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0.8278

单位净值

南方积极配置基金 160105 20181213 南方基金

0.9013

单位净值

南方高增长基金 160106 20181213 南方基金

0.9013

单位净值

南方高增长后收费基金 160107 20181213 南方基金

1.1351

单位净值

南方中证500指数基金 160119 20181213 南方基金

1.1351

单位净值

南方中证500指数后收费基金 160120 20181213 南方基金

1.068

单位净值

南方金砖前收费基金 160121 20181213 南方基金

1.068

单位净值

南方金砖后收费基金 160122 20181213 南方基金

1.2424

单位净值

南方中证50债券指数基金A类 中低 160123 20181213 南方基金

1.2067

单位净值

南方中证50债券指数基金C类 中低 160124 20181213 南方基金

0.9319

单位净值

南方中国前收费基金 160125 20181213 南方基金

0.9319

单位净值

南方中国后收费基金 160126 20181213 南方基金

0.696

单位净值

南方新兴消费增长分级股票型基金 160127 20181213 南方基金

1.0312

单位净值

南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合 160142 20181213 南方基金

1.692

单位净值

国泰中小盘股票型基金 160211 20181213 国泰基金

1.7

单位净值

国泰估值优势混合型基金(LOF) 160212 20181213 国泰基金

3.155

单位净值

国泰纳斯达克100指数基金 160213 20181213 国泰基金

1.222

单位净值

国泰价值经典股票型基金(LOF) 160215 20181213 国泰基金

1.109

单位净值

国泰信用互利分级债券型基金 中低 160217 20181213 国泰基金

1.319

单位净值

华夏蓝筹核心混合型基金 160311 20181213 华夏基金

0.842

单位净值

华夏行业精选股票型基金 160314 20181213 华夏基金

0.709

单位净值

华安深证300指数证券投资基金 160415 20181213 华安基金

0.983

单位净值

华安标普全球石油指数基金 160416 20181213 华安基金

1.373

单位净值

博时主题行业基金 160505 20181213 博时基金

1.459

单位净值

博时卓越品牌股票型基金 160512 20181213 博时基金

1.431

单位净值

博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF 160513 20181213 博时基金

1.257

单位净值

博时稳健C类 中低 160514 20181213 博时基金

0.818

单位净值

博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金 中高 160522 20181213 博时基金

1.262

单位净值

鹏华普天债券基金 中低 160602 20181213 鹏华基金

1.073

单位净值

鹏华普天收益基金 中高 160603 20181213 鹏华基金

1.005

单位净值

鹏华中国50基金 160605 20181213 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场基金 160606 20181213 鹏华基金

0.6

单位净值

鹏华价值优势股票型基金 中高 160607 20181213 鹏华基金

1.225

单位净值

鹏华普天债券B类基金 中低 160608 20181213 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场B级基金 160609 20181213 鹏华基金

