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0.9152

单位净值

南方积极配置基金 160105 20190423 南方基金

1.0267

单位净值

南方高增长基金 160106 20190423 南方基金

1.0267

单位净值

南方高增长后收费基金 160107 20190423 南方基金

1.413

单位净值

南方中证500指数基金 160119 20190423 南方基金

1.413

单位净值

南方中证500指数后收费基金 160120 20190423 南方基金

1.157

单位净值

南方金砖前收费基金 160121 20190423 南方基金

1.157

单位净值

南方金砖后收费基金 160122 20190423 南方基金

1.2436

单位净值

南方中证50债券指数基金A类 中低 160123 20190423 南方基金

1.2063

单位净值

南方中证50债券指数基金C类 中低 160124 20190423 南方基金

1.0868

单位净值

南方中国前收费基金 160125 20190423 南方基金

1.0868

单位净值

南方中国后收费基金 160126 20190423 南方基金

1.147

单位净值

南方新兴消费增长分级股票型基金 160127 20190423 南方基金

1.0558

单位净值

南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合 160142 20190423 南方基金

2.018

单位净值

国泰中小盘股票型基金 160211 20190423 国泰基金

2.03

单位净值

国泰估值优势混合型基金(LOF) 160212 20190423 国泰基金

3.491

单位净值

国泰纳斯达克100指数基金 160213 20190423 国泰基金

1.41

单位净值

国泰价值经典股票型基金(LOF) 160215 20190423 国泰基金

1.1201

单位净值

国泰信用互利分级债券型基金 中低 160217 20190423 国泰基金

1.596

单位净值

华夏蓝筹核心混合型基金 160311 20190423 华夏基金

1.021

单位净值

华夏行业精选股票型基金 160314 20190423 华夏基金

1.249

单位净值

华安深证300指数证券投资基金 160415 20190423 华安基金

1.044

单位净值

华安标普全球石油指数基金 160416 20190423 华安基金

1.634

单位净值

博时主题行业基金 160505 20190423 博时基金

1.767

单位净值

博时卓越品牌股票型基金 160512 20190423 博时基金

1.466

单位净值

博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF 160513 20190423 博时基金

1.286

单位净值

博时稳健C类 中低 160514 20190423 博时基金

0.99

单位净值

博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金 中高 160522 20190423 博时基金

1.288

单位净值

鹏华普天债券基金 中低 160602 20190423 鹏华基金

1.298

单位净值

鹏华普天收益基金 中高 160603 20190423 鹏华基金

1.376

单位净值

鹏华中国50基金 160605 20190423 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场基金 160606 20190423 鹏华基金

0.709

单位净值

鹏华价值优势股票型基金 中高 160607 20190423 鹏华基金

1.249

单位净值

鹏华普天债券B类基金 中低 160608 20190423 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场B级基金 160609 20190423 鹏华基金

