华夏银行-基金查询

1.387 单位净值	华夏成长前收费	中高	000001	20200924	华夏基金
1.8124 单位净值	西部利得量化成长混合	高	000006	20200924	西部利得
18.37 单位净值	华夏大盘前收费	高	000011	20200924	华夏基金
2.436 单位净值	华夏优势增长混合	高	000021	20200924	华夏基金
2.787 单位净值	富国宏观策略	中高	000029	20200924	富国基金
1.4473 单位净值	长城核心优选混合	中高	000030	20200924	长城基金
3.017 单位净值	华夏复兴混合	高	000031	20200924	华夏基金
1.216 单位净值	华夏全球精选	高	000041	20200924	华夏基金
1.5412 单位净值	华夏沪深300ETF联接A	高	000051	20200924	华夏基金
0.967 单位净值	华夏盛世混合	高	000061	20200924	华夏基金
1.3096 单位净值	华夏恒生ETF联接A	高	000071	20200924	华夏基金
7.017 单位净值	汇添富消费行业混合	高	000083	20200924	汇添富基金
1.221 单位净值	博时安盈债券C	中	000085	20200924	博时基金
1.4074 单位净值	金鹰元安混合A	中高	000110	20200924	金鹰基金
3.13 单位净值	汇添富美丽30混合	高	000173	20200924	汇添富基金
1.4416 单位净值	华安黄金ETF联接A	高	000216	20200924	华安基金
1.4309 单位净值	华安黄金ETF联接C	高	000217	20200924	华安基金
4.377 单位净值	富国医疗保健行业混合	高	000220	20200924	富国基金
1.087 单位净值	广发集利定期债A	中	000267	20200924	广发基金
1.083 单位净值	广发集利定期债C	中	000268	20200924	广发基金
1.066 单位净值	中邮定开债A	中低	000271	20200924	中邮基金
1.064 单位净值	中邮定开债C	中低	000272	20200924	中邮基金
1.3221 单位净值	长城稳固A	中	000333	20200924	长城基金
1.2941 单位净值	长城稳固C	中	000334	20200924	长城基金
3.6442 单位净值	长城医疗	高	000339	20200924	长城基金
2.503 单位净值	国泰聚信价值混合A	中高	000362	20200924	国泰基金
2.519 单位净值	国泰聚信价值混合C	中高	000363	20200924	国泰基金
4.079 单位净值	易基新兴成长	中高	000404	20200924	易方达基金
1.1774 单位净值	英大领先回报前收费	高	000458	20200924	英大基金
1.1774 单位净值	英大领先回报后收费	高	000459	20200924	英大基金
2.102 单位净值	富国城镇发展股票	高	000471	20200924	富国基金
3.204 单位净值	富国高端制造行业	高	000513	20200924	富国基金
1.37 单位净值	国泰浓益灵活混合A	中高	000526	20200924	国泰基金
4.41 单位净值	南方新优享	中高	000527	20200924	南方基金
1.1026 单位净值	南方通利A	中	000563	20200924	南方基金
1.0998 单位净值	南方通利C	中	000564	20200924	南方基金
3.144 单位净值	华泰柏瑞创新升级A	高	000566	20200924	友邦华泰
1 单位净值	中邮货币A	低	000576	20200924	中邮基金
1 单位净值	中邮货币B	低	000580	20200924	中邮基金
1.337 单位净值	易基创新驱动	中高	000603	20200924	易方达基金
1.775 单位净值	富国天盛灵活配置混合	中高	000634	20200924	富国基金
1.602 单位净值	添富环保行业	高	000696	20200924	汇添富基金
1.822 单位净值	添富移动互联	高	000697	20200924	汇添富基金
1 单位净值	泰达宏利货币B	低	000700	20200924	泰达基金
1 单位净值	博时现金宝货币A类	低	000730	20200924	博时基金
1 单位净值	中信建投货币	低	000738	20200803	中信建投
1.045 单位净值	北信瑞丰稳定收益A	中低	000744	20200924	北信瑞丰基金
1.033 单位净值	北信瑞丰稳定收益C	中低	000745	20200924	北信瑞丰基金
3.722 单位净值	招商行业精选股票	高	000746	20200924	招商基金
1.382 单位净值	汇添富绝对收益定开混合A	中高	000762	20200924	汇添富基金
1 单位净值	万家货币市场证券投资基金:E类份额	低	000764	20200924	万家基金
1 单位净值	易方达龙宝货币A	低	000789	20200924	易方达基金
1 单位净值	易方达龙宝货币B	低	000790	20200924	易方达基金
1.628 单位净值	富国沪港深价值精选	中高	001371	20200924	富国基金
1.382 单位净值	易方达新丝路	中高	001373	20200924	易方达基金
1.079 单位净值	建信互联网+产业升级	高	001396	20200924	建信基金
1.5686 单位净值	建信精工制造指数增强	高	001397	20200924	建信基金
1.555 单位净值	泰达宏利创益混合A	中高	001418	20200924	泰达基金
1.306 单位净值	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基	中高	001422	20200924	景顺长城
1.289 单位净值	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基	中高	001423	20200924	景顺长城
1.466 单位净值	易方达瑞景	中高	001433	20200924	易方达基金
1.305 单位净值	易方达国防军工	中高	001475	20200924	易方达基金
1.756 单位净值	兴全新视野	中高	001511	20200924	兴全基金
2.277 单位净值	易基信息产业	高	001513	20200924	易方达基金
2.635 单位净值	国泰互联网+股票	高	001542	20200924	国泰基金
1.326 单位净值	信诚新泽A	中	001596	20200924	信诚基金
1.0384 单位净值	博时信用债纯债债券C	中	001661	20200924	博时基金
1.48 单位净值	创金沪港深精选混合	中高	001662	20200924	创金合信
2.491 单位净值	全球移动互联	中高	001668	20200924	汇添富基金
1.433 单位净值	汇添富新睿精选混合A	中高	001816	20200924	汇添富基金
1.959 单位净值	长城创业板指数增强发起式A	高	001879	20200924	长城基金
1 单位净值	创金合信货币A	低	001909	20200924	创金合信
1.703 单位净值	华夏回报前收费	中	002001	20200924	华夏基金
2.951 单位净值	华夏红利前收费	中高	002011	20200924	华夏基金
1.424 单位净值	华夏回报2号前收费	中	002021	20200924	华夏基金
5.178 单位净值	华夏策略前收费	中高	002031	20200924	华夏基金
2.602 单位净值	国泰浓益灵活混合C	中高	002059	20200924	国泰基金
1.769 单位净值	国泰国策驱动混合C	中高	002062	20200924	国泰基金
1.485 单位净值	广发鑫裕混合	中高	002134	20200924	广发基金
1.437 单位净值	汇添富新睿精选混合C	中高	002164	20200924	汇添富基金
1.264 单位净值	信诚新泽B	中	002177	20200924	信诚基金
1.5641 单位净值	创金合信量化多因子股票A	高	002210	20200924	创金合信
1.1161 单位净值	长城新优选A	中高	002227	20200924	长城基金
1.1263 单位净值	长城新优选C	中高	002228	20200924	长城基金
1 单位净值	泰信天天收益B	低	002234	20200924	泰信基金
1.1061 单位净值	纯债聚利A	中低	002274	20200924	中邮基金
1.095 单位净值	纯债聚利C	中低	002275	20200924	中邮基金
1.4461 单位净值	创金合信沪深300指数增强A	高	002310	20200924	创金合信
1.3172 单位净值	创金合信中证500指数增强A	高	002311	20200924	创金合信
1.4461 单位净值	创金合信沪深300指数增强C	高	002315	20200924	创金合信
1.3193 单位净值	创金合信中证500指数增强C	高	002316	20200924	创金合信
1.7403 单位净值	博时沪深300指数C	高	002385	20200924	博时基金
1.254 单位净值	中邮睿信增强	中	002474	20200924	中邮基金
1.3779 单位净值	金鹰元安混合C	中高	002513	20200924	金鹰基金
1.3766 单位净值	长城久益A	中高	002543	20200924	长城基金
1.2784 单位净值	长城久益C	中高	002544	20200924	长城基金
3.074 单位净值	博时创业成长混合C	中高	002553	20200924	博时基金
1.364 单位净值	博时沪港深混合C	高	002555	20200924	博时基金
1.3965 单位净值	诺安和鑫混合	中高	002560	20200924	诺安基金
1.0954 单位净值	招商瑞庆混合A	中高	002574	20200924	招商基金
1.3558 单位净值	博时黄金ETF联接C	高	002611	20200924	博时基金
1 单位净值	诺德货币A	低	002672	20200924	诺德基金
1 单位净值	诺德货币B	低	002673	20200924	诺德基金
1.452 单位净值	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	高	002685	20200924	中欧基金
1.435 单位净值	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	高	002686	20200924	中欧基金
1.0154 单位净值	北信瑞丰丰利	中高	002745	20200924	北信瑞丰基金
1 单位净值	博时现金宝货币C类	低	002855	20200924	博时基金
1.0954 单位净值	大成景盛一年定期债A	中	002946	20200924	大成基金
1.0785 单位净值	大成景盛一年定期债C	中	002947	20200924	大成基金
1.1735 单位净值	中欧双利债券A	中	002961	20200924	中欧基金
1.1555 单位净值	中欧双利债券C	中	002962	20200924	中欧基金
1.319 单位净值	易方达丰和债券	中	002969	20200924	易方达基金
1.6479 单位净值	博时厚泽回报混合C	中高	005266	20200924	博时基金
1.88 单位净值	中欧创新成长灵活配置混合A	高	005275	20200924	中欧基金
1.8444 单位净值	中欧创新成长灵活配置混合C	高	005276	20200924	中欧基金
0.9513 单位净值	诺德量化优选	高	005347	20200924	诺德基金
1.2444 单位净值	北信瑞丰华丰灵活配置	中高	005376	20200924	北信瑞丰基金
1.9966 单位净值	中欧嘉泽灵活配置混合	高	005421	20200924	中欧基金
1.0489 单位净值	易方达港股通红利	高	005583	20200924	易方达基金
2.36 单位净值	中欧品质消费股票A	高	005620	20200924	中欧基金
2.3151 单位净值	中欧品质消费股票C	高	005621	20200924	中欧基金
1.5505 单位净值	诺德消费升级	高	005674	20200924	诺德基金
2.1463 单位净值	长城智能产业混合	高	005738	20200924	长城基金
2.026 单位净值	中欧电子信息产业沪港深股票C	高	005763	20200924	中欧基金
1.321 单位净值	博时中证500指数增强C	高	005795	20200924	博时基金
2.28 单位净值	易方达中盘成长	高	005875	20200924	易方达基金
1.1434 单位净值	招商丰茂混合发起式A	中高	005906	20200924	招商基金
1.1228 单位净值	招商丰茂混合发起式C	中高	005907	20200924	招商基金
1.3945 单位净值	南方合顺多资产混合（FOF）A	中高	005979	20200924	南方基金
1.3852 单位净值	南方合顺多资产混合（FOF）C	中高	005980	20200924	南方基金
1.4322 单位净值	易方达鑫转招利A	中高	006013	20200924	易方达基金
1.4243 单位净值	易方达鑫转招利C	中高	006014	20200924	易方达基金
1.38 单位净值	长城中证500指数增强A	高	006048	20200924	长城基金
2.5534 单位净值	添富创新医药混合	高	006113	20200924	汇添富基金
0.9443 单位净值	新华家盈双利A	中高	006155	20200729	新华基金
0.9349 单位净值	新华家盈双利C	中高	006156	20200729	新华基金
1.3042 单位净值	中邮中证A	高	006255	20200924	中邮基金
1.2946 单位净值	中邮中证C	高	006256	20200924	中邮基金
1.3465 单位净值	华夏养老2040三年持有混合（FOF）	中高	006289	20200924	华夏基金
1.4186 单位净值	南方养老2035A	中高	006290	20200924	南方基金
1.408 单位净值	南方养老2035C	中高	006291	20200924	南方基金
1.2822 单位净值	易基汇诚养老2043FOF	中高	006292	20200924	易方达基金
1.144 单位净值	万家稳健养老FOF	中高	006294	20200924	万家基金
1.1256 单位净值	广发稳健养老（FOF）	中	006298	20200924	广发基金
1.2746 单位净值	泰达宏利泰和养老(FOF)	中高	006306	20200924	泰达基金
1.0041 单位净值	易方达安瑞短债A	中低	006319	20200924	易方达基金
1.0037 单位净值	易方达安瑞短债C	中低	006320	20200924	易方达基金
1 单位净值	国泰民裕进取灵活配置混合	高	006354	20200924	国泰基金
2.3802 单位净值	南方宝元C	中	006585	20200924	南方基金
1.0807 单位净值	南方安裕混合C	中高	006586	20200924	南方基金
1.4664 单位净值	华夏养老2045三年持有混合（FOF）A	中高	006620	20200924	华夏基金
1.4579 单位净值	华夏养老2045三年持有混合（FOF）C	中高	006621	20200924	华夏基金
1.2279 单位净值	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	中高	006622	20200924	华夏基金
1.221 单位净值	华夏养老2035三年持有混合（FOF）C	中高	006623	20200924	华夏基金
1.0112 单位净值	易方达安悦超短债A	中低	006662	20200924	易方达基金
1.0092 单位净值	易方达安悦超短债C	中低	006663	20200924	易方达基金
1.0102 单位净值	易方达安悦超短债F	中低	006664	20200924	易方达基金
1.3994 单位净值	华夏养老2050五年持有混合（FOF）	中高	006891	20200924	华夏基金
1.9385 单位净值	长城创业板指数增强发起式C	高	006928	20200924	长城基金
1.1135 单位净值	招商瑞庆混合C	中高	007085	20200924	招商基金
1.0332 单位净值	长城短债A	中低	007194	20200924	长城基金
1.0314 单位净值	长城短债C	中低	007195	20200924	长城基金
1.6189 单位净值	易沪深300ETF联接C	高	007339	20200924	易方达基金
2.1932 单位净值	南方科技创新混合A	高	007340	20200924	南方基金
1.8995 单位净值	富国科技创新灵活配置混合	中高	007345	20200924	富国基金
1.0031 单位净值	西部利得聚利6个月定开债券A	中	007375	20200924	西部利得
1.0002 单位净值	西部利得聚利6个月定开债券C	中	007376	20200924	西部利得
1.0732 单位净值	西部利得聚享一年定开债券A	中	007377	20200924	西部利得
1.0679 单位净值	西部利得聚享一年定开债券C	中	007378	20200924	西部利得
1.0041 单位净值	易年年恒夏纯债一年A	中	007525	20200924	易方达基金
1.0035 单位净值	易年年恒夏纯债一年C	中	007526	20200924	易方达基金
1.04 单位净值	泰达宏利鑫利债券A	中	007641	20200924	泰达基金
1.0365 单位净值	泰达宏利鑫利债券C	中	007642	20200924	泰达基金
1.3836 单位净值	北信瑞丰量化优选灵活	中高	007808	20200924	北信瑞丰基金
1.031 单位净值	博时第三产业混合	高	050008	20200924	博时基金
1.008 单位净值	博时新兴成长混合	中高	050009	20200924	博时基金