0.834

单位净值

鹏华动力增长混合型基金 中高 160610 20181213 鹏华基金

0.687

单位净值

鹏华优质治理股票型基金 160611 20181213 鹏华基金

1.095

单位净值

鹏华丰收债券型基金 中低 160612 20181213 鹏华基金

1.086

单位净值

鹏华盛世创新股票型基金 160613 20181213 鹏华基金

1.342

单位净值

鹏华沪深300指数基金 160615 20181213 鹏华基金

0.973

单位净值

鹏华中证500指数基金 160616 20181213 鹏华基金

1.0788

单位净值

鹏华丰润债券型基金 中低 160617 20181213 鹏华基金

1

单位净值

鹏华丰泽分级债券型基金A份额 中低 160619 20141223 鹏华基金

0.9301

单位净值

嘉实沪深300指数基金 160706 20181213 嘉实基金

1.4358

单位净值

嘉实中证锐联基本面50指数基金 160716 20181213 嘉实基金

0.8035

单位净值

嘉实恒生中国企业指数基金 160717 20181213 嘉实基金

0.9684

单位净值

嘉实多利分级债券型基金 中低 160718 20181213 嘉实基金

0.702

单位净值

嘉实黄金基金 160719 20181213 嘉实基金

0.6691

单位净值

长盛同智优势成长混合型基金 160805 20181213 长盛基金

1.085

单位净值

长盛沪深300指数基金 160807 20181213 长盛基金

0.894

单位净值

大成创新成长混合型基金 中高 160910 20181213 大成基金

1.6014

单位净值

富国天惠精选成长前收费基金 161005 20181213 富国基金

1.6014

单位净值

富国天惠精选成长后收费基金 161006 20181213 富国基金

1.029

单位净值

富国天丰前收费基金 中低 161010 20181213 富国基金

1.029

单位净值

富国天丰后收费基金 161018 20181213 富国基金

0.909

单位净值

富国创业板指数分级证券投资基金 161022 20181213 富国基金

1.018

单位净值

富国中证军工指数分级证券投资基金 161024 20181213 富国基金

0.776

单位净值

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 161025 20181213 富国基金

0.757

单位净值

富国中证国有企业改革指数分级基金 161026 20181213 富国基金

1.207

单位净值

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基 161027 20181213 富国基金

0.945

单位净值

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 161028 20181213 富国基金

0.698

单位净值

易方达黄金主题基金 161116 20181213 易方达基金

0.8724

单位净值

易方达生物科技指数分级证券投资基金 161122 20181213 易方达基金

0.8411

单位净值

易方达并购重组指数分级证券投资基金 161123 20181213 易方达基金

1.4207

单位净值

国投金融前收费基金 161211 20181213 国投基金

1.274

单位净值

国投消费前收费基金 161213 20181213 国投基金

1.101

单位净值

国投瑞银双债增利债券型基金A 中低 161216 20181213 国投基金

0.591

单位净值

国投资源前收费基金 161217 20181213 国投基金

1.152

单位净值

国投产业前收费基金 中高 161219 20181213 国投基金

1.101

单位净值

国投瑞银双债增利债券基金C类份额 161221 20181213 国投基金

0.8227

单位净值

汇添富中证互联网医疗指数A 中高 501007 20181213 汇添富基金

0.9601

单位净值

汇添富中证生物科技指数A 中高 501009 20181213 汇添富基金

0.794

单位净值

汇添富中证中药指数A 中高 501011 20181213 汇添富基金

0.5531

单位净值

汇添富中证环境治理指数A 中高 501030 20181213 汇添富基金

0.9848

单位净值

西部利得中证国有企业红利指数增强基金 501059 20181213 西部利得

1.1106

单位净值

长盛中信全债指数债券投资基金 中低 510080 20181213 长盛基金

0.8868

单位净值

长盛动态精选前收费基金 510081 20181213 长盛基金

1.64

单位净值

银华核心价值优选基金 519001 20181213 银华基金

0.884

单位净值

海富通收益增长基金 中高 519003 20181213 海富通

0.569

单位净值

海富通股票基金 519005 20181213 海富通

0.706

单位净值

海富通强化回报混合型基金 中高 519007 20181213 海富通

0.3623

单位净值

海富通精选基金 中高 519011 20181213 海富通

0.51

单位净值

海富通风格优势股票型基金 519013 20181213 海富通

0.809

单位净值

海富通精选贰号基金 中高 519015 20181213 海富通

0.822

单位净值

大成积极成长股票型基金 519017 20181213 大成基金

0.664

单位净值

大成景阳领先股票型基金 519019 20181213 大成基金

0.43

单位净值

国泰金鼎价值精选混合型基金 中高 519021 20181213 国泰基金

1.174

单位净值

海富通稳健添利债券型基金C类 中低 519023 20181213 海富通

1.206

单位净值

海富通稳健添利债券型基金A类 中低 519024 20181213 海富通

0.99

单位净值

海富通领先成长股票型基金 519025 20181213 海富通

0.637

单位净值

海富通中小盘股票型基金 519026 20181213 海富通

1.142

单位净值

海富通上证周期行业50ETF联接基金 519027 20181213 海富通

1.34

单位净值

华夏平稳增长混合型基金 中高 519029 20181213 华夏基金

1.155

单位净值

海富通稳固收益债券型证券投资基金 中低 519030 20181213 海富通

1.002

单位净值

海富通上证非周期行业100ETF联接基金 519032 20181213 海富通

1.2167

单位净值

富国天博创新主题前收费基金 519035 20181213 富国基金

1.2167

单位净值

富国天博创新主题后收费基金 519036 20181213 富国基金

1.2149

单位净值

长盛同德主题增长股票型基金 519039 20181213 长盛基金

2.146

单位净值

汇添富价值精选混合前收费基金 中高 519069 20181213 汇添富基金

0.6673

单位净值

新华优选分红前收费基金 519087 20181213 新华基金

1.1237

单位净值

新华优选成长股票型基金 519089 20181213 新华基金

2.521

单位净值

新华泛资源优势灵活配置基金 519091 20181213 新华基金

1.655

单位净值

新华钻石品质企业股票型基金 519093 20181213 新华基金

1.473

单位净值

新华行业周期轮换股票型基金 519095 20181213 新华基金

1.21

单位净值

新华中小市值优选股票型基金 519097 20181213 新华基金

1.094

单位净值

新华灵活主题股票型基金 519099 20181213 新华基金

1.0739

单位净值

长盛中证100指数基金 519100 20181213 长盛基金

0.992

单位净值

浦银安盛价值成长股票型基金 519110 20181213 浦银安盛

1.53

单位净值

浦银安盛优化收益债券型基金 中低 519111 20181213 浦银安盛

1.475

单位净值

浦银安盛优化收益债券基金C类 中低 519112 20181213 浦银安盛

1.334

单位净值

浦银安盛精致生活灵活配置基金 中高 519113 20181213 浦银安盛

1.336

单位净值

浦银安盛红利精选基金 519115 20181213 浦银安盛

1.278

单位净值

浦银安盛沪深300指数增强型基金 519116 20181213 浦银安盛

0.8052

单位净值

万家180指数基金 519180 20181213 万家基金

0.679

单位净值

万家和谐增长混合型前收费基金 519181 20181213 万家基金

0.679

单位净值

万家和谐增长混合型后收费基金 519182 20181213 万家基金

1.3691

单位净值

万家双引擎混合型基金 中高 519183 20181213 万家基金

1.1336

单位净值

万家精选股票型基金 519185 20181213 万家基金

1.0465

单位净值

万家稳健增利基金A类 中低 519186 20181213 万家基金

0.949

单位净值

华夏成长前收费 中高 000001 20181213 华夏基金

11.503

单位净值

华夏大盘前收费 000011 20181213 华夏基金

1.386

单位净值

华夏优势增长前收费 000021 20181213 华夏基金

1.478

单位净值

富国宏观策略 中高 000029 20181213 富国基金

1.043

单位净值

长城久利保本 中低 000030 20181213 长城基金

1.312

单位净值

华夏复兴基金前收费 000031 20181213 华夏基金

0.955

单位净值

华夏全球精选 000041 20181213 华夏基金

1.073

单位净值

华夏沪深300指数 000051 20181213 华夏基金

0.561

单位净值

华夏盛世股票 000061 20181213 华夏基金

1.4397

单位净值

华夏恒生ETF联接 000071 20181213 华夏基金

2.872

单位净值

添富消费行业 000083 20181213 汇添富基金

1.1776

单位净值

博时安盈债券C 000085 20181213 博时基金

2.033

单位净值

添富美丽30 000173 20181213 汇添富基金

1.0235

单位净值

华安黄金ETF联接A 000216 20181213 华安基金

1.0178

单位净值

华安黄金ETF联接C 000217 20181213 华安基金

1.828

单位净值

富国医疗保健行业股票 000220 20181213 富国基金

1.107

单位净值

广发集利定期债A 000267 20181213 广发基金

1.103

单位净值

广发集利定期债C 000268 20181213 广发基金

1.073

单位净值

中邮定开债A 中低 000271 20181213 中邮基金

1.068

单位净值

中邮定开债C 中低 000272 20181213 中邮基金

1.049

单位净值

国泰聚信价值混合A 中高 000362 20181213 国泰基金

1.065

单位净值

国泰聚信价值混合C 中高 000363 20181213 国泰基金

1.666

单位净值

易基新兴成长 中高 000404 20181213 易方达基金

0.7963

单位净值

英大领先回报前收费 000458 20181213 英大基金

0.7963

单位净值

英大领先回报后收费 000459 20181213 英大基金

1.041

单位净值

富国城镇发展股票 000471 20181213 富国基金

1.289

单位净值

富国高端制造行业 000513 20181213 富国基金

2.182

单位净值

南方新优享灵活配置 中高 000527 20181213 南方基金

1

单位净值

中邮货币A 000576 20181213 中邮基金

1

单位净值

中邮货币B 000580 20181213 中邮基金

0.729

单位净值

易基创新驱动 中高 000603 20181213 易方达基金

0.964

单位净值

富国天盛灵活配置混合 中高 000634 20181213 富国基金

0.969

单位净值

添富环保行业 000696 20181213 汇添富基金

0.919

单位净值

添富移动互联 000697 20181213 汇添富基金

1

单位净值

泰达宏利货币B 000700 20181213 泰达基金

1

单位净值

博时现金宝货币A类 000730 20181213 博时基金

1

单位净值

中信建投货币 000738 20181213 中信建投

1.089

单位净值

北信瑞丰稳定收益A 中低 000744 20181213 北信瑞丰基金

1.086

单位净值

北信瑞丰稳定收益C 中低 000745 20181213 北信瑞丰基金

1

单位净值

万家货币E 000764 20181213 万家基金

1

单位净值

易方达龙宝货币A 000789 20181213 易方达基金

1

单位净值

易方达龙宝货币B 000790 20181213 易方达基金

0

单位净值

华安中证高分红指数增强A 000820 20160623 华安基金

0

单位净值

华安中证高分红指数增强C 000821 20160623 华安基金

1

单位净值

长城货币E 000861 20181213 长城基金

1.197

单位净值

富国研究精选 中高 000880 20181213 富国基金

0.652

单位净值

北信瑞丰无限互联主题 000886 20180613 北信瑞丰基金

0.863

单位净值

添富外延增长 000925 20181213 汇添富基金

0.994

单位净值

富国中小盘精选 中高 000940 20181213 富国基金

0.7887

单位净值

易沪深300非银ETF联接 000950 20181213 易方达基金

1

单位净值

北信瑞丰现金添利A 000981 20181213 北信瑞丰基金

1

单位净值

北信瑞丰现金添利B 000982 20181213 北信瑞丰基金

1.057

单位净值

华夏债券前收费 中低 001001 20181213 华夏基金

1.049

单位净值

华夏债券C收费 中低 001003 20181213 华夏基金

1.095

单位净值

华夏希望前收费 中低 001011 20181213 华夏基金

1.077

单位净值

华夏希望C收费 中低 001013 20181213 华夏基金

1.315

单位净值

易方达新经济 中高 001018 20181213 易方达基金

1.211

单位净值

华夏亚债中国指数A 中低 001021 20181213 华夏基金

1.177

单位净值

华夏亚债中国指数C 中低 001023 20181213 华夏基金

1.293

单位净值

华夏安康债券A 中低 001031 20181213 华夏基金

1.267

单位净值

华夏安康债券C 中低 001033 20181213 华夏基金

0.994

单位净值

富国新兴产业股票 001048 20181213 富国基金

0.8029

单位净值

盛利精选 310308 20181213 申万巴黎

1.9983

单位净值

盛利配置 310318 20181213 申万巴黎

0.4805

单位净值

新动力 310328 20181213 申万巴黎

1

单位净值

收益宝 310338 20181213 申万巴黎

1

单位净值

收益宝B 310339 20181213 申万巴黎

0.7654

单位净值

新经济 310358 20181213 申万巴黎

0.9595

单位净值

竞争优势 310368 20181213 申万巴黎

1.029

单位净值

添益宝A 中低 310378 20181213 申万巴黎

1.025

单位净值

添益宝B 中低 310379 20181213 申万巴黎

1.076

单位净值

消费增长 310388 20181213 申万巴黎

1.483

单位净值

沪深300 310398 20181213 申万巴黎

1.198

单位净值

申万巴黎稳益宝 中低 310508 20181213 申万巴黎

1.184

单位净值

申万菱信可转债 中低 310518 20181213 申万巴黎

0.8596

单位净值

诺安平衡 中高 320001 20181213 诺安基金

1

单位净值

诺安货币 320002 20181213 诺安基金

1.1913

单位净值

诺安股票 中高 320003 20181213 诺安基金

1.0317

单位净值

诺安优化债券 中低 320004 20181213 诺安基金

0.9501

单位净值

诺安价值 320005 20181213 诺安基金

1.896

单位净值

诺安灵活配置 中高 320006 20181213 诺安基金

0.675

单位净值

诺安成长股票 中高 320007 20181213 诺安基金

1.176

单位净值

诺安中证100 320010 20181213 诺安基金

1.754

单位净值

诺安中小盘精选股票 320011 20181213 诺安基金

0.793

单位净值

诺安全球黄金 320013 20181213 诺安基金

0.9138

单位净值

诺安新兴产业ETF联接 320014 20181213 诺安基金

1.0204

单位净值

诺安行业轮动混合 中高 320015 20181213 诺安基金

1

单位净值

诺安货币B 320019 20181213 诺安基金

1.0148

单位净值

兴全可转债基金 340001 20181213 兴全基金

1

单位净值

兴全货币基金 340005 20181213 兴全基金

1.3623

单位净值

兴业全球视野 340006 20181213 兴全基金

0.9928

单位净值