0.928

单位净值

鹏华动力增长混合型基金 中高 160610 20190423 鹏华基金

0.816

单位净值

鹏华优质治理股票型基金 160611 20190423 鹏华基金

1.139

单位净值

鹏华丰收债券型基金 中低 160612 20190423 鹏华基金

1.368

单位净值

鹏华盛世创新股票型基金 160613 20190423 鹏华基金

1.651

单位净值

鹏华沪深300指数基金 160615 20190423 鹏华基金

1.223

单位净值

鹏华中证500指数基金 160616 20190423 鹏华基金

1.0906

单位净值

鹏华丰润债券型基金 中低 160617 20190423 鹏华基金

1

单位净值

鹏华丰泽分级债券型基金A份额 中低 160619 20141223 鹏华基金

1.1442

单位净值

嘉实沪深300指数基金 160706 20190423 嘉实基金

1.6401

单位净值

嘉实中证锐联基本面50指数基金 160716 20190423 嘉实基金

0.8615

单位净值

嘉实恒生中国企业指数基金 160717 20190423 嘉实基金

0.9594

单位净值

嘉实多利分级债券型基金 中低 160718 20190423 嘉实基金

0.693

单位净值

嘉实黄金基金 160719 20190423 嘉实基金

0.7569

单位净值

长盛同智优势成长混合型基金 160805 20190423 长盛基金

1.322

单位净值

长盛沪深300指数基金 160807 20190423 长盛基金

1.057

单位净值

大成创新成长混合型基金 中高 160910 20190423 大成基金

2.0724

单位净值

富国天惠精选成长前收费基金 161005 20190423 富国基金

2.0724

单位净值

富国天惠精选成长后收费基金 161006 20190423 富国基金

1.081

单位净值

富国天丰前收费基金 中低 161010 20190423 富国基金

1.081

单位净值

富国天丰后收费基金 161018 20190423 富国基金

1.107

单位净值

富国创业板指数分级证券投资基金 161022 20190423 富国基金

1.219

单位净值

富国中证军工指数分级证券投资基金 161024 20190423 富国基金

0.937

单位净值

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 161025 20190423 富国基金

0.888

单位净值

富国中证国有企业改革指数分级基金 161026 20190423 富国基金

1.018

单位净值

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基 161027 20190423 富国基金

1.013

单位净值

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 161028 20190423 富国基金

0.672

单位净值

易方达黄金主题基金 161116 20190423 易方达基金

1.0413

单位净值

易方达生物科技指数分级证券投资基金 161122 20190423 易方达基金

1.0002

单位净值

易方达并购重组指数分级证券投资基金 161123 20190423 易方达基金

1.7273

单位净值

国投金融前收费基金 161211 20190423 国投基金

1.642

单位净值

国投消费前收费基金 161213 20190423 国投基金

1.125

单位净值

国投瑞银双债增利债券型基金A 中低 161216 20190423 国投基金

0.683

单位净值

国投资源前收费基金 161217 20190423 国投基金

1.382

单位净值

国投产业前收费基金 中高 161219 20190423 国投基金

1.124

单位净值

国投瑞银双债增利债券基金C类份额 161221 20190423 国投基金

0.9542

单位净值

汇添富中证互联网医疗指数A 中高 501007 20190423 汇添富基金

1.1333

单位净值

汇添富中证生物科技指数A 中高 501009 20190423 汇添富基金

0.9264

单位净值

汇添富中证中药指数A 中高 501011 20190423 汇添富基金

0.6612

单位净值

汇添富中证环境治理指数A 中高 501030 20190423 汇添富基金

1.2341

单位净值

西部利得中证国有企业红利指数增强基金 501059 20190423 西部利得

1.161

单位净值

长盛中信全债指数债券投资基金 中低 510080 20190423 长盛基金

0.9816

单位净值

长盛动态精选前收费基金 510081 20190423 长盛基金

1.9934

单位净值

银华核心价值优选基金 519001 20190423 银华基金

1.082

单位净值

海富通收益增长基金 中高 519003 20190423 海富通

0.692

单位净值

海富通股票基金 519005 20190423 海富通

0.791

单位净值

海富通强化回报混合型基金 中高 519007 20190423 海富通

0.4247

单位净值

海富通精选基金 中高 519011 20190423 海富通

0.645

单位净值

海富通风格优势股票型基金 519013 20190423 海富通

0.952

单位净值

海富通精选贰号基金 中高 519015 20190423 海富通

1.002

单位净值

大成积极成长股票型基金 519017 20190423 大成基金

0.805

单位净值

大成景阳领先股票型基金 519019 20190423 大成基金

0.503

单位净值

国泰金鼎价值精选混合型基金 中高 519021 20190423 国泰基金

1.19

单位净值

海富通稳健添利债券型基金C类 中低 519023 20190423 海富通

1.219

单位净值

海富通稳健添利债券型基金A类 中低 519024 20190423 海富通

1.23

单位净值

海富通领先成长股票型基金 519025 20190423 海富通

0.758

单位净值

海富通中小盘股票型基金 519026 20190423 海富通

1.335

单位净值

海富通上证周期行业50ETF联接基金 519027 20190423 海富通

1.648

单位净值

华夏平稳增长混合型基金 中高 519029 20190423 华夏基金

1.215

单位净值

海富通稳固收益债券型证券投资基金 中低 519030 20190423 海富通

1.213

单位净值

海富通上证非周期行业100ETF联接基金 519032 20190423 海富通

1.5832

单位净值

富国天博创新主题前收费基金 519035 20190423 富国基金

1.5832

单位净值

富国天博创新主题后收费基金 519036 20190423 富国基金

1.4294

单位净值

长盛同德主题增长股票型基金 519039 20190423 长盛基金

2.515

单位净值

汇添富价值精选混合前收费基金 中高 519069 20190423 汇添富基金

0.8158

单位净值

新华优选分红前收费基金 519087 20190423 新华基金

1.2221

单位净值

新华优选成长股票型基金 519089 20190423 新华基金

2.922

单位净值

新华泛资源优势灵活配置基金 519091 20190423 新华基金

2.015

单位净值

新华钻石品质企业股票型基金 519093 20190423 新华基金

1.731

单位净值

新华行业周期轮换股票型基金 519095 20190423 新华基金

1.68

单位净值

新华中小市值优选股票型基金 519097 20190423 新华基金

1.368

单位净值

新华灵活主题股票型基金 519099 20190423 新华基金

1.3173

单位净值

长盛中证100指数基金 519100 20190423 长盛基金

1.392

单位净值

浦银安盛价值成长股票型基金 519110 20190423 浦银安盛

1.564

单位净值

浦银安盛优化收益债券型基金 中低 519111 20190423 浦银安盛

1.506

单位净值

浦银安盛优化收益债券基金C类 中低 519112 20190423 浦银安盛

1.636

单位净值

浦银安盛精致生活灵活配置基金 中高 519113 20190423 浦银安盛

1.752

单位净值

浦银安盛红利精选基金 519115 20190423 浦银安盛

1.575

单位净值

浦银安盛沪深300指数增强型基金 519116 20190423 浦银安盛

0.9727

单位净值

万家180指数基金 519180 20190423 万家基金

0.778

单位净值

万家和谐增长混合型前收费基金 519181 20190423 万家基金

0.778

单位净值

万家和谐增长混合型后收费基金 519182 20190423 万家基金

1.5276

单位净值

万家双引擎混合型基金 中高 519183 20190423 万家基金

1.2624

单位净值

万家精选股票型基金 519185 20190423 万家基金

1.0696

单位净值

万家稳健增利基金A类 中低 519186 20190423 万家基金

1.157

单位净值

华夏成长前收费 中高 000001 20190423 华夏基金

14.047

单位净值

华夏大盘前收费 000011 20190423 华夏基金

1.644

单位净值

华夏优势增长前收费 000021 20190423 华夏基金

1.76

单位净值

富国宏观策略 中高 000029 20190423 富国基金

1.0476

单位净值

长城久利保本 中低 000030 20190423 长城基金

1.651

单位净值

华夏复兴基金前收费 000031 20190423 华夏基金

1.014

单位净值

华夏全球精选 000041 20190423 华夏基金

1.32

单位净值

华夏沪深300指数 000051 20190423 华夏基金

0.657

单位净值

华夏盛世股票 000061 20190423 华夏基金

1.5707

单位净值

华夏恒生ETF联接 000071 20190423 华夏基金

4.086

单位净值

添富消费行业 000083 20190423 汇添富基金

1.1926

单位净值

博时安盈债券C 000085 20190423 博时基金

2.486

单位净值

添富美丽30 000173 20190423 汇添富基金

1.0251

单位净值

华安黄金ETF联接A 000216 20190423 华安基金

1.0201

单位净值

华安黄金ETF联接C 000217 20190423 华安基金

2.13

单位净值

富国医疗保健行业股票 000220 20190423 富国基金

1.099

单位净值

广发集利定期债A 000267 20190423 广发基金

1.097

单位净值

广发集利定期债C 000268 20190423 广发基金

1.103

单位净值

中邮定开债A 中低 000271 20190423 中邮基金

1.097

单位净值

中邮定开债C 中低 000272 20190423 中邮基金

1.334

单位净值

国泰聚信价值混合A 中高 000362 20190423 国泰基金

1.352

单位净值

国泰聚信价值混合C 中高 000363 20190423 国泰基金

2.095

单位净值

易基新兴成长 中高 000404 20190423 易方达基金

0.9628

单位净值

英大领先回报前收费 000458 20190423 英大基金

0.9628

单位净值

英大领先回报后收费 000459 20190423 英大基金

1.245

单位净值

富国城镇发展股票 000471 20190423 富国基金

1.677

单位净值

富国高端制造行业 000513 20190423 富国基金

2.514

单位净值

南方新优享灵活配置 中高 000527 20190423 南方基金

1

单位净值

中邮货币A 000576 20190423 中邮基金

1

单位净值

中邮货币B 000580 20190423 中邮基金

0.904

单位净值

易基创新驱动 中高 000603 20190423 易方达基金

1.223

单位净值

富国天盛灵活配置混合 中高 000634 20190423 富国基金

1.051

单位净值

添富环保行业 000696 20190423 汇添富基金

1.094

单位净值

添富移动互联 000697 20190423 汇添富基金

1

单位净值

泰达宏利货币B 000700 20190423 泰达基金

1

单位净值

博时现金宝货币A类 000730 20190423 博时基金

1

单位净值

中信建投货币 000738 20190423 中信建投

1.064

单位净值

北信瑞丰稳定收益A 中低 000744 20190423 北信瑞丰基金

1.059

单位净值

北信瑞丰稳定收益C 中低 000745 20190423 北信瑞丰基金

1

单位净值

万家货币E 000764 20190423 万家基金

1

单位净值

易方达龙宝货币A 000789 20190423 易方达基金

1

单位净值

易方达龙宝货币B 000790 20190423 易方达基金

0

单位净值

华安中证高分红指数增强A 000820 20160623 华安基金

0

单位净值

华安中证高分红指数增强C 000821 20160623 华安基金

1

单位净值

长城货币E 000861 20190423 长城基金

1

单位净值

北信瑞丰宜投宝A 000871 20190423 北信瑞丰基金

1

单位净值

北信瑞丰宜投宝B 000872 20190423 北信瑞丰基金

1.492

单位净值

富国研究精选 中高 000880 20190423 富国基金

0.652

单位净值

北信瑞丰无限互联主题 000886 20180613 北信瑞丰基金

1.005

单位净值

添富外延增长 000925 20190423 汇添富基金

1.255

单位净值

富国中小盘精选 中高 000940 20190423 富国基金

1.0462

单位净值

易沪深300非银ETF联接 000950 20190423 易方达基金

1

单位净值

北信瑞丰现金添利A 000981 20190423 北信瑞丰基金

1

单位净值

北信瑞丰现金添利B 000982 20190423 北信瑞丰基金

1.072

单位净值

华夏债券前收费 中低 001001 20190423 华夏基金

1.062

单位净值

华夏债券C收费 中低 001003 20190423 华夏基金

1.142

单位净值

华夏希望前收费 中低 001011 20190423 华夏基金

1.122

单位净值

华夏希望C收费 中低 001013 20190423 华夏基金

1.638

单位净值

易方达新经济 中高 001018 20190423 易方达基金

1.215

单位净值

华夏亚债中国指数A 中低 001021 20190423 华夏基金

1.18

单位净值

华夏亚债中国指数C 中低 001023 20190423 华夏基金

1.314

单位净值

华夏安康债券A 中低 001031 20190423 华夏基金

1.286

单位净值

华夏安康债券C 中低 001033 20190423 华夏基金

1.17

单位净值

富国新兴产业股票 001048 20190423 富国基金

0.9533

单位净值

盛利精选 310308 20190423 申万巴黎

2.3593

单位净值

盛利配置 310318 20190423 申万巴黎

0.6

单位净值

新动力 310328 20190423 申万巴黎

1

单位净值

收益宝 310338 20190423 申万巴黎

1

单位净值

收益宝B 310339 20190423 申万巴黎

0.8868

单位净值

新经济 310358 20190423 申万巴黎

1.1638

单位净值

竞争优势 310368 20190423 申万巴黎

1.029

单位净值

添益宝A 中低 310378 20190423 申万巴黎

1.025

单位净值

添益宝B 中低 310379 20190423 申万巴黎

1.446

单位净值

消费增长 310388 20190423 申万巴黎

1.7255

单位净值

沪深300 310398 20190423 申万巴黎

1.227

单位净值

申万巴黎稳益宝 中低 310508 20190423 申万巴黎

1.316

单位净值

申万菱信可转债 中低 310518 20190423 申万巴黎

0.985

单位净值

诺安平衡 中高 320001 20190423 诺安基金

1

单位净值

诺安货币 320002 20190423 诺安基金

1.413

单位净值

诺安股票 中高 320003 20190423 诺安基金

1.1554

单位净值

诺安优化债券 中低 320004 20190423 诺安基金

1.2361

单位净值

诺安价值 320005 20190423 诺安基金

2.084

单位净值

诺安灵活配置 中高 320006 20190423 诺安基金

0.87

单位净值

诺安成长股票 中高 320007 20190423 诺安基金

1.456

单位净值

诺安中证100 320010 20190423 诺安基金

1.97

单位净值

诺安中小盘精选股票 320011 20190423 诺安基金

0.782

单位净值

诺安全球黄金 320013 20190423 诺安基金

1.1302

单位净值

诺安新兴产业ETF联接 320014 20190423 诺安基金

1.1465

单位净值

诺安行业轮动混合 中高 320015 20190423 诺安基金

1

单位净值

诺安货币B 320019 20190423 诺安基金

1.1368

单位净值

兴全可转债基金 340001 20190423 兴全基金

1

单位净值

兴全货币基金 340005 20190423 兴全基金

1.65

单位净值

