值

万家双引擎混合型基金 中高 519183 20210803 万家基金

0.9471

单位净值

万家精选混合型基金 519185 20210803 万家基金

1.1631

单位净值

万家稳健增利基金A类 中低 519186 20210803 万家基金

1.1493

单位净值

万家稳健增利基金C类 中低 519187 20210803 万家基金

1.2325

单位净值

万家信用恒利债券型基金A类 中低 519188 20210803 万家基金

1.2139

单位净值

万家信用恒利债券型基金C类 中低 519189 20210803 万家基金

1.1595

单位净值

大成沪深300指数前收费基金 519300 20210803 大成基金

1

单位净值

海富通货币市场基金 519505 20210803 海富通基金

1

单位净值

海富通货币市场B级基金 519506 20210803 海富通基金

1

单位净值

万家货币市场证券投资基金B类份额 519507 20210803 万家基金

1

单位净值

万家货币市场证券投资基金A类份额 519508 20210803 万家基金

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金A 519509 20210803 浦银安盛基金

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金B 519510 20210803 浦银安盛基金

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金A 519566 20210803 浦银安盛基金

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金B 519567 20210803 浦银安盛基金

1

单位净值

交银施罗德货币市场A级基金 519588 20210803 交银施罗德基金

1

单位净值

交银施罗德货币市场B级基金 519589 20210803 交银施罗德基金

2.3

单位净值

海富通中国海外精选混合型证券投资基金 519601 20210803 海富通基金

1.491

单位净值

海富通大中华精选混合型证券投资基金 519602 20210803 海富通基金

1.6244

单位净值

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 中高 519613 20210803 银河基金

1.5826

单位净值

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 中高 519614 20210803 银河基金

1.5523

单位净值

银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 中高 519615 20210803 银河基金

1.0562

单位净值

银河银信添利债券型基金B类 中低 519666 20210803 银河基金

1.058

单位净值

银河银信添利债券型基金A类 中低 519667 20210803 银河基金

1.9368

单位净值

银河竞争优势成长混合型证券投资基金 519668 20210803 银河基金

2.077

单位净值

银河行业优选混合型证券投资基金 519670 20210803 银河基金

1.556

单位净值

银河沪深300价值指数基金 519671 20210803 银河基金

5.949

单位净值

银河蓝筹精选混合型证券投资基金 519672 20210803 银河基金

8.3416

单位净值

银河创新成长混合型证券投资基金 519674 20210803 银河基金

1.081

单位净值

银河强化收益债券型证券投资基金 519676 20210803 银河基金

2.664

单位净值

银河消费驱动混合型证券投资基金 519678 20210803 银河基金

1.0234

单位净值

交银施罗德增利债券前收费基金 中低 519680 20210803 交银施罗德基金

1.0234

单位净值

交银施罗德增利债券后收费基金 519681 20210803 交银施罗德基金

1.0229

单位净值

交银施罗德增利债券销售费基金 中低 519682 20210803 交银施罗德基金

1.3514

单位净值

交银双利A 中低 519683 20210803 交银施罗德基金

1.3514

单位净值

交银双利B 519684 20210803 交银施罗德基金

1.2953

单位净值

交银施罗德双利债券基金C类 中低 519685 20210803 交银施罗德基金

1.588

单位净值

交银上证180ETF联接基金 519686 20210803 交银施罗德基金

1.588

单位净值

交银上证180ETF联接后收费基金 519687 20210803 交银施罗德基金

1.2064

单位净值

交银施罗德精选股票前收费基金 519688 20210803 交银施罗德基金

1.2064

单位净值

交银施罗德精选股票后收费基金 519689 20210803 交银施罗德基金

1.3802

单位净值

交银施罗德稳健配置前收费基金 519690 20210803 交银施罗德基金

1.3802

单位净值

交银施罗德稳健配置后收费基金 519691 20210803 交银施罗德基金

6.6077

单位净值

交银施罗德成长股票前收费基金 519692 20210803 交银施罗德基金

6.6077

单位净值

交银施罗德成长股票后收费基金 519693 20210803 交银施罗德基金

0.9731

单位净值

交银施罗德蓝筹股票前收费基金 519694 20210803 交银施罗德基金

0.9731

单位净值

交银施罗德蓝筹股票后收费基金 519695 20210803 交银施罗德基金

2.73

单位净值

交银施罗德环球精选价值基金 519696 20210803 交银施罗德基金

2.8162

单位净值

交银施罗德先锋股票前收费基金 519698 20210803 交银施罗德基金

2.8162

单位净值

交银施罗德先锋股票后收费基金 519699 20210803 交银施罗德基金

1.931

单位净值

交银主题优选灵活配置前收费基金 519700 20210803 交银施罗德基金

1.931

单位净值

交银主题优选灵活配置后收费基金 519701 20210803 交银施罗德基金

3.786

单位净值

交银趋势前收费基金 519702 20210803 交银施罗德基金

3.786

单位净值

交银趋势后收费基金 519703 20210803 交银施罗德基金

4.8598

单位净值

交银制造前收费基金 519704 20210803 交银施罗德基金

4.8598

单位净值

交银制造后收费基金 519705 20210803 交银施罗德基金

2.116

单位净值

交银价值前收费基金 519706 20210803 交银施罗德基金

2.116

单位净值

交银价值后收费基金 519707 20210803 交银施罗德基金

1.501

单位净值

交银施罗德新回报灵活配置混合 中高 519752 20210803 交银施罗德基金

1.315

单位净值

交银施罗德荣鑫灵活配置混合 中高 519766 20210803 交银施罗德基金

2.924

单位净值

富国消费主题混合型证券投资基金 中高 519915 20210803 富国基金

1.6948

单位净值

长信可转债债券型基金C类 中低 519976 20210803 长信基金

1.7537

单位净值

长信可转债债券型基金A类 中低 519977 20210803 长信基金

3.1143

单位净值

长信内需成长混合型证券投资基金A类 519979 20210803 长信基金

1.652

单位净值

长信美国标准普尔100等权重指数增强型 519981 20210803 长信基金

2.103

单位净值

长信量化先锋混合型证券投资基金A 519983 20210803 长信基金

1.1452

单位净值

长信纯债壹号债券型证券投资基金A 中低 519985 20210803 长信基金

1.74

单位净值

长信恒利优势混合型证券投资基金 519987 20210803 长信基金

1.493

单位净值

长信利丰债券型基金 中低 519989 20210803 长信基金

2.0786

单位净值

长信双利优选混合型基金A类 519991 20210803 长信基金

1.1276

单位净值

长信增利动态策略前收费基金 519993 20210803 长信基金

0.6411

单位净值

长信金利趋势前收费基金 519995 20210803 长信基金

1.2683

单位净值

长信银利精选前收费基金 519997 20210803 长信基金

1

单位净值

长信利息收益B级基金 519998 20210803 长信基金

1

单位净值

长信利息收益A级基金 519999 20210803 长信基金

1

单位净值

建信货币A 530002 20210803 建信基金

3.061

单位净值

建信核心精选 530006 20210803 建信基金

1.847

单位净值

建信稳定增利C 530008 20210803 建信基金

2.5517

单位净值

建信责任 530010 20210803 建信基金

1.112

单位净值

建信双息红利债券A 530017 20210803 建信基金

3.052

单位净值

建信转债A 中高 530020 20210803 建信基金

1.0107

单位净值

建信周盈理财A 中低 530030 20210803 建信基金

2.951

单位净值

建信转债C 中高 531020 20210803 建信基金

1.0126

单位净值

建信周盈理财B 中低 531030 20210803 建信基金

0.8467

单位净值

建信富时100指数A(人民币) 539003 20210803 建信基金

1.1115

单位净值

汇丰2016前 540001 20210803 汇丰基金

1.9392

单位净值

汇丰龙腾前 540002 20210803 汇丰基金

4.52

单位净值

汇丰晋信策略 540003 20210803 汇丰基金

2.9253

单位净值

汇丰2026前 540004 20210803 汇丰基金

1.1267

单位净值

汇丰晋信增利 中低 540005 20210803 汇丰基金

5.2611

单位净值

汇丰晋信大盘 540006 20210803 汇丰基金

2.231

单位净值

汇丰晋信中小盘股票 540007 20210803 汇丰基金

4.1142

单位净值

汇丰晋信低碳先锋股票 540008 20210803 汇丰基金

1.0731

单位净值

汇丰晋信消费红利股票 540009 20210803 汇丰基金

3.4439

单位净值

汇丰晋信科技先锋股票 540010 20210803 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金A类 540011 20210803 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金B类 541011 20210803 汇丰基金