长城久富核心成长股票型基金 中高 162006 20181213 长城基金

1

单位净值

长城久兆中小板300指数分级基金 162010 20180814 长城基金

0.8727

单位净值

金鹰中小盘精选基金 中高 162102 20181213 金鹰基金

1.0583

单位净值

泰达宏利成长股票 中高 162201 20181213 泰达基金

1.1194

单位净值

泰达宏利周期股票 中高 162202 20181213 泰达基金

0.9949

单位净值

泰达宏利稳定股票 162203 20181213 泰达基金

2.6899

单位净值

泰达宏利精选股票 162204 20181213 泰达基金

0.9611

单位净值

泰达宏利风险预算混合 162205 20181213 泰达基金

1

单位净值

泰达宏利货币 162206 20181213 泰达基金

0.9137

单位净值

泰达宏利首选企业股票 162208 20181213 泰达基金

0.6382

单位净值

泰达宏利市值优选股票 162209 20181213 泰达基金

1.2648

单位净值

泰达宏利集利债券A 中低 162210 20181213 泰达基金

0.661

单位净值

泰达宏利品质生活混合 中高 162211 20181213 泰达基金

0.895

单位净值

泰达宏利红利先锋股票 162212 20181213 泰达基金

1.2206

单位净值

泰达宏利财富大盘指数 162213 20181213 泰达基金

0.739

单位净值

泰达宏利中小盘股票 162214 20181213 泰达基金

0.971

单位净值

泰达宏利聚利分级债券型基金 中低 162215 20181213 泰达基金

0.7961

单位净值

泰达宏利中证500指数分级基金 162216 20181213 泰达基金

1.1977

单位净值

泰达宏利集利债券C 中低 162299 20181213 泰达基金

1.136

单位净值

海富通中证100指数基金 162307 20181213 海富通

1.15

单位净值

国联安双禧中证100指数基金 162509 20181213 国联安基金

1.139

单位净值

景顺长城鼎益股票型基金 162605 20181213 景顺长城

0.422

单位净值

景顺长城资源垄断股票型基金 162607 20181213 景顺长城

1.1324

单位净值

广发小盘成长股票型基金 162703 20181213 广发基金

0.981

单位净值

广发中证500指数基金 162711 20181213 广发基金

0.784

单位净值

长信中证中央企业100指数基金 163001 20181213 长信基金

0.627

单位净值

长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) 163003 20181213 长信基金

1

单位净值

长信利鑫分级债券型基金A级 中低 163004 20181213 长信基金

0.4314

单位净值

申万巴黎深证成指分级基金 163109 20181213 申万巴黎

1.4727

单位净值

申万菱信量化小盘股票型基金 163110 20181213 申万巴黎

0.6287

单位净值

兴业趋势投资前收费基金 163402 20181213 兴全基金

0.6287

单位净值

兴业趋势投资后收费基金 163403 20181213 兴全基金

1.0997

单位净值

兴业合润分级股票型基金 163406 20181213 兴全基金

1.6108

单位净值

兴业300前收费 163407 20181213 兴全基金

1.6108

单位净值

兴业300后收费 163408 20181213 兴全基金

1.327

单位净值

兴全绿色前收费基金 163409 20181213 兴全基金

1.327

单位净值

兴全绿色后收费基金 163410 20181213 兴全基金

1.4345

单位净值

兴全保本混合型基金 163411 20181213 兴全基金

2.931

单位净值

兴全轻资前收费基金 中高 163412 20181213 兴全基金

1.432

单位净值

兴全商业模式前收费基金 中高 163415 20181213 兴全基金

0.8714

单位净值

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 中高 163417 20181213 兴全基金

1.1121

单位净值

中银中国精选基金 中高 163801 20181213 中银基金

1

单位净值

中银货币市场基金 163802 20181213 中银基金

0.349

单位净值

中银持续增长股票型基金 163803 20181213 中银基金

1.1895

单位净值

中银收益混合型基金 中高 163804 20181213 中银基金

0.8848

单位净值

中银动态策略股票型基金 163805 20181213 中银基金

1.035

单位净值

中银稳健增利债券型基金 中低 163806 20181213 中银基金

0.8599

单位净值

广发聚富基金 中高 270001 20181213 广发基金

1.1574

单位净值

广发稳健增长 270002 20181213 广发基金

0.7048

单位净值

广发聚丰基金 中高 270005 20181213 广发基金

1.4075

单位净值

广发策略优选 中高 270006 20181213 广发基金

0.9347

单位净值

广发大盘成长 270007 20181213 广发基金

2.459

单位净值

广发核心基金 270008 20181213 广发基金

1.136

单位净值

广发强债基金 中低 270009 20181213 广发基金

1.5225

单位净值

广发300基金 270010 20181213 广发基金

1.608

单位净值

广发聚瑞股票 270021 20181213 广发基金

0.66

单位净值

广发内需增长 270022 20181213 广发基金

0.882

单位净值

华夏经典混合 中高 288001 20181213 华夏基金

3.955

单位净值

华夏收入股票 288002 20181213 华夏基金

1

单位净值

中信现金优势货币 288101 20181213 华夏基金

1.0737

单位净值

中信稳定双利债券 中低 288102 20181213 华夏基金

1

单位净值

泰信天天收益 290001 20181213 泰信基金

0.5087

单位净值

泰信先行策略 中高 290002 20181213 泰信基金

1.0492

单位净值

泰信双息双利 中低 290003 20181213 泰信基金

0.5814

单位净值

泰信优质生活 290004 20181213 泰信基金

0.998

单位净值

泰信优势增长 中高 290005 20181213 泰信基金

0.7855

单位净值

泰信蓝筹精选 290006 20181213 泰信基金

1.033

单位净值

泰信债券增强收益A 中低 290007 20181213 泰信基金

0.994

单位净值

泰信发展主题 290008 20181213 泰信基金

1.191

单位净值

泰信周期回报 中低 290009 20181213 泰信基金

0.816

单位净值

泰信中证200 290010 20181213 泰信基金

1.0205

单位净值

泰信债券增强收益C 中低 291007 20181213 泰信基金

0.7847

单位净值

金鹰优选 中高 210001 20181213 金鹰基金

1.0733

单位净值

金鹰红利 中高 210002 20181213 金鹰基金

0.9145

单位净值

金鹰行业优势 210003 20181213 金鹰基金

0.958

单位净值

金鹰稳健成长 210004 20181213 金鹰基金

0.946

单位净值

金鹰主题优势 210005 20181213 金鹰基金

1.0914

单位净值

金鹰保本混合 210006 20181213 金鹰基金

0.764

单位净值

金鹰技术领先指数 210007 20181213 金鹰基金

0.9401

单位净值

金鹰策略配置股票 210008 20181213 金鹰基金

0.3072

单位净值

招商股票基金 中高 217001 20181213 招商基金

0.9118

单位净值

招商平衡型基金 217002 20181213 招商基金

1

单位净值

招商现金增值基金 217004 20181213 招商基金

0.8171

单位净值

招商先锋基金 中高 217005 20181213 招商基金

0.9383

单位净值

招商核心价值基金 217009 20181213 招商基金

1.225

单位净值

招商大盘蓝筹基金 217010 20181213 招商基金

1.081

单位净值

招商行业领先股票 217012 20181213 招商基金

1.229

单位净值

招商中小盘股票 217013 20181213 招商基金

1

单位净值

招商现金增值B 217014 20181213 招商基金

1.0593

单位净值

招商深证100指数 217016 20181213 招商基金

1.2937

单位净值

招商消费80ETF联接 217017 20181213 招商基金

1.641

单位净值

招商安瑞进取债券 中低 217018 20181213 招商基金

1.0211

单位净值

招商TMT50ETF联接 217019 20181213 招商基金

1.0087

单位净值

招商安达保本 217020 20181213 交银施罗德

1.788

单位净值

招商优势企业 217021 20181213 招商基金

1.369

单位净值

招商产业债券 中低 217022 20181213 招商基金

0.983

单位净值

招商信用增强债券 中低 217023 20181213 招商基金

1.0713

单位净值

招商安盈保本 217024 20181213 招商基金

2.1293

单位净值

宝康消费品 中高 240001 20181213 华宝基金

1.664

单位净值

宝康灵活配置 中高 240002 20181213 华宝基金

1.3292

单位净值

宝康债券 中低 240003 20181213 华宝基金

1.1865

单位净值

动力组合 240004 20181213 华宝基金

0.4132

单位净值

多策略增长 240005 20181213 华宝基金

1

单位净值

现金宝A 240006 20181213 华宝基金

1

单位净值

现金宝B 240007 20181213 华宝基金

4.3244

单位净值

华宝收益增长 240008 20181213 华宝基金

2.4217

单位净值

华宝先进成长 240009 20181213 华宝基金

1.2213

单位净值

华安行业轮动 040016 20181213 华安基金

1.238

单位净值

华安香港精选 040018 20181213 华安基金

1.107

单位净值

华安稳固 中低 040019 20181213 华安基金

1.006

单位净值

华安升级主题 040020 20181213 华安基金

1.235

单位净值

华安大中华升级 040021 20181213 华安基金

1.049

单位净值

华安可转债A 中低 040022 20181213 华安基金

1.019

单位净值

华安可转债B 中低 040023 20181213 华安基金

2.632

单位净值

华安科技动力 040025 20181213 华安基金

1.06

单位净值

华安信用四季红 中低 040026 20181213 华安基金

1.2282

单位净值

华安180联接 040180 20181213 华安基金

1.133

单位净值

华安龙头联接 040190 20181213 华安基金

1

单位净值

华安现金富利B 041003 20181213 华安基金

0.651

单位净值

博时价值增长基金 中高 050001 20181213 博时基金

1.2245

单位净值

博时裕富基金 050002 20181213 博时基金

1

单位净值

博时现金收益货币 050003 20181213 博时基金

1.4976

单位净值

博时精选基金 050004 20181213 博时基金

0.834

单位净值

博时平衡基金 050007 20181213 博时基金

0.636

单位净值

博时第三产业成长基金 050008 20181213 博时基金

0.5

单位净值

博时新兴成长基金 中高 050009 20181213 博时基金

1.189

单位净值

博时特许价值基金 050010 20181213 博时基金

2.276

单位净值

博时信用债券基金A类 中低 050011 20181213 博时基金

1.114

单位净值

博时策略灵活配置基金 中高 050012 20181213 博时基金

0.9298

单位净值

博时超大ETF联接基金 050013 20181213 博时基金

1.628

单位净值

博时创业成长股票 050014 20181213 博时基金

1.056

单位净值

博时大中华亚太QDII 050015 20181213 博时基金

1.206

单位净值

博时宏观回报债券A类 中低 050016 20181213 博时基金

1

单位净值

益民货币市场基金 560001 20181213 益民基金

0.3562

单位净值

益民红利成长 560002 20181213 益民基金

0.7071

单位净值

益民创新优势 560003 20181213 益民基金

0.855

单位净值

益民多利债券型证券投资基金 中低 560005 20180926 益民基金

1.5333

单位净值

诺德价值 570001 20181213 诺德基金

1.707

单位净值

诺德成长 570005 20181213 诺德基金

1.083

单位净值

诺德中小盘 中高 570006 20181213 诺德基金

1.391

单位净值

诺德30 570007 20181213 诺德基金

1.394

单位净值

诺德周期 570008 20181213 诺德基金

1.2873

单位净值

诺德配置 571002 20181213 诺德基金

1.114

单位净值

诺德收益 中低 573003 20181213 诺德基金

0.6764

单位净值

东吴嘉禾前收费基金 580001 20181213 东吴基金

0.5374

单位净值

东吴双动力前收费基金 580002 20181213 东吴基金

0.5

单位净值

东吴行业轮动前收费基 580003 20181213 东吴基金

0.8789

单位净值

东吴策略 中高 580005 20181213 东吴基金

0.755

单位净值

东吴新经济股票 580006 20181213 东吴基金

0.909

单位净值

东吴新创业股票 中高 580007 20181213 东吴基金

1.439

单位净值

东吴新产业精选股票 580008 20181213 东吴基金

1.0914

单位净值

东吴优信 中低 582001 20181213 东吴基金

1.117

单位净值

东吴增利债券A 中低 582002 20181213 东吴基金

0.8716

单位净值

东吴配置优化 582003 20181213 东吴基金

1.0524

单位净值

东吴优信C 中低 582201 20181213 东吴基金

1.107

单位净值

东吴增利债券C 中低 582202 20181213 东吴基金

1

单位净值

东吴货币A 583001 20181213 东吴基金

1

单位净值

东吴货币B 583101 20181213 东吴基金

0.933

单位净值

东吴中证新兴 585001 20181213 东吴基金

1.116

单位净值

中邮稳债A 中低 590009 20181213 中邮基金

1.104

单位净值

中邮稳债C 中低 590010 20181213 中邮基金

1.732

单位净值

中邮-华夏1号 596002 20151117 中邮基金

0.9927

单位净值

领先增长 610001 20181213 信达澳银

1.184

单位净值

精华配置 610002 20181213 信达澳银

1.128

单位净值

稳定价值A 中低 610003 20181213 信达澳银

1.115

单位净值

信达中小盘 610004 20181213 信达澳银

0.701

单位净值

红利回报 610005 20181213 信达澳银

0.944

单位净值

信达产业升级 610006 20181213 信达澳银

1.084

单位净值

稳定价值B 中低 610103 20181213 信达澳银

1.0218

单位净值

宝石动力混合 620001 20181213 金元基金

0.803

单位净值

成长动力混合 中高 620002 20181213 金元基金

1.086

单位净值

金元比联丰利 中低 620003 20181213 金元基金

0.554

单位净值

金元价值增长 中高 620004 20181213 金元基金

2.3551

单位净值

上投阿尔法 377010 20181213 上投摩根

0.623

单位净值

内需动力 377020 20181213 上投摩根

2.072

单位净值

上投新兴动力 377240 20181213 上投摩根

1.351

单位净值

上投行业轮动 377530 20181213 上投摩根

1.0079

单位净值

成长先锋 378010 20181213 上投摩根

1

单位净值

中海货币A 392001 20181213 中海基金

1

单位净值

中海货币B 392002 20181213 中海基金

1.05

单位净值

中海稳健收益 中低 395001 20181213 中海基金

1.109

单位净值

中海增强A 中低 395011 20181213 中海基金

1.094

单位净值

中海增强C 中低 395012 20181213 中海基金

0.3598

单位净值

中海优质成长 中高 398001 20181213 中海基金

