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1.0626

单位净值

南方积极配置基金 160105 20180614 南方基金

1.1541

单位净值

南方高增长基金 160106 20180614 南方基金

1.1541

单位净值

南方高增长后收费基金 160107 20180614 南方基金

1.389

单位净值

南方中证500指数基金 160119 20180614 南方基金

1.389

单位净值

南方中证500指数后收费基金 160120 20180614 南方基金

1.076

单位净值

南方金砖前收费基金 160121 20180614 南方基金

1.076

单位净值

南方金砖后收费基金 160122 20180614 南方基金

1.2009

单位净值

南方中证50债券指数基金A类 中低 160123 20180614 南方基金

1.1684

单位净值

南方中证50债券指数基金C类 中低 160124 20180614 南方基金

1.1058

单位净值

南方中国前收费基金 160125 20180614 南方基金

1.1058

单位净值

南方中国后收费基金 160126 20180614 南方基金

0.922

单位净值

南方新兴消费增长分级股票型基金 160127 20180614 南方基金

1

单位净值

南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合 160142 20180614 南方基金

2.336

单位净值

国泰中小盘股票型基金 160211 20180614 国泰基金

2.33

单位净值

国泰估值优势混合型基金(LOF) 160212 20180614 国泰基金

3.131

单位净值

国泰纳斯达克100指数基金 160213 20180614 国泰基金

1.666

单位净值

国泰价值经典股票型基金(LOF) 160215 20180614 国泰基金

1.063

单位净值

国泰信用互利分级债券型基金 中低 160217 20180614 国泰基金

1.495

单位净值

华夏蓝筹核心混合型基金 160311 20180614 华夏基金

1.033

单位净值

华夏行业精选股票型基金 160314 20180614 华夏基金

0.963

单位净值

华安深证300指数证券投资基金 160415 20180614 华安基金

1.033

单位净值

华安标普全球石油指数基金 160416 20180614 华安基金

1.554

单位净值

博时主题行业基金 160505 20180614 博时基金

1.691

单位净值

博时卓越品牌股票型基金 160512 20180614 博时基金

1.383

单位净值

博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF 160513 20180614 博时基金

1.217

单位净值

博时稳健C类 中低 160514 20180614 博时基金

0.954

单位净值

博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金 中高 160522 20180614 博时基金

1.204

单位净值

鹏华普天债券基金 中低 160602 20180614 鹏华基金

1.287

单位净值

鹏华普天收益基金 中高 160603 20180614 鹏华基金

1.407

单位净值

鹏华中国50基金 160605 20180614 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场基金 160606 20180614 鹏华基金

0.764

单位净值

鹏华价值优势股票型基金 中高 160607 20180614 鹏华基金

1.169

单位净值

鹏华普天债券B类基金 中低 160608 20180614 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场B级基金 160609 20180614 鹏华基金

