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1.056

单位净值

华夏成长前收费 中高 000001 20191114 华夏基金

13.401

单位净值

华夏大盘前收费 000011 20191114 华夏基金

1.804

单位净值

华夏优势增长前收费 000021 20191114 华夏基金

1.986

单位净值

富国宏观策略 中高 000029 20191114 富国基金

1.124

单位净值

长城久利保本 中低 000030 20191114 长城基金

1.933

单位净值

华夏复兴基金前收费 000031 20191114 华夏基金

1.025

单位净值

华夏全球精选 000041 20191114 华夏基金

1.308

单位净值

华夏沪深300指数 000051 20191114 华夏基金

0.659

单位净值

华夏盛世股票 000061 20191114 华夏基金

1.4712

单位净值

华夏恒生ETF联接 000071 20191114 华夏基金

4.751

单位净值

添富消费行业 000083 20191114 汇添富基金

1.2131

单位净值

博时安盈债券C 000085 20191114 博时基金

1.2154

单位净值

金鹰元安混合A 中高 000110 20191114 金鹰基金

2.35

单位净值

添富美丽30 000173 20191114 汇添富基金

1.2146

单位净值

华安黄金ETF联接A 000216 20191114 华安基金

1.2091

单位净值

华安黄金ETF联接C 000217 20191114 华安基金

2.865

单位净值

富国医疗保健行业股票 000220 20191114 富国基金

1.106

单位净值

广发集利定期债A 000267 20191114 广发基金

1.103

单位净值

广发集利定期债C 000268 20191114 广发基金

1.037

单位净值

中邮定开债A 中低 000271 20191114 中邮基金

1.039

单位净值

中邮定开债C 中低 000272 20191114 中邮基金

1.437

单位净值

国泰聚信价值混合A 中高 000362 20191114 国泰基金

1.452

单位净值

国泰聚信价值混合C 中高 000363 20191114 国泰基金

2.563

单位净值

易基新兴成长 中高 000404 20191114 易方达基金

0.899

单位净值

英大领先回报前收费 000458 20191114 英大基金

0.899

单位净值

英大领先回报后收费 000459 20191114 英大基金

1.428

单位净值

富国城镇发展股票 000471 20191114 富国基金

2.031

单位净值

富国高端制造行业 000513 20191114 富国基金

2.925

单位净值

南方新优享灵活配置 中高 000527 20191114 南方基金

1

单位净值

中邮货币A 000576 20191114 中邮基金

1

单位净值

中邮货币B 000580 20191114 中邮基金

0.906

单位净值

易基创新驱动 中高 000603 20191114 易方达基金

1.348

单位净值

富国天盛灵活配置混合 中高 000634 20191114 富国基金

1.073

单位净值

添富环保行业 000696 20191114 汇添富基金

1.263

单位净值

添富移动互联 000697 20191114 汇添富基金

1

单位净值

泰达宏利货币B 000700 20191114 泰达基金

1

单位净值

博时现金宝货币A类 000730 20191114 博时基金

1

单位净值

中信建投货币 000738 20191114 中信建投

1.091

单位净值

北信瑞丰稳定收益A 中低 000744 20191114 北信瑞丰基金

1.084

单位净值

北信瑞丰稳定收益C 中低 000745 20191114 北信瑞丰基金

1

单位净值

万家货币E 000764 20191114 万家基金

1

单位净值

易方达龙宝货币A 000789 20191114 易方达基金

1

单位净值

易方达龙宝货币B 000790 20191114 易方达基金

0

单位净值

华安中证高分红指数增强A 000820 20160623 华安基金

0

单位净值

华安中证高分红指数增强C 000821 20160623 华安基金

1

单位净值

长城货币E 000861 20191114 长城基金

1

单位净值

北信瑞丰宜投宝A 000871 20191114 北信瑞丰基金

1

单位净值

北信瑞丰宜投宝B 000872 20191114 北信瑞丰基金

1.433

单位净值

富国研究精选 中高 000880 20191114 富国基金

0.652

单位净值

北信瑞丰无限互联主题 000886 20180613 北信瑞丰基金

1.077

单位净值

添富外延增长 000925 20191114 汇添富基金

1.503

单位净值

富国中小盘精选 中高 000940 20191114 富国基金

0.992

单位净值

易沪深300非银ETF联接 000950 20191114 易方达基金

1

单位净值

北信瑞丰现金添利A 000981 20191114 北信瑞丰基金

1

单位净值

北信瑞丰现金添利B 000982 20191114 北信瑞丰基金

1.096

单位净值

华夏债券前收费 中低 001001 20191114 华夏基金

1.084

单位净值

华夏债券C收费 中低 001003 20191114 华夏基金

1.139

单位净值

华夏希望前收费 中低 001011 20191114 华夏基金

1.117

单位净值

华夏希望C收费 中低 001013 20191114 华夏基金

1.828

单位净值

易方达新经济 中高 001018 20191114 易方达基金

1.25

单位净值

华夏亚债中国指数A 中低 001021 20191114 华夏基金

1.21

单位净值

华夏亚债中国指数C 中低 001023 20191114 华夏基金

1.347

单位净值

华夏安康债券A 中低 001031 20191114 华夏基金

1.316

单位净值

华夏安康债券C 中低 001033 20191114 华夏基金

1.2

单位净值

富国新兴产业股票 001048 20191114 富国基金

1.141

单位净值

易基改革红利 中高 001076 20191114 易方达基金

1.166

单位净值

广发聚安混合A类 001115 20191114 广发基金

1.149

单位净值

广发聚安混合C类 001116 20191114 广发基金

1.515

单位净值

泰达宏利创盈混合A 中高 001141 20191114 泰达基金

1.481

单位净值

泰达宏利创盈混合B 中高 001142 20191114 泰达基金

1.031

单位净值

多策略混合 中高 001148 20191114 申万巴黎

0.846

单位净值

北信瑞丰平安中国主题 中高 001154 20191114 北信瑞丰基金

0.439

单位净值

易方达新常态 中高 001184 20191114 易方达基金

1.115

单位净值

富国文体健康股票 001186 20191114 富国基金

1.143

单位净值

创金合信聚利债券A 中低 001199 20191114 创金合信

1.121

单位净值

创金合信聚利债券C 中低 001200 20191114 创金合信

1.141

单位净值

安鑫回报 中高 001201 20191114 申万巴黎

1.012

单位净值

建信稳健回报 中高 001205 20191114 建信基金

0.8886

单位净值

博时淘金100指数A类 001242 20191114 博时基金

0.793

单位净值

建信新经济 中高 001276 20191114 建信基金

0.991

单位净值

易方达新丝路 中高 001373 20191114 易方达基金

0.772

单位净值

建信互联网 001396 20191114 建信基金

1.1

单位净值

建信精工制造指数增强 001397 20191114 建信基金

1.36

单位净值

泰达宏利创益混合 中高 001418 20191114 泰达基金

1.153

单位净值

景顺长城安享回报基金A 中高 001422 20191114 景顺长城

1.14

单位净值

景顺长城安享回报基金C 中高 001423 20191114 景顺长城

1.305

单位净值

易方达瑞景 中高 001433 20191114 易方达基金

0.76

单位净值

易方达国防军工 中高 001475 20191114 易方达基金

1.341

单位净值

兴全新视野 中高 001511 20191114 兴全基金

1.735

单位净值

国泰互联网+股票 001542 20191114 国泰基金

1.076

单位净值

信诚新泽A 001596 20191114 信诚基金

1.0499

单位净值

博时信用债纯债债券C 001661 20191114 博时基金

1.06

单位净值

创金沪港深精选 中高 001662 20191114 创金合信

1.159

单位净值

汇添富新睿精选混合A 中高 001816 20191114 汇添富基金

1

单位净值

创金合信货币 001909 20191114 创金合信

1.548

单位净值

华夏回报前收费 002001 20191114 华夏基金

2.296

单位净值

华夏红利前收费 中高 002011 20191114 华夏基金

1.293

单位净值

华夏回报2号前收费 002021 20191114 华夏基金

3.797

单位净值

华夏策略前收费 中高 002031 20191114 华夏基金

1.469

单位净值

国泰国策驱动混合C 中高 002062 20191114 国泰基金

1.341

单位净值

广发鑫裕混合 中高 002134 20191114 广发基金

1.167

单位净值

汇添富新睿精选混合C 中高 002164 20191114 汇添富基金

1.026

单位净值

信诚新泽B 002177 20191114 信诚基金

1.0745

单位净值

创金合信量化多因子股票 002210 20191114 创金合信

1

单位净值

泰信天天收益B 002234 20191114 泰信基金

1.123

单位净值

中邮纯债聚利A 中低 002274 20191114 中邮基金

1.09

单位净值

中邮纯债聚利C 中低 002275 20191114 中邮基金

1.4744

单位净值

博时沪深300指数C 002385 20191114 博时基金

1.156

单位净值

中邮睿信增强债券基金 002474 20191114 中邮基金

1.1909

单位净值

金鹰元安混合C 中高 002513 20191114 金鹰基金

1.1083

单位净值

长城久益保本A 中低 002543 20191114 长城基金

1.0346

单位净值

长城久益保本C 中低 002544 20191114 长城基金

2.047

单位净值

博时创业成长混合C 中高 002553 20191114 博时基金

1.046

单位净值

博时沪港深混合C 002555 20191114 博时基金

0.9761

单位净值

诺安和鑫混合 002560 20191114 诺安基金

1.068

单位净值

创金合信鑫安保本A 中低 002565 20180823 创金合信

1.056

单位净值

创金合信鑫安保本C 中低 002566 20180823 创金合信

1.1451

单位净值

博时黄金ETF联接C 002611 20191114 博时基金

1.0371

单位净值

北信瑞丰丰利 中高 002745 20191114 北信瑞丰基金

1

单位净值

博时现金宝货币C类 002855 20191114 博时基金

1.0369

单位净值

大成景盛一年定期债A 002946 20191114 大成基金

1.0244

单位净值

大成景盛一年定期债C 002947 20191114 大成基金

1

单位净值

华夏现金增利基金 003003 20191114 华夏基金

1.1643

单位净值

中融盈泽债券A 003009 20191114 中融基金

1.1613

单位净值

中融盈泽债券C 003010 20191114 中融基金

1.0776

单位净值

光大诚鑫C 中高 003116 20191114 光大基金

1

单位净值

建信货币B 003185 20191114 建信基金

1.0897

单位净值

南方安颐混合 003476 20191114 南方基金

1.083

单位净值

申万菱信安鑫优选A 中高 003493 20191114 申万巴黎

1.079

单位净值

申万菱信安鑫优选C 中高 003512 20191114 申万巴黎

1.046

单位净值

申万菱信安鑫精选A 中高 003601 20191114 申万巴黎

1.046

单位净值

申万菱信安鑫精选C 中高 003602 20191114 申万巴黎

1.1005

单位净值

广发汇平一年定期债券A类 003743 20191114 广发基金

1.0887

单位净值

广发汇平一年定期债券C类 003744 20191114 广发基金

1

单位净值

华富货币B 003994 20191114 华富基金

1.1945

单位净值

博时沪港深价值优选C 004092 20191114 博时基金

1

单位净值

博时合惠货币B 004137 20191114 博时基金

1.1086

单位净值

华夏睿磐泰兴混合 中高 004202 20191114 华夏基金

0.9537

单位净值

益民中证智能消费 004354 20191114 益民基金

1.4467

单位净值

南方智慧精选灵活配置 中高 004357 20191114 南方基金

1