0.631

单位净值

中海分红增利 中高 398011 20181213 中海基金

0.579

单位净值

中海能源策略 398021 20181213 中海基金

0.6595

单位净值

中海蓝筹灵活 中高 398031 20181213 中海基金

0.706

单位净值

中海量化策略 398041 20181213 中海基金

0.829

单位净值

中海新能源 398051 20181213 中海基金

1.878

单位净值

中海消费股票 398061 20181213 中海基金

1.13

单位净值

中海上证50 399001 20181213 中海基金

1.473

单位净值

中海医疗保健 399011 20181213 中海基金

0.8519

单位净值

华富竞争力 410001 20181213 华富基金

1

单位净值

华富货币 410002 20181213 华富基金

0.7996

单位净值

华富成长趋势 410003 20181213 华富基金

1.5098

单位净值

华富债A 中低 410004 20181213 华富基金

1.4919

单位净值

华富债B 中低 410005 20181213 华富基金

1.0885

单位净值

华富策略精选 410006 20181213 华富基金

0.9665

单位净值

华富价值增长 中高 410007 20181213 华富基金

1.1872

单位净值

华富中证100 410008 20181213 华富基金

0.8081

单位净值

华富量子生命力 410009 20181213 华富基金

0.9727

单位净值

华富中小板指数 410010 20181213 华富基金

0.6125

单位净值

天弘精选 420001 20181213 天弘基金

1.0352

单位净值

天弘永利A 中低 420002 20181213 天弘基金

1.5546

单位净值

天弘永定 420003 20181213 天弘基金

1.159

单位净值

天弘周期策略 420005 20181213 天弘基金

1.039

单位净值

天弘永利B 中低 420102 20181213 天弘基金

0.8263

单位净值

国富收益 450001 20181213 国海富兰克林

1.0549

单位净值

国富弹性 中高 450002 20181213 国海富兰克林

1.042

单位净值

国富潜力 450003 20181213 国海富兰克林

1.012

单位净值

国富价值 中高 450004 20181213 国海富兰克林

1.1324

单位净值

国富债A 中低 450005 20181213 国海富兰克林

1.0766

单位净值

国富债C 中低 450006 20181213 国海富兰克林

1.1463

单位净值

国富成长 450007 20181213 国海富兰克林

0.917

单位净值

国富300 450008 20181213 国海富兰克林

1.1933

单位净值

银华优质 180010 20181213 银华基金

2.3693

单位净值

银华富裕 180012 20181213 银华基金

1.1661

单位净值

银华领先 180013 20181213 银华基金

1.141

单位净值

银华增强收益 中低 180015 20181213 银华基金

1.926

单位净值

银华和谐 中高 180018 20181213 银华基金

0.813

单位净值

银华成长先锋混合 中高 180020 20181213 银华基金

1.183

单位净值

银华双利A 中低 180025 20181213 银华基金

1.144

单位净值

银华双利C 中低 180026 20181213 银华基金

0.851

单位净值

银华永祥保本混合 180028 20181213 银华基金

1

单位净值

银华保本四期 180042 20130307 银华基金

1

单位净值

银华保本五期 180052 20160506 银华基金

1.062

单位净值

华夏稳定优先 中低 199001 20130722 万家基金

1.0894

单位净值

长城久恒 中高 200001 20181213 长城基金

1.4263

单位净值

长城久泰 200002 20181213 长城基金

1

单位净值

长城货币A 200003 20181213 长城基金

0.809

单位净值

长城消费 中高 200006 20181213 长城基金

0.8911

单位净值

长城回报 中高 200007 20181213 长城基金

1.0295

单位净值

长城品牌 200008 20181213 长城基金

1.1547

单位净值

长城债券 中低 200009 20181213 长城基金

1.1167

单位净值

长城双动力 中高 200010 20181213 长城基金

0.882

单位净值

长城景气 中高 200011 20181213 长城基金

1.2619

单位净值

长城中小盘 200012 20181213 长城基金

1.296

单位净值

长城增利A 中低 200013 20181213 长城基金

1

单位净值

长城货币B 200103 20181213 长城基金

1.3291

单位净值

长城增利C 中低 200113 20181213 长城基金

1.1528

单位净值

南方稳健成长 中高 202001 20181213 南方基金

0.3894

单位净值

南方稳健贰号 中高 202002 20181213 南方基金

0.8827

单位净值

南方绩优前端 202003 20181213 南方基金

0.8827

单位净值

南方绩优后端 202004 20181213 南方基金

0.961

单位净值

长盛成长价值 中高 080001 20181213 长盛基金

0.8843

单位净值

长盛创新先锋 中高 080002 20181213 长盛基金

1.0886

单位净值

长盛积极债券 中低 080003 20181213 长盛基金

1.149

单位净值

长盛量化红利 080005 20181213 长盛基金

1.177

单位净值

长盛环球行业股票 中高 080006 20181213 长盛基金

0.856

单位净值

长盛同鑫行业混合 中高 080007 20181213 长盛基金

1.757

单位净值

长盛战略新兴产业 中高 080008 20181213 长盛基金

0.979

单位净值

长盛同禧债券A 中低 080009 20181213 长盛基金

0.968

单位净值

长盛同禧债券C 中低 080010 20181213 长盛基金

1

单位净值

长盛货币市场基金 080011 20181213 长盛基金

0.8205

单位净值

大成价值 中高 090001 20181213 大成基金

1.1026

单位净值

大成债券 中低 090002 20181213 大成基金

0.7576

单位净值

大成蓝筹 090003 20181213 大成基金

0.8903

单位净值

大成精选 090004 20181213 大成基金

1

单位净值

大成货币A 090005 20181213 大成基金

0.675

单位净值

大成2020 中高 090006 20181213 大成基金

0.878

单位净值

大成策略回报 中高 090007 20181213 大成基金

1.181

单位净值

大成强债 中低 090008 20181213 大成基金

1.269

单位净值

大成行业轮动 090009 20181213 大成基金

1.605

单位净值

大成中证红利 090010 20181213 大成基金

1.031

单位净值

大成保本 090013 20181213 大成基金

1

单位净值

大成月月盈短期债券A 090023 20181213 大成基金

1

单位净值

大成货币B 091005 20181213 大成基金

1

单位净值

大成月月盈短期债券B 091023 20181213 大成基金

1.1079

单位净值

大成债券C 中低 092002 20181213 大成基金

1

单位净值

富国7天理财宝A级 100007 20150209 富国基金

1.417

单位净值

富国天源前 中高 100016 20181213 富国基金

1.417

单位净值

富国天源后 100017 20181213 富国基金

1.2872

单位净值

富国天利前端 中低 100018 20181213 富国基金

1.2872

单位净值

富国天利后端 100019 20181213 富国基金

1.1464

单位净值

富国天益前端 100020 20181213 富国基金

1.1464

单位净值

富国天益后端 100021 20181213 富国基金

0.4741

单位净值

富国天瑞前端 100022 20181213 富国基金

0.4741

单位净值

富国天瑞后端 100023 20181213 富国基金

1

单位净值

富国天时货币A 100025 20181213 富国基金

1.1635

单位净值

富国天合前端 100026 20181213 富国基金

1.1635

单位净值

富国天合后端 100027 20181213 富国基金

1

单位净值

富国天时货币B 100028 20181213 富国基金

0.8895

单位净值

富国天成前端 中高 100029 20181213 富国基金

0.8895

单位净值

富国天成后端 100030 20181213 富国基金

0.994

单位净值

富国天鼎前端 100032 20181213 富国基金

0.994

单位净值

富国天鼎后端 100033 20181213 富国基金

1.599

单位净值

富国优化前端 中低 100035 20181213 富国基金

1.599

单位净值

富国优化后端 中低 100036 20181213 富国基金

1.537

单位净值

富国优化增强债券C级 中低 100037 20181213 富国基金

1.45

单位净值

富国沪深300 指数增强 100038 20181213 富国基金

1.428

单位净值

富国通胀通缩主题股票 100039 20181213 富国基金

1.1

单位净值

富国全球债券 中低 100050 20181213 富国基金

1.373

单位净值

富国可转债 中低 100051 20181213 富国基金

1.373

单位净值

富国可转债 100052 20181213 富国基金

1.059

单位净值

富国上证综指ETF联接 100053 20181213 富国基金

1.3448

单位净值

富国全球顶级消费品 100055 20181213 富国基金

2.038

单位净值

富国低碳环保股票 100056 20181213 富国基金

1.534

单位净值

富国高新技术产业股票 100060 20181213 富国基金

1.092

单位净值

富国纯债债券 中低 100066 20181213 富国基金

1.092

单位净值

富国纯债债券 100067 20181213 富国基金

1.085

单位净值

富国纯债债券C级 中低 100068 20181213 富国基金

1

单位净值

富国7天理财宝B级 101007 20150210 富国基金

2.443

单位净值

易方达平稳 110001 20181213 易方达基金

2.577

单位净值

易基策略成长 110002 20181213 易方达基金

1.3079

单位净值

易基50指数 110003 20181213 易方达基金

0.5398

单位净值

易基积极成长 110005 20181213 易方达基金

1

单位净值

易基货币A级 110006 20181213 易方达基金

1.2798

单位净值

易稳健收益A 中低 110007 20181213 易方达基金

1.2877

单位净值

易稳健收益B 中低 110008 20181213 易方达基金

0.9

单位净值

易基价值精选 110009 20181213 易方达基金

1.4578

单位净值

易基价值成长 110010 20181213 易方达基金

3.5346

单位净值

易方达中小盘 110011 20181213 易方达基金

1.302

单位净值

易方达科汇 中高 110012 20181213 易方达基金

2.177

单位净值

易方达科翔 110013 20181213 易方达基金

1.861

单位净值

易基行业领先 110015 20181213 易方达基金

1

单位净值

易基货币B级 110016 20181213 易方达基金

1.22

单位净值

易增强回报A 中低 110017 20181213 易方达基金

1.21

单位净值

易增强回报B 中低 110018 20181213 易方达基金

1.351

单位净值

国泰双利债C 中低 020020 20181213 国泰基金

1.2488

单位净值

国泰金融ETF联接基金 020021 20181213 国泰基金

1.929

单位净值

国泰事件驱动股票 020023 20181213 国泰基金

1.909

单位净值

国泰成长优选 020026 20181213 国泰基金

1.0009

单位净值

国泰稳健增值 028002 20101112 国泰基金

0.585

单位净值

华安创新 040001 20181213 华安基金

0.652

单位净值

华安中国A股 040002 20181213 华安基金

1

单位净值

华安现金富利 040003 20181213 华安基金

1.019

单位净值

华安宝利 040004 20181213 华安基金

3.4734

单位净值

华安宏利 040005 20181213 华安基金

1.2186

单位净值

华安成长 040007 20181213 华安基金

1.4412

单位净值

华安优选 040008 20181213 华安基金

1.1394

单位净值

华安收益A 中低 040009 20181213 华安基金

1.138

单位净值

华安收益B 中低 040010 20181213 华安基金

1.4392

单位净值

华安核心 040011 20181213 华安基金

1.196

单位净值

华安强债A 中低 040012 20181213 华安基金

1.19

单位净值

华安强债B 中低 040013 20181213 华安基金

1.247

单位净值

华安动态 中高 040015 20181213 华安基金

0.881

单位净值

金元核心动力 620005 20181213 金元基金

0.881

单位净值

金元消费主题 620006 20181213 金元基金

0.963

单位净值

金元比联保本 620007 20181213 金元基金

0.6485

单位净值

华商领先企业 630001 20181213 华商基金

2.2292

单位净值

华商盛世成长 630002 20181213 华商基金

1.185

单位净值

华商收益增强A 中低 630003 20181213 华商基金

1.426

单位净值

华商阿尔法 630005 20181213 华商基金

0.93

单位净值

华商产业升级 中高 630006 20181213 华商基金

1.396

单位净值

华商稳健双利A 中低 630007 20181213 华商基金

1.086

单位净值

华商策略精选 中高 630008 20181213 华商基金

1.253

单位净值

华商稳定增利A 中低 630009 20181213 华商基金

1.013

单位净值

华商价值精选 630010 20181213 华商基金

1

单位净值

华商现金增利A 630012 20181213 华商基金

1.157

单位净值

华商大盘量化 630015 20181213 华商基金

1.15

单位净值

华商收益增强B 中低 630103 20181213 华商基金

1.353

单位净值

华商稳健双利B 中低 630107 20181213 华商基金

1.211

单位净值

华商稳定增利C 中低 630109 20181213 华商基金

1

单位净值

华商现金增利B 630112 20181213 华商基金

1.1078

单位净值

英大纯债A类 650001 20181213 英大基金

1.0925

单位净值

英大纯债C类 650002 20181213 英大基金

0.986

单位净值

浙商聚潮产业 688888 20181213 浙商基金

0.974

单位净值

平安大华行业先锋股票 700001 20181213 平安大华

1.6194

单位净值

富安达优势成长 710001 20181213 富安达

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763AI 20180122 广发证券

1

单位净值

多添富1号X94天 中低 8763AS 20180205 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X90天 中低 8763BV 20180416 广发证券

1

单位净值

多添富1号X102天 中低 8763CM 20180507 广发证券

1

单位净值

多添富1号X276天 中低 8763DA 20181112 广发证券

1

单位净值

多添富1号X339天 中低 8763W1 20180625 广发证券

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763W3 20171023 广发证券

1

单位净值

多添富1号X187天 中低 8763W4 20181213 广发证券

1

单位净值

多添富1号X130天 中低 8763X0 20180226 广发证券

1

单位净值

多添富1号X82天 中低 8763X2 20171030 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X90天 中低 8763X9 20181213 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X66天 中低 8763Y0 20171030 广发证券