兴业全球视野 340006 20190423 兴全基金

1.124

单位净值

长城久富核心成长股票型基金 中高 162006 20190423 长城基金

1

单位净值

长城久兆中小板300指数分级基金 162010 20180814 长城基金

1.0856

单位净值

金鹰中小盘精选基金 中高 162102 20190423 金鹰基金

1.4321

单位净值

泰达宏利成长股票 中高 162201 20190423 泰达基金

1.2944

单位净值

泰达宏利周期股票 中高 162202 20190423 泰达基金

1.2863

单位净值

泰达宏利稳定股票 162203 20190423 泰达基金

3.4148

单位净值

泰达宏利精选股票 162204 20190423 泰达基金

1.0546

单位净值

泰达宏利风险预算混合 162205 20190423 泰达基金

1

单位净值

泰达宏利货币 162206 20190423 泰达基金

1.2502

单位净值

泰达宏利首选企业股票 162208 20190423 泰达基金

0.8465

单位净值

泰达宏利市值优选股票 162209 20190423 泰达基金

1.3366

单位净值

泰达宏利集利债券A 中低 162210 20190423 泰达基金

0.797

单位净值

泰达宏利品质生活混合 中高 162211 20190423 泰达基金

1.091

单位净值

泰达宏利红利先锋股票 162212 20190423 泰达基金

1.5466

单位净值

泰达宏利财富大盘指数 162213 20190423 泰达基金

0.967

单位净值

泰达宏利中小盘股票 162214 20190423 泰达基金

1.079

单位净值

泰达宏利聚利分级债券型基金 中低 162215 20190423 泰达基金

0.9689

单位净值

泰达宏利中证500指数分级基金 162216 20190423 泰达基金

1.2639

单位净值

泰达宏利集利债券C 中低 162299 20190423 泰达基金

1.405

单位净值

海富通中证100指数基金 162307 20190423 海富通

1.016

单位净值

国联安双禧中证100指数基金 162509 20190423 国联安基金

1.657

单位净值

景顺长城鼎益股票型基金 162605 20190423 景顺长城

0.497

单位净值

景顺长城资源垄断股票型基金 162607 20190423 景顺长城

1.4145

单位净值

广发小盘成长股票型基金 162703 20190423 广发基金

1.2141

单位净值

广发中证500指数基金 162711 20190423 广发基金

0.947

单位净值

长信中证中央企业100指数基金 163001 20190423 长信基金

0.6354

单位净值

长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) 163003 20190423 长信基金

1

单位净值

长信利鑫分级债券型基金A级 中低 163004 20190423 长信基金

0.5495

单位净值

申万巴黎深证成指分级基金 163109 20190423 申万巴黎

1.7262

单位净值

申万菱信量化小盘股票型基金 163110 20190423 申万巴黎

0.761

单位净值

兴业趋势投资前收费基金 163402 20190423 兴全基金

0.761

单位净值

兴业趋势投资后收费基金 163403 20190423 兴全基金

0.9949

单位净值

兴业合润分级股票型基金 163406 20190423 兴全基金

2.0128

单位净值

兴业300前收费 163407 20190423 兴全基金

2.0128

单位净值

兴业300后收费 163408 20190423 兴全基金

1.652

单位净值

兴全绿色前收费基金 163409 20190423 兴全基金

1.652

单位净值

兴全绿色后收费基金 163410 20190423 兴全基金

1.7019

单位净值

兴全保本混合型基金 163411 20190423 兴全基金

3.418

单位净值

兴全轻资前收费基金 中高 163412 20190423 兴全基金

1.811

单位净值

兴全商业模式前收费基金 中高 163415 20190423 兴全基金

1.0358

单位净值

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 中高 163417 20190423 兴全基金

1.2458

单位净值

中银中国精选基金 中高 163801 20190423 中银基金

1

单位净值

中银货币市场基金 163802 20190423 中银基金

0.3772

单位净值

中银持续增长股票型基金 163803 20190423 中银基金

1.3163

单位净值

中银收益混合型基金 中高 163804 20190423 中银基金

1.0367

单位净值

中银动态策略股票型基金 163805 20190423 中银基金

1.055

单位净值

中银稳健增利债券型基金 中低 163806 20190423 中银基金

0.9652

单位净值

广发聚富基金 中高 270001 20190423 广发基金

1.2557

单位净值

广发稳健增长 270002 20190423 广发基金

0.7894

单位净值

广发聚丰基金 中高 270005 20190423 广发基金

1.7365

单位净值

广发策略优选 中高 270006 20190423 广发基金

1.2151

单位净值

广发大盘成长 270007 20190423 广发基金

2.834

单位净值

广发核心基金 270008 20190423 广发基金

1.146

单位净值

广发强债基金 中低 270009 20190423 广发基金

1.8722

单位净值

广发300基金 270010 20190423 广发基金

2.135

单位净值

广发聚瑞股票 270021 20190423 广发基金

0.892

单位净值

广发内需增长 270022 20190423 广发基金

0.998

单位净值

华夏经典混合 中高 288001 20190423 华夏基金

4.712

单位净值

华夏收入股票 288002 20190423 华夏基金

1

单位净值

中信现金优势货币 288101 20190423 华夏基金

1.0665

单位净值

中信稳定双利债券 中低 288102 20190423 华夏基金

1

单位净值

泰信天天收益 290001 20190423 泰信基金

0.6998

单位净值

泰信先行策略 中高 290002 20190423 泰信基金

1.0449

单位净值

泰信双息双利 中低 290003 20190423 泰信基金

0.6868

单位净值

泰信优质生活 290004 20190423 泰信基金

1.182

单位净值

泰信优势增长 中高 290005 20190423 泰信基金

0.9859

单位净值

泰信蓝筹精选 290006 20190423 泰信基金

1.07

单位净值

泰信债券增强收益A 中低 290007 20190423 泰信基金

1.281

单位净值

泰信发展主题 290008 20190423 泰信基金

1.2

单位净值

泰信周期回报 中低 290009 20190423 泰信基金

1.01

单位净值

泰信中证200 290010 20190423 泰信基金

1.0557

单位净值

泰信债券增强收益C 中低 291007 20190423 泰信基金

0.8704

单位净值

金鹰优选 中高 210001 20190423 金鹰基金

1.1406

单位净值

金鹰红利 中高 210002 20190423 金鹰基金

1.2235

单位净值

金鹰行业优势 210003 20190423 金鹰基金

1.256

单位净值

金鹰稳健成长 210004 20190423 金鹰基金

1.455

单位净值

金鹰主题优势 210005 20190423 金鹰基金

1.1078

单位净值

金鹰保本混合 210006 20190423 金鹰基金

0.834

单位净值

金鹰技术领先指数 210007 20190423 金鹰基金

1.1082

单位净值

金鹰策略配置股票 210008 20190423 金鹰基金

0.3683

单位净值

招商股票基金 中高 217001 20190423 招商基金

1.0377

单位净值

招商平衡型基金 217002 20190423 招商基金

1

单位净值

招商现金增值基金 217004 20190423 招商基金

1.1021

单位净值

招商先锋基金 中高 217005 20190423 招商基金

1.1787

单位净值

招商核心价值基金 217009 20190423 招商基金

1.54

单位净值

招商大盘蓝筹基金 217010 20190423 招商基金

1.31

单位净值

招商行业领先股票 217012 20190423 招商基金

1.451

单位净值

招商中小盘股票 217013 20190423 招商基金

1

单位净值

招商现金增值B 217014 20190423 招商基金

1.3984

单位净值

招商深证100指数 217016 20190423 招商基金

1.5983

单位净值

招商消费80ETF联接 217017 20190423 招商基金

1.716

单位净值

招商安瑞进取债券 中低 217018 20190423 招商基金

1.3475

单位净值

招商TMT50ETF联接 217019 20190423 招商基金

1.2694

单位净值

招商安达保本 217020 20190423 交银施罗德

2.197

单位净值

招商优势企业 217021 20190423 招商基金

1.399

单位净值

招商产业债券 中低 217022 20190423 招商基金

1.001

单位净值

招商信用增强债券 中低 217023 20190423 招商基金

1.1273

单位净值

招商安盈保本 217024 20190423 招商基金

2.4431

单位净值

宝康消费品 中高 240001 20190423 华宝基金

1.9926

单位净值

宝康灵活配置 中高 240002 20190423 华宝基金

1.2805

单位净值

宝康债券 中低 240003 20190423 华宝基金

1.419

单位净值

动力组合 240004 20190423 华宝基金

0.486

单位净值

多策略增长 240005 20190423 华宝基金

1

单位净值

现金宝A 240006 20190423 华宝基金

1

单位净值

现金宝B 240007 20190423 华宝基金

5.0404

单位净值

华宝收益增长 240008 20190423 华宝基金

2.8408

单位净值

华宝先进成长 240009 20190423 华宝基金

1.624

单位净值

华安行业轮动 040016 20190423 华安基金

1.439

单位净值

华安香港精选 040018 20190423 华安基金

1.092

单位净值

华安稳固 中低 040019 20190423 华安基金

1.318

单位净值

华安升级主题 040020 20190423 华安基金

1.399

单位净值

华安大中华升级 040021 20190423 华安基金

1.234

单位净值

华安可转债A 中低 040022 20190423 华安基金

1.197

单位净值

华安可转债B 中低 040023 20190423 华安基金

3.17

单位净值

华安科技动力 040025 20190423 华安基金

1.048

单位净值

华安信用四季红 中低 040026 20190423 华安基金

1.4854

单位净值

华安180联接 040180 20190423 华安基金

1.338

单位净值

华安龙头联接 040190 20190423 华安基金

1

单位净值

华安现金富利B 041003 20190423 华安基金

0.803

单位净值

博时价值增长基金 中高 050001 20190423 博时基金

1.4964

单位净值

博时裕富基金 050002 20190423 博时基金

1

单位净值

博时现金收益货币 050003 20190423 博时基金

1.7494

单位净值

博时精选基金 050004 20190423 博时基金

0.98

单位净值

博时平衡基金 050007 20190423 博时基金

0.734

单位净值

博时第三产业成长基金 050008 20190423 博时基金

0.661

单位净值

博时新兴成长基金 中高 050009 20190423 博时基金

1.654

单位净值

博时特许价值基金 050010 20190423 博时基金

2.509

单位净值

博时信用债券基金A类 中低 050011 20190423 博时基金

1.38

单位净值

博时策略灵活配置基金 中高 050012 20190423 博时基金

1.0706

单位净值

博时超大ETF联接基金 050013 20190423 博时基金

1.915

单位净值

博时创业成长股票 050014 20190423 博时基金

1.189

单位净值

博时大中华亚太QDII 050015 20190423 博时基金

1.268

单位净值

博时宏观回报债券A类 中低 050016 20190423 博时基金

1

单位净值

益民货币市场基金 560001 20190423 益民基金

0.4218

单位净值

益民红利成长 560002 20190423 益民基金

0.8291

单位净值

益民创新优势 560003 20190423 益民基金

0.855

单位净值

益民多利债券型证券投资基金 中低 560005 20180926 益民基金

1.7425

单位净值

诺德价值 570001 20190423 诺德基金

1.891

单位净值

诺德成长 570005 20190423 诺德基金

1.224

单位净值

诺德中小盘 中高 570006 20190423 诺德基金

1.463

单位净值

诺德30 570007 20190423 诺德基金

1.485

单位净值

诺德周期 570008 20190423 诺德基金

1.4988

单位净值

诺德配置 571002 20190423 诺德基金

1.128

单位净值

诺德收益 中低 573003 20190423 诺德基金

0.7861

单位净值

东吴嘉禾前收费基金 580001 20190423 东吴基金

0.6276

单位净值

东吴双动力前收费基金 580002 20190423 东吴基金

0.5884

单位净值

东吴行业轮动前收费基 580003 20190423 东吴基金

1.0182

单位净值

东吴策略 中高 580005 20190423 东吴基金

0.863

单位净值

东吴新经济股票 580006 20190423 东吴基金

1.053

单位净值

东吴新创业股票 中高 580007 20190423 东吴基金

1.853

单位净值

东吴新产业精选股票 580008 20190423 东吴基金

1.0304

单位净值

东吴优信 中低 582001 20190423 东吴基金

1.132

单位净值

东吴增利债券A 中低 582002 20190423 东吴基金

1.0323

单位净值

东吴配置优化 582003 20190423 东吴基金

0.9922

单位净值

东吴优信C 中低 582201 20190423 东吴基金

1.123

单位净值

东吴增利债券C 中低 582202 20190423 东吴基金

1

单位净值

东吴货币A 583001 20190423 东吴基金

1

单位净值

东吴货币B 583101 20190423 东吴基金

1.103

单位净值

东吴中证新兴 585001 20190423 东吴基金

1.13

单位净值

中邮稳债A 中低 590009 20190423 中邮基金

1.116

单位净值

中邮稳债C 中低 590010 20190423 中邮基金

1.732

单位净值

中邮-华夏1号 596002 20151117 中邮基金

1.1939

单位净值

领先增长 610001 20190423 信达澳银

1.557

单位净值

精华配置 610002 20190423 信达澳银

1.137

单位净值

稳定价值A 中低 610003 20190423 信达澳银

1.401

单位净值

信达中小盘 610004 20190423 信达澳银

0.85

单位净值

红利回报 610005 20190423 信达澳银

1.111

单位净值

信达产业升级 610006 20190423 信达澳银

1.089

单位净值

稳定价值B 中低 610103 20190423 信达澳银

1.1774

单位净值

宝石动力混合 620001 20190423 金元基金

0.967

单位净值

成长动力混合 中高 620002 20190423 金元基金

1.067

单位净值

金元比联丰利 中低 620003 20190423 金元基金

0.686

单位净值

金元价值增长 中高 620004 20190423 金元基金

2.8835

单位净值

上投阿尔法 377010 20190423 上投摩根

0.7849

单位净值

内需动力 377020 20190423 上投摩根

2.741

单位净值

上投新兴动力 377240 20190423 上投摩根

1.617

单位净值

上投行业轮动 377530 20190423 上投摩根

1.2141

单位净值

成长先锋 378010 20190423 上投摩根

1

单位净值

中海货币A 392001 20190423 中海基金

1

单位净值

中海货币B 392002 20190423 中海基金

1.087

单位净值

中海稳健收益 中低 395001 20190423 中海基金

1.156

单位净值

中海增强A 中低 395011 20190423 中海基金

1.139

单位净值

中海增强C 中低 395012 20190423 中海基金

0.4308

单位净值

中海优质成长 中高 398001 20190423 中海基金