单位净值

兴全货币B级 004417 20191114 兴全基金

1.5697

单位净值

博时汇智回报混合 004448 20191114 博时基金

1.1134

单位净值

博时量化平衡混合 004495 20191114 博时基金

1.1035

单位净值

南方安睿混合 004648 20191114 南方基金

0.9977

单位净值

申万菱信价值优享混合 中高 004768 20191114 申万巴黎

0.9565

单位净值

先锋聚利A 中高 004833 20191114 先锋基金

0.9433

单位净值

先锋聚利C 中高 004834 20191114 先锋基金

1.1011

单位净值

广发价值回报混合A类 中高 004852 20191114 广发基金

1.0894

单位净值

广发价值回报混合C类 中高 004853 20191114 广发基金

1

单位净值

人保货币A 004903 20191114 人保资产

1

单位净值

人保货币B 004904 20191114 人保资产

1

单位净值

博时合晶货币 004985 20191114 博时基金

1.0648

单位净值

人保双利A 004988 20191114 人保资产

1.0559

单位净值

人保双利C 004989 20191114 人保资产

1.086

单位净值

南方安福混合 005059 20191114 南方基金

1

单位净值

易方达龙宝货币C 005098 20191114 易方达基金

1.0676

单位净值

华夏睿磐泰利混合A 中高 005177 20191114 华夏基金

1.0616

单位净值

华夏睿磐泰利混合C 中高 005178 20191114 华夏基金

1.0448

单位净值

博时厚泽回报混合C 中高 005266 20191114 博时基金

1.1908

单位净值

北信瑞丰华丰灵活配置 中高 005376 20191114 北信瑞丰基金

0.8571

单位净值

易方达港股通红利 005583 20191114 易方达基金

1.1004

单位净值

诺德消费升级 005674 20191114 诺德基金

1.3181

单位净值

长城智能产业混合 005738 20191114 长城基金

0.9488

单位净值

博时中证500指数增强C 005795 20191114 博时基金

1.0836

单位净值

易方达鑫转招利A 中高 006013 20191114 易方达基金

1.0799

单位净值

易方达鑫转招利C 中高 006014 20191114 易方达基金

0.9998

单位净值

长城中证500指数 006048 20191114 长城基金

1.0262

单位净值

新华家盈双利A 中高 006155 20191114 新华基金

1.0213

单位净值

新华家盈双利C 中高 006156 20191114 新华基金

1.0263

单位净值

中邮中证A 006255 20191114 中邮基金

1.0222

单位净值

中邮中证C 006256 20191114 中邮基金

1.0865

单位净值

华夏养老2040三年持有混合(FOF) 中高 006289 20191114 华夏基金

1.12

单位净值

南方养老2035三年混合A 中高 006290 20191114 南方基金

1.1155

单位净值

南方养老目标日期2035三年混合基金C类 中高 006291 20191114 南方基金

1.0791

单位净值

易基汇诚养老2043FOF 中高 006292 20191114 易方达基金

1.0463

单位净值

万家稳健养老FOF 中高 006294 20191114 万家基金

1.0606

单位净值

广发稳健养老(FOF) 006298 20191114 广发基金

1.0614

单位净值

泰达宏利泰和养老(FOF) 中高 006306 20191114 泰达基金

1.0079

单位净值

易方达安瑞短债A 中低 006319 20191114 易方达基金

1.0062

单位净值

易方达安瑞短债C 中低 006320 20191114 易方达基金

1.0541

单位净值

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 中高 006620 20191114 华夏基金

1.0516

单位净值

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 中高 006621 20191114 华夏基金

1.0169

单位净值

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 中高 006622 20191114 华夏基金

1.0147

单位净值

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 中高 006623 20191114 华夏基金

1.0114

单位净值

易方达安悦超短债A 中低 006662 20191114 易方达基金

1.0107

单位净值

易方达安悦超短债C 中低 006663 20191114 易方达基金

1.0113

单位净值

易方达安悦超短债F 中低 006664 20191114 易方达基金

1.1107

单位净值

华夏养老2050五年持有混合(FOF) 中高 006891 20191114 华夏基金

1.0072

单位净值

长城短债A 中低 007194 20191114 长城基金

1.0069

单位净值

长城短债C 中低 007195 20191114 长城基金

1.3276

单位净值

南方科技创新混合A 007340 20191114 南方基金

1.1277

单位净值

富国科技创新灵活配置混合 中高 007345 20191114 富国基金

1.0122

单位净值

北信瑞丰量化优选灵活配置 中高 007808 20191114 北信瑞丰基金

1.0304

单位净值

国泰金鹰增长 020001 20191114 国泰基金

1.073

单位净值

国泰金龙债券A类 中低 020002 20191114 国泰基金

0.589

单位净值

国泰金龙行业精选 中高 020003 20191114 国泰基金

1.141

单位净值

国泰金马稳健回报 中高 020005 20191114 国泰基金

1

单位净值

国泰货币基金 020007 20191114 国泰基金

0.967

单位净值

国泰金鹏蓝筹 020009 20191114 国泰基金

1.325

单位净值

国泰金牛创新 020010 20191114 国泰基金

0.8701

单位净值

国泰沪深指数 020011 20191114 国泰基金

1.054

单位净值

国泰金龙债券C类 中低 020012 20191114 国泰基金

2.835

单位净值

国泰区位优势 中高 020015 20191114 国泰基金

1.3142

单位净值

国泰金鹿混合 020018 20191114 国泰基金

1.472

单位净值

国泰双利债A 中低 020019 20191114 国泰基金

1.424

单位净值

国泰双利债C 中低 020020 20191114 国泰基金

1.1823

单位净值

国泰金融ETF联接基金 020021 20191114 国泰基金

2.835

单位净值

国泰事件驱动股票 020023 20191114 国泰基金

2.538

单位净值

国泰成长优选 020026 20191114 国泰基金

0.753

单位净值

华安创新 040001 20191114 华安基金

0.803

单位净值

华安中国A股 040002 20191114 华安基金

1

单位净值

华安现金富利 040003 20191114 华安基金

1.115

单位净值

华安宝利 040004 20191114 华安基金

5.1673

单位净值

华安宏利 040005 20191114 华安基金

1.7578

单位净值

华安成长 040007 20191114 华安基金

1.8476

单位净值

华安优选 040008 20191114 华安基金

1.0974

单位净值

华安收益A 中低 040009 20191114 华安基金

1.0932

单位净值

华安收益B 中低 040010 20191114 华安基金

1.3851

单位净值

华安核心 040011 20191114 华安基金

1.203

单位净值

华安强债A 中低 040012 20191114 华安基金

1.198

单位净值

华安强债B 中低 040013 20191114 华安基金

1.805

单位净值

华安动态 中高 040015 20191114 华安基金

1.8507

单位净值

华安行业轮动 040016 20191114 华安基金

1.353

单位净值

华安香港精选 040018 20191114 华安基金

1.09

单位净值

华安稳固 中低 040019 20191114 华安基金

1.5

单位净值

华安升级主题 040020 20191114 华安基金

1.328

单位净值

华安大中华升级 040021 20191114 华安基金

1.224

单位净值

华安可转债A 中低 040022 20191114 华安基金

1.185

单位净值

华安可转债B 中低 040023 20191114 华安基金

3.156

单位净值

华安科技动力 040025 20191114 华安基金

1.054

单位净值

华安信用四季红 中低 040026 20191114 华安基金

1.4549

单位净值

华安180联接 040180 20191114 华安基金

1.246

单位净值

华安龙头联接 040190 20191114 华安基金

1

单位净值

华安现金富利B 041003 20191114 华安基金

0.848

单位净值

博时价值增长基金 中高 050001 20191114 博时基金

1.4946

单位净值

博时裕富基金 050002 20191114 博时基金

1

单位净值

博时现金收益货币 050003 20191114 博时基金

1.8195

单位净值

博时精选基金 050004 20191114 博时基金

1.044

单位净值

博时平衡基金 050007 20191114 博时基金

0.741

单位净值

博时第三产业成长基金 050008 20191114 博时基金

0.687

单位净值

博时新兴成长基金 中高 050009 20191114 博时基金

1.867

单位净值

博时特许价值基金 050010 20191114 博时基金

2.546

单位净值

博时信用债券基金A类 中低 050011 20191114 博时基金

1.504

单位净值

博时策略灵活配置基金 中高 050012 20191114 博时基金

1.0398

单位净值

博时超大ETF联接基金 050013 20191114 博时基金

2.038

单位净值

博时创业成长股票 050014 20191114 博时基金

1.194

单位净值

博时大中华亚太QDII 050015 20191114 博时基金

1.319

单位净值

博时宏观回报债券A类 中低 050016 20191114 博时基金

1.166

单位净值

博时行业轮动股票 050018 20191114 博时基金

1.387

单位净值

博时转债增强债券A 中低 050019 20191114 博时基金

0.566

单位净值

博时抗通胀增强回报 050020 20191114 博时基金

1.4038

单位净值

博时创业板ETF联接A 050021 20191114 博时基金

1.332

单位净值

博时回报混合 中高 050022 20191114 博时基金

1.352

单位净值

博时天颐债券A类 中低 050023 20191114 博时基金

2.4466

单位净值

博时标普500ETF联接A 050025 20191114 博时基金

0.972

单位净值

博时安心收益债券A 中低 050028 20191114 博时基金

2.485

单位净值

博时信用债券基金C类 中低 050111 20191114 博时基金

1.306

单位净值

博时宏观回报债券C类 中低 050116 20191114 博时基金

1.357

单位净值

博时转债增强债券C 中低 050119 20191114 博时基金

1.308

单位净值

博时天颐债券C类 中低 050123 20191114 博时基金

0.969

单位净值

博时安心收益债券C 中低 050128 20191114 博时基金

0.694

单位净值

博时价值增长贰号基金 中高 050201 20191114 博时基金

0.848

单位净值

博时价值增长混合 051001 20191114 博时基金

1.867

单位净值

博时特许价值股票 051010 20191114 博时基金

2.546

单位净值

博时信用债券B 中低 051011 20191114 博时基金

2.038

单位净值

博时创业成长基金 051014 20191114 博时基金

1.319

单位净值

博时宏观回报债券B类 051016 20191114 博时基金

1.591

单位净值

博时稳定价值债券A 051106 20191114 博时基金

0.694

单位净值

博时价值增长贰号混合 051201 20191114 博时基金

1.2214

单位净值

嘉实成长收益 中高 070001 20191114 嘉实基金

13.016

单位净值

嘉实增长 中高 070002 20191114 嘉实基金

1.293

单位净值

嘉实稳健 中高 070003 20191114 嘉实基金

1.308

单位净值

嘉实债券 中低 070005 20191114 嘉实基金

5.341

单位净值

嘉实服务 070006 20191114 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币A 070008 20191114 嘉实基金