1

单位净值

多添富1号X181天 中低 8763Z7 20180326 广发证券

1

单位净值

多添富5号X35天 中低 8765I8 20171019 广发证券

1

单位净值

多添富5号X364天 中低 8765L4 20181213 广发证券

1

单位净值

多添富5号X140天 中低 8765M5 20180628 广发证券

1

单位净值

多添富8号X62天 中低 8768L9 20171129 广发证券

1

单位净值

多添富8号X365天 中低 8768M6 20181024 广发证券

1

单位净值

多添富8号X355天 中低 8768N9 20181213 广发证券

1

单位净值

广发多添富8号X134天 中低 8768P6 20180620 广发证券

1

单位净值

多添富8号X216天 中低 8768Q2 20180912 广发证券

1

单位净值

多添富11号X181天 中低 87713J 20180521 广发证券

1

单位净值

多添富11号X368天 中低 87713R 20181213 广发证券

1

单位净值

多添富11号X83天 中低 87713T 20180402 广发证券

1

单位净值

广发证券多添富12号X49天 中低 87728N 20170822 广发证券

1

单位净值

广发证券多添富12号X263天 中低 87728T 20180327 广发证券

1

单位净值

多添富12号X186天 中低 8772A1 20180130 广发证券

1

单位净值

广发多添富12号X273天 中低 8772B9 20180522 广发证券

1

单位净值

广发多添富12号X364天 中低 8772C0 20180821 广发证券

1

单位净值

多添富12号X91天 中低 8772G5 20180313 广发证券

1

单位净值

多添富12号X124天 中低 8772I5 20180612 广发证券

1.0318

单位净值

中信证券卓越成长股票集合计划 900010 20181213 中信证券

1.0316

单位净值

中信证券可转债集合资产管理计划 900015 20181213 中信证券

0.7943

单位净值

中信证券理财优选集合资产管理计划 900022 20181213 中信证券

1.215

单位净值

中信证券贵宾定制1号集合计划 908001 20181213 中信证券

1

单位净值

中信证券贵宾定制2号集合计划 908002 20160513 中信证券

2.0206

单位净值

东方红6号集合计划 910006 20181213 东方证券

2.5795

单位净值

东方红7号集合计划 910007 20181213 东方证券

0.7799

单位净值

中金基金优选集合计划 920009 20120829 中金公司

1.0255

单位净值

中金安心回报集合计划 920011 20181213 中金公司

1.0073

单位净值

中金中铭一号 920012 20181213 中金公司

0.7511

单位净值

国信金理财4号集合计划 中高 930801 20181213 国信证券

0.4907

单位净值

国信金理财6号集合计划 931001 20181213 国信证券

1.508

单位净值

国泰君安君得鑫股票集合计划 952009 20181213 国泰资管

0.755

单位净值

南方成份精选 202005 20181213 南方基金

0.755

单位净值

南方成份精选 202006 20181213 南方基金

0.758

单位净值

南方隆元产业 202007 20181213 南方基金

0.758

单位净值

南方隆元产业 202008 20181213 南方基金

0.671

单位净值

南方盛元红利 202009 20181213 南方基金

0.671

单位净值

南方盛元红利 202010 20181213 南方基金

0.938

单位净值

南方优选价值 202011 20181213 南方基金

0.938

单位净值

南方优选价值 202012 20181213 南方基金

1.2121

单位净值

南方300 202015 20181213 南方基金

1.2121

单位净值

南方300 202016 20181213 南方基金

0.6606

单位净值

南方深成 202017 20181213 南方基金

0.6606

单位净值

南方深成 202018 20181213 南方基金

1.059

单位净值

南方策略 202019 20181213 南方基金

1.059

单位净值

南方策略 202020 20181213 南方基金

1.1122

单位净值

南方小康 202021 20181213 南方基金

1.1122

单位净值

南方小康 202022 20181213 南方基金

2.203

单位净值

南方成长 中高 202023 20181213 南方基金

2.203

单位净值

南方成长 202024 20181213 南方基金

1.1626

单位净值

南方380 202025 20181213 南方基金

1.1626

单位净值

南方380 202026 20181213 南方基金

1.977

单位净值

南方宝元 202101 20181213 南方基金

1.1224

单位净值

南方多利C 中低 202102 20181213 南方基金

1.1261

单位净值

南方多利A 中低 202103 20181213 南方基金

1.251

单位净值

南方广利A 中低 202105 20181213 南方基金

1.251

单位净值

南方广利B 202106 20181213 南方基金

1.221

单位净值

南方广利C 中低 202107 20181213 南方基金

3.4551

单位净值

南方避险二期 中低 202202 20181213 南方基金

0.9463

单位净值

南方中证100指数证券投资基金 202211 20181213 南方基金

1

单位净值

南方现金A 202301 20181213 南方基金

1

单位净值

南方现金B 202302 20181213 南方基金

0.881

单位净值

南方全球精选 202801 20181213 南方基金

1.0793

单位净值

鹏华行业成长 中高 206001 20181213 鹏华基金

1.092

单位净值

鹏华精选成长 206002 20181213 鹏华基金

1.3164

单位净值

鹏华信用增利A 中低 206003 20181213 鹏华基金

1.3896

单位净值

鹏华信用增利B 中低 206004 20181213 鹏华基金

1.204

单位净值

民企ETF联接 206005 20181213 鹏华基金

0.887

单位净值

鹏华环球发现 206006 20181213 鹏华基金

1.123

单位净值

鹏华丰盛 中低 206008 20181213 鹏华基金

1.033

单位净值

鹏华价值精选 206012 20181213 鹏华基金

1.461

单位净值

国富中小盘 450009 20181213 国海富兰克林

1.113

单位净值

国富策略 中高 450010 20181213 国海富兰克林

0.868

单位净值

国富亚洲 457001 20181213 国海富兰克林

0.3824

单位净值

华泰柏瑞盛事中国股票 460001 20181213 友邦华泰

0.9608

单位净值

华泰柏瑞积极成长混合 460002 20181213 友邦华泰

1.9438

单位净值

华泰柏瑞价值增长股票 460005 20181213 友邦华泰

1.25

单位净值

华泰柏瑞行业领先股票 460007 20181213 友邦华泰

1.167

单位净值

华泰柏瑞量化先行 460009 20181213 友邦华泰

0.8997

单位净值

中小ETF联接 460220 20181213 友邦华泰

1.169

单位净值

添富医药 470006 20181213 汇添富基金

0.912

单位净值

添富上证 470007 20181213 汇添富基金

1.349

单位净值

添富策略 470008 20181213 汇添富基金

2.352

单位净值

添富民营 470009 20181213 汇添富基金

1

单位净值

添富理财14天A 470014 20181213 汇添富基金

1

单位净值

理财30天A 470030 20181213 汇添富基金

1

单位净值

添富理财60天A 中低 470060 20181213 汇添富基金

1.18

单位净值

添富增收C 中低 470078 20181213 汇添富基金

1.602

单位净值

添富逆向投资 470098 20181213 汇添富基金

0.894

单位净值

添富香港优势 470888 20181213 汇添富基金

1

单位净值

添富理财14天B 471014 20181213 汇添富基金

1

单位净值

理财30天B 471030 20181213 汇添富基金

1

单位净值

添富理财60天B 中低 471060 20181213 汇添富基金

0.2531

单位净值

工银价值 481001 20181213 工银瑞信

0.9675

单位净值

工银成长 481004 20181213 工银瑞信

0.7283

单位净值

工银红利 481006 20181213 工银瑞信

1.011

单位净值

工银蓝筹 481008 20181213 工银瑞信

0.914

单位净值

工银沪深300 481009 20181213 工银瑞信

1.027

单位净值

工银中小盘 481010 20181213 工银瑞信

1.1228

单位净值

工银深红利联接 481012 20181213 工银瑞信

1.274

单位净值

工银消费服务 481013 20181213 工银瑞信

1.446

单位净值

工银主题策略 481015 20181213 工银瑞信

1

单位净值

工银货币 482002 20181213 工银瑞信

0.3791

单位净值

工银平衡 中高 483003 20181213 工银瑞信

1.0753

单位净值

工银强债B 中低 485005 20181213 工银瑞信

1.194

单位净值

工银添利B 中低 485007 20181213 工银瑞信

1.808

单位净值

工银双利B 中低 485011 20181213 工银瑞信

1.915

单位净值

工银添颐B 中低 485014 20181213 工银瑞信

1.0803

单位净值

工银强债A前 中低 485105 20181213 工银瑞信

1.2086

单位净值

工银添利A 中低 485107 20181213 工银瑞信

1.871

单位净值

工银双利A 中低 485111 20181213 工银瑞信

2.011

单位净值

工银添颐A 中低 485114 20181213 工银瑞信

1.0803

单位净值

工银强债A后 485205 20181213 工银瑞信

1.258

单位净值

工银全球 486001 20181213 工银瑞信

2.088

单位净值

工银全球精选 486002 20181213 工银瑞信

1.021

单位净值

工银保本混合 487016 20181213 工银瑞信

0.8999

单位净值

易深100ETF联接 110019 20181213 易方达基金

1.1171

单位净值

易基沪深300 110020 20181213 易方达基金

1.1427

单位净值

易中盘ETF联接 110021 20181213 易方达基金

1.884

单位净值

易基消费行业 110022 20181213 易方达基金

1.503

单位净值

易基医疗行业 110023 20181213 易方达基金

0.855

单位净值

易基资源行业 110025 20181213 易方达基金

1.4125

单位净值

易创业板ETF联接 110026 20181213 易方达基金

1.528

单位净值

易安心回报A 中低 110027 20181213 易方达基金

1.517

单位净值

易安心回报B 中低 110028 20181213 易方达基金

0.8529

单位净值

易方达科讯 110029 20181213 易方达基金

1.1639

单位净值

易H股ETF联接 110031 20181213 易方达基金

1.294

单位净值

易双债增强A 中低 110035 20181213 易方达基金

1.257

单位净值

易双债增强C 中低 110036 20181213 易方达基金

0.772

单位净值

易基策略二号 112002 20181213 易方达基金

0.869

单位净值

易基亚洲精选 118001 20181213 易方达基金

1.4759

单位净值

国投融华基金 121001 20181213 国投基金

1.0583

单位净值

国投景气基金 中高 121002 20181213 国投基金

0.616

单位净值

国投瑞银核心 121003 20181213 国投基金

0.5233

单位净值

国投创新基金 121005 20181213 国投基金

1.237

单位净值

国投瑞银稳健 121006 20181213 国投基金

0.4477

单位净值

国投瑞银成长 121008 20181213 国投基金

1.0156

单位净值

国投瑞银稳定 中低 121009 20181213 国投基金

1.203

单位净值

国投瑞银瑞源保本混合 121010 20181213 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币A级 121011 20181213 国投基金

1.429

单位净值

国投瑞银强债A类 中低 121012 20181213 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币B级 128011 20181213 国投基金

1.42

单位净值

国投瑞银强债C类 中低 128112 20181213 国投基金

1

单位净值

银河银富货币A 150005 20181213 银河基金

1

单位净值

银河银富货币B 150015 20181213 银河基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金B级 150038 20140902 万家基金

1.6992

单位净值

长信利鑫分级债券型基金B级 中高 150042 20181213 长信基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金B份额 中高 150068 20181011 诺德基金

0.8835

单位净值

银河银泰 中高 150103 20181213 银河基金

1.3114

单位净值

银河稳健 中高 151001 20181213 银河基金

1.3925

单位净值

银河收益 151002 20181213 银河基金

2.783

单位净值

兴业社会责任 340007 20181213 兴全基金

1.8832

单位净值

兴业有机增长 340008 20181213 兴全基金

1.3024

单位净值

兴业磐稳增利 中低 340009 20181213 兴全基金

1.055

单位净值

天治天盈分级2号优先 中低 359004 20140227 天治基金

0.9913

单位净值

光大量化 360001 20181213 光大基金

1

单位净值

光大货币 360003 20181213 光大基金

1.7033

单位净值

光大红利 360005 20181213 光大基金

0.9553

单位净值

光大新增长 360006 20181213 光大基金

0.852

单位净值

光大优势 360007 20181213 光大基金

1.123

单位净值

光大增利A 中低 360008 20181213 光大基金

1.121

单位净值

光大增利C 中低 360009 20181213 光大基金

0.901

单位净值

光大配置 中高 360011 20181213 光大基金

0.9939

单位净值

光大中小盘 360012 20181213 光大基金

1.051

单位净值

光大添益A 中低 360013 20181213 光大基金

1.047

单位净值

光大添益C 中低 360014 20181213 光大基金

1.275

单位净值

强化回报A 中低 372010 20181213 上投摩根

1.241

单位净值

强化回报B 中低 372110 20181213 上投摩根

0.6721

单位净值

上投双息 中高 373010 20181213 上投摩根

1.3808

单位净值

双核平衡 中高 373020 20181213 上投摩根

0.8379

单位净值

中国优势 375010 20181213 上投摩根

1.326

单位净值

大盘蓝筹 376510 20181213 上投摩根

1.0222

单位净值

汇丰2016前 540001 20181213 汇丰基金

1.3819

单位净值

汇丰龙腾前 540002 20181213 汇丰基金

1.5733

单位净值

汇丰晋信策略 540003 20181213 汇丰基金

1.3598

单位净值

汇丰2026前 540004 20181213 汇丰基金

1.0871

单位净值

汇丰晋信增利 中低 540005 20181213 汇丰基金

2.7992

单位净值

汇丰晋信大盘 540006 20181213 汇丰基金

0.9506

单位净值

汇丰晋信中小盘股票 540007 20181213 汇丰基金

1.0182

单位净值

汇丰晋信低碳先锋股票 540008 20181213 汇丰基金

0.8555

单位净值

汇丰晋信消费红利股票 540009 20181213 汇丰基金

1.4478

单位净值

汇丰晋信科技先锋股票 540010 20181213 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金A类 540011 20181213 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金B类 541011 20181213 汇丰基金

0.7553

单位净值

信诚四季红 550001 20181213 信诚基金

0.51

单位净值

信诚精萃 550002 20181213 信诚基金

2.059

单位净值

信诚蓝筹 550003 20181213 信诚基金

1.11

单位净值

信诚三得A 中低 550004 20181213 信诚基金

1.083

单位净值

信诚三得B 中低 550005 20181213 信诚基金

1.203

单位净值

信诚优债A 中低 550006 20180611 信诚基金

1.196

单位净值

信诚优债B 中低 550007 20180611 信诚基金

1.123

单位净值

信诚精选 550008 20181213 信诚基金

1.152

单位净值

信诚中小盘 550009 20181213 信诚基金

1

单位净值

信诚货币A 550010 20181213 信诚基金

1

单位净值

信诚货币B 550011 20181213 信诚基金

0.674

单位净值

东风3号集合资产管理计划 A00005 20181213 东海证券

0.5997

单位净值

东风5号集合计划 A00006 20181213 东海证券

0.6209

单位净值

东风6号集合计划 A00007 20181213 东海证券

0.9822

单位净值

东海证券稳健增值集合计划 A00009 20181213 东海证券

1.0028

单位净值

国都1号-安心受益 A20001 20181213 国都证券

0.8133

单位净值

国都2号-安心理财 A20002 20140526 国都证券

0.811

单位净值

国都安心成长集合计划 A20003 20181213 国都证券

0.7608

单位净值

国都安心投资集合计划 A20005 20181213 国都证券

1.054

单位净值

中国红稳定价值集合计划 A80004 20181213 中银国际证券

1.0298

单位净值

银河北极星1号集合计划 AA0002 20181213 银河证券

0.9829

单位净值

宏源证券宏源5号优选成长集合计划 AC0005 20181213 宏源证券

1.0045

单位净值

创业1号安心回报集合计划 AE0001 20140220 第一创业证券

0.9375

单位净值

创业2号稳健回报集合计划 AE0002 20140220 第一创业证券

0.8166

单位净值

创金价值成长集合计划 AE0005 20181213 第一创业证券

1.8737

单位净值

创金灵活成长1期集合计划 AE0006 20151229 第一创业证券

1.0334

单位净值

创金策略尊享集合计划 AE0007 20140220 第一创业证券

0.725

单位净值

创金价值成长2期集合计划 AE0008 20181213 第一创业证券

1.0936

单位净值

民生惠富达避险回报策略集合计划 B20003 20150402 民生证券

1.0629

单位净值

中信建投精彩理财灵活配置集合计划 B50001 20181213 中信建投

0.9561

单位净值

中信建投精彩理财可转债集合计划 B50004 20181213 中信建投

1

单位净值

中山证券稳健收益集合计划 B70003 20181213 中山证券

1.0435

单位净值

中山证券稳健收益集合资产管理计划 B71053 20171219 中山证券

1.0434

单位净值

中山证券稳健优先级1年期2号 B71056 20171219 中山证券

1.0435

单位净值

中山证券稳健1年期3号 B71057 20171219 中山证券

1.0211

单位净值

中山证券稳健优先级6个月1号 B71058 20171219 中山证券

1.0113

单位净值

中山证券稳健收益3个月3号 B71062 20171219 中山证券

1.0223

单位净值

中山稳健优先6月期3 B71063 20171219 中山证券

1.0434

单位净值

中山证券稳健收益1年期4号 B71064 20171219 中山证券

1.044

单位净值

中山稳健优先1年期5 B71065 20171219 中山证券

1.0429

单位净值

中山稳健优先1年期6 B71066 20171219 中山证券

1.0104

单位净值

中山稳健优先3月期4 B71067 20171219 中山证券

1.0212

单位净值

中山稳健优先6月期4 B71068 20171219 中山证券

1.0105

单位净值

中山稳健优先3月期5 B71069 20171219 中山证券

1.0212

单位净值

中山证券稳健优先6月期5 B71070 20171219 中山证券

1.0429

单位净值

中山证券稳健收益1年期7号 B71071 20171219 中山证券

1.0115

单位净值

中山证券稳健优先级3月期6 B71072 20171219 中山证券

1.0429

单位净值

中山稳健优先1年期8 B71073 20171219 中山证券

1.0428

单位净值

中山证券稳健优先级1年期9 B71074 20171219 中山证券

1.0425

单位净值

中山稳健优先1年期10 B71075 20171219 中山证券

1.0425

单位净值

中山稳健优先1年期11 B71076 20171219 中山证券

1.0425

单位净值

中山稳健优先1年期12 B71077 20171219 中山证券

1.0425

单位净值

中山稳健优先1年期13 B71078 20171219 中山证券

1.0211

单位净值

中山稳健优先级6月期6 B71079 20171219 中山证券

1.0218

单位净值

中山稳健优先级6月期8 B71081 20171219 中山证券

1.0428

单位净值

中山稳健优先1年期14 B71082 20181213 中山证券

1.0424

单位净值

中山稳健优先1年期15 B71083 20181213 中山证券

1.0444

单位净值

中山稳健优先1年期16 B71084 20181213 中山证券

1.0439

单位净值

中山稳健优先1年期17 B71085 20181213 中山证券

1.0459

单位净值

中山稳健优先1年期18 B71086 20181213 中山证券

1.0459

单位净值

中山稳健优先1年期19 B71087 20181213 中山证券

1.0224

单位净值

中山稳健优先级6月期9 B71088 20171219 中山证券

1.0229

单位净值

中山稳健优先级6月期10 B71089 20171219 中山证券

1.0396

单位净值

中山证券稳健优先9月期2 B71130 20181213 中山证券

1.0285

单位净值

中山稳健6月期25 B71131 20181213 中山证券

1.0539

单位净值

中山稳健1年期37 B71132 20181213 中山证券

1.04

单位净值

中山稳健9月期3 B71133 20181213 中山证券

1.0277

单位净值

中山稳健优先191天 B71134 20181213 中山证券

1.0531

单位净值

中山稳健优先359天 B71135 20181213 中山证券

1.0276

单位净值

中山证券稳健优先6月期27 B71136 20181213 中山证券

1.053

单位净值

中山证券稳健优先1年期39 B71137 20181213 中山证券

1.0305

单位净值

中山稳健优先7月期2 B71138 20181213 中山证券

1.0539

单位净值

中山稳健优先1年期40 B71139 20181213 中山证券

1.0171

单位净值

中山稳健优先4月期1 B71140 20181213 中山证券

1.0308

单位净值

中山证券稳健优先7月期3 B71141 20181213 中山证券

1.0541

单位净值

中山证券稳健优先1年期41 B71142 20181213 中山证券

1.0163

单位净值

中山证券稳健优先4月期2 B71143 20181213 中山证券

1.0306

单位净值

中山稳健优先7月期4 B71144 20181213 中山证券

1.0541

单位净值

中山稳健优先1年期42 B71145 20181213 中山证券

1.0183

单位净值

中山稳健优先4月期3 B71146 20181213 中山证券

1.0318

单位净值

中山证券稳健优先7月期5 B71147 20181213 中山证券

1.0545

单位净值

中山证券稳健1年期43 B71148 20181213 中山证券

1.0222

单位净值

中山证券稳健5月期2 B71149 20181213 中山证券

1.0321

单位净值

中山证券稳健7月期6 B71150 20181213 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健1年期44 B71151 20181213 中山证券

