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1.1313

单位净值

南方积极配置基金 160105 20180115 南方基金

1.3192

单位净值

南方高增长基金 160106 20180115 南方基金

1.3192

单位净值

南方高增长后收费基金 160107 20180115 南方基金

1.5412

单位净值

南方中证500指数基金 160119 20180115 南方基金

1.5412

单位净值

南方中证500指数后收费基金 160120 20180115 南方基金

1.147

单位净值

南方金砖前收费基金 160121 20180115 南方基金

1.147

单位净值

南方金砖后收费基金 160122 20180115 南方基金

1.1646

单位净值

南方中证50债券指数基金A类 中低 160123 20180115 南方基金

1.1347

单位净值

南方中证50债券指数基金C类 中低 160124 20180115 南方基金

1.0856

单位净值

南方中国前收费基金 160125 20180115 南方基金

1.0856

单位净值

南方中国后收费基金 160126 20180115 南方基金

2.92

单位净值

国泰中小盘股票型基金 160211 20180115 国泰基金

2.992

单位净值

国泰纳斯达克100指数基金 160213 20180115 国泰基金

1.568

单位净值

国泰价值经典股票型基金 160215 20180115 国泰基金

1.048

单位净值

国泰信用互利分级债券型基金 中低 160217 20180115 国泰基金

1.631

单位净值

华夏蓝筹核心混合型基金 160311 20180115 华夏基金

1.138

单位净值

华夏行业精选股票型基金 160314 20180115 华夏基金

1.077

单位净值

华安深证300指数证券投资基金 160415 20180115 华安基金

1.041

单位净值

华安标普全球石油指数基金 160416 20180115 华安基金

2.063

单位净值

博时主题行业基金 160505 20180115 博时基金

2.065

单位净值

博时卓越品牌股票型基金 160512 20180115 博时基金

1.179

单位净值

博时稳健C类 中低 160514 20180115 博时基金

1.183

单位净值

鹏华普天债券基金 中低 160602 20180115 鹏华基金

1.321

单位净值

鹏华普天收益基金 中高 160603 20180115 鹏华基金

1.469

单位净值

鹏华中国50基金 160605 20180115 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场基金 160606 20180115 鹏华基金

0.819

单位净值

鹏华价值优势股票型基金 中高 160607 20180115 鹏华基金

1.15

单位净值

鹏华普天债券B类基金 中低 160608 20180115 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场B级基金 160609 20180115 鹏华基金