1.0514

单位净值

嘉实超短债 中低 070009 20191114 嘉实基金

1.345

单位净值

嘉实主题精选 中高 070010 20191114 嘉实基金

1.102

单位净值

嘉实策略 070011 20191114 嘉实基金

0.858

单位净值

嘉实海外 070012 20191114 嘉实基金

1.876

单位净值

嘉实精选 070013 20191114 嘉实基金

1.134

单位净值

嘉实多元A 中低 070015 20191114 嘉实基金

1.143

单位净值

嘉实多元B 中低 070016 20191114 嘉实基金

1.32

单位净值

嘉实量化 070017 20191114 嘉实基金

1.227

单位净值

嘉实回报混合 中高 070018 20191114 嘉实基金

1.449

单位净值

嘉实价值优势股票 070019 20191114 嘉实基金

1.162

单位净值

嘉实稳固收益债券 中低 070020 20191114 嘉实基金

1.88

单位净值

嘉实主题新动力股票 070021 20191114 嘉实基金

1.965

单位净值

嘉实领先成长股票 070022 20191114 嘉实基金

1.8453

单位净值

嘉实深证120联接 070023 20191114 嘉实基金

1.23

单位净值

嘉实信用A 中低 070025 20191114 嘉实基金

1.213

单位净值

嘉实信用C 中低 070026 20191114 嘉实基金

1

单位净值

嘉实货币B 070088 20191114 嘉实基金

1.805

单位净值

嘉实优质 070099 20191114 嘉实基金

1.16

单位净值

长盛成长价值 中高 080001 20191114 长盛基金

1.1506

单位净值

长盛创新先锋 中高 080002 20191114 长盛基金

1.1471

单位净值

长盛积极债券 中低 080003 20191114 长盛基金

1.337

单位净值

长盛量化红利 080005 20191114 长盛基金

1.27

单位净值

长盛环球行业股票 中高 080006 20191114 长盛基金

0.994

单位净值

长盛同鑫行业混合 中高 080007 20191114 长盛基金

1.827

单位净值

长盛战略新兴产业 中高 080008 20191114 长盛基金

0.971

单位净值

长盛同禧债券A 中低 080009 20190305 长盛基金

0.96

单位净值

长盛同禧债券C 中低 080010 20190305 长盛基金

1

单位净值

长盛货币市场基金 080011 20191114 长盛基金

0.9583

单位净值

大成价值 中高 090001 20191114 大成基金

1.0594

单位净值

大成债券 中低 090002 20191114 大成基金

0.889

单位净值

大成蓝筹 090003 20191114 大成基金

1.146

单位净值

大成精选 090004 20191114 大成基金

1

单位净值

大成货币A 090005 20191114 大成基金

0.729

单位净值

大成2020 中高 090006 20191114 大成基金

1.048

单位净值

大成策略回报 中高 090007 20191114 大成基金

1.243

单位净值

大成强债 中低 090008 20190308 大成基金

1.748

单位净值

大成行业轮动 090009 20191114 大成基金

1.607

单位净值

大成中证红利 090010 20191114 大成基金

1.058

单位净值

大成保本 090013 20191114 大成基金

1

单位净值

大成月月盈短期债券A 090023 20191114 大成基金

1

单位净值

大成货币B 091005 20191114 大成基金

1

单位净值

大成月月盈短期债券B 091023 20191114 大成基金

1.0741

单位净值

大成债券C 中低 092002 20191114 大成基金

1

单位净值

富国7天理财宝A级 100007 20150209 富国基金

1.824

单位净值

富国天源前 中高 100016 20191114 富国基金

1.824

单位净值

富国天源后 100017 20191114 富国基金

1.3248

单位净值

富国天利前端 中低 100018 20191114 富国基金

1.3248

单位净值

富国天利后端 100019 20191114 富国基金

1.6197

单位净值

富国天益前端 100020 20191114 富国基金

1.6197

单位净值

富国天益后端 100021 20191114 富国基金

0.6245

单位净值

富国天瑞前端 100022 20191114 富国基金

0.6245

单位净值

富国天瑞后端 100023 20191114 富国基金

1

单位净值

富国天时货币A 100025 20191114 富国基金

1.4265

单位净值

富国天合前端 100026 20191114 富国基金

1.4265

单位净值

富国天合后端 100027 20191114 富国基金

1

单位净值

富国天时货币B 100028 20191114 富国基金

1.147

单位净值

富国天成前端 中高 100029 20191114 富国基金

1.147

单位净值

富国天成后端 100030 20191114 富国基金

1.092

单位净值

富国天鼎前端 100032 20191114 富国基金

1.092

单位净值

富国天鼎后端 100033 20191114 富国基金

1.735

单位净值

富国优化前端 中低 100035 20191114 富国基金

1.735

单位净值

富国优化后端 中低 100036 20191114 富国基金

1.662

单位净值

富国优化增强债券C级 中低 100037 20191114 富国基金

1.635

单位净值

富国沪深300 指数增强 100038 20191114 富国基金

2.156

单位净值

富国通胀通缩主题股票 100039 20191114 富国基金

1.1737

单位净值

富国全球债券 中低 100050 20191114 富国基金

1.543

单位净值

富国可转债 中低 100051 20191114 富国基金

1.543

单位净值

富国可转债 100052 20191114 富国基金

1.234

单位净值

富国上证综指ETF联接 100053 20191114 富国基金

1.5563

单位净值

富国全球顶级消费品 100055 20191114 富国基金

2.361

单位净值

富国低碳环保股票 100056 20191114 富国基金

2.127

单位净值

富国高新技术产业股票 100060 20191114 富国基金

1.0765

单位净值

富国纯债债券 中低 100066 20191114 富国基金

1.0765

单位净值

富国纯债债券 100067 20191114 富国基金

1.0739

单位净值

富国纯债债券C级 中低 100068 20191114 富国基金

1

单位净值

富国7天理财宝B级 101007 20150210 富国基金

3.037

单位净值

易方达平稳 110001 20191114 易方达基金

3.271

单位净值

易基策略成长 110002 20191114 易方达基金

1.823

单位净值

易基50指数 110003 20191114 易方达基金

0.7122

单位净值

易基积极成长 110005 20191114 易方达基金

1

单位净值

易基货币A级 110006 20191114 易方达基金

1.3488

单位净值

易稳健收益A 中低 110007 20191114 易方达基金

1.3544

单位净值

易稳健收益B 中低 110008 20191114 易方达基金

1.1864

单位净值

易基价值精选 110009 20191114 易方达基金

1.8127

单位净值

易基价值成长 110010 20191114 易方达基金

5.5334

单位净值

易方达中小盘 110011 20191114 易方达基金

1.663

单位净值

易方达科汇 中高 110012 20191114 易方达基金

2.999

单位净值

易方达科翔 110013 20191114 易方达基金

2.736

单位净值

易基行业领先 110015 20191114 易方达基金

1

单位净值

易基货币B级 110016 20191114 易方达基金

1.331

单位净值

易增强回报A 中低 110017 20191114 易方达基金

1.315

单位净值

易增强回报B 中低 110018 20191114 易方达基金

1.2192

单位净值

易深100ETF联接 110019 20191114 易方达基金

1.3619

单位净值

易基沪深300 110020 20191114 易方达基金

1.3001

单位净值

易中盘ETF联接 110021 20191114 易方达基金

2.992

单位净值

易基消费行业 110022 20191114 易方达基金

2.304

单位净值

易基医疗行业 110023 20191114 易方达基金

0.738

单位净值

易基资源行业 110025 20191114 易方达基金

1.7526

单位净值

易创业板ETF联接 110026 20191114 易方达基金

1.69

单位净值

易安心回报A 中低 110027 20191114 易方达基金

1.67

单位净值

易安心回报B 中低 110028 20191114 易方达基金

1.136

单位净值

易方达科讯 110029 20191114 易方达基金

1.1871

单位净值

易H股ETF联接 110031 20191114 易方达基金

1.45

单位净值

易双债增强A 中低 110035 20191114 易方达基金

1.407

单位净值

易双债增强C 中低 110036 20191114 易方达基金

1.008

单位净值

易基策略二号 112002 20191114 易方达基金

0.969

单位净值

易基亚洲精选 118001 20191114 易方达基金

1.5027

单位净值

国投融华基金 121001 20191114 国投基金

1.2822

单位净值

国投景气基金 中高 121002 20191114 国投基金

0.7896

单位净值

国投瑞银核心 121003 20191114 国投基金

0.6793

单位净值

国投创新基金 121005 20191114 国投基金

1.582

单位净值

国投瑞银稳健 121006 20191114 国投基金

0.6086

单位净值

国投瑞银成长 121008 20191114 国投基金

1.0778

单位净值

国投瑞银稳定 中低 121009 20191114 国投基金

1.5151

单位净值

国投瑞银瑞源保本混合 121010 20191114 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币A级 121011 20191114 国投基金

1.473

单位净值

国投瑞银强债A类 中低 121012 20191114 国投基金

1

单位净值

国投瑞银货币B级 128011 20191114 国投基金

1.458

单位净值

国投瑞银强债C类 中低 128112 20191114 国投基金

1

单位净值

银河银富货币A 150005 20191114 银河基金

1

单位净值

银河银富货币B 150015 20191114 银河基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金B级 150038 20140902 万家基金

1.6992

单位净值

长信利鑫分级债券型基金B级 中高 150042 20191114 长信基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金B份额 中高 150068 20181011 诺德基金

1.2249

单位净值

银河银泰 中高 150103 20191114 银河基金

1.5106

单位净值

银河稳健 中高 151001 20191114 银河基金

1.4708

单位净值

银河收益 151002 20191114 银河基金

0.9837

单位净值

南方积极配置基金 160105 20191114 南方基金

1.1219

单位净值

南方高增长基金 160106 20191114 南方基金

1.1219

单位净值

南方高增长后收费基金 160107 20191114 南方基金

1.2563

单位净值

南方中证500指数基金 160119 20191114 南方基金

1.2563

单位净值

南方中证500指数后收费基金 160120 20191114 南方基金

1.158

单位净值

南方金砖前收费基金 160121 20191114 南方基金

1.158

单位净值

南方金砖后收费基金 160122 20191114 南方基金

1.2747

单位净值

南方中证50债券指数基金A类 中低 160123 20191114 南方基金

1.2341

单位净值

南方中证50债券指数基金C类 中低 160124 20191114 南方基金

1.0709

单位净值

南方中国前收费基金 160125 20191114 南方基金

1.0709

单位净值

南方中国后收费基金 160126 20191114 南方基金

1.34

单位净值

南方新兴消费增长分级股票型基金 160127 20191114 南方基金

1.0931

单位净值

南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合 160142 20191114 南方基金

2.479

单位净值

国泰中小盘股票型基金 160211 20191114 国泰基金

2.487

单位净值

国泰估值优势混合型基金(LOF) 160212 20191114 国泰基金

3.901

单位净值

国泰纳斯达克100指数基金 160213 20191114 国泰基金

1.504

单位净值

国泰价值经典股票型基金(LOF) 160215 20191114 国泰基金

1.1435

单位净值

国泰信用互利分级债券型基金 中低 160217 20191114 国泰基金

1.585

单位净值

华夏蓝筹核心混合型基金 160311 20191114 华夏基金

1.023

单位净值

华夏行业精选股票型基金 160314 20191114 华夏基金

1.2021

单位净值

华安深证300指数证券投资基金 160415 20191114 华安基金

1.01

单位净值

华安标普全球石油指数基金 160416 20191114 华安基金

1.431

单位净值

博时主题行业基金 160505 20191114 博时基金

1.998

单位净值

博时卓越品牌股票型基金 160512 20191114 博时基金

1.503

单位净值

博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF 160513 20191114 博时基金

1.317

单位净值

博时稳健C类 中低 160514 20191114 博时基金

1.032

单位净值

博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金 中高 160522 20191114 博时基金

1.32

单位净值

鹏华普天债券基金 中低 160602 20191114 鹏华基金

1.552

单位净值

鹏华普天收益基金 中高 160603 20191114 鹏华基金

1.687

单位净值

鹏华中国50基金 160605 20191114 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场基金 160606 20191114 鹏华基金