2.769 单位净值	博时特许价值混合A	高	050010	20200924	博时基金
2.864 单位净值	博时信用债券A	中低	050011	20200924	博时基金
2.075 单位净值	博时策略混合	中高	050012	20200924	博时基金
1.207 单位净值	博时上证超大ETF联接	高	050013	20200924	博时基金
3.072 单位净值	博时创业成长混合A	高	050014	20200924	博时基金
1.379 单位净值	博时大中华亚太QDII	高	050015	20200924	博时基金
1.43 单位净值	博时宏观回报债券A类	中低	050016	20200924	博时基金
1.526 单位净值	博时行业轮动混合	高	050018	20200924	博时基金
1.695 单位净值	博时转债增强债券A	中低	050019	20200924	博时基金
0.341 单位净值	博时抗通胀增强回报	高	050020	20200924	博时基金
2.0809 单位净值	博时创业板ETF联接A	高	050021	20200924	博时基金
1.73 单位净值	博时回报混合	中高	050022	20200924	博时基金
1.504 单位净值	博时天颐债券A类	中低	050023	20200924	博时基金
2.502 单位净值	博时标普500ETF联接A	高	050025	20200924	博时基金
1.02 单位净值	博时安心收益债券A	中低	050028	20200924	博时基金
2.787 单位净值	博时信用债券C	中低	050111	20200924	博时基金
1.414 单位净值	博时宏观回报债券C类	中低	050116	20200924	博时基金
1.653 单位净值	博时转债增强债券C	中低	050119	20200924	博时基金
1.45 单位净值	博时天颐债券C类	中低	050123	20200924	博时基金
1.013 单位净值	博时安心收益债券C	中低	050128	20200924	博时基金
0.911 单位净值	博时价值增长贰号混合	中高	050201	20200924	博时基金
1.105 单位净值	博时价值增长混合后端	高	051001	20200924	博时基金
2.769 单位净值	博时特许价值A类后端	高	051010	20200924	博时基金
2.864 单位净值	博时信用债券B	中低	051011	20200924	博时基金
3.072 单位净值	博时创业成长A后端	高	051014	20200924	博时基金
1.43 单位净值	博时宏观回报债券B类	中	051016	20200924	博时基金
1.686 单位净值	博时稳定债券A后端	中	051106	20200924	博时基金
0.911 单位净值	博时价值贰号混合后端	高	051201	20200924	博时基金
1.6106 单位净值	嘉实成长收益	中高	070001	20200924	嘉实基金
18.7 单位净值	嘉实增长	中高	070002	20200924	嘉实基金
1.593 单位净值	嘉实稳健	中高	070003	20200924	嘉实基金
1.349 单位净值	嘉实债券	中低	070005	20200924	嘉实基金
7.356 单位净值	嘉实服务	高	070006	20200924	嘉实基金
1 单位净值	嘉实货币A	低	070008	20200924	嘉实基金
1.048 单位净值	嘉实超短债	中低	070009	20200924	嘉实基金
1.93 单位净值	嘉实主题精选	中高	070010	20200924	嘉实基金
1.433 单位净值	嘉实策略	高	070011	20200924	嘉实基金
1.052 单位净值	嘉实海外中国股票混合	高	070012	20200924	嘉实基金
2.454 单位净值	嘉实研究精选混合	高	070013	20200924	嘉实基金
1.258 单位净值	嘉实多元A	中低	070015	20200924	嘉实基金
1.253 单位净值	嘉实多元B	中低	070016	20200924	嘉实基金
1.696 单位净值	嘉实量化阿尔法混合	高	070017	20200924	嘉实基金
1.679 单位净值	嘉实回报混合	中高	070018	20200924	嘉实基金
2.017 单位净值	嘉实价值优势混合	高	070019	20200924	嘉实基金
1.141 单位净值	嘉实稳固收益债券C	中低	070020	20200924	嘉实基金
2.753 单位净值	嘉实主题新动力混合	高	070021	20200924	嘉实基金
2.625 单位净值	嘉实领先成长混合	高	070022	20200924	嘉实基金
2.1848 单位净值	嘉实深证120联接	高	070023	20200924	嘉实基金
1.238 单位净值	嘉实信用A	中低	070025	20200924	嘉实基金
1.218 单位净值	嘉实信用C	中低	070026	20200924	嘉实基金
1 单位净值	嘉实货币B	低	070088	20200924	嘉实基金
2.329 单位净值	嘉实优质企业混合	高	070099	20200924	嘉实基金
1.502 单位净值	长盛成长价值	中高	080001	20200924	长盛基金
1.3277 单位净值	长盛创新先锋	中高	080002	20200924	长盛基金
1.2031 单位净值	长盛积极债券	中低	080003	20200924	长盛基金
1.717 单位净值	长盛量化红利	高	080005	20200924	长盛基金
1.522 单位净值	长盛环球行业混合	中高	080006	20200924	长盛基金
1.438 单位净值	长盛同鑫行业混合	中高	080007	20200924	长盛基金
2.425 单位净值	长盛战略新兴产业混合A	中高	080008	20200924	长盛基金
0.971 单位净值	长盛同禧债券A	中低	080009	20190305	长盛基金
0.96 单位净值	长盛同禧债券C	中低	080010	20190305	长盛基金
1 单位净值	长盛货币A	低	080011	20200924	长盛基金
1.3269 单位净值	大成价值	中高	090001	20200924	大成基金
1.0551 单位净值	大成债券	中低	090002	20200924	大成基金
1.1634 单位净值	大成蓝筹	高	090003	20200924	大成基金
1.59 单位净值	大成精选增值混合	高	090004	20200924	大成基金
1 单位净值	大成货币A	低	090005	20200924	大成基金
0.818 单位净值	大成2020	中高	090006	20200924	大成基金
1.221 单位净值	大成策略回报混合	中高	090007	20200924	大成基金
1.243 单位净值	大成强债	中低	090008	20190308	大成基金
2.608 单位净值	大成行业轮动混合	高	090009	20200924	大成基金
1.773 单位净值	大成中证红利指数A	高	090010	20200924	大成基金
1.189 单位净值	大成竞争优势混合	高	090013	20200924	大成基金
1.0037 单位净值	大成安汇金融债债券C	低	090023	20200924	大成基金
1 单位净值	大成货币B	低	091005	20200924	大成基金
1.0038 单位净值	大成安汇金融债债券A	低	091023	20200924	大成基金
1.0716 单位净值	大成债券C	中低	092002	20200924	大成基金
1 单位净值	富国7天理财宝A级	低	100007	20150209	富国基金
2.641 单位净值	富国天源前	中高	100016	20200924	富国基金
2.641 单位净值	富国天源后	高	100017	20200924	富国基金
1.3412 单位净值	富国天利前端	中低	100018	20200924	富国基金
1.3412 单位净值	富国天利后端	中	100019	20200924	富国基金
2.3042 单位净值	富国天益前端	高	100020	20200924	富国基金
2.3042 单位净值	富国天益后端	高	100021	20200924	富国基金
0.9319 单位净值	富国天瑞前端	高	100022	20200924	富国基金
0.9319 单位净值	富国天瑞后端	高	100023	20200924	富国基金
1 单位净值	富国天时货币A	低	100025	20200924	富国基金
1.9543 单位净值	富国天合前端	高	100026	20200924	富国基金
1.9543 单位净值	富国天合后端	高	100027	20200924	富国基金
1 单位净值	富国天时货币B	低	100028	20200924	富国基金
1.6318 单位净值	富国天成前端	中高	100029	20200924	富国基金
1.6318 单位净值	富国天成后端	高	100030	20200924	富国基金
1.087 单位净值	富国中证红利指数增强前端	高	100032	20200924	富国基金
1.087 单位净值	富国中证红利指数增强后端	高	100033	20200924	富国基金
1.687 单位净值	富国优化前端	中低	100035	20200924	富国基金
1.687 单位净值	富国优化后端	中低	100036	20200924	富国基金
1.603 单位净值	富国优化增强债券C级	中低	100037	20200924	富国基金
1.871 单位净值	富国沪深300指数增强	高	100038	20200924	富国基金
3.407 单位净值	富国通胀通缩主题混合	高	100039	20200924	富国基金
1.2187 单位净值	富国全球债券	中低	100050	20200924	富国基金
1.816 单位净值	富国可转债	中低	100051	20200924	富国基金
1.816 单位净值	富国可转债	中	100052	20200924	富国基金
1.451 单位净值	富国上证综指ETF联接	高	100053	20200924	富国基金
2.352 单位净值	富国全球科技互联网股票	高	100055	20200924	富国基金
2.555 单位净值	富国低碳环保混合	高	100056	20200924	富国基金
3.689 单位净值	富国高新技术产业混合	高	100060	20200924	富国基金
1.0788 单位净值	富国纯债债券	中低	100066	20200924	富国基金
1.0788 单位净值	富国纯债债券	中	100067	20200924	富国基金
1.0769 单位净值	富国纯债债券发起式C	中低	100068	20200924	富国基金
1 单位净值	富国7天理财宝B级	低	101007	20150210	富国基金
4.089 单位净值	易方达平稳	中	110001	20200924	易方达基金
4.018 单位净值	易基策略成长	高	110002	20200924	易方达基金
2.1846 单位净值	易基50指数A	高	110003	20200924	易方达基金
0.7834 单位净值	易基积极成长	高	110005	20200924	易方达基金
1 单位净值	易基货币A级	低	110006	20200924	易方达基金
1.3358 单位净值	易稳健收益A	中低	110007	20200924	易方达基金
1.3381 单位净值	易稳健收益B	中低	110008	20200924	易方达基金
1.4668 单位净值	易基价值精选	高	110009	20200924	易方达基金
2.3652 单位净值	易基价值成长	高	110010	20200924	易方达基金
7.0134 单位净值	易方达中小盘	高	110011	20200924	易方达基金
2.372 单位净值	易方达科汇	中高	110012	20200924	易方达基金
4.352 单位净值	易方达科翔	高	110013	20200924	易方达基金
3.845 单位净值	易基行业领先	高	110015	20200924	易方达基金
1 单位净值	易基货币B级	低	110016	20200924	易方达基金
1.333 单位净值	易增强回报A	中低	110017	20200924	易方达基金
1.323 单位净值	易增强回报B	中低	110018	20200924	易方达基金
1.5986 单位净值	易深100ETF联接A	高	110019	20200924	易方达基金
1.6235 单位净值	易沪深300ETF联接A	高	110020	20200924	易方达基金
1.6568 单位净值	易中盘ETF联接A	高	110021	20200924	易方达基金
4.042 单位净值	易基消费行业	高	110022	20200924	易方达基金
3.56 单位净值	易基医疗行业	高	110023	20200924	易方达基金
0.915 单位净值	易基资源行业	高	110025	20200924	易方达基金
2.5584 单位净值	易创业板ETF联接A	高	110026	20200924	易方达基金
1.895 单位净值	易安心回报A	中低	110027	20200924	易方达基金
1.867 单位净值	易安心回报B	中低	110028	20200924	易方达基金
1.6035 单位净值	易方达科讯	高	110029	20200924	易方达基金
1.0688 单位净值	易H股ETF联接人民币A	高	110031	20200924	易方达基金
1.734 单位净值	易双债增强A	中低	110035	20200924	易方达基金
1.676 单位净值	易双债增强C	中低	110036	20200924	易方达基金
1.215 单位净值	易基策略二号	高	112002	20200924	易方达基金
1.369 单位净值	易基亚洲精选	高	118001	20200924	易方达基金
1.4968 单位净值	国投融华基金	中	121001	20200924	国投基金
1.9248 单位净值	国投景气基金	中高	121002	20200924	国投基金
1.1217 单位净值	国投瑞银核心企业混合	高	121003	20200924	国投基金
1.0861 单位净值	国投创新基金	高	121005	20200924	国投基金
2.764 单位净值	国投瑞银稳健	高	121006	20200924	国投基金
0.935 单位净值	国投瑞银成长	高	121008	20200924	国投基金
1.0727 单位净值	国投瑞银稳定增利债券	中低	121009	20200924	国投基金
2.3265 单位净值	国投瑞银瑞源混合	中高	121010	20200924	国投基金
1 单位净值	国投瑞银货币A	低	121011	20200924	国投基金
1.63 单位净值	国投瑞银强债A类	中低	121012	20200924	国投基金
1 单位净值	国投瑞银货币B	低	128011	20200924	国投基金
1.608 单位净值	国投瑞银强债C类	中低	128112	20200924	国投基金
1 单位净值	银河银富货币A	低	150005	20200924	银河基金
1 单位净值	银河银富货币B	低	150015	20200924	银河基金
1 单位净值	万家添利分级债券型基金B级	高	150038	20140902	万家基金
1.6992 单位净值	长信利鑫分级债券型基金B级	中高	150042	20200924	长信基金
1 单位净值	诺德双翼分级债券型基金B份额	中高	150068	20181011	诺德基金
1.4352 单位净值	银河银泰	中高	150103	20200924	银河基金
2.1984 单位净值	银河稳健	中高	151001	20200924	银河基金
1.6888 单位净值	银河收益	中	151002	20200924	银河基金
1.1903 单位净值	南方积极配置混合型证券投资基金	高	160105	20200924	南方基金
1.7295 单位净值	南方高增长基金	高	160106	20200924	南方基金
1.7295 单位净值	南方高增长后收费基金	高	160107	20200924	南方基金
1.6204 单位净值	南方中证500ETF联接基金	高	160119	20200924	南方基金
1.6204 单位净值	南方中证500ETF联接后收费基金	高	160120	20200924	南方基金
1.272 单位净值	南方金砖前收费基金	高	160121	20200924	南方基金
1.272 单位净值	南方金砖后收费基金	高	160122	20200924	南方基金
1.3128 单位净值	南方中债10年期国债指数证券投资基金	中低	160123	20200924	南方基金
1.2671 单位净值	南方中债10年期国债指数证券投资基金	中低	160124	20200924	南方基金
1.3431 单位净值	南方香港	高	160125	20200924	南方基金
1.3431 单位净值	南方香港	高	160126	20200924	南方基金
1.501 单位净值	南方新兴消费增长分级股票型基金	高	160127	20200924	南方基金
1.1074 单位净值	南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合	高	160142	20200924	南方基金
0.9838 单位净值	南方创业板2年定期开放混合型证券投资	高	160143	20200924	南方基金
3.403 单位净值	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	高	160211	20200924	国泰基金
3.345 单位净值	国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF	高	160212	20200924	国泰基金
4.46 单位净值	国泰纳斯达克100指数基金	高	160213	20200924	国泰基金
2.058 单位净值	国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)	高	160215	20200924	国泰基金
1.0861 单位净值	国泰信用互利债券型证券投资基金A类	中低	160217	20200924	国泰基金
2.003 单位净值	华夏蓝筹核心混合型基金	高	160311	20200924	华夏基金