0.903

单位净值

鹏华动力增长混合型基金 中高 160610 20180614 鹏华基金

0.733

单位净值

鹏华优质治理股票型基金 160611 20180614 鹏华基金

1.103

单位净值

鹏华丰收债券型基金 中低 160612 20180614 鹏华基金

1.226

单位净值

鹏华盛世创新股票型基金 160613 20180614 鹏华基金

1.549

单位净值

鹏华沪深300指数基金 160615 20180614 鹏华基金

1.21

单位净值

鹏华中证500指数基金 160616 20180614 鹏华基金

1.027

单位净值

鹏华丰润债券型基金 中低 160617 20180614 鹏华基金

1

单位净值

鹏华丰泽分级债券型基金A份额 中低 160619 20141223 鹏华基金

1.0649

单位净值

嘉实沪深300指数基金 160706 20180614 嘉实基金

1.4768

单位净值

嘉实中证锐联基本面50指数基金 160716 20180614 嘉实基金

0.8228

单位净值

嘉实恒生中国企业指数基金 160717 20180614 嘉实基金

0.9769

单位净值

嘉实多利分级债券型基金 中低 160718 20180614 嘉实基金

0.685

单位净值

嘉实黄金基金 160719 20180614 嘉实基金

0.8077

单位净值

长盛同智优势成长混合型基金 160805 20180614 长盛基金

1.234

单位净值

长盛沪深300指数基金 160807 20180614 长盛基金

1.047

单位净值

大成创新成长混合型基金 中高 160910 20180614 大成基金

2.0545

单位净值

富国天惠精选成长前收费基金 161005 20180614 富国基金

2.0545

单位净值

富国天惠精选成长后收费基金 161006 20180614 富国基金

1.041

单位净值

富国天丰前收费基金 中低 161010 20180614 富国基金

1.041

单位净值

富国天丰后收费基金 161018 20180614 富国基金

0.723

单位净值

富国创业板指数分级证券投资基金 161022 20180614 富国基金

0.704

单位净值

富国中证军工指数分级证券投资基金 161024 20180614 富国基金

0.987

单位净值

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 161025 20180614 富国基金

0.882

单位净值

富国中证国有企业改革指数分级基金 161026 20180614 富国基金

0.766

单位净值

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基 161027 20180614 富国基金

0.745

单位净值

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 161028 20180614 富国基金

0.693

单位净值

易方达黄金主题基金 161116 20180614 易方达基金

1.165

单位净值

易方达生物科技指数分级证券投资基金 161122 20180614 易方达基金

0.6815

单位净值

易方达并购重组指数分级证券投资基金 161123 20180614 易方达基金

1.4471

单位净值

国投金融前收费基金 161211 20180614 国投基金

1.646

单位净值

国投消费前收费基金 161213 20180614 国投基金

1.089

单位净值

国投瑞银双债增利债券型基金A 中低 161216 20180614 国投基金

0.702

单位净值

国投资源前收费基金 161217 20180614 国投基金

1.255

单位净值

国投产业前收费基金 中高 161219 20180614 国投基金

1.085

单位净值

国投瑞银双债增利债券基金C类份额 161221 20180614 国投基金

1.0287

单位净值

汇添富中证互联网医疗指数A 中高 501007 20180614 汇添富基金

1.2667

单位净值

汇添富中证生物科技指数A 中高 501009 20180614 汇添富基金

1.0585

单位净值

汇添富中证中药指数A 中高 501011 20180614 汇添富基金

0.7319

单位净值

汇添富中证环境治理指数A 中高 501030 20180614 汇添富基金

1.1054

单位净值

长盛中信全债指数债券投资基金 中低 510080 20180614 长盛基金

1.0117

单位净值

长盛动态精选前收费基金 510081 20180614 长盛基金

2.1365

单位净值

银华核心价值优选基金 519001 20180614 银华基金

0.987

单位净值

海富通收益增长基金 中高 519003 20180614 海富通

0.65

单位净值

海富通股票基金 519005 20180614 海富通

0.723

单位净值

海富通强化回报混合型基金 中高 519007 20180614 海富通

0.4347

单位净值

海富通精选基金 中高 519011 20180614 海富通

0.577

单位净值

海富通风格优势股票型基金 519013 20180614 海富通

0.924

单位净值

海富通精选贰号基金 中高 519015 20180614 海富通

1.026

单位净值

大成积极成长股票型基金 519017 20180614 大成基金

0.833

单位净值

大成景阳领先股票型基金 519019 20180614 大成基金

0.519

单位净值

国泰金鼎价值精选混合型基金 中高 519021 20180614 国泰基金

1.187

单位净值

海富通稳健添利债券型基金C类 中低 519023 20180614 海富通

1.217

单位净值

海富通稳健添利债券型基金A类 中低 519024 20180614 海富通

1.179

单位净值

海富通领先成长股票型基金 519025 20180614 海富通

0.821

单位净值

海富通中小盘股票型基金 519026 20180614 海富通

1.19

单位净值

海富通上证周期行业50ETF联接基金 519027 20180614 海富通

1.56

单位净值

华夏平稳增长混合型基金 中高 519029 20180614 华夏基金

1.127

单位净值

海富通稳固收益债券型证券投资基金 中低 519030 20180614 海富通

1.187

单位净值

海富通上证非周期行业100ETF联接基金 519032 20180614 海富通

1.5393

单位净值

富国天博创新主题前收费基金 519035 20180614 富国基金

1.5393

单位净值

富国天博创新主题后收费基金 519036 20180614 富国基金

1.41

单位净值

长盛同德主题增长股票型基金 519039 20180614 长盛基金

2.483

单位净值

汇添富价值精选混合前收费基金 中高 519069 20180614 汇添富基金

0.8504

单位净值

新华优选分红前收费基金 519087 20180614 新华基金

1.3551

单位净值

新华优选成长股票型基金 519089 20180614 新华基金

2.748

单位净值

新华泛资源优势灵活配置基金 519091 20180614 新华基金

1.998

单位净值

新华钻石品质企业股票型基金 519093 20180614 新华基金

1.659

单位净值

新华行业周期轮换股票型基金 519095 20180614 新华基金

1.426

单位净值

新华中小市值优选股票型基金 519097 20180614 新华基金

1.393

单位净值

新华灵活主题股票型基金 519099 20180614 新华基金

1.1958

单位净值

长盛中证100指数基金 519100 20180614 长盛基金

1.299

单位净值

浦银安盛价值成长股票型基金 519110 20180614 浦银安盛

1.589

单位净值

浦银安盛优化收益债券型基金 中低 519111 20180614 浦银安盛

1.534

单位净值

浦银安盛优化收益债券基金C类 中低 519112 20180614 浦银安盛

1.775

单位净值

浦银安盛精致生活灵活配置基金 中高 519113 20180614 浦银安盛

1.515

单位净值

浦银安盛红利精选基金 519115 20180614 浦银安盛

1.456

单位净值

浦银安盛沪深300指数增强型基金 519116 20180614 浦银安盛

0.8847

单位净值

万家180指数基金 519180 20180614 万家基金

0.8267

单位净值

万家和谐增长混合型前收费基金 519181 20180614 万家基金

0.8267

单位净值

万家和谐增长混合型后收费基金 519182 20180614 万家基金

1.4271

单位净值

万家双引擎混合型基金 中高 519183 20180614 万家基金

1.2158

单位净值

万家精选股票型基金 519185 20180614 万家基金

1.1284

单位净值

万家稳健增利基金A类 中低 519186 20180614 万家基金

1.107

单位净值

华夏成长前收费 中高 000001 20180614 华夏基金

14.018

单位净值

华夏大盘前收费 000011 20180614 华夏基金

1.645

单位净值

华夏优势增长前收费 000021 20180614 华夏基金

1.657

单位净值

富国宏观策略 中高 000029 20180614 富国基金

1.0242

单位净值

长城久利保本 中低 000030 20180614 长城基金

1.521

单位净值

华夏复兴基金前收费 000031 20180614 华夏基金

1.057

单位净值

华夏全球精选 000041 20180614 华夏基金

1.227

单位净值

华夏沪深300指数 000051 20180614 华夏基金

0.734

单位净值

华夏盛世股票 000061 20180614 华夏基金

1.5288

单位净值

华夏恒生ETF联接 000071 20180614 华夏基金

3.489

单位净值

添富消费行业 000083 20180614 汇添富基金

2.524

单位净值

添富美丽30 000173 20180614 汇添富基金

0.9926

单位净值

华安黄金ETF联接A 000216 20180614 华安基金

0.9861

单位净值

华安黄金ETF联接C 000217 20180614 华安基金

2.16

单位净值

富国医疗保健行业股票 000220 20180614 富国基金

1.08

单位净值

广发集利定期债A 000267 20180614 广发基金

1.076

单位净值

广发集利定期债C 000268 20180614 广发基金

1.035

单位净值

中邮定开债A 中低 000271 20180614 中邮基金

1.032

单位净值

中邮定开债C 中低 000272 20180614 中邮基金

1.203

单位净值

国泰聚信价值混合A 中高 000362 20180614 国泰基金

1.224

单位净值

国泰聚信价值混合C 中高 000363 20180614 国泰基金

2.194

单位净值

易基新兴成长 中高 000404 20180614 易方达基金

0.8799

单位净值

英大领先回报前收费 000458 20180614 英大基金

0.8799

单位净值

英大领先回报后收费 000459 20180614 英大基金

1.361

单位净值

富国城镇发展股票 000471 20180614 富国基金

1.602

单位净值

富国高端制造行业 000513 20180614 富国基金

2.489

单位净值

南方新优享灵活配置 中高 000527 20180614 南方基金

1

单位净值

中邮货币A 000576 20180614 中邮基金

1

单位净值

中邮货币B 000580 20180614 中邮基金

0.92

单位净值

易基创新驱动 中高 000603 20180614 易方达基金

1.099

单位净值

富国天盛灵活配置混合 中高 000634 20180614 富国基金

1.224

单位净值

添富环保行业 000696 20180614 汇添富基金

1.287

单位净值

添富移动互联 000697 20180614 汇添富基金

1

单位净值

泰达宏利货币B 000700 20180614 泰达基金

1

单位净值

中信建投货币 000738 20180614 中信建投

1.135

单位净值

北信瑞丰稳定收益A 中低 000744 20180614 北信瑞丰基金

1.127

单位净值

北信瑞丰稳定收益C 中低 000745 20180614 北信瑞丰基金

1

单位净值

万家货币E 000764 20180614 万家基金

1

单位净值

易方达龙宝货币A 000789 20180614 易方达基金

1

单位净值

易方达龙宝货币B 000790 20180614 易方达基金

0

单位净值

华安中证高分红指数增强A 000820 20160623 华安基金

0

单位净值

华安中证高分红指数增强C 000821 20160623 华安基金

1

单位净值

长城货币E 000861 20180614 长城基金

1.431

单位净值

富国研究精选 中高 000880 20180614 富国基金

0.652

单位净值

北信瑞丰无限互联主题 000886 20180613 北信瑞丰基金

1.173

单位净值

添富外延增长 000925 20180614 汇添富基金

1.222

单位净值

富国中小盘精选 中高 000940 20180614 富国基金

0.8204

单位净值

易沪深300非银ETF联接 000950 20180614 易方达基金

1

单位净值

北信瑞丰现金添利A 000981 20180614 北信瑞丰基金

1

单位净值

北信瑞丰现金添利B 000982 20180614 北信瑞丰基金

1.043

单位净值

华夏债券前收费 中低 001001 20180614 华夏基金

1.036

单位净值

华夏债券C收费 中低 001003 20180614 华夏基金

1.109

单位净值

华夏希望前收费 中低 001011 20180614 华夏基金

1.092

单位净值

华夏希望C收费 中低 001013 20180614 华夏基金

1.547

单位净值

易方达新经济 中高 001018 20180614 易方达基金

1.159

单位净值

华夏亚债中国指数A 中低 001021 20180614 华夏基金

1.129

单位净值

华夏亚债中国指数C 中低 001023 20180614 华夏基金

1.265

单位净值

华夏安康债券A 中低 001031 20180614 华夏基金

1.241

单位净值

华夏安康债券C 中低 001033 20180614 华夏基金

1.321

单位净值

富国新兴产业股票 001048 20180614 富国基金

0.9402

单位净值

盛利精选 310308 20180614 申万巴黎

2.1978

单位净值

盛利配置 310318 20180614 申万巴黎

0.5812

单位净值

新动力 310328 20180614 申万巴黎

1

单位净值

收益宝 310338 20180614 申万巴黎

1

单位净值

收益宝B 310339 20180614 申万巴黎

1.0049

单位净值

新经济 310358 20180614 申万巴黎

1.1891

单位净值

竞争优势 310368 20180614 申万巴黎

1.031

单位净值

添益宝A 中低 310378 20180614 申万巴黎

1.028

单位净值

添益宝B 中低 310379 20180614 申万巴黎

1.369

单位净值

消费增长 310388 20180614 申万巴黎

1.5815

单位净值

沪深300 310398 20180614 申万巴黎

1.374

单位净值

申万巴黎稳益宝 中低 310508 20180614 申万巴黎

1.222

单位净值

申万菱信可转债 中低 310518 20180614 申万巴黎

0.9329

单位净值

诺安平衡 中高 320001 20180614 诺安基金

1

单位净值

诺安货币 320002 20180614 诺安基金

1.3168

单位净值

诺安股票 中高 320003 20180614 诺安基金

1.0189

单位净值

诺安优化债券 中低 320004 20180614 诺安基金

1.1157

单位净值

诺安价值 320005 20180614 诺安基金

2.284

单位净值

诺安灵活配置 中高 320006 20180614 诺安基金

0.797

单位净值

诺安成长股票 中高 320007 20180614 诺安基金

1.296

单位净值

诺安中证100 320010 20180614 诺安基金

2

单位净值

诺安中小盘精选股票 320011 20180614 诺安基金

0.771

单位净值

诺安全球黄金 320013 20180614 诺安基金

1.1

单位净值

诺安新兴产业ETF联接 320014 20180614 诺安基金

1.1372

单位净值

诺安行业轮动混合 中高 320015 20180614 诺安基金

1

单位净值

诺安货币B 320019 20180614 诺安基金

1.0353

单位净值

兴业转债基金 340001 20180614 兴全基金

1

单位净值

兴业货币基金 340005 20180614 兴全基金

1.6607

单位净值

兴业全球视野 340006 20180614 兴全基金

1.1759

单位净值

长城久富核心成长股票型基金 中高 162006 20180614 长城基金

0.997

单位净值

长城久兆中小板300指数分级基金 162010 20180614 长城基金

0.9931

单位净值