0.791

单位净值

鹏华价值优势股票型基金 中高 160607 20191114 鹏华基金

1.278

单位净值

鹏华普天债券B类基金 中低 160608 20191114 鹏华基金

1

单位净值

鹏华货币市场B级基金 160609 20191114 鹏华基金

1.058

单位净值

鹏华动力增长混合型基金 中高 160610 20191114 鹏华基金

1.013

单位净值

鹏华优质治理股票型基金 160611 20191114 鹏华基金

1.133

单位净值

鹏华丰收债券型基金 中低 160612 20191114 鹏华基金

1.496

单位净值

鹏华盛世创新股票型基金 160613 20191114 鹏华基金

1.669

单位净值

鹏华沪深300指数基金 160615 20191114 鹏华基金

1.11

单位净值

鹏华中证500指数基金 160616 20191114 鹏华基金

1.1031

单位净值

鹏华丰润债券型基金 中低 160617 20191114 鹏华基金

1

单位净值

鹏华丰泽分级债券型基金A份额 中低 160619 20141223 鹏华基金

1.1336

单位净值

嘉实沪深300指数基金 160706 20191114 嘉实基金

1.5798

单位净值

嘉实中证锐联基本面50指数基金 160716 20191114 嘉实基金

0.8245

单位净值

嘉实恒生中国企业指数基金 160717 20191114 嘉实基金

0.9744

单位净值

嘉实多利分级债券型基金 中低 160718 20191114 嘉实基金

0.815

单位净值

嘉实黄金基金 160719 20191114 嘉实基金

0.7832

单位净值

长盛同智优势成长混合型基金 160805 20191114 长盛基金

1.334

单位净值

长盛沪深300指数基金 160807 20191114 长盛基金

1.122

单位净值

大成创新成长混合型基金 中高 160910 20191114 大成基金

2.2911

单位净值

富国天惠精选成长前收费基金 161005 20191114 富国基金

2.2911

单位净值

富国天惠精选成长后收费基金 161006 20191114 富国基金

1.111

单位净值

富国天丰前收费基金 中低 161010 20191114 富国基金

1.111

单位净值

富国天丰后收费基金 161018 20191114 富国基金

1.124

单位净值

富国创业板指数分级证券投资基金 161022 20191114 富国基金

1.094

单位净值

富国中证军工指数分级证券投资基金 161024 20191114 富国基金

1.023

单位净值

富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 161025 20191114 富国基金

0.865

单位净值

富国中证国有企业改革指数分级基金 161026 20191114 富国基金

0.894

单位净值

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基 161027 20191114 富国基金

1

单位净值

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 161028 20191114 富国基金

0.78

单位净值

易方达黄金主题基金 161116 20191114 易方达基金

1.2207

单位净值

易方达生物科技指数分级证券投资基金 161122 20191114 易方达基金

0.9108

单位净值

易方达并购重组指数分级证券投资基金 161123 20191114 易方达基金

1.7101

单位净值

国投金融前收费基金 161211 20191114 国投基金

1.721

单位净值

国投消费前收费基金 161213 20191114 国投基金

1.171

单位净值

国投瑞银双债增利债券型基金A 中低 161216 20191114 国投基金

0.592

单位净值

国投资源前收费基金 161217 20191114 国投基金

1.578

单位净值

国投产业前收费基金 中高 161219 20191114 国投基金

1.168

单位净值

国投瑞银双债增利债券基金C类份额 161221 20191114 国投基金

0.8822

单位净值

融通新蓝筹前收 中高 161601 20191114 融通基金

1.152

单位净值

融通债券前收 中低 161603 20191114 融通基金

1.231

单位净值

融通深证100前收 161604 20191114 融通基金

1.318

单位净值

融通蓝筹成长前收 中高 161605 20191114 融通基金

1.608

单位净值

融通行业前收 161606 20191114 融通基金

1

单位净值

融通易支付 161608 20191114 融通基金

1.486

单位净值

融通动力先锋前收 161609 20191114 融通基金

1.228

单位净值

融通内需前收 中高 161611 20191114 融通基金

1

单位净值

融通易支付B类 161615 20191114 融通基金

1.054

单位净值

招商标普金砖四国指数基金 161714 20191114 招商基金

0.824

单位净值

招商中证大宗商品股票指数分级基金 161715 20191114 招商基金

2.145

单位净值

银华内需精选股票型基金 161810 20191114 银华基金

0.982

单位净值

银华沪深300指数基金 161811 20191114 银华基金

1.016

单位净值

银华深证100指数分级基金 161812 20191114 银华基金

1.314

单位净值

银华信用债券型基金 中低 161813 20190520 银华基金

0.484

单位净值

银华抗通胀主题基金 161815 20191114 银华基金

1.039

单位净值

银华中证等权重90指数分级基金 161816 20191114 银华基金

1.369

单位净值

银华消费主题分级股票型基金 161818 20191114 银华基金

0.81

单位净值

银华中证内地资源主题指数分级基金 161819 20191114 银华基金

1.211

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金A类 中低 161821 20180118 银华基金

1.194

单位净值

银华中证中票50指数债券型基金C类 中低 161822 20180118 银华基金

0.808

单位净值

银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 中高 161834 20191114 银华基金

1.1254

单位净值

万家债券 中低 161902 20191114 万家基金

1.1944

单位净值

万家行业优选 161903 20191114 万家基金

1.6127

单位净值

万家中证红利指数基金 161907 20191114 万家基金

1.0232

单位净值

万家添利债券型证券投资基金(LOF) 161908 20191114 万家基金

1

单位净值

万家添利分级债券型基金A级 中低 161909 20140902 交银施罗德

1.0278

单位净值

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 161911 20191114 万家基金

1.2068

单位净值

长城久富核心成长股票型基金 中高 162006 20191114 长城基金

1

单位净值

长城久兆中小板300指数分级基金 162010 20180814 长城基金

1.1517

单位净值

金鹰中小盘精选基金 中高 162102 20191114 金鹰基金

1.2419

单位净值

泰达宏利成长股票 中高 162201 20191114 泰达基金

1.3043

单位净值

泰达宏利周期股票 中高 162202 20191114 泰达基金

1.4944

单位净值

泰达宏利稳定股票 162203 20191114 泰达基金

4.0181

单位净值

泰达宏利精选股票 162204 20191114 泰达基金

1.0751

单位净值

泰达宏利风险预算混合 162205 20191114 泰达基金

1

单位净值

泰达宏利货币 162206 20191114 泰达基金

1.2047

单位净值

泰达宏利首选企业股票 162208 20191114 泰达基金

0.9692

单位净值

泰达宏利市值优选股票 162209 20191114 泰达基金

1.3113

单位净值

泰达宏利集利债券A 中低 162210 20191114 泰达基金

0.724

单位净值

泰达宏利品质生活混合 中高 162211 20191114 泰达基金

1.05

单位净值

泰达宏利红利先锋股票 162212 20191114 泰达基金

1.5864

单位净值

泰达宏利财富大盘指数 162213 20191114 泰达基金

1.053

单位净值

泰达宏利中小盘股票 162214 20191114 泰达基金

1.088

单位净值

泰达宏利聚利分级债券型基金 中低 162215 20191114 泰达基金

0.9289

单位净值

泰达宏利中证500指数增强基金(LOF)) 162216 20191114 泰达基金

1.2372

单位净值

泰达宏利集利债券C 中低 162299 20191114 泰达基金

1.201

单位净值

海富通中证100指数基金 162307 20191114 海富通

1.042

单位净值

国联安双禧中证100指数基金 162509 20191114 国联安基金

1.768

单位净值

景顺长城鼎益股票型基金 162605 20191114 景顺长城

0.572

单位净值

景顺长城资源垄断股票型基金 162607 20191114 景顺长城

1.8636

单位净值

广发小盘成长股票型基金 162703 20191114 广发基金

1.0798

单位净值

广发中证500指数基金 162711 20191114 广发基金

1.202

单位净值

长信中证中央企业100指数基金 163001 20191114 长信基金

0.6537

单位净值

长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) 163003 20191114 长信基金

1

单位净值

长信利鑫分级债券型基金A级 中低 163004 20191114 长信基金

0.534

单位净值

申万巴黎深证成指分级基金 163109 20191114 申万巴黎

1.5264

单位净值

申万菱信量化小盘股票型基金 163110 20191114 申万巴黎

0.6847

单位净值

兴业趋势投资前收费基金 163402 20191114 兴全基金

0.6847

单位净值

兴业趋势投资后收费基金 163403 20191114 兴全基金

1.0847

单位净值

兴业合润分级股票型基金 163406 20191114 兴全基金

2.0251

单位净值

兴业300前收费 163407 20191114 兴全基金

2.0251

单位净值

兴业300后收费 163408 20191114 兴全基金

1.772

单位净值

兴全绿色前收费基金 163409 20191114 兴全基金

1.772

单位净值

兴全绿色后收费基金 163410 20191114 兴全基金

2.089

单位净值

兴全保本混合型基金 163411 20191114 兴全基金

3.615

单位净值

兴全轻资前收费基金 中高 163412 20191114 兴全基金

2.047

单位净值

兴全商业模式前收费基金 中高 163415 20191114 兴全基金

1.0939

单位净值

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 中高 163417 20191114 兴全基金

1.4446

单位净值

中银中国精选基金 中高 163801 20191114 中银基金

1

单位净值

中银货币市场基金 163802 20191114 中银基金

0.3955

单位净值

中银持续增长股票型基金 163803 20191114 中银基金

1.477

单位净值

中银收益混合型基金 中高 163804 20191114 中银基金

1.1923

单位净值

中银动态策略股票型基金 163805 20191114 中银基金

1.081

单位净值

中银稳健增利债券型基金 中低 163806 20191114 中银基金

1.3158

单位净值

中银行业优选灵活配置基金 中高 163807 20191114 中银基金

1.541

单位净值

中银中证100指数基金 163808 20191114 中银基金

1.668

单位净值

中银蓝筹精选灵活配置基金 中高 163809 20191114 中银基金

1.78

单位净值

中银价值精选混合型基金 中高 163810 20191114 中银基金

1.219

单位净值

中银稳健双利债券型A类基金 中低 163811 20191114 中银基金

1.214

单位净值

中银稳健双利债券型B类基金 中低 163812 20191114 中银基金

0.597

单位净值

中银全球策略基金 163813 20191114 中银基金

2.128

单位净值

中银转债增强债券型A类基金 中低 163816 20191114 中银基金

2.061

单位净值

中银转债增强债券型B类基金 中低 163817 20191114 中银基金

1.415

单位净值

中银中小盘成长股票型基金 163818 20191114 中银基金

1.072

单位净值

中银信用增利债券型基金 中低 163819 20191114 中银基金

1

单位净值

中银货币市场B级基金 163820 20191114 中银基金

1.2385

单位净值

中银稳健灵活配置混合基金 163823 20191114 中银基金

1.6777

单位净值

天弘深证成份指数基金 164205 20191114 天弘基金

1.155

单位净值

天弘添利债券型基金(LOF) 164206 20191114 天弘基金

1.0689

单位净值

天弘丰利债券型基金(LOF) 164208 20191114 天弘基金

1.051

单位净值

前海开源中证健康产业指数分级证券投资基 164401 20191114 前海开源

0.973

单位净值

前海开源中航军工指数分级证券投资基金 164402 20191114 前海开源

1.228

单位净值

前海开源沪港深农业主题混合型证券投资基金 164403 20191114 前海开源

1.158

单位净值

汇添富恒生指数分级证券投资基金 164705 20191114 汇添富基金

1.0357

单位净值

工银瑞信睿智中证500指数分级基金 164809 20191114 工银瑞信

1.182

单位净值

交银施罗德信用添利债券基金 中低 164902 20191114 交银施罗德

1.742

单位净值

信诚深度价值股票型基金 165508 20191114 信诚基金

0.743

单位净值

信诚金砖四国积极配置基金 165510 20191114 信诚基金

1.055

单位净值

信诚中证500指数分级基金 165511 20191114 信诚基金

1.825

单位净值

信诚新机遇股票型基金 165512 20191114 信诚基金

0.407

单位净值

信诚全球商品主题基金 165513 20191114 信诚基金

0.901

单位净值

信诚沪深300指数分级基金 165515 20191114 信诚基金

2.239

单位净值

信诚周期轮动股票型基金 165516 20191114 信诚基金

0.829

单位净值

信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 165517 20191114 信诚基金

1

单位净值

信诚双盈分级债券型基金A 中低 165518 20150422 信诚基金

0.947

单位净值

诺德双翼分级债券型基金 中低 165705 20181011 诺德基金

1

单位净值

诺德双翼分级债券型基金A份额 中低 165706 20181011 诺德基金

1.1761

单位净值

东吴沪深300证券投资基金 165806 20191114 东吴基金

1.0668

单位净值

中欧鼎利分级债券型基金 中低 166010 20191114 中欧基金

1.87

单位净值

浙商聚潮新思维混合型基金 中高 166801 20191114 浙商基金

1.3488

单位净值

浙商沪深300指数分级证券投资基金 166802 20191114 浙商基金

1.3596

单位净值

长城增利C 中低 200113 20191114 长城基金