1.1616

单位净值

信诚四季红 550001 20210803 信诚基金

0.9947

单位净值

中信保诚精萃 550002 20210803 信诚基金

1.9399

单位净值

中信保诚盛世蓝筹 550003 20210803 信诚基金

1.197

单位净值

信诚三得A 中低 550004 20210803 信诚基金

1.179

单位净值

信诚三得B 中低 550005 20210803 信诚基金

1.203

单位净值

信诚优债A 中低 550006 20180611 信诚基金

1.196

单位净值

信诚优债B 中低 550007 20180611 信诚基金

2.623

单位净值

信诚精选 550008 20210803 信诚基金

5.36

单位净值

信诚中小盘 550009 20210803 信诚基金

1

单位净值

信诚货币A 550010 20210803 信诚基金

1

单位净值

信诚货币B 550011 20210803 信诚基金

1

单位净值

益民货币 560001 20201130 益民基金

0.8013

单位净值

益民红利成长混合 560002 20210803 益民基金

1.5597

单位净值

益民创新优势混合 560003 20210803 益民基金

0.855

单位净值

益民多利债券型证券投资基金 中低 560005 20180926 益民基金

3.3898

单位净值

诺德价值 570001 20210803 诺德基金

2.73

单位净值

诺德成长 570005 20210803 诺德基金

1.468

单位净值

诺德中小盘 中高 570006 20210803 诺德基金

1.894

单位净值

诺德30 570007 20210803 诺德基金

4.09

单位净值

诺德周期 570008 20210803 诺德基金

1.6452

单位净值

诺德配置 571002 20210803 诺德基金

1.052

单位净值

诺德收益 中低 573003 20210803 诺德基金

0.9149

单位净值

东吴嘉禾优势精选混合 580001 20210803 东吴基金

1.1194

单位净值

东吴双动力 580002 20210803 东吴基金

1.2849

单位净值

东吴行业轮动混合 580003 20210803 东吴基金

1.7334

单位净值

东吴进取策略混合 中高 580005 20210803 东吴基金

1.9619

单位净值

东吴新经济混合 580006 20210803 东吴基金

1.3364

单位净值

东吴安享量化混合 中高 580007 20210803 东吴基金

3.7167

单位净值

东吴新产业精选混合 580008 20210803 东吴基金

1.008

单位净值

东吴优信稳健债券A 中低 582001 20210803 东吴基金

1.1118

单位净值

东吴增利债券A 中低 582002 20210803 东吴基金

2.0508

单位净值

东吴配置优化混合 中高 582003 20210803 东吴基金

0.9659

单位净值

东吴优信稳健债券C 中低 582201 20210803 东吴基金

1.096

单位净值

东吴增利债券C 中低 582202 20210803 东吴基金

1

单位净值

东吴货币A 583001 20210803 东吴基金

1

单位净值

东吴货币B 583101 20210803 东吴基金

1.9484

单位净值

东吴中证新兴指数 585001 20210803 东吴基金

1.115

单位净值

中邮稳债A 中低 590009 20210803 中邮基金

1.109

单位净值

中邮稳债C 中低 590010 20210803 中邮基金

1.7178

单位净值

信达领先增长 610001 20210803 信达澳银

1.352

单位净值

信达精华配置 610002 20210803 信达澳银

1.013

单位净值

信达稳定价值A 中低 610003 20210803 信达澳银

3.785

单位净值

信达中小盘 610004 20210803 信达澳银

1.546

单位净值

信达红利回报 610005 20210803 信达澳银

3.231

单位净值

信达产业升级 610006 20210803 信达澳银

0.999

单位净值

信达稳定价值B 中低 610103 20210803 信达澳银

1.2881

单位净值

宝石动力混合 620001 20210803 金元基金

1.391

单位净值

成长动力混合 中高 620002 20210803 金元基金

1.176

单位净值

金元顺安丰利 中低 620003 20210803 金元基金

1.128

单位净值

金元价值增长 中高 620004 20210803 金元基金

0.881

单位净值

金元核心动力 620005 20190910 金元基金

1.647

单位净值

金元消费主题 620006 20210803 金元基金

1.757

单位净值

金元优质精选A类 中高 620007 20210803 金元基金

0.9608

单位净值

华商领先企业 630001 20210803 华商基金

4.3032

单位净值

华商盛世成长 630002 20210803 华商基金

1.268

单位净值

华商收益增强A 中低 630003 20210803 华商基金

2.159

单位净值

华商动态阿尔法 630005 20210803 华商基金

2.436

单位净值

华商产业升级 中高 630006 20210803 华商基金

1.836

单位净值

华商稳健双利A 中低 630007 20210803 华商基金

1.843

单位净值

华商策略精选 中高 630008 20210803 华商基金

1.833

单位净值

华商稳定增利A 中低 630009 20210803 华商基金

2.525

单位净值

华商价值精选 630010 20210803 华商基金

1

单位净值

华商现金增利A 630012 20210803 华商基金

2.799

单位净值

华商大盘量化 630015 20210803 华商基金

1.218

单位净值

华商收益增强B 中低 630103 20210803 华商基金

1.761

单位净值

华商稳健双利B 中低 630107 20210803 华商基金

1.752

单位净值

华商稳定增利C 中低 630109 20210803 华商基金

1

单位净值

华商现金增利B 630112 20210803 华商基金

1.0847

单位净值

英大纯债A类 650001 20210803 英大基金

1.0887

单位净值

英大纯债C类 650002 20210803 英大基金

2.672

单位净值

西部利得事件驱动股票 671030 20210803 西部利得

2.138

单位净值

西部利得沪深300指数A 673100 20210803 西部利得

2.1214

单位净值

西部利得沪深300指数C 673101 20210803 西部利得

1

单位净值

西部利得天添富货币A 675061 20210803 西部利得

1

单位净值

西部利得天添富货币B 675062 20210803 西部利得

1.1965

单位净值

西部利得得尊纯债A 675100 20210803 西部利得

1.1439

单位净值

西部利得汇享债券A 675111 20210803 西部利得

1.1397

单位净值