金鹰中小盘精选基金 中高 162102 20180614 金鹰基金

1.1531

单位净值

泰达宏利成长股票 中高 162201 20180614 泰达基金

1.2978

单位净值

泰达宏利周期股票 中高 162202 20180614 泰达基金

1.1799

单位净值

泰达宏利稳定股票 162203 20180614 泰达基金

3.2692

单位净值

泰达宏利精选股票 162204 20180614 泰达基金

1.0069

单位净值

泰达宏利风险预算混合 162205 20180614 泰达基金

1

单位净值

泰达宏利货币 162206 20180614 泰达基金

1.1705

单位净值

泰达宏利首选企业股票 162208 20180614 泰达基金

0.7986

单位净值

泰达宏利市值优选股票 162209 20180614 泰达基金

1.3117

单位净值

泰达宏利集利债券A 中低 162210 20180614 泰达基金

0.79

单位净值

泰达宏利品质生活混合 中高 162211 20180614 泰达基金

1.075

单位净值

泰达宏利红利先锋股票 162212 20180614 泰达基金

1.4122

单位净值

泰达宏利财富大盘指数 162213 20180614 泰达基金

0.939

单位净值

泰达宏利中小盘股票 162214 20180614 泰达基金

0.98

单位净值

泰达宏利聚利分级债券型基金 中低 162215 20180614 泰达基金

0.9435

单位净值

泰达宏利中证500指数分级基金 162216 20180614 泰达基金

1.245

单位净值

泰达宏利集利债券C 中低 162299 20180614 泰达基金

1.254

单位净值

海富通中证100指数基金 162307 20180614 海富通

1.278

单位净值

国联安双禧中证100指数基金 162509 20180614 国联安基金

1.443

单位净值

景顺长城鼎益股票型基金 162605 20180614 景顺长城

0.506

单位净值

景顺长城资源垄断股票型基金 162607 20180614 景顺长城

1.3891

单位净值

广发小盘成长股票型基金 162703 20180614 广发基金

1.1969

单位净值

广发中证500指数基金 162711 20180614 广发基金

1.019

单位净值

长信中证中央企业100指数基金 163001 20180614 长信基金

0.6359

单位净值

长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) 163003 20180614 长信基金

1

单位净值

长信利鑫分级债券型基金A级 中低 163004 20180614 长信基金

0.5444

单位净值

申万巴黎深证成指分级基金 163109 20180614 申万巴黎

2.1439

单位净值

申万菱信量化小盘股票型基金 163110 20180614 申万巴黎

0.9121

单位净值

兴业趋势投资前收费基金 163402 20180614 兴全基金

0.9121

单位净值

兴业趋势投资后收费基金 163403 20180614 兴全基金

1.3137

单位净值

兴业合润分级股票型基金 163406 20180614 兴全基金

1.7814

单位净值

兴业300前收费 163407 20180614 兴全基金

1.7814

单位净值

兴业300后收费 163408 20180614 兴全基金

1.502

单位净值

兴全绿色前收费基金 163409 20180614 兴全基金

1.502

单位净值

兴全绿色后收费基金 163410 20180614 兴全基金

1.557

单位净值

兴全保本混合型基金 163411 20180614 兴全基金

3.194

单位净值

兴全轻资前收费基金 中高 163412 20180614 兴全基金

1.573

单位净值

兴全商业模式前收费基金 中高 163415 20180614 兴全基金

0.967

单位净值

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 中高 163417 20180614 兴全基金

1.3704

单位净值

中银中国精选基金 中高 163801 20180614 中银基金

1

单位净值

中银货币市场基金 163802 20180614 中银基金

0.3844

单位净值

中银持续增长股票型基金 163803 20180614 中银基金

1.3514

单位净值

中银收益混合型基金 中高 163804 20180614 中银基金

1.0781

单位净值

中银动态策略股票型基金 163805 20180614 中银基金

1.108

单位净值

中银稳健增利债券型基金 中低 163806 20180614 中银基金

1.0292

单位净值

广发聚富基金 中高 270001 20180614 广发基金

1.252

单位净值

广发稳健增长 270002 20180614 广发基金

0.9116

单位净值

广发聚丰基金 中高 270005 20180614 广发基金

1.7787

单位净值

广发策略优选 中高 270006 20180614 广发基金

1.0765

单位净值

广发大盘成长 270007 20180614 广发基金

2.885

单位净值

广发核心基金 270008 20180614 广发基金

1.145

单位净值

广发强债基金 中低 270009 20180614 广发基金

1.7406

单位净值

广发300基金 270010 20180614 广发基金

1.978

单位净值

广发聚瑞股票 270021 20180614 广发基金

0.871

单位净值

广发内需增长 270022 20180614 广发基金

1.05

单位净值

华夏经典混合 中高 288001 20180614 华夏基金

4.655

单位净值

华夏收入股票 288002 20180614 华夏基金

1

单位净值

中信现金优势货币 288101 20180614 华夏基金

1.0529

单位净值

中信稳定双利债券 中低 288102 20180614 华夏基金

1

单位净值

泰信天天收益 290001 20180614 泰信基金

0.5695

单位净值

泰信先行策略 中高 290002 20180614 泰信基金

1.0342

单位净值

泰信双息双利 中低 290003 20180614 泰信基金

0.6756

单位净值

泰信优质生活 290004 20180614 泰信基金

1.169

单位净值

泰信优势增长 中高 290005 20180614 泰信基金

0.997

单位净值

泰信蓝筹精选 290006 20180614 泰信基金

1.0345

单位净值

泰信债券增强收益A 中低 290007 20180614 泰信基金

1.145

单位净值

泰信发展主题 290008 20180614 泰信基金

1.161

单位净值

泰信周期回报 中低 290009 20180614 泰信基金

0.999

单位净值

泰信中证200 290010 20180614 泰信基金

1.0241

单位净值

泰信债券增强收益C 中低 291007 20180614 泰信基金

0.9305

单位净值

金鹰优选 中高 210001 20180614 金鹰基金

1.2644

单位净值

金鹰红利 中高 210002 20180614 金鹰基金

1.1214

单位净值

金鹰行业优势 210003 20180614 金鹰基金

1.261

单位净值

金鹰稳健成长 210004 20180614 金鹰基金

1.124

单位净值

金鹰主题优势 210005 20180614 金鹰基金

1.109

单位净值

金鹰保本混合 210006 20180614 金鹰基金

0.921

单位净值

金鹰技术领先指数 210007 20180614 金鹰基金

1.2021

单位净值

金鹰策略配置股票 210008 20180614 金鹰基金

0.3581

单位净值

招商股票基金 中高 217001 20180614 招商基金

0.9761

单位净值

招商平衡型基金 217002 20180614 招商基金

1

单位净值

招商现金增值基金 217004 20180614 招商基金

0.9351

单位净值

招商先锋基金 中高 217005 20180614 招商基金

1.1209

单位净值

招商核心价值基金 217009 20180614 招商基金

1.458

单位净值

招商大盘蓝筹基金 217010 20180614 招商基金

1.306

单位净值

招商行业领先股票 217012 20180614 招商基金

1.464

单位净值

招商中小盘股票 217013 20180614 招商基金

1

单位净值

招商现金增值B 217014 20180614 招商基金

1.336

单位净值

招商深证100指数 217016 20180614 招商基金

1.673

单位净值

招商消费80ETF联接 217017 20180614 招商基金

1.714

单位净值

招商安瑞进取债券 中低 217018 20180614 招商基金

1.392

单位净值

招商TMT50ETF联接 217019 20180614 招商基金

1.1766

单位净值

招商安达保本 217020 20180614 交银施罗德

2.07

单位净值

招商优势企业 217021 20180614 招商基金

1.302

单位净值

招商产业债券 中低 217022 20180614 招商基金

0.991

单位净值

招商信用增强债券 中低 217023 20180614 招商基金

1.057

单位净值

招商安盈保本 217024 20180614 招商基金

2.4562

单位净值

宝康消费品 中高 240001 20180614 华宝基金

1.9141

单位净值

宝康灵活配置 中高 240002 20180614 华宝基金

1.4003

单位净值

宝康债券 中低 240003 20180614 华宝基金

1.299

单位净值

动力组合 240004 20180614 华宝基金

0.4774

单位净值

多策略增长 240005 20180614 华宝基金

1

单位净值

现金宝A 240006 20180614 华宝基金

1

单位净值

现金宝B 240007 20180614 华宝基金

5.1812

单位净值

华宝收益增长 240008 20180614 华宝基金

2.7092

单位净值

华宝先进成长 240009 20180614 华宝基金

1.4315

单位净值

华安行业轮动 040016 20180614 华安基金

1.512

单位净值

华安香港精选 040018 20180614 华安基金

1.097

单位净值

华安稳固 中低 040019 20180614 华安基金

1.199

单位净值

华安升级主题 040020 20180614 华安基金

1.603

单位净值

华安大中华升级 040021 20180614 华安基金

1.09

单位净值

华安可转债A 中低 040022 20180614 华安基金

1.061

单位净值

华安可转债B 中低 040023 20180614 华安基金

3.076

单位净值

华安科技动力 040025 20180614 华安基金

1.05

单位净值

华安信用四季红 中低 040026 20180614 华安基金

1.3462

单位净值

华安180联接 040180 20180614 华安基金

1.325

单位净值

华安龙头联接 040190 20180614 华安基金

1

单位净值

华安现金富利B 041003 20180614 华安基金

0.727

单位净值

博时价值增长基金 中高 050001 20180614 博时基金

1.4056

单位净值

博时裕富基金 050002 20180614 博时基金

1

单位净值

博时现金收益货币 050003 20180614 博时基金

1.7917

单位净值

博时精选基金 050004 20180614 博时基金

0.989

单位净值

博时平衡基金 050007 20180614 博时基金

0.828

单位净值

博时第三产业成长基金 050008 20180614 博时基金

0.626

单位净值

博时新兴成长基金 中高 050009 20180614 博时基金

1.482

单位净值

博时特许价值基金 050010 20180614 博时基金

2.271

单位净值

博时信用债券基金A类 中低 050011 20180614 博时基金

1.321

单位净值

博时策略灵活配置基金 中高 050012 20180614 博时基金

0.965

单位净值

博时超大ETF联接基金 050013 20180614 博时基金

2.021

单位净值

博时创业成长股票 050014 20180614 博时基金

1.276

单位净值

博时大中华亚太QDII 050015 20180614 博时基金

1.144

单位净值

博时宏观回报债券A类 中低 050016 20180614 博时基金

1

单位净值

益民货币市场基金 560001 20180614 益民基金

0.3914

单位净值

益民红利成长 560002 20180614 益民基金

0.7951

单位净值

益民创新优势 560003 20180614 益民基金

0.8514

单位净值

益民多利债券型证券投资基金 中低 560005 20180614 益民基金

1.9437

单位净值

诺德价值 570001 20180614 诺德基金

2.046

单位净值

诺德成长 570005 20180614 诺德基金

1.276

单位净值

诺德中小盘 中高 570006 20180614 诺德基金

1.656

单位净值

诺德30 570007 20180614 诺德基金

1.806

单位净值

诺德周期 570008 20180614 诺德基金

1.6679

单位净值

诺德配置 571002 20180614 诺德基金

1.064

单位净值

诺德收益 中低 573003 20180614 诺德基金

0.7516

单位净值

东吴嘉禾前收费基金 580001 20180614 东吴基金

0.7137

单位净值

东吴双动力前收费基金 580002 20180614 东吴基金

0.669

单位净值

东吴行业轮动前收费基 580003 20180614 东吴基金

1.0047

单位净值

东吴策略 中高 580005 20180614 东吴基金

0.883

单位净值

东吴新经济股票 580006 20180614 东吴基金

1.055

单位净值

东吴新创业股票 中高 580007 20180614 东吴基金

1.654

单位净值

东吴新产业精选股票 580008 20180614 东吴基金

1.1623

单位净值

东吴优信 中低 582001 20180614 东吴基金

1.087

单位净值

东吴增利债券A 中低 582002 20180614 东吴基金

1.1737

单位净值

东吴配置优化 582003 20180614 东吴基金

1.1224

单位净值

东吴优信C 中低 582201 20180614 东吴基金

1.075

单位净值

东吴增利债券C 中低 582202 20180614 东吴基金

1

单位净值

东吴货币A 583001 20180614 东吴基金

1

单位净值

东吴货币B 583101 20180614 东吴基金

1.143

单位净值

东吴中证新兴 585001 20180614 东吴基金

1.123

单位净值

中邮稳债A 中低 590009 20180614 中邮基金

1.102

单位净值

中邮稳债C 中低 590010 20180614 中邮基金

1.732

单位净值

中邮-华夏1号 596002 20151117 中邮基金

1.415

单位净值

领先增长 610001 20180614 信达澳银

1.239

单位净值

精华配置 610002 20180614 信达澳银

1.126

单位净值

稳定价值A 中低 610003 20180614 信达澳银

1.224

单位净值

信达中小盘 610004 20180614 信达澳银

0.827

单位净值

红利回报 610005 20180614 信达澳银

1.186

单位净值

信达产业升级 610006 20180614 信达澳银

1.076

单位净值

稳定价值B 中低 610103 20180614 信达澳银

1.1029

单位净值

宝石动力混合 620001 20180614 金元基金

0.995

单位净值

成长动力混合 中高 620002 20180614 金元基金

1.087

单位净值

金元比联丰利 中低 620003 20180614 金元基金

0.686

单位净值

金元价值增长 中高 620004 20180614 金元基金

3.451

单位净值

上投阿尔法 377010 20180614 上投摩根

0.9023

单位净值

内需动力 377020 20180614 上投摩根

2.817

单位净值

上投新兴动力 377240 20180614 上投摩根

1.737

单位净值

上投行业轮动 377530 20180614 上投摩根

1.308

单位净值

成长先锋 378010 20180614 上投摩根

1

单位净值

中海货币A 392001 20180614 中海基金

1

单位净值

中海货币B 392002 20180614 中海基金

1.02

单位净值

中海稳健收益 中低 395001 20180614 中海基金

1.128

单位净值

中海增强A 中低 395011 20180614 中海基金

1.114

单位净值

中海增强C 中低 395012 20180614 中海基金

0.4166

单位净值

中海优质成长 中高 398001 20180614 中海基金

0.6919

单位净值

中海分红增利 中高 398011 20180614 中海基金

0.6981

单位净值