1.5278

单位净值

南方稳健成长 中高 202001 20191114 南方基金

0.5236

单位净值

南方稳健贰号 中高 202002 20191114 南方基金

1.2636

单位净值

南方绩优前端 202003 20191114 南方基金

1.2636

单位净值

南方绩优后端 202004 20191114 南方基金

0.9718

单位净值

南方成份精选 202005 20191114 南方基金

0.9718

单位净值

南方成份精选 202006 20191114 南方基金

1.025

单位净值

南方隆元产业 202007 20191114 南方基金

1.025

单位净值

南方隆元产业 202008 20191114 南方基金

0.889

单位净值

南方盛元红利 202009 20191114 南方基金

0.889

单位净值

南方盛元红利 202010 20191114 南方基金

1.387

单位净值

南方优选价值 202011 20191114 南方基金

1.387

单位净值

南方优选价值 202012 20191114 南方基金

1.4974

单位净值

南方300 202015 20191114 南方基金

1.4974

单位净值

南方300 202016 20191114 南方基金

0.8249

单位净值

南方深成 202017 20191114 南方基金

0.8249

单位净值

南方深成 202018 20191114 南方基金

1.431

单位净值

南方策略 202019 20191114 南方基金

1.431

单位净值

南方策略 202020 20191114 南方基金

1.2025

单位净值

南方小康 202021 20191114 南方基金

1.2025

单位净值

南方小康 202022 20191114 南方基金

3.04

单位净值

南方成长 中高 202023 20191114 南方基金

3.04

单位净值

南方成长 202024 20191114 南方基金

1.336

单位净值

南方380 202025 20191114 南方基金

1.336

单位净值

南方380 202026 20191114 南方基金

2.1858

单位净值

南方宝元 202101 20191114 南方基金

1.1165

单位净值

南方多利C 中低 202102 20191114 南方基金

1.1203

单位净值

南方多利A 中低 202103 20191114 南方基金

1.394

单位净值

南方广利A 中低 202105 20191114 南方基金

1.394

单位净值

南方广利B 202106 20191114 南方基金

1.355

单位净值

南方广利C 中低 202107 20191114 南方基金

3.5067

单位净值

南方避险二期 中低 202202 20190705 南方基金

1.1802

单位净值

南方中证100指数证券投资基金 202211 20191114 南方基金

1

单位净值

南方现金A 202301 20191114 南方基金

1

单位净值

南方现金B 202302 20191114 南方基金

1.005

单位净值

南方全球精选 202801 20191114 南方基金

1.1079

单位净值

鹏华行业成长 中高 206001 20191114 鹏华基金

1.567

单位净值

鹏华精选成长 206002 20191114 鹏华基金

1.3473

单位净值

鹏华信用增利A 中低 206003 20191114 鹏华基金

1.4277

单位净值

鹏华信用增利B 中低 206004 20191114 鹏华基金

1.493

单位净值

民企ETF联接 206005 20191114 鹏华基金

0.966

单位净值

鹏华环球发现 206006 20191114 鹏华基金

1.134

单位净值

鹏华丰盛 中低 206008 20191114 鹏华基金

1.502

单位净值

鹏华价值精选 206012 20191114 鹏华基金

0.9063

单位净值

金鹰优选 中高 210001 20191114 金鹰基金

1.1447

单位净值

金鹰红利 中高 210002 20191114 金鹰基金

1.1878

单位净值

金鹰行业优势 210003 20191114 金鹰基金

1.245

单位净值

金鹰稳健成长 210004 20191114 金鹰基金

1.461

单位净值

金鹰主题优势 210005 20191114 金鹰基金

1.1598

单位净值

金鹰元禧A 210006 20191114 金鹰基金

0.744

单位净值

金鹰技术领先指数 210007 20191114 金鹰基金

1.1043

单位净值

金鹰策略配置股票 210008 20191114 金鹰基金

0.4018

单位净值

招商股票基金 中高 217001 20191114 招商基金

1.103

单位净值

招商平衡型基金 217002 20191114 招商基金

1

单位净值

招商现金增值基金 217004 20191114 招商基金

1.2451

单位净值

招商先锋基金 中高 217005 20191114 招商基金

1.1726

单位净值

招商核心价值基金 217009 20191114 招商基金

1.744

单位净值

招商大盘蓝筹基金 217010 20191114 招商基金

1.473

单位净值

招商行业领先股票 217012 20191114 招商基金

1.862

单位净值

招商中小盘股票 217013 20191114 招商基金

1

单位净值

招商现金增值B 217014 20191114 招商基金

1.4557

单位净值

招商深证100指数 217016 20191114 招商基金

1.7094

单位净值

招商消费80ETF联接 217017 20191114 招商基金

1.769

单位净值

招商安瑞进取债券 中低 217018 20191114 招商基金

1.4155

单位净值

招商TMT50ETF联接 217019 20191114 招商基金

1.5742

单位净值

招商安达保本 217020 20191114 交银施罗德

2.288

单位净值

招商优势企业 217021 20191114 招商基金

1.446

单位净值

招商产业债券 中低 217022 20191114 招商基金

1.033

单位净值

招商信用增强债券 中低 217023 20191114 招商基金

1.1581

单位净值

招商安盈保本 217024 20191114 招商基金

2.6464

单位净值

宝康消费品 中高 240001 20191114 华宝基金

2.2318

单位净值

宝康灵活配置 中高 240002 20191114 华宝基金

1.3115

单位净值

宝康债券 中低 240003 20191114 华宝基金

1.3181

单位净值

动力组合 240004 20191114 华宝基金

0.4924

单位净值

多策略增长 240005 20191114 华宝基金

1

单位净值

现金宝A 240006 20191114 华宝基金

1

单位净值

现金宝B 240007 20191114 华宝基金

4.8254

单位净值

华宝收益增长 240008 20191114 华宝基金

3.1065

单位净值

华宝先进成长 240009 20191114 华宝基金

1.1337

单位净值

华宝行业精选 240010 20191114 华宝基金

2.0301

单位净值

华宝大盘精选 240011 20191114 华宝基金

1.1979

单位净值

华宝增强债A 中低 240012 20191114 华宝基金

1.1365

单位净值

华宝增强债B 中低 240013 20191114 华宝基金

1.4962

单位净值

华宝中证100前 240014 20191114 华宝基金

1.834

单位净值

华宝180价值联接 240016 20191114 华宝基金

1.731

单位净值

华宝新兴产业 240017 20191114 华宝基金

1.656

单位净值

海外中国成长 中高 241001 20191114 华宝基金

0.663

单位净值

德盛安心 253010 20191114 国联安基金

1.294

单位净值

国联安增利A 中低 253020 20191114 国联安基金

1.262

单位净值

国联安增利B 中低 253021 20191114 国联安基金

1.1215

单位净值

国联安信心增益 中低 253030 20191114 国联安基金

1

单位净值

国联安货币A 253050 20191114 国联安基金

1

单位净值

国联安货币B 253051 20191114 国联安基金

1.1075

单位净值

国联安信心增长A 中低 253060 20191114 国联安基金

1.0939

单位净值

国联安信心增长B 中低 253061 20191114 国联安基金

1.156

单位净值

德盛稳健 中高 255010 20191114 国联安基金

0.988

单位净值

德盛小盘 257010 20191114 国联安基金

0.738

单位净值

德盛精选前收费 257020 20191114 国联安基金

0.738

单位净值

德盛精选后收费 0 257021 20191114 国联安基金

1.143

单位净值

德盛优势 257030 20191114 国联安基金

0.939

单位净值

德盛红利 257040 20191114 国联安基金

1.573

单位净值

国联安主题 257050 20191114 国联安基金

0.4956

单位净值

国联安商品ETF联接 257060 20191114 国联安基金

1.9345

单位净值

国联安优选行业股票 257070 20191114 国联安基金

2.5929

单位净值

优选股票基金 260101 20191114 景顺长城

1

单位净值

货币基金A 260102 20191114 景顺长城

1.3097

单位净值

动力平衡基金 中高 260103 20191114 景顺长城

7.205

单位净值

内需增长基金 260104 20191114 景顺长城

1.838

单位净值

新兴成长基金 260108 20191114 景顺长城

1.346

单位净值

内需贰号基金 260109 20191114 景顺长城

1.35

单位净值

精选蓝筹基金 260110 20191114 景顺长城

1.263

单位净值

公司治理基金 260111 20191114 景顺长城

1.361

单位净值

能源基建基金 260112 20191114 景顺长城

1.187

单位净值

中小盘基金 260115 20191114 景顺长城

3.103

单位净值

核心竞争力基金 260116 20191114 景顺长城

1

单位净值

货币基金B 260202 20191114 景顺长城

1.09

单位净值

稳定收益基金A 中低 261001 20191114 景顺长城

1.451

单位净值

优信增利基金A 中低 261002 20191114 景顺长城

1.081

单位净值

稳定收益基金C 中低 261101 20191114 景顺长城

1.422

单位净值

优信增利基金C 中低 261102 20191114 景顺长城

1.538

单位净值

大中华股票基金 262001 20191114 景顺长城

0.9445

单位净值

广发聚富基金 中高 270001 20191114 广发基金

1.4837

单位净值

广发稳健增长 270002 20191114 广发基金

0.9205

单位净值

广发聚丰基金 中高 270005 20191114 广发基金

1.9138

单位净值

广发策略优选 中高 270006 20191114 广发基金

1.3177

单位净值

广发大盘成长 270007 20191114 广发基金

2.915

单位净值

广发核心基金 270008 20191114 广发基金

1.173

单位净值

广发强债基金 中低 270009 20191114 广发基金

1.8568

单位净值

广发300基金 270010 20191114 广发基金

2.59

单位净值

广发聚瑞股票 270021 20191114 广发基金

0.951

单位净值

广发内需增长 270022 20191114 广发基金

1.031

单位净值

华夏经典混合 中高 288001 20191114 华夏基金

4.439

单位净值

华夏收入股票 288002 20191114 华夏基金

1

单位净值

中信现金优势货币 288101 20191114 华夏基金

1.0769

单位净值

中信稳定双利债券 中低 288102 20191114 华夏基金

1

单位净值

泰信天天收益 290001 20191114 泰信基金

0.6247

单位净值

泰信先行策略 中高 290002 20191114 泰信基金

1.0554

单位净值

泰信双息双利 中低 290003 20191114 泰信基金

0.7314

单位净值

泰信优质生活 290004 20191114 泰信基金

1.223

单位净值

泰信优势增长 中高 290005 20191114 泰信基金

0.9196

单位净值

泰信蓝筹精选 290006 20191114 泰信基金

1.0728

单位净值

泰信债券增强收益A 中低 290007 20191114 泰信基金

1.313

单位净值

泰信发展主题 290008 20191114 泰信基金

1.216

单位净值

泰信周期回报 中低 290009 20191114 泰信基金

0.967

单位净值

泰信中证200 290010 20191114 泰信基金

1.056

单位净值

泰信债券增强收益C 中低 291007 20191114 泰信基金

1.1418

单位净值

盛利精选 310308 20191114 申万巴黎

2.4503

单位净值

盛利配置 310318 20191114 申万巴黎

0.6743

单位净值

新动力 310328 20191114 申万巴黎

1

单位净值

收益宝 310338 20191114 申万巴黎

1

单位净值

收益宝B 310339 20191114 申万巴黎

0.8723

单位净值

新经济 310358 20191114 申万巴黎

1.2429

单位净值

竞争优势 310368 20191114 申万巴黎

1.029

单位净值

添益宝A 中低 310378 20191114 申万巴黎

1.025

单位净值

添益宝B 中低 310379 20191114 申万巴黎

1.585

单位净值

消费增长 310388 20191114 申万巴黎

1.4431

单位净值

沪深300 310398 20191114 申万巴黎

1.274

单位净值

申万巴黎稳益宝 中低 310508 20191114 申万巴黎

1.416

单位净值

申万菱信可转债 中低 310518 20191114 申万巴黎

0.9714

单位净值

诺安平衡 中高 320001 20191114 诺安基金

1

单位净值

诺安货币 320002 20191114 诺安基金

1.3474

单位净值

诺安股票 中高 320003 20191114 诺安基金

1.1681

单位净值

诺安优化债券 中低 320004 20191114 诺安基金

1.1813

单位净值

诺安价值 320005 20191114 诺安基金

2.044

单位净值

诺安灵活配置 中高 320006 20191114 诺安基金

1.146

单位净值

诺安成长股票 中高 320007 20191114 诺安基金

1.529

单位净值

诺安中证100 320010 20191114 诺安基金

1.983

单位净值

诺安中小盘精选股票 320011 20191114 诺安基金

0.924

单位净值

诺安全球黄金 320013 20191114 诺安基金

1.1432

单位净值

诺安新兴产业ETF联接 320014 20191114 诺安基金

1.2155

单位净值

诺安行业轮动混合 中高 320015 20191114 诺安基金

1

单位净值

诺安货币B 320019 20191114 诺安基金

1.1476

单位净值

兴全可转债基金 340001 20191114 兴全基金

1

单位净值

兴全货币基金 340005 20191114 兴全基金

1.8949

单位净值

兴业全球视野 340006 20191114 兴全基金

3.585

单位净值

兴业社会责任 340007 20191114 兴全基金

2.5375

单位净值

兴业有机增长 340008 20191114 兴全基金

1.3467

单位净值

兴业磐稳增利 中低 340009 20191114 兴全基金

1.0459

单位净值