西部利得汇享债券C 675113 20210803 西部利得

1.0125

单位净值

西部利得汇逸债券A 675121 20210803 西部利得

1.1659

单位净值

西部利得汇逸债券C 675123 20210803 西部利得

1.748

单位净值

浙商聚潮产业成长混合 688888 20210803 浙商基金

2.027

单位净值

平安行业先锋混合型证券投资基金 700001 20210803 平安大华

3.5642

单位净值

富安达优势成长 710001 20210803 富安达基金

1.1031

单位净值

广发资管乾利一年持有债券集合计划A类 870008 20210803 广发证券

1.0974

单位净值

广发资管乾利一年持有债券集合计划C类 872014 20210803 广发证券

1.0366

单位净值

广发资管昭利中短债债券集合计划A类 872015 20210803 广发证券

1.0578

单位净值

广发资管昭利中短债债券集合计划B类 872016 20210803 广发证券

1.0333

单位净值

广发资管昭利中短债债券集合计划C类 872017 20210803 广发证券

1.0202

单位净值

财通资管赢家3号集合计划 C43113 20210803 财通证券

1.0658

单位净值

财通资管赢家1号集合计划 C43525 20210803 财通证券

1.0451

单位净值

财通资管赢家2号集合计划 C43543 20210803 财通证券

1.0693

单位净值

财通资管赢家5号集合计划 C43560 20210803 财通证券

1.0618

单位净值

财通资管赢家6号集合计划 C43561 20210803 财通证券

1.0605

单位净值

财通资管赢家7号集合计划 C47407 20210803 财通证券

1.0571

单位净值

财通资管赢家8号集合计划 C47408 20210803 财通证券

1.0529

单位净值

财通资管赢家9号集合计划 C47409 20210803 财通证券

1.0536

单位净值

财通资管赢家10号集合计划 C47410 20210803 财通证券

1.0319

单位净值

财通证券资管赢家15号集合计划 C47415 20210803 财通证券

1.028

单位净值

财通证券资管赢家16号集合计划 C47416 20210803 财通证券

1.0227

单位净值

财通证券资管赢家17号集合计划 C47417 20210803 财通证券

1.0133

单位净值

财通证券资管赢家18号集合计划 C47418 20210803 财通证券

1.0003

单位净值

财通证券资管赢家19号集合计划 C47419 20210803 财通证券

1.0317

单位净值

红塔证券鑫益1号集合资产管理计划 C51901 20210803 红塔证券

1.657

单位净值

红塔登峰1号集合计划 C58888 20210803 红塔证券

1.3186

单位净值

长城量化小盘股票 007903 20210803 长城基金

1.1901

单位净值

西部利得得尊纯债C 007969 20210803 西部利得

1.0099

单位净值

易方达年年恒秋纯债一年定开A 007997 20210803 易方达基金

1.0098

单位净值

易方达年年恒秋纯债一年定开C 007998 20210803 易方达基金

1.0566

单位净值

南方皓元短债A 008122 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0494

单位净值

南方皓元短债C 008123 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.6715

单位净值

鹏华价值驱动混合 008132 20210803 鹏华基金

1.415

单位净值

汇添富绝对收益定开混合C 中高 008140 20210803 汇添富基金

1.2459

单位净值

嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 20210803 嘉实基金

0.9973

单位净值

西部利得新享混合A 中高 008541 20210803 西部利得

0.9961

单位净值

西部利得新享混合C 中高 008542 20210803 西部利得

0.9841

单位净值

南方产业优势两年混合A 008546 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.1132

单位净值

易方达裕富A 008556 20210803 易方达基金

1.1072

单位净值

易方达裕富C 008557 20210803 易方达基金

1.044

单位净值

天弘增利短债A 008646 20210803 天弘基金

1.042

单位净值

天弘增利短债C 008647 20210803 天弘基金

1.1518

单位净值

南方高股息股票A 008736 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.1424

单位净值

南方高股息股票C 008737 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.1498

单位净值

九泰聚鑫混合A 中高 008757 20210803 九泰基金

1.1473

单位净值

九泰聚鑫混合C 中高 008758 20210803 九泰基金

1.0236

单位净值

南方乐元中短利率债A 008783 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0179

单位净值

南方乐元中短利率债C 008784 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.1124

单位净值

长城健康生活混合 008786 20210803 长城基金

1.0258

单位净值

大成科技消费股票A 008934 20210803 大成基金

1.0172

单位净值

大成科技消费股票C 008935 20210803 大成基金

1.128

单位净值

易中证红利ETF联接A 009051 20210803 易方达基金

1.1268

单位净值

易中证红利ETF联接C 009052 20210803 易方达基金

1.0255

单位净值

大成睿鑫股票A 009069 20210803 大成基金

1.0214

单位净值

大成睿鑫股票C 009070 20210803 大成基金

1.1897

单位净值

广发品质回报混合A类 009119 20210803 广发基金

1.1842

单位净值

广发品质回报混合C类 009120 20210803 广发基金

1.4916

单位净值

嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 20210803 嘉实基金

1.4843

单位净值

嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 20210803 嘉实基金

1.0937

单位净值

泰达宏利价值长青混合A 009141 20210803 泰达基金

1.0901

单位净值

泰达宏利价值长青混合C 009142 20210803 泰达基金

3.8638

单位净值

广发医疗保健股票C类 009163 20210803 广发基金

1.203

单位净值

