华夏银行-基金查询

1.431 单位净值	华夏成长前收费	中高	000001	20200709	华夏基金
1.8173 单位净值	西部利得量化成长混合	高	000006	20200709	西部利得
16.747 单位净值	华夏大盘前收费	高	000011	20200709	华夏基金
2.601 单位净值	华夏优势增长前收费	高	000021	20200709	华夏基金
2.8 单位净值	富国宏观策略	中高	000029	20200709	富国基金
1.4999 单位净值	长城核心优选混合	中高	000030	20200709	长城基金
3.312 单位净值	华夏复兴基金前收费	高	000031	20200709	华夏基金
1.263 单位净值	华夏全球精选	高	000041	20200709	华夏基金
1.6186 单位净值	华夏沪深300指数	高	000051	20200709	华夏基金
1.045 单位净值	华夏盛世股票	高	000061	20200709	华夏基金
1.5015 单位净值	华夏恒生ETF联接	高	000071	20200709	华夏基金
6.859 单位净值	汇添富消费行业股票基金	高	000083	20200709	汇添富基金
1.2361 单位净值	博时安盈债券C	中	000085	20200709	博时基金
1.3655 单位净值	金鹰元安混合A	中高	000110	20200709	金鹰基金
3.26 单位净值	添富美丽30	高	000173	20200709	汇添富基金
1.4684 单位净值	华安黄金ETF联接A	高	000216	20200709	华安基金
1.4586 单位净值	华安黄金ETF联接C	高	000217	20200709	华安基金
4.583 单位净值	富国医疗保健行业股票	高	000220	20200709	富国基金
1.109 单位净值	广发集利定期债A	中	000267	20200709	广发基金
1.105 单位净值	广发集利定期债C	中	000268	20200709	广发基金
1.058 单位净值	中邮定开债A	中低	000271	20200709	中邮基金
1.057 单位净值	中邮定开债C	中低	000272	20200709	中邮基金
2.539 单位净值	国泰聚信价值混合A	中高	000362	20200709	国泰基金
2.558 单位净值	国泰聚信价值混合C	中高	000363	20200709	国泰基金
4.569 单位净值	易基新兴成长	中高	000404	20200709	易方达基金
1.3299 单位净值	英大领先回报前收费	高	000458	20200709	英大基金
1.3299 单位净值	英大领先回报后收费	高	000459	20200709	英大基金
1.998 单位净值	富国城镇发展股票	高	000471	20200709	富国基金
3.118 单位净值	富国高端制造行业	高	000513	20200709	富国基金
1.325 单位净值	国泰浓益灵活混合A	中高	000526	20200709	国泰基金
4.311 单位净值	南方新优享灵活配置	中高	000527	20200709	南方基金
1.1116 单位净值	南方通利A	中	000563	20200709	南方基金
1.1098 单位净值	南方通利C	中	000564	20200709	南方基金
1 单位净值	中邮货币A	低	000576	20200709	中邮基金
1 单位净值	中邮货币B	低	000580	20200709	中邮基金
1.283 单位净值	易基创新驱动	中高	000603	20200709	易方达基金
1.73 单位净值	富国天盛灵活配置混合	中高	000634	20200709	富国基金
1.577 单位净值	添富环保行业	高	000696	20200709	汇添富基金
2.023 单位净值	添富移动互联	高	000697	20200709	汇添富基金
1 单位净值	泰达宏利货币B	低	000700	20200709	泰达基金
1 单位净值	博时现金宝货币A类	低	000730	20200709	博时基金
1 单位净值	中信建投货币	低	000738	20200709	中信建投
1.048 单位净值	北信瑞丰稳定收益A	中低	000744	20200709	北信瑞丰基金
1.039 单位净值	北信瑞丰稳定收益C	中低	000745	20200709	北信瑞丰基金
1.357 单位净值	汇添富绝对收益定开混合A	中高	000762	20200709	汇添富基金
1 单位净值	万家货币E	低	000764	20200709	万家基金
1 单位净值	易方达龙宝货币A	低	000789	20200709	易方达基金
1 单位净值	易方达龙宝货币B	低	000790	20200709	易方达基金
1.33 单位净值	易方达新丝路	中高	001373	20200709	易方达基金
1.082 单位净值	建信互联网	高	001396	20200709	建信基金
1.5689 单位净值	建信精工制造指数增强	高	001397	20200709	建信基金
1.549 单位净值	泰达宏利创益混合	中高	001418	20200709	泰达基金
1.26 单位净值	景顺长城安享回报基金A	中高	001422	20200709	景顺长城
1.244 单位净值	景顺长城安享回报基金C	中高	001423	20200709	景顺长城
1.425 单位净值	易方达瑞景	中高	001433	20200709	易方达基金
1.171 单位净值	易方达国防军工	中高	001475	20200709	易方达基金
1.826 单位净值	兴全新视野	中高	001511	20200709	兴全基金
2.602 单位净值	易方达信息产业混合	高	001513	20200709	易方达基金
2.626 单位净值	国泰互联网+股票	高	001542	20200709	国泰基金
1.248 单位净值	信诚新泽A	中	001596	20200709	信诚基金
1.0375 单位净值	博时信用债纯债债券C	中	001661	20200709	博时基金
1.581 单位净值	创金沪港深精选	中高	001662	20200709	创金合信
2.464 单位净值	汇添富全球互联混合（QDII）	中高	001668	20200709	汇添富基金
1.396 单位净值	汇添富新睿精选混合A	中高	001816	20200709	汇添富基金
1 单位净值	创金合信货币	低	001909	20200709	创金合信
1.748 单位净值	华夏回报前收费	中	002001	20200709	华夏基金
3.073 单位净值	华夏红利前收费	中高	002011	20200709	华夏基金
1.458 单位净值	华夏回报2号前收费	中	002021	20200709	华夏基金
5.424 单位净值	华夏策略前收费	中高	002031	20200709	华夏基金
2.517 单位净值	国泰浓益灵活混合C	中高	002059	20200709	国泰基金
1.663 单位净值	国泰国策驱动混合C	中高	002062	20200709	国泰基金
1.459 单位净值	广发鑫裕混合	中高	002134	20200709	广发基金
1.401 单位净值	汇添富新睿精选混合C	中高	002164	20200709	汇添富基金
1.19 单位净值	信诚新泽B	中	002177	20200709	信诚基金
1.5566 单位净值	创金合信量化多因子股票	高	002210	20200709	创金合信
1 单位净值	泰信天天收益B	低	002234	20200709	泰信基金
1.1022 单位净值	中邮纯债聚利A	中低	002274	20200709	中邮基金
1.0917 单位净值	中邮纯债聚利C	中低	002275	20200709	中邮基金
1.8223 单位净值	博时沪深300指数C	高	002385	20200709	博时基金
1.265 单位净值	中邮睿信增强债券基金	中	002474	20200709	中邮基金
1.3372 单位净值	金鹰元安混合C	中高	002513	20200709	金鹰基金
1.3719 单位净值	长城久益混合A	中高	002543	20200709	长城基金
1.2756 单位净值	长城久益混合C	中高	002544	20200709	长城基金
2.999 单位净值	博时创业成长混合C	中高	002553	20200709	博时基金
1.379 单位净值	博时沪港深混合C	高	002555	20200709	博时基金
1.7981 单位净值	诺安和鑫混合	中高	002560	20200709	诺安基金
1.0632 单位净值	招商瑞庆混合A	中高	002574	20200709	招商基金
1.3804 单位净值	博时黄金ETF联接C	高	002611	20200709	博时基金
1 单位净值	诺德货币A	低	002672	20200709	诺德基金
1 单位净值	诺德货币B	低	002673	20200709	诺德基金
1.0812 单位净值	北信瑞丰丰利混合	中高	002745	20200709	北信瑞丰基金
1 单位净值	博时现金宝货币C类	低	002855	20200709	博时基金
1.1004 单位净值	大成景盛一年定期债A	中	002946	20200709	大成基金
1.0843 单位净值	大成景盛一年定期债C	中	002947	20200709	大成基金
1.3085 单位净值	易方达丰和债券	中	002969	20200709	易方达基金
1.6176 单位净值	博时厚泽回报混合C	中高	005266	20200709	博时基金
1.2618 单位净值	北信瑞丰华丰灵活配置	中高	005376	20200709	北信瑞丰基金
1.1076 单位净值	易方达港股通红利	高	005583	20200709	易方达基金
2.3151 单位净值	中欧品质消费股票A	高	005620	20200709	中欧基金
2.2749 单位净值	中欧品质消费股票C	高	005621	20200709	中欧基金
1.5448 单位净值	诺德消费升级	高	005674	20200709	诺德基金
2.0998 单位净值	长城智能产业混合	高	005738	20200709	长城基金
1.3614 单位净值	博时中证500指数增强C	高	005795	20200709	博时基金
1.137 单位净值	招商丰茂混合发起式A	中高	005906	20200709	招商基金
1.1184 单位净值	招商丰茂混合发起式C	中高	005907	20200709	招商基金
1.4589 单位净值	易方达鑫转招利A	中高	006013	20200709	易方达基金
1.4516 单位净值	易方达鑫转招利C	中高	006014	20200709	易方达基金
1.4255 单位净值	长城中证500指数	高	006048	20200709	长城基金
0.945 单位净值	新华家盈双利A	中高	006155	20200709	新华基金
0.9355 单位净值	新华家盈双利C	中高	006156	20200709	新华基金
1.3167 单位净值	中邮中证A	高	006255	20200709	中邮基金
1.3081 单位净值	中邮中证C	高	006256	20200709	中邮基金
1.3418 单位净值	华夏养老2040三年持有混合（FOF）	中高	006289	20200709	华夏基金
1.3182 单位净值	南方养老2035三年混合A	中高	006290	20200709	南方基金
1.3094 单位净值	南方养老目标日期2035三年混合基金C类	中高	006291	20200709	南方基金
1.2471 单位净值	易基汇诚养老2043FOF	中高	006292	20200709	易方达基金
1.118 单位净值	万家稳健养老FOF	中高	006294	20200709	万家基金
1.1052 单位净值	广发稳健养老（FOF）	中	006298	20200709	广发基金
1.2406 单位净值	泰达宏利泰和养老(FOF)	中高	006306	20200709	泰达基金
1.0026 单位净值	易方达安瑞短债A	中低	006319	20200709	易方达基金
1.0027 单位净值	易方达安瑞短债C	中低	006320	20200709	易方达基金
2.3613 单位净值	南方宝元C	中	006585	20200709	南方基金
1.1412 单位净值	南方安裕混合C	中高	006586	20200709	南方基金
1.4429 单位净值	华夏养老2045三年持有混合（FOF）A	中高	006620	20200709	华夏基金
1.4357 单位净值	华夏养老2045三年持有混合（FOF）C	中高	006621	20200709	华夏基金
1.1957 单位净值	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	中高	006622	20200709	华夏基金
1.19 单位净值	华夏养老2035三年持有混合（FOF）C	中高	006623	20200709	华夏基金
1.0136 单位净值	易方达安悦超短债A	中低	006662	20200709	易方达基金
1.0119 单位净值	易方达安悦超短债C	中低	006663	20200709	易方达基金
1.0126 单位净值	易方达安悦超短债F	中低	006664	20200709	易方达基金
1.3975 单位净值	华夏养老2050五年持有混合（FOF）	中高	006891	20200709	华夏基金
1.0826 单位净值	招商瑞庆混合C	中高	007085	20200709	招商基金
1.0281 单位净值	长城短债A	中低	007194	20200709	长城基金
1.0266 单位净值	长城短债C	中低	007195	20200709	长城基金
1.6879 单位净值	易方达沪深300ETF联接C	高	007339	20200709	易方达基金
2.3324 单位净值	南方科技创新混合A	高	007340	20200709	南方基金
1.8391 单位净值	富国科技创新灵活配置混合	中高	007345	20200709	富国基金
1.0003 单位净值	西部利得聚利6个月定开债券A	中	007375	20200709	西部利得
0.9983 单位净值	西部利得聚利6个月定开债券C	中	007376	20200709	西部利得
1.069 单位净值	西部利得聚享一年定开债券A	中	007377	20200709	西部利得
1.0646 单位净值	西部利得聚享一年定开债券C	中	007378	20200709	西部利得
0.9965 单位净值	易年年恒夏纯债一年A	中	007525	20200709	易方达基金
0.9965 单位净值	易年年恒夏纯债一年C	中	007526	20200709	易方达基金
1.4251 单位净值	北信瑞丰量化优选灵活配置	中高	007808	20200709	北信瑞丰基金
1.071 单位净值	博时第三产业成长基金	高	050008	20200709	博时基金
1.117 单位净值	博时新兴成长基金	中高	050009	20200709	博时基金
3.005 单位净值	博时特许价值基金	高	050010	20200709	博时基金
2.884 单位净值	博时信用债券基金A类	中低	050011	20200709	博时基金
2.078 单位净值	博时策略灵活配置基金	中高	050012	20200709	博时基金
1.2324 单位净值	博时超大ETF联接基金	高	050013	20200709	博时基金
2.995 单位净值	博时创业成长股票	高	050014	20200709	博时基金
1.382 单位净值	博时大中华亚太QDII	高	050015	20200709	博时基金
1.466 单位净值	博时宏观回报债券A类	中低	050016	20200709	博时基金
1.554 单位净值	博时行业轮动股票	高	050018	20200709	博时基金
1.818 单位净值	博时转债增强债券A	中低	050019	20200709	博时基金
0.365 单位净值	博时抗通胀增强回报	高	050020	20200709	博时基金
2.221 单位净值	博时创业板ETF联接A	高	050021	20200709	博时基金
1.884 单位净值	博时回报混合	中高	050022	20200709	博时基金
1.542 单位净值	博时天颐债券A类	中低	050023	20200709	博时基金
2.5272 单位净值	博时标普500ETF联接A	高	050025	20200709	博时基金
1.019 单位净值	博时安心收益债券A	中低	050028	20200709	博时基金
2.809 单位净值	博时信用债券基金C类	中低	050111	20200709	博时基金
1.45 单位净值	博时宏观回报债券C类	中低	050116	20200709	博时基金
1.775 单位净值	博时转债增强债券C	中低	050119	20200709	博时基金
1.488 单位净值	博时天颐债券C类	中低	050123	20200709	博时基金
1.013 单位净值	博时安心收益债券C	中低	050128	20200709	博时基金
0.961 单位净值	博时价值增长贰号基金	中高	050201	20200709	博时基金
1.173 单位净值	博时价值增长混合	高	051001	20200709	博时基金
3.005 单位净值	博时特许价值股票	高	051010	20200709	博时基金
2.884 单位净值	博时信用债券B	中低	051011	20200709	博时基金
2.995 单位净值	博时创业成长基金	高	051014	20200709	博时基金
1.466 单位净值	博时宏观回报债券B类	中	051016	20200709	博时基金