光大量化 360001 20191114 光大基金

1

单位净值

光大货币 360003 20191114 光大基金

2.0761

单位净值

光大红利 360005 20191114 光大基金

1.2563

单位净值

光大新增长 360006 20191114 光大基金

0.853

单位净值

光大优势 360007 20191114 光大基金

1.162

单位净值

光大增利A 中低 360008 20191114 光大基金

1.156

单位净值

光大增利C 中低 360009 20191114 光大基金

1.048

单位净值

光大配置 中高 360011 20191114 光大基金

1.2153

单位净值

光大中小盘 360012 20191114 光大基金

1.057

单位净值

光大添益A 中低 360013 20191114 光大基金

1.056

单位净值

光大添益C 中低 360014 20191114 光大基金

1.386

单位净值

强化回报A 中低 372010 20191114 上投摩根

1.344

单位净值

强化回报B 中低 372110 20191114 上投摩根

0.727

单位净值

上投双息 中高 373010 20191114 上投摩根

2.0539

单位净值

双核平衡 中高 373020 20191114 上投摩根

1.1733

单位净值

中国优势 375010 20191114 上投摩根

1.857

单位净值

大盘蓝筹 376510 20191114 上投摩根

3.1267

单位净值

上投阿尔法 377010 20191114 上投摩根

0.9164

单位净值

内需动力 377020 20191114 上投摩根

2.978

单位净值

上投新兴动力 377240 20191114 上投摩根

1.92

单位净值

上投行业轮动 377530 20191114 上投摩根

1.2233

单位净值

成长先锋 378010 20191114 上投摩根

1

单位净值

中海货币A 392001 20191114 中海基金

1

单位净值

中海货币B 392002 20191114 中海基金

1.11

单位净值

中海稳健收益 中低 395001 20191114 中海基金

1.189

单位净值

中海增强A 中低 395011 20191114 中海基金

1.169

单位净值

中海增强C 中低 395012 20191114 中海基金

0.528

单位净值

中海优质成长 中高 398001 20191114 中海基金

0.9606

单位净值

中海分红增利 中高 398011 20191114 中海基金

0.6595

单位净值

中海能源策略 398021 20191114 中海基金

0.8827

单位净值

中海蓝筹灵活 中高 398031 20191114 中海基金

1.02

单位净值

中海量化策略 398041 20191114 中海基金

0.87

单位净值

中海新能源 398051 20191114 中海基金

2.902

单位净值

中海消费股票 398061 20191114 中海基金

1.315

单位净值

中海上证50 399001 20191114 中海基金

1.785

单位净值

中海医疗保健 399011 20191114 中海基金

1.15

单位净值

华富竞争力 410001 20191114 华富基金

1

单位净值

华富货币 410002 20191114 华富基金

1.1164

单位净值

华富成长趋势 410003 20191114 华富基金

1.39

单位净值

华富债A 中低 410004 20191114 华富基金

1.3954

单位净值

华富债B 中低 410005 20191114 华富基金

1.391

单位净值

华富策略精选 410006 20191114 华富基金

1.3628

单位净值

华富价值增长 中高 410007 20191114 华富基金

1.5473

单位净值

华富中证100 410008 20191114 华富基金

0.983

单位净值

华富量子生命力 410009 20191114 华富基金

1.1478

单位净值

华富中小板指数 410010 20191114 华富基金

0.8109

单位净值

天弘精选 420001 20191114 天弘基金

1.101

单位净值

天弘永利A 中低 420002 20191114 天弘基金

2.0159

单位净值

天弘永定 420003 20191114 天弘基金

1.423

单位净值

天弘周期策略 420005 20191114 天弘基金

1.1046

单位净值

天弘永利B 中低 420102 20191114 天弘基金

1.059

单位净值

新华配置优选 中高 439287 20191114 新华基金

1.0692

单位净值

国富收益 450001 20191114 国海富兰克林

1.1668

单位净值

国富弹性 中高 450002 20191114 国海富兰克林

1.299

单位净值

国富潜力 450003 20191114 国海富兰克林

1.366

单位净值

国富价值 中高 450004 20191114 国海富兰克林

1.1664

单位净值

国富债A 中低 450005 20191114 国海富兰克林

1.1218

单位净值

国富债C 中低 450006 20191114 国海富兰克林

1.4936

单位净值

国富成长 450007 20191114 国海富兰克林

1.19

单位净值

国富300 450008 20191114 国海富兰克林

1.778

单位净值

国富中小盘 450009 20191114 国海富兰克林

1.35

单位净值

国富策略 中高 450010 20191114 国海富兰克林

1.022

单位净值

国富亚洲 457001 20191114 国海富兰克林

0.5074

单位净值

华泰柏瑞盛事中国股票 460001 20191114 友邦华泰

1.17

单位净值

华泰柏瑞积极成长混合 460002 20191114 友邦华泰

3.1213

单位净值

华泰柏瑞价值增长股票 460005 20191114 友邦华泰

2.04

单位净值

华泰柏瑞行业领先股票 460007 20191114 友邦华泰

1.355

单位净值

华泰柏瑞量化先行 460009 20191114 友邦华泰

1.0282

单位净值

中小ETF联接 460220 20191114 友邦华泰

1.745

单位净值

添富医药 470006 20191114 汇添富基金

1.017

单位净值

添富上证 470007 20191114 汇添富基金

1.971

单位净值

添富策略 470008 20191114 汇添富基金

3.314

单位净值

添富民营 470009 20191114 汇添富基金

1

单位净值

添富理财14天A 470014 20191114 汇添富基金

1

单位净值

理财30天A 470030 20191114 汇添富基金

1.014

单位净值

添富理财60天A 中低 470060 20191114 汇添富基金

1.181

单位净值

添富增收C 中低 470078 20191114 汇添富基金

2.035

单位净值

添富逆向投资 470098 20191114 汇添富基金

0.968

单位净值

添富香港优势 470888 20191114 汇添富基金

1

单位净值

添富理财14天B 471014 20191114 汇添富基金

1

单位净值

理财30天B 471030 20191114 汇添富基金

1.0162

单位净值

添富理财60天B 中低 471060 20191114 汇添富基金

0.3239

单位净值

工银价值 481001 20191114 工银瑞信

1.3553

单位净值

工银成长 481004 20191114 工银瑞信

0.9176

单位净值

工银红利 481006 20191114 工银瑞信

1.19

单位净值

工银蓝筹 481008 20191114 工银瑞信

1.0769

单位净值

工银沪深300 481009 20191114 工银瑞信

1.434

单位净值

工银中小盘 481010 20191114 工银瑞信

1.5753

单位净值

工银深红利联接 481012 20191114 工银瑞信

1.691

单位净值

工银消费服务 481013 20191114 工银瑞信

1.989

单位净值

工银主题策略 481015 20191114 工银瑞信

1

单位净值

工银货币 482002 20191114 工银瑞信

0.447

单位净值

工银平衡 中高 483003 20191114 工银瑞信

1.0813

单位净值

工银强债B 中低 485005 20191114 工银瑞信

1.2296

单位净值

工银添利B 中低 485007 20191114 工银瑞信

1.516

单位净值

工银双利B 中低 485011 20191114 工银瑞信

1.983

单位净值

工银添颐B 中低 485014 20191114 工银瑞信

1.0903

单位净值

工银强债A前 中低 485105 20191114 工银瑞信

1.2484

单位净值

工银添利A 中低 485107 20191114 工银瑞信

1.55

单位净值

工银双利A 中低 485111 20191114 工银瑞信

2.091

单位净值

工银添颐A 中低 485114 20191114 工银瑞信

1.0903

单位净值

工银强债A后 485205 20191114 工银瑞信

1.495

单位净值

工银全球 486001 20191114 工银瑞信

2.476

单位净值

工银全球精选 486002 20191114 工银瑞信

1.3348

单位净值

工银保本混合 487016 20191114 工银瑞信

1.0291

单位净值

汇添富中证互联网医疗指数A 中高 501007 20191114 汇添富基金

1.3687

单位净值

汇添富中证生物科技指数A 中高 501009 20191114 汇添富基金

0.773

单位净值

汇添富中证中药指数A 中高 501011 20191114 汇添富基金

1.0166

单位净值

国泰融信灵活配置(LOF) 中高 501027 20191114 国泰基金

0.5408

单位净值

汇添富中证环境治理指数A 中高 501030 20191114 汇添富基金

1.1686

单位净值

西部利得中证国有企业红利指数增强基金 501059 20191114 西部利得

1.0473

单位净值

万家科创主题3年封闭混合基金A 中高 501075 20191114 万家基金

1.0663

单位净值

广发科创主题3年封闭混合基金 中高 501078 20191114 广发基金

1.2036

单位净值

长盛中信全债指数债券投资基金 中低 510080 20191114 长盛基金

1.0836

单位净值

长盛动态精选前收费基金 510081 20191114 长盛基金

2.1674

单位净值

银华核心价值优选基金 519001 20191114 银华基金

1.162

单位净值

海富通收益增长基金 中高 519003 20191114 海富通

0.874

单位净值

海富通股票基金 519005 20191114 海富通

0.781

单位净值

海富通强化回报混合型基金 中高 519007 20191114 海富通

0.464

单位净值

海富通精选基金 中高 519011 20191114 海富通

0.707

单位净值

海富通风格优势股票型基金 519013 20191114 海富通

1.07

单位净值

海富通精选贰号基金 中高 519015 20191114 海富通

1.173

单位净值

大成积极成长股票型基金 519017 20191114 大成基金

0.677

单位净值

大成景阳领先股票型基金 519019 20191114 大成基金

0.575

单位净值

国泰金鼎价值精选混合型基金 中高 519021 20191114 国泰基金

1.159

单位净值

海富通稳健添利债券型基金C类 中低 519023 20191114 海富通

1.189

单位净值

海富通稳健添利债券型基金A类 中低 519024 20191114 海富通

1.361

单位净值

海富通领先成长股票型基金 519025 20191114 海富通

1.01

单位净值

海富通中小盘股票型基金 519026 20191114 海富通

1.312

单位净值

海富通上证周期行业50ETF联接基金 519027 20191114 海富通

1.583

单位净值

华夏平稳增长混合型基金 中高 519029 20191114 华夏基金

1.25

单位净值

海富通稳固收益债券型证券投资基金 中低 519030 20191114 海富通

1.198

单位净值

海富通上证非周期行业100ETF联接基金 519032 20191114 海富通

1.881

单位净值

富国天博创新主题前收费基金 519035 20191114 富国基金

1.881

单位净值

富国天博创新主题后收费基金 519036 20191114 富国基金

1.4635

单位净值

长盛同德主题增长股票型基金 519039 20191114 长盛基金

2.647

单位净值

汇添富价值精选混合前收费基金 中高 519069 20191114 汇添富基金

0.8752

单位净值

新华优选分红前收费基金 519087 20191114 新华基金

1.3277

单位净值

新华优选成长股票型基金 519089 20191114 新华基金

3.15

单位净值

新华泛资源优势灵活配置基金 519091 20191114 新华基金

2.144

单位净值

新华钻石品质企业股票型基金 519093 20191114 新华基金

1.931

单位净值

新华行业周期轮换股票型基金 519095 20191114 新华基金

1.735

单位净值

新华中小市值优选股票型基金 519097 20191114 新华基金

1.382

单位净值

新华灵活主题股票型基金 519099 20191114 新华基金

1.3316

单位净值

长盛中证100指数基金 519100 20191114 长盛基金

1.28

单位净值

浦银安盛价值成长股票型基金 519110 20191114 浦银安盛

1.386

单位净值

浦银安盛优化收益债券型基金 中低 519111 20191114 浦银安盛

1.344

单位净值

浦银安盛优化收益债券基金C类 中低 519112 20191114 浦银安盛

1.846

单位净值

浦银安盛精致生活灵活配置基金 中高 519113 20191114 浦银安盛

1.969

单位净值

浦银安盛红利精选基金 519115 20191114 浦银安盛

1.636

单位净值

浦银安盛沪深300指数增强型基金 519116 20191114 浦银安盛

0.9467

单位净值

万家180指数基金 519180 20191114 万家基金

0.8053

单位净值

万家和谐增长混合型前收费基金 519181 20191114 万家基金

0.8053

单位净值

万家和谐增长混合型后收费基金 519182 20191114 万家基金

1.5936

单位净值

万家双引擎混合型基金 中高 519183 20191114 万家基金

1.0619

单位净值

万家精选股票型基金 519185 20191114 万家基金

1.0882

单位净值

万家稳健增利基金A类 中低 519186 20191114 万家基金

1.0827

单位净值

万家稳健增利基金C类 中低 519187 20191114 万家基金

1.2602

单位净值

万家信用恒利债券型基金A类 中低 519188 20191114 万家基金

1.2386

单位净值

万家信用恒利债券型基金C类 中低 519189 20191114 万家基金

1.0581

单位净值

大成沪深300指数前收费基金 519300 20191114 大成基金

1

单位净值

海富通货币市场基金 519505 20191114 海富通

1

单位净值

海富通货币市场B级基金 519506 20191114 海富通

1

单位净值

万家货币市场证券投资基金:B类份额 519507 20191114 万家基金

1

单位净值

万家货币市场基金A类份额 519508 20191114 万家基金

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金A 519509 20191114 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛货币市场基金B 519510 20191114 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金A 519566 20191114 浦银安盛