泰达宏利中证绩优指数A 009194 20210803 泰达基金

1.1979

单位净值

泰达宏利中证绩优指数C 009195 20210803 泰达基金

1.0293

单位净值

北信瑞丰鼎盛中短债A 009196 20210803 北信瑞丰基金

1.025

单位净值

北信瑞丰鼎盛中短债C 009197 20210803 北信瑞丰基金

1.0542

单位净值

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 中高 009213 20210803 易方达基金

1.0512

单位净值

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 中高 009214 20210803 易方达基金

1.0832

单位净值

易方达磐泰一年持有A 009249 20210803 易方达基金

1.077

单位净值

易方达磐泰一年持有C 009250 20210803 易方达基金

1.2096

单位净值

易方达消费精选股票 009265 20210803 易方达基金

1.0115

单位净值

易方达年年恒春纯债一年定开A 009292 20210803 易方达基金

1.0106

单位净值

易方达年年恒春纯债一年定开C 009293 20210803 易方达基金

1.7707

单位净值

西部利得中证500指数增强C 009300 20210803 西部利得

1.1513

单位净值

天弘安康颐养混合C 009308 20210803 天弘基金

1.2108

单位净值

南方成长先锋混合A 009318 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.2025

单位净值

南方成长先锋混合C 009319 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.2885

单位净值

易方达均衡成长 009341 20210803 易方达基金

1.1038

单位净值

南方誉丰18个月混合A 009351 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0962

单位净值

南方誉丰18个月混合C 009352 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0858

单位净值

泰达泰和稳健养老一年FOF 中高 009355 20210803 泰达基金

1

单位净值

华夏现金增利基金 003003 20210803 华夏基金

1.1384

单位净值

中融盈泽中短债A 003009 20210803 中融基金

1.1299

单位净值

中融盈泽中短债C 003010 20210803 中融基金

1.3884

单位净值

光大诚鑫C 中高 003116 20210803 光大基金

1

单位净值

建信货币B 003185 20210803 建信基金

3.4797

单位净值

创金合信医疗保健股票A 003230 20210803 创金合信

3.4275

单位净值

创金合信医疗保健股票C 003231 20210803 创金合信

1.0817

单位净值

南方安裕混合A 中高 003295 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.1054

单位净值

南方安颐混合 003476 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.341

单位净值

申万菱信安鑫优选A 中高 003493 20210803 申万菱信

1.331

单位净值

申万菱信安鑫优选C 中高 003512 20210803 申万菱信

1.332

单位净值

申万菱信安鑫精选A 中高 003601 20210803 申万菱信

1.326

单位净值

申万菱信安鑫精选C 中高 003602 20210803 申万菱信

1.1249

单位净值

广发汇平一年定期债券A类 003743 20200723 广发基金

1.1128

单位净值

广发汇平一年定期债券C类 003744 20200723 广发基金

1

单位净值

华富货币B 003994 20210803 华富基金

1.4412

单位净值

博时沪港深价值优选C 004092 20210803 博时基金

1

单位净值

博时合惠货币B 004137 20210803 博时基金

1.1586

单位净值

东方价值挖掘灵活配置混合A 004166 20210803 东方基金

1.3609

单位净值

华夏睿磐泰兴混合 中高 004202 20210803 华夏基金

2.1431

单位净值

中欧新蓝筹混合C 中高 004237 20210803 中欧基金

1.2714

单位净值

益民中证智能消费 004354 20201021 益民基金

2.592

单位净值

南方智慧混合 中高 004357 20210803 南方基金管理股份有限公司

1

单位净值

兴全货币B级 004417 20210803 兴全基金

2.7007

单位净值

博时汇智回报混合 004448 20210803 博时基金

1.4542

单位净值

博时量化平衡混合 004495 20210803 博时基金

2.9696

单位净值

中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 20210803 中欧基金

1.0792

单位净值

南方安睿混合 004648 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.3166

单位净值

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 004740 20210803 中欧基金

1.9186

单位净值

易深100ETF联接C 004742 20210803 易方达基金

0.9977

单位净值

申万菱信价值优享混合 中高 004768 20210803 申万菱信

0.9458

单位净值

先锋聚利A 中高 004833 20210803 先锋基金

0.9292

单位净值

先锋聚利C 中高 004834 20210803 先锋基金

3.8843

单位净值

广发医疗保健股票A类 004851 20210803 广发基金

1.274

单位净值

广发价值回报混合A类 中高 004852 20210803 广发基金

1.2518

单位净值

广发价值回报混合C类 中高 004853 20210803 广发基金

1

单位净值

人保货币A 004903 20210803 人保资产

1

单位净值

人保货币B 004904 20210803 人保资产

1.642

单位净值

招商丰拓混合A 中高 004932 20210803 招商基金

1.6038

单位净值

招商丰拓混合C 中高 004933 20210803 招商基金

1

单位净值

博时合晶货币 004985 20210803 博时基金

1.124

单位净值

人保双利A 004988 20210803 人保资产

1.109

单位净值

人保双利C 004989 20210803 人保资产

1.0762

单位净值

南方安福混合A 005059 20210803 南方基金管理股份有限公司

1

单位净值

易方达龙宝货币C 005098 20210803 易方达基金

2.1576

单位净值

银华农业产业股票 005106 20210803 银华基金