0.8085

单位净值

中海分红增利 中高 398011 20190423 中海基金

0.8227

单位净值

中海能源策略 398021 20190423 中海基金

0.7964

单位净值

中海蓝筹灵活 中高 398031 20190423 中海基金

0.901

单位净值

中海量化策略 398041 20190423 中海基金

0.938

单位净值

中海新能源 398051 20190423 中海基金

2.709

单位净值

中海消费股票 398061 20190423 中海基金

1.364

单位净值

中海上证50 399001 20190423 中海基金

1.597

单位净值

中海医疗保健 399011 20190423 中海基金

1.1101

单位净值

华富竞争力 410001 20190423 华富基金

1

单位净值

华富货币 410002 20190423 华富基金

0.9731

单位净值

华富成长趋势 410003 20190423 华富基金

1.5666

单位净值

华富债A 中低 410004 20190423 华富基金

1.5458

单位净值

华富债B 中低 410005 20190423 华富基金

1.2871

单位净值

华富策略精选 410006 20190423 华富基金

1.175

单位净值

华富价值增长 中高 410007 20190423 华富基金

1.4673

单位净值

华富中证100 410008 20190423 华富基金

0.9251

单位净值

华富量子生命力 410009 20190423 华富基金

1.1594

单位净值

华富中小板指数 410010 20190423 华富基金

0.761

单位净值

天弘精选 420001 20190423 天弘基金

1.0693

单位净值

天弘永利A 中低 420002 20190423 天弘基金

2.1499

单位净值

天弘永定 420003 20190423 天弘基金

1.306

单位净值

天弘周期策略 420005 20190423 天弘基金

1.0705

单位净值

天弘永利B 中低 420102 20190423 天弘基金

1.046

单位净值

新华配置优选 中高 439287 20190423 新华基金

0.9481

单位净值

国富收益 450001 20190423 国海富兰克林

1.2924

单位净值

国富弹性 中高 450002 20190423 国海富兰克林

1.303

单位净值

国富潜力 450003 20190423 国海富兰克林

1.167

单位净值

国富价值 中高 450004 20190423 国海富兰克林

1.1794

单位净值

国富债A 中低 450005 20190423 国海富兰克林

1.1297

单位净值

国富债C 中低 450006 20190423 国海富兰克林

1.3536

单位净值

国富成长 450007 20190423 国海富兰克林

1.129

单位净值

国富300 450008 20190423 国海富兰克林

1.4142

单位净值

银华优质 180010 20190423 银华基金

3.0032

单位净值

银华富裕 180012 20190423 银华基金

1.4435

单位净值

银华领先 180013 20190423 银华基金

1.183

单位净值

银华增强收益 中低 180015 20190423 银华基金

2.294

单位净值

银华和谐 中高 180018 20190423 银华基金

1.095

单位净值

银华成长先锋混合 中高 180020 20190423 银华基金

1.233

单位净值

银华双利A 中低 180025 20190423 银华基金

1.191

单位净值

银华双利C 中低 180026 20190423 银华基金

1.035

单位净值

银华永祥保本混合 180028 20190423 银华基金

1

单位净值

银华保本四期 180042 20130307 银华基金

1

单位净值

银华保本五期 180052 20160506 银华基金

1.062

单位净值

华夏稳定优先 中低 199001 20130722 万家基金

1.3154

单位净值

长城久恒 中高 200001 20190423 长城基金

1.746

单位净值

长城久泰 200002 20190423 长城基金

1

单位净值

长城货币A 200003 20190423 长城基金

0.9357

单位净值

长城消费 中高 200006 20190423 长城基金

1.0299

单位净值

长城回报 中高 200007 20190423 长城基金

1.4027

单位净值

长城品牌 200008 20190423 长城基金

1.1686

单位净值

长城债券 中低 200009 20190423 长城基金

1.2075

单位净值

长城双动力 中高 200010 20190423 长城基金

0.9844

单位净值

长城景气 中高 200011 20190423 长城基金

1.4656

单位净值

长城中小盘 200012 20190423 长城基金

1.2

单位净值

长城增利A 中低 200013 20190423 长城基金

1

单位净值

长城货币B 200103 20190423 长城基金

1.3363

单位净值

长城增利C 中低 200113 20190423 长城基金

1.2928

单位净值

南方稳健成长 中高 202001 20190423 南方基金

0.4441

单位净值

南方稳健贰号 中高 202002 20190423 南方基金

1.0706

单位净值

南方绩优前端 202003 20190423 南方基金

1.0706

单位净值

南方绩优后端 202004 20190423 南方基金

1.128

单位净值

长盛成长价值 中高 080001 20190423 长盛基金

1.0947

单位净值

长盛创新先锋 中高 080002 20190423 长盛基金

1.1315

单位净值

长盛积极债券 中低 080003 20190423 长盛基金

1.355

单位净值

长盛量化红利 080005 20190423 长盛基金

1.254

单位净值

长盛环球行业股票 中高 080006 20190423 长盛基金

0.992

单位净值

长盛同鑫行业混合 中高 080007 20190423 长盛基金

1.941

单位净值

长盛战略新兴产业 中高 080008 20190423 长盛基金

0.971

单位净值

长盛同禧债券A 中低 080009 20190305 长盛基金

0.96

单位净值

长盛同禧债券C 中低 080010 20190305 长盛基金

1

单位净值

长盛货币市场基金 080011 20190423 长盛基金

0.907

单位净值

大成价值 中高 090001 20190423 大成基金

1.0446

单位净值

大成债券 中低 090002 20190423 大成基金

0.9051

单位净值

大成蓝筹 090003 20190423 大成基金

1.0601

单位净值

大成精选 090004 20190423 大成基金

1

单位净值

大成货币A 090005 20190423 大成基金

0.703

单位净值

大成2020 中高 090006 20190423 大成基金

1.046

单位净值

大成策略回报 中高 090007 20190423 大成基金

1.243

单位净值

大成强债 中低 090008 20190308 大成基金

1.531

单位净值

大成行业轮动 090009 20190423 大成基金

1.936

单位净值

大成中证红利 090010 20190423 大成基金

1.276

单位净值

大成保本 090013 20190423 大成基金

1

单位净值

大成月月盈短期债券A 090023 20190423 大成基金

1

单位净值

大成货币B 091005 20190423 大成基金

1

单位净值

大成月月盈短期债券B 091023 20190423 大成基金

1.0609

单位净值

大成债券C 中低 092002 20190423 大成基金

1

单位净值

富国7天理财宝A级 100007 20150209 富国基金

1.596

单位净值

富国天源前 中高 100016 20190423 富国基金

1.596

单位净值

富国天源后 100017 20190423 富国基金

1.2856

单位净值

富国天利前端 中低 100018 20190423 富国基金

1.2856

单位净值

富国天利后端 100019 20190423 富国基金

1.4084

单位净值

富国天益前端 100020 20190423 富国基金

1.4084

单位净值

富国天益后端 100021 20190423 富国基金

0.5494

单位净值

富国天瑞前端 100022 20190423 富国基金

0.5494

单位净值

富国天瑞后端 100023 20190423 富国基金

1

单位净值

富国天时货币A 100025 20190423 富国基金

1.306

单位净值

富国天合前端 100026 20190423 富国基金

1.306

单位净值

富国天合后端 100027 20190423 富国基金

1

单位净值

富国天时货币B 100028 20190423 富国基金

1.0617

单位净值

富国天成前端 中高 100029 20190423 富国基金

1.0617

单位净值

富国天成后端 100030 20190423 富国基金

1.187

单位净值

富国天鼎前端 100032 20190423 富国基金

1.187

单位净值

富国天鼎后端 100033 20190423 富国基金

1.658

单位净值

富国优化前端 中低 100035 20190423 富国基金

1.658

单位净值

富国优化后端 中低 100036 20190423 富国基金

1.591

单位净值

富国优化增强债券C级 中低 100037 20190423 富国基金

1.813

单位净值

富国沪深300 指数增强 100038 20190423 富国基金

1.811

单位净值

富国通胀通缩主题股票 100039 20190423 富国基金

1.102

单位净值

富国全球债券 中低 100050 20190423 富国基金

1.498

单位净值

富国可转债 中低 100051 20190423 富国基金

1.498

单位净值

富国可转债 100052 20190423 富国基金

1.268

单位净值

富国上证综指ETF联接 100053 20190423 富国基金

1.5258

单位净值

富国全球顶级消费品 100055 20190423 富国基金

2.299

单位净值

富国低碳环保股票 100056 20190423 富国基金

2.003

单位净值

富国高新技术产业股票 100060 20190423 富国基金

1.064

单位净值

富国纯债债券 中低 100066 20190423 富国基金

1.064

单位净值

富国纯债债券 100067 20190423 富国基金

1.062

单位净值

富国纯债债券C级 中低 100068 20190423 富国基金

1

单位净值

富国7天理财宝B级 101007 20150210 富国基金

2.835

单位净值

易方达平稳 110001 20190423 易方达基金

3.008

单位净值

易基策略成长 110002 20190423 易方达基金

1.6719

单位净值

易基50指数 110003 20190423 易方达基金

0.644

单位净值

易基积极成长 110005 20190423 易方达基金

1

单位净值

易基货币A级 110006 20190423 易方达基金

1.3187

单位净值

易稳健收益A 中低 110007 20190423 易方达基金

1.322

单位净值

易稳健收益B 中低 110008 20190423 易方达基金

1.0957

单位净值

易基价值精选 110009 20190423 易方达基金

1.6842

单位净值

易基价值成长 110010 20190423 易方达基金

4.6608

单位净值

易方达中小盘 110011 20190423 易方达基金

1.46

单位净值

易方达科汇 中高 110012 20190423 易方达基金

2.713

单位净值

易方达科翔 110013 20190423 易方达基金

2.384

单位净值

易基行业领先 110015 20190423 易方达基金

1

单位净值

易基货币B级 110016 20190423 易方达基金

1.283

单位净值

易增强回报A 中低 110017 20190423 易方达基金

1.27

单位净值

易增强回报B 中低 110018 20190423 易方达基金

1.397

单位净值

国泰双利债C 中低 020020 20190423 国泰基金

1.2807

单位净值

国泰金融ETF联接基金 020021 20190423 国泰基金

2.507

单位净值

国泰事件驱动股票 020023 20190423 国泰基金

2.319

单位净值

国泰成长优选 020026 20190423 国泰基金

1.0009

单位净值

国泰稳健增值 028002 20101112 国泰基金

0.709

单位净值

华安创新 040001 20190423 华安基金

0.804

单位净值

华安中国A股 040002 20190423 华安基金

1

单位净值

华安现金富利 040003 20190423 华安基金

1.338

单位净值

华安宝利 040004 20190423 华安基金

4.6659

单位净值

华安宏利 040005 20190423 华安基金

1.5487

单位净值

华安成长 040007 20190423 华安基金

1.778

单位净值

华安优选 040008 20190423 华安基金

1.0863

单位净值

华安收益A 中低 040009 20190423 华安基金

1.0847

单位净值

华安收益B 中低 040010 20190423 华安基金

1.7285

单位净值

华安核心 040011 20190423 华安基金

1.204

单位净值

华安强债A 中低 040012 20190423 华安基金

1.199

单位净值

华安强债B 中低 040013 20190423 华安基金

1.537

单位净值

华安动态 中高 040015 20190423 华安基金

0.881

单位净值

金元核心动力 620005 20190423 金元基金

1.085

单位净值

金元消费主题 620006 20190423 金元基金

1.056

单位净值

金元比联保本 620007 20190423 金元基金

0.7669

单位净值

华商领先企业 630001 20190423 华商基金

2.4893

单位净值

华商盛世成长 630002 20190423 华商基金

1.171

单位净值

华商收益增强A 中低 630003 20190423 华商基金

1.114

单位净值

华商阿尔法 630005 20190423 华商基金

1.076

单位净值

华商产业升级 中高 630006 20190423 华商基金

1.454

单位净值

华商稳健双利A 中低 630007 20190423 华商基金

1.313

单位净值

华商策略精选 中高 630008 20190423 华商基金

1.349

单位净值

华商稳定增利A 中低 630009 20190423 华商基金

1.176

单位净值

华商价值精选 630010 20190423 华商基金

1

单位净值

华商现金增利A 630012 20190423 华商基金

1.208

单位净值

华商大盘量化 630015 20190423 华商基金

1.135

单位净值

华商收益增强B 中低 630103 20190423 华商基金

1.408

单位净值

华商稳健双利B 中低 630107 20190423 华商基金

1.303

单位净值

华商稳定增利C 中低 630109 20190423 华商基金

1

单位净值

华商现金增利B 630112 20190423 华商基金

1.111

单位净值

英大纯债A类 650001 20190423 英大基金

1.0945

单位净值

英大纯债C类 650002 20190423 英大基金

1.09

单位净值

浙商聚潮产业 688888 20190423 浙商基金

1.198

单位净值

平安大华行业先锋股票 700001 20190423 平安大华

2.0415

单位净值

富安达优势成长 710001 20190423 富安达

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763AI 20180122 广发证券

1

单位净值

多添富1号X94天 中低 8763AS 20180205 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X90天 中低 8763BV 20180416 广发证券

1

单位净值

多添富1号X102天 中低 8763CM 20180507 广发证券

1

单位净值

多添富1号X276天 中低 8763DA 20181112 广发证券

1

单位净值

多添富1号X339天 中低 8763W1 20180625 广发证券

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763W3 20171023 广发证券

1

单位净值

多添富1号X187天 中低 8763W4 20190423 广发证券

1

单位净值

多添富1号X130天 中低 8763X0 20180226 广发证券

1

单位净值

多添富1号X82天 中低 8763X2 20171030 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X90天 中低 8763X9 20190423 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X66天 中低 8763Y0 20171030 广发证券