1

单位净值

浦银安盛日日盈货币市场基金B 519567 20191114 浦银安盛

1

单位净值

交银施罗德货币市场A级基金 519588 20191114 交银施罗德

1

单位净值

交银施罗德货币市场B级基金 519589 20191114 交银施罗德

1.859

单位净值

海富通中国海外精选股票型基金 519601 20191114 海富通

1.196

单位净值

海富通大中华精选股票型基金 519602 20191114 海富通

1.0766

单位净值

银河君尚混合A 中高 519613 20191114 银河基金

1.058

单位净值

银河君尚混合C 中高 519614 20191114 银河基金

1.0297

单位净值

银河君尚混合I 中高 519615 20191114 银河基金

1.0425

单位净值

银河银信添利债券型基金B类 中低 519666 20191114 银河基金

1.0445

单位净值

银河银信添利债券型基金A类 中低 519667 20191114 银河基金

1.3705

单位净值

银河竞争优势成长基金 519668 20191114 银河基金

1.689

单位净值

银河行业优选股票型基金 519670 20191114 银河基金

1.433

单位净值

银河沪深300价值指数基金 519671 20191114 银河基金

2.799

单位净值

银河蓝筹精选股票型基金 519672 20191114 银河基金

3.7299

单位净值

银河创新成长股票型基金 519674 20191114 银河基金

1.111

单位净值

银河保本混合型基金 519676 20191114 银河基金

1.766

单位净值

银河消费驱动股票型基金 519678 20191114 银河基金

1.0266

单位净值

交银施罗德增利债券前收费基金 中低 519680 20191114 交银施罗德

1.0266

单位净值

交银施罗德增利债券后收费基金 519681 20191114 交银施罗德

1.0243

单位净值

交银施罗德增利债券基金C 中低 519682 20191114 交银施罗德

1.207

单位净值

交银双利A 中低 519683 20191114 交银施罗德

1.207

单位净值

交银双利B 519684 20191114 交银施罗德

1.164

单位净值

交银施罗德双利债券基金C类 中低 519685 20191114 交银施罗德

1.297

单位净值

交银上证180ETF联接基金 519686 20191114 交银施罗德

1.297

单位净值

交银上证180ETF联接后收费基金 519687 20191114 交银施罗德

0.7794

单位净值

交银施罗德精选股票前收费基金 519688 20191114 交银施罗德

0.7794

单位净值

交银施罗德精选股票后收费基金 519689 20191114 交银施罗德

1.2242

单位净值

交银施罗德稳健配置前收费基金 519690 20191114 交银施罗德

1.2242

单位净值

交银施罗德稳健配置后收费基金 519691 20191114 交银施罗德

4.4508

单位净值

交银施罗德成长股票前收费基金 519692 20191114 交银施罗德

4.4508

单位净值

交银施罗德成长股票后收费基金 519693 20191114 交银施罗德

1.1057

单位净值

交银施罗德蓝筹股票前收费基金 519694 20191114 交银施罗德

1.1057

单位净值

交银施罗德蓝筹股票后收费基金 519695 20191114 交银施罗德

2.074

单位净值

交银施罗德环球精选价值基金 519696 20191114 交银施罗德

1.3887

单位净值

交银施罗德先锋股票前收费基金 519698 20191114 交银施罗德

1.3887

单位净值

交银施罗德先锋股票后收费基金 519699 20191114 交银施罗德

1.468

单位净值

交银主题优选灵活配置前收费基金 519700 20191114 交银施罗德

1.468

单位净值

交银主题优选灵活配置后收费基金 519701 20191114 交银施罗德

1.617

单位净值

交银趋势前收费基金 519702 20191114 交银施罗德

1.617

单位净值

交银趋势后收费基金 519703 20191114 交银施罗德

2.149

单位净值

交银制造前收费基金 519704 20191114 交银施罗德

2.149

单位净值

交银制造后收费基金 519705 20191114 交银施罗德

1.782

单位净值

交银价值前收费基金 519706 20191114 交银施罗德

1.782

单位净值

交银价值后收费基金 519707 20191114 交银施罗德

1.236

单位净值

交银施罗德新回报灵活配置 中高 519752 20191114 交银施罗德

1.086

单位净值

交银施罗德荣鑫灵活配置 中高 519766 20191114 交银施罗德

1.62

单位净值

富国消费主题混合型证券投资基金 中高 519915 20191114 富国基金

1.3217

单位净值

长信可转债债券型基金C类 中低 519976 20191114 长信基金

1.3592

单位净值

长信可转债债券型基金A类 中低 519977 20191114 长信基金

1.66

单位净值

长信内需成长股票型基金 519979 20191114 长信基金

1.284

单位净值

长信美国标准普尔100等权重指数增强型基 519981 20191114 长信基金

1.318

单位净值

长信量化先锋 519983 20191114 长信基金

1.2247

单位净值

长信中短债基金 中低 519985 20191114 长信基金

1.117

单位净值

长信恒利优势股票型基金 519987 20191114 长信基金

1.355

单位净值

长信利丰债券型基金 中低 519989 20191114 长信基金

1.4275

单位净值

长信双利优选混合型基金 519991 20191114 长信基金

0.9553

单位净值

长信增利动态策略前收费基金 519993 20191114 长信基金

0.5262

单位净值

长信金利趋势前收费基金 519995 20191114 长信基金

0.9962

单位净值

长信银利精选前收费基金 519997 20191114 长信基金

1

单位净值

长信利息收益B级基金 519998 20191114 长信基金

1

单位净值

长信利息收益A级基金 519999 20191114 长信基金

1

单位净值

建信货币基金 530002 20191114 建信基金

1.832

单位净值

建信核心精选 530006 20191114 建信基金

1.753

单位净值

建信稳定增利C 530008 20191114 建信基金

1.9929

单位净值

建信责任 530010 20191114 建信基金

1.158

单位净值

建信双息红利债券A 530017 20191114 建信基金

2.397

单位净值

建信转债A 中高 530020 20191114 建信基金

1

单位净值

建信周盈理财A 中低 530030 20191114 建信基金

2.332

单位净值

建信转债C 中高 531020 20191114 建信基金

1

单位净值

建信周盈理财B 中低 531030 20191114 建信基金

0.888

单位净值

建信全球资源股票 539003 20191114 建信基金

1.0675

单位净值

汇丰2016前 540001 20191114 汇丰基金

1.4332

单位净值

汇丰龙腾前 540002 20191114 汇丰基金

1.9983

单位净值

汇丰晋信策略 540003 20191114 汇丰基金

2.0291

单位净值

汇丰2026前 540004 20191114 汇丰基金

1.122

单位净值

汇丰晋信增利 中低 540005 20191114 汇丰基金

3.4913

单位净值

汇丰晋信大盘 540006 20191114 汇丰基金

1.255

单位净值

汇丰晋信中小盘股票 540007 20191114 汇丰基金

1.0607

单位净值

汇丰晋信低碳先锋股票 540008 20191114 汇丰基金

1.0228

单位净值

汇丰晋信消费红利股票 540009 20191114 汇丰基金

2.1278

单位净值

汇丰晋信科技先锋股票 540010 20191114 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金A类 540011 20191114 汇丰基金

1

单位净值

汇丰晋信货币基金B类 541011 20191114 汇丰基金

0.8666

单位净值

信诚四季红 550001 20191114 信诚基金

0.5553

单位净值

信诚精萃 550002 20191114 信诚基金

2.0584

单位净值

信诚蓝筹 550003 20191114 信诚基金

1.157

单位净值

信诚三得A 中低 550004 20191114 信诚基金

1.124

单位净值

信诚三得B 中低 550005 20191114 信诚基金

1.203

单位净值

信诚优债A 中低 550006 20180611 信诚基金

1.196

单位净值

信诚优债B 中低 550007 20180611 信诚基金

1.33

单位净值

信诚精选 550008 20191114 信诚基金

1.711

单位净值

信诚中小盘 550009 20191114 信诚基金

1

单位净值

信诚货币A 550010 20191114 信诚基金

1

单位净值

信诚货币B 550011 20191114 信诚基金

1

单位净值

益民货币市场基金 560001 20191114 益民基金

0.4614

单位净值

益民红利成长 560002 20191114 益民基金

0.8892

单位净值

益民创新优势 560003 20191114 益民基金

0.855

单位净值

益民多利债券型证券投资基金 中低 560005 20180926 益民基金

1.361

单位净值

诺德价值 570001 20191114 诺德基金

2.055

单位净值

诺德成长 570005 20191114 诺德基金

1.421

单位净值

诺德中小盘 中高 570006 20191114 诺德基金

1.493

单位净值

诺德30 570007 20191114 诺德基金

1.685

单位净值

诺德周期 570008 20191114 诺德基金

1.5628

单位净值

诺德配置 571002 20191114 诺德基金

1.126

单位净值

诺德收益 中低 573003 20191114 诺德基金

0.8187

单位净值

东吴嘉禾前收费基金 580001 20191114 东吴基金

0.7146

单位净值

东吴双动力前收费基金 580002 20191114 东吴基金

0.7046

单位净值

东吴行业轮动前收费基 580003 20191114 东吴基金

1.1355

单位净值

东吴策略 中高 580005 20191114 东吴基金

0.92

单位净值

东吴新经济股票 580006 20191114 东吴基金

1.153

单位净值

东吴新创业股票 中高 580007 20191114 东吴基金

1.974

单位净值

东吴新产业精选股票 580008 20191114 东吴基金

1.063

单位净值

东吴优信 中低 582001 20191114 东吴基金

1.027

单位净值

东吴增利债券A 中低 582002 20191114 东吴基金

1.1178

单位净值

东吴配置优化 582003 20191114 东吴基金

1.0212

单位净值

东吴优信C 中低 582201 20191114 东吴基金

1.016

单位净值

东吴增利债券C 中低 582202 20191114 东吴基金

1

单位净值

东吴货币A 583001 20191114 东吴基金

1

单位净值

东吴货币B 583101 20191114 东吴基金

1.088

单位净值

东吴中证新兴 585001 20191114 东吴基金

1.106

单位净值

中邮稳债A 中低 590009 20191114 中邮基金

1.098

单位净值

中邮稳债C 中低 590010 20191114 中邮基金

1.2233

单位净值

领先增长 610001 20191114 信达澳银

1.809

单位净值

精华配置 610002 20191114 信达澳银

1.008

单位净值

稳定价值A 中低 610003 20191114 信达澳银

1.652

单位净值

信达中小盘 610004 20191114 信达澳银

1.036

单位净值

红利回报 610005 20191114 信达澳银

1.316

单位净值

信达产业升级 610006 20191114 信达澳银

1

单位净值

稳定价值B 中低 610103 20191114 信达澳银

1.1621

单位净值

宝石动力混合 620001 20191114 金元基金

1.079

单位净值

成长动力混合 中高 620002 20191114 金元基金

1.08

单位净值

金元比联丰利 中低 620003 20191114 金元基金

0.735

单位净值

金元价值增长 中高 620004 20191114 金元基金

0.881

单位净值

金元核心动力 620005 20190910 金元基金

1.13

单位净值

金元消费主题 620006 20191114 金元基金

1.085

单位净值

金元比联保本 620007 20191114 金元基金

0.8221

单位净值

华商领先企业 630001 20191114 华商基金

2.5763

单位净值

华商盛世成长 630002 20191114 华商基金

1.186

单位净值

华商收益增强A 中低 630003 20191114 华商基金

1.184

单位净值

华商阿尔法 630005 20191114 华商基金

1.218

单位净值

华商产业升级 中高 630006 20191114 华商基金

1.516

单位净值

华商稳健双利A 中低 630007 20191114 华商基金

1.082

单位净值

华商策略精选 中高 630008 20191114 华商基金

1.387

单位净值

华商稳定增利A 中低 630009 20191114 华商基金

1.251

单位净值

华商价值精选 630010 20191114 华商基金

1

单位净值

华商现金增利A 630012 20191114 华商基金

1.355

单位净值

华商大盘量化 630015 20191114 华商基金

1.147

单位净值

华商收益增强B 中低 630103 20191114 华商基金

1.464

单位净值

华商稳健双利B 中低 630107 20191114 华商基金

1.336

单位净值

华商稳定增利C 中低 630109 20191114 华商基金

1

单位净值

华商现金增利B 630112 20191114 华商基金

1.1378

单位净值

英大纯债A类 650001 20191114 英大基金

1.1189

单位净值

英大纯债C类 650002 20191114 英大基金

1.158

单位净值

浙商聚潮产业 688888 20191114 浙商基金

1.293

单位净值

平安大华行业先锋股票 700001 20191114 平安大华

2.2319

单位净值

富安达优势成长 710001 20191114 富安达

1

单位净值

多添富2号X171天 中低 8761EZ 20191114 广发证券

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763AI 20180122 广发证券

1

单位净值

多添富1号X94天 中低 8763AS 20180205 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X90天 中低 8763BV 20180416 广发证券

1

单位净值

多添富1号X102天 中低 8763CM 20180507 广发证券

1

单位净值

多添富1号X276天 中低 8763DA 20181112 广发证券

1

单位净值

多添富1号X95天 中低 8763JY 20190916 广发证券

1

单位净值

多添富1号X319天 中低 8763LD 20191114 广发证券

1

单位净值

多添富1号X339天 中低 8763W1 20180625 广发证券

1

单位净值

多添富1号X90天 中低 8763W3 20171023 广发证券

1

单位净值

多添富1号X187天 中低 8763W4 20191114 广发证券

1

单位净值

多添富1号X130天 中低 8763X0 20180226 广发证券

1

单位净值

多添富1号X82天 中低 8763X2 20171030 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X90天 中低 8763X9 20191114 广发证券

1

单位净值

广发多添富1号X66天 中低 8763Y0 20171030 广发证券

1

单位净值

多添富1号X181天 中低 8763Z7 20180326 广发证券

1

单位净值

多添富5号X35天 中低 8765I8 20171019 广发证券

1

单位净值

多添富5号X364天 中低 8765L4 20181227 广发证券

1

单位净值

多添富5号X140天 中低 8765M5 20180628 广发证券

1

单位净值

多添富5号X194天 中低 8765V5 20191114 广发证券

1

单位净值

多添富8号X62天 中低 8768L9 20171129 广发证券

1

单位净值

多添富8号X365天 中低 8768M6 20181024 广发证券

1

单位净值

多添富8号X355天 中低 8768N9 20181226 广发证券

1

单位净值

广发多添富8号X134天 中低 8768P6 20180620 广发证券

1

单位净值

多添富8号X216天 中低 8768Q2 20180912 广发证券

1

单位净值

多添富8号X94天 中低 8768W2 20190923 广发证券

1

单位净值

多添富8号X96天 中低 8768Y3 20191114 广发证券

1

单位净值

多添富11号X181天 中低 87713J 20180521 广发证券

1

单位净值

多添富11号X368天 中低 87713R 20190107 广发证券

1

单位净值

多添富11号X83天 中低 87713T 20180402 广发证券

1

单位净值

多添富11号X115天 中低 87718N 20191021 广发证券

1

单位净值

多添富11号X367天 中低 87718S 20191114 广发证券

1

单位净值

广发证券多添富12号X49天 中低 87728N 20170822 广发证券

1

单位净值

广发证券多添富12号X263天 中低 87728T 20180327 广发证券

1

单位净值

多添富12号X186天 中低 8772A1 20180130 广发证券

1

单位净值

广发多添富12号X273天 中低 8772B9 20180522 广发证券

1

单位净值

广发多添富12号X364天 中低 8772C0 20180821 广发证券

1

单位净值

多添富12号X91天 中低 8772G5 20180313 广发证券

1

单位净值

多添富12号X124天 中低 8772I5 20180612 广发证券

1

单位净值

多添富12号X334天 中低 8772N3 20191114 广发证券

1

单位净值

多添富12号X90天 中低 8772N6 20190926 广发证券

1.3157

单位净值

中信证券卓越成长股票集合计划 900010 20191114 中信证券

1.0638

单位净值

中信证券可转债集合资产管理计划 900015 20191114 中信证券

0.8774

单位净值

中信证券理财优选集合资产管理计划 900022 20191114 中信证券

1.3243

单位净值

中信证券红利价值C 中高 900089 20191114 中信证券

1.3249

单位净值

中信证券红利价值B 中高 900099 20191114 中信证券

1.1795

单位净值

中信证券贵宾定制1号集合计划 908001 20190315 中信证券

1

单位净值

中信证券贵宾定制2号集合计划 908002 20160513 中信证券

2.3145

单位净值

东方红6号集合计划 910006 20191114 东方证券

3.4643

单位净值

东方红7号集合计划 910007 20191114 东方证券

0.7799

单位净值

中金基金优选集合计划 920009 20120829 中金公司

1.1348

单位净值

中金安心回报集合计划 920011 20191114 中金公司

1.0406

单位净值

中金中铭一号 920012 20191114 中金公司

0.6947

单位净值

国信金理财4号集合计划 中高 930801 20191114 国信证券

0.4924

单位净值

国信金理财6号集合计划 931001 20191114 国信证券

1.845

单位净值

国泰君安君得鑫股票集合计划 952009 20191114 国泰资管

1.041

单位净值

财通证券赢家1号 C43525 20191114 财通证券

1.0018

单位净值

财通证券赢家2号 C43543 20191114 财通证券

1.0057

单位净值

红塔证券鑫益1号 C51901 20191114 红塔证券

1.1856

单位净值

红塔登峰1号集合计划 C58888 20191114 红塔证券

0.5739

单位净值

长城1号集合计划 C80001 20191114 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号364天8期 中低 C86808 20191114 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号364天9期 中低 C86809 20191114 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天7期 中低 C86867 20191114 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天 中低 C86868 20191114 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天 中低 C86869 20191114 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天10期 中低 C86870 20191114 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天11期 中低 C86871 20191114 长城证券

1

单位净值

长城季季红1号182天12期 中低 C86872 20191114 长城证券

0.8573

单位净值

世纪金彩1号七新伴悦集合计划 CA0001 20140627 世纪证券

1

单位净值

世纪金彩2号集合计划 CA0002 20171011 世纪证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC0954 20170602 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC0955 20170830 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X77期183天 中低 CC1007 20170927 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报181天 中低 CC1008 20170920 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X72期90天 中低 CC1011 20170614 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X73期181天 中低 CC1012 20170913 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报90天 中低 CC1013 20170621 广州证券