1.678 单位净值	博时稳定价值债券A	中	051106	20200709	博时基金
0.961 单位净值	博时价值增长贰号混合	高	051201	20200709	博时基金
1.6009 单位净值	嘉实成长收益	中高	070001	20200709	嘉实基金
18.418 单位净值	嘉实增长	中高	070002	20200709	嘉实基金
1.61 单位净值	嘉实稳健	中高	070003	20200709	嘉实基金
1.346 单位净值	嘉实债券	中低	070005	20200709	嘉实基金
7.724 单位净值	嘉实服务	高	070006	20200709	嘉实基金
1 单位净值	嘉实货币A	低	070008	20200709	嘉实基金
1.0502 单位净值	嘉实超短债	中低	070009	20200709	嘉实基金
1.909 单位净值	嘉实主题精选	中高	070010	20200709	嘉实基金
1.411 单位净值	嘉实策略	高	070011	20200709	嘉实基金
1.082 单位净值	嘉实海外	高	070012	20200709	嘉实基金
2.48 单位净值	嘉实精选	高	070013	20200709	嘉实基金
1.292 单位净值	嘉实多元A	中低	070015	20200709	嘉实基金
1.284 单位净值	嘉实多元B	中低	070016	20200709	嘉实基金
1.663 单位净值	嘉实量化	高	070017	20200709	嘉实基金
1.595 单位净值	嘉实回报混合	中高	070018	20200709	嘉实基金
1.858 单位净值	嘉实价值优势股票	高	070019	20200709	嘉实基金
1.164 单位净值	嘉实稳固收益债券	中低	070020	20200709	嘉实基金
2.819 单位净值	嘉实主题新动力股票	高	070021	20200709	嘉实基金
2.685 单位净值	嘉实领先成长股票	高	070022	20200709	嘉实基金
2.2902 单位净值	嘉实深证120联接	高	070023	20200709	嘉实基金
1.256 单位净值	嘉实信用A	中低	070025	20200709	嘉实基金
1.236 单位净值	嘉实信用C	中低	070026	20200709	嘉实基金
1 单位净值	嘉实货币B	低	070088	20200709	嘉实基金
2.4 单位净值	嘉实优质	高	070099	20200709	嘉实基金
1.522 单位净值	长盛成长价值	中高	080001	20200709	长盛基金
1.4174 单位净值	长盛创新先锋	中高	080002	20200709	长盛基金
1.246 单位净值	长盛积极债券	中低	080003	20200709	长盛基金
1.634 单位净值	长盛量化红利	高	080005	20200709	长盛基金
1.59 单位净值	长盛环球行业股票	中高	080006	20200709	长盛基金
1.507 单位净值	长盛同鑫行业混合	中高	080007	20200709	长盛基金
2.344 单位净值	长盛战略新兴产业	中高	080008	20200709	长盛基金
0.971 单位净值	长盛同禧债券A	中低	080009	20190305	长盛基金
0.96 单位净值	长盛同禧债券C	中低	080010	20190305	长盛基金
1 单位净值	长盛货币市场基金	低	080011	20200709	长盛基金
1.3098 单位净值	大成价值	中高	090001	20200709	大成基金
1.0699 单位净值	大成债券	中低	090002	20200709	大成基金
1.1292 单位净值	大成蓝筹	高	090003	20200709	大成基金
1.5976 单位净值	大成精选	高	090004	20200709	大成基金
1 单位净值	大成货币A	低	090005	20200709	大成基金
0.807 单位净值	大成2020	中高	090006	20200709	大成基金
1.197 单位净值	大成策略回报	中高	090007	20200709	大成基金
1.243 单位净值	大成强债	中低	090008	20190308	大成基金
2.602 单位净值	大成行业轮动	高	090009	20200709	大成基金
1.798 单位净值	大成中证红利	高	090010	20200709	大成基金
1.167 单位净值	大成竞争优势混合	高	090013	20200709	大成基金
1 单位净值	大成月月盈短期债券A	低	090023	20200709	大成基金
1 单位净值	大成货币B	低	091005	20200709	大成基金
1 单位净值	大成月月盈短期债券B	低	091023	20200709	大成基金
1.0873 单位净值	大成债券C	中低	092002	20200709	大成基金
1 单位净值	富国7天理财宝A级	低	100007	20150209	富国基金
2.691 单位净值	富国天源前	中高	100016	20200709	富国基金
2.691 单位净值	富国天源后	高	100017	20200709	富国基金
1.3352 单位净值	富国天利前端	中低	100018	20200709	富国基金
1.3352 单位净值	富国天利后端	中	100019	20200709	富国基金
2.1585 单位净值	富国天益前端	高	100020	20200709	富国基金
2.1585 单位净值	富国天益后端	高	100021	20200709	富国基金
0.8757 单位净值	富国天瑞前端	高	100022	20200709	富国基金
0.8757 单位净值	富国天瑞后端	高	100023	20200709	富国基金
1 单位净值	富国天时货币A	低	100025	20200709	富国基金
1.8721 单位净值	富国天合前端	高	100026	20200709	富国基金
1.8721 单位净值	富国天合后端	高	100027	20200709	富国基金
1 单位净值	富国天时货币B	低	100028	20200709	富国基金
1.637 单位净值	富国天成前端	中高	100029	20200709	富国基金
1.637 单位净值	富国天成后端	高	100030	20200709	富国基金
1.118 单位净值	富国天鼎前端	高	100032	20200709	富国基金
1.118 单位净值	富国天鼎后端	高	100033	20200709	富国基金
1.746 单位净值	富国优化前端	中低	100035	20200709	富国基金
1.746 单位净值	富国优化后端	中低	100036	20200709	富国基金
1.66 单位净值	富国优化增强债券C级	中低	100037	20200709	富国基金
2.014 单位净值	富国沪深300 指数增强	高	100038	20200709	富国基金
3.424 单位净值	富国通胀通缩主题股票	高	100039	20200709	富国基金
1.2147 单位净值	富国全球债券	中低	100050	20200709	富国基金
1.905 单位净值	富国可转债	中低	100051	20200709	富国基金
1.905 单位净值	富国可转债	中	100052	20200709	富国基金
1.521 单位净值	富国上证综指ETF联接	高	100053	20200709	富国基金
2.2511 单位净值	富国全球顶级消费品	高	100055	20200709	富国基金
2.673 单位净值	富国低碳环保股票	高	100056	20200709	富国基金
3.496 单位净值	富国高新技术产业股票	高	100060	20200709	富国基金
1.0707 单位净值	富国纯债债券	中低	100066	20200709	富国基金
1.0707 单位净值	富国纯债债券	中	100067	20200709	富国基金
1.0696 单位净值	富国纯债债券C级	中低	100068	20200709	富国基金
1 单位净值	富国7天理财宝B级	低	101007	20150210	富国基金
4.442 单位净值	易方达平稳	中	110001	20200709	易方达基金
4.482 单位净值	易基策略成长	高	110002	20200709	易方达基金
2.1823 单位净值	易基50指数	高	110003	20200709	易方达基金
0.8326 单位净值	易基积极成长	高	110005	20200709	易方达基金
1 单位净值	易基货币A级	低	110006	20200709	易方达基金
1.3395 单位净值	易稳健收益A	中低	110007	20200709	易方达基金
1.341 单位净值	易稳健收益B	中低	110008	20200709	易方达基金
1.498 单位净值	易基价值精选	高	110009	20200709	易方达基金
2.5494 单位净值	易基价值成长	高	110010	20200709	易方达基金
6.7052 单位净值	易方达中小盘	高	110011	20200709	易方达基金
2.187 单位净值	易方达科汇	中高	110012	20200709	易方达基金
4.843 单位净值	易方达科翔	高	110013	20200709	易方达基金
3.687 单位净值	易基行业领先	高	110015	20200709	易方达基金
1 单位净值	易基货币B级	低	110016	20200709	易方达基金
1.316 单位净值	易增强回报A	中低	110017	20200709	易方达基金
1.307 单位净值	易增强回报B	中低	110018	20200709	易方达基金
1.6703 单位净值	易深100ETF联接	高	110019	20200709	易方达基金
1.6921 单位净值	易基沪深300	高	110020	20200709	易方达基金
1.6827 单位净值	易中盘ETF联接	高	110021	20200709	易方达基金
3.756 单位净值	易基消费行业	高	110022	20200709	易方达基金
3.574 单位净值	易基医疗行业	高	110023	20200709	易方达基金
0.954 单位净值	易基资源行业	高	110025	20200709	易方达基金
2.7639 单位净值	易创业板ETF联接	高	110026	20200709	易方达基金
1.914 单位净值	易安心回报A	中低	110027	20200709	易方达基金
1.887 单位净值	易安心回报B	中低	110028	20200709	易方达基金
1.8001 单位净值	易方达科讯	高	110029	20200709	易方达基金
1.2542 单位净值	易H股ETF联接	高	110031	20200709	易方达基金
1.751 单位净值	易双债增强A	中低	110035	20200709	易方达基金
1.694 单位净值	易双债增强C	中低	110036	20200709	易方达基金
1.379 单位净值	易基策略二号	高	112002	20200709	易方达基金
1.366 单位净值	易基亚洲精选	高	118001	20200709	易方达基金
1.517 单位净值	国投融华基金	中	121001	20200709	国投基金
1.7615 单位净值	国投景气基金	中高	121002	20200709	国投基金
1.1779 单位净值	国投瑞银核心	高	121003	20200709	国投基金
1.0364 单位净值	国投创新基金	高	121005	20200709	国投基金
2.561 单位净值	国投瑞银稳健	高	121006	20200709	国投基金
0.9258 单位净值	国投瑞银成长	高	121008	20200709	国投基金
1.0811 单位净值	国投瑞银稳定	中低	121009	20200709	国投基金
2.2358 单位净值	国投瑞银瑞源灵活配置混合	中高	121010	20200709	国投基金
1 单位净值	国投瑞银货币A级	低	121011	20200709	国投基金
1.612 单位净值	国投瑞银强债A类	中低	121012	20200709	国投基金
1 单位净值	国投瑞银货币B级	低	128011	20200709	国投基金
1.592 单位净值	国投瑞银强债C类	中低	128112	20200709	国投基金
1 单位净值	银河银富货币A	低	150005	20200709	银河基金
1 单位净值	银河银富货币B	低	150015	20200709	银河基金
1 单位净值	万家添利分级债券型基金B级	高	150038	20140902	万家基金
1.6992 单位净值	长信利鑫分级债券型基金B级	中高	150042	20200709	长信基金
1 单位净值	诺德双翼分级债券型基金B份额	中高	150068	20181011	诺德基金
1.45 单位净值	银河银泰	中高	150103	20200709	银河基金
2.1729 单位净值	银河稳健	中高	151001	20200709	银河基金
1.6664 单位净值	银河收益	中	151002	20200709	银河基金
1.2188 单位净值	南方积极配置基金	高	160105	20200709	南方基金
1.8486 单位净值	南方高增长基金	高	160106	20200709	南方基金
1.8486 单位净值	南方高增长后收费基金	高	160107	20200709	南方基金
1.7179 单位净值	南方中证500指数基金	高	160119	20200709	南方基金
1.7179 单位净值	南方中证500指数后收费基金	高	160120	20200709	南方基金
1.329 单位净值	南方金砖前收费基金	高	160121	20200709	南方基金
1.329 单位净值	南方金砖后收费基金	高	160122	20200709	南方基金
1.3064 单位净值	南方中证50债券指数基金A类	中低	160123	20200709	南方基金
1.262 单位净值	南方中证50债券指数基金C类	中低	160124	20200709	南方基金
1.2912 单位净值	南方中国前收费基金	高	160125	20200709	南方基金
1.2912 单位净值	南方中国后收费基金	高	160126	20200709	南方基金
1.427 单位净值	南方新兴消费增长分级股票型基金	高	160127	20200709	南方基金
1.1284 单位净值	南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合	高	160142	20200709	南方基金
3.495 单位净值	国泰中小盘股票型基金	高	160211	20200709	国泰基金
3.459 单位净值	国泰估值优势混合型基金（LOF)	高	160212	20200709	国泰基金
4.532 单位净值	国泰纳斯达克100指数基金	高	160213	20200709	国泰基金
2.01 单位净值	国泰价值经典股票型基金(LOF)	高	160215	20200709	国泰基金
1.1478 单位净值	国泰信用互利分级债券型基金	中低	160217	20200709	国泰基金
2.063 单位净值	华夏蓝筹核心混合型基金	高	160311	20200709	华夏基金
1.603 单位净值	华夏行业精选股票型基金	高	160314	20200709	华夏基金
1.6298 单位净值	华安深证300指数证券投资基金	高	160415	20200709	华安基金
0.816 单位净值	华安标普全球石油指数基金	高	160416	20200709	华安基金
1.899 单位净值	博时主题行业基金	高	160505	20200709	博时基金
2.741 单位净值	博时卓越品牌股票型基金	高	160512	20200709	博时基金
1.672 单位净值	博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF	高	160513	20200709	博时基金
1.461 单位净值	博时稳健C类	中低	160514	20200709	博时基金
1.433 单位净值	博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金	中高	160522	20200709	博时基金
1.294 单位净值	鹏华普天债券基金	中低	160602	20200709	鹏华基金
2.294 单位净值	鹏华普天收益基金	中高	160603	20200709	鹏华基金
2.354 单位净值	鹏华中国50基金	高	160605	20200709	鹏华基金
1 单位净值	鹏华货币市场基金	低	160606	20200709	鹏华基金
1.174 单位净值	鹏华价值优势股票型基金	中高	160607	20200709	鹏华基金
1.251 单位净值	鹏华普天债券B类基金	中低	160608	20200709	鹏华基金
1 单位净值	鹏华货币市场Ｂ级基金	低	160609	20200709	鹏华基金
1.488 单位净值	鹏华动力增长混合型基金	中高	160610	20200709	鹏华基金
1.517 单位净值	鹏华优质治理股票型基金	高	160611	20200709	鹏华基金
1.131 单位净值	鹏华丰收债券型基金	中低	160612	20200709	鹏华基金
1.575 单位净值	鹏华盛世创新股票型基金	高	160613	20200709	鹏华基金
2.144 单位净值	鹏华沪深３００指数基金	高	160615	20200709	鹏华基金
1.583 单位净值	鹏华中证500指数基金	高	160616	20200709	鹏华基金
1.1064 单位净值	鹏华丰润债券型基金	中低	160617	20200709	鹏华基金
1 单位净值	鹏华丰泽分级债券型基金A份额	中低	160619	20141223	鹏华基金
1.3571 单位净值	嘉实沪深300指数基金	高	160706	20200709	嘉实基金