1

单位净值

多添富1号X181天 中低 8763Z7 20180326 广发证券

1

单位净值

多添富5号X35天 中低 8765I8 20171019 广发证券

1

单位净值

多添富5号X364天 中低 8765L4 20181227 广发证券

1

单位净值

多添富5号X140天 中低 8765M5 20180628 广发证券

1

单位净值

多添富8号X62天 中低 8768L9 20171129 广发证券

1

单位净值

多添富8号X365天 中低 8768M6 20181024 广发证券

1

单位净值

多添富8号X355天 中低 8768N9 20181226 广发证券

1

单位净值

广发多添富8号X134天 中低 8768P6 20180620 广发证券

1

单位净值

多添富8号X216天 中低 8768Q2 20180912 广发证券

1

单位净值

多添富11号X181天 中低 87713J 20180521 广发证券

1

单位净值

多添富11号X368天 中低 87713R 20190107 广发证券

1

单位净值

多添富11号X83天 中低 87713T 20180402 广发证券

1

单位净值

广发证券多添富12号X49天 中低 87728N 20170822 广发证券

1

单位净值

广发证券多添富12号X263天 中低 87728T 20180327 广发证券

1

单位净值

多添富12号X186天 中低 8772A1 20180130 广发证券

1

单位净值

广发多添富12号X273天 中低 8772B9 20180522 广发证券

1

单位净值

广发多添富12号X364天 中低 8772C0 20180821 广发证券

1

单位净值

多添富12号X91天 中低 8772G5 20180313 广发证券

1

单位净值

多添富12号X124天 中低 8772I5 20180612 广发证券

1.2762

单位净值

中信证券卓越成长股票集合计划 900010 20190423 中信证券

1.0298

单位净值

中信证券可转债集合资产管理计划 900015 20190423 中信证券

0.8367

单位净值

中信证券理财优选集合资产管理计划 900022 20190423 中信证券

1.1795

单位净值

中信证券贵宾定制1号集合计划 908001 20190315 中信证券

1

单位净值

中信证券贵宾定制2号集合计划 908002 20160513 中信证券

2.3951

单位净值

东方红6号集合计划 910006 20190423 东方证券

3.0827

单位净值

东方红7号集合计划 910007 20190423 东方证券

0.7799

单位净值

中金基金优选集合计划 920009 20120829 中金公司

1.1372

单位净值

中金安心回报集合计划 920011 20190423 中金公司

1.0719

单位净值

中金中铭一号 920012 20190423 中金公司

0.763

单位净值

国信金理财4号集合计划 中高 930801 20190423 国信证券

0.5277

单位净值

国信金理财6号集合计划 931001 20190423 国信证券

1.764

单位净值

国泰君安君得鑫股票集合计划 952009 20190423 国泰资管

0.9061

单位净值

南方成份精选 202005 20190423 南方基金

0.9061

单位净值

南方成份精选 202006 20190423 南方基金

0.909

单位净值

南方隆元产业 202007 20190423 南方基金

0.909

单位净值

南方隆元产业 202008 20190423 南方基金

0.792

单位净值

南方盛元红利 202009 20190423 南方基金

0.792

单位净值

南方盛元红利 202010 20190423 南方基金

1.126

单位净值

南方优选价值 202011 20190423 南方基金

1.126

单位净值

南方优选价值 202012 20190423 南方基金

1.4926

单位净值

南方300 202015 20190423 南方基金

1.4926

单位净值

南方300 202016 20190423 南方基金

0.8464

单位净值

南方深成 202017 20190423 南方基金

0.8464

单位净值

南方深成 202018 20190423 南方基金

1.294

单位净值

南方策略 202019 20190423 南方基金

1.294

单位净值

南方策略 202020 20190423 南方基金

1.307

单位净值

南方小康 202021 20190423 南方基金

1.307

单位净值

南方小康 202022 20190423 南方基金

2.611

单位净值

南方成长 中高 202023 20190423 南方基金

2.611

单位净值

南方成长 202024 20190423 南方基金

1.4426

单位净值

南方380 202025 20190423 南方基金

1.4426

单位净值

南方380 202026 20190423 南方基金

2.0957

单位净值

南方宝元 202101 20190423 南方基金

1.0986

单位净值

南方多利C 中低 202102 20190423 南方基金

1.1005

单位净值

南方多利A 中低 202103 20190423 南方基金

1.296

单位净值

南方广利A 中低 202105 20190423 南方基金

1.296

单位净值

南方广利B 202106 20190423 南方基金

1.263

单位净值

南方广利C 中低 202107 20190423 南方基金

3.525

单位净值

南方避险二期 中低 202202 20190423 南方基金

1.1498

单位净值

南方中证100指数证券投资基金 202211 20190423 南方基金

1

单位净值

南方现金A 202301 20190423 南方基金

1

单位净值

南方现金B 202302 20190423 南方基金

0.962

单位净值

南方全球精选 202801 20190423 南方基金

1.0918

单位净值

鹏华行业成长 中高 206001 20190423 鹏华基金

1.38

单位净值

鹏华精选成长 206002 20190423 鹏华基金

1.3272

单位净值

鹏华信用增利A 中低 206003 20190423 鹏华基金

1.4094

单位净值

鹏华信用增利B 中低 206004 20190423 鹏华基金

1.506

单位净值

民企ETF联接 206005 20190423 鹏华基金

0.94

单位净值

鹏华环球发现 206006 20190423 鹏华基金

1.166

单位净值

鹏华丰盛 中低 206008 20190423 鹏华基金

1.287

单位净值

鹏华价值精选 206012 20190423 鹏华基金

1.789

单位净值

国富中小盘 450009 20190423 国海富兰克林

1.28

单位净值

国富策略 中高 450010 20190423 国海富兰克林

1.023

单位净值

国富亚洲 457001 20190423 国海富兰克林

0.4453

单位净值

华泰柏瑞盛事中国股票 460001 20190423 友邦华泰

1.141

单位净值

华泰柏瑞积极成长混合 460002 20190423 友邦华泰

2.3407

单位净值

华泰柏瑞价值增长股票 460005 20190423 友邦华泰

1.746

单位净值

华泰柏瑞行业领先股票 460007 20190423 友邦华泰

1.427

单位净值

华泰柏瑞量化先行 460009 20190423 友邦华泰

1.1195

单位净值

中小ETF联接 460220 20190423 友邦华泰

1.329

单位净值

添富医药 470006 20190423 汇添富基金

1.082

单位净值

添富上证 470007 20190423 汇添富基金

1.669

单位净值

添富策略 470008 20190423 汇添富基金

2.943

单位净值

添富民营 470009 20190423 汇添富基金

1

单位净值

添富理财14天A 470014 20190423 汇添富基金

1

单位净值

理财30天A 470030 20190423 汇添富基金

1.002

单位净值

添富理财60天A 中低 470060 20190423 汇添富基金

1.156

单位净值

添富增收C 中低 470078 20190423 汇添富基金

1.936

单位净值

添富逆向投资 470098 20190423 汇添富基金

0.994

单位净值

添富香港优势 470888 20190423 汇添富基金

1

单位净值

添富理财14天B 471014 20190423 汇添富基金

1

单位净值

理财30天B 471030 20190423 汇添富基金

1.0026

单位净值

添富理财60天B 中低 471060 20190423 汇添富基金

0.2937

单位净值

工银价值 481001 20190423 工银瑞信

1.2538

单位净值

工银成长 481004 20190423 工银瑞信

0.8436

单位净值

工银红利 481006 20190423 工银瑞信

1.139

单位净值

工银蓝筹 481008 20190423 工银瑞信

1.0912

单位净值

工银沪深300 481009 20190423 工银瑞信

1.455

单位净值

工银中小盘 481010 20190423 工银瑞信

1.5426

单位净值

工银深红利联接 481012 20190423 工银瑞信

1.546

单位净值

工银消费服务 481013 20190423 工银瑞信

2.067

单位净值

工银主题策略 481015 20190423 工银瑞信

1

单位净值

工银货币 482002 20190423 工银瑞信

0.4183

单位净值

工银平衡 中高 483003 20190423 工银瑞信

1.1122

单位净值

工银强债B 中低 485005 20190423 工银瑞信

1.2082

单位净值

工银添利B 中低 485007 20190423 工银瑞信

1.465

单位净值

工银双利B 中低 485011 20190423 工银瑞信

2.005

单位净值

工银添颐B 中低 485014 20190423 工银瑞信

1.1189

单位净值

工银强债A前 中低 485105 20190423 工银瑞信

1.2237

单位净值

工银添利A 中低 485107 20190423 工银瑞信

1.495

单位净值

工银双利A 中低 485111 20190423 工银瑞信

2.108

单位净值

工银添颐A 中低 485114 20190423 工银瑞信

1.1189

单位净值

工银强债A后 485205 20190423 工银瑞信

1.373

单位净值

工银全球 486001 20190423 工银瑞信

2.269

单位净值

工银全球精选 486002 20190423 工银瑞信

1.189

单位净值

工银保本混合 487016 20190423 工银瑞信

1.1777

单位净值

易深100ETF联接 110019 20190423 易方达基金

1.3717

单位净值

易基沪深300 110020 20190423 易方达基金

1.4069

单位净值

易中盘ETF联接 110021 20190423 易方达基金

2.714

单位净值

易基消费行业 110022 20190423 易方达基金

1.791

单位净值

易基医疗行业 110023 20190423 易方达基金

0.906

单位净值

易基资源行业 110025 20190423 易方达基金

1.7345

单位净值

易创业板ETF联接 110026 20190423 易方达基金

1.64

单位净值

易安心回报A 中低 110027 20190423 易方达基金

1.625

单位净值

易安心回报B 中低 110028 20190423 易方达基金

1.0385

单位净值

易方达科讯 110029 20190423 易方达基金

1.2396

单位净值

易H股ETF联接 110031 20190423 易方达基金

1.363

单位净值

易双债增强A 中低 110035 20190423 易方达基金

1.323

单位净值

易双债增强C 中低 110036 20190423 易方达基金

0.913

单位净值

易基策略二号 112002 20190423 易方达基金

0.978

单位净值

易基亚洲精选 118001 20190423 易方达基金

1.5373

单位净值

国投融华基金 121001 20190423 国投基金

1.3031

单位净值

国投景气基金 中高 121002 20190423 国投基金

0.7328

单位净值

国投瑞银核心 121003 20190423 国投基金

0.6382

单位净值

国投创新基金 121005 20190423 国投基金

1.471

单位净值

国投瑞银稳健 121006 20190423 国投基金

0.5475

单位净值

国投瑞银成长 121008 20190423 国投基金

1.0455

单位净值

国投瑞银稳定 中低 121009 20190423 国投基金

1.4005

单位净值

国投瑞银瑞源保本混合 121010 20190423 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币A级 121011 20190423 国投基金

1.472

单位净值

国投瑞银强债A类 中低 121012 20190423 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币B级 128011 20190423 国投基金

1.461

单位净值

国投瑞银强债C类 中低 128112 20190423 国投基金

1

单位净值

银河银富货币A 150005 20190423 银河基金

1

单位净值

银河银富货币B 150015 20190423 银河基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金B级 150038 20140902 万家基金

1.6992

单位净值

长信利鑫分级债券型基金B级 中高 150042 20190423 长信基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金B份额 中高 150068 20181011 诺德基金

1.0165

单位净值

银河银泰 中高 150103 20190423 银河基金

1.4977

单位净值

银河稳健 中高 151001 20190423 银河基金

1.4468

单位净值

银河收益 151002 20190423 银河基金

3.262

单位净值

兴业社会责任 340007 20190423 兴全基金

2.3514

单位净值

兴业有机增长 340008 20190423 兴全基金

1.3282

单位净值

兴业磐稳增利 中低 340009 20190423 兴全基金

1.055

单位净值

天治天盈分级2号优先 中低 359004 20140227 天治基金

1.2068

单位净值

光大量化 360001 20190423 光大基金

1

单位净值

光大货币 360003 20190423 光大基金

2.0589

单位净值

光大红利 360005 20190423 光大基金

1.1873

单位净值

光大新增长 360006 20190423 光大基金

0.976

单位净值

光大优势 360007 20190423 光大基金

1.133

单位净值

光大增利A 中低 360008 20190423 光大基金

1.13

单位净值

光大增利C 中低 360009 20190423 光大基金

1.075

单位净值

光大配置 中高 360011 20190423 光大基金

1.2152

单位净值

光大中小盘 360012 20190423 光大基金

1.04

单位净值

光大添益A 中低 360013 20190423 光大基金

1.038

单位净值

光大添益C 中低 360014 20190423 光大基金

1.347

单位净值

强化回报A 中低 372010 20190423 上投摩根

1.309

单位净值

强化回报B 中低 372110 20190423 上投摩根

0.7177

单位净值

上投双息 中高 373010 20190423 上投摩根

1.6242

单位净值

双核平衡 中高 373020 20190423 上投摩根

1.0814

单位净值

中国优势 375010 20190423 上投摩根

1.655

单位净值

大盘蓝筹 376510 20190423 上投摩根

1.0454

单位净值

汇丰2016前 540001 20190423 汇丰基金

1.6864

单位净值

汇丰龙腾前 540002 20190423 汇丰基金

1.9667

单位净值

汇丰晋信策略 540003 20190423 汇丰基金

1.953

单位净值

汇丰2026前 540004 20190423 汇丰基金

1.1006

单位净值

汇丰晋信增利 中低 540005 20190423 汇丰基金

3.5506

单位净值

汇丰晋信大盘 540006 20190423 汇丰基金

1.2242

单位净值

汇丰晋信中小盘股票 540007 20190423 汇丰基金

1.1847

单位净值

汇丰晋信低碳先锋股票 540008 20190423 汇丰基金

1.0524

单位净值

汇丰晋信消费红利股票 540009 20190423 汇丰基金

1.8489

单位净值

汇丰晋信科技先锋股票 540010 20190423 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金A类 540011 20190423 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金B类 541011 20190423 汇丰基金