中海能源策略 398021 20180614 中海基金

0.7379

单位净值

中海蓝筹灵活 中高 398031 20180614 中海基金

0.827

单位净值

中海量化策略 398041 20180614 中海基金

0.904

单位净值

中海新能源 398051 20180614 中海基金

2.259

单位净值

中海消费股票 398061 20180614 中海基金

1.187

单位净值

中海上证50 399001 20180614 中海基金

1.826

单位净值

中海上证380 399011 20180614 中海基金

1.0661

单位净值

华富竞争力 410001 20180614 华富基金

1

单位净值

华富货币 410002 20180614 华富基金

0.9688

单位净值

华富成长趋势 410003 20180614 华富基金

1.4843

单位净值

华富债A 中低 410004 20180614 华富基金

1.4696

单位净值

华富债B 中低 410005 20180614 华富基金

1.3499

单位净值

华富策略精选 410006 20180614 华富基金

1.1506

单位净值

华富价值增长 中高 410007 20180614 华富基金

1.3024

单位净值

华富中证100 410008 20180614 华富基金

1.007

单位净值

华富量子生命力 410009 20180614 华富基金

1.2833

单位净值

华富中小板指数 410010 20180614 华富基金

0.7134

单位净值

天弘精选 420001 20180614 天弘基金

1.0215

单位净值

天弘永利A 中低 420002 20180614 天弘基金

1.9667

单位净值

天弘永定 420003 20180614 天弘基金

1.473

单位净值

天弘周期策略 420005 20180614 天弘基金

1.0231

单位净值

天弘永利B 中低 420102 20180614 天弘基金

0.8903

单位净值

国富收益 450001 20180614 国海富兰克林

1.1342

单位净值

国富弹性 中高 450002 20180614 国海富兰克林

1.16

单位净值

国富潜力 450003 20180614 国海富兰克林

1.186

单位净值

国富价值 中高 450004 20180614 国海富兰克林

1.2403

单位净值

国富债A 中低 450005 20180614 国海富兰克林

1.1178

单位净值

国富债C 中低 450006 20180614 国海富兰克林

1.3286

单位净值

国富成长 450007 20180614 国海富兰克林

1.048

单位净值

国富300 450008 20180614 国海富兰克林

1.5042

单位净值

银华优质 180010 20180614 银华基金

2.927

单位净值

银华富裕 180012 20180614 银华基金

1.5354

单位净值

银华领先 180013 20180614 银华基金

1.132

单位净值

银华增强收益 中低 180015 20180614 银华基金

2.242

单位净值

银华和谐 中高 180018 20180614 银华基金

0.987

单位净值

银华成长先锋混合 中高 180020 20180614 银华基金

1.191

单位净值

银华双利A 中低 180025 20180614 银华基金

1.154

单位净值

银华双利C 中低 180026 20180614 银华基金

1

单位净值

银华永祥保本混合 180028 20180614 银华基金

1

单位净值

银华保本四期 180042 20130307 银华基金

1

单位净值

银华保本五期 180052 20160506 银华基金

1.062

单位净值

华夏稳定优先 中低 199001 20130722 万家基金

1.2871

单位净值

长城久恒 中高 200001 20180614 长城基金

1.624

单位净值

长城久泰 200002 20180614 长城基金

1

单位净值

长城货币A 200003 20180614 长城基金

0.975

单位净值

长城消费 中高 200006 20180614 长城基金

1.0633

单位净值

长城回报 中高 200007 20180614 长城基金

1.4588

单位净值

长城品牌 200008 20180614 长城基金

1.1732

单位净值

长城债券 中低 200009 20180614 长城基金

1.4299

单位净值

长城双动力 中高 200010 20180614 长城基金

1.1419

单位净值

长城景气 中高 200011 20180614 长城基金

1.4799

单位净值

长城中小盘 200012 20180614 长城基金

1.3434

单位净值

长城增利A 中低 200013 20180614 长城基金

1

单位净值

长城货币B 200103 20180614 长城基金

1.307

单位净值

长城增利C 中低 200113 20180614 长城基金

1.3693

单位净值

南方稳健成长 中高 202001 20180614 南方基金

0.4618

单位净值

南方稳健贰号 中高 202002 20180614 南方基金

1.0683

单位净值

南方绩优前端 202003 20180614 南方基金

1.0683

单位净值

南方绩优后端 202004 20180614 南方基金

1.07

单位净值

长盛成长价值 中高 080001 20180614 长盛基金

1.0509

单位净值

长盛创新先锋 中高 080002 20180614 长盛基金

1.0764

单位净值

长盛积极债券 中低 080003 20180614 长盛基金

1.257

单位净值

长盛量化红利 080005 20180614 长盛基金

1.428

单位净值

长盛环球行业股票 中高 080006 20180614 长盛基金

1.051

单位净值

长盛同鑫行业混合 中高 080007 20180614 长盛基金

2.034

单位净值

长盛战略新兴产业 中高 080008 20180614 长盛基金

0.987

单位净值

长盛同禧债券A 中低 080009 20180614 长盛基金

0.98

单位净值

长盛同禧债券C 中低 080010 20180614 长盛基金

1

单位净值

长盛货币市场基金 080011 20180614 长盛基金

0.9794

单位净值

大成价值 中高 090001 20180614 大成基金

1.0572

单位净值

大成债券 中低 090002 20180614 大成基金

0.9047

单位净值

大成蓝筹 090003 20180614 大成基金

1.0306

单位净值

大成精选 090004 20180614 大成基金

1

单位净值

大成货币A 090005 20180614 大成基金

0.715

单位净值

大成2020 中高 090006 20180614 大成基金

1.069

单位净值

大成策略回报 中高 090007 20180614 大成基金

1.19

单位净值

大成强债 中低 090008 20180614 大成基金

1.579

单位净值

大成行业轮动 090009 20180614 大成基金

1.743

单位净值

大成中证红利 090010 20180614 大成基金

1.3

单位净值

大成保本 090013 20180614 大成基金

1

单位净值

大成月月盈短期债券A 090023 20180614 大成基金

1

单位净值

大成货币B 091005 20180614 大成基金

1

单位净值

大成月月盈短期债券B 091023 20180614 大成基金

1.0638

单位净值

大成债券C 中低 092002 20180614 大成基金

1

单位净值

富国7天理财宝A级 100007 20150209 富国基金

1.648

单位净值

富国天源前 中高 100016 20180614 富国基金

1.648

单位净值

富国天源后 100017 20180614 富国基金

1.2324

单位净值

富国天利前端 中低 100018 20180614 富国基金

1.2324

单位净值

富国天利后端 100019 20180614 富国基金

1.3111

单位净值

富国天益前端 100020 20180614 富国基金

1.3111

单位净值

富国天益后端 100021 20180614 富国基金

0.6057

单位净值

富国天瑞前端 100022 20180614 富国基金

0.6057

单位净值

富国天瑞后端 100023 20180614 富国基金

1

单位净值

富国天时货币A 100025 20180614 富国基金

1.3215

单位净值

富国天合前端 100026 20180614 富国基金

1.3215

单位净值

富国天合后端 100027 20180614 富国基金

1

单位净值

富国天时货币B 100028 20180614 富国基金

1.1236

单位净值

富国天成前端 中高 100029 20180614 富国基金

1.1236

单位净值

富国天成后端 100030 20180614 富国基金

1.108

单位净值

富国天鼎前端 100032 20180614 富国基金

1.108

单位净值

富国天鼎后端 100033 20180614 富国基金

1.605

单位净值

富国优化前端 中低 100035 20180614 富国基金

1.605

单位净值

富国优化后端 中低 100036 20180614 富国基金

1.546

单位净值

富国优化增强债券C级 中低 100037 20180614 富国基金

1.814

单位净值

富国沪深300 指数增强 100038 20180614 富国基金

1.675

单位净值

富国通胀通缩主题股票 100039 20180614 富国基金

1.034

单位净值

富国全球债券 中低 100050 20180614 富国基金

1.411

单位净值

富国可转债 中低 100051 20180614 富国基金

1.411

单位净值

富国可转债 100052 20180614 富国基金

1.176

单位净值

富国上证综指ETF联接 100053 20180614 富国基金

1.581

单位净值

富国全球顶级消费品 100055 20180614 富国基金

2.713

单位净值

富国低碳环保股票 100056 20180614 富国基金

1.837

单位净值

富国高新技术产业股票 100060 20180614 富国基金

1.049

单位净值

富国纯债债券 中低 100066 20180614 富国基金

1.049

单位净值

富国纯债债券 100067 20180614 富国基金

1.038

单位净值

富国纯债债券C级 中低 100068 20180614 富国基金

1

单位净值

富国7天理财宝B级 101007 20150210 富国基金

2.723

单位净值

易方达平稳 110001 20180614 易方达基金

3.296

单位净值

易基策略成长 110002 20180614 易方达基金

1.442

单位净值

易基50指数 110003 20180614 易方达基金

0.6754

单位净值

易基积极成长 110005 20180614 易方达基金

1

单位净值

易基货币A级 110006 20180614 易方达基金

1.2514

单位净值

易稳健收益A 中低 110007 20180614 易方达基金

1.2574

单位净值

易稳健收益B 中低 110008 20180614 易方达基金

1.0496

单位净值

易基价值精选 110009 20180614 易方达基金

1.7321

单位净值

易基价值成长 110010 20180614 易方达基金

4.326

单位净值

易方达中小盘 110011 20180614 易方达基金

1.428

单位净值

易方达科汇 中高 110012 20180614 易方达基金

2.564

单位净值

易方达科翔 110013 20180614 易方达基金

2.277

单位净值

易基行业领先 110015 20180614 易方达基金

1

单位净值

易基货币B级 110016 20180614 易方达基金

1.208

单位净值

易增强回报A 中低 110017 20180614 易方达基金

1.201

单位净值

易增强回报B 中低 110018 20180614 易方达基金

1.339

单位净值

国泰双利债C 中低 020020 20180614 国泰基金

1.5797

单位净值

国泰金融ETF联接基金 020021 20180614 国泰基金

2.503

单位净值

国泰事件驱动股票 020023 20180614 国泰基金

2.906

单位净值

国泰成长优选 020026 20180614 国泰基金

1.0009

单位净值

国泰稳健增值 028002 20101112 国泰基金

0.678

单位净值

华安创新 040001 20180614 华安基金

0.774

单位净值

华安中国A股 040002 20180614 华安基金

1

单位净值

华安现金富利 040003 20180614 华安基金

1.136

单位净值

华安宝利 040004 20180614 华安基金

3.7874

单位净值

华安宏利 040005 20180614 华安基金

1.4859

单位净值

华安成长 040007 20180614 华安基金

1.5769

单位净值

华安优选 040008 20180614 华安基金

1.0999

单位净值

华安收益A 中低 040009 20180614 华安基金

1.1006

单位净值

华安收益B 中低 040010 20180614 华安基金

2.157

单位净值

华安核心 040011 20180614 华安基金

1.211

单位净值

华安强债A 中低 040012 20180614 华安基金

1.202

单位净值

华安强债B 中低 040013 20180614 华安基金

1.575

单位净值

华安动态 中高 040015 20180614 华安基金

0.996

单位净值

金元核心动力 620005 20180614 金元基金

1.105

单位净值

金元消费主题 620006 20180614 金元基金

1.082

单位净值

金元比联保本 620007 20180614 金元基金

0.7846

单位净值

华商领先企业 630001 20180614 华商基金

2.5968

单位净值

华商盛世成长 630002 20180614 华商基金

1.142

单位净值

华商收益增强A 中低 630003 20180614 华商基金

1.663

单位净值

华商阿尔法 630005 20180614 华商基金

1.17

单位净值

华商产业升级 中高 630006 20180614 华商基金

1.403

单位净值

华商稳健双利A 中低 630007 20180614 华商基金

1.562

单位净值

华商策略精选 中高 630008 20180614 华商基金

1.262

单位净值

华商稳定增利A 中低 630009 20180614 华商基金

1.205

单位净值

华商价值精选 630010 20180614 华商基金

1

单位净值

华商现金增利A 630012 20180614 华商基金

1.407

单位净值

华商大盘量化 630015 20180614 华商基金

1.11

单位净值

华商收益增强B 中低 630103 20180614 华商基金

1.363

单位净值

华商稳健双利B 中低 630107 20180614 华商基金

1.222

单位净值

华商稳定增利C 中低 630109 20180614 华商基金

1

单位净值

华商现金增利B 630112 20180614 华商基金

1.0862

单位净值

英大纯债A类 650001 20180614 英大基金

1.0691

单位净值

英大纯债C类 650002 20180614 英大基金

1.145

单位净值

浙商聚潮产业 688888 20180614 浙商基金

1.166

单位净值

平安大华行业先锋股票 700001 20180614 平安大华

2.0991

单位净值

富安达优势成长 710001 20180614 富安达

1

单位净值

多添富2号X89天 中低 8761Z9 20171226 广发证券

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763AI 20180122 广发证券

1

单位净值

多添富1号X94天 中低 8763AS 20180205 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X90天 中低 8763BV 20180416 广发证券

1

单位净值

多添富1号X102天 中低 8763CM 20180507 广发证券

1

单位净值

多添富1号X276天 中低 8763DA 20180614 广发证券

1

单位净值

多添富1号X339天 中低 8763W1 20180614 广发证券

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763W3 20171023 广发证券

1

单位净值

多添富1号X187天 中低 8763W4 20180614 广发证券

1

单位净值

多添富1号X130天 中低 8763X0 20180226 广发证券

1

单位净值

多添富1号X82天 中低 8763X2 20171030 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X90天 中低 8763X9 20180614 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X66天 中低 8763Y0 20171030 广发证券