1.6686 单位净值	嘉实中证锐联基本面50指数基金	高	160716	20200709	嘉实基金
0.865 单位净值	嘉实恒生中国企业指数基金	高	160717	20200709	嘉实基金
1.0071 单位净值	嘉实多利分级债券型基金	中低	160718	20200709	嘉实基金
0.986 单位净值	嘉实黄金基金	高	160719	20200709	嘉实基金
1.1394 单位净值	长盛同智优势成长混合型基金	高	160805	20200709	长盛基金
1.566 单位净值	长盛沪深300指数基金	高	160807	20200709	长盛基金
1.189 单位净值	大成创新成长混合型基金	中高	160910	20200709	大成基金
1 单位净值	大成创业板两年定开混合A	高	160926	20200709	大成基金
3.1304 单位净值	富国天惠精选成长前收费基金	高	161005	20200709	富国基金
3.1304 单位净值	富国天惠精选成长后收费基金	高	161006	20200709	富国基金
1.2015 单位净值	富国天丰前收费基金	中低	161010	20200709	富国基金
1.2015 单位净值	富国天丰后收费基金	中	161018	20200709	富国基金
1.151 单位净值	富国创业板指数分级证券投资基金	高	161022	20200709	富国基金
1.482 单位净值	富国中证军工指数分级证券投资基金	高	161024	20200709	富国基金
1.053 单位净值	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	高	161025	20200709	富国基金
1.064 单位净值	富国中证国有企业改革指数分级基金	高	161026	20200709	富国基金
1.276 单位净值	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基	高	161027	20200709	富国基金
1.134 单位净值	富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	高	161028	20200709	富国基金
0.972 单位净值	易方达黄金主题基金	高	161116	20200709	易方达基金
1.3759 单位净值	易方达生物科技指数分级证券投资基金	高	161122	20200709	易方达基金
1.2231 单位净值	易方达并购重组指数分级证券投资基金	高	161123	20200709	易方达基金
2.0302 单位净值	国投金融前收费基金	高	161211	20200709	国投基金
2.303 单位净值	国投消费前收费基金	高	161213	20200709	国投基金
1.155 单位净值	国投瑞银双债增利债券型基金A	中低	161216	20200709	国投基金
0.756 单位净值	国投资源前收费基金	高	161217	20200709	国投基金
2.584 单位净值	国投产业前收费基金	中高	161219	20200709	国投基金
1.15 单位净值	国投瑞银双债增利债券基金C类份额	中	161221	20200709	国投基金
1.1527 单位净值	融通新蓝筹前收	中高	161601	20200709	融通基金
1.04 单位净值	融通债券前收	中低	161603	20200709	融通基金
1.686 单位净值	融通深证100前收	高	161604	20200709	融通基金
1.553 单位净值	融通蓝筹成长前收	中高	161605	20200709	融通基金
2.407 单位净值	融通行业前收	高	161606	20200709	融通基金
1 单位净值	融通易支付	低	161608	20200709	融通基金
2.007 单位净值	融通动力先锋前收	高	161609	20200709	融通基金
1.626 单位净值	融通内需前收	中高	161611	20200709	融通基金
1 单位净值	融通易支付B类	低	161615	20200709	融通基金
1.113 单位净值	招商标普金砖四国指数基金	高	161714	20200709	招商基金
1.0207 单位净值	招商中证大宗商品股票指数分级基金	高	161715	20200709	招商基金
3.528 单位净值	银华内需精选股票型基金	高	161810	20200709	银华基金
1.224 单位净值	银华沪深300指数基金	高	161811	20200709	银华基金
1.362 单位净值	银华深证100指数分级基金	高	161812	20200709	银华基金
1.314 单位净值	银华信用债券型基金	中低	161813	20190520	银华基金
0.423 单位净值	银华抗通胀主题基金	高	161815	20200709	银华基金
1.364 单位净值	银华中证等权重90指数分级基金	高	161816	20200709	银华基金
1.3754 单位净值	银华消费主题分级股票型基金	高	161818	20200709	银华基金
0.949 单位净值	银华中证内地资源主题指数分级基金	高	161819	20200709	银华基金
1.211 单位净值	银华中证中票50指数债券型基金A类	中低	161821	20180118	银华基金
1.194 单位净值	银华中证中票50指数债券型基金C类	中低	161822	20180118	银华基金
1.306 单位净值	银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	中高	161834	20200709	银华基金
1.2118 单位净值	万家债券	中低	161902	20200709	万家基金
2.0624 单位净值	万家行业优选	高	161903	20200709	万家基金
1.8362 单位净值	万家中证红利指数基金	高	161907	20200709	万家基金
1.1231 单位净值	万家添利债券型证券投资基金（LOF）	中	161908	20200709	万家基金
1 单位净值	万家添利分级债券型基金A级	中低	161909	20140902	交银施罗德
1.0185 单位净值	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金	中	161911	20200709	万家基金
2.0653 单位净值	长城久富核心成长股票型基金	中高	162006	20200709	长城基金
1 单位净值	长城久兆中小板300指数分级基金	高	162010	20180814	长城基金
1.5158 单位净值	金鹰中小盘精选基金	中高	162102	20200709	金鹰基金
1.9622 单位净值	泰达宏利成长股票	中高	162201	20200709	泰达基金
1.9234 单位净值	泰达宏利周期股票	中高	162202	20200709	泰达基金
2.0577 单位净值	泰达宏利稳定股票	高	162203	20200709	泰达基金
6.1828 单位净值	泰达宏利精选股票	高	162204	20200709	泰达基金
1.2042 单位净值	泰达宏利风险预算混合	中	162205	20200709	泰达基金
1 单位净值	泰达宏利货币	低	162206	20200709	泰达基金
1.5658 单位净值	泰达宏利首选企业股票	高	162208	20200709	泰达基金
1.3174 单位净值	泰达宏利市值优选股票	高	162209	20200709	泰达基金
1.3692 单位净值	泰达宏利集利债券A	中低	162210	20200709	泰达基金
0.907 单位净值	泰达宏利品质生活混合	中高	162211	20200709	泰达基金
1.341 单位净值	泰达宏利红利先锋股票	高	162212	20200709	泰达基金
2.0602 单位净值	泰达宏利财富大盘指数	高	162213	20200709	泰达基金
1.43 单位净值	泰达宏利中小盘股票	高	162214	20200709	泰达基金
1.19 单位净值	泰达宏利聚利分级债券型基金	中低	162215	20200709	泰达基金
1.3225 单位净值	泰达宏利中证500指数增强基金(LOF)	高	162216	20200709	泰达基金
1.2885 单位净值	泰达宏利集利债券C	中低	162299	20200709	泰达基金
1.395 单位净值	海富通中证100指数基金	高	162307	20200709	海富通
1.3 单位净值	国联安双禧中证100指数基金	高	162509	20200709	国联安基金
2.432 单位净值	景顺长城鼎益股票型基金	高	162605	20200709	景顺长城
0.721 单位净值	景顺长城资源垄断股票型基金	高	162607	20200709	景顺长城
3.4123 单位净值	广发小盘成长股票型基金	高	162703	20200709	广发基金
1.4598 单位净值	广发中证500指数基金	高	162711	20200709	广发基金
1.929 单位净值	长信中证中央企业100指数基金	高	163001	20200709	长信基金
0.6863 单位净值	长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)	中	163003	20200709	长信基金
1 单位净值	长信利鑫分级债券型基金A级	中低	163004	20200709	长信基金
0.715 单位净值	申万巴黎深证成指分级基金	高	163109	20200709	申万巴黎
2.0659 单位净值	申万菱信量化小盘股票型基金	高	163110	20200709	申万巴黎
0.9782 单位净值	兴业趋势投资前收费基金	高	163402	20200709	兴全基金
0.9782 单位净值	兴业趋势投资后收费基金	高	163403	20200709	兴全基金
1.5991 单位净值	兴业合润分级混合型基金	高	163406	20200709	兴全基金
2.5182 单位净值	兴业300前收费	高	163407	20200709	兴全基金
2.5182 单位净值	兴业300后收费	高	163408	20200709	兴全基金
2.644 单位净值	兴全绿色前收费基金	高	163409	20200709	兴全基金
2.644 单位净值	兴全绿色后收费基金	高	163410	20200709	兴全基金
3.0762 单位净值	兴全精选混合	高	163411	20200709	兴全基金
3.237 单位净值	兴全轻资前收费基金	中高	163412	20200709	兴全基金
3.134 单位净值	兴全商业模式前收费基金	中高	163415	20200709	兴全基金
1.5752 单位净值	兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	中高	163417	20200709	兴全基金
1.9747 单位净值	中银中国精选基金	中高	163801	20200709	中银基金
1 单位净值	中银货币市场基金	低	163802	20200709	中银基金
0.5357 单位净值	中银持续增长股票型基金	高	163803	20200709	中银基金
2.0118 单位净值	中银收益混合型基金	中高	163804	20200709	中银基金
1.5477 单位净值	中银动态策略股票型基金	高	163805	20200709	中银基金
1.11 单位净值	中银稳健增利债券型基金	中低	163806	20200709	中银基金
1.6702 单位净值	中银行业优选灵活配置基金	中高	163807	20200709	中银基金
1.876 单位净值	中银中证１００指数基金	高	163808	20200709	中银基金
2.325 单位净值	中银蓝筹精选灵活配置基金	中高	163809	20200709	中银基金
2.476 单位净值	中银价值精选混合型基金	中高	163810	20200709	中银基金
1.284 单位净值	中银稳健双利债券型A类基金	中低	163811	20200709	中银基金
1.281 单位净值	中银稳健双利债券型B类基金	中低	163812	20200709	中银基金
0.637 单位净值	中银全球策略基金	高	163813	20200709	中银基金
2.692 单位净值	中银转债增强债券型A类基金	中低	163816	20200709	中银基金
2.602 单位净值	中银转债增强债券型B类基金	中低	163817	20200709	中银基金
2.304 单位净值	中银中小盘成长股票型基金	高	163818	20200709	中银基金
1.069 单位净值	中银信用增利债券型基金	中低	163819	20200709	中银基金
1 单位净值	中银货币市场B级基金	低	163820	20200709	中银基金
1.4674 单位净值	中银稳健策略混合	中高	163823	20200709	中银基金
2.1079 单位净值	天弘深证成份指数基金	高	164205	20200709	天弘基金
1.3448 单位净值	天弘添利债券型基金(LOF)	中	164206	20200709	天弘基金
1.1206 单位净值	天弘丰利债券型基金(LOF)	中	164208	20200709	天弘基金
1.542 单位净值	前海开源中证健康产业指数分级证券投资基	高	164401	20200709	前海开源
1.269 单位净值	前海开源中航军工指数分级证券投资基金	高	164402	20200709	前海开源
1.65 单位净值	前海开源沪港深农业主题混合型证券投资基金	高	164403	20200709	前海开源
1.152 单位净值	汇添富恒生指数分级证券投资基金	高	164705	20200709	汇添富基金
1.1989 单位净值	工银瑞信睿智中证500指数分级基金	高	164809	20200709	工银瑞信
1.159 单位净值	交银施罗德信用添利债券基金	中低	164902	20200709	交银施罗德
2.165 单位净值	信诚深度价值股票型基金	高	165508	20200709	信诚基金
0.779 单位净值	信诚金砖四国积极配置基金	高	165510	20200709	信诚基金
1.445 单位净值	信诚中证500指数分级基金	高	165511	20200709	信诚基金
2.122 单位净值	信诚新机遇股票型基金	高	165512	20200709	信诚基金
0.29 单位净值	信诚全球商品主题基金	高	165513	20200709	信诚基金
1.089 单位净值	信诚沪深300指数分级基金	高	165515	20200709	信诚基金
3.561 单位净值	信诚周期轮动股票型基金	高	165516	20200709	信诚基金
0.857 单位净值	信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）	中	165517	20200709	信诚基金
1 单位净值	信诚双盈分级债券型基金A	中低	165518	20150422	信诚基金
0.947 单位净值	诺德双翼分级债券型基金	中低	165705	20181011	诺德基金
1 单位净值	诺德双翼分级债券型基金A份额	中低	165706	20181011	诺德基金
1.4152 单位净值	东吴沪深300证券投资基金	高	165806	20200709	东吴基金
1.9448 单位净值	中欧新蓝筹混合A	中高	166002	20200709	中欧基金
1.2458 单位净值	中欧鼎利分级债券型基金	中低	166010	20200709	中欧基金
1 单位净值	中欧创业板两年定开混合A	高	166027	20200709	中欧基金
2.219 单位净值	浙商聚潮新思维混合型基金	中高	166801	20200709	浙商基金
1.8176 单位净值	浙商沪深300指数分级证券投资基金	高	166802	20200709	浙商基金
1.4935 单位净值	长城增利C	中低	200113	20200709	长城基金
2.1436 单位净值	南方稳健成长	中高	202001	20200709	南方基金
0.6833 单位净值	南方稳健贰号	中高	202002	20200709	南方基金
1.5843 单位净值	南方绩优前端	高	202003	20200709	南方基金
1.5843 单位净值	南方绩优后端	高	202004	20200709	南方基金
1.27 单位净值	南方成份精选	高	202005	20200709	南方基金
1.27 单位净值	南方成份精选	高	202006	20200709	南方基金
1.438 单位净值	南方隆元产业	高	202007	20200709	南方基金
1.438 单位净值	南方隆元产业	高	202008	20200709	南方基金
1.215 单位净值	南方盛元红利	高	202009	20200709	南方基金
1.215 单位净值	南方盛元红利	高	202010	20200709	南方基金
1.832 单位净值	南方优选价值	高	202011	20200709	南方基金
1.832 单位净值	南方优选价值	高	202012	20200709	南方基金
1.8778 单位净值	南方300	高	202015	20200709	南方基金
1.8778 单位净值	南方300	高	202016	20200709	南方基金
1.1555 单位净值	南方深成	高	202017	20200709	南方基金
1.1555 单位净值	南方深成	高	202018	20200709	南方基金
1.929 单位净值	南方策略	高	202019	20200709	南方基金
1.929 单位净值	南方策略	高	202020	20200709	南方基金
1.386 单位净值	南方小康	高	202021	20200709	南方基金