0.8364

单位净值

信诚四季红 550001 20190423 信诚基金

0.6104

单位净值

信诚精萃 550002 20190423 信诚基金

2.475

单位净值

信诚蓝筹 550003 20190423 信诚基金

1.134

单位净值

信诚三得A 中低 550004 20190423 信诚基金

1.105

单位净值

信诚三得B 中低 550005 20190423 信诚基金

1.203

单位净值

信诚优债A 中低 550006 20180611 信诚基金

1.196

单位净值

信诚优债B 中低 550007 20180611 信诚基金

1.351

单位净值

信诚精选 550008 20190423 信诚基金

1.447

单位净值

信诚中小盘 550009 20190423 信诚基金

1

单位净值

信诚货币A 550010 20190423 信诚基金

1

单位净值

信诚货币B 550011 20190423 信诚基金

0.772

单位净值

东风3号集合资产管理计划 A00005 20190423 东海证券

0.67

单位净值

东风5号集合计划 A00006 20190423 东海证券

0.666

单位净值

东风6号集合计划 A00007 20190423 东海证券

0.9528

单位净值

东海证券稳健增值集合计划 A00009 20190423 东海证券

0.9893

单位净值

国都1号-安心受益 A20001 20190423 国都证券

0.8133

单位净值

国都2号-安心理财 A20002 20140526 国都证券

0.9516

单位净值

国都安心成长集合计划 A20003 20190423 国都证券

0.8394

单位净值

国都安心投资集合计划 A20005 20190423 国都证券

1.2075

单位净值

中国红稳定价值集合计划 A80004 20190423 中银国际证券

1.0841

单位净值

银河北极星1号集合计划 AA0002 20190423 银河证券

1.0091

单位净值

宏源证券宏源5号优选成长集合计划 AC0005 20190423 宏源证券

1.0045

单位净值

创业1号安心回报集合计划 AE0001 20140220 第一创业证券

0.9375

单位净值

创业2号稳健回报集合计划 AE0002 20140220 第一创业证券

0.997

单位净值

创金价值成长集合计划 AE0005 20190423 第一创业证券

1.8737

单位净值

创金灵活成长1期集合计划 AE0006 20151229 第一创业证券

1.0334

单位净值

创金策略尊享集合计划 AE0007 20140220 第一创业证券

0.8478

单位净值

创金价值成长2期集合计划 AE0008 20190423 第一创业证券

1.0936

单位净值

民生惠富达避险回报策略集合计划 B20003 20150402 民生证券

1.0793

单位净值

中信建投精彩理财灵活配置集合计划 B50001 20190423 中信建投

0.9778

单位净值

中信建投精彩理财可转债集合计划 B50004 20190423 中信建投

1

单位净值

中山证券稳健收益集合计划 B70003 20190423 中山证券

1.0435

单位净值

中山证券稳健收益集合资产管理计划 B71053 20171219 中山证券

1.0434

单位净值

中山证券稳健优先级1年期2号 B71056 20171219 中山证券

1.0435

单位净值

中山证券稳健1年期3号 B71057 20171219 中山证券

1.0211

单位净值

中山证券稳健优先级6个月1号 B71058 20171219 中山证券

1.0113

单位净值

中山证券稳健收益3个月3号 B71062 20171219 中山证券

1.0223

单位净值

中山稳健优先6月期3 B71063 20171219 中山证券

1.0434

单位净值

中山证券稳健收益1年期4号 B71064 20171219 中山证券

1.044

单位净值

中山稳健优先1年期5 B71065 20171219 中山证券

1.0429

单位净值

中山稳健优先1年期6 B71066 20171219 中山证券

1.0104

单位净值

中山稳健优先3月期4 B71067 20171219 中山证券

1.0212

单位净值

中山稳健优先6月期4 B71068 20171219 中山证券

1.0105

单位净值

中山稳健优先3月期5 B71069 20171219 中山证券

1.0212

单位净值

中山证券稳健优先6月期5 B71070 20171219 中山证券

1.0429

单位净值

中山证券稳健收益1年期7号 B71071 20171219 中山证券

1.0115

单位净值

中山证券稳健优先级3月期6 B71072 20171219 中山证券

1.0429

单位净值

中山稳健优先1年期8 B71073 20171219 中山证券

1.0428

单位净值

中山证券稳健优先级1年期9 B71074 20171219 中山证券

1.0425

单位净值

中山稳健优先1年期10 B71075 20171219 中山证券

1.0425

单位净值

中山稳健优先1年期11 B71076 20171219 中山证券

1.0425

单位净值

中山稳健优先1年期12 B71077 20171219 中山证券

1.0425

单位净值

中山稳健优先1年期13 B71078 20171219 中山证券

1.0211

单位净值

中山稳健优先级6月期6 B71079 20171219 中山证券

1.0218

单位净值

中山稳健优先级6月期8 B71081 20171219 中山证券

1.0428

单位净值

中山稳健优先1年期14 B71082 20190423 中山证券

1.0424

单位净值

中山稳健优先1年期15 B71083 20190423 中山证券

1.0444

单位净值

中山稳健优先1年期16 B71084 20190423 中山证券

1.0439

单位净值

中山稳健优先1年期17 B71085 20190423 中山证券

1.0459

单位净值

中山稳健优先1年期18 B71086 20190423 中山证券

1.0459

单位净值

中山稳健优先1年期19 B71087 20190423 中山证券

1.0224

单位净值

中山稳健优先级6月期9 B71088 20171219 中山证券

1.0229

单位净值

中山稳健优先级6月期10 B71089 20171219 中山证券

1.0396

单位净值

中山证券稳健优先9月期2 B71130 20190423 中山证券

1.0285

单位净值

中山稳健6月期25 B71131 20190423 中山证券

1.0539

单位净值

中山稳健1年期37 B71132 20190423 中山证券

1.04

单位净值

中山稳健9月期3 B71133 20190423 中山证券

1.0277

单位净值

中山稳健优先191天 B71134 20190423 中山证券

1.0531

单位净值

中山稳健优先359天 B71135 20190423 中山证券

1.0276

单位净值

中山证券稳健优先6月期27 B71136 20190423 中山证券

1.053

单位净值

中山证券稳健优先1年期39 B71137 20190423 中山证券

1.0305

单位净值

中山稳健优先7月期2 B71138 20190423 中山证券

1.0539

单位净值

中山稳健优先1年期40 B71139 20190423 中山证券

1.0171

单位净值

中山稳健优先4月期1 B71140 20190423 中山证券

1.0308

单位净值

中山证券稳健优先7月期3 B71141 20190423 中山证券

1.0541

单位净值

中山证券稳健优先1年期41 B71142 20190423 中山证券

1.0163

单位净值

中山证券稳健优先4月期2 B71143 20190423 中山证券

1.0306

单位净值

中山稳健优先7月期4 B71144 20190423 中山证券

1.0541

单位净值

中山稳健优先1年期42 B71145 20190423 中山证券

1.0183

单位净值

中山稳健优先4月期3 B71146 20190423 中山证券

1.0318

单位净值

中山证券稳健优先7月期5 B71147 20190423 中山证券

1.0545

单位净值

中山证券稳健1年期43 B71148 20190423 中山证券

1.0222

单位净值

中山证券稳健5月期2 B71149 20190423 中山证券

1.0321

单位净值

中山证券稳健7月期6 B71150 20190423 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健1年期44 B71151 20190423 中山证券

1.0224

单位净值

中山证券稳健5月期3 B71152 20190423 中山证券

1.0318

单位净值

中山稳健优先7月期7 B71153 20190423 中山证券

1.0541

单位净值

中山稳健优先1年期45 B71154 20190423 中山证券

1.0224

单位净值

中山稳健优先5月期4 B71155 20190423 中山证券

1.0321

单位净值

中山证券稳健优先7月期8 B71156 20190423 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健优先1年期46 B71157 20190423 中山证券

1.0225

单位净值

中山证券稳健优先5月期5 B71158 20190423 中山证券

1.0321

单位净值

中山证券稳健优先7月期9 B71159 20190423 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健优先1年期47 B71160 20190423 中山证券

1.0227

单位净值

中山证券稳健优先5月期6 B71161 20190423 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健优先1年期48 B71162 20190423 中山证券

1.0227

单位净值

中山证券稳健优先5月期7 B71163 20190423 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健优先1年期49 B71164 20190423 中山证券

1.0227

单位净值

中山证券稳健优先5月期8 B71165 20190423 中山证券

1.0414

单位净值

中山稳健优先9月期6 B71178 20190423 中山证券

1.0317

单位净值

中山稳健优先7月期11 B71179 20190423 中山证券

1.0179

单位净值

中山稳健优先4月期5 B71180 20190423 中山证券

1.0457

单位净值

中山证券稳健优先10月期1 B71184 20190423 中山证券

1.0275

单位净值

中山证券稳健优先6月期33 B71185 20190423 中山证券

1.0457

单位净值

中山稳健收益10月期2 B71187 20190423 中山证券

1.0222

单位净值

中山稳健优先5月期9 B71188 20190423 中山证券

1.0136

单位净值

中山稳健优先3月期14 B71189 20190423 中山证券

1.0666

单位净值

万家稳健增利基金C类 中低 519187 20190423 万家基金

1.2286

单位净值

万家信用恒利债券型基金A类 中低 519188 20190423 万家基金

1.2103

单位净值

万家信用恒利债券型基金C类 中低 519189 20190423 万家基金

1.0819

单位净值

大成沪深300指数前收费基金 519300 20190423 大成基金

1

单位净值

海富通货币市场基金 519505 20190423 海富通

1

单位净值

海富通货币市场B级基金 519506 20190423 海富通

1

单位净值

万家货币市场证券投资基金:B类份额 519507 20190423 万家基金

1

单位净值

万家货币市场基金A类份额 519508 20190423 万家基金

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金A 519509 20190423 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金B 519510 20190423 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金A 519566 20190423 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金B 519567 20190423 浦银安盛