1.546 单位净值	华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF	高	160314	20200924	华夏基金
1.5209 单位净值	华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)	高	160415	20200924	华安基金
0.708 单位净值	华安标普全球石油指数基金	高	160416	20200924	华安基金
1.007 单位净值	华安创业板两年定期开放混合型证券投资基	高	160425	20200924	华安基金
1.814 单位净值	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	高	160505	20200924	博时基金
2.849 单位净值	博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	高	160512	20200924	博时基金
1.681 单位净值	博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF	高	160513	20200924	博时基金
1.468 单位净值	博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF	中低	160514	20200924	博时基金
1.404 单位净值	博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资	中高	160522	20200924	博时基金
1.296 单位净值	鹏华普天债券基金	中低	160602	20200924	鹏华基金
2.337 单位净值	鹏华普天收益基金	中高	160603	20200924	鹏华基金
2.391 单位净值	鹏华中国50基金	高	160605	20200924	鹏华基金
1 单位净值	鹏华货币市场基金	低	160606	20200924	鹏华基金
1.153 单位净值	鹏华价值优势股票型基金	中高	160607	20200924	鹏华基金
1.251 单位净值	鹏华普天债券B类基金	中低	160608	20200924	鹏华基金
1 单位净值	鹏华货币市场Ｂ级基金	低	160609	20200924	鹏华基金
1.547 单位净值	鹏华动力增长混合型基金	中高	160610	20200924	鹏华基金
1.493 单位净值	鹏华优质治理股票型基金	高	160611	20200924	鹏华基金
1.074 单位净值	鹏华丰收债券型基金	中低	160612	20200924	鹏华基金
1.617 单位净值	鹏华盛世创新股票型基金	高	160613	20200924	鹏华基金
2.11 单位净值	鹏华沪深３００指数基金	高	160615	20200924	鹏华基金
1.551 单位净值	鹏华中证500指数基金	高	160616	20200924	鹏华基金
1.1034 单位净值	鹏华丰润债券型基金	中低	160617	20200924	鹏华基金
1 单位净值	鹏华丰泽分级债券型基金A份额	中低	160619	20141223	鹏华基金
1.29 单位净值	嘉实300	高	160706	20200924	嘉实基金
1.5771 单位净值	嘉实50	高	160716	20200924	嘉实基金
0.7445 单位净值	嘉实H股	高	160717	20200924	嘉实基金
1.0119 单位净值	嘉实多利分级债券	中低	160718	20200924	嘉实基金
0.979 单位净值	嘉实黄金	高	160719	20200924	嘉实基金
1.0318 单位净值	长盛同智优势成长混合型基金	高	160805	20200924	长盛基金
1.568 单位净值	长盛沪深300指数基金	高	160807	20200924	长盛基金
1.253 单位净值	大成创新成长混合型基金	中高	160910	20200924	大成基金
0.9656 单位净值	大成创业板两年定期开放混合型证券投资基	高	160926	20200924	大成基金
3.1999 单位净值	富国天惠精选成长前收费基金	高	161005	20200924	富国基金
3.1999 单位净值	富国天惠精选成长后收费基金	高	161006	20200924	富国基金
1.1522 单位净值	富国天丰前收费基金	中低	161010	20200924	富国基金
1.1522 单位净值	富国天丰后收费基金	中	161018	20200924	富国基金
1.064 单位净值	富国创业板指数分级证券投资基金	高	161022	20200924	富国基金
1.046 单位净值	富国中证军工指数分级证券投资基金	高	161024	20200924	富国基金
0.918 单位净值	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	高	161025	20200924	富国基金
1.01 单位净值	富国中证国有企业改革指数分级基金	高	161026	20200924	富国基金
1.141 单位净值	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基	高	161027	20200924	富国基金
1.06 单位净值	富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	高	161028	20200924	富国基金
0.917 单位净值	易方达黄金主题基金	高	161116	20200924	易方达基金
0.9457 单位净值	易方达生物科技指数分级证券投资基金	高	161122	20200924	易方达基金
1.1729 单位净值	易方达并购重组指数分级证券投资基金	高	161123	20200924	易方达基金
1.9159 单位净值	国投金融前收费基金	高	161211	20200924	国投基金
2.282 单位净值	国投消费前收费基金	高	161213	20200924	国投基金
1.155 单位净值	国投瑞银双债增利债券型基金A	中低	161216	20200924	国投基金
0.707 单位净值	国投资源前收费基金	高	161217	20200924	国投基金
2.69 单位净值	国投产业前收费基金	中高	161219	20200924	国投基金
1.149 单位净值	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	中	161221	20200924	国投基金
1.1765 单位净值	新蓝筹前收	中高	161601	20200924	融通基金
1.046 单位净值	融通债券A前	中低	161603	20200924	融通基金
1.613 单位净值	融通深证100指数A	高	161604	20200924	融通基金
1.582 单位净值	蓝筹成长前收	中高	161605	20200924	融通基金
2.575 单位净值	融通行业景气A	高	161606	20200924	融通基金
1 单位净值	融通易支付A类	低	161608	20200924	融通基金
2.1 单位净值	动力先锋前收	高	161609	20200924	融通基金
1.666 单位净值	融通内需前收	中高	161611	20200924	融通基金
1 单位净值	融通易支付B类	低	161615	20200924	融通基金
3.0779 单位净值	招商优质成长前收费基金	高	161706	20200924	招商基金
1.03 单位净值	招商标普金砖四国指数基金	高	161714	20200924	招商基金
0.986 单位净值	招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（	高	161715	20200924	招商基金
1.32 单位净值	招商双债增强债券型证券投资基金（LOF	中	161716	20200924	招商基金
0.9503 单位净值	招商中证白酒指数分级证券投资基金	高	161725	20200924	招商基金
0.96 单位净值	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	高	161726	20200924	招商基金
3.153 单位净值	银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	高	161810	20200924	银华基金
1.209 单位净值	银华沪深300指数分级证券投资基金	高	161811	20200924	银华基金
1.309 单位净值	银华深证100指数分级基金	高	161812	20200924	银华基金
1.314 单位净值	银华信用债券型基金	中低	161813	20190520	银华基金
0.406 单位净值	银华抗通胀主题基金	高	161815	20200924	银华基金
1.365 单位净值	银华中证等权重90指数分级基金	高	161816	20200924	银华基金
1.4977 单位净值	银华消费主题混合型证券投资基金	高	161818	20200924	银华基金
0.851 单位净值	银华中证内地资源主题指数分级基金	高	161819	20200924	银华基金
1.211 单位净值	银华中证中票50指数债券型基金A类	中低	161821	20180118	银华基金
1.194 单位净值	银华中证中票50指数债券型基金C类	中低	161822	20180118	银华基金
1.37 单位净值	银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	中高	161834	20200924	银华基金
1.2071 单位净值	万家增强收益债券型基金	中低	161902	20200924	万家基金
1.8259 单位净值	万家行业优选混合型证券投资基金（LOF	高	161903	20200924	万家基金
1.8083 单位净值	万家中证红利指数基金	高	161907	20200924	万家基金
1.1093 单位净值	万家添利债券型证券投资基金（LOF）	中	161908	20200924	万家基金
1 单位净值	万家添利分级债券型基金A级	中低	161909	20140902	交银施罗德
1.0128 单位净值	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	中	161911	20200924	万家基金
1.3893 单位净值	万家社会责任18个月定开混合A	高	161912	20200924	万家基金
1.3807 单位净值	万家社会责任18个月定开混合C	高	161913	20200924	万家基金
0.9638 单位净值	万家创业板2年定期开放混合型证券投资	高	161914	20200924	万家基金
0.9634 单位净值	万家创业板2年定期开放混合型证券投资	高	161915	20200924	万家基金
3.188 单位净值	兴全商业模式前收费基金	中高	163415	20200924	兴全基金
1.6606 单位净值	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	中高	163417	20200924	兴全基金
1.9068 单位净值	中银中国精选基金	中高	163801	20200924	中银基金
1 单位净值	中银货币市场基金	低	163802	20200924	中银基金
0.5322 单位净值	中银持续增长股票型基金	高	163803	20200924	中银基金
1.9955 单位净值	中银收益混合型基金	中高	163804	20200924	中银基金
1.4965 单位净值	中银动态策略股票型基金	高	163805	20200924	中银基金
1.114 单位净值	中银稳健增利债券型基金	中低	163806	20200924	中银基金
1.7764 单位净值	中银行业优选灵活配置基金	中高	163807	20200924	中银基金
1.882 单位净值	中银中证１００指数基金	高	163808	20200924	中银基金
2.356 单位净值	中银蓝筹精选灵活配置基金	中高	163809	20200924	中银基金
2.575 单位净值	中银价值精选混合型基金	中高	163810	20200924	中银基金
1.257 单位净值	中银稳健双利债券型A类基金	中低	163811	20200924	中银基金
1.254 单位净值	中银稳健双利债券型B类基金	中低	163812	20200924	中银基金
0.618 单位净值	中银全球策略基金	高	163813	20200924	中银基金
2.659 单位净值	中银转债增强债券型A类基金	中低	163816	20200924	中银基金
2.568 单位净值	中银转债增强债券型B类基金	中低	163817	20200924	中银基金
2.395 单位净值	中银中小盘成长股票型基金	高	163818	20200924	中银基金
1.067 单位净值	中银信用增利债券型基金	中低	163819	20200924	中银基金
1 单位净值	中银货币市场B级基金	低	163820	20200924	中银基金
1.4924 单位净值	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	中高	163823	20200924	中银基金
2.2798 单位净值	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	高	164205	20200924	天弘基金
1.3287 单位净值	天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	中	164206	20200924	天弘基金
1.1242 单位净值	天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）	中	164208	20200924	天弘基金
1.05 单位净值	前海开源中证健康产业指数分级证券投资基	高	164401	20200924	前海开源
0.881 单位净值	前海开源中航军工指数分级证券投资基金	高	164402	20200924	前海开源
1.608 单位净值	前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合	高	164403	20200924	前海开源
1.013 单位净值	汇添富恒生指数分级证券投资基金	高	164705	20200924	汇添富基金
1.1226 单位净值	工银瑞信中证500交易型开放式指数证券	高	164809	20200924	工银瑞信
1.1658 单位净值	交银添利（LOF）	中低	164902	20200924	交银施罗德
2.236 单位净值	信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)	高	165508	20200924	信诚基金
0.737 单位净值	信诚金砖四国积极配置基金	高	165510	20200924	信诚基金
1.424 单位净值	信诚中证500指数分级基金	高	165511	20200924	信诚基金
1.816 单位净值	信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）	高	165512	20200924	信诚基金
0.269 单位净值	信诚全球商品主题基金	高	165513	20200924	信诚基金
1.077 单位净值	信诚沪深300指数分级基金	高	165515	20200924	信诚基金
3.827 单位净值	信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF	高	165516	20200924	信诚基金
0.859 单位净值	信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）	中	165517	20200924	信诚基金
1 单位净值	信诚双盈分级债券型基金A	中低	165518	20150422	信诚基金
0.947 单位净值	诺德双翼分级债券型基金	中低	165705	20181011	诺德基金
1 单位净值	诺德双翼分级债券型基金A份额	中低	165706	20181011	诺德基金
1.3554 单位净值	东吴沪深300指数型证券投资基金A	高	165806	20200924	东吴基金
1.8654 单位净值	中欧新蓝筹灵活配置混合型基金	中高	166002	20200924	中欧基金
1.1977 单位净值	中欧鼎利分级债券型基金	中低	166010	20200924	中欧基金
1.1208 单位净值	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LO	高	166023	20200924	中欧基金
0.9844 单位净值	中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基	高	166027	20200924	中欧基金
2.301 单位净值	浙商聚潮新思维混合型基金	中高	166801	20200924	浙商基金
1.8261 单位净值	浙商沪深300指数增强型证券投资基金（L	高	166802	20200924	浙商基金
1.4576 单位净值	长城增利C	中低	200113	20200924	长城基金
2.1131 单位净值	南方稳健成长	中高	202001	20200924	南方基金
0.6749 单位净值	南方稳健贰号	中高	202002	20200924	南方基金
1.4314 单位净值	南方绩优前端	高	202003	20200924	南方基金
1.4314 单位净值	南方绩优后端	高	202004	20200924	南方基金
1.2427 单位净值	南方成份精选	高	202005	20200924	南方基金
1.2427 单位净值	南方成份精选后端	高	202006	20200924	南方基金
1.382 单位净值	南方隆元产业	高	202007	20200924	南方基金
1.382 单位净值	南方隆元产业后端	高	202008	20200924	南方基金
1.322 单位净值	南方盛元红利	高	202009	20200924	南方基金
1.322 单位净值	南方盛元红利后端	高	202010	20200924	南方基金
1.755 单位净值	南方优选价值	高	202011	20200924	南方基金