1.386 单位净值	南方小康	高	202022	20200709	南方基金
4.17 单位净值	南方成长	中高	202023	20200709	南方基金
4.17 单位净值	南方成长	高	202024	20200709	南方基金
1.7593 单位净值	南方380	高	202025	20200709	南方基金
1.7593 单位净值	南方380	高	202026	20200709	南方基金
2.3836 单位净值	南方宝元	中	202101	20200709	南方基金
1.1227 单位净值	南方多利C	中低	202102	20200709	南方基金
1.1249 单位净值	南方多利A	中低	202103	20200709	南方基金
1.583 单位净值	南方广利A	中低	202105	20200709	南方基金
1.583 单位净值	南方广利B	中	202106	20200709	南方基金
1.535 单位净值	南方广利C	中低	202107	20200709	南方基金
3.5067 单位净值	南方避险二期	中低	202202	20190705	南方基金
1.4542 单位净值	南方中证100指数证券投资基金	高	202211	20200709	南方基金
1 单位净值	南方现金A	低	202301	20200709	南方基金
1 单位净值	南方现金B	低	202302	20200709	南方基金
1.168 单位净值	南方全球精选	高	202801	20200709	南方基金
1.1221 单位净值	鹏华行业成长	中高	206001	20200709	鹏华基金
2.548 单位净值	鹏华精选成长	高	206002	20200709	鹏华基金
1.3229 单位净值	鹏华信用增利A	中低	206003	20200709	鹏华基金
1.4246 单位净值	鹏华信用增利B	中低	206004	20200709	鹏华基金
1.791 单位净值	民企ETF联接	高	206005	20200709	鹏华基金
1.0567 单位净值	鹏华环球发现	高	206006	20200709	鹏华基金
1.157 单位净值	鹏华丰盛	中低	206008	20200709	鹏华基金
2.34 单位净值	鹏华价值精选	高	206012	20200709	鹏华基金
1.2121 单位净值	金鹰优选	中高	210001	20200709	金鹰基金
1.6184 单位净值	金鹰红利	中高	210002	20200709	金鹰基金
1.9935 单位净值	金鹰行业优势	高	210003	20200709	金鹰基金
1.859 单位净值	金鹰稳健成长	高	210004	20200709	金鹰基金
2.067 单位净值	金鹰主题优势	高	210005	20200709	金鹰基金
1.2611 单位净值	金鹰元禧混合A	中高	210006	20200709	金鹰基金
0.779 单位净值	金鹰技术领先指数	高	210007	20200709	金鹰基金
2.0972 单位净值	金鹰策略配置股票	高	210008	20200709	金鹰基金
0.5034 单位净值	招商股票基金	中高	217001	20200709	招商基金
1.3464 单位净值	招商平衡型基金	中	217002	20200709	招商基金
1 单位净值	招商现金增值基金	低	217004	20200709	招商基金
1.4211 单位净值	招商先锋基金	中高	217005	20200709	招商基金
1.8155 单位净值	招商核心价值基金	高	217009	20200709	招商基金
2.741 单位净值	招商大盘蓝筹基金	高	217010	20200709	招商基金
2.089 单位净值	招商行业领先股票	高	217012	20200709	招商基金
2.771 单位净值	招商中小盘股票	高	217013	20200709	招商基金
1 单位净值	招商现金增值B	低	217014	20200709	招商基金
1.9897 单位净值	招商深证100指数	高	217016	20200709	招商基金
2.3567 单位净值	招商消费80ETF联接	高	217017	20200709	招商基金
1.938 单位净值	招商安瑞进取债券	中低	217018	20200709	招商基金
2.1287 单位净值	招商TMT50ETF联接	高	217019	20200709	招商基金
2.2886 单位净值	招商安达灵活配置混合	中高	217020	20200709	交银施罗德
3.265 单位净值	招商优势企业	中	217021	20200709	招商基金
1.493 单位净值	招商产业债券	中低	217022	20200709	招商基金
1.077 单位净值	招商信用增强债券	中低	217023	20200709	招商基金
1.2632 单位净值	招商安盈债券	中	217024	20200709	招商基金
4.4425 单位净值	宝康消费品	中高	240001	20200709	华宝基金
3.0517 单位净值	宝康灵活配置	中高	240002	20200709	华宝基金
1.2971 单位净值	宝康债券	中低	240003	20200709	华宝基金
2.1559 单位净值	动力组合	高	240004	20200709	华宝基金
0.6629 单位净值	多策略增长	高	240005	20200709	华宝基金
1 单位净值	现金宝A	低	240006	20200709	华宝基金
1 单位净值	现金宝B	低	240007	20200709	华宝基金
6.2803 单位净值	华宝收益增长	高	240008	20200709	华宝基金
5.0144 单位净值	华宝先进成长	高	240009	20200709	华宝基金
1.6165 单位净值	华宝行业精选	高	240010	20200709	华宝基金
3.0317 单位净值	华宝大盘精选	高	240011	20200709	华宝基金
1.3116 单位净值	华宝增强债A	中低	240012	20200709	华宝基金
1.2413 单位净值	华宝增强债B	中低	240013	20200709	华宝基金
1.8425 单位净值	华宝中证100前	高	240014	20200709	华宝基金
2.07 单位净值	华宝180价值联接	高	240016	20200709	华宝基金
2.6751 单位净值	华宝新兴产业	高	240017	20200709	华宝基金
2.16 单位净值	海外中国成长	中高	241001	20200709	华宝基金
0.74 单位净值	德盛安心	中	253010	20200709	国联安基金
1.31 单位净值	国联安增利A	中低	253020	20200709	国联安基金
1.275 单位净值	国联安增利B	中低	253021	20200709	国联安基金
1.148 单位净值	国联安信心增益	中低	253030	20200709	国联安基金
1 单位净值	国联安货币A	低	253050	20200709	国联安基金
1 单位净值	国联安货币B	低	253051	20200709	国联安基金
1.1954 单位净值	国联安信心增长A	中低	253060	20200709	国联安基金
1.1784 单位净值	国联安信心增长B	中低	253061	20200709	国联安基金
1.211 单位净值	德盛稳健	中高	255010	20200709	国联安基金
1.266 单位净值	德盛小盘	高	257010	20200709	国联安基金
1.21 单位净值	德盛精选前收费	高	257020	20200709	国联安基金
1.21 单位净值	德盛精选后收费	0	257021	20200709	国联安基金
1.23 单位净值	德盛优势	高	257030	20200709	国联安基金
1.164 单位净值	德盛红利	高	257040	20200709	国联安基金
2.3565 单位净值	国联安主题	高	257050	20200709	国联安基金
0.6333 单位净值	国联安商品ETF联接	高	257060	20200709	国联安基金
3.4793 单位净值	国联安优选行业股票	高	257070	20200709	国联安基金
3.3871 单位净值	优选股票基金	高	260101	20200709	景顺长城
1 单位净值	货币基金A	低	260102	20200709	景顺长城
1.7361 单位净值	动力平衡基金	中高	260103	20200709	景顺长城
9.947 单位净值	内需增长基金	高	260104	20200709	景顺长城
2.408 单位净值	新兴成长基金	高	260108	20200709	景顺长城
1.609 单位净值	内需贰号基金	高	260109	20200709	景顺长城
1.512 单位净值	精选蓝筹基金	高	260110	20200709	景顺长城
1.546 单位净值	公司治理基金	高	260111	20200709	景顺长城
1.488 单位净值	能源基建基金	高	260112	20200709	景顺长城
1.685 单位净值	中小盘基金	高	260115	20200709	景顺长城
3.933 单位净值	核心竞争力基金	高	260116	20200709	景顺长城
1 单位净值	货币基金B	低	260202	20200709	景顺长城
1.08 单位净值	稳定收益基金A	中低	261001	20200709	景顺长城
1.369 单位净值	优信增利基金A	中低	261002	20200709	景顺长城
1.077 单位净值	稳定收益基金C	中低	261101	20200709	景顺长城
1.3372 单位净值	优信增利基金C	中低	261102	20200709	景顺长城
2.164 单位净值	大中华股票基金	高	262001	20200709	景顺长城
1.2086 单位净值	广发聚富基金	中高	270001	20200709	广发基金
1.7161 单位净值	广发稳健增长	中	270002	20200709	广发基金
1.4671 单位净值	广发聚丰基金	中高	270005	20200709	广发基金
2.6065 单位净值	广发策略优选	中高	270006	20200709	广发基金
1.7412 单位净值	广发大盘成长	高	270007	20200709	广发基金
4.013 单位净值	广发核心基金	高	270008	20200709	广发基金
1.196 单位净值	广发强债基金	中低	270009	20200709	广发基金
2.2867 单位净值	广发300基金	高	270010	20200709	广发基金
3.907 单位净值	广发聚瑞股票	高	270021	20200709	广发基金
1.458 单位净值	广发内需增长	高	270022	20200709	广发基金
1.493 单位净值	华夏经典混合	中高	288001	20200709	华夏基金
6.747 单位净值	华夏收入股票	高	288002	20200709	华夏基金
1 单位净值	中信现金优势货币	低	288101	20200709	华夏基金
1.0759 单位净值	中信稳定双利债券	中低	288102	20200709	华夏基金
1 单位净值	泰信天天收益	低	290001	20200709	泰信基金
0.9109 单位净值	泰信先行策略	中高	290002	20200709	泰信基金
1.106 单位净值	泰信双息双利	中低	290003	20200709	泰信基金
1.0203 单位净值	泰信优质生活	高	290004	20200709	泰信基金
1.938 单位净值	泰信优势增长	中高	290005	20200709	泰信基金
1.1759 单位净值	泰信蓝筹精选	高	290006	20200709	泰信基金
1.1303 单位净值	泰信债券增强收益A	中低	290007	20200709	泰信基金
1.905 单位净值	泰信发展主题	高	290008	20200709	泰信基金
1.254 单位净值	泰信周期回报	中低	290009	20200709	泰信基金
1.314 单位净值	泰信中证200	高	290010	20200709	泰信基金
1.1097 单位净值	泰信债券增强收益C	中低	291007	20200709	泰信基金
1.1653 单位净值	盛利精选	高	310308	20200709	申万巴黎
3.2599 单位净值	盛利配置	中	310318	20200709	申万巴黎
0.8964 单位净值	新动力	高	310328	20200709	申万巴黎
1 单位净值	收益宝	低	310338	20200709	申万巴黎
1 单位净值	收益宝B	低	310339	20200709	申万巴黎
1.3439 单位净值	新经济	高	310358	20200709	申万巴黎
1.6238 单位净值	竞争优势	高	310368	20200709	申万巴黎
1.029 单位净值	添益宝A	中低	310378	20200709	申万巴黎
1.025 单位净值	添益宝B	中低	310379	20200709	申万巴黎
2.371 单位净值	消费增长	高	310388	20200709	申万巴黎
1.4111 单位净值	沪深300	高	310398	20200709	申万巴黎
1.145 单位净值	申万巴黎稳益宝	中低	310508	20200709	申万巴黎
1.653 单位净值	申万菱信可转债	中低	310518	20200709	申万巴黎
1.1487 单位净值	诺安平衡	中高	320001	20200709	诺安基金
1 单位净值	诺安货币	低	320002	20200709	诺安基金
2.0672 单位净值	诺安股票	中高	320003	20200709	诺安基金
1.4904 单位净值	诺安优化债券	中低	320004	20200709	诺安基金
1.6133 单位净值	诺安价值	高	320005	20200709	诺安基金
2.731 单位净值	诺安灵活配置	中高	320006	20200709	诺安基金
2.068 单位净值	诺安成长股票	中高	320007	20200709	诺安基金
1.774 单位净值	诺安中证100	高	320010	20200709	诺安基金
2.428 单位净值	诺安中小盘精选股票	高	320011	20200709	诺安基金
1.125 单位净值	诺安全球黄金	高	320013	20200709	诺安基金
1.4439 单位净值	诺安新兴产业ETF联接	高	320014	20200709	诺安基金
1.5323 单位净值	诺安行业轮动混合	高	320015	20200709	诺安基金
1 单位净值	诺安货币B	低	320019	20200709	诺安基金
1.3627 单位净值	兴全可转债基金	中	340001	20200709	兴全基金
1 单位净值	兴全货币基金	低	340005	20200709	兴全基金
2.7466 单位净值	兴业全球视野	高	340006	20200709	兴全基金
4.952 单位净值	兴业社会责任	高	340007	20200709	兴全基金
3.4995 单位净值	兴业有机增长	高	340008	20200709	兴全基金
1.4333 单位净值	兴业磐稳增利	中低	340009	20200709	兴全基金
1.3451 单位净值	光大量化	高	360001	20200709	光大基金
1 单位净值	光大货币	低	360003	20200709	光大基金
2.9687 单位净值	光大红利	高	360005	20200709	光大基金
1.97 单位净值	光大新增长	高	360006	20200709	光大基金
1.094 单位净值	光大优势	高	360007	20200709	光大基金
1.263 单位净值	光大增利A	中低	360008	20200709	光大基金
1.254 单位净值	光大增利C	中低	360009	20200709	光大基金
1.653 单位净值	光大配置	中高	360011	20200709	光大基金
1.9702 单位净值	光大中小盘	高	360012	20200709	光大基金
1.279 单位净值	光大添益A	中低	360013	20200709	光大基金
1.276 单位净值	光大添益C	中低	360014	20200709	光大基金
1.4644 单位净值	强化回报A	中低	372010	20200709	上投摩根
1.417 单位净值	强化回报B	中低	372110	20200709	上投摩根
0.8648 单位净值	上投双息	中高	373010	20200709	上投摩根
2.5018 单位净值	双核平衡	中高	373020	20200709	上投摩根
1.8363 单位净值	中国优势	高	375010	20200709	上投摩根
2.615 单位净值	大盘蓝筹	高	376510	20200709	上投摩根
4.4568 单位净值	上投阿尔法	高	377010	20200709	上投摩根
1.3943 单位净值	内需动力	高	377020	20200709	上投摩根
5.339 单位净值	上投新兴动力	高	377240	20200709	上投摩根
3.186 单位净值	上投行业轮动	高	377530	20200709	上投摩根
1.5518 单位净值	成长先锋	高	378010	20200709	上投摩根
1 单位净值	中海货币A	低	392001	20200709	中海基金
1 单位净值	中海货币B	低	392002	20200709	中海基金
1.17 单位净值	中海稳健收益	中低	395001	20200709	中海基金
1.293 单位净值	中海增强A	中低	395011	20200709	中海基金
1.267 单位净值	中海增强C	中低	395012	20200709	中海基金
0.7189 单位净值	中海优质成长	中高	398001	20200709	中海基金
1.2979 单位净值	中海分红增利	中高	398011	20200709	中海基金