1

单位净值

多添富1号X181天 中低 8763Z7 20180326 广发证券

1

单位净值

多添富5号X35天 中低 8765I8 20171019 广发证券

1

单位净值

多添富5号X364天 中低 8765L4 20180614 广发证券

1

单位净值

多添富5号X140天 中低 8765M5 20180614 广发证券

1

单位净值

多添富8号X62天 中低 8768L9 20171129 广发证券

1

单位净值

多添富8号X365天 中低 8768M6 20180614 广发证券

1

单位净值

多添富8号X355天 中低 8768N9 20180614 广发证券

1

单位净值

广发多添富8号X134天 中低 8768P6 20180614 广发证券

1

单位净值

多添富8号X216天 中低 8768Q2 20180614 广发证券

1

单位净值

多添富11号X181天 中低 87713J 20180521 广发证券

1

单位净值

多添富11号X368天 中低 87713R 20180614 广发证券

1

单位净值

多添富11号X83天 中低 87713T 20180402 广发证券

1

单位净值

广发证券多添富12号X49天 中低 87728N 20170822 广发证券

1

单位净值

广发证券多添富12号X263天 中低 87728T 20180327 广发证券

1

单位净值

多添富12号X186天 中低 8772A1 20180130 广发证券

1

单位净值

广发多添富12号X273天 中低 8772B9 20180522 广发证券

1

单位净值

广发多添富12号X364天 中低 8772C0 20180614 广发证券

1

单位净值

多添富12号X91天 中低 8772G5 20180313 广发证券

1

单位净值

多添富12号X124天 中低 8772I5 20180612 广发证券

1.2283

单位净值

中信证券卓越成长股票集合计划 900010 20180614 中信证券

1.0837

单位净值

中信证券可转债集合资产管理计划 900015 20180614 中信证券

1.0105

单位净值

中信证券理财优选集合资产管理计划 900022 20180614 中信证券

1.1913

单位净值

中信证券贵宾定制1号集合计划 908001 20180614 中信证券

1

单位净值

中信证券贵宾定制2号集合计划 908002 20160513 中信证券

2.6774

单位净值

东方红6号集合计划 910006 20180614 东方证券

3.2936

单位净值

东方红7号集合计划 910007 20180614 东方证券

0.7799

单位净值

中金基金优选集合计划 920009 20120829 中金公司

1.0504

单位净值

中金安心回报集合计划 920011 20180614 中金公司

1.0087

单位净值

中金中铭一号 920012 20180614 中金公司

0.8114

单位净值

国信金理财4号集合计划 中高 930801 20180614 国信证券

0.5234

单位净值

国信金理财6号集合计划 931001 20180614 国信证券

0.9113

单位净值

南方成份精选 202005 20180614 南方基金

0.9113

单位净值

南方成份精选 202006 20180614 南方基金

0.845

单位净值

南方隆元产业 202007 20180614 南方基金

0.845

单位净值

南方隆元产业 202008 20180614 南方基金

0.821

单位净值

南方盛元红利 202009 20180614 南方基金

0.821

单位净值

南方盛元红利 202010 20180614 南方基金

1.1

单位净值

南方优选价值 202011 20180614 南方基金

1.1

单位净值

南方优选价值 202012 20180614 南方基金

1.3865

单位净值

南方300 202015 20180614 南方基金

1.3865

单位净值

南方300 202016 20180614 南方基金

0.8349

单位净值

南方深成 202017 20180614 南方基金

0.8349

单位净值

南方深成 202018 20180614 南方基金

1.354

单位净值

南方策略 202019 20180614 南方基金

1.354

单位净值

南方策略 202020 20180614 南方基金

1.2333

单位净值

南方小康 202021 20180614 南方基金

1.2333

单位净值

南方小康 202022 20180614 南方基金

2.498

单位净值

南方成长 中高 202023 20180614 南方基金

2.498

单位净值

南方成长 202024 20180614 南方基金

1.4249

单位净值

南方380 202025 20180614 南方基金

1.4249

单位净值

南方380 202026 20180614 南方基金

2.0313

单位净值

南方宝元 202101 20180614 南方基金

1.0802

单位净值

南方多利C 中低 202102 20180614 南方基金

1.0821

单位净值

南方多利A 中低 202103 20180614 南方基金

1.3

单位净值

南方广利A 中低 202105 20180614 南方基金

1.3

单位净值

南方广利B 202106 20180614 南方基金

1.271

单位净值

南方广利C 中低 202107 20180614 南方基金

3.5079

单位净值

南方避险二期 中低 202202 20180614 南方基金

1.0455

单位净值

南方中证100指数证券投资基金 202211 20180614 南方基金

1

单位净值

南方现金A 202301 20180614 南方基金

1

单位净值

南方现金B 202302 20180614 南方基金

0.935

单位净值

南方全球精选 202801 20180614 南方基金

1.0697

单位净值

鹏华行业成长 中高 206001 20180614 鹏华基金

1.375

单位净值

鹏华精选成长 206002 20180614 鹏华基金

1.2852

单位净值

鹏华信用增利A 中低 206003 20180614 鹏华基金

1.3592

单位净值

鹏华信用增利B 中低 206004 20180614 鹏华基金

1.443

单位净值

民企ETF联接 206005 20180614 鹏华基金

1.037

单位净值

鹏华环球发现 206006 20180614 鹏华基金

1.143

单位净值

鹏华丰盛 中低 206008 20180614 鹏华基金

1.234

单位净值

鹏华价值精选 206012 20180614 鹏华基金

1.807

单位净值

国富中小盘 450009 20180614 国海富兰克林

1.294

单位净值

国富策略 中高 450010 20180614 国海富兰克林

1.086

单位净值

国富亚洲 457001 20180614 国海富兰克林

0.4706

单位净值

华泰柏瑞盛事中国股票 460001 20180614 友邦华泰

1.1989

单位净值

华泰柏瑞积极成长混合 460002 20180614 友邦华泰

2.5012

单位净值

华泰柏瑞价值增长股票 460005 20180614 友邦华泰

1.498

单位净值

华泰柏瑞行业领先股票 460007 20180614 友邦华泰

1.413

单位净值

华泰柏瑞量化先行 460009 20180614 友邦华泰

1.0541

单位净值

中小ETF联接 460220 20180614 友邦华泰

1.542

单位净值

添富医药 470006 20180614 汇添富基金

1.004

单位净值

添富上证 470007 20180614 汇添富基金

1.758

单位净值

添富策略 470008 20180614 汇添富基金

3.062

单位净值

添富民营 470009 20180614 汇添富基金

1

单位净值

添富理财14天A 470014 20180614 汇添富基金

1

单位净值

理财30天A 470030 20180614 汇添富基金

1

单位净值

添富理财60天A 中低 470060 20180614 汇添富基金

1.145

单位净值

添富增收C 中低 470078 20180614 汇添富基金

2.005

单位净值

添富逆向投资 470098 20180614 汇添富基金

1.177

单位净值

添富香港优势 470888 20180614 汇添富基金

1

单位净值

添富理财14天B 471014 20180614 汇添富基金

1

单位净值

理财30天B 471030 20180614 汇添富基金

1

单位净值

添富理财60天B 中低 471060 20180614 汇添富基金

0.3024

单位净值

工银价值 481001 20180614 工银瑞信

1.1147

单位净值

工银成长 481004 20180614 工银瑞信

0.8608

单位净值

工银红利 481006 20180614 工银瑞信

1.112

单位净值

工银蓝筹 481008 20180614 工银瑞信

1.0409

单位净值

工银沪深300 481009 20180614 工银瑞信

1.242

单位净值

工银中小盘 481010 20180614 工银瑞信

1.3539

单位净值

工银深红利联接 481012 20180614 工银瑞信

1.541

单位净值

工银消费服务 481013 20180614 工银瑞信

1.904

单位净值

工银主题策略 481015 20180614 工银瑞信

1

单位净值

工银货币 482002 20180614 工银瑞信

0.4716

单位净值

工银平衡 中高 483003 20180614 工银瑞信

1.0647

单位净值

工银强债B 中低 485005 20180614 工银瑞信

1.1473

单位净值

工银添利B 中低 485007 20180614 工银瑞信

1.71

单位净值

工银双利B 中低 485011 20180614 工银瑞信

1.879

单位净值

工银添颐B 中低 485014 20180614 工银瑞信

1.0674

单位净值

工银强债A前 中低 485105 20180614 工银瑞信

1.1587

单位净值

工银添利A 中低 485107 20180614 工银瑞信

1.766

单位净值

工银双利A 中低 485111 20180614 工银瑞信

1.97

单位净值

工银添颐A 中低 485114 20180614 工银瑞信

1.0674

单位净值

工银强债A后 485205 20180614 工银瑞信

1.331

单位净值

工银全球 486001 20180614 工银瑞信

2.089

单位净值

工银全球精选 486002 20180614 工银瑞信

1.1322

单位净值

工银保本混合 487016 20180614 工银瑞信

1.142

单位净值

易深100ETF联接 110019 20180614 易方达基金

1.2733

单位净值

易基沪深300 110020 20180614 易方达基金

1.3056

单位净值

易中盘ETF联接 110021 20180614 易方达基金

2.498

单位净值

易基消费行业 110022 20180614 易方达基金

1.824

单位净值

易基医疗行业 110023 20180614 易方达基金

1.055

单位净值

易基资源行业 110025 20180614 易方达基金

1.7222

单位净值

易创业板ETF联接 110026 20180614 易方达基金

1.562

单位净值

易安心回报A 中低 110027 20180614 易方达基金

1.549

单位净值

易安心回报B 中低 110028 20180614 易方达基金

1.08

单位净值

易方达科讯 110029 20180614 易方达基金

1.1905

单位净值

易H股ETF联接 110031 20180614 易方达基金

1.265

单位净值

易双债增强A 中低 110035 20180614 易方达基金

1.231

单位净值

易双债增强C 中低 110036 20180614 易方达基金

0.989

单位净值

易基策略二号 112002 20180614 易方达基金

1.124

单位净值

易基亚洲精选 118001 20180614 易方达基金

1.6266

单位净值

国投融华基金 121001 20180614 国投基金

1.2828

单位净值

国投景气基金 中高 121002 20180614 国投基金

0.6656

单位净值

国投瑞银核心 121003 20180614 国投基金

0.5831

单位净值

国投创新基金 121005 20180614 国投基金

1.353

单位净值

国投瑞银稳健 121006 20180614 国投基金

0.5218

单位净值

国投瑞银成长 121008 20180614 国投基金

1.0168

单位净值

国投瑞银稳定 中低 121009 20180614 国投基金

1.2551

单位净值

国投瑞银瑞源保本混合 121010 20180614 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币A级 121011 20180614 国投基金

1.387

单位净值

国投瑞银强债A类 中低 121012 20180614 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币B级 128011 20180614 国投基金

1.381

单位净值

国投瑞银强债C类 中低 128112 20180614 国投基金

1

单位净值

银河银富货币A 150005 20180614 银河基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金B级 150038 20140902 万家基金

1.6992

单位净值

长信利鑫分级债券型基金B级 中高 150042 20180614 长信基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金B份额 中高 150068 20180614 诺德基金

1.0885

单位净值

银河银泰 中高 150103 20180614 银河基金

1.4779

单位净值

银河稳健 中高 151001 20180614 银河基金

1.3756

单位净值

银河收益 151002 20180614 银河基金

3.569

单位净值

兴业社会责任 340007 20180614 兴全基金

2.3519

单位净值

兴业有机增长 340008 20180614 兴全基金

1.3692

单位净值

兴业磐稳增利 中低 340009 20180614 兴全基金

1.055

单位净值

天治天盈分级2号优先 中低 359004 20140227 天治基金

1.188

单位净值

光大量化 360001 20180614 光大基金

1

单位净值

光大货币 360003 20180614 光大基金

2.1044

单位净值

光大红利 360005 20180614 光大基金

1.0493

单位净值

光大新增长 360006 20180614 光大基金

1.0213

单位净值

光大优势 360007 20180614 光大基金

1.147

单位净值

光大增利A 中低 360008 20180614 光大基金

1.12

单位净值

光大增利C 中低 360009 20180614 光大基金

1.026

单位净值

光大配置 中高 360011 20180614 光大基金

1.3519

单位净值

光大中小盘 360012 20180614 光大基金

1.05

单位净值

光大添益A 中低 360013 20180614 光大基金

1.043

单位净值

光大添益C 中低 360014 20180614 光大基金

1.277

单位净值

强化回报A 中低 372010 20180614 上投摩根

1.246

单位净值

强化回报B 中低 372110 20180614 上投摩根

0.8524

单位净值

上投双息 中高 373010 20180614 上投摩根

1.6026

单位净值

双核平衡 中高 373020 20180614 上投摩根

1.1387

单位净值

中国优势 375010 20180614 上投摩根

1.739

单位净值

大盘蓝筹 376510 20180614 上投摩根

1.1712

单位净值

汇丰2016前 540001 20180614 汇丰基金

1.6786

单位净值

汇丰龙腾前 540002 20180614 汇丰基金

1.7602

单位净值

汇丰晋信策略 540003 20180614 汇丰基金

1.4638

单位净值

汇丰2026前 540004 20180614 汇丰基金

1.0531

单位净值

汇丰晋信增利 中低 540005 20180614 汇丰基金

3.1458

单位净值

汇丰晋信大盘 540006 20180614 汇丰基金

1.1321

单位净值

汇丰晋信中小盘股票 540007 20180614 汇丰基金

1.2955

单位净值

汇丰晋信低碳先锋股票 540008 20180614 汇丰基金

1.0589

单位净值

汇丰晋信消费红利股票 540009 20180614 汇丰基金

1.7981

单位净值

汇丰晋信科技先锋股票 540010 20180614 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金A类 540011 20180614 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金B类 541011 20180614 汇丰基金