1.046

单位净值

鹏华动力增长混合型基金 中高 160610 20180115 鹏华基金

0.802

单位净值

鹏华优质治理股票型基金 160611 20180115 鹏华基金

1.155

单位净值

鹏华丰收债券型基金 中低 160612 20180115 鹏华基金

1.288

单位净值

鹏华盛世创新股票型基金 160613 20180115 鹏华基金

1.705

单位净值

鹏华沪深300指数基金 160615 20180115 鹏华基金

1.34

单位净值

鹏华中证500指数基金 160616 20180115 鹏华基金

1.007

单位净值

鹏华丰润债券型基金 中低 160617 20180115 鹏华基金

1.1815

单位净值

嘉实沪深300指数基金 160706 20180115 嘉实基金

0.8792

单位净值

嘉实恒生中国企业指数基金 160717 20180115 嘉实基金

1.0222

单位净值

嘉实多利分级债券型基金 中低 160718 20180115 嘉实基金

0.717

单位净值

嘉实黄金基金 160719 20180115 嘉实基金

0.8706

单位净值

长盛同智优势成长混合型基金 160805 20180115 长盛基金

1.377

单位净值

长盛沪深300指数基金 160807 20180115 长盛基金

1.203

单位净值

大成创新成长混合型基金 中高 160910 20180115 大成基金

2.1545

单位净值

富国天惠精选成长前收费基金 161005 20180115 富国基金

2.1545

单位净值

富国天惠精选成长后收费基金 161006 20180115 富国基金

1.027

单位净值

富国天丰前收费基金 中低 161010 20180115 富国基金

1.027

单位净值

富国天丰后收费基金 161018 20180115 富国基金

0.734

单位净值

易方达黄金主题基金 161116 20180115 易方达基金

1.6624

单位净值

国投金融前收费基金 161211 20180115 国投基金

1.692

单位净值

国投消费前收费基金 161213 20180115 国投基金

1.05

单位净值

国投瑞银双债增利债券型基金A 中低 161216 20180115 国投基金

0.792

单位净值

国投资源前收费基金 161217 20180115 国投基金

1.302

单位净值

国投产业前收费基金 中高 161219 20180115 国投基金

1.1287

单位净值

长盛动态精选前收费基金 510081 20180115 长盛基金

2.4375

单位净值

银华核心价值优选基金 519001 20180115 银华基金

1.075

单位净值

海富通收益增长基金 中高 519003 20180115 海富通

0.678

单位净值

海富通股票基金 519005 20180115 海富通

0.782

单位净值

海富通强化回报混合型基金 中高 519007 20180115 海富通

0.4732

单位净值

海富通精选基金 中高 519011 20180115 海富通

0.709

单位净值

海富通风格优势股票型基金 519013 20180115 海富通

0.984

单位净值

海富通精选贰号基金 中高 519015 20180115 海富通

1.234

单位净值

大成积极成长股票型基金 519017 20180115 大成基金

1.057

单位净值

大成景阳领先股票型基金 519019 20180115 大成基金

0.573

单位净值

国泰金鼎价值精选混合型基金 中高 519021 20180115 国泰基金

1.411

单位净值

海富通领先成长股票型基金 519025 20180115 海富通

0.98

单位净值

海富通中小盘股票型基金 519026 20180115 海富通

1.675

单位净值

华夏平稳增长混合型基金 中高 519029 20180115 华夏基金

1.6863

单位净值

富国天博创新主题前收费基金 519035 20180115 富国基金

1.6863

单位净值

富国天博创新主题后收费基金 519036 20180115 富国基金

1.5981

单位净值

长盛同德主题增长股票型基金 519039 20180115 长盛基金

0.8511

单位净值

新华优选分红前收费基金 519087 20180115 新华基金

1.297

单位净值

新华优选成长股票型基金 519089 20180115 新华基金

2.785

单位净值

新华泛资源优势灵活配置基金 519091 20180115 新华基金

1.974

单位净值

新华钻石品质企业股票型基金 519093 20180115 新华基金

1.833

单位净值

新华行业周期轮换股票型基金 519095 20180115 新华基金

1.509

单位净值

新华中小市值优选股票型基金 519097 20180115 新华基金

1.453

单位净值

新华灵活主题股票型基金 519099 20180115 新华基金

1.3353

单位净值

长盛中证100指数基金 519100 20180115 长盛基金

1.378

单位净值

浦银安盛价值成长股票型基金 519110 20180115 浦银安盛

1.588

单位净值

浦银安盛优化收益债券型基金 中低 519111 20180115 浦银安盛

1.536

单位净值

浦银安盛优化收益债券基金C类 中低 519112 20180115 浦银安盛

1.668

单位净值

浦银安盛红利精选基金 519115 20180115 浦银安盛

0.9843

单位净值

万家180指数基金 519180 20180115 万家基金

1.5198

单位净值

万家双引擎混合型基金 中高 519183 20180115 万家基金

1.3772

单位净值

万家精选股票型基金 519185 20180115 万家基金

1.1132

单位净值

万家稳健增利基金A类 中低 519186 20180115 万家基金

1.153

单位净值

华夏成长前收费 中高 000001 20180115 华夏基金

14.312

单位净值

华夏大盘前收费 000011 20180115 华夏基金

1.809

单位净值

华夏优势增长前收费 000021 20180115 华夏基金

1.831

单位净值

富国宏观策略 中高 000029 20180115 富国基金

1.691

单位净值

华夏复兴基金前收费 000031 20180115 华夏基金

1.1

单位净值

华夏全球精选 000041 20180115 华夏基金

1.36

单位净值

华夏沪深300指数 000051 20180115 华夏基金

0.853

单位净值

华夏盛世股票 000061 20180115 华夏基金

1.5857

单位净值

华夏恒生ETF联接 000071 20180115 华夏基金

1.0347

单位净值

华安黄金ETF联接A 000216 20180115 华安基金

1.0282

单位净值

华安黄金ETF联接C 000217 20180115 华安基金

1.744

单位净值

富国医疗保健行业股票 000220 20180115 富国基金

0.9613

单位净值

英大领先回报前收费 000458 20180115 英大基金

0.9613

单位净值

英大领先回报后收费 000459 20180115 英大基金

1.721

单位净值

富国城镇发展股票 000471 20180115 富国基金

1.753

单位净值

富国高端制造行业 000513 20180115 富国基金

0.877

单位净值

易基创新驱动 中高 000603 20180115 易方达基金

1.261

单位净值

富国天盛灵活配置混合 中高 000634 20180115 富国基金

1

单位净值

泰达宏利货币B 000700 20180115 泰达基金

1.109

单位净值

北信瑞丰稳定收益A 中低 000744 20180115 北信瑞丰基金

1.103

单位净值

北信瑞丰稳定收益C 中低 000745 20180115 北信瑞丰基金

1

单位净值

万家货币E 000764 20180115 万家基金

1

单位净值

易方达龙宝货币A 000789 20180115 易方达基金

1

单位净值

易方达龙宝货币B 000790 20180115 易方达基金

1.564

单位净值

富国研究精选 中高 000880 20180115 富国基金

0.652

单位净值

北信瑞丰无限互联主题 000886 20180115 北信瑞丰基金

1.415

单位净值

富国中小盘精选 中高 000940 20180115 富国基金

0.9684

单位净值

易沪深300非银ETF联接 000950 20180115 易方达基金

1

单位净值

北信瑞丰现金添利A 000981 20180115 北信瑞丰基金

1

单位净值

北信瑞丰现金添利B 000982 20180115 北信瑞丰基金

1.035

单位净值

华夏债券前收费 中低 001001 20180115 华夏基金

1.03

单位净值

华夏债券C收费 中低 001003 20180115 华夏基金

1.11

单位净值

华夏希望前收费 中低 001011 20180115 华夏基金

1.095

单位净值

华夏希望C收费 中低 001013 20180115 华夏基金

1.118

单位净值

华夏亚债中国指数A 中低 001021 20180115 华夏基金

1.09

单位净值

华夏亚债中国指数C 中低 001023 20180115 华夏基金

1.264

单位净值

华夏安康债券A 中低 001031 20180115 华夏基金

1.242

单位净值

华夏安康债券C 中低 001033 20180115 华夏基金

1.427

单位净值

富国新兴产业股票 001048 20180115 富国基金

1.067

单位净值

易基改革红利 中高 001076 20180115 易方达基金

1.273

单位净值

泰达宏利创盈混合A 中高 001141 20180115 泰达基金

1.249

单位净值

泰达宏利创盈混合B 中高 001142 20180115 泰达基金

1.075

单位净值

多策略混合 中高 001148 20180115 申万巴黎

0.958

单位净值

北信瑞丰平安中国主题 中高 001154 20180115 北信瑞丰基金

0.481

单位净值

易方达新常态 中高 001184 20180115 易方达基金

1.033

单位净值

富国文体健康股票 001186 20180115 富国基金

1.172

单位净值

安鑫回报 中高 001201 20180115 申万巴黎

1.028

单位净值

建信稳健回报 中高 001205 20180115 建信基金

0.784

单位净值

建信互联网 001396 20180115 建信基金

1.275

单位净值

兴全新视野 中高 001511 20180115 兴全基金

1.196

单位净值

信诚新泽A 001596 20180115 信诚基金

1.541

单位净值

华夏回报前收费 002001 20180115 华夏基金

2.454

单位净值

华夏红利前收费 中高 002011 20180115 华夏基金

1.333

单位净值

华夏回报2号前收费 002021 20180115 华夏基金

3.554

单位净值

华夏策略前收费 中高 002031 20180115 华夏基金

1.152

单位净值

信诚新泽B 002177 20180115 信诚基金

1

单位净值

华夏现金增利基金 003003 20180115 华夏基金

1

单位净值

华富货币B 003994 20180115 华富基金

1.0566

单位净值

国泰金鹰增长 020001 20180115 国泰基金

1.045

单位净值

国泰金龙债券A类 中低 020002 20180115 国泰基金

0.643

单位净值

国泰金龙行业精选 中高 020003 20180115 国泰基金

1.258

单位净值

国泰金马稳健回报 中高 020005 20180115 国泰基金

1

单位净值

国泰货币基金 020007 20180115 国泰基金