0.8132 单位净值	中海能源策略	高	398021	20200709	中海基金
1.2228 单位净值	中海蓝筹灵活	中高	398031	20200709	中海基金
1.759 单位净值	中海量化策略	高	398041	20200709	中海基金
1.463 单位净值	中海新能源	高	398051	20200709	中海基金
4.098 单位净值	中海消费股票	高	398061	20200709	中海基金
1.485 单位净值	中海上证50	高	399001	20200709	中海基金
2.214 单位净值	中海医疗保健	高	399011	20200709	中海基金
1.6108 单位净值	华富竞争力	高	410001	20200709	华富基金
1 单位净值	华富货币	低	410002	20200709	华富基金
1.8572 单位净值	华富成长趋势	高	410003	20200709	华富基金
1.4564 单位净值	华富债A	中低	410004	20200709	华富基金
1.4582 单位净值	华富债B	中低	410005	20200709	华富基金
1.8187 单位净值	华富策略精选	高	410006	20200709	华富基金
2.2861 单位净值	华富价值增长	中高	410007	20200709	华富基金
1.9294 单位净值	华富中证100	高	410008	20200709	华富基金
1.2768 单位净值	华富量子生命力	高	410009	20200709	华富基金
1.6165 单位净值	华富中小板指数	高	410010	20200709	华富基金
1.0197 单位净值	天弘精选	高	420001	20200709	天弘基金
1.1461 单位净值	天弘永利A	中低	420002	20200709	天弘基金
2.7218 单位净值	天弘永定	高	420003	20200709	天弘基金
1.895 单位净值	天弘周期策略	高	420005	20200709	天弘基金
1.1473 单位净值	天弘永利B	中低	420102	20200709	天弘基金
1.216 单位净值	新华配置优选	中高	439287	20200709	新华基金
1.3908 单位净值	国富收益	中	450001	20200709	国海富兰克林
1.4564 单位净值	国富弹性	中高	450002	20200709	国海富兰克林
1.724 单位净值	国富潜力	高	450003	20200709	国海富兰克林
2.03 单位净值	国富价值	中高	450004	20200709	国海富兰克林
1.195 单位净值	国富债A	中低	450005	20200709	国海富兰克林
1.159 单位净值	国富债C	中低	450006	20200709	国海富兰克林
2.0833 单位净值	国富成长	高	450007	20200709	国海富兰克林
1.57 单位净值	国富300	高	450008	20200709	国海富兰克林
2.056 单位净值	国富中小盘	高	450009	20200709	国海富兰克林
1.913 单位净值	国富策略	中高	450010	20200709	国海富兰克林
1.469 单位净值	国富亚洲	高	457001	20200709	国海富兰克林
0.6754 单位净值	华泰柏瑞盛事中国股票	高	460001	20200709	友邦华泰
1.4692 单位净值	华泰柏瑞积极成长混合	高	460002	20200709	友邦华泰
4.8467 单位净值	华泰柏瑞价值增长股票	高	460005	20200709	友邦华泰
3.081 单位净值	华泰柏瑞行业领先股票	高	460007	20200709	友邦华泰
1.856 单位净值	华泰柏瑞量化先行	高	460009	20200709	友邦华泰
1.35 单位净值	中小ETF联接	高	460220	20200709	友邦华泰
2.692 单位净值	添富医药	高	470006	20200709	汇添富基金
1.186 单位净值	添富上证	高	470007	20200709	汇添富基金
3.191 单位净值	添富策略	高	470008	20200709	汇添富基金
5.026 单位净值	添富民营	高	470009	20200709	汇添富基金
1.0104 单位净值	添富理财14天A	低	470014	20200709	汇添富基金
1 单位净值	理财30天A	低	470030	20200709	汇添富基金
1.029 单位净值	添富理财60天A	中低	470060	20200709	汇添富基金
1.15 单位净值	添富增收C	中低	470078	20200709	汇添富基金
2.757 单位净值	添富逆向投资	高	470098	20200709	汇添富基金
1.25 单位净值	添富香港优势	高	470888	20200709	汇添富基金
1.0295 单位净值	添富理财14天B	低	471014	20200709	汇添富基金
1 单位净值	理财30天B	低	471030	20200709	汇添富基金
1.0335 单位净值	添富理财60天B	中低	471060	20200709	汇添富基金
0.4366 单位净值	工银价值	高	481001	20200709	工银瑞信
1.8795 单位净值	工银成长	高	481004	20200709	工银瑞信
1.3263 单位净值	工银红利	高	481006	20200709	工银瑞信
1.516 单位净值	工银蓝筹	高	481008	20200709	工银瑞信
1.2868 单位净值	工银沪深300	高	481009	20200709	工银瑞信
2.529 单位净值	工银中小盘	高	481010	20200709	工银瑞信
1.8826 单位净值	工银深红利联接	高	481012	20200709	工银瑞信
2.329 单位净值	工银消费服务	高	481013	20200709	工银瑞信
3.279 单位净值	工银主题策略	高	481015	20200709	工银瑞信
1 单位净值	工银货币	低	482002	20200709	工银瑞信
0.6244 单位净值	工银平衡	中高	483003	20200709	工银瑞信
1.1743 单位净值	工银强债B	中低	485005	20200709	工银瑞信
1.2768 单位净值	工银添利B	中低	485007	20200709	工银瑞信
1.593 单位净值	工银双利B	中低	485011	20200709	工银瑞信
2.223 单位净值	工银添颐B	中低	485014	20200709	工银瑞信
1.1871 单位净值	工银强债A前	中低	485105	20200709	工银瑞信
1.2998 单位净值	工银添利A	中低	485107	20200709	工银瑞信
1.632 单位净值	工银双利A	中低	485111	20200709	工银瑞信
2.35 单位净值	工银添颐A	中低	485114	20200709	工银瑞信
1.1871 单位净值	工银强债A后	中	485205	20200709	工银瑞信
1.624 单位净值	工银全球	高	486001	20200709	工银瑞信
2.714 单位净值	工银全球精选	高	486002	20200709	工银瑞信
2.0167 单位净值	工银灵活配置混合	中高	487016	20200709	工银瑞信
1.3718 单位净值	汇添富中证互联网医疗指数A	中高	501007	20200709	汇添富基金
2.2274 单位净值	汇添富中证生物科技指数A	中高	501009	20200709	汇添富基金
0.9863 单位净值	汇添富中证中药指数A	中高	501011	20200709	汇添富基金
1.052 单位净值	国泰融信灵活配置(LOF)	中高	501027	20200709	国泰基金
0.6131 单位净值	汇添富中证环境治理指数A	中高	501030	20200709	汇添富基金
1.5319 单位净值	西部利得中证国有企业红利指数增强基金	高	501059	20200709	null
1.5536 单位净值	万家科创主题3年封闭混合基金A	中高	501075	20200709	万家基金
1.9256 单位净值	广发科创主题3年封闭混合基金	中高	501078	20200709	广发基金
1.2741 单位净值	西部利得中证500指数增强A	高	502000	20200709	西部利得
1.3558 单位净值	长盛中信全债指数债券投资基金	中低	510080	20200709	长盛基金
1.671 单位净值	长盛动态精选前收费基金	高	510081	20200709	长盛基金
3.1527 单位净值	银华核心价值优选基金	高	519001	20200709	银华基金
1.841 单位净值	海富通收益增长基金	中高	519003	20200709	海富通
1.333 单位净值	海富通股票基金	高	519005	20200709	海富通
0.928 单位净值	海富通强化回报混合型基金	中高	519007	20200709	海富通
0.6587 单位净值	海富通精选基金	中高	519011	20200709	海富通
1.095 单位净值	海富通风格优势股票型基金	高	519013	20200709	海富通
1.58 单位净值	海富通精选贰号基金	中高	519015	20200709	海富通
1.556 单位净值	大成积极成长股票型基金	高	519017	20200709	大成基金
0.881 单位净值	大成景阳领先股票型基金	高	519019	20200709	大成基金
0.789 单位净值	国泰金鼎价值精选混合型基金	中高	519021	20200709	国泰基金
1.217 单位净值	海富通稳健添利债券型基金Ｃ类	中低	519023	20200709	海富通
1.251 单位净值	海富通稳健添利债券型基金Ａ类	中低	519024	20200709	海富通
2.194 单位净值	海富通领先成长股票型基金	高	519025	20200709	海富通
1.749 单位净值	海富通中小盘股票型基金	高	519026	20200709	海富通
1.436 单位净值	海富通上证周期行业50ETF联接基金	高	519027	20200709	海富通
2.725 单位净值	华夏平稳增长混合型基金	中高	519029	20200709	华夏基金
1.201 单位净值	海富通稳固收益债券型证券投资基金	中低	519030	20200709	海富通
1.521 单位净值	海富通上证非周期行业100ETF联接基金	高	519032	20200709	海富通
2.891 单位净值	富国天博创新主题前收费基金	高	519035	20200709	富国基金
2.891 单位净值	富国天博创新主题后收费基金	高	519036	20200709	富国基金
1.9008 单位净值	长盛同德主题增长股票型基金	高	519039	20200709	长盛基金
3.395 单位净值	汇添富价值精选混合前收费基金	中高	519069	20200709	汇添富基金
1.0737 单位净值	新华优选分红前收费基金	高	519087	20200709	新华基金
2.0691 单位净值	新华优选成长股票型基金	高	519089	20200709	新华基金
4.912 单位净值	新华泛资源优势灵活配置基金	中	519091	20200709	新华基金
3.058 单位净值	新华钻石品质企业股票型基金	高	519093	20200709	新华基金
3.028 单位净值	新华行业周期轮换股票型基金	高	519095	20200709	新华基金
2.852 单位净值	新华中小市值优选股票型基金	高	519097	20200709	新华基金
1.737 单位净值	新华灵活主题股票型基金	高	519099	20200709	新华基金
1.6402 单位净值	长盛中证100指数基金	高	519100	20200709	长盛基金
1.872 单位净值	浦银安盛价值成长股票型基金	高	519110	20200709	浦银安盛
1.417 单位净值	浦银安盛优化收益债券型基金	中低	519111	20200709	浦银安盛
1.37 单位净值	浦银安盛优化收益债券基金C类	中低	519112	20200709	浦银安盛
2.611 单位净值	浦银安盛精致生活灵活配置基金	中高	519113	20200709	浦银安盛
2.867 单位净值	浦银安盛红利精选基金	高	519115	20200709	浦银安盛
1.891 单位净值	浦银安盛沪深300指数增强型基金	高	519116	20200709	浦银安盛
1.12 单位净值	万家180指数基金	高	519180	20200709	万家基金
1.3161 单位净值	万家和谐增长混合型前收费基金	高	519181	20200709	万家基金
1.3161 单位净值	万家和谐增长混合型后收费基金	中	519182	20200709	万家基金
1.9163 单位净值	万家双引擎混合型基金	中高	519183	20200709	万家基金
1.2576 单位净值	万家精选股票型基金	高	519185	20200709	万家基金
1.1288 单位净值	万家稳健增利基金Ａ类	中低	519186	20200709	万家基金
1.1201 单位净值	万家稳健增利基金Ｃ类	中低	519187	20200709	万家基金
1.1793 单位净值	万家信用恒利债券型基金A类	中低	519188	20200709	万家基金
1.1664 单位净值	万家信用恒利债券型基金C类	中低	519189	20200709	万家基金
1.2578 单位净值	大成沪深300指数前收费基金	高	519300	20200709	大成基金
1 单位净值	海富通货币市场基金	低	519505	20200709	海富通
1 单位净值	海富通货币市场Ｂ级基金	低	519506	20200709	海富通
1 单位净值	万家货币市场证券投资基金:B类份额	低	519507	20200709	万家基金
1 单位净值	万家货币市场基金A类份额	低	519508	20200709	万家基金
1 单位净值	浦银安盛货币市场基金A	低	519509	20200709	浦银安盛
1 单位净值	浦银安盛货币市场基金B	低	519510	20200709	浦银安盛
1 单位净值	浦银安盛日日盈货币市场基金A	低	519566	20200709	浦银安盛
1 单位净值	浦银安盛日日盈货币市场基金B	低	519567	20200709	浦银安盛
1 单位净值	交银施罗德货币市场Ａ级基金	低	519588	20200709	交银施罗德
1 单位净值	交银施罗德货币市场Ｂ级基金	低	519589	20200709	交银施罗德
2.524 单位净值	海富通中国海外精选股票型基金	高	519601	20200709	海富通
1.64 单位净值	海富通大中华精选股票型基金	高	519602	20200709	海富通
1.4008 单位净值	银河君尚混合A	中高	519613	20200709	银河基金
1.3722 单位净值	银河君尚混合C	中高	519614	20200709	银河基金
1.3394 单位净值	银河君尚混合I	中高	519615	20200709	银河基金
1.0862 单位净值	银河银信添利债券型基金Ｂ类	中低	519666	20200709	银河基金
1.0886 单位净值	银河银信添利债券型基金Ａ类	中低	519667	20200709	银河基金
2.0455 单位净值	银河竞争优势成长基金	高	519668	20200709	银河基金
2.278 单位净值	银河行业优选股票型基金	高	519670	20200709	银河基金
1.553 单位净值	银河沪深300价值指数基金	高	519671	20200709	银河基金
4.575 单位净值	银河蓝筹精选股票型基金	高	519672	20200709	银河基金
7.0657 单位净值	银河创新成长混合基金	高	519674	20200709	银河基金
1.153 单位净值	银河强化债券	中	519676	20200709	银河基金
2.441 单位净值	银河消费驱动股票型基金	高	519678	20200709	银河基金
1.0188 单位净值	交银施罗德增利债券前收费基金	中低	519680	20200709	交银施罗德
1.0188 单位净值	交银施罗德增利债券后收费基金	中	519681	20200709	交银施罗德
1.0177 单位净值	交银施罗德增利债券基金C	中低	519682	20200709	交银施罗德
1.328 单位净值	交银双利A	中低	519683	20200709	交银施罗德
1.328 单位净值	交银双利B	中	519684	20200709	交银施罗德
1.278 单位净值	交银施罗德双利债券基金C类	中低	519685	20200709	交银施罗德
1.473 单位净值	交银上证180ETF联接基金	高	519686	20200709	交银施罗德
1.473 单位净值	交银上证180ETF联接后收费基金	高	519687	20200709	交银施罗德
1.1041 单位净值	交银施罗德精选股票前收费基金	高	519688	20200709	交银施罗德
1.1041 单位净值	交银施罗德精选股票后收费基金	高	519689	20200709	交银施罗德
1.6707 单位净值	交银施罗德稳健配置前收费基金	高	519690	20200709	交银施罗德
1.6707 单位净值	交银施罗德稳健配置后收费基金	高	519691	20200709	交银施罗德
6.7563 单位净值	交银施罗德成长股票前收费基金	高	519692	20200709	交银施罗德
6.7563 单位净值	交银施罗德成长股票后收费基金	高	519693	20200709	交银施罗德
1.3732 单位净值	交银施罗德蓝筹股票前收费基金	高	519694	20200709	交银施罗德
1.3732 单位净值	交银施罗德蓝筹股票后收费基金	高	519695	20200709	交银施罗德