1.3364

单位净值

华夏睿磐泰利混合A 中高 005177 20210803 华夏基金

1.3221

单位净值

华夏睿磐泰利混合C 中高 005178 20210803 华夏基金

1.2946

单位净值

财富宝182天理财3号B 中低 17B020 20210803 招商财富

1.2993

单位净值

财富宝182天理财28号 中低 17B290 20210803 招商财富

1.7812

单位净值

银华优势 中高 180001 20210803 银华基金

1.006

单位净值

银华增值混合 中低 180002 20200529 银华基金

1.8568

单位净值

银华88 180003 20210803 银华基金

1

单位净值

银华货币A 180008 20210803 银华基金

1

单位净值

银华货币B 180009 20210803 银华基金

1.7347

单位净值

银华优质 180010 20210803 银华基金

7.4968

单位净值

银华富裕 180012 20210803 银华基金

2.0893

单位净值

银华领先 180013 20210803 银华基金

1.256

单位净值

银华增强收益 中低 180015 20210803 银华基金

4.692

单位净值

银华和谐 中高 180018 20210803 银华基金

1.97

单位净值

银华成长先锋混合 中高 180020 20210803 银华基金

1.236

单位净值

银华双利A 中低 180025 20210803 银华基金

1.225

单位净值

银华双利C 中低 180026 20210803 银华基金

1.794

单位净值

银华永祥灵活配置混合 中高 180028 20210803 银华基金

13.38

单位净值

中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金 180801 20210803 中航基金

2.8163

单位净值

长城久恒 中高 200001 20210803 长城基金

2.459

单位净值

长城久泰沪深300指数A 200002 20210803 长城基金

1

单位净值

长城货币 200003 20210803 长城基金

1.5651

单位净值

长城消费 中高 200006 20210803 长城基金

2.1221

单位净值

长城回报 中高 200007 20210803 长城基金

2.3711

单位净值

长城品牌 200008 20210803 长城基金

1.1989

单位净值

长城债券A 中低 200009 20210803 长城基金

1.3574

单位净值

长城动力 中高 200010 20210803 长城基金

1.0623

单位净值

长城景气 中高 200011 20210604 长城基金

3.6741

单位净值

长城中小盘 200012 20210803 长城基金

1.2977

单位净值

长城增利A 中低 200013 20210803 长城基金

1

单位净值

长城货币B 200103 20210803 长城基金

1.0938

单位净值

长城成长先锋混合C 010050 20210803 长城基金

1.2646

单位净值

万家健康产业混合A 010054 20210803 万家基金

1.2594

单位净值

万家健康产业混合C 010055 20210803 万家基金

1.0791

单位净值

天弘荣创一年 010058 20210803 天弘基金

1.0779

单位净值

华泰柏瑞景利混合A 010060 20210803 华泰柏瑞基金

1.0741

单位净值

华泰柏瑞景利混合C 010061 20210803 华泰柏瑞基金

0.9923

单位净值

南方行业精选一年持有混合A 010062 20210803 南方基金管理股份有限公司

0.9878

单位净值

南方行业精选一年持有混合C 010063 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.022

单位净值

南方誉隆一年持有期混合A 010074 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0201

单位净值

南方誉隆一年持有期混合C 010075 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0458

单位净值

博时恒荣一年混合A 010078 20210803 博时基金

1.0422

单位净值

博时恒荣一年混合C 010079 20210803 博时基金

1.2073

单位净值

华夏核心科技6个月定开混合A 010106 20210803 华夏基金

1.1999

单位净值

华夏核心科技6个月定开混合C 010107 20210803 华夏基金

1.1495

单位净值

富国价值增长混合 010109 20210803 富国基金

1.1215

单位净值

广发医药健康混合A 010110 20210803 广发基金

1.118

单位净值

广发医药健康混合C 010111 20210803 广发基金

1.0142

单位净值

广发研究精选股票A 010112 20210803 广发基金

1.0112

单位净值

广发研究精选股票C 010113 20210803 广发基金

1.0802

单位净值

易方达远见成长混合A 010115 20210803 易方达基金

1.0627

单位净值

南方创新成长混合A 010132 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0571

单位净值

南方创新成长混合C 010133 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.3182

单位净值

泰达宏利高研发创新6个月混合A 010135 20210803 泰达基金

1.3149

单位净值

泰达宏利高研发创新6个月混合C 010136 20210803 泰达基金

1.0128

单位净值

英大智享债券A 010174 20210803 英大基金

1.0103

单位净值

英大智享债券C 010175 20210803 英大基金

0.8683

单位净值

易方达核心优势股票A 010196 20210803 易方达基金

0.8666

单位净值

易方达核心优势股票C 010197 20210803 易方达基金

0.9339

单位净值

易方达竞争优势企业混合A 010198 20210803 易方达基金

1.1674

单位净值

中欧互联网混合A 010213 20210803 中欧基金

1.1627

单位净值

中欧互联网混合C 010214 20210803 中欧基金

1.0505

单位净值

中欧达益稳健一年持有混合A 010215 20210803 中欧基金

1.0457

单位净值

中欧达益稳健一年持有混合C 010216 20210803 中欧基金

0.9816

单位净值

汇添富稳健添益一年持有混合 010219 20210803 汇添富基金

0.9882

单位净值

平安稳健增长混合A 中高 010242 20210803 平安大华

0.9849

单位净值

平安稳健增长混合C 中高 010243 20210803 平安大华

1.0089

单位净值

嘉实丰年一年定开纯债债券A 010254 20210803 嘉实基金

1.0082

单位净值