1.167

单位净值

国泰金鹏蓝筹 020009 20180115 国泰基金

1.525

单位净值

国泰金牛创新 020010 20180115 国泰基金

0.9018

单位净值

国泰沪深指数 020011 20180115 国泰基金

1.017

单位净值

国泰金龙债券C类 中低 020012 20180115 国泰基金

2.66

单位净值

国泰区位优势 中高 020015 20180115 国泰基金

0.999

单位净值

国泰保本二期 020018 20180115 国泰基金

1.372

单位净值

国泰双利债A 中低 020019 20180115 国泰基金

1.0074

单位净值

盛利精选 310308 20180115 申万巴黎

2.4582

单位净值

盛利配置 310318 20180115 申万巴黎

0.6327

单位净值

新动力 310328 20180115 申万巴黎

1

单位净值

收益宝 310338 20180115 申万巴黎

1

单位净值

收益宝B 310339 20180115 申万巴黎

1.091

单位净值

新经济 310358 20180115 申万巴黎

1.3092

单位净值

竞争优势 310368 20180115 申万巴黎

1.026

单位净值

添益宝A 中低 310378 20180115 申万巴黎

1.023

单位净值

添益宝B 中低 310379 20180115 申万巴黎

1.505

单位净值

消费增长 310388 20180115 申万巴黎

1.754

单位净值

沪深300 310398 20180115 申万巴黎

1.394

单位净值

申万巴黎稳益宝 中低 310508 20180115 申万巴黎

1.319

单位净值

申万菱信可转债 中低 310518 20180115 申万巴黎

0.9552

单位净值

诺安平衡 中高 320001 20180115 诺安基金

1

单位净值

诺安货币 320002 20180115 诺安基金

1.4144

单位净值

诺安股票 中高 320003 20180115 诺安基金

1.0433

单位净值

诺安优化债券 中低 320004 20180115 诺安基金

1.1563

单位净值

诺安价值 320005 20180115 诺安基金

2.496

单位净值

诺安灵活配置 中高 320006 20180115 诺安基金

0.957

单位净值

诺安成长股票 中高 320007 20180115 诺安基金

1.438

单位净值

诺安中证100 320010 20180115 诺安基金

3.051

单位净值

诺安中小盘精选股票 320011 20180115 诺安基金

0.806

单位净值

诺安全球黄金 320013 20180115 诺安基金

1.159

单位净值

诺安新兴产业ETF联接 320014 20180115 诺安基金

1.1683

单位净值

诺安行业轮动混合 中高 320015 20180115 诺安基金

1

单位净值

诺安货币B 320019 20180115 诺安基金

1.1348

单位净值

兴业转债基金 340001 20180115 兴全基金

1

单位净值

兴业货币基金 340005 20180115 兴全基金

1.7566

单位净值

兴业全球视野 340006 20180115 兴全基金

1.265

单位净值

长城久富核心成长股票型基金 中高 162006 20180115 长城基金

1.0129

单位净值

金鹰中小盘精选基金 中高 162102 20180115 金鹰基金

1.2205

单位净值

泰达宏利成长股票 中高 162201 20180115 泰达基金

1.464

单位净值

泰达宏利周期股票 中高 162202 20180115 泰达基金

1.2453

单位净值

泰达宏利稳定股票 162203 20180115 泰达基金

3.6175

单位净值

泰达宏利精选股票 162204 20180115 泰达基金

1.0638

单位净值

泰达宏利风险预算混合 162205 20180115 泰达基金

1

单位净值

泰达宏利货币 162206 20180115 泰达基金

1.3079

单位净值

泰达宏利首选企业股票 162208 20180115 泰达基金

0.9005

单位净值

泰达宏利市值优选股票 162209 20180115 泰达基金

1.3249

单位净值

泰达宏利集利债券A 中低 162210 20180115 泰达基金

0.893

单位净值

泰达宏利品质生活混合 中高 162211 20180115 泰达基金

1.205

单位净值

泰达宏利红利先锋股票 162212 20180115 泰达基金

1.5667

单位净值

泰达宏利财富大盘指数 162213 20180115 泰达基金

1.063

单位净值

泰达宏利中小盘股票 162214 20180115 泰达基金

1.041

单位净值

泰达宏利聚利分级债券型基金 中低 162215 20180115 泰达基金

1.039

单位净值

泰达宏利中证500指数分级基金 162216 20180115 泰达基金

1.2594

单位净值

泰达宏利集利债券C 中低 162299 20180115 泰达基金

1.391

单位净值

海富通中证100指数基金 162307 20180115 海富通

1.435

单位净值

国联安双禧中证100指数基金 162509 20180115 国联安基金

1.463

单位净值

景顺长城鼎益股票型基金 162605 20180115 景顺长城

0.561

单位净值

景顺长城资源垄断股票型基金 162607 20180115 景顺长城

1.3942

单位净值

广发小盘成长股票型基金 162703 20180115 广发基金

1.3273

单位净值

广发中证500指数基金 162711 20180115 广发基金

0.919

单位净值

长信中证中央企业100指数基金 163001 20180115 长信基金

1

单位净值

长信利鑫分级债券型基金A级 中低 163004 20180115 长信基金

0.6077

单位净值

申万巴黎深证成指分级基金 163109 20180115 申万巴黎

2.2889

单位净值

申万菱信量化小盘股票型基金 163110 20180115 申万巴黎

0.9461

单位净值

兴业趋势投资前收费基金 163402 20180115 兴全基金

0.9461

单位净值

兴业趋势投资后收费基金 163403 20180115 兴全基金

1.4142

单位净值

兴业合润分级股票型基金 163406 20180115 兴全基金

1.9292

单位净值

兴业300前收费 163407 20180115 兴全基金

1.9292

单位净值

兴业300后收费 163408 20180115 兴全基金

1.601

单位净值

兴全绿色前收费基金 163409 20180115 兴全基金

1.601

单位净值

兴全绿色后收费基金 163410 20180115 兴全基金

1.6434

单位净值

兴全保本混合型基金 163411 20180115 兴全基金

1.3454

单位净值

中银中国精选基金 中高 163801 20180115 中银基金

1

单位净值

中银货币市场基金 163802 20180115 中银基金

0.4773

单位净值

中银持续增长股票型基金 163803 20180115 中银基金

1.3779

单位净值

中银收益混合型基金 中高 163804 20180115 中银基金

1.4887

单位净值

中银动态策略股票型基金 163805 20180115 中银基金

1.179

单位净值

中银稳健增利债券型基金 中低 163806 20180115 中银基金

1.1214

单位净值

广发聚富基金 中高 270001 20180115 广发基金

1.355

单位净值

广发稳健增长 270002 20180115 广发基金

1.0057

单位净值

广发聚丰基金 中高 270005 20180115 广发基金

2.0706

单位净值

广发策略优选 中高 270006 20180115 广发基金

1.2331

单位净值

广发大盘成长 270007 20180115 广发基金

3.428

单位净值

广发核心基金 270008 20180115 广发基金

1.12

单位净值

广发强债基金 中低 270009 20180115 广发基金

1.9232

单位净值

广发300基金 270010 20180115 广发基金

1.995

单位净值

广发聚瑞股票 270021 20180115 广发基金

0.979

单位净值

广发内需增长 270022 20180115 广发基金

1.043

单位净值

华夏经典混合 中高 288001 20180115 华夏基金

5.092

单位净值

华夏收入股票 288002 20180115 华夏基金

1

单位净值

中信现金优势货币 288101 20180115 华夏基金

1.0528

单位净值

中信稳定双利债券 中低 288102 20180115 华夏基金

1

单位净值

泰信天天收益 290001 20180115 泰信基金

0.6486

单位净值

泰信先行策略 中高 290002 20180115 泰信基金

1.0248

单位净值

泰信双息双利 中低 290003 20180115 泰信基金

0.7894

单位净值

泰信优质生活 290004 20180115 泰信基金

1.197

单位净值

泰信优势增长 中高 290005 20180115 泰信基金

1.0696

单位净值

泰信蓝筹精选 290006 20180115 泰信基金

1.0139

单位净值

泰信债券增强收益A 中低 290007 20180115 泰信基金

1.212

单位净值

泰信发展主题 290008 20180115 泰信基金

1.141

单位净值

泰信周期回报 中低 290009 20180115 泰信基金

1.09

单位净值

泰信中证200 290010 20180115 泰信基金

1.0059

单位净值

泰信债券增强收益C 中低 291007 20180115 泰信基金

1.0482

单位净值

金鹰优选 中高 210001 20180115 金鹰基金

1.2865

单位净值

金鹰红利 中高 210002 20180115 金鹰基金

1.1838

单位净值

金鹰行业优势 210003 20180115 金鹰基金

1.301

单位净值

金鹰稳健成长 210004 20180115 金鹰基金

1.125

单位净值

金鹰主题优势 210005 20180115 金鹰基金

1.0979

单位净值

金鹰保本混合 210006 20180115 金鹰基金

0.982

单位净值

金鹰技术领先指数 210007 20180115 金鹰基金

1.1633

单位净值

金鹰策略配置股票 210008 20180115 金鹰基金

0.4116

单位净值

招商股票基金 中高 217001 20180115 招商基金

1.0173

单位净值

招商平衡型基金 217002 20180115 招商基金

1

单位净值

招商现金增值基金 217004 20180115 招商基金

1.0728

单位净值

招商先锋基金 中高 217005 20180115 招商基金

1.1948

单位净值

招商核心价值基金 217009 20180115 招商基金

1.553

单位净值

招商大盘蓝筹基金 217010 20180115 招商基金

1.549

单位净值

招商行业领先股票 217012 20180115 招商基金

1.767

单位净值

招商中小盘股票 217013 20180115 招商基金

1

单位净值

招商现金增值B 217014 20180115 招商基金

1.504

单位净值

招商深证100指数 217016 20180115 招商基金

1.652

单位净值

招商消费80ETF联接 217017 20180115 招商基金

1.763

单位净值

招商安瑞进取债券 中低 217018 20180115 招商基金

1.564

单位净值

招商TMT50ETF联接 217019 20180115 招商基金