2.21 单位净值	交银施罗德环球精选价值基金	高	519696	20200709	交银施罗德
1.973 单位净值	交银施罗德先锋股票前收费基金	高	519698	20200709	交银施罗德
1.973 单位净值	交银施罗德先锋股票后收费基金	高	519699	20200709	交银施罗德
1.922 单位净值	交银主题优选灵活配置前收费基金	高	519700	20200709	交银施罗德
1.922 单位净值	交银主题优选灵活配置后收费基金	高	519701	20200709	交银施罗德
2.446 单位净值	交银趋势前收费基金	高	519702	20200709	交银施罗德
2.446 单位净值	交银趋势后收费基金	高	519703	20200709	交银施罗德
3.3369 单位净值	交银制造前收费基金	高	519704	20200709	交银施罗德
3.3369 单位净值	交银制造后收费基金	高	519705	20200709	交银施罗德
2.154 单位净值	交银价值前收费基金	高	519706	20200709	交银施罗德
2.154 单位净值	交银价值后收费基金	高	519707	20200709	交银施罗德
1.326 单位净值	交银施罗德新回报灵活配置	中高	519752	20200709	交银施罗德
1.177 单位净值	交银施罗德荣鑫灵活配置	中高	519766	20200709	交银施罗德
2.39 单位净值	富国消费主题混合型证券投资基金	中高	519915	20200709	富国基金
1.6145 单位净值	长信可转债债券型基金C类	中低	519976	20200709	长信基金
1.6643 单位净值	长信可转债债券型基金A类	中低	519977	20200709	长信基金
2.297 单位净值	长信内需成长股票型基金	高	519979	20200709	长信基金
1.238 单位净值	长信美国标准普尔100等权重指数增强型基	高	519981	20200709	长信基金
2.032 单位净值	长信量化先锋	高	519983	20200709	长信基金
1.106 单位净值	长信中短债基金	中低	519985	20200709	长信基金
1.6 单位净值	长信恒利优势股票型基金	高	519987	20200709	长信基金
1.453 单位净值	长信利丰债券型基金	中低	519989	20200709	长信基金
2.0402 单位净值	长信双利优选混合型基金	高	519991	20200709	长信基金
1.3973 单位净值	长信增利动态策略前收费基金	高	519993	20200709	长信基金
0.6765 单位净值	长信金利趋势前收费基金	高	519995	20200709	长信基金
1.3478 单位净值	长信银利精选前收费基金	高	519997	20200709	长信基金
1 单位净值	长信利息收益B级基金	低	519998	20200709	长信基金
1 单位净值	长信利息收益A级基金	低	519999	20200709	长信基金
1 单位净值	建信货币基金	低	530002	20200709	建信基金
2.401 单位净值	建信核心精选	高	530006	20200709	建信基金
1.806 单位净值	建信稳定增利C	中	530008	20200709	建信基金
2.3422 单位净值	建信责任	高	530010	20200709	建信基金
1.225 单位净值	建信双息红利债券A	中	530017	20200709	建信基金
2.914 单位净值	建信转债A	中高	530020	20200709	建信基金
1 单位净值	建信周盈理财A	中低	530030	20200709	建信基金
2.829 单位净值	建信转债C	中高	531020	20200709	建信基金
1 单位净值	建信周盈理财B	中低	531030	20200709	建信基金
0.7435 单位净值	建信全球资源股票	高	539003	20200709	建信基金
1.0675 单位净值	汇丰2016前	中	540001	20200709	汇丰基金
1.9936 单位净值	汇丰龙腾前	高	540002	20200709	汇丰基金
2.8603 单位净值	汇丰晋信策略	高	540003	20200709	汇丰基金
2.718 单位净值	汇丰2026前	高	540004	20200709	汇丰基金
1.117 单位净值	汇丰晋信增利	中低	540005	20200709	汇丰基金
4.549 单位净值	汇丰晋信大盘	高	540006	20200709	汇丰基金
2.0416 单位净值	汇丰晋信中小盘股票	高	540007	20200709	汇丰基金
2.1177 单位净值	汇丰晋信低碳先锋股票	高	540008	20200709	汇丰基金
1.2681 单位净值	汇丰晋信消费红利股票	高	540009	20200709	汇丰基金
3.7029 单位净值	汇丰晋信科技先锋股票	高	540010	20200709	汇丰基金
1 单位净值	汇丰晋信货币基金A类	低	540011	20200709	汇丰基金
1 单位净值	汇丰晋信货币基金B类	低	541011	20200709	汇丰基金
1.202 单位净值	信诚四季红	高	550001	20200709	信诚基金
0.7744 单位净值	信诚精萃	高	550002	20200709	信诚基金
2.3466 单位净值	信诚蓝筹	高	550003	20200709	信诚基金
1.184 单位净值	信诚三得A	中低	550004	20200709	信诚基金
1.162 单位净值	信诚三得B	中低	550005	20200709	信诚基金
1.203 单位净值	信诚优债A	中低	550006	20180611	信诚基金
1.196 单位净值	信诚优债B	中低	550007	20180611	信诚基金
1.877 单位净值	信诚精选	高	550008	20200709	信诚基金
2.934 单位净值	信诚中小盘	高	550009	20200709	信诚基金
1 单位净值	信诚货币A	低	550010	20200709	信诚基金
1 单位净值	信诚货币B	低	550011	20200709	信诚基金
1 单位净值	益民货币市场基金	低	560001	20200709	益民基金
0.6292 单位净值	益民红利成长	高	560002	20200709	益民基金
1.2124 单位净值	益民创新优势	高	560003	20200709	益民基金
0.855 单位净值	益民多利债券型证券投资基金	中低	560005	20180926	益民基金
2.1961 单位净值	诺德价值	高	570001	20200709	诺德基金
2.607 单位净值	诺德成长	高	570005	20200709	诺德基金
2.122 单位净值	诺德中小盘	中高	570006	20200709	诺德基金
2.023 单位净值	诺德30	高	570007	20200709	诺德基金
2.689 单位净值	诺德周期	高	570008	20200709	诺德基金
1.5758 单位净值	诺德配置	高	571002	20200709	诺德基金
1.024 单位净值	诺德收益	中低	573003	20200709	诺德基金
1.1755 单位净值	东吴嘉禾前收费基金	高	580001	20200709	东吴基金
1.2192 单位净值	东吴双动力前收费基金	高	580002	20200709	东吴基金
1.0621 单位净值	东吴行业轮动前收费基	高	580003	20200709	东吴基金
1.5919 单位净值	东吴策略	中高	580005	20200709	东吴基金
1.1897 单位净值	东吴新经济股票	高	580006	20200709	东吴基金
1.2759 单位净值	东吴新创业股票	中高	580007	20200709	东吴基金
2.7234 单位净值	东吴新产业精选股票	高	580008	20200709	东吴基金
1.008 单位净值	东吴优信	中低	582001	20200709	东吴基金
1.1109 单位净值	东吴增利债券A	中低	582002	20200709	东吴基金
1.5569 单位净值	东吴配置优化混合	中高	582003	20200709	东吴基金
0.9659 单位净值	东吴优信C	中低	582201	20200709	东吴基金
1.0951 单位净值	东吴增利债券C	中低	582202	20200709	东吴基金
1 单位净值	东吴货币A	低	583001	20200709	东吴基金
1 单位净值	东吴货币B	低	583101	20200709	东吴基金
1.5779 单位净值	东吴中证新兴	高	585001	20200709	东吴基金
1.068 单位净值	中邮稳债A	中低	590009	20200709	中邮基金
1.066 单位净值	中邮稳债C	中低	590010	20200709	中邮基金
1.7434 单位净值	领先增长	高	610001	20200709	信达澳银
1.667 单位净值	精华配置	高	610002	20200709	信达澳银
1.011 单位净值	稳定价值A	中低	610003	20200709	信达澳银
2.353 单位净值	信达中小盘	高	610004	20200709	信达澳银
1.387 单位净值	红利回报	高	610005	20200709	信达澳银
1.922 单位净值	信达产业升级	高	610006	20200709	信达澳银
1.001 单位净值	稳定价值B	中低	610103	20200709	信达澳银
1.3745 单位净值	宝石动力混合	中	620001	20200709	金元基金
1.386 单位净值	成长动力混合	中高	620002	20200709	金元基金
1.149 单位净值	金元比联丰利	中低	620003	20200709	金元基金
0.934 单位净值	金元价值增长	中高	620004	20200709	金元基金
0.881 单位净值	金元核心动力	高	620005	20190910	金元基金
1.425 单位净值	金元消费主题	高	620006	20200709	金元基金
1.439 单位净值	金元顺安优质精选混合	中高	620007	20200709	金元基金
1.0607 单位净值	华商领先企业	高	630001	20200709	华商基金
3.431 单位净值	华商盛世成长	高	630002	20200709	华商基金
1.174 单位净值	华商收益增强A	中低	630003	20200709	华商基金
1.713 单位净值	华商阿尔法	高	630005	20200709	华商基金
1.746 单位净值	华商产业升级	中高	630006	20200709	华商基金
1.705 单位净值	华商稳健双利A	中低	630007	20200709	华商基金
1.407 单位净值	华商策略精选	中高	630008	20200709	华商基金
1.609 单位净值	华商稳定增利A	中低	630009	20200709	华商基金
1.849 单位净值	华商价值精选	高	630010	20200709	华商基金
1 单位净值	华商现金增利A	低	630012	20200709	华商基金
2.059 单位净值	华商大盘量化	高	630015	20200709	华商基金
1.132 单位净值	华商收益增强B	中低	630103	20200709	华商基金
1.643 单位净值	华商稳健双利B	中低	630107	20200709	华商基金
1.545 单位净值	华商稳定增利C	中低	630109	20200709	华商基金
1 单位净值	华商现金增利B	低	630112	20200709	华商基金
1.1474 单位净值	英大纯债A类	中	650001	20200709	英大基金
1.1256 单位净值	英大纯债C类	中	650002	20200709	英大基金
1.6709 单位净值	西部利得事件驱动股票	高	671030	20200709	西部利得
1.7791 单位净值	西部利得沪深300指数A	高	673100	20200709	西部利得
1.7729 单位净值	西部利得沪深300指数C	高	673101	20200709	西部利得
1 单位净值	西部利得天添富货币A	低	675061	20200709	西部利得
1 单位净值	西部利得天添富货币B	低	675062	20200709	西部利得
1.1768 单位净值	西部利得得尊纯债A	中	675100	20200709	西部利得
1.0782 单位净值	西部利得汇享债券A	中	675111	20200709	西部利得
1.0753 单位净值	西部利得汇享债券C	中	675113	20200709	西部利得
0.9967 单位净值	西部利得汇逸债券A	中	675121	20200709	西部利得
1.1488 单位净值	西部利得汇逸债券C	中	675123	20200709	西部利得
1.552 单位净值	浙商聚潮产业	高	688888	20200709	浙商基金
1.747 单位净值	平安大华行业先锋股票	高	700001	20200709	平安大华
3.0389 单位净值	富安达优势成长	高	710001	20200709	富安达
1 单位净值	多添富2号X171天	中低	8761EZ	20191226	广发证券
1 单位净值	多添富1号X90天	中低	8763AI	20180122	广发证券
1 单位净值	多添富1号X94天	中低	8763AS	20180205	广发证券
1 单位净值	广发多添富1号X90天	中低	8763BV	20180416	广发证券
1 单位净值	多添富1号X102天	中低	8763CM	20180507	广发证券
1 单位净值	多添富1号X276天	中低	8763DA	20181112	广发证券
1 单位净值	多添富1号X95天	中低	8763JY	20190916	广发证券
1 单位净值	多添富1号X319天	中低	8763LD	20200629	广发证券
1 单位净值	多添富1号X339天	中低	8763W1	20180625	广发证券
1 单位净值	多添富1号X90天	中低	8763W3	20171023	广发证券
1 单位净值	多添富1号X187天	中低	8763W4	20200709	广发证券
1 单位净值	多添富1号X130天	中低	8763X0	20180226	广发证券
1 单位净值	多添富1号X82天	中低	8763X2	20171030	广发证券
1 单位净值	广发多添富1号X90天	中低	8763X9	20200709	广发证券
1 单位净值	广发多添富1号X66天	中低	8763Y0	20171030	广发证券
1 单位净值	多添富1号X181天	中低	8763Z7	20180326	广发证券
1.0162 单位净值	财通证券赢家3号	中	C43113	20200709	财通证券
1.0069 单位净值	财通证券赢家1号	中	C43525	20200709	财通证券
1.0412 单位净值	财通证券赢家2号	中	C43543	20200709	财通证券
1.0071 单位净值	财通证券资管赢家5号	中	C43560	20200709	财通证券
1.0022 单位净值	财通证券赢家6号	中	C43561	20200709	财通证券
1.0005 单位净值	财通证券赢家7号	中	C47407	20200709	财通证券
1 单位净值	财通赢家8号	中	C47408	20200709	财通证券
1.0149 单位净值	红塔证券鑫益1号	中	C51901	20200709	红塔证券
1.4549 单位净值	红塔登峰1号集合计划	中	C58888	20200709	红塔证券
0.7055 单位净值	长城1号集合计划	中	C80001	20200709	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号364天8期	中低	C86808	20200709	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号364天9期	中低	C86809	20200709	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号182天7期	中低	C86867	20200709	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号182天	中低	C86868	20200709	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号182天	中低	C86869	20200709	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号182天10期	中低	C86870	20200709	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号182天11期	中低	C86871	20200709	长城证券
1 单位净值	长城季季红1号182天12期	中低	C86872	20200709	长城证券
0.8573 单位净值	世纪金彩1号七新伴悦集合计划	高	CA0001	20140627	世纪证券
1 单位净值	世纪金彩2号集合计划	中	CA0002	20171011	世纪证券
1 单位净值	广州红棉安心回报91天	中低	CC0954	20170602	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报182天	中低	CC0955	20170830	广州证券
1 单位净值	广州证券红棉安心回报X77期183天	中低	CC1007	20170927	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报181天	中低	CC1008	20170920	广州证券