嘉实丰年一年定开纯债债券C 010255 20210803 嘉实基金

0.9977

单位净值

鹏华成长智选混合A 010264 20210803 鹏华基金

0.9914

单位净值

鹏华成长智选混合C 010265 20210803 鹏华基金

1.0074

单位净值

嘉实价值长青混合A 010273 20210803 嘉实基金

1.0049

单位净值

嘉实价值长青混合C 010274 20210803 嘉实基金

1.1974

单位净值

嘉实优质精选混合A 010275 20210803 嘉实基金

1.1943

单位净值

嘉实优质精选混合C 010276 20210803 嘉实基金

1.0825

单位净值

长城价值成长六个月持有期混合A 010284 20210803 长城基金

1.0792

单位净值

长城价值成长六个月持有期混合C 010285 20210803 长城基金

1.1688

单位净值

万家互联互通混合A 010296 20210803 万家基金

1.1644

单位净值

万家互联互通混合C 010297 20210803 万家基金

1.007

单位净值

汇添富品牌驱动六个月持有混合基金 010298 20210803 汇添富基金

1.0531

单位净值

南方产业升级混合A 010299 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.049

单位净值

南方产业升级混合C 010300 20210803 南方基金管理股份有限公司

0.955

单位净值

华夏创新驱动混合A 010305 20210803 华夏基金

0.9499

单位净值

华夏创新驱动混合C 010306 20210803 华夏基金

1.0309

单位净值

华安养老2040三年持有混合FOF 中高 010320 20210803 华安基金

1.0631

单位净值

华安平衡养老三年持有混合FOF 010323 20210803 华安基金

0.9017

单位净值

天弘消费股票A 010331 20210803 天弘基金

0.9005

单位净值

天弘消费股票C 010332 20210803 天弘基金

0.8973

单位净值

中欧悦享生活混合A 010336 20210803 中欧基金

0.8932

单位净值

中欧悦享生活混合C 010337 20210803 中欧基金

0.9031

单位净值

易方达高质量严选三年持有混合 010340 20210803 易方达基金

0.9546

单位净值

嘉实品质优选股票A 010361 20210803 嘉实基金

0.9535

单位净值

嘉实品质优选股票C 010362 20210803 嘉实基金

1.0192

单位净值

大成卓享一年持有混合A 010369 20210803 大成基金

1.0163

单位净值

大成卓享一年持有混合C 010370 20210803 大成基金

0.992

单位净值

西部利得聚兴一年定开混合A 010373 20210803 西部利得

0.991

单位净值

西部利得聚兴一年定开混合C 010374 20210803 西部利得

0.9223

单位净值

广发价值核心混合A 010377 20210803 广发基金

0.9203

单位净值

广发价值核心混合C 010378 20210803 广发基金

1.0188

单位净值

首创证券泽鑫19号集合资产管理计划 E99157 20210803 首创证券

1.0145

单位净值

首创证券泽鑫20号集合资产管理计划 E99158 20210803 首创证券

1.0117

单位净值

首创证券泽鑫25号集合资产管理计划 E99284 20210803 首创证券

1.0159

单位净值

首创证券泽鑫26号集合资产管理计划 E99321 20210803 首创证券

1.0709

单位净值

首创证券泽鑫27号集合资产管理计划 E99322 20210803 首创证券

1.013

单位净值

首创证券泽鑫29号集合资产管理计划 E99357 20210803 首创证券

1.0651

单位净值

首创证券泽鑫28号集合资产管理计划 E99376 20210803 首创证券

1.0663

单位净值

首创证券泽鑫30号集合资产管理计划 E99377 20210803 首创证券

1.0039

单位净值

首创证券泽鑫21号集合资产管理计划 E99399 20210803 首创证券

1.0616

单位净值

首创证券泽鑫23号集合资产管理计划 E99400 20210803 首创证券

1.0476

单位净值

首创证券泽鑫22号集合资产管理计划 E99444 20210803 首创证券

1.9646

单位净值

中信证券卓越成长两年持有混合A 900010 20210803 中信证券

1.0377

单位净值

中信证券可转债集合资产管理计划 900015 20210803 中信证券

1.2272

单位净值

中信证券臻选回报两年持有混合A 900022 20210803 中信证券

1.2272

单位净值

中信证券臻选回报两年持有混合B 900052 20210803 中信证券

2.2126

单位净值

中信证券红利价值一年持有混合C 中高 900089 20210803 中信证券

2.2441

单位净值

中信证券红利价值一年持有混合B 中高 900099 20210803 中信证券

1.221

单位净值

中信证券臻选回报两年持有混合C 900152 20210803 中信证券

1.3966

单位净值

中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理 920011 20210803 中金公司

0.5133

单位净值

国信金理财6号集合计划 931001 20210803 国信证券

2.4129

单位净值

国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 20210803 国泰资管

2.4364

单位净值

国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 20210803 国泰资管

1.0456

单位净值

方正证券金港湾六个月持有期债券集合计划 970018 20210803 民族证券

1.1281

单位净值

东海海睿进取混合型集合资产管理计划A 970032 20210803 东海证券

1.0566

单位净值

东海资管海鑫增利3个月定开集合资管计划 中高 970049 20210803 东海证券

1.265

单位净值

东风3号集合资产管理计划 A00005 20210803 东海证券

1

单位净值

东风5号集合计划 A00006 20210623 东海证券

1.0454

单位净值

东风6号集合计划 A00007 20210803 东海证券

1

单位净值

东海证券稳健增值集合计划 A00009 20210803 东海证券

1.0114

单位净值

万联证券四季添利101号集合计划 B10112 20210803 万联证券

0.9944

单位净值

万联证券四季添利102号集合计划 B10115 20210803 万联证券

1.0126

单位净值

万联证券四季添利103号集合计划 B10116 20210803 万联证券

0.985

单位净值

万联证券四季添利104号集合计划 B10117 20210803 万联证券

0.9981

单位净值

万联证券四季添利105号集合计划 B10118 20210803 万联证券

1.0068

单位净值