1.0224

单位净值

中山证券稳健5月期3 B71152 20181213 中山证券

1.0318

单位净值

中山稳健优先7月期7 B71153 20181213 中山证券

1.0541

单位净值

中山稳健优先1年期45 B71154 20181213 中山证券

1.0224

单位净值

中山稳健优先5月期4 B71155 20181213 中山证券

1.0321

单位净值

中山证券稳健优先7月期8 B71156 20181213 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健优先1年期46 B71157 20181213 中山证券

1.0225

单位净值

中山证券稳健优先5月期5 B71158 20181213 中山证券

1.0321

单位净值

中山证券稳健优先7月期9 B71159 20181213 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健优先1年期47 B71160 20181213 中山证券

1.0227

单位净值

中山证券稳健优先5月期6 B71161 20181213 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健优先1年期48 B71162 20181213 中山证券

1.0227

单位净值

中山证券稳健优先5月期7 B71163 20181213 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健优先1年期49 B71164 20181213 中山证券

1.0227

单位净值

中山证券稳健优先5月期8 B71165 20181213 中山证券

1.0414

单位净值

中山稳健优先9月期6 B71178 20181213 中山证券

1.0317

单位净值

中山稳健优先7月期11 B71179 20181213 中山证券

1.0179

单位净值

中山稳健优先4月期5 B71180 20181213 中山证券

1.0457

单位净值

中山证券稳健优先10月期1 B71184 20181213 中山证券

1.0275

单位净值

中山证券稳健优先6月期33 B71185 20181213 中山证券

1.0457

单位净值

中山稳健收益10月期2 B71187 20181213 中山证券

1.0222

单位净值

中山稳健优先5月期9 B71188 20181213 中山证券

1.0136

单位净值

中山稳健优先3月期14 B71189 20181213 中山证券

1.045

单位净值

万家稳健增利基金C类 中低 519187 20181213 万家基金

1.213

单位净值

万家信用恒利债券型基金A类 中低 519188 20181213 万家基金

1.1962

单位净值

万家信用恒利债券型基金C类 中低 519189 20181213 万家基金

0.8837

单位净值

大成沪深300指数前收费基金 519300 20181213 大成基金

1

单位净值

海富通货币市场基金 519505 20181213 海富通

1

单位净值

海富通货币市场B级基金 519506 20181213 海富通

1

单位净值

万家货币市场证券投资基金:B类份额 519507 20181213 万家基金

1

单位净值

万家货币市场基金A类份额 519508 20181213 万家基金

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金A 519509 20181213 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金B 519510 20181213 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金A 519566 20181213 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金B 519567 20181213 浦银安盛