1.755 单位净值	南方优选价值后端	高	202012	20200924	南方基金
1.831 单位净值	南方300	高	202015	20200924	南方基金
1.831 单位净值	南方300后端	高	202016	20200924	南方基金
1.0981 单位净值	南方深成	高	202017	20200924	南方基金
1.0981 单位净值	南方深成后端	高	202018	20200924	南方基金
1.705 单位净值	南方策略	高	202019	20200924	南方基金
1.705 单位净值	南方策略后端	高	202020	20200924	南方基金
1.3933 单位净值	南方小康	高	202021	20200924	南方基金
1.3933 单位净值	南方小康后端	高	202022	20200924	南方基金
4.331 单位净值	南方成长	中高	202023	20200924	南方基金
4.331 单位净值	南方成长后端	高	202024	20200924	南方基金
1.7111 单位净值	南方380	高	202025	20200924	南方基金
1.7111 单位净值	南方380后端	高	202026	20200924	南方基金
2.4057 单位净值	南方宝元A	中	202101	20200924	南方基金
1.1217 单位净值	南方多利C	中低	202102	20200924	南方基金
1.1246 单位净值	南方多利A	中低	202103	20200924	南方基金
1.46 单位净值	南方广利A	中低	202105	20200924	南方基金
1.46 单位净值	南方广利B	中	202106	20200924	南方基金
1.474 单位净值	南方广利C	中低	202107	20200924	南方基金
3.5067 单位净值	南方避险二期	中低	202202	20190705	南方基金
1.4579 单位净值	南方100	高	202211	20200924	南方基金
1 单位净值	南方现金A	低	202301	20200924	南方基金
1 单位净值	南方现金B	低	202302	20200924	南方基金
1.181 单位净值	南方全球精选	高	202801	20200924	南方基金
1.1257 单位净值	鹏华弘泰混合A	中高	206001	20200924	鹏华基金
2.538 单位净值	鹏华精选成长混合	高	206002	20200924	鹏华基金
1.3008 单位净值	鹏华信用增利债券A	中低	206003	20200924	鹏华基金
1.3997 单位净值	鹏华信用增利债券B	中低	206004	20200924	鹏华基金
1.791 单位净值	民企ETF联接	高	206005	20200716	鹏华基金
1.0391 单位净值	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	高	206006	20200924	鹏华基金
1.101 单位净值	鹏华丰盛债券	中低	206008	20200924	鹏华基金
2.491 单位净值	鹏华价值精选股票	高	206012	20200924	鹏华基金
1.2042 单位净值	金鹰优选	中高	210001	20200924	金鹰基金
1.4663 单位净值	金鹰红利	中高	210002	20200924	金鹰基金
1.8499 单位净值	金鹰行业优势混合	高	210003	20200924	金鹰基金
1.819 单位净值	金鹰稳健成长混合	高	210004	20200924	金鹰基金
1.942 单位净值	金鹰主题优势混合	高	210005	20200924	金鹰基金
1.3117 单位净值	金鹰元禧混合A	中高	210006	20200924	金鹰基金
0.781 单位净值	金鹰技术领先混合A	高	210007	20200924	金鹰基金
1.6556 单位净值	金鹰策略配置混合	高	210008	20200924	金鹰基金
0.5201 单位净值	招商安泰偏股混合	中高	217001	20200924	招商基金
1.3983 单位净值	招商安泰平衡混合	中	217002	20200924	招商基金
1 单位净值	招商现金增值A	低	217004	20200924	招商基金
1.4773 单位净值	招商先锋基金	中高	217005	20200924	招商基金
1.8376 单位净值	招商核心价值基金	高	217009	20200924	招商基金
2.809 单位净值	招商大盘蓝筹基金	高	217010	20200924	招商基金
2.219 单位净值	招商行业领先股票	高	217012	20200924	招商基金
2.879 单位净值	招商中小盘股票	高	217013	20200924	招商基金
1 单位净值	招商现金增值B	低	217014	20200924	招商基金
1.9299 单位净值	招商深证100指数	高	217016	20200924	招商基金
2.5231 单位净值	招商消费80ETF联接	高	217017	20200924	招商基金
1.941 单位净值	招商安瑞进取债券	中低	217018	20200924	招商基金
1.8926 单位净值	招商TMT50ETF联接	高	217019	20200924	招商基金
2.352 单位净值	招商安达灵活混合	中高	217020	20200924	交银施罗德
3.236 单位净值	招商优势企业	中	217021	20200924	招商基金
1.507 单位净值	招商产业债券	中低	217022	20200924	招商基金
1.054 单位净值	招商信用增强债券A	中低	217023	20200924	招商基金
1.259 单位净值	招商安盈债券	中	217024	20200924	招商基金
4.2908 单位净值	华宝宝康消费品	中高	240001	20200924	华宝基金
3.0596 单位净值	华宝宝康灵活配置	中高	240002	20200924	华宝基金
1.2978 单位净值	华宝宝康债券	中低	240003	20200924	华宝基金
2.0706 单位净值	华宝动力组合混合	高	240004	20200924	华宝基金
0.656 单位净值	华宝多策略增长	高	240005	20200924	华宝基金
1 单位净值	华宝现金宝A	低	240006	20200924	华宝基金
1 单位净值	华宝现金宝B	低	240007	20200924	华宝基金
6.8593 单位净值	华宝收益增长	高	240008	20200924	华宝基金
5.152 单位净值	华宝先进成长混合	高	240009	20200924	华宝基金
1.6097 单位净值	华宝行业精选混合	高	240010	20200924	华宝基金
3.1293 单位净值	华宝大盘精选混合	高	240011	20200924	华宝基金
1.2719 单位净值	华宝增强债A	中低	240012	20200924	华宝基金
1.2028 单位净值	华宝增强债B	中低	240013	20200924	华宝基金
1.832 单位净值	华宝中证100前	高	240014	20200924	华宝基金
2.021 单位净值	华宝180价值联接	高	240016	20200924	华宝基金
2.6678 单位净值	华宝新兴产业混合	高	240017	20200924	华宝基金
2.09 单位净值	华宝海外中国混合	中高	241001	20200924	华宝基金
0.765 单位净值	国联安安心成长混合	中	253010	20200924	国联安基金
1.309 单位净值	国联安增利债券A	中低	253020	20200924	国联安基金
1.273 单位净值	国联安增利债券B	中低	253021	20200924	国联安基金
1.1426 单位净值	国联安信心增益债券	中低	253030	20200924	国联安基金
1 单位净值	国联安货币A	低	253050	20200924	国联安基金
1 单位净值	国联安货币B	低	253051	20200924	国联安基金
1.1937 单位净值	国联安信心增长债券A	中低	253060	20200924	国联安基金
1.176 单位净值	国联安信心增长债券B	中低	253061	20200924	国联安基金
1.312 单位净值	国联安稳健混合	中高	255010	20200924	国联安基金
1.339 单位净值	国联安小盘精选混合	高	257010	20200924	国联安基金
1.037 单位净值	国联安精选	高	257020	20200924	国联安基金
1.037 单位净值	国联安精选	0	257021	20200924	国联安基金
1.347 单位净值	国联安优势	高	257030	20200924	国联安基金
1.082 单位净值	国联安红利	高	257040	20200924	国联安基金
2.2094 单位净值	国联安主题驱动混合	高	257050	20200924	国联安基金
0.6527 单位净值	国联安商品ETF联接	高	257060	20200924	国联安基金
2.8651 单位净值	国联安优选行业混合	高	257070	20200924	国联安基金
3.39 单位净值	景顺长城优选混合型证券投资基金	高	260101	20200924	景顺长城
1 单位净值	景顺长城货币市场证券投资基金A	低	260102	20200924	景顺长城
1.8078 单位净值	景顺长城动力平衡证券投资基金	中高	260103	20200924	景顺长城
10.697 单位净值	景顺长城内需增长混合型证券投资基金	高	260104	20200924	景顺长城
2.557 单位净值	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	高	260108	20200924	景顺长城
1.708 单位净值	景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	高	260109	20200924	景顺长城
1.529 单位净值	景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	高	260110	20200924	景顺长城
1.588 单位净值	景顺长城公司治理混合型证券投资基金	高	260111	20200924	景顺长城
1.55 单位净值	景顺长城能源基建混合型证券投资基金	高	260112	20200924	景顺长城
1.706 单位净值	景顺长城中小盘混合型证券投资基金	高	260115	20200924	景顺长城
4.017 单位净值	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A	高	260116	20200924	景顺长城
1 单位净值	景顺长城货币市场证券投资基金B	低	260202	20200924	景顺长城
1.085 单位净值	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A	中低	261001	20200924	景顺长城
1.3111 单位净值	景顺长城优信增利债券型证券投资基金A	中低	261002	20200924	景顺长城
1.081 单位净值	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C	中低	261101	20200924	景顺长城
1.2781 单位净值	景顺长城优信增利债券型证券投资基金C	中低	261102	20200924	景顺长城
2.058 单位净值	景顺长城大中华混合型证券投资基金	高	262001	20200924	景顺长城
1.2281 单位净值	广发聚富基金	中高	270001	20200924	广发基金
1.7321 单位净值	广发稳健增长	中	270002	20200924	广发基金
1.4266 单位净值	广发聚丰混合	中高	270005	20200924	广发基金
2.6127 单位净值	广发优选基金	中高	270006	20200924	广发基金
1.8067 单位净值	广发大盘成长	高	270007	20200924	广发基金
4.272 单位净值	广发核心精选混合	高	270008	20200924	广发基金
1.199 单位净值	广发强债基金	中低	270009	20200924	广发基金
2.1818 单位净值	广发300基金联接A类	高	270010	20200924	广发基金
3.694 单位净值	广发聚瑞混合	高	270021	20200924	广发基金
1.457 单位净值	广发内需增长	高	270022	20200924	广发基金
1.497 单位净值	华夏经典混合	中高	288001	20200924	华夏基金
6.236 单位净值	华夏收入混合	高	288002	20200924	华夏基金
1 单位净值	华夏货币A	低	288101	20200924	华夏基金
1.0831 单位净值	华夏稳定双利债券C	中低	288102	20200924	华夏基金
1 单位净值	泰信天天收益A	低	290001	20200924	泰信基金
0.8743 单位净值	泰信先行策略	中高	290002	20200924	泰信基金
1.0728 单位净值	泰信双息双利	中低	290003	20200924	泰信基金
0.9911 单位净值	泰信优质生活	高	290004	20200924	泰信基金
1.814 单位净值	泰信优势增长	中高	290005	20200924	泰信基金
1.1634 单位净值	泰信蓝筹精选	高	290006	20200924	泰信基金
1.1284 单位净值	泰信债券增强收益A	中低	290007	20200924	泰信基金
1.793 单位净值	泰信发展主题	高	290008	20200924	泰信基金
1.256 单位净值	泰信周期回报	中低	290009	20200924	泰信基金
1.244 单位净值	泰信中证200	高	290010	20200924	泰信基金
1.1069 单位净值	泰信债券增强收益C	中低	291007	20200924	泰信基金
1.2107 单位净值	盛利精选	高	310308	20200924	申万巴黎
3.2178 单位净值	申万菱信沪深300指数增强A	中	310318	20200924	申万巴黎
0.8548 单位净值	新动力	高	310328	20200924	申万巴黎
1 单位净值	收益宝A	低	310338	20200924	申万巴黎
1 单位净值	收益宝B	低	310339	20200924	申万巴黎
1.2916 单位净值	新经济	高	310358	20200924	申万巴黎
1.6219 单位净值	竞争优势	高	310368	20200924	申万巴黎
1.029 单位净值	添益宝A	中低	310378	20200924	申万巴黎
1.025 单位净值	添益宝B	中低	310379	20200924	申万巴黎
2.462 单位净值	消费增长	高	310388	20200924	申万巴黎
1.3584 单位净值	申万菱信沪深300价值指数A	高	310398	20200924	申万巴黎
1.14 单位净值	申万菱信稳益宝	中低	310508	20200924	申万巴黎
1.602 单位净值	申万菱信可转债	中低	310518	20200924	申万巴黎
1.1659 单位净值	诺安平衡混合	中高	320001	20200924	诺安基金
1 单位净值	诺安货币A	低	320002	20200924	诺安基金
2.0846 单位净值	诺安先锋混合	中高	320003	20200924	诺安基金
1.3904 单位净值	诺安优化收益债券	中低	320004	20200924	诺安基金
1.5675 单位净值	诺安价值混合	高	320005	20200924	诺安基金
2.545 单位净值	诺安灵活配置混合	中高	320006	20200924	诺安基金
1.612 单位净值	诺安成长混合	中高	320007	20200924	诺安基金
1.77 单位净值	诺安中证100指数	高	320010	20200924	诺安基金
2.536 单位净值	诺安中小盘混合	高	320011	20200924	诺安基金
1.12 单位净值	诺安全球黄金	高	320013	20200924	诺安基金
1.4313 单位净值	诺安沪深300增强	高	320014	20200924	诺安基金
1.6439 单位净值	诺安行业轮动混合	高	320015	20200924	诺安基金
1 单位净值	诺安货币B	低	320019	20200924	诺安基金
1.3693 单位净值	兴全可转债	中	340001	20200924	兴全基金
1 单位净值	兴全货币A级	低	340005	20200924	兴全基金
2.6346 单位净值	兴全全球视野	高	340006	20200924	兴全基金
4.936 单位净值	兴全社会责任	高	340007	20200924	兴全基金
3.5051 单位净值	兴全有机增长	高	340008	20200924	兴全基金
1.4217 单位净值	兴全磐稳增利A	中低	340009	20200924	兴全基金
1.2834 单位净值	光大量化	高	360001	20200924	光大基金
1 单位净值	光大货币A	低	360003	20200924	光大基金
2.8801 单位净值	光大红利	高	360005	20200924	光大基金
1.7256 单位净值	光大新增长	高	360006	20200924	光大基金
1.0453 单位净值	光大优势	高	360007	20200924	光大基金
1.266 单位净值	光大增利A	中低	360008	20200924	光大基金
1.254 单位净值	光大增利C	中低	360009	20200924	光大基金
1.164 单位净值	光大动态优选	中高	360011	20200924	光大基金
1.8552 单位净值	光大中小盘	高	360012	20200924	光大基金
1.206 单位净值	光大添益A	中低	360013	20200924	光大基金
1.205 单位净值	光大添益C	中低	360014	20200924	光大基金
1.4635 单位净值	强化回报A	中低	372010	20200924	上投摩根
1.4149 单位净值	强化回报B	中低	372110	20200924	上投摩根
0.8487 单位净值	上投双息	中高	373010	20200924	上投摩根
2.5351 单位净值	双核平衡	中高	373020	20200924	上投摩根
1.7554 单位净值	中国优势	高	375010	20200924	上投摩根