1

单位净值

交银施罗德货币市场A级基金 519588 20190423 交银施罗德

1

单位净值

交银施罗德货币市场B级基金 519589 20190423 交银施罗德

1.861

单位净值

海富通中国海外精选股票型基金 519601 20190423 海富通

1.206

单位净值

海富通大中华精选股票型基金 519602 20190423 海富通

1.0654

单位净值

银河银信添利债券型基金B类 中低 519666 20190423 银河基金

1.0679

单位净值

银河银信添利债券型基金A类 中低 519667 20190423 银河基金

1.2007

单位净值

银河竞争优势成长基金 519668 20190423 银河基金

1.29

单位净值

银河行业优选股票型基金 519670 20190423 银河基金

1.704

单位净值

银河沪深300价值指数基金 519671 20190423 银河基金

2.295

单位净值

银河蓝筹精选股票型基金 519672 20190423 银河基金

2.7138

单位净值

银河创新成长股票型基金 519674 20190423 银河基金

1.093

单位净值

银河保本混合型基金 519676 20190423 银河基金

1.7

单位净值

银河消费驱动股票型基金 519678 20190423 银河基金

1.0333

单位净值

交银施罗德增利债券前收费基金 中低 519680 20190423 交银施罗德

1.0333

单位净值

交银施罗德增利债券后收费基金 519681 20190423 交银施罗德

1.0314

单位净值

交银施罗德增利债券基金C 中低 519682 20190423 交银施罗德

1.175

单位净值

交银双利A 中低 519683 20190423 交银施罗德

1.175

单位净值

交银双利B 519684 20190423 交银施罗德

1.136

单位净值

交银施罗德双利债券基金C类 中低 519685 20190423 交银施罗德

1.365

单位净值

交银上证180ETF联接基金 519686 20190423 交银施罗德

1.365

单位净值

交银上证180ETF联接后收费基金 519687 20190423 交银施罗德

0.6923

单位净值

交银施罗德精选股票前收费基金 519688 20190423 交银施罗德

0.6923

单位净值

交银施罗德精选股票后收费基金 519689 20190423 交银施罗德

1.3215

单位净值

交银施罗德稳健配置前收费基金 519690 20190423 交银施罗德

1.3215

单位净值

交银施罗德稳健配置后收费基金 519691 20190423 交银施罗德

3.8124

单位净值

交银施罗德成长股票前收费基金 519692 20190423 交银施罗德

3.8124

单位净值

交银施罗德成长股票后收费基金 519693 20190423 交银施罗德

0.9722

单位净值

交银施罗德蓝筹股票前收费基金 519694 20190423 交银施罗德

0.9722

单位净值

交银施罗德蓝筹股票后收费基金 519695 20190423 交银施罗德

1.933

单位净值

交银施罗德环球精选价值基金 519696 20190423 交银施罗德

1.4107

单位净值

交银施罗德先锋股票前收费基金 519698 20190423 交银施罗德

1.4107

单位净值

交银施罗德先锋股票后收费基金 519699 20190423 交银施罗德

1.27

单位净值

交银主题优选灵活配置前收费基金 519700 20190423 交银施罗德

1.27

单位净值

交银主题优选灵活配置后收费基金 519701 20190423 交银施罗德

1.468

单位净值

交银趋势前收费基金 519702 20190423 交银施罗德

1.468

单位净值

交银趋势后收费基金 519703 20190423 交银施罗德

1.964

单位净值

交银制造前收费基金 519704 20190423 交银施罗德

1.964

单位净值

交银制造后收费基金 519705 20190423 交银施罗德

1.81

单位净值

交银价值前收费基金 519706 20190423 交银施罗德

1.81

单位净值

交银价值后收费基金 519707 20190423 交银施罗德

1.499

单位净值

富国消费主题混合型证券投资基金 中高 519915 20190423 富国基金

1.3244

单位净值

长信可转债债券型基金C类 中低 519976 20190423 长信基金

1.3576

单位净值

长信可转债债券型基金A类 中低 519977 20190423 长信基金

1.558

单位净值

长信内需成长股票型基金 519979 20190423 长信基金

1.191

单位净值

长信美国标准普尔100等权重指数增强型基 519981 20190423 长信基金

1.425

单位净值

长信量化先锋 519983 20190423 长信基金

1.1992

单位净值

长信中短债基金 中低 519985 20190423 长信基金

1.026

单位净值

长信恒利优势股票型基金 519987 20190423 长信基金

1.351

单位净值

长信利丰债券型基金 中低 519989 20190423 长信基金

1.3

单位净值

长信双利优选混合型基金 519991 20190423 长信基金

0.9602

单位净值

长信增利动态策略前收费基金 519993 20190423 长信基金

0.4974

单位净值

长信金利趋势前收费基金 519995 20190423 长信基金

0.9979

单位净值

长信银利精选前收费基金 519997 20190423 长信基金

1

单位净值

长信利息收益B级基金 519998 20190423 长信基金

1

单位净值

长信利息收益A级基金 519999 20190423 长信基金

1

单位净值

建信货币基金 530002 20190423 建信基金

1.575

单位净值

建信核心精选 530006 20190423 建信基金

1.756

单位净值

建信稳定增利C 530008 20190423 建信基金

1.9933

单位净值

建信责任 530010 20190423 建信基金

1.134

单位净值

建信双息红利债券A 530017 20190423 建信基金

2.451

单位净值

建信转债A 中高 530020 20190423 建信基金

1

单位净值

建信周盈理财A 中低 530030 20190423 建信基金

2.39

单位净值

建信转债C 中高 531020 20190423 建信基金

1

单位净值

建信周盈理财B 中低 531030 20190423 建信基金

0.885

单位净值

建信全球资源股票 539003 20190423 建信基金

1.1505

单位净值

华宝行业精选 240010 20190423 华宝基金

1.7828

单位净值

华宝大盘精选 240011 20190423 华宝基金

1.1663

单位净值

华宝增强债A 中低 240012 20190423 华宝基金

1.109

单位净值

华宝增强债B 中低 240013 20190423 华宝基金

1.4482

单位净值

华宝中证100前 240014 20190423 华宝基金

1.864

单位净值

华宝180价值联接 240016 20190423 华宝基金

1.5632

单位净值

华宝新兴产业 240017 20190423 华宝基金

1.666

单位净值

海外中国成长 中高 241001 20190423 华宝基金

0.652

单位净值

德盛安心 253010 20190423 国联安基金

1.249

单位净值

国联安增利A 中低 253020 20190423 国联安基金

1.221

单位净值

国联安增利B 中低 253021 20190423 国联安基金

1.0986

单位净值

国联安信心增益 中低 253030 20190423 国联安基金

1

单位净值

国联安货币A 253050 20190423 国联安基金

1

单位净值

国联安货币B 253051 20190423 国联安基金

1.0851

单位净值

国联安信心增长A 中低 253060 20190423 国联安基金

1.0736

单位净值

国联安信心增长B 中低 253061 20190423 国联安基金

1.145

单位净值

德盛稳健 中高 255010 20190423 国联安基金

1.035

单位净值

德盛小盘 257010 20190423 国联安基金

0.673

单位净值

德盛精选前收费 257020 20190423 国联安基金

0.673

单位净值

德盛精选后收费 0 257021 20190423 国联安基金

1.191

单位净值

德盛优势 257030 20190423 国联安基金

1.034

单位净值

德盛红利 257040 20190423 国联安基金

1.3921

单位净值

国联安主题 257050 20190423 国联安基金

0.5674

单位净值

国联安商品ETF联接 257060 20190423 国联安基金

1.4453

单位净值

国联安优选行业股票 257070 20190423 国联安基金

2.2946

单位净值

优选股票基金 260101 20190423 景顺长城

1

单位净值

货币基金A 260102 20190423 景顺长城

1.2149

单位净值

动力平衡基金 中高 260103 20190423 景顺长城

6.369

单位净值

内需增长基金 260104 20190423 景顺长城

1.649

单位净值

新兴成长基金 260108 20190423 景顺长城

1.2

单位净值

内需贰号基金 260109 20190423 景顺长城

1.237

单位净值

精选蓝筹基金 260110 20190423 景顺长城

1.246

单位净值

公司治理基金 260111 20190423 景顺长城

1.384

单位净值

能源基建基金 260112 20190423 景顺长城

1.132

单位净值

中小盘基金 260115 20190423 景顺长城

3.178

单位净值

核心竞争力基金 260116 20190423 景顺长城

1

单位净值

货币基金B 260202 20190423 景顺长城

1.067

单位净值

稳定收益基金A 中低 261001 20190423 景顺长城

1.432

单位净值

优信增利基金A 中低 261002 20190423 景顺长城

1.061

单位净值

稳定收益基金C 中低 261101 20190423 景顺长城

1.407

单位净值

优信增利基金C 中低 261102 20190423 景顺长城

1.523

单位净值

大中华股票基金 262001 20190423 景顺长城

1.1452

单位净值

中银行业优选灵活配置基金 中高 163807 20190423 中银基金

1.472

单位净值

中银中证100指数基金 163808 20190423 中银基金

1.375

单位净值

中银蓝筹精选灵活配置基金 中高 163809 20190423 中银基金

1.486

单位净值

中银价值精选混合型基金 中高 163810 20190423 中银基金

1.277

单位净值

中银稳健双利债券型A类基金 中低 163811 20190423 中银基金

1.261

单位净值

中银稳健双利债券型B类基金 中低 163812 20190423 中银基金

0.582

单位净值

中银全球策略基金 163813 20190423 中银基金

1.969

单位净值

中银转债增强债券型A类基金 中低 163816 20190423 中银基金

1.911

单位净值

中银转债增强债券型B类基金 中低 163817 20190423 中银基金

1.338

单位净值

中银中小盘成长股票型基金 163818 20190423 中银基金

1.037

单位净值

中银信用增利债券型基金 中低 163819 20190423 中银基金

1

单位净值

中银货币市场B级基金 163820 20190423 中银基金

1.124

单位净值

中银稳健灵活配置混合基金 163823 20190423 中银基金

1.3641

单位净值

天弘深证成份指数基金 164205 20190423 天弘基金

1.127

单位净值

天弘添利债券型基金(LOF) 164206 20190423 天弘基金

1.0342

单位净值

天弘丰利债券型基金(LOF) 164208 20190423 天弘基金

0.991

单位净值

前海开源中证健康产业指数分级证券投资基 164401 20190423 前海开源

1.073

单位净值

前海开源中航军工指数分级证券投资基金 164402 20190423 前海开源

1.198

单位净值

前海开源沪港深农业主题混合型证券投资基金 164403 20190423 前海开源

1.235

单位净值

汇添富恒生指数分级证券投资基金 164705 20190423 汇添富基金

1.1641

单位净值

工银瑞信睿智中证500指数分级基金 164809 20190423 工银瑞信

1.322

单位净值

交银施罗德信用添利债券基金 中低 164902 20190423 交银施罗德

1.65

单位净值

信诚深度价值股票型基金 165508 20190423 信诚基金

0.755

单位净值

信诚金砖四国积极配置基金 165510 20190423 信诚基金

1.137

单位净值

信诚中证500指数分级基金 165511 20190423 信诚基金

1.992

单位净值

信诚新机遇股票型基金 165512 20190423 信诚基金

0.417

单位净值

信诚全球商品主题基金 165513 20190423 信诚基金

0.911

单位净值

信诚沪深300指数分级基金 165515 20190423 信诚基金

2.059

单位净值

信诚周期轮动股票型基金 165516 20190423 信诚基金

0.811

单位净值

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 165517 20190423 信诚基金

1

单位净值

信诚双盈分级债券型基金A 中低 165518 20150422 信诚基金

0.947

单位净值

诺德双翼分级债券型基金 中低 165705 20181011 诺德基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金A份额 中低 165706 20181011 诺德基金

1.2052

单位净值

东吴沪深300证券投资基金 165806 20190423 东吴基金

1.0666

单位净值

中欧鼎利分级债券型基金 中低 166010 20190423 中欧基金

1.785

单位净值

浙商聚潮新思维混合型基金 中高 166801 20190423 浙商基金

1.299

单位净值

浙商沪深300指数分级证券投资基金 166802 20190423 浙商基金

0.814

单位净值

睿韬3号 178953 20190423 招商财富

1.0313

单位净值

财富宝182天理财31号 中低 17A519 20190423 招商财富

1.0258

单位净值

财富宝182天理财33号 中低 17A520 20190423 招商财富

1.0922

单位净值

财富宝91天理财1号B类 中低 17B015 20190423 招商财富

1.1451

单位净值

财富宝182天理财3号B 中低 17B020 20190423 招商财富

1.0652

单位净值

财富宝91天理财2号B类 中低 17B025 20190423 招商财富

1.1495

单位净值

财富宝182天理财28号 中低 17B290 20190423 招商财富

1.0281

单位净值

财富宝91天理财28号 中低 17B294 20190423 招商财富

1.0211

单位净值

财富宝182天理财30号 中低 17D290 20190423 招商财富

1.0324

单位净值

旭辉1号 中低 17D720 20190423 招商财富

1.0995

单位净值

财富宝182天理财2号B 中低 17D798 20190423 招商财富

1.1312

单位净值

财富宝273天理财28号 中低 17D807 20190423 招商财富

1.1103

单位净值

财富宝182天理财32号 中低 17D814 20190423 招商财富

1.0649

单位净值

财富宝364天理财29号 中低 17D910 20190423 招商财富

1.0608

单位净值

财富宝364天理财30号 中低 17D911 20190423 招商财富

1.0496

单位净值

财富宝210天理财28号 中低 17D963 20190423 招商财富

1.0462

单位净值

招商财富宝273天理财30号 中低 17D982 20190423 招商财富

1.1857

单位净值

银华优势 中高 180001 20190423 银华基金

1.0111

单位净值

银华保本 中低 180002 20190423 银华基金

1.2446

单位净值

银华88 180003 20190423 银华基金

1

单位净值

银华货币A 180008 20190423 银华基金

1

单位净值

银华货币B 180009 20190423 银华基金

0.9267

单位净值

融通新蓝筹前收 中高 161601 20190423 融通基金

1.234

单位净值

融通债券前收 中低 161603 20190423 融通基金

1.19

单位净值

融通深证100前收 161604 20190423 融通基金

1.15

单位净值

融通蓝筹成长前收 中高 161605 20190423 融通基金

1.354

单位净值

融通行业前收 161606 20190423 融通基金

1

单位净值

融通易支付 161608 20190423 融通基金

1.743

单位净值

融通动力先锋前收 161609 20190423 融通基金

1.039

单位净值

融通内需前收 中高 161611 20190423 融通基金

1

单位净值

融通易支付B类 161615 20190423 融通基金

1.048

单位净值

招商标普金砖四国指数基金 161714 20190423 招商基金

1.003

单位净值

招商中证大宗商品股票指数分级基金 161715 20190423 招商基金

1.759

单位净值

银华内需精选股票型基金 161810 20190423 银华基金

0.946

单位净值

银华沪深300指数基金 161811 20190423 银华基金

0.992

单位净值

银华深证100指数分级基金 161812 20190423 银华基金

1.314

单位净值

银华信用债券型基金 中低 161813 20190423 银华基金

0.475

单位净值

银华抗通胀主题基金 161815 20190423 银华基金

1.038

单位净值

银华中证等权重90指数分级基金 161816 20190423 银华基金

1.236

单位净值

银华消费主题分级股票型基金 161818 20190423 银华基金

0.983

单位净值

银华中证内地资源主题指数分级基金 161819 20190423 银华基金

1.211

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金A类 中低 161821 20180118 银华基金

1.194

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金C类 中低 161822 20180118 银华基金

0.855

单位净值

银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 中高 161834 20190423 银华基金

1.1234

单位净值

万家债券 中低 161902 20190423 万家基金

0.9257

单位净值

万家行业优选 161903 20190423 万家基金

1.7616

单位净值

万家中证红利指数基金 161907 20190423 万家基金

1.0154

单位净值

万家添利债券型证券投资基金(LOF) 161908 20190423 万家基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金A级 中低 161909 20140902 交银施罗德

1.0545

单位净值

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 161911 20190423 万家基金

1.178

单位净值

博时行业轮动股票 050018 20190423 博时基金

1.396

单位净值

博时转债增强债券A 中低 050019 20190423 博时基金

0.534

单位净值

博时抗通胀增强回报 050020 20190423 博时基金

1.3943

单位净值

博时创业板ETF联接A 050021 20190423 博时基金

1.126

单位净值

博时回报混合 中高 050022 20190423 博时基金

1.301

单位净值

博时天颐债券A类 中低 050023 20190423 博时基金

2.2069

单位净值

博时标普500ETF联接A 050025 20190423 博时基金

0.927

单位净值

博时安心收益债券A 中低 050028 20190423 博时基金

2.454

单位净值

博时信用债券基金C类 中低 050111 20190423 博时基金

1.259

单位净值

博时宏观回报债券C类 中低 050116 20190423 博时基金

1.369

单位净值

博时转债增强债券C 中低 050119 20190423 博时基金

1.262

单位净值

博时天颐债券C类 中低 050123 20190423 博时基金

0.926

单位净值

博时安心收益债券C 中低 050128 20190423 博时基金

0.653

单位净值

博时价值增长贰号基金 中高 050201 20190423 博时基金

0.803

单位净值

博时价值增长混合 051001 20190423 博时基金

1.654

单位净值

博时特许价值股票 051010 20190423 博时基金

2.509

单位净值

博时信用债券B 中低 051011 20190423 博时基金

1.915

单位净值

博时创业成长基金 051014 20190423 博时基金

1.268

单位净值

博时宏观回报债券B类 051016 20190423 博时基金

1.538

单位净值

博时稳定价值债券A 051106 20190423 博时基金

0.653

单位净值

博时价值增长贰号混合 051201 20190423 博时基金

0.97

单位净值

博时华夏多策略计划 059006 20120704 博时基金

1.2059

单位净值

嘉实成长收益 中高 070001 20190423 嘉实基金

10.41

单位净值

嘉实增长 中高 070002 20190423 嘉实基金

1.257

单位净值

嘉实稳健 中高 070003 20190423 嘉实基金

1.28

单位净值

嘉实债券 中低 070005 20190423 嘉实基金

5.219

单位净值

嘉实服务 070006 20190423 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币A 070008 20190423 嘉实基金

1.0501

单位净值

嘉实超短债 中低 070009 20190423 嘉实基金

1.341

单位净值

嘉实主题精选 中高 070010 20190423 嘉实基金

1.112

单位净值

嘉实策略 070011 20190423 嘉实基金

0.883

单位净值

嘉实海外 070012 20190423 嘉实基金

1.826

单位净值

嘉实精选 070013 20190423 嘉实基金

1.151

单位净值

嘉实多元A 中低 070015 20190423 嘉实基金

1.145

单位净值

嘉实多元B 中低 070016 20190423 嘉实基金

1.323

单位净值

嘉实量化 070017 20190423 嘉实基金

1.202

单位净值

嘉实回报混合 中高 070018 20190423 嘉实基金

1.339

单位净值

嘉实价值优势股票 070019 20190423 嘉实基金

1.123

单位净值

嘉实稳固收益债券 中低 070020 20190423 嘉实基金

1.88

单位净值

嘉实主题新动力股票 070021 20190423 嘉实基金

1.883

单位净值

嘉实领先成长股票 070022 20190423 嘉实基金

1.917

单位净值

嘉实深证120联接 070023 20190423 嘉实基金

1.183

单位净值

嘉实信用A 中低 070025 20190423 嘉实基金

1.169

单位净值

嘉实信用C 中低 070026 20190423 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币B 070088 20190423 嘉实基金