1 单位净值	广州证券红棉安心回报X72期90天	中低	CC1011	20170614	广州证券
1 单位净值	广州证券红棉安心回报X73期181天	中低	CC1012	20170913	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报90天	中低	CC1013	20170621	广州证券
1 单位净值	广州证券红棉安心回报X76期92天	中低	CC1014	20170628	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报91天	中低	CC1066	20170726	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报182天	中低	CC1067	20171025	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X112期92天	中低	CC1078	20170731	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X113期183天	中低	CC1079	20171030	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X114期91天	中低	CC1081	20170802	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X115期182天	中低	CC1082	20171101	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X125期55天	中低	CC1098	20170703	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X131期78天	中低	CC1109	20170802	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X132期182天	中低	CC1112	20171122	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X133期271天	中低	CC1113	20180226	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X150期182天	中低	CC1133	20171129	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X151期280天	中低	CC1134	20180307	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心91天	中低	CC1810	20181219	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心91天	中低	CC1811	20181226	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X784期91天	中低	CC1812	20190104	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报91天	中低	CC1824	20190116	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心X807期91天	中低	CC1825	20190123	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X823期91天	中低	CC1831	20190130	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报X824期91天	中低	CC1832	20190213	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心98天	中低	CC1846	20190220	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心CC1847期91天	中低	CC1847	20190220	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报91天	中低	CC1856	20190227	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报91天	中低	CC1857	20190306	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报181天	中低	CC1863	20190612	广州证券
1 单位净值	广州红棉安心回报182天	中低	CC1864	20190619	广州证券
1.0236 单位净值	民族金港湾1号集合计划	中	D10002	20200709	民族证券
1.0973 单位净值	英大金网领航1号债券型集合计划	中	D30001	20170410	英大证券
1.0933 单位净值	国海债券１号集合计划	中	DE0001	20140918	国海证券
0.7295 单位净值	国海内需增长集合计划	高	DE0002	20130917	国海证券
0.7433 单位净值	国海收益精选集合计划	高	DE0003	20121129	国海证券
1.0597 单位净值	首创证券泽鑫1号集合资产管理计划	中	E99081	20190306	首创证券
1.0379 单位净值	首创证券泽鑫2号集合资产管理计划	中	E99085	20181205	首创证券
0.9988 单位净值	首创证券泽鑫3号集合资产管理计划	中	E99092	20200709	首创证券
1.0676 单位净值	首创证券泽鑫4号集合资产管理计划	中	E99097	20200709	首创证券
1.0297 单位净值	首创证券泽鑫10号集合资产管理计划	中	E99102	20200709	首创证券
1.0535 单位净值	首创证券泽鑫5号集合资产管理计划	中	E99107	20200709	首创证券
1.0192 单位净值	首创证券泽鑫7号集合资产管理计划	中	E99108	20200709	首创证券
1.017 单位净值	首创证券泽鑫8号集合资产管理计划	中	E99115	20200709	首创证券
1.008 单位净值	首创证券泽鑫9号集合资产管理计划	中	E99120	20200709	首创证券
1.012 单位净值	首创证券泽鑫11号集合资产管理计划	中	E99122	20200709	首创证券
1.0281 单位净值	首创证券泽鑫12号集合资产管理计划	中	E99124	20200709	首创证券
1.0271 单位净值	首创证券泽鑫14号集合资产管理计划	中	E99128	20200709	首创证券
1.039 单位净值	首创证券泽鑫13号集合资产管理计划	中	E99131	20200709	首创证券
1.0281 单位净值	首创证券泽鑫17号集合资产管理计划	中	E99133	20200709	首创证券
1.0332 单位净值	首创证券泽鑫15号集合资产管理计划	中	E99136	20200709	首创证券
1.0284 单位净值	首创证券泽鑫16号集合资产管理计划	中	E99140	20200709	首创证券
1.026 单位净值	首创证券泽鑫18号集合资产管理计划	中	E99141	20200709	首创证券
1.2103 单位净值	长城量化小盘股票	高	007903	20200709	长城基金
1.1738 单位净值	西部利得得尊纯债C	中	007969	20200709	西部利得
1.0142 单位净值	易方达年年恒秋纯债一年定开A	中	007997	20200709	易方达基金
1.0131 单位净值	易方达年年恒秋纯债一年定开C	中	007998	20200709	易方达基金
1.0169 单位净值	南方皓元短债A	中	008122	20200709	南方基金
1.0142 单位净值	南方皓元短债C	中	008123	20200709	南方基金
1.35 单位净值	汇添富绝对收益定开混合C	中高	008140	20200709	汇添富基金
1.0031 单位净值	西部利得新享混合A	中高	008541	20200709	西部利得
1.0029 单位净值	西部利得新享混合C	中高	008542	20200709	西部利得
1.0282 单位净值	易方达裕富A	中	008556	20200709	易方达基金
1.027 单位净值	易方达裕富C	中	008557	20200709	易方达基金
1 单位净值	南方高股息股票A	高	008736	20200709	南方基金
1 单位净值	南方高股息股票C	高	008737	20200709	南方基金
1 单位净值	九泰聚鑫混合A	中高	008757	20200709	九泰基金
1 单位净值	九泰聚鑫混合C	中高	008758	20200709	九泰基金
0.9756 单位净值	南方乐元中短利率债A	中	008783	20200709	南方基金
0.9744 单位净值	南方乐元中短利率债C	中	008784	20200709	南方基金
1 单位净值	大成科技消费股票A	高	008934	20200709	大成基金
1 单位净值	大成科技消费股票C	高	008935	20200709	大成基金
1 单位净值	易方达中证红利ETF联接A	高	009051	20200709	易方达基金
1 单位净值	易方达中证红利ETF联接C	高	009052	20200709	易方达基金
1.0655 单位净值	广发品质回报混合A类	高	009119	20200709	广发基金
1.0652 单位净值	广发品质回报混合C类	高	009120	20200709	广发基金
1.0143 单位净值	泰达宏利价值长青混合A	高	009141	20200709	泰达基金
1.0142 单位净值	泰达宏利价值长青混合C	高	009142	20200709	泰达基金
3.1064 单位净值	广发医疗保健股票C类	高	009163	20200709	广发基金
1 单位净值	泰达宏利中证绩优指数A	高	009194	20200709	泰达基金
1 单位净值	泰达宏利中证绩优指数C	高	009195	20200709	泰达基金
0.9965 单位净值	北信瑞丰鼎盛中短债A	中	009196	20200709	北信瑞丰基金
0.9958 单位净值	北信瑞丰鼎盛中短债C	中	009197	20200709	北信瑞丰基金
0.9824 单位净值	易方达年年恒春纯债一年定开A	中	009292	20200709	易方达基金
0.9819 单位净值	易方达年年恒春纯债一年定开C	中	009293	20200709	易方达基金
1.273 单位净值	西部利得中证500指数增强C	高	009300	20200709	西部利得
1.0113 单位净值	南方成长先锋混合A	高	009318	20200709	南方基金
1.0109 单位净值	南方成长先锋混合C	高	009319	20200709	南方基金
1.0783 单位净值	易方达均衡成长	高	009341	20200709	易方达基金
1.0085 单位净值	南方誉丰18个月混合A	中	009351	20200709	南方基金
1.0081 单位净值	南方誉丰18个月混合C	中	009352	20200709	南方基金
1.0113 单位净值	泰达宏利泰和养老一年FOF	中高	009355	20200709	泰达基金
1.018 单位净值	招商瑞恒一年混合A	中	009377	20200709	招商基金
1.0175 单位净值	招商瑞恒一年混合C	中	009378	20200709	招商基金
1.0508 单位净值	汇添富优质成长混合A	中高	009391	20200709	汇添富基金
1.0501 单位净值	汇添富优质成长混合C	中高	009392	20200709	汇添富基金
1 单位净值	汇添富中盘价值精选混合A	高	009548	20200709	汇添富基金
1 单位净值	汇添富中盘价值精选混合C	高	009549	20200709	汇添富基金
1 单位净值	中欧心益稳健6个月混合A	中	009621	20200709	中欧基金
1 单位净值	中欧心益稳健6个月混合C	中	009622	20200709	中欧基金
1.0123 单位净值	汇添富创新增长一年定开混合A	高	009683	20200709	汇添富基金
1.0121 单位净值	汇添富创新增长一年定开混合C	高	009684	20200709	汇添富基金
1.0037 单位净值	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	高	009688	20200709	万家基金
1.0093 单位净值	招商成长精选混合A	高	009695	20200709	招商基金
1.009 单位净值	招商成长精选混合C	高	009696	20200709	招商基金
1 单位净值	中欧创业板两年定开混合C	高	009791	20200709	中欧基金
1 单位净值	大成创业板两年定开混合C	高	009798	20200709	大成基金
1 单位净值	华夏现金增利基金	低	003003	20200709	华夏基金
1.1947 单位净值	中融盈泽债券A	中	003009	20200709	中融基金
1.1897 单位净值	中融盈泽债券C	中	003010	20200709	中融基金
1.2201 单位净值	光大诚鑫C	中高	003116	20200709	光大基金
1 单位净值	建信货币B	低	003185	20200709	建信基金
1.1484 单位净值	南方安裕混合A	中高	003295	20200709	南方基金
1.1994 单位净值	南方安颐混合	中	003476	20200709	南方基金
1.198 单位净值	申万菱信安鑫优选A	中高	003493	20200709	申万巴黎
1.192 单位净值	申万菱信安鑫优选C	中高	003512	20200709	申万巴黎
1.203 单位净值	申万菱信安鑫精选A	中高	003601	20200709	申万巴黎
1.2 单位净值	申万菱信安鑫精选C	中高	003602	20200709	申万巴黎
1.125 单位净值	广发汇平一年定期债券A类	中	003743	20200709	广发基金
1.1131 单位净值	广发汇平一年定期债券C类	中	003744	20200709	广发基金
1 单位净值	华富货币B	低	003994	20200709	华富基金
1.3457 单位净值	博时沪港深价值优选C	高	004092	20200709	博时基金
1 单位净值	博时合惠货币B	低	004137	20200709	博时基金
1.1995 单位净值	华夏睿磐泰兴混合	中高	004202	20200709	华夏基金
1.9255 单位净值	中欧新蓝筹混合C	中高	004237	20200709	中欧基金
1.3032 单位净值	益民中证智能消费	高	004354	20200709	益民基金
2.1041 单位净值	南方智慧精选灵活配置	中高	004357	20200709	南方基金
1 单位净值	兴全货币B级	低	004417	20200709	兴全基金
2.3927 单位净值	博时汇智回报混合	高	004448	20200709	博时基金
1.3552 单位净值	博时量化平衡混合	高	004495	20200709	博时基金
1.104 单位净值	南方安睿混合	中	004648	20200709	南方基金
1.6721 单位净值	易方达深证100ETF联接C	高	004742	20200709	易方达基金
0.9977 单位净值	申万菱信价值优享混合	中高	004768	20200709	申万巴黎
1.0642 单位净值	先锋聚利A	中高	004833	20200709	先锋基金
1.0478 单位净值	先锋聚利C	中高	004834	20200709	先锋基金
3.1095 单位净值	广发医疗保健股票A类	高	004851	20200709	广发基金
1.2007 单位净值	广发价值回报混合A类	中高	004852	20200709	广发基金
1.1849 单位净值	广发价值回报混合C类	中高	004853	20200709	广发基金
1 单位净值	人保货币A	低	004903	20200709	人保资产
1 单位净值	人保货币B	低	004904	20200709	人保资产
1.4054 单位净值	招商丰拓混合A	中高	004932	20200709	招商基金
1.3814 单位净值	招商丰拓混合C	中高	004933	20200709	招商基金
1 单位净值	博时合晶货币	低	004985	20200709	博时基金
1.1176 单位净值	人保双利A	中	004988	20200709	人保资产
1.1052 单位净值	人保双利C	中	004989	20200709	人保资产
1.2027 单位净值	南方安福混合	中	005059	20200709	南方基金
1 单位净值	易方达龙宝货币C	低	005098	20200709	易方达基金
1.1798 单位净值	华夏睿磐泰利混合A	中高	005177	20200709	华夏基金
1.1709 单位净值	华夏睿磐泰利混合C	中高	005178	20200709	华夏基金
1.0313 单位净值	财富宝182天理财31号	中低	17A519	20200709	招商财富
1.0258 单位净值	财富宝182天理财33号	中低	17A520	20200709	招商财富