1.3165

单位净值

招商安达保本 217020 20180115 交银施罗德

2.418

单位净值

招商优势企业 217021 20180115 招商基金

1.266

单位净值

招商产业债券 中低 217022 20180115 招商基金

1.01

单位净值

招商信用增强债券 中低 217023 20180115 招商基金

1.053

单位净值

招商安盈保本 217024 20180115 招商基金

2.3607

单位净值

宝康消费品 中高 240001 20180115 华宝基金

2.0353

单位净值

宝康灵活配置 中高 240002 20180115 华宝基金

1.3717

单位净值

宝康债券 中低 240003 20180115 华宝基金

1.4641

单位净值

动力组合 240004 20180115 华宝基金

0.5202

单位净值

多策略增长 240005 20180115 华宝基金

1

单位净值

现金宝A 240006 20180115 华宝基金

1

单位净值

现金宝B 240007 20180115 华宝基金

5.5807

单位净值

华宝收益增长 240008 20180115 华宝基金

2.8542

单位净值

华宝先进成长 240009 20180115 华宝基金

1.3699

单位净值

华安行业轮动 040016 20180115 华安基金

1.492

单位净值

华安香港精选 040018 20180115 华安基金

1.087

单位净值

华安稳固 中低 040019 20180115 华安基金

1.267

单位净值

华安升级主题 040020 20180115 华安基金

1.55

单位净值

华安大中华升级 040021 20180115 华安基金

1.153

单位净值

华安可转债A 中低 040022 20180115 华安基金

1.123

单位净值

华安可转债B 中低 040023 20180115 华安基金

3.396

单位净值

华安科技动力 040025 20180115 华安基金

1.053

单位净值

华安信用四季红 中低 040026 20180115 华安基金

1.4933

单位净值

华安180联接 040180 20180115 华安基金

1.446

单位净值

华安龙头联接 040190 20180115 华安基金

1

单位净值

华安现金富利B 041003 20180115 华安基金

0.784

单位净值

博时价值增长基金 中高 050001 20180115 博时基金

1.5607

单位净值

博时裕富基金 050002 20180115 博时基金

1

单位净值

博时现金收益货币 050003 20180115 博时基金

1.9109

单位净值

博时精选基金 050004 20180115 博时基金

1.005

单位净值

博时平衡基金 050007 20180115 博时基金

0.848

单位净值

博时第三产业成长基金 050008 20180115 博时基金

0.665

单位净值

博时新兴成长基金 中高 050009 20180115 博时基金

1.676

单位净值

博时特许价值基金 050010 20180115 博时基金

2.196

单位净值

博时信用债券基金A类 中低 050011 20180115 博时基金

1.412

单位净值

博时策略灵活配置基金 中高 050012 20180115 博时基金

1.0906

单位净值

博时超大ETF联接基金 050013 20180115 博时基金

1.971

单位净值

博时创业成长股票 050014 20180115 博时基金

1.313

单位净值

博时大中华亚太QDII 050015 20180115 博时基金

1.147

单位净值

博时宏观回报债券A类 中低 050016 20180115 博时基金

1

单位净值

益民货币市场基金 560001 20180115 益民基金

0.4435

单位净值

益民红利成长 560002 20180115 益民基金

0.8895

单位净值

益民创新优势 560003 20180115 益民基金

0.8534

单位净值

益民多利债券型证券投资基金 中低 560005 20180115 益民基金

1.9554

单位净值

诺德价值 570001 20180115 诺德基金

1.938

单位净值

诺德成长 570005 20180115 诺德基金

1.394

单位净值

诺德中小盘 中高 570006 20180115 诺德基金

1.563

单位净值

诺德30 570007 20180115 诺德基金

1.831

单位净值

诺德周期 570008 20180115 诺德基金

1.6523

单位净值

诺德配置 571002 20180115 诺德基金

1.069

单位净值

诺德收益 中低 573003 20180115 诺德基金

0.8532

单位净值

东吴嘉禾前收费基金 580001 20180115 东吴基金

0.7811

单位净值

东吴双动力前收费基金 580002 20180115 东吴基金

0.7902

单位净值

东吴行业轮动前收费基 580003 20180115 东吴基金

0.9989

单位净值

东吴策略 中高 580005 20180115 东吴基金

0.925

单位净值

东吴新经济股票 580006 20180115 东吴基金

1.113

单位净值

东吴新创业股票 中高 580007 20180115 东吴基金

1.692

单位净值

东吴新产业精选股票 580008 20180115 东吴基金

1.136

单位净值

东吴优信 中低 582001 20180115 东吴基金

1.07

单位净值

东吴增利债券A 中低 582002 20180115 东吴基金

1.1922

单位净值

东吴配置优化 582003 20180115 东吴基金

1.0992

单位净值

东吴优信C 中低 582201 20180115 东吴基金

1.06

单位净值

东吴增利债券C 中低 582202 20180115 东吴基金

1

单位净值

东吴货币A 583001 20180115 东吴基金

1

单位净值

东吴货币B 583101 20180115 东吴基金

1.247

单位净值

东吴中证新兴 585001 20180115 东吴基金

1.4554

单位净值

领先增长 610001 20180115 信达澳银

1.328

单位净值

精华配置 610002 20180115 信达澳银

1.094

单位净值

稳定价值A 中低 610003 20180115 信达澳银

1.264

单位净值

信达中小盘 610004 20180115 信达澳银

0.988

单位净值

红利回报 610005 20180115 信达澳银

1.3

单位净值

信达产业升级 610006 20180115 信达澳银

1.046

单位净值

稳定价值B 中低 610103 20180115 信达澳银

1.2236

单位净值

宝石动力混合 620001 20180115 金元基金

1.109

单位净值

成长动力混合 中高 620002 20180115 金元基金

1.097

单位净值

金元比联丰利 中低 620003 20180115 金元基金

0.71

单位净值

金元价值增长 中高 620004 20180115 金元基金

3.7399

单位净值

上投阿尔法 377010 20180115 上投摩根

0.9307

单位净值

内需动力 377020 20180115 上投摩根

2.859

单位净值

上投新兴动力 377240 20180115 上投摩根

1.851

单位净值

上投行业轮动 377530 20180115 上投摩根

1.2733

单位净值

成长先锋 378010 20180115 上投摩根

1

单位净值

中海货币A 392001 20180115 中海基金

1

单位净值

中海货币B 392002 20180115 中海基金

1.007

单位净值

中海稳健收益 中低 395001 20180115 中海基金

1.148

单位净值

中海增强A 中低 395011 20180115 中海基金

1.136

单位净值

中海增强C 中低 395012 20180115 中海基金

0.5219

单位净值

中海优质成长 中高 398001 20180115 中海基金

0.8175

单位净值

中海分红增利 中高 398011 20180115 中海基金

0.8872

单位净值

中海能源策略 398021 20180115 中海基金

0.8471

单位净值

中海蓝筹灵活 中高 398031 20180115 中海基金

0.841

单位净值

中海量化策略 398041 20180115 中海基金

1.01

单位净值

中海新能源 398051 20180115 中海基金

2.87

单位净值

中海消费股票 398061 20180115 中海基金

1.313

单位净值

中海上证50 399001 20180115 中海基金

1.66

单位净值

中海上证380 399011 20180115 中海基金

1.0435

单位净值

华富竞争力 410001 20180115 华富基金

1

单位净值

华富货币 410002 20180115 华富基金

0.9832

单位净值

华富成长趋势 410003 20180115 华富基金

1.7987

单位净值

华富债A 中低 410004 20180115 华富基金

1.773

单位净值

华富债B 中低 410005 20180115 华富基金

1.4787

单位净值

华富策略精选 410006 20180115 华富基金

1.1744

单位净值

华富价值增长 中高 410007 20180115 华富基金

1.4361

单位净值

华富中证100 410008 20180115 华富基金

1.1107

单位净值

华富量子生命力 410009 20180115 华富基金

1.41

单位净值

华富中小板指数 410010 20180115 华富基金

0.755

单位净值

天弘精选 420001 20180115 天弘基金

1.0498

单位净值

天弘永利A 中低 420002 20180115 天弘基金

1.9703

单位净值

天弘永定 420003 20180115 天弘基金

1.574

单位净值

天弘周期策略 420005 20180115 天弘基金

1.0508

单位净值

天弘永利B 中低 420102 20180115 天弘基金

0.9034

单位净值

国富收益 450001 20180115 国海富兰克林

1.2907

单位净值

国富弹性 中高 450002 20180115 国海富兰克林

1.212

单位净值

国富潜力 450003 20180115 国海富兰克林

1.242

单位净值

国富价值 中高 450004 20180115 国海富兰克林

1.2278

单位净值

国富债A 中低 450005 20180115 国海富兰克林

1.108

单位净值

国富债C 中低 450006 20180115 国海富兰克林

1.4963

单位净值

国富成长 450007 20180115 国海富兰克林

1.171

单位净值

国富300 450008 20180115 国海富兰克林

1.6846

单位净值

银华优质 180010 20180115 银华基金

2.9981

单位净值

银华富裕 180012 20180115 银华基金

1.8497

单位净值

银华领先 180013 20180115 银华基金

1.153

单位净值

银华增强收益 中低 180015 20180115 银华基金

2.303

单位净值

银华和谐 中高 180018 20180115 银华基金

1.052

单位净值

银华成长先锋混合 中高 180020 20180115 银华基金

1.215

单位净值

银华双利A 中低 180025 20180115 银华基金

1.179

单位净值

银华双利C 中低 180026 20180115 银华基金

1.073

单位净值

银华永祥保本混合 180028 20180115 银华基金

1.402

单位净值