1

单位净值

广州证券红棉安心回报X76期92天 中低 CC1014 20170628 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1066 20170726 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC1067 20171025 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X112期92天 中低 CC1078 20170731 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X113期183天 中低 CC1079 20171030 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X114期91天 中低 CC1081 20170802 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X115期182天 中低 CC1082 20171101 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X125期55天 中低 CC1098 20170703 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X131期78天 中低 CC1109 20170802 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X132期182天 中低 CC1112 20171122 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X133期271天 中低 CC1113 20180226 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X150期182天 中低 CC1133 20171129 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X151期280天 中低 CC1134 20180307 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心91天 中低 CC1810 20181219 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心91天 中低 CC1811 20181226 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X784期91天 中低 CC1812 20190104 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1824 20190116 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心X807期91天 中低 CC1825 20190123 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X823期91天 中低 CC1831 20190130 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报X824期91天 中低 CC1832 20190213 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心98天 中低 CC1846 20190220 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心CC1847期91天 中低 CC1847 20190220 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1856 20190227 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报91天 中低 CC1857 20190306 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报181天 中低 CC1863 20190612 广州证券

1

单位净值

广州红棉安心回报182天 中低 CC1864 20190619 广州证券

1.0417

单位净值

民族金港湾1号集合计划 D10002 20191114 民族证券

1.0973

单位净值

英大金网领航1号债券型集合计划 D30001 20170410 英大证券

1.0933

单位净值

国海债券1号集合计划 DE0001 20140918 国海证券

0.7295

单位净值

国海内需增长集合计划 DE0002 20130917 国海证券

0.7433

单位净值

国海收益精选集合计划 DE0003 20121129 国海证券

1.0597

单位净值

首创证券泽鑫1号集合资产管理计划 E99081 20190306 首创证券

1.0379

单位净值

首创证券泽鑫2号集合资产管理计划 E99085 20181205 首创证券

1.0268

单位净值

首创证券泽鑫3号集合资产管理计划 E99092 20191114 首创证券

1.0223

单位净值

首创证券泽鑫4号集合资产管理计划 E99097 20191114 首创证券

1.0296

单位净值

首创证券泽鑫10号集合资产管理计划 E99102 20191114 首创证券

1.0123

单位净值

首创证券泽鑫5号集合资产管理计划 E99107 20191114 首创证券

1.0176

单位净值

首创证券泽鑫7号集合资产管理计划 E99108 20191114 首创证券

1.0143

单位净值

首创证券泽鑫8号集合资产管理计划 E99115 20191114 首创证券

1.005

单位净值

首创证券泽鑫9号集合资产管理计划 E99120 20191114 首创证券

1.0142

单位净值

首创证券泽鑫11号集合资产管理计划 E99122 20191114 首创证券

1.0263

单位净值

首创证券泽鑫12号集合资产管理计划 E99124 20191114 首创证券

1.0484

单位净值

首创证券泽鑫14号集合资产管理计划 E99128 20191114 首创证券

1.0209

单位净值

首创证券泽鑫13号集合资产管理计划 E99131 20191114 首创证券

1.0192

单位净值

首创证券泽鑫17号集合资产管理计划 E99133 20191114 首创证券

1.0361

单位净值

首创证券泽鑫15号集合资产管理计划 E99136 20191114 首创证券

1.0393

单位净值

首创证券泽鑫16号集合资产管理计划 E99140 20191114 首创证券

1.0099

单位净值

首创证券泽鑫18号集合资产管理计划 E99141 20191114 首创证券

1.0171

单位净值

中山稳健优先4月期1 B71140 20191114 中山证券

1.0308

单位净值

中山证券稳健优先7月期3 B71141 20191114 中山证券

1.0541

单位净值

中山证券稳健优先1年期41 B71142 20191114 中山证券

1.0163

单位净值

中山证券稳健优先4月期2 B71143 20191114 中山证券

1.0306

单位净值

中山稳健优先7月期4 B71144 20191114 中山证券

1.0541

单位净值

中山稳健优先1年期42 B71145 20191114 中山证券

1.0183

单位净值

中山稳健优先4月期3 B71146 20191114 中山证券

1.0318

单位净值

中山证券稳健优先7月期5 B71147 20191114 中山证券

1.0545

单位净值

中山证券稳健1年期43 B71148 20191114 中山证券

1.0222

单位净值

中山证券稳健5月期2 B71149 20191114 中山证券

1.0321

单位净值

中山证券稳健7月期6 B71150 20191114 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健1年期44 B71151 20191114 中山证券

1.0224

单位净值

中山证券稳健5月期3 B71152 20191114 中山证券

1.0318

单位净值

中山稳健优先7月期7 B71153 20191114 中山证券

1.0541

单位净值

中山稳健优先1年期45 B71154 20191114 中山证券

1.0224

单位净值

中山稳健优先5月期4 B71155 20191114 中山证券

1.0321

单位净值

中山证券稳健优先7月期8 B71156 20191114 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健优先1年期46 B71157 20191114 中山证券

1.0225

单位净值

中山证券稳健优先5月期5 B71158 20191114 中山证券

1.0321

单位净值

中山证券稳健优先7月期9 B71159 20191114 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健优先1年期47 B71160 20191114 中山证券

1.0227

单位净值

中山证券稳健优先5月期6 B71161 20191114 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健优先1年期48 B71162 20191114 中山证券

1.0227

单位净值

中山证券稳健优先5月期7 B71163 20191114 中山证券

1.0546

单位净值

中山证券稳健优先1年期49 B71164 20191114 中山证券

1.0227

单位净值

中山证券稳健优先5月期8 B71165 20191114 中山证券

1.0414

单位净值

中山稳健优先9月期6 B71178 20191114 中山证券

1.0317

单位净值

中山稳健优先7月期11 B71179 20191114 中山证券

1.0179

单位净值

中山稳健优先4月期5 B71180 20191114 中山证券

1.0457

单位净值

中山证券稳健优先10月期1 B71184 20191114 中山证券

1.0275

单位净值

中山证券稳健优先6月期33 B71185 20191114 中山证券

1.0457

单位净值

中山稳健收益10月期2 B71187 20191114 中山证券

1.0222

单位净值

中山稳健优先5月期9 B71188 20191114 中山证券

1.0136

单位净值

中山稳健优先3月期14 B71189 20191114 中山证券

1.0457

单位净值

中山证券稳健优先10月期3 B71190 20191114 中山证券

1.0275

单位净值

中山证券稳健优先6月期35 B71191 20191114 中山证券

1.0446

单位净值

中山稳健优先10月期4 B71193 20191114 中山证券

1.0275

单位净值

中山稳健优先6月期36 B71194 20191114 中山证券

1.0457

单位净值

中山稳健优先10月期5 B71195 20191114 中山证券

1.0317

单位净值

中山稳健优先7月期13 B71196 20191114 中山证券

1.0176

单位净值

中山稳健优先4月期8 B71197 20191114 中山证券

1.0457

单位净值

中山稳健优先10月期6 B71198 20191114 中山证券

1.0188

单位净值

中山稳健优先4月期9 B71199 20191114 中山证券

1.0457

单位净值

中山稳健优先10月期7 B71202 20191114 中山证券

1.0254

单位净值

中山稳健优先6月期38 B71203 20191114 中山证券

1.0188

单位净值

中山稳健优先4月期11 B71204 20191114 中山证券

1.0446

单位净值

中山稳健优先10月期8 B71205 20191114 中山证券

1.0317

单位净值

中山稳健优先7月期14 B71206 20191114 中山证券

1.0467

单位净值

中山稳健优先10月期9 B71209 20191114 中山证券

1.0264

单位净值

中山稳健优先6月期40 B71210 20191114 中山证券

1.0167

单位净值

中山稳健优先4月期13 B71211 20191114 中山证券

1.0457

单位净值

中山稳健优先10月期10 B71214 20191114 中山证券

1.0285

单位净值

中山稳健优先6月期42 B71215 20191114 中山证券

1.0452

单位净值

中山稳健10月期11 B71221 20191114 中山证券

1.0314

单位净值

中山稳健优先7月期15 B71222 20191114 中山证券

1.0452

单位净值

中山稳健优先10月期12 B71224 20191114 中山证券

1.0448

单位净值

中山稳健优先10月期13 B71226 20191114 中山证券

1.0454

单位净值

中山稳健优先10月期14 B71229 20191114 中山证券

1.0459

单位净值

中山稳健10月期15 B71230 20191114 中山证券

1.045

单位净值

中山稳健优先10月期16 B71236 20191114 中山证券

1.045

单位净值

中山稳健10月期17 B71238 20191114 中山证券

1.0432

单位净值

中山稳健10月期19 B71244 20191114 中山证券

1.0268

单位净值

中山稳健6月期61 B71246 20191114 中山证券

1.0436

单位净值

中山稳健优先10月期21 B71248 20191114 中山证券

1.0432

单位净值

中山稳健优先10月期22 B71250 20191114 中山证券

1.0432

单位净值

中山稳健优先10月期23 B71252 20191114 中山证券

1.0432

单位净值

中山稳健优先10月期24 B71254 20191114 中山证券

1.0432

单位净值

中山稳健优先10月期25 B71256 20191114 中山证券

1.0432

单位净值

中山稳健优先10月期26 B71258 20191114 中山证券

1.0428

单位净值

中山稳健优先10月期27 B71260 20191114 中山证券

1.0253

单位净值

中山稳健优先6月期69 B71261 20191114 中山证券

1.0428

单位净值

中山稳健优先10月期28 B71263 20191114 中山证券

1.0428

单位净值

中山稳健优先10月期29 B71266 20191114 中山证券

1.0428

单位净值

中山稳健优先10月期30 B71267 20191114 中山证券

1.043

单位净值

中山稳健优先10月期31 B71269 20191114 中山证券

1.0432

单位净值

中山稳健优先10月期32 B71272 20191114 中山证券

1.0432

单位净值

中山稳健优先10月期33 B71275 20191114 中山证券

1.0442

单位净值

中山稳健优先10月期34 B71278 20191114 中山证券

1.045

单位净值

中山证券稳健收益集合资产管理计划 B71279 20191114 中山证券

1.0479

单位净值

中山稳健优先11月期1 B71282 20191114 中山证券

1.0472

单位净值

中山证券稳健收益集合资产管理计划 B71285 20191114 中山证券

1.0469

单位净值

中山证券稳健收益集合资产管理计划 中低 B71290 20191114 中山证券

1.0411

单位净值

中山稳健优先10月期39 B71295 20191114 中山证券

1.0411

单位净值

中山稳健优先10月期41 B71298 20191114 中山证券

1.0403

单位净值

中山稳健优先10月期43 B71301 20191114 中山证券

1.0393

单位净值

中山稳健优先10月期45 B71304 20191114 中山证券

1.0361

单位净值

中山稳健优先10月期48 B71309 20191114 中山证券

1.0348

单位净值

中山证券优先10月期50 B71312 20191114 中山证券

1.0326

单位净值

中山稳健优先10月期53 B71317 20191114 中山证券

1.0314

单位净值

中山稳健优先10月期55 B71319 20191114 中山证券

1.0291

单位净值

中山证券稳健收益集合资产管理计划 B71324 20191114 中山证券

1.0274

单位净值

中山稳健10月期60 B71326 20191114 中山证券

1.0265

单位净值

中山稳健优先10月期61 B71328 20191114 中山证券

1.0233

单位净值

中山稳健优先10月期62 B71329 20191114 中山证券

1.0224

单位净值

中山稳健优先10月期64 B71332 20191114 中山证券

1.0216

单位净值

中山稳健优先10月期66 B71335 20191114 中山证券

1.0207

单位净值

中山稳健优先10月期68 B71338 20191114 中山证券

1.0198

单位净值

中山稳健优先10月期69 B71339 20191114 中山证券

1.0189

单位净值

中山稳健优先10月期71 B71341 20191114 中山证券

1.018

单位净值

中山稳健优先10月期73 B71343 20191114 中山证券

1.0173

单位净值

中山稳健优先10月期75 B71345 20191114 中山证券

1.0163

单位净值

中山稳健优先10月期77 B71347 20191114 中山证券

1.0154

单位净值

中山稳健优先10月期78 B71348 20191114 中山证券

1.0127

单位净值

中山稳健优先10月期80 B71350 20191114 中山证券

1.0118

单位净值

中山稳健优先10月期81 B71351 20191114 中山证券

1.011

单位净值

中山稳健优先10月期82 B71352 20191114 中山证券

1.0101

单位净值

中山稳健优先10月期83 B71353 20191114 中山证券

1.0092

单位净值

中山稳健优先10月期84 B71354 20191114 中山证券

1.0083

单位净值

中山稳健优先10月期86 B71356 20191114 中山证券

1.0074

单位净值

中山证券稳健收益集合资产管理计划 B71358 20191114 中山证券

1.0066

单位净值

中山稳健优先10月期90 B71360 20191114 中山证券

1.0063

单位净值

中山稳健优先10月期92 B71362 20191114 中山证券

1.0039

单位净值

中山稳健优先10月期95 B71365 20191114 中山证券