1.435

单位净值

嘉实优质 070099 20190423 嘉实基金

1.08

单位净值

易基改革红利 中高 001076 20190423 易方达基金

1.429

单位净值

泰达宏利创盈混合A 中高 001141 20190423 泰达基金

1.399

单位净值

泰达宏利创盈混合B 中高 001142 20190423 泰达基金

1.006

单位净值

多策略混合 中高 001148 20190423 申万巴黎

0.814

单位净值

北信瑞丰平安中国主题 中高 001154 20190423 北信瑞丰基金

0.395

单位净值

易方达新常态 中高 001184 20190423 易方达基金

1.074

单位净值

富国文体健康股票 001186 20190423 富国基金

1.12

单位净值

创金合信聚利债券A 中低 001199 20190423 创金合信

1.101

单位净值

创金合信聚利债券C 中低 001200 20190423 创金合信

1.074

单位净值

安鑫回报 中高 001201 20190423 申万巴黎

1.029

单位净值

建信稳健回报 中高 001205 20190423 建信基金

0.9158

单位净值

博时淘金100指数A类 001242 20190423 博时基金

0.829

单位净值

建信新经济 中高 001276 20190423 建信基金

0.89

单位净值

易方达新丝路 中高 001373 20190423 易方达基金

0.697

单位净值

建信互联网 001396 20190423 建信基金

1.083

单位净值

建信精工制造指数增强 001397 20190423 建信基金

1.31

单位净值

泰达宏利创益混合 中高 001418 20190423 泰达基金

1.305

单位净值

易方达瑞景 中高 001433 20190423 易方达基金

0.78

单位净值

易方达国防军工 中高 001475 20190423 易方达基金

1.295

单位净值

兴全新视野 中高 001511 20190423 兴全基金

1.605

单位净值

国泰互联网+股票 001542 20190423 国泰基金

1.059

单位净值

信诚新泽A 001596 20190423 信诚基金

1.028

单位净值

博时信用债纯债债券C 001661 20190423 博时基金

1.12

单位净值

创金沪港深精选 中高 001662 20190423 创金合信

1.154

单位净值

汇添富新睿精选混合A 中高 001816 20190423 汇添富基金

1

单位净值

创金合信货币 001909 20190423 创金合信

1.461

单位净值

华夏回报前收费 002001 20190423 华夏基金

2.257

单位净值

华夏红利前收费 中高 002011 20190423 华夏基金

1.234

单位净值

华夏回报2号前收费 002021 20190423 华夏基金

3.569

单位净值

华夏策略前收费 中高 002031 20190423 华夏基金

1.165

单位净值

汇添富新睿精选混合C 中高 002164 20190423 汇添富基金

1.013

单位净值

信诚新泽B 002177 20190423 信诚基金

1.1916

单位净值

创金合信量化多因子股票 002210 20190423 创金合信

1

单位净值

泰信天天收益B 002234 20190423 泰信基金

1.136

单位净值

中邮纯债聚利A 中低 002274 20190423 中邮基金

1.082

单位净值

中邮纯债聚利C 中低 002275 20190423 中邮基金

1.4794

单位净值

博时沪深300指数C 002385 20190423 博时基金

1.11

单位净值

中邮睿信增强债券基金 002474 20190423 中邮基金

1.0884

单位净值

长城久益保本A 中低 002543 20190423 长城基金

1.0689

单位净值

长城久益保本C 中低 002544 20190423 长城基金

1.929

单位净值

博时创业成长混合C 中高 002553 20190423 博时基金

1.012

单位净值

博时沪港深混合C 002555 20190423 博时基金

0.7204

单位净值

诺安和鑫混合 002560 20190423 诺安基金

1.068

单位净值

创金合信鑫安保本A 中低 002565 20180823 创金合信

1.056

单位净值

创金合信鑫安保本C 中低 002566 20180823 创金合信

0.9729

单位净值

博时黄金ETF联接C 002611 20190423 博时基金

1.0601

单位净值

北信瑞丰丰利 中高 002745 20190423 北信瑞丰基金

1

单位净值

博时现金宝货币C类 002855 20190423 博时基金

0.9989

单位净值

大成景盛一年定期债A 002946 20190423 大成基金

0.989

单位净值

大成景盛一年定期债C 002947 20190423 大成基金

1

单位净值

财通证券赢家1号 C43525 20190423 财通证券

1.1145

单位净值

红塔登峰1号集合计划 C58888 20190423 红塔证券

0.5918

单位净值

长城1号集合计划 C80001 20190423 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号364天8期 中低 C86808 20190423 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号364天9期 中低 C86809 20190423 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天7期 中低 C86867 20190423 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天 中低 C86868 20190423 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天 中低 C86869 20190423 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天10期 中低 C86870 20190423 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天11期 中低 C86871 20190423 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天12期 中低 C86872 20190423 长城证券

0.8573

单位净值

世纪金彩1号七新伴悦集合计划 CA0001 20140627 世纪证券

1

单位净值

世纪金彩2号集合计划 CA0002 20171011 世纪证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC0954 20170602 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC0955 20170830 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心X62期90天 中低 CC0984 20170607 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心X63期181天 中低 CC0985 20170906 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X77期183天 中低 CC1007 20170927 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报181天 中低 CC1008 20170920 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X72期90天 中低 CC1011 20170614 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X73期181天 中低 CC1012 20170913 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报90天 中低 CC1013 20170621 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X76期92天 中低 CC1014 20170628 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1066 20170726 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC1067 20171025 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X112期92天 中低 CC1078 20170731 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X113期183天 中低 CC1079 20171030 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X114期91天 中低 CC1081 20170802 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X115期182天 中低 CC1082 20171101 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X125期55天 中低 CC1098 20170703 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X131期78天 中低 CC1109 20170802 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X132期182天 中低 CC1112 20171122 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X133期271天 中低 CC1113 20180226 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X150期182天 中低 CC1133 20171129 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X151期280天 中低 CC1134 20180307 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心91天 中低 CC1810 20181219 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心91天 中低 CC1811 20181226 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X784期91天 中低 CC1812 20190104 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1824 20190116 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X807期91天 中低 CC1825 20190123 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X823期91天 中低 CC1831 20190130 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X824期91天 中低 CC1832 20190213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心98天 中低 CC1846 20190220 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心CC1847期91天 中低 CC1847 20190220 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1856 20190227 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1857 20190306 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报181天 中低 CC1863 20190423 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC1864 20190423 广州证券

1.0162

单位净值

民族金港湾1号集合计划 D10002 20190423 民族证券

1.0973

单位净值

英大金网领航1号债券型集合计划 D30001 20170410 英大证券

1

单位净值

华夏现金增利基金 003003 20190423 华夏基金

1.1356

单位净值

中融盈泽债券A 003009 20190423 中融基金

1.134

单位净值

中融盈泽债券C 003010 20190423 中融基金

1

单位净值

建信货币B 003185 20190423 建信基金

1.081

单位净值

申万菱信安鑫优选A 中高 003493 20190423 申万巴黎

1.078

单位净值

申万菱信安鑫优选C 中高 003512 20190423 申万巴黎

1.02

单位净值

申万菱信安鑫精选A 中高 003601 20190423 申万巴黎

1.02

单位净值

申万菱信安鑫精选C 中高 003602 20190423 申万巴黎

1.0786

单位净值

广发汇平一年定期债券A类 003743 20190423 广发基金

1.0694

单位净值

广发汇平一年定期债券C类 003744 20190423 广发基金

1

单位净值

华富货币B 003994 20190423 华富基金

1.19

单位净值

博时沪港深价值优选C 004092 20190423 博时基金

1

单位净值

博时合惠货币B 004137 20190423 博时基金

0.9534

单位净值

益民中证智能消费 004354 20190423 益民基金

1.2533

单位净值

南方智慧精选灵活配置 中高 004357 20190423 南方基金

1

单位净值

兴全货币B级 004417 20190423 兴全基金

1.508

单位净值

博时汇智回报混合 004448 20190423 博时基金

1.2055

单位净值

博时量化平衡混合 004495 20190423 博时基金

0.9977

单位净值

申万菱信价值优享混合 中高 004768 20190423 申万巴黎

1.0477

单位净值

先锋聚利A 中高 004833 20190423 先锋基金

1.0406

单位净值

先锋聚利C 中高 004834 20190423 先锋基金

1

单位净值

人保货币A 004903 20190423 人保资产

1

单位净值

人保货币B 004904 20190423 人保资产

1

单位净值

博时合晶货币 004985 20190423 博时基金

1.016

单位净值

人保双利A 004988 20190423 人保资产

1.01

单位净值

人保双利C 004989 20190423 人保资产

1

单位净值

易方达龙宝货币C 005098 20190423 易方达基金

1.0226

单位净值

博时厚泽回报混合C 中高 005266 20190423 博时基金

1.2265

单位净值

北信瑞丰华丰灵活配置 中高 005376 20190423 北信瑞丰基金

0.8569

单位净值

易方达港股通红利 005583 20190423 易方达基金

1.0805

单位净值

诺德消费升级 005674 20190423 诺德基金

1.1258

单位净值

长城智能产业混合 005738 20190423 长城基金

0.9559

单位净值

博时中证500指数增强C 005795 20190423 博时基金

1.0134

单位净值

易方达鑫转招利A 中高 006013 20190423 易方达基金

1.0121

单位净值

易方达鑫转招利C 中高 006014 20190423 易方达基金

1.0365

单位净值

长城中证500指数 006048 20190423 长城基金

0.9983

单位净值

新华家盈双利A 中高 006155 20190423 新华基金

0.9975

单位净值

新华家盈双利C 中高 006156 20190423 新华基金

1.2352

单位净值

中邮中证A 006255 20190423 中邮基金

1.2328

单位净值

中邮中证C 006256 20190423 中邮基金

1.038

单位净值

华夏养老2040三年持有混合(FOF) 中高 006289 20190423 华夏基金

1.0584

单位净值

南方养老2035三年混合A 中高 006290 20190423 南方基金

1.0565

单位净值

南方养老目标日期2035三年混合基金C类 中高 006291 20190423 南方基金

1.0274

单位净值

易基汇诚养老2043FOF 中高 006292 20190423 易方达基金

1.0148

单位净值

万家稳健养老FOF 中高 006294 20190423 万家基金

1.0293

单位净值

广发稳健养老(FOF) 006298 20190423 广发基金

1.0514

单位净值

泰达宏利泰和养老(FOF) 中高 006306 20190423 泰达基金

1.0112

单位净值

易方达安瑞短债A 中低 006319 20190423 易方达基金

1.0104

单位净值

易方达安瑞短债C 中低 006320 20190423 易方达基金

1.016

单位净值

易方达安悦超短债A 中低 006662 20190423 易方达基金

1.0159

单位净值

易方达安悦超短债C 中低 006663 20190423 易方达基金

1.0161

单位净值

易方达安悦超短债F 中低 006664 20190423 易方达基金

0.9567

单位净值

国泰金鹰增长 020001 20190423 国泰基金

1.059

单位净值

国泰金龙债券A类 中低 020002 20190423 国泰基金

0.488

单位净值

国泰金龙行业精选 中高 020003 20190423 国泰基金

1.071

单位净值

国泰金马稳健回报 中高 020005 20190423 国泰基金

1

单位净值

国泰货币基金 020007 20190423 国泰基金

0.89

单位净值

国泰金鹏蓝筹 020009 20190423 国泰基金

1.235

单位净值

国泰金牛创新 020010 20190423 国泰基金

0.8732

单位净值

国泰沪深指数 020011 20190423 国泰基金

1.041

单位净值

国泰金龙债券C类 中低 020012 20190423 国泰基金

2.354

单位净值

国泰区位优势 中高 020015 20190423 国泰基金

1.222

单位净值

国泰金鹿混合 020018 20190423 国泰基金

1.441

单位净值

国泰双利债A 中低 020019 20190423 国泰基金

1.0457

单位净值

中山证券稳健优先10月期3 B71190 20190423 中山证券

1.0275

单位净值

中山证券稳健优先6月期35 B71191 20190423 中山证券

1.0446

单位净值

中山稳健优先10月期4 B71193 20190423 中山证券

1.0275

单位净值

中山稳健优先6月期36 B71194 20190423 中山证券

1.0457

单位净值

中山稳健优先10月期5 B71195 20190423 中山证券

1.0317

单位净值

中山稳健优先7月期13 B71196 20190423 中山证券

1.0176

单位净值

中山稳健优先4月期8 B71197 20190423 中山证券

1.0457

单位净值

中山稳健优先10月期6 B71198 20190423 中山证券

1.0188

单位净值

中山稳健优先4月期9 B71199 20190423 中山证券

1.0457

单位净值

中山稳健优先10月期7 B71202 20190423 中山证券

1.0254

单位净值

中山稳健优先6月期38 B71203 20190423 中山证券

1.0188

单位净值

中山稳健优先4月期11 B71204 20190423 中山证券

1.0446

单位净值

中山稳健优先10月期8 B71205 20190423 中山证券

1.0317

单位净值

中山稳健优先7月期14 B71206 20190423 中山证券

1.0467

单位净值

中山稳健优先10月期9 B71209 20190423 中山证券

1.0264

单位净值

中山稳健优先6月期40 B71210 20190423 中山证券

1.0167

单位净值

中山稳健优先4月期13 B71211 20190423 中山证券

1.0457

单位净值