1

单位净值

交银施罗德货币市场A级基金 519588 20181213 交银施罗德

1

单位净值

交银施罗德货币市场B级基金 519589 20181213 交银施罗德

1.656

单位净值

海富通中国海外精选股票型基金 519601 20181213 海富通

1.059

单位净值

海富通大中华精选股票型基金 519602 20181213 海富通

1.0598

单位净值

银河银信添利债券型基金B类 中低 519666 20181213 银河基金

1.0618

单位净值

银河银信添利债券型基金A类 中低 519667 20181213 银河基金

0.9884

单位净值

银河竞争优势成长基金 519668 20181213 银河基金

1.13

单位净值

银河行业优选股票型基金 519670 20181213 银河基金

1.452

单位净值

银河沪深300价值指数基金 519671 20181213 银河基金

1.877

单位净值

银河蓝筹精选股票型基金 519672 20181213 银河基金

2.1049

单位净值

银河创新成长股票型基金 519674 20181213 银河基金

1.072

单位净值

银河保本混合型基金 519676 20181213 银河基金

1.271

单位净值

银河消费驱动股票型基金 519678 20181213 银河基金

1.0236

单位净值

交银施罗德增利债券前收费基金 中低 519680 20181213 交银施罗德

1.0236

单位净值

交银施罗德增利债券后收费基金 519681 20181213 交银施罗德

1.0231

单位净值

交银施罗德增利债券基金C 中低 519682 20181213 交银施罗德

1.171

单位净值

交银双利A 中低 519683 20181213 交银施罗德

1.171

单位净值

交银双利B 519684 20181213 交银施罗德

1.134

单位净值

交银施罗德双利债券基金C类 中低 519685 20181213 交银施罗德

1.153

单位净值

交银上证180ETF联接基金 519686 20181213 交银施罗德

1.153

单位净值

交银上证180ETF联接后收费基金 519687 20181213 交银施罗德

0.5829

单位净值

交银施罗德精选股票前收费基金 519688 20181213 交银施罗德

0.5829

单位净值

交银施罗德精选股票后收费基金 519689 20181213 交银施罗德

1.2169

单位净值

交银施罗德稳健配置前收费基金 519690 20181213 交银施罗德

1.2169

单位净值

交银施罗德稳健配置后收费基金 519691 20181213 交银施罗德

3.2749

单位净值

交银施罗德成长股票前收费基金 519692 20181213 交银施罗德

3.2749

单位净值

交银施罗德成长股票后收费基金 519693 20181213 交银施罗德

0.8697

单位净值

交银施罗德蓝筹股票前收费基金 519694 20181213 交银施罗德

0.8697

单位净值

交银施罗德蓝筹股票后收费基金 519695 20181213 交银施罗德

1.802

单位净值

交银施罗德环球精选价值基金 519696 20181213 交银施罗德

1.0843

单位净值

交银施罗德先锋股票前收费基金 519698 20181213 交银施罗德

1.0843

单位净值

交银施罗德先锋股票后收费基金 519699 20181213 交银施罗德

1.03

单位净值

交银主题优选灵活配置前收费基金 519700 20181213 交银施罗德

1.03

单位净值

交银主题优选灵活配置后收费基金 519701 20181213 交银施罗德

1.226

单位净值

交银趋势前收费基金 519702 20181213 交银施罗德

1.226

单位净值

交银趋势后收费基金 519703 20181213 交银施罗德

1.589

单位净值

交银制造前收费基金 519704 20181213 交银施罗德

1.589

单位净值

交银制造后收费基金 519705 20181213 交银施罗德

1.364

单位净值

交银价值前收费基金 519706 20181213 交银施罗德

1.364

单位净值

交银价值后收费基金 519707 20181213 交银施罗德

0.987

单位净值

富国消费主题混合型证券投资基金 中高 519915 20181213 富国基金

1.1824

单位净值

长信可转债债券型基金C类 中低 519976 20181213 长信基金

1.2098

单位净值

长信可转债债券型基金A类 中低 519977 20181213 长信基金

1.211

单位净值

长信内需成长股票型基金 519979 20181213 长信基金

1.26

单位净值

长信美国标准普尔100等权重指数增强型基 519981 20181213 长信基金

1.16

单位净值

长信量化先锋 519983 20181213 长信基金

1.1826

单位净值

长信中短债基金 中低 519985 20181213 长信基金

0.889

单位净值

长信恒利优势股票型基金 519987 20181213 长信基金

1.279

单位净值

长信利丰债券型基金 中低 519989 20181213 长信基金

1.14

单位净值

长信双利优选混合型基金 519991 20181213 长信基金

0.8333

单位净值

长信增利动态策略前收费基金 519993 20181213 长信基金

0.4098

单位净值

长信金利趋势前收费基金 519995 20181213 长信基金

0.8775

单位净值

长信银利精选前收费基金 519997 20181213 长信基金

1

单位净值

长信利息收益B级基金 519998 20181213 长信基金

1

单位净值

长信利息收益A级基金 519999 20181213 长信基金

1

单位净值

建信货币基金 530002 20181213 建信基金

1.295

单位净值

建信核心精选 530006 20181213 建信基金

1.706

单位净值

建信稳定增利C 530008 20181213 建信基金

1.6589

单位净值

建信责任 530010 20181213 建信基金

1.102

单位净值

建信双息红利债券A 530017 20181213 建信基金

2.159

单位净值

建信转债A 中高 530020 20181213 建信基金

1

单位净值

建信周盈理财A 中低 530030 20181213 建信基金

2.109

单位净值

建信转债C 中高 531020 20181213 建信基金

1

单位净值

建信周盈理财B 中低 531030 20181213 建信基金

0.833

单位净值

建信全球资源股票 539003 20181213 建信基金

1.0361

单位净值

华宝行业精选 240010 20181213 华宝基金

1.3707

单位净值

华宝大盘精选 240011 20181213 华宝基金

1.1287

单位净值

华宝增强债A 中低 240012 20181213 华宝基金

1.0748

单位净值

华宝增强债B 中低 240013 20181213 华宝基金

1.1778

单位净值

华宝中证100前 240014 20181213 华宝基金

1.629

单位净值

华宝180价值联接 240016 20181213 华宝基金

1.2983

单位净值

华宝新兴产业 240017 20181213 华宝基金

1.486

单位净值

海外中国成长 中高 241001 20181213 华宝基金

0.598

单位净值

德盛安心 253010 20181213 国联安基金

1.257

单位净值

国联安增利A 中低 253020 20181213 国联安基金

1.23

单位净值

国联安增利B 中低 253021 20181213 国联安基金

1.0922

单位净值

国联安信心增益 中低 253030 20181213 国联安基金

1

单位净值

国联安货币A 253050 20181213 国联安基金

1

单位净值

国联安货币B 253051 20181213 国联安基金

1.0542

单位净值

国联安信心增长A 中低 253060 20181213 国联安基金

1.0442

单位净值

国联安信心增长B 中低 253061 20181213 国联安基金

1.044

单位净值

德盛稳健 中高 255010 20181213 国联安基金

0.871

单位净值

德盛小盘 257010 20181213 国联安基金

0.603

单位净值

德盛精选前收费 257020 20181213 国联安基金

0.603

单位净值

德盛精选后收费 0 257021 20181213 国联安基金

0.996

单位净值

德盛优势 257030 20181213 国联安基金

0.858

单位净值

德盛红利 257040 20181213 国联安基金

1.173

单位净值

国联安主题 257050 20181213 国联安基金

0.4924

单位净值

国联安商品ETF联接 257060 20181213 国联安基金

1.1365

单位净值

国联安优选行业股票 257070 20181213 国联安基金

1.9956

单位净值

优选股票基金 260101 20181213 景顺长城

1

单位净值

货币基金A 260102 20181213 景顺长城

0.9739

单位净值

动力平衡基金 中高 260103 20181213 景顺长城

4.346

单位净值

内需增长基金 260104 20181213 景顺长城

1.124

单位净值

新兴成长基金 260108 20181213 景顺长城

0.812

单位净值

内需贰号基金 260109 20181213 景顺长城

0.993

单位净值

精选蓝筹基金 260110 20181213 景顺长城

1.047

单位净值

公司治理基金 260111 20181213 景顺长城

1.45

单位净值

能源基建基金 260112 20181213 景顺长城

0.997

单位净值

中小盘基金 260115 20181213 景顺长城

2.528

单位净值

核心竞争力基金 260116 20181213 景顺长城

1

单位净值

货币基金B 260202 20181213 景顺长城

1.057

单位净值

稳定收益基金A 中低 261001 20181213 景顺长城

1.409

单位净值

优信增利基金A 中低 261002 20181213 景顺长城

1.048

单位净值

稳定收益基金C 中低 261101 20181213 景顺长城

1.386

单位净值

优信增利基金C 中低 261102 20181213 景顺长城

1.38

单位净值

大中华股票基金 262001 20181213 景顺长城

0.9507

单位净值

中银行业优选灵活配置基金 中高 163807 20181213 中银基金

1.198

单位净值

中银中证100指数基金 163808 20181213 中银基金

1.117

单位净值

中银蓝筹精选灵活配置基金 中高 163809 20181213 中银基金

1.3

单位净值

中银价值精选混合型基金 中高 163810 20181213 中银基金

1.189

单位净值

中银稳健双利债券型A类基金 中低 163811 20181213 中银基金

1.176

单位净值

中银稳健双利债券型B类基金 中低 163812 20181213 中银基金

0.591

单位净值

中银全球策略基金 163813 20181213 中银基金

1.77

单位净值

中银转债增强债券型A类基金 中低 163816 20181213 中银基金

1.721

单位净值

中银转债增强债券型B类基金 中低 163817 20181213 中银基金

1.094

单位净值

中银中小盘成长股票型基金 163818 20181213 中银基金

1.028

单位净值

中银信用增利债券型基金 中低 163819 20181213 中银基金

1

单位净值

中银货币市场B级基金 163820 20181213 中银基金

1.0826

单位净值

中银稳健灵活配置混合基金 163823 20181213 中银基金

0.9851

单位净值

天弘深证成份指数基金 164205 20181213 天弘基金

1.108

单位净值

天弘添利债券型基金(LOF) 164206 20181213 天弘基金

1.2208

单位净值

天弘丰利债券型基金(LOF) 164208 20181213 天弘基金

0.764

单位净值

前海开源中证健康产业指数分级证券投资基 164401 20181213 前海开源

0.895

单位净值

前海开源中航军工指数分级证券投资基金 164402 20181213 前海开源

0.97

单位净值

前海开源沪港深农业主题混合型证券投资基金 164403 20181213 前海开源

1.159

单位净值

汇添富恒生指数分级证券投资基金 164705 20181213 汇添富基金

0.95

单位净值

工银瑞信睿智中证500指数分级基金 164809 20181213 工银瑞信

1.298

单位净值

交银施罗德信用添利债券基金 中低 164902 20181213 交银施罗德

1.365

单位净值

信诚深度价值股票型基金 165508 20181213 信诚基金

0.714

单位净值

信诚金砖四国积极配置基金 165510 20181213 信诚基金

0.938

单位净值

信诚中证500指数分级基金 165511 20181213 信诚基金

1.677

单位净值

信诚新机遇股票型基金 165512 20181213 信诚基金

0.391

单位净值

信诚全球商品主题基金 165513 20181213 信诚基金

0.766

单位净值

信诚沪深300指数分级基金 165515 20181213 信诚基金

1.561

单位净值

信诚周期轮动股票型基金 165516 20181213 信诚基金

0.8

单位净值

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 165517 20181213 信诚基金

1

单位净值

信诚双盈分级债券型基金A 中低 165518 20150422 信诚基金

0.947

单位净值

诺德双翼分级债券型基金 中低 165705 20181011 诺德基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金A份额 中低 165706 20181011 诺德基金

0.9973

单位净值

东吴沪深300证券投资基金 165806 20181213 东吴基金

1.0374

单位净值

中欧鼎利分级债券型基金 中低 166010 20181213 中欧基金

1.547

单位净值

浙商聚潮新思维混合型基金 中高 166801 20181213 浙商基金

1.052

单位净值

浙商沪深300指数分级证券投资基金 166802 20181213 浙商基金

0.814

单位净值

睿韬3号 178953 20181213 招商财富

1.0313

单位净值

财富宝182天理财31号 中低 17A519 20181213 招商财富

1.0258

单位净值

财富宝182天理财33号 中低 17A520 20181213 招商财富

1.0922

单位净值

财富宝91天理财1号B类 中低 17B015 20181213 招商财富

1.1239

单位净值

财富宝182天理财3号B 中低 17B020 20181213 招商财富

1.0652

单位净值

财富宝91天理财2号B类 中低 17B025 20181213 招商财富

1.1352

单位净值

财富宝182天理财28号 中低 17B290 20181213 招商财富

1.0281

单位净值

财富宝91天理财28号 中低 17B294 20181213 招商财富

1.0211

单位净值

财富宝182天理财30号 中低 17D290 20181213 招商财富

1.0324

单位净值

旭辉1号 中低 17D720 20181213 招商财富

1.0995

单位净值

财富宝182天理财2号B 中低 17D798 20181213 招商财富

1.1006

单位净值

财富宝273天理财28号 中低 17D807 20181213 招商财富

1.0903

单位净值

财富宝182天理财32号 中低 17D814 20181213 招商财富

1.0518

单位净值

财富宝364天理财29号 中低 17D910 20181213 招商财富

1.0264

单位净值

财富宝364天理财30号 中低 17D911 20181213 招商财富

1.0323

单位净值

财富宝210天理财28号 中低 17D963 20181213 招商财富

1.0135

单位净值

招商财富宝273天理财30号 中低 17D982 20181213 招商财富

0.9185

单位净值

银华优势 中高 180001 20181213 银华基金

1.0272

单位净值

银华保本 中低 180002 20181213 银华基金

1.0246

单位净值

银华88 180003 20181213 银华基金

1

单位净值

银华货币A 180008 20181213 银华基金

1

单位净值

银华货币B 180009 20181213 银华基金

0.8033

单位净值

融通新蓝筹前收 中高 161601 20181213 融通基金

1.348

单位净值

融通债券前收 中低 161603 20181213 融通基金

0.924

单位净值

融通深证100前收 161604 20181213 融通基金

1.001

单位净值

融通蓝筹成长前收 中高 161605 20181213 融通基金

1.028

单位净值

融通行业前收 161606 20181213 融通基金

1

单位净值

融通易支付 161608 20181213 融通基金

1.502

单位净值

融通动力先锋前收 161609 20181213 融通基金

0.856

单位净值

融通内需前收 中高 161611 20181213 融通基金

1

单位净值

融通易支付B类 161615 20181213 融通基金

0.973

单位净值

招商标普金砖四国指数基金 161714 20181213 招商基金

0.7701

单位净值

招商中证大宗商品股票指数分级基金 161715 20181213 招商基金

1.166

单位净值

银华内需精选股票型基金 161810 20181213 银华基金

0.77

单位净值

银华沪深300指数基金 161811 20181213 银华基金

0.781

单位净值

银华深证100指数分级基金 161812 20181213 银华基金

1.314

单位净值

银华信用债券型基金 中低 161813 20181213 银华基金

0.456

单位净值

银华抗通胀主题基金 161815 20181213 银华基金

0.888

单位净值

银华中证等权重90指数分级基金 161816 20181213 银华基金

0.831

单位净值

银华消费主题分级股票型基金 161818 20181213 银华基金

0.892

单位净值

银华中证内地资源主题指数分级基金 161819 20181213 银华基金

1.211

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金A类 中低 161821 20180118 银华基金

1.194

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金C类 中低 161822 20180118 银华基金

0.784

单位净值

银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 中高 161834 20181213 银华基金

1.0828

单位净值

万家债券 中低 161902 20181213 万家基金

0.7089

单位净值

万家行业优选 161903 20181213 万家基金

1.4684

单位净值

万家中证红利指数基金 161907 20181213 万家基金

0.9193

单位净值

万家添利债券型证券投资基金(LOF) 161908 20181213 万家基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金A级 中低 161909 20140902 交银施罗德

1.0562

单位净值

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 161911 20181213 万家基金

1.013

单位净值

博时行业轮动股票 050018 20181213 博时基金

1.18

单位净值

博时转债增强债券A 中低 050019 20181213 博时基金

0.5

单位净值

博时抗通胀增强回报 050020 20181213 博时基金

1.1362

单位净值

博时深证200ETF联接 050021 20181213 博时基金

0.788

单位净值

博时回报混合 中高 050022 20181213 博时基金

1.251

单位净值

博时天颐债券A类 中低 050023 20181213 博时基金

2.0727

单位净值

博时标普500ETF联接A 050025 20181213 博时基金

0.92

单位净值

博时安心收益债券A 中低 050028 20181213 博时基金

2.229

单位净值

博时信用债券基金C类 中低 050111 20181213 博时基金

1.199

单位净值

博时宏观回报债券C类 中低 050116 20181213 博时基金

1.158

单位净值

博时转债增强债券C 中低 050119 20181213 博时基金

1.215

单位净值

博时天颐债券C类 中低 050123 20181213 博时基金

0.92

单位净值

博时安心收益债券C 中低 050128 20181213 博时基金

0.534

单位净值

博时价值增长贰号基金 中高 050201 20181213 博时基金

0.651

单位净值

博时价值增长混合 051001 20181213 博时基金

1.189

单位净值

博时特许价值股票 051010 20181213 博时基金

2.276

单位净值

博时信用债券B 中低 051011 20181213 博时基金

1.628

单位净值

博时创业成长基金 051014 20181213 博时基金

1.206

单位净值

博时宏观回报债券B类 051016 20181213 博时基金

1.545

单位净值

博时稳定价值债券A 051106 20181213 博时基金

0.534

单位净值

博时价值增长贰号混合 051201 20181213 博时基金

0.97

单位净值

博时华夏多策略计划 059006 20120704 博时基金

1.0654

单位净值

嘉实成长收益 中高 070001 20181213 嘉实基金

8.888

单位净值

嘉实增长 中高 070002 20181213 嘉实基金

1.064

单位净值

嘉实稳健 中高 070003 20181213 嘉实基金

1.261

单位净值

嘉实债券 中低 070005 20181213 嘉实基金

4.4

单位净值

嘉实服务 070006 20181213 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币A 070008 20181213 嘉实基金

1.0519

单位净值

嘉实超短债 中低 070009 20181213 嘉实基金

1.197

单位净值

嘉实主题精选 中高 070010 20181213 嘉实基金

0.903

单位净值

嘉实策略 070011 20181213 嘉实基金

0.796

单位净值

嘉实海外 070012 20181213 嘉实基金

1.511

单位净值

嘉实精选 070013 20181213 嘉实基金

1.127

单位净值

嘉实多元A 中低 070015 20181213 嘉实基金

1.119

单位净值

嘉实多元B 中低 070016 20181213 嘉实基金

1.05

单位净值

嘉实量化 070017 20181213 嘉实基金

0.964

单位净值

嘉实回报混合 中高 070018 20181213 嘉实基金

1.377

单位净值

嘉实价值优势股票 070019 20181213 嘉实基金

1.09

单位净值

嘉实稳固收益债券 中低 070020 20181213 嘉实基金

1.323

单位净值

嘉实主题新动力股票 070021 20181213 嘉实基金

1.58

单位净值

嘉实领先成长股票 070022 20181213 嘉实基金

1.4472

单位净值

嘉实深证120联接 070023 20181213 嘉实基金

1.162

单位净值

嘉实信用A 中低 070025 20181213 嘉实基金

1.149

单位净值

嘉实信用C 中低 070026 20181213 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币B 070088 20181213 嘉实基金