1.0922 单位净值	财富宝91天理财1号B类	中低	17B015	20200709	招商财富
1.2161 单位净值	财富宝182天理财3号B	中低	17B020	20200709	招商财富
1.0652 单位净值	财富宝91天理财2号B类	中低	17B025	20200709	招商财富
1.2175 单位净值	财富宝182天理财28号	中低	17B290	20200709	招商财富
1.0281 单位净值	财富宝91天理财28号	中低	17B294	20200709	招商财富
1.0211 单位净值	财富宝182天理财30号	中低	17D290	20200709	招商财富
1.0324 单位净值	旭辉1号	中低	17D720	20200709	招商财富
1.0995 单位净值	财富宝182天理财2号B	中低	17D798	20200709	招商财富
1.1877 单位净值	财富宝273天理财28号	中低	17D807	20200709	招商财富
1.1799 单位净值	财富宝182天理财32号	中低	17D814	20200709	招商财富
1.1335 单位净值	财富宝364天理财29号	中低	17D910	20200709	招商财富
1.1226 单位净值	财富宝364天理财30号	中低	17D911	20200709	招商财富
1.068 单位净值	财富宝210天理财28号	中低	17D963	20200709	招商财富
1.1062 单位净值	招商财富宝273天理财30号	中低	17D982	20200709	招商财富
1.6043 单位净值	银华优势	中高	180001	20200709	银华基金
1.006 单位净值	银华增值混合	中低	180002	20200529	银华基金
1.5655 单位净值	银华８８	高	180003	20200709	银华基金
1 单位净值	银华货币Ａ	低	180008	20200709	银华基金
1 单位净值	银华货币Ｂ	低	180009	20200709	银华基金
1.9751 单位净值	银华优质	高	180010	20200709	银华基金
5.1646 单位净值	银华富裕	高	180012	20200709	银华基金
2.4616 单位净值	银华领先	高	180013	20200709	银华基金
1.259 单位净值	银华增强收益	中低	180015	20200709	银华基金
3.784 单位净值	银华和谐	中高	180018	20200709	银华基金
1.918 单位净值	银华成长先锋混合	中高	180020	20200709	银华基金
1.249 单位净值	银华双利A	中低	180025	20200709	银华基金
1.235 单位净值	银华双利C	中低	180026	20200709	银华基金
1.685 单位净值	银华永祥灵活配置混合	中高	180028	20200709	银华基金
1 单位净值	银华保本五期	中	180052	20160506	银华基金
2.2363 单位净值	长城久恒	中高	200001	20200709	长城基金
2.2657 单位净值	长城久泰	高	200002	20200709	长城基金
1 单位净值	长城货币A	低	200003	20200709	长城基金
1.4871 单位净值	长城消费	中高	200006	20200709	长城基金
1.7334 单位净值	长城回报	中高	200007	20200709	长城基金
1.8672 单位净值	长城品牌	高	200008	20200709	长城基金
1.191 单位净值	长城债券	中低	200009	20200709	长城基金
1.6011 单位净值	长城双动力	中高	200010	20200709	长城基金
1.3172 单位净值	长城景气	中高	200011	20200709	长城基金
2.8481 单位净值	长城中小盘	高	200012	20200709	长城基金
1.2518 单位净值	长城增利A	中低	200013	20200709	长城基金
1 单位净值	长城货币B	低	200103	20200709	长城基金
1 单位净值	永丰1号华夏19期145天	中低	JA0374	20190409	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏31期124天	中低	JA0376	20190410	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏32期180天	中低	JA0377	20190605	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏33期124天	中低	JA0378	20190417	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏34期180天	中低	JA0379	20190612	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏35期124天	中低	JA0380	20190424	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏36期180天	中低	JA0381	20190619	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏37期117天	中低	JA0382	20190424	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏38期180天	中低	JA0383	20190626	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏39期362天	中低	JA0391	20191225	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏40期273天	中低	JA0394	20191009	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏41期273天	中低	JA0395	20191016	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏42期273天	中低	JA0396	20191023	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏43期273天	中低	JA0397	20191030	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏44期90天	中低	JA0399	20190410	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏45期159天	中低	JA0400	20190626	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏46期90天	中低	JA0401	20190417	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏47期362天	中低	JA0402	20200115	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏48期271天	中低	JA0403	20191016	民生信托
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏3期180天	中低	JA0411	20190723	null
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏4期	中低	JA0412	20190730	null
1 单位净值	永丰1号华夏20期97天	中低	JA0416	20190506	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏21期95天	中低	JA0417	20190506	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏22期361天	中低	JA0418	20200211	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏23期130天	中低	JA0419	20190625	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏24期151天	中低	JA0420	20190716	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏25期162天	中低	JA0421	20190730	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏27期246天	中低	JA0423	20191105	民生信托
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏5期	中低	JA0424	20190819	null
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏6期	中低	JA0425	20190826	null
1 单位净值	永丰1号华夏28期152天	中低	JA0426	20190723	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏29期298天	中低	JA0427	20191217	民生信托
1 单位净值	永丰1号华夏30期215天	中低	JA0437	20191015	民生信托
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏7期	中低	JA0438	20190312	null
1 单位净值	映雪雪霁1号华夏8期	中低	JA0439	20190916	null
1.0558 单位净值	外贸信托优享利1号集合资金信托计划	中	JA0447	20200313	外贸信托
1.0556 单位净值	外贸信托-优享利2号集合资金信托计划	中	JA0522	20200515	外贸信托
1.0515 单位净值	外贸信托-优享利3号集合资金信托计划	中	JA0562	20200619	外贸信托
1.0102 单位净值	优享利广发多添富1号	中低	JA0593	20191030	外贸信托
1.0569 单位净值	优享利万联添利1号信托计划	中低	JA0648	20200709	外贸信托
1 单位净值	中民永丰2号49期369天	中低	JA0698	20200709	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号50期187天	中低	JA0699	20200422	民生信托
1.0127 单位净值	首创证券泽鑫19号集合资产管理计划	中	E99157	20200709	首创证券
1.0137 单位净值	首创证券泽鑫20号集合资产管理计划	中	E99158	20200709	首创证券
1.0067 单位净值	首创证券泽鑫25号集合资产管理计划	中	E99284	20200709	首创证券
1.0083 单位净值	首创证券泽鑫26号集合资产管理计划	中	E99321	20200709	首创证券
1.0139 单位净值	首创证券泽鑫27号	中	E99322	20200709	首创证券
1.0071 单位净值	首创证券泽鑫29号集合资产管理计划	中	E99357	20200709	首创证券
1.006 单位净值	首创证券泽鑫28号	中	E99376	20200709	首创证券
1.0068 单位净值	首创证券泽鑫30号集合资产管理计划	中	E99377	20200709	首创证券
1.0024 单位净值	首创证券泽鑫21号(北分贵宾定制）	中	E99399	20200709	首创证券
1.0002 单位净值	首创证券泽鑫23号	中	E99400	20200709	首创证券
1 单位净值	中民永丰1号集合资金信托计划123天	中低	JA0212	20180731	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号集合资金信托计划214天	中低	JA0213	20181030	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号信托计划368天	中低	JA0227	20190506	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号235天	中低	JA0228	20181225	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号5期239天	中低	JA0231	20190109	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号2期153天	中低	JA0241	20181016	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号3期279天	中低	JA0242	20190220	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号5期362天	中低	JA0252	20190521	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号4期153天	中低	JA0253	20181024	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号6期89天	中低	JA0255	20180822	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号7期91天	中低	JA0268	20180925	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号8期215天	中低	JA0270	20190116	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号9期209天	中低	JA0272	20190116	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号6期216天	中低	JA0273	20190129	民生信托
1 单位净值	中民永丰1号7期277天	中低	JA0279	20190409	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号10期98天	中低	JA0283	20181016	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号11期174天	中低	JA0284	20190102	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏12期97天	中低	JA0287	20181024	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏13期97天	中低	JA0288	20181031	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏14期97天	中低	JA0289	20181107	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号15期168天	中低	JA0290	20190102	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏16期111天	中低	JA0291	20181128	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏17期104天	中低	JA0292	20181128	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏18期97天	中低	JA0293	20181128	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号19期118天	中低	JA0294	20181226	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏20期111天	中低	JA0308	20181226	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏21期104天	中低	JA0309	20181226	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏22期97天	中低	JA0310	20181226	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏23期90天	中低	JA0311	20181226	民生信托
1 单位净值	中民永丰2号24期308天	中低	JA0312	20190703	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏25期96天	中低	JA0313	20181212	民生信托
1 单位净值	永丰2号华夏26期166天

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