长城久恒 中高 200001 20180115 长城基金

1.7948

单位净值

长城久泰 200002 20180115 长城基金

1

单位净值

长城货币A 200003 20180115 长城基金

0.9761

单位净值

长城消费 中高 200006 20180115 长城基金

1.1631

单位净值

长城回报 中高 200007 20180115 长城基金

1.549

单位净值

长城品牌 200008 20180115 长城基金

1.141

单位净值

长城债券 中低 200009 20180115 长城基金

1.7715

单位净值

长城双动力 中高 200010 20180115 长城基金

1.305

单位净值

长城景气 中高 200011 20180115 长城基金

1.552

单位净值

长城中小盘 200012 20180115 长城基金

1.313

单位净值

长城增利A 中低 200013 20180115 长城基金

1

单位净值

长城货币B 200103 20180115 长城基金

1.28

单位净值

长城增利C 中低 200113 20180115 长城基金

1.52

单位净值

南方稳健成长 中高 202001 20180115 南方基金

0.52

单位净值

南方稳健贰号 中高 202002 20180115 南方基金

1.2183

单位净值

南方绩优前端 202003 20180115 南方基金

1.2183

单位净值

南方绩优后端 202004 20180115 南方基金

1.178

单位净值

长盛成长价值 中高 080001 20180115 长盛基金

1.0883

单位净值

长盛创新先锋 中高 080002 20180115 长盛基金

1.0998

单位净值

长盛积极债券 中低 080003 20180115 长盛基金

1.301

单位净值

长盛量化红利 080005 20180115 长盛基金

1.428

单位净值

长盛环球行业股票 中高 080006 20180115 长盛基金

1.088

单位净值

长盛同鑫行业混合 中高 080007 20180115 长盛基金

2.153

单位净值

长盛战略新兴产业 中高 080008 20180115 长盛基金

1.011

单位净值

长盛同禧债券A 中低 080009 20180115 长盛基金

1.007

单位净值

长盛同禧债券C 中低 080010 20180115 长盛基金

1

单位净值

长盛货币市场基金 080011 20180115 长盛基金

1.0419

单位净值

大成价值 中高 090001 20180115 大成基金

1.0297

单位净值

大成债券 中低 090002 20180115 大成基金

0.9424

单位净值

大成蓝筹 090003 20180115 大成基金

1.1082

单位净值

大成精选 090004 20180115 大成基金

1

单位净值

大成货币A 090005 20180115 大成基金

0.721

单位净值

大成2020 中高 090006 20180115 大成基金

1.234

单位净值

大成策略回报 中高 090007 20180115 大成基金

1.214

单位净值

大成强债 中低 090008 20180115 大成基金

1.681

单位净值

大成行业轮动 090009 20180115 大成基金

1.872

单位净值

大成中证红利 090010 20180115 大成基金

1.385

单位净值

大成保本 090013 20180115 大成基金

1

单位净值

大成货币B 091005 20180115 大成基金

1.0435

单位净值

大成债券C 中低 092002 20180115 大成基金

1.916

单位净值

富国天源前 中高 100016 20180115 富国基金

1.916

单位净值

富国天源后 100017 20180115 富国基金

1.2345

单位净值

富国天利前端 中低 100018 20180115 富国基金

1.2345

单位净值

富国天利后端 100019 20180115 富国基金

1.6368

单位净值

富国天益前端 100020 20180115 富国基金

1.6368

单位净值

富国天益后端 100021 20180115 富国基金

0.6963

单位净值

富国天瑞前端 100022 20180115 富国基金

0.6963

单位净值

富国天瑞后端 100023 20180115 富国基金

1

单位净值

富国天时货币A 100025 20180115 富国基金

1.5095

单位净值

富国天合前端 100026 20180115 富国基金

1.5095

单位净值

富国天合后端 100027 20180115 富国基金

1

单位净值

富国天时货币B 100028 20180115 富国基金

1.1702

单位净值

富国天成前端 中高 100029 20180115 富国基金

1.1702

单位净值

富国天成后端 100030 20180115 富国基金

1.381

单位净值

富国天鼎前端 100032 20180115 富国基金

1.381

单位净值

富国天鼎后端 100033 20180115 富国基金

1.656

单位净值

富国优化前端 中低 100035 20180115 富国基金

1.656

单位净值

富国优化后端 中低 100036 20180115 富国基金

1.598

单位净值

富国优化增强债券C级 中低 100037 20180115 富国基金

1.935

单位净值

富国沪深300 指数增强 100038 20180115 富国基金

1.677

单位净值

富国通胀通缩主题股票 100039 20180115 富国基金

1.063

单位净值

富国全球债券 中低 100050 20180115 富国基金

1.582

单位净值

富国可转债 中低 100051 20180115 富国基金

1.582

单位净值

富国可转债 100052 20180115 富国基金

1.295

单位净值

富国上证综指ETF联接 100053 20180115 富国基金

1.503

单位净值

富国全球顶级消费品 100055 20180115 富国基金

2.936

单位净值

富国低碳环保股票 100056 20180115 富国基金

1.972

单位净值

富国高新技术产业股票 100060 20180115 富国基金

1.033

单位净值

富国纯债债券 中低 100066 20180115 富国基金

1.033

单位净值

富国纯债债券 100067 20180115 富国基金

1.024

单位净值

富国纯债债券C级 中低 100068 20180115 富国基金

2.835

单位净值

易方达平稳 110001 20180115 易方达基金

3.698

单位净值

易基策略成长 110002 20180115 易方达基金

1.5889

单位净值

易基50指数 110003 20180115 易方达基金

0.8229

单位净值

易基积极成长 110005 20180115 易方达基金

1

单位净值

易基货币A级 110006 20180115 易方达基金

1.2388

单位净值

易稳健收益A 中低 110007 20180115 易方达基金

1.2423

单位净值

易稳健收益B 中低 110008 20180115 易方达基金

1.2074

单位净值

易基价值精选 110009 20180115 易方达基金

1.9699

单位净值

易基价值成长 110010 20180115 易方达基金

4.0899

单位净值

易方达中小盘 110011 20180115 易方达基金

1.648

单位净值

易方达科汇 中高 110012 20180115 易方达基金

2.867

单位净值

易方达科翔 110013 20180115 易方达基金

2.49

单位净值

易基行业领先 110015 20180115 易方达基金

1

单位净值

易基货币B级 110016 20180115 易方达基金

1.205

单位净值

易增强回报A 中低 110017 20180115 易方达基金

1.2

单位净值

易增强回报B 中低 110018 20180115 易方达基金

1.337

单位净值

国泰双利债C 中低 020020 20180115 国泰基金

1.8123

单位净值

国泰金融ETF联接基金 020021 20180115 国泰基金

2.914

单位净值

国泰事件驱动股票 020023 20180115 国泰基金

0.773

单位净值

华安创新 040001 20180115 华安基金

0.854

单位净值

华安中国A股 040002 20180115 华安基金

1

单位净值

华安现金富利 040003 20180115 华安基金

1.203

单位净值

华安宝利 040004 20180115 华安基金

4.2341

单位净值

华安宏利 040005 20180115 华安基金

1.5453

单位净值

华安成长 040007 20180115 华安基金

1.7334

单位净值

华安优选 040008 20180115 华安基金

1.0767

单位净值

华安收益A 中低 040009 20180115 华安基金

1.0792

单位净值

华安收益B 中低 040010 20180115 华安基金

2.2186

单位净值

华安核心 040011 20180115 华安基金

1.229

单位净值

华安强债A 中低 040012 20180115 华安基金

1.214

单位净值

华安强债B 中低 040013 20180115 华安基金

1.575

单位净值

华安动态 中高 040015 20180115 华安基金

1.166

单位净值

金元核心动力 620005 20180115 金元基金

1.222

单位净值

金元消费主题 620006 20180115 金元基金

1.153

单位净值

金元比联保本 620007 20180115 金元基金

0.8809

单位净值

华商领先企业 630001 20180115 华商基金

2.3242

单位净值

华商盛世成长 630002 20180115 华商基金

1.262

单位净值

华商收益增强A 中低 630003 20180115 华商基金

1.76

单位净值

华商阿尔法 630005 20180115 华商基金

1.3

单位净值

华商产业升级 中高 630006 20180115 华商基金

1.469

单位净值

华商稳健双利A 中低 630007 20180115 华商基金

1.512

单位净值

华商策略精选 中高 630008 20180115 华商基金

1.294

单位净值

华商稳定增利A 中低 630009 20180115 华商基金

1.327

单位净值

华商价值精选 630010 20180115 华商基金

1

单位净值

华商现金增利A 630012 20180115 华商基金

1.527

单位净值

华商大盘量化 630015 20180115 华商基金

1.23

单位净值

华商收益增强B 中低 630103 20180115 华商基金

1.429

单位净值

华商稳健双利B 中低 630107 20180115 华商基金

1.256

单位净值

华商稳定增利C 中低 630109 20180115 华商基金

1

单位净值

华商现金增利B 630112 20180115 华商基金

1.1544

单位净值

英大纯债A类 650001 20180115 英大基金

1.1097

单位净值

英大纯债C类 650002 20180115 英大基金

1.208

单位净值

浙商聚潮产业 688888 20180115 浙商基金

1.156

单位净值

平安大华行业先锋股票 700001 20180115 平安大华

2.1724

单位净值

富安达优势成长 710001 20180115 富安达

1

单位净值

多添富1号X187天 中低 8763W4 20180115 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X90天 中低 8763X9 20180115 广发证券