万联证券四季添利106号集合计划 B10119 20210803 万联证券

1.0022

单位净值

万联证券四季添利107号集合计划 B10120 20210803 万联证券

1.0019

单位净值

万联证券四季添利108号集合计划 B10123 20210803 万联证券

1.0028

单位净值

万联证券四季添利131号集合计划 B10126 20210803 万联证券

0.9961

单位净值

万联证券四季添利109号集合计划 B10127 20210803 万联证券

1.0388

单位净值

万联证券四季添利110号集合计划 B10128 20210803 万联证券

1.0359

单位净值

万联证券四季添利132号集合计划 B10129 20210803 万联证券

1.0214

单位净值

万联证券四季添利133号集合计划 B10130 20210803 万联证券

1.0345

单位净值

万联证券四季添利111号集合计划 B10132 20210803 万联证券

1.043

单位净值

万联证券四季添利112号集合计划 B10133 20210803 万联证券

1.0213

单位净值

万联证券四季添利134号集合计划 B10134 20210803 万联证券

1.0232

单位净值

万联证券四季添利135号集合计划 B10135 20210803 万联证券

1.0229

单位净值

万联证券四季添利136号集合计划 B10136 20210803 万联证券

1.034

单位净值

万联证券四季添利113号集合计划 B10138 20210803 万联证券

1.0277

单位净值

万联证券四季添利114号集合计划 B10140 20210803 万联证券

1.024

单位净值

万联证券四季添利115号集合计划 B10144 20210803 万联证券

1.01

单位净值

万联证券四季添利116号集合计划 B10151 20210803 万联证券

1.0144

单位净值

万联证券四季添利117号集合计划 B10152 20210803 万联证券

1.4896

单位净值

国泰金鹰增长灵活配置混合 020001 20210803 国泰基金

1.01

单位净值

金龙债券A类 中低 020002 20210803 国泰基金

0.592

单位净值

金龙行业精选 中高 020003 20210803 国泰基金

1.424

单位净值

金马稳健回报 中高 020005 20210803 国泰基金

1

单位净值

国泰货币A类 020007 20210803 国泰基金

1.491

单位净值

国泰金鹏蓝筹 020009 20210803 国泰基金

1.663

单位净值

国泰金牛创新混合 020010 20210803 国泰基金

1.0263

单位净值

国泰沪深300指数A类 020011 20210803 国泰基金

0.953

单位净值

金龙债券C类 中低 020012 20210803 国泰基金

4.758

单位净值

国泰区位优势混合 中高 020015 20210803 国泰基金

2.1094

单位净值

国泰金鹿混合 020018 20210803 国泰基金

1.588

单位净值

国泰双利债A 中低 020019 20210803 国泰基金

1.526

单位净值

国泰双利债C 中低 020020 20210803 国泰基金

1.1122

单位净值

国泰金融ETF联接基金 020021 20210803 国泰基金

7.233

单位净值

国泰事件驱动混合 020023 20210803 国泰基金

4.37

单位净值

国泰成长优选混合 020026 20210803 国泰基金

1.245

单位净值

华安创新 040001 20210803 华安基金

1.033

单位净值

华安中国A股 040002 20210803 华安基金

1

单位净值

华安现金富利A 040003 20210803 华安基金

1.14

单位净值

华安宝利 040004 20210803 华安基金

10.0138

单位净值

华安宏利 040005 20210803 华安基金

3.2876

单位净值

华安成长 040007 20210803 华安基金

2.836

单位净值

华安优选 040008 20210803 华安基金

1.1469

单位净值

华安收益A 中低 040009 20210803 华安基金

1.142

单位净值

华安收益B 中低 040010 20210803 华安基金

2.8933

单位净值

华安核心 040011 20210803 华安基金

1.242

单位净值

华安强债A 中低 040012 20210803 华安基金

1.236

单位净值

华安强债B 中低 040013 20210803 华安基金

4.488

单位净值

华安动态 中高 040015 20210803 华安基金

3.2045

单位净值

华安行业轮动 040016 20210803 华安基金

2.457

单位净值

华安香港精选 040018 20210803 华安基金

1.123

单位净值

华安稳固C 中低 040019 20210803 华安基金

2.591

单位净值

华安升级主题 040020 20210803 华安基金

1.905

单位净值

华安大中华升级 040021 20210803 华安基金

1.61

单位净值

华安可转债A 中低 040022 20210803 华安基金

1.549

单位净值

华安可转债B 中低 040023 20210803 华安基金

6.19

单位净值

华安科技动力 040025 20210803 华安基金

1.062

单位净值

华安信用四季红A 中低 040026 20210803 华安基金

1.7326

单位净值

华安180联接 040180 20210803 华安基金

1.504

单位净值

华安龙头联接 040190 20210803 华安基金

1

单位净值

华安现金富利B 041003 20210803 华安基金

1.247

单位净值

博时价值增长混合 中高 050001 20210803 博时基金

1.9042

单位净值

博时沪深300指数A 050002 20210803 博时基金

1

单位净值

博时现金收益货币A 050003 20210803 博时基金

2.1639

单位净值

博时精选混合 050004 20210803 博时基金

1.165

单位净值

博时平衡配置混合 050007 20210803 博时基金

1.0583

单位净值

易方达逆向投资混合C 011650 20210803 易方达基金

0.9958

单位净值

招商港股通股票A 011651 20210803 招商基金

0.9929

单位净值

招商港股通股票C 011652 20210803 招商基金

1.0006

单位净值

汇添富数字经济三年持有混合A 011665 20210803 汇添富基金

1.0005

单位净值

汇添富数字经济三年持有混合C 011666 20210803 汇添富基金

1

单位净值

华安研究智选混合A 011692 20210803 华安基金

1

单位净值

华安研究智选混合C 011693 20210803 华安基金

1.0083

单位净值

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 011696 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0071