2.646 单位净值	大盘蓝筹	高	376510	20200924	上投摩根
4.8145 单位净值	阿尔法	高	377010	20200924	上投摩根
1.3755 单位净值	内需动力	高	377020	20200924	上投摩根
4.868 单位净值	新兴动力	高	377240	20200924	上投摩根
2.967 单位净值	行业轮动	高	377530	20200924	上投摩根
1.5658 单位净值	成长先锋	高	378010	20200924	上投摩根
1 单位净值	中海货币A	低	392001	20200924	中海基金
1 单位净值	中海货币B	低	392002	20200924	中海基金
1.165 单位净值	中海稳健收益	中低	395001	20200924	中海基金
1.29 单位净值	中海增强A	中低	395011	20200924	中海基金
1.263 单位净值	中海增强C	中低	395012	20200924	中海基金
0.6854 单位净值	中海优质成长	中高	398001	20200924	中海基金
1.2753 单位净值	中海分红增利	中高	398011	20200924	中海基金
0.7982 单位净值	中海能源策略	高	398021	20200924	中海基金
1.1945 单位净值	中海蓝筹灵活	中高	398031	20200924	中海基金
1.646 单位净值	中海量化策略	高	398041	20200924	中海基金
1.452 单位净值	中海新能源	高	398051	20200924	中海基金
4.048 单位净值	中海消费混合	高	398061	20200924	中海基金
1.446 单位净值	中海上证50	高	399001	20200924	中海基金
2.191 单位净值	中海医疗保健主题股票	高	399011	20200924	中海基金
1.3754 单位净值	华富竞争力	高	410001	20200924	华富基金
1 单位净值	华富货币A	低	410002	20200924	华富基金
1.6601 单位净值	华富成长趋势	高	410003	20200924	华富基金
1.4586 单位净值	华富收益增强A	中低	410004	20200924	华富基金
1.4592 单位净值	华富收益增强B	中低	410005	20200924	华富基金
1.7372 单位净值	华富策略精选	高	410006	20200924	华富基金
2.0327 单位净值	华富价值增长	中高	410007	20200924	华富基金
1.9112 单位净值	华富中证100指数	高	410008	20200924	华富基金
1.1485 单位净值	华富量子生命力	高	410009	20200924	华富基金
1.5061 单位净值	华富中小板指数	高	410010	20200924	华富基金
1.0364 单位净值	天弘精选	高	420001	20200924	天弘基金
1.1391 单位净值	天弘永利A	中低	420002	20200924	天弘基金
2.9029 单位净值	天弘永定	高	420003	20200924	天弘基金
1.998 单位净值	天弘周期策略混合	高	420005	20200924	天弘基金
1.1399 单位净值	天弘永利B	中低	420102	20200924	天弘基金
1.198 单位净值	新华配置优选	中高	439287	20200924	新华基金
1.4531 单位净值	国富收益	中	450001	20200924	国海富兰克林
1.5008 单位净值	国富弹性	中高	450002	20200924	国海富兰克林
1.797 单位净值	国富潜力A	高	450003	20200924	国海富兰克林
2.143 单位净值	国富价值	中高	450004	20200924	国海富兰克林
1.1698 单位净值	国富债A	中低	450005	20200924	国海富兰克林
1.1375 单位净值	国富债C	中低	450006	20200924	国海富兰克林
1.9992 单位净值	国富成长	高	450007	20200924	国海富兰克林
1.557 单位净值	国富300	高	450008	20200924	国海富兰克林
2.173 单位净值	国富中小盘	高	450009	20200924	国海富兰克林
1.924 单位净值	国富策略	中高	450010	20200924	国海富兰克林
1.472 单位净值	国富亚洲	高	457001	20200924	国海富兰克林
0.6528 单位净值	华泰柏瑞盛世中国	高	460001	20200924	友邦华泰
1.4116 单位净值	华泰柏瑞积极成长A	高	460002	20200924	友邦华泰
4.9226 单位净值	华泰柏瑞价值增长A	高	460005	20200924	友邦华泰
3.04 单位净值	华泰柏瑞行业领先	高	460007	20200924	友邦华泰
1.804 单位净值	华泰柏瑞量化先行	高	460009	20200924	友邦华泰
1.2946 单位净值	中小ETF联接	高	460220	20200924	友邦华泰
2.654 单位净值	添富医药	高	470006	20200924	汇添富基金
1.159 单位净值	添富上证	高	470007	20200924	汇添富基金
3.315 单位净值	添富策略	高	470008	20200924	汇添富基金
4.699 单位净值	添富民营	高	470009	20200924	汇添富基金
1.0121 单位净值	汇添富理财14天债券A	低	470014	20200924	汇添富基金
1.0022 单位净值	汇添富鑫禧债	低	470030	20200924	汇添富基金
1.0326 单位净值	添富理财60天A	中低	470060	20200924	汇添富基金
1.151 单位净值	添富增收C	中低	470078	20200924	汇添富基金
3.05 单位净值	添富逆向投资	高	470098	20200924	汇添富基金
1.254 单位净值	添富香港优势	高	470888	20200924	汇添富基金
1.0319 单位净值	汇添富理财14天债券B	低	471014	20200924	汇添富基金
1 单位净值	理财30天B	低	471030	20200821	汇添富基金
1.0351 单位净值	添富理财60天B	中低	471060	20200924	汇添富基金
0.4476 单位净值	工银核心价值混合A	高	481001	20200924	工银瑞信
1.8275 单位净值	工银稳健成长混合A	高	481004	20200924	工银瑞信
1.3073 单位净值	工银红利混合	高	481006	20200924	工银瑞信
1.628 单位净值	工银大盘蓝筹混合	高	481008	20200924	工银瑞信
1.1917 单位净值	工银沪深300指数A	高	481009	20200924	工银瑞信
2.705 单位净值	工银中小盘混合	高	481010	20200924	工银瑞信
1.8327 单位净值	工银深红利联接A	高	481012	20200924	工银瑞信
2.469 单位净值	工银消费服务混合	高	481013	20200924	工银瑞信
3.51 单位净值	工银主题策略混合	高	481015	20200924	工银瑞信
1 单位净值	工银货币	低	482002	20200924	工银瑞信
0.6278 单位净值	工银平衡	中高	483003	20200924	工银瑞信
1.1738 单位净值	工银强债B	中低	485005	20200924	工银瑞信
1.2822 单位净值	工银添利B	中低	485007	20200924	工银瑞信
1.587 单位净值	工银双利B	中低	485011	20200924	工银瑞信
2.136 单位净值	工银添颐B	中低	485014	20200924	工银瑞信
1.1877 单位净值	工银强债A前	中低	485105	20200924	工银瑞信
1.3063 单位净值	工银添利A	中低	485107	20200924	工银瑞信
1.627 单位净值	工银双利A	中低	485111	20200924	工银瑞信
2.26 单位净值	工银添颐A	中低	485114	20200924	工银瑞信
1.1877 单位净值	工银强债A后	中	485205	20200924	工银瑞信
1.601 单位净值	工银全球	高	486001	20200924	工银瑞信
2.678 单位净值	工银全球精选	高	486002	20200924	工银瑞信
2.0477 单位净值	工银灵活配置混合A	中高	487016	20200924	工银瑞信
1.25 单位净值	汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证	中高	501007	20200924	汇添富基金
2.2799 单位净值	汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券	中高	501009	20200924	汇添富基金
0.9794 单位净值	汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金	中高	501011	20200924	汇添富基金
1.058 单位净值	国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF	中高	501027	20200924	国泰基金
0.6001 单位净值	汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（	中高	501030	20200924	汇添富基金
1.4791 单位净值	西部利得中证国有企业红利指数增强型证券	高	501059	20200924	null
1.5312 单位净值	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合	中高	501075	20200924	万家基金
1.871 单位净值	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合	中高	501078	20200924	广发基金
1.2832 单位净值	西部利得中证500指数增强型证券投资基	高	502000	20200924	西部利得
0.9274 单位净值	南方科创板3年定期开放混合型证券投资	高	506000	20200924	南方基金
0.9965 单位净值	万家科创板2年定期开放混合型证券投资	高	506001	20200924	万家基金
0.9833 单位净值	易方达科创板两年定期开放混合型证券投资	高	506002	20200924	易方达基金
1.423 单位净值	浦银安盛优化收益债券型基金	中低	519111	20200924	浦银安盛
1.375 单位净值	浦银安盛优化收益债券基金C类	中低	519112	20200924	浦银安盛
2.541 单位净值	浦银安盛精致生活灵活配置基金	中高	519113	20200924	浦银安盛
2.526 单位净值	浦银安盛红利精选基金	高	519115	20200924	浦银安盛
1.785 单位净值	浦银安盛沪深300指数增强型基金	高	519116	20200924	浦银安盛
1.0629 单位净值	万家180指数基金	高	519180	20200924	万家基金
1.2121 单位净值	万家和谐增长混合型前收费基金	高	519181	20200924	万家基金
1.2121 单位净值	万家和谐增长混合型后收费基金	中	519182	20200924	万家基金
1.7651 单位净值	万家双引擎混合型基金	中高	519183	20200924	万家基金
1.1732 单位净值	万家精选混合型基金	高	519185	20200924	万家基金
1.1253 单位净值	万家稳健增利基金Ａ类	中低	519186	20200924	万家基金
1.1157 单位净值	万家稳健增利基金Ｃ类	中低	519187	20200924	万家基金
1.1881 单位净值	万家信用恒利债券型基金A类	中低	519188	20200924	万家基金
1.1741 单位净值	万家信用恒利债券型基金C类	中低	519189	20200924	万家基金
1.2253 单位净值	大成沪深300指数前收费基金	高	519300	20200924	大成基金
1 单位净值	海富通货币市场基金	低	519505	20200924	海富通
1 单位净值	海富通货币市场Ｂ级基金	低	519506	20200924	海富通
1 单位净值	万家货币市场证券投资基金B类份额	低	519507	20200924	万家基金
1 单位净值	万家货币市场证券投资基金A类份额	低	519508	20200924	万家基金
1 单位净值	浦银安盛货币市场基金A	低	519509	20200924	浦银安盛
1 单位净值	浦银安盛货币市场基金B	低	519510	20200924	浦银安盛
1 单位净值	浦银安盛日日盈货币市场基金A	低	519566	20200924	浦银安盛
1 单位净值	浦银安盛日日盈货币市场基金B	低	519567	20200924	浦银安盛
1 单位净值	交银施罗德货币市场Ａ级基金	低	519588	20200924	交银施罗德
1 单位净值	交银施罗德货币市场Ｂ级基金	低	519589	20200924	交银施罗德
2.23 单位净值	海富通中国海外精选混合型证券投资基金	高	519601	20200924	海富通
1.466 单位净值	海富通大中华精选混合型证券投资基金	高	519602	20200924	海富通
1.4503 单位净值	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	中高	519613	20200924	银河基金
1.4192 单位净值	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	中高	519614	20200924	银河基金
1.3866 单位净值	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	中高	519615	20200924	银河基金
1.0633 单位净值	银河银信添利债券型基金Ｂ类	中低	519666	20200924	银河基金
1.0656 单位净值	银河银信添利债券型基金Ａ类	中低	519667	20200924	银河基金
2.0588 单位净值	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	高	519668	20200924	银河基金
2.131 单位净值	银河行业优选混合型证券投资基金	高	519670	20200924	银河基金
1.501 单位净值	银河沪深300价值指数基金	高	519671	20200924	银河基金
4.344 单位净值	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	高	519672	20200924	银河基金
5.3769 单位净值	银河创新成长混合型证券投资基金	高	519674	20200924	银河基金
1.097 单位净值	银河强化收益债券型证券投资基金	中	519676	20200924	银河基金
2.439 单位净值	银河消费驱动混合型证券投资基金	高	519678	20200924	银河基金
1.0172 单位净值	交银施罗德增利债券前收费基金	中低	519680	20200924	交银施罗德
1.0172 单位净值	交银施罗德增利债券后收费基金	中	519681	20200924	交银施罗德
1.0153 单位净值	交银施罗德增利债券销售费基金	中低	519682	20200924	交银施罗德
1.2901 单位净值	交银双利A	中低	519683	20200924	交银施罗德
1.2901 单位净值	交银双利B	中	519684	20200924	交银施罗德
1.2408 单位净值	交银施罗德双利债券基金C类	中低	519685	20200924	交银施罗德
1.476 单位净值	交银上证180ETF联接基金	高	519686	20200924	交银施罗德
1.476 单位净值	交银上证180ETF联接后收费基金	高	519687	20200924	交银施罗德
1.0758 单位净值	交银施罗德精选股票前收费基金	高	519688	20200924	交银施罗德
1.0758 单位净值	交银施罗德精选股票后收费基金	高	519689	20200924	交银施罗德
1.5743 单位净值	交银施罗德稳健配置前收费基金	高	519690	20200924	交银施罗德
1.5743 单位净值	交银施罗德稳健配置后收费基金	高	519691	20200924	交银施罗德
6.9209 单位净值	交银施罗德成长股票前收费基金	高	519692	20200924	交银施罗德
6.9209 单位净值	交银施罗德成长股票后收费基金	高	519693	20200924	交银施罗德
1.289 单位净值	交银施罗德蓝筹股票前收费基金	高	519694	20200924	交银施罗德
1.289 单位净值	交银施罗德蓝筹股票后收费基金	高	519695	20200924	交银施罗德
2.211 单位净值	交银施罗德环球精选价值基金	高	519696	20200924	交银施罗德
2.1569 单位净值	交银施罗德先锋股票前收费基金	高	519698	20200924	交银施罗德
2.1569 单位净值	交银施罗德先锋股票后收费基金	高	519699	20200924	交银施罗德
1.915 单位净值	交银主题优选灵活配置前收费基金	高	519700	20200924	交银施罗德
1.915 单位净值	交银主题优选灵活配置后收费基金	高	519701	20200924	交银施罗德
2.601 单位净值	交银趋势前收费基金	高	519702	20200924	交银施罗德
2.601 单位净值	交银趋势后收费基金	高	519703	20200924	交银施罗德
3.5353 单位净值	交银制造前收费基金	高	519704	20200924	交银施罗德
3.5353 单位净值	交银制造后收费基金	高	519705	20200924	交银施罗德
2.054 单位净值	交银价值前收费基金	高	519706	20200924	交银施罗德
2.054 单位净值	交银价值后收费基金	高	519707	20200924	交银施罗德