1

单位净值

多添富11号X83天 中低 87713T 20180115 广发证券

1

单位净值

广发多添富12号X273天 中低 8772B9 20180115 广发证券

1

单位净值

广发多添富12号X364天 中低 8772C0 20180115 广发证券

1

单位净值

多添富12号X91天 中低 8772G5 20180115 广发证券

1.1771

单位净值

中信证券贵宾定制1号集合计划 908001 20180115 中信证券

2.8554

单位净值

东方红6号集合计划 910006 20180115 东方证券

3.5365

单位净值

东方红7号集合计划 910007 20180115 东方证券

1.0811

单位净值

中金安心回报集合计划 920011 20180115 中金公司

1.0029

单位净值

中金中铭一号 920012 20180115 中金公司

0.9446

单位净值

国信金理财4号集合计划 中高 930801 20180115 国信证券

0.5804

单位净值

国信金理财6号集合计划 931001 20180115 国信证券

0.824

单位净值

东风3号集合资产管理计划 A00005 20180115 东海证券

0.8014

单位净值

东风5号集合计划 A00006 20180115 东海证券

0.824

单位净值

东风6号集合计划 A00007 20180115 东海证券

1.0196

单位净值

东海证券稳健增值集合计划 A00009 20180115 东海证券

1.0061

单位净值

国都1号-安心受益 A20001 20180115 国都证券

1.2719

单位净值

国都安心成长集合计划 A20003 20180115 国都证券

0.9696

单位净值

国都安心投资集合计划 A20005 20180115 国都证券

1.3431

单位净值

中国红稳定价值集合计划 A80004 20180115 中银国际证券

1.0092

单位净值

银河北极星1号集合计划 AA0002 20180115 银河证券

1.191

单位净值

创金价值成长集合计划 AE0005 20180115 第一创业证券

1.1426

单位净值

创金价值成长2期集合计划 AE0008 20180115 第一创业证券

1

单位净值

中山证券稳健收益集合计划 B70003 20180115 中山证券

1.0424

单位净值

中山稳健优先1年期15 B71083 20180115 中山证券

1.0444

单位净值

中山稳健优先1年期16 B71084 20180115 中山证券

1.0316

单位净值

中山证券稳健优先7月1(定制) B71106 20180115 中山证券

1.0269

单位净值

中山证券稳健优先6月期18 B71112 20180115 中山证券

1.0306

单位净值

中山证券稳健优先1年期30 B71113 20180115 中山证券

1.0277

单位净值

中山稳健优先6月期19 B71115 20180115 中山证券

1.0274

单位净值

中山稳健优先1年期31 B71116 20180115 中山证券

1.0249

单位净值

中山证券稳健优先6月期21 B71121 20180115 中山证券

1.0251

单位净值

中山证券稳健优先1年期33 B71122 20180115 中山证券

1.0229

单位净值

中山稳健优先6月期22 B71124 20180115 中山证券

1.0231

单位净值

中山证券稳健优先1年期34 B71125 20180115 中山证券

1.0161

单位净值

中山证券稳健优先6月期27 B71136 20180115 中山证券

1.0164

单位净值

中山证券稳健优先1年期39 B71137 20180115 中山证券

1.0132

单位净值

中山证券稳健优先7月期3 B71141 20180115 中山证券

1.0135

单位净值

中山证券稳健优先1年期41 B71142 20180115 中山证券

1.0131

单位净值

中山证券稳健优先4月期2 B71143 20180115 中山证券

1.0111

单位净值

中山证券稳健优先7月期5 B71147 20180115 中山证券

1.0113

单位净值

中山证券稳健1年期43 B71148 20180115 中山证券

1.011

单位净值

中山证券稳健5月期2 B71149 20180115 中山证券

1.1903

单位净值

红塔登峰1号集合计划 C58888 20180115 红塔证券

0.7331

单位净值

长城1号集合计划 C80001 20180115 长城证券

1.0491

单位净值

民族金港湾1号集合计划 D10002 20180115 民族证券

1.2817

单位净值

南方成份精选 202005 20180115 南方基金

1.2817

单位净值

南方成份精选 202006 20180115 南方基金

0.88

单位净值

南方隆元产业 202007 20180115 南方基金

0.88

单位净值

南方隆元产业 202008 20180115 南方基金

0.875

单位净值

南方盛元红利 202009 20180115 南方基金

0.875

单位净值

南方盛元红利 202010 20180115 南方基金

1.18

单位净值

南方优选价值 202011 20180115 南方基金

1.18

单位净值

南方优选价值 202012 20180115 南方基金

1.537

单位净值

南方300 202015 20180115 南方基金

1.537

单位净值

南方300 202016 20180115 南方基金

0.9272

单位净值

南方深成 202017 20180115 南方基金

0.9272

单位净值

南方深成 202018 20180115 南方基金

1.604

单位净值

南方策略 202019 20180115 南方基金

1.604

单位净值

南方策略 202020 20180115 南方基金

1.3839

单位净值

南方小康 202021 20180115 南方基金

1.3839

单位净值

南方小康 202022 20180115 南方基金

2.608

单位净值

南方成长 中高 202023 20180115 南方基金

2.608

单位净值

南方成长 202024 20180115 南方基金

1.5257

单位净值

南方380 202025 20180115 南方基金

1.5257

单位净值

南方380 202026 20180115 南方基金

2.0467

单位净值

南方宝元 202101 20180115 南方基金

1.0694

单位净值

南方多利C 中低 202102 20180115 南方基金

1.0729

单位净值

南方多利A 中低 202103 20180115 南方基金

1.32

单位净值

南方广利A 中低 202105 20180115 南方基金

1.32

单位净值

南方广利B 202106 20180115 南方基金

1.293

单位净值

南方广利C 中低 202107 20180115 南方基金

3.5075

单位净值

南方避险二期 中低 202202 20180115 南方基金

1.142

单位净值

南方中证100指数证券投资基金 202211 20180115 南方基金

1

单位净值

南方现金A 202301 20180115 南方基金

1

单位净值

南方现金B 202302 20180115 南方基金

0.956

单位净值

南方全球精选 202801 20180115 南方基金

1.0795

单位净值

鹏华行业成长 中高 206001 20180115 鹏华基金

1.474

单位净值

鹏华精选成长 206002 20180115 鹏华基金

1.2695

单位净值

鹏华信用增利A 中低 206003 20180115 鹏华基金

1.3446

单位净值

鹏华信用增利B 中低 206004 20180115 鹏华基金

1.583

单位净值

民企ETF联接 206005 20180115 鹏华基金

1.086

单位净值

鹏华环球发现 206006 20180115 鹏华基金

1.171

单位净值

鹏华丰盛 中低 206008 20180115 鹏华基金

1.439

单位净值

鹏华价值精选 206012 20180115 鹏华基金

1.837

单位净值

国富中小盘 450009 20180115 国海富兰克林

1.361

单位净值

国富策略 中高 450010 20180115 国海富兰克林

1.096

单位净值

国富亚洲 457001 20180115 国海富兰克林

0.5066

单位净值

华泰柏瑞盛事中国股票 460001 20180115 友邦华泰

1.3363

单位净值

华泰柏瑞积极成长混合 460002 20180115 友邦华泰

2.563

单位净值

华泰柏瑞价值增长股票 460005 20180115 友邦华泰

1.59

单位净值

华泰柏瑞行业领先股票 460007 20180115 友邦华泰

1.518

单位净值

华泰柏瑞量化先行 460009 20180115 友邦华泰

1.1269

单位净值

中小ETF联接 460220 20180115 友邦华泰

1.127

单位净值

添富上证 470007 20180115 汇添富基金

1.763

单位净值

添富策略 470008 20180115 汇添富基金

3.357

单位净值

添富民营 470009 20180115 汇添富基金

1

单位净值

添富理财14天A 470014 20180115 汇添富基金

1

单位净值

理财30天A 470030 20180115 汇添富基金

1

单位净值

添富理财60天A 中低 470060 20180115 汇添富基金

1.15

单位净值

添富增收C 中低 470078 20180115 汇添富基金

1.214

单位净值

添富香港优势 470888 20180115 汇添富基金

1

单位净值

添富理财14天B 471014 20180115 汇添富基金

1

单位净值

理财30天B 471030 20180115 汇添富基金

1

单位净值

添富理财60天B 中低 471060 20180115 汇添富基金

0.3356

单位净值

工银价值 481001 20180115 工银瑞信

1.2811

单位净值

工银成长 481004 20180115 工银瑞信

0.9521

单位净值

工银红利 481006 20180115 工银瑞信

1.173

单位净值

工银蓝筹 481008 20180115 工银瑞信

1.214

单位净值

工银沪深300 481009 20180115 工银瑞信

1.267

单位净值

工银中小盘 481010 20180115 工银瑞信

1.5452

单位净值

工银深红利联接 481012 20180115 工银瑞信

1.583

单位净值

工银消费服务 481013 20180115 工银瑞信

2.155

单位净值

工银主题策略 481015 20180115 工银瑞信

1

单位净值

工银货币 482002 20180115 工银瑞信

0.516

单位净值

工银平衡 中高 483003 20180115 工银瑞信

1.0733

单位净值

工银强债B 中低 485005 20180115 工银瑞信

1.1063

单位净值

工银添利B 中低 485007 20180115 工银瑞信

1.646

单位净值

工银双利B 中低 485011 20180115 工银瑞信

2.006

单位净值

工银添颐B 中低 485014 20180115 工银瑞信

1.0743

单位净值

工银强债A前 中低 485105 20180115 工银瑞信

1.1166

单位净值

工银添利A 中低 485107 20180115 工银瑞信

1.698

单位净值

工银双利A 中低 485111 20180115 工银瑞信

2.098

单位净值

工银添颐A 中低 485114 20180115 工银瑞信

1.0743

单位净值

工银强债A后 485205 20180115 工银瑞信

1.296

单位净值

工银全球 486001 20180115 工银瑞信

2.008

单位净值

工银全球精选 486002 20180115 工银瑞信

1.135

单位净值

工银保本混合 487016 20180115 工银瑞信

1.2893

单位净值

易深100ETF联接 110019 20180115 易方达基金

1.4088

单位净值

易基沪深300 110020 20180115 易方达基金

1.387

单位净值

易中盘ETF联接 110021 20180115 易方达基金

2.536

单位净值

易基消费行业 110022 20180115 易方达基金

1.649

单位净值

易基医疗行业 110023 20180115 易方达基金

1.168

单位净值

易基资源行业 110025 20180115 易方达基金

1.7673

单位净值

易创业板ETF联接 110026 20180115 易方达基金

1.704

单位净值

易安心回报A 中低 110027 20180115 易方达基金

1.682

单位净值

易安心回报B 中低 110028 20180115 易方达基金

1.148

单位净值

易方达科讯 110029 20180115 易方达基金

1.2353

单位净值

易H股ETF联接 110031 20180115 易方达基金

1.291

单位净值

易双债增强A 中低 110035 20180115 易方达基金

1.258

单位净值

易双债增强C 中低 110036 20180115 易方达基金

1.11

单位净值

易基策略二号 112002 20180115 易方达基金

1.086

单位净值

易基亚洲精选 118001 20180115 易方达基金

1.669

单位净值

国投融华基金 121001 20180115 国投基金

1.223

单位净值

国投景气基金 中高 121002 20180115 国投基金

0.6575

单位净值

国投瑞银核心 121003 20180115 国投基金

0.5978

单位净值

国投创新基金 121005 20180115 国投基金

1.368

单位净值

国投瑞银稳健 121006 20180115 国投基金

0.5627

单位净值

国投瑞银成长 121008 20180115 国投基金

1.0078

单位净值

国投瑞银稳定 中低 121009 20180115 国投基金

1.236

单位净值

国投瑞银瑞源保本混合 121010 20180115 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币A级 121011 20180115 国投基金

1.332

单位净值

国投瑞银强债A类 中低 121012 20180115 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币B级 128011 20180115 国投基金

1.326

单位净值

国投瑞银强债C类 中低 128112 20180115 国投基金

1

单位净值

银河银富货币A 150005 20180115 银河基金

1.6992

单位净值

长信利鑫分级债券型基金B级 中高 150042 20180115 长信基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金B份额 中高 150068 20180115 诺德基金

1.2264

单位净值

银河银泰 中高 150103 20180115 银河基金

1.5584

单位净值

银河稳健 中高 151001 20180115 银河基金

1.3856

单位净值

银河收益 151002 20180115 银河基金

3.705

单位净值

兴业社会责任 340007 20180115 兴全基金

2.595

单位净值

兴业有机增长 340008 20180115 兴全基金

1.3496

单位净值

兴业磐稳增利 中低 340009 20180115 兴全基金

1.3304

单位净值

光大量化 360001 20180115 光大基金

1

单位净值

光大货币 360003 20180115 光大基金

2.3302

单位净值

光大红利 360005 20180115 光大基金

1.2717

单位净值

光大新增长 360006 20180115 光大基金

1.3987

单位净值

光大优势 360007 20180115 光大基金

1.129

单位净值

光大增利A 中低 360008 20180115 光大基金

1.103

单位净值

光大增利C 中低 360009 20180115 光大基金

1.008

单位净值

光大配置 中高 360011 20180115 光大基金

1.3408

单位净值

光大中小盘 360012 20180115 光大基金

1.031

单位净值

光大添益A 中低 360013 20180115 光大基金

1.025

单位净值

光大添益C 中低 360014 20180115 光大基金

1.306

单位净值

强化回报A 中低 372010 20180115 上投摩根

1.275

单位净值

强化回报B 中低 372110 20180115 上投摩根

0.9143

单位净值

上投双息 中高 373010 20180115 上投摩根

1.6948

单位净值

双核平衡 中高 373020 20180115 上投摩根

1.2222

单位净值

中国优势 375010 20180115 上投摩根

1.933

单位净值

大盘蓝筹 376510 20180115 上投摩根

1.132

单位净值

汇丰2016前 540001 20180115 汇丰基金

1.6982

单位净值

汇丰龙腾前 540002 20180115 汇丰基金

1.9227

单位净值

汇丰晋信策略 540003 20180115 汇丰基金

1.5127

单位净值

汇丰2026前 540004 20180115 汇丰基金

1.0273

单位净值

汇丰晋信增利 中低 540005 20180115 汇丰基金

3.3842

单位净值

汇丰晋信大盘 540006 20180115 汇丰基金

1.2274

单位净值

汇丰晋信中小盘股票 540007 20180115 汇丰基金

1.452

单位净值

汇丰晋信低碳先锋股票 540008 20180115 汇丰基金

1.1984

单位净值

汇丰晋信消费红利股票 540009 20180115 汇丰基金

1.8902

单位净值

汇丰晋信科技先锋股票 540010 20180115 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金A类 540011 20180115 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金B类 541011 20180115 汇丰基金