1.2

单位净值

嘉实优质 070099 20181213 嘉实基金

0.805

单位净值

易基改革红利 中高 001076 20181213 易方达基金

1.222

单位净值

泰达宏利创盈混合A 中高 001141 20181213 泰达基金

1.194

单位净值

泰达宏利创盈混合B 中高 001142 20181213 泰达基金

1.007

单位净值

多策略混合 中高 001148 20181213 申万巴黎

0.703

单位净值

北信瑞丰平安中国主题 中高 001154 20181213 北信瑞丰基金

0.33

单位净值

易方达新常态 中高 001184 20181213 易方达基金

0.865

单位净值

富国文体健康股票 001186 20181213 富国基金

1.031

单位净值

创金合信聚利债券A 中低 001199 20181213 创金合信

1.014

单位净值

创金合信聚利债券C 中低 001200 20181213 创金合信

1.07

单位净值

安鑫回报 中高 001201 20181213 申万巴黎

1.017

单位净值

建信稳健回报 中高 001205 20181213 建信基金

0.7493

单位净值

博时淘金100指数A类 001242 20181213 博时基金

0.687

单位净值

建信新经济 中高 001276 20181213 建信基金

0.699

单位净值

易方达新丝路 中高 001373 20181213 易方达基金

0.577

单位净值

建信互联网 001396 20181213 建信基金

0.9019

单位净值

建信精工制造指数增强 001397 20181213 建信基金

1.142

单位净值

泰达宏利创益混合 中高 001418 20181213 泰达基金

1.188

单位净值

易方达瑞景 中高 001433 20181213 易方达基金

0.689

单位净值

易方达国防军工 中高 001475 20181213 易方达基金

1.068

单位净值

兴全新视野 中高 001511 20181213 兴全基金

1.334

单位净值

国泰互联网+股票 001542 20181213 国泰基金

1.07

单位净值

信诚新泽A 001596 20181213 信诚基金

1.04

单位净值

博时信用债纯债债券C 001661 20181213 博时基金

0.941

单位净值

创金沪港深精选 中高 001662 20181213 创金合信

1.104

单位净值

汇添富新睿精选混合A 中高 001816 20181213 汇添富基金

1

单位净值

创金合信货币 001909 20181213 创金合信

1.25

单位净值

华夏回报前收费 002001 20181213 华夏基金

1.897

单位净值

华夏红利前收费 中高 002011 20181213 华夏基金

1.045

单位净值

华夏回报2号前收费 002021 20181213 华夏基金

3.1

单位净值

华夏策略前收费 中高 002031 20181213 华夏基金

1.116

单位净值

汇添富新睿精选混合C 中高 002164 20181213 汇添富基金

1.025

单位净值

信诚新泽B 002177 20181213 信诚基金

0.9392

单位净值

创金合信量化多因子股票 002210 20181213 创金合信

1

单位净值

泰信天天收益B 002234 20181213 泰信基金

1.129

单位净值

中邮纯债聚利A 中低 002274 20181213 中邮基金

1.072

单位净值

中邮纯债聚利C 中低 002275 20181213 中邮基金

1.2124

单位净值

博时沪深300指数C 002385 20181213 博时基金

1.072

单位净值

中邮睿信增强债券基金 002474 20181213 中邮基金

1.0592

单位净值

长城久益保本A 中低 002543 20181213 长城基金

1.0435

单位净值

长城久益保本C 中低 002544 20181213 长城基金

1.643

单位净值

博时创业成长混合C 中高 002553 20181213 博时基金

0.801

单位净值

博时沪港深混合C 002555 20181213 博时基金

0.7579

单位净值

诺安和鑫混合 002560 20181213 诺安基金

1.068

单位净值

创金合信鑫安保本A 中低 002565 20180823 创金合信

1.056

单位净值

创金合信鑫安保本C 中低 002566 20180823 创金合信

0.9708

单位净值

博时黄金ETF联接C 002611 20181213 博时基金

1.034

单位净值

北信瑞丰丰利 中高 002745 20181213 北信瑞丰基金

1

单位净值

博时现金宝货币C类 002855 20181213 博时基金

0.9896

单位净值

大成景盛一年定期债A 002946 20181213 大成基金

0.9813

单位净值

大成景盛一年定期债C 002947 20181213 大成基金

0.9724

单位净值

红塔登峰1号集合计划 C58888 20181213 红塔证券

0.5515

单位净值

长城1号集合计划 C80001 20181213 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号364天8期 中低 C86808 20181213 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号364天9期 中低 C86809 20181213 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天7期 中低 C86867 20181213 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天 中低 C86868 20181213 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天 中低 C86869 20181213 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天10期 中低 C86870 20181213 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天11期 中低 C86871 20181213 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天12期 中低 C86872 20181213 长城证券

0.8573

单位净值

世纪金彩1号七新伴悦集合计划 CA0001 20140627 世纪证券

1

单位净值

世纪金彩2号集合计划 CA0002 20171011 世纪证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC0954 20170602 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC0955 20170830 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心X62期90天 中低 CC0984 20170607 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心X63期181天 中低 CC0985 20170906 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X77期183天 中低 CC1007 20170927 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报181天 中低 CC1008 20170920 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X72期90天 中低 CC1011 20170614 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X73期181天 中低 CC1012 20170913 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报90天 中低 CC1013 20170621 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X76期92天 中低 CC1014 20170628 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1066 20170726 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC1067 20171025 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X112期92天 中低 CC1078 20170731 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X113期183天 中低 CC1079 20171030 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X114期91天 中低 CC1081 20170802 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X115期182天 中低 CC1082 20171101 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X125期55天 中低 CC1098 20170703 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X131期78天 中低 CC1109 20170802 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X132期182天 中低 CC1112 20171122 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X133期271天 中低 CC1113 20180226 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X150期182天 中低 CC1133 20171129 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X151期280天 中低 CC1134 20180307 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心91天 中低 CC1810 20181213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心91天 中低 CC1811 20181213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X784期91天 中低 CC1812 20181213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1824 20181213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X807期91天 中低 CC1825 20181213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X823期91天 中低 CC1831 20181213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X824期91天 中低 CC1832 20181213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心98天 中低 CC1846 20181213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心CC1847期91天 中低 CC1847 20181213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1856 20181213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1857 20181213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报181天 中低 CC1863 20181213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC1864 20181213 广州证券

1.0407

单位净值

民族金港湾1号集合计划 D10002 20181213 民族证券

1.0973

单位净值

英大金网领航1号债券型集合计划 D30001 20170410 英大证券

1

单位净值

华夏现金增利基金 003003 20181213 华夏基金

1

单位净值

建信货币B 003185 20181213 建信基金

1.034

单位净值

申万菱信安鑫优选A 中高 003493 20181213 申万巴黎

1.031

单位净值

申万菱信安鑫优选C 中高 003512 20181213 申万巴黎

1.034

单位净值

申万菱信安鑫精选A 中高 003601 20181213 申万巴黎

1.034

单位净值

申万菱信安鑫精选C 中高 003602 20181213 申万巴黎

1.0702

单位净值

广发汇平一年定期债券A类 003743 20181213 广发基金

1.0623

单位净值

广发汇平一年定期债券C类 003744 20181213 广发基金

1

单位净值

华富货币B 003994 20181213 华富基金

1.0433

单位净值

博时沪港深价值优选C 004092 20181213 博时基金

1

单位净值

博时合惠货币B 004137 20181213 博时基金

0.7588

单位净值

益民中证智能消费 004354 20181213 益民基金

0.964

单位净值

南方智慧精选灵活配置 中高 004357 20181213 南方基金

1

单位净值

兴全货币B级 004417 20181213 兴全基金

1.1676

单位净值

博时汇智回报混合 004448 20181213 博时基金

1.0111

单位净值

博时量化平衡混合 004495 20181213 博时基金

0.9977

单位净值

申万菱信价值优享混合 中高 004768 20181213 申万巴黎

0.8304

单位净值

先锋聚利A 中高 004833 20181213 先锋基金

0.8293

单位净值

先锋聚利C 中高 004834 20181213 先锋基金

1

单位净值

人保货币A 004903 20181213 人保资产

1

单位净值

人保货币B 004904 20181213 人保资产

1

单位净值

博时合晶货币 004985 20181213 博时基金

1.0074

单位净值

人保双利A 004988 20181213 人保资产

1.0027

单位净值

人保双利C 004989 20181213 人保资产

1

单位净值

易方达龙宝货币C 005098 20181213 易方达基金

0.8581

单位净值

博时厚泽回报混合C 中高 005266 20181213 博时基金

1.0035

单位净值

北信瑞丰华丰灵活配置 中高 005376 20181213 北信瑞丰基金

0.7834

单位净值

易方达港股通红利 005583 20181213 易方达基金

0.9425

单位净值

诺德消费升级 005674 20181213 诺德基金

0.9567

单位净值

长城智能产业混合 005738 20181213 长城基金

0.7824

单位净值

博时中证500指数增强C 005795 20181213 博时基金

0.8401

单位净值

长城中证500指数 006048 20181213 长城基金

1.0006

单位净值

中邮中证A 006255 20181213 中邮基金

1.0005

单位净值

中邮中证C 006256 20181213 中邮基金

1.0034

单位净值

华夏养老2040三年持有混合(FOF) 中高 006289 20181213 华夏基金

1.0051

单位净值

南方养老2035三年混合A 中高 006290 20181213 南方基金

1.0047

单位净值

南方养老目标日期2035三年混合基金C类 中高 006291 20181213 南方基金

1

单位净值

万家稳健养老FOF 中高 006294 20181213 万家基金

1

单位净值

广发稳健养老(FOF) 006298 20181213 广发基金

1.0028

单位净值

泰达宏利泰和养老(FOF) 中高 006306 20181213 泰达基金

0.8266

单位净值

国泰金鹰增长 020001 20181213 国泰基金

1.037

单位净值

国泰金龙债券A类 中低 020002 20181213 国泰基金

0.426

单位净值

国泰金龙行业精选 中高 020003 20181213 国泰基金

0.809

单位净值

国泰金马稳健回报 中高 020005 20181213 国泰基金

1

单位净值

国泰货币基金 020007 20181213 国泰基金

0.758

单位净值

国泰金鹏蓝筹 020009 20181213 国泰基金

0.99

单位净值

国泰金牛创新 020010 20181213 国泰基金

0.7121

单位净值

国泰沪深指数 020011 20181213 国泰基金

1.021

单位净值

国泰金龙债券C类 中低 020012 20181213 国泰基金

2.012

单位净值

国泰区位优势 中高 020015 20181213 国泰基金

1.033

单位净值

国泰保本二期 020018 20181213 国泰基金

1.391

单位净值

国泰双利债A 中低 020019 20181213 国泰基金

1.0457

单位净值

中山证券稳健优先10月期3 B71190 20181213 中山证券

1.0275

单位净值

中山证券稳健优先6月期35 B71191 20181213 中山证券

1.0426

单位净值

中山稳健优先10月期4 B71193 20181213 中山证券

1.0275

单位净值

中山稳健优先6月期36 B71194 20181213 中山证券

1.0416

单位净值

中山稳健优先10月期5 B71195 20181213 中山证券

1.0317

单位净值

中山稳健优先7月期13 B71196 20181213 中山证券

1.0176

单位净值

中山稳健优先4月期8 B71197 20181213 中山证券

1.0405

单位净值

中山稳健优先10月期6 B71198 20181213 中山证券

1.0188

单位净值

中山稳健优先4月期9 B71199 20181213 中山证券

1.0395

单位净值

中山稳健优先10月期7 B71202 20181213 中山证券

1.0254

单位净值

中山稳健优先6月期38 B71203 20181213 中山证券

1.0188

单位净值

中山稳健优先4月期11 B71204 20181213 中山证券

1.0384

单位净值

中山稳健优先10月期8 B71205 20181213 中山证券

1.0317

单位净值

中山稳健优先7月期14 B71206 20181213 中山证券

1.0363

单位净值

中山稳健优先10月期9 B71209 20181213 中山证券

1.0264

单位净值

中山稳健优先6月期40 B71210 20181213 中山证券

1.0167

单位净值

中山稳健优先4月期13 B71211 20181213 中山证券

1.0353

单位净值

中山稳健优先10月期10 B71214 20181213 中山证券

1.0285

单位净值

中山稳健优先6月期42 B71215 20181213 中山证券

1.0318

单位净值

中山稳健10月期11 B71221 20181213 中山证券

1.0314

单位净值

中山稳健优先7月期15 B71222 20181213 中山证券

1.0308

单位净值

中山稳健优先10月期12 B71224 20181213 中山证券

1.0294

单位净值

中山稳健优先10月期13 B71226 20181213 中山证券

1.0281

单位净值

中山稳健优先10月期14 B71229 20181213 中山证券

1.0274

单位净值

中山稳健10月期15 B71230 20181213 中山证券

1.0238

单位净值

中山稳健优先10月期16 B71236 20181213 中山证券

1.0228

单位净值

中山稳健10月期17 B71238 20181213 中山证券

1.0194

单位净值

中山稳健10月期19 B71244 20181213 中山证券

1.0181

单位净值

中山稳健6月期61 B71246 20181213 中山证券

1.0175

单位净值

中山稳健优先10月期21 B71248 20181213 中山证券

1.0164

单位净值

中山稳健优先10月期22 B71250 20181213 中山证券

1.0154

单位净值

中山稳健优先10月期23 B71252 20181213 中山证券

1.0144

单位净值

中山稳健优先10月期24 B71254 20181213 中山证券

1.0134

单位净值

中山稳健优先10月期25 B71256 20181213 中山证券

1.0124

单位净值

中山稳健优先10月期26 B71258 20181213 中山证券

1.0083

单位净值

中山稳健优先10月期27 B71260 20181213 中山证券

1.0082

单位净值

中山稳健优先6月期69 B71261 20181213 中山证券

1.0073

单位净值

中山稳健优先10月期28 B71263 20181213 中山证券

1.0063

单位净值

中山稳健优先10月期29 B71266 20181213 中山证券

1.0054

单位净值

中山稳健优先10月期30 B71267 20181213 中山证券

1.0044

单位净值

中山稳健优先10月期31 B71269 20181213 中山证券

1.0034

单位净值

中山稳健优先10月期32 B71272 20181213 中山证券

1.0024

单位净值

中山稳健优先10月期33 B71275 20181213 中山证券

1.0014

单位净值

中山稳健优先10月期34 B71278 20181213 中山证券

1.0004

单位净值

中山证券稳健收益集合资产管理计划 B71279 20181213 中山证券

1

单位净值

中山稳健优先11月期1 B71282 20181213 中山证券

0.9044

单位净值

山西证券汇通启富1号集合计划 B90001 20140922 山西证券

1.0095

单位净值

东兴鑫益稳健1号 BE0871 20181213 东兴证券

1.0449

单位净值

中山稳健优先1年期20 B71090</