1.379 单位净值	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资	中高	519752	20200924	交银施罗德
1.211 单位净值	交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基	中高	519766	20200924	交银施罗德
2.51 单位净值	富国消费主题混合型证券投资基金	中高	519915	20200924	富国基金
1.572 单位净值	长信可转债债券型基金C类	中低	519976	20200924	长信基金
1.6216 单位净值	长信可转债债券型基金A类	中低	519977	20200924	长信基金
2.508 单位净值	长信内需成长混合型证券投资基金A类	高	519979	20200924	长信基金
1.25 单位净值	长信美国标准普尔100等权重指数增强型	高	519981	20200924	长信基金
1.911 单位净值	长信量化先锋混合型证券投资基金A	高	519983	20200924	长信基金
1.1122 单位净值	长信纯债壹号债券型证券投资基金A	中低	519985	20200924	长信基金
1.701 单位净值	长信恒利优势混合型证券投资基金	高	519987	20200924	长信基金
1.453 单位净值	长信利丰债券型基金	中低	519989	20200924	长信基金
2.0256 单位净值	长信双利优选混合型基金A类	高	519991	20200924	长信基金
1.3752 单位净值	长信增利动态策略前收费基金	高	519993	20200924	长信基金
0.6912 单位净值	长信金利趋势前收费基金	高	519995	20200924	长信基金
1.3973 单位净值	长信银利精选前收费基金	高	519997	20200924	长信基金
1 单位净值	长信利息收益B级基金	低	519998	20200924	长信基金
1 单位净值	长信利息收益A级基金	低	519999	20200924	长信基金
1 单位净值	建信货币A	低	530002	20200924	建信基金
2.516 单位净值	建信核心精选	高	530006	20200924	建信基金
1.804 单位净值	建信稳定增利C	中	530008	20200924	建信基金
2.3587 单位净值	建信责任	高	530010	20200924	建信基金
1.147 单位净值	建信双息红利债券A	中	530017	20200924	建信基金
2.715 单位净值	建信转债A	中高	530020	20200924	建信基金
1 单位净值	建信周盈理财A	中低	530030	20200924	建信基金
2.634 单位净值	建信转债C	中高	531020	20200924	建信基金
1 单位净值	建信周盈理财B	中低	531030	20200924	建信基金
0.6912 单位净值	建信富时100指数A（人民币）	高	539003	20200924	建信基金
1.0677 单位净值	汇丰2016前	中	540001	20200924	汇丰基金
1.8041 单位净值	汇丰龙腾前	高	540002	20200924	汇丰基金
2.8799 单位净值	汇丰晋信策略	高	540003	20200924	汇丰基金
2.6813 单位净值	汇丰2026前	高	540004	20200924	汇丰基金
1.1208 单位净值	汇丰晋信增利	中低	540005	20200924	汇丰基金
4.5845 单位净值	汇丰晋信大盘	高	540006	20200924	汇丰基金
1.893 单位净值	汇丰晋信中小盘股票	高	540007	20200924	汇丰基金
2.0315 单位净值	汇丰晋信低碳先锋股票	高	540008	20200924	汇丰基金
1.3606 单位净值	汇丰晋信消费红利股票	高	540009	20200924	汇丰基金
3.226 单位净值	汇丰晋信科技先锋股票	高	540010	20200924	汇丰基金
1 单位净值	汇丰晋信货币基金A类	低	540011	20200924	汇丰基金
1 单位净值	汇丰晋信货币基金B类	低	541011	20200924	汇丰基金
1.1445 单位净值	信诚四季红	高	550001	20200924	信诚基金
0.7428 单位净值	中信保诚精萃	高	550002	20200924	信诚基金
2.2383 单位净值	中信保诚盛世蓝筹	高	550003	20200924	信诚基金
1.203 单位净值	信诚三得A	中低	550004	20200924	信诚基金
1.179 单位净值	信诚三得B	中低	550005	20200924	信诚基金
1.203 单位净值	信诚优债A	中低	550006	20180611	信诚基金
1.196 单位净值	信诚优债B	中低	550007	20180611	信诚基金
1.797 单位净值	信诚精选	高	550008	20200924	信诚基金
2.871 单位净值	信诚中小盘	高	550009	20200924	信诚基金
1 单位净值	信诚货币A	低	550010	20200924	信诚基金
1 单位净值	信诚货币B	低	550011	20200924	信诚基金
1 单位净值	益民货币	低	560001	20200924	益民基金
0.6455 单位净值	益民红利成长混合	高	560002	20200924	益民基金
1.2471 单位净值	益民创新优势混合	高	560003	20200924	益民基金
0.855 单位净值	益民多利债券型证券投资基金	中低	560005	20180926	益民基金
2.4714 单位净值	诺德价值	高	570001	20200924	诺德基金
2.62 单位净值	诺德成长	高	570005	20200924	诺德基金
1.845 单位净值	诺德中小盘	中高	570006	20200924	诺德基金
1.836 单位净值	诺德30	高	570007	20200924	诺德基金
3.029 单位净值	诺德周期	高	570008	20200924	诺德基金
1.5322 单位净值	诺德配置	高	571002	20200924	诺德基金
1.018 单位净值	诺德收益	中低	573003	20200924	诺德基金
1.095 单位净值	东吴嘉禾优势精选混合	高	580001	20200924	东吴基金
1.2218 单位净值	东吴双动力	高	580002	20200924	东吴基金
1.0149 单位净值	东吴行业轮动混合	高	580003	20200924	东吴基金
1.6419 单位净值	东吴进取策略混合	中高	580005	20200924	东吴基金
1.1217 单位净值	东吴新经济混合	高	580006	20200924	东吴基金
1.2549 单位净值	东吴安享量化混合	中高	580007	20200924	东吴基金
2.8216 单位净值	东吴新产业精选混合	高	580008	20200924	东吴基金
1.008 单位净值	东吴优信稳健债券A	中低	582001	20200924	东吴基金
1.1118 单位净值	东吴增利债券A	中低	582002	20200924	东吴基金
1.4783 单位净值	东吴配置优化混合	中高	582003	20200924	东吴基金
0.9659 单位净值	东吴优信稳健债券C	中低	582201	20200924	东吴基金
1.096 单位净值	东吴增利债券C	中低	582202	20200924	东吴基金
1 单位净值	东吴货币A	低	583001	20200924	东吴基金
1 单位净值	东吴货币B	低	583101	20200924	东吴基金
1.503 单位净值	东吴中证新兴指数	高	585001	20200924	东吴基金
1.073 单位净值	中邮稳债A	中低	590009	20200924	中邮基金
1.071 单位净值	中邮稳债C	中低	590010	20200924	中邮基金
1.5567 单位净值	信达领先增长	高	610001	20200924	信达澳银
1.334 单位净值	信达精华配置	高	610002	20200924	信达澳银
1.016 单位净值	信达稳定价值A	中低	610003	20200924	信达澳银
2.139 单位净值	信达中小盘	高	610004	20200924	信达澳银
1.441 单位净值	信达红利回报	高	610005	20200924	信达澳银
1.778 单位净值	信达产业升级	高	610006	20200924	信达澳银
1.006 单位净值	信达稳定价值B	中低	610103	20200924	信达澳银
1.3243 单位净值	宝石动力混合	中	620001	20200924	金元基金
1.213 单位净值	成长动力混合	中高	620002	20200924	金元基金
1.133 单位净值	金元顺安丰利	中低	620003	20200924	金元基金
0.858 单位净值	金元价值增长	中高	620004	20200924	金元基金
0.881 单位净值	金元核心动力	高	620005	20190910	金元基金
1.45 单位净值	金元消费主题	高	620006	20200924	金元基金
1.437 单位净值	金元优质精选A类	中高	620007	20200924	金元基金
0.9026 单位净值	华商领先企业	高	630001	20200924	华商基金
3.1277 单位净值	华商盛世成长	高	630002	20200924	华商基金
1.145 单位净值	华商收益增强A	中低	630003	20200924	华商基金
1.679 单位净值	华商动态阿尔法	高	630005	20200924	华商基金
1.63 单位净值	华商产业升级	中高	630006	20200924	华商基金
1.669 单位净值	华商稳健双利A	中低	630007	20200924	华商基金
1.294 单位净值	华商策略精选	中高	630008	20200924	华商基金
1.559 单位净值	华商稳定增利A	中低	630009	20200924	华商基金
1.714 单位净值	华商价值精选	高	630010	20200924	华商基金
1 单位净值	华商现金增利A	低	630012	20200924	华商基金
1.925 单位净值	华商大盘量化	高	630015	20200924	华商基金
1.103 单位净值	华商收益增强B	中低	630103	20200924	华商基金
1.606 单位净值	华商稳健双利B	中低	630107	20200924	华商基金
1.496 单位净值	华商稳定增利C	中低	630109	20200924	华商基金
1 单位净值	华商现金增利B	低	630112	20200924	华商基金
1.1521 单位净值	英大纯债A类	中	650001	20200924	英大基金
1.1296 单位净值	英大纯债C类	中	650002	20200924	英大基金
1.6099 单位净值	西部利得事件驱动股票	高	671030	20200924	西部利得
1.7855 单位净值	西部利得沪深300指数A	高	673100	20200924	西部利得
1.7777 单位净值	西部利得沪深300指数C	高	673101	20200924	西部利得
1 单位净值	西部利得天添富货币A	低	675061	20200924	西部利得
1 单位净值	西部利得天添富货币B	低	675062	20200924	西部利得
1.1833 单位净值	西部利得得尊纯债A	中	675100	20200924	西部利得
1.0866 单位净值	西部利得汇享债券A	中	675111	20200924	西部利得
1.0834 单位净值	西部利得汇享债券C	中	675113	20200924	西部利得
0.9999 单位净值	西部利得汇逸债券A	中	675121	20200924	西部利得
1.1523 单位净值	西部利得汇逸债券C	中	675123	20200924	西部利得
1.581 单位净值	浙商聚潮产业成长混合	高	688888	20200924	浙商基金
1.913 单位净值	平安行业先锋混合型证券投资基金	高	700001	20200924	平安大华
2.7615 单位净值	富安达优势成长	高	710001	20200924	富安达
1 单位净值	多添富2号X171天	中低	8761EZ	20191226	广发证券
1 单位净值	多添富1号X90天	中低	8763AI	20180122	广发证券
1 单位净值	多添富1号X94天	中低	8763AS	20180205	广发证券
1 单位净值	广发多添富1号X90天	中低	8763BV	20180416	广发证券
1 单位净值	多添富1号X102天	中低	8763CM	20180507	广发证券
1 单位净值	多添富1号X276天	中低	8763DA	20181112	广发证券
1 单位净值	多添富1号X95天	中低	8763JY	20190916	广发证券
1 单位净值	多添富1号X319天	中低	8763LD	20200629	广发证券
1 单位净值	多添富1号X339天	中低	8763W1	20180625	广发证券
1 单位净值	多添富1号X90天	中低	8763W3	20171023	广发证券
1 单位净值	多添富1号X187天	中低	8763W4	20200924	广发证券
1 单位净值	多添富1号X130天	中低	8763X0	20180226	广发证券
1 单位净值	多添富1号X82天	中低	8763X2	20171030	广发证券
1 单位净值	多添富1号X90天	中低	8763X9	20200924	广发证券
1 单位净值	广发多添富1号X66天	中低	8763Y0	20171030	广发证券
1 单位净值	多添富1号X181天	中低	8763Z7	20180326	广发证券
1.0286 单位净值	赢家3号	中	C43113	20200924	财通证券
1.019 单位净值	赢家1号	中	C43525	20200924	财通证券
1.0521 单位净值	赢家2号	中	C43543	20200924	财通证券
1.0192 单位净值	赢家5号	中	C43560	20200924	财通证券
1.0136 单位净值	赢家6号	中	C43561	20200924	财通证券
1.0122 单位净值	赢家7号	中	C47407	20200924	财通证券
1.0099 单位净值	赢家8号	中	C47408	20200924	财通证券
1.007 单位净值	赢家9号	中	C47409	20200924	财通证券
1.0011 单位净值	财通赢家10号	中	C47410	20200924	财通证券
1.0103 单位净值	红塔证券鑫益1号集合资产管理计划	中	C51901	20200924	红塔证券
1.4581 单位净值	红塔登峰1号集合计划	中	C58888	20200924	红塔证券
0.6809 单位净值	长城1号集合计划	中	C80001	20200924	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划364天	中低	C86808	20200924	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划364天	中低	C86809	20200924	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划182天	中低	C86867	20200924	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划182天	中低	C86868	20200924	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划182天	中低	C86869	20200924	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划182天	中低	C86870	20200924	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划182天	中低	C86871	20200924	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号集合资产管理计划182天	中低	C86872	20200924	长城证券
0.8573 单位净值	世纪金彩1号七新伴悦集合计划	高	CA0001	20140627	世纪证券
1 单位净值	世纪金彩2号集合计划	中	CA0002	20171011	世纪证券
1 单位净值	广州红棉安心回报91天	中低	CC0954	20170602	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报182天	中低	CC0955	20170830	广州证券
1 单位净值	广州证券红棉安心回报X77期183天	中低	CC1007	20170927	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报181天	中低	CC1008	20170920	广州证券
1 单位净值	广州证券红棉安心回报X72期90天	中低	CC1011	20170614	广州证券
1 单位净值	广州证券红棉安心回报X73期181天	中低	CC1012	20170913	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报90天	中低	CC1013	20170621	广州证券