1.0572

单位净值

信诚四季红 550001 20180115 信诚基金

0.785

单位净值

信诚精萃 550002 20180115 信诚基金

2.662

单位净值

信诚蓝筹 550003 20180115 信诚基金

1.074

单位净值

信诚三得A 中低 550004 20180115 信诚基金

1.052

单位净值

信诚三得B 中低 550005 20180115 信诚基金

1.163

单位净值

信诚优债A 中低 550006 20180115 信诚基金

1.152

单位净值

信诚优债B 中低 550007 20180115 信诚基金

1.526

单位净值

信诚精选 550008 20180115 信诚基金

1.607

单位净值

信诚中小盘 550009 20180115 信诚基金

1

单位净值

信诚货币A 550010 20180115 信诚基金

1

单位净值

信诚货币B 550011 20180115 信诚基金

1.096

单位净值

万家稳健增利基金C类 中低 519187 20180115 万家基金

1.2744

单位净值

万家信用恒利债券型基金A类 中低 519188 20180115 万家基金

1.242

单位净值

万家信用恒利债券型基金C类 中低 519189 20180115 万家基金

1.2109

单位净值

大成沪深300指数前收费基金 519300 20180115 大成基金

1

单位净值

海富通货币市场基金 519505 20180115 海富通

1

单位净值

海富通货币市场B级基金 519506 20180115 海富通

1

单位净值

万家货币市场基金A类份额 519508 20180115 万家基金

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金A 519509 20180115 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金B 519510 20180115 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金A 519566 20180115 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金B 519567 20180115 浦银安盛