0.9488

单位净值

信诚四季红 550001 20180614 信诚基金

0.7299

单位净值

信诚精萃 550002 20180614 信诚基金

2.41

单位净值

信诚蓝筹 550003 20180614 信诚基金

1.088

单位净值

信诚三得A 中低 550004 20180614 信诚基金

1.064

单位净值

信诚三得B 中低 550005 20180614 信诚基金

1.203

单位净值

信诚优债A 中低 550006 20180611 信诚基金

1.196

单位净值

信诚优债B 中低 550007 20180611 信诚基金

1.388

单位净值

信诚精选 550008 20180614 信诚基金

1.448

单位净值

信诚中小盘 550009 20180614 信诚基金

1

单位净值

信诚货币A 550010 20180614 信诚基金

1

单位净值

信诚货币B 550011 20180614 信诚基金

0.781

单位净值

东风3号集合资产管理计划 A00005 20180614 东海证券

0.6858

单位净值

东风5号集合计划 A00006 20180614 东海证券

0.7113

单位净值

东风6号集合计划 A00007 20180614 东海证券

1.0275

单位净值

东海证券稳健增值集合计划 A00009 20180614 东海证券

1.0007

单位净值

国都1号-安心受益 A20001 20180614 国都证券

0.8133

单位净值

国都2号-安心理财 A20002 20140526 国都证券

0.9713

单位净值

国都安心成长集合计划 A20003 20180614 国都证券

0.8876

单位净值

国都安心投资集合计划 A20005 20180614 国都证券

1.2681

单位净值

中国红稳定价值集合计划 A80004 20180614 中银国际证券

1.0003

单位净值

银河北极星1号集合计划 AA0002 20180614 银河证券

0.9864

单位净值

宏源证券宏源5号优选成长集合计划 AC0005 20180614 宏源证券

1.0045

单位净值

创业1号安心回报集合计划 AE0001 20140220 第一创业证券

0.9375

单位净值

创业2号稳健回报集合计划 AE0002 20140220 第一创业证券

1.0113

单位净值

创金价值成长集合计划 AE0005 20180614 第一创业证券

1.8737

单位净值

创金灵活成长1期集合计划 AE0006 20151229 第一创业证券

1.0334

单位净值

创金策略尊享集合计划 AE0007 20140220 第一创业证券

1.0261

单位净值

创金价值成长2期集合计划 AE0008 20180614 第一创业证券

1.0936

单位净值

民生惠富达避险回报策略集合计划 B20003 20150402 民生证券

1.1796

单位净值

中信建投精彩理财灵活配置集合计划 B50001 20180614 中信建投

0.9501

单位净值

中信建投精彩理财可转债集合计划 B50004 20180614 中信建投

1

单位净值

中山证券稳健收益集合计划 B70003 20180614 中山证券

1.0435

单位净值

中山证券稳健收益集合资产管理计划 B71053 20171219 中山证券

1.0434

单位净值

中山证券稳健优先级1年期2号 B71056 20171219 中山证券

1.0435

单位净值

中山证券稳健1年期3号 B71057 20171219 中山证券

1.0211

单位净值

中山证券稳健优先级6个月1号 B71058 20171219 中山证券

1.0113

单位净值

中山证券稳健收益3个月3号 B71062 20171219 中山证券

1.0223

单位净值

中山稳健优先6月期3 B71063 20171219 中山证券

1.0434

单位净值

中山证券稳健收益1年期4号 B71064 20171219 中山证券

1.044

单位净值

中山稳健优先1年期5 B71065 20171219 中山证券

1.0429

单位净值

中山稳健优先1年期6 B71066 20171219 中山证券

1.0104

单位净值

中山稳健优先3月期4 B71067 20171219 中山证券

1.0212

单位净值

中山稳健优先6月期4 B71068 20171219 中山证券

1.0105

单位净值

中山稳健优先3月期5 B71069 20171219 中山证券

1.0212

单位净值

中山证券稳健优先6月期5 B71070 20171219 中山证券

1.0429

单位净值

中山证券稳健收益1年期7号 B71071 20171219 中山证券

1.0115

单位净值

中山证券稳健优先级3月期6 B71072 20171219 中山证券

1.0429

单位净值

中山稳健优先1年期8 B71073 20171219 中山证券

1.0428

单位净值

中山证券稳健优先级1年期9 B71074 20171219 中山证券

1.0425

单位净值

中山稳健优先1年期10 B71075 20171219 中山证券

1.0425

单位净值

中山稳健优先1年期11 B71076 20171219 中山证券

1.0425

单位净值

中山稳健优先1年期12 B71077 20171219 中山证券

1.0425

单位净值

中山稳健优先1年期13 B71078 20171219 中山证券

1.0211

单位净值

中山稳健优先级6月期6 B71079 20171219 中山证券

1.0218

单位净值

中山稳健优先级6月期8 B71081 20171219 中山证券

1.0428

单位净值

中山稳健优先1年期14 B71082 20180614 中山证券

1.0424

单位净值

中山稳健优先1年期15 B71083 20180614 中山证券

1.0444

单位净值

中山稳健优先1年期16 B71084 20180614 中山证券

1.0439

单位净值

中山稳健优先1年期17 B71085 20180614 中山证券

1.0459

单位净值

中山稳健优先1年期18 B71086 20180614 中山证券

1.0459

单位净值

中山稳健优先1年期19 B71087 20180614 中山证券

1.0224

单位净值

中山稳健优先级6月期9 B71088 20171219 中山证券

1.0229

单位净值

中山稳健优先级6月期10 B71089 20171219 中山证券

1.0396

单位净值

中山证券稳健优先9月期2 B71130 20180614 中山证券

1.0285

单位净值

中山稳健6月期25 B71131 20180614 中山证券

1.0416

单位净值

中山稳健1年期37 B71132 20180614 中山证券

1.04

单位净值

中山稳健9月期3 B71133 20180614 中山证券

1.0277

单位净值

中山稳健优先191天 B71134 20180614 中山证券

1.0398

单位净值

中山稳健优先359天 B71135 20180614 中山证券

1.0276

单位净值

中山证券稳健优先6月期27 B71136 20180614 中山证券

1.0386

单位净值

中山证券稳健优先1年期39 B71137 20180614 中山证券

1.0305

单位净值

中山稳健优先7月期2 B71138 20180614 中山证券

1.0364

单位净值

中山稳健优先1年期40 B71139 20180614 中山证券

1.0171

单位净值

中山稳健优先4月期1 B71140 20180614 中山证券

1.0308

单位净值

中山证券稳健优先7月期3 B71141 20180614 中山证券

1.0357

单位净值

中山证券稳健优先1年期41 B71142 20180614 中山证券

1.0163

单位净值

中山证券稳健优先4月期2 B71143 20180614 中山证券

1.0306

单位净值

中山稳健优先7月期4 B71144 20180614 中山证券

1.0346

单位净值

中山稳健优先1年期42 B71145 20180614 中山证券

1.0183

单位净值

中山稳健优先4月期3 B71146 20180614 中山证券

1.0318

单位净值

中山证券稳健优先7月期5 B71147 20180614 中山证券

1.0337

单位净值

中山证券稳健1年期43 B71148 20180614 中山证券

1.0222

单位净值

中山证券稳健5月期2 B71149 20180614 中山证券

1.0321

单位净值

中山证券稳健7月期6 B71150 20180614 中山证券

1.0328

单位净值

中山证券稳健1年期44 B71151 20180614 中山证券

1.0224

单位净值

中山证券稳健5月期3 B71152 20180614 中山证券

1.0309

单位净值

中山稳健优先7月期7 B71153 20180614 中山证券

1.0315

单位净值

中山稳健优先1年期45 B71154 20180614 中山证券

1.0224

单位净值

中山稳健优先5月期4 B71155 20180614 中山证券

1.0302

单位净值

中山证券稳健优先7月期8 B71156 20180614 中山证券

1.0308

单位净值

中山证券稳健优先1年期46 B71157 20180614 中山证券

1.0225

单位净值

中山证券稳健优先5月期5 B71158 20180614 中山证券

1.0292

单位净值

中山证券稳健优先7月期9 B71159 20180614 中山证券

1.0297

单位净值

中山证券稳健优先1年期47 B71160 20180614 中山证券

1.0227

单位净值

中山证券稳健优先5月期6 B71161 20180614 中山证券

1.0287

单位净值

中山证券稳健优先1年期48 B71162 20180614 中山证券

1.0227

单位净值

中山证券稳健优先5月期7 B71163 20180614 中山证券

1.0276

单位净值

中山证券稳健优先1年期49 B71164 20180614 中山证券

1.0227

单位净值

中山证券稳健优先5月期8 B71165 20180614 中山证券

1.0226

单位净值

中山稳健优先9月期6 B71178 20180614 中山证券

1.0224

单位净值

中山稳健优先7月期11 B71179 20180614 中山证券

1.0179

单位净值

中山稳健优先4月期5 B71180 20180614 中山证券

1.0215

单位净值

中山证券稳健优先10月期1 B71184 20180614 中山证券

1.0214

单位净值

中山证券稳健优先6月期33 B71185 20180614 中山证券

1.0194

单位净值

中山稳健收益10月期2 B71187 20180614 中山证券

1.0193

单位净值

中山稳健优先5月期9 B71188 20180614 中山证券

1.0136

单位净值

中山稳健优先3月期14 B71189 20180614 中山证券

1.0184

单位净值

中山证券稳健优先10月期3 B71190 20180614 中山证券

1.0182

单位净值

中山证券稳健优先6月期35 B71191 20180614 中山证券

1.0152

单位净值

中山稳健优先10月期4 B71193 20180614 中山证券

1.0151

单位净值

中山稳健优先6月期36 B71194 20180614 中山证券

1.0142

单位净值

中山稳健优先10月期5 B71195 20180614 中山证券

1.014

单位净值

中山稳健优先7月期13 B71196 20180614 中山证券

1.0136

单位净值

中山稳健优先4月期8 B71197 20180614 中山证券

1.0131

单位净值

中山稳健优先10月期6 B71198 20180614 中山证券

1.0128

单位净值

中山稳健优先4月期9 B71199 20180614 中山证券

1.0121

单位净值

中山稳健优先10月期7 B71202 20180614 中山证券

1.0119

单位净值

中山稳健优先6月期38 B71203 20180614 中山证券

1.0117

单位净值

中山稳健优先4月期11 B71204 20180614 中山证券

1.011

单位净值

中山稳健优先10月期8 B71205 20180614 中山证券

1.0109

单位净值

中山稳健优先7月期14 B71206 20180614 中山证券

1.0089

单位净值

中山稳健优先10月期9 B71209 20180614 中山证券

1.0088

单位净值

中山稳健优先6月期40 B71210 20180614 中山证券

1.0086

单位净值

中山稳健优先4月期13 B71211 20180614 中山证券

1.0078

单位净值

中山稳健优先10月期10 B71214 20180614 中山证券

1.0078

单位净值

中山稳健优先6月期42 B71215 20180614 中山证券

1.0046

单位净值

中山稳健10月期11 B71221 20180614 中山证券

1.0046

单位净值

中山稳健优先7月期15 B71222 20180614 中山证券

1.0036

单位净值

中山稳健优先10月期12 B71224 20180614 中山证券

1.0025

单位净值

中山稳健优先10月期13 B71226 20180614 中山证券

1.0015

单位净值

中山稳健优先10月期14 B71229 20180614 中山证券

1.0004

单位净值

中山稳健10月期15 B71230 20180614 中山证券

0.9044

单位净值

山西证券汇通启富1号集合计划 B90001 20140922 山西证券

1.1091

单位净值

万家稳健增利基金C类 中低 519187 20180614 万家基金

1.2907

单位净值

万家信用恒利债券型基金A类 中低 519188 20180614 万家基金

1.2568

单位净值

万家信用恒利债券型基金C类 中低 519189 20180614 万家基金

1.02

单位净值

大成沪深300指数前收费基金 519300 20180614 大成基金

1

单位净值

海富通货币市场基金 519505 20180614 海富通

1

单位净值

海富通货币市场B级基金 519506 20180614 海富通

1

单位净值

万家货币市场证券投资基金:B类份额 519507 20180614 万家基金

1

单位净值

万家货币市场基金A类份额 519508 20180614 万家基金

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金A 519509 20180614 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金B 519510 20180614 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金A 519566 20180614 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金B 519567 20180614 浦银安盛