1 单位净值	广州证券红棉安心回报X76期92天	中低	CC1014	20170628	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报91天	中低	CC1066	20170726	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报182天	中低	CC1067	20171025	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X112期92天	中低	CC1078	20170731	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X113期183天	中低	CC1079	20171030	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X114期91天	中低	CC1081	20170802	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X115期182天	中低	CC1082	20171101	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X125期55天	中低	CC1098	20170703	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X131期78天	中低	CC1109	20170802	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X132期182天	中低	CC1112	20171122	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X133期271天	中低	CC1113	20180226	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X150期182天	中低	CC1133	20171129	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X151期280天	中低	CC1134	20180307	广州证券
1.2176 单位净值	长城量化小盘股票	高	007903	20200924	长城基金
1.1797 单位净值	西部利得得尊纯债C	中	007969	20200924	西部利得
1.0064 单位净值	易年年恒秋纯债一年A	中	007997	20200924	易方达基金
1.0056 单位净值	易年年恒秋纯债一年C	中	007998	20200924	易方达基金
1.0214 单位净值	南方皓元短债A	中	008122	20200924	南方基金
1.0179 单位净值	南方皓元短债C	中	008123	20200924	南方基金
1.4694 单位净值	鹏华价值驱动混合	高	008132	20200924	鹏华基金
1.372 单位净值	汇添富绝对收益定开混合C	中高	008140	20200924	汇添富基金
1 单位净值	嘉实远见企业精选两年持有期混合	高	008150	20200924	嘉实基金
0.9777 单位净值	西部利得新享混合A	中高	008541	20200924	西部利得
0.9774 单位净值	西部利得新享混合C	中高	008542	20200924	西部利得
0.9931 单位净值	南方产业优势两年混合A	高	008546	20200924	南方基金
1.0392 单位净值	易方达裕富A	中	008556	20200924	易方达基金
1.0371 单位净值	易方达裕富C	中	008557	20200924	易方达基金
0.9937 单位净值	南方高股息股票A	高	008736	20200924	南方基金
0.9923 单位净值	南方高股息股票C	高	008737	20200924	南方基金
1.011 单位净值	九泰聚鑫混合A	中高	008757	20200924	九泰基金
1.0106 单位净值	九泰聚鑫混合C	中高	008758	20200924	九泰基金
0.9812 单位净值	南方乐元中短利率债A	中	008783	20200924	南方基金
0.9791 单位净值	南方乐元中短利率债C	中	008784	20200924	南方基金
0.9904 单位净值	长城健康生活混合	高	008786	20200924	长城基金
0.9985 单位净值	大成科技消费股票A	高	008934	20200924	大成基金
0.9969 单位净值	大成科技消费股票C	高	008935	20200924	大成基金
0.9962 单位净值	易中证红利ETF联接A	高	009051	20200924	易方达基金
0.996 单位净值	易中证红利ETF联接C	高	009052	20200924	易方达基金
0.9898 单位净值	大成睿鑫股票A	高	009069	20200924	大成基金
0.9893 单位净值	大成睿鑫股票C	高	009070	20200924	大成基金
1.0405 单位净值	广发品质回报混合A类	高	009119	20200924	广发基金
1.0393 单位净值	广发品质回报混合C类	高	009120	20200924	广发基金
1.0477 单位净值	泰达宏利价值长青混合A	高	009141	20200924	泰达基金
1.0469 单位净值	泰达宏利价值长青混合C	高	009142	20200924	泰达基金
2.9374 单位净值	广发医疗保健股票C类	高	009163	20200924	广发基金
1.0189 单位净值	泰达宏利中证绩优指数A	高	009194	20200924	泰达基金
1.0182 单位净值	泰达宏利中证绩优指数C	高	009195	20200924	泰达基金
1.0016 单位净值	北信瑞丰鼎盛中短债A	中	009196	20200924	北信瑞丰基金
1.0001 单位净值	北信瑞丰鼎盛中短债C	中	009197	20200924	北信瑞丰基金
1.0003 单位净值	易如意安泰一年FOFA	中高	009213	20200924	易方达基金
1 单位净值	易如意安泰一年FOFC	中高	009214	20200924	易方达基金
1.0012 单位净值	易方达磐泰一年持有A	中	009249	20200924	易方达基金
1.0006 单位净值	易方达磐泰一年持有C	中	009250	20200924	易方达基金
0.9806 单位净值	易年年恒春纯债一年A	中	009292	20200924	易方达基金
0.9794 单位净值	易年年恒春纯债一年C	中	009293	20200924	易方达基金
1.2811 单位净值	西部利得中证500指数增强型证券投资基	高	009300	20200924	西部利得
0.9909 单位净值	南方成长先锋混合A	高	009318	20200924	南方基金
0.9892 单位净值	南方成长先锋混合C	高	009319	20200924	南方基金
1.0196 单位净值	易方达均衡成长	高	009341	20200924	易方达基金
1.0226 单位净值	南方誉丰18个月混合A	中	009351	20200924	南方基金
1.0209 单位净值	南方誉丰18个月混合C	中	009352	20200924	南方基金
1.0189 单位净值	泰达泰和稳健养老一年FOF	中高	009355	20200924	泰达基金
1 单位净值	华夏现金增利基金	低	003003	20200924	华夏基金
1.1995 单位净值	中融盈泽中短债A	中	003009	20200924	中融基金
1.1939 单位净值	中融盈泽中短债C	中	003010	20200924	中融基金
1.236 单位净值	光大诚鑫C	中高	003116	20200924	光大基金
1 单位净值	建信货币B	低	003185	20200924	建信基金
2.724 单位净值	创金合信医疗保健股票A	高	003230	20200924	创金合信
2.6994 单位净值	创金合信医疗保健股票C	高	003231	20200924	创金合信
1.0795 单位净值	南方安裕混合A	中高	003295	20200924	南方基金
1.1079 单位净值	南方安颐混合	中	003476	20200924	南方基金
1.265 单位净值	申万菱信安鑫优选A	中高	003493	20200924	申万巴黎
1.258 单位净值	申万菱信安鑫优选C	中高	003512	20200924	申万巴黎
1.186 单位净值	申万菱信安鑫精选A	中高	003601	20200924	申万巴黎
1.183 单位净值	申万菱信安鑫精选C	中高	003602	20200924	申万巴黎
1.1249 单位净值	广发汇平一年定期债券A类	中	003743	20200723	广发基金
1.1128 单位净值	广发汇平一年定期债券C类	中	003744	20200723	广发基金
1 单位净值	华富货币B	低	003994	20200924	华富基金
1.308 单位净值	博时沪港深价值优选C	高	004092	20200924	博时基金
1 单位净值	博时合惠货币B	低	004137	20200924	博时基金
1.2125 单位净值	华夏睿磐泰兴混合	中高	004202	20200924	华夏基金
1.8438 单位净值	中欧蓝筹C	中高	004237	20200924	中欧基金
1.271 单位净值	益民中证智能消费	高	004354	20200924	益民基金
2.0899 单位净值	南方智慧混合	中高	004357	20200924	南方基金
1 单位净值	兴全货币B级	低	004417	20200924	兴全基金
2.3011 单位净值	博时汇智回报混合	高	004448	20200924	博时基金
1.326 单位净值	博时量化平衡混合	高	004495	20200924	博时基金
1.9382 单位净值	中欧电子信息产业沪港深股票A	高	004616	20200924	中欧基金
1.1416 单位净值	南方安睿混合	中	004648	20200924	南方基金
1.0963 单位净值	中欧瑞丰灵活配置混合（LOF）C	高	004740	20200924	中欧基金
1.5994 单位净值	易深100ETF联接C	高	004742	20200924	易方达基金
0.9977 单位净值	申万菱信价值优享混合	中高	004768	20200924	申万巴黎
0.8886 单位净值	先锋聚利A	中高	004833	20200924	先锋基金
0.8745 单位净值	先锋聚利C	中高	004834	20200924	先锋基金
2.9429 单位净值	广发医疗保健股票A类	高	004851	20200924	广发基金
1.2047 单位净值	广发价值回报混合A类	中高	004852	20200924	广发基金
1.1879 单位净值	广发价值回报混合C类	中高	004853	20200924	广发基金
1 单位净值	人保货币A	低	004903	20200924	人保资产
1 单位净值	人保货币B	低	004904	20200924	人保资产
1.4278 单位净值	招商丰拓混合A	中高	004932	20200924	招商基金
1.4018 单位净值	招商丰拓混合C	中高	004933	20200924	招商基金
1 单位净值	博时合晶货币	低	004985	20200924	博时基金
1.1082 单位净值	人保双利A	中	004988	20200924	人保资产
1.0951 单位净值	人保双利C	中	004989	20200924	人保资产
1.0993 单位净值	南方安福混合A	中	005059	20200924	南方基金
1 单位净值	易方达龙宝货币C	低	005098	20200924	易方达基金
2.1706 单位净值	银华农业产业股票	高	005106	20200924	银华基金
1.1935 单位净值	华夏睿磐泰利混合A	中高	005177	20200924	华夏基金
1.1837 单位净值	华夏睿磐泰利混合C	中高	005178	20200924	华夏基金
1.0313 单位净值	财富宝182天理财31号	中低	17A519	20200924	招商财富
1.0258 单位净值	财富宝182天理财33号	中低	17A520	20200924	招商财富
1.0922 单位净值	财富宝91天理财1号B类	中低	17B015	20200924	招商财富
1.2274 单位净值	财富宝182天理财3号B	中低	17B020	20200924	招商财富
1.0652 单位净值	财富宝91天理财2号B类	中低	17B025	20200924	招商财富
1.2266 单位净值	财富宝182天理财28号	中低	17B290	20200924	招商财富
1.0281 单位净值	财富宝91天理财28号	中低	17B294	20200924	招商财富
1.0211 单位净值	财富宝182天理财30号	中低	17D290	20200924	招商财富
1.0324 单位净值	旭辉1号	中低	17D720	20200924	招商财富
1.0995 单位净值	财富宝182天理财2号B	中低	17D798	20200924	招商财富
1.194 单位净值	财富宝273天理财28号	中低	17D807	20200924	招商财富
1.1929 单位净值	财富宝182天理财32号	中低	17D814	20200924	招商财富
1.1445 单位净值	财富宝364天理财29号	中低	17D910	20200924	招商财富
1.1339 单位净值	财富宝364天理财30号	中低	17D911	20200924	招商财富
1.068 单位净值	财富宝210天理财28号	中低	17D963	20200924	招商财富
1.1124 单位净值	财富宝273天理财30号	中低	17D982	20200924	招商财富
1.682 单位净值	银华优势	中高	180001	20200924	银华基金
1.006 单位净值	银华增值混合	中低	180002	20200529	银华基金
1.6208 单位净值	银华８８	高	180003	20200924	银华基金
1 单位净值	银华货币Ａ	低	180008	20200924	银华基金
1 单位净值	银华货币Ｂ	低	180009	20200924	银华基金
1.9473 单位净值	银华优质	高	180010	20200924	银华基金
5.3802 单位净值	银华富裕	高	180012	20200924	银华基金
2.427 单位净值	银华领先	高	180013	20200924	银华基金
1.253 单位净值	银华增强收益	中低	180015	20200924	银华基金
3.761 单位净值	银华和谐	中高	180018	20200924	银华基金
1.852 单位净值	银华成长先锋混合	中高	180020	20200924	银华基金
1.243 单位净值	银华双利A	中低	180025	20200924	银华基金
1.229 单位净值	银华双利C	中低	180026	20200924	银华基金
1.613 单位净值	银华永祥灵活配置混合	中高	180028	20200924	银华基金
1 单位净值	银华保本五期	中	180052	20160506	银华基金
1.9882 单位净值	长城久恒	中高	200001	20200924	长城基金
2.2094 单位净值	长城久泰沪深300指数A	高	200002	20200924	长城基金
1 单位净值	长城货币	低	200003	20200924	长城基金
1.5522 单位净值	长城消费	中高	200006	20200924	长城基金
1.7444 单位净值	长城回报	中高	200007	20200924	长城基金
2.0117 单位净值	长城品牌	高	200008	20200924	长城基金
1.1962 单位净值	长城债券A	中低	200009	20200924	长城基金
1.4436 单位净值	长城动力	中高	200010	20200924	长城基金
1.1642 单位净值	长城景气	中高	200011	20200924	长城基金
2.9012 单位净值	长城中小盘	高	200012	20200924	长城基金
1.2227 单位净值	长城增利A	中低	200013	20200924	长城基金
1 单位净值	长城货币B	低	200103	20200924	长城基金
1 单位净值	永丰1号华夏19期145天	中低	JA0374	20190409	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏31期124天	中低	JA0376	20190410	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏32期180天	中低	JA0377	20190605	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏33期124天	中低	JA0378	20190417	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏34期180天	中低	JA0379	20190612	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏35期124天	中低	JA0380	20190424	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏36期180天	中低	JA0381	20190619	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏37期117天	中低	JA0382	20190424	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏38期180天	中低	JA0383	20190626	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏39期362天	中低	JA0391	20191225	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏40期273天	中低	JA0394	20191009	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏41期273天	中低	JA0395	20191016	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏42期273天	中低	JA0396	20191023	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏43期273天	中低	JA0397	20191030	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏44期90天	中低	JA0399	20190410	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏45期159天	中低	JA0400	20190626	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏46期90天	中低	JA0401	20190417	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏47期362天	中低	JA0402	20200115	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏48期271天	中低	JA0403	20191016	民生信托