单位净值

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C 011697 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0209

单位净值

南方均衡回报混合A 中高 011698 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0198

单位净值

南方均衡回报混合C 中高 011701 20210803 南方基金管理股份有限公司

1.0284

单位净值

中欧嘉益一年持有混合A 011708 20210803 中欧基金

1.0264

单位净值

中欧嘉益一年持有混合C 011709 20210803 中欧基金

11.6214

单位净值

东方红启恒三年持有混合B 011724 20210803 东证资管

0.9662

单位净值

银华瑞祥一年持有期混合 011733 20210803 银华基金

1.0025

单位净值

华安兴安优选一年持有混合A 中高 011738 20210803 华安基金

1.0019

单位净值

华安兴安优选一年持有混合C 中高 011739 20210803 华安基金

0.9988

单位净值

博时产业优选混合A 011756 20210803 博时基金

0.9986

单位净值

博时产业优选混合C 011757 20210803 博时基金

1.0171

单位净值

富国精诚回报12个月持有期混合A 中高 011769 20210803 富国基金

1.0156

单位净值

富国精诚回报12个月持有期混合C 中高 011770 20210803 富国基金

0.9849

单位净值

易方达稳健增长混合A 中高 011777 20210803 易方达基金

0.9841

单位净值

易方达稳健增长混合C 中高 011778 20210803 易方达基金

1.0006

单位净值

易方达稳泰一年持有混合A 011779 20210803 易方达基金

0.9996

单位净值

易方达稳泰一年持有混合C 011780 20210803 易方达基金

1.0011

单位净值

招商瑞盈9个月持有期混合A 中高 011791 20210803 招商基金

1.001

单位净值

招商瑞盈9个月持有期混合C 中高 011792 20210803 招商基金

1.0027

单位净值

银华阿尔法混合 011817 20210803 银华基金

1.0039

单位净值

易方达产业升级一年封闭混合A 011822 20210803 易方达基金

1.0038

单位净值

易方达产业升级一年封闭混合C 011823 20210803 易方达基金

0.9836

单位净值

民生加银内核驱动混合A 011843 20210803 民生加银基金

0.9827

单位净值

民生加银内核驱动混合C 011844 20210803 民生加银基金

1

单位净值

易方达商业模式优选混合A 011847 20210803 易方达基金

1

单位净值

易方达商业模式优选混合C 011848 20210803 易方达基金

1.0715

单位净值

天弘先进制造混合A 011851 20210803 天弘基金

1.0703

单位净值

天弘先进制造混合C 011852 20210803 天弘基金

0.9683

单位净值

银华长荣混合 011855 20210803 银华基金

0.9927

单位净值

广发价值增长混合A 011866 20210803 广发基金

0.9919

单位净值

广发价值增长混合C 011867 20210803 广发基金

1.0031

单位净值

招商蓝筹精选股票A 011882 20210803 招商基金

1.0031

单位净值

招商蓝筹精选股票C 011883 20210803 招商基金

1.0272

单位净值

工银景气优选混合A 011884 20210803 工银瑞信

1.0271

单位净值

工银景气优选混合C 011885 20210803 工银瑞信

0.9991

单位净值

民生加银周期优选混合A 011888 20210803 民生加银基金

0.9986

单位净值

民生加银周期优选混合C 011889 20210803 民生加银基金

0.9198

单位净值

广发沪港深价值精选混合A 011908 20210803 广发基金

0.9191

单位净值

广发沪港深价值精选混合C 011909 20210803 广发基金

0.8752

单位净值

华夏消费优选混合A 011911 20210803 华夏基金

0.874

单位净值

华夏消费优选混合C 011912 20210803 华夏基金

1.0664

单位净值

博时汇誉回报混合A 011927 20210803 博时基金

1.0652

单位净值

博时汇誉回报混合C 011928 20210803 博时基金

1.0121

单位净值

建信泓利一年持有期债券 011942 20210803 建信基金

0.9952

单位净值

广发均衡回报混合A 中高 011975 20210803 广发基金

0.9948

单位净值

广发均衡回报混合C 中高 011976 20210803 广发基金

1.0567

单位净值

东吴汇天益31号集合计划 B82054 20210803 东吴证券

1.0464

单位净值

财信证券财富701号集合资产管理计划 BD1099 20210803 财信证券

1.0439

单位净值

财信证券财富702号集合资产管理计划 BD1101 20210803 财信证券

1.0395

单位净值

财信证券财富703号集合资产管理计划 BD1102 20210803 财信证券

1.018

单位净值

财信证券财富706号集合资产管理计划 BD1105 20210803 财信证券

1.0122

单位净值

财信证券财富707号集合资产管理计划 BD1106 20210803 财信证券

1.0285

单位净值

财信证券财富708号集合资产管理计划 BD1107 20210803 财信证券

1.0174

单位净值

财信证券财富709号集合资产管理计划 BD1108 20210803 财信证券

1.0002

单位净值

财信证券财富710号集合资产管理计划 BD1139 20210803 财信证券

1.0195

单位净值

财信证券财富712号集合资产管理计划 BD1141 20210803 财信证券

1.0471

单位净值

东兴鑫益稳健4号集合资产管理计划 BE0864 20210803 东兴证券

1.0296

单位净值

东兴鑫益稳健1号集合资产管理计划 BE0871 20210803 东兴证券

1.0167