1

单位净值

交银施罗德货币市场A级基金 519588 20180614 交银施罗德

1

单位净值

交银施罗德货币市场B级基金 519589 20180614 交银施罗德

2.078

单位净值

海富通中国海外精选股票型基金 519601 20180614 海富通

1.286

单位净值

海富通大中华精选股票型基金 519602 20180614 海富通

1.0366

单位净值

银河银信添利债券型基金B类 中低 519666 20180614 银河基金

1.0391

单位净值

银河银信添利债券型基金A类 中低 519667 20180614 银河基金

1.2078

单位净值

银河竞争优势成长基金 519668 20180614 银河基金

1.418

单位净值

银河行业优选股票型基金 519670 20180614 银河基金

1.548

单位净值

银河沪深300价值指数基金 519671 20180614 银河基金

2.159

单位净值

银河蓝筹精选股票型基金 519672 20180614 银河基金

2.5449

单位净值

银河创新成长股票型基金 519674 20180614 银河基金

1.045

单位净值

银河保本混合型基金 519676 20180614 银河基金

1.647

单位净值

银河消费驱动股票型基金 519678 20180614 银河基金

0.9912

单位净值

交银施罗德增利债券前收费基金 中低 519680 20180614 交银施罗德

0.9912

单位净值

交银施罗德增利债券后收费基金 519681 20180614 交银施罗德

0.983

单位净值

交银施罗德增利债券基金C 中低 519682 20180614 交银施罗德

1.172

单位净值

交银双利A 中低 519683 20180614 交银施罗德

1.172

单位净值

交银双利B 519684 20180614 交银施罗德

1.137

单位净值

交银施罗德双利债券基金C类 中低 519685 20180614 交银施罗德

1.238

单位净值

交银上证180ETF联接基金 519686 20180614 交银施罗德

1.238

单位净值

交银上证180ETF联接后收费基金 519687 20180614 交银施罗德

0.6499

单位净值

交银施罗德精选股票前收费基金 519688 20180614 交银施罗德

0.6499

单位净值

交银施罗德精选股票后收费基金 519689 20180614 交银施罗德

1.4507

单位净值

交银施罗德稳健配置前收费基金 519690 20180614 交银施罗德

1.4507

单位净值

交银施罗德稳健配置后收费基金 519691 20180614 交银施罗德

4.1402

单位净值

交银施罗德成长股票前收费基金 519692 20180614 交银施罗德

4.1402

单位净值

交银施罗德成长股票后收费基金 519693 20180614 交银施罗德

0.993

单位净值

交银施罗德蓝筹股票前收费基金 519694 20180614 交银施罗德

0.993

单位净值

交银施罗德蓝筹股票后收费基金 519695 20180614 交银施罗德

1.833

单位净值

交银施罗德环球精选价值基金 519696 20180614 交银施罗德

1.2266

单位净值

交银施罗德先锋股票前收费基金 519698 20180614 交银施罗德

1.2266

单位净值

交银施罗德先锋股票后收费基金 519699 20180614 交银施罗德

1.162

单位净值

交银主题优选灵活配置前收费基金 519700 20180614 交银施罗德

1.162

单位净值

交银主题优选灵活配置后收费基金 519701 20180614 交银施罗德

1.476

单位净值

交银趋势前收费基金 519702 20180614 交银施罗德

1.476

单位净值

交银趋势后收费基金 519703 20180614 交银施罗德

1.976

单位净值

交银制造前收费基金 519704 20180614 交银施罗德

1.976

单位净值

交银制造后收费基金 519705 20180614 交银施罗德

1.68

单位净值

交银价值前收费基金 519706 20180614 交银施罗德

1.68

单位净值

交银价值后收费基金 519707 20180614 交银施罗德

1.214

单位净值

富国消费主题混合型证券投资基金 中高 519915 20180614 富国基金

1.2007

单位净值

长信可转债债券型基金C类 中低 519976 20180614 长信基金

1.2258

单位净值

长信可转债债券型基金A类 中低 519977 20180614 长信基金

1.543

单位净值

长信内需成长股票型基金 519979 20180614 长信基金

1.214

单位净值

长信美国标准普尔100等权重指数增强型基 519981 20180614 长信基金

1.415

单位净值

长信量化先锋 519983 20180614 长信基金

1.1453

单位净值

长信中短债基金 中低 519985 20180614 长信基金

1.047

单位净值

长信恒利优势股票型基金 519987 20180614 长信基金

1.343

单位净值

长信利丰债券型基金 中低 519989 20180614 长信基金

1.409

单位净值

长信双利优选混合型基金 519991 20180614 长信基金

0.9873

单位净值

长信增利动态策略前收费基金 519993 20180614 长信基金

0.4986

单位净值

长信金利趋势前收费基金 519995 20180614 长信基金

0.9862

单位净值

长信银利精选前收费基金 519997 20180614 长信基金

1

单位净值

长信利息收益B级基金 519998 20180614 长信基金

1

单位净值

长信利息收益A级基金 519999 20180614 长信基金

1

单位净值

建信货币基金 530002 20180614 建信基金

1.582

单位净值

建信核心精选 530006 20180614 建信基金

1.637

单位净值

建信稳定增利C 530008 20180614 建信基金

1.761

单位净值

建信责任 530010 20180614 建信基金

1.09

单位净值

建信双息红利债券A 530017 20180614 建信基金

2.257

单位净值

建信转债A 中高 530020 20180614 建信基金

1

单位净值

建信周盈理财A 中低 530030 20180614 建信基金

2.208

单位净值

建信转债C 中高 531020 20180614 建信基金

1

单位净值

建信周盈理财B 中低 531030 20180614 建信基金

0.914

单位净值

建信全球资源股票 539003 20180614 建信基金

1.3493

单位净值

华宝行业精选 240010 20180614 华宝基金

1.6237

单位净值

华宝大盘精选 240011 20180614 华宝基金

1.1043

单位净值

华宝增强债A 中低 240012 20180614 华宝基金

1.0537

单位净值

华宝增强债B 中低 240013 20180614 华宝基金

1.3056

单位净值

华宝中证100前 240014 20180614 华宝基金

1.691

单位净值

华宝180价值联接 240016 20180614 华宝基金

1.6191

单位净值

华宝新兴产业 240017 20180614 华宝基金

1.918

单位净值

海外中国成长 中高 241001 20180614 华宝基金

0.661

单位净值

德盛安心 253010 20180614 国联安基金

1.214

单位净值

国联安增利A 中低 253020 20180614 国联安基金

1.191

单位净值

国联安增利B 中低 253021 20180614 国联安基金

1.0561

单位净值

国联安信心增益 中低 253030 20180614 国联安基金

1

单位净值

国联安货币A 253050 20180614 国联安基金

1

单位净值

国联安货币B 253051 20180614 国联安基金

1.0521

单位净值

国联安信心增长A 中低 253060 20180614 国联安基金

1.0437

单位净值

国联安信心增长B 中低 253061 20180614 国联安基金

1.163

单位净值

德盛稳健 中高 255010 20180614 国联安基金

1.003

单位净值

德盛小盘 257010 20180614 国联安基金

0.867

单位净值

德盛精选前收费 257020 20180614 国联安基金

0.867

单位净值

德盛精选后收费 0 257021 20180614 国联安基金

1.215

单位净值

德盛优势 257030 20180614 国联安基金

1.171

单位净值

德盛红利 257040 20180614 国联安基金

1.4105

单位净值

国联安主题 257050 20180614 国联安基金

0.5922

单位净值

国联安商品ETF联接 257060 20180614 国联安基金

1.4006

单位净值

国联安优选行业股票 257070 20180614 国联安基金

2.7811

单位净值

优选股票基金 260101 20180614 景顺长城

1

单位净值

货币基金A 260102 20180614 景顺长城

1.2041

单位净值

动力平衡基金 中高 260103 20180614 景顺长城

5.497

单位净值

内需增长基金 260104 20180614 景顺长城

1.419

单位净值

新兴成长基金 260108 20180614 景顺长城

1.037

单位净值

内需贰号基金 260109 20180614 景顺长城

1.24

单位净值

精选蓝筹基金 260110 20180614 景顺长城

1.18

单位净值

公司治理基金 260111 20180614 景顺长城

1.563

单位净值

能源基建基金 260112 20180614 景顺长城

1.211

单位净值

中小盘基金 260115 20180614 景顺长城

3.182

单位净值

核心竞争力基金 260116 20180614 景顺长城

1

单位净值

货币基金B 260202 20180614 景顺长城

1.02

单位净值

稳定收益基金A 中低 261001 20180614 景顺长城

1.382

单位净值

优信增利基金A 中低 261002 20180614 景顺长城

1.017

单位净值

稳定收益基金C 中低 261101 20180614 景顺长城

1.35

单位净值

优信增利基金C 中低 261102 20180614 景顺长城

1.805

单位净值

大中华股票基金 262001 20180614 景顺长城

1.0625

单位净值

中银行业优选灵活配置基金 中高 163807 20180614 中银基金

1.324

单位净值

中银中证100指数基金 163808 20180614 中银基金

1.346

单位净值

中银蓝筹精选灵活配置基金 中高 163809 20180614 中银基金

1.548

单位净值

中银价值精选混合型基金 中高 163810 20180614 中银基金

1.182

单位净值

中银稳健双利债券型A类基金 中低 163811 20180614 中银基金

1.17

单位净值

中银稳健双利债券型B类基金 中低 163812 20180614 中银基金

0.606

单位净值

中银全球策略基金 163813 20180614 中银基金

1.829

单位净值

中银转债增强债券型A类基金 中低 163816 20180614 中银基金

1.782

单位净值

中银转债增强债券型B类基金 中低 163817 20180614 中银基金

1.266

单位净值

中银中小盘成长股票型基金 163818 20180614 中银基金

1.035

单位净值

中银信用增利债券型基金 中低 163819 20180614 中银基金

1

单位净值

中银货币市场B级基金 163820 20180614 中银基金

1.074

单位净值

中银保本混合型基金 163823 20180614 中银基金

1.1854

单位净值

天弘深证成份指数基金 164205 20180614 天弘基金

1.076

单位净值

天弘添利债券型基金(LOF) 164206 20180614 天弘基金

1.1699

单位净值

天弘丰利债券型基金(LOF) 164208 20180614 天弘基金

0.962

单位净值

前海开源中证健康产业指数分级证券投资基 164401 20180614 前海开源

0.987

单位净值

前海开源中航军工指数分级证券投资基金 164402 20180614 前海开源

1.032

单位净值

前海开源沪港深农业主题混合型证券投资基金 164403 20180614 前海开源

1.218

单位净值

汇添富恒生指数分级证券投资基金 164705 20180614 汇添富基金

1.156

单位净值

工银瑞信睿智中证500指数分级基金 164809 20180614 工银瑞信

1.413

单位净值

交银施罗德信用添利债券基金 中低 164902 20180614 交银施罗德

1.656

单位净值

信诚深度价值股票型基金 165508 20180614 信诚基金

0.774

单位净值

信诚金砖四国积极配置基金 165510 20180614 信诚基金

1.136

单位净值

信诚中证500指数分级基金 165511 20180614 信诚基金

2.538

单位净值

信诚新机遇股票型基金 165512 20180614 信诚基金

0.474

单位净值

信诚全球商品主题基金 165513 20180614 信诚基金

0.871

单位净值

信诚沪深300指数分级基金 165515 20180614 信诚基金

1.959

单位净值

信诚周期轮动股票型基金 165516 20180614 信诚基金

0.773

单位净值

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 165517 20180614 信诚基金

1

单位净值

信诚双盈分级债券型基金A 中低 165518 20150422 信诚基金

0.952

单位净值

诺德双翼分级债券型基金 中低 165705 20180614 诺德基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金A份额 中低 165706 20180614 诺德基金

1.224

单位净值

东吴深证100指数增强型基金 165806 20180614 东吴基金

1.0396

单位净值

中欧鼎利分级债券型基金 中低 166010 20180614 中欧基金

1.799

单位净值

浙商聚潮新思维混合型基金 中高 166801 20180614 浙商基金

1.272

单位净值

浙商沪深300指数分级证券投资基金 166802 20180614 浙商基金

0.868

单位净值

睿韬3号 178953 20180614 招商财富

1.0313

单位净值

财富宝182天理财31号 中低 17A519 20180614 招商财富

1.0258

单位净值

财富宝182天理财33号 中低 17A520 20180614 招商财富

1.105

单位净值

财富宝91天理财1号B类 中低 17B015 20180614 招商财富

1.0709

单位净值

财富宝182天理财3号B 中低 17B020 20180614 招商财富

1.0652

单位净值

财富宝91天理财2号B类 中低 17B025 20180614 招商财富

1.0672

单位净值

财富宝182天理财28号 中低 17B290 20180614 招商财富

1.0281

单位净值

财富宝91天理财28号 中低 17B294 20180614 招商财富

1.0211

单位净值

财富宝182天理财30号 中低 17D290 20180614 招商财富

1.0324

单位净值

旭辉1号 中低 17D720 20180614 招商财富

1.0897

单位净值

财富宝182天理财2号B 中低 17D798 20180614 招商财富

1.0589

单位净值

财富宝273天理财28号 中低 17D807 20180614 招商财富

1.0566

单位净值

财富宝182天理财32号 中低 17D814 20180614 招商财富

1.0168

单位净值

财富宝364天理财29号 中低 17D910 20180614 招商财富

0.9946

单位净值

财富宝364天理财30号 中低 17D911 20180614 招商财富

1.1668

单位净值

银华优势 中高 180001 20180614 银华基金

1.0239

单位净值

银华保本 中低 180002 20180614 银华基金

1.1509

单位净值

银华88 180003 20180614 银华基金

1

单位净值

银华货币A 180008 20180614 银华基金

1

单位净值

银华货币B 180009 20180614 银华基金

0.9112

单位净值

融通新蓝筹前收 中高 161601 20180614 融通基金

1.267

单位净值

融通债券前收 中低 161603 20180614 融通基金

1.185

单位净值

融通深证100前收 161604 20180614 融通基金

1.233

单位净值

融通蓝筹成长前收 中高 161605 20180614 融通基金

1.191

单位净值

融通行业前收 161606 20180614 融通基金

1

单位净值

融通易支付 161608 20180614 融通基金

1.739

单位净值

融通动力先锋前收 161609 20180614 融通基金

1.083

单位净值

融通内需前收 中高 161611 20180614 融通基金

1

单位净值

融通易支付B类 161615 20180614 融通基金

1.034

单位净值

招商标普金砖四国指数基金 161714 20180614 招商基金

0.968

单位净值

招商中证大宗商品股票指数分级基金 161715 20180614 招商基金

1.478

单位净值

银华内需精选股票型基金 161810 20180614 银华基金

0.939

单位净值

银华沪深300指数基金 161811 20180614 银华基金

0.994

单位净值

银华深证100指数分级基金 161812 20180614 银华基金

1.3

单位净值

银华信用债券型基金 中低 161813 20180614 银华基金

0.488

单位净值

银华抗通胀主题基金 161815 20180614 银华基金

1.017

单位净值

银华中证等权重90指数分级基金 161816 20180614 银华基金

1.068

单位净值

银华消费主题分级股票型基金 161818 20180614 银华基金

1.086

单位净值

银华中证内地资源主题指数分级基金 161819 20180614 银华基金

1.211

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金A类 中低 161821 20180118 银华基金

1.194

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金C类 中低 161822 20180118 银华基金

0.865

单位净值

银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 中高 161834 20180614 银华基金

1.1045

单位净值

万家债券 中低 161902 20180614 万家基金

0.7799

单位净值

万家行业优选 161903 20180614 万家基金

1.6244

单位净值

万家中证红利指数基金 161907 20180614 万家基金

0.9062

单位净值

万家添利债券型证券投资基金(LOF) 161908 20180614 万家基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金A级 中低 161909 20140902 交银施罗德

1.0173

单位净值

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 161911 20180614 万家基金

1.229

单位净值

博时行业轮动股票 050018 20180614 博时基金

1.245

单位净值

博时转债增强债券A 中低 050019 20180614 博时基金

0.509

单位净值

博时抗通胀增强回报 050020 20180614 博时基金

1.3871

单位净值

博时深证200ETF联接 050021 20180614 博时基金

0.952

单位净值

博时回报混合 中高 050022 20180614 博时基金

1.212

单位净值

博时天颐债券A类 中低 050023 20180614 博时基金

0.922

单位净值

博时安心收益债券A 中低 050028 20180614 博时基金

2.228

单位净值

博时信用债券基金C类 中低 050111 20180614 博时基金

1.138

单位净值

博时宏观回报债券C类 中低 050116 20180614 博时基金

1.224

单位净值

博时转债增强债券C 中低 050119 20180614 博时基金

1.18

单位净值

博时天颐债券C类 中低 050123 20180614 博时基金

0.924

单位净值

博时安心收益债券C 中低 050128 20180614 博时基金

0.6

单位净值

博时价值增长贰号基金 中高 050201 20180614 博时基金

0.727

单位净值

博时价值增长混合 051001 20180614 博时基金

1.482

单位净值

博时特许价值股票 051010 20180614 博时基金

2.271

单位净值

博时信用债券B 中低 051011 20180614 博时基金

2.021

单位净值

博时创业成长基金 051014 20180614 博时基金

1.144

单位净值

博时宏观回报债券B类 051016 20180614 博时基金

1.472

单位净值

博时稳定价值债券A 051106 20180614 博时基金

0.6

单位净值

博时价值增长贰号混合 051201 20180614 博时基金

0.97

单位净值

博时华夏多策略计划 059006 20120704 博时基金

1.2501

单位净值

嘉实成长收益 中高 070001 20180614 嘉实基金

9.736

单位净值

嘉实增长 中高 070002 20180614 嘉实基金

1.188

单位净值

嘉实稳健 中高 070003 20180614 嘉实基金

1.212

单位净值

嘉实债券 中低 070005 20180614 嘉实基金

5.286

单位净值

嘉实服务 070006 20180614 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币A 070008 20180614 嘉实基金

1.0508

单位净值

嘉实超短债 中低 070009 20180614 嘉实基金

1.402

单位净值

嘉实主题精选 中高 070010 20180614 嘉实基金

1.121

单位净值

嘉实策略 070011 20180614 嘉实基金

0.921

单位净值

嘉实海外 070012 20180614 嘉实基金

2.02

单位净值

嘉实精选 070013 20180614 嘉实基金

1.131

单位净值

嘉实多元A 中低 070015 20180614 嘉实基金

1.125

单位净值

嘉实多元B 中低 070016 20180614 嘉实基金

1.26

单位净值

嘉实量化 070017 20180614 嘉实基金

1.201

单位净值

嘉实回报混合 中高 070018 20180614 嘉实基金

1.594

单位净值

嘉实价值优势股票 070019 20180614 嘉实基金

1.087

单位净值

嘉实稳固收益债券 中低 070020 20180614 嘉实基金

1.418

单位净值

嘉实主题新动力股票 070021 20180614 嘉实基金

1.957

单位净值

嘉实领先成长股票 070022 20180614 嘉实基金

1.7018

单位净值

嘉实深证120联接 070023 20180614 嘉实基金

1.115

单位净值

嘉实信用A 中低 070025 20180614 嘉实基金

1.105

单位净值

嘉实信用C 中低 070026 20180614 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币B 070088 20180614 嘉实基金