1

单位净值

交银施罗德货币市场A级基金 519588 20180115 交银施罗德

1

单位净值

交银施罗德货币市场B级基金 519589 20180115 交银施罗德

1.234

单位净值

海富通大中华精选股票型基金 519602 20180115 海富通

1.0353

单位净值

银河银信添利债券型基金B类 中低 519666 20180115 银河基金

1.0376

单位净值

银河银信添利债券型基金A类 中低 519667 20180115 银河基金

1.5099

单位净值

银河竞争优势成长基金 519668 20180115 银河基金

1.53

单位净值

银河行业优选股票型基金 519670 20180115 银河基金

1.71

单位净值

银河沪深300价值指数基金 519671 20180115 银河基金

2.368

单位净值

银河蓝筹精选股票型基金 519672 20180115 银河基金

2.7785

单位净值

银河创新成长股票型基金 519674 20180115 银河基金

1.028

单位净值

银河保本混合型基金 519676 20180115 银河基金

1.748

单位净值

银河消费驱动股票型基金 519678 20180115 银河基金

0.9629

单位净值

交银施罗德增利债券基金C 中低 519682 20180115 交银施罗德

1.174

单位净值

交银双利A 中低 519683 20180115 交银施罗德

1.174

单位净值

交银双利B 519684 20180115 交银施罗德

1.141

单位净值

交银施罗德双利债券基金C类 中低 519685 20180115 交银施罗德

1.389

单位净值

交银上证180ETF联接基金 519686 20180115 交银施罗德

1.389

单位净值

交银上证180ETF联接后收费基金 519687 20180115 交银施罗德

1.889

单位净值

交银施罗德环球精选价值基金 519696 20180115 交银施罗德

1.51

单位净值

交银趋势前收费基金 519702 20180115 交银施罗德

1.51

单位净值

交银趋势后收费基金 519703 20180115 交银施罗德

2.117

单位净值

交银制造前收费基金 519704 20180115 交银施罗德

2.117

单位净值

交银制造后收费基金 519705 20180115 交银施罗德

1.907

单位净值

交银价值前收费基金 519706 20180115 交银施罗德

1.907

单位净值

交银价值后收费基金 519707 20180115 交银施罗德

1.2399

单位净值

长信可转债债券型基金C类 中低 519976 20180115 长信基金

1.2636

单位净值

长信可转债债券型基金A类 中低 519977 20180115 长信基金

1.617

单位净值

长信内需成长股票型基金 519979 20180115 长信基金

1.582

单位净值

长信量化先锋 519983 20180115 长信基金

1.1251

单位净值

长信中短债基金 中低 519985 20180115 长信基金

0.985

单位净值

长信恒利优势股票型基金 519987 20180115 长信基金

1.34

单位净值

长信利丰债券型基金 中低 519989 20180115 长信基金

1.541

单位净值

长信双利优选混合型基金 519991 20180115 长信基金

1.018

单位净值

长信增利动态策略前收费基金 519993 20180115 长信基金

0.5573

单位净值

长信金利趋势前收费基金 519995 20180115 长信基金

1.0133

单位净值

长信银利精选前收费基金 519997 20180115 长信基金

1

单位净值

长信利息收益B级基金 519998 20180115 长信基金

1

单位净值

长信利息收益A级基金 519999 20180115 长信基金

1

单位净值

建信货币基金 530002 20180115 建信基金

1.679

单位净值

建信核心精选 530006 20180115 建信基金

1.588

单位净值

建信稳定增利C 530008 20180115 建信基金

1.9433

单位净值

建信责任 530010 20180115 建信基金

1.104

单位净值

建信双息红利债券A 530017 20180115 建信基金

2.388

单位净值

建信转债A 中高 530020 20180115 建信基金

1

单位净值

建信周盈理财A 中低 530030 20180115 建信基金

2.34

单位净值

建信转债C 中高 531020 20180115 建信基金

1

单位净值

建信周盈理财B 中低 531030 20180115 建信基金

0.947

单位净值

建信全球资源股票 539003 20180115 建信基金

1.4521

单位净值

华宝行业精选 240010 20180115 华宝基金

1.8019

单位净值

华宝大盘精选 240011 20180115 华宝基金

1.1007

单位净值

华宝增强债A 中低 240012 20180115 华宝基金

1.052

单位净值

华宝增强债B 中低 240013 20180115 华宝基金

1.4513

单位净值

华宝中证100前 240014 20180115 华宝基金

1.886

单位净值

华宝180价值联接 240016 20180115 华宝基金

1.8951

单位净值

华宝新兴产业 240017 20180115 华宝基金

1.939

单位净值

海外中国成长 中高 241001 20180115 华宝基金

0.711

单位净值

德盛安心 253010 20180115 国联安基金

1.217

单位净值

国联安增利A 中低 253020 20180115 国联安基金

1.196

单位净值

国联安增利B 中低 253021 20180115 国联安基金

1.0468

单位净值

国联安信心增益 中低 253030 20180115 国联安基金

1

单位净值

国联安货币A 253050 20180115 国联安基金

1

单位净值

国联安货币B 253051 20180115 国联安基金

1.0388

单位净值

国联安信心增长A 中低 253060 20180115 国联安基金

1.0317

单位净值

国联安信心增长B 中低 253061 20180115 国联安基金

1.216

单位净值

德盛稳健 中高 255010 20180115 国联安基金

1.131

单位净值

德盛小盘 257010 20180115 国联安基金

0.974

单位净值

德盛精选前收费 257020 20180115 国联安基金

0.974

单位净值

德盛精选后收费 0 257021 20180115 国联安基金

1.273

单位净值

德盛优势 257030 20180115 国联安基金

1.221

单位净值

德盛红利 257040 20180115 国联安基金

1.5231

单位净值

国联安主题 257050 20180115 国联安基金

0.668

单位净值

国联安商品ETF联接 257060 20180115 国联安基金

1.5139

单位净值

国联安优选行业股票 257070 20180115 国联安基金

2.7261

单位净值

优选股票基金 260101 20180115 景顺长城

1

单位净值

货币基金A 260102 20180115 景顺长城

1.2772

单位净值

动力平衡基金 中高 260103 20180115 景顺长城

5.367

单位净值

内需增长基金 260104 20180115 景顺长城

1.557

单位净值

新兴成长基金 260108 20180115 景顺长城

1.072

单位净值

内需贰号基金 260109 20180115 景顺长城

1.548

单位净值

精选蓝筹基金 260110 20180115 景顺长城

1.398

单位净值

公司治理基金 260111 20180115 景顺长城

1.647

单位净值

能源基建基金 260112 20180115 景顺长城

1.184

单位净值

中小盘基金 260115 20180115 景顺长城

3.388

单位净值

核心竞争力基金 260116 20180115 景顺长城

1

单位净值

货币基金B 260202 20180115 景顺长城

1.017

单位净值

稳定收益基金A 中低 261001 20180115 景顺长城

1.4

单位净值

优信增利基金A 中低 261002 20180115 景顺长城

1.015

单位净值

稳定收益基金C 中低 261101 20180115 景顺长城

1.37

单位净值

优信增利基金C 中低 261102 20180115 景顺长城

1.696

单位净值

大中华股票基金 262001 20180115 景顺长城

1.3358

单位净值

中银行业优选灵活配置基金 中高 163807 20180115 中银基金

1.46

单位净值

中银中证100指数基金 163808 20180115 中银基金

1.469

单位净值

中银蓝筹精选灵活配置基金 中高 163809 20180115 中银基金

1.854

单位净值

中银价值精选混合型基金 中高 163810 20180115 中银基金

1.294

单位净值

中银稳健双利债券型A类基金 中低 163811 20180115 中银基金

1.273

单位净值

中银稳健双利债券型B类基金 中低 163812 20180115 中银基金

0.608

单位净值

中银全球策略基金 163813 20180115 中银基金

1.913

单位净值

中银转债增强债券型A类基金 中低 163816 20180115 中银基金

1.866

单位净值

中银转债增强债券型B类基金 中低 163817 20180115 中银基金

1.408

单位净值

中银中小盘成长股票型基金 163818 20180115 中银基金

1.089

单位净值

中银信用增利债券型基金 中低 163819 20180115 中银基金

1

单位净值

中银货币市场B级基金 163820 20180115 中银基金

1.059

单位净值

中银保本混合型基金 163823 20180115 中银基金

1.0954

单位净值

天弘深证成份指数基金 164205 20180115 天弘基金

1.058

单位净值

天弘添利债券型基金(LOF) 164206 20180115 天弘基金

1.1514

单位净值

天弘丰利债券型基金(LOF) 164208 20180115 天弘基金

1.385

单位净值

交银施罗德信用添利债券基金 中低 164902 20180115 交银施罗德

1.999

单位净值

信诚深度价值股票型基金 165508 20180115 信诚基金

0.895

单位净值

信诚金砖四国积极配置基金 165510 20180115 信诚基金

1.279

单位净值

信诚中证500指数分级基金 165511 20180115 信诚基金

2.721

单位净值

信诚新机遇股票型基金 165512 20180115 信诚基金

0.466

单位净值

信诚全球商品主题基金 165513 20180115 信诚基金

1.468

单位净值

信诚沪深300指数分级基金 165515 20180115 信诚基金

2.144

单位净值

信诚周期轮动股票型基金 165516 20180115 信诚基金

0.959

单位净值

诺德双翼分级债券型基金 中低 165705 20180115 诺德基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金A份额 中低 165706 20180115 诺德基金

1.388

单位净值

东吴深证100指数增强型基金 165806 20180115 东吴基金

1.032

单位净值

中欧鼎利分级债券型基金 中低 166010 20180115 中欧基金

1.747

单位净值

浙商聚潮新思维混合型基金 中高 166801 20180115 浙商基金

0.924

单位净值

睿韬3号 178953 20180115 招商财富

1.0313

单位净值

财富宝182天理财31号 中低 17A519 20180115 招商财富

1.0258

单位净值

财富宝182天理财33号 中低 17A520 20180115 招商财富

1.0563

单位净值

财富宝91天理财1号B类 中低 17B015 20180115 招商财富

1.0455

单位净值

财富宝182天理财2号B 中低 17D798 20180115 招商财富

1.0384

单位净值

财富宝273天理财28号 中低 17D807 20180115 招商财富

1.2704

单位净值

银华优势 中高 180001 20180115 银华基金

1.0153

单位净值

银华保本 中低 180002 20180115 银华基金

1.2828

单位净值

银华88 180003 20180115 银华基金

1

单位净值

银华货币A 180008 20180115 银华基金

1

单位净值

银华货币B 180009 20180115 银华基金

0.958

单位净值

融通新蓝筹前收 中高 161601 20180115 融通基金

1.214

单位净值

融通债券前收 中低 161603 20180115 融通基金

1.341

单位净值

融通深证100前收 161604 20180115 融通基金

1.302

单位净值

融通蓝筹成长前收 中高 161605 20180115 融通基金

1.142

单位净值

融通行业前收 161606 20180115 融通基金

1

单位净值

融通易支付 161608 20180115 融通基金

1.735

单位净值

融通动力先锋前收 161609 20180115 融通基金

0.964

单位净值

融通内需前收 中高 161611 20180115 融通基金

1

单位净值

融通易支付B类 161615 20180115 融通基金

1.087

单位净值

招商标普金砖四国指数基金 161714 20180115 招商基金

1.622

单位净值

银华内需精选股票型基金 161810 20180115 银华基金

1.029

单位净值

银华沪深300指数基金 161811 20180115 银华基金

1.119

单位净值

银华深证100指数分级基金 161812 20180115 银华基金

1.279

单位净值

银华信用债券型基金 中低 161813 20180115 银华基金

0.482

单位净值

银华抗通胀主题基金 161815 20180115 银华基金

1.34

单位净值

银华消费主题分级股票型基金 161818 20180115 银华基金

1.1087

单位净值

万家债券 中低 161902 20180115 万家基金

0.8566

单位净值

万家行业优选 161903 20180115 万家基金

1.7736

单位净值

万家中证红利指数基金 161907 20180115 万家基金

1.311

单位净值

博时行业轮动股票 050018 20180115 博时基金

1.325

单位净值

博时转债增强债券A 中低 050019 20180115 博时基金

0.517

单位净值

博时抗通胀增强回报 050020 20180115 博时基金

1.5905

单位净值

博时深证200ETF联接 050021 20180115 博时基金

0.952

单位净值

博时回报混合 中高 050022 20180115 博时基金

1.179

单位净值

博时天颐债券A类 中低 050023 20180115 博时基金

0.9

单位净值

博时安心收益债券A 中低 050028 20180115 博时基金

2.157

单位净值

博时信用债券基金C类 中低 050111 20180115 博时基金

1.14

单位净值

博时宏观回报债券C类 中低 050116 20180115 博时基金

1.305

单位净值

博时转债增强债券C 中低 050119 20180115 博时基金

1.15

单位净值

博时天颐债券C类 中低 050123 20180115 博时基金

0.903

单位净值

博时安心收益债券C 中低 050128 20180115 博时基金

0.652

单位净值

博时价值增长贰号基金 中高 050201 20180115 博时基金

0.784

单位净值

博时价值增长混合 051001 20180115 博时基金

1.676

单位净值

博时特许价值股票 051010 20180115 博时基金

2.196

单位净值

博时信用债券B 中低 051011 20180115 博时基金

1.971

单位净值

博时创业成长基金 051014 20180115 博时基金

1.147

单位净值

博时宏观回报债券B类 051016 20180115 博时基金

1.433

单位净值

博时稳定价值债券A 051106 20180115 博时基金

0.652

单位净值

博时价值增长贰号混合 051201 20180115 博时基金

1.3583

单位净值

嘉实成长收益 中高 070001 20180115 嘉实基金

9.645

单位净值

嘉实增长 中高 070002 20180115 嘉实基金

1.327

单位净值

嘉实稳健 中高 070003 20180115 嘉实基金

1.181

单位净值

嘉实债券 中低 070005 20180115 嘉实基金

6.174

单位净值

嘉实服务 070006 20180115 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币A 070008 20180115 嘉实基金

1.0557

单位净值

嘉实超短债 中低 070009 20180115 嘉实基金

1.585

单位净值

嘉实主题精选 中高 070010 20180115 嘉实基金

1.327

单位净值

嘉实策略 070011 20180115 嘉实基金

0.955

单位净值

嘉实海外 070012 20180115 嘉实基金

2.441

单位净值

嘉实精选 070013 20180115 嘉实基金

1.173

单位净值

嘉实多元A 中低 070015 20180115 嘉实基金

1.163

单位净值

嘉实多元B 中低 070016 20180115 嘉实基金

1.416

单位净值

嘉实量化 070017 20180115 嘉实基金

1.453

单位净值

嘉实回报混合 中高 070018 20180115 嘉实基金

1.566

单位净值

嘉实价值优势股票 070019 20180115 嘉实基金

1.126

单位净值

嘉实稳固收益债券 中低 070020 20180115 嘉实基金

1.479

单位净值

嘉实主题新动力股票 070021 20180115 嘉实基金

2.176

单位净值

嘉实领先成长股票 070022 20180115 嘉实基金

1.948

单位净值

嘉实深证120联接 070023 20180115 嘉实基金

1.096

单位净值

嘉实信用A 中低 070025 20180115 嘉实基金

1.088

单位净值

嘉实信用C 中低 070026 20180115 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币B 070088 20180115 嘉实基金

1.64

单位净值

嘉实优质 070099 20180115 嘉实基金
  1. 页/共
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