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏3期180天	中低	JA0411	20190723	null
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏4期	中低	JA0412	20190730	null
1 单位净值	永丰1号华夏20期97天	中低	JA0416	20190506	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏21期95天	中低	JA0417	20190506	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏22期361天	中低	JA0418	20200211	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏23期130天	中低	JA0419	20190625	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏24期151天	中低	JA0420	20190716	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏25期162天	中低	JA0421	20190730	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏27期246天	中低	JA0423	20191105	民生信托
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏5期	中低	JA0424	20190819	null
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏6期	中低	JA0425	20190826	null
1 单位净值	永丰1号华夏28期152天	中低	JA0426	20190723	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏29期298天	中低	JA0427	20191217	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏30期215天	中低	JA0437	20191015	民生信托
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏7期	中低	JA0438	20190312	null
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏8期	中低	JA0439	20190916	null
1.0558 单位净值	外贸信托优享利1号集合资金信托计划	中	JA0447	20200313	外贸信托
1.0556 单位净值	外贸信托-优享利2号集合资金信托计划	中	JA0522	20200515	外贸信托
1.0515 单位净值	外贸信托-优享利3号集合资金信托计划	中	JA0562	20200619	外贸信托
1.0102 单位净值	优享利广发多添富1号	中低	JA0593	20191030	外贸信托
1.0505 单位净值	外贸信托优享利(万联添利)1号信托计划	中低	JA0648	20200921	外贸信托
1 单位净值	民生中民永丰2号信托华夏49期369天	中低	JA0698	20200924	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号50期187天	中低	JA0699	20200422	民生信托
1.0244 单位净值	首创证券泽鑫19号集合资产管理计划	中	E99157	20200924	首创证券
1.028 单位净值	首创证券泽鑫20号集合资产管理计划	中	E99158	20200924	首创证券
1.021 单位净值	首创证券泽鑫25号集合资产管理计划	中	E99284	20200924	首创证券
1.0192 单位净值	首创证券泽鑫26号集合资产管理计划	中	E99321	20200924	首创证券
1.0261 单位净值	首创证券泽鑫27号集合资产管理计划	中	E99322	20200924	首创证券
1.018 单位净值	首创证券泽鑫29号集合资产管理计划	中	E99357	20200924	首创证券
1.0101 单位净值	首创证券泽鑫28号集合资产管理计划	中	E99376	20200924	首创证券
1.0187 单位净值	首创证券泽鑫30号集合资产管理计划	中	E99377	20200924	首创证券
1.0131 单位净值	首创证券泽鑫21号集合资产管理计划	中	E99399	20200924	首创证券
1.0092 单位净值	首创证券泽鑫23号集合资产管理计划	中	E99400	20200924	首创证券
1.0004 单位净值	首创证券泽鑫22号集合资产管理计划	中	E99444	20200924	首创证券
1 单位净值	中民永丰1号集合资金信托计划123天	中低	JA0212	20180731	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号集合资金信托计划214天	中低	JA0213	20181030	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号信托计划368天	中低	JA0227	20190506	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号235天	中低	JA0228	20181225	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号5期239天	中低	JA0231	20190109	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号2期153天	中低	JA0241	20181016	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号3期279天	中低	JA0242	20190220	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号5期362天	中低	JA0252	20190521	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号4期153天	中低	JA0253	20181024	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号6期89天	中低	JA0255	20180822	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号7期91天	中低	JA0268	20180925	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号8期215天	中低	JA0270	20190116	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号9期209天	中低	JA0272	20190116	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号6期216天	中低	JA0273	20190129	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号7期277天	中低	JA0279	20190409	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号10期98天	中低	JA0283	20181016	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号11期174天	中低	JA0284	20190102	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏12期97天	中低	JA0287	20181024	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏13期97天	中低	JA0288	20181031	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏14期97天	中低	JA0289	20181107	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号15期168天	中低	JA0290	20190102	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏16期111天	中低	JA0291	20181128	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏17期104天	中低	JA0292	20181128	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏18期97天	中低	JA0293	20181128	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号19期118天	中低	JA0294	20181226	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏20期111天	中低	JA0308	20181226	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏21期104天	中低	JA0309	20181226	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏22期97天	中低	JA0310	20181226	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏23期90天	中低	JA0311	20181226	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号24期308天	中低	JA0312	20190703	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏25期96天	中低	JA0313	20181212	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏26期166天	中低	JA0330	20190403	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏27期166天	中低	JA0331	20190410	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏28期166天	中低	JA0332	20190417	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号29期174天	中低	JA0333	20190403	民生信托
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏1期103天	中低	JA0335	20190125	null
1 单位净值	永丰1号华夏8期89天	中低	JA0337	20190115	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏9期	中低	JA0338	20190122	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏10期89天	中低	JA0339	20190129	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏30期728天	中低	JA0351	20200924	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏11期96天	中低	JA0352	20190212	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏12期180天	中低	JA0353	20190506	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏13期96天	中低	JA0354	20190219	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏14期180天	中低	JA0355	20190514	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏15期96天	中低	JA0356	20190226	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏16期180天	中低	JA0357	20190521	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏17期96天	中低	JA0358	20190305	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏18期180天	中低	JA0359	20190528	民生信托
1 单位净值	多添富5号X35天	中低	8765I8	20171019	广发证券
1 单位净值	多添富5号X364天	中低	8765L4	20181227	广发证券
1 单位净值	多添富5号X140天	中低	8765M5	20180628	广发证券
1 单位净值	多添富5号X194天	中低	8765V5	20200122	广发证券
1 单位净值	多添富8号X62天	中低	8768L9	20171129	广发证券
1 单位净值	多添富8号X365天	中低	8768M6	20181024	广发证券
1 单位净值	多添富8号X355天	中低	8768N9	20181226	广发证券
1 单位净值	广发多添富8号X134天	中低	8768P6	20180620	广发证券
1 单位净值	多添富8号X216天	中低	8768Q2	20180912	广发证券
1 单位净值	多添富8号X94天	中低	8768W2	20190923	广发证券
1 单位净值	多添富8号X96天	中低	8768Y3	20191119	广发证券
1 单位净值	多添富11号X181天	中低	87713J	20180521	广发证券
1 单位净值	多添富11号X368天	中低	87713R	20190107	广发证券
1 单位净值	多添富11号X83天	中低	87713T	20180402	广发证券
1 单位净值	多添富11号X115天	中低	87718N	20191021	广发证券
1 单位净值	多添富11号X367天	中低	87718S	20200706	广发证券
1 单位净值	广发证券多添富12号X49天	中低	87728N	20170822	广发证券
1 单位净值	广发证券多添富12号X263天	中低	87728T	20180327	广发证券
1 单位净值	多添富12号X186天	中低	8772A1	20180130	广发证券
1 单位净值	广发多添富12号X273天	中低	8772B9	20180522	广发证券
1 单位净值	广发多添富12号X364天	中低	8772C0	20180821	广发证券
1 单位净值	多添富12号X91天	中低	8772G5	20180313	广发证券
1 单位净值	多添富12号X124天	中低	8772I5	20180612	广发证券
1 单位净值	多添富12号X334天	中低	8772N3	20200518	广发证券
1 单位净值	多添富12号X90天	中低	8772N6	20190926	广发证券
1.6801 单位净值	中信证券卓越成长两年持有混合A	高	900010	20200924	中信证券
1.0496 单位净值	中信证券可转债集合资产管理计划	中	900015	20200924	中信证券
1.9001 单位净值	中信证券红利价值一年持有混合C	中高	900089	20200924	中信证券
1.9141 单位净值	中信证券红利价值一年持有混合B	中高	900099	20200924	中信证券
1.1795 单位净值	中信证券贵宾定制1号集合计划	高	908001	20190315	中信证券
1 单位净值	中信证券贵宾定制2号集合计划	高	908002	20160513	中信证券
3.2853 单位净值	东方红6号集合计划	高	910006	20200924	东方证券
4.4559 单位净值	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	高	910007	20200924	东方证券
0.7799 单位净值	中金基金优选集合计划	高	920009	20120829	中金公司
1.2716 单位净值	中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理	中	920011	20200924	中金公司
1.0771 单位净值	中金中铭量化对冲1号集合资产管理计划	高	920012	20200915	中金公司
0.8393 单位净值	国信金理财4号集合计划	中高	930801	20200924	国信证券
0.5241 单位净值	国信金理财6号集合计划	高	931001	20200924	国信证券
2.1244 单位净值	国泰君安君得鑫两年持有混合A	高	952009	20200924	国泰资管
2.133 单位净值	国泰君安君得鑫两年持有混合C	高	952099	20200924	国泰资管
1.147 单位净值	东风３号集合

个人金融

基金查询