1.537

单位净值

嘉实优质 070099 20180614 嘉实基金

1.086

单位净值

易基改革红利 中高 001076 20180614 易方达基金

1.211

单位净值

泰达宏利创盈混合A 中高 001141 20180614 泰达基金

1.186

单位净值

泰达宏利创盈混合B 中高 001142 20180614 泰达基金

1.067

单位净值

多策略混合 中高 001148 20180614 申万巴黎

0.781

单位净值

北信瑞丰平安中国主题 中高 001154 20180614 北信瑞丰基金

0.442

单位净值

易方达新常态 中高 001184 20180614 易方达基金

1.07

单位净值

富国文体健康股票 001186 20180614 富国基金

1.016

单位净值

创金合信聚利债券A 中低 001199 20180614 创金合信

1.001

单位净值

创金合信聚利债券C 中低 001200 20180614 创金合信

1.07

单位净值

安鑫回报 中高 001201 20180614 申万巴黎

1.025

单位净值

建信稳健回报 中高 001205 20180614 建信基金

0.778

单位净值

建信新经济 中高 001276 20180614 建信基金

0.877

单位净值

易方达新丝路 中高 001373 20180614 易方达基金

0.682

单位净值

建信互联网 001396 20180614 建信基金

1.0779

单位净值

建信精工制造指数增强 001397 20180614 建信基金

1.121

单位净值

泰达宏利创益混合 中高 001418 20180614 泰达基金

1.19

单位净值

易方达瑞景 中高 001433 20180614 易方达基金

0.774

单位净值

易方达国防军工 中高 001475 20180614 易方达基金

1.207

单位净值

兴全新视野 中高 001511 20180614 兴全基金

1.882

单位净值

国泰互联网+股票 001542 20180614 国泰基金

1.137

单位净值

信诚新泽A 001596 20180614 信诚基金

0.978

单位净值

创金沪港深精选 中高 001662 20180614 创金合信

1.088

单位净值

汇添富新睿精选混合A 中高 001816 20180614 汇添富基金

1

单位净值

创金合信货币 001909 20180614 创金合信

1.532

单位净值

华夏回报前收费 002001 20180614 华夏基金

2.218

单位净值

华夏红利前收费 中高 002011 20180614 华夏基金

1.289

单位净值

华夏回报2号前收费 002021 20180614 华夏基金

3.397

单位净值

华夏策略前收费 中高 002031 20180614 华夏基金

1.102

单位净值

汇添富新睿精选混合C 中高 002164 20180614 汇添富基金

1.091

单位净值

信诚新泽B 002177 20180614 信诚基金

1.0411

单位净值

创金合信量化多因子股票 002210 20180614 创金合信

1

单位净值

泰信天天收益B 002234 20180614 泰信基金

1.086

单位净值

中邮纯债聚利A 中低 002274 20180614 中邮基金

1.032

单位净值

中邮纯债聚利C 中低 002275 20180614 中邮基金

1.052

单位净值

中邮睿信增强债券基金 002474 20180614 中邮基金

1.0502

单位净值

长城久益保本A 中低 002543 20180614 长城基金

1.0377

单位净值

长城久益保本C 中低 002544 20180614 长城基金

0.9667

单位净值

诺安和鑫混合 002560 20180614 诺安基金

1.068

单位净值

创金合信鑫安保本A 中低 002565 20180614 创金合信

1.056

单位净值

创金合信鑫安保本C 中低 002566 20180614 创金合信

1.033

单位净值

北信瑞丰丰利保本 中低 002745 20180614 北信瑞丰基金

1.0002

单位净值

大成景盛一年定期债A 002946 20180614 大成基金

0.9939

单位净值

大成景盛一年定期债C 002947 20180614 大成基金

1

单位净值

华夏现金增利基金 003003 20180614 华夏基金

1

单位净值

建信货币B 003185 20180614 建信基金

1.04

单位净值

申万菱信安鑫优选A 中高 003493 20180614 申万巴黎

1.037

单位净值

申万菱信安鑫优选C 中高 003512 20180614 申万巴黎

1.019

单位净值

申万菱信安鑫精选A 中高 003601 20180614 申万巴黎

1.019

单位净值

申万菱信安鑫精选C 中高 003602 20180614 申万巴黎

1.0383

单位净值

广发汇平一年定期债券A类 003743 20180614 广发基金

1.0327

单位净值

广发汇平一年定期债券C类 003744 20180614 广发基金

1

单位净值

华富货币B 003994 20180614 华富基金

1.0304

单位净值

益民中证智能消费 004354 20180614 益民基金

1.1427

单位净值

南方智慧精选灵活配置 中高 004357 20180614 南方基金

1

单位净值

兴全货币B级 004417 20180614 兴全基金

1.082

单位净值

申万菱信价值优享混合 中高 004768 20180614 申万巴黎

1.0037

单位净值

先锋聚利A 中高 004833 20180614 先锋基金

1.0035

单位净值

先锋聚利C 中高 004834 20180614 先锋基金

1

单位净值

人保货币A 004903 20180614 人保资产

1

单位净值

人保货币B 004904 20180614 人保资产

1.0137

单位净值

人保双利A 004988 20180614 人保资产

1.011

单位净值

人保双利C 004989 20180614 人保资产

1.0004

单位净值

北信瑞丰华丰灵活配置 中高 005376 20180614 北信瑞丰基金

0.9582

单位净值

易方达港股通红利 005583 20180614 易方达基金

1.0011

单位净值

诺德消费升级 005674 20180614 诺德基金

0.9998

单位净值

长城智能产业混合 005738 20180614 长城基金

1.0755

单位净值

国泰金鹰增长 020001 20180614 国泰基金

1.005

单位净值

国泰金龙债券A类 中低 020002 20180614 国泰基金

0.541

单位净值

国泰金龙行业精选 中高 020003 20180614 国泰基金

1.094

单位净值

国泰金马稳健回报 中高 020005 20180614 国泰基金

1

单位净值

国泰货币基金 020007 20180614 国泰基金

0.922

单位净值

国泰金鹏蓝筹 020009 20180614 国泰基金

1.125

单位净值

国泰金牛创新 020010 20180614 国泰基金

0.8143

单位净值

国泰沪深指数 020011 20180614 国泰基金

0.986

单位净值

国泰金龙债券C类 中低 020012 20180614 国泰基金

2.417

单位净值

国泰区位优势 中高 020015 20180614 国泰基金

1.021

单位净值

国泰保本二期 020018 20180614 国泰基金

1.376

单位净值

国泰双利债A 中低 020019 20180614 国泰基金

1.1321

单位净值

红塔登峰1号集合计划 C58888 20180614 红塔证券

0.672

单位净值

长城1号集合计划 C80001 20180614 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号364天8期 中低 C86808 20180614 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号364天9期 中低 C86809 20180614 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天7期 中低 C86867 20180614 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天 中低 C86868 20180614 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天 中低 C86869 20180614 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天10期 中低 C86870 20180614 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天11期 中低 C86871 20180614 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天12期 中低 C86872 20180614 长城证券

0.8573

单位净值

世纪金彩1号七新伴悦集合计划 CA0001 20140627 世纪证券

1

单位净值

世纪金彩2号集合计划 CA0002 20171011 世纪证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC0954 20170602 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC0955 20170830 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心X62期90天 中低 CC0984 20170607 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心X63期181天 中低 CC0985 20170906 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X77期183天 中低 CC1007 20170927 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报181天 中低 CC1008 20170920 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X72期90天 中低 CC1011 20170614 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X73期181天 中低 CC1012 20170913 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报90天 中低 CC1013 20170621 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X76期92天 中低 CC1014 20170628 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1066 20170726 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC1067 20171025 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X112期92天 中低 CC1078 20170731 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X113期183天 中低 CC1079 20171030 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X114期91天 中低 CC1081 20170802 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X115期182天 中低 CC1082 20171101 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X125期55天 中低 CC1098 20170703 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X131期78天 中低 CC1109 20170802 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X132期182天 中低 CC1112 20171122 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X133期271天 中低 CC1113 20180226 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X150期182天 中低 CC1133 20171129 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X151期280天 中低 CC1134 20180307 广州证券

1.0187

单位净值

民族金港湾1号集合计划 D10002 20180614 民族证券

1.0973

单位净值

英大金网领航1号债券型集合计划 D30001 20170410 英大证券

1.0449

单位净值

中山稳健优先1年期20 B71090 20180614 中山证券

1.0485

单位净值

中山稳健优先1年期21 B71091 20180614 中山证券

1.0479

单位净值

中山证券稳健优先级1年期22号 B71092 20180614 中山证券

1.048

单位净值

中山证券稳健优先1年期23 B71093 20180614 中山证券

1.0504

单位净值

中山证券稳健收益1年期24 B71094 20180614 中山证券

1.0481

单位净值

中山证券稳健优先级1年期25 B71095 20180614 中山证券

1.0245

单位净值

中山证券稳健优先级6个月11 B71096 20171219 中山证券

1.012

单位净值

中山证券稳健3月期7号 B71097 20171219 中山证券

1.0479

单位净值

中山证券稳健收益1年期26 B71098 20180614 中山证券

1.0237

单位净值

中山证券稳健优先级6个月12 B71099 20171219 中山证券

1.0481

单位净值

中山稳健优先1年期27 B71100 20180614 中山证券

1.0239

单位净值

中山稳健优先6月期13 B71101 20171219 中山证券

1.0136

单位净值

中山稳健优先3月期8 B71102 20171219 中山证券

1.0212

单位净值

中山证券稳健优先5个月1(定制) B71103 20171219 中山证券

1.0489

单位净值

中山证券稳健收益1年期28 B71104 20180614 中山证券

1.0242

单位净值

中山证券稳健收益6月期14 B71105 20171219 中山证券

1.0316

单位净值

中山证券稳健优先7月1(定制) B71106 20180614 中山证券

1.0257

单位净值

中山证券稳健优先6月期15 0 B71107 20171219 中山证券

1.0273

单位净值

中山稳健优先6月期16 B71108 20180614 中山证券

1.0264

单位净值

中山证券稳健优先6月期17号 B71109 20180614 中山证券

1.0514

单位净值

中山证券稳健优先1年期29号 B71110 20180614 中山证券

1.0385

单位净值

中山证券稳健优先9月期1号 B71111 20180614 中山证券

1.0269

单位净值

中山证券稳健优先6月期18 B71112 20180614 中山证券

1.0519

单位净值

中山证券稳健优先1年期30 B71113 20180614 中山证券

1.0126

单位净值

中山证券稳健优先3月期9 B71114 20171219 中山证券

1.028

单位净值

中山稳健优先6月期19 B71115 20180614 中山证券

1.0494

单位净值

中山稳健优先1年期31 B71116 20180614 中山证券

1.0131

单位净值

中山稳健优先3月期10 B71117 20171219 中山证券

1.0277

单位净值

中山证券稳健优先6月期20 B71118 20180614 中山证券

1.0488

单位净值

中山证券稳优先1年期32 B71119 20180614 中山证券

1.0131

单位净值

中山证券稳健优先3月期11 0 B71120 20171219 中山证券

1.0272

单位净值

中山证券稳健优先6月期21 B71121 20180614 中山证券

1.0469

单位净值

中山证券稳健优先1年期33 B71122 20180614 中山证券

1.0128

单位净值

中山证券稳健优先3月期12 B71123 20171219 中山证券

1.0262

单位净值

中山稳健优先6月期22 B71124 20180614 中山证券

1.0449

单位净值

中山证券稳健优先1年期34 B71125 20180614 中山证券

1.0282

单位净值

中山证券稳健优先6月期23 B71126 20180614 中山证券

1.0439

单位净值

中山证券稳健优先1年期35 B71127 20180614 中山证券

1.0282

单位净值

中山证券稳健优先6月期24 B71128 20180614 中山证券

1.0428

单位净值

中山证券稳健优先一年期36 B71129 20180614 中山证券

1.0933

单位净值

国海债券1号集合计划 DE0001 20140918 国海证券

0.7295

单位净值

国海内需增长集合计划 DE0002 20130917 国海证券

0.7433

单位净值

国海收益精选集合计划 DE0003 20121129 国海证券

1.0132

单位净值

首创证券泽鑫1号集合资产管理计划 E99081 20180614 首创证券

1.0091

单位净值

首创证券泽鑫2号集合资产管理计划 E99085 20180614 首创证券

1.0002

单位净值

首创证券泽鑫3号集合资产管理计划 E99092 20180614 首创证券

1

单位净值

中民永丰1号集合资金信托计划123天 中低 JA0212 20180614 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号集合资金信托计划214天 中低 JA0213 20180614 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号信托计划368天 中低 JA0227 20180614 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号235天 中低 JA0228 20180614 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号5期239天 中低 JA0231 20180614 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号2期153天 中低 JA0241 20180614 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号3期279天 中低 JA0242 20180614 民生信托

1

单位净值

中民永丰1号5期362天 中低 JA0252 20180614 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号4期153天 中低 JA0253 20180614 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号6期89天 中低 JA0255 20180614 民生信托

1

单位净值

中民永丰2号8期215天 中低 JA0270 20180614